2016 年第三季度报告
公司代码：600098 公司简称：广州发展
广州发展集团股份有限公司
2016 年第三季度报告
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2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 13
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2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
吴旭 副董事长 出差 冯凯芸
李光 董事 出差 冯凯芸
谢峰 董事 出差 伍竹林
谢康 独立董事 出差 马晓茜
1.3 公司负责人伍竹林、主管会计工作负责人吴旭、冯凯芸 及会计机构负责人（会计主管人员）
余颖保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 36,031,451,150.95 34,861,272,842.84 3.36
归属于上市公司股
15,270,670,563.71 14,747,423,907.59 3.55
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现
1,447,881,545.21 2,613,091,471.59 -44.59
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
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营业收入 16,026,581,469.55 13,460,265,167.74 19.07
归属于上市公司股 989,774,779.46 985,477,494.51 0.44
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 978,281,684.92 903,529,110.91 8.27
损益的净利润
加权平均净资产收
6.56 6.94 减少 0.38 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/
0.3631 0.3615 0.44
股）
稀释每股收益（元/
0.3631 0.3615 0.44
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -395,986.31
计入当期损益的政府补助，但与公司正 18,111,069.67 28,292,110.95
常经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
对外委托贷款取得的损益 561,756.48 1,720,499.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支 -4,047,775.00 -3,908,108.81
出
所得税影响额 -4,780,770.42 -7,025,300.21
少数股东权益影响额（税后） -4,229,974.31 -7,190,120.86
合计 5,614,306.42 11,493,094.54
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 66,935
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
（全称） (%) 售条件股 股份状态 数量
份数量
广州国资发展
1,709,111,863 62.69 0 无 国有法人
控股有限公司
中国长江电力
313,714,301 11.51 0 无 国有法人
股份有限公司
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北京长电创新
投资管理有限 71,725,498 2.63 0 无 国有法人
公司
全国社保基金
30,154,148 1.11 0 无 其他
一一八组合
中国农业银行
股份有限公司
企业年金计划 16,581,914 0.61 0 无 其他
－中国银行股
份有限公司
中国工商银行
股份有限公司
－南方消费活
15,683,618 0.58 0 无 其他
力灵活配置混
合型发起式证
券投资基金
中国银行股份
有限公司－富
国改革动力混 14,999,996 0.55 0 无 其他
合型证券投资
基金
宝钢集团有限
11,000,000 0.40 0 无 其他
公司
中国人寿保险
股份有限公司
－传统－普通
10,180,198 0.37 0 无 其他
保险产品－
005L － CT001
沪
中国民生银行
股份有限公司
－长信增利动 8,481,525 0.31 0 无 其他
态策略混合型
证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
广州国资发展控股有限公
1,709,111,863 人民币普通股 1,709,111,863
司
中国长江电力股份有限公
313,714,301 人民币普通股 313,714,301
司
北京长电创新投资管理有
71,725,498 人民币普通股 71,725,498
限公司
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全国社保基金一一八组合 30,154,148 人民币普通股 30,154,148
中国农业银行股份有限公
司企业年金计划－中国银 16,581,914 人民币普通股 16,581,914
行股份有限公司
中国工商银行股份有限公
司－南方消费活力灵活配
15,683,618 人民币普通股 15,683,618
置混合型发起式证券投资
基金
中国银行股份有限公司－
富国改革动力混合型证券 14,999,996 人民币普通股 14,999,996
投资基金
宝钢集团有限公司 11,000,000 人民币普通股 11,000,000
中国人寿保险股份有限公
司－传统－普通保险产品 10,180,198 人民币普通股 10,180,198
