北京中长石基信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
北京中长石基信息技术股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
北京中长石基信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李仲初先生、主管会计工作负责人赖德源先生及会计机构负责
人(会计主管人员)李天达先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完
整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,902,717,393.40 5,276,802,862.32 11.86%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,844,565,612.89 4,626,952,638.57 4.70%
本报告期比上年同 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
期增减 年同期增减
营业收入（元） 598,063,164.58 31.57% 1,646,864,347.16 21.05%
归属于上市公司股东的净利润（元） 88,924,193.23 43.22% 264,610,782.90 12.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
87,621,561.05 45.61% 254,591,850.34 13.05%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 211,362,836.71 45.58%
基本每股收益（元/股） 0.08 33.33% 0.25 13.64%
稀释每股收益（元/股） 0.08 33.33% 0.25 13.64%
加权平均净资产收益率 1.86% -1.22% 5.58% -6.26%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,066,788,753
本报告期 年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0834 0.2480
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -597,295.17
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 332,862.33
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或
4,445,663.81
定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 7,458,951.83
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 383,914.10
性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,229,581.57
减：所得税影响额 964,381.19
少数股东权益影响额（税后） -188,798.42
合计 10,018,932.56 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
增值税退税收入系公司根据国务院\"国发[2000]18 号\"《鼓励软件产业和集成电路产业
发展的若干政策》及\"国发[2011]4 号\"《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业
增值税退税收入 48,348,058.86
发展若干政策的通知》的规定，报告期内应收到的自行开发软件销售增值税退税收入，
由于该收入预计可以持续获得，故将其不作为非经常性损益。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 28,076 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
李仲初 境内自然人 54.77% 584,236,800 438,177,600 无
淘宝（中国）软件有限公司 境内非国有法人 13.07% 139,428,753 139,428,753 无
焦梅荣 境内自然人 3.63% 38,700,720 0 无
北京业勤投资有限公司 境内非国有法人 3.43% 36,600,000 0 无
中国银行股份有限公司－富国改革动
其他 1.73% 18,500,000 0 无
力混合型证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.69% 18,010,800 0 无
陈国强 境内自然人 0.88% 9,375,625 0 无
交通银行股份有限公司－富国天益价
其他 0.84% 9,000,000 0 无
值混合型证券投资基金
重庆国际信托股份有限公司－渝信贰
其他 0.67% 7,159,329 0 无
号信托
中国建设银行股份有限公司－富国城
其他 0.66% 7,000,000 0 无
镇发展股票型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
李仲初 146,059,200 人民币普通股 146,059,200
焦梅荣 38,700,720 人民币普通股 38,700,720
北京业勤投资有限公司 36,600,000 人民币普通股 36,600,000
