贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016-101
2016 年 10 月
贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姜伟、主管会计工作负责人郑荣及会计机构负责人(会计主管人
员)郑荣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,977,419,432.70 3,841,513,009.55 3.54%
归属于上市公司股东的净资产
2,815,115,008.42 2,646,788,898.36 6.36%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 503,191,201.93 17.88% 1,526,445,271.34 23.06%
归属于上市公司股东的净利润
98,430,409.44 88.97% 314,313,352.19 35.60%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
96,933,827.57 91.85% 307,185,936.68 41.38%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 1,247,611.06 -98.43%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.07 75.00% 0.22 37.50%
稀释每股收益（元/股） 0.07 75.00% 0.22 37.50%
加权平均净资产收益率 3.65% 1.46% 11.21% 1.80%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -93,062.84
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,575,852.35
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 974,325.90
减：所得税影响额 1,297,928.44
少数股东权益影响额（税后） 31,771.46
合计 7,127,415.51 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 62,318
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
姜伟 境内自然人 53.15% 750,080,416 562,560,312 质押 526,970,000
姜勇 境内自然人 11.05% 155,971,200 116,978,400 质押 101,450,000
张锦芬 境内自然人 7.38% 104,151,301
王萍 境内自然人 0.88% 12,358,308
上海混沌道然资
产管理有限公司
其他 0.86% 12,122,618
－混沌价值一号
基金
中央汇金资产管
国有法人 0.62% 8,801,700
理有限责任公司
中海信托股份有
限公司-浦江之
其他 0.56% 7,930,128
星 8 号集合资金
信托计划二期
中国农业银行股
份有限公司－国
泰国证医药卫生 其他 0.33% 4,724,405
行业指数分级证
券投资基金
平安大华－国泰
君安证券－平安
汇通股往金来
其他 0.31% 4,392,243
（混沌道然）分
级 5 号特定客户
资产管理计划
北京神州牧投资
基金管理有限公 其他 0.30% 4,275,600
司－红炎神州牧
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基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
姜伟 187,520,104 人民币普通股 187,520,104
张锦芬 104,151,301 人民币普通股 104,151,301
姜勇 38,992,800 人民币普通股 38,992,800
王萍 12,358,308 人民币普通股 12,358,308
上海混沌道然资产管理有限公司
12,122,618 人民币普通股 12,122,618
－混沌价值一号基金
中央汇金资产管理有限责任公司 8,801,700 人民币普通股 8,801,700
中海信托股份有限公司-浦江之星
7,930,128 人民币普通股 7,930,128
8 号集合资金信托计划二期
中国农业银行股份有限公司－国
泰国证医药卫生行业指数分级证 4,724,405 人民币普通股 4,724,405
券投资基金
平安大华－国泰君安证券－平安
汇通股往金来（混沌道然）分级 5 4,392,243 人民币普通股 4,392,243
号特定客户资产管理计划
北京神州牧投资基金管理有限公
4,275,600 人民币普通股 4,275,600
司－红炎神州牧基金
姜伟先生与姜勇先生系兄弟关系，张锦芬女士系姜伟先生和姜勇先生的母亲，三人系一
上述股东关联关系或一致行动的
致行动人。公司未知其余前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动
说明
人。
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司无限售流通股 15,324,173
前 10 名普通股股东参与融资融券
股，占持股比例 1.09%，其中自然人王萍普通证券账户+投资者信用账户合计持有无限
业务情况说明（如有）
售流通股 12,358,308 股，占持股比例 0.88%，位列公司第四大股东。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目 期末数 期初数 增减比率 变动原因
报告期公司因销售收入增加而产生的应收账款增长
应收账款 656,423,207.37 439,895,073.39 49.22%
所致。
在建工程 50,113,920.71 22,909,984.78 118.74% 报告期公司工程项目建设投入增加所致。
开发支出 70,033,560.28 20,118,067.83 248.11% 报告期内公司投入研发项目增加所致。
长期待摊费用 23,271,041.58 14,350,362.26 62.16% 报告期公司项目建设改造费用增加所致。
报告期内公司预收货款实现销售，预收款项减少所
预收款项 37,429,442.83 58,139,064.59 -35.62%
致。
应付职工薪酬 8,860,986.83 15,493,606.16 -42.81% 报告期公司发放上年年末员工奖励所致。
应交税费 44,269,905.35 84,814,277.22 -47.80% 报告期内公司缴纳上年年末应缴的各项税款所致。
其他应付款 36,378,779.17 52,361,743.97 -30.52% 报告期内公司支付应付款增加所致。
二、利润表项目 本期发生额 上期发生额 增减比率 变动原因
财务费用 6,314,981.18 19,446,192.37 -67.53% 报告期内银行利率下调以及贴现利息减少所致。
资产减值损失 23,870,244.96 16,989,896.50 40.50% 报告期内公司计提坏账准备增加所致。
报告期内公司较上年同期减少理财产品投资，投资
投资收益 0.00 2,465,555.55 -100.00%
收益减少所致。
营业外收入 9,401,760.35 13,840,155.69 -32.07% 报告期内较上年同期减少搬迁处置资产收益所致。
营业外支出 944,644.94 663,532.27 42.37% 报告期内较上年同期增加赞助支出所致。
报告期较上年同期业绩增长，应交所得税费用增加
所得税费用 63,899,271.20 48,802,232.70 30.94%
所致。
净利润 317,236,316.69 235,433,310.38 34.75% 报告期较上年同期业绩增长，利润增加所致。
