2016 年第三季度报告
公司代码：600279 公司简称：重庆港九
重庆港九股份有限公司
2016 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人孙万发、主管会计工作负责人熊维明及会计机构负责人（会计主管人员）曹浪保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 7,312,651,656.34 7,342,969,005.15 -0.41
归属于上市公司股东 3,238,627,191.42 3,202,436,733.23 1.13
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金 27,157,954.04 216,428,412.69 -87.45
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,194,589,286.75 1,531,137,389.03 -21.98
归属于上市公司股东 61,802,722.47 58,459,728.80 5.72
的净利润
归属于上市公司股东 54,274,738.02 48,800,965.98 11.22
的扣除非经常性损益
的净利润
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加权平均净资产收益 1.92 1.78 增加 0.14 个百分
率（%） 点
基本每股收益（元/股） 0.0892 0.0844 5.69
稀释每股收益（元/股） 0.0892 0.0844 5.69
公司在本报告期以 2015 年 12 月 31 日总股本 461,972,381.00 股为基数，以资本公积金向
全体股东每 10 股转增 5 股的比例实施资本公积转增股本，共计转增股本 230,986,191.00 股，
转增后公司总股本增加至 692,958,572.00 股。上年同期基本每股收益和稀释每股收益已按转
增后的股本重新计算。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -4,740,122.50 -4,746,928.81
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 4,976,752.21 13,048,093.21
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
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可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -143,799.15 -275,261.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -40,995.24 -147,156.09
少数股东权益影响额（税后） -192,879.27 -350,762.78
合计 -141,043.95 7,527,984.45
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 57,583
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数 质
量
重庆港务物流集团有限公 260,992,669 37.66 0 国有法
无
司 人
重庆市万州港口（集团）有 21,826,900 3.15 0 国有法
无
限责任公司 人
重庆市城市建设投资(集 7,950,000 1.15 0 国有法
无
团)有限公司 人
高雪萍 7,416,194 1.07 0 境内自
无
然人
新华信托股份有限公司 3,682,116 0.53 0 无 未知
邱红缨 2,865,900 0.41 0 境内自
无
然人
钱丽英 2,663,268 0.38 0 境内自
无
然人
戴杏梨 2,534,106 0.37 0 境内自
无
然人
邹晴 2,340,150 0.34 0 境内自
无
然人
唐坤虎 1,922,050 0.28 0 境内自
无
然人
前十名无限售条件股东持股情况
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股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
重庆港务物流集团有限公 260,992,669 260,992,669
人民币普通股
司
重庆市万州港口（集团）有 21,826,900 21,826,900
人民币普通股
限责任公司
重庆市城市建设投资(集 7,950,000 7,950,000
人民币普通股
团)有限公司
高雪萍 7,416,194 人民币普通股 7,416,194
新华信托股份有限公司 3,682,116 人民币普通股 3,682,116
邱红缨 2,865,900 人民币普通股 2,865,900
钱丽英 2,663,268 人民币普通股 2,663,268
戴杏梨 2,534,106 人民币普通股 2,534,106
邹晴 2,340,150 人民币普通股 2,340,150
唐坤虎 1,922,050 人民币普通股 1,922,050
上述股东关联关系或一致 （1）公司前十名股东中，万州港系第一大股东港务物流集团的全资
行动的说明 子公司，属于一致行动人。
（2）除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知
其他股东之间是否属于一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
差异变
期末余额/本期发 期初余额/上年同 原因
项目 差异变动金额 动幅度
生额 期发生额 分析
（%）
货币资金 523,632,382.36 952,228,076.59 -428,595,694.23 -45.01 注1
预付款项 453,228,347.93 57,460,224.14 395,768,123.79 688.77 注2
其他应收款 34,763,743.38 19,207,424.99 15,556,318.39 80.99 注3
短期借款 50,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 100.00 注4
应付票据 22,863,975.43 2,866,000.00 19,997,975.43 697.77 注5
预收款项 281,322,174.18 84,061,170.31 197,261,003.87 234.66 注6
应付利息 9,151,447.87 29,301,235.18 -20,149,787.31 -68.77 注7
