珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王青运、主管会计工作负责人赖军及会计机构负责人(会计主管
人员)杨珂声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,564,482,109.10 1,515,577,218.89 3.23%
归属于上市公司股东的净资产
1,139,850,884.23 1,112,859,474.12 2.43%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 55,663,052.78 52.03% 158,804,955.57 52.33%
归属于上市公司股东的净利润
-3,628,195.84 -140.40% 25,038,938.44 13.20%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-3,937,014.63 -145.22% 23,078,201.20 6.89%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 71,546,729.30 190.16%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0134 -140.24% 0.0927 13.19%
稀释每股收益（元/股） -0.0134 -140.24% 0.0927 13.19%
加权平均净资产收益率 -0.32% -1.3% 2.24% -0.19%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -31,689.83
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
918,993.48
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 969,721.84
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
558,830.62
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,475.86
减：所得税影响额 464,675.39
少数股东权益影响额（税后） -80.66
合计 1,960,737.24 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 13,868
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
境内非国有法 质押 9,770,000
珠海实友化工有限公司 43.34% 117,020,000 5,000,000
人 冻结 1,500,000
中国工商银行－广发聚丰混合
其他 4.06% 10,955,911
型证券投资基金
珠海横琴新区恒荣润业股权投 境内非国有法
3.70% 10,000,000 10,000,000
资合伙企业（有限合伙） 人
张辛聿 境内自然人 2.26% 6,100,000 4,575,000 质押 5,000,000
乔通 境内自然人 1.85% 5,000,000 5,000,000 冻结 5,000,000
境内非国有法
深圳市华信创业投资有限公司 1.85% 5,000,000 5,000,000
人
陆杰 境内自然人 1.42% 3,835,116
境内非国有法
珠海天拓实业有限公司 1.39% 3,762,142
人
中国工商银行股份有限公司－
广发聚祥灵活配置混合型证券 其他 1.38% 3,714,990
投资基金
孔莹 境内自然人 0.74% 2,001,000 2,000,000 质押 2,000,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
珠海实友化工有限公司 112,020,000 人民币普通股 112,020,000
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中国工商银行－广发聚丰混合型
10,955,911 人民币普通股 10,955,911
证券投资基金
陆杰 3,835,116 人民币普通股 3,835,116
珠海天拓实业有限公司 3,762,142 人民币普通股 3,762,142
中国工商银行股份有限公司－广
发聚祥灵活配置混合型证券投资 3,714,990 人民币普通股 3,714,990
基金
熊剑 1,812,417 人民币普通股 1,812,417
陈风云 1,760,138 人民币普通股 1,760,138
张辛聿 1,525,000 人民币普通股 1,525,000
宁波永强国际贸易有限公司 1,399,200 人民币普通股 1,399,200
戴坤 1,381,650 人民币普通股 1,381,650
公司控股股东珠海实友化工有限公司董事长王青运女士（公司实际控制人、董事长）
上述股东关联关系或一致行动的 与张辛聿先生（公司总经理）为母子关系；公司控股股东珠海实友化工有限公司、张辛
说明 聿先生与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是
否为一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
主要会计报表项目 本报告期 期初/上年同期 同比增减 变动原因
应收票据 61.48% 主要系本报告期扬州恒基收到客
3,063,990.25 1,897,430.35 户支付仓储费的银行承兑汇票增
加所致
预付款项 241.00% 主要系本报告期珠海恒基开立保
3,154,472.62 925,064.08 函的手续费增加所致
应收利息 -56.45% 主要系本报告期扬州恒基保证金
3,661,273.83 8,407,877.42 到期银行给付存款利息减少所致
一年内到期的非流动 143.84% 主要系本报告期恒基润业融资租
资产 31,460,380.68 12,902,213.17 赁业务中的一年内到期的长期应
收款增加所致
长期应收款 37.68% 主要系本报告期恒基润业融资租
19,701,937.40 14,309,747.69 赁业务增加所致
在建工程 36.79% 主要系本报告期武汉恒基工程建
173,115,994.89 126,557,116.22 设的开展增加所致
其他非流动资产 407.43% 主要系本报告期珠海恒基购买办
3,521,498.10 693,981.20 公楼支付的定金增加所致
短期借款 48.08% 主要系本报告期香港恒基增加银
273,357,283.75 184,606,475.19 行贷款所致
应付票据 -100.00% 主要系本报告期武汉恒基银行承
0.00 408,000.00 兑汇票到期承兑所致
应付职工薪酬 -59.80% 主要系上年度计提的奖金在本报
2,433,786.24 6,054,508.27 告期发放而减少所致
应交税费 32.60% 主要系本报告期珠海恒基营业收
4,325,232.52 3,261,973.71 入增加，所需缴纳的税金增加所
致
应付利息 -90.01% 主要系本报告期扬州恒基已归还
109,967.39 1,100,961.62 银行贷款利息减少所致
其他应付款 -73.55% 主要系本报告期珠海恒基支付股
4,396,648.63 16,621,814.68 权转让款及香港恒基支付供应链
增加所致
一年内到期的非流动负 -93.02% 主要系本报告期将扬州恒基的银
债 6,479,374.86 92,826,563.53 行贷款从此科目转至短期借款科
目所致
长期借款 134.22% 主要系本报告期武汉恒基银行项
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64,449,751.56 27,516,812.72 目贷款增加所致
其他综合收益 158.86% 主要系本报告期信威国际可供出
4,762,538.92 -8,091,610.60 售金融资产公允价值变动损益所
致
专项储备 -100.00% 主要系本报告期珠海恒基和扬州
0.00 101,677.85 恒基计提的安全生产费已全额使
用所致
营业收入 52.33% 主要系本报告期珠海恒基库区仓储
158,804,955.57 104,253,593.62 收入增加所致
营业税金及附加 132.58% 主要系本报告期珠海恒基营业收
794,895.40 341,772.88 入增加，所需缴纳的税金增加所
致
财务费用 1368.56% 主要系本报告期贷款利息及汇兑损
6,143,227.87 450,870.05 失增加所致
资产减值损失 668271.14% 主要系本报告期信威国际债券提
23,118,721.44 -3,460.00 取减值损失增加所致
营业外支出 -75.03% 主要系本报告期珠海恒基固定资
56,444.45 226,074.29 产报废损失减少所致
所得税费用 150.34% 主要系本报告期珠海恒基营业收
14,816,448.45 5,918,520.26 入增加，所需缴纳的税金增加所
致
