2016 年第三季度报告
公司代码:603108 公司简称:润达医疗
上海润达医疗科技股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 14
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘辉、主管会计工作负责人凌海卿及会计机构负责人(会计主管人员)缪琳保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,650,501,932.86 1,693,815,624.31 56.48%
归属于上市公司
989,975,350.46 924,019,947.09 7.14%
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-9 月) (1-9 月)
经营活动产生的
-106,564,945.29 -237,437,748.64 55.12%
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
营业收入 1,448,759,589.24 1,129,620,781.70 28.25%
归属于上市公司
84,780,666.57 61,471,529.96 37.92%
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 81,437,438.04 58,020,525.06 40.36%
常性损益的净利
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润
加权平均净资产
8.85% 9.26% 减少 0.41 个百分点
收益率(%)
基本每股收益
0.30 0.25 20.00%
(元/股)
稀释每股收益
0.30 0.25 20.00%
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
(7-9 月) (1-9 月)
非流动资产处置损益 -128,570.19 117,797.21
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一 2,012,179.96 4,351,070.54
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用
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等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
-108,829.34 -269,684.37
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -436,796.23 -1,053,346.64
少数股东权益影响额
183,691.79 197,391.79
(税后)
合计 1,521,675.99 3,343,228.53
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 9,755
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
(全称) 量 条件股份数 股份状态 数量
量
境内自然
朱文怡 56,883,420 20.14 56,883,420 质押 7,370,000
人
境内自然
冯荣 35,755,236 12.66 35,755,236 无
人
境内自然
卫明 15,897,618 5.63 15,897,618 质押 9,000,000
人
境内自然
宋欣 12,221,748 4.33 12,221,748 质押 6,750,000
人
境内自然
刘辉 10,241,907 3.63 10,241,907 无
人
南通文峰麒越
股权投资基金 境内非国
7,000,000 2.48 0 无
合伙企业(有 有法人
限合伙)
中国工商银行
股份有限公司
境内非国
-汇添富医药 5,435,880 1.93 0 无
有法人
保健混合型证
券投资基金
境内自然
金晓萍 4,875,750 1.73 4,875,750 无
人
境内自然
叶柏平 4,875,750 1.73 4,875,750 质押 2,850,000
人
境内自然
李青 4,875,750 1.73 0 质押 3,850,000
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
南通文峰麒越股权投资基
7,000,000 人民币普通股 7,000,000
金合伙企业(有限合伙)
中国工商银行股份有限公
司-汇添富医药保健混合 5,435,880 人民币普通股 5,435,880
型证券投资基金
李青 4,875,750 人民币普通股 4,875,750
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中国工商银行股份有限公
司-富国医疗保健行业混 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
合型证券投资基金
上海标朴投资管理有限公
3,350,000 人民币普通股 3,350,000
司-标朴 1 号证券投资基金
中国银行股份有限公司-
易方达医疗保健行业混合 2,581,855 人民币普通股 2,581,855
型证券投资基金
中国建设银行股份有限公
司-银河行业优选混合型 2,440,000 人民币普通股 2,440,000
证券投资基金
交通银行股份有限公司-
富国消费主题混合型证券 2,097,853 人民币普通股 2,097,853
投资基金
杨志瑛 2,032,900 人民币普通股 2,032,900
中国工商银行股份有限公
司-汇添富新兴消费股票 1,899,959 人民币普通股 1,899,959
型证券投资基金
上述股东关联关系或一致 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致
行动的说明 行动人。
表决权恢复的优先股股东
不适用。
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表项目变动情况
项目 本报告期末 上年度末 变动比例% 变动原因说明
主要系本期银行贷
货币资金 252,253,298.75 189,822,117.13 32.89% 款增加以及应收回
款增加所致
主要系本期销售收
应收票据 5,702,670.33 1,570,000.00 263.23%
入增加所致