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一年内到期的非流
78,930,000.00 422,022,800.88 -343,092,800.88 -81.30 注1
动负债
实收资本(或股本) 692,958,572.00 461,972,381.00 230,986,191.00 50.00 注8
资产减值损失 7,809,402.76 1,191,174.88 6,618,227.88 555.61 注9
营业外支出 6,015,229.83 9,359,072.67 -3,343,842.84 -35.73 注 10
经营活动产生的现
27,157,954.04 216,428,412.69 -189,270,458.65 -87.45 注 11
金流量净额
投资活动产生的现
-123,794,862.47 -380,197,614.01 256,402,751.54 不适用 注 12
金流量净额
筹资活动产生的现
-351,780,099.51 300,988,861.29 -652,768,960.80 -216.87 注 13
金流量净额
注 1：货币资金和一年内到期的非流动负债较期初有较大减少，主要系本期兑付一年内到期的一
期中期票据所致。
注 2：预付款项较期初有较大增加，主要系本期子公司重庆久久物流有限责任公司预付款增加所
致。
注 3：其他应收款较期初有较大增加，主要系应收单位往来款增加所致。
注 4：短期借款较期初有较大增加，主要系本期子公司重庆久久物流有限责任公司借入委托借款
所致。
注 5：应付票据较期初有较大增加，主要是本期开具银行承兑汇票所致。
注 6：预收款项较期初有较大增加，主要系本期子公司重庆久久物流有限责任公司预收款增加所
致。
注 7：应付利息较期初有较大减少，主要系本期兑付一期中期票据减少应付中期票据利息所致。
注 8：实收资本(或股本)较期初有较大增加，主要系本期用资本公积向全体股东转增股本所致。
注 9：资产减值损失本期发生额较上年同期有较大增加，主要系本期应收账款余额中一客户正进
行破产清算，公司已对该项应收账款全额计提了坏账准备所致。
注 10：：营业外支出本期发生额较上年同期有较大减少，主要系上年同期子公司重庆港九万州港
务有限公司红溪沟技改处置固定资产所致。
注 11：经营活动产生的现金流量净额较上年同期有较大减少，主要系本期增加预付款项所致。
注 12：投资活动产生的现金流量净额较上年同期有较大增加，主要系本期子公司重庆果园集装箱
码头有限公司工程项目投入同比减少所致。
注 13：筹资活动产生的现金流量净额较期初有较大减少，主要系上年同期发行二期中期票据及子
公司重庆果园集装箱码头有限公司增加银行长期借款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
根据公司与重庆市地产集团于 2013 年 8 月签定的《土地收购储备合同》，重庆市地产集团应
于 2015 年 12 月 31 日前向我公司支付第四期土地收储价款 2 亿元。经公司多次催收，并提请政府
相关部门进行协调，截至本季报发出日止，重庆市地产集团仍未支付该笔土地收储款。公司将继
续采取积极措施，加强与重庆市地产集团的沟通协商，尽早收回该笔款项。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
详细内容请见公司于 2016 年 8 月 25 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、中国证券报、
上海证券报和证券时报上披露的《重庆港九 2016 年半年度报告》中关于承诺事项的内容。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 重庆港九股份有限公司
法定代表人 孙万发
日期 2016 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:重庆港九股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 523,632,382.36 952,228,076.59
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 157,519,437.71 170,152,883.24
应收账款 210,615,327.10 173,717,732.84
预付款项 453,228,347.93 57,460,224.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 34,763,743.38 19,207,424.99
买入返售金融资产
存货 172,043,869.12 207,376,362.33
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 34,710,928.78 33,492,389.20
流动资产合计 1,586,514,036.38 1,613,635,093.33
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,230,800.98 1,230,800.98
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 25,323,407.40 27,248,814.02
投资性房地产 33,329,076.22 34,807,140.01
固定资产 3,627,392,868.63 3,706,974,410.26
在建工程 917,394,229.24 816,309,464.74
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 991,534,649.27 1,008,466,165.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 49,486,863.96 52,343,362.64
递延所得税资产 36,978,717.27 37,718,158.14
其他非流动资产 43,467,006.99 44,235,595.82
非流动资产合计 5,726,137,619.96 5,729,333,911.82
资产总计 7,312,651,656.34 7,342,969,005.15
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 25,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 22,863,975.43 2,866,000.00
应付账款 165,077,719.09 212,376,635.55
