北京银信长远科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
北京银信长远科技股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016-054
2016 年 10 月
北京银信长远科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人詹立雄、主管会计工作负责人刘田运及会计机构负责人(会计主
管人员)李志慧声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 941,969,241.95 658,671,988.24 43.01%
归属于上市公司股东的净资产
564,479,483.06 492,086,238.17 14.71%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入（元） 304,572,048.23 71.47% 687,376,841.89 48.54%
归属于上市公司股东的净利润
31,275,621.12 60.92% 88,692,800.37 47.39%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
30,949,661.80 82.61% 88,366,415.38 70.11%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -296,287,775.56 -1,765.53%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0913 61.02% 0.2616 47.38%
稀释每股收益（元/股） 0.0913 61.02% 0.2616 47.38%
加权平均净资产收益率 6.36% 1.53% 16.70% 2.47%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 461.73
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
375,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,520.61
减：所得税影响额 57,597.35
合计 326,384.99 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的
承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。另
外，公司经营中可能存在如下风险及应对措施：
1、战略风险
公司超过30%的客户数量和营业收入来自金融业客户，目前，公司正在加快对电信、电力、航空、政
府、交通、商业、制造等领域行业用户的拓展，以降低公司对单一行业的依赖程度，化解经营风险，保证
公司业务的持续、健康发展。目前，在电信领域，公司已经取得了较为显著的成效，但由于新开拓行业的
用户对公司的产品和服务从接受到持续购买服务需要时间，用户消费习惯的培养需要一个过程。因此，虽
然公司将不断加大对新行业开拓的投入，但在确保其快速成长为公司的持续盈利来源方面仍存在一定不确
定性。
公司将围绕“IT服务”这一主线，在深耕银行业务的基础上，持续向电信、电力、航空、政府、交通、
商业、制造等领域做横向拓展，加速业务规模壮大；通过“自主研发+服务创新”，打造数据中心领域多层
次、全生命周期服务产品体系，带动产品向高端化方向发展。
2、市场风险
鉴于当前IT基础设施服务毛利率水平高和未来巨大市场成长空间，必将吸引更多的国内外服务商或系
统集成商进入该行业，使得未来市场竞争将更加激烈，产品价格可能趋于下降，市场份额也可能进一步被
分割，从而对现有的服务提供商带来极大的挑战和威胁。
针对以上风险，公司将增强研发力量，不断完善IT基础设施服务产品线的建设，提升对数据中心主流
设备及相关系统软件的服务能力，以满足客户不断增长的多样化、高端化需求；同时加快服务交付的标准
化、信息化、差异化工作，为客户提供高质量的服务交付，规避交付风险，提高客户满意度；并采取销售
网络延伸、兼并收购等手段，促进公司业绩的持续增长。
3、人力资源风险
IT服务业正处于高速成长期，对研发人才、销售人才、技术服务人才、管理人才等需要量快速增加，
公司同样面临高层次人才短缺的困难。
针对以上风险，公司将进一步完善人才保障的常态化机制，使公司拥有通畅的人力资源供应渠道、提
供有竞争力的薪酬条件、推行有效的绩效考核与激励机制，来满足公司业务跨越式发展对人才的需求。
4、技术风险
公司从事的IT运维服务，其服务对象具有更新速度快、技术进步迅速的特点，因此如果不能及时掌握
并运用相应的新技术，将对公司的市场竞争力和持续发展产生不利的影响。
针对以上风险，公司将加强技术专家队伍的建设，并通过这些专家及时跟踪、研究和掌握国内外的新
技术、新设备，并在公司内部形成良好的知识共享、传递机制；同时进一步加大技术研发投入，完善公司
的技术研发体系，加强技术实验中心、技术论坛、知识库等方面的建设。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 34,407
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
詹立雄 境内自然人 26.54% 90,890,400 68,167,800 质押 7,340,000
中央汇金投资有限责任公司 国有法人 2.43% 8,310,300
