2016 年第三季度报告
公司代码：600310 公司简称：桂东电力
广西桂东电力股份有限公司
2016 年第三季度报告
董事长（签字）：秦敏
2016 年 10 月 27 日
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人秦敏、主管会计工作负责人李均毅及会计机构负责人（会计主管人员）苏虹保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 10,928,854,673.44 9,245,850,748.13 18.20
归属于上市公司 2,556,904,434.33 2,677,777,564.74 -4.51
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 39,915,375.55 244,798,385.94 -83.69
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 3,405,338,689.48 2,675,382,079.22 27.28
归属于上市公司 103,528,728.85 403,088,354.83 -74.32
股东的净利润
归属于上市公司 96,385,648.26 -90,886,471.85 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 4.00 13.19 减少 9.19 个百分点
收益率（%）
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基本每股收益 0.1251 0.4870 -74.31
（元/股）
稀释每股收益 0.1251 0.4870 -74.31
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -276,665.35 -231,904.02
越权审批，或无正式批准文件，或偶
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司 371,257.88 842,302.22
正常经营业务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取 3,798,424.50
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
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准备转回
对外委托贷款取得的损益 669,517.00 1,957,467.84
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 464,703.53 1,890,757.19
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
所得税影响额 -207,197.35 -1,849,859.48
少数股东权益影响额（税后） 258,013.89 735,892.34
合计 1,279,629.60 7,143,080.59
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 40,099
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例 持有有 质押或冻结 股东性质
（全称） (%) 限售条 情况
件股份 股份状 数
数量 态 量
广西正润发展集团有限公司 414,147,990 50.03 0 无 国有法人
宋建波 18,972,005 2.29 0 未知 境内自然人
香港中央结算有限公司 7,453,238 0.90 0 未知 其他
王雨石 5,453,469 0.66 0 未知 境内自然人
中国农业银行股份有限公司 5,246,900 0.63 0 其他
－嘉实环保低碳股票型证券 未知
投资基金
赵辉 4,000,023 0.48 0 未知 境内自然人
张超泉 3,837,730 0.46 0 未知 境内自然人
张杰 3,823,016 0.46 0 未知 境内自然人
中国工商银行－诺安股票证 3,811,352 0.46 0 其他
未知
券投资基金
祁丽君 3,677,838 0.44 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
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广西正润发展集团有限公 414,147,990 414,147,990
人民币普通股
司
宋建波 18,972,005 人民币普通股 18,972,005
香港中央结算有限公司 7,453,238 人民币普通股 7,453,238
王雨石 5,453,469 人民币普通股 5,453,469
中国农业银行股份有限公 5,246,900 5,246,900
司－嘉实环保低碳股票型 人民币普通股
证券投资基金
赵辉 4,000,023 人民币普通股 4,000,023
张超泉 3,837,730 人民币普通股 3,837,730
张杰 3,823,016 人民币普通股 3,823,016
中国工商银行－诺安股票 3,811,352 3,811,352
人民币普通股
证券投资基金
祁丽君 3,677,838 人民币普通股 3,677,838
