北京数字政通科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
北京数字政通科技股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016-078
2016 年 10 月
北京数字政通科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴强华、主管会计工作负责人殷小敏及会计机构负责人(会计主
管人员)向华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,857,019,745.51 1,860,828,293.33 -0.20%
归属于上市公司股东的净资产
1,391,998,196.62 1,255,393,113.08 10.88%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入（元） 160,557,928.50 38.22% 418,487,978.29 38.41%
归属于上市公司股东的净利润
9,919,430.05 44.70% 55,945,595.38 32.18%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
9,154,648.13 38.96% 54,797,165.30 29.97%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -214,027,551.52 -591.09%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0252 40.78% 0.1421 32.19%
稀释每股收益（元/股） 0.0252 40.78% 0.1421 32.19%
加权平均净资产收益率 0.75% 0.17% 4.31% 0.67%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,121.33
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,645,137.31
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 249,527.03
少数股东权益影响额（税后） 240,058.87
合计 1,148,430.08 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、依赖政府采购风险
公司产品主要是各级政府（部、省、市、区、县政府）的数字化城市管理平台以及国土、
规划等政府主管部门的专用管理信息系统。客户定位于各级政府（部、省、市、区、县政府）
部门，虽然街道、乡镇、城市各个专业部门（如执法、污水、供水、园林、海塘、公路等）、
大型企业也是公司的目标用户群，但目前公司销售收入主要来源于政府采购，项目均通过各
级政府招投标过程获得。面对尚不明朗的宏观经济形势，地方政府和行业主管部门可能存在
财政紧缩、推迟或减少对电子政务系统的投入，未来将会对公司的经营产生一定影响。
2、市场竞争加剧的风险
公司在传统数字城市管理领域有着较强的市场竞争力，但随着智慧城市建设的高速发展，
数字政通的业务也在不断延伸，将不可避免的与更多规模和实力更强的行业公司进行竞争，
市场竞争呈逐步加剧的态势，如果公司在发展过程中不能持续保持技术领先优势以及不断提
升市场营销和本地化服务能力，将有可能面临市场份额下滑，技术、服务能力被竞争对手超
越的风险，同时可能会导致毛利率下降的风险。
3、核心技术人员流失风险
软件行业属于智力密集型行业，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键的
作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。经过多年发展，公司现已拥有一支
高素质的技术人员队伍，为了吸引和稳定现有核心技术团队，公司已建立完善的知识管理体
系，采取了一系列吸引和稳定核心技术人员的措施，包括实施股权激励计划，提高核心技术
人员福利待遇、增加培训机会、创造良好的工作和文化氛围等，努力维护技术团队的稳定发
展，但考虑到软件行业技术变革速度快、人员流动率偏高的特点，未来如果公司的核心技术
团队流失率过高，将不利于公司各项经营目标的实现，对公司未来发展将产生不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 40,661 报告期末表决权恢复的优先
