2016 年第三季度报告
公司代码：600033 公司简称：福建高速
福建发展高速公路股份有限公司
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目录
一、 重要提示..................................................................................................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................................................................. 3
三、 重要事项..................................................................................................................................... 5
四、 附录............................................................................................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人涂慕溪、主管会计工作负责人郑建雄及会计机构负责人（会计主管人员）郑建雄
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 18,236,181,019.52 18,315,395,235.29 -0.43
归属于上市公司股东的净资产 8,313,234,527.96 8,049,601,459.01 3.28
上年初至上年报告
年初至报告期末
期末 比上年同期增减(%)
（1-9 月）
（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 1,259,236,100.16 1,836,797,556.41 -31.44
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减
期末
（1-9 月） （%）
（1-9 月）
营业收入 1,866,908,803.66 1,922,835,529.22 -2.91
归属于上市公司股东的净利润 538,073,068.95 475,271,204.76 13.21
归属于上市公司股东的扣除非
535,793,798.02 460,522,142.01 16.34
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 7.58 6.00 增加 1.58 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.1961 0.1732 13.22
稀释每股收益（元/股） 0.1961 0.1732 13.22
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说
项目
（7－9 月） 额（1-9 月） 明
非流动资产处置损益 -83,275.36 -2,233,863.47
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 50,000.00 55,000.00
量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,762,694.66 9,687,972.59
所得税影响额 -3,750,506.78 -4,945,429.24
少数股东权益影响额（税后） -392,522.59 -284,408.95
合计 -1,413,610.07 2,279,270.93
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 163,193
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻
股东名称 期末持股数 比例 限售条 结情况
股东性质
（全称） 量 (%) 件股份 股份 数
数量 状态 量
福建省高速公路有限责任公司 992,367,729 36.16 0 无 0 国有法人
招商局华建公路投资有限公司 487,112,772 17.75 0 无 0 国有法人
香港中央结算有限公司 11,677,714 0.43 0 无 0 其他
永安财产保险股份有限公司－
9,396,400 0.34 0 无 0 境内非国有法人
传统保险产品
陈贵兴 5,339,200 0.19 0 无 0 境内自然人
永安财产保险股份有限公司－
5,164,736 0.19 0 无 0 境内非国有法人
传统保险产品 1 号
廖晖 4,600,000 0.17 0 无 0 境内自然人
DEUTSCHEBANKAKTIENGE
4,518,639 0.16 0 无 0 境外法人
SELLSCHAFT
高建民 4,079,500 0.15 0 无 0 境内自然人
张卫勇 3,330,000 0.12 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售 股份种类及数量
股东名称 条件流通股
种类 数量
的数量
福建省高速公路有限责任公司 992,367,729 人民币普通股 992,367,729
招商局华建公路投资有限公司 487,112,772 人民币普通股 487,112,772
香港中央结算有限公司 11,677,714 人民币普通股 11,677,714
永安财产保险股份有限公司－传统保险产品 9,396,400 人民币普通股 9,396,400
陈贵兴 5,339,200 人民币普通股 5,339,200
永安财产保险股份有限公司－传统保险产品 1 号 5,164,736 人民币普通股 5,164,736
廖晖 4,600,000 人民币普通股 4,600,000
DEUTSCHEBANKAKTIENGESELLSCHAFT 4,518,639 人民币普通股 4,518,639
高建民 4,079,500 人民币普通股 4,079,500
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张卫勇 3,330,000 人民币普通股 3,330,000
公司控股股东福建省高速公路有限责任公司
与上述其他 9 位股东之间不存在关联关系或
属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
