银河电子：2016年第三季度报告全文（更新后）

江苏银河电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
江苏银河电子股份有限公司
2016 年第三季度报告(更正后)
       2016 年 10 月
                                      江苏银河电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人吴建明、主管会计工作负责人徐敏及会计机构负责人(会计主管
人员)徐敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                       江苏银河电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                          上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 5,177,043,163.76                3,577,288,857.64                        44.72%
归属于上市公司股东的净资产
                                             3,622,826,753.93                1,947,870,520.05                        85.99%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                     本报告期                                       年初至报告期末
                                                                增减                                         年同期增减
营业收入（元）                       456,965,252.25                     27.47%        1,465,585,984.89               48.04%
归属于上市公司股东的净利润
                                       81,831,487.52                    36.99%          230,128,667.53               50.03%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       77,089,985.20                    45.21%          224,265,205.80               55.96%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                      35,259,290.79              -59.17%
（元）
基本每股收益（元/股）                            0.14                   16.67%                    0.40               42.86%
稀释每股收益（元/股）                            0.14                   16.67%                    0.40               42.86%
加权平均净资产收益率                            4.02%                    0.86%                  11.31%                3.93%
                                                                                                                    单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                            168,599.23
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                 6,412,787.31
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              424,064.03
减：所得税影响额                                                                 1,141,988.84
合计                                                                             5,863,461.73                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                 江苏银河电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
                                                           报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                            13,453
                                                           股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量         股份状态          数量
银河电子集团投
                 境内非国有法人        34.33%        197,435,700                     质押                  99,750,000
资有限公司
张红             境内自然人            12.40%         71,334,040        53,500,530
张恕华           境内自然人             3.71%         21,331,318        15,998,488
张家港汇智投资
                境内非国有法人          2.40%         13,800,000        13,800,000
企业（有限合伙）
庞绍熙           境内自然人             2.11%         12,145,436                     质押                   4,270,000
中国工商银行－
广发聚丰混合型 其他                     1.78%         10,224,130
证券投资基金
中国建设银行股
份有限公司 －
鹏华中证国防指 其他                     1.51%          8,665,051
数分级证券投资
基金
吴建明           境内自然人             1.14%          6,570,000         6,570,000 质押                     4,500,000
尹永祥           境内自然人             0.89%          5,142,926
中国建设银行股
份有限公司－富
国中证军工指数 其他                     0.84%          4,854,006
分级证券投资基
金
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类          数量
银河电子集团投资有限公司                                               197,435,700 人民币普通股           197,435,700
张红                                                                    17,833,510 人民币普通股            17,833,510
庞绍熙                                                                  12,145,436 人民币普通股            12,145,436
                                                             江苏银河电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
中国工商银行－广发聚丰混合型
                                                                    10,224,130 人民币普通股       10,224,130
证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－鹏
华中证国防指数分级证券投资基                                         8,665,051 人民币普通股        8,665,051
金
张恕华                                                               5,332,830 人民币普通股        5,332,830
尹永祥                                                               4,974,926 人民币普通股        4,974,926
中国建设银行股份有限公司－富