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股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
吴强华 境内自然人 30.59% 120,410,814 90,308,110 质押 8,270,000
许欣 境内自然人 5.27% 20,725,796 15,544,347
邵献军 境内自然人 2.48% 9,766,294
朱华 境内自然人 2.40% 9,452,124 7,189,093 质押 3,150,000
张蕾 境内自然人 1.83% 7,187,546
李国忠 境内自然人 1.78% 7,023,556
中国工商银行－
广发聚丰混合型 其他 0.76% 3,000,000
证券投资基金
中国建设银行股
份有限公司－富
国国家安全主题 其他 0.75% 2,935,940
混合型证券投资
基金
胡环宇 境内自然人 0.67% 2,619,800 2,114,850 质押 480,000
肖家铨 境内自然人 0.63% 2,497,388
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
吴强华 30,102,704 人民币普通股 30,102,704
邵献军 9,766,294 人民币普通股 9,766,294
张蕾 7,187,546 人民币普通股 7,187,546
李国忠 7,023,556 人民币普通股 7,023,556
许欣 5,181,449 人民币普通股 5,181,449
中国工商银行－广发聚丰混合型
3,000,000 人民币普通股 3,000,000
证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－富
国国家安全主题混合型证券投资 2,935,940 人民币普通股 2,935,940
基金
肖家铨 2,497,388 人民币普通股 2,497,388
中国建设银行股份有限公司－宝
盈新兴产业灵活配置混合型证券 2,300,000 人民币普通股 2,300,000
投资基金
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朱华 2,263,031 人民币普通股 2,263,031
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
说明 法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
吴强华 90,308,110 0 0 90,308,110 高管锁定股 每年解锁 25%
胡环宇 1,514,850 0 0 1,514,850 高管锁定股 每年解锁 25%
许欣 15,544,347 0 0 15,544,347 高管锁定股 每年解锁 25%
朱华 6,789,093 0 0 6,789,093 高管锁定股 每年解锁 25%
王洪深 1,338,150 0 0 1,338,150 高管锁定股 每年解锁 25%
殷小敏 141,750 0 108,000 249,750 高管锁定股 每年解锁 25%
王东 177,187 0 135,000 312,187 高管锁定股 每年解锁 25%
自限制性股票股
份发行结束之日
限制性股票激励 起锁定 12 月，个
8,980,000 0 0 8,980,000 股权激励锁定
对象 164 人 之后按照 30%、
30%、40%分批解
锁
合计 124,793,487 0 243,000 125,036,487 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目变动分析
1、货币资金较年初减少70.79%，主要是偿还银行贷款及支付采购费用等支出所致；
2、预付款项较年初增加828.16%，主要是项目需预付采购款，尚未开票结算所致；
3、其他应收款较年初增加143.71%，主要是新纳入合并范围的子公司该科目数据增加所
致；
4、存货较年初增加303.01%，主要是新纳入合并范围的子公司该科目数据增加所致；
5、长期应收款较年初减少52.11%，主要是部分项目开票结算，收回了长期应收款所致；
6、长期股权投资较年初减少97.84%，主要是原来按权益法核算的子公司因增加投资额纳
入了合并报表范围所致；
7、投资性房地产较年初增加32.26%，主要是新纳入合并范围的子公司该科目数据增加所
致；
8、固定资产较年初增加88.73%，主要是新纳入合并范围的子公司该科目数据增加所致；
9、商誉较年初增加109.69%，主要是新纳入合并范围的子公司该科目数据增加所致；
