2016 年第三季度报告
公司代码：600590 公司简称：泰豪科技
泰豪科技股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 14
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨剑、主管会计工作负责人吴菊林及会计机构负责人（会计主管人员）朱宇华保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 7,885,780,180.40 7,157,698,223.97 10.17
归属于上市公司股东的净
3,741,869,788.21 3,104,014,142.08 20.55
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量
-330,406,094.61 -473,865,389.39 不适用
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,952,671,126.80 1,661,274,495.32 17.54
归属于上市公司股东的净
67,332,026.35 30,174,789.58 123.14
利润
归属于上市公司股东的扣
24,811,149.79 23,737,533.38 4.52
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.83 1.27 增加 0.56 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.10 0.06 66.67
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.06 66.67
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 13,202,680.60 36,359,648.02
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 7,054,840.29 14,264,862.07
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净
资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,579.84 -173,314.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -2,912,742.16 -7,490,267.02
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少数股东权益影响额（税后） -225,849.57 -440,051.82
合计 17,138,509.00 42,520,876.56
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 28,750
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 持有有限售条 质押或冻结情况
比例(%) 股东性质
（全称） 量 件股份数量 股份状态 数量
境内非国有
同方股份有限公司 102,512,345 15.37 0 无
法人
境内非国有
泰豪集团有限公司 100,899,440 15.13 39,997,440 质押 96,150,000
法人
中国海外控股集团
39,997,440 6.00 39,997,440 质押 39,997,440 国有法人
有限公司
交通银行股份有限
公司－工银瑞信互
23,765,143 3.56 0 无 0 未知
联网加股票型证券
投资基金
太平洋证券股份有
21,973,860 3.29 0 无 0 未知
限公司
胡健 14,272,042 2.14 14,272,042 质押 11,470,000 境内自然人
南京瑞森投资管理
境内非国有
合伙企业（有限合 13,325,760 2.00 13,325,760 质押 13,325,760
法人
伙）
天风证券－民生银
行－天风证券增持
12,046,379 1.81 0 无 0 其他
1 号集合资产管理
计划
泰达宏利基金－浦
发银行－泰达宏利
11,235,913 1.68 0 无 0 未知
策略分级 23 号资产
管理计划
新疆硅谷天堂嘉鸿
境内非国有
股权投资合伙企业 9,999,360 1.50 9,999,360 无
法人
（有限合伙）
天津硅谷天堂阳光
境内非国有
股权投资基金合伙 9,999,360 1.50 9,999,360 无
法人
企业（有限合伙）
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
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同方股份有限公司 102,512,345 人民币普通股 102,512,345
泰豪集团有限公司 60,902,000 人民币普通股 60,902,000
交通银行股份有限公司－工银瑞
23,765,143 人民币普通股 23,765,143
信互联网加股票型证券投资基金
太平洋证券股份有限公司 21,973,860 人民币普通股 21,973,860
天风证券－民生银行－天风证券
12,046,379 人民币普通股 12,046,379
增持 1 号集合资产管理计划
泰达宏利基金－浦发银行－泰达
11,235,913 人民币普通股 11,235,913
宏利策略分级 23 号资产管理计划
重庆信三威投资咨询中心（有限合
9,079,889 人民币普通股 9,079,889
伙）－昌盛九号私募基金
中国农业银行股份有限公司－工
银瑞信信息产业混合型证券投资 6,335,923 人民币普通股 6,335,923
基金
招商证券股份有限公司－前海开
源中航军工指数分级证券投资基 6,022,019 人民币普通股 6,022,019
金
中国农业银行股份有限公司－工
银瑞信创新动力股票型证券投资 4,539,819 人民币普通股 4,539,819
