天津天保基建股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
天津天保基建股份有限公司
TianJin Tianbao Infrastructure Co.,Ltd.
（000965）
二○一六年
第三季度报告全文
（截止 2016 年 9 月 30 日）
二〇一六年十月
天津天保基建股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
孙亚宁董事长、周广林董事、路昆董事、薛晓芳董事、罗永泰独立董事、
付旭东独立董事、李祥独立董事全部亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长孙亚宁；董事、总经理周广林；财务总监及主管会计工作负责
人梁德强；会计机构负责人崔利彬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准
确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,622,592,168.37 6,615,762,147.04 0.10%
归属于上市公司股东的净资产
4,510,065,736.50 4,407,725,268.39 2.32%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 88,896,965.83 11.49% 780,790,256.96 77.95%
归属于上市公司股东的净利润
4,887,775.19 -56.84% 116,460,828.84 41.81%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
4,635,586.39 -58.21% 115,644,638.04 41.62%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 302,371,176.05 -15.69%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.005 -54.55% 0.12 50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.005 -54.55% 0.12 50.00%
加权平均净资产收益率 0.11% -0.16% 2.61% 0.69%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 天保青年公寓调拨固定资产专
1,029,899.44
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 项补助、物业服务补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 58,354.96 处置公寓资产、工程罚款、
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
减：所得税影响额 272,063.60
合计 816,190.80 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 36,185
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
天津天保控股有
国有法人 51.45% 519,087,178 0
限公司
天津津融投资服
国有法人 2.67% 26,987,687 0
务集团有限公司
北京宏道投资管
理有限公司－乐
其他 0.95% 9,577,400 0
道成长优选 3 号
基金
中国工商银行股
份有限公司－南
其他 0.87% 8,752,568 0
方大数据 100 指
数证券投资基金
天津市万博咨询
境内非国有法人 0.81% 8,192,300 0
有限公司
中国银行－海富
通收益增长证券 其他 0.73% 7,370,284 0
投资基金
韩朝东 境内自然人 0.62% 6,244,800 0
北京宏道投资管
理有限公司－乐
其他 0.50% 5,090,000
道成长优选 4 号
基金
北京宏道投资管
理有限公司－乐
其他 0.50% 5,000,000 0
道成长优选 2 号
基金
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中国建设银行股
份有限公司－信
达澳银领先增长 其他 0.46% 4,639,927 0
混合型证券投资
基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
天津天保控股有限公司 519,087,178 人民币普通股 519,087,178
天津津融投资服务集团有限公司 26,987,687 人民币普通股 26,987,687
北京宏道投资管理有限公司－乐
9,577,400 人民币普通股 9,577,400
道成长优选 3 号基金
中国工商银行股份有限公司－南
8,752,568 人民币普通股 8,752,568
方大数据 100 指数证券投资基金
天津市万博咨询有限公司 8,192,300 人民币普通股 8,192,300
中国银行－海富通收益增长证券
7,370,284 人民币普通股 7,370,284
投资基金
韩朝东 6,244,800 人民币普通股 6,244,800
北京宏道投资管理有限公司－乐
5,090,000 人民币普通股 5,090,000
道成长优选 4 号基金
北京宏道投资管理有限公司－乐
5,000,000 人民币普通股 5,000,000
道成长优选 2 号基金
中国建设银行股份有限公司－信
达澳银领先增长混合型证券投资 4,639,927 人民币普通股 4,639,927
基金
截至 2016 年 9 月 30 日，公司第一大股东天津天保控股有限公司与其他股东不存在关联
上述股东关联关系或一致行动的 关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之
说明 外，其他 9 名股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规
定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东中韩朝东股东参与了融资融券业务。截至 2016 年 9 月 30 日，
前 10 名普通股股东参与融资融券
股东韩朝东共持有公司股份 6,244,800 股，占公司总股本的 0.62%，全部为信用账户持
业务情况说明（如有）
股数量。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.政府有偿收回全资子公司部分土地使用权
公司全资子公司滨海开元负责开发位于天津滨海新区的天保金海岸项目。因津滨轻轨9号线滨海大学
站建设需要，需占用公司天保金海岸C04项目、D05项目部分土地。其中占用C04项目土地2807.02平方米，
占用D05项目土地1942.7平方米。公司于2016年7月13日召开的第六届董事会第三十一次会议,审议通过了
《关于政府有偿收回全资子公司部分土地使用权的议案》，同意天津经济技术开发区土地整理中心有偿收
回上述土地，占地补偿款以天津市中盛勃然房地产土地评估有限公司出具的《土地估价报告》为基准，最
终确定占地补偿款合计为人民币2002万元。目前，相关手续正在办理中。
2.报告期募集资金使用情况及余额
募集资金专项账户年初余额502,180,859.02元，2016年1-9月募集资金项目专款支出182,913,938.29元，
取得利息收入8,748,004.99元，支付银行手续费1,110.78元。截至 2016年9月30日，公司募集资金专项账户
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余额为328,013,814.94元。
单位：元
开户银行 银行账号 资金所属项目 余额
募集资金 利息收入 合计
天津滨海农村商业 101022000235558 天保房地产空港 64,570,084.52 37,984,699.62 102,554,784.14
银行股份有限公司 商业区住宅项目
101022000256042 156,506.72 21,756.68 178,263.40
（一期）
渤海银行股份有限 2000161324000186 天保金海岸D06 45,442,791.45 12,332,666.34 57,775,457.79
公司天津保税区支 住宅项目
2000225275000813 3,596,842.55 36,399.58 3,633,242.13
行
中国农业银行股份 250801040003087 天保金海岸D07 153,235,221.08 10,630,896.23 163,866,117.31
有限公司天津港保 住宅项目
