2016 年第三季度报告
公司代码：600093 公司简称：禾嘉股份
四川禾嘉股份有限公司
2016 年第三季度报告
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2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人冷天辉、主管会计工作负责人徐蓬及会计机构负责人（会计主管人员）欧亚琳保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 10,851,266,369.45 9,802,619,177.07 10.70
归属于上市公司 5,997,982,775.94 5,598,291,905.33 7.14
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -1,323,573,873.22 -1,649,488,774.61 19.76
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 11,084,767,648.42 1,702,600,415.19 551.05
归属于上市公司 444,588,770.61 123,849,783.58 258.97
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股东的净利润
归属于上市公司 442,444,265.37 116,071,050.28 281.18
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 7.67 5.83 增加 1.84 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.396 0.21 88.57
（元/股）
稀释每股收益 0.396 0.21 88.57
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文
件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助， 585,299.40 1,755,898.20
但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企
业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业
及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的
损益
因不可抗力因素，如遭受自
然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工
的支出、整合费用等
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交易价格显失公允的交易产
生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的
或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款
项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续
计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法
规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业 -2,377.20 388,607.04
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义
的损益项目
所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）
合计 582,922.20 2,144,505.24
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 30,241
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
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（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
云南九天投资
境内非国
控股集团有限 410,423,429 36.57 330,033,003 质押 388,198,610
有法人
公司
云南省滇中产
业发展集团有 330,033,003 29.4 330,033,003 质押 230,000,000 国有法人
限责任公司
云南禾溪投资 境内非国
49,933,994 4.45 49,933,994 质押 49,933,994
有限公司 有法人
云南省工业投
资控股集团有 30,000,000 2.67 30,000,000 无 0 国有法人
限责任公司
云南国鼎投资
20,000,000 1.78 20,000,000 质押 10,000,000 国有法人
有限公司
云南兰茂投资 境内非国
20,000,000 1.78 0 质押 20,000,000
管理有限公司 有法人
境外自然
陈亮 20,000,000 1.78 20,000,000 质押 20,000,000
人
北京正阳富时
投资管理有限 20,000,000 1.78 20,000,000 质押 20,000,000 未知
公司
鹏华资产－平
安银行－鹏华
6,766,810 0.60 0 无 0 未知
资产鲲鹏 2 号
资产管理计划
中国工商银行
股份有限公司
－易方达新常
6,694,949 0.60 0 无 0 未知
态灵活配置混
合型证券投资
基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
云南九天投资控股集团有限
80,390,426 人民币普通股 80,390,426
公司
云南兰茂投资管理有限公司 20,000,000 人民币普通股 20,000,000
鹏华资产－平安银行－鹏华
6,766,810 人民币普通股 6,766,810
资产鲲鹏 2 号资产管理计划
中国工商银行股份有限公司
－易方达新常态灵活配置混 6,694,949 人民币普通股 6,694,949
合型证券投资基金
祝炎明 3,794,420 人民币普通股 3,794,420
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中国建设银行股份有限公司
－华安科技动力混合型证券 3,700,000 人民币普通股 3,700,000
投资基金
交通银行股份有限公司－华
安安顺灵活配置混合型证券 3,500,000 人民币普通股 3,500,000
投资基金
中国建设银行股份有限公司
－易方达新丝路灵活配置混 3,383,610 人民币普通股 3,383,610
合型证券投资基金
交通银行－华安创新证券投
3,232,342 人民币普通股 3,232,342
资基金
中国工商银行－广发策略优
2,607,130 人民币普通股 2,607,130
选混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上
动的说明 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金期末较期初减少 54.32%，主要是当期支付的货款较多；
2、应收票据期末较期初减少 65.32%，主要是当期收回款项所致；
