天津津滨发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
天津津滨发展股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016-44
2016 年 10 月
天津津滨发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人华志忠、主管会计工作负责人郝波及会计机构负责人(会计主管
人员)李建民声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,537,572,505.87 6,290,936,566.27 3.92%
归属于上市公司股东的净资产
1,304,074,123.80 1,251,893,121.08 4.17%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 253,978,049.17 -35.54% 662,958,103.80 18.70%
归属于上市公司股东的净利润
27,578,560.17 72.14% 52,166,977.53 188.81%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
27,055,035.95 64.58% 50,354,492.76 184.56%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 414,941,051.84 426.16%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0171 72.73% 0.0323 188.81%
稀释每股收益（元/股） 0.0171 72.73% 0.0323 188.81%
加权平均净资产收益率 2.14% 1.00% 4.08% 8.27%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -48,183.61
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,951,761.63
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,249,753.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,270,096.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目 530,949.95
减：所得税影响额 664,303.40
少数股东权益影响额（税后） -1,062,602.57
合计 1,812,484.77 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 126,064
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
天津泰达建设集
国有法人 20.92% 338,312,340 0 质押 170,000,000
团有限公司
中央汇金资产管
国有法人 4.50% 72,818,000
理有限责任公司
源润控股集团股 质押 35,706,486
境内非国有法人 2.21% 35,706,486
份有限公司 冻结 35,706,486
天津泰达投资控
国有法人 2.01% 32,460,442
股有限公司
工银瑞信基金-
农业银行-工银
其他 1.34% 21,728,800
瑞信中证金融资
产管理计划
南方基金-农业
银行-南方中证
其他 1.34% 21,728,800
金融资产管理计
划
中欧基金-农业
银行-中欧中证
其他 1.34% 21,728,800
金融资产管理计
划
博时基金-农业
银行-博时中证
其他 1.34% 21,728,800
金融资产管理计
划
大成基金-农业
其他 1.34% 21,728,800
银行-大成中证
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金融资产管理计
划
嘉实基金-农业
银行-嘉实中证
其他 1.34% 21,728,800
金融资产管理计
划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
天津泰达建设集团有限公司 338,312,340 人民币普通股 338,312,340
中央汇金资产管理有限责任公司 72,818,000 人民币普通股 72,818,000
源润控股集团股份有限公司 35,706,486 人民币普通股 35,706,486
天津泰达投资控股有限公司 32,460,442 人民币普通股 32,460,442
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信
21,728,800 人民币普通股 21,728,800
中证金融资产管理计划
南方基金-农业银行-南方中证金融
21,728,800 人民币普通股 21,728,800
资产管理计划
中欧基金-农业银行-中欧中证金融
21,728,800 人民币普通股 21,728,800
资产管理计划
博时基金-农业银行-博时中证金融
21,728,800 人民币普通股 21,728,800
资产管理计划
大成基金-农业银行-大成中证金融
21,728,800 人民币普通股 21,728,800
资产管理计划
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融
21,728,800 人民币普通股 21,728,800
资产管理计划
报告期末，上述公司股东中天津泰达投资控股有限公司和天津泰达建设集团有限公司属
上述股东关联关系或一致行动的
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，未知其他股东之
说明
间是否存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
序号 项目 期末数 期初数 较年初增加 增幅 变动较大原因
1 预付款项 2,400,954.63 28,248,075.63 -25,847,121.00 -91.50% 报告期内预付工程款结转成本所致
2 其他流动资产 84,070,034.05 44,919,907.73 39,150,126.32 87.16% 报告期内境界梅江销售增加预交税金所致
3 长期股权投资 122,059,046.57 200,397,083.12 -78,338,036.55 -39.09% 报告期内粤阳公司减资所致
4 无形资产 685,572.40 215,929.60 469,642.80 217.50% 报告期内财务软件升级所致
5 应付职工薪酬 17,409,800.97 37,289,667.99 -19,879,867.02 -53.31% 报告期内支付员工薪酬及离职补偿费所致
本期数 上年同期数 较上期增加 增幅 变动较大原因
上年同期境界梅江二期（H6）项目满足确
6 营业收入 253,978,049.17 393,979,135.68 -140,001,086.51 -35.54% 认条件确认收入所致
上年同期境界梅江二期（H6）项目满足确
7 营业成本 158,182,873.31 245,637,764.35 -87,454,891.04 -35.60% 认条件确认收入所致
上年同期境界梅江二期（H6）项目满足确
8 营业税金及附加 22,974,738.19 56,440,250.20 -33,465,512.01 -59.29% 认条件确认收入所致
报告期内境界梅江二期（H6）项目销售接
9 销售费用 12,171,090.39 19,369,953.21 -7,198,862.82 -37.17% 近尾声，营销费用、广告宣传费减少所致。
10 管理费用 10,103,884.41 17,063,716.18 -6,959,831.77 -40.79% 报告期内人员减少，费用降低所致
11 财务费用 11,501,608.06 18,543,008.37 -7,041,400.31 -37.97% 报告期内资金成本降低所致
