2016 年第三季度报告
公司代码：600552 公司简称：凯盛科技
凯盛科技股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人茆令文、主管会计工作负责人孙蕾及会计机构负责人（会计主管人员）杜建新保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 4,837,086,606.34 4,601,267,701.81 5.13
归属于上市公司股东的净资产 2,324,786,455.34 2,261,897,969.72 2.78
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减(%)
（1-9 月） 末（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 8,614,864.57 21,776,087.70 -60.44
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末（1-9 月） （%）
营业收入 1,988,338,488.21 680,897,615.28 192.02
归属于上市公司股东的净利润 63,158,485.63 54,334,643.04 16.24
归属于上市公司股东的扣除非经 47,883,305.72 47,610,394.98 0.57
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.75 3.13 减少 0.37 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.1647 0.1514 8.78
稀释每股收益（元/股） 0.1647 0.1514 8.78
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非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 4,004,577.49 14,257,877.18
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 874,884.67 3,740,948.86
所得税影响额 -543,004.74 -2,152,792.66
少数股东权益影响额（税后） -476,523.64 -570,853.47
合计 3,859,933.78 15,275,179.91
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户）
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 条件股份数 股份状 数量
量 态
安徽华光光电材料科技集团有限 83,377,966 21.74 国有法人
无
公司
蚌埠玻璃工业设计研究院 16,755,323 4.37 无 国有法人
欧木兰 11,333,583 2.96 11,333,583 质押 11,333,583 境内自然人
要彦彬 9,545,977 2.49 质押 2,546,477 境内自然人
安徽皖投工业投资有限公司 8,941,219 2.33 无 国有法人
深圳市金格立方资产管理有限公 6,556,145 1.71 境内非国有
无
司－金格立方 1 号基金 法人
深圳市金格立方资产管理有限公 4,392,545 1.15 境内非国有
无
司－金格立方 2 号 法人
UBS AG 3,358,885 0.88 无 境外法人
安徽国富产业投资基金管理有限 2,980,631 0.78 境内非国有
无
公司 法人
李雄林 2,961,756 0.77 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
安徽华光光电材料科技集团有限公司 83,377,966 人民币普通股 83,377,966
蚌埠玻璃工业设计研究院 16,755,323 人民币普通股 16,755,323
要彦彬 9,545,977 人民币普通股 9,545,977
安徽皖投工业投资有限公司 8,941,219 人民币普通股 8,941,219
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深圳市金格立方资产管理有限公司－金格立方 1 6,556,145 6,556,145
人民币普通股
号基金
深圳市金格立方资产管理有限公司－金格立方 2 4,392,545 4,392,545
人民币普通股
号
UBS AG 3,358,885 人民币普通股 3,358,885
安徽国富产业投资基金管理有限公司 2,980,631 人民币普通股 2,980,631
李雄林 2,961,756 人民币普通股 2,961,756
香港中央结算有限公司 2,763,716 人民币普通股 2,763,716
上述股东关联关系或一致行动的说明 安徽华光光电材料科技集团有限公司与蚌埠玻璃工
业设计研究院存在关联关系，属于一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目 (单位：万元）
项目 期末余额 年初余额 变动比率 变动原因
货币资金 41,302.72 80,069.05 -48.42 本期子公司归还银行借款等所致。
应收票据 18,581.70 12,526.87 48.33 本期客户以承兑汇票支付货款增加所致。
预付帐款 27,678.64 19,875.71 39.26 本期公司订单增加预定原材料增加所致。
应收利息 37.38 604.38 -93.82 本期子公司收回上期计提利息所致。
本期子公司代收租金补贴款、代交税金款
其他应收款 4,012.10 2,765.17 45.09
及电费返还等增加所致。
开发支出 3,098.28 1,050.39 194.97 本期新增研发项目所致。
应付帐款 54,813.01 37,007.25 48.11 本期公司占用供应商货款增加所致。
预收帐款 7,140.80 2,610.75 173.51 本期客户预付货款增加所致。
应付职工薪酬 1,765.39 1,055.82 67.21 本期子公司预提薪酬增加所致。
应交税费 3,052.65 5,190.27 -41.19 本期子公司缴纳税款所致。
一年内到期的非流
- 4,000.00 -100.00 本期子公司支付到期的借款所致。
动负债
长期借款 7,777.63 334.79 2,223.14 本期项目借款增加所致
应付债券 20,000.00 - 不适用 本期公司发行中期票据所致。
非流动负债合计 38,430.73 9,116.75 321.54 本期长期借款、应付债券增加所致。
