2016 年第三季度报告
公司代码：601163 公司简称：三角轮胎
三角轮胎股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 14
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人丁玉华、主管会计工作负责人马文力及会计机构负责人（会计主管人员）赵利波
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 12,933,895,646.17 8,863,605,007.33 45.92
归属于上市公司 7,585,357,896.54 2,733,443,676.46 177.50
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 803,736,624.10 537,235,287.32 49.61
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 4,951,381,396.07 5,479,816,246.99 -9.64
归属于上市公司 567,430,446.28 569,005,019.29 -0.28
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股东的净利润
归属于上市公司 546,269,762.07 553,489,493.55 -1.30
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 16.62 18.28 减少 1.66 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.92 0.95 -3.16
（元/股）
稀释每股收益 0.92 0.95 -3.16
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 110,762.33 971,511.84
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 8,197,578.05 16,827,916.45
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资
单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
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除同公司正常经营业务相关的有效套期 666,505.81 3,565,649.59
保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资产、交易性金融负债
和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备
转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影
响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支 1,699,385.15 3,398,382.13
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -827,214.46 -3,602,605.60
少数股东权益影响额（税后） -170.2
合计 9,847,016.88 21,160,684.21
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 136,780
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 件股份数量 股份状态 数量
三角集团有限公司 454,739,750 56.84 454,739,750 境内非国
无
有法人
中国重汽集团济南 41,789,417 5.22 41,789,417 国有法人
无
投资有限公司
丁玉华 27,715,050 3.46 27,715,050 境内自然
无
人
全国社会保障基金 20,000,000 2.50 20,000,000 国有法人
无
理事会转持二户
单国玲 15,332,750 1.92 15,332,750 境内自然
无
人
侯汝成 13,337,480 1.67 13,337,480 境内自然
无
人
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驰发电动车科技有 9,000,000 1.13 9,000,000 境内非国
无
限公司 有法人
王文浩 6,932,220 0.87 6,932,220 境内自然
无
人
桂林橡胶机械有限 2,294,065 0.29 2,294,065 国有法人
无
公司
威海橡胶化工进出 1,647,000 0.21 1,647,000 境内非国
无
口有限公司 有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
北京中少今典图书有限公 919,600 919,600
人民币普通股
司
周世平 666,200 人民币普通股 666,200
齐立 615,000 人民币普通股 615,000
青岛红岭华信资产管理有 468,600 468,600
限公司－红岭华信 1 号证券 人民币普通股
投资基金
朱兆明 418,370 人民币普通股 418,370
郑海若 412,000 人民币普通股 412,000
王安生 330,000 人民币普通股 330,000
顾惠 320,000 人民币普通股 320,000
李天云 310,000 人民币普通股 310,000
苏旭 300,000 人民币普通股 300,000
上述股东关联关系或一致 一、三角集团有限公司（简称三角集团）与丁玉华、单国玲、侯汝
行动的说明 成、王文浩及中国重汽集团济南有限公司（简称重汽投资公司）间
存在关联关系：
1、丁玉华通过所控制的威海新太投资有限公司（简称新太）、威海
新阳投资有限公司（简称新阳）、威海金石投资股份有限公司（简
称金石）间接控制三角集团，同时担任三角集团董事长、金石董事
长、新太和新阳的执行董事。
2、单国玲在新太、金石持股比例超过 5%；同时担任三角集团副董
事长、金石董事、新阳经理；
3、侯汝成在新太、金石持股比例超过 5%；同时担任三角集团副董
事长、新太监事；
4、王文浩在新太持股比例超过 5%；同时担任三角集团监事会主席、
金石董事；
5、重汽投资公司持三角集团 5.49%股权。
二、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。
表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减额 变动比例（%） 变动原因说明
主要系本期公司募集资
货币资金 5,117,975,602.07 2,039,319,666.32 3,078,655,935.75 150.96 金到位、购买理财、归
还长期借款所致
主要系本期公司计提定
应收利息 7,535,777.94 7,535,777.94
期存款利息所致
主要系本期公司客户账
应收账款 635,943,553.32 456,220,647.53 179,722,905.79 39.39 期未到尚未回收货款所
致
主要系本期公司预付的
预付款项 30,487,992.60 3,616,703.71 26,871,288.89 742.98 原材料采购款及广告费
增加所致
主要系本期公司搬迁费
其他应收款 21,339,214.13 13,283,738.30 8,055,475.83 60.64
用支出增加所致
主要系本期公司购买理
其他流动资产 757,797,185.84 36,994,981.86 720,802,203.98 1,948.38
财产品所致
主要系本期公司新建生
固定资产 3,876,794,929.75 2,299,795,365.60 1,576,999,564.15 68.57
产线转资所致
主要系本期公司新建生
在建工程 686,366,385.98 1,904,015,753.12 -1,217,649,367.14 -63.95
产线转资所致
主要系本期公司应付货
应付账款 2,355,433,120.60 1,640,593,273.10 714,839,847.50 43.57
款增加所致
主要系本期公司预收款
预收款项 111,392,932.63 178,501,760.40 -67,108,827.77 -37.60
项确认收入所致
主要系本期公司计提长