应收账款 856,049,859.05 569,857,900.14 50.22% 主要系本期销售收
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入增加所致
主要系本期纳入合
预付款项 142,595,144.74 40,771,988.58 249.74% 并报表的公司增加
所致
主要系本期纳入合
其他应收款 33,066,971.18 9,405,918.57 251.55% 并报表的公司增加
所致
主要系本期纳入合
存货 582,589,947.39 395,521,654.75 47.30% 并报表的公司增加
所致
主要系本期青岛益
信和哈尔滨润达本
长期应收款 12,124,000.00 7,324,000.00 65.54%
期产生的融资租赁
押金所致
主要系本期纳入合
长期股权投资 87,637,329.12 15,934,548.59 449.98% 并报表的公司增加
所致
主要系金山建造工
在建工程 109,035,439.27 69,467,680.95 56.96% 程项目投资增加所
致
主要系本期收购怡
商誉 90,279,917.81 2,526,694.91 3473.04% 丹生物及鑫海润邦
产生的商誉所致
主要系本期银行借
款增加以及有新纳
短期借款 1,063,323,040.29 512,254,534.56 107.58%
入合并公司的银行
借款所致
主要系本期收购鑫
应付票据 33,016,878.00 4,707,243.00 601.41% 海润邦产生的应付
银行承兑汇票所致
主要系本期纳入合
应付账款 164,985,349.38 80,434,760.29 105.12%
并公司增加所致
主要系本期销售业
预收款项 21,546,253.81 14,263,651.34 51.06%
务增加所致
主要系本期对年终
应付职工薪酬 18,626,018.53 28,036,433.74 -33.56%
奖金的兑现所致
主要系本期各项税
应交税费 21,009,049.71 37,056,306.74 -43.31%
金的波动所致
主要系本期银行短
应付利息 1,816,489.78 921,614.04 97.10%
期借款增加所致
主要系本期收购怡
其他应付款 190,535,800.79 13,836,187.74 1277.08% 丹生物及鑫海润邦
所致
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主要系本期纳入合
长期应付款 42,043,495.47 30,843,293.79 36.31%
并公司增加所致
主要系本期计提 9
个月产品质量保证
预计负债 181,080.54 378,886.28 -52.21%
金而上年度末计提
整年所致
主要系本期政府补
递延收益 9,267,549.96 6,412,483.96 44.52%
助增加所致
主要系本期实施了
股本 282,378,948.00 94,126,316.00 200.00% 资本公积转增股本
方案所致
主要系本期实施了
资本公积 250,512,862.06 438,765,494.06 -42.91% 资本公积转增股本
方案所致
主要系纳入合并公
少数股东权益 53,326,275.62 4,530,362.14 1077.09%
司增加所致
二、利润表项目变动情况
年初至报告期末 上年年初至报告期末
项目 变动比例% 变动原因说明
(1-9 月) (1-9 月)
营业税金及附 主要系本期销售收
4,674,963.77 2,527,705.64 84.95%
加 入增加所致
主要系本期纳入合
管理费用 102,523,592.26 78,527,094.40 30.56%
并公司增加所致
主要系本期银行短
财务费用 34,540,144.65 25,759,812.60 34.09% 期借款的利息增加
所致
主要系本期纳入合
资产减值损失 13,400,371.96 9,730,441.33 37.72%
并公司增加所致
主要系本期权益法
投资收益 8,024,506.53 -459,918.80 1844.77% 核算的联营企业产
生收益所致
主要系本期纳入合
所得税费用 28,744,922.59 21,731,669.12 32.27%
并公司增加所致
三、现金流量表项目变动情况
年初至报告期末 上年年初至报告期末
项目 变动比例% 变动原因说明
(1-9 月) (1-9 月)
主要系本期加大对
经营活动产生
应收账款收款力度,
的现金流量净 -106,564,945.29 -237,437,748.64 55.12%
回款情况有所改善
额
所致
投资活动产生 主要系本期集团股
的现金流量净 -355,145,544.71 -167,914,678.49 -111.50% 权收购等投资事宜
额 增加所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司非公开发行A股股票相关事项(发行价格为28.80元/股,数量为39,862,874股,募集资金总额
不超过114,805.08万元)于2016年8月9日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海润
达医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1783号)。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及 如未能
是否有 是否及 时履行应 及时履
承诺类 承诺内 承诺时间及
承诺背景 承诺方 履行期 时严格 说明未完 行应说
型 容 期限
限 履行 成履行的 明下一
具体原因 步计划
2015 年 5 月
股份限 朱文怡
备注 1 27 日 -2018 是 是
售 刘辉
年 5 月 26 日
2015 年 5 月
股份限 冯荣
备注 2 27 日 -2018 是 是
售 卫明
年 5 月 26 日
在本人被认
解决同 朱文怡 定为润达医
备注 3 是 是
业竞争 刘辉 疗实际控制
人期间
在本人持有
与首次公开 润达医疗 5%
发行相关的 解决同 冯荣 以上的股份
备注 4 是 是
承诺 业竞争 卫明 或者在公司
任职期间持
续有效
2015 年 5 月
朱文怡
其他 备注 5 27 日 -2018 是 是
刘辉
年 5 月 26 日
2015 年 5 月
其他 冯荣 备注 6 27 日 -2018 是 是
年 5 月 26 日
2015 年 5 月
其他 卫明 备注 7 27 日 -2018 是 是
年 5 月 26 日
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