2016 年第三季度报告全文
荣科科技股份有限公司
Bringspring Science and Technology Co.,Ltd.
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人付永全、主管会计工作负责人冯丽及会计机构负责人(会计主管
人员)朱迎秋声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,034,898,594.74 1,070,124,752.53 -3.29%
归属于上市公司股东的净资产（元） 862,509,157.79 855,317,558.02 0.84%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入（元） 100,267,462.58 10.97% 318,277,605.89 11.37%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,670,723.76 81.37% 18,256,140.13 -9.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
5,099,124.34 98.17% 18,639,094.97 7.06%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -86,562,131.04 19.71%
基本每股收益（元/股） 0.0145 81.25% 0.0568 -19.09%
稀释每股收益（元/股） 0.0145 81.25% 0.0568 -19.09%
加权平均净资产收益率 0.54% 增长 0.32 个百分点 2.13% 下降 1.44 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -485,107.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
200,644.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -164,067.63
减：所得税影响额 -42,062.34
少数股东权益影响额（税后） -23,513.45
合计 -382,954.84 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、市场竞争风险
经过多年的努力与积累，公司已成为东北区域具有竞争优势的IT服务提供商之一。但随着客户对IT服务需求的不断升级，
新进入的市场竞争者不断增多，行业竞争将进一步加剧。如果公司不能及时进行技术创新和业务模式创新以提高公司竞争力，
公司则存在被竞争对手超越的风险。针对此风险，在产品技术方面，公司大力投入，进行差异化创新，力争在细分领域处于
全国领先水平；在业务模式方面，逐步探索运营服务模式，不断提升用户黏性和荣科的品牌价值。
2、季节性波动的风险
公司的主要客户集中在金融、社保医疗、电力、电信、交通运输、教育等行业及政府部门，这些客户通常采取预算管理
和产品集中采购制度，一般为当年四季度及次年一季度制订次年年度预算和投资计划，立项、招标通常集中在次年上半年，
其招标、采购和实施具有明显的季节性特征。公司除数据中心运营维护服务，其余各项业务受到客户的预算管理制度、招投
标流程和项目实施周期等因素的影响。公司的收入呈现较明显的季节性特征，主要在四季度实现，导致公司存在业绩及经营
活动现金流季节性波动的风险。针对此风险，公司将深耕业务线拓展产品线，平滑业绩波动水平；同时加大回款力度，改善
经营活动现金流的季节性波动。
3、人力资源风险
科技以人为本，公司预实现持续稳定的发展，人才是关键要素之一。随着行业内竞争的逐渐加剧，对于高素质人才的争
夺会更加激烈，公司可能面临因竞争而流失人才的风险。针对此风险，公司充分发挥人才激励机制，继续提高核心人才的薪
酬福利，积极营造良好重才爱才氛围，完善职业发展通道，让人才真正得到实惠，人才潜能更大发挥。
4、固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险
随着公司以募集资金购建固定资产的增加，由此可能发生因固定资产折旧费用大幅增加而导致利润下滑的风险。针对此
风险，公司将不断提高固定资产使用效能，提升科技创新能力，从而拉动收入及利润的持续增长。
5、应收账款增加风险
公司近年来应收账款随着销售规模的增长而不断增加，应收账款的增加将为公司带来一定的风险。公司的主要应收账款
集中在金融、社保医疗、政府等资质良好及合作多年的优质客户，资金回收保障较高，但随着销售规模的不断增加仍存在一
定的风险。针对上述风险，公司管理层将持续加强应收账款的管理工作，加大应收账款的催收和绩效考核力度，实现对应收
账款的有效控制，进一步提升资金运营效率。同时，做好客户信用风险评估管理工作，并对应收账款回收情况有效监督和控
制。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 23,498 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
付艳杰 境内自然人 25.89% 83,207,698 68,405,773 质押 53,574,270
崔万涛 境内自然人 25.89% 83,207,698 68,405,773 质押 49,271,270
财通基金-招商银行-本翼 1 号资产管理计划 其他 3.15% 10,139,416 10,139,416
荣科科技股份有限公司-第 1 期员工持股计划 其他 2.37% 7,604,562 7,604,562
浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.97% 6,337,134 6,337,134
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交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型
其他 1.13% 3,638,696
证券投资基金
沈阳森木投资管理有限公司 境内非国有法人 0.41% 1,323,900
严延雄 境内自然人 0.39% 1,261,425
沈亚芬 境内自然人 0.26% 832,000
史强 境内自然人 0.18% 594,250
