2016 年年度报告
公司代码：600787 公司简称：中储股份
中储发展股份有限公司
2016 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人韩铁林、主管会计工作负责人曾勇及会计机构负责人（会计主管人员）杨艳枝声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 公司2016年度实现税后利润475,005,087.26元(
母公司),加年初未分配利润1,636,000,136.22元，本年度可供分配的利润为2,111,005,223.48元
。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司本年度所实现净利润提取10%的法定盈余
公积金47,500,508.73元、提取25%的任意盈余公积金118,751,271.82元，已派发2015年度现金红
利70,393,627.18元，本年度可供投资者实际分配的利润为1,874,359,815.75元。公司董事会决定
，公司2016年度利润分配预案为以当前总股本2,199,801,033股为基数，每10股派发现金0.35元（
含税），其余未分配利润全部结转下年度。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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九、 重大风险提示
√适用 □不适用
公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节 经营情况讨论与分析中“三、
公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分的内容。
十、 其他
□适用 √不适用
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 7
第四节 经营情况讨论与分析....................................................................................................... 11
第五节 重要事项........................................................................................................................... 30
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 46
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 51
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 52
第九节 公司治理........................................................................................................................... 57
第十节 公司债券相关情况........................................................................................................... 60
第十一节 财务报告........................................................................................................................... 63
第十二节 备查文件目录................................................................................................................. 179
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中储股份/上市公司/本公司/公司 指 中储发展股份有限公司
中储总公司 指 中国物资储运总公司
中国诚通集团 指 中国诚通控股集团有限公司
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
天津证监局 指 中国证券监督管理委员会天津监管局
上交所 指 上海证券交易所
交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会
上证报 指 上海证券报
中证报 指 中国证券报
HB 公司 指 Henry Bath & Son Limited
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 中储发展股份有限公司
公司的中文简称 中储股份
公司的外文名称 CMST Development Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 CMST
公司的法定代表人 韩铁林
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 薛斌 彭曦德
联系地址 北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼 北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼
电话 010-83673673 010-83673673
传真 010-83673332 010-83673332
电子信箱 xuebin@cmstd.com.cn pengxide@cmstd.com.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 天津市北辰经济开发区开发大厦
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.cmstd.com.cn
电子信箱 zhengquanbu@cmstd.com.cn
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四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 中储股份
六、 其他相关资料
名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
公 司 聘请 的会计师 事务所 北京市东城区永定门西滨海路 8 号院 7 号楼中海地
办公地址
（境内） 产广场西塔 5-11 层
签字会计师姓名 胡振雷、韩峰
名称 民生证券股份有限公司
北京市东城区建国门外大街 28 号民生金融中心
报告期内履行持续督导职责 办公地址
16-18 层
的保荐机构
签字的保荐代表人姓名 于春宇、苏欣
持续督导的期间 2015-2016
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上
主要会计数 2015年
2016年 年同期增 2014年
据
调整后 调整前 减(%)
营业收入 15,280,964,375.48 17,771,704,831.17 17,736,765,416.22 -14.02 21,454,827,126.60
归属于上市
公司股东的 767,444,957.45 666,837,667.34 666,256,673.10 15.09 546,268,904.06
净利润
归属于上市
公司股东的
扣除非经常 -27,281,418.80 -85,330,907.76 -85,330,907.76 140,074,604.06
性损益的净
利润
经营活动产
生的现金流 -3,903,133,331.95 -59,422,444.17 -70,424,037.46 1,345,025,418.16
量净额
2015年末 本期末比
上年同期
2016年末 2014年末
末增减（%
调整后 调整前
）
归属于上市
公司股东的 9,361,503,704.69 8,744,614,294.36 8,660,682,691.29 7.05 6,102,045,301.15
净资产
总资产 19,735,993,752.86 15,259,578,030.49 15,067,502,932.00 29.34 12,779,267,716.28
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(二) 主要财务指标
2015年 本期比上年同期增
主要财务指标 2016年 2014年
调整后 调整前 减(%)
基本每股收益（元／股） 0.3489 0.3585 0.3582 -2.68 0.2937
稀释每股收益（元／股） 0.3489 0.3585 0.3582 -2.68 0.2937
扣除非经常性损益后的基本
-0.0124 -0.0459 -0.0459 0.0753
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 8.3581 10.3463 10.3378 减少1.99个百分点 9.3548
扣除非经常性损益后的加权
-0.2971 -1.3240 -1.3240 增加1.03 个百分点 2.3988
平均净资产收益率（%）
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
本报告期公司收购了成都中储发展物流有限责任公司 100.00%股权，该事项为同一控制下的
企业合并。公司按照企业会计准则的要求，对相关数据进行了追溯调整。
经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要原因是物流地产业务购置土地款增加。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2016 年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 2,955,008,383.60 3,457,781,038.34 3,276,164,319.16 5,592,010,634.38
归属于上市公司股东
229,231,543.63 180,626,674.61 20,572,706.55 337,014,032.66
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -4,273,318.67 55,817,493.53 11,470,612.36 -90,296,206.02
后的净利润
经营活动产生的现金
-2,116,829,945.59 -822,831,285.73 -1,503,220,926.19 539,748,825.56
流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
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十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额
非流动资产处置损益 -9,208,179.11 7,614,294.81 385,206,184.29
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 14,751,497.56 18,545,003.76 13,203,552.42
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
5,676,010.99 3,406,666.67
费
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
527,254.31
日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 6,224,935.18 14,210,920.02 33,500,285.29
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,001,950.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,048,777,203.81 955,193,979.98 108,301,565.78
少数股东权益影响额 -861,472.06 -1,194,832.52 -528,884.28
所得税影响额 -264,957,609.13 -248,404,056.25 -137,897,020.68
合计 794,726,376.25 752,168,575.10 406,194,300.00
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
对当期利润的影响
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
金额
衍生金融资产 1,586,815.00 1,191,280.00 -395,535.00 4,311,219.92
可供出售金融资产 8,589,636.84 6,285,077.51 -1,720,103.35 272,086.37
合计 10,176,451.84 7,476,357.51 -2,115,638.35 4,583,306.29
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
中储股份是以综合物流、物流贸易、金融物流以及物流地产等为主营业务，同时兼具物流技
术、电子商务、融资贷款等服务功能的现代综合物流企业，为我国特大型全国性仓储物流企业。
（一）公司所属行业的情况说明
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自 21 世纪以来，我国物流行业取得了长足的发展，随着中国经济的迅速增长，中国的运输、
储存、分销网络所承受的压力日益增加，物流需求快速增加。“十二五”时期，伴随国民经济进
入新常态，我国物流运行保持了中高速增长，市场规模持续扩大，需求结构加快调整，运行效率
有所提升，基础设施扩容提档，物流服务体系基本形成。物流业作为国民经济的基础性、战略性
产业，为“稳增长”、“调结构”、“降成本”“惠民生”发挥了较好的支撑和保障作用。
2016 年我国物流业发展呈现以下特点：（1）总体运行态势趋稳提质；（2）市场供需结构深
度调整；（3）发展方式加快变革创新；（4）“互联网+”高效物流深入推进；（5）积极服务国
家发展战略。同时，物流业还面临以下问题：（1）有效需求不足和供给能力不够矛盾交织；（2）
社会物流总费用仍然较高和企业盈利水平持续下降问题突出；（3）传统增长方式难以为继，产业
结构不平衡更加凸显；（4）物流基础设施总量过剩和结构性短缺互见并存；（5）体制机制约束
依然明显，市场环境治理和诚信体系建设有待加强；（6）用户对物流服务质量的要求与物流企业
服务能力之间，以及物流企业对政策环境的预期仍有较大差距。
公司所属细分行业为仓储物流行业。仓储物流行业是我国物流行业中承上启下的重要环节，
是社会商品流通的必不可少的环节。2016 年，国内经济企稳态势逐渐巩固，市场需求稳步回升，
供需矛盾有所缓解、商品价格快速回升，库存周转加快。受此影响，仓储业经济活动呈现逐步回
升走势，下半年增速明显加快。从中国仓储指数来看，全年该指数平均水平保持在 51.3%的较高
水平，高于 2015 年 1.2 个百分点。从全年走势看，下半年达到 52.5%，较上半年提升 2.4 个百分
点。
中国仓储指数由中国物流与采购联合会和中储股份于 2014 年底联合建立，经过一年多的试运
行，取得了重要成果，2016 年 1 月 6 日由中国物流与采购联合会正式公开发布。
总体看来，2016 年，我国仓储业呈现行业需求持续增长、库存周转明显加快、业务总量增长、
设施利用充分等特点，但在仓储业较快发展的同时也存在成本支出继续增加、价格与成本制约利
润增长空间等问题。
（二）公司所从事的主要业务及经营模式
1、综合物流
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（1）仓储业务
公司独有的专用线资源，为多式联运、降低物流成本提供了天然优势。拥有冷库、危险品库、
平库、站台库等多种库型。服务领域包括黑色、有色、化工、轻工、机电、食品、农产品等。
（2）运输配送
公司在全国中心城市拥有 40 多个物流中心，配有叉车等装卸搬运设备和自动分拣设备，可为
客户提供方便快捷的“门到门”物流配送服务。60 条铁路专用线直通中储各库区货场或库房，实
现铁路全国联网运输。主要业务包括：钢材、集装箱及生活资料运输、船板配送、超市配送等。
（3）现货市场
公司为大型原材料生产商、经销商、零售商等提供迅速进入市场的交易平台。前厅后库经营
模式，集商流、物流、信息流和资金流于一体，享受政府重点市场优惠政策，商家理想的商品集
散地。
（4）期货交割业务
公司是上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所指定的期货交割库。交易品种有
铜、铝、锌、铅、白银、镍，橡胶、PVC、PE，螺纹、线材，白糖等。核定库容达 200 万吨。
（5）国际货代业务
公司依托在全国中心城市和主要港口的物流节点，形成了覆盖全国，辐射海外的国际货运代
理网络。为客户提供报关报验、租船订仓、保险、港口中转、集装箱拼（装）、拆箱等多环节“门
到门”服务，提供公路及铁路超限货物运输、空运及水陆联运服务。
（6）加工制造业务
拥有剪切加工线 15 条，可为客户提供个性化加工服务，包括卷板开平、剪切、电缆分割等。
2、大宗商品供应链。
公司以产业供应链为导向，通过供应链物流、供应链金融、供应链生态三层设计，大力发展
大宗商品供应链业务，最终实现供应链服务平台的构建。
供应链物流方面，继续推进“中国放心库”活动，优化管理流程，降低物流成本，大力拓展
多式联运业务，加强物流体系建设，提高物流组织运营能力。
供应链金融方面，依托中储自有仓库，选择具有易定价、易变现特点的钢材、有色金属、塑
化产品、橡胶、煤炭等基础原材料或初加工品，开展代理采购、保值销售业务。
通过供应链物流与供应链金融的拓展与融合最终达到构建供应链生态圈的目的。
3、金融物流
公司为国内最早开展质押监管业务的企业之一。解决中小企业融资难题，保障银行信贷资金
安全，提升自身话语权，增加就业。监管物品种涉及黑色、有色、建材、家电、汽车、纸张、煤
炭、化工产品等。
4、物流地产
近年来，随着城市化进程的加快，公司原处城市边缘的大部分仓库目前已处在城市中心或副
中心，土地城市控制性规划基本调整为商业或商住性质。由于城市规划调整、交通管制、铁路专
用线拆除、仓储功能退城进郊等多种因素，今后，预计公司将有多家仓库因城市规划调整，需要
进行迁建、升级改造或整体开发。这为公司实施现址开发改造及筹建新的物流基地提供了有利的
契机。
5、其他业务
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中储南京智慧物流科技有限公司是本公司控股子公司，其将前沿现代物流管理理论与物流数
据分析技术相结合，首创 B w B（Business with Business）新型电子商务模式的智慧物流电子
商务平台，在同一商业生态圈内的上下游企业通过信息共享为彼此提供双向的交互式服务，运用
复杂社会计算应用技术将国际前沿的现代物流管理技术、交易及支付内部化、建立信用评价机制、
智慧分析等技术充分整合，保证运力资源配置过程中的经济性、安全性与时效性。2016 年 11 月，
中储南京智慧物流科技有限公司被江苏省经济和信息化委员会评为“江苏省重点物流企业”。
郑州恒科实业有限公司是本公司的控股子公司，专业从事工业衡器、公路衡器、称重物联网
产品及相关系统的研发、生产和销售，是国内最早研制生产销售公路衡器的衡器企业，产品广泛
用于各类公路计重收费及高、低速超限检测应用领域。
中储小额贷款(天津)有限责任公司是本公司全资子公司，其坚持与物流结合、以服务中小企
业为宗旨，兼顾企业经济效益和社会效益，坚持以“安全性、合法性、流动性、社会性”为基本
准则，在确保贷款资金安全运行的基础上，依照国家的产业政策和法律法规，为符合本公司贷款
条件的中小企业及其它自然人提供资金支持。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
本报告期，公司所属南仓分公司、郑州物流中心及全资子公司-中国物资储运天津有限责任公
司所占用土地被政府拆迁并获得相应拆迁补偿，导致本报告期净利润增加 7.63 亿元。
本报告期，公司共购买了三宗土地，其中工业用地一宗（面积 24.42 万平方米）、住宅商服
用地二宗（面积共计 11.98 万平方米），合计支付土地款 29.16 亿元。
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、资源优势
公司海内外物流作业网点 500 余家，实体网络覆盖北京、上海、天津、江苏、山东、湖北、
湖南、广东、四川、河北、河南、陕西、辽宁等地，拥有土地面积近 600 万平米，年吞吐能力 6000
万吨。
公司客户资源较为稳定，保证了企业在物流行业的领先地位。
公司拥有 60 余条专用线，累计长度近 60 公里，具备公、铁运输转换的重要条件；公司天津、
青岛、上海等地区分子公司拥有靠近港口的优势，无锡、南京等地区分公司拥有货运码头，有利
于形成水、公、铁运输方式的转换及联运。
2、业务优势
公司业务网络覆盖全国，可提供全过程综合物流服务；公司拥有精细化、专业化、信息化管
理流程和管理方法以及相当数量、素质较高的人才队伍，能够向客户提供个性化的供应链解决方
案；公司控股英国 Henry Bath & Son Limited 集团，成为拥有包含 SHFE 和 LME 等多个交易所资
质认证的交割仓库运营商。
3、技术优势
公司能够紧跟市场的变化，不断对产品和业务进行创新与完善；公司所属郑州恒科实业拥有
多项国家专利，所研制和生产的工业衡器、公路超载保护装置、起重衡等产品，部分国内市场占
有率达 50%以上；公司成立了物联网系统公司，将立足于物联网技术，开发信息社会背景下满足
客户需求的产品；公司正在实施和推广可视化职能仓库，将进一步满足客户需要；中储智运平台
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已经搭建起“智配体系 诚信体系 安全体系”三位一体的运营系统，通过这一系统，平台为用户
提供货车智能匹配、在线运力竞价交易、运单管理与监控、运费在线结算、语音呼叫等服务。
4、市场优势
公司以 50 多年的经验为基础，诚信经营，获得市场广泛信赖。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2016 年是“十三五”开局之年，也是公司转型升级关键的一年。面对持续低迷的市场环境，
公司以制订“十三五”规划为抓手，全面推进业务转型升级和企业管理创新，国际化经营也取得
明显成效。面对国内外依旧复杂的经济环境以及我国物流业较大的下行压力，公司强力推进改革
发展，坚定实施转型升级。
1、积极发展供应链物流、物流地产稳步推进
2016 年，公司实现营业总收入 152.93 亿元，同比减少 24.96 亿元，下降 14.03%；发生营业
总成本 154.03 亿元，同比减少 24.66 亿元，下降 13.80%；实现利润总额 10.64 亿元，同比增加
1.53 亿元，增长 16.77%；净利润 7.76 亿元，同比增加 1.15 亿元，增长 17.36%；货物吞吐量累
计达到 3,666.18 万吨，同比增长 0.79%。
目前，我国正处于经济结构加快调整阶段，煤炭、钢铁等大宗能源原材料的物流需求持续低
迷，机械制造、医药、电子等产业的物流需求持续快速增长，物流发展也逐步由传统物流向一体
化、供应链物流阶段转变。在这种背景下，公司积极拓展商贸物流一体化的供应链模式，围绕物
流主线，充分发挥中储品牌和专业化仓储管理优势，延伸业务链条，实现供应链管理。本年度，
公司实现物流业务收入 361,591.29 万元，同比增长 40.25%。其中，仓储业务收入 66,974.45 万
元，同比增长 49.24%；进出库收入 58,385.39 万元，同比增长 14.28%；配送运输业务收入
174,654.71 万元，同比增长 284.22%，完成配送运输总量 7,759.22 万吨，同比增长 728.48%；集
装箱业务收入 7,526.64 万元，同比增长 1.56%；现货市场收入 19,310.71 万元，同比下降 12.12%。
物流贸易业务收入 1,142,808.70 万元，同比下降 23.48%。
本年度，公司继续强化金融物流业务管控措施，实现收入动产监管收入 1,612.47 万元，同比
下降 59.90%。公司通过项目从严审批、首次出质核库、单据审核、档案管理、加大现场巡查和网
上巡查力度等多种方式完善集中管控措施。
本年度，公司物流地产与物流基地建设项目继续有序推进。物流地产方面，公司组建了市场
化运营团队，通过制度体系建设规范了管理流程，加强了对下属企业和项目的管控。2016 年，公
司完成了天津南仓、唐家口以及郑州土地交储工作，南仓一期（二标段）项目土地及唐家口项目
土地成功摘牌，石家庄中储城市广场项目已对外营业，公司与中国电建地产集团有限公司、武汉
南国置业股份有限公司共同投资开发的南京中储电建项目已开工建设；物流基地建设方面，西安
钢铁物流基地、上海临港奉贤二期、中储辽宁物流产业园一期二阶段、天津陆路港等在建物流基
地建设有序推进，上海临港奉贤一期、中储辽宁物流产业园一期一阶段等物流基地已具备投产条
件。
2、制订“十三五”战略规划
为实现战略引领，公司先后召开了多次专题战略研讨会、多次党政联席会，赴河北、山西、
上海、南京、山东、湖北、四川等地进行战略规划专题调研，并组织系统单位党政负责人集中座
谈，密集研讨战略目标、实施路径和保障措施。目前，系统上下已对战略发展方向达成初步共识。
3、与第二大股东的战略合作
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2016 年年度报告
2016 年，公司与第二大股东普洛斯按照《战略合作协议》的约定，在仓储物流业务开拓、薪
酬体系优化等方面已开展合作、沟通。公司与普洛斯拟成立合资公司事宜已初步达成一致，双方
正积极推进合资公司的成立。
4、国际化经营初见成效
2016 年，通过收购英国 HB 公司 51%股权，公司成功进入海外大宗商品期货交割仓库业务领域，
并成为唯一一家同时涉足国内、国际期货交易所交割仓库业务的大宗商品综合物流服务商。公司
与伦敦金属交易所、英中贸易协会、摩科瑞能源集团、英国 HB 公司以及中国招商证券（英国）多
方共同在伦敦签署了促进中国“一带一路”地区 LMEshield 新库存系统的战略合作谅解备忘录。
5、基础管理不断增强
2016 年，公司实施了基层班子成员竞聘选聘的内部市场化机制，初步建立了以人均利润为主
的经营者任期目标责任制，实行了任期经营责任目标和重点工作目标承诺制。举办中储系统营销
培训班，提升系统营销管理人员的专业能力与管理水平。通过组建运营管理中心、海外业务事业
部、战略客户部、清欠办公室，调整供应链事业部机构与职能，进一步优化总部组织结构。加强
重点单位内部审计，颁布并实施审计问题整改落实管理制度。召开运输业务推进会，着力推动系
统单位参与中储智运平台业务，效果日渐显现。研究制订系统信息化发展规划，对信息化项目实
现预算管理，以数据汇总平台项目为抓手逐步建设数据中心。通过开展“中国放心库”活动，中
储品牌价值和社会知名度不断提升。中物联与公司联合建立的中国仓储指数正式发布。《哈佛商
业评论》首次发布“中国百佳 CEO 榜单”，公司董事长韩铁林榜上有名。
二、报告期内主要经营情况
本报告期实现营业收入 1,528,096.44 万元，发生营业成本 1,453,111.35 万元，实现利润总
额 106,437.61 万元，比上年增加 15,283.38 万元，增幅为 16.77%。实现净利润 77,620.03 万元，
比上年增加 11,483.42 万元，增幅为 17.36%。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 15,280,964,375.48 17,771,704,831.17 -14.02
营业成本 14,531,113,521.75 17,141,070,672.91 -15.23
销售费用 146,109,061.96 128,692,103.97 13.53
管理费用 436,149,944.16 380,689,613.61 14.57
财务费用 69,862,090.90 114,262,371.91 -38.86
经营活动产生的现金流量净额 -3,903,133,331.95 -59,422,444.17
投资活动产生的现金流量净额 -746,512,512.60 -565,340,072.25
筹资活动产生的现金流量净额 2,465,191,537.46 2,194,934,160.19 12.31
研发支出 7,382,824.96 9,476,079.58 -22.09
1. 收入和成本分析
√适用 □不适用
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2016 年年度报告
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利 入比上 本比上
分行业 营业收入 营业成本 毛利率比上年增减（%）
率（%） 年增减 年增减
（%） （%）
交通运输 3,615,912,934.37 3,126,450,261.00 13.54 40.25 45.99 减少 3.40 个百分点
商品流通 11,428,086,963.66 11,217,486,409.42 1.84 -23.48 -24.01 增加 0.69 个百分点
其他主营业务 210,842,471.80 177,789,372.71 15.68 -16.60 -23.86 增加 8.04 个百分点
主营业务分产品情况
营业收 营业成
毛利 入比上 本比上
分产品 营业收入 营业成本 毛利率比上年增减（%）
率（%） 年增减 年增减
（%） （%）
交通运输 3,615,912,934.37 3,126,450,261.00 13.54 40.25 45.99 减少 3.40 个百分点
商品流通 11,428,086,963.66 11,217,486,409.42 1.84 -23.48 -24.01 增加 0.69 个百分点
其他主营业务 210,842,471.80 177,789,372.71 15.68 -16.60 -23.86 增加 8.04 个百分点
主营业务分地区情况
营业收 营业成
毛利 入比上 本比上
分地区 营业收入 营业成本 毛利率比上年增减（%）
率（%） 年增减 年增减
（%） （%）
北京地区 90,780,047.61 81,859,966.18 9.83 -84.91 -85.97 增加 6.82 个百分点
天津地区 3,329,911,233.74 3,279,955,678.21 1.50 -22.93 -23.07 增加 0.18 个百分点
河北地区 569,147,030.75 531,404,141.04 6.63 78.31 83.61 减少 2.70 个百分点
上海地区 432,862,995.87 242,913,217.80 43.88 -9.62 -24.90 增加 11.41 个百分点
河南地区 568,636,192.92 502,831,399.55 11.57 2.84 -2.07 增加 4.43 个百分点
江苏地区 6,315,267,295.10 6,193,163,124.02 1.93 -3.32 -2.77 减少 0.56 个百分点
辽宁地区 209,809,709.23 191,445,168.79 8.75 -28.04 -25.61 减少 2.99 个百分点
湖北地区 129,614,412.91 118,154,348.74 8.84 -32.84 -34.68 增加 2.57 个百分点
湖南地区 22,363,447.69 19,201,464.93 14.14 16.53 38.32 减少 13.53 个百分点
陕西地区 1,455,849,176.34 1,401,892,291.63 3.71 -33.36 -34.00 增加 0.93 个百分点
四川地区 129,956,979.85 108,388,833.52 16.60 9.31 10.95 减少 1.24 个百分点
山东地区 526,950,843.35 505,531,531.66 4.06 -30.89 -31.63 增加 1.03 个百分点
广东地区 1,215,631,332.20 1,200,980,093.56 1.21 -12.64 -13.09 增加 0.51 个百分点
境外 258,061,672.27 169,345,401.46 34.38
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
√适用 □不适用
本报告期交通运输行业营业收入较上年同期增长，主要原因是运输配送业务收入增加较多。
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2016 年年度报告
本报告期交通运输行业营业成本较上年同期增长，主要原因是运输配送业务成本增加较多。
本报告期主营业务收入同比增长较大的是河北地区，主要原因是贸易业务规模增长。主营业
务收入下降较多的北京地区，主要原因是本报告期北京中物储控制权发生转移，不在合并范围内。
本报告期主营业务收入下降较多的陕西地区、湖北地区及山东地区，主要原因是贸易业务规
模缩减。
(2). 产销量情况分析表
□适用 √不适用
(3). 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期金额
上年同期
本期占总成 较上年同
分行业 本期金额 上年同期金额 占总成本
本比例(%) 期变动比
比例(%)
例(%)
交通运输 3,126,450,261.00 21.53 2,141,540,461.97 12.50 45.99
商品流通 11,217,486,409.42 77.25 14,762,763,731.41 86.14 -24.01
其他主营业务 177,789,372.71 1.22 233,500,916.21 1.36 -23.86
分产品情况
本期金额
上年同期
本期占总成 较上年同
分产品 本期金额 上年同期金额 占总成本
本比例(%) 期变动比
比例(%)
例(%)
交通运输 3,126,450,261.00 21.53 2,141,540,461.97 12.50 45.99
商品流通 11,217,486,409.42 77.25 14,762,763,731.41 86.14 -24.01
其他主营业务 177,789,372.71 1.22 233,500,916.21 1.36 -23.86
成本分析其他情况说明
□适用 √不适用
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额 388,377.24 万元，占年度销售总额 33.98%；其中前五名客户销售额中关
联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。
前五名供应商采购额 266,422.77 万元，占年度采购总额 22.80%；其中前五名供应商采购额
中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。
2. 费用
√适用 □不适用
单位：元
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2016 年年度报告
项目 本期数 上年同期数 增长额 增长率（%）
销售费用 146,109,061.96 128,692,103.97 17,416,957.99 13.53
管理费用 436,149,944.16 380,689,613.61 55,460,330.55 14.57
财务费用 69,862,090.90 114,262,371.91 -44,400,281.01 -38.86
财务费用较上年同期下降，主要原因是本报告期生产经营性的带息负债相对较少。
3. 研发投入
研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
本期费用化研发投入 374,309.96
本期资本化研发投入 7,008,515.00
研发投入合计 7,382,824.96
研发投入总额占营业收入比例（%） 0.05
公司研发人员的数量
研发人员数量占公司总人数的比例（%） 1.70
研发投入资本化的比重（%） 94.93
情况说明
□适用 √不适用
4. 现金流
√适用 □不适用
单位：万元
项 目 本年发生额 上年发生额 增长额 增长率（%）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,754,289.75 1,976,175.78 -221,886.02 -11.23
收到的税费返还 8,824.81 721.20 8,103.61 1,123.62
收到其他与经营活动有关的现金 221,459.51 158,733.39 62,726.12 39.52
购买商品、接受劳务支付的现金 2,064,090.26 1,962,484.96 101,605.30 5.18
支付其他与经营活动有关的现金 183,163.68 66,864.72 116,298.96 173.93
经营活动产生的现金流量净额 -390,313.33 -5,942.24 -384,371.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 802.81 11,467.03 -10,664.22 -93.00
