深圳万润科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
深圳万润科技股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
深圳万润科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李志江、主管会计工作负责人卿北军及会计机构负责人(会计主
管人员)邹维娇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,123,811,079.69 2,087,221,279.56 49.66%
归属于上市公司股东的净资产
2,145,989,098.89 1,300,663,937.26 64.99%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业收入（元） 441,271,924.32 79.10% 1,024,604,624.76 84.78%
归属于上市公司股东的净利润
54,007,716.48 335.28% 117,351,530.34 254.08%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
51,704,669.49 348.66% 112,109,752.82 263.16%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 38,748,062.65 609.47%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0698 247.26% 0.1518 182.16%
稀释每股收益（元/股） 0.0698 247.26% 0.1518 182.16%
加权平均净资产收益率 2.55% 1.57% 6.53% 2.75%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,072,089.74
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
8,822,314.73
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 42,635.39
委托他人投资或管理资产的损益 75,616.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -509,952.28
减：所得税影响额 1,116,751.02
少数股东权益影响额（税后） -4.00
合计 5,241,777.52 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 65,211
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
李志江 境内自然人 17.25% 138,465,600 107,385,600 质押 63,650,000
罗小艳 境内自然人 11.21% 90,000,000 73,320,000 质押 73,320,000
罗明 境内自然人 6.53% 52,461,000 39,345,750 质押 28,390,000
李驰 境内自然人 5.98% 48,000,000 0 质押 16,000,000
唐伟 境内自然人 4.12% 33,054,600 33,054,600 质押 12,300,000
新疆天天向上股
权投资合伙企业 其他 3.91% 31,370,400 31,370,400 质押 10,300,000
（有限合伙）
郝军 境内自然人 2.75% 22,116,000 16,587,000 质押 1,100,000
苏军 境内自然人 2.24% 17,965,605 17,965,605
乌鲁木齐江明股
权投资合伙企业 其他 1.60% 12,885,000
（有限合伙）
廖锦添 境内自然人 1.52% 12,175,681 12,175,681
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
李驰 48,000,000 人民币普通股 48,000,000
李志江 31,080,000 人民币普通股 31,080,000
罗小艳 16,680,000 人民币普通股 16,680,000
罗明 13,115,250 人民币普通股 13,115,250
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乌鲁木齐江明股权投资合伙企业
12,885,000 人民币普通股 12,885,000
（有限合伙）
罗平 8,400,000 人民币普通股 8,400,000
黄海霞 7,200,000 人民币普通股 7,200,000
沈道义 6,400,000 人民币普通股 6,400,000
张中汉 6,300,000 人民币普通股 6,300,000
郝军 5,529,000 人民币普通股 5,529,000
李志江与罗小艳系配偶关系，李驰系李志江与罗小艳之女，三人系公司同一实际控制人；
上述股东关联关系或一致行动的 罗明系罗小艳之胞弟；罗平系罗小艳之胞妹；黄海霞系罗明之配偶；李志江持有乌鲁木
说明 齐江明股权投资合伙企业（有限合伙）60.20%的财产份额；罗明持有乌鲁木齐江明股权
投资合伙企业（有限合伙）5.60%的财产份额。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
说明：本报告中，以下简称具有如下含义：日上光电是指深圳日上光电有限公司；亿万无线是指北京亿万无线信息技术有限
公司；鼎盛意轩是指北京鼎盛意轩网络营销策划有限公司。
