公司代码：601958 公司简称：金钼股份
金堆城钼业股份有限公司
2016 年第三季度报告
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金堆城钼业股份有限公司 2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议审议季度报告。
1.3 公司负责人程方方、主管会计工作负责人余和明及会计机构负责人（会计主管人员）张建强
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 15,760,104,561.96 16,334,689,133.28 -3.52
归属于上市公司股东的净资 12,682,332,852.66 12,824,118,285.47 -1.11
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减
（1-9 月） 末
(%)
（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净 -205,364,059.08 68,077,947.21 -401.66
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减
（1-9 月） 末
（%）
（1-9 月）
营业收入 7,698,589,496.05 7,584,181,619.98 1.51
归属于上市公司股东的净利 -34,951,273.23 3,090,048.98 -1,231.09
润
归属于上市公司股东的扣除 -53,428,095.05 -38,593,703.53 -38.44
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -0.27 0.02 减少 0.29 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.011 0.001 -1,200.00
稀释每股收益（元/股） -0.011 0.001 -1,200.00
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -2,786.79
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 3,990,623.20 12,688,325.69
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 3,050,889.06 12,793,693.63
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,119,280.48 -2,278,272.21
所得税影响额 -1,255,344.64 -4,984,212.84
少数股东权益影响额（税后） 146,916.31 260,074.34
合计 4,813,803.45 18,476,821.82
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：万股
股东总数（户） 104,533
前十名股东持股情况
持有 质押或冻结情况
有限
股东名称 期末持股数 比例 售条
股份 股东性质
（全称） 量 (%) 件股 数量
状态
份数
量
金堆城钼业集团有限公司 239,349.10 74.18 0 无 0 国有法人
中国证券金融股份有限公司 9,647.64 2.99 0 无 0 国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司 2,564.06 0.79 0 无 0 国有法人
境内非国
北京谷临丰投资有限公司 1,749.05 0.54 0 无
有法人
太原钢铁（集团）有限公司 1,740.82 0.54 0 无 0 国有法人
境内非国
深圳市前海益华投资有限公司 1,465.00 0.45 0 无
有法人
境内自然
莫常春 1,072.42 0.33 0 未知 1,072.42
人
境内自然
吕剑锋 1,017.35 0.32 0 无
人
中色(宁夏)东方集团有限公司 1,000.00 0.31 0 无 0 国有法人
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境内自然
申韬 699.29 0.22 0 无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
金堆城钼业集团有限公司 239,349.10 人民币普通股 239,349.10
中国证券金融股份有限公司 9,647.64 人民币普通股 9,647.64
中央汇金资产管理有限责任公司 2,564.06 人民币普通股 2,564.06
北京谷临丰投资有限公司 1,749.05 人民币普通股 1,749.05
太原钢铁（集团）有限公司 1,740.82 人民币普通股 1,740.82
深圳市前海益华投资有限公司 1,465.00 人民币普通股 1,465.00
莫常春 1,072.42 人民币普通股 1,072.42
吕剑锋 1,017.35 人民币普通股 1,017.35
中色(宁夏)东方集团有限公司 1,000.00 人民币普通股 1,000.00
申韬 699.29 人民币普通股 699.29
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
项目 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 增减幅度（%）
应收票据 337,854,395.98 588,545,398.90 -42.60
预付账款 431,266,102.89 1,027,858,139.07 -58.04
应收利息 16,982,199.51 36,714,402.00 -53.75
其他应收款 12,600,800.97 8,977,613.28 40.36
可供出售金融资产 400,000,000.00 648,000,000.00 -38.27
短期借款 258,487,357.60 604,218,542.40 -57.22
应付票据 307,717,560.92 219,352,368.40 40.28
预收账款 37,691,399.28 796,228,828.79 -95.27
应付利息 132,500.00 639,413.36 -79.28
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一年内到期的非流动
230,000,000.00 -100.00
负债
长期借款 1,100,200,000.00 200,200,000.00 449.55
专项储备 179,023,456.38 285,204,742.32 -37.23
（1）应收票据较期初减少的主要原因是报告期内票据到期影响；
（2）预付账款较期初减少的主要原因是报告期内采用预付结算方式的业务量减少影响；
