中原大地传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
中原大地传媒股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
中原大地传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王爱、主管会计工作负责人刘木文及会计机构负责人(会计主管
人员)刘木文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 10,153,159,304.26 9,298,655,735.74 9.19%
归属于上市公司股东的净资产
6,417,061,355.09 6,101,102,107.85 5.18%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,723,703,425.49 19.25% 5,072,690,159.39 7.97%
归属于上市公司股东的净利润
140,870,790.23 -1.08% 457,633,612.49 -4.17%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
134,367,175.68 0.60% 427,010,414.20 -7.93%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 133,259,309.84 23.24%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.14 -22.22% 0.45 -26.23%
稀释每股收益（元/股） 0.14 -22.22% 0.45 -26.23%
加权平均净资产收益率 2.22% -0.21% 7.31% -1.00%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -316,660.01
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
30,396,801.22
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,233,632.97
减：所得税影响额 671,587.95
少数股东权益影响额（税后） 18,987.94
合计 30,623,198.29 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 20,378
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
中原出版传媒投资控股集团有限公司 国有法人 77.13% 789,231,684 356,056,206
中国证券金融股份有限公司 国有法人 2.20% 22,479,616
全国社保基金六零四组合 其他 1.24% 12,664,919
焦作通良资产经营有限公司 国有法人 1.10% 11,210,925
中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中
其他 0.99% 10,123,490
国建设银行股份有限公司
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.81% 8,319,350
全国社保基金四零八组合 其他 0.40% 4,055,700
中信证券股份有限公司 国有法人 0.36% 3,671,339
中国建设银行股份有限公司－博时中证淘金大
其他 0.20% 2,095,500
数据 100 指数型证券投资基金
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基
其他 0.18% 1,857,208
金（交易所）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中原出版传媒投资控股集团有限公司 433,175,478 人民币普通股 433,175,478
中国证券金融股份有限公司 22,479,616 人民币普通股 22,479,616
全国社保基金六零四组合 12,664,919 人民币普通股 12,664,919
焦作通良资产经营有限公司 11,210,925 人民币普通股 11,210,925
中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中
10,123,490 人民币普通股 10,123,490
国建设银行股份有限公司
中央汇金资产管理有限责任公司 8,319,350 人民币普通股 8,319,350
全国社保基金四零八组合 4,055,700 人民币普通股 4,055,700
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中信证券股份有限公司 3,671,339 人民币普通股 3,671,339
中国建设银行股份有限公司－博时中证淘金大
2,095,500 人民币普通股 2,095,500
数据 100 指数型证券投资基金
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基
1,857,208 人民币普通股 1,857,208
金（交易所）
未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持
上述股东关联关系或一致行动的说明
股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说
无
明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺类
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
型
股改承诺
收购报告
书或权益
变动报告
书中所作
承诺
本公司作为中原大地传媒股份有限公司现金
及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易的交易对方，本次以其下属的四家出版
中原出版传
发行业务子公司 100%股权，和其所持对大地 截至目前，该
媒投资控股 2014 年 08 月 2014-08-22 至
传媒下属大象社的总额为 500 万元的委托债 承诺严格履