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2、利润表项目 (单位：万元）
项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因
营业收入 198,833.85 68,089.76 192.02 本期电子信息显示板块业务增加所致。
营业成本 168，047.32 52,492.90 220.13 本期电子信息显示板块业务增加所致。
本期电子信息显示板块业务增加相应的费
营业费用 5,278.37 2,257.64 133.80
用增加所致。
本期电子信息显示板块业务增加相应的费
管理费用 13,062.80 4,649.06 180.98
用增加所致。
本期公司贷款利息支出增加及收到利息收
财务费用 4,873.52 2,165.78 125.02
入减少所致。
资产减值损失 6.80 587.74 -98.84 上期计提坏账准备较多所致。
投资收益 9.01 21.79 -58.63 本期参股公司盈利比去年同期减少所致。
营业外收入 2,051.95 793.06 158.74 本期政府补助增加所致。
营业外支出 238.94 0.27 88,396.30 本期其他支出增加所致。
利润总额 9,158.83 6,481.20 41.31 本期营业利润、营业外收入增加所致。
所得税费用 1,664.75 1,039.79 60.10 本期子公司利润增加所致。
净利润 7,494.08 5,441.41 37.72 本期利润总额增加所致。
少数股东收益 1,178.23 7.95 14,720.50 本期少数股东持股比例增加所致。
3、现金流量表项目 (单位：万元）
项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因
销售商品、提供劳务 本期电子信息显示板块业务收到现金增加
202,627.42 67,207.86 201.49
收到的现金 所致。
收到的税费返还 1,772.44 316.29 460.39 本期收到的出口退税增加所致。
收到的其它与经营
11,159.46 3,092.83 260.82 本期暂收往来单位款增加所致。
活动有关的现金
经营活动产生的现 本期销售商品、提供劳务收到的现金增加
215,559.32 70,616.99 205.25
金流入小计 所致。
购买商品接受劳务 本期电子信息显示板块业务现金支出增加
169,743.39 46,654.95 263.83
支付的现金 所致。
支付给职工以及为 本期电子信息显示板块业务增加，相应的
24,490.42 10,848.66 125.75
职工支付的现金 人工费用现金支出增加所致。
本期电子信息显示板块税费现金支出增加
12,256.25 4,719.14 159.71
支付的各项税费 所致。
支付的其它与经营
8,207.78 6,216.63 32.03 本期暂付往来单位款增加所致。
活动有关的现金
经营活动产生的现 本期主要是购买商品、接受劳务支付的现
214,697.83 68,439.38 213.71
金流出小计 金增加所致。
经营活动产生现金
861.49 2,177.61 -60.44 本期经营活动产生现金流出增加所致。
流量净额
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收回投资所收到的
7,482.63 3,000.00 149.42 本期子公司投资理财产品收回增加所致。
现金
取得投资收益所收
32.93 - 不适用 本期子公司取得投资理财产品利息所致。
到的现金
投资活动产生的现
9,840.56 6,080.99 61.83 本期子公司投资理财产品收回增加所致。
金流入小计
投资所支付的现金 11,616.13 6,900.00 68.35 本期子公司投资理财产品增加所致。
支付的其它与投资
- 269.50 -100.00 本期无支付其他投资现金所致。
活动有关的现金
吸收投资所收到的
1,640.00 370.00 343.24 本期子公司收到投资现金增加所致。
现金
本期公司本部及部分子公司借款增加所
161,619.40 63,209.58 155.69
借款所收到的现金 致。
筹资活动产生的现
163,259.40 63,579.58 156.78 本期借款所收到的现金增加所致。
金流入小计
偿还债务所支付的
175,324.44 38,380.93 356.80 本期公司偿还银行借款较多所致。
现金
筹资活动产生的现
178,396.50 40,880.54 336.38 本期偿还债务所支付的现金增加所致。
金流出小计
筹资活动产生现金
-15,137.10 22,699.04 -166.69 本期筹资活动产生的现金流出增加所致。
净额
汇率变动产生的现
-456.07 -254.57 79.15 本期汇兑损益减少所致。
金流量
本期经营活动产生现金流量净额、投资活
现金及现金等价物
-38,766.33 1,864.99 -2,178.64 动产生现金流量净额和筹资活动产生现金
净增加额
净额减少所致。
现金的期初余额 80,069.05 35,300.92 126.82 本期期初比去年同期增加子公司所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司股票于 2016 年 9 月 8 日起因筹划重大资产重组停牌。具体情况及进展详见相关公告。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 凯盛科技股份有限公司
法定代表人 茆令文
日期 2016-10-27
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:凯盛科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 413,027,162.84 800,690,512.45
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 185,817,004.17 125,268,728.77
应收账款 953,014,706.18 772,526,937.72
预付款项 276,786,416.09 198,757,103.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 373,785.36 6,043,809.55
应收股利
其他应收款 40,120,971.10 27,651,682.24
买入返售金融资产
存货 932,051,887.95 741,513,447.59