曾丹 境内自然人 1.65% 5,636,000
中国工商银行股份有限公司－华安媒体
其他 1.64% 5,607,932
互联网混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－交银施罗
德数据产业灵活配置混合型证券投资基 其他 1.15% 3,924,145
金
中国农业银行股份有限公司－交银施罗
其他 0.96% 3,298,546
德先锋混合型证券投资基金
全国社保基金六零三组合 其他 0.82% 2,799,938
华润元大－中信证券－华润深国投信托
－华润信托智慧金 70 号集合资金信托 其他 0.75% 2,568,654
计划
中国建设银行股份有限公司－华宝兴业
其他 0.68% 2,315,213
服务优选混合型证券投资基金
建信人寿保险有限公司－分红保险产品 其他 0.62% 2,130,057
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条 股份种类
股东名称
件股份数量 股份种类 数量
詹立雄 22,722,600 人民币普通股 22,722,600
中央汇金投资有限责任公司 8,310,300 人民币普通股 8,310,300
曾丹 5,636,000 人民币普通股 5,636,000
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 5,607,932 人民币普通股 5,607,932
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资
3,924,145 人民币普通股 3,924,145
基金
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先锋混合型证券投资基金 3,298,546 人民币普通股 3,298,546
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全国社保基金六零三组合 2,799,938 人民币普通股 2,799,938
华润元大－中信证券－华润深国投信托－华润信托智慧金 70 号集合资金信
2,568,654 人民币普通股 2,568,654
托计划
中国建设银行股份有限公司－华宝兴业服务优选混合型证券投资基金 2,315,213 人民币普通股 2,315,213
建信人寿保险有限公司－分红保险产品 2,130,057 人民币普通股 2,130,057
詹立雄先生为公司控股股东、实际控制人，
在公司担任董事长兼总经理，除此之外，公
上述股东关联关系或一致行动的说明 司与上述股东间不存在关联关系，本公司未
知前十名股东之间是否存在关联关系，也未
知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目：
1、货币资金期末余额6,945.28万元，较年初18,715.97万元减少62.89%，主要系报告期内支付供应商到期货
款，而对应项目的客户回款周期较长所致。
2、应收票据期末余额301.55万元，较年初208.24万元增长44.81%，主要系报告期内收到客户未到期票据增
加所致。
3、应收账款期末余额50,561.23万元，较年初27,296.46万元增长85.23%，主要系报告期内公司销售业务持
续增加，客户回款周期长所致。
4、预付账款期末余额13,539.87万元，较年初1,739.30万元增长678.47%，主要系报告期内系统集成业务和
IT基础设施服务业务的增加和结算方式的调整，预付供应商货款所致。
5、其他应收款期末余额4,264.93万元，较年初1,432.40万元增长197.75%，主要系报告期内投标、履约保证
金及往来款增加所致。
6、存货期末余额1,922.02万元，较年初1,238.94万元增长55.14%，主要系报告期内公司采购备件需求增加
所致。
7、递延所得税资产期末余额415.52万元，较年初245.97万元增长68.93%，主要系报告期内公司业务量增加，
账期内应收账款增加导致本期计提坏账准备增加及摊销股权激励费用增加所致。
8、短期借款期末余额18,799.09万元，较年初10.00万元增长187890.87%，主要系为了使用银行的信用贷款
而短期借入银行借款补充流动资金所致。
9、应交税费期末余额-676.31万元，较年初683.33万元减少198.97%，主要系截止到报告期末的增值税进项
留抵税额较高所致。
10、应付股利期末余额158.07万元，较年初36.64万元增长331.35%，主要系报告期内公司实施股权激励计
划应支付给职工的分红款所致。
11、预计负债期末余额8,819.96万元，较年初3,953.36万元增长123.10%，主要系报告期内收到职工缴纳的
限制性股票认股款，同时就回购义务确认一项金融负债（预计负债）所致。
12、资本公积期末余额13,271.56万元，较年初7,291.33万元增长82.02%，主要系报告期内公司授予第二期
限制性股票激励计划所致。
13、未分配利润期末余额14,837.70万元，较年初9,331.56万元增长59.01%，主要系报告期内本年利润的增
加所致。
（二）利润表项目：
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1、本年度1-9月实现营业收入68,737.68万元，较去年同期46,275.79万元增长48.54%，收入的增长主要得益
于IT基础设施服务收入和系统集成收入的增长，其中IT基础设施服务业务实现收入30,432.86万元，较去年
