证券代码：002707
公告编号：2016-122
众信旅游集团股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月 27 日
众信旅游集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曹建、主管会计工作负责人贺武及会计机构负责人（会计主管
人员）李海涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,140,911,569.14 3,217,978,900.41 28.68%
归属于上市公司股东的净资产
1,749,445,793.80 1,564,419,339.26 11.83%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 3,886,479,390.23 16.58% 8,339,120,902.09 28.90%
归属于上市公司股东的净利润
135,340,461.82 20.73% 210,590,759.58 23.37%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
132,277,754.54 18.74% 206,214,683.12 24.10%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -133,782,670.00 -49.95%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.165 21.32% 0.259 12.12%
稀释每股收益（元/股） 0.160 19.40% 0.251 10.57%
加权平均净资产收益率 8.04% 0.66% 12.62% -1.49%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,072.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,980,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
218,306.74
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
对外委托贷款取得的损益 2,165,094.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 611,072.61
减：所得税影响额 1,437,773.74
少数股东权益影响额（税后） 155,551.49
合计 4,376,076.46 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 32,695
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
冯滨 境内自然人 31.52% 266,009,800 265,877,802 质押 99,340,000
郭洪斌 境内自然人 6.75% 56,957,380 54,343,034
曹建 境内自然人 4.14% 34,962,528 26,221,896 质押 21,070,000
林岩 境内自然人 3.45% 29,104,000 29,103,000 质押 7,110,000
中国建设银行股
份有限公司－华
其他 2.68% 22,635,614
商盛世成长混合
型证券投资基金
张莉 境内自然人 2.53% 21,316,724 21,316,724 质押 7,118,800
韩丽 境内自然人 2.21% 18,626,724 15,950,040 质押 14,480,000
九泰基金－工商
银行－九泰基金
其他 2.09% 17,655,708 17,655,708
慧通定增 1 号资
产管理计划
中国建设银行股
份有限公司－华
其他 1.85% 15,622,188
商价值精选混合
型证券投资基金
上海祥禾泓安股
权投资合伙企业 其他 1.71% 14,445,588 14,445,588
（有限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
中国建设银行股份有限公司－华
22,635,614 人民币普通股 22,635,614
商盛世成长混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华
15,622,188 人民币普通股 15,622,188
商价值精选混合型证券投资基金
嘉实基金－建设银行－中国人寿
－中国人寿委托嘉实基金公司混 11,298,717 人民币普通股 11,298,717
合型组合
曹建 8,740,632 人民币普通股 8,740,632
中国工商银行股份有限公司－华
商创新成长灵活配置混合型发起 6,865,912 人民币普通股 6,865,912
式证券投资基金
全国社保基金一一五组合 5,939,624 人民币普通股 5,939,624
路振勤 5,653,352 人民币普通股 5,653,352
兴业银行股份有限公司－兴全新
视野灵活配置定期开放混合型发 5,500,000 人民币普通股 5,500,000
起式证券投资基金
林美美 5,488,076 人民币普通股 5,488,076
中国工商银行－易方达价值成长
5,281,380 人民币普通股 5,281,380
混合型证券投资基金
公司有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的
上述股东关联关系或一致行动的 一致行动人。有限售条件股东与上述无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上
说明 市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知无限售条件股东相互之间是否存在
关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期末比
报表项目 本报告期末 上年度末 变动原因说明
上年度末增减
预付款项 731,581,579.74 479,032,431.96 52.72%主要为本期预付的供应商款项增长
主要为本期支付的航空及其他押金
其他应收款 559,709,232.32 244,422,594.52 128.99%