（3）应收利息较期初减少的主要原因是报告期内存款利率下降影响；
（4）其他应收款较期初增加的主要原因是报告期内业务押金增加影响；
（5）可供出售金融资产较期初减少的主要原因是报告期内银行理财产品到期收回影响；
（6）短期借款较期初减少的主要原因是报告期内控股子公司金钼汝阳偿还贷款影响；
（7）应付票据较期初增加的主要原因是报告期内公司加大票据结算比例影响；
（8）预收账款较期初减少的主要原因是报告期内采用预收结算方式的业务量减少影响；
（9）应付利息较期初减少的主要原因是报告期内支付前期借款利息影响；
（10）一年内到期的非流动负债较期初减少的主要原因是报告期内控股子公司金钼汝阳偿还
借款影响；
（11）长期借款较期初增加的主要原因是报告期内控股子公司金钼汝阳新增长期借款影响；
（12）专项储备较期初减少的主要原因是报告期内按照规定使用影响。
3.1.2 利润表项目
单位：元 币种：人民币
项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 增减幅度（%）
营业税金及附加 105,325,003.59 29,864,302.21 252.68
资产减值损失 -15,714,926.26 72,961,606.78 -121.54
营业外收入 12,806,037.96 41,050,703.68 -68.80
营业外支出 2,398,771.27 1,091,182.82 119.83
所得税费用 -3,325,019.60 4,132,501.38 -180.46
少数股东损益 5,868,090.60 -2,379,466.51 346.61
（1）营业税金及附加同比增加的主要原因是报告期内资源税计入营业税金及附加核算影响；
（2）资产减值损失同比减少的主要原因是报告期末钼产品较期初价格回升影响计提的存货
减值损失减少影响；
（3）营业外收入同比减少的主要原因是报告期内政府补助同比减少影响；
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（4）营业外支出同比增加的主要原因是报告期内其他支出同比增加影响；
（5）所得税费用同比减少的主要原因是报告期内利润总额减少影响；
（6）少数股东损益同比增加的主要原因是报告期内子公司净利润增加影响。
3.1.3 现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 增减幅度（%）
经营活动产生的现
-205,364,059.08 68,077,947.21 -401.66
金流量净额
投资活动产生的现
134,992,380.03 -356,262,032.98 137.89
金流量净额
筹资活动产生的现
228,173,853.61 -367,573,887.62 162.08
金流量净额
（1）经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是报告期内支付票据保证金、购买商
品增加以及利润总额减少影响；
（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是报告期内购买银行理财产品同比减
少影响；
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是报告期内控股子公司金钼汝阳取得
借款同比增加影响。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
控股股东金堆城钼业集团有限公司（以下简称“金钼集团“）在与公司签订的《避免同业竞
争协议》中承诺：金钼集团本身及其附属公司和参股企业不以任何形式直接或间接从事任何与本
公司（及本公司附属公司）主营业务构成或可能构成竞争关系的业务或活动；金钼集团发现任何
与本公司（及本公司附属公司）主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会应立即通
知本公司，本公司拥有新业务优先选择权。
实际控制人陕西有色金属控股集团有限责任公司承诺：自本公司公开发行股票之日起，不直
接或间接参与与本公司构成竞争的业务或活动，并促使其附属公司不直接或间接参与与本公司构
成竞争的业务或活动。
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公司控股股东及实际控制人关于上述事项的承诺将长期有效。截止报告期末，控股股东与实
际控制人及其附属公司和参股企业没有以任何形式从事与本公司（及本公司附属公司）主营业务
构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
尽管近期钼产品价格企稳回暖，但总体上仍处于低位运行，公司经营依然面临较大困难。公
司以市场为导向，积极实施降本增效措施，大力推进产品结构调整，预期至下一报告期期末生产
经营将会保持稳中向好态势。
公司名称： 金堆城钼业股份有限公司
法定代表人： 程方方
日期： 2016 年 10 月 27 日
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附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:金堆城钼业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,906,111,161.09 3,604,352,512.30
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 337,854,395.98 588,545,398.90
应收账款 414,929,602.73 386,764,311.59
预付款项 431,266,102.89 1,027,858,139.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 16,982,199.51 36,714,402.00
应收股利
其他应收款 12,600,800.97 8,977,613.28
买入返售金融资产
存货 977,229,252.69 888,095,565.79
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,096,973,515.86 6,541,307,942.93
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 400,000,000.00 648,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 848,387,401.20 848,387,401.20
投资性房地产 423,242.62 435,036.13
固定资产 2,615,296,971.75 2,810,533,799.72
在建工程 3,734,570,836.99 3,367,081,290.59
工程物资 6,380,603.20 6,380,603.20
