2016 年第三季度报告
公司代码：600662 公司简称：强生控股
上海强生控股股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李仲秋、主管会计工作负责人陈放及会计机构负责人（会计主管人员）刘纯保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 6,890,721,714.82 6,905,637,090.52 -0.22
归属于上市公司
3,204,869,198.73 3,178,469,894.97 0.83
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
966,370,482.94 531,992,942.75 81.65
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 3,250,157,146.87 3,173,716,802.43 2.41
归属于上市公司
131,400,888.01 135,955,917.69 -3.35
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 106,263,912.19 105,784,696.24 0.45
常性损益的净利
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润
加权平均净资产
4.08 4.32 减少 0.24 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.1247 0.1291 -3.41
（元/股）
稀释每股收益
0.1247 0.1291 -3.41
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -6,301,546.52 -6,889,594.58 旧车处置损失
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 31,687,270.00 42,975,328.63 政府扶持资金
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其
250,909.09 1,551,898.64
他营业外收入和支出
所得税影响额 -10,338,380.87 -8,958,345.29
少数股东权益影响额
-1,403,086.70 -3,542,311.58
（税后）
合计 13,895,165.00 25,136,975.82
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 114,233
前十名股东持股情况
比例 持有有限 质押或冻结情况
股东名称
期末持股数量 (%) 售条件股 股份状态 数量 股东性质
（全称）
份数量
上海久事（集团）有
505,643,561 48.00 0 无 国有法人
限公司
中国工商银行股份有
限公司－中证上海国
9,635,850 0.9148 0 未知 未知
企交易型开放式指数
证券投资基金
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中国人保资产－华夏
银行－中国人保资产
6,099,994 0.5791 0 未知 未知
安心回报资产管理产
品
方善珠 5,571,840 0.5290 0 未知 未知
信泰人寿保险股份有
限公司－万能保险产 5,143,300 0.4883 0 未知 未知
品
中国农业银行股份有
限公司－富国中证国
4,336,299 0.4117 0 未知 未知
有企业改革指数分级
证券投资基金
太平人寿保险有限公
2,635,611 0.2502 0 未知 未知
司－分红－团险分红
周玉红 2,599,751 0.2468 0 未知 未知
欧金琴 2,522,596 0.2395 0 未知 未知
中国人寿保险股份有
限公司－分红－个人
2,432,100 0.2309 0 未知 未知
分红－005L－FH002
沪
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
上海久事（集团）有限公司 505,643,561 人民币普通股 505,643,561
中国工商银行股份有限公司－中
证上海国企交易型开放式指数证 9,635,850 人民币普通股 9,635,850
券投资基金
中国人保资产－华夏银行－中国
6,099,994 人民币普通股 6,099,994
人保资产安心回报资产管理产品
方善珠 5,571,840 人民币普通股 5,571,840
信泰人寿保险股份有限公司－万
5,143,300 人民币普通股 5,143,300
能保险产品
中国农业银行股份有限公司－富
国中证国有企业改革指数分级证 4,336,299 人民币普通股 4,336,299
券投资基金
太平人寿保险有限公司－分红－
2,635,611 人民币普通股 2,635,611
团险分红
周玉红 2,599,751 人民币普通股 2,599,751
欧金琴 2,522,596 人民币普通股 2,522,596
中国人寿保险股份有限公司－分
2,432,100 人民币普通股 2,432,100
红－个人分红－005L－FH002 沪
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司
说明 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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表决权恢复的优先股股东及持股 不适用
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
◎报告期资产负债表主要变动项目 单位：元
本报告期末 上年度末 本报告期末比上
项目 增减变化原因
（2016 年 9 月 30 日） （2015 年 12 月 31 日） 年度末增减（%）
系旅游业务预付团款
预付款项 444,040,176.44 266,517,721.51 66.61
尚未结算。
系增值税留抵税额及
其他流动资产 111,237,135.31 37,124,308.84 199.63 房产业务预缴流转税
增加。
系本期支付君悦湾房
应付账款 183,011,191.06 320,624,495.30 -42.92
产项目部分工程款。
系公司兑现支付职工
应付职工薪酬 22,821,661.79 101,859,572.04 -77.59
薪酬。
系君悦湾房产项目预
售房款增加以及旅游
预收账款 1,058,380,755.06 668,038,030.12 58.43
业务预收团款尚未结
算。
系公司本期支付上年
计提的土地增值税及
应交税费 98,671,321.18 198,804,254.21 -50.37
巴士租赁因合资处置
长期资产产生的税金。
◎报告期利润表主要变动项目 单位：元
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
项目 增减变化原因
（2016 年 1-9 月） （2015 年 1-9 月） 增减（%）
系公司君悦湾房产项目
财务费用 27,032,499.03 10,095,416.95 167.77 已完工，本期借款利息
全部资本化。
系江桥大酒店挂牌转让
资产减值损失 -35,836,722.24 2,822,539.21 -1,369.66
成交，表明资产价值得
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到回复，冲回原计提的
存货跌价准备。
出租车旧车处置价格下
营业外支出 21,644,563.62 10,189,900.94 112.41
降，使得处置损失加大。
◎报告期现金流量表主要变动项目 单位：元
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
项目 增减变化原因
（2016 年 1-9 月） （2015 年 1-9 月） 增减（%）
经营活动产生的 系本期君悦湾房产项目
966,370,482.94 531,992,942.75 81.65
现金流量净额 预售房款现金流入增加。
与去年同期相比，本报告
筹资活动产生的 期内公司归还 2015 年短
-235,257,995.43 -37,152,375.93 -533.22
现金流量净额 期融资券后，减少了 2016
年度的发行额度。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海强生控股股份有限公司
法定代表人 李仲秋
日期 2016－10－29
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:上海强生控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 948,289,149.41 930,798,761.77
