青岛东方铁塔股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
青岛东方铁塔股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016-079
2016 年 10 月
青岛东方铁塔股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人韩方如、主管会计工作负责人赵玉伟及会计机构负责人(会计主
管人员)赵玉伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 8,592,280,762.50 4,061,882,840.46 111.53%
归属于上市公司股东的净资产
6,701,629,520.62 2,561,076,495.69 161.67%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 369,819,085.81 16.30% 1,061,219,322.32 30.48%
归属于上市公司股东的净利润
22,304,334.66 67.39% 80,415,911.72 66.65%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
22,495,682.73 54.91% 79,905,591.99 63.51%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 256,239,348.11 64.92%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0169 67.33% 0.0611 66.49%
稀释每股收益（元/股） 0.0169 67.33% 0.0611 66.49%
加权平均净资产收益率 0.86% 0.40% 3.12% 1.44%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -25,569.37
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
108,700.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,706.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 629,189.73
减：所得税影响额 197,598.87
少数股东权益影响额（税后） 11,108.43
合计 510,319.73 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 26,810
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
韩汇如 境内自然人 52.45% 409,500,000 307,125,000 质押 333,020,000
韩真如 境内自然人 11.24% 87,750,000 65,812,500
韩方如 境内自然人 11.24% 87,750,000 65,812,500
中诚信托有限责
任公司－中诚诚
其他 1.55% 12,077,800
沣优选 1 号集合
资金信托计划
全国社保基金一
其他 1.26% 9,855,350
一四组合
刘京安 境内自然人 0.66% 5,152,212
富国基金－建设
银行－中国人寿
－中国人寿委托 其他 0.53% 4,117,678
富国基金混合型
组合
天安财产保险股
份有限公司－保 其他 0.50% 3,917,736
赢理财 1 号
中国建设银行股
份有限公司－摩
根士丹利华鑫多
其他 0.28% 2,155,400
因子精选策略混
合型证券投资基
金
富国基金－建设
银行－中国人寿 其他 0.22% 1,701,600
－中国人寿委托
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富国基金公司混
合型组合
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
韩汇如 102,375,000 人民币普通股 102,375,000
韩真如 21,937,500 人民币普通股 21,937,500
韩方如 21,937,500 人民币普通股 21,937,500
中诚信托有限责任公司－中诚诚
12,077,800 人民币普通股 12,077,800
沣优选 1 号集合资金信托计划
全国社保基金一一四组合 9,855,350 人民币普通股 9,855,350
刘京安 5,152,212 人民币普通股 5,152,212
富国基金－建设银行－中国人寿
－中国人寿委托富国基金混合型 4,117,678 人民币普通股 4,117,678
组合
天安财产保险股份有限公司－保
3,917,736 人民币普通股 3,917,736
赢理财 1 号
中国建设银行股份有限公司－摩
根士丹利华鑫多因子精选策略混 2,155,400 人民币普通股 2,155,400
合型证券投资基金
富国基金－建设银行－中国人寿
－中国人寿委托富国基金公司混 1,701,600 人民币普通股 1,701,600
合型组合
上述股东关联关系或一致行动的 公司股东韩方如、韩真如、韩汇如为姐弟关系，系关联股东，除以上情况外，公司未知
说明 上述股东中的其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
变动幅度
资产负债表项目 期末数 期初数 变动原因说明
(%)
货币资金 795,939,921.17 282,809,055.70 181.44% 主要原因是报告期收到募集投资资金所致
应收票据 18,117,200.00 13,200,000.00 37.25% 主要原因是报告期收到的应收票据未到期兑付
应收利息 518,400.00 -100.00% 主要原因是报告期没有应收的利息