经营活动产生的现金 190.16% 主要系本报告期珠海恒基库区仓
流量净额 71,546,729.30 24,657,623.73 储收入增加所致
投资活动产生的现金 主要系本报告期赎回部分理财产品、
流量净额 -52,684,698.70 -383,882,614.91 出售部分债券以及去年上半年对外
86.28%
投资基金和扬州恒基支付工程款项
所致
筹资活动产生的现金 -85.71% 主要系去年同期非公开发行人民币
流量净额 37,253,036.14 260,755,536.61 普通股3,000万股的资金到账所致
现金及现金等价物净 159.22% 主要系本报告期经营活动和投资活
增加额 57,421,599.71 -96,955,090.14 动现金流量净额增长所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2016年2月24日公司因拟筹划重大资产重组事项向深圳证券交易所申请公司股票自2016年2月24日开市起停牌。停牌期
间，公司充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的
进展公告。2016年6月14日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<公司重大资产置换及发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2016年
6月15日在指定信息披露网站刊登了相关公告。本次重大资产重组尚需经过公司股东大会及中国证监会的批准或核准，能否
取得上述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
2016年3月9日，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，拟以自有资金5千万元参股君安人寿保险股份有限公司，
占认缴出资金额的5%。由于保险公司的筹建、设立，以及本公司作为出资人事项均需经中国保监会批准，客观上存在不被
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批准的可能性，因此本次对外投资的实施存在不确定性。请广大投资者注意风险。具体可见《关于投资设立君安人寿保险股
份有限公司的公告》（公告编号：2016-010）。
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
本公司控股股东实友化工、实际控制人王青运女士向本公司出具了
《避免同业竞争承诺函》，主要内容：1、截止本承诺函出具之日，
承诺人并未以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务，并
未拥有从事与发行人可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在
公司控股股东珠海实友化工 报告期内，承诺人履行
任何竞争企业有任何权益；2、承诺人将来不会以任何方式直接或 2010 年 10 月 19 日 长期有效
有限公司;实际控制人王青运 了承诺内容。
间接从事与发行人相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争
企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助；3、
如上述承诺被证明未被遵守，承诺人将向发行人赔偿因违反上述承
诺所造成的一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。
本公司控股股东实友化工、实际控制人王青运女士向本公司出具了
《减少及规范关联交易承诺函》，主要内容：承诺人及承诺人所控
首次公开发行或再
公司控股股东珠海实友化工 制的企业将尽量避免、减少与发行人发生关联交易。如关联交易无 报告期内，承诺人履行
融资时所作承诺 2010 年 10 月 19 日 长期有效
有限公司；实际控制人王青运 法避免，承诺人将严格遵守中国证监会和贵公司章程的规定，按照 了承诺内容。
通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，并按照关联交易公
允决策的程序履行批准手续，公允进行。
珠海实友化工有限公司；珠海
横琴新区恒荣润业股权投资
合伙企业（有限合伙）；珠海
2015 年 6 月 9 日
横琴新区恒基新区荣通股权 特定对象认购的本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起三 报告期内，承诺人履行
2015 年 06 月 08 日 至 2018 年 6 月 8
投资合伙企业（有限合伙）； 十六个月内不得转让 了承诺内容。
日
深圳市华信创业投资有限公
司；深圳鹏万里资本管理有限
公司；乔通；孔莹
股权激励承诺
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未来三年股东回报规划（2015-2017）（一）分配方式：公司可以采
取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。具备现金分
红条件的，优先采用现金分红的利润分配方式。（二）公司进行现
金分红需同时满足的具体条件：1、公司当年未分配利润为正；2、
公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展；3、审计机构
对公司当年年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。（三）
公司现金分红的比例及时间间隔：最近三年内以现金方式累计分配
的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司
可以进行中期现金分红。在满足现金分红的条件下,公司董事会应该
综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及
是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照章程规定
的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期 2015 年 1 月 1 日
其他对公司中小股 报告期内，承诺人履行
公司 且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润 2015 年 04 月 02 日 至 2017 年 12 月
东所作承诺 了承诺内容。
分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有 31 日
重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配
中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大
资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所
占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出
安排的，可以按照前项规定处理。（四）公司发放股票股利的条件：
公司应当具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，发放股
票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红
的条件下，提出股票股利分配预案。（五）如果公司年度盈利但公
司董事会未做出现金分红预案的，应在定期报告中说明未进行现金
分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。
独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。
承诺是否按时履行 是
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四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0.00% 至 50.00%
度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
3,253.63 至 4,880.45
间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 3,253.63
业绩变动的原因说明 珠海恒基库区仓储收入增长，使营业收入增长
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
本期公允价值 报告期内购入 报告期内售出 累计投资收 资金
资产类别 初始投资成本 计公允价值变 期末金额
变动损益 金额 金额 益 | 恒基达鑫：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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