上述股东关联关系或一致 上述本公司前十名股东和前十名无限售条件股东中, 广西正润发展
行动的说明 集团有限公司为本公司控股股东,该公司与前十名无限售条件股东
和前十名股东中的其他股东之间不存在关联关系并不属于《上市公
司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其它
股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信
息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
截止报告期末，资产负债表项目重大变动原因分析
变动比例
项目 期末余额（元） 期初余额（元） 变动说明
（%）
公司收到非公开发行公司债券及非
货币资金 1,938,850,035.95 1,163,347,719.60 66.66
公开定向债务融资工具资金
以公允价值计 公司期末持有的交易性金融资产增
19,701,969.50 18,685.00 105,342.71
量且其变动计 加
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入当期损益的
金融资产
应收票据 185,070,803.87 50,302,302.12 267.92 公司收到银行承兑汇票增加
全资子公司钦州永盛本期销售规模
应收账款 449,272,690.18 199,833,992.46 124.82
扩大，应收账款增加
其他应收款 192,275,952.86 284,291,051.33 -32.37 公司本期收回部分其他应收款
全资子公司钦州永盛本期销售规模
存货 384,398,748.60 212,351,764.95 81.02
扩大，存货增加
其他流动资产 98,120,967.44 42,591,482.04 130.38 公司委托贷款增加
在建工程 1,237,092,142.59 546,899,717.00 126.20 全资子公司桂旭在建工程增加
递延所得税资
12,434,954.38 20,432,819.40 -39.14 公司可抵扣暂时性差异减少
产
其他非流动资 全资子公司桂旭公司期初预付土地
51,760,000.00 102,707,233.90 -49.60
产 款转入无形资产
短期借款 1,400,000,000.00 2,124,500,000.00 -34.10 公司归还到期借款
全资子公司钦州永盛本期销售规模
应付账款 45,620,027.39 24,321,708.29 87.57
扩大，应付账款增加
应付职工薪酬 2,478,032.04 6,160,955.14 -59.78 公司支付期初应付未付职工薪酬
应交税费 29,364,953.77 150,978,417.13 -80.55 公司缴纳 2015 年企业所得税
公司非公开发行公司债券及非公开
应付利息 130,373,672.06 43,723,418.29 198.18
定向债务融资工具利息增加
控股子公司民丰公司本期支付了期
应付股利 3,461,280.00 -100.00
初应付股利
其他应付款 117,772,558.08 84,310,740.61 39.69 公司应付未付各项基金增加
公司非公开发行公司债券及非公开
应付债券 3,726,807,222.22 1,092,885,449.01 241.01
定向债务融资工具增加
递延所得税负 公司持有的国海证券公允价值变动
215,025,022.65 457,737,086.54 -53.02
债 致应纳税暂时性差异减少所致
其他非流动负 公司控股子公司桂源公司收到中国
34,250,000.00 23,251,550.00 47.30
债 农发重点建设基金投融资款增加
未分配利润 95,181,283.43 41,319,054.58 130.36 本期实现利润
报告期利润表数据同比发生重大变动的说明
变动幅度
项目 本期数（元） 上年同期数（元） 变动原因
（%）
公司全资子公司钦州永盛上年
同期对以前年度大额应收款项
资产减值损失 -11,969,253.47 84,863,349.90 -114.10
按个别认定法增加计提坏账准
备，本期无此项计提
公司上年同期出售部分国海股
投资收益 7,138,972.78 605,336,103.38 -98.82 票取得投资收益，本期无此项收
益
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公司控股子公司桂源公司保
营业外收入 4,345,108.67 8,333,182.20 -47.86
险赔款减少
公司上年同期出售部分国海
证券股票收益增加计提所得
所得税费用 41,128,453.08 150,853,864.66 -72.74
税，本期无此项收益，导致
所得税减少
报告期现金流量表项目重大变动原因分析
变动幅度
项目 本期数（元） 上年同期数（元） 变动原因
（%）
经营活动现金 主要原因是全资子公司钦州
39,915,375.55 244,798,385.94 -83.69
流量净额 永盛采购商品支付现金增加
上年同期出售部分国海证券
股票收到现金较多，本期无
此项收入，公司本期购买了
中信建投基金管理有限公司
投资活动现金 发行的鸿帆投资 6 号、7 号资
-956,271,289.05 -546,826,741.89 74.88
流量净额 产管理计划理财产品及全资