基金
前十名股东中新疆硅谷天堂嘉鸿股权投资合伙企业（有限合伙）和天津硅谷天
上述股东关联关系或一致行动的 堂阳光股权投资基金合伙企业（有限合伙）系一致行动人；公司未知前十名股
说明 东中其他股东之间以及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否
属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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（1）报告期公司资产构成情况发生重大变动的原因 单位：元 币种:人民币
2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 与去年相
比金额增 比重变
项 目 比重 比重 说明
金额 金额 减幅度 动幅度
(%) (%) (%)
资产总计 7,885,780,180.40 100.00 7,157,698,223.97 100.00 10.17
应收票据 23,126,318.12 0.29 75,988,345.96 1.06 -69.57 0.77 票据到期解付
应收股权处置款
其他应收款 266,924,472.36 3.38 197,391,373.42 2.76 35.23 -0.63
增加
存货 1,232,217,456.46 15.63 863,897,113.15 12.07 42.63 -3.56 合同备货增加
划分为持有 处置遵义产业园
0.00 0.00 21,903,953.17 0.31 -100.00 0.31
待售的资产 股权
一年内到期
的非流动资 165,281,369.87 2.10 255,463,183.75 3.57 -35.30 1.47 收到 BT 项目回款
产
可供出售金 投资中航基金与
422,986,755.00 5.36 214,239,184.00 2.99 97.44 -2.37
融资产 贵安配电公司
持有至到期 应收紫荆公寓委
170,000,000.00 2.16 0.00 0.00 100.00 -2.16
投资 托贷款
支付贵州大学明
长期应收款 246,436,623.94 3.13 151,252,652.01 2.11 62.93 -1.01 德学院项目代建
进度款
处置山西锦泰与
固定资产 744,770,649.14 9.44 1,102,579,628.78 15.40 -32.45 5.96 山东吉美乐股权
合并范围减少
处置紫荆公寓股
在建工程 134,697,148.02 1.71 279,907,897.63 3.91 -51.88 2.20
权合并范围减少
并入博辕信息所
商誉 797,987,147.23 10.12 290,575,804.70 4.06 174.62 -6.06
致
其他非流动 预付工程项目款
6,325,921.20 0.08 3,851,000.00 0.05 64.27 -0.03
资产 增加
短期借款 514,000,000.00 6.52 866,650,000.00 12.11 -40.69 5.59 贷款到期归还
应付职工薪 并入博辕信息所
10,227,534.78 0.13 3,330,550.46 0.05 207.08 -0.08
酬 致
年度汇算清缴税
应交税费 60,808,053.61 0.77 107,440,293.95 1.50 -43.40 0.73
金
应付利息 14,748,582.77 0.19 1,496,402.60 0.02 885.60 -0.17 计提公司债利息
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一年内到期
的非流动负 27,190,000.00 0.34 111,000,000.00 1.55 -75.50 1.21 借款到期归还
债
长期借款 57,693,635.00 0.73 235,883,635.00 3.30 -75.54 2.56 借款到期归还
应付债券 987,317,954.27 12.52 0.00 0.00 100.00 -12.52 公司债发行
海德馨归还政府
借款以及处置山
长期应付款 0.00 0.00 4,000,000.00 0.06 -100.00 0.06
东吉美乐股权合
并范围减少
发行股份购买资
资本公积 2,462,804,912.24 31.23 1,886,639,957.74 26.36 30.54 -4.87
产
（2）报告期内公司利润表主要财务数据发生重大变动的原因 单位：元 币种:人民币
增减幅度
项 目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 说明
（%）
增加 1.79 智能电力业务板块并入海德馨和博辕信息
毛利率(%) 18.82 17.03
个百分点 后毛利率提升
管理费用 161,146,569.51 109,548,647.73 47.10 合并范围增加海德馨和博辕信息所致
应收款项增长及账龄延长导致计提坏账准
资产减值损失 12,384,413.66 2,180,695.40 467.91
备增加
处置遵义产业园、山西锦泰、山东吉美乐
投资收益 39,189,665.74 7,877,699.67 397.48
和紫荆公寓股权收益
归属于母公司所有
67,332,026.35 30,174,789.58 123.14 股权处置收益增加以及合并范围增加
者的净利润
（3）报告期内现金流量发生重大变动的原因 单位：元 币种:人民币
增减幅度
项 目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 说明
（%）
一、经营活动产生的现金流量：
经营活动现金流入小计 2,268,884,783.44 1,650,483,980.55 37.47
收回山西锦泰欠
经营活动现金流出小计 2,599,290,878.05 2,124,349,369.94 22.36
款
经营活动产生的现金流量净额 -330,406,094.61 -473,865,389.40 不适用
