2016 年第三季度报告
公司代码：600159 公司简称：大龙地产
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人马云虎、主管会计工作负责人魏彩虹及会计机构负责人（会计主管人员）尚丹峰
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 2,922,506,026.15 2,920,929,510.37 0.05
归属于上市公司股东的净资产 2,231,402,251.59 2,148,465,202.63 3.86
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 730,090.95 22,930,466.48 -96.82
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） （%）
营业收入 737,506,775.64 387,567,636.39 90.29
归属于上市公司股东的净利润 106,491,432.56 22,579,941.55 371.62
归属于上市公司股东的扣除非
107,375,978.88 12,317,148.91 771.76
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 4.87 1.06 增加 3.81 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.1283 0.0272 371.69
稀释每股收益（元/股） 0.1283 0.0272 371.69
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -746,269.35 -1,183,231.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 186,567.34 295,807.78
少数股东权益影响额（税后） 5,037.31 2,877.02
合计 -554,664.70 -884,546.32
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 56,311
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 比例 限售条
期末持股数量 股份 股东性质
（全称） (%) 件股份 数量
状态
数量
北京市顺义大龙城乡建设开
395,916,555 47.70 0 无 0 国有法人
发总公司
中国工商银行股份有限公司
－南方大数据 100 指数证券 10,453,900 1.26 0 无 0 未知
投资基金
中国证券金融股份有限公司 5,787,700 0.70 0 无 0 国有法人
高原 5,471,700 0.66 0 无 0 境内自然人
李俊 4,831,200 0.58 0 无 0 境内自然人
中国光大银行股份有限公司
－光大保德信量化核心证券 4,497,700 0.54 0 无 0 未知
投资基金
赵国庆 3,696,600 0.45 0 无 0 境内自然人
领航投资澳洲有限公司－领
航新兴市场股指基金（交易 3,621,309 0.44 0 无 0 未知
所）
李海栖 3,453,705 0.42 0 无 0 境内自然人
吴雄辉 2,189,600 0.26 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
北京市顺义大龙城乡建设开发总公司 395,916,555 人民币普通股 395,916,555
中国工商银行股份有限公司－南方大数据
10,453,900 人民币普通股 10,453,900
100 指数证券投资基金
中国证券金融股份有限公司 5,787,700 人民币普通股 5,787,700
高原 5,471,700 人民币普通股 5,471,700
李俊 4,831,200 人民币普通股 4,831,200
中国光大银行股份有限公司－光大保德信
4,497,700 人民币普通股 4,497,700
量化核心证券投资基金
赵国庆 3,696,600 人民币普通股 3,696,600
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股
3,621,309 人民币普通股 3,621,309
指基金（交易所）
李海栖 3,453,705 人民币普通股 3,453,705
吴雄辉 2,189,600 人民币普通股 2,189,600
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上述股东中，公司已知北京市顺义大龙城乡建设
开发总公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属
上述股东关联关系或一致行动的说明 于相关法律、法规规定的一致行动人；上述其他股东
之间公司未知是否存在关联关系，也未知其相互间是
否属于相关法律、法规规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
增减变动
项目 本报告期末 上年度期末 说明
（%）
主要原因为：本报告期内收回
应收账款 220,501,411.57 250,795,902.17 -12.08
以前年度工程款
主要原因为：本报告期内预付
预付账款 13,659,378.89 1,537,457.63 788.44
设备款、材料款增加
主要原因为：第三季度末支付
其他应收款 119,639,976.33 29,227,046.58 309.35 的 8750 万元土地竞拍保证金
未收回。
主要原因为：本报告期内预缴
其他流动资产 35,011,601.64 29,381,850.53 19.16
税金增加。
主要原因为：本报告期内裕龙
预收账款 158,285,416.42 299,998,166.49 -47.24 华府及中山裕龙君汇项目结
转销售收入。
主要原因为：本报告期内计提
应交税费 120,063,999.60 82,197,268.35 46.07 裕龙华府项目已售部分土地
增值税。
增减变动
2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月
（%）
主要原因为：本报告期内房地
营业收入 737,506,775.64 387,567,636.39 90.29
产项目销售同比增加。
主要原因为：本报告期内房地
营业成本 439,649,386.58 273,687,833.72 60.64 产项目销售营业成本同比增
加。
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主要原因为：本报告期内计提
营业税金及附加 109,049,552.50 44,188,899.24 146.78 裕龙华府项目已售部分土地
增值税所致。
主要原因为：本报告期内银行
财务费用 -2,250,238.88 -1,758,429.33 -27.97
存款利息收入同比增加所致。
主要原因为：本报告期内收回
资产减值损失 -9,016,135.55 1,149,003.34 -884.69 以前年度工程款冲减已计提
坏账准备。
主要原因为：上年同期赎回银
投资收益 13,718,349.30 -100.00 行理财产品收益，而本报告期
无此类业务。
主要原因为：上年同期收到返
营业外收入 285,813.20 1,446,296.62 -80.24 还新型墙体材料专项资金，而
本报告期无此类业务。
主要原因为：本报告期内营业
所得税费用 38,099,911.83 10,843,748.33 251.35
利润同比增加所致。
主要原因为：第三季度末支付
经营活动产生的
730,090.95 22,930,466.48 -96.82 的 8750 万元土地竞拍保证金
现金流量净额
未收回所致。
主要原因为：上年同期因购买
投资活动产生的
-526,198.57 213,378,662.36 -100.25 银行理财产品产生的现金净
现金流量净额
流入，本报告期无此类业务。
筹资活动产生的 主要原因为：上年同期偿还控
-35,750,080.80 -201,888,807.92 82.29
现金流量净额 股股东借款。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 是否
承诺 承诺 承诺 承诺时间 有履 及时
承诺方
背景 类型 内容 及期限 行期 严格
限 履行
北京市 大龙总公司将不从事与 st 宁窖相同或者
与股
解决 顺义大 类似的生产、经营业务，以避免对 st 宁窖的 2005-04-
改相