报表项目 本报告期（元） 上年同期（元） 同比增减 变动原因
主要系报告期同比新增日上光电、亿万无线和鼎
营业收入 1,024,604,624.76 554,499,392.00 84.78%
盛意轩纳入合并报表范围所致
主要系报告期同比新增日上光电、亿万无线和鼎
营业成本 715,585,909.20 398,792,721.24 79.44%
盛意轩纳入合并报表范围所致
主要系报告期同比新增日上光电、亿万无线和鼎
营业税金及附加 5,574,882.60 4,109,883.80 35.65%
盛意轩纳入合并报表范围所致
主要系报告期同比新增日上光电、亿万无线和鼎
营业费用 56,298,095.06 38,244,750.91 47.20%
盛意轩纳入合并报表范围所致
主要系报告期同比新增日上光电、亿万无线和鼎
管理费用 105,316,561.64 65,832,427.46 59.98%
盛意轩纳入合并报表范围所致
主要系报告期公司分期收款发出商品回款确认未
财务费用 628,940.41 2,329,846.67 -73.01% 实现融资收益，以及汇率波动导致汇兑收益增加
共同影响所致
主要系报告期内同比增加确认参股公司广东欧曼
投资收益 5,854,630.09 529,336.96 1006.03% 科技股份有限公司及深圳市博图广告有限公司的
投资收益所致
主要系报告期同比新增日上光电纳入合并报表范
营业外收入 8,909,052.87 4,160,739.72 114.12%
围以及报告期内收到的政府补助增加所致
营业外支出 2,668,780.16 1,419,664.84 87.99% 主要系报告期内处置固定资产增加所致
主要系报告期同比新增日上光电、亿万无线和鼎
所得税费用 24,093,047.14 4,511,665.45 434.02%
盛意轩纳入合并报表范围所致
主要系报告期同比新增日上光电、亿万无线和鼎
研发投入 48,557,892.82 25,978,061.37 86.92%
盛意轩纳入合并报表范围所致
经营活动产生的现 主要系报告期内亿万无线和鼎盛意轩纳入合并报
38,748,062.65 -7,605,566.42 609.47%
金流量净额 表范围所致
主要系报告期收购亿万无线和鼎盛意轩股权分期
投资活动产生的现
-222,665,298.76 -539,794,669.68 58.75% 支付现金对价，与上年同期收购日上光电股权一
金流量净额
次性支付现金对价差额所致。
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主要系报告期收购亿万无线和鼎盛意轩股权收到
筹资活动产生的现 非公开发行股票募集资金净额与上年同期收购日
372,731,279.11 732,772,280.77 -49.13%
金流量净额 上光电股权收到非公开发行股票募集资金净额差
额所致
现金及现金等价物
189,795,604.43 186,543,116.60 1.74%
净增加额
报表项目 期末余额（元） 期初余额（元） 同比增减 变动原因
主要系报告期内收到非公开发行股票募集资金净
货币资金 408,586,397.94 271,830,626.34 50.31%
额4.25亿元所致
主要系报告期内亿万无线和鼎盛意轩纳入合并报
预付款项 39,725,582.62 16,966,745.17 134.14%
表范围所致
主要系报告期内亿万无线和鼎盛意轩纳入合并报
其他应收款 39,746,974.24 15,566,188.35 155.34%
表范围所致
其他流动资产 65,602,444.56 3,844,132.93 1606.56% 主要系报告期内购买保本银行理财产品增加所致
主要系报告期内万润科技总部大楼项目、万润科
在建工程 74,402,529.66 10,967,381.55 578.40% 技湖北有限公司厂房建设项目及惠州市日上光电
有限公司厂房建设项目投入增加所致
主要系报告期内收购亿万无线和鼎盛意轩股权产
商誉 812,420,353.67 187,961,658.19 332.23%
生的商誉所致
主要系报告期内坏账计提确认所得税资产增加以
递延所得税资产 21,039,032.24 13,701,283.32 53.56%
及亿万无线和鼎盛意轩纳入合并报表范围所致
主要系报告期内亿万无线和鼎盛意轩纳入合并报
其他非流动资产 27,202,626.59 61,758,946.69 -55.95%
表范围预付股权款转销所致
主要系报告期内以承兑汇票支付供应商款项增加
应付票据 193,393,316.32 143,919,428.48 34.38%
所致
主要系报告期内亿万无线和鼎盛意轩纳入合并报
预收款项 34,479,883.23 18,205,894.79 89.39%
表范围所致
主要系报告期内利润增加致应交所得税费用增加
应交税费 25,309,216.50 10,835,489.93 133.58%
以及亿万无线和鼎盛意轩纳入合并报表范围所致
其他应付款 7,386,011.62 10,779,343.58 -31.48% 主要系报告期末需支付的供应商押金保证金减少
报告期内资本公积转增股本、非公开发行股份收
股本 802,842,690.00 242,060,000.00 231.67%
购亿万无线和鼎盛意轩所致
主要系报告期内亿万无线和鼎盛意轩纳入合并报
未分配利润 345,653,708.28 240,405,177.94 43.78%
表范围所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
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因筹划收购资产重大事项，公司股票自2016年5月9日开市起停牌。