3、应收账款期末较期初增加 184.06%，主要是当期公司供应链业务增加所致；
4、预付账款期末较期初增加 344.19%，主要是当期公司供应链业务增加所致；
5、应收利息期末较期初增加 225.38%，主要是当期公司供应链业务收取客户资金占用费所致；
6、其他应收款期末较期初增加 174.08%，主要是当期公司供应链业务增加所致；
7、存货期末较期初增加 267.70%，主要是当期公司供应链业务增加购进货物所致；
8、短期借款期末较期初减少 50.88%，主要是公司当期偿还银行借款所致；
9、应付帐款期末较期初增加 360.97%，主要是当期公司供应链业务增加所致；
10、预收账款期末较期初增加 39.76%，主要是当期公司供应链业务增加所致；
11、应交税费期末较期初增加 60.80%，主要是当期公司盈利增加所致；
12、应付利息期末较期初减少 52.87%，主要是当期公司保理业务支付利息所致；
13、其他应付款期末较期初增加 60.42%，主要是当期公司收到其他单位往来款项所致；
14、营业收入本期较上年同期增长 551.05%，主要是公司本期供应链业务与保理业务收入增长所
致；
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15、营业成本本期较上年同期增长 547.31%，主要是公司本期供应链业务与保理业务收入增长导
致成本增加所致；
16、营业税金及附加本期较上年同期增长 30.93%，主要是公司本期供应链业务与保理业务收入增
加导致税费增长所致；
17、管理费用本期较上年同期增长 76.15%，主要是公司本期供应链业务与保理业务增长导致费用
增加所致；
18、所得税费用本期较上年同期增长 232.42%，主要是公司本期供应链业务与保理业务利润增加
导致税费增长所致；
19、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 105.80%，主要是上年同期公司投资供应
链及保理公司公司新增合并报表范围所致；
20、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 91.98%，主要是上年同期公司因非公开发
行股票收到募集资金款项 48.08 亿元所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及 如未能
是否 是否
时履行应 及时履
承诺 承诺 承诺 承诺时间及 有履 及时
承诺内容 说明未完 行应说
背景 类型 方 期限 行期 严格
成履行的 明下一
限 履行
具体原因 步计划
与 再 盈利 云南 公司非公开发行股票完成 2014 年 9 月 是 是
融 资 预测 九天 后的当年及未来 2 个完整的 22 日，2015
相 关 及补 投资 会计年度，公司经审计的归 年 6 月 26 日
的 承 偿 控股 属于母公司股东的净利润 至 2017 年 12
诺 集团 预计不低于 4 亿元、 亿元、 月 31 日
有限 8 亿元。发行完成当年的净
公司 利润预计数下限按照本次
发行完成至当年年末的剩
余时间折算，即发行完成当
年的净利润预计数下限=4
亿元×（本次发行股份登记
完成日至当年年末的剩余
天数）/365。如公司实际实
现的归属于母公司股东的
净利润未达到当年预计数
额下限，云南九天投资控股
集团有限公司将在年度报
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告披露后一个月内以现金
方式补偿给公司，补偿的现
金金额的计算方式为：当期
应补偿的金额=公司当期归
属于母公司股东的净利润
预计数额下限-公司当期实
际实现的归属于母公司股
东的净利润。
盈利 云南 在上述承诺期内，云南九天 2014 年 9 月 是 是
预测 九天 投资控股集团有限公司将 22 日，2015
及补 投资 提请股东大会审议关于公 年 6 月 26 日
偿 控股 司每年将不低于可分配利 至 2017 年 12
集团 润的 50%用于向股东现金分 月 31 日
有限 红的议案，并在召开股东大
公司 会表决时投赞成票。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
公司积极拓展供应链管理和商业保理业务，业务规模进一步扩大，盈利能力增强，前三季度
经营业绩较上年同期相比大幅增长，预计年初到下一报告期末，公司累计净利润较上年同期相比
将大幅增长。
公司名称 四川禾嘉股份有限公司
法定代表人 冷天辉
日期 2016 年 10 月 31 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:四川禾嘉股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,007,855,219.79 2,206,562,820.50
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,093,902,188.18 3,154,655,616.81
应收账款 1,205,904,371.93 424,519,604.56
预付款项 830,239,296.70 186,912,240.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 40,867,908.51 12,559,992.11
应收股利
其他应收款 3,169,063,136.01 1,156,256,698.16
买入返售金融资产
存货 233,073,222.80 63,387,523.60
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,893,989,743.52 2,209,231,362.06
流动资产合计 10,474,895,087.44 9,414,085,857.84
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 319,088,514.02 329,577,481.67
在建工程 33,175,996.05 32,005,214.73
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,596,403.40 22,422,053.53
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,510,368.54 3,006,069.30
其他非流动资产 1,522,500.00
非流动资产合计 376,371,282.01 388,533,319.23
资产总计 10,851,266,369.45 9,802,619,177.07
流动负债：
短期借款 280,000,000.00 570,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,210,000,000.00 1,306,061,804.32
应付账款 470,190,881.12 101,999,745.58
预收款项 587,248,075.72 420,177,234.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,906,241.09 7,458,942.61
应交税费 158,116,603.14 98,332,884.94
应付利息 11,821,249.65 25,084,569.44
应付股利 10,031,300.00 10,031,300.00
其他应付款 120,725,080.86 75,254,202.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 942,000,000.00 1,080,000,000.00