其他应收款 26,973,065.26 11,239,684.10 139.98% 主要原因是报告期投标保证金增加所致
长期股权投资 4,057,547,655.25 41,202,401.90 9747.84% 主要原因是报告期对重组标的四川汇元达钾肥公司投资
实施所致
其他非流动资产 23,061,029.00 37,016,672.30 -37.70% 主要原因是报告期收回工业物流项目预付款所致
应付票据 430,016,853.38 103,214,345.30 316.63% 主要原因是报告期内票据支付增多所致
预收款项 52,506,606.41 151,770,222.90 -65.40% 主要原因是报告期新签工程预收款减少所致
应交税费 18,476,812.09 13,075,933.34 41.30% 主要原因是报告期营业收入增加影响
应付利息 1,067,342.94 -100.00% 主要原因是报告期没有应付利息
应付股利 192,500,000.00 -100.00% 主要原因是报告期没有应付股利
其他应付款 545,668,895.97 18,619,098.46 2830.69% 主要原因是报告期募集投资资金后尚未支付重组交易方
现金对价
递延所得税负债 34,128,859.13 21,623,496.35 57.83% 主要原因是报告期青岛海仁持有青岛银行股价变动影响
股本 1,316,397,474.00 780,750,000.00 68.61% 主要原因是报告期重组项目新增发股份影响
资本公积 4,541,672,284.78 1,007,953,517.15 350.58% 主要原因是报告期重组项目发行股份溢价影响
其他综合收益 86,587,827.39 49,071,739.06 76.45% 主要原因是报告期青岛海仁持有青岛银行股价变动影响
归属于母公司所有者 6,701,629,520.62 2,561,076,495.69 161.67% 主要原因是报告期重组项目新增发股份影响
权益合计
变动幅度
利润表项目 本期数 上年同期数 变动原因说明
(%)
营业收入 1,061,219,322.32 813,343,297.28 30.48% 主要原因是报告期行业环境有所改善，订单较多
营业成本 801,055,493.20 600,076,863.22 33.49% 主要原因是报告期行业环境有所改善，订单较多
营业税金及附加 5,266,486.62 3,506,091.31 50.21% 主要原因是报告期营业收入增加影响
对联营企业和合营企 1,463,253.36 -409,101.83 457.67% 主要原因是报告期联营企业华星东方盈利影响
业的投资收益
营业利润 89,427,788.13 51,392,906.34 74.01% 主要原因是报告期行业环境有所改善，订单较多
营业外收入 1,086,709.27 2,173,428.15 -50.00% 主要原因是报告期内非流动资产处置利得减少
营业外支出 374,388.91 969,620.10 -61.39% 主要原因是报告期内非流动资产处置损失减少
少数股东损益 1,543,866.57 -2,064,704.35 174.77% 主要原因是报告期同盛公司盈利增加所致
可供出售金融资产公 37,516,088.33 100.00% 主要原因是报告期青岛海仁持有青岛银行股价变动影响
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允价值变动损益
变动幅度
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动原因说明
(%)
收到其他与经营活动 18,262,975.78 38,802,273.48 -52.93% 主要原因是报告期收取履约保证金较少
有关的现金
经营活动产生的现金 256,239,348.11 155,372,079.27 64.92% 主要原因是报告期收入增加及票据支付增多
流量净额
取得投资收益收到的 28,916,046.13 47,690,824.31 -39.37% 主要原因是去年同期投资收益较多
现金
处置固定资产、无形 164,874.84 -100.00% 主要原因是报告期内未处置固定资产、无形资产等
资产和其他长期资产
收回的现金净额
购建固定资产、无形 44,037,103.56 78,147,406.20 -43.65% 主要原因是报告期投资固定资产所支付的现金减少
资产和其他长期资产
支付的现金
投资活动产生的现金 79,469,282.41 -86,011,657.93 192.39% 主要原因是报告期购买银行理财较去年同期减少
流量净额
吸收投资收到的现金 589,500,000.00 11,330,000.00 5103.00% 主要原因是报告期重组项目新增发股份影响
取得借款收到的现金 485,141,221.12 742,026,554.42 -34.62% 主要原因是报告期贷款减少所致
分配股利、利润或偿 266,387,317.50 43,345,327.23 514.57% 主要原因是报告期支付应付股利增加所致
付利息支付的现金
筹资活动产生的现金 156,227,349.20 80,011,227.19 95.26% 主要原因是报告期新增发股份吸收投资影响
流量净额
汇率变动对现金及现 275,367.02 -896,439.50 130.72% 主要原因是报告期外币汇率变动影响
金等价物的影响
现金及现金等价物净 492,211,346.74 148,475,209.03 231.51% 主要原因是报告期新增发股份吸收投资影响
增加额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、重大合同进展事项
2013年5月份，公司与宏达京建投资发展（天津）有限公司组成的联合体中标镇江市李家山旧城改造项目， 并与项目业主签
订了《李家山旧城改造项目委托代建合作协议》。公司已于2013年5月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报以及巨潮资讯网刊登了《关于签订日常经营重大合同的公告 》（公告编号2013-043），对合同签订的相关内容进行了信