经确认筹划中的重大事项为发行股份及支付现金购买互联网广告传媒行业的企业后，公司股票自2016年5月16日开市起
继续停牌。
2016年9月2日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过发行股份及支付现金购买北京万象新动移动科技有限
公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）事项。
2016年9月20日，公司回复深圳证券交易所关于本次重组的问询函，并经深圳证券交易所同意，公司股票自2016年9月21
日开市起复牌。
2016年9月27日，中国证监会出具《行政许可申请受理通知书》（162749号），对公司提交的关于本次重组的行政许可
申请予以受理。
2016年10月19日，中国证监会出具《行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（162749号）。目前，公司及相关中介机
构正在组织反馈意见问题的回复工作。
本次重组事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。
披露日期 临时报告披露网站查询索引
重要事项概述
发行股份及支付现金购买北京万象新动
移动科技有限公司 100%股权并募集配 2016 年 09 月 06 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
套资金报告
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于股票复牌的公告》
股票复牌 2016 年 09 月 21 日
（公告编号：2016-109）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到<中国证监会
中国证监会受理本次重组行政许可申请 2016 年 09 月 30 日
行政许可申请受理通知书>的公告》（公告编号：2016-115）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到<中国证监会
中国证监会关于本次重组的反馈意见 2016 年 10 月 21 日 行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编
号：2016-118）
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权
益变动报告书中 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
所作承诺
自万润科技发行股票购买资产新股发行结束之日起 36 个 2016 年 4 月 14 日至 正在严格履
苏军 股份限售承诺 2015 年 10 月 25 日
月内不得转让其取得的万润科技本次发行的股份。 2019 年 4 月 14 日 行中
自万润科技发行股票购买资产新股发行结束之日起 36 个
月内不得转让其取得的万润科技本次发行的股份；自本次
2016 年 4 月 14 日至 正在严格履
廖锦添；马瑞锋 股份限售承诺 发行结束之日起 36 个月届满且其已实现业绩承诺或充分 2015 年 10 月 25 日
2019 年 4 月 14 日 行中
履行业绩补偿义务后，可转让其于本次发行获得的全部股
份。
自万润科技发行股票购买资产新股发行结束之日起 12 个
月内不得转让其取得的万润科技本次发行的股份；自本次
发行结束之日起 12 个月届满且其已实现业绩承诺或充分
资产重组时所作 履行业绩补偿义务后，可转让的股份数不超过其于本次发
承诺 行获得的全部股份的 38.83%；自本次发行结束之日起 24 2016 年 4 月 14 日至 正在严格履
方敏 股份限售承诺 2015 年 10 月 25 日
个月届满且其已实现业绩承诺或充分履行业绩补偿义务 2019 年 4 月 14 日 行中
后，可转让其于本次发行获得的全部股份的 77.66%；自本
次发行结束之日起 36 个月届满且其已实现业绩承诺或充
分履行业绩补偿义务后，可转让其剩余的于本次发行获得
的全部股份。
鼎盛意轩 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度经
万润科技聘请的具有证券业务资格的会计师事务所审计
业绩承诺及补偿 2015 年 11 月 2 日至 正在严格履
苏军 的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润 2015 年 11 月 02 日
安排 2018 年 12 月 31 日 行中
分别不低于 3,000.00 万元、3,900.00 万元、5,070.00 万元、
5,830.50 万元。如鼎盛意轩实际净利润低于承诺净利润，
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则万润科技有权在该年度的上市公司年度报告披露之日
起，以书面方式要求其优先以现金补偿的方式进行利润补
偿，在现金补偿不足的情况下以其在本次非公开发行中直
接或间接认购获得的股份向万润科技进行补偿。
亿万无线 2015 年度、2016 年度、2017 年度经万润科技聘
请的具有证券业务资格的会计师事务所审计的扣除非经
常性损益后归属于母公司股东所有的净利润分别不低于
2,500.00 万元、3,250.00 万元、4,225.00 万元。如亿万无线
业绩承诺及补偿 2015 年 11 月 2 日至 正在严格履
| 万润科技：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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