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
付艳杰 14,801,925 人民币普通股 14,801,925
崔万涛 14,801,925 人民币普通股 14,801,925
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金 3,638,696 人民币普通股 3,638,696
沈阳森木投资管理有限公司 1,323,900 人民币普通股 1,323,900
严延雄 1,261,425 人民币普通股 1,261,425
沈亚芬 832,000 人民币普通股 832,000
史强 594,250 人民币普通股 594,250
夏若兰 571,000 人民币普通股 571,000
鲍金福 500,000 人民币普通股 500,000
华宝信托有限责任公司-聚鑫 2 号单一资金信托 440,000 人民币普通股 440,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，付艳杰与崔万涛为一致行动人。
公司股东严延雄通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1,261,425 股，实际合计持有 1,261,425 股；公司股东鲍金福通过西部证券股份有
限公司客户信用交易担保证券账户持有 500,000 股，实际合计持有 500,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
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本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
付艳杰 58,900,070 3,168,567 55,731,503 高管锁定 每年解锁 25%
崔万涛 58,900,070 3,168,567 55,731,503 高管锁定 每年解锁 25%
尹春福 265,048 265,048 高管锁定 每年解锁 25%
冯丽 235,598 235,598 高管锁定 每年解锁 25%
余力兴 191,700 191,700 高管锁定 每年解锁 25%
杨兴礼 220,448 220,448 高管锁定 每年解锁 25%
付艳杰 12,674,270 12,674,270 非公开发行股份限售 2018 年 7 月 7 日
崔万涛 12,674,270 12,674,270 非公开发行股份限售 2018 年 7 月 7 日
财通基金-招商银行-本翼
10,139,416 10,139,416 非公开发行股份限售 2018 年 7 月 7 日
1 号资产管理计划
荣科科技股份有限公司-
7,604,562 7,604,562 非公开发行股份限售 2018 年 7 月 7 日
第 1 期员工持股计划
浙江海宁嘉慧投资合伙
6,337,134 6,337,134 非公开发行股份限售 2018 年 7 月 7 日
企业（有限合伙）
合计 168,142,586 6,337,134 - 161,805,452 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动情况
单位：元
变动情况
项目 2016年9月30日 2015年12月31日 变动原因分析
金额 幅度
主要系日常经营活动支出以及募集资金项目投入
货币资金 166,283,179.46 316,392,913.37 -150,109,733.91 -47.44%
增加所致。
应收票据 278,005.00 278,005.00 100.00% 主要系以票据结算的应收款项增加所致。
预付款项 12,642,162.29 7,877,792.13 4,764,370.16 60.48% 主要系预付采购款增加所致。
一年内到期的非流 主要系一年内到期的应收分期收款销售商品款项
2,170,511.96 2,170,511.96 100.00%
动资产 增加所致。
其他流动资产 3,708,090.82 1,245,545.32 2,462,545.50 197.71% 主要系留抵进项税额及预缴税款增加所致。
可供出售金融资产 3,010,000.00 3,010,000.00 100.00% 主要系认缴合伙企业出资所致。
主要系分期收款销售商品产生的应收款项增加所
长期应收款 7,897,762.59 7,897,762.59 100.00%
致。
在建工程 52,561,695.82 30,075,558.32 22,486,137.50 74.77% 主要系募集资金项目投入增加所致。
长期待摊费用 240,566.06 1,979,771.70 -1,739,205.64 -87.85% 主要系租赁资产到期，装修费一次性摊销所致。
主要系应收款项坏账准备引起的可抵扣暂时性差
递延所得税资产 7,524,328.15 5,621,854.55 1,902,473.60 33.84%
异增加所致。
短期借款 12,841,079.40 -12,841,079.40 -100.00% 主要系偿还短期借款所致。
应付票据 5,269,350.00 26,730,489.00 -21,461,139.00 -80.29% 主要系以票据结算的应付款项减少所致。
预收款项 5,099,977.59 10,362,481.07 -5,262,503.48 -50.78% 主要系预收款项到期结算所致。
应交税费 8,301,094.59 18,424,013.27 -10,122,918.68 -54.94% 主要系缴纳上期应缴税费所致。
递延收益 9,860,000.00 4,910,000.00 4,950,000.00 100.81% 主要系新增政府补助增加所致。
主要系人民币对美元的汇率变动形成的外币报表
其他综合收益 631,948.49 446,451.03 185,497.46 41.55%
折算差额增加所致。
2、利润表项目重大变动情况
单位：元
变动情况
项目 2016年1-9月 2015年1-9月 变动原因分析
金额 幅度
营业税金及附加 2,097,156.75 1,366,675.67 730,481.08 53.45% 主要系计提的河道费增加所致。
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财务费用 -2,555,848.78 4,051,735.15 -6,607,583.93 -163.08% 主要系利息支出减少、利息收入增加所致。