－005L－CT001 沪
中国民生银行股份有限公
司－长信增利动态策略混 8,481,525 人民币普通股 8,481,525
合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致 北京长电创新投资管理有限公司为中国长江电力股份有限公司全资
行动的说明 子公司。未知上述股东中其他股东是否存在关联关系，也未知是否
属于法律、法规规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东 0
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
合并资产负债表财务指标变动
项目 期末余额 年初余额 变动比率 原因说明
存放同业款项 758,746,796.17 0 100% 财务公司成立运营
应收账款 1,494,929,236.77 2,224,025,728.79 -32.78% 加强了煤款结算
预付款项 141,190,534.78 83,138,889.55 69.82% 预付成品油及燃气款增加
应收股利 - 7,112,645.40 - 能源物流集团收到发展航运分
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红
公司认购中国长江电力股份有
限公司公开发行股份 1 亿股和
可供出售金融资产 2,696,546,380.69 369,546,380.69 629.69%
收购了广东粤电靖海发电有限
公司 10%股权
燃气集团向花都昆仑发放委托
持有至到期投资 3,000,000.00 - 100%
贷款
工程物资 7,427,944.72 11,356,643.18 -34.59% 惠东风电建成投产
公司收购南沙电力公司 22%股
商誉 67,633,595.12 5,017,064.63 1248.07%
权，产生商誉
电力集团收购靖海电厂股权保
其他非流动资产 102,218,101.64 198,695,690.40 -48.56
证金转出
公司发行了 30 亿元超短期融资
券以及电力集团借入 15 亿元短
短期借款 4,771,458,265.53 555,867,423.39 758.38%
期借款用于置换存量结构性负
债
煤炭市场形势变化，无承兑汇票
应付票据 - 304.314.138.84 -
结算
应交税费 453,035,652.20 205,637,965.55 120.31% 煤炭、成品油业务扩张
一年内到期的非流
2,875,863,681.09 2,195,763,869.18 30.97% 公司债将于 1 年内到期
动负债
应付债券 - 2,350,000,000.00 - 公司债将于 1 年内到期
可供出售金融资产公允价值变
其他综合收益 71,853,274.97 30,546,913.32 135.22%
动增加
专项储备 36,463,218.17 26,335,236.57 38.46% 计提安全生产费
合并利润表财务指标变动
项目 2016 年 1-9 月 上年同期金额 变动比率 原因说明
利息收入 9,293,238.30 - 100% 财务公司成立运营
公司计提坏账准备和长期股权
资产减值损失 63,699,618.57 14,842,749.76 329.16%
投资减值准备增加
对联营企业和合营 公司反映的参股公司的投资收
176,002,884.33 283,980,417.41 -38.02%
企业的投资收益 益减少
去年同期天然气发电公司收到
营业外收入 31,201,943.02 115,285,671.67 -72.94% 保险公司赔款及中电荔新确认
机组性能优化补偿收入
公司捐赠支出增加及东方电力
营业外支出 7,559,132.67 3,025,716.74 149.83%
缴纳以前年度税款滞纳金
权益法下在被投资
单位以后将重分类 公司反映参股公司其他综合收
-18,434,842.30 17,108,166.04 -
进损益的其他综合 益减少
收益中享有的份额
可供出售金融资产 可供出售金融资产公允价值增
59,741,203.95 - 100%
公允价值变动损益 加
合并现金流量表财务指标变动
项目 2016 年 1-9 月 上年同期金额 变动比率 原因说明
收取利息、手续费及
9,005,080.17 - 100% 财务公司成立运营
佣金的现金
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收到的税费返还 20,508,576.73 6,112,720.61 235.51% 收到汇算清缴退税
收到其他与经营活 天然气发电公司去年同期收到
113,220,829.50 204,428,918.86 -44.62%
动有关的现金 保险公司赔款
煤炭市场形势变化导致结算方
经营活动产生的现 式变化，煤炭业务资金占用增
1,447,881,545.21 2,613,091,471.59 -44.59%
金流量净额 加，以及由于电量减少电费收入
减少
收回投资所收到的
105,012,827.09 478,558,566.16 -78.06% 去年同期收回理财本金较多
现金
购建固定资产、无形
资产和其他长期资 444,360,724.36 765,793,379.30 -41.97% 工程项目建设支出同比减少
产支付的现金
公司认购中国长江电力股份有
限公司公开发行股份 1 亿股和
投资支付的现金 2,156,950,000.00 647,221,000.00 233.26
收购了广东粤电靖海发电有限
公司 10%股权
投资活动产生的现 股权投资支出增加，收回投资减
-2,102,442,468.95 -503,829,105.69 -
金流量净额 少
取得借款收到的现
8,087,911,834.83 970,900,235.95 733.03% 借款规模扩张
金
偿还债务支付的现
6,367,156,705.00 1,678,355,920.39 279.37% 还款规模扩张
金
子公司支付给少数
513,563,784.23 335,834,430.55 52.92% 分红增加
股东的股利、利润
支付其他与筹资活