子公司桂旭加大固定资产投
入支付现金增加，二者合计
致投资活动产生现金流量净
额同比减少
筹资活动现金 公司本期发行非公开公司债
1,724,866,070.11 85,820,589.50 1,909.85
流量净额 及定向工具收到现金较多
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、报告期内，公司及控股子公司水电厂流域来水较好，自发电量大幅增加，1-9 月累计完
成发电量 179,835.15 万千瓦时（含梧州桂江公司京南水电厂发电量），比上年（不含京南水电厂
发电量）同期增加 55.89 %；实现财务售电量 290,396.13 万千瓦时（含京南水电厂售电量），比
上年（不含京南水电厂售电量）同期增加 47.98 %；营业收入 340,533.87 万元，同比增加 27.28%，
其中钦州永盛实现销售收入 214,768.56 万元，同比增加 36.53%；1-9 月公司日常经营利润同比大
幅增长，但由于去年同期减持国海证券股票获得投资收益 5.71 亿元而本期没有此项收益，1-9 月
整体业绩较去年同比减少。1-9 月累计实现净利润 10,352.87 万元，同比减少 74.32%，每股收益
0.1251 元，同比减少 74.31%。
报告期内，公司自发电量及售电量同比增长，电力业务效益显著，各子公司经营稳定，其他
工作按计划积极推进落实。
2、截止本报告披露日，涉及永盛公司应收款项事项最新进展情况如下：
（1）全资子公司钦州永盛与广州博材燃料有限公司签订煤炭销售合同，形成应收账款金额
120,655,360 元事项（有关情况详见公司 2014 年 10 月 11 日、10 月 14 日在《上海证券报》、《证
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券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告）。截止本报告披露日，钦州永盛仍未收到
上述相关货物或款项。
（2）截止 2013 年 12 月 31 日，公司全资子公司钦州永盛预付柳州正菱重型数控机床有限公司
及其关联企业 27,836.00 万元,截止 2014 年 3 月 26 日，已交易金额 12,652.00 万元，尚有余额
15,184.00 万元。2015 年 5 月，钦州永盛受让柳州正菱集团及自然人廖昌瑾持有的凯鲍重工 100%
股权，钦州永盛应支付的股权转让款 18,425.992 万元扣减 4,500 万元后的余额 13,925.992 万元
与柳州正菱集团及其关联公司应付给钦州永盛的 13,925.992 万元相互抵销（详见 2015 年 2 月 17
日、5 月 13 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告）；
2015 年 11 月，钦州永盛拟受让柳州正菱集团及自然人叶贻俊、叶贻崇持有的桂林正菱第二机床
有限责任公司股权，并同意钦州永盛以其对柳州正菱集团享有的债权抵销相应的股权转让款，受
让股权比例及抵销互负债务具体数额将根据正菱二机公司经重新评估后的净资产值确定（详见
2015 年 11 月 11 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告），
报告期内，目前相关工作正在进行中。
（3）全资子公司钦州永盛预付给广州博材燃料有限公司煤炭购货款余额 64,805,014.00
元事项，钦州永盛已就此合同纠纷向南宁市青秀区人民法院提起诉讼并获受理，法院开庭审
理后作出一审判决，钦州永盛胜诉（详见 2015 年 4 月 3 日、8 月 5 日、11 月 17 日《上海证
券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告）。报告期内，永盛公司
已向法院申请强制执行。执行过程中，法院依法向被执行人的登记地址发出执行通知书，因无人
在该地址办公而无法送达，经法院裁决，终结本次执行程序。终结本次执行程序后，如申请执行
人发现被执行人有财产可供执行或原不具备执行条件的财产现已具备执行条件的，可就尚未实现
的债权向本院申请恢复执行，申请执行人提出恢复执行申请不受执行期间的限制。
（4）全资子公司钦州永盛与广西铁投冠信实业有限公司(原广西冠信实业有限公司)交易
形成应收账款 12,633,232.79 元事项，截止本报告披露日该款项尚未收回。钦州永盛已就此
合同纠纷向钦州市钦南区人民法院提起诉讼并获受理，报告期内，法院开庭审理后作出一审
判决，钦州永盛胜诉（详见 2015 年 8 月 14 日、2016 年 5 月 14 日《上海证券报》、《证券
日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告）。
（5）全资子公司钦州永盛预付广西南宁台协干商贸有限公司 15,011.00 万元事项，钦州
永盛已就此合同纠纷向广西钦州市中级人民法院提起诉讼并获受理，报告期内，经法院开庭
审理后作出终审判决，钦州永盛胜诉（详见 2015 年 8 月 28 日、2016 年 6 月 3 日、10 月 26
日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告）。
3、2016 年 8 月，公司拟投资认购及购入科雷斯普股份累计不超过 200 万股，累计投入资金