资产减值损失 11,483,962.38 7,292,028.22 4,191,934.16 57.49% 主要系计提的坏账准备金额增加所致。
主要系研发费加计扣除增加及递延所得税费用增
所得税费用 2,817,397.51 4,705,460.62 -1,888,063.11 -40.12%
加所致。
营业外收入 3,680,749.58 5,488,254.14 -1,807,504.56 -32.93% 主要系计入当期损益的政府补助金额减少所致。
营业外支出 784,528.55 890.08 783,638.47 88,041.35% 主要系非流动资产处置损失增加所致。
3、现金流量表项目重大变动情况
单位：元
变动情况
项目 2016年1-9月 2015年1-9月 变动原因分析
金额 幅度
收到的税费返还 3,345,989.52 2,140,059.05 1,205,930.47 56.35% 主要系收到的增值税超税负返还增加所致。
收到的其他与经营活动有关的现
15,630,922.56 11,089,797.25 4,541,125.31 40.95% 主要系收回的保证金、收到的往来款增加所致。
金
支付的其他与经营活动有关的现
23,427,872.26 34,951,324.25 -11,523,451.99 -32.97% 主要系支付的保证金等减少所致。
金
处置固定资产、无形资产和其他长
223,441.00 398,140.50 -174,699.50 -43.88% 主要系处置固定资产收到现金减少所致。
期资产而收回的现金净额
投资所支付的现金 3,010,000.00 3,010,000.00 100.00% 主要系支付投资款增加所致。
取得子公司及其他营业单位支付
8,500,034.00 38,249,999.00 -29,749,965.00 -77.78% 主要系取得子公司支付现金减少所致。
的现金净额
购建固定资产、无形资产和其他长
28,247,411.29 5,063,321.96 23,184,089.33 457.88% 主要系募集资金项目投入增加所致。
期资产所支付的现金
吸收投资所收到的现金 384,999,954.28 -384,999,954.28 -100.00% 主要系非公开发行股票募集资金减少所致。
取得借款收到的现金 101,064,717.24 -101,064,717.24 -100.00% 主要系短期借款收到的现金减少所致。
收到的其他与筹资活动有关的现
811,280.10 1,287,219.64 -475,939.54 -36.97% 主要系收回的票据保证金减少所致。
金
偿还债务所支付的现金 12,841,079.40 200,104,169.87 -187,263,090.47 -93.58% 主要系偿还短期借款减少所致。
支付的其他与筹资活动有关的现
515,580.00 1,362,327.47 -846,747.47 -62.15% 主要系支付发行股票费用减少所致。
金
分配股利、利润或偿付利息所支付
11,293,633.28 16,569,106.68 -5,275,473.40 -31.84% 主要系利息支出减少所致。
的现金
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司围绕既定的战略目标，持续推进企业战略转型，在公司主营业务稳步发展的情况下，医疗健康业务板块
实现快速增长。2016 年前三季度，公司累计实现营业总收入 31,827.76 万元，同比增长 11.37%；营业利润 2,394.05 万元，
2016 年第三季度报告全文
同比增长 29.61%；利润总额 2,683.67 万元，同比增长 12.02%；归属于上市公司普通股股东的净利润 1,825.61 万元，同比下
降 9.87%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项目 2016年1-9月 2015年1-9月
前五名供应商合计采购金额（元） 37,988,242.56 41,081,199.44
前五名供应商合计采购金额占采购总额比例（%） 30.09% 23.79%
报告期内，因采购需求的变化前五大供应商与上年同期发生变化，公司不存在依赖单一供应商的情况，前五大供应商的变动
不会对公司经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项目 2016年1-9月 2015年1-9月
前五名客户合计销售金额（元） 84,411,397.00 59,735,249.01
前五名客户合计销售金额占销售总额比例（%） 26.52% 20.90%
报告期内，因市场及客户的变动前五大客户与上年同期相比发生变化，但公司不存在依赖单一客户的情况，前五大客户的
变动不会对公司经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
（1）业务拓展方面
报告期内，公司进一步明确了面向未来的新战略，即“数据云医生，健康智天使”。在技术层面，用云技术实现“客户
-荣科”一体式运营服务，为客户信息化安全可靠稳定运行保驾护航；在行业层面，聚焦到医疗健康服务，基于临床信息化
细分产品和健康大数据平台，成为患者和百姓健康的守护者。公司针对传统的医疗产品线继续优化重组，重点发展对医疗健
康大数据运营有助力的产品方向。报告期内，公司的ICU、急诊、手麻、护理、血透等产品进一步成熟，将重点放在产品功
能和用户体验上，力求把产品打造得更加完美高效。同时，积极布局医疗人工智能技术，团结高端技术团队，并成立了专家
智库，计划在未来两到三年内，把公司逐步打造成具备核心技术门槛的行业领先企业。
在原有的传统IT服务领域，基于云计算、物联网、人工智能、大数据等技术理念，进行了服务的整合优化，同时融合行
业内技术专家，结合前沿技术并根据客户不同阶段的需求，推出智能融合云平台和大数据服务，简称“智能融合云”，旨在
为智慧医疗健康业务提供最佳平台和数据服务，并能够满足金融、教育等行业客户云时代的发展要求。
（2）运营管理方面
2016 年第三季度报告全文
报告期内，公司在项目监管方面以主抓交付、提| 荣科科技：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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