取得投资收益收到的现金 1,144.12 478.27 665.84 139.22
购建固定资产、无形资产和其他长
60,945.51 51,325.14 9,620.37 18.74
期资产支付的现金
投资支付的现金 5,400.00 25,061.83 -19,661.83 -78.45
取得子公司及其他营业单位支付的
16,811.47 16,811.47
现金净额
投资活动产生的现金流量净额 -74,651.25 -56,534.01 -18,117.24
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2016 年年度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 197,231.73 -197,231.73 -100.00
取得借款收到的现金 632,709.88 111,784.17 520,925.71 466.01
发行债券收到的现金 200,000.00 200,000.00
偿还债务支付的现金 556,828.78 64,879.17 491,949.61 758.26
分配股利、利润或偿付利息支付的
29,066.83 22,418.15 6,648.68 29.66
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 295.11 2,225.17 -1,930.05 -86.74
筹资活动产生的现金流量净额 246,519.15 219,493.42 27,025.74 12.31
收到的税费返还：本年金额较上年金额增长 1123.62%，其主要原因是本报告期收到税收返还
增多。
收到其他与经营活动有关的现金：本年金额较上年金额增长 39.52%，其主要原因是本报告期
收到拆迁款及合营企业、政府等归还借款。
支付其他与经营活动有关的现金：本年金额较上年金额增长 173.93%，其主要原因是本报告
期支付的摘地款较多。
收回投资收到的现金：本年金额较上年金额下降 93%，其主要原因是上年收回短期投资理财
资金较多。
取得投资收益收到的现金：本年金额较上年金额增长 139.22%，其主要原因是本报告期收到
投资分红较多。
投资支付的现金：本年金额较上年金额下降 78.45%，其主要原因是本报告期对外投资减少。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：本年金额较上年金额增长，主要原因是本报告
期发生非同一控制下企业合并支付的对价。
吸收投资收到的现金：本年金额较上年金额下降 100%，其主要原因是上年非公开发行股票。
取得借款收到的现金：本年金额较上年同期增长 466.01%，其主要原因是本报告期银行短期
借款较多。
发行债券收到的现金：本年金额较上年同期增长，其主要原因是本报告期发行非公开定向债
务融资工具。
偿还债务支付的现金：本年金额较上年同期增长 758.26%，其主要原因是本报告期内，到期
归还短期借款较多。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
本报告期利润总额 1,064,376,133.63 元，其中因土地拆迁，获得政府拆迁补偿收益
1,038,157,527.29 元。
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
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2016 年年度报告
1. 资产及负债状况
单位：万元
本期期末数 上期期末数占 本期期末金额
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 总资产的比例 较上期期末变 情况说明
比例（%） （%） 动比例（%）
货币资金 177,813.10 9.01 344,488.66 22.58 -48.38 本报告期支付购地款较多及物流园区项目投资较多
应收账款 119,357.33 6.05 93,329.52 6.12 27.89 本报告期部分公司物流业务规模扩大同时合并范围扩大
应收利息 4,266.54 0.22 908.27 0.06 369.74 本报告期应收合营企业利息增加
其他应收款 215,370.11 10.91 165,181.36 10.82 30.38 本报告期合营企业往来款、摘地保证金增加
存货 643,276.90 32.59 147,351.66 9.66 336.56 本报告期地产业务开发成本增加
其他流动资产 26,269.52 1.33 62,022.94 4.06 -57.65 本报告期国债逆回购投资减少
投资性房地产 34,192.13 1.73 10,057.78 0.66 239.96 本报告期新增符合确认条件的投资性房地产
在建工程 93,544.38 4.74 48,135.92 3.15 94.33 本报告期物流园区项目投入增加
无形资产 256,759.09 13.01 210,130.05 13.77 22.19 本报告期合并范围扩大
商誉 17,665.67 0.90 本报告期海外并购产生的商誉
递延所得税资产 20,280.28 1.03 14,342.67 0.94 41.40 本报告期计提的减值准备较多
以前年度支付的购地款于本报告期已办妥土地权属证书，
其他非流动资产 33,214.96 1.68 84,582.81 5.54 -60.73
转为无形资产；原预付投资款的，相关控制权已完成转移
短期借款 146,799.33 7.44 96,000.00 6.29 52.92 本报告期融资需求增加，从银行借入短期借款增加
应付账款 64,997.01 3.29 29,609.54 1.94 119.51 本报告期部分公司物流业务规模扩大同时合并范围扩大
预收款项 90,103.42 4.57 62,269.37 4.08 44.70 本报告期部分贸易业务客户结算周期加长
应交税费 42,950.15 2.18 13,334.49 0.87 222.10 本报告期合并范围扩大、新收购公司应交税费较多
应付利息 10,328.09 0.52 4,249.09 0.28 143.07 本报告期发行债券增加，导致计提的债券利息较多
一年内到期的非流动负债 100,000.00 5.07 本报告期存在一年内到期的私募债券
其他流动负债 50,000.00 2.53 本报告期存在一年内到期的私募债券
长期借款 35,481.77 1.80 6,800.00 0.45 421.79 本报告期融资需求增加，从银行借入长期借款增加
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2016 年年度报告
本报告期因拆迁产生的安置内退、离休职工费用增加；同
长期应付职工薪酬 11,747.08 0.60 6,710.38 0.44 75.06
时，因合并范围扩大导致增加
递延所得税负债 1,477.14 0.07 466.23 0.03 216.83 本报告期应收借款利息增加
少数股东权益 22,454.03 1.14 5,506.48 0.36 307.77 本报告期新收购非全资子公司
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2016 年年度报告
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
详见本报告“第十一节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”的“76、所有权或使用
权受到限制的资产”。
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
公司所属行业为仓储物流行业。仓储物流，就是利用自建或租赁库房、场地，储存、保管、
装卸搬运、配送货物。传统的仓储定义是从物资储备的角度给出的。随着物流向供应链管理的发
展，仓储已是物流与供应链中的库存控制中心，是物流与供应链中的调度中心，是物流与供应链
中的增值服务中心，还是现代物流设备与技术的主要应用中心。
近年来，我国经济进入新常态，运行总体平稳，稳中有进，经济结构调整优化，改革开放向
纵深推进。国务院出台《物流业发展中长期规划（2014-2020）》，将物流业定位于支撑国民经济
发展的基础性、战略性产业。在经济平稳较快增长和发展环境持续改善的推动下，快递快运、电
商物流、冷链物流等生活消费性物流快速增长，精益物流、供应链管理、嵌入式服务等物流运作
新模式推动工业制造业向中高端迈进，综合运输体系逐步完善，多式联运受到重视，物流节点加
快布局。随着供给侧改革、“互联网＋”及“一带一路”的深入推进，物流现代化正呈现出链式
化、智慧化和全球化的发展趋势。
我国仓储业的信息化近年来正在向深度（智能仓储）与广度（互联网平台）发展，但从整体
看，我国仓储业信息化发展很不平衡，在国家“互联网+”发展战略的推动下，随着《电子商务物
流服务规范》行业标准的实施，电商仓储将会取得新进展，电商专用仓库建设、库内智能设备技
术的应用、仓储管理与服务水平提升等方面都将得到很大进步。
2017 年是实施“十三五”规划的重要一年，也是供给侧结构性改革的深化之年，更是《物流
业发展中长期规划（2014-2020）》的承上启下之年。物流业作为支撑国民经济发展的基础性、战
略性产业，面临诸多发展机遇。我国经济运行中的突出矛盾和问题及世界经济发展的不确定因素，
同样影响物流运行。综合各方面因素初步判断，我国物流业 2017 年仍将保持缓中趋稳、稳中向好
的基本态势。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
本期末对外长期股权投资金额 250,212,476.72 元，较年初 213,117,538.13 元增加
37,094,938.59 元，增幅 17.41%。本期末持有的其他上市公司股权金额 6,285,077.51 元，较年初
8,589,636.84 元减少 2,304,559.33 元，减幅为 26.83%。减少的主要原因是本报告期出售了持有
的其他上市公司的部分股权。
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2016 年年度报告
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
所涉 所涉
及的 及的
是否为关 该资产为上
自收购日起至 资产 资产 债权
联交易 市公司贡献
交易对方或最 资产收购价 报告期末为上 收购 产权 债务 关联
被收购资产 购买日 （如是， 的净利润占
终控制方 格 市公司贡献的 定价 是否 是否 关系
说明定价 利润总额的
净利润 原则 已全 已全
原则） 比例(%)
部过 部转
户 移
根据
摩科瑞资本合 Henry Bath & Son 估值
2016年1月1日 34,880.49 2,492.18 否 是 是 2.34
作有限公司 Limited 51%股权 报告
定价
广东晟世有色
金属仓储物流 广东晟世照邦物流 挂牌
2016年1月1日 6,656.29 -322.86 否 是 是 -0.30
有限公司、叶 有限公司100%股权 价格
照光
成都中储发展物流 根据
中国物资储运 控股
有限责任公司100% 2016年1月1日 8,389.44 140.95 是 评估 是 是 0.13
总公司 股东
股权 定价
重大股权投资情况说明：
公司六届三十六次董事会和 2015 年第五次临时股东大会审议通过了《关于收购 Henry Bath &
Son Limited 公司 51%股权的议案》。公司收购 Mercuria Capital Partners Limited（摩科瑞资
本合作有限公司)所持 Henry Bath & Son Limited 51%股权，收购价格 5,322.58 万美元（约
34,880.49 万元人民币）。
公司七届四次董事会审议通过了《关于参与竞买广东晟世照邦物流有限公司 100%股权的议
案》。公司参与竞买广东晟世照邦物流有限公司 100%股权，成交价格 6,656.29 万元，收购后更
名为广东中储晟世照邦物流有限公司。
公司七届五次董事会审议通过了《关于受让成都中储发展物流有限责任公司 100%股权的议
案》，公司决定受让公司控股股东-中国物资储运总公司下属全资子公司-成都中储发展物流有限
责任公司 100%股权，受让价格 8,389.44 万元。
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2016 年年度报告
(2) 重大的非股权投资
√适用 □不适用
A、募集资金承诺项目情况
根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“CHW 津验字[2015]第0090 号”《验资报告》，截至 2015 年 11 月 27 日，公司共募集
资金人民币1,992,239,723.14 元,扣除与发行有关的费用人民币 21,026,787.98 元,实际募集资金净额为人民币 1,971,212,935.16 元。
2016 年度募集资金使用情况如下：
单位:万元 币种:人民币
募集资金本报告 募集资金累计实
承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 项目进度
期投入金额 际投入金额
中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段） 否 38,779.60 5,698.76 5,698.76 18%
中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期（A0402）项目 否 15,304.54 9,831.02 9,831.02 70%
中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目 否 21,811.00 4,497.72 4,487.72 21%
中储西部国际钢铁物流基地项目 否 63,394.00 21,258.69 21,258.69 45%
中储电子商务及物流信息化建设项目 否 6,000.00 0 0
补充流动资金及偿还银行贷款 否 53,934.83 53,934.83 53,934.83 100%
合计 / 199,223.97 95,221.02 95,221.02 /
募集资金承诺项目使用情况详见 2017 年 3 月 18 日
刊登在中证报、上证报和上交所网站
募集资金承诺项目使用情况说明
（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关
于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
B、非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况
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上海临港物流园奉贤分区物流基地一期项目 21,333 0 18,878 100% 663.59
南京滨江物流中心 39,720 3,809 38,982 95% 111.25
中储辽宁物流产业园一期一阶段 38,653 185 32,673 100% -189.18
天津中储陆港现代物流配送中心项目 27,698 8,618 18,418 66% 未竣工
合计 / 585.66
1、上海临港物流园奉贤分区物流基地一期项目总投资由 18,574 万元调整为 21,333 万元，增加 2759 万元，该调
整事宜已经公司五届四十三次董事会审议通过；
非募集资金项目情况说明
2、南京滨江物流中心项目总投资由 2.64 亿元调整为 3.97 亿元，增加 1.33 亿元，该调整事宜已经公司六届九次
董事会和 2013 年第一次临时股东大会审议通过。
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(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：元
最初投资成 占该公司股 报告期所有者 会计核算
证券代码 证券简称 期末账面值 报告期损益 股份
本 权比例（%） 权益变动 科目
可供出售 原始法人
601099 太平洋证券 13,064.11 0.0003 103,017.51 264,086.37 -190,328.35
金融资产 股
可供出售 原始法人
600665 天地源 176,767.68 0.0116 531,000.00 8,000.00 -178,500.00
金融资产 股
可供出售 原始法人
601727 上海电气 83,306.55 0.0015 1,684,000.00 -468,000.00
金融资产 股
可供出售 原始法人
600649 城投控股 247,153.85 0.0047 3,112,020.00 -323,595.00
金融资产 股
可供出售 原始法人
000410 沈阳机床 39,040.00 0.0084 855,040.00 -559,680.00
金融资产 股
合计 559,332.19 / 6,285,077.51 272,086.37 -1,720,103.35 / /
(六) 重大资产和股权出售
√适用 □不适用
1、2015 年 4 月 2 日，公司六届三十次董事会审议通过了《关于同意公司所属南仓分公司所
拥有部分土地拆迁整理及获取补偿的议案》，同意公司所属南仓分公司对所拥有位于天津市北辰
区南仓道的部分土地进行拆迁整理，拆迁整理土地面积共计 1,048.7453 亩，补偿标准为 145 万元
/亩，天津市北辰区土地交储中心在 2015 年至 2018 年间分期对我公司支付相应补偿款合计
152,068.0685 万元。该事宜按照协议约定实施，2016 年度，公司已确认与本次拆迁相关的收益
3.41 亿元，导致本报告期净利润增加 2.56 亿元。
详情请查阅 2015 年 4 月 3 日的中证报、上证报和上交所网站(www.sse.com.cn)。
2、2015 年 12 月 31 日，公司七届六次董事会审议通过了《关于同意中国物资储运天津有限
责任公司对所拥有部分土地交储及获取补偿的议案》，同意公司全资子公司-中国物资储运天津有
限责任公司以交储方式转让其所拥有的部分土地（含地上建筑物、其他构筑物），土地面积共计
62,301.7 平方米，天津市河东区土地整理中心对中国物资储运天津有限责任公司支付补偿款
46,631.55 万元。该事宜已按照协议约定实施完毕，2016 年度，公司已确认与本次拆迁相关的收
益 3.28 亿元，导致本报告期净利润增加 2.46 亿元。
详情请查阅 2016 年 1 月 4 日的中证报、上证报和 2016 年 1 月 1 日的上交所网站
(www.sse.com.cn)。
3、2016 年 12 月 5 日，公司七届二十二次董事会审议通过了《关于公司所属郑州物流中心所
拥有资产拆迁及获取补偿的议案》，同意公司所属郑州物流中心对所拥有位于郑州市航海路南、
城东路东的地上资产进行拆迁，郑州市管城回族区房屋征收与补偿办公室在 2016 年至 2017 年间
分期对我公司所属郑州物流中心支付拆迁补偿款合计 63,669 万元。该事宜已按照协议约定实施完
毕，2016 年度，公司已确认与本次拆迁相关的收益 3.49 亿元，导致本报告期净利润增加 2.61 亿
元。
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详情请查阅 2016 年 12 月 6 日的中证报、上证报和上交所网站(www.sse.com.cn)。
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元
子公司名称 组织机构代码 注册地 业务性质 注册资本
北京中储世纪物流有限责任公司 667506747 北京市 仓储物流 200.00
中国物资储运天津有限责任公司 103062044 天津市 仓储物流 16,964.73
天津中储国际货运代理有限公司 72749059X 天津市 仓储物流 1,000.00
中储电子商务（天津）有限公司 559492851 天津市 电子商务 3,000.00
天津中储创世物流有限公司 581349031 天津市 仓储物流 500.00
中储小额贷款（天津）股份有限公司 598719633 天津市 金融服务 10,000.00
中储房地产开发有限公司 300761418 天津市 房地产业 100,000.00
天津中储陆港物流有限公司 300663412 天津市 房地产业 10,000.00
天津中储恒盛置业有限公司 MA06X2753 天津市 房地产业 5,000.00
天津中储恒丰置业有限公司 MA05K8GP9 天津市 房地产业 5,000.00
中储天津陆通物流有限公司 MA05K4RA5 天津市 仓储物流 10,000.00
河北中储百川大件运输有限公司 571326151 石家庄市 仓储物流 1,100.00
河北中储国际船舶代理有限公司 795489427 唐山市 仓储物流 1,000.00
中储石家庄物流有限公司 33588432X 石家庄市 仓储物流 8,000.00
中储上海物流有限公司 132207337 上海市 仓储物流 5,000.00
上海中储物流配送有限公司 134506357 上海市 仓储物流 4,915.00
上海中储临港物流有限公司 795650129 上海市 仓储物流 9,950.00
郑州恒科实业有限公司 514676833 郑州市 工业生产 1,000.00
中储恒科物联网系统有限公司 92546616 郑州市 电子商务 9,000.00
中储郑州物流有限公司 103070984 郑州市 电子商务 8,000.00
中储河南保税物流有限公司 MA3X41AG1 郑州市 仓储物流 10,000.00
中储洛阳物流有限公司 95682613 洛阳市 仓储物流 10,000.00
无锡中储物流有限公司 135904314 无锡市 仓储物流 1,900.00
无锡中储不锈钢有色金属交易管理有限公司 668376999 无锡市 仓储物流 50.00
中储南京物流有限公司 353285275 南京市 仓储物流 35,000.00
南京中储国际广场投资开发有限公司 88084172 南京市 房地产业 30,000.00
中储南京智慧物流科技有限公司 302543991 南京市 仓储物流 2,500.00
中储发展（沈阳）物流有限公司 555331831 沈阳市 仓储物流 5,000.00
成都中储发展物流有限责任公司 201932752 成都市 仓储物流 8,357.90
成都中储众牌物流有限责任公司 MA61R3PF6 成都市 仓储物流 100.00
中储（西安）物流总部基地有限公司 96054555 西安市 仓储物流 2,000.00
青州中储物流有限公司 728629987 青州市 仓储物流 2,200.00
山东中储国际物流有限公司 686769585 青岛市 仓储物流 500.00
广州中储国际贸易有限公司 795523576 广州市 仓储物流 300.00
广东中储晟世照邦物流有限公司 56822084X 广州市 仓储物流 6,368.00
山西中储物流有限公司 325737502 太原市 仓储物流 5,000.00
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2016 年年度报告
中储国际（香港）有限公司 655496350 香港 物流贸易 1 万元港币
单位：万元
本公司合计
对公司净利润
子公司名称 享有的表决 资产总额 负债总额 营业总收入 净利润
的贡献
权比例（%）
北京中储世纪物流有限责任
60.00 827.50 110.84 1,099.99 380.29 228.18
公司
中国物资储运天津有限责任
100.00 127,681.56 84,521.13 228,747.29 29,979.37 29,979.37
公司
天津中储国际货运代理有限
83.50 13,682.39 9,120.06 18,871.66 662.95 553.56
公司
中储电子商务（天津）有限公
100.00 796.57 6.38 98.11 -2,187.96 -2,187.96
司
天津中储创世物流有限公司 100.00 7,625.84 5,215.79 12,761.32 700.98 700.98
中储小额贷款（天津）股份有
100.00 13,678.12 2,651.68 1,350.04 678.43 678.43
限公司
中储房地产开发有限公司 100.00 273,325.51 174,944.92 2,137.08 -1,945.23 -1,945.23
天津中储陆港物流有限公司 100.00 19,067.39 9,339.79 - -223.07 -223.07
天津中储恒盛置业有限公司 100.00 141,692.71 137,575.37 - -871.60 -871.60
天津中储恒丰置业有限公
100.00 209,691.56 204,808.96 - -117.40 -117.40
司
中储天津陆通物流有限公
100.00 31,999.25 21,999.25 - - -
司
河北中储百川大件运输有
51.00 1,383.79 205.15 1,363.87 4.15 2.11
限公司
河北中储国际船舶代理有
100.00 1,765.78 1,378.62 5,786.32 -35.96 -35.96
限公司
中储石家庄物流有限公司 100.00 5,758.00 1,222.25 - -40.98 -40.98
中储上海物流有限公司 100.00 13,862.53 923.14 5,983.67 608.29 608.29
上海中储物流配送有限公司 100.00 13,393.70 1,870.49 6,039.24 2,945.24 2,945.24
上海中储临港物流有限公司 100.00 10,286.91 96.79 1,181.18 74.60 74.60
郑州恒科实业有限公司 83.37 10,568.26 2,105.43 5,781.22 -825.87 -688.53
中储恒科物联网系统有限公
100.00 14,168.39 5,214.22 9,337.00 1,149.61 1,149.61
司
中储郑州物流有限公司 100.00 9,768.97 3,638.39 - -211.37 -211.37
中储河南保税物流有限公司 100.00 11,347.78 1,688.79 1,830.61 -337.81 -337.81
中储洛阳物流有限公司 100.00 18,654.50 8,662.60 - 0.76 0.76
无锡中储物流有限公司 95.00 15,018.44 4,960.35 19,685.59 1,958.53 1,860.61
无锡中储不锈钢有色金属交
100.00 159.12 0.99 152.35 23.50 23.50
易管理有限公司
中储南京物流有限公司 100.00 179,069.61 143,649.23 450,368.40 2,256.32 2,256.32
南京中储国际广场投资开发 100.00 29,750.85 18.11 1,693.23 1,061.11 1,061.11
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有限公司
中储南京智慧物流科技有限
72.958 33,523.09 32,140.26 132,788.93 21.56 15.73
公司
中储发展（沈阳）物流有限公
100.00 40,972.40 36,069.59 7,846.84 -189.18 -189.18
司
成都中储发展物流有限责
100.00 18,545.84 10,011.72 3,602.03 140.95 140.95
任公司
成都中储众牌物流有限责
51.00 110.94 14.54 39.49 -3.60 -1.84
任公司
中储（西安）物流总部基地有
100.00 - - - - -
限公司
青州中储物流有限公司 100.00 15,995.25 10,494.56 4,795.64 273.17 273.17
山东中储国际物流有限公司 100.00 614.80 2.83 850.98 35.95 35.95
广州中储国际贸易有限公司 89.00 7,095.13 6,754.39 120,731.89 358.34 318.92
广东中储晟世照邦物流有限
100.00 6,107.85 179.59 831.24 -333.69 -333.69
公司
山西中储物流有限公司 100.00 3,884.45 3,020.41 - -26.30 -26.30
中储国际（香港）有限公司 100.00 78,482.09 59,343.32 25,806.17 937.02 937.02
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
当前我国正处于经济结构调整阶段，宏观经济发展进入“新常态”阶段，国内经济增速放缓，
总体呈“L”型走势，经济发展重心将从追求速度规模向质量效益转变，物流业作为新兴服务产业，
仍处于重要战略机遇期。进一步降低物流成本，提高物流效率，将成为“十三五”时期物流业发
展的总基调。预计物流行业增速将继续趋稳放缓，传统的依靠成本价格竞争的粗放式发展模式难
以为继，行业进入以转型升级为主线的发展新阶段。十三五”时期，物流业发展主要体现在物流
运行平稳增长与结构调整优化并存；物流与相关行业由单一服务向深入融合转变；物流由区域性
向区域、国内、国际物流协调发展转变；物流业追求自身发展与促进工商企业协同发展并重。
1、随着供给侧结构性改革深入推进，去产能、去库存力度不减，钢铁、煤炭、房地产、建筑
业等占比较大的大宗商品物流需求增长乏力，将直接影响行业发展基本面。随着消费对 GDP 的贡
献占比增加，城镇化水平持续提升，电商、冷链、快递、配送等与消费相关的社会物流需求继续
保持中高速增长。
2、国家大力推动多式联运，物流园区服务升级和组织联网提升集聚作用，为企业搭建物流枢
纽，构建便捷高效的物流服务网络提供新的选择。共享经济模式、平台型企业将获得更多发展机
会，物流集群将会加速发展，以物流服务为支撑的产业生态圈逐步形成，市场格局面临新的调整。。
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2016 年年度报告
3、铁路物流基地加快建设，公路港逐步转型升级，交通物流综合枢纽有序布局，各种运输方
式趋于衔接，为多式联运奠定重要基础，公铁联运、海铁联运占比将会增加。
4、物流机械化、自动化、智能化有望加快发展，这对物流从业人员的职业素质提出了更高要
求。随着土地节约集约利用严格执行，物流用地指标获取难度增加。原有物流用地随着城市扩张
加速缩减，存量物流用地资源紧缺。盘活存量土地资源，编织多层次的节点网络，提升周转效率
和集聚效应成为趋势。
5、传统物流企业将加快拥抱互联网，实现业务在线化，加快产业互联网改造，提升发展内生
动力。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
鉴于严峻的外部环境，和自身优势与不足，在“十三五”期间，处于战略调整期和机遇期的
中储股份，将秉持“中国放心库”的诚信理念，以改革创新为动力，着力完善仓储网络服务平台，
大力拓展大宗商品供应链业务，积极培育物流+互联网的特色业务，以完成新一轮转型升级的崭新
面貌领军国内仓储行业。公司将创新管理求降本，创新业务求效益，创新技术求领先，创新文化
求发展，以市场为导向，以去板块、固节点、组线条、构网络为指导原则，以专业化经营为突破
口，以体制机制改革为保障，以整体设计、分步实施为方针，夯实转型升级基础，严控业务风险，
提升企业核心竞争力，提高市场占有份额。
(三) 经营计划
√适用 □不适用
2017 年，公司总体发展思路是：以市场为导向，以去板块、固节点、组线条、构网络为指导
原则，以专业化经营为突破口，以改革为保障，以整体设计、分步实施为方针，夯实转型升级基
础，严控业务风险，提升企业核心竞争力，提高市场占有份额。
2017 年，公司经营计划为营业总收入 194.24 亿元，营业成本 188.12 亿元（该经营计划并不
构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险）。
为完成上述经营计划，公司将重点做好以下工作：
1、改革发展，激活新动力
（1）大力推进资产与运营分离
在现有体制下，为提高资产管理和物流运营两方面的效益，公司将成立资产与运营分离工作
领导小组，在谨慎评估、充分论证的基础上，形成资产与运营分离的改革方案。根据业务需要调
整系统组织机构，研究成立专项项目部、特色业务直营公司、专业事业部（或专业公司），择机
组建仓储管理公司，配套相应的人财物等管理权限，同时建立健全相关规章制度。
（2）持续深化薪酬体制改革
做好系统薪酬制度改革的推广工作，把企业效益与人岗匹配作为薪酬制度改革阀门，达标的
先行先试，不达标的暂缓。逐步建立起适应中储发展的市场化、具有竞争力的薪酬体系，健全人
工成本、工资总额与效益挂钩，人均工资水平与劳动生产率挂钩的新机制。改革经营者绩效考核
办法，建立经营者绩效合约机制，针对各单位经营特点和发展阶段，确定差别化考核指标体系。
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2016 年年度报告
（3）狠抓微利亏损企业治理
调整清退压减机构，给予清退压减政策，清理长期扭亏无望企业，处置低效无效资产，一方
面，加大对微利和亏损企业的帮扶力度；另一方面，继续采取注销、转让、整体改制、合作开发、
盘活资产、破产、停业整顿等多种方式，实现微利和亏损企业并购整合、资产处置、人员分流，
从而减轻对主营业务盈利能力的负面影响。
2、转型升级，构建新模式
（1）构建大宗商品供应链业务新生态
提升运营能力，发展供应链物流。继续推进“中国放心库”活动，规范管理流程、降低物流
成本、加大物流技术应用、提升信息化水平，提升放心库的核心内涵。退出低效、无效业务，聚
焦行业客户，开展仓配一体业务。借助中储智运平台，提升区域配送能力，拓展铁海、公铁、公
海等多式联运业务，提高物流组织运营能力。
优选行业与客户，发展供应链金融。依托中储自有仓库、输出管理仓库内的库存资源，选择
钢材、有色、塑化、橡胶、煤炭等易定价、易变现的基础原材料或初加工品，开展代理采购、保
值销售，在确保安全的前提下，快速拓展市场空间。
（2）积极开拓生活资料供应链物流
模拟市场化运营与管理方式，争取实现全国性快消品供应链业务落地。扩大仓储资源控制范
围，延伸增值服务能力。重点推进细分行业战略性业务，实现战略客户与区域客户并行开发。建
立运营控制塔，推进快消品营销团队建设，加强过程控制，提升信息化水准，规范业务标准，提
升运营效率，降低运营风险。建立快消品业务内部模式库和外部模式库，梳理系统快消品业务模
式创新案例，研究快消品供应链业务外部模式及案例，探索复制嫁接的可行性。
（3）强力推进“互联网+物流”业务
充分利用中储智运平台现有的“互联网+”运营优势，系统现有的全国网点布局及干线运输能
力，通过技术创新、市场开拓、引进战略投资者、混合所有制改革等多种方式创新发展智慧物流。
集成中储现有的网点优势，构建智慧物流业务开发、客户维护、售后服务的前沿阵地。发挥系统
现有业务优势，引导系统现有运输业务上线。研究利益分配和成本承担方式，因地制宜地采取多
种措施，使中储智运尽快形成“互联网+物流”的商业生态模式，快速发展成为中储转型升级的“龙
头”
通过需求拉动和技术推动双向发力，加大信息化投入力度，与上海期货交易所、国际大型贸
易商以及金融机构合作，在有色金属期现货物流控制的能力内建设具有公信力、安全性的有色金
属现货交易平台，将系统有色金属期货交割库的功能进一步提升。
（4）促进金融物流业务转型升级
大力推进组织形式改革，设计垂直管控体系，逐步完善顶层设计。修订金融物流业务管理办
法，重新规划评审流程、协议及单据审核流程。设立专门的业务流程监控岗位，完善业务巡查体
系，加强金融物流业务风险管控能力。
（5）形成中储特色的房地产业务
借助集团国有资本运营公司的资本优势，抓住系统单位现有土地交储的契机，发挥中储固有
的优势，争取属地政府的政策支持，支持房地产公司采取自主开发、外部合作开发、地块转让等
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多种方式有序推进系统单位现址房地产开发业务，形成中高端住宅、优质商业经营、物业管理三
位一体的具有中储特色的房地产开发业务体系。
3、固本强基，更上新台阶
（1）战略分解促进规划落地
根据战略路径，对公司层面的战略目标进行分解，实现年度工作计划与发展战略的衔接。通
过各单位目标体系的建立，实现业务与业务、业务与职能之间的协同。建立与战略目标挂钩的考
核机制，提高战略实施工作的内在动力。加强战略宣贯力度，使企业战略成为引导员工行为的准
则。建立战略管理的闭环系统，从制度上保证战略推进的有效性，为实现中储“十三五”战略目
标奠定基础。
（2）加强财务管理工作
按照资产与运营分离的思路对预算体系进行调整，促进财务预算与业务预算的对接，实现事
前控制，保障财务安全。加大财务监督力度，全面实行基层单位财务经理委派制，防范财务管理
风险。
（3）强化人力资源管理工作
不断完善内部人才流动与外部人才引进的配套政策，加大系统单位人才交流范围和规模，实
现系统优势业务随着人力资源复制转移，快速做大。有针对性地增强系统单位班子的管理、运营、
风控等能力，提高供应链业务开发和营销能力。深度挖掘各类培训资源，做好全员能力素质培训
培养工作。探索成立区域人力资源中心，建立冗员退出机制，及时淘汰不胜任岗位的人员，不断
优化团队结构。
（4）推进系统信息化工作
发挥总部信息化工作引领、服务与保障作用，健全信息化制度与管理体系，开展信息化评价
体系建设，整合系统信息技术力量、建设具有快速响应能力的软件研发和实施团队。继续开展核
心业务信息系统的研发和实施工作，推进信息化示范基地建设和成果推广工作。优化整合现有业
务信息系统，提升信息系统的互联互通与开放共享水平，提高业务系统的移动化应用水平，增强
对大客户的个性化服务。继续推进数据中心建设，提升风险管理能力、对市场信息的获取能力和