办法》规定的一致行动人。永安财产保险股
份有限公司-传统保险产品和永安财产保险
上述股东关联关系或一致行动的说明
股份有限公司-传统保险产品 1 号同属于永安
财产保险股份有限公司管理的保险产品，本
公司未确切知悉其他 7 位股东之间是否存在
关联关系或属于《上市公司股东持股变动信
息披露管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
2016 年第三季度资产负债指标变动分析表
单位：元
本期期末金额
项目名称 本期期末数 上期期末数 较上期期末变 情况说明
动比例
主要由于预付厦门监控中心机电
预付账款 3,099,657.92 1,423,434.69 117.76%
工程款所致。
长期股权 主要是海峡财险公司投资款转长
499,975,926.02 281,186,866.65 77.81%
投资 期股权投资所致。
主要由于泉厦高速公路管理基地
在建工程 24,885,522.08 10,755,733.73 131.37%
二期工程建设投入增加所致。
主要是福泉公司 2014 年转入清理
固定资产
475,102.05 2,770,787.58 -82.85% 的机电资产 216.85 万元于 2016
清理
年 6 月处理完毕所致。
主要是罗宁服务区购买销售软件
无形资产 3,330.00
所致。
长期待摊 主要由于福厦传媒公司装修费用
50,609.24 103,302.74 -51.01%
费用 摊销所致。
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其他非流 主要是海峡财险公司投资款转长
27,000,000.00 -100.00%
动资产 期股权投资所致。
短期借款 180,000,000.00 主要由于本期新增借款所致。
主要由于本期偿还部分“15 闽高
应付利息 16,160,471.77 34,937,283.33 -53.74%
速”债券利息所致。
主要由于福泉公司分红款尚未支
应付股利 60,060,000.00
付完成。
2016 年第三季度利润及现金流量表指标变动分析表
单位：元
项目名称 本期金额 上期金额 比例 情况说明
主要由于自 2016 年 5 月
营业税金及附加 31,386,929.84 64,869,007.03 -51.61% 1 日起公司全面实行“营
改增”政策所致。
主要由于本期收回福建
省公路管理局工程款
资产减值损失 -946,177.56 4,751,849.82 -119.91%
15,340,759.80 元，坏账
准备转回所致。
主要由于本期政府补助
营业外收入 9,777,024.26 19,930,842.22 -50.95%
收入减少所致。
主要由于本期非流动资
营业外支出 2,267,915.14 19,790.76 11359.46%
产处置损失增加所致。
主要由于本期收到车辆
经营活动产生的
1,259,236,100.16 1,836,797,556.41 -31.44% 通行费分配收入减少所
现金流量净额
致。
主要由于上期投资厦门
投资活动产生的
-292,224,054.09 -1,194,787,272.22 75.54% 国际银行 9.98 亿元所
现金流量净额
致。
筹资活动产生的 主要由于本期公司新增
-960,781,590.63 -410,629,971.98 -133.98%
现金流量净额 借款减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2016 年 3 月 4 日，经公司第七届董事会第五次会议审议，批准公司参与厦门国际银行 2016
年度增资扩股，公司拟再次出资不超过 10 亿元，以每股 4.5 元的价格参与 2016 年度厦门国际银
行增资扩股。在公司积极推动增资相关事宜的过程中，厦门国际银行将 2016 年度增资扩股的发行
价格由每股 4.5 元上调至每股 4.8 元，发行价格提高了 6.67%，上调后的发行价格已超出公司董事
会审批通过的参与价格。按每股 4.8 元的价格测算，厦门国际银行的市盈率为 9.23 倍（上调价格
前为 8.65 倍），市净率为 1.21 倍（上调价格前为 1.14 倍），上调发行价格导致厦门国际银行此次
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增发股份的市盈率和市净率水平相比已上市股份制商业银行明显偏高。经公司第七届董事会第九
次会议审议，董事会批准公司放弃参与厦门国际银行 2016 年度增资扩股。
2、2014 年 6 月 20 日，本公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于参与发起设立财
产保险公司的议案》。根据中国保险监督管理委员会《关于筹建海峡金桥财产保险股份有限公司的
批复》（保监许可[2015]818 号），同意本公司等 7 家公司共同发起筹建海峡金桥财产保险股份有限
公司（以下简称“海峡财险”），注册资本人民币 15 亿元。本公司作为海峡财险发起人之一，出资
2.7 亿元，持股比例 18%。2016 年 1 月 26 日，本公司支付剩余投资款 24,300.00 万元。海峡财险
已于 2016 年 8 月 25 日收到中国保监会文件《关于海峡金桥财产保险股份有限公司开业的批复》
（保监许可[2016]835 号），中国保监会同意海峡财险开业，同日，海峡财险完成工商注册登记并
领取营业执照。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 福建发展高速公路股份有限公司
法定代表人 涂慕溪
日期 2016 年 10 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:福建发展高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 694,487,164.81 688,256,709.37
结算备付金
拆出资金
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以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 478,100,143.52 371,962,828.96
预付款项 3,099,657.92 1,423,434.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 42,911,179.99 34,698,082.50
买入返售金融资产
存货 11,107,716.05 12,260,202.82