不超过人民币 2,000 万元。（详见 2016 年 8 月 18 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 公告），目前相关认购及购入工作正在进行。
4、2016 年 8 月，公司拟以自筹资金人民币 2,000 万元与广西建工等 4 家企业共同投资设立
“广西建筑产业集团股份有限公司”。（详见 2016 年 8 月 18 日《上海证券报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告），目前新公司即将完成工商登记注册。
5、2016 年 7 月，公司及全资子公司钦州永盛拟按所获配售数量全额认购国海证券配售的股
份。（详见 2016 年 7 月 30 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
公告），认购工作尚未完成，需根据国海证券配售事项的进展而定。
6、2016 年 7 月，公司拟以持有的全资子公司龙岩凯鲍重工集团有限公司（以下简称“凯鲍
重工”）100%股权作价对武夷汽车进行增资扩股,凯鲍重工更名为福建双富专用汽车有限公司，成
为福建武夷汽车公司子公司，公司持有福建武夷汽车公司 50%的股份。（详见 2016 年 7 月 2 日《上
海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告），目前增资扩股工作已
完成。
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7、2016 年 7 月，公司拟自筹资金人民币 5,000 万元出资设立广西正昇投资管理有限公司。
（详见 2016 年 7 月 2 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
公告），目前广西正昇投资管理有限公司已完成工商登记注册。
8、2016 年 7 月，公司控股股东正润集团 100%股权无偿划转给广西贺州市农业投资集团有限
公司。（详见 2016 年 7 月 2 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
公告），报告期内该事项已完成，公司实际控制人、控股股东未发生变化。
9、2016 年 6 月，公司调整拟成立售电公司注册资本由“人民币 5,000 万元”调整为“人民
币 2 亿元” 。（详见 2016 年 6 月 7 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 公告）,目前相关工作已完成，售电公司已设立。
10、中国农发重点建设基金有限公司拟向公司控股子公司桂源公司累计增资 3,425 万元，
截止本报告期披露日，相关增资工作尚未完成。
11、2016 年 1-9 月公司（含控股子公司）累计归还金融机构借款 214,533 万元，并向金融部
门借款合计 153,000 万元，1-6 月借款明细已在公司半年度报告中披露,7-9 月借款明细具体如下：
（1）公司与工商银行贺州分行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币 11,000 万元，
为信用借款，期限一年，用于补充公司流动资金。
（2）公司与桂林银行贺州支行签订《借款合同》，借款金额人民币 20,000 万元，为信用借
款，期限一年，用于补充公司流动资金。
（3）公司与工商银行贺州分行签订《固定资产支持融资借款合同》，借款金额人民币 25,000
万元，以电费收费权质押，期限十年，用于补充公司流动资金。
（4）公司与中信银行南宁分行签订《借款合同》，借款金额人民币 8,000 万元，为信用借款，
期限半年，用于补充公司流动资金。
（5）公司子公司桂源公司与农业银行富川县支行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民
币 5,000 万元，为信用借款，期限一年，用于补充公司流动资金。
（6）公司子公司永盛公司与光大银行南宁分行签订《流动资金贷款合同》，借款金额人民币
7,000 万元，为信用借款，期限一年，用于补充公司流动资金。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及 如未能
是否 是否
承诺时 时履行应 及时履
承诺 有履 及时
承诺背景 承诺方 承诺内容 间及期 说明未完 行应说
类型 行期 严格
限 成履行的 明下一
限 履行
具体原因 步计划
与股权激励相 其他 广西正 （一）如未来三年内 如桂东 是
关的承诺 润发展 （2014 年度—2016 年 电力未
集团有 度），桂东电力达到以 来三年
限公司 下条件：1、2016 年最后 内（2014
二十个交易日桂东电力 年度
公司股票二级市场每股 -2016 年
平均交易价格高于每股 度）满足
净资产；2、2014—2016 所有相
年三年平均净资产收益 关条件，
率不低于 10%；3、2014 则次年
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—2016 年三年平均扣除 （2017
非经常性损益后的净利 年）可以
润不低于 12000 万元， 启动桂
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|---|
| 公告日期:2016-10-28 |
|
|
| 附件：公告原文 |
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