国中证军工指数分级证券投资基                                         4,854,006 人民币普通股        4,854,006
金
中央汇金资产管理有限责任公司                                         4,646,400 人民币普通股        4,646,400
安徽兴皖创业投资有限公司                                             4,615,058 人民币普通股        4,615,058
上述股东关联关系或一致行动的
                               上述股东中银河电子集团和汇智投资为一致行动人，张红和张恕华为姐弟关系。
说明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                             江苏银河电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表中有较大变动情况的项目及原因
                                                                                                单位：元
               项目                  2016年9 月30日               2015年12月31日            增减（%）
货币资金                             1,697,652,987.47             318,478,988.26             433.05%
应收票据                                 80,595,095.09            165,332,101.93             -51.25%
应收账款                             1,000,757,701.14             699,542,608.73             43.06%
预付款项                                 49,174,018.30             29,384,227.22             67.35%
其他应收款                               16,993,880.58             9,172,336.24              85.27%
在建工程                                 3,499,389.35               142,220.00              2360.55%
长期待摊费用                              771,893.40               1,137,289.99              -32.13%
其他非流动资产                           31,562,952.01             11,936,079.19             164.43%
应付票据                              151,271,667.00              105,902,441.49             42.84%
其他应付款                               91,907,631.64            335,077,495.42             -72.57%
资本公积                             2,392,799,968.31             930,850,889.10             157.06%
少数股东权益                              295,562.55               11,894,331.30             -97.52%
变动分析：
1、报告期末，公司的货币资金、资本公积较上年末大幅变动原因主要是本期发行股份收到募集资金所致。
2、报告期末，公司的应收票据较上年末减少84,737,006.84元，减幅为51.25%，主要原因是公司为了降低财务成本，本期贴
现的银行承兑汇票较上年末有所增加所致。
3、报告期末，公司的应收账款较上年末增加301,215,092.41元，增幅为43.06%，主要原因是公司在报告期内营业收入有所增
加使相应的应收账款增加所致。
4、报告期末，预付款项较上年末增加19,789,791.08元，增幅为67.35%，主要原因是公司在报告期内增加了部分材料预付款
项所致。
5、报告期末，公司的其他应收款较上年末增加7,821,544.34元，增幅为85.27%，主要原因是公司在报告期内的投标保证金等
较上年末有所增加所致。
6、报告期末，公司的在建工程较上年末增加 3,357,169.35元，增幅为2360.55%，主要原因是公司在报告期内的投入在建工
程项目较上年末有所增加所致。
7、报告期末，公司的长期待摊费用较上年末减少365,396.59元，减幅为32.13%，主要原因是公司在报告期内摊销了部分长
期待摊费用所致。
8、报告期末，公司的其他非流动资产较上年末增加19,626,872.82元，增幅为164.43%，主要原因是公司在报告期内预付的设
备款增加所致。
9、报告期末，公司的应付票据较上年末增加 45,369,225.51元，增幅为42.84%，主要原因是公司在报告期内新增了部分承兑
汇票所致。
10、报告期末，公司的其他应付款较上年末减少243,169,863.78元，减幅为72.57%，主要原因是公司在报告期内归还部分应
付款所致。
                                                              江苏银河电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
11、报告期末，公司的少数股东权益较上年末减少11,598,768.75元，减幅为97.52%，主要原因是公司在报告期内转让控股子
公司股权所致。
（二）利润表中有较大变动情况的项目及原因
                                                                                         单位：元
                    项目                    2016年1-9月            上年同期          比上年同期增减（%）
营业收入                                   1,465,585,984.89      989,988,660.85             48.04%
营业成本                                   903,721,407.42        643,060,824.36             40.53%
         营业税金及附加                      9,136,160.18         7,021,013.89              30.13%
         销售费用                           77,977,127.49        42,328,176.28              84.22%
         管理费用                          176,179,588.60        108,657,519.41             62.14%
         财务费用                           30,992,530.49        -4,719,723.26              不适用
         资产减值损失                       22,942,864.50         8,255,282.60             177.92%
营业利润                                   246,002,707.50        185,385,567.58             32.70%
   营业外支出                                769,496.83            32,819.38               2244.64%
净利润                                     229,880,685.34        171,380,509.59             34.13%
    少数股东损益                             -247,982.19         17,994,933.53             -101.38%
变动分析：
1、报告期内，公司的营业收入、营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、资产减值损失、营业利润、利润总额、
净利润较上年同期均有较大的变动，主要原因是公司在2015年9月收购福建骏鹏及公司主营业务收入稳健增长所致。
2、报告期内，公司的财务费用较上年同期增加35,712,253.75元，主要原因是公司在2015年9月收购福建骏鹏及嘉盛电源增加
银行借款所致。
3、报告期内公司的少数股东损益较上年同期有较大的变动，主要原因是公司在2015年2月、9月两次收购嘉盛电源及在2015
年9月收购福建骏鹏所致。
（三）报告期内公司的现金流量分析
                                                                                                     单位：元
                    项目                     2016年1-9月             上年同期          比上年同期增减（%）
     经营活动产生的现金流量净额              35,259,290.79         86,351,439.81              -59.17%
     投资活动产生的现金流量净额             -30,060,183.60        -560,904,597.84             不适用
