2016 年第三季度报告
公司代码：600755 公司简称：厦门国贸
厦门国贸集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人何福龙、主管会计工作负责人吴韵璇及会计机构负责人（会计主管人员）陈秋金
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期
调整后 调整前 末比上年
度末增减
(%)
总资产 57,485,868,245.26 40,065,230,816.46 39,052,738,305.62 43.48
归属于上市公司 8,785,212,652.20 8,051,300,214.77 7,942,004,755.31 9.12
股东的净资产
年初至报告期末（1-9 上年初至上年报告期末 比上年同
月） （1-9 月） 期增减
调整后 调整前 (%)
经营活动产生的 -6,220,015,593.20 1,543,328,848.20 1,761,345,410.08 -503.03
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同
（1-9 月） （1-9 月） 期增减
调整后 调整前 （%）
营业收入 66,061,316,693.45 43,197,550,379.35 43,197,550,379.35 52.93
归属于上市公司 783,737,402.69 445,459,316.30 448,252,765.77 75.94
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股东的净利润
归属于上市公司 526,675,025.17 -63,575,482.81 -65,315,476.50 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 9.10 5.78 5.90 增加 3.32
收益率（%） 个百分点
基本每股收益 0.47 0.27 0.27 74.07
（元/股）
稀释每股收益 0.43 不适用
（元/股）
公司主要会计数据和财务指标的说明
1、 因公司于 2016 年 1 月同一控制下合并厦门国贸金融中心开发有限公司等因素影响，公司对
2015 年 1-9 月的主要会计数据和财务指标进行了追溯调整。
2、 公司于 2016 年 1 月发行 28 亿元可转换公司债券，本报告期存在稀释每股收益。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 818,204.26 2,030,344.58
越权审批，或无正式批准
文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补 2,544,311.23 14,388,707.77
助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融 3,777,173.79 7,033,042.45
企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企
业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公
允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产 84,817.85 1,521,404.17
的损益
因不可抗力因素，如遭受
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自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职
工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易
产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生 -1,708,988.38
的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关
的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相 236,996,535.21 303,322,428.73
关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金
融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收 2,475,087.66
款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益 240,000.00 720,000.00
采用公允价值模式进行后
续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、
法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益
的影响
受托经营取得的托管费收
入
除上述各项之外的其他营 526,365.42 3,008,031.81
业外收入和支出
其他符合非经常性损益定
义的损益项目
所得税影响额 -63,830,724.13 -76,257,067.41
少数股东权益影响额（税 -5,739,848.70 529,386.14
后）
合计 175,416,834.93 257,062,377.52
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 124,475
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
厦门国贸控股有限公司 546,764,873 32.85 0 无 - 国家
中央汇金资产管理有限责 48,586,400 2.92 0 未知 - 未知
任公司
全国社保基金一零三组合 19,999,803 1.20 0 未知 - 未知
博时基金－农业银行－博 10,208,800 0.61 0 未知 - 未知
时中证金融资产管理计划
交通银行－华安宝利配置 8,144,252 0.49 0 未知 - 未知
证券投资基金