三、现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 增减比率 变动原因
报告期较上年同期相比销售回款中银行承兑汇票增
经营活动产生的现金流
1,247,611.06 79,566,539.93 -98.43% 加，现金结算减少、支付与经营活动相关的现金增
量净额
加所致。
投资活动产生的现金流 报告期内较上年同期相比增加工程项目及研发项目
-156,207,874.55 25,866,909.39 -703.89%
量净额 投资，同时无投资理财产品收回。
筹资活动产生的现金流
-73,157,302.38 -105,815,530.50 -30.86% 报告期内较上年同期相比增加借款所致。
量净额
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作
承诺
2008 年 7 月 18 日，本公司控股股
东姜伟先生向本公司出具承诺函，
并郑重承诺：\"保证不利用控股股
东的地位损害贵公司及贵公司其
他股东的利益；在作为贵公司控股
避免同业竞
股东期间，本人保证本人及本人全
争的承诺，避
资公司、控股公司和实际控制的其
免关联方利
控股股东、实际控 他公司不在中国境内外以任何形 2010 年 06 严格履行
用关联交易 长期有效
制人姜伟 式直接或间接从事与贵公司主营 月 03 日 中
损害其他股
业务或者主营产品相竞争或者构
东的利益承
成竞争威胁的业务活动，包括不在
诺
中国境内外投资、收购、兼并与贵
首次公开发行或 公司主营业务或者主营产品相同
再融资时所作承 或者相似的公司、企业或者其他经
诺 济组织；本人严格履行上述承诺，
如有违反，将依法承担赔偿责任。
控股股东姜伟确保公司独立运作
的承诺：\"本人及本人具有控制权
确保公司独 的企业将不会以任何方式直接或
控股股东、实际控 2010 年 06 严格履行
立运作的承 间接影响股份公司的独立规范运 长期有效
制人姜伟 月 03 日 中
诺 作，也不会通过显失公允的关联交
易行为损害股份公司及其他股东
的利益\"
本公司控股股东姜伟承诺：\"一、
控股股东、实际控 若贵州百灵企业集团制药股份公 2010 年 06 严格履行
长期有效
制人姜伟 司被要求为其员工补缴或者被追 月 03 日 中
偿 2008 年 1 月之前的未缴纳或
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者未足额缴纳的住房公积金、生
育、养老、失业、工伤、医疗保险，
本人将全额承担该部分补缴和被
追偿的损失，保证公司不因此遭受
任何损失；二、本人将促使公司从
2008 年 1 月起全面执行法律、法
规及规章所规定的住房公积金、生
育、养老、失业、工伤、医疗保险
制度，为全体在册员工建立上述账
户，缴存上述\"五险一金\"。\"
本公司董事、监事、高级管理人员
承诺：\"本人将恪守勤勉之责、忠
实义务，尽力维护贵州百灵企业集
团制药股份有限公司的利益， 不
会利用在公司的地位和职权为自
己谋取私利。本人保证不会利用在
公司的地位和职权从事损害公司
利益的活动。本人在任职期内，将
不在任何国家、地区的其他单位、
企业从事与公司相竞争的业务。若
本公司董事、监 2010 年 06 严格履行
本人担任高级管理人员的企业与 长期有效
事、高级管理人员 月 03 日 中
公司发生关联交易或在业务上产
生竞争，本人承诺，对于所发生的
关联交易，应使其按正常的商业条
件进行，不得要求或接受公司给予
任何优于在一项市场公平交易中
的第三者给予的条件；对于产生的
业务竞争关系，本人承诺，将不会
利用在双方企业中的职权、地位转
移利润或从事其他行为来损害公
司及其众多小股东的利益。\"
股权激励承诺
其他对公司中小
股东所作承诺
承诺是否按时履
是
行
如承诺超期未履
行完毕的，应当详
细说明未完成履
不适用。
行的具体原因及
下一步的工作计
划
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四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
10.00% 至 40.00%
度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
45,250 至 57,590
间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 41,137.46
公司生产经营正常，销售队伍稳定，主要产品的销售持续稳定的增长，预
业绩变动的原因说明
计业绩将保持平稳增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
此次的调研的有关情况详见公司于
2016 年 1 月 29 日登载于深圳证券交易
2016 年 01 月 28 日 实地调研 机构
所网站互动平台上的《2015 年 1 月 28
日投资者关系活动记录表》
此次的调研的有关情况详见公司于
2016 年 5 月 13 日登载于深圳证券交易
2016 年 05 月 13 日 实地调研 机构
所网站互动平台上的《2015 年 5 月 13
日投资者关系活动记录表》
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 732,670,805.21 960,788,371.08
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 779,463,712.55 716,471,630.82
应收账款 656,423,207.37 439,895,073.39
预付款项 80,832,512.76 86,079,957.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 13,364,275.49 12,148,657.36
应收股利
其他应收款 58,956,269.05 58,186,240.29
买入返售金融资产
存货 656,941,498.72 632,314,435.89
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,978,652,281.15 2,905,884,366.63
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 8,842,366.06 8,842,366.06
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 42,939,113.17 45,471,994.15
固定资产 571,481,904.88 585,602,005.71
在建工程 50,113,920.71 22,909,984.78
工程物资 1,380,500.37
固定资产清理
生产性生物资产 22,882,177.20 24,917,031.29
油气资产
无形资产 171,670,036.23 178,706,285.37
开发支出 70,033,560.28 20,118,067.83
商誉 20,583,856.73 20,583,856.73
长期待摊费用 23,271,041.58 14,350,362.26
递延所得税资产 15,568,674.34 14,126,688.74
其他非流动资产
非流动资产合计 998,767,151.55 935,628,642.92
资产总计 3,977,419,432.70 3,841,513,009.55
流动负债：
短期借款 801,600,000.00 751,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 152,686,969.37 | 贵州百灵：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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