中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金 18,500,000 人民币普通股 18,500,000
中央汇金资产管理有限责任公司 18,010,800 人民币普通股 18,010,800
陈国强 9,375,625 人民币普通股 9,375,625
交通银行股份有限公司－富国天益价值混合型证券投资基金 9,000,000 人民币普通股 9,000,000
重庆国际信托股份有限公司－渝信贰号信托 7,159,329 人民币普通股 7,159,329
中国建设银行股份有限公司－富国城镇发展股票型证券投资基金 7,000,000 人民币普通股 7,000,000
全国社保基金一一四组合 6,351,012 人民币普通股 6,351,012
本公司股东焦梅荣为本公司控股股东李仲初之岳母，李仲初持有本公司 54.77%的
股份，焦梅荣持有本公司 3.63%的股份。与有限售条件的其他股东之间不存在关联
上述股东关联关系或一致行动的说明
关系，也不属于一致行动人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是
否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司全称 公司简称
北京泰能软件有限公司 泰能软件
中国电子器件工业有限公司 中电器件
深圳市垅运照明电器有限公司 深圳垅运
迅付信息科技有限公司 迅付信息
EFUTURE HOLDING INC. EFUTURE公司
石基（香港）有限公司 石基（香港）
GREAT KYLIN INVESTMENT LIMITED GK公司
北京长京益康信息科技有限公司 长益科技
AC Projet GmbH AC公司
上海石基信息技术有限公司 上海石基
上海时运信息技术有限公司 上海时运
（一）资产负债表项目
1、应收票据：本报告期比期初下降32.89%，主要系本期期末收到应收票据较少所致。
2、预付款项：本报告期比期初增长114.22%，主要系本期预付泰能软件畅联项目合作款以及下属子公
司中电器件预付供应商货款较多共同所致。
3、应收利息：本报告期比期初下降49.67%，主要系本期期末收回协定存款产生利息所致。
4、应收股利：本报告期比期初下降100%，主要系收到迅付信息科技有限公司及深圳垅运宣告发放的
股利所致。
5、其他应收款：本报告期比期初增长57.84%，主要系正常业务增长，及扩大合并报表范围共同所致。
6、存货：本报告期比期初增长68.84%，主要系本期集中采购Oracle产品以及扩大合并报表范围共同所
致。
7、其他流动资产：本报告期比期初下降74.64%，主要系本期购买的理财产品减少所致。
8、可供出售金融资产：本报告期比期初下降81.66%，主要系本期投资的EFUTURE公司转为长期股权
投资科目核算所致。
9、长期股权投资：本报告期比期初增长102.37%，主要系下属子公司石基（香港）新收购的GK公司
所持有的长期股权投资资产较多所致。
10、投资性房地产：本报告期比期初下降72.05%，主要系下属子公司中电器件持有的办公用房进行全
面改造，不再用于出租，导致投资性房地产大幅减少。
11、在建工程：本报告期比期初增长100%，主要系下属子公司中电器件办公用房全面改造的支出所致。
12、开发支出：本报告期比期初增长100%，主要系新收购长益科技、EFUTURE公司、投资的AC Projet
GmbH公司开发支出较多所致。
13、商誉：本报告期比期初增长156.43%，主要系本期新收购长益科技、EFUTURE公司等几家公司产
生的商誉所致。
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14、长期待摊费用：本报告期比期初增长140.76%，主要系本期下属子公司上海石基的装修费，以及
扩大合并报表范围所致。
15、递延所得税资产：本报告期比期初增长41.50%，主要系扩大合并报表范围，坏账准备计提增加所
致。
16、应付票据：本报告期比期初增长66.33%，主要系本期公司下属子公司中电器件开出的应付票据较
少所致。
17、预收款项：本报告期比期初增长96.58%，主要系正常业务增长，及扩大合并报表范围所致。
18、应付职工薪酬：本报告期比期初增长42.41%，主要系本期扩大合并报表范围所致。
19、应交税费：本报告期比期初下降73.52%，主要系本期已缴纳期初应交税款所致。
20、长期应付款：本报告期比期初增长381.72%，主要系本期公司收购长益科技、上海时运，根据股
权转让协议，预估了期后一年以上约定可能需要支出的股权转让款。
21、少数股东权益：本报告期比期初增长228.47%，主要系本期扩大合并报表范围所致。
（二）利润表项目
1、营业税金及附加：本报告期比上年同期增长50.72%，主要系本期扩大合并报表范围所致。
2、销售费用：本报告期比上年同期增长57.4%，主要系本期扩大合并报表范围所致。
3、管理费用：本报告期比上年同期增长45.75%，主要系本期扩大合并报表范围所致。
4、财务费用：本报告期比上年同期下降1069.77%，主要系本期增加的银行存款利息收入较多所致。
5、资产减值损失：本报告期比上年同期增长99.74%，主要系本期扩大合并报表范围，计提的坏账准
备增加所致。
6、投资收益：本报告期比上年同期下降176.44%，主要系本期投资理财产品较少，权益法核算下迅付
信息业务调整产生的亏损较多，及处置深圳垅运股权形成的投资损失。
7、营业外支出：本报告期比上年同期增长1802.28%，主要系下属子公司石基（香港）处置固定资产
较多，形成的损失及扩大合并报表范围所致。
（三）现金流量表项目
1、销售商品、提供劳务收到的现金：本报告期比上年同期增长31.48%，主要系本期业务增长，及扩
大合并报表范围共同所致。