营销能力。
（5）防控风险促进企业可持续发展。
加强内控制度建设，重新修订内部控制手册，规范业务内控流程，不断完善内部风险防控体
系。多手段、全方位加强对重大投资、重点单位、重点业务的监控与评价，加强任中经济责任审
计及各类专项审计。制订风险及事故责任认定管理制度，提高制度执行力，严控操作风险。业务
监控以日常检查、专项检查为主，侧重超权限的重点业务、供应链业务、输出管理仓库、配送业
务、货代业务。严把贸易、监管资格准入关，加强对业务单位及从业人员的合规性审查。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、城市规划产生的风险：随着城市扩容，公司部分原有物流用地受拆迁、交通限行影响较大，
而新的物流用地取得及原址开发是否可达预期存在一定程度不确定性；
2、业务风险：宏观经济持续低迷，公司对风险较大的监管、贸易业务继续采取缩量避险。在
业务结构调整阶段，大宗商品仍为公司各业务板块的主要品种。经济结构调整和产能过剩，有可
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能造成公司主业增长乏力，压缩整个产业链的盈利空间，大宗商品价格的波动风险、客户的违约
风险甚至诈骗风险都有可能对公司各项业务造成一定程度影响；
3、生产要素风险：除了物流用地紧缺之外，劳动力等各项生产要素成本持续攀升，资源要素
成本压力继续增大，再加上在环保、设备维护、改造等方面的投入，可能造成行业盈利空间不断
缩小；
4、业务转型风险：顺应当前经济形势，公司积极寻求业务转型升级，在压缩现有部分风险业
务的同时努力寻求新的利润增长点，可能存在公司盈利空间缩小，转型速度较慢或转型效果未达
预期的风险。
(五) 其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、天津证监局《关于
进一步推动辖区上市公司现金分红工作的通知》（津证监上市字[2012]49 号）、《关于推动辖区
上市公司落实现金分红有关工作的通知》（津证监上市字[2012]62 号）文件精神,公司修改完善
了《公司章程》中有关利润分配政策的条款，该事宜已经公司五届四十五次董事会和 2012 年第三
次临时股东大会审议通过，详见 2012 年 8 月 25 日、2012 年 9 月 15 日在中证报、上证报和上交
所网站披露的相关公告。
报告期内，公司利润分配方案严格按照《公司章程》执行，分红标准和比例明确、清晰，相
关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和
诉求的机会，切实维护了中小股东的合法权益。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预
案
单位：元 币种：人民币
分红年度合并报表中归 占合并报表中归属于
分红 每 10 股派息数(元) 现金分红的数额
属于上市公司普通股股 上市公司普通股股东
年度 （含税） （含税）
东的净利润 的净利润的比率(%)
2016 年 0.35 76,993,036.16 767,444,957.45 10.03
2015 年 0.32 70,393,627.18 666,256,673.10 10.57
2014 年 0.30 55,794,851.52 546,268,904.06 10.21
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(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方
案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
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(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
如未能及时 如未能及
承诺 是否有履 是否及时 履行应说明 时履行应
承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限
背景 行期限 严格履行 未完成履行 说明下一
的具体原因 步计划
2007 年，公司通过向中储总公司非公开发行普通股股票(A 股)取得的六家
承诺时间：公司
企业权益及北京中物储 51.00%股权，中储总公司承诺：对上述企业在资产评估
其他 中储总公司 2007 年非公开发行 否 是
基准日之前存在的或有事项，如果在资产评估基准日之后发生损失，由中储总
股票时
公司承担。
承诺时间：公司
本次交易实施完成后，所认购的本次发行之股份自发行结束登记至本公司 2012 年资产重组
股份限售 中储总公司 是 是
账户之日起三十六个月内不上市交易或转让。 时；限售期：36 个
月
与再 公司非公开发行股份购买资产时，标的资产中西安市西未国用（2008 出）
融资 第 718 号宗地已被拟纳入西安市土地收购储备范围，西安市西新国用（2006 出）
相关 第 880 号和西未国用（2006 出）第 881 号两宗土地使用权证书上设置了政府优
的承 置入资产 先购买权。如果在本次资产重组完成后上述土地被收储，可能出现政府的土地 承诺时间：公司
诺 价值保证 中储总公司 收储价格与本次评估值不一致的情况，对中储股份及中小股东利益可能会产生 2012 年资产重组 是 是
及补偿 一定的影响。中储总公司作为本次交易对方，作出了以下承诺：“本次资产重 时；期限：5 年；
组完成后五年内，如果上述土地被政府收储，其土地收储价格低于本次土地评
估价值，中储总公司愿将其差额补偿予上市公司，保证上市公司的利益不受损
害。”
置入资产 在本次资产重组完成后 10 年内，置入资产（16 宗土地）如果出现被政府收 承诺时间：公司
价值保证 中储总公司 储或再次转让，收储价格或转让价格低于置入资产本次评估值的情况，将在上 2012 年资产重组 是 是
及补偿 述事实发生之日起一个月内以现金补齐差额。 时；期限：10 年；
其他 中储总公司 中储总公司在标的资产由划拨地转为出让地的过程中，承担了土地出让金 承诺时间：公司 否 是
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等各种相关税费的缴纳，不存在欠缴情况；如果存在续缴或追缴等其他情况， 2012 年资产重组时
中储总公司承诺将作为责任承担方缴纳相关税费。
中储总公司作为公司本次交易的交易对方，为有效维护公司及其中小股东
的合法权益，出具了《关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺函》：“1、本
次交易前，本公司直接对中储股份拥有控股权，是中储股份的控股股东，本次
交易完成后，本公司仍为中储股份的控股股东，在本公司作为中储股份控股股
东期间，本公司及所属控股子公司（包括本公司在本承诺书出具后设立的子公
司）除与中储股份合资设立公司或共同建设项目且持股比例低于中储股份外，
将不会在中国境内从事与中储股份业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。
解决关联 2、中储总公司与交易后的中储股份之间将尽可能的避免和减少关联交易。对于 承诺时间：公司
中储总公司 否 是
交易 无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，中储总公司承诺将遵循市场化的 2012 年资产重组时
公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法
规、规范性文件和公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，
保证不通过关联交易损害中储股份和其他股东的合法权益。3、中储总公司将继
续严格遵守和按照《公司法》等法律法规以及中储股份《公司章程》的有关规
定行使股东权利；在中储股份股东大会对有关涉及中储总公司的关联交易进行
表决时，履行回避表决的义务；中储总公司承诺不以任何方式违法违规占用中
储股份的资金、资产。”
对于中储总公司与上市公司可能构成的同业竞争问题，中储总公司提出以
下解决措施并承诺：“1、中储总公司以上市公司作为物流业务整合及发展的唯
一平台和主体，在本次资产重组完成后五年内，承诺按照国务院国资委关于鼓
承诺时间：公司
励国有控股公司整体上市的指导意见和证监会许可的方式（包括但不限于通过
解决同业 2012 年资产重组
中储总公司 置入上市公司、转让给无关联第三方、转型、终止等方式）处理所属物流相关 是 是
竞争 时；期限：1、5 年；
资产业务，以解决与上市公司可能存在的同业竞争问题。2、中储总公司与上市
2、无
公司实行差别化贸易策略，即目前及将来不会从事与上市公司相同或相近的贸
易品种业务，并督促下属的全资子公司、控股子公司及实际控制的企业遵守本
承诺。”
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中储总公司作为上市公司的控股股东，将一如既往地支持和遵守上市公司
《公司章程》中的股利分配政策，同意如果上市公司将在本次资产重组完成后，
承诺时间：公司
其他 中储总公司 提出对股利分配政策的补充修改意见：即增加“每年以现金方式分配的利润不 否 是
2012 年资产重组时
少于当年实现的可分配利润的百分之十”的条款，并承诺在将来召开的股东大
会上对上述补充修正案投赞成票。
由于历史遗留问题，公司目前占用的部分土地和房产存在一定的瑕疵，公
司与中储总公司一同就解决相关瑕疵问题作出以下承诺：“①土地租赁瑕疵问
前述承
题，目前公司以租赁的方式占有控股股东中储总公司 298.74 万平米土地使用权，
诺内容①：
共涉及 26 宗土地使用权（其中本次标的资产 16 宗土地使用权 145.77 万平米，
近年来，随
其余 10 宗土地使用权 152.97 万平米）。其中，由于特殊的国企改制遗留问题，
着城市扩
中储总公司以 10 宗国有划拨地（面积 152.97 万平米）出租给上市公司存在瑕
容，承诺置
疵，占公司土地使用面积的 25.98%。公司和中储总公司明确承诺将在本次资产 已豁
入的前述
重组完成后三年内，通过非公开发行或资产重组的方式将上述剩余 10 宗土地全 免（该豁
10 宗土地
部置入上市公司以解决土地租赁瑕疵的问题。②房产权证瑕疵问题，上述 26 宗 免事宜已
因当地政府
土地地上资产及业务均已通过 2005 年公司购买资产和 2007 年公司非公开发行 承诺时间：公司 经公司七
解决土地 规划调整、
的方式置入上市公司，由于 26 宗土地未置入上市公司导致房地不合一，造成房 2012 年资产重组 届九次董
等产权瑕 中储总公司 是 否 交通管制、
产存在证载权利人（中储总公司）与实际所有人（中储股份）不一致的瑕疵和 时；期限：①3 年； 事会及
疵 产业格局调
新建房产无法办理产权证书的瑕疵，此部分瑕疵房产面积总计 62.47 万平米， ②1 年。 2015 年年
整、面临搬
占公司房产使用面积的 31.23%。其中本次标的资产 16 宗土地之上的需换证房产 度股东大
迁等原因，
面积为 22.63 万平米，无证房产面积为 9.23 万平米，共计 31.86 万平米，占公 会审议通
无法按承诺
司房产使用面积的 15.93%；其他 10 宗土地之上的需换证房产面积为 22.96 万平 过）。
置入本公
米，无证房产面积为 7.65 万平米，共计 30.61 万平米，占公司房产使用面积的
司。
15.30%。解决措施和期限：公司和中储总公司明确承诺在本次标的资产置入上
前述承
市公司完成后一年内，将及时办理完成本次 16 宗土地之上相关房产的换证和补
诺内容②已
办新证工作，以解决相关房屋权证瑕疵等问题。对于剩余 10 宗土地之上的房屋
履行完毕。
权证瑕疵问题，将在未来 10 宗土地置入上市公司后一年内，及时办理完成相关
房产的换证和补办新证工作，以解决相关房屋权证瑕疵等问题。”
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公司作为标的资产之上业务和资产的所有者，出具承诺：“本次重组完成 承诺时间：公司
其他 公司 否 是
后，公司没有改变标的资产（16 宗土地）之上的业务或资产的计划。” 2012 年资产重组时
其他
对公
司中 中储总公司拟在未来 6 个月内（自 2015 年 7 月 15 日起算）以自身名义通 承诺时间：2015 年
小股 其他 中储总公司 过证券公司定向资产管理方式增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行 7 月 15 日；期限： 是 是
东所 总股份的 2%，并承诺：在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。 6 个月
作承
诺
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(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四） 其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
现聘任
境内会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬
境内会计师事务所审计年限 四年
名称 报酬
内部控制审计会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
公司七届九次董事会和公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2016 年度财务报告
及内控审计机构的议案》，决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度财务
报告及内控审计机构，聘期一年。
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审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一) 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(二) 公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用 □不适用
事项概述及类型 查询索引
A、本公司诉张家口德泰全特种钢铁集团有限公司一案，法院
已判决，本公司胜诉，诉讼涉及金额 120,257,000 元，公司对上述
款项已全额计提坏帐准备，对本期损益没有影响。目前，法院正在 A、详情请查阅 2011 年 4 月 6 日、2011 年 4
强制执行中。 月 27 日、2011 年 10 月 12 日的中证报、上证
B、本公司诉唐山皓宁贸易有限公司一案，法院已判决，本公 报和上交所网站(www.sse.com.cn)。
司胜诉，诉讼涉及金额 82,949,362.48 元。本案所涉铁矿粉，已完 B、详情请查阅 2011 年 12 月 7 日、2012 年 7
成销售，相关损益已在以前年度财务报告中体现，对本期损益没有 月 24 日的中证报、上证报和上交所网站
影响。目前，法院正在执行中。 (www.sse.com.cn)。
C、本公司诉天津开发区琦晟矿产进出口贸易有限公司一案， C、详情请查阅 2012 年 7 月 24 日、2012 年
法院已判决，本公司胜诉，诉讼涉及金额 13,977,006.78 元及利息。 12 月 28 日、2014 年 10 月 30 日的中证报、
我公司向法院申请强制执行后，由于被告执行能力不足，一直未予 上 证 报 和 上 交 所 网 站 (www.sse.com.cn) 和
执行。后来经过协商，本公司与被告签署《执行和解协议书》，约 2013 年 3 月 30 日 的 上 交 所 网 站
定分期向本公司支付 900 万元后双方债权债务了结，截至本报告披 (www.sse.com.cn)。
露日，公司仅收到被告 100 万元。公司对上述未执行款项以前年度
已全额计提坏帐准备，对本期损益没有影响。
中国铁路物资天津有限公司（以下简称“中铁公司”）因仓储
详情请查阅 2014 年 2 月 18 日、2014 年 11
合同纠纷向天津市高级人民法院起诉本公司天津南仓分公司（以下
月 22 日、2015 年 8 月 1 日、2016 年 12 月 24
简称“南仓分公司”）及本公司，要求南仓分公司及本公司立即返
日的中证报、上证报和上交所网站
还中铁公司仓储焦炭 32,934.89 吨或给付同等货值金额人民币
(www.sse.com.cn)。
5,598.93 万元。由于公司不服一审判决，特向最高人民法院上诉，
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最高人民法院终审裁定发回重审。发回重审一审判决后，公司特向
最高人民法院上诉。目前，正在审理中。（公司于以前年度已计提
预计负债 4,000 万元，2016 年度计提预计负债 479 万元）
公司天津新港分公司诉唐山市丰润区佑维钢铁有限公司、唐山 详情请查阅 2014 年 8 月 23 日、2014 年 10
市丰润区开为钢铁有限公司一案，诉讼涉及金额 18,446,724.82 月 21 日的中证报、上证报和上交所网站
元及违约金，法院已判决，公司胜诉。目前，法院正在执行中。 (www.sse.com.cn)。
中泰创展控股有限公司因保管合同纠纷向北京第三中级人民
法院起诉本公司及本公司大连分公司，要求本公司及大连分公司赔 详情请查阅 2014 年 12 月 26 日的中证报、上
偿借款本金人民币 5,000 万元及利息、违约金 1,039.59 万元。 证报和上交所网站(www.sse.com.cn)。
目前，法院正在审理过程中。
马忠辉因合同纠纷向辽宁省大连市中级人民法院起诉本公司
详情请查阅 2015 年 1 月 27 日、2017 年 1 月
及本公司大连分公司，要求本公司及大连分公司赔偿其经济损失
14 日 的 中 证 报 、 上 证 报 和 上 交 所 网 站
4,200 万元及利息。法院一审判决后，公司已向辽宁省高级人民法
（www.sse.com.cn）。
院上诉。目前，正在审理中。
大连保税区珠江村镇银行股份有限公司因合同纠纷向辽宁省
详情请查阅 2015 年 2 月 7 日、2017 年 1 月
大连市中级人民法院起诉本公司及本公司大连分公司，要求本公司
14 日 的 中 证 报 、 上 证 报 和 上 交 所 网 站
及大连分公司返还价值人民币 4,950 万元的玉米。法院一审判决
（www.sse.com.cn）。
后，公司已向辽宁省高级人民法院上诉。目前，正在审理中。
中泰创展控股有限公司因保管合同纠纷向北京市第三中级人
民法院起诉本公司及本公司大连分公司，要求本公司及大连分公司 详情请查阅 2015 年 3 月 28 日的中证报、上
赔偿借款本金及利息、违约金共计 5,857.19 万元。目前，正在审 证报和上交所网站（www.sse.com.cn）。
理中。
上海睿卉资产管理有限公司因合同纠纷向北京市第三中级人
民法院起诉本公司、本公司大连分公司及大连北方粮食交易市场泽 详情请查阅 2015 年 8 月 1 日的中证报、上证
达丰粮油有限公司，要求本公司及本公司大连分公司赔偿其经济损 报和上交所网站(www.sse.com.cn)。
失 1.08 亿元。目前，正在审理中。
孙乔因合同纠纷向辽宁省大连市中级人民法院起诉大连港湾
谷物有限公司（以下简称“大连谷物公司”），要求其给付应付款
详情请查阅 2015 年 8 月 1 日、2017 年 1 月
项 9,100 万元，后向法院申请追加本公司大连分公司为第三人。
14 日 的 中 证 报 、 上 证 报 和 上 交 所 网 站
法院一审判决大连谷物公司自判决生效之日起十日内偿还原告孙
（www.sse.com.cn）。
乔借款本金 9,100 万元及利息、违约金，同时驳回原告孙乔提出的
对质押物优先受偿及其他诉讼请求。原告已上诉。
上海睿卉资产管理有限公司因合同纠纷向北京市朝阳区人民
法院起诉本公司、本公司大连分公司、第三人大连中稷贸易有限公 详情请查阅 2015 年 9 月 25 日的中证报、上
司，要求本公司及大连分公司赔偿其经济损失 4,838.74 万元。目 证报和上交所网站 www.sse.com.cn。
前，正在审理中。
中储股份大连分公司诉大连新北良股份有限公司和大连松源
企业集团有限公司一案，诉讼涉及金额 57,138,822.92 元及利息，
一、二审判决后，由于公司不服，特向最高人民法院申请再审，最 详情请查阅 2013 年 9 月 10 日、2014 年 6 月
高院已裁定由其提审，再审期间，中止原判决的执行。目前，最高 10 日、2014 年 12 月 26 日的中证报、上证报
院正在审理过程中。（前次诉讼，法院已从本公司及大连分公司共 和上交所网站（www.sse.com.cn）和 2016 年
执行款项 56,908,150.92 元，公司已作相应财务处理 本公司大 3 月 16 日的上交所网站（www.sse.com.cn）。
连分公司因合同纠纷向大连市中级人民法院起诉大连新北良股份
有限公司和大连松源企业集团有限公司，要求二被告共同赔偿原告
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经济损失人民币 5,713.88 万元及利息，一、二审判决后，由于公
司不服，特向最高人民法院申请再审，最高院已裁定由其提审，再
审期间，中止原判决的执行。目前，正在审理中。（前次诉讼，法
院已从本公司及大连分公司共执行款项 5,690.82 万元，公司已作
相应财务处理）
《中国经营报》刊登了一篇名为《“银粮联手”跨省诈骗 中
储股份“地方要员”涉案遭查》的报道，此报道被多家网络媒体转
详情请查阅 2016 年 5 月 3 日的中证报、上证
发，部分媒体将标题改为《中储股份涉银粮联手跨省诈骗 地方要
报和上交所网站（www.sse.com.cn）。
员遭警方调查》。经查证，上述报道所谓的“银粮联手跨省诈骗”
与本公司无关。
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务
到期未清偿的情况。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
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2016 年年度报告
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
公司七届九次董事会审议通过了《关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务及向
其提供物流服务的议案》及合作框架协议，内容如下：（1）本公司（含控股子公司）将在协议约
定期间内，向中国物资储运总公司（含控股子公司）销售货物的总价款不超过 1 亿元人民币，中
储总公司（含控股子公司）向本公司（含控股子公司）销售货物的总价款不超过 1 亿元人民币。
（2）本公司（含控股子公司）将在协议约定期间内，向中国物资储运总公司（含控股子公司）提
供物流服务的总价款不超过 1 亿元人民币。
本报告期，上述日常关联交易的实际履行情况如下：
单位:元 币种:人民币
关联交易定价原 占同类交易金额的比例 关联交易结算
关联方 关联交易内容 关联交易金额
则 （%） 方式
中国物资储运总公司 物流业务 市场价 64,949.98 0.002 现金
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联交易 关联交易 关联交易定 关联交易 占同类交易金 关联交易
关联交易方 关联关系 关联交易金额
类型 内容 价原则 价格 额的比例(%) 结算方式
租赁土地
中储总公司 控股股东 其它流出 协议价格 3.6 5,425,804.52 0.15 现金
使用权
母公司的
中国物资储运
全资子公 接受劳务 物流业务 市场价格 554,009.43 0.02 现金
广州公司
司
广州中物储国 母公司的
际货运代理公 全资子公 接受劳务 物流业务 市场价格 5,679,037.75 0.16 现金
司 司
岳阳林纸股份 集团兄弟
提供劳务 运输业务 市场价格 46,241,197.93 1.28 现金
有限公司 公司
湖南骏泰浆纸 集团兄弟
提供劳务 运输业务 市场价格 36,895,937.45 1.02 现金
有限责任公司 公司
合计 / / 94,795,987.08 2.63 /
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2016 年年度报告
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
公司七届五次董事会审议通过了《关于受让成都中储发展物流有限责任公司 100%股权的议
案》，公司决定受让公司控股股东-中国物资储运总公司下属全资子公司-成都中储发展物流有限
责任公司 100%股权，受让价格 8,389.44 万元。本次收购于 2016 年 1 月完成，纳入公司合并报表
范围。详情请查阅 2015 年 12 月 3 日的中证报、上证报和上交所网站（www.sse.com.cn）。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
公司实际控制人-中国诚通控股集团有限公司下属控股子公司诚通财务有限责任公司为公司
（含子公司）提供相关金融服务：
公司六届二十七次董事会和2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于同意公司与诚通财
务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》，同意公司与诚通财务有限责任公司签署《金融服务
协议》，由诚通财务有限责任公司为公司提供相关金融服务，具体服务内容按照协议执行，期限三
年。
公司七届十三次董事会和2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司与诚通财务有限
责任公司签署<金融服务协议之补充协议>的议案》，同意公司与诚通财务签署《金融服务协议之补
充协议》，由诚通财务为公司提供相关金融服务的同时，为公司全资及控股子公司提供相关金融服
务。补充协议的有效期为自生效之日始至《金融服务协议》到期日止。
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2016 年年度报告
公司七届十九次董事会和2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司与诚通财务有限
责任公司签署<金融服务协议之补充协议（二）>的议案》，同意公司与诚通财务签署《金融服务协
议之补充协议（二）》，同意公司与诚通财务签署《金融服务协议之补充协议（二）》,对《金融服
务协议》中“二、服务内容”的“3、信贷服务”第（1）款进行修改(将诚通财务为公司及公司全
资、控股子公司提供综合授信与利息之和原则上不高于人民币10亿元的额度限制去掉)。补充协议
的有效期为自生效之日始至《金融服务协议》到期日止。
本报告期期末，存款余额为 16,533.77 万元，贷款余额为 50,000 万元。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他
□适用 √不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二) 担保情况
√适用 □不适用
单位: 亿元 币种: 人民币
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 13.86
报告期末对子公司担保余额合计（B） 6.29
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 6.29
担保总额占公司净资产的比例(%) 6.56
截至2016年12月31日，公司对子公司提供担保余额为4.77亿元
人民币、0.23亿美元，其中：为全资子公司-中储南京物流有限公
司提供担保余额为4.53亿元，为全资子公司-成都中储发展物流有
担保情况说明 限责任公司提供担保余额为0.16亿元，为全资子公司-中国物资储
运天津有限责任公司提供担保余额为0.08亿元，为全资子公司-中
储国际(香港)有限公司提供担保余额为0.23亿美元。
从2013年7月5日开始，公司向中国物资储运总公司对公司所属
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子公司提供的担保提供等额反担保，期限3年。
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1、 委托理财情况
□适用 √不适用
2、 委托贷款情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
委托贷 贷款 借款用 抵押物或 是否 是否关 是否 是否 关联关
借款方名称 贷款利率
款金额 期限 途 担保人 逾期 联交易 展期 涉诉 系
中储小额贷款
业务需 全资子
（天津）有限责 5,000 二年 否 否 否 否 否
要 公司
任公司
天津中储恒盛 业务需 全资子
62,000 二年 5% 否 否 否 否 否
置业有限公司 要 公司
委托贷款情况说明：
2014 年 8 月 4 日，公司召开六届二十二次董事会，审议通过了《关于同意公司向中储小额贷
款（天津）有限责任公司提供特别借款的议案》，同意公司向全资子公司-中储小额贷款（天津）
有限责任公司提供特别借款，总额最高不超过 5,000 万元人民币（可循环使用），借款利率为银
行基准利率上浮 10%，期限二年（自本次董事会审议通过之日起），公司通过银行委托放款的方
式向该子公司提供借款。
2016 年 6 月 7 日，公司召开七届十三次董事会，审议通过了《关于同意公司向中储小额贷款
（天津）有限责任公司提供特别借款的议案》，同意公司继续向全资子公司-中储小额贷款（天津）
有限责任公司提供特别借款，借款余额最高不超过 5,000 万元人民币（可循环使用），借款利率
为银行基准利率上浮 10%，期限二年（自本次董事会审议通过之日起），公司通过银行委托放款
的方式向该子公司提供借款。
2016 年 3 月 14 日，公司召开七届九次董事会，审议通过了《关于向天津中储恒盛置业有限
公司提供委托贷款的议案》，同意公司向全资子公司-天津中储恒盛置业有限公司提供总额为人民
币 6.2 亿元的委托贷款，期限 3 年，贷款利率 5%，通过公司实际控制人-中国诚通控股集团有限
公司下属控股子公司诚通财务有限责任公司委托放款。
3、 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
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2016 年年度报告
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1. 精准扶贫规划
公司认真贯彻中央“扶贫攻坚”战略部署，在调研定点扶贫县河南宜阳县有关情况的基础上，
针对公司定点帮扶的两个行政村的实际情况和他们提出的帮扶需求，制定了公司定点扶贫工作落
实方案。2016 年的帮扶项目，投入资金 6 万元，帮扶张坞镇下龙村寺上桥加固；投入资金 8.23
万元，帮扶花果山乡大尖村所属三个自然村的饮水困难。
2. 年度精准扶贫概要
公司党委坚持精准扶贫，成立了扶贫工作领导小组，制定了中储定点扶贫方案。2016 年，拨
付 14.23 万元用于 2 个定点扶贫村的大尖村饮水项目和下龙村生产用桥加固项目，仅饮水工程就
解决了 8 个自然村 580 多人吃水难的问题。为贫困户薛无干安排了工作。公司团委推选青年志愿
者，赴定点扶贫县为孩子讲授《综合人文课程》，并与宜阳县城关初中宏志班孩子结成了 5 对“一
帮一”帮扶对子。公司系统各级工会着眼扶贫需要，共购买定点扶贫县 13.2 万多元的农副产品。
完成当年的扶贫项目计划。
3. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表
单位：万元 币种：人民币
指 标 数量及开展情况
一、总体情况 根据上级安排，公司金融物流事业部刘洋到河南宜阳县
挂职副县长（扶贫）。2016 年，公司拨付 14.23 万元用于宜
阳县两个定点扶贫村项目，大尖村饮水项目、下龙村生产用
桥加固项目。仅饮水工程就解决了 8 个自然村 580 多人吃水
难的问题。完成了下龙村生产用桥加固工程，方便群众的生
产生活。公司团委推选青年志愿者，赴定点扶贫县为孩子讲
授《综合人文课程》，并与宜阳县城关初中宏志班孩子结成
了 5 对“一帮一”帮扶对子。
其中：1.资金 14.23
2.物资折款 13.20
二、分项投入
1.产业发展脱贫 提出“互联网+电商扶贫”的构想，并与阿里巴巴合作开
展农村淘宝项目，开展物流产业扶贫。项目启动后，仅宜阳
县农村淘宝项目，第一批就覆盖 38 个村，服务贫困人口超过
万人，得到了宜阳县委、县政府的认可。
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2016 年年度报告
□ 农林产业扶贫
□ 旅游扶贫
√ 电商扶贫
其中：1.1 产业扶贫项目类型
□ 资产收益扶贫
□ 科技扶贫
□ 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）
2.转移就业脱贫
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数
（人）
4.教育脱贫
4.2 资助贫困学生人数（人）
√ 开展生态保护与建设
□ 建立生态保护补偿方式
其中：6.1 项目名称
□ 设立生态公益岗位
□ 其他
4. 后续精准扶贫计划
根据精准扶贫计划安排，公司金融物流事业部刘洋继续在河南宜阳县挂职副县长（扶贫）。
提出“互联网+电商扶贫”的构想，并与阿里巴巴合作开展农村淘宝项目，加大开展物流产业扶贫
力度。保障措施为：成立定点扶贫领导和办事机构；广泛发动工会、团委，开展“爱心书包”、
“爱心捐助学习用品及体育用品”等活动，鼓励开展“结对子、手拉手”帮扶活动；依托公司河
南地区事业部及洛阳分公司，可以开展一些辅助活动（帮助销售等）；通过挂职副县长刘洋创建
的宜阳县电商平台，对相关农产品或土特产进行销售。
(二) 社会责任工作情况
√适用 □不适用
《中储股份 2016 年度企业社会责任报告》详见 2017 年 3 月 18 日上交所网站(www.sse.com.cn)。
(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(四) 其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
□适用 √不适用
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2016 年年度报告
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用
(三) 报告期转债变动情况
□适用 √不适用
报告期转债累计转股情况
□适用 √不适用
(四) 转股价格历次调整情况
□适用 √不适用
(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用 √不适用
(六) 转债其他情况说明
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
报告期内，公司股份总数未发生变化，股本结构变化情况详见“2、普通股股份变动情况说明”。
2、 普通股股份变动情况说明
√适用 □不适用
单位：股
变动前 变动数 变动后
中储总公司 179,622,820 -179,622,820
有限售条件的流通股份 CLH 12 (HK) Limited 339,972,649 0 339,972,649
有限售条件的流通股合计 519,595,469 -179,622,820 339,972,649
A股 1,680,205,564 179,622,820 1,859,828,384
其中：中储总公司 782,567,021 179,622,820 962,189,841
无限售条件的流通股份
其他股东 897,638,543 0 897,638,543
无限售条件的流通股份合计 1,680,205,564 179,622,820 1,859,828,384
股份总额 2,199,801,033 0 2,199,801,033
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 股
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2016 年年度报告
年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股
股东名称 限售原因 解除限售日期
数 售股数 售股数 数
2012 年 非 公
中国物资储运总公司 179,622,820 179,662,820 0 0 开发行股份 2016 年 1 月 8 日
购买资产
2015 年 非 公
CLH 12 (HK) Limited 339,972,649 0 0 339,972,649 2018 年 12 月 9 日
开发行股份
合计 519,595,469 179,662,820 0 339,972,649 / /
二、 证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
√适用 □不适用
单位：股 币种：人民币
股票及其衍生 发行价格（或利
发行日期 发行数量 获准上市交易数量
证券的种类 率）
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
私募债券（非公开定向债务融资工具） 2016 年 1 月 8 日 4.7% 500,000,000 500,000,000
私募债券（非公开定向债务融资工具） 2016 年 3 月 4 日 4.0% 1,000,000,000 1,000,000,000