12 资产减值损失 -981,587.12 -2,508,004.00 1,526,416.88 60.86% 上年同期收回应收款项，坏账准备转回所致
13 投资收益 377,127.78 2,352,424.20 -1,975,296.42 -83.97% 上年同期下属公司收到基金分红所致
报告期内收到下属企业专项税收减免以及下
14 加：营业外收入 204,445.66 119,006.49 85,439.17 71.79% 属物业公司收取违约金所致
15 减：营业外支出 7,380.26 181,331.29 -173,951.03 -95.93% 上年同期下属创辉公司支付赔款所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
关于同业竞
争、关联交
易、资金占用
方面的承诺;\"
本公司及其
持有权益达
51%以上的子
公司（附属公
司）今后不会
直接或间接
的以任何方
式（包括但不
限于自营合
资或联营）参
与或进行与
天津泰达建
股份公司拟 1998 年 07 月 持续承诺、履
设集团有限 长期有效
定业务存在 31 日 行正常
首次公开发行或再融资时所作承诺 公司
直接或间接
竞争的任何
业务活动。凡
本公司及附
属公司有任
何商业机会
可从事、参与
或入股任何
可能与股份
公司生产经
营构成竞争
的业务，本公
司会将上述
商业机会给
予股份公司。
天津泰达建 关于同业竞
2007 年 07 月 长期有效 持续承诺、履
设集团有限 争、关联交
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公司 易、资金占用 31 日 行正常
方面的承诺
泰达建设承
诺在同一项
目上与津滨
发展建立协
商机制，避免
与公司形成
竞争，在公司
从事主营业
务的地区内
（或构成销
售竞争或产
品竞争的同
一区域内），
承诺不利用
对公司的股
东地位，导致
对公司业务
不利的投资
决策，该项承
诺将持续有
效，直至泰达
建设不处于
津滨发展的
控股地位为
止。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津津滨发展股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,052,239,499.52 739,571,994.96
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 97,613,878.25 82,636,786.19
预付款项 2,400,954.63 28,248,075.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 179,769,787.78 199,133,726.80
买入返售金融资产
存货 4,788,441,365.30 4,806,357,541.22
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 84,070,034.05 44,919,907.73
流动资产合计 6,204,535,519.53 5,900,868,032.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 140,197,424.98 140,197,424.98
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持有至到期投资 19,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 122,059,046.57 200,397,083.12
投资性房地产
固定资产 10,246,952.18 8,341,400.91
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 685,572.40 215,929.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 675,428.60 744,133.52
递延所得税资产 40,172,561.61 40,172,561.61
其他非流动资产
非流动资产合计 333,036,986.34 390,068,533.74
资产总计 6,537,572,505.87 6,290,936,566.27
流动负债：
短期借款 1,030,000,000.00 1,285,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 341,954,422.22 391,953,659.04
预收款项 1,882,415,788.87 1,653,287,343.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,409,800.97 37,289,667.99
应交税费 86,173,547.59 72,461,722.91
应付利息 4,966,253.28 5,789,500.00
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应付股利 10,582,913.96 10,582,913.96
其他应付款 94,041,633.85 83,132,616.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 547,396,791.00 87,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,014,941,151.74 3,626,497,423.58
非流动负债：
长期借款 905,000,000.00 1,092,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 109,710.61 126,492.33
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 7,281,961.91 7,281,961.91
其他非流动负债
非流动负债合计 912,391,672.52 1,099,408,454.24
负债合计 4,927,332,824.26 4,725,905,877.82
所有者权益：
股本 1,617,272,234.00 1,617,272,234.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 309,650,785.39 309,636,760.20
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 64,940,033.27 64,940,033.27
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一般风险准备
未分配利润 -687,788,928.86 -739,955,906.39
归属于母公司所有者权益合计 1,304,074,123.80 1,251,893,121.08
少数股东权益 306,165,557.81 313,137,567.37
所有者权益合计 1,610,239,681.61 1,565,030,688.45
负债和所有者权益总计 6,537,572,505.87 6,290,936,566.27
法定代表人：华志忠 主管会计工作负责人：郝波 会计机构负责人：李建民
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 696,264,259.47 274,111,269.66
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 54,143,380.94| 津滨发展：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-10-28 |
|
|
| 附件：公告原文 |
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