中国工商银行股份有限公 7,740,800 0.47 0 未知 - 未知
司－兴全绿色投资混合型
证券投资基金（LOF）
厦门国贸控股建设开发有 7,162,280 0.43 0 无 - 国有法人
限公司
中国工商银行股份有限公 7,000,000 0.42 0 未知 - 未知
司－博时精选混合型证券
投资基金
林鸿斌 6,300,000 0.38 0 未知 - 未知
中国农业银行股份有限公 5,080,738 0.31 0 未知 - 未知
司－中证 500 交易型开放
式指数证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
厦门国贸控股有限公司 546,764,873 人民币普通股 546,764,873
中央汇金资产管理有限责任公司 48,586,400 人民币普通股 48,586,400
全国社保基金一零三组合 19,999,803 人民币普通股 19,999,803
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计 10,208,800 人民币普通股 10,208,800
划
交通银行－华安宝利配置证券投资基金 8,144,252 人民币普通股 8,144,252
中国工商银行股份有限公司－兴全绿色投资混合 7,740,800 人民币普通股 7,740,800
型证券投资基金（LOF）
厦门国贸控股建设开发有限公司 7,162,280 人民币普通股 7,162,280
中国工商银行股份有限公司－博时精选混合型证 7,000,000 人民币普通股 7,000,000
券投资基金
林鸿斌 6,300,000 人民币普通股 6,300,000
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中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开 5,080,738 人民币普通股 5,080,738
放式指数证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 厦门国贸控股建设开发有限公司系公司控股股东
厦门国贸控股有限公司的全资子公司。除此以外，
公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或
属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表 2016.09.30 2016.01.01 变动率 变动情况说明
以公允价值计量
且其变动计入当 主要因报告期子公司增持基金
1,225,874,514.08 452,147,592.56 171.12%
期损益的金融资 和债券所致
产
主要因公司持有的期货合约和
衍生金融资产 280,533,470.88 187,652,576.09 49.50% 黄金租赁配套远期合约期末公
允价值浮动盈利增加所致
主要因报告期公司营业规模大
应收账款 3,464,386,014.76 2,323,693,983.38 49.09%
幅增长所致
主要因报告期公司业务发展良
预付款项 6,283,565,443.74 3,449,554,594.61 82.16% 好，相应加大了库存商品的采
购规模所致
主要因子公司国贸期货有限公
应收货币保证金 1,365,082,791.80 831,081,912.17 64.25%
司的客户货币保证金增加所致
主要因子公司国贸期货有限公
应收质押保证金 634,004,625.50 179,915,255.00 252.39%
司的客户质押保证金增加所致
主要因报告期持有至到期投资
应收利息 27,397,207.55 2,008,281.84 1264.21% 的债券应收利息和银行定期存
款利息增加所致
主要因报告期公司新增土地储
存货 25,746,229,607.03 19,385,763,368.45 32.81%
备以及供应链管理业务营业规
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模增长，存货相应增加所致
一年内到期的非 主要因报告期末公司一年内到
314,897,860.82 241,078,781.07 30.62%
流动资产 期的持有至到期投资增加所致
主要因报告期末公司使用临时
其他流动资产 6,030,406,163.25 2,006,065,617.68 200.61% 沉淀的自有资金购买银行短期
理财产品规模增加所致
可供出售金融资 主要因报告期公司采用公允价
682,066,482.52 477,763,616.83 42.76%
产 值计量的股权投资增加所致
主要因报告期子公司增加基金
持有至到期投资 107,554,583.09 75,917,360.07 41.67%
投资所致
主要因报告期子公司融资租赁
长期应收款 76,699,888.08 34,616,772.89 121.57% 业务规模增长，应收融资租赁
款相应增加所致
主要因报告期公司的物流园项
在建工程 38,879,364.43 20,342,634.41 91.12% 目和汽车 4S 店改造工程项目
增加所致
主要因报告期公司非同一控制
下收购海峡联合商品交易中心
商誉 34,126,231.75 24,114,298.41 41.52% 有限公司，合并成本大于取得
的可辨认净资产公允价值份额
所致
主要因报告期房地产子公司预
递延所得税资产 1,016,219,913.95 775,808,428.38 30.99% 收售房款增加，导致确认的递
延所得税资产相应增加所致
以公允价值计量
且其变动计入当 主要因报告期公司贵金属租赁
3,726,074,582.29 563,107,671.92 561.70%
期损益的金融负 业务规模增加所致
债
主要因报告期末公司外汇合约
衍生金融负债 218,531,181.66 362,570,601.25 -39.73%
浮动亏损减少所致
主要因报告期公司预收售房款
预收款项 12,316,500,992.50 6,974,212,703.05 76.60%
及预收货款增加所致
主要因子公司国贸期货有限公
应付货币保证金 1,250,849,312.20 958,032,506.96 30.56%
司的客户货币保证金增加所致
主要因子公司国贸期货有限公