息披露。同时公司按照深圳证券交易所《中小企业版信息披露业务备忘录第15号：日常经营重大合同》有关规定定期、持续
的将本协议进展情况之《关于日常经营重大合同的进展公告》登载于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。
2、重大合同进展事项
2014年9月份，公司就江苏省泰兴市虹桥工业园区安置房及基础设施建设项目与江苏省泰兴虹桥工业园区管理委员会、泰州
市虹桥园工业开发有限公司签订了《委托代建合作协议》，本公司将负责协议项目的代建工作。公司已于2014年9月11日在
中国证券报、证券时报以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号
青岛东方铁塔股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
2014-044），对合同签订的相关内容进行了信息披露。同时公司按照深圳证券交易所《中小企业版信息披露业务备忘录第15
号：日常经营重大合同》有关规定定期、持续的将本协议进展情况之《关于日常经营重大合同的进展公告》登载于巨潮资讯
网（ www.cninfo.com.cn ）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《关于日常经营重大合同的进展公告》
（公告编号 2016-054）刊登于中国证券
关于日常经营重大合同的进展情况 2016 年 07 月 07 日
报、证券时报及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn ）。
《关于日常经营重大合同的进展公告》
（公告编号 2016-055）刊登于中国证券
关于日常经营重大合同的进展情况 2016 年 07 月 07 日
报、证券时报及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn ）。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
（1）、公司股
东韩汇如、韩
方如、韩真如
承诺：自公司
股票上市之
日起三十六
个月内，不转
让或者委托
同业竞争的
他人管理所
承诺期限为 报告期内，承
韩方如、韩真 持有的公司 2010 年 12 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 长期，其余承 诺得到严格
如、韩汇如 股份，也不由 07 日
诺期限为三 履行。
公司回购所
年。
持有的股份。
（2）、担任公
司董事的韩
汇如、韩方
如，担任公司
总经理的韩
真如同时承
诺：在上述三
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十六个月股
份锁定期满
后，本人任职
期间内每年
转让的公司
股份不超过
所持有的公
司股份总数
的 25%；从公
司离职后半
年内，不转让
所持有的公
司股份；在申
报离任六个
月后的十二
个月内通过
证券交易所
挂牌交易出
售公司股票
数量占本人
所持公司股
票数量的比
例不超过
50%。（3）、公
司股东韩汇
如、韩方如、
韩真如向发
行人出具了
《避免同业
竞争承诺
函》，承诺如
下：1、承诺
人目前没有，
将来亦不会
在中国境内
外以任何方
式（包括但不
限于单独经
营、通过合资
经营或拥有
另一公司或
企业的股份
或其他权益）
直接或间接
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参与任何导
致或可能导
致与公司及
公司控股子
公司直接或
间接产生竞
争的业务或
活动、亦不生
产任何与公
司及公司控
股子公司产
品相同或相
似或可以取
代公司及公
司控股子公
司产品的产
品。2、如违
反上述保证
与承诺，给公
司或公司控
股子公司造
成经济损失
的，承诺人愿
意赔偿公司
或公司控股
子公司相应
损失，并承担
相应的法律
责任。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
140.00% 至 180.00%
度
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2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
14,511.82 至 16,930.45
间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 6,046.59
公司业务不断拓展，同时部分主营产品行业需求有所增加；并预计重组项
业绩变动的原因说明 目近期实施完毕后，四川省汇元达钾肥有限责任公司作为子公司合并报表
后的影响， 估计公司 2016 年度净利润比上年同期将有较大幅度增长。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
492,141,00 50,021,451.1 69,059,500. 607,591,436
其他 115,450,436.53 自有资金
0.00 2 00 .53
492,141,00 50,021,451.1 69,059,500. 607,591,436
合计 115,450,436.53 0.00 0.00 --
0.00 2 00 .53
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 07 月 08 日 电话沟通 个人 公司经营情况，未提供资料
2016 年 08 月 15 日 电话沟通 个人 公司经营情况，未提供资料
2016 年 08 月 26 日 电话沟通 个人 公司经营情况，未提供资料
2016 年 09 月 16 日 电话沟通 个人 | 东方铁塔：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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