金洲慈航集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
金洲慈航集团股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
金洲慈航集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱要文、主管会计工作负责人杨彪及会计机构负责人(会计主管
人员)任会清声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 30,069,059,206.00 19,100,729,120.08 57.42%
归属于上市公司股东的净资产
8,263,786,620.60 7,569,215,219.28 9.18%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,854,537,306.69 -24.20% 7,290,141,991.56 4.53%
归属于上市公司股东的净利润
210,541,550.19 337.93% 699,875,728.08 484.03%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
192,618,788.05 274.56% 670,349,462.90 457.78%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 141,215,566.98 207.03%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.20 122.22% 0.66 214.29%
稀释每股收益（元/股） 0.20 122.22% 0.66 214.29%
加权平均净资产收益率 2.58% -0.94% 8.84% 0.06%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -560,228.97
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
40,952,545.05
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 922,763.08
减：所得税影响额 9,329,060.76
少数股东权益影响额（税后） 2,459,753.22
合计 29,526,265.18 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 39,990
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳前海九五企
境内非国有法人 37.04% 393,338,362 226,476,510 质押 356,626,262
业集团有限公司
中融（北京）资
管－杭州银行－
中海晟融（北京）其他 9.39% 99,706,375 99,706,375
资本管理有限公
司
盟科投资控股有
境内非国有法人 8.59% 91,205,327 91,205,327
限公司
安徽盛运环保
(集团)股份有限 境内非国有法人 8.23% 87,351,719 87,351,719
公司
博时资本－民生
银行－博时资本
其他 1.42% 15,121,602
创利 3 号专项资
产管理计划
施彩练 境内自然人 0.97% 10,265,800
许北华 境内自然人 0.87% 9,220,342
中央汇金资产管
国有法人 0.74% 7,895,300
理有限责任公司
中国人寿保险股
份有限公司－传
统－普通保险产 其他 0.59% 6,224,589
品-005L-CT001
深
中国证券金融股
境内非国有法人 0.58% 6,210,567
份有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳前海九五企业集团有限公司 166,861,852 人民币普通股 166,861,852
博时资本－民生银行－博时资本
15,121,602 人民币普通股 15,121,602
创利 3 号专项资产管理计划
施彩练 10,265,800 人民币普通股 10,265,800
许北华 9,220,342 人民币普通股 9,220,342
中央汇金资产管理有限责任公司 7,895,300 人民币普通股 7,895,300
中国人寿保险股份有限公司－传
6,224,589 人民币普通股 6,224,589
统－普通保险产品-005L-CT001 深
中国证券金融股份有限公司 6,210,567 人民币普通股 6,210,567
中国对外经济贸易信托有限公司
－外贸信托胜达成长 3 期证券投 5,290,000 人民币普通股 5,290,000
资集合资金信托计划
全国社保基金四一二组合 4,955,535 人民币普通股 4,955,535
池连安 4,200,000 人民币普通股 4,200,000
公司控股股东深圳前海九五企业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致
上述股东关联关系或一致行动的 行动人关系；中融（北京）资管-杭州银行-中海晟融（北京）资本管理有限公司与盟科
说明 投资控股有限公司为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动
人关系。
前 10 名普通股股东中，施彩练通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
前 10 名普通股股东参与融资融券
持有公司股份 10,265,800 股；许北华通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券
业务情况说明（如有）