私募债券（非公开定向债务融资工具） 2016 年 9 月 29 日 3.6% 500,000,000 500,000,000
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
√适用 □不适用
私募债券（非公开定向债务融资工具）发行情况
1、公司六届十六次董事会和 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行私募债券（非
公开定向债务融资工具）的议案》。2014 年 7 月 2 日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》
（中市协注[2014]PPN341 号），接受公司非公开定向债务融资工具注册，注册金额 20 亿元，可
分期发行。第一期已于 2014 年 10 月 23 日发行完毕，发行金额 10 亿元人民币。相关公告刊登于
2014 年 1 月 10 日、 月 28 日、 月 3 日、10 月 24 日的中证报、上证报和上交所网站（www.sse.com.cn）。
2016 年 3 月 4 日，公司 2016 年度第二期非公开定向债务融资工具发行完毕，本期发行金额
10 亿元人民币，票面利率 4.0%，期限 3 年，自 2016 年 3 月 4 日开始计息。上述《接受注册通知
书》（中市协注[2014]PPN341 号）中注册金额 20 亿元已发行完毕。
2、公司六届三十次董事会和 2014 年年度股东大会审议通过了《关于发行私募债券（非公开
定向债务融资工具）的议案》。2015 年 7 月 16 日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受
注册通知书》（中市协注[2015]PPN277 号），接受公司非公开定向债务融资工具注册，注册金额
30 亿元，可分期发行。相关公告刊登于 2015 年 4 月 3 日、4 月 17 日、7 月 17 日的中证报、上证
报和上交所网站（www.sse.com.cn）。
2016 年 1 月 8 日，公司 2016 年度第一期非公开定向债务融资工具发行完毕，本期发行金额 5
亿元人民币，票面利率 4.7%，期限 3 年，自 2016 年 1 月 8 日开始计息。
2016 年 9 月 29 日，公司 2016 年度第三期非公开定向债务融资工具发行完毕，本期发行金额
5 亿元人民币，票面利率 3.6%，期限 1 年，自 2016 年 9 月 29 日开始计息。
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2016 年年度报告
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
√适用 □不适用
报告期内，公司股份总数未发生变化，股本结构变化情况详见本节“一、普通股股本变动情
况”中“（一）、普通股股份变动情况表”的“2、普通股股份变动情况说明”，对公司资产和负
债结构无影响。
(三)现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户) 79,054
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 79,099
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
质押或冻结
持有有限售
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 情况 股东
条件股份数
（全称） 减 量 (%) 股份 数 性质
量
状态 量
中国物资储运总公司 0 962,189,841 43.74 0 无 国有法人
CLH 12 (HK) Limited 0 339,972,649 15.45 339,972,649 无 境外法人
中国证券金融股份有限公司 0 46,857,606 2.13 0 未知 其他
中央汇金资产管理有限责任公司 0 21,087,100 0.96 0 未知 其他
上海浦东发展银行股份有限公司
－工银瑞信生态环境行业股票型 13,617,500 13,617,500 0.62 0 未知 其他
证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－富
国中证国有企业改革指数分级证 -3,755,900 10,030,747 0.46 0 未知 其他
券投资基金
中国工商银行股份有限公司－嘉
实新机遇灵活配置混合型发起式 0 9,314,641 0.42 0 未知 其他
证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－分
-742,193 8,457,759 0.38 0 未知 其他
红－个人分红－005L－FH002 沪
全国社保基金四一四组合 5,000,000 7,828,500 0.36 0 未知 其他
邹积庆 -300 6,800,030 0.31 0 未知 其他
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
中国物资储运总公司 962,189,841 人民币普通股 962,189,841
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2016 年年度报告
中国证券金融股份有限公司 46,857,606 人民币普通股 46,857,606
中央汇金资产管理有限责任公司 21,087,100 人民币普通股 21,087,100
上海浦东发展银行股份有限公司－工银瑞信生态环境行
13,617,500 人民币普通股 13,617,500
业股票型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指
10,030,747 人民币普通股 10,030,747
数分级证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配置混合
9,314,641 人民币普通股 9,314,641
型发起式证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－
8,457,759 人民币普通股 8,457,759
FH002 沪
全国社保基金四一四组合 7,828,500 人民币普通股 7,828,500
邹积庆 6,800,030 人民币普通股 6,800,030
全国社保基金四零三组合 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
中国物资储运总公司与上述其他股东之间不存在关联关系或
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知上
上述股东关联关系或一致行动的说明
述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办
法》规定的一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
有限售条件股份可上市交易情况
持有的有限售条
序号 有限售条件股东名称 可上市交易时 新增可上市交 限售条件
件股份数量
间 易股份数量
公司 2015 年非公
1 CLH 12（HK）Limited 339,972,649 2018-12-09 339,972,649
开发行股份时承诺
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
√适用 □不适用
名称 中国物资储运总公司
单位负责人或法定代表人 韩铁林
成立日期 1962 年 8 月 8 日
许可经营项目：普通货运、大型物件运输。一般经营项目：组织物资和商
品的储存、加工；国际货运代理；金属材料、机电产品、化工原料及化工
产品（不含危险化学品）、黑色金属矿产品、有色金属矿产品、焦炭、建
主要经营业务
材、机械设备、五金交电、文化体育用品、纺织品、服装、日用品、天然
橡胶、木材、水泥、燃料、汽车的销售；起重运输设备制造；货场、房屋
出租；进出口业务；为货主代办运货手续、代储、代购、代展、代销物资；
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与上述业务有关的技术咨询、技术服务、信息咨询。
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人
√适用 □不适用
名称 国务院国有资产监督管理委员会
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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2016 年年度报告
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
√适用 □不适用
单位：元 币种：港元
单位负责人或法定代 主要经营业务或管理活
法人股东名称 成立日期 注册资本
表人 动等情况
CLH 12 (HK) Limited 陈海能 2014 年 5 月 14 日 1,000 工业房地产投资和开发
2015 年 12 月，公司向 CLH 12（HK）Limited 非公开发行股份 339,972,649 股。本次发行
情况说明 后，公司股份总数由 1,859,828,384 股增至 2,199,801,033 股， CLH 12 (HK) Limited 持
股比例为 15.45%。
六、 股份限制减持情况说明
□适用√不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
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2016 年年度报告
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
年度内股 报告期内从公司 是否在公司
年初持股 年末持股 增减变
姓名 职务(注) 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 份增减变 获得的税前报酬 关联方获取
数 数 动原因
动量 总额（万元） 报酬
韩铁林 董事长 男 58 2015 年 9 月 15 日 61,000 61,000 0 0.00 是
莫志明 副董事长 男 52 2016 年 1 月 19 日 0 0 0 0.00 是
赵晓宏 董事、总经理 男 50 2015 年 9 月 15 日 30,000 30,000 0 73.60 否
谢景富 董事、副总经理 男 52 2015 年 9 月 15 日 6,600 6,600 0 60.80 否
刘起正 董事 男 52 2015 年 9 月 15 日 0 0 0 54.40 否
卫 光 董事、副总经理 男 59 2016 年 1 月 19 日 0 0 0 0.00 是
伍思球 董事、副总经理 男 50 2015 年 9 月 15 日 0 0 0 54.40 否
高冠江 独立董事 男 64 2015 年 9 月 15 日 0 0 0 12.00 是
刘文湖 独立董事 男 48 2015 年 9 月 15 日 0 0 0 12.00 是
董中浪 独立董事 男 52 2016 年 1 月 19 日 0 0 0 12.00 是
王学明 监事会主席 男 57 2016 年 8 月 16 日 19,000 19,000 0 64.80 否
宋敏善 监事 男 59 2015 年 9 月 15 日 0 0 0 56.00 否
张清宁 监事 女 53 2015 年 9 月 15 日 0 0 0 24.80 是
诸一军 副总经理 男 53 2016 年 5 月 24 日 0 0 0 44.80 否
薛 斌 董事会秘书 男 48 2015 年 9 月 15 日 10,000 10,000 0 54.40 否
曾 勇 总会计师 男 53 2015 年 9 月 15 日 32,400 32,400 0 57.60 否
李大伟 副总经理 男 51 2015 年 9 月 15 日 0 0 0 72.80 否
王学明 副董事长 男 57 2015 年 9 月 15 日 2016 年 7 月 28 日 0 0 0 0.00 否
周晓红 监事会主席 女 55 2015 年 9 月 15 日 2016 年 8 月 16 日 200,000 200,000 0 0.00 是
合计 / / / / / 359,000 359,000 0 / 654.40 /
注：王学明先生报告期内辞去公司副董事长之后被选举为公司监事会主席由于任职不同需分开填列，为避免其持股与报酬对上表合计数的影响,故其
持股数和报酬仅列示一次；
姓名 主要工作经历
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2016 年年度报告
1999 年 3 月至 2004 年 12 月，任本公司董事、总经理；2004 年 12 月至今，任中储总公司总经理、本公司董事长；2007 年 12 月至今，任本公司党委书记；2009
韩铁林 年 9 月至 2010 年 12 月代行本公司总经理职责；2007 年 4 月至 2013 年 5 月 23 日，任太平洋证券股份有限公司董事（兼）；2012 年 7 月 5 日至今，任诚通财务
有限责任公司董事（兼）。
1986 年 6 月至 1994 年 2 月任国泰航空有限公司高级经理；1994 年 3 月至 1997 年 3 月任康捷空国际物流公司董事；1997 年 4 月至 2015 年 3 月任 DHL 供应链北
莫志明 亚区首席执行官、全球空运负责人等多个管理职位；2015 年 4 月至 2016 年 6 月，任普洛斯投资（上海）有限公司董事总经理；2015 年 4 月至今，任普洛斯投
资（上海）有限公司首席商务官；2016 年 1 月 19 日至今，任本公司副董事长；2016 年 6 月至今，任普洛斯投资（上海）有限公司联席总裁。
1999 年 10 月至 2001 年 3 月任中储总公司贸易本部总经理；2001 年 3 月至 2003 年 2 月任商贸部经理；2003 年 2 月至 2006 年 6 月，任中储总公司商贸本部总经
赵晓宏
理、广州公司总经理、中储总公司总经理助理；2006 年 6 月至 2015 年 6 月，任本公司副总经理；2015 年 6 月至今，任本公司总经理、董事。
1997 年 1 月至 2006 年 6 月，任本公司证券部经理、副总经理、董事会秘书、常务副总经理；2006 年 6 月至 2009 年 9 月，任本公司总经理、董事；2009 年 9 月
至今，任本公司副总经理、董事。2010 年 1 月至 2015 年 6 月，任天津滨海中储物流有限公司董事（兼）；2013 年 5 月 2 日至 2015 年 5 月，任天津事业部总经
谢景富
理（兼）；2013 年 7 月 12 日至 2015 年 5 月，任中国物资储运天津有限责任公司总经理（兼）；2016 年 8 月至今，任郑州恒科实业有限公司董事、董事长（兼）；
2016 年 8 月至今，任中储恒科物联网系统有限公司董事、董事长（兼）。
1994 年 4 月至 1997 年 8 月，任中储总公司货代一部经理；1997 年 8 月至 1999 年 12 月，任中储总公司货代分公司副总经理；1999 年 12 月至 2003 年 2 月，任
刘起正 北京中储国际货代有限公司总经理；2003 年 2 月至 2009 年 8 月，任中储总公司总经理助理；2009 年 9 月至 2015 年 6 月，任本公司副总经理；2015 年 6 月至今，
任本公司董事。
2005 年至 2012 年，任普洛斯天津区总经理；2012 年至 2014 年，任普洛斯华东区总经理；2014 年至今，任普洛斯投资（上海）有限公司中国区高级副总裁、首
卫 光
席运营官；2016 年 1 月 19 日至今，任本公司董事、副总经理。
1995 年至 1999 年，任中储总公司企业管理部副处长；1999 年至 2003 年，任中储总公司信息处处长；2003 年至 2005 年，任中储总公司综合管理部经理；2005
年至 2008 年，任河北中储物流中心总经理；2009 年 2 月至今，任本公司副总经理；2011 年 7 月至 2016 年 11 月 15 日，任中储电子商务（天津）有限公司董事
伍思球
长（兼）；2013 年 3 月至 2013 年 5 月，任本公司物流事业部总经理（兼）；2014 年 7 月至 2015 年 7 月任武汉事业部总经理（兼），2016 年 8 月至今，任本公
司董事。
1985 年至 1998 年，任国务院发展研究中心对外经济研究部副部长；1998 年至 1999 年，任中国建设银行委托代理部副总经理；1999 年至 2004 年，任中国信达
高冠江 资产管理公司股权管理部主任；2005 年至 2006 年，任宏源证券股份有限公司董事长；2005 年至 2010 年，任中国信达资产管理公司总裁助理；2007 年至 2013
年，任信达证券股份有限公司董事长；2014 年 9 月至今，任甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司独立董事；2015 年 9 月至今，任本公司独立董事。
1991 年 9 月至 1998 年 12 月，任烟台市审计师事务所主任；1998 年 12 月至 2000 年 7 月，任山东华茂会计师事务所副总经理；2000 年 8 月至 2013 年 8 月，任
刘文湖
山东正源和信会计师事务所副总经理；2013 年 9 月至今，任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2015 年 9 月至今，任本公司独立董事。
董中浪 2011 年 9 月至今，任钟鼎（上海）创业投资管理有限公司董事总经理；2016 年 1 月 19 日至今，任本公司独立董事。
1992 年 11 月至 2007 年 12 月，任中储总公司人事劳资处副处长、处长、总经理助理、副总经理；2001 年 1 月至 2016 年 7 月，任本公司董事；2007 年 12 月至
今，任本公司党委副书记；2011 年 8 月 31 日至 2016 年 7 月，任本公司副董事长； 2016 年 8 月至今，任本公司监事会主席；2014 年 5 月至 2015 年 6 月，任中
王学明
储房地产开发有限公司监事会主席（兼）；2015 年 6 月至 2016 年 8 月，任中储房地产开发有限公司董事长（兼），2016 年 8 月至今，任中储房地产开发有限
公司监事、监事会主席（兼）。
1997 年 8 月至 2007 年 12 月，任中储总公司人事劳资处副处长、人力资源部经理，兼任党委办公室主任；2007 年 12 月至 2010 年 10 月，任本公司人力资源部
宋敏善 经理； 2010 年 10 月至 2012 年 10 月，任本公司总经理助理兼人力资源部经理；2009 年 11 月至 2012 年 9 月，任本公司纪委副书记；2012 年 10 月至今，中储
发展股份有限公司工会主席；2015 年 9 月至今，任本公司职工代表监事； 2011 年 7 月至今，任中储小额贷款（天津）有限责任公司监事、监事会主席（兼）。
1997 年 7 月至 2001 年 2 月，任中储总公司投资开发部副处长；2001 年 2 月至 2005 年 12 月，任中储总公司财务部副经理；2006 年 1 月至 2007 年 12 月，任中
张清宁 储总公司财务审计部副经理；2008 年 1 月至 2009 年 6 月，任中储总公司财务部副经理；2009 年 6 月至今任中储总公司财务部经理；2012 年 10 月 30 日至今任
本公司股东代表监事。
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2016 年年度报告
1996 年 12 月至 2000 年 3 月，任本公司证券部经理助理、副经理、经理；2000 年 4 月至今，任本公司董事会秘书；2004 年 3 月至 2010 年 5 月，任青州中储物
薛 斌 流有限公司董事长（兼）； 2010 年 1 月至 2014 年 7 月，任天津滨海中储物流有限公司监事（兼）；2010 年 4 月至 2015 年 5 月，任郑州恒科实业有限公司董
事长（兼）；2014 年 5 月至 2015 年 6 月，任中储房地产开发有限公司董事（兼）。
1994 年 4 月至 2007 年 12 月，任中储总公司财务部副处长、处长、经理；2008 年 1 月至 2010 年 10 月，任本公司财务资产部经理； 2010 年 10 月至 2012 年 10
曾 勇 月，任本公司总经理助理兼财务资产部经理；2012 年 10 月 30 日至今，任本公司总会计师；2010 年 9 月至今，任中储电子商务（天津）有限公司监事（兼）；
2011 年至今，任中储小额贷款（天津）有限责任公司董事（兼）；2013 年 12 月至今，任中储小额贷款（天津）有限责任公司董事长（兼）。
1996 年 5 月至 1997 年 9 月，任本公司开发投资部副经理；1997 年 9 月至 1998 年 8 月，任本公司天津南三分公司经理；1998 年 8 月至 1999 年 4 月，任本公司
综合业务部经理兼天津南三分公司经理；1999 年 4 月至 2001 年 5 月，任天津乐康置业有限公司董事、副总经理；2001 年 5 月至 2002 年 6 月，任本公司总经理
助理兼天津南仓分公司经理；2002 年 6 月至 2010 年 2 月，任本公司天津物流中心经理；2010 年 2 月至 2011 年 7 月，任天津滨海中储物流有限公司总经理；2011
年 7 月至 2013 年 3 月，任公司物流地产开发部经理；2011 年 9 月至 2013 年 3 月，任公司总经理助理；2012 年 12 月至 2014 年，任南京中储房地产开发有限公
李大伟
司董事长（兼）；2013 年 3 月至 2015 年 9 月，任本公司地产管理部经理（兼）；2013 年 3 月至今，任本公司副总经理；2015 年 9 月至今，任本公司资产管理
中心总经理（兼）；2014 年 2 月至今，任天津中储实业开发有限公司董事（兼）；2014 年 2 月至今，任南京中储国际广场投资开发有限公司董事、董事长（兼）；
2014 年 5 月至 2015 年 6 月，任中储房地产开发有限公司董事、董事长（兼）；2015 年 6 月至 2016 年 8 月，任中储房地产开发有限公司监事会主席（兼）；2016
年 8 月至今，任中储房地产开发有限公司董事（兼）。
2005 年 2 月至 2011 年 1 月，任中国房地产开发集团公司副总经理；2011 年 2 月至 2015 年 4 月，任中交地产有限公司董事、副总经理；2015 年 4 月至 2016 年
诸一军 5 月，任中交房地产集团有限公司董事、副总经理；2016 年 5 月至今，任中储发展股份有限公司副总经理；2016 年 5 月至今，任中储房地产开发有限公司董事、
总经理（兼）；2016 年 8 月至今，任中储房地产开发有限公司董事长（兼）。
其它情况说明
□适用 √不适用
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2016 年年度报告
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
任职人员姓
股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
名
韩铁林 中国物资储运总公司 总经理 2004 年 11 月 15 日
周晓红 中国物资储运总公司 总会计师 2001 年 1 月 5 日 2016 年 7 月 18 日
张清宁 中国物资储运总公司 财务部经理 2009 年 6 月 9 日
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
任期终止日
任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期
期
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限
高冠江 独立董事 2014 年 9 月
公司
山东和信会计师事务所（特殊普通
刘文湖 合伙人 2013 年 9 月
合伙）
莫志明 普洛斯（中国）投资管理有限公司 董事总经理 2015 年 4 月 2016 年 6 月
莫志明 普洛斯投资（上海）有限公司 首席商务官 2015 年 4 月
莫志明 普洛斯投资（上海）有限公司 中国区联席总裁 2016 年 6 月
卫 光 普洛斯投资（上海）有限公司 高级副总裁、首席运营官 2013 年 3 月
董中浪 钟鼎（上海）投资管理有限公司 董事总经理 2011 年 9 月
董中浪 上海欧麟物流有限公司 董事 2003 年 5 月
上海基舍供应链管理事务所（有限
董中浪 执行合伙人 2010 年 2 月
合伙）
在其他单 位任
2017 年 2 月 21 日，普洛斯（中国）投资管理有限公司更名为普洛斯投资（上海）有限公司
职情况的说明
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
董事、监事、高级管理人员报酬的 董、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬由公司董事会决
决策程序 定。
独立董事的津贴依据公司 2015 年第六次临时股东大会通过的标准发放，公司
董事、监事、高级管理人员报酬确
董事会依据相关薪酬考核办法，按照公司上年度财务预算目标完成情况决定
定依据
高级管理人员的年度报酬总额。
董事、监事和高级管理人员报酬的
654.40 万元
实际支付情况
报告期末全体董事、监事和高级管
476.49 万元
理人员实际获得的报酬合计
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 担任的职务 变动情形 变动原因
王学明 副董事长 离任 工作变动
周晓红 监事会主席 离任 退休
莫志明 副董事长 选举
卫 光 董事 选举
卫 光 副总经理 聘任
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伍思球 董事 选举
董中浪 独立董事 选举
王学明 监事会主席 选举
诸一军 副总经理 聘任
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
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六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量 3,391
主要子公司在职员工的数量 1,250
在职员工的数量合计 4,641
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数
专业构成
专业构成类别 专业构成人数
生产人员 3,434
销售人员
技术人员
财务人员
行政人员
合计 4,641
教育程度
教育程度类别 数量（人）
研究生
本科 1,573
专科 1,288
高中及中专
初中及以下
合计 4,641
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
公司薪酬总额与经济效益挂钩，按照“以岗定薪，按绩取酬；效率优先，兼顾公平”的原
则建立了科学的薪酬分配制度，并结合公司发展情况和内外部经济环境进行不断改革和完善。
在企业经济效益增长的前提下，保持员工工资收入水平的适度增长。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
根据公司业务发展实际需要，按照《中储员工培训管理办法》，结合员工绩效考核对培训
的需求，制定本企业年度员工培训计划，并规范实施培训项目的各个环节，强化对培训效果的
评估与跟踪，做到员工参加培训的质量、数量与员工岗位要求、考核成绩、职业规划等挂钩，
实现提升员工技能，提高职业素养的根本培训目的。
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
七、其他
□适用 √不适用
第九节 公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司治理准则》等
法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。
1、报告期内，为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，
根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海
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2016 年年度报告
证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等规定，结合公司实际情况,公司制定了《中
储股份信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》，该制度已经公司七届十四次董事会审议通过；
2、报告期内，公司根据经营需要，对《公司章程》进行了多次修订。每次修订事宜均经公
司董事会及股东大会审议通过。
3、报告期内，公司根据《公司章程》及《中储发展股份有限公司和普洛斯战略合作协议》，
对原董事会各专门委员会工作细则进行了相应修订。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、股东大会情况简介
决议刊登的指定网站
会议届次 召开日期 决议刊登的披露日期
的查询索引
2016 年第一次临时股东大会 2016 年 1 月 19 日 www.sse.com.cn 2016 年 1 月 20 日
2015 年年度股东大会 2016 年 4 月 12 日 www.sse.com.cn 2016 年 4 月 13 日
2016 年第二次临时股东大会 2016 年 4 月 28 日 www.sse.com.cn 2016 年 4 月 29 日
2016 年第三次临时股东大会 2016 年 6 月 23 日 www.sse.com.cn 2016 年 6 月 24 日
2016 年第四次临时股东大会 2016 年 8 月 16 日 www.sse.com.cn 2016 年 8 月 17 日
2016 年第五次临时股东大会 2016 年 11 月 15 日 www.sse.com.cn 2016 年 11 月 16 日
2016 年第六次临时股东大会 2016 年 11 月 30 日 www.sse.com.cn 2016 年 12 月 1 日
2016 年第七次临时股东大会 2016 年 12 月 8 日 www.sse.com.cn 2016 年 12 月 9 日
2016 年第八次临时股东大会 2016 年 12 月 21 日 www.sse.com.cn 2016 年 12 月 22 日
股东大会情况说明
□适用 √不适用
三、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
参加股东大
参加董事会情况
会情况
董事 是否独
姓名 立董事 本年应参 以通讯方 是否连续两
亲自出 委托出 缺席 出席股东大
加董事会 式参加次 次未亲自参
席次数 席次数 次数 会的次数
次数 数 加会议
韩铁林 否 17 16 8 1 0 否
莫志明 否 16 15 12 1 0 否
赵晓宏 否 17 17 7 0 0 否
谢景富 否 17 17 7 0 0 否
刘起正 否 17 15 7 2 0 否
卫 光 否 16 16 13 0 0 否
伍思球 否 9 9 6 0 0 否
高冠江 是 17 17 12 0 0 否
刘文湖 是 17 17 14 0 0 否
董中浪 是 16 16 11 0 0 否
王学明 否 8 8 1 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
年内召开董事会会议次数
其中：现场会议次数
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数
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2016 年年度报告
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
应当披露具体情况
√适用 □不适用
公司董事会下设战略与投资管理委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四
个专门委员会。履职期间，各专门委员会委员能够按照《各专门委员会工作细则》的规定，就
公司定期报告、审计报告、审计费用、内部控制评价报告、内部控制审计报告、续聘会计师事
务所、审计委员会履职报告、人员薪酬考核、高级管理人员的提名等事项进行审议并发表意见，
并将审议通过的部分议案提交公司董事会进行审议。
五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不
能保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
公司董事会依据相关薪酬考核办法，按照公司上年度财务预算目标完成情况决定高级管理
人员的年度报酬总额,公司董事会下设薪酬与考核委员会，对 2016 年公司高级管理人员的薪酬
进行了认真审查，一致认为：2016 年，公司对高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司
有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司相关薪酬考核办法的情况发生。
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
《 中 储 股 份 2016 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 2017 年 3 月 18 日 上 交 所 网 站
(www.sse.com.cn)。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准内部控制审计报告，公司于 2016
年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
内部控制审计报告详见 2017 年 3 月 18 日上交所网站(www.sse.com.cn)。
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2016 年年度报告
是否披露内部控制审计报告：是
十、其他
□适用 √不适用
第十节 公司债券相关情况
√适用 □不适用
一、公司债券基本情况
单位:亿元 币种:人民币
债券 利 交易
债券名称 简称 代码 发行日 到期日 还本付息方式
余额 率 场所
单利按年计息，不计
2012 年 中 复利，逾期不另计利
储发展股份 息。每年付息一次， 上交
12 中储债 122176 2012 年 8 月 13 日 2019 年 8 月 13 日 16 5%
有限公司公 到期一次还本，最后 所
司债券 一期利息随本金的
兑付一起支付。
公司债券付息兑付情况
√适用 □不适用
报告期内，公司已按照约定于 2016 年 8 月 15 日向“12 中储债”持有人支付了利息。
公司债券其他情况的说明
√适用 □不适用
本期债券期限为 7 年，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。兑付
日为 2019 年 8 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。如投资
者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为 2017 年 8 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个工作日）。
二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
名称 中信建投证券股份有限公司
办公地址 北京市东城区朝内大街 188 号
债券受托管理人
联系人 黄凌、刘延冰、郭春磊、廉晶
联系电话 010-85130311、010-85130881
名称 联合信用评级有限公司
资信评级机构
办公地址 天津市和平区曲阜道 80 号
其他说明：
□适用 √不适用
三、公司债券募集资金使用情况
√适用 □不适用
根据本期公司债券募集说明书的相关内容，公司拟将 77,180 万元用于偿还公司的商业银行
贷款，剩余资金用于补充公司流动资金。该等资金使用计划将有利于调整并优化公司负债结构，
节约财务费用，满足公司业务快速发展对流动资金的需求，进一步提高公司持续盈利能力。
目前，已使用的本期债券募集资金均按本期债券披露的使用用途专款专用。
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2016 年年度报告
四、公司债券评级情况
√适用 □不适用
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和上交所《公司债券上市规则》
的相关规定，本公司委托联合信用评级有限公司对本公司 2012 年发行的公司债券（“12 中储债”）
进行跟踪评级。本期公司债券 2012 年度-2015 年度的跟踪评级结果均为：维持公司“AA+”的主
体长期信用等级，评级展望为“稳定”，同时维持本期债券“AAA”的债项信用等级。
联合信用评级有限公司根据 2016 年度情况对本公司及公司债券作出最新跟踪评级的时间预
计为公司 2016 年年度报告披露后 30 个工作日内，评级结果将在中证报、上证报及上交所网站
(www.sse.com.cn)披露，敬请投资者关注。
本报告期，公司七届十次董事会和 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于注册发行