增长
主要为本期公司下属小贷公司对外
发放贷款及垫款 141,044,787.51 86,975,500.00 62.17%
发放的贷款有所增长
主要为本期投资穷游网等导致的对
可供出售金融资产 431,947,718.80 241,141,400.00 79.13%
外投资增长
主要为本期支付的装修费用有所增
长期待摊费用 37,498,446.09 9,993,394.48 275.23%
长
短期借款 841,057,829.90 620,000,000.00 35.65%主要为本期新增的银行借款增长
应付账款 650,322,560.28 474,619,914.82 37.02%主要为本期应付的供应商款项增长
预收款项 429,476,892.55 325,129,304.43 32.09%主要为本期预收的客户款项增长
余额主要为本期计提尚未支付的增
应交税费 34,094,102.59 11,025,734.85 209.22%
值税、企业所得税等税款
主要为本期发行限制性股票形成的
其他应付款 262,227,430.19 79,158,544.82 231.27%
回购义务增长
主要为资本公积转增股本（10转10）
股本 843,802,180.00 417,534,990.00 102.09% 及本期实施限制性股票激励计划向
激励对象发行新股带来的增长
主要为资本公积转增股本及限制性
资本公积 365,253,792.33 691,927,335.40 -47.21% 股票激励计划向激励对象发行新股
的股本溢价带来的变化
本报告期比上
报表项目 本报告期 上年同期 变动原因说明
年同期增减
主要为本期营改增相应流转税金转
营业税金及附加 14,908,568.85 34,461,684.42 -56.74%
为价外税带来的下降
主要为本期销售人员增长，相关人员
销售费用 384,407,674.75 253,800,110.84 51.46%
薪酬及办公费增长
主要为本期管理人员增长，相关人员
管理费用 80,206,225.73 52,698,318.38 52.20%
薪酬及办公费增长
主要为本期利息支出及金融机构手
财务费用 24,688,524.94 7,377,922.52 234.63%
续费增长
经营活动产生的现金流 -133,782,670.00 -89,215,976.30 -49.95%主要为公司业务规模扩大，支付的包
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量净额 机等预付款项增长导致本期经营活
动现金流出大于经营流动现金流入
投资活动产生的现金流 主要为本期投资穷游网等对外投资
-213,930,793.24 -113,305,254.30 88.81%
量净额 所支付的投资款带来的增长
主要为上期取得重大资产重组的配
筹资活动产生的现金流
271,237,458.04 416,919,429.27 -34.94% 套融资，而本期没有配套融资，导致
量净额
的下降
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2016年3月16日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等相关议案，同意公司以发行股份及支付现金的方式购买
华远国旅现有上海携程等11名股东合计持有的华远国旅100%的股权。上述重大资产重组事项已于2016年5
月11日通过中国证监会并购重组委审核通过。
2、2016年5月18日，公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司控股子公司北京优逸文公
关策划有限公司筹备申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》，同意公司控股子公司北京优逸文公
关策划有限公司（“原优逸文”，现更名为众信博睿整合营销咨询股份有限公司）筹备申请在全国中小企业
股份转让系统挂牌。众信博睿已于2016年7月20日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的申
请材料《受理通知书》；于2016年10月20日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同
意众信博睿整合营销咨询股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函
[2016]7243号），同意众信博睿股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。目前该公
司正在办理挂牌手续。
3、2016年5月13日，公司发布了《关于筹划员工持股计划的提示性公告》。2016年9月6日、9月22日
公司第三届董事会第四十八次会议及2016年第六次临时股东大会分别审议通过了《关于员工持股计划筹集
资金总额的议案》、《关于<众信旅游集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、
《众信旅游集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司
员工持股计划相关事宜的议案》。目前员工持股计划已完成员工份额认购交款，之后员工持股计划将正式
成立，并在规定的时间内择机建仓。
4、2016年9月19日，公司发布《关于与新华联签订<全面战略合作协议>的公告》。本次与新华联文化
旅游发展股份有限公司（简称“新华联”）合作协议的签订，有助于公司与新华联充分利用各自优势，在旅
游宣传推广、客源市场开发、产品开发、投资经营等方面进行支持和合作；有助于双方形成境内外优质旅
游项目资源互通机制，对有发展前景的旅游和出境服务项目进行共同投资或并购。本次达成的合作协议符
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合公司发展战略。
5、2016年9月6日、9月22日，公司第三届董事会第四十八次会议及2016年第六次临时股东大会分别审
议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。2016年
限制性股票激励计划中激励对象张颖等7人因转岗、离职等原因已不符合激励条件。根据公司《2016年限
制性股票激励计划》的相关规定，同意上述7人已获授但尚未解锁的限制性股票共计153,700股将由公司全