账户持有公司股份 9,220,342 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 单位：元
项目 期末余额 期初余额 增减比例% 变动说明
流动资产：
货币资金 66.21% 主要是其他货币资金项目中银承保证金增加所
4,395,325,302.01 2,644,487,827.38 致。
应收账款 268.64% 主要是丰汇租赁保理业务增加及客户信用期内
1,219,838,905.72 330,898,877.66 应收款增加所致。
预付款项 35.75% 预付材料款增加所致。
104,155,178.35 76,723,425.86
应收利息 83.55% 保证金存款增加所致。
177,452,477.60 96,676,224.93
其他应收款 -54.87% 子公司丰汇租赁应收大连特钢暂付银行保理款
22,728,914.56 50,368,239.75 项3684万元，第三季度将保理银行借款结清所
致。
存货 35.04% 一是报告期根据公司新设子公司需要适当储备
1,658,859,296.42 1,228,384,118.10 增加；二是存货价格持续上涨，平均单价比年初
增加，使得存货金额增加。
其他流动资产 49.35% 主要是委托贷款项目投放增加所致。
5,712,492,295.44 3,824,959,156.37
持有至到期投资 1447.60% 报告期内子公司丰汇租赁购买三个基金项目共
1,063,203,000.00 68,700,000.00 计10亿元。
长期应收款 84.96% 报告期内子公司丰汇租赁投放租赁项目增减所
11,238,853,302.17 6,076,257,874.50 致。
长期待摊费用 292.25% 子公司前海公司展厅装修费用增加所致。
7,924,694.52 2,020,314.24
短期借款 50.80% 流动资金借款增加所致。
8,509,863,000.00 5,643,311,000.00
应付票据 317.05% 主要是子公司丰汇租赁取得平安银行授信24亿，
3,670,000,000.00 880,000,000.00 以应付票据形式使用授信额度22亿。
应付账款 -47.54% 主要是子公司丰汇租赁应付账款减少所致。
245,494,441.11 467,991,243.72
预收款项 54.00% 珠宝展订单增加使得预收款项增加。
137,988,508.01 89,602,005.52
应付职工薪酬 -55.75% 子公司丰汇租赁2015年计提奖金在本报告期发
9,217,620.60 20,833,125.17 放所致。
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长期借款 195.45% 丰汇租赁补充项目投放资金，增加借款。
2,789,351,852.11 944,089,523.20
应付债券 134.47% 子公司丰汇租赁发行丰汇三期、丰汇四期及汇今
4,434,527,322.21 1,891,324,432.89 二期ABS产品，同时发行海外债1.5亿美元。
预计负债 -48.17% 上期计提的预计负债140万，本报告期确定损失
1,506,641.14 2,906,641.14 45万元。
未分配利润 111.73% 1-9月份实现的归属于上市公司股东净利润增
1,326,285,020.34 626,409,292.26 加，合并范围增加了丰汇租赁及珠宝板块业绩增
加所致。
少数股东权益 68.82% 子公司丰植租赁2016年1月份收到少数股东认缴
737,612,915.56 436,932,620.88 的注册资本2.86亿元。
利润表项目
项目 年初至报告期末 上年同期（1-9月） 增减比例% 变动说明
（1-9月）
营业税金及附加 52.88% 本公司2015年11月收购丰汇租赁，使得合并范围
26,681,615.27 17,452,533.65 增加所致。
管理费用 81.25% 本公司2015年11月收购丰汇租赁，使得合并范围
101,102,111.07 55,780,851.71 增加所致。
财务费用 -89.61% 本公司2015年11月收购丰汇租赁，使得合并范围
1,936,266.88 18,635,683.35 增加所致。
资产减值损失 395.41% 本公司2015年11月收购丰汇租赁，使得合并范围
67,064,086.66 13,537,037.30 增加所致。
加：营业外收入 631.15% 本公司2015年11月收购丰汇租赁，使得合并范围
41,937,831.44 5,735,835.16 增加所致。
减：营业外支出 -88.22% 因为上年本公司公益性捐赠支出500万元所致。
622,752.28 5,284,997.87
减：所得税费用 710.06% 本公司2015年11月收购丰汇租赁，使得合并范围
247,226,038.08 30,519,330.02 增加所致。
五、净利润（净亏损 542.00% 本公司2015年11月收购丰汇租赁，使得合并范围
以“－”号填列） 758,135,502.45 118,089,123.10 增加所致。
归属于母公司所有者 484.03% 本公司2015年11月收购丰汇租赁，使得合并范围
的净利润 699,875,728.08 119,834,853.31 增加所致。
少数股东损益 3437.27% 本公司2015年11月收购丰汇租赁，使得合并范围
58,259,774.37 -1,745,730.21 增加所致。
现金流量表项目
项目 年初至报告期末 上年同期（1-9月） 增减比例% 变动说明
（1-9月）
经营活动产生的现金 207.03% 本公司2015年11月收购丰汇租赁，使得合并范围
流量净额 141,215,566.98 -131,934,210.78 增加所致。
投资活动产生的现金 -21121.94% 本公司2015年11月收购丰汇租赁，使得合并范围