超短期融资券的议案》，详情请查阅 2016 年 4 月 13 日和 2016 年 4 月 29 日的中证报、上证报
和上交所网站（www.sse.com.cn）。本公司委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本公
司进行主体评级，上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予本公司“AA+”主体信用等级，评
级展望为“稳定”。2017 年 2 月，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2017]SCP29
号），接受公司超短期融资券注册，注册金额为 50 亿元。
五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
√适用 □不适用
公司“12 中储债”的担保人为中国诚通控股集团有限公司。报告期末，中国诚通集团未经
审计的主要财务指标如下：净资产 611.95 亿元、资产负债率 43.98%、净资产收益率 3.19%、流
动比率 260.51%、速动比率 204.63%，2016 年担保额度为 70.14 亿元，占其净资产的 11.46%。
报告期内，公司严格按照《中储发展股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中披露
的偿债计划及偿债保障措施执行。
六、公司债券持有人会议召开情况
□适用 √不适用
七、公司债券受托管理人履职情况
√适用 □不适用
2016 年度公司债券受托管理事务报告披露时间预计为公司 2016 年年度报告披露后 30 个工
作日内，披露地点为上交所网站(www.sse.com.cn)，敬请投资者关注。
八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期比上年同期
主要指标 2016 年 2015 年 变动原因
增减（%）
息税折旧摊销前利润 1,348,388,472.55 1,267,867,274.25 6.35
流动比率 2.00 2.57 -0.57
主要原因是本报告期
速动比率 0.82 1.85 -1.03 开发成本增加导致存
货增加较多
资产负债率 51.43 42.33 9.10
EBITDA 全部债务比 0.13 0.20 -0.06
利息保障倍数 5.16 6.36 -1.20
现金利息保障倍数 -15.59 2.18 -17.77 主要原因是本报告期
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2016 年年度报告
现金流量净额减少较
多
EBITDA 利息保障倍数 6.08 7.50 -1.42
贷款偿还率 100.00% 100.00%
利息偿付率 100.00% 100.00%
九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
√适用 □不适用
公司六届十六次董事会和 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行私募债券（非
公开定向债务融资工具）的议案》。2014 年 7 月 2 日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》
（中市协注[2014]PPN341 号），接受公司非公开定向债务融资工具注册，注册金额 20 亿元，可
分期发行。2014 年 10 月 23 日，公司 2014 年度第一期非公开定向债务融资工具发行完毕，本期
发行金额 10 亿元人民币，票面利率 6.1%，期限 3 年，自 2014 年 10 月 23 日开始计息。
2016 年 10 月 24 日，公司按照约定向公司 2014 年度第一期非公开定向债务融资工具的投资
者支付了利息。
十、公司报告期内的银行授信情况
√适用 □不适用
截至 2016 年底，公司共获银行授信额度 54.73 亿元，已使用的授信额度为 21.22 亿元，尚
未使用 33.51 亿元授信额度。2016 年共偿还银行贷款 25.2 亿元。
十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
√适用 □不适用
报告期内，公司严格按照《中储发展股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》执行。
十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
√适用 □不适用
1、货币资金的冻结情况
截至 2016 年底，公司被冻结银行资金 55,989,313.00 元,主要为本公司南仓分公司与中国
铁路物资天津有限公司涉诉案件被冻结 55,989,313.00 元。
2、累计新增借款超过上年末净资产 20%的情况
截至 2016 年底，公司累计新增借款（合并口径）为 27.97 亿元，主要包括银行借款、发行
非公开定向债务融资工具等，占公司 2015 年末净资产（合并口径）87.16 亿元的 32.09%。
上述事项对公司经营情况和偿债能力无影响。
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2016 年年度报告
第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用 □不适用
审 计 报 告
瑞华审字[2017] 12050004 号
中储发展股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的中储发展股份有限公司（以下简称“中储股份”）的财务报表，包括 2016 年 12
月 31 日合并及公司的资产负债表，2016 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及
公司的股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是中储股份管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规
定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存
在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准
则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划
和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于
注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，
注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括
评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中储发展股份
有限公司 2016 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2016 年度合并及公司的经营成果和现金流量。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：胡振雷
中国北京 中国注册会计师：韩 峰
二○一七年三月十六日
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2016 年年度报告
二、财务报表
合并资产负债表
2016 年 12 月 31 日
编制单位: 中储发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,778,130,987.12 3,444,886,551.09
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产 1,191,280.00 1,586,815.00
应收票据 92,718,730.61 95,198,621.44
应收账款 1,193,573,254.27 933,295,172.04
预付款项 894,612,115.85 958,726,120.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 42,665,403.69 9,082,677.66
应收股利
其他应收款 2,153,701,058.31 1,651,813,591.21
买入返售金融资产
存货 6,432,769,006.92 1,473,516,604.75
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 56,800.00
其他流动资产 262,695,180.35 620,229,356.94
流动资产合计 12,852,057,017.12 9,188,392,310.47
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 98,026,077.51 100,330,636.84
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 250,212,476.72 213,117,538.13
投资性房地产 341,921,292.27 100,577,839.68
固定资产 1,952,193,917.11 2,060,069,079.10
在建工程 935,443,804.85 481,359,224.03
工程物资
固定资产清理 165,148.43
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,567,590,904.65 2,101,300,505.54
开发支出 7,008,515.00 20,437,412.29
商誉 176,656,714.21
长期待摊费用 19,930,617.71 4,573,462.55
递延所得税资产 202,802,849.30 143,426,743.73
其他非流动资产 332,149,566.41 845,828,129.70
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2016 年年度报告
非流动资产合计 6,883,936,735.74 6,071,185,720.02
资产总计 19,735,993,752.86 15,259,578,030.49
流动负债：
短期借款 1,467,993,310.94 960,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 814,011,328.08 968,167,690.69
应付账款 649,970,094.98 296,095,433.22
预收款项 901,034,236.34 622,693,663.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 116,064,843.28 94,375,500.91
应交税费 429,501,494.45 133,344,886.26
应付利息 103,280,866.11 42,490,899.76
应付股利 2,907,443.79 60,111,511.34
其他应付款 436,657,373.02 391,113,335.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,000,000,000.00
其他流动负债 500,000,000.00
流动负债合计 6,421,420,990.99 3,568,392,921.02
非流动负债：
长期借款 354,817,672.89 68,000,000.00
应付债券 3,088,344,514.36 2,592,547,808.18
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 117,470,797.01 67,103,777.14
专项应付款
预计负债 48,668,857.40 54,401,573.26
递延收益 104,455,489.90 104,790,616.94
递延所得税负债 14,771,431.42 4,662,279.78
其他非流动负债
非流动负债合计 3,728,528,762.98 2,891,506,055.30
负债合计 10,149,949,753.97 6,459,898,976.32
所有者权益
股本 2,199,801,033.00 2,199,801,033.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,569,349,876.04 3,652,098,054.42
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2016 年年度报告
减：库存股
其他综合收益 8,600,670.79 6,014,412.35
专项储备
盈余公积 1,168,492,009.82 1,002,240,229.27
一般风险准备
未分配利润 2,415,260,115.04 1,884,460,565.32
归属于母公司所有者权益合计 9,361,503,704.69 8,744,614,294.36
少数股东权益 224,540,294.20 55,064,759.81
所有者权益合计 9,586,043,998.89 8,799,679,054.17
负债和所有者权益总计 19,735,993,752.86 15,259,578,030.49
法定代表人：韩铁林 主管会计工作负责人：曾勇 会计机构负责人：杨艳枝
母公司资产负债表
2016 年 12 月 31 日
编制单位:中储发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,119,509,234.14 2,944,460,351.95
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 28,973,603.15 42,122,604.79
应收账款 259,425,138.81 239,131,276.66
预付款项 423,053,541.61 270,701,316.21
应收利息 89,472,225.61 9,082,677.66
应收股利 35,015,788.02 17,958,988.52
其他应收款 8,443,389,789.87 2,915,518,842.37
存货 674,221,733.62 501,631,643.58
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,228,480.17 467,428,025.11
流动资产合计 11,090,289,535.00 7,408,035,726.85
非流动资产：
可供出售金融资产 91,159,057.51 92,170,156.84
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,436,895,048.80 3,382,880,675.25
投资性房地产 111,708,144.61 100,577,839.68
固定资产 1,455,582,593.86 1,572,698,939.71
在建工程 293,489,251.70 98,327,733.18
工程物资
固定资产清理 165,148.43
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,519,197,837.28 1,506,994,232.89
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2016 年年度报告
开发支出
商誉
长期待摊费用 309,630.35 371,556.35
递延所得税资产 171,468,111.34 129,196,700.77
其他非流动资产 237,368,088.41 664,157,839.24
非流动资产合计 7,317,177,763.86 7,547,540,822.34
资产总计 18,407,467,298.86 14,955,576,549.19
流动负债：
短期借款 1,449,293,310.94 940,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 261,000,000.00 119,994,600.00
应付账款 169,609,669.92 75,515,786.27
预收款项 301,517,576.86 260,003,773.45
应付职工薪酬 68,853,153.34 51,839,200.54
应交税费 161,879,518.98 118,612,490.62
应付利息 103,245,776.11 42,426,331.77
应付股利
其他应付款 2,200,664,280.84 2,157,452,258.75
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,000,000,000.00
其他流动负债 500,000,000.00
流动负债合计 6,216,063,286.99 3,765,844,441.40
非流动负债：
长期借款 77,700,000.00
应付债券 3,088,344,514.36 2,592,547,808.18
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 92,421,801.14 67,103,777.14
专项应付款
预计负债 48,668,857.40 54,401,573.26
递延收益 57,353,055.77 61,112,583.11
递延所得税负债 10,892,839.27 2,747,160.55
其他非流动负债
非流动负债合计 3,375,381,067.94 2,777,912,902.24
负债合计 9,591,444,354.93 6,543,757,343.64
所有者权益：
股本 2,199,801,033.00 2,199,801,033.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,575,383,953.84 3,575,041,667.19
减：库存股
其他综合收益 679,465.06 1,429,473.41
专项储备
盈余公积 1,165,798,676.28 999,546,895.73
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2016 年年度报告
未分配利润 1,874,359,815.75 1,636,000,136.22
所有者权益合计 8,816,022,943.93 8,411,819,205.55
负债和所有者权益总计 18,407,467,298.86 14,955,576,549.19
法定代表人：韩铁林 主管会计工作负责人：曾勇 会计机构负责人：杨艳枝
合并利润表
2016 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 15,293,055,197.18 17,789,334,195.74
其中：营业收入 15,280,964,375.48 17,771,704,831.17
利息收入 12,090,821.70 17,629,364.57
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 15,403,334,192.78 17,869,393,714.70
其中：营业成本 14,531,113,521.75 17,141,070,672.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 66,381,765.40 25,988,665.39
销售费用 146,109,061.96 128,692,103.97
管理费用 436,149,944.16 380,689,613.61
财务费用 69,862,090.90 114,262,371.91
资产减值损失 153,717,808.61 78,690,286.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -395,535.00 2,081,240.00
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -881,859.68 8,348,060.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -11,672,555.74 -4,147,091.12
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -111,556,390.28 -69,630,218.70
加：营业外收入 1,222,782,404.62 1,000,421,623.05
其中：非流动资产处置利得 19,846,139.60 8,966,819.85
减：营业外支出 46,849,880.71 19,249,115.02
其中：非流动资产处置损失 21,806,642.16 1,538,894.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,064,376,133.63 911,542,289.33
减：所得税费用 288,175,856.32 250,176,175.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 776,200,277.31 661,366,114.25
归属于母公司所有者的净利润 767,444,957.45 666,837,667.34
少数股东损益 8,755,319.86 -5,471,553.09
六、其他综合收益的税后净额 14,891,725.62 -2,334,346.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后 2,586,258.44 -2,334,346.08
68 / 179
2016 年年度报告
净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 2,586,258.44 -2,334,346.08
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损 -1,720,103.35 -2,334,346.08
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 4,306,361.79
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净 12,305,467.18
额
七、综合收益总额 791,092,002.93 659,031,768.17
归属于母公司所有者的综合收益总额 770,031,215.89 664,503,321.26
归属于少数股东的综合收益总额 21,060,787.04 -5,471,553.09
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.35 0.36
（二）稀释每股收益(元/股) 0.35 0.36
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利
润为：580,994.24 元。
法定代表人：韩铁林 主管会计工作负责人：曾勇 会计机构负责人：杨艳枝
母公司利润表
2016 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 4,545,244,611.55 11,757,437,892.61
减：营业成本 4,155,018,663.63 11,316,086,912.95
税金及附加 36,141,256.32 18,982,300.73
销售费用 33,034,211.93 78,691,694.48
管理费用 252,390,315.94 271,020,088.53
财务费用 67,462,313.52 120,919,062.35
资产减值损失 122,486,377.92 56,396,492.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 62,385,346.20 44,779,394.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -11,840,395.06 -4,403,434.20
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -58,903,181.51 -59,879,263.97
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2016 年年度报告
加：营业外收入 755,553,370.07 976,905,171.55
其中：非流动资产处置利得 17,171,742.86 607,237.81
减：营业外支出 82,377,505.45 17,032,464.05
其中：非流动资产处置损失 1,671,255.25 1,182,515.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 614,272,683.11 899,993,443.53
减：所得税费用 139,267,595.85 217,008,100.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 475,005,087.26 682,985,342.82
五、其他综合收益的税后净额 -750,008.35 -4,235,321.52
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -750,008.35 -4,235,321.52
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -750,008.35 -4,235,321.52
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 474,255,078.91 678,750,021.30
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：韩铁林 主管会计工作负责人：曾勇 会计机构负责人：杨艳枝
合并现金流量表
2016 年 1—12 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 17,542,897,522.69 19,761,757,765.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 11,739,767.38 17,274,477.90
拆入资金净增加额
70 / 179
2016 年年度报告
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 88,248,088.64 7,212,028.36
收到其他与经营活动有关的现金 2,214,595,083.83 1,587,333,924.44
经营活动现金流入小计 19,857,480,462.54 21,373,578,195.93
购买商品、接受劳务支付的现金 20,640,902,590.62 19,624,849,629.92
客户贷款及垫款净增加额 12,642,500.00
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 671,617,314.72 638,259,836.37
支付的各项税费 616,457,105.11 488,601,447.18
支付其他与经营活动有关的现金 1,831,636,784.04 668,647,226.63
经营活动现金流出小计 23,760,613,794.49 21,433,000,640.10
经营活动产生的现金流量净额 -3,903,133,331.95 -59,422,444.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,028,081.29 114,670,258.80
取得投资收益收到的现金 11,441,161.80 4,782,749.55
处置固定资产、无形资产和其他长期 65,588,042.86 79,076,573.36
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 85,057,285.95 198,529,581.71
购建固定资产、无形资产和其他长期 609,455,067.42 513,251,373.96
资产支付的现金
投资支付的现金 54,000,000.00 250,618,280.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 168,114,731.13
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 831,569,798.55 763,869,653.96
投资活动产生的现金流量净额 -746,512,512.60 -565,340,072.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,972,317,325.91
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 6,327,098,820.61 1,117,841,708.00
发行债券收到的现金 2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 8,327,098,820.61 3,090,159,033.91
偿还债务支付的现金 5,568,287,836.78 648,791,708.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 290,668,297.76 224,181,474.97
金
其中：子公司支付给少数股东的股利、 2,525,852.51 5,506,333.38
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,951,148.61 22,251,690.75
筹资活动现金流出小计 5,861,907,283.15 895,224,873.72
71 / 179
2016 年年度报告
筹资活动产生的现金流量净额 2,465,191,537.46 2,194,934,160.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 -2,471,714.28 121,168.58
响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,186,926,021.37 1,570,292,812.35
加：期初现金及现金等价物余额 3,648,661,890.82 2,078,369,078.47
六、期末现金及现金等价物余额 1,461,735,869.45 3,648,661,890.82
法定代表人：韩铁林 主管会计工作负责人：曾勇 会计机构负责人：杨艳枝
母公司现金流量表
2016 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,237,527,231.95 13,874,804,067.20
收到的税费返还 660,000.00 360,209.71
收到其他与经营活动有关的现金 2,397,734,107.40 1,859,685,362.54
经营活动现金流入小计 6,635,921,339.35 15,734,849,639.45
购买商品、接受劳务支付的现金 3,973,010,478.02 13,358,862,394.93
支付给职工以及为职工支付的现金 421,661,790.18 479,176,379.37
支付的各项税费 305,816,984.62 370,418,870.82
支付其他与经营活动有关的现金 6,455,788,363.20 1,700,830,056.90
经营活动现金流出小计 11,156,277,616.02 15,909,287,702.02
经营活动产生的现金流量净额 -4,520,356,276.67 -174,438,062.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,264,086.37 112,187,853.55
取得投资收益收到的现金 59,394,815.17 56,480,042.71
处置固定资产、无形资产和其他长期 71,638,270.91 68,171,015.63
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 16,867,313.31
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 153,164,485.76 236,838,911.89
购建固定资产、无形资产和其他长期 199,450,961.12 323,015,988.32
资产支付的现金
投资支付的现金 54,000,000.00 250,618,280.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 263,114,904.67 407,947,215.45
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 516,565,865.79 981,581,483.77
投资活动产生的现金流量净额 -363,401,380.03 -744,742,571.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,000,000,000.00 1,972,317,325.91
取得借款收到的现金 6,059,008,622.57 1,030,441,708.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 8,059,008,622.57 3,002,759,033.91
72 / 179
2016 年年度报告
偿还债务支付的现金 5,472,015,311.63 341,691,708.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 104,299,946.16 224,747,272.92
金
支付其他与筹资活动有关的现金 2,886,792.45 1,104,390.75
筹资活动现金流出小计 5,579,202,050.24 567,543,371.67
筹资活动产生的现金流量净额 2,479,806,572.33 2,435,215,662.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 1,014,323.19 9,963.34
响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,402,936,761.18 1,516,044,991.13
加：期初现金及现金等价物余额 3,362,790,138.34 1,846,745,147.21
六、期末现金及现金等价物余额 959,853,377.16 3,362,790,138.34
法定代表人：韩铁林 主管会计工作负责人：曾勇 会计机构负责人：杨艳枝
73 / 179
2016 年年度报告
合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期
归属于母公司所有者权益
其他权益工具 一
项目 减
专 般 少数股东权益 所有者权益合计
：
优 永 项 风
股本 其 资本公积 库 其他综合收益 盈余公积 未分配利润
先 续 储 险
他 存
股 债 备 准
股
备
一、上年期末余额 2,199,801,033.00 3,652,098,054.42 6,014,412.35 1,002,240,229.27 1,884,460,565.32 55,064,759.81 8,799,679,054.17
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企
业合并
其他
二、本年期初余额 2,199,801,033.00 3,652,098,054.42 6,014,412.35 1,002,240,229.27 1,884,460,565.32 55,064,759.81 8,799,679,054.17
三、本期增减变动
金 额 （ 减 少 以 -82,748,178.38 2,586,258.44 166,251,780.55 530,799,549.72 169,475,534.39 786,364,944.72
“－”号填列）
（一）综合收益总
2,586,258.44 767,444,957.45 21,060,787.04 791,092,002.93
额
（二）所有者投入
-82,748,178.38 150,940,599.86 68,192,421.48
和减少资本
1．股东投入的普通