     筹资活动产生的现金流量净额            1,399,409,589.47        498,811,433.88             180.55%
变动分析：
经营活动现金流量分析
报告期内，公司的经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少51,092,149.02元，主要原因是公司在报告期内购买商品、接
受劳务支付的现金较上年同期有所增加所致。
投资活动现金流量分析
报告期内，公司的投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少530,844,414.24元，主要原因是公司在报告期内预付的设备
款较上年同期增加所致。
筹资活动现金流量分析
报告期内，公司的筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加900,598,155.59元，主要原因是公司在报告期内发行股份收
到募集资金所致。
                                                                 江苏银河电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司非公开发行股票方案于2016年7月15日获得中国证监会发审会审核通过，并于2016年9月12日收到中国证
监会的书面核准文件。
    本次非公开发行股份共计97,435,892股已于2016年9月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记
托管手续，并于2016年10月13日上市。
上述非公开发行股票相关事项的进展情况详见公司分别于2016年7月16日、2016年9月13日、2016年10月11日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
             重要事项概述                           披露日期                        临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票方案获得中国证监会发
                                     2016 年 07 月 16 日                      巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
审会审核通过
收到中国证监会核准公司非公开发行股
                                     2016 年 09 月 13 日                      巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
票的批文
关于完成本次非公开发行有关的股票发
                                     2016 年 10 月 11 日                      巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
行结果、上市情况以及相关承诺等事项
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
           承诺事由               承诺方       承诺类型            承诺内容            承诺时间    承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺
                                                            （1）尽量避免或减少本
                                                            方及本方所控制的其他
                                                            子公司、分公司、合营或
                                                            联营公司与银河电子及
                                                            其子公司之间发生交易。
                                                            （2）不利用股东地位及
                             本公司控股股
                                                            影响谋求银河电子及其
                             东银河电子集    关于同业竞
                                                            子公司在业务合作等方                   直至不再
                             团、重组交易对 争、关联交                                2014 年 01
资产重组时所作承诺                                          面给予优于市场第三方                   持有银河 严格履行
                             方原同智机电    易、资金占用                             月 28 日
                                                            的权利。（3）不利用股东                电子股权
                             张红等 13 名股 方面的承诺
                                                            地位及影响谋求与银河
                             东
                                                            电子及其子公司达成交
                                                            易的优先权利。（4）将以
                                                            市场公允价格与银河电
                                                            子及其子公司进行交易，
                                                            不利用该类交易从事任
                                                            何损害银河电子及其子
                                   江苏银河电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                              公司利益的行为。（5）本
                              方及本方的关联企业承
                              诺不以借款、代偿债务、
                              代垫款项或者其他方式
                              占用银河电子及其子公
                              司资金，也不要求银河电
                              子及其子公司为本方及
                              本方的关联企业进行违
                              规担保。（6）就本方及其
                              下属子公司与银河电子
                              及其子公司之间将来可
                              能发生的关联交易，将督
                              促银河电子履行合法决
                              策程序，按照《深圳证券
                              交易所股票上市规则》和
                              银河电子公司章程的相
                              关要求及时详细进行信
                              息披露；对于正常商业项
                              目合作均严格按照市场
                              经济原则，采用公开招标
                              或者市场定价等方式。
                              （7）如违反上述承诺给
                              银河电子造成损失，本方
                              将向银河电子作出赔偿。
                              （8）上述承诺自本次重
                              大资产重组事项获得中
                              国证券监督管理委员会
                              核准之日起对本方具有
                              法律约束力，本方不再持
                              有银河电子股权后，上述
                              承诺失效。