集团有限公 22 日 2017-08-22
权，认购大地传媒本次非公开发行的股份。 行中。
司
本公司作出如下郑重承诺：自中原大地传媒
股份有限公司本次发行股份上市之日起 36
资产重组 个月内不转让本公司拥有权益的股份。
时所作承 为进一步规范与中原大地传媒股份有限公司
诺 （以下简称\"大地传媒\"）之间发生的关联交
易，作为其控股股东，中原出版传媒投资控
中原出版传 股集团有限公司（以下简称\"中原出版传媒集
截至目前，该
媒投资控股 团\"）作出承诺如下：1、中原出版传媒集团 2013 年 11 月
永久 承诺严格履
集团有限公 将严格按照《公司法》等现行法律法规以及 25 日
行中。
司 大地传媒公司章程的有关规定行使股东权
利。2、在大地传媒股东大会对涉及关联交易
进行表决时，严格履行回避表决的义务。3、
杜绝一切非法占用上市公司大地传媒之资
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金、资产的行为。4、若中原出版传媒集团及
其控制的其他企业与大地传媒发生必要之关
联交易，将严格遵循市场原则和公平、公正、
公开的原则，按照大地传媒公司章程和有关
法律法规的规定，遵循审议程序、履行信息
披露义务，从制度上保证大地传媒的利益不
受损害，保证不发生通过关联交易损害大地
传媒及中小股东权益的情况。
中原大地传媒股份有限公司（以下简称\"大地
传媒\"）与中原出版传媒投资控股集团有限公
司（以下简称\"本公司\"）拟进行现金及发行
股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的
重大资产重组（以下简称\"本次交易\"）。本次
交易完成后，本公司仍为大地传媒的控股股
东。根据上述情况，本公司特此承诺如下：
（一）关于保证大地传媒人员独立的承诺 1、
保证大地传媒的总经理、副总经理、财务负
责人、董事会秘书等高级管理人员专职在大
地传媒工作、并在大地传媒领取薪酬。2、保
证大地传媒在人事及劳动关系管理方面完全
独立。（二）关于保证大地传媒财务独立的承
诺 1、 保证大地传媒建立独立的财务会计部
中原出版传 门，建立独立的财务核算体系和财务管理制
截至目前，该
媒投资控股 度。2、 保证大地传媒独立在银行开户，不 2013 年 11 月
永久 承诺严格履
集团有限公 与本公司及下属企业共用一个银行账户。3、25 日
行中。
司 保证大地传媒依法独立纳税。4、保证大地传
媒能够独立做出财务决策，不干预其资金使
用。5、保证大地传媒的财务人员不在本公司
及下属企业双重任职。（三）关于保证大地传
媒机构独立的承诺保证大地传媒依法建立和
完善法人治理结构，建立独立、完整的组织
机构，与本公司及下属企业之间在办公机构
和生产经营场所等方面完全分开。（四）关于
保证大地传媒资产独立的承诺 1、保证大地
传媒具有完整的经营性资产。2、保证不违规
占用大地传媒的资金、资产及其他资源。 五）
关于保证大地传媒业务独立的承诺保证大地
传媒拥有独立开展经营活动的资产、人员、
资质以及具有独立面向市场自主经营的能
力。
中原出版传媒投资控股集团有限公司（简称\"
中原出版传 截至目前，该
集团公司\"）作为中原大地传媒股份有限公司 2013 年 11 月
媒投资控股 永久 承诺严格履
（简称\"上市公司\"）现金及发行股份购买资 25 日
集团有限公 行中。
产并募集配套资金暨关联交易（简称\"本次重
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司 组\"）的交易对方，集团公司作出承诺：在本
次交易后，集团公司及河南省新华书店文化
发展有限公司与上市公司及其下属子公司签
订的《房屋租赁协议》继续有效，并承诺租
赁协议到期后，上市公司及下属子公司拥有
优先续约权。
中原出版传媒投资控股集团公司上报河南省
国有资产监督管理委员会《关于重组改制上
市中员工统筹外福利费用预留的请示》（中出
集〔2013〕122 号）中\"公司拟承诺注入上市
公司资产各单位在职人员未来养老金补差部
分由我公司承担\"是指：进入上市公司在职事
业身份人员未来退休后，享受与上市前已退
中原出版传 休人员同等待遇，由此出现的应由企业承担
截至目前，该
媒投资控股 的差额部分，由我公司承担。即：目前退休 2013 年 11 月
永久 承诺严格履
集团有限公 人员正在享受、并符合《财政部关于企业重 25 日
行中。
司 组有关职工安置费用财务管理问题的通知》
（财企〔2009〕117 号）关于\"符合重组企业
所在设区的市以上人民政府规定的离退休人
员统筹外费用\"规定的养老金补差（含属地规
定对事业单位退休人员社保交缴部分），进入
上市公司在职事业身份人员未来退休后同样
执行。此项养老金补差，由中原出版传媒投
资控股集团公司承担。
本次重大资产重组标的资产的交易对价已按
照财企[2009]117 号文的规定扣减了精算预
提的三类人员统筹外费用共计 3.93 亿元，中
原出版传媒投资控股集团有限公司（以下简
称\"中原出版传媒集团\"）仍针对前述三类人
员统筹外费用作出如下承诺：关于大地传媒
现金及发行股份购买中原出版传媒集团相关
资产所涉及的四家标的公司的三类人员统筹
中原出版传 外费用，中原出版传媒集团委托韬睿惠悦对
截至目前，该
媒投资控股 标的公司的三类人员费用按照《关于企业重 2014 年 01 月
永久 承诺严格履
集团有限公 组有关职工安置费用财务管理问题的通知》 08 日
行中。
司 （财企[2009]117 号）的规定进行了精算评
估。根据韬睿惠悦出具的评估报告，本次重
组涉及三类人员的统筹外费用现金流加和数
约为 9.49 亿元，折现后福利义务现值约为
3.93 亿元。标的公司已对该部分费用进行一
次性预提，并冲减了标的公司净资产。中原
出版传媒集团承诺，对于由于自本次重组资
产评估基准日之后新的国家政策调整所导致
的总计超出前述本次交易涉及的三类人员统
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筹外福利费用 9.49 亿元之外的相关费用承担
补偿责任。
首次公开
发行或再
融资时所
作承诺
股权激励
承诺
其他对公
司中小股
东所作承
诺
承诺是否
是
按时履行
四、对 2016 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 09 月 02 日 电话沟通 机构 是否有并购重组方面的需求
2016 年 09 月 20 日 实地调研 机构 调研
2016 年 09 月 20 日 实地调研 机构 调研
