山东药玻2016年第三季度报告

2016 年第三季度报告
公司代码：600529                             公司简称：山东药玻
              山东省药用玻璃股份有限公司
                  2016 年第三季度报告
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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录...................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人柴文、主管会计工作负责人宋以钊         及会计机构负责人（会计主管人员）宋以
    钊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                                               本报告期末比上
                                   本报告期末              上年度末
                                                                               年度末增减(%)
总资产                            3,173,738,618.13         2,973,070,867.30              6.75
归属于上市公司股东的净资产        2,317,870,861.95         2,228,907,720.82              3.99
                              年初至报告期末         上年初至上年报告期末        比上年同期
                                （1-9 月）                 （1-9 月）              增减(%)
经营活动产生的现金流量净额         397,834,377.95           309,188,648.60              28.67
                              年初至报告期末         上年初至上年报告期末        比上年同期
                                （1-9 月）                 （1-9 月）            增减（%）
营业收入                          1,447,732,454.85         1,310,745,450.45             10.45
归属于上市公司股东的净利润         129,915,896.90           113,344,265.32              14.62
归属于上市公司股东的扣除非         141,687,768.61           115,362,255.18              22.82
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）                    5.71                       5.26             0.45
基本每股收益（元/股）                      0.5048                     0.4404            14.62
稀释每股收益（元/股）                      0.5048                     0.4404            14.62
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
                                                   本期金额          年初至报告期末金额   说明
                  项目
                                                 （7－9 月）             （1-9 月）
非流动资产处置损益                                 -5,978,246.77             -15,615,726.59
计入当期损益的政府补助，但与公司正常                1,115,703.35               1,335,528.84
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                    760,666.91            -2,046,346.27
所得税影响额                                        1,086,304.54               4,081,636.01
少数股东权益影响额（税后）                              496,222.70                  473,036.30
                  合计                             -2,519,349.27             -11,771,871.71
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                                 单位：股
股东总数（户）                                                             21,578
                                     前十名股东持股情况
  股东名称       期末持股数    比例(%)     持有有限售条件            质押或冻结情况              股东性质
  （全称）           量                      股份数量            股份状态             数量
沂源县公有资      47,540,759    18.47%                      0                                     国家
                                                                      无
产管理委员会
全国社保基金       5,006,665     1.95%                      0                                     未知
                                                                     未知
一一二组合
全国社保基金       4,869,603     1.89%                      0                                     未知
                                                                     未知
四零六组合
中国银行股份       4,599,950     1.79%                      0                                     未知
有限公司－嘉
实先进制造股                                                         未知
票型证券投资
基金
全国社保基金       4,427,110     1.72%                      0                                     未知
                                                                     未知
一一一组合
淄博鑫联投资       3,524,797     1.37%                      0                                    境内非国
                                                                      无
股份有限公司                                                                                     有法人
中泰证券股份       3,320,000     1.29%                      0                                     未知
                                                                     未知
有限公司
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中国银行股份      3,159,927    1.23%                 0                                未知
有限公司－嘉
实医疗保健股                                              未知
票型证券投资
基金
中国银行－嘉      3,089,100    1.20%                 0                                未知
实主题精选混
                                                          未知
合型证券投资
基金
中国农业银行      2,759,644    1.07%                 0                                未知
股份有限公司
－浙商聚潮产                                                 未知
业成长混合型
证券投资基金
                              前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                         持有无限售条件流通股               股份种类及数量
                                       的数量                  种类              数量
沂源县公有资产管理委员会                    47,540,759    人民币普通股           47,540,759
全国社保基金一一二组合                        5,006,665   人民币普通股               5,006,665
全国社保基金四零六组合                        4,869,603   人民币普通股               4,869,603
中国银行股份有限公司－嘉实先                  4,599,950                              4,599,950
                                                          人民币普通股
进制造股票型证券投资基金
全国社保基金一一一组合                        4,427,110   人民币普通股               4,427,110
淄博鑫联投资股份有限公司                      3,524,797   人民币普通股               3,524,797
中泰证券股份有限公司                          3,320,000   人民币普通股               3,320,000
中国银行股份有限公司－嘉实医                  3,159,927                              3,159,927
                                                          人民币普通股
疗保健股票型证券投资基金
中国银行－嘉实主题精选混合型                  3,089,100                              3,089,100
                                                          人民币普通股
证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－浙                  2,759,644                              2,759,644
商聚潮产业成长混合型证券投资                              人民币普通股
基金
上述股东关联关系或一致行动的    沂源县公有资产管理委员会与其他股东之间不存在关联关系；