同业 龙城乡 生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务 08 ；长期 否 是
关的
竞争 建设开 竞争。 有效
承诺
发总公 大龙总公司保证将促使其下属、控股或其
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司 他具有实际控制权的企业不直接或间接从事、
参与或进行与 st 宁窖的生产、经营相竞争的
任何活动。
为减少和规范关联交易，北京市顺义大龙
城乡建设开发总公司承诺：
（一）本公司将善意履行作为大龙地产控
股股东的义务，在不与法律、法规相抵触的前
提下，在权利所及范围内，本公司以及其他全
资、控股子公司与大龙地产关联交易时将按公
正、公平、公开的市场原则进行；
（二）本公司承诺在大龙地产股东大会对
有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，
履行回避表决的义务；
收购
（三）本公司承诺杜绝一切非法占用大龙
报告
北京市 地产的资金、资产的行为；
书或
顺义大 （四）不利用本公司所处控股股东地位，
权益 解决 2009-12-
龙城乡 就大龙地产与本公司或本公司控制的其他公
变动 关联 09；长期 否 是
建设开 司相关的任何关联交易采取任何行动，故意促
报告 交易 有效
发总公 使大龙地产的股东大会或董事会做出侵犯大
书中
司 龙地产和其他股东合法权益的决议；
所作
（五）对持续经营所发生的必要的关联交
承诺
易，本公司承诺将遵循市场化的定价原则，促
使上述交易的价格以及其他协议条款和交易
条件是在公平合理且同与独立第三者的正常
商业交易的基础上决定，依法签订协议，履行
合法程序，并将按照有关法律、法规和《上海
证券交易所股票上市规则》、《北京市大龙伟
业房地产开发股份有限公司公司章程》等有关
规定履行信息披露义务、办理有关报批程序，
保证不通过关联交易损害大龙地产及其他股
东的合法权益。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
法定代表人 马云虎
日期 2016 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 596,399,540.43 631,945,728.85
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 220,501,411.57 250,795,902.17
预付款项 13,659,378.89 1,537,457.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 119,639,976.33 29,227,046.58
买入返售金融资产
存货 1,577,410,318.35 1,604,757,227.04
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 35,011,601.64 29,381,850.53
流动资产合计 2,562,622,227.21 2,547,645,212.80
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 260,189,568.52 265,763,233.87
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固定资产 47,330,887.94 50,461,680.57
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 52,363,342.48 57,059,383.13
其他非流动资产
非流动资产合计 359,883,798.94 373,284,297.57
资产总计 2,922,506,026.15 2,920,929,510.37
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 315,229,107.90 276,222,161.27
预收款项 158,285,416.42 299,998,166.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 140,401.02 133,478.36
应交税费 120,063,999.60 82,197,268.35
应付利息
应付股利
其他应付款 90,769,759.88 109,263,622.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 684,488,684.82 767,814,696.98
非流动负债：
长期借款
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应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 684,488,684.82 767,814,696.98
所有者权益
股本 830,003,232.00 830,003,232.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 346,188,384.00 346,188,384.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 26,942,283.22 26,942,283.22
一般风险准备
未分配利润 1,028,268,352.37 945,331,303.41
归属于母公司所有者权益合计 2,231,402,251.59 2,148,465,202.63
少数股东权益 6,615,089.74 4,649,610.76
所有者权益合计 2,238,017,341.33 2,153,114,813.39
负债和所有者权益总计 2,922,506,026.15 2,920,929,510.37
法定代表人：马云虎 主管会计工作负责人：魏彩虹 会计机构负责人：尚丹峰
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,944,138.37 2,316,850.31
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
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2016 年第三季度报告
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 425,183,824.82 447,183,824.82
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 427,127,963.19 449,500,675.13
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 899,119,666.26 899,119,666.26
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 899,119,666.26 899,119,666.26
资产总计 1,326,247,629.45 1,348,620,341.39
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 100,016.33
应付利息
应付股利
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2016 年第三季度报告
其他应付款 390,000.00
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 490,016.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 490,016.33
所有者权益：
股本 830,003,232.00 830,003,232.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 346,188,384.00 346,188,384.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 26,942,283.22 26,942,283.22
未分配利润 | 大龙地产2016年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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