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,101,700.00 0.00
应收账款 184,548,750.58 190,784,837.92
预付款项 444,040,176.44 266,517,721.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 57,410.96 0.00
应收股利
其他应收款 98,295,704.87 117,821,915.63
买入返售金融资产
存货 1,066,972,942.42 1,326,222,850.55
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 111,237,135.31 37,124,308.84
流动资产合计 2,855,542,969.99 2,869,270,396.22
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 179,169,695.61 151,169,695.61
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 79,564,934.46 80,918,400.57
投资性房地产 32,240,168.00 33,100,067.87
固定资产 2,259,367,472.80 2,265,989,760.20
在建工程 11,873,343.00 1,862,596.81
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工程物资
固定资产清理 816,836.06 5,930.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,303,721,903.86 1,304,641,420.77
开发支出
商誉 4,017,153.09 4,017,153.09
长期待摊费用 29,678,336.34 24,064,693.12
递延所得税资产 133,766,228.61 156,269,249.22
其他非流动资产 962,673.00 14,327,727.04
非流动资产合计 4,035,178,744.83 4,036,366,694.30
资产总计 6,890,721,714.82 6,905,637,090.52
流动负债：
短期借款 1,000,000,000.00 1,017,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 64,726,537.80 79,573,991.89
应付账款 183,011,191.06 320,624,495.30
预收款项 1,058,380,755.06 668,038,030.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,821,661.79 101,859,572.04
应交税费 98,671,321.18 198,804,254.21
应付利息 4,719,695.17 11,541,361.84
应付股利
其他应付款 393,190,682.95 374,691,225.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 425,000,000.00 500,000,000.00
流动负债合计 3,250,521,845.01 3,272,532,930.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款 11,175,266.34 12,244,452.33
长期应付职工薪酬
专项应付款 4,072,585.96 3,947,195.46
预计负债 49,784,686.49 49,784,686.49
递延收益 1,200,000.00 1,200,000.00
递延所得税负债 2,600,994.62 2,600,994.62
其他非流动负债
非流动负债合计 68,833,533.41 69,777,328.90
负债合计 3,319,355,378.42 3,342,310,259.49
所有者权益
股本 1,053,362,191.00 1,053,362,191.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 767,748,796.16 767,414,161.31
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 428,139,826.74 428,139,826.74
一般风险准备
未分配利润 955,618,384.83 929,553,715.92
归属于母公司所有者权益合计 3,204,869,198.73 3,178,469,894.97
少数股东权益 366,497,137.67 384,856,936.06
所有者权益合计 3,571,366,336.40 3,563,326,831.03
负债和所有者权益总计 6,890,721,714.82 6,905,637,090.52
法定代表人：李仲秋 主管会计工作负责人：陈放 会计机构负责人：刘纯
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:上海强生控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 303,499,295.55 200,700,935.09
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 826,684.52 1,449,183.26
预付款项 5,748,432.31 6,152,612.25
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应收利息
应收股利 7,664,019.19 0.00
其他应收款 377,236,217.42 1,005,475,981.46
存货 70,490.00 0.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 160,000,000.00 725,000,000.00
流动资产合计 855,045,138.99 1,938,778,712.06
非流动资产：
可供出售金融资产 168,947,047.06 140,947,047.06
持有至到期投资 570,000,000.00 420,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 1,908,506,857.17 1,908,506,857.17
投资性房地产 13,938,170.84 14,337,554.53
固定资产 124,427,682.96 148,767,400.09
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 294,287,648.24 294,122,838.22
开发支出
商誉
长期待摊费用 883,219.91 1,363,801.65
递延所得税资产 2,765,388.81 2,765,388.81
其他非流动资产
非流动资产合计 3,083,756,014.99 2,930,810,887.53
资产总计 3,938,801,153.98 4,869,589,599.59
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 22,260,454.67 23,587,801.21
应付职工薪酬 0.00 5,360,000.00
应交税费 10,470,393.34 10,184,986.69
应付利息 4,280,000.00 11,060,000.00
应付股利
其他应付款 116,056,921.20 945,806,902.01
划分为持有待售的负债
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2016 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 425,000,000.00 500,000,000.00
流动负债合计 578,067,769.21 1,495,999,689.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 578,067,769.21 | 强生控股2016年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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