5,446,935.56 1,847,866.97 194.77% 电力集团支付中票承销费用
动有关的现金
筹资活动产生的现
330,676,009.62 -2,065,792,669.84 - 净借入款项增加
金流量净额
现金及现金等价物 经营现金净流量减少及投资支
-323,867,332.02 43,501,170.58 -
净增加额 出增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
序号 事项内容 查询索引
2015年12月30日，公司属下全资子公司广州燃
详见2016年1月1日在上海证券交易所网站公布的
气集团有限公司收到《广州市发展改革委关于
《广州发展集团股份有限公司关于公司全资子公
1 我市管道天然气销售价格改革有关问题的通
司广州燃气集团有限公司管道天然气销售价格改
知》（穗发改[2015]454号），广州市对燃气集
革的公告》。
团的管道天然气销售价格进行了改革。
详见2016年1月13日在上海证券交易所网站公布
公司全资子公司广州发展新能源有限公司拟投
的《广州发展集团股份有限公司关于广州发展连
2 资建设的广州发展连平农业光伏发电项目取得
平农业光伏发电项目获得广东省发展和改革委员
广东省发展和改革委员会颁发的备案证。
会备案的公告》。
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2015年1月28日，广州燃气集团有限公司以闲置
详见2016年1月22日、2016年2月2日分别在上海证
募集资金人民币25,000万元补充其流动资金。
券交易所网站公布的《广州发展集团股份有限公
2016年1月19日和2016年1月20日，广州燃气集
司关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司提
团有限公司分别将8,000万元和17,000万元补
3 前归还募集资金的公告》、《广州发展集团股份
充流动资金提前归还至募集资金专项账户。
有限公司关于公司全资子公司广州燃气集团有限
2016年2月1日，广州燃气集团有限公司继续以
公司继续以非公开发行A股股票部分闲置募集资
闲置募集资金人民币25,000万元补充其流动资
金暂时补充流动资金的公告》。
金。
详见2016年1月28日在上海证券交易所网站公布
广东省发展和改革委员会降低广东省燃煤发电
4 的《广州发展集团股份有限公司关于属下电厂上
企业的标杆上网电价0.023元/千瓦时（含税）。
网电价调整公告》。
公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册 详见2016年3月1日和4月21日在上海证券交易所
并在中国境内发行本金总额不超过30亿元人民 网站公布的《广州发展集团股份有限公司关于拟
5 币的超短期融资券。 申请发行超短期融资券的公告》和《广州发展集
2016年4月13日，中国银行间市场交易商协会决 团股份有限公司关于超短期融资券获准注册的公
定接受公司超短期融资券注册。 告》。
详见2016年3月1日和2016年3月17日在上海证券
交易所网站公布的《广州发展集团股份有限公司
公司拟在中国境内发行本金不超过48亿元人民
6 第六届董事会第五十二次会议决议公告》和《广
币的公司债券。
州发展集团股份有限公司2016年第一次临时股东
大会决议公告》。
公司属下全资子公司广州发展资产管理有限公
详见2016年3月29日在上海证券交易所网站公布
司按不高于15,900万元的价格受让广东新川有
7 的《广州发展集团股份有限公司第六届董事会第
限公司持有的广州发展南沙电力有限公司22%
五十三次会议决议公告》。
股权及相关权益。
2015年4月22日，董事会同意公司以闲置募集资 详见2016年4月20日和2016年4月29日在上海证券
金人民币20,000万元补充流动资金。2016年4 交易所网站公布的《广州发展集团股份有限公司
月18日，公司将20,000万元补充流动资金提前 关于公司提前归还募集资金的公告》和《广州发
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归还至募集资金专项账户。 展集团股份有限公司关于公司继续以非公开发行
2016年4月27日，公司继续以闲置募集资金人民 A股股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
币20,000万元补充其流动资金。 公告》。
详见2016年4月21日在上海证券交易所网站公布
公司作为有限合伙人参与投资三峡金石（深圳）
9 的《广州发展集团股份有限公司第六届董事会第
股权投资基金，投资总金额为1.90亿元。
五十四次会议决议公告》。
详见2016年4月29日和2016年6月1日在上海证券
公司拟在中国境内发行本金不超过48亿元人民
交易所网站公布的《广州发展集团股份有限公司
币的企业债券（绿色债券）。同时，暂缓公司
10 第六届董事会第五十五次会议决议公告》和《广
2016年第一次临时股东大会审议通过的发行公
州发展集团股份有限公司2015年年度股东大会决
司债券事宜。
议公告》。
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2016 年第三季度报告
详见2016年4月29日和2016年6月1日在上海证券
伍竹林先生、吴旭先生、李光先生、冯凯芸女 交易所网站公布的《广州发展集团股份有限公司
11 士、谢峰先生、谢康先生、马晓茜先生、徐润 第六届董事会第五十五次会议决议公告》和《广
萍女士、石本仁先生任公司第七届董事会董事。 州发展集团股份有限公司2015年年度股东大会决
议公告》。
详见2016年4月29日和在2016年6月1日上海证券
交易所网站公布的《广州发展集团股份有限公司
蒋英勇先生、张哲先生任公司第七届监事会非
12 第六届董事会第二十二次会议决议公告》和《广
职工监事。
州发展集团股份有限公司2015年年度股东大会决
议公告》。
| 广州发展2016年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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