                              （1）本方及本方控制的
                              其他企业不会以任何直
                              接或间接的方式从事与
                              银河电子及其下属控股
本公司控股股
                              公司主营业务相同或相
东银河电子集   关于同业竞
                              似的业务，亦不会在中国                 直至不再
团、重组交易对 争、关联交                               2014 年 01
                              境内通过投资、收购、联                 持有银河 严格履行
方原同智机电   易、资金占用                             月 28 日
                              营、兼并、受托经营等方                 电子股权
张红等 13 名股 方面的承诺
                              式从事与银河电子及其
东
                              下属控股公司主营业务
                              相同或相似的业务。（2）
                              如本方及本方控制的其
                              他企业未来从任何第三
                                     江苏银河电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                              方获得的任何商业机会
                              与银河电子及其下属控
                              股子公司主营业务有竞
                              争或可能存在竞争，则本
                              公司及本公司控制的其
                              他企业将立即通知银河
                              电子及其下属控股子公
                              司，并尽力将该商业机会
                              让渡于银河电子及其下
                              属控股子公司。（3）本方
                              若因不履行或不适当履
                              行上述承诺，给银河电子
                              及其相关方造成损失的，
                              本方以现金方式全额承
                              担该等损失。（4）上述承
                              诺自本次重大资产重组
                              事项获得中国证券监督
                              管理委员会核准之日起
                              对本方具有法律约束力，
                              本方不再持有银河电子
                              股权后，上述承诺失效。
                              在本公司为银河电子控
                              股股东期间，将保证银河
                              电子在人员、资产、财务、
                              机构、业务等方面的独立
                              性，保证银河电子在其他                 控股股东
公司控股股东     关于独立性                             2014 年 01
                              方面与本公司及本公司                   地位存续 严格履行
银河电子集团     方面的承诺                             月 28 日
                              的关联企业保持独立。如                 期间
                              违反上述承诺，并因此给
                              银河电子造成经济损失
                              的，本公司将向上市公司
                              进行赔偿。
                              同智机电在业绩承诺期
重组交易对方                  内（2014 年-2016 年）实
原同智机电张                  际实现的净利润分别不
红、张恕华、彭                低于 7,397.28 万元、
                 业绩承诺及                             2014 年 02   2014 年
松柏、周文、徐                8,254.60 万元、9,660.47                             严格履行
                 补偿安排                               月 18 日     -2016 年
亮、孙胜友、马                万元。净利润指同智机电
顶、曹桂芳、白                扣除非经常性损益后归
晓旻 9 名股东                 属于母公司股东的净利
                              润。
重组交易对方     股份限售承   在本次重大资产重组交      2014 年 02   2014 年 9
                                                                                  严格履行
原同智机电张     诺           易中取得的银河电子股      月 18 日     月 22 日至
                                江苏银河电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
红、张恕华、彭              份自上市之日起 12 个月                2017 年 09
松柏、周文、徐              内不转让；满 12 个月后，              月 22 日
亮、孙胜友、马              按照当年业绩承诺占三
顶、曹桂芳、白              年业绩承诺总和的比例
晓旻 9 名股东               分三次进行解禁，具体解
                            禁期间及解禁比例如下：
                            第一次解禁：解禁期间为
                            本次交易完成日后满 12
                            个月且前一年度的《专项
                            审核报告》出具后起；上
                            述各方当年可解禁股份
                            数为其于本次交易获得
                            的上市公司股份的 29%。
                            第二次解禁：解禁期间为
                            本次交易完成日后满 24
                            个月且前一年度的《专项
                            审核报告》出具后起；上
                            述各方当年可解禁股份
                            数为其于本次交易获得
                            的上市公司股份的 32%。
                            第三次解禁：解禁期间为
                            本次交易完成日后满 36
                            个月且前一年度的《专项
                            审核报告》出具后起；上
                            述各方当年可解禁股份
                            数为其于本次交易获得
                            的上市公司股份的 39%。
                            为保证同智机电持续发
                            展和竞争优势，张红承诺
                            自同智机电股东变更为
                            银河电子的工商登记完                  2014 年 9
                            成之日起至少三年内仍     2014 年 04   月3日
张红             其他承诺                                                      严格履行
                            在同智机电任职。如张红 月 10 日       -2017 年 9
                            因丧失或部分丧失民事