02250801040003145 0.00 5,950.17 5,950.17
税区分行
合 计 267,001,305.82 61,012,509.12 328,013,814.94
3.委托理财情况
公司六届十八次董事会审议通过，拟使用不超过人民币5亿元额度的短期闲置自有资金购买银行理财
产品，在5亿元投资额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会决议通过之日起一年以内。本期共
购买银行理财2笔，本金合计500,000,000.00元，为在5亿元额度内循环使用，也均在本期到期收回。本期共
取得委托理财利息收入5,321,964.67元。截至 2016年9月30日，公司委托理财余额为0元。
单位:万元
受托人名称 是否关 产品类型 委托理财 起始日期 终止日期 报酬确定 本期实际 计提减值 预计收益 报告期实 报告期损益
联交易 金额 方式 收回本金 准备金额 际损益金 实际收回情
金额 （如有） 额 况
中国光大银 否 结构性存 10,000.00 2016年5 2016年7 年参照收 10,000.00 0 50.00 50.00 报告期，理
行股份有限 款 月6日 月6日 益率3% 财期限60
公司天津分 天，按照年
行解放路支 参照收益率
行 3%，取得收
益50.00万
元。
渤海银行股 否 保本浮动 40,000.00 2016年5 2016年7 年参照收 40,000.00 0 233.42 233.42 报告期，理
份有限公司 收益型 月9日 月19日 益率3% 财期限71
天津自由贸 天，按照年
易试验区分 参照收益率
行 3%，取得收
益233.42万
元。
中国光大银 否 结构性存 10,000.00 2016年7 2016年9 年参照收 10,000.00 0 48.33 48.33 报告期，理
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行股份有限 款 月6日 月6日 益率2.9% 财期限60
公司天津分 天，按照年
行解放路支 参照收益率
行 2.9%，取得
收益48.33
万元。
渤海银行股 否 保本浮动 40,000.00 2016年7 2016年9 年参照收 40,000.00 0 200.44 200.44 报告期，理
份有限公司 收益型 月20日 月20日 益率 财期限62
天津自由贸 2.95% 天，按照年
易试验区分 参照收益率
行 2.95%，取得
收益200.44
万元。
合计 100,000 -- -- -- 100,000 0 532.20 532.20 --
委托理财资金来源 自有资金
逾期未收回的本金和收益累计 0
金额
涉诉情况（如适用） 不适用
委托理财审批董事会公告披露 2015年08月31日
日期（如有)
委托理财审批股东会公告披露 -
日期（如有)
未来是否还有委托理财计划 2015年8月27日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用短期
闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意根据公司现金流状况，使用不超过人民币5亿元额度
的短期闲置自有资金购买银行理财产品。在5亿元投资额度内，资金可以循环使用，期限为自公
司董事会决议通过之日起一年以内。具体内容详见2015年8月31日，刊登于巨潮资讯网、中国证
券报和证券时报的《关于公司及全资子公司使用短期闲置自有资金进行委托理财的公告》（公
告编号：2015-53）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
刊登在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证
政府有偿收回全资子公司部分土地使用 券时报》的公司《关于公司竞拍成功渤
2016 年 07 月 14 日
权 海证券股份有限公司部分股权的公告》
（公告编号：2016-23）
刊登在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证
券时报》的公司《六届十八次董事会决
公司及全资子公司使用短期闲置自有资 议公告》（公告编号：2015-49）和《关于
2015 年 08 月 31 日
金进行委托理财 公司及全资子公司使用短期闲置自有资
金进行委托理财的公告》（公告编号：
2015-53）
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
四、对 2016 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明。
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 07 月 08 日 实地调研 机构 中天航空股权收购情况及进展
2016 年 07 月 15 日 电话沟通 个人 中天航空股权收购情况及进展
2016 年 07 月 20 日 电话沟通 个人 中天航空股权收购情况及进展
2016 年 07 月 22 日 实地调研 机构 中天航空股权收购情况及进展
2016 年 07 月 26 日 电话沟通 个人 中天航空股权收购情况及进展
2016 年 07 月 28 日 电话沟通 个人 公司项目销售及经营情况
2016 年 08 月 03 日 实地调研 机构 中天航空股权收购情况及进展
2016 年 08 月 09 日 电话沟通 个人 中天航空股权收购情况及进展
2016 年 08 月 17 日 电话沟通 个人 公司项目销售及经营情况
2016 年 08 月 25 日 实地调研 个人 公司项目销售及经营情况
2016 年 09 月 08 日 电话沟通 机构 中天航空股权收购情况及进展
天津天保基建股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
2016 年 09 月 26 日 电话沟通 机构 中天航空股权收购情况及进展
2016 年 09 月 29 日 电话沟通 个人 中天航空股权收购情况及进展
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津天保基建股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,062,325,946.98 2,425,710,868.57
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 6,650,161.05 4,578,071.20
预付款项 581,027.65 30,520,861.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 35,050,455.36 34,154,700.02
买入返售金融资产
存货 2,463,571,703.22 2,670,692,878.24
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 500,000,000.00
流动资产合计 5,568,179,294.26 5,665,657,379.35
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 124,532,382.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 711,270,351.40 704,651,189.31
固定资产 110,138,618.51 113,928,829.25
在建工程 6,596,974.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,241,944.94 7,460,946.39
开发支出
商誉 39,407,378.24 39,407,378.24
长期待摊费用 10,057,639.91 72,936.00
递延所得税资产 51,764,559.11 77,986,513.64
其他非流动资产
非流动资产合计 1,054,412,874.11 950,104,767.69
资产总计 6,622,592,168.37 6,615,762,147.04
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 362,617,467.07 489,367,669.05
预收款项| 天保基建：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-31 |
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| 附件：公告原文 |
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