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,229,705,862.29 1,108,601,258.34
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 997,500,000.00 997,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 499,975,926.02 281,186,866.65
投资性房地产
固定资产 15,452,616,580.30 15,860,773,892.33
在建工程 24,885,522.08 10,755,733.73
工程物资
固定资产清理 475,102.05 2,770,787.58
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,330.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 50,609.24 103,302.74
递延所得税资产 30,968,087.54 26,703,393.92
其他非流动资产 27,000,000.00
非流动资产合计 17,006,475,157.23 17,206,793,976.95
资产总计 18,236,181,019.52 18,315,395,235.29
流动负债：
短期借款 180,000,000.00
向中央银行借款
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吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 725,624,432.17 829,861,151.37
预收款项 841,428.93 5,460,664.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 49,211,875.57 50,079,335.31
应交税费 143,815,592.49 131,767,720.99
应付利息 16,160,471.77 34,937,283.33
应付股利 60,060,000.00
其他应付款 40,256,222.99 32,998,471.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 486,830,000.00 517,150,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,702,800,023.92 1,602,254,626.67
非流动负债：
长期借款 4,080,340,000.00 4,512,530,000.00
应付债券 1,992,987,068.76 1,990,305,597.53
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 437,704,770.32 394,286,865.05
其他非流动负债
非流动负债合计 6,511,031,839.08 6,897,122,462.58
负债合计 8,213,831,863.00 8,499,377,089.25
所有者权益
股本 2,744,400,000.00 2,744,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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资本公积 1,660,577,897.09 1,660,577,897.09
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 801,811,299.89 801,811,299.89
一般风险准备
未分配利润 3,106,445,330.98 2,842,812,262.03
归属于母公司所有者权益合计 8,313,234,527.96 8,049,601,459.01
少数股东权益 1,709,114,628.56 1,766,416,687.03
所有者权益合计 10,022,349,156.52 9,816,018,146.04
负债和所有者权益总计 18,236,181,019.52 18,315,395,235.29
法定代表人：涂慕溪 主管会计工作负责人：郑建雄 会计机构负责人：郑建雄
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:福建发展高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 287,999,848.69 351,226,750.06
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 177,914,649.44 173,207,393.00
预付款项 1,588,921.60 434,996.10
应收利息
应收股利 189,180,000.00
其他应收款 24,376,851.61 27,348,413.21
存货 3,218,300.64 5,381,384.30
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 684,278,571.98 557,598,936.67
非流动资产：
可供出售金融资产 997,500,000.00 997,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款 758,246,767.19 757,576,399.37
长期股权投资 2,404,217,858.69 2,185,428,799.32
投资性房地产
固定资产 6,070,523,382.87 6,246,057,919.30
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2016 年第三季度报告
在建工程 23,551,296.08 10,437,566.26
工程物资
固定资产清理 197,116.96 302,271.93
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,967,140.92 | 福建高速2016年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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