流量净额 -5,828,049,184.42 27,723,654.73 增加所致。
筹资活动产生的现金 5328.12% 本公司2015年11月收购丰汇租赁，使得合并范围
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流量净额 5,539,169,823.94 102,045,812.69 增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
九五集团所持公司股票自 36 个月
锁定期届满后，通过证券交易所挂
牌交易出售公司股票的价格不低
于 15 元，该价格遇到分红、转增、
送股、配股等事项时，将进行除权
深圳前海九五
股份减持承 除息调整，但不包含本次股权分置 2011 年 08 月
股改承诺 企业集团有限 严格履行
诺 改革的转增事项（公司实施 2013 18 日
公司
年度权益分派后，减持价格调整为
不低于 14.94 元/股）；九五集团如
有违反上述承诺的卖出交易，九五
集团将卖出股份所获得资金划入
上市公司账户归全体股东所有。
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
北京首拓融盛
投资有限公司;
重庆拓洋投资 解直锟、中融资产、盟科投资、重
有限公司;中融 股东一致行 庆拓洋、北京首拓承诺与盛运环保 2015 年 11 月
严格履行
（北京）资产管 动承诺 之间不存在任何形式的关联关系 30 日
理有限公司;盟 及一致行动关系。
科投资控股有
限公司
资产重组时所作
中融资产、盟科投资及盛运环保承
承诺
盟科投资控股 诺：\"本公司在通过本次交易获得
有限公司;安徽 的金叶珠宝的股份自上市之日起
盛运环保（集 不谋求第一 36 个月内，不直接或间接、单独
2015 年 11 月
团）股份有限公 大股东地位 或联合其他股东或以任何其他方 36 个月 严格履行
30 日
司;中融（北京）的承诺 式谋求成为公司的第一大股东和
资产管理有限 实际控制人，且在限售期结束后转
公司 让公司股份时，同等条件下金叶珠
宝控股股东九五集团拥有优先受
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让权\"。
中融资产、中海晟融及盟科投资承
盟科投资控股 诺本次交易完成后 36 个月内，向
有限公司;安徽 金叶珠宝推荐董事人数合计将不
盛运环保（集 超过一名，不向金叶珠宝推荐监
团）股份有限公 不谋求对董 事，也不会利用股东地位谋求调整
2015 年 11 月
司;中融（北京）事会控制权 金叶珠宝监事、高级管理人员。盛 36 个月 严格履行
30 日
资产管理有限 的承诺 运环保承诺本次交易完成后 36 个
公司;中海晟融 月内，不向金叶珠宝推荐董事、监
（北京）资本管 事，也不会利用股东地位谋求调整
理有限公司 金叶珠宝董事、监事、高级管理人
员。
本次交易完成后 36 个月内，九五
集团不会由于本次交易完成而利
用控股股东地位谋求修改金叶珠
保持控股股 宝现行章程规定的监事、高级管理
九五集团、朱要 东及实际控 人员的选聘方式。二、本次交易完 2015 年 11 月
36 个月 严格履行
文 制人地位的 成后 36 个月内，九五集团将保持 30 日
承诺 金叶珠宝控股股东的地位。本次交
易完成后 36 个月内，朱要文将维
持金叶珠宝实际控制人的地位不
变。
九五集团承诺：自本次交易完成之
日起 12 个月内，本公司不转让或
委托他人管理本次交易完成之前
所持有金叶珠宝的股份，也不由金
九五集团、朱要 老股锁定的 叶珠宝回购上述股份。朱要文承 2015 年 11 月
12 个月 严格履行
文 承诺 诺：自本次交易完成之日起 12 个 30 日
月内，本人不直接或间接转让且不
委托他人管理本次交易完成之前
本人所持有金叶珠宝的股份，也不
由金叶珠宝回购上述股份
本次重组交易完成后，本公司通过
资产管理计划持有的金叶珠宝股
票，自股份上市之日起 36 个月内
维持丰汇租
且完成业绩补偿承诺前，不通过转
赁股权结构 2015 年 11 月
中海晟融 让资产管理计划份额的方式进行 36 个月 严格履行
和经营稳定 30 日
转让，资产管理计划到期而股份尚
的承诺
未解禁的，本公司将与中融资产协
商进行合同延期，以满足股票锁定
期限的要求。
维持丰汇租 本次重组交易完成后，中海晟融通 2015 年 11 月
中融资产 36 个月 严格履行
赁股权结构 过资产管理计划持有的金叶珠宝 30 日
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和经营稳定 股票，自股份上市之日起 36 个月
的承诺 内且完成业绩补偿承诺前，不通过
转让资产管理计划份额的方式进
行转让，资产管理计划到期而股份
尚未解禁的，本公司将与中海晟融
协商进行合同延期，以满足股票锁
定期限的要求。
盛运环保承诺金叶珠宝向盛运环
保发行的股份限售期为自股份上
市之日起 12 个月内不得转让，满
12 个月以后按下列方式分三次解
禁，具体为： 第一次解禁：自盛
运环保因本次交易所获得的公司
股份自股票上市之日起满 12 个
月，且当期业绩补偿承诺履行完
毕，解禁额度不超过其因本次交易
所获得的公司股票总数的 21.73%
（需减去已经用于业绩补偿的股
股份限售承 份数）； 第二次解禁：自盛运环保 2015 年 11 月
盛运环保 严格履行
诺 因本次交易所获得的公司股份自 30 日
股票上市之日起满 24 个月，且当
期业绩补偿承诺履行完毕，解禁额
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|---|
| 公告日期:2016-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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