二、投资活动产生的现金流量：
投资活动现金流入小计 190,225,184.86 122,162,625.10 55.71 收到 BT 项目回
投资活动现金流出小计 363,364,519.37 306,236,931.44 18.65 款
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投资活动产生的现金流量净额 -173,139,334.51 -184,074,306.34 不适用
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计 1,405,500,000.00 1,558,681,380.00 -9.83
筹资活动现金流出小计 1,182,393,113.18 1,386,278,996.28 -14.71 公司债发行
筹资活动产生的现金流量净额 223,106,886.82 172,402,383.72 29.41
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2015 年 8 月 20 日召开的公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请发行中
期票据的议案》，同意公司申请注册发行不超过人民币 3.5 亿元的中期票据。目前公司已完成了
本次中期票据的发行，发行规模为 2.9 亿元人民币，发行利率为 4.00%，期限为 5 年（附第 3 年
末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权）。
2、2015 年 9 月 23 日召开的公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司申请公
开发行公司债券的议案》等相关议案，根据中国证监会核发的《关于核准泰豪科技股份有限公司
向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2015】3178 号）：核准公司向合格投资者
公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券，本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自证监
会核准发行之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自证监会核准发行之日起 24 个月内完成。
本次债券分两期发行,截至目前，已全部发行完成,发行金额分别为人民币 5 亿元和人民币 5 亿元,
合计 10 亿元,票面利率分别为 4.2%和 4.19%，具体情况详见公司于 2016 年 4 月 13 日和 2016 年 8
月 19 日在上海证券交易所网站刊登的《公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）上市公告书》
和《公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）上市公告书》。
3、2015 年 11 月 23 日公司召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过了《公司发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，2016 年 1 月 19 日，公司收到中国证监会下发的《关
于核准泰豪科技股份有限公司向胡健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
【2016】105 号），核准了本次交易。公司本次发行股份购买的标的资产为博辕信息 95.22%股权。
2016 年 1 月 28 日，博辕信息取得了上海市长宁区市场监督管理局出具的《准予变更（备案）登
记通知书》，并换发《企业法人营业执照》（统一社会信用码：91310105697296891B）,确认标的
资产已交付完毕。2016 年 2 月 19 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具
的《证券变更登记证明》，公司向胡健等发行对象非公开发行的 47,715,512 股普通股已经办理完
毕新增股份登记手续，由此，公司总股本由 619,245,072 股变更为 666,960,584 股。
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2016 年 6 月 30 日召开的公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于取消公司发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案之募集配套资金的议案》，由于公司资金充裕，经与
本次交易配套资金认购方泰豪集团、胡健、谢建军、张磊、李峰协商，对本次交易方案进行适当
调整，取消本次交易方案中的募集配套资金安排。至此，本次事项已全部执行完成。
4、2016 年 5 月 19 日公司召开的 2015 年年度股东大会审议通过了《关于申请发行超短期融
资票据和短期融资票据的议案》，同意公司申请发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的超短
期融资票据,10 亿元（含 10 亿元）短期融资票据。截至目前，短融和超短融已完成发行材料申报，
公司将视资金需求和市场利率情况择机发行本次短期融资票据和超短期融资票据。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及时 如未能及
是否及
承诺时间及 是否有履 履行应说明 时履行应
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 | 泰豪科技2016年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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