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,285,973,676.74 1,334,665,932.79
开发支出
商誉
长期待摊费用 462,291,362.47 488,196,361.63
递延所得税资产 309,806,951.13 289,700,765.09
其他非流动资产
非流动资产合计 9,663,131,046.10 9,793,381,190.35
资产总计 15,760,104,561.96 16,334,689,133.28
流动负债：
短期借款 258,487,357.60 604,218,542.40
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 307,717,560.92 219,352,368.40
应付账款 452,983,231.69 549,442,510.92
预收款项 37,691,399.28 796,228,828.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 58,442,853.93 49,680,484.18
应交税费 -85,451,638.98 -77,154,371.00
应付利息 132,500.00 639,413.36
应付股利
其他应付款 105,286,269.84 93,829,975.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 230,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,135,289,534.28 2,466,237,752.95
非流动负债：
长期借款 1,100,200,000.00 200,200,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
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长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 263,017,664.01 258,014,195.46
递延收益 308,475,491.43 316,018,592.12
递延所得税负债 7,867,934.82 8,100,428.06
其他非流动负债
非流动负债合计 1,679,561,090.26 782,333,215.64
负债合计 2,814,850,624.54 3,248,570,968.59
所有者权益
股本 3,226,604,400.00 3,226,604,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,753,352,186.15 6,753,352,186.15
减：库存股
其他综合收益 -3,271,166.74 -2,618,293.10
专项储备 179,023,456.38 285,204,742.32
盈余公积 766,901,969.54 766,901,969.54
一般风险准备
未分配利润 1,759,722,007.33 1,794,673,280.56
归属于母公司所有者权益合计 12,682,332,852.66 12,824,118,285.47
少数股东权益 262,921,084.76 261,999,879.22
所有者权益合计 12,945,253,937.42 13,086,118,164.69
负债和所有者权益总计 15,760,104,561.96 16,334,689,133.28
法定代表人：程方方 主管会计工作负责人：余和明 会计机构负责人：张建强
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:金堆城钼业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,570,620,574.90 3,341,958,189.22
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 226,089,423.65 558,508,174.82
应收账款 457,998,057.75 395,259,259.59
预付款项 358,826,037.22 267,545,320.60
应收利息 16,873,686.01 36,714,402.00
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应收股利
其他应收款 8,166,397.62 8,445,954.32
存货 736,364,399.84 714,596,531.72
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,374,938,576.99 5,323,027,832.27
非流动资产：
可供出售金融资产 400,000,000.00 648,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,715,884,132.07 1,715,884,132.07
投资性房地产
固定资产 1,995,750,589.50 2,160,712,365.24
在建工程 1,768,000,488.88 1,594,292,321.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,248,996,944.35 1,296,553,019.80
开发支出
商誉
长期待摊费用 331,158,948.29 348,794,631.89
递延所得税资产 289,417,654.10 274,056,839.78
其他非流动资产 930,000,000.00 930,000,000.00
非流动资产合计 8,679,208,757.19 8,968,293,310.59
资产总计 14,054,147,334.18 14,291,321,142.86
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 266,498,000.00 210,392,368.40
应付账款 237,077,991.95 440,242,227.54
预收款项 17,719,631.30 25,322,147.64
应付职工薪酬 51,009,244.34 43,637,586.57
应交税费 -66,007,860.21 -77,347,576.31
应付利息 132,500.00 163,333.33
应付股利
其他应付款 | 金钼股份2016年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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