同期增长71.19%，系统集成业务实现收入37,603.15万元，较去年同期增长33.85%。
2、本年度1-9月营业成本48,964.72万元，较去年同期32,805.45万元增长49.26%，主要系营业收入的增加，
营业务成本也相应增加，其中系统集成业务的营业成本同比增加40.65%，IT基础设施服务同比增加71.63%，
主要是公司在电信等新行业因前期业务开拓和价格竞争而导致毛利率偏低。
3、本年度1-9月营业税金及附加177.68万元，较去年同期112.01万元增长58.62%，主要系应纳增值税额较
去年同期增加所致。
4、本年度1-9月财务费用284.54万元，较去年同期-200.13万元增加242.17%，主要系公司向各银行借入短期
借款所产生的利息支出增加所致。
5、本年度1-9月营业外收入43.29万元，较去年同期986.03万元减少95.61%，主要系本年度收到的政府补助
资金减少所致。
6、本年度1-9月所得税费用1,512.3万元,较去年同期854.74万元增长76.93%,主要系本年度利润总额增加所
致。
（三）现金流量表项目：
1、本年度1-9月销售商品提供劳务收的的现金较去年同期增长53.99%，主要系本年度内收到客户应收款增
加所致。
2、本年度1-9月收到的税费返还较去年同期减少62.62%，主要系收到软件产品销售增值税税收返还减少所
致。
3、本年度1-9月收到其他与经营活动有关的现金较去年同期减少56.85%，主要系收到的利息收入、投标保
证金和单位往来款减少所致。
4、本年度1-9月购买商品接受劳务支付的现金较去年同期增长168.77%，主要系支付供应商已到期货款及
预付供应商设备款增加所致。
5、本年度1-9月支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长70.03%，主要系公司人员增加、年度例
行提薪导致工资薪金增加，同时第一期限制性股票和预留部分限制性股票已解禁50%缴纳的个人所得税增
加所致。
6、本年度1-9月支付的各项税费较去年同期增长47.12%，主要系应纳增值税及所得税较去年同期增加所致。
7、本年度1-9月支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增长41.45%，主要系公司业务和人员增加，支
付员工差旅费、投标保证金及履约保证金增加所致。
8、本年度1-9月处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金较去年同期增加157.88%，主要系固
定资产处置收益增加所致。
9、本年度1-9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增长191.93%，主要系公
司采购备机及为北京工程实验室采购设备增加所致。
10、本年度1-9月投资支付的现金较去年同期减少100%，主要系报告期内公司未寻求到优良的投资标的，
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对外投资额减少所致。
11、本年度1-9月吸收投资收到的现金较去年同期增长231.53%，主要系公司实施第二期限制性股票激励计
划，收到职工缴纳的限制性股票认股款。
12、本年度1-9月取得借款收到的现金较去年同期增长4857.82%，主要系公司取得银行短期信用贷款增加
所致。
13、本年度1-9月偿还债务支付的现金较去年同期增长100%，主要系本期归还已到期银行短期信用贷款增
加所致。
14、本年度1-9月支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少100%，主要系2015年利润分配方案中未
实施送红股及转增股本，导致股份登记费减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2016年1-9月，公司主营业务继续立足于数据中心IT基础设施服务业务和系统集成业务，按照2016年度
经营计划的部署，有条不紊的开展工作，总体经营情况良好，业务发展较好。
（一）年初至报告期末，公司实现营业收入68,737.68万元，较去年同期增长48.54%；实现归属于上市
公司股东的净利润为8,869.28万元，较去年同期增长47.39%。主要是由于IT基础设施服务业务和系统集成
业务较去年同期都均有大幅增长，其中IT基础设施服务业务实现收入30,432.86万元，较去年同期增长
71.19%，系统集成业务实现收入37,603.15万元，较去年同期增长33.85%。
（二）年初至报告期末公司在进行成本、费用控制的同时，持续加大技术创新和自主研发力度，扩大
服务覆盖范围和新行业的拓展，提升市场占有率，完善公司管理体系。截至报告期末，中国银行股份有限
公司及河北省农村信用社联合社已经进入本公司的前五大客户中。公司继续巩固在银行业的市场领先地
位，保证来自优势行业收入的稳定增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
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根据以上数据对比显示，2016年1-9月的前五大供应商，除“深圳市德宝计算机系统有限公司\"仍然在
2016年前五大供应商外，其他供应商均与2015年不同，主要是由于公司的系统集成业务在进行采购时，会
根据供应商的价格和提供的账期选定合适的设备采购商，也会因项目、客户和区域的不同而选定不同的供
应商，所以供应商的变化并不会对公司的未来经营产生重大不利影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