2、收到其他与经营活动有关的现金：本报告期比上年同期增长704.31%，主要系本期收到银行存款利
息及政府补助大幅增加所致。
3、支付给职工以及为职工支付的现金：本报告期比上年同期增长30.27%，主要系本期扩大合并报表
范围所致。
4、支付的各项税费：本报告期比上年同期增长41.87%，主要系本期扩大合并报表范围，支付的税费
较多所致。
5、支付其他与经营活动有关的现金：本报告期比上年同期增长110.74%，主要系本期业务正常增长，
以及扩大合并报表范围所致。
6、收回投资收到的现金：本报告期比上年同期增长652.06%，主要系本期投资的理财产品期限较短，
循环购买的次数较多以及扩大合并报表范围共同所致。
7、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本报告期比上年同期下降66.63%，主
要系本期处置固定资产收回的资金较少所致。
8、收到其他与投资活动有关的现金：本报告期比上年同期下降100%，主要系本期未发生其他与投资
活动有关的现金所致。
9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期比上年同期增加86.9%，主要系下属子
公司中电器件办公用房进行全面改造，购置资产所致。
10、投资支付的现金：本报告期比上年同期增长237.57%，主要系本期收购项目需支付的股权转让款
增加，以及购买理财产品共同所致。
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11、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：本报告期比上年同期增长734.03%，主要系本期扩
大合并报表范围，支付的股权转让款大幅增加所致。
12、取得借款收到的现金：本报告期比上年同期下降100%，主要系本期未有借款产生所致。
13、现金及现金等价物净增加额：本报告期比上年同期增长458.92%，主要系本期购买的理财产品到
期，收回现金较多以及扩大合并报表范围共同所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司全资子公司石基（香港）有限公司收购 eFuture Information Technology Inc.股权
公司之全资子公司石基（香港）有限公司通过美国全国证券交易商协会自动报价系统（National
Association of Securities Dealers Automated Quotations）（简称“纳斯达克”或“NASDAQ”）以二级市场价格
购买eFuture Information Technology Inc.（以下简称“eFuture公司”）（股票代码：EFUT）股权。该交易已经
公司2015年11月26日召开的2015年第四次总裁办公会审议通过，截止会议审议通过日且该股权收购完成
后，eFuture公司为石基（香港）控股50.61%的子公司。该交易不构成重大资产重组及关联交易。
2016年6月6日，公司全资子公司石基（香港）向eFuture公司提交非具约束力的私有化交易提议函，拟
以每股6.32美元的价格收购除石基（香港）及其关联方持有股份以外的eFuture公司已发行在外的全部流通
普通股股份。该事项已经公司第五届董事会2016年第七次临时会议审议通过。详见2016年6月7日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司全资子公司向 EFUTURE
HOLDING INC.发出非具约束力的私有化交易提议函的公告》（2016-33）。
同年9月23日，依据公司董事会授权，石基（香港）与eFuture公司达成《并购协议及计划》等文件，
石基（香港）将按每股6.42美元的价格现金收购除石基（香港）及其关联方目前持有的股票之外的全部eFuture
公司发行在外股票。截止本报告披露日，本交易尚未完成股票收购及后续交割程序，本交易使用公司自有
资金，不构成重大资产重组及关联交易。详见2016年9月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司全资子公司拟私有化EFUTURE HOLDING INC.的交易进展公
告》（2016-61）。
2、公司与青岛海信智能商用系统有限公司签署《增资扩股协议》
2016年7月7日，经公司第五届董事会2016年第八次临时会议授权，公司与青岛海信智能商用系统有限
公司（以下简称“海信商用”）签署《增资扩股协议》，公司以人民币14068.76万元增加海信商用注册资
本2036万元，占增资后海信商用注册资本的25%，同时与海信商用开展战略合作。截止本报告披露日，海
信商用已经办理完成本次增资的工商变更登记手续，海信商用成为公司参股子公司。本交易使用公司自有
资金，不构成重大资产重组及关联交易。详见2016年7月8日、2016年7月19日分别刊登于《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于与青岛海信智能商用系统有限公司签署正式<增资扩
股协议>的交易进展公告（2016-39）、《关于增资青岛海信智能商用系统有限公司25%股权完成工商变更
登记的交易进展公告》（2016-41）。
3、公司对外投资10,000万元设立石基商用信息技术有限公司
2016年9月5日，经公司第五届董事会2016年第十二次临时会议审议通过，公司投资10,000万元在北海
设立全资子公司石基商用信息技术有限公司（以下简称“石基商用”），报告期内，石基商用正在进行工
商登记注册等相关手续。本次投资使用公司自有资金，不构成重大资产重组及关联交易。详见2016年9月7
日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外投资设立石