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 162,024,804.81 180,222,699.33
流动资产合计 2,963,216,738.50 2,852,674,920.90
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,462,181.81 2,372,048.63
投资性房地产
固定资产 1,115,384,943.03 1,051,989,570.35
在建工程 156,792,345.25 151,482,872.18
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 289,012,812.87 253,856,174.26
开发支出 30,982,755.26 10,503,859.23
商誉 253,720,314.28 253,720,314.28
长期待摊费用 8,883,733.87 8,074,654.12
递延所得税资产 16,630,781.47 16,593,287.86
其他非流动资产
非流动资产合计 1,873,869,867.84 1,748,592,780.91
资产总计 4,837,086,606.34 4,601,267,701.81
流动负债：
短期借款 970,246,728.63 1,231,005,529.52
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 281,118,489.02 331,349,873.99
应付账款 548,130,126.25 370,072,508.66
预收款项 71,407,995.56 26,107,537.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,653,855.53 10,558,166.70
应交税费 30,526,516.60 51,902,687.86
应付利息 2,861,770.19 2,209,690.70
应付股利
其他应付款 79,866,105.03 80,997,232.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,001,811,586.81 2,144,203,227.63
非流动负债：
长期借款 77,776,306.53 3,347,899.26
应付债券 200,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 3,779,546.37 3,630,804.30
长期应付职工薪酬
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专项应付款 6,000,000.00 6,000,000.00
预计负债
递延收益 96,751,416.61 78,188,833.32
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 384,307,269.51 91,167,536.88
负债合计 2,386,118,856.32 2,235,370,764.51
所有者权益
股本 383,524,786.00 383,524,786.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,357,073,429.44 1,357,343,429.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 24,938,433.92 24,938,433.92
一般风险准备
未分配利润 559,249,805.98 496,091,320.36
归属于母公司所有者权益合计 2,324,786,455.34 2,261,897,969.72
少数股东权益 126,181,294.68 103,998,967.58
所有者权益合计 2,450,967,750.02 2,365,896,937.30
负债和所有者权益总计 4,837,086,606.34 4,601,267,701.81
法定代表人：茆令文主管会计工作负责人：孙蕾会计机构负责人：杜建新
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:凯盛科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 25,319,990.82 84,380,191.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 19,227,874.21 2,822,125.55
应收账款 71,201,761.08 44,646,260.11
预付款项 11,499,870.85 9,641,087.70
应收利息
应收股利
其他应收款 105,423,707.63 63,221,789.59
存货 42,196,819.82 46,105,918.60
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划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 66,915,938.37 80,352,773.79
流动资产合计 341,785,962.78 331,170,146.54
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,146,588,973.99 1,146,498,840.81
投资性房地产
固定资产 529,411,802.27 556,365,387.84
在建工程 6,757,762.34 7,489,041.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 147,072,700.07 116,776,804.79
开发支出 13,573,632.29
商誉
长期待摊费用 900,660.39 250,000.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,844,305,531.35 1,827,380,075.14
资产总计 2,186,091,494.13 2,158,| 凯盛科技2016年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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