根据以上数据对比显示，2016年1-9月，中国建设银行股份有限公司（总行）和华夏银行股份有限公司
依然位居公司的前五大客户中，同时中国银行股份有限公司、中国移动通信集团浙江有限公司及河北省农
村信用社联合社2016年1-9月新增了大额系统集成采购需求，排入前五名。公司营业额也会随着业务合作的
深入而大幅增加。由于客户系统集成采购的需求具有的不确定性，进而影响着公司前五大客户的变化，但
这些客户一直是公司的主要客户，对公司的业绩贡献相对稳定，所以前五大客户的变动不会对公司的未来
经营产生重大不利影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2016年第三季度，公司按年度经营计划开展工作，主营业务继续较好的发展。详见本节中“二、业务
回顾和展望报告期内驱动业务收入的具体因素”。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请参见“第二节公司基本情况，二、重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
公司未来不为激励对象依股权激 截止报告期
限制性股票
励计划获取有关权益提供贷款以 2014 年 09 末，承诺人遵
公司 其他承诺 激励计划实
及其他任何形式的财务资助，包括 月 23 日 守了上述承
施期间
为其贷款提供担保。 诺。
股权激励承诺
不为激励对象依限制性股票激励 第二期限制 截止报告期
计划获取有关限制性股票提供贷 2016 年 04 性股票激励 末，承诺人遵
公司 其他承诺
款以及其他任何形式的财务资助，月 29 日 计划实施期 守了上述承
包括为其贷款提供担保。 间 诺。
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
在首次公开发行股票上市之日起
六个月内申报离职的，自申报离职
之日起十八个月内不得转让直接
和间接持有的本公司股份；在首次
公开发行股票上市之日起第七个
截止报告期
公司董事长 月至第十二个月之间申报离职的，
股份限售承 2010 年 05 末，承诺人遵
兼总经理詹 自申报离职之日起十二个月内不 长期有效
诺 月 31 日 守了上述承
立雄 得转让其直接和间接持有的本公
诺。
司股份。在其任职期间每年转让的
股份不超过其直接和间接持有本
首次公开发行或再融 公司股份总数的百分之二十五；离
资时所作承诺 职后半年内，不转让其直接和间接
持有的本公司股份。
公司控股股 关于同业竞
截止报告期
东、实际控 争、关联交 为避免同业竞争，上述股东于 2010
2010 年 04 持有公司股 末，承诺人遵
制人詹立雄 易、资金占 年 4 月分别向本公司出具了《关于
月 30 日 票期间内 守了上述承
以及股东曾 用方面的承 避免同业竞争承诺函》。
诺。
丹 诺
公司在 2008 年之前没有为职工缴 截止报告期
公司实际控 2010 年 05
其他承诺 纳住房公积金，2010 年 5 月 31 长期有效 末，承诺人遵
制人詹立雄 月 31 日
日公司实际控制人詹立雄出具承 守了上述承
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诺：\"如应有权部门要求或决定， 诺。
发行人需要为员工补缴住房公积
金或因未缴纳住房公积金而承担
罚款或损失，詹立雄愿无条件代发
行人承担上述所有补缴金额、承担
任何罚款或损失赔偿责任，保证发
行人不因此受到损失。\"
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明
未完成履行的具体原 不适用
因及下一步的工作计
划
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 16,784
报告期内变更用途的募集资金 本季度投入募集资金总额 1,559.92
说明：公司应以股东大会审议
总额 通过变更募集资金投向议案的
日期作为变更时点
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 16,840.28
0.00%
比例
截至期 项目可
是否已 募集资 项目达到 截止报告
承诺投资项 本报告 截至期末 末投资 本报告期 是否达 行性是
变更项 金承诺 调整后投 预定可使 期末累计
目和超募资 期投入 累计投入 进度 实现的效 到预计 否发生
目(含部 投资总 资总额(1) 用状态日 实现的效
金投向 金额 金额(2) (3)＝ 益 效益 重大变
分变更) 额 期 益
(2)/(1) 化
承诺投资项目
IT 运维服务
2014 年 06
体系建设项 否 8,300 7,894.33 0 7,894.33 100.00% 3,373.37 12,572.26 是 否
月 30 日
目
IT 运维管理
2014 年 06
系列软件研 否 3,200 3,368.51 0 3,368.51 100.00% 312.5 1,383.56 是 否
月 30 日
发项目
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结余资金永
久补充流动 否 0 2,799.73 0 2,799.73 100.00% 否
资金(含利息)
承诺投资项
-- 11,500 14,062.57 0 14,062.57 -- -- 3,685.87 13,955.82 -- --
目小计
超募资金投向
其他与主营
业务相关的
营运资金-购 否 5,284 1,952 1,559.92 1,724.91 88.37% 否
置厦门分公
司办公用房
归还银行贷
--