150,940,606.12 150,940,606.12
股
2．其他权益工具持
有者投入资本
3．股份支付计入所
有者权益的金额
4．其他 -82,748,178.38 -6.26 -82,748,184.64
（三）利润分配 166,251,780.55 -236,645,407.73 -2,525,852.51 -72,919,479.69
1．提取盈余公积 166,251,780.55 -166,251,780.55
2．提取一般风险准
74 / 179
2016 年年度报告
备
3．对所有者（或股
-70,393,627.18 -2,525,852.51 -72,919,479.69
东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 2,199,801,033.00 3,569,349,876.04 8,600,670.79 1,168,492,009.82 2,415,260,115.04 224,540,294.20 9,586,043,998.89
上期
归属于母公司所有者权益
其他权益工 一
减
项目 具 专 般
： 少数股东权益 所有者权益合计
项 风
股本 优 永 资本公积 库 其他综合收益 盈余公积 未分配利润
其 储 险
先 续 存
他 备 准
股 债 股
备
一、上年期末余额 1,859,828,384.00 1,951,670,060.60 8,348,758.43 763,160,111.63 1,519,037,986.49 64,786,086.09 6,166,831,387.24
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企
47,666,302.17 500,000.00 48,166,302.17
业合并
其他
二、本年期初余额 1,859,828,384.00 1,999,336,362.77 8,348,758.43 763,660,111.63 1,519,037,986.49 64,786,086.09 6,214,997,689.41
三、本期增减变动 339,972,649.00 1,652,761,691.65 -2,334,346.08 238,580,117.64 365,422,578.83 -9,721,326.28 2,584,681,364.76
75 / 179
2016 年年度报告
金额（减少以
“－”号填列）
（一）综合收益总
-2,334,346.08 666,837,667.34 -5,471,553.09 659,031,768.17
额
（二）所有者投入
339,972,649.00 1,652,761,691.65 -500,000.00 -1,764,029.21 1,990,470,311.44
和减少资本
1．股东投入的普通
339,972,649.00 1,631,240,286.16 -1,852,652.36 1,969,360,282.80
股
2．其他权益工具持
有者投入资本
3．股份支付计入所
有者权益的金额
4．其他 21,521,405.49 -500,000.00 88,623.15 21,110,028.64
（三）利润分配 239,080,117.64 -301,415,088.51 -2,485,743.98 -64,820,714.85
1．提取盈余公积 239,080,117.64 -239,080,117.64
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
-56,023,369.20 -2,485,743.98 -58,509,113.18
东）的分配
4．其他 -6,311,601.67 -6,311,601.67
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 2,199,801,033.00 3,652,098,054.42 6,014,412.35 1,002,240,229.27 1,884,460,565.32 55,064,759.81 8,799,679,054.17
法定代表人：韩铁林 主管会计工作负责人：曾勇 会计机构负责人：杨艳枝
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2016 年年度报告
母公司所有者权益变动表
2016 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期
其他权益工 减
专
具 ：
项目 项
股本 优 永 资本公积 库 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
其 储
先 续 存
他 备
股 债 股
一、上年期末余额 2,199,801,033.00 3,575,041,667.19 1,429,473.41 999,546,895.73 1,636,000,136.22 8,411,819,205.55
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 2,199,801,033.00 3,575,041,667.19 1,429,473.41 999,546,895.73 1,636,000,136.22 8,411,819,205.55
三、本期增减变动
金额（减少以 342,286.65 -750,008.35 166,251,780.55 238,359,679.53 404,203,738.38
“－”号填列）
（一）综合收益总
-750,008.35 475,005,087.26 474,255,078.91
额
（二）所有者投入
342,286.65 342,286.65
和减少资本
1．股东投入的普通
股
2．其他权益工具持
有者投入资本
3．股份支付计入所
有者权益的金额
4．其他 342,286.65 342,286.65
（三）利润分配 166,251,780.55 -236,645,407.73 -70,393,627.18
1．提取盈余公积 166,251,780.55 -166,251,780.55
2．对所有者（或股
-70,393,627.18 -70,393,627.18
东）的分配
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
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2016 年年度报告
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 2,199,801,033.00 3,575,383,953.84 679,465.06 1,165,798,676.28 1,874,359,815.75 8,816,022,943.93
上期
其他权益工 减
专
具 ：
项目 项
股本 优 永 资本公积 库 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
其 储
先 续 存
他 备
股 债 股
一、上年期末余额 1,859,828,384.00 1,943,801,381.03 5,664,794.93 760,502,025.74 1,247,854,514.91 5,817,651,100.61
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 1,859,828,384.00 1,943,801,381.03 5,664,794.93 760,502,025.74 1,247,854,514.91 5,817,651,100.61
三、本期增减变动
金额（减少以 339,972,649.00 1,631,240,286.16 -4,235,321.52 239,044,869.99 388,145,621.31 2,594,168,104.94
“－”号填列）
（一）综合收益总
-4,235,321.52 682,985,342.82 678,750,021.30
额
（二）所有者投入
339,972,649.00 1,631,240,286.16 1,971,212,935.16
和减少资本
1．股东投入的普通
339,972,649.00 1,631,240,286.16 1,971,212,935.16
股
2．其他权益工具持
有者投入资本
3．股份支付计入所
有者权益的金额
4．其他
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2016 年年度报告
（三）利润分配 239,044,869.99 -294,839,721.51 -55,794,851.52
1．提取盈余公积 239,044,869.99 -239,044,869.99
2．对所有者（或股
-55,794,851.52 -55,794,851.52
东）的分配
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 2,199,801,033.00 3,575,041,667.19 1,429,473.41 999,546,895.73 1,636,000,136.22 8,411,819,205.55
法定代表人：韩铁林 主管会计工作负责人：曾勇 会计机构负责人：杨艳枝
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2016 年年度报告
三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
中储发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的前身是天津中储商贸股份有限
公司，1996 年经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监管字（1996）年 378
号文件批准，由中国物资储运总公司(以下简称“中储总公司”)下属天津公司的六家独立法人单
位发起，并通过向社会公开募集股份设立。发行后的公司股份总数为 51,630,000 股，其中发起人
32,630,000 股，社会募集普通股 19,000,000 股。公司于 1997 年 1 月 21 日在上交所挂牌交易。
1998 年 11 月经批准更名为中储发展股份有限公司，天津市工商行政管理局颁发了注册号为
120000000002074 的《企业法人营业执照》。本公司注册地址为天津市北辰经济开发区开发大厦，
总部位于北京市丰台区南四环西路 188 号六区 18 号楼。
经过历年数次送配股及资本公积、盈余公积转增股本和定向募集后，截至报告期末，公司股
份总数为 2,199,801,033.00 股，详见附注七、53。
公司经营范围包括：商品储存、加工、维修、包装、代展、检验；库场设备租赁；商品物资
批发、零售；汽车（含小轿车）及配件销售；起重运输设备制造、维修；物资配送；货运代理；
报关业务；物业管理；电机及电器维修；包装机械、电子产品、自动化控制系统和相关产品（含
配件）的设计、生产、销售；上述范围的技术咨询、服务；组织完成涉及我国公路、水路、铁路
运输的国际集装箱多式联运业务；货物装卸、搬倒业务；冶金炉料、矿产品批发兼零售；自营和
代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；橡胶批发；
国际货运代理；集装箱吊装、验货拆箱、装箱、拼箱；网上销售钢材；动产监管；限分支机构经
营：成品油、棉花、化工产品储存、销售；市场经营及管理服务；普通货运、货物专用运输（集
装箱）；煤炭批发；焦炭批发；限分支机构经营：粮食、食用油批发；限分支机构经营：煤炭零
售；限分支机构经营：停车服务；限分支机构经营：货物专用运输（冷藏保鲜）；大型物件运输
（三类）；限分支机构经营：货运站（场）综合服务；自有房屋租赁；预包装食品（含食糖）；
纸品、纸浆、木浆销售；限分支机构经营：重油、渣油（以上范围内国家有专营专项规定的按规
定办理）。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司 2016 年度纳入合并范围的子公司共 37 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。
本公司本年度合并范围比上年度增加 7 户，减少 1 户，详见本附注八“合并范围的变更”。
本公司及子公司主要从事商品储存、物资配送、货运代理、商品销售等，属交通运输行业。
本财务报表业经本公司董事会于 2017 年 3 月 16 日决议批准报出。
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2016 年年度报告
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企
业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月
15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其
他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公
司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，
本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2. 持续经营
√适用 □不适用
公司对自本报告期末起 12 月内的持续经营能力进行了评估，未发现影响公司持续经营能力的
事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本公司及各子公司从事物流和贸易业务经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依
据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，
详见本附注四、28“收入”等描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附
注四、34“重大会计判断和估计”。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月
31 日的财务状况及 2016 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所
有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第 15 号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
2. 会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公
司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司
以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
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2016 年年度报告
4. 记账本位币
人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司以人民币为记账本位币。本公司
编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合
并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为
同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一
方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权
的日期。
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面
价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；
资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合
并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与
合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付
出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律
服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行
的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及
的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况
的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合
并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买
日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认
净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以
及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价
值份额的，其差额计入当期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未
予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，
预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税
资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企
业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释
第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一
条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽
子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、14“长期股权投资”
进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成
本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，
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2016 年年度报告
在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基
础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产
导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价
值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方
的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债
相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债
或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
（1）合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，
通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金
额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重
新评估。
（2）合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；
从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流
量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债
表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当
地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制
下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现
金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司
的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子
公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数
股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东
权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公
司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其
在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去
按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧
失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与
被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量
设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分
剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工
具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、14“长期股权投资”或本附注四、10
“金融工具”。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股
权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条
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2016 年年度报告
款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进
行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达
成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看
是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易
视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、
14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）
适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每
一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他
综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中
享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该
安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享
有权利的合营安排。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、14（2）②“权益法核算的长期股
权投资”中所述的会计政策处理。
本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本
公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产
生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，
以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同
经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共
同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资
产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于
本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。
8. 现金及现金等价物的确定标准
本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短
（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很
小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
（1）外币交易的折算方法
本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当
日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑
换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
（2）对于外币货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额
计入当期损益。
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2016 年年度报告
10. 金融工具
√适用 □不适用
在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在
初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，
相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确
认金额。
（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价
值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，
且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估
值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使
用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（2）金融资产的分类、确认和计量
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分
为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收
款项以及可供出售金融资产。
① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了
近期内出售或回购；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本
集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工
具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠
计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得
或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，
对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价
并向关键管理人员报告。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变
动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
② 持有至到期投资
是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生
金融资产。
持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销
时产生的利得或损失，计入当期损益。
实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其
摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或
适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。
在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现
金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取
的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。
③ 贷款和应收款项
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是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款
和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。
贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销
时产生的利得或损失，计入当期损益。
④ 可供出售金融资产
包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。
可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本
金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计
摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成
本。
可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损
失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计
入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其
公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的
衍生金融资产，按照成本进行后续计量。
可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。
（3）金融资产减值
除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其
他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独
进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生
减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金
融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特
征的金融资产组合中进行减值测试。
① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值
以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确
认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值
已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回
减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
② 可供出售金融资产减值
当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该
可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过成本的 20%；
“非暂时性下跌”是指公允价值连续严重下跌时间超过 12 个月。
可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予
以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、
当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失
后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为
其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并
须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。
（4）金融资产转移的确认依据和计量方法
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满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资
产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃
了对该金融资产控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融
资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对
价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止
确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分
的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融
资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，
不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则
继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
（5）金融负债的分类和计量
金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融
负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产的条件一致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的
变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
② 其他金融负债
与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具
结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行
后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
③ 财务担保合同
不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价
值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认
金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进
行后续计量。