流动负债合计 3,796,039,431.58 3,694,400,683.09
非流动负债：
长期借款 365,454.82 365,454.82
应付债券 505,725,480.09
其中：优先股
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永续债
长期应付款 4,290,136.30 4,190,136.30
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 4,343,641.40 6,099,539.60
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 514,724,712.61 10,655,130.72
负债合计 4,310,764,144.19 3,705,055,813.81
所有者权益
股本 1,122,447,500.00 1,122,447,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,038,883,027.35 4,038,883,027.35
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,462,966.80 19,462,966.80
一般风险准备 29,388,362.35 21,760,555.37
未分配利润 787,800,919.44 395,737,855.81
归属于母公司所有者权益合计 5,997,982,775.94 5,598,291,905.33
少数股东权益 542,519,449.32 499,271,457.93
所有者权益合计 6,540,502,225.26 6,097,563,363.26
负债和所有者权益总计 10,851,266,369.45 9,802,619,177.07
法定代表人：冷天辉 主管会计工作负责人：徐蓬 会计机构负责人：欧亚琳
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:四川禾嘉股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 292,675.40 5,680,587.01
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
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2016 年第三季度报告
预付款项
应收利息
应收股利 102,728,500.00 102,728,500.00
其他应收款 464,001,142.87 13,749,086.08
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,769,887.95 3,769,887.95
流动资产合计 570,792,206.22 125,928,061.04
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,193,823,123.89 5,193,823,123.89
投资性房地产
固定资产 27,287,530.16 28,073,940.29
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,361,885.90 2,427,443.25
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 5,223,472,539.95 5,224,324,507.43
资产总计 5,794,264,746.17 5,350,252,568.47
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,535,539.09 1,535,539.09
预收款项
应付职工薪酬 412,432.59 421,006.59
应交税费 4,079,842.38 4,322,155.01
应付利息
应付股利
其他应付款 106,235,228.58 106,308,690.81
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2016 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 112,263,042.64 112,587,391.50
非流动负债：
长期借款
应付债券 505,725,480.09
其中：优先股
永续债
长期应付款 3,842,336.30 3,842,336.30
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 509,567,816.39 3,842,336.30
负债合计 621,830,859.03 116,429,727.80
所有者权益：
股本 1,122,447,500.00 1,122,447,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,030,492,878.98 4,030,492,878.98
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,615,321.20 25,615,321.20
未分配利润 -6,121,813.04 55,267,140.49
所有者权益合计 5,172,433,887.14 5,233,822,840.67
负债和所有者权益总计 5,794,264,746.17 5,350,252,568.47
法定代表人：冷天辉 主管会计工作负责人：徐蓬 会计机构负责人：欧亚琳
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：四川禾嘉股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 月） 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月）
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2016 年第三季度报告
一、营业总 4,268,238,017.48 1,515,929,692.11 11,084,767,648.42 1,702,600,415.19
收入
其中：营业 4,268,238,017.48 1,515,929,692.11 11,084,767,648.42 1,702,600,415.19
收入
利息
收入
已赚
保费
手续
费及佣金收
入
二、营业总 3,992,656,751.26 1,412,303,875.08 10,431,988,040.68 1,588,422,170.48
成本
其中：营业 3,951,985,658.87 1,442,769,481.78 10,327,172,985.54 1,595,388,173.74
成本
利息
支出
手续
费及佣金支
出
退保
金
赔付
支出净额
提取
| 禾嘉股份2016年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-31 |
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| 附件：公告原文 |
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