10、长期待摊费用较年初减少39.92%，主要是已按期摊销入账处理所致；
11、应付票据较年初减少33.10%，主要是按期结算承兑了部分票据所致；
12、应付账款较年初增加38.12%，主要是新纳入合并范围的子公司该科目数据增加所致；
13、预收款项较年初增加51.69%，主要是新纳入合并范围的子公司该科目数据增加所致；
14、应付职工薪酬较年初增加86.77%，主要是新纳入合并范围的子公司该科目数据增加
所致；
15、应交税费较年初减少115.27%，主要是尚有未能抵扣的进项税额增加所致；
16、其他应付款较年初增加34.88%，主要是新纳入合并范围的子公司该科目数据增加所
致；
17、一年内到期的非流动负债较年初减少98.61%，主要是偿还了银行贷款所致；
18、少数股东权益较年初增加195.79%，主要是新纳入合并范围的子公司该科目数据增加
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所致；
（二）年初至报告期末利润表项目变动分析
1、营业收入同比增加38.41%，主要是公司业务增加，收入相应增加。同时新纳入合并范
围子公司收入计入所致；
2、营业总成本同比增加35.75%，主要是公司业务增加，成本相应增加。同时新纳入合并
范围子公司成本计入所致；
3、销售费用同比增加44.58%，主要是公司业务增加，成本费用均相应增加。同时新纳入
合并范围子公司费用计入所致；
4、管理费用同比增加78.94%，主要是公司本期研发投入及工资薪资等费用增加。同时新
纳入合并范围子公司费用计入所致；
5、财务费用同比增加91.02%，主要是公司本期存款减少，利息收入相应减少所致；
6、投资收益同比减少530.30%，主要是按权益法核算的子公司经营亏损所致所致；
7、营业利润同比增加39.91%，主要是公司业务增加，利润相应增加。同时新纳入合并范
围子公司利润计入所致；
8、营业外支出同比减少98.10%，主要是处理报废固定资产所致；
9、利润总额同比增加30.49%，主要是公司业务增加，利润相应增加。同时新纳入合并范
围子公司利润计入所致；
10、所得税费用同比减少128.22%，主要是因母公司符合国家重点软件企业标准，所得税
税率变动所致；
11、净利润同比增加44.46%，主要是公司业务增加，利润相应增加。同时新纳入合并范
围子公司利润计入所致；
12、归属于母公司所有者的净利润同比增加32.18%，主要是公司业务增加，利润相应增
加。同时新纳入合并范围子公司利润计入所致；
13、少数股东损益同比增加1414.68%，主要是新纳入合并范围内的子公司盈利所致；
（三）现金流量表变动项目分析
1、销售商品、提供劳务收到的现金同比增加44.14%，主要是公司本期项目回款情况较好
所致；
2、购买商品、接受劳务支付的现金同比增加64.12%，主要是公司本期项目投入增加所致
所致；
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3、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加125.33%，主要是公司员工人数增加，薪
酬支付相应增加所致；
4、支付的各项税费同比增加70.95%，主要是公司本期业务增加，税费相应增加所致；
5、取得投资收益收到的现金同比减少100%，主要是公司本期没有银行产品的收益计入所
致；
6、收到其他与投资活动有关的现金同比减少100%，主要是公司本期没有相关的投资项目
计入所致；
7、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增加703.03%，主要是增加了对子公
司的投资所致；
8、吸收投资收到的现金同比增加974.57%，主要是对员工授与限制性股票所致；
9、取得借款收到的现金同比减少76.87%，主要是减少了银行贷款所致；
10、偿还债务支付的现金同比增加359.92%，主要是偿还了银行贷款所致；
11、支付其他与筹资活动有关的现金同比减少100%，主要是本期没有该项目发生所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2016年初至报告期末，公司实现营业收入41,848.80万元，比上年同期增长38.41%；报告
期归属于上市公司股东的净利润991.94万元，比上年同期增长44.70%；年初至报告期归属于
上市公司股东的净利润5,594.56万元，比上年同期增长32.18%,2016年初至报告期末新签订单
50,236万元，同比增长94.99%，公司取得了较好的经营业绩。
报告期内，公司大力推进“网格化+”智慧城市建设。凭借雄厚的技术实力和优质的专业