说明                            淄博鑫联投资股份有限公司为公司董事、监事和高管控股的企
                                业，跟公司的董事、监事和高管为一致行动人；公司未知其它
                                股东之间存在关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
   况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
①预付款项变动原因:报告期末较上期期末数增幅 48.45 %，主要原因系采购物资预付款增加所致；
②其他应收款变动原因:报告期末较上期期末数增幅 46.94 %，主要原因系支付代垫的土地补偿金
增加所致；
③其他流动资产变动原因:报告期末较上期期末数增幅 52.68%，主要原因系购买的短期理财产品
增加所致；
④在建工程变动原因:报告期末较上期期末数降幅 58.33%，主要原因系在建工程项目转资固定资
产所致；
⑤工程物资变动原因:报告期末较上期期末数增幅 43.52%，主要原因系窑炉大修用物资增加所致；
⑥预收账款变动原因：报告期末较上期期末数增幅 45.19%，主要原因系收到客户支付的货款增加
所致；
⑦应付职工薪酬变动原因:报告期末较上期期末数增幅 68.31%，主要原因系激励基金未支付所致；
⑧财务费用变动原因:报告期较上年同期降幅 1,118.44%，主要原因系外币汇兑收益增加及借款利
息支出减少所致；
⑨投资收益变动原因:报告期较上年同期降幅 146.05%，主要原因系收购子公司少数股东股权合并
所致；
○10 营业外支出变动原因:报告期较上年同期增幅 186.54%，主要原因系固定资产处置损失增加所致；
○11 投资活动产生的现金流量净额变动原因：报告期较上年同期降幅 66.10%，主要原因系购买短期
理财产品增加及收购子公司支付的现金增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                                    山东省药用玻璃股份有限
                                                         公司名称
                                                                    公司
                                                    法定代表人      柴文
                                                            日期    2016 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2016 年 9 月 30 日
编制单位:山东省药用玻璃股份有限公司       单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                           期末余额             年初余额
流动资产：
  货币资金                                       339,118,397.24       312,618,031.20
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                       241,100,670.13       281,222,281.95
  应收账款                                       422,138,166.02       390,738,800.45
  预付款项                                        32,036,114.31        21,579,766.55
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                      12,956,162.86         8,817,428.11
  买入返售金融资产
  存货                                           566,861,245.28       530,747,355.21
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   130,478,892.43        85,458,193.76
    流动资产合计                            1,744,689,648.27        1,631,181,857.23
非流动资产：
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                                     50,000.00           50,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  投资性房地产                                    22,517,608.05        24,826,624.83
  固定资产                                  1,210,571,022.54        1,078,691,097.83
  在建工程                                        39,996,823.50        95,984,001.84
  工程物资                                         7,720,836.38         5,379,453.60
  固定资产清理
                                       7 / 19
                                 2016 年第三季度报告
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       99,115,153.26     89,035,907.80
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                 35,686,116.48     29,303,283.11
  其他非流动资产                                 13,391,409.65     18,618,641.06
   非流动资产合计                           1,429,048,969.86     1,341,889,010.07
     资产总计                               3,173,738,618.13     2,973,070,867.30
流动负债：
  短期借款                                        2,800,000.00      2,800,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                      266,555,947.05    229,609,818.15
  应付账款                                      337,344,618.78    315,412,627.66
  预收款项                                      145,172,206.45     99,987,788.33
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                   20,392,967.31     12,116,055.55
  应交税费                                       18,268,166.32     17,462,220.91
  应付利息
  应付股利                                        4,663,284.93
  其他应付款                                     34,420,965.34     32,700,997.39
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                 829,618,156.18    710,089,507.99
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
                                       8 / 19
                                 2016 年第三季度报告
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                        26,249,600.00           25,520,600.00
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                 26,249,600.00           25,520,600.00
      负债合计                                   855,867,756.18          735,610,107.99
所有者权益
  股本                                           257,380,111.00          257,380,111.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                       585,803,451.86          586,673,352.76
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备                                        37,641,610.62           33,969,846.62
  盈余公积                                       206,371,223.30          206,371,223.30
  一般风险准备
  未分配利润                                1,230,674,465.17           1,144,513,187.14
  归属于母公司所有者权益合计                2,317,870,861.95           2,228,907,720.82
  少数股东权益                                                             8,553,038.49
   所有者权益合计                           2,317,870,861.95           2,237,460,759.31
      负债和所有者权益总计                  3,173,738,618.13           2,973,070,867.30
法定代表人：柴文         主管会计工作负责人：宋以钊        会计机构负责人：宋以钊
                                   母公司资产负债表
                                   2016 年 9 月 30 日
编制单位:山东省药用玻璃股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                  项目                          期末余额               年初余额
流动资产：
  货币资金                                      299,732,015.55           303,791,133.94
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                      213,680,551.33           264,169,343.05
  应收账款                                      375,531,269.40           368,854,011.17
  预付款项                                       14,532,482.34            14,237,528.89
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                     73,913,264.43            65,973,861.73
                                       9 / 19
                                 2016 年第三季度报告