基商用信息技术有限公司的公告》（2016-59）。
4、公司2016年股权激励计划概况
2016年8月11日，公司第五届董事会2016年第九次临时会议审议通过《北京中长石基信息技术股份有
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限公司2016年股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。
2016年8月19日，公司第五届董事会2016年第十次临时会议审议通过《2016年股票期权激励计划（草
案修订稿）》及其摘要等相关议案。
2016年9月9日，公司召开了2016年第三次临时股东大会，审议通过《2016年股票期权激励计划（草案
修订稿）》等相关议案，同意授予510名股票期权激励对象288.4万份股票期权。本次股票期权激励计划的
股票来源为公司向股票期权激励对象定向发行股票。
截止本报告披露日，公司第五届董事会2016年第十四次临时会议审议通过《关于公司2016年股票期权
激励计划首次授予事项的议案》等议案，公司确定2016年10月18日为公司2016年股票期权激励计划首次授
予期权的授予日，且向506名激励对象首次授予735.78万股股票期权。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015 年 11 月 26 日 的《关于全资子公司收购 eFuture Information Technology Inc.股权的公
告》（2015-63）
石基（香港）收购 eFuture 详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
Information Technology Inc. 2016 年 06 月 07 日 的《关于公司全资子公司向 EFUTURE HOLDING INC.发出非具约束力
股权且拟对其私有化的交易 的私有化交易提议函的公告》（2016-33）
详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016 年 09 月 26 日 的《关于公司全资子公司拟私有化 EFUTURE HOLDING INC.的交易进
展公告》（2016-61）
详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016 年 04 月 19 日 的《关于与青岛海信智能商用系统有限公司签署<增资暨战略合作框架
协议>的公告》（2016-25）
详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司增资青岛海信智能商用
2016 年 07 月 08 日 的《关于与青岛海信智能商用系统有限公司签署正式<增资扩股协议>
系统有限公司 25%股权
的交易进展公告》（2016-39）
详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016 年 07 月 19 日 的《关于增资青岛海信智能商用系统有限公司 25%股权完成工商变更
登记的交易进展公告》（2016-41）
公司对外投资 10,000 万元设 详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
立石基商用信息技术有限公 2016 年 09 月 07 日 的《关于公司对外投资设立石基商用信息技术有限公司的公告》
司 （2016-59）
详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016 年 08 月 13 日
的全部公告文件
详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016 年 08 月 22 日
公司进行 2016 年股票期权激 的全部公告文件
励计划 详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016 年 09 月 10 日
的《公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告》（2016-60）
详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016 年 10 月 20 日
的全部公告文件
北京中长石基信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
如由于中电器件位于北京市海淀区复兴
截至 2016 年 9 月 30 日，中电
路甲 65 号的房产以及北京市朝阳区新源
器件位于北京市海淀区复兴
街 18 号楼院的土地和房产权属证明在预
公司董事长、 路甲 65 号的房产已不存在瑕
重大资产重组 期办理期限内未能办理完毕，或由于与上
控股股东李 2014 年 04 月 29 日 长期 疵或潜在纠纷，其余相关土地
承诺 述房产相关的任何潜在债权债务关系或
仲初先生 及房产损失事项未有发生，承
任何形式的纠纷在本次交易完成后对中
诺方严格遵守承诺但无需承
电器件或石基信息造成任何损失，本人愿
担经济补偿责任。
意以现金补偿的方式承担补偿责任。
如未来中国电子器件工业有限公司或其
资产重组时所作承诺 子公司中国电子器件工业海南有限公司
截至 2016 年 9 月 30 日，损失
公司董事长、 因香港精密模具有限公司（KINGSWELL
重大资产重组 事项未有发生，承诺方严格遵
控股股东李 MOULDS LIMITED）投资主体登记与境 2014 年 04 月 29 日 长期
承诺 守承诺但无需承担经济补偿
仲初先生 外公司股东登记不一致受到行政处罚或
责任。
其他损失，本人愿意以现金补偿的方式承