应付利息 9,935,235.51 7,076,490.31 2,858,745.20 40.40
期借款利息所致
主要系本期期末公司偿
长期借款 1,162,526,400.00 2,095,473,800.00 -932,947,400.00 -44.52
还借款所致
主要系本期公司首次发
股本 800,000,000.00 600,000,000.00 200,000,000.00 33.33
行股份 20000 万股所致
资本公积 4,123,973,050.08 39,265,827.36 4,084,707,222.72 10,402.7 主要系本期公司首次发
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行股份溢价所致
变动比例
利润表项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 增减额
（%） 变动原因说明
主要系本期公司城建及
营业税金及附加 36,195,699.42 27,767,786.90 8,427,912.52 30.35
教育费附加增加所致
主要系本期公司汇兑收
财务费用 68,678,019.87 28,703,338.13 39,974,681.74 139.27
益减少所致
主要系本期公司应收账
资产减值损失 14,481,836.01 -16,013,189.30 30,495,025.31 -190.44 款坏账准备和存货跌价
准备增加所致
主要系本期公司打折收
营业外支出 1,469,129.55 422,386.29 1,046,743.26 247.82
款及捐赠增加所致
变动比例
现金流量表项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 增减额
（%） 变动原因说明
经营活动产生的现 主要系上期公司库存储
803,736,624.10 537,235,287.32 266,501,336.78 49.61
金流量净额 备购买材料等较多所致
主要系本期公司购买理
投资活动产生的现
-2,087,704,082.68 -446,572,016.77 -1,641,132,065.91 367.50 财产品和办理定期存款
金流量净额
所致
主要系本期公司首次公
筹资活动产生的现
2,980,313,846.41 -359,748,912.30 3,340,062,758.71 -928.44 开发行股份募集资金到
金流量净额
位所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
事项类型 进展及查询索引
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000 万股，每股发行价格为
22.07 元，募集资金总额为 441,400.00 万元，扣除本次发行费用后，募集资金
净额为 428,470.72 万元。2016 年 9 月 24 日公司第四届董事会第二十四次会议
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，根
募集资金 据中国证监会及上海证券交易所关于募集资金使用管理的相关规定，同意公司
置换 根据实际情况以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 224,889.36 万
元，瑞华会计师事务所出具了鉴证报告，保荐代表人安信证券出具了核查意见，
公司于 9 月 26 日完成了资金置换。详情请参见公司于 2016 年 9 月 26 日披露
的《三角轮胎关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公
告编号：2016-007）。
公司使用 2016 年 9 月 24 日公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部
暂时闲置 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资
募集资金 项目资金需求和募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过 8.50 亿元的闲
进行现金 置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金
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管理 融机构销售的保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。2016 年
10 月 17 日公司 2016 年第二次临时股东大会批准将暂时闲置募集资金现金管理
的额度增加到 17 亿元。目前已经实施现金管理的闲置募集资金余额为 8.5 亿
元，剩余额度将继续实施。详情请参见公司于 2016 年 9 月 26 日、9 月 29 日、
9 月 30 日、10 月 10 日、10 月 12 日、10 月 14 日披露的关于募集资金现金管
理事项的公告（公告编号：2016-008，2016-009，2016-012，2016-016，2016-018，
2016-020）。
2016 年 9 月 29 日公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用公
公司使用 司自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常生产经营
自有资金 和资金安全的前提下，使用不超过 6 亿元的自有资金进行现金管理，并于 2016
进行现金 年 10 月 17 日经公司 2016 年第二次临时股东大会批准。目前自有资金现金管
管理 理尚未开始实施，未来将实施。详情请参见公司于 2016 年 9 月 30 日披露的关
于自有资金现金管理事项的公告（公告编号：2016-013）。
报告期内，公司收到最高人民法院下达的（2016）最高法民终 509 号《民事裁
定书》，最高人民法院裁定准许上诉人 Sri Trang International Pte. Ltd.
公司与诗
（诗董橡胶股份有限公司）撤回上诉。山东省高级人民法院（2015）鲁民四初
董橡胶的
字第 3 号民事判决之驳回诗董橡胶股份有限公司诉讼请求已发生法律效力。本
诉讼事项
次诉讼不会对上市公司损益产生负面影响。详情请参见公司于 2016 年 9 月 15
日披露的《三角轮胎股份有限公司诉讼结果的公告》（公告编号：2016-002）。
2015 年 7 月 23 日公司与威海市国土资源局签署了《国有建设用地使用权收回
协议书》，由威海市国土资源局收回公司原老厂区土地，并根据政策对公司进
行相应的补偿。2016 年 8 月 31 日威海市国土资源局将包括公司原老厂区土地
和其他单位土地在内的 393519 平米土地（分三宗地块挂牌）在威海市国土资
公司原老
源交易网上挂牌出让，其中包含公司老厂区异地转型升级时由威海市国土资源
厂区土地
局回收的部分约 292078 平方米；竞得人于 2016 年 9 月 30 日竞得上述土地并
拍卖事项
于 2016 年 10 月签订了《成交确认书》。威海市国土资源局确定给公司的土地
补偿金额还需一段时间落实。 详情请参见公司于 2016 年 10 月 10 日、10 月
11 日披露的《三角轮胎股份有限公司关于公司原老厂区土地挂牌拍卖进展情况
的公告》（公告编号：2016-015，2016-017）。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否有履 是否及时严
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限
行期限 格履行
2016 年 9 月 9 日起
股份限售 丁玉华 详见附注 1 是 是
36 个月内
与首次公
2016 年 9 月 9 日起
开发行相 股份限售 三角集团有限公司 详见附注 2 是 是
36 个月内
关的承诺
中国重汽集团济南 2016 年 9 月 9 日起
股份限售 详见附注 3 是 是
投资有限公司 12 个月内
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三角轮胎股份有限 2016 年 9 月 9 日起
其他 详见附注 4 是 是
公司 36 个月内
2016 年 9 月 9 日起
其他 三| 三角轮胎2016年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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