应付质押保证金 634,004,625.50 179,915,255.00 252.39%
司的客户质押保证金增加所致
主要因报告期公司持有的贵金
属租赁业务规模和短期融资券
应付利息 152,897,967.75 25,749,965.90 493.78%
发行规模增加，期末计提的应
付利息相应增加所致
主要因报告期末公司短期融资
其他流动负债 7,937,236,800.21 2,909,898,876.07 172.77%
券增加 50 亿元所致
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主要因报告期公司发行了 28
应付债券 2,414,297,880.55 - 不适用 亿元可转债，期末余额系金融
负债部分的摊余成本
主要因报告期子公司融资租赁
长期应付款 20,725,542.28 11,016,597.93 88.13% 业务规模增长，起租保证金相
应增加所致
主要因报告期公司发行了 28
其他权益工具 422,054,769.43 - 不适用 亿元可转债，期末余额系权益
部分的账面价值
主要因报告期公司可供出售金
融资产公允价值变动损益增加
其他综合收益 54,759,042.69 16,265,912.56 236.65%
以及外币报表折算差额增加所
致
利润表 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 变动率 变动情况说明
主要因报告期公司三大主业发
营业收入 66,061,316,693.45 43,197,550,379.35 52.93%
展良好，营业规模增加所致
主要因报告期公司营业收入大
营业成本 62,308,251,821.77 41,247,247,730.83 51.06% 幅增加，营业成本相应增加所
致
主要因报告期公司确认的房地
产收入大幅增加，相应土地增
营业税金及附加 711,705,175.96 279,921,573.47 154.25%
值税、营业税及附加税费增加
所致
主要因报告期公司计提的坏账
资产减值损失 197,246,950.01 93,787,218.80 110.31%
准备及存货跌价准备增加所致
公允价值变动收 主要因报告期公司持有的外汇
82,551,583.93 -5,351,823.70 不适用
益 合约的公允价值增加所致
主要因报告期公司期货合约和
投资收益 321,552,059.93 677,488,114.76 -52.54%
外汇合约的处置收益减少所致
主要因报告期公司收到的政府
营业外收入 25,029,727.20 54,164,980.29 -53.79%
补助减少所致
主要因报告期公司固定资产处
营业外支出 5,562,646.04 19,197,266.31 -71.02% 置损失减少以及子公司支付的
税收滞纳金减少所致
主要因报告期公司利润总额大
所得税费用 393,190,015.79 163,089,353.00 141.09%
幅增加所致
现金流量表 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 变动率 变动情况说明
主要因报告期公司增加大宗商
经营活动产生的 品采购量以及土地储备，期末
-6,220,015,593.20 1,543,328,848.20 -503.03%
现金流量净额 存货和预付款项相应增加，导
致经营性净现金流减少
投资活动产生的 主要因报告期公司购买银行短
-7,092,677,663.96 -19,983,288.69 不适用
现金流量净额 期理财产品的现金支出增加所
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致
主要因报告期公司营业规模大
筹资活动产生的
13,153,737,490.44 -129,529,615.93 不适用 幅增长，融资规模相应增加以
现金流量净额
及可转债发行所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2016 年 1 月 5 日，公司公开发行 28 亿元可转换公司债券。本次发行扣除发行费用后的实际
募集资金净额为 2,769,071,943.39 元（已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同
验字（2016）第 350ZA0004 号《验资报告》）。
2016 年 1 月 19 日，经上交所自律监管决定书[2016]9 号文同意，公司 28 亿元可转换公司债
券于当日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“国贸转债”，债券代码“110033”，初始转
股价格 9.03 元/股。该可转换公司债券上市后可进行质押式回购，质押券申报和转回代码为
“105827”。
2016 年 6 月 14 日，因实施二〇一五年度利润分配事项，公司将转股价格由 9.03 元/股，调
整至 8.93 元/股。
2016 年 6 月 21 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司可转债进行跟踪评级，维
持公司主体信用等级为“AA+”，评级展望维持“稳定”；同时维持“国贸转债”债项信用等级为
“AA+”。
2016 年 7 月 5 日，公司可转换公司债券进入转股期。截至 2016 年 9 月 30 日，累计共有 246,000
元“国贸转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 27,508 股，占可转债转股前公司已发
行股份总额的 0.0017%。尚未转股的可转债金额为 2,799,754,000 元，占公司可转债发行总量的
99.9912%。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 是否
承诺时
承诺背 承诺类 有履 及时
承诺方 承诺内容 间及期
景 型 行期 严格
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| 公告日期:2016-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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