预收款项 281,322,174.18 84,061,170.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,923,746.06 3,981,692.39
应交税费 13,272,325.85 10,592,891.48
应付利息 9,151,447.87 29,301,235.18
应付股利
其他应付款 640,819,797.97 633,439,969.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 78,930,000.00 422,022,800.88
其他流动负债
流动负债合计 1,265,361,186.45 1,423,642,395.33
非流动负债：
长期借款 1,116,660,000.00 1,038,660,000.00
应付债券 378,240,798.53 377,385,798.53
其中：优先股
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永续债
长期应付款 63,000,000.00 70,000,000.00
长期应付职工薪酬 136,637,346.06 143,110,000.00
专项应付款
预计负债 2,050,000.00 2,050,000.00
递延收益 65,191,377.00 76,163,877.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,761,779,521.59 1,707,369,675.53
负债合计 3,027,140,708.04 3,131,012,070.86
所有者权益
股本 692,958,572.00 461,972,381.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,107,967,457.81 2,338,953,648.81
减：库存股
其他综合收益 -18,653,858.14 -18,653,858.14
专项储备 5,080,479.42 2,974,400.84
盈余公积 81,219,188.57 81,219,188.57
一般风险准备
未分配利润 370,055,351.76 335,970,972.15
归属于母公司所有者权益合计 3,238,627,191.42 3,202,436,733.23
少数股东权益 1,046,883,756.88 1,009,520,201.06
所有者权益合计 4,285,510,948.30 4,211,956,934.29
负债和所有者权益总计 7,312,651,656.34 7,342,969,005.15
法定代表人：孙万发 主管会计工作负责人：熊维明 会计机构负责人：曹浪
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:重庆港九股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 203,232,491.02 560,244,823.76
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 50,573,826.55 48,630,380.56
应收账款 55,252,948.97 40,450,353.24
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预付款项 7,444,913.93 452,511.60
应收利息
应收股利
其他应收款 798,089,041.23 738,325,294.11
存货 2,368,281.91 2,420,025.12
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,000,000.00
流动资产合计 1,116,961,503.61 1,394,523,388.39
非流动资产：
可供出售金融资产 1,230,800.98 1,230,800.98
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,073,940,543.92 2,075,865,950.54
投资性房地产 33,329,076.22 34,807,140.01
固定资产 442,774,627.37 467,113,757.71
在建工程 5,621,848.37 3,230,602.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 98,153,709.67 99,940,948.67
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,140,883.52 8,039,919.79
递延所得税资产 34,244,494.24 35,101,077.41
其他非流动资产 43,467,006.99 44,235,595.82
非流动资产合计 2,738,902,991.28 2,769,565,793.65
资产总计 3,855,864,494.89 4,164,089,182.04
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 593,082.17 1,292,586.13
预收款项 11,944,820.17 10,166,481.34
应付职工薪酬 2,522,271.22 2,882,757.36
应交税费 114,768.05 1,677,821.76
应付利息 7,156,668.00 27,780,003.00
应付股利
其他应付款 664,890,344.33 599,971,872.46
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2016 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 299,762,800.88
其他流动负债
流动负债合计 687,221,953.94 943,534,322.93
非流动负债：
长期借款
应付债券 378,240,798.53 377,385,798.53
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 111,817,666.60 117,730,000.00
专项应付款
预计负债
递延收益 | 重庆港九2016年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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