（6）金融负债的终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司
（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与
现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非
现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（7）衍生工具及嵌入衍生工具
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衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工
具的公允价值变动计入当期损益。
对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍
生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为
单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计
量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
（8）金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同
时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，
不予相互抵销。
（9）权益工具
权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行
（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允
价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。
本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权
益工具的公允价值变动额。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标 本公司将期末余额最大的前十名单位的应收款项确认为单项
准
金额重大的应收款项。
本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独
测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征
单项金额重大并单项计提坏账准备 的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失
的计提方法
的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项
组合中进行减值测试。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
应收账款账龄 账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 0.00 0.00
其中：1 年以内分项，可添加行
1－2 年 20.00 20.00
2－3 年 40.00 40.00
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3－4 年 60.00 60.00
4－5 年 80.00 80.00
5 年以上 100.00 100.00
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行
减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现
值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：
单 项 计 提 坏 账 准 备的 理
A.与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；
由
B.已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款
项；
C.其他。
有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账
坏账准备的计提方法
面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
12. 存货
√适用 □不适用
（1）存货的分类
存货主要包括原材料、库存商品（产成品）、在产品、开发成本、低值易耗品、其他等。
（2）存货取得和发出的计价方法
房地产开发企业存货按成本进行初始计量。开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施
支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。
存货发出时，采用加权平均法确定其实际成本。
其他企业存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存
货领用和发出时，对于以销定购的商品按个别计价法计价，数量少而金额较大的存货采用先进先
出法计价，其他的存货采用加权平均法计价。
（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的
销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时
考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取
存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数
量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列
相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌
价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值
高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度为永续盘存制。
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（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
于领用时按一次摊销法摊销。
13. 划分为持有待售资产
√适用 □不适用
若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已
就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一
年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧
或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产
包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第 8 号——资产减值》所定义的资产
组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中
的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。
被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独
列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单
独列报。
某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，
本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组
被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折
旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。
14. 长期股权投资
√适用 □不适用
本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期
股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出
售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9
“金融工具”。
共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须
经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经
营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（1）投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终
控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始
投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；
资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并
方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，
按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差
额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投
资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证
券的公允价值之和。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理
费用，于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股
权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的购买价款、本公司发行的权益性证券的公允
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价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、
该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其
他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但
不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定
的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
（2）后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益
法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
①成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资
的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润
外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
②权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，
分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分
派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除
净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并
计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认
资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策
及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行
调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，
投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分
予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于
所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投
资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的
初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企
业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。
本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》
的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对
被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的
义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润
的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于本公司 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长
期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期
损益。
③收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享
有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公
积不足冲减的，调整留存收益。
④处置长期股权投资
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在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处
置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子
公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的
方法”中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计
入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计
入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的
基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动
而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位
的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被
投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权
益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权
益变动按比例结转当期损益。
15. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致
的政策进行折旧或摊销。
自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账
面价值作为转换后的入账价值。
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无
形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资
产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的
账面价值作为转换后的入账价值。
当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确
认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关
税费后计入当期损益。
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年
度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量
时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 年限平均法 10－45 5.00 2.11－9.50
机器设备 年限平均法 8－18 5.00 5.28－11.88
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运输设备 8 5.00 11.88
电子设备 年限平均法 4－10 5.00 9.50－23.75
预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司
目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
17. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定
可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后
结转为固定资产。
在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、22“长期资产减值”。
18. 借款费用
√适用 □不适用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费
用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始
资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资
本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进
行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部
分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般
借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当
期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可
销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3
个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
19. 生物资产
□适用 √不适用
20. 油气资产
□适用 √不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
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无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本
集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入
当期损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权
支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有
关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累
计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计
估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该
无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形
资产的摊销政策进行摊销。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支
出计入当期损益：
① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形
资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出
售该无形资产；
⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法
无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、22“长期资产减值”。
22. 长期资产减值
√适用 □不适用
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对
子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断
是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命
不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值
测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值
损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者
之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产
活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可
获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税
费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按
照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行
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折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可
收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生
现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合
并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组
合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组
或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账
面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
23. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤
保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供
服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中
非货币性福利按公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相
应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补
偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本
公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，
并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期
职工薪酬处理。
职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正
常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计
入当期损益（辞退福利）。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计
处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。
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25. 预计负债
√适用 □不适用
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的
现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行
相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到
时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
26. 股份支付
□适用 √不适用
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
28. 收入
√适用 □不适用
（1）收入确认原则
①商品销售收入
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续
管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能
流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
②提供劳务收入
在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供
的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A．收入的金额能够可靠地计量；B．相关
的经济利益很可能流入企业；C．交易的完工程度能够可靠地确定；D．交易中已发生和将发生的
成本能够可靠地计量。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金
额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能
得到补偿的，则不确认收入。
本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳
务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提
供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。
③使用费收入
根据有关合同或协议，按权责发生制确认使用费收入。
④利息收入
按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定利息收入。
（2）收入确认时点的具体判断标准
①物流业务：已经提供相关服务，结算单据已经交付接受服务方。
②贸易业务：货物已经发出，并且取得对方确认的结算单据。
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29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府
补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期
损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司将所取得的除用于形成长期资产的政府补助以外的政府补助界定为与收益相关的政府
补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在
确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
（1）当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计
算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根
据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。
（2）递延所得税资产及递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按
照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采
用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额
（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有
关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，
如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，
也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产
生的递延所得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产
生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，
对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未
来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予
确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异
的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款
抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关
资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的
应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获
得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（3）所得税费用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
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除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计
入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期
所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直
接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直
接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损
益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转
移，也可能不转移。
32. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
（1）贷款和垫款
本公司短期贷款和垫款在合并资产负债表“其他流动资产”项目反映。本公司采用以风险
为基础的分类方法（简称风险分类法）将信贷资产分为正常、关注、次级、可疑和损失五类。
其减值准备的计提方法：
分 类 计提比例（%）
正常类 1.5
关注类
次级类
可疑类
损失类
本公司按照相关规定对短期贷款和垫款期末余额计提一般准备。
（2）终止经营
终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财
务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成
部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。
终止经营的会计处理方法参见本附注四、13“划分为持有待售资产”相关描述。
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
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(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他
√适用 □不适用
重大会计判断和估计：
本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量
的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去
的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、
资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的
实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面
金额进行重大调整。
本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响
变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变
更当期和未来期间予以确认。
于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：
（1）坏账准备计提
本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收
账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将
在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。
（2）存货跌价准备
本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧
和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现
净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事
项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间
影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。
（3）可供出售金融资产减值
本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是
否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的
公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状
况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。
（4）非金融非流动资产减值准备