服务，成功中标“宁波市智慧城管二期项目”，此次中标是数字政通和宁波市智慧城管中心
的再次携手，本期项目重点围绕浙江省城市管理“互联网+”行动实施方案、宁波智慧城市“十
三五”发展规划和宁波市城市管理局“十三五”规划目标展开，并基于云计算、大数据、移
动互联网、物联网等新一代信息技术，打造集信息服务、协同调度、应急指挥、考评监督“四
大中心”于一体，突出宁波特色的“覆盖全面、信息融合、运转高效、全国领先”的智慧城
管平台，全面提升城市管理智能化和精细化水平。作为行业领先的智慧城市应用与信息服务
提供商，数字政通多元化的智慧解决方案已经成功应用于全国各地，公司创新提出的“网格
化+”模式已经产生明显效应。
2016年8月，公司与呼和浩特市人民政府在内蒙古自治区呼和浩特市正式签署智慧城市建
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设合作框架协议。双方将在“智慧呼和浩特”的框架下开展广泛、深入的项目和产业合作，
充分发挥公司的技术优势和资源整合能力，推进呼和浩特市的智慧城市建设。双方达成框架
协议后，公司的第一个落地项目已经签署，数字政通已成功中标建设呼和浩特市内蒙古人民
医院智慧停车管理项目。下一步，公司将继续加强与呼市政府的合作，充分利用创新技术以
及实施运营能力，进一步助力呼和浩特城市管理更精细、居民生活更便利、公共信息更透明、
资源配置更合理、生态环境更宜居。
报告期内，公司持续加大研发投入、技术创新和业务创新，形成多个垂直细分领域的解
决方案。其中，公司成功中标长春市规划局网格化执法监察系统项目，继续深耕东北区域市
场，网格化执法监察平台的建设，是在中共中央国务院关于深入推进城市执法体制改革改进
城市管理工作的大背景下，结合违法建设问题现状，创新管理体制，利用网格化管理方法、
信息技术手段及移动互联技术，构建的“分工明确、责任到位、沟通便捷、反应快速、处置
及时、运转高效”执法监察管理信息平台。最终实现查处违法建设“预防、发现、制止、报
告、查处、”步入规范化、制度化的良性运行轨道。同时，报告期内公司助推莆田食药网格
化监管工作顺利开展，在技术支持与全力协助下，莆田市网格化服务管理建设取得了不俗的
成就，建立了以“格”为工作基础、以“网”为运行依托，早发现、早处置、早解决问题的
工作机制，运行和完善，形成了“一个库、一套网格、一个中心、一个平台、一个号码、一
支队伍、一体调度”的“七个一”架构。目前全市已建成市、县区、镇街、村居四级平台903
个并实现运行，综治应用、食药监管、城市管理、社区服务、公安视频等五个部门应用融入
到网格化平台运行当中。公司提出“网格化+”模式已在全国各地多个行业落地生根并成效显
著，公司将继续深耕规划执法行业市场，积极拓展新的业务领域，力争为全国城市建设贡献
绵薄之力。
报告期内，在平安城市管理领域，公司继续着力于打造大数据智慧安防产品体系，作为
体系核心的智通云隼—警务云智能情报分析研判系统，在完成云南公安省级平台建设后，已
经开始在云南全省的各州市级公安机关进行推广实施，目前已经开始在文山州公安局和迪庆
州公安局进行系统的部署使用，通过州市级系统的搭建与省厅中心系统共同构成云南公安涉
车情报分析全省一张网系统。报告期内，公司根据云南全省同质化基础功能构建和州市差异
化实战应用开发的需求，完成了云隼V3.0版本的研发，本次新版本通过对全省数据的逐步完
善分析及汇聚，为云南全省公安机关打造了集涉车数据查询、预警、布控、查缉、分析、实
战、专项管理于一体的图像分析研判应用中心系统，实现了省级范围内的公安数据互联共享
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及综合应用，未来对面向其他省份公安行业具有较好的推广价值。
报告期内，公司在信息采集领域进一步拓展市场，凭借雄厚的技术实力，连续中标广西
桂林、广东梅州数字城管信息采集服务外包等新的城市项目，为桂林市、梅州市数字化城市
管理提供科学化、专业化、精细化信息采集管理服务。截至报告期末，公司已经承担了全国
百余个城市信息采集外包业务，大大提升了当地的城市管理运营水平，深受客户好评。目前，
公司的信息采集部门已经可以为客户提供包括数据分析服务、城市部件动态更新信息采集服
务、城市文明指数测评服务、车载移动信息采集服务、无人机信息采集服务、政务专项采集
服务等一系列有特色的服务。
报告期内，公司在智能泊车领域推广成效显著。其中，四川省宜宾市城市级智慧停车项
目进展顺利，由通通停车联合宜宾市城管局以“互联网+”研发的智能停车收费系统APP已经
正式上线，结合车位查找、路径导航、账单查看、在线支付、车位预约、停车记录查询等功
能，让市民更加深入深刻的感受“互联网+”时代的便捷停车体验。报告期内，公司又成功中