2016 年 09 月 20 日 电话沟通 机构 询问大宗交易等方面是否需求
2016 年 09 月 21 日 电话沟通 个人 公司停牌原因
2016 年 09 月 22 日 电话沟通 个人 公司停牌原因
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八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中原大地传媒股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,541,801,917.13 3,721,925,078.33
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,444,094.53 75,601,426.68
应收账款 1,274,547,359.68 830,653,829.83
预付款项 362,148,609.09 135,735,601.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 10,634,573.18 15,163,254.17
应收股利
其他应收款 159,866,394.80 102,932,195.85
买入返售金融资产
存货 1,105,076,724.82 775,922,007.50
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 437,300,210.96 425,453,068.78
流动资产合计 6,905,819,884.19 6,083,386,462.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 3,335,026.00 3,579,335.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 469,226.41 469,226.41
投资性房地产 487,173,141.71 512,143,208.18
固定资产 1,144,307,050.89 1,178,719,878.16
在建工程 556,314,686.59 447,183,703.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 988,909,041.96 993,046,853.65
开发支出
商誉
长期待摊费用 16,418,247.34 13,548,641.81
递延所得税资产 7,628,248.42 10,683,473.27
其他非流动资产 42,784,750.75 55,894,953.19
非流动资产合计 3,247,339,420.07 3,215,269,273.21
资产总计 10,153,159,304.26 9,298,655,735.74
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 276,479,995.43 227,864,578.64
应付账款 1,741,507,347.70 1,504,589,533.39
预收款项 541,023,045.90 265,706,046.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 126,369,757.53 170,120,257.80
应交税费 12,622,508.06 32,084,245.85
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应付利息
应付股利
其他应付款 355,512,441.07 312,763,042.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,063,515,095.69 2,523,127,704.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 3,365,791.46
长期应付职工薪酬 558,828,318.88 565,390,761.97
专项应付款
预计负债
递延收益 83,421,098.95 77,050,628.93
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 642,249,417.83 645,807,182.36
负债合计 3,705,764,513.52 3,168,934,886.83
所有者权益：
股本 1,023,203,749.00 787,079,807.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,750,640,151.61 2,986,764,093.61
减：库存股
其他综合收益 -36,140,000.00 -36,140,000.00
专项储备
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盈余公积 155,118,997.21 155,118,997.21
一般风险准备
未分配利润 2,524,238,457.27 2,208,279,210.03
归属于母公司所有者权益合计 6,417,061,355.09 6,101,102,107.85
少数股东权益 30,333,435.65 28,618,741.06
所有者权益合计 6,447,394,790.74 6,129,720,848.91
负债和所有者权益总计 10,153,159,304.26 9,298,655,735.74
法定代表人：王爱 主管会计工作负责人：刘木文 会计机构负责人：刘木文
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,959,512,294.58 2,237,893,842.03
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
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| 公告日期:2016-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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