  存货                                           485,538,264.09     469,762,140.92
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   130,000,000.00      85,000,000.00
   流动资产合计                             1,592,927,847.14       1,571,788,019.70
非流动资产：
  可供出售金融资产                                     50,000.00         50,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   216,712,268.00      90,605,328.00
  投资性房地产                                    22,517,608.05      23,456,648.43
  固定资产                                  1,083,151,495.02        996,769,682.27
  在建工程                                        36,838,514.25      95,632,901.84
  工程物资                                         2,129,696.31       5,280,989.38
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        75,385,710.27      77,135,513.22
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                  31,229,940.61      25,181,194.59
  其他非流动资产                                  13,391,409.65      18,618,641.06
   非流动资产合计                           1,481,406,642.16       1,332,730,898.79
     资产总计                               3,074,334,489.30       2,904,518,918.49
流动负债：
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       249,888,159.05     226,809,818.15
  应付账款                                       296,923,020.15     290,212,232.14
  预收款项                                       139,967,903.51      96,080,785.71
  应付职工薪酬                                    19,216,559.12      10,790,200.82
  应交税费                                        15,431,683.78      16,864,348.25
  应付利息
  应付股利                                         4,663,284.93
  其他应付款                                      28,262,998.70      27,770,737.67
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                  754,353,609.24     668,528,122.74
                                       10 / 19
                                2016 年第三季度报告
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                       26,249,600.00           25,520,600.00
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                26,249,600.00           25,520,600.00
      负债合计                                  780,603,209.24          694,048,722.74
所有者权益：
  股本                                          257,380,111.00          257,380,111.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                      586,224,571.15          586,224,571.15
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备                                       32,428,245.08           28,640,847.88
  盈余公积                                      206,371,223.30          206,371,223.30
  未分配利润                               1,211,327,129.53           1,131,853,442.42
   所有者权益合计                          2,293,731,280.06           2,210,470,195.75
      负债和所有者权益总计                 3,074,334,489.30           2,904,518,918.49
法定代表人：柴文         主管会计工作负责人：宋以钊       会计机构负责人：宋以钊
                                      11 / 19
                                               2016 年第三季度报告
                                                  合并利润表
                                                2016 年 1—9 月
编制单位：山东省药用玻璃股份有限公司                                          单位：元   币种:人民币 审计类型：未经审计
                                               本期金额               上期金额        年初至报告期期末金    上年年初至报告期期
                         项目
                                               （7-9 月）             （7-9 月）          额（1-9 月）        末金额（1-9 月）
一、营业总收入                                 476,699,200.97        417,780,319.74      1,447,732,454.85     1,310,745,450.45
其中：营业收入                                 476,699,200.97        417,780,319.74      1,447,732,454.85     1,310,745,450.45
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                 410,443,874.73        361,025,804.31      1,250,285,417.60     1,158,634,470.77
其中：营业成本                                 321,627,670.93        283,848,897.08       970,886,286.33        908,369,418.73
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      营业税金及附加                             3,162,329.65          3,246,133.33        11,254,195.64         10,982,454.40
      销售费用                                  41,440,915.38         34,878,320.88       136,905,223.27        131,087,134.96
      管理费用                                  33,218,170.24         28,762,443.58       105,429,596.77         85,042,533.20
      财务费用                                  -3,630,236.96            84,943.73         -6,984,746.67           -573,251.26
      资产减值损失                              14,625,025.49         10,205,065.71        32,794,862.26         23,726,180.74
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）              -999,309.27           516,712.33           -679,741.09          1,476,062.98
                                                     12 / 19
                                                       2016 年第三季度报告
      其中：对联营企业和合营企业的投资收益
      汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                      65,256,016.97        57,271,227.76   196,767,296.16   153,587,042.66
  加：营业外收入                                         2,197,507.10          563,234.52      3,001,098.68     4,065,867.05
      其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                                         6,299,383.61         3,791,851.46    19,327,642.70     6,745,250.34
      其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                  61,154,140.46        54,042,610.82   180,440,752.14   150,907,659.37
  减：所得税费用                                        17,599,023.62        13,610,138.14    51,273,954.63    37,874,601.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                      43,555,116.84        40,432,472.68   129,166,797.51   113,033,057.51
  归属于母公司所有者的净利润                            43,745,897.93        40,550,867.00   129,915,896.90   113,344,265.32
  少数股东损益                                            -190,781.09          -118,394.32      -749,099.39      -311,207.81
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额