标安徽省滁州市城市级停车服务管理项目，通过建设智慧停车云平台、支撑和接口体系、标
准建设等项目内容，为滁州市政府有关主管部门和市民提供科学化、专业化、精细化的智能
停车管理服务。在智能泊车的推广上，目前公司坚持两个方向齐头推进的模式发展，一方面
与国内大型的房地产及物业公司合作，帮助客户改造、建设和运营商业停车场，输出先进的
停车场管理服务经验；另一方面，与各地政府停车管理部门合作，提供城市级的静态智能交
通全面解决方案和SaaS服务。未来，公司将陆续扩展基于汽车后市场的智能泊车增值业务，
并充分利用数字化城市管理平台、交警信息平台等多个平台实现资源共享，为优化城市停车
秩序、治安防控、平安城市建设提供数据支撑。
报告期内，公司在地下管线领域继续深耕全国市场，大力研发新产品新技术。控股子公
司保定金迪订单同比大幅增加，陆续中标河南省平顶山市地下综合管线普查工程项目、邯郸
市城区地下管线普查探测项目、广州市地下管线普查及数据升级（二期）项目、武汉市测绘
研究院2016年基础测绘项目、日照市新增地下管线补测项目、合肥市及高新区排水检测项目
等重大订单，特别是中标河南省驻马店市老城区供水管网改造工程项目，合同金额超过1000
万元, 主要建设内容为主干管内衬修复业务，标志着公司重点推进的非开挖管线修复新技术
已经获得国内客户的充分信赖和认可，未来公司的非开挖管线修复产品和解决方案将在全国
更多的城市和项目上开展推广，为各地地下管线的运营和维护提供创新的技术手段和管理模
式。
重大已签订单及进展情况
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□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2016年1-9月公司前五大供应商情况
前五大供应商 当期采购(元)
湖南奥天信息技术有限公司 6,837,606.89
汉王制造有限公司 5,592,399.12
山东诚丰电子工程有限公司 4,076,165.84
天津普世通科技有限公司 2,685,470.05
深圳市威捷机电股份公司 2,446,577.91
合计 21,638,219.81
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2016年1-9月公司前五大客户情况
当期前五大客户 当期收入(元)
联通系统集成有限公司河南省分公司 18,327,089.18
北京市石景山城市管理监督指挥中心 12,220,530.60
大余县城市管理局 10,910,696.70
北京市规划委员会 10,807,669.83
合肥市城市管理局 10,610,636.39
合计 62,876,622.70
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司依照董事会制定的战略目标，围绕2016年度经营计划，深入展开各项工
作，加快新技术的研发和落地，不断加强营销体系建设，加大市场拓展和宣传推广力度，积
极开展公司人才培养工作，不断完善公司管理制度，建立、健全公司长期有效的激励机制，
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公司发展战略和各项经营计划在报告期内均得到了较好的贯彻和执行，达到了预期目标，实
现了公司的业绩的稳步较快增长。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取
的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见本报告第二节”公司基本情况“之二”重大风险提示“
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
数字政通承
诺不为激励
对象依股票
期权激励计
截至报告期
划获取有关 公司首次股
2011 年 12 月 末，公司遵守
数字政通 其他承诺 权益提供贷 权激励计划
21 日 了所做的承
款以及其他 有效期间
诺
任何形式的
财务资助，包
括为其贷款
提供担保。
数字政通承
诺持股 5%以
上的主要股 截至报告期
公司首次股
股权激励承诺 东或实际控 2011 年 12 月 末，公司遵守
数字政通 其他承诺 权激励计划
制人及其配 21 日 了所做的承
有效期间
偶、直系亲属 诺
均未参与本
激励计划。
公司承诺不
为激励对象
依本计划获
取有关限制 2016 年限制 截至报告期
性股票提供 2016 年 02 月 性股票激励 末，公司遵守
数字政通 其他承诺
贷款以及其 23 日 计划实施期 了所做的承
他任何形式 间 诺
的财务资助，
包括为其贷