部回购注销。回购价格为11.65元/股（同原认购价格），公司应支付回购价款1,790,605元。上述限制性股
票回购注销登记完成后，公司总股本将相应减少153,700股，将由843,955,880股减少至843,802,180股。在深
交所、中登公司的相关股份回购注销登记手续正在办理中。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
公司重大资产重组事项获得中国证监会
重大资产重组 2016 年 05 月 12 日
上市公司并购重组审核委员会审核通过
暨公司股票复牌公告》
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
众信博睿新三板挂牌 2016 年 10 月 22 日 控股子公司在全国中小企业股份转让系
统挂牌获批的公告》
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《众信
第一期员工持股计划 2016 年 09 月 07 日 旅游集团股份有限公司第一期员工持股
计划（草案）》
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
与新华联签订《全面战略合作协议》 2016 年 09 月 19 日 与新华联签订<全面战略合作协议>的公
告》
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
2016 年限制性股票激励计划部分限制性 回购注销已不符合激励条件的激励对象
2016 年 09 月 07 日
股票回购注销 已获授但尚未解锁的限制性股票的公
告》
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
鉴于北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简
上述承诺仍
称\"众信旅游\"）拟通过向竹园国际旅行社有限公
在履行过程
资产重组时 九泰基金管 司（以下简称\"竹园国旅\"）全体股东发行新股的 2014 年 12
长期有效 中，承诺人无
所作承诺 理有限公司 方式，收购竹园国旅 70%股权，同时向九泰基金 月 10 日
违反上述承
管理有限公司（以下简称\"本公司\"）拟设立的资
诺的情况。
产管理计划定向发行股份募集配套资金（以下简
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称\"本次重组\"）。本次重组完成后，本公司将成为
众信旅游股东，现作出如下确认和承诺：一、本
公司拟设立资产管理计划认购本次交易中众信
旅游锁价发行的 1,471,309 股股票，认购金额为
12,000 万元。二、本公司拟设立的资产管理计划
的资金来源为认购方自有资金，最终出资不存在
任何杠杆融资结构化设计产品，不存在代持，不
存在来源于众信旅游及其现任董事、监事和高级
管理人员的情况。三、本公司及本公司董事、监
事、高级管理人员不存在泄露本次重组事宜的相
关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的
情形。
鉴于北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简
称\"众信旅游\"）拟通过向竹园国际旅行社有限公
司（以下简称\"竹园国旅\"）全体股东发行新股的
方式，收购竹园国旅 70%股权，同时向深圳前海
瑞联一号投资中心（有限合伙）（以下简称\"本合
伙企业\"）定向发行股份募集配套资金（以下简称
\"本次重组\"）。本次重组完成后，本合伙企业将成
为众信旅游股东，现做出如下确认和承诺：一、
本公司拟认购本次交易中众信旅游锁价发行的
490,436 股股票，认购金额为 4,000 万元。二、 本
合伙企业拥有认购上市公司非公开发行股份的
资金实力。本合伙企业由华泰瑞联基金管理有限
公司（以下简称\"华泰瑞联\"）及北京华泰瑞联并
购基金中心（有限合伙）（以下简称\"华泰瑞联并
上述承诺仍
深圳前海瑞 购基金\"）发起设立，认缴出资额合计为 20,000
在履行过程
联一号投资 万元，其中，华泰瑞联认缴出资 100 万元，华泰 2014 年 12
长期有效 中，承诺人无
中心(有限 瑞联并购基金认缴出资 19900 万元。华泰瑞联并 月 10 日
违反上述承
合伙) 购基金的合伙人认缴出资额合计为 10 亿元，目
诺的情况。
前已完成了第一期出资合计 5 亿元。华泰瑞联及
华泰瑞联并购基金将在众信旅游本次交易获得
中国证监会核准时实缴不低于 4,000 万元出资，
以使本合伙企业有足够资金履行认购合同。三、
本合伙企业本次认购资金来源于自有资金，不存
在代持，不存在任何杠杆融资结构化设计产品，
不存在来源于众信旅游及其现任董事、监事和高
级管理人员的情况。四、 本合伙企业及本合伙
企业普通合伙人、执行事务合伙人、董事、监事、
高级管理人员不存在泄露本次重组事宜的相关
内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情
形。五、 本合伙企业及本合伙企业普通合伙人、
执行事务合伙人、董事、监事、高级管理人员与
众信旅游、众信旅游实际控制人、众信旅游董事、
众信旅游集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
监事、高级管理人员不存在任何形式的关联关
系，本合伙企业不存在被认定为众信旅游关联方
的情形。
募集配套资金认购对象关于本次认购事宜的承
上述承诺仍
诺：2014 年 12 月 10 日，冯滨、白斌分别出具《关
在履行过程
于本次认购事宜的承诺函》，确认其认购本次募 2014 年 12
冯滨;白斌 长期有效 中，承诺人无
集配套资金的资金来源为自有资金，不存在通过 月 10 日
违反上述承
认购本次募集配套资金形成为他人代持股份的
诺的情况。
情形。
上述承诺处
于履行过程
中，未发生违
反承诺情况。
郭洪斌持有
郭洪斌承诺：其持有的竹园国旅股权在本次发行
的股份自
完成前已满 12 个月，其股份锁定期为 12 个月，
2016 年 4 月 2
在法定锁定期满后，通过本次收购取得的上市公
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| 公告日期:2016-10-28 |
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