本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。
对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测
试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。
当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来
现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。
公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市
场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。
在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及
计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相
关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。
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本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未
来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或
者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。
（5）折旧和摊销
本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提
折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用
寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生
重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
（6）开发支出
确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率
以及预计受益期间的假设。
（7）递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认
递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，
结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
（8）所得税
本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部
分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初
估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
（9）内部退养福利及补充退休福利
本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假
设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结
果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实
际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。
（10）预计负债
本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违
约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可
能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估
计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过
程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。
其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预
计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。
这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。
（11）公允价值计量
本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估
计时，本公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本公司会聘用第三
方有资质的评估师来执行估价。公司与有资质的外部估价师紧密合作，以确定适当的估值技术和
相关模型的输入值。
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 计税依据 税率
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按应税收入的 17%、13%、11%、6%计算销项税
增值税 额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差 17%、13%、11%、6%
额计缴。
消费税
按应税营业额的 3%、5%计缴（根据《关于全面
推开营业税改征增值税试点的通知》（财税
营业税 3%、5%
[2016]36 号）等相关规定，本公司自 2016 年 5
月 1 日起改为征收增值税。）。
城市维护建设税 按实际缴纳的流转税的 7%计缴。 7%
本公司子公司无锡中储不锈钢有色金属交易管
理有限公司按核定税率纳税，成都中储发展物
流有限责任公司执行西部大开发 15%的企业所
企业所得税 25%
得税优惠税率、中储国际（香港）有限公司执
行 20%的企业所得税税率，其余均执行 25％的
企业所得税税率。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用 √不适用
本公司子公司无锡中储不锈钢有色金属交易管理有限公司按核定税率纳税，按照收入的 10%
为基数计算。
2. 税收优惠
√适用 □不适用
本公司子公司成都中储发展物流有限公司符合西部大开发税收优惠政策，企业所得税税率为
15%。中储国际（香港）有限公司执行 20%的企业所得税税率。
3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 7,571,582.84 4,341,470.27
银行存款 1,510,153,599.61 3,193,493,695.17
其他货币资金 260,405,804.67 247,051,385.65
合计 1,778,130,987.12 3,444,886,551.09
其中：存放在境外的款项
276,966,562.53
总额
其他说明
注：其他货币资金 260,405,804.67 为不能随时变现的银行承兑汇票保证金，银行存款中
55,989,313.00 元被法院冻结。
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 期末余额 期初余额
期货 1,191,280.00 1,586,815.00
合计 1,191,280.00 1,586,815.00
其他说明：
注：本公司衍生金融资产为持有的期货合约，其公允价值变动计入公允价值变动损益。
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 86,868,612.65 93,990,370.44
商业承兑票据 5,850,117.96 1,208,251.00
合计 92,718,730.61 95,198,621.44
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 480,066,804.44
商业承兑票据 68,215,127.58 2,700,000.00
合计 548,281,932.02 2,700,000.00
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
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5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
计提比例 比例 计提比
金额 比例(%) 金额 价值 金额 金额 价值
(%) (%) 例(%)
单项金额重大并单独计提
65,910,485.11 4.61 65,910,485.11 100.00 24,696,724.06 2.18 24,696,724.06 100.00
坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提
1,357,739,625.85 94.96 164,166,371.58 12.09 1,193,573,254.27 1,102,477,350.12 97.49 169,182,178.08 15.35 933,295,172.04
坏账准备的应收账款
单项金额不重大但单独计
6,190,150.82 0.43 6,190,150.82 100.00 3,727,633.38 0.33 3,727,633.38 100.00
提坏账准备的应收账款
合计 1,429,840,261.78 / 236,267,007.51 / 1,193,573,254.27 1,130,901,707.56 / 197,606,535.52 / 933,295,172.04
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2016 年年度报告
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
应收账款 期末余额
（按单位） 应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由
江苏申特钢铁有限公
41,213,761.05 41,213,761.05 100.00 预计无法收回
司
衡阳市华湘房地产综
24,696,724.06 24,696,724.06 100.00 预计无法收回
合开发有限公司
合计 65,910,485.11 65,910,485.11 / /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 1,128,983,669.95
1至2年 36,635,668.10 7,327,133.60 20.00
2至3年 39,060,217.92 15,624,087.18 40.00
3 年以上
3至4年 27,483,060.67 16,489,836.40 60.00
4至5年 4,258,474.00 3,406,779.19 80.00
5 年以上 121,318,535.21 121,318,535.21 100.00
合计 1,357,739,625.85 164,166,371.58
确定该组合依据的说明：
该组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债
务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经
存在的损失评估确定。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 48,534,979.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,099,533.63 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
单位名称 收回或转回金额 收回方式
中铁二十二局集团有限公司津秦铁路
2,000,000.00 现金收回
客运专线项目经理部
广州祥圳工贸有限公司 1,200,000.00 现金收回
江苏通宇钢管集团有限公司 676,820.18 现金收回
四川腾龙酒业酿造有限公司 465,000.00 现金收回
上海电气上重碾磨特装设备有限公司 215,200.00 现金收回
合计 4,557,020.18 /
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2016 年年度报告
其他说明
注：本年收回坏账准备主要是现金收回，收回金额占年初坏账准备的比例为 2.58%，其中前
五名收回金额为 4,557,020.18 元，占收回金额的 89.36%，主要是债务方财务状况好转所致，具
有较大偶然性。但从整体看，原坏账准备的计提比例较为合理。
(3). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 核销金额
实际核销的应收账款 1,170,018.73
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用 应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
本公司年末余额前五名应收账款汇总金额为 604,187,010.81 元，占年末余额合计数的比例为
42.26%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 140,417,836.04 元。
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 889,244,321.73 99.40 911,479,807.55 95.07
1至2年 63,308.15 0.01 43,861,673.77 4.57
2至3年 5,173,707.01 0.58 2,667,006.46 0.28
3 年以上 130,778.96 0.01 717,632.56 0.08
合计 894,612,115.85 100.00 958,726,120.34 100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
账龄超过 1 年的预付款项未结转的主要原因为未到结算期。
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2016 年年度报告
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用 □不适用
本公司年末余额前五名预付款项汇总金额为 324,015,389.25 元，占年末余额合计数的比例为
36.22%。
其他说明
□适用 √不适用
7、 应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
南京电建中储房地产有限公司 42,234,320.26
天津滨海中储物流有限公司 431,083.43
南京市鼓楼区财政局 9,082,677.66
合计 42,665,403.69 9,082,677.66
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
8、 应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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2016 年年度报告
9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
计提比 计提比例
金额 比例(%) 金额 价值 金额 比例(%) 金额 价值
例(%) (%)
单项金额重大并单独计提
65,879,629.90 2.66 65,879,629.90 100.00 9,742,500.00 0.52 4,180,384.73 42.91 5,562,115.27
坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提
2,382,057,499.45 96.28 233,918,556.41 9.82 2,148,138,943.04 1,864,445,319.23 99.09 218,193,843.29 11.70 1,646,251,475.94
坏账准备的其他应收款
单项金额不重大但单独计
26,135,389.47 1.06 20,573,274.20 78.72 5,562,115.27 7,362,660.00 0.39 7,362,660.00 100.00
提坏账准备的其他应收款
合计 2,474,072,518.82 / 320,371,460.51 / 2,153,701,058.31 1,881,550,479.23 / 229,736,888.02 / 1,651,813,591.21
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2016 年年度报告
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
其他应收款
其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由
（按单位）
北京中物储国际物流
34,185,768.25 34,185,768.25 100.00 预计无法收回
科技有限公司
宁波锐石伟业国际贸
31,693,861.65 31,693,861.65 100.00 预计无法收回
易有限公司
合计 65,879,629.90 65,879,629.90 / /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 1,760,478,077.75
1至2年 18,243,221.95 3,648,644.40 20.00
2至3年 37,833,763.99 15,133,505.69 40.00
3 年以上
3至4年 37,865,998.05 22,719,598.85 60.00
4至5年 4,628,933.74 3,703,146.98 80.00
5 年以上 188,713,660.49 188,713,660.49 100.00
合计 2,047,763,655.97 233,918,556.41
确定该组合依据的说明：
该组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债
务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经
存在的损失评估确定。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
年末余额
组合名称
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
应收政府款项等 334,293,843.48
合 计 334,293,843.48
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 95,951,095.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,108,832.04 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2016 年年度报告
单位名称 转回或收回金额 收回方式
连云港中储物流中心 360,480.00 现金收回
郑州商品交易所 250,000.00 现金收回
无锡金鑫商品混凝土有限公司 200,000.00 现金收回
包头市恒特伟业煤炭运销有限公司 196,649.28 现金收回
连云港货代公司 150,000.00 现金收回
合计 1,157,129.28 /
注：本年收回坏账准备主要是现金收回，收回金额占年初坏账准备的比例为 0.92%。从
整体看，原坏账准备的计提比例较为合理。
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 核销金额
实际核销的其他应收款 779,367.06
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来及暂借款 739,308,676.12 426,800,702.89
保证金 1,159,303,907.73 673,546,897.60
应收拆迁款 261,812,362.00 455,026,471.00
预付款转入 195,758,175.41 173,698,105.18
代垫款 112,823,094.64 131,226,173.99
其他 5,066,302.92 21,252,128.57
合计 2,474,072,518.82 1,881,550,479.23
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期末
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 余额合计数的比例
期末余额
(%)
郑州管城商都新区管理委员会 保证金 600,000,000.00 1 年以内 24.25
南京电建中储房地产有限公司 暂借款 583,100,000.00 1 年以内 23.57
保证金、拆迁
天津市北辰区土地整理中心 481,812,362.00 1 年以内 19.47
款
可能无法收到
张家口德泰全特种钢铁有限公
存货的预付采 120,257,000.00 5 年以上 4.86 120,257,000.00
司
购款
宸寰工业园 保证金 65,934,000.00 1 年以内 2.66
合计 / 1,851,103,362.00 / 74.81 120,257,000.00
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2016 年年度报告
(6). 涉及政府补助的应收款项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
预计收取的时间、金
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
额及依据
依据协议，预计 2017
金湖县人民政府 税收返还 29,011,384.26 1 年以内
年 1 季度全部收到
合计 / 29,011,384.26 / /
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 13,855,256.94 13,855,256.94 23,623,575.17 23,623,575.17
在产品 154,663.32 154,663.32 7,300,146.93 7,300,146.93
库存商品 1,726,724,163.88 20,887,495.54 1,705,836,668.34 1,277,826,824.14 33,685,871.71 1,244,140,952.43
开发成本 4,712,581,895.59 4,712,581,895.59 198,300,284.98 198,300,284.98
低值易耗品 202,077.72 202,077.72 108,055.50 108,055.50
其他 138,445.01 138,445.01 43,589.74 43,589.74
合计 6,453,656,502.46 20,887,495.54 6,432,769,006.92 1,507,202,476.46 33,685,871.71 1,473,516,604.75
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2016 年年度报告
其中，开发成本明细情况
预计开工 预计竣工
项目名称 预计总投资 年末数 年初数
时间 时间
天津恒丰项目 2017.08 2020.08 4,207,750,000.00 2,068,992,310.92
天津恒盛项目 2016.12 2019.12 3,200,000,000.00 1,372,582,371.97 53,424,414.46
天津恒兴项目 2017.01 2019.12 2,500,000,000.00 1,007,908,412.65
中储城市广场项目 2014.03 2016.12 556,800,000.00 263,098,800.05 136,401,248.96
其他 8,474,621.56
合 计 10,464,550,000.00 4,712,581,895.59 198,300,284.98
(2). 存货跌价准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料
在产品
库存商品 33,685,871.71 1,218,850.11 14,017,226.28 20,887,495.54
开发成本
低值易耗品
其他
合计 33,685,871.71 1,218,850.11 14,017,226.28 20,887,495.54
注：本年存货跌价准备计提及转回主要参照年末商品市场价格；本年转销全部为因商品
出售而转销。
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
√适用 □不适用
存货年末余额中含有借款费用资本化金额为 141,629,510.07 元。
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
11、 划分为持有待售的资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
短期债券 450,826,725.38
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2016 年年度报告
贷款和垫款 129,819,900.00 135,326,000.00
应交税金负数 71,486,085.77 34,066,506.99
FOT valuation（期货仓储费估值） 59,268,881.69
红星美凯龙冠名费 1,805,556.00
其他 314,756.89 10,124.57
合计 262,695,180.35 620,229,356.94
其他说明：其中，贷款和垫款明细如下
（1）贷款和垫款按个人和企业分布情况
项 目 年末余额 年初余额
个人贷款和垫款 16,200,000.00 13,600,000.00
—其他 16,200,000.00 13,600,000.00
企业贷款和垫款 135,570,000.00 143,500,000.00
—贷款 135,570,000.00 143,500,000.00
贷款和垫款总额 151,770,000.00 157,100,000.00
减：贷款损失准备 21,950,100.00 21,774,000.00
其中：单项计提数
组合计提数 21,950,100.00 21,774,000.00
贷款和垫款账面价值 129,819,900.00 135,326,000.00
（2）贷款和垫款按行业分布情况
行业分布 年末余额 比例（%） 年初余额 比例（%）
房地产业 12,000,000.00 7.91 12,000,000.00 7.64
建筑业 17,700,000.00 11.66 20,000,000.00 12.73
金融保险业 - 15,000,000.00 9.55
交通运输业 10,000,000.00 6.59 10,000,000.00 6.36
其他行业 112,070,000.00 73.84 100,100,000.00 63.72
贷款和垫款总额 151,770,000.00 100.00 157,100,000.00 100.00
减：贷款损失准备 21,950,100.00 14.46 21,774,000.00 13.86
其中：单项计提数
组合计提数 21,950,100.00 14.46 21,774,000.00 13.86
贷款和垫款账面价值 129,819,900.00 135,326,000.00
（3）贷款和垫款按地区分布情况
地区分布 年末余额 比例（%） 年初余额 比例（%）
天津地区 151,770,000.00 100.00 157,100,000.00
贷款和垫款总额 151,770,000.00 100.00 157,100,000.00
减：贷款损失准备 21,950,100.00 14.46 21,774,000.00 13.86
其中：单项计提数
组合计提数 21,950,100.00 14.46 21,774,000.00 13.86
贷款和垫款账面价值 129,819,900.00 135,326,000.00
（4）贷款和垫款按担保方式分布情况
项 目 年末余额 年初余额
信用贷款 3,000,000.00
保证贷款 68,370,000.00 69,600,000.00
附担保物贷款 83,400,000.00 84,500,000.00
其中：抵押贷款 67,400,000.00 74,500,000.00
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2016 年年度报告
质押贷款 16,000,000.00 10,000,000.00
贷款和垫款总额 151,770,000.00 157,100,000.00
减：贷款损失准备 21,950,100.00 21,774,000.00
其中：单项计提数
组合计提数 21,950,100.00 21,774,000.00
贷款和垫款账面价值 129,819,900.00 135,326,000.00
（5）贷款损失准备
本年金额 上年金额
项 目
单项 组合 单项 组合
年初余额 21,774,000.00 11,416,500.00
本年计提 176,100.00 10,357,500.00
本年转出
本年核销
本年转回
年末余额 21,950,100.00 21,774,000.00
14、 可供出售金融资产
(1). 可供出售金融资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
可供出售债务工
具：
可供出售权益工
120,259,096.15 22,233,018.64 98,026,077.51 105,583,236.84 5,252,600.00 100,330,636.84
具：
按公允价值计
6,285,077.51 6,285,077.51 8,589,636.84 8,589,636.84
量的
按成本计量的 113,974,018.64 22,233,018.64 91,741,000.00 96,993,600.00 5,252,600.00 91,741,000.00
合计 120,259,096.15 22,233,018.64 98,026,077.51 105,583,236.84 5,252,600.00 100,330,636.84
(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本 559,332.19 559,332.19
公允价值 6,285,077.51 6,285,077.51
累计计入其他综合收益的公允价值变
5,725,745.32 5,725,745.32
动金额
已计提减值金额
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(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
账面余额 减值准备
在被投资
被投资
单位持股 本期现金红利
单位
本期 本期 本期 本期 比例(%)
期初 期末 期初 期末
增加 减少 增加 减少
诚通财务有限责
90,000,000.00 90,000,000.00 9.00 11,136,760.05
任公司
北京中物储国际
物流科技有限公 16,980,418.64 16,980,418.64 16,980,418.64 16,980,418.64 63.17
司
天津北洋物产集
5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 1.75
团有限公司
长江经济联合发
展（集团）股份 1,540,000.00 1,540,000.00 2.00 60,000
有限公司
沈阳出租汽车股
201,000.00 201,000.00 0.48
份有限公司
其他 252,600.00 252,600.00 252,600.00 252,600.00
合计 96,993,600.00 16,980,418.64 113,974,018.64 5,252,600.00 16,980,418.64 22,233,018.64 / 11,196,760.05
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(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
可供出售权益
可供出售金融资产分类 合计
工具
期初已计提减值余额 5,252,600.00 5,252,600.00
本期计提 16,980,418.64 16,980,418.64
其中：从其他综合收益转入
本期减少
其中：期后公允价值回升转回 /
期末已计提减值金余额 22,233,018.64 22,233,018.64
(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
□适用 √不适用
(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用 √不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
□适用 √不适用
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
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17、 长期股权投资
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动 减值
期初 其他 期末 准备
被投资单位 追加 减少 权益法下确认的 其他综合 宣告发放现金股 计提减值 其
余额 权益 余额 期末
投资 投资 投资损益 收益调整 利或利润 准备 他
变动 余额
一、合营企业
天津万昇物流有限公
2,638,402.25 66,393.74 2,704,795.99
司
南京电建中储房地产 49,00
有限公司 0,000 -5,877,305.00 43,122,695.00
.00
小计 49,00
2,638,402.25 0,000 -5,810,911.26 45,827,490.99
.00
二、联营企业
天津宝钢储菱物资配
45,991,686.88 -3,888,452.96 42,103,233.92
送有限公司
天津博通文化传播有
124,340.48 -227.44 124,113.04
限公司
辽宁中诚通资产经营
5,138,568.56 181,800.00 5,320,368.56
有限公司
天津滨海中储物流有
147,260,389.57 -2,322,603.40 144,937,786.17
限公司
上海期晟储运管理有
11,964,150.39 167,839.32 -232,505.67 11,899,484.04
限公司
小计 210,479,135.88 -5,861,644.48 -232,505.67 204,384,985.73
49,00
合计 213,117,538.13 0,000 -11,672,555.74 -232,505.67 250,212,476.72
.00
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2016 年年度报告
18、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
项目 房屋、建筑物 土地使用权 合计
一、账面原值
1.期初余额 95,718,071.90 41,790,657.14 137,508,729.04
2.本期增加金额 195,080,300.00 50,213,147.66 245,293,447.66
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入 195,080,300.00 50,213,147.66 245,293,447.66
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 290,798,371.90 92,003,804.80 382,802,176.70
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 26,786,309.63 10,108,443.50 36,894,753.13
2.本期增加金额 3,113,469.27 836,525.80 3,949,995.07
（1）计提或摊销 3,113,469.27 836,525.80 3,949,995.07
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 29,899,778.90 10,944,969.30 40,844,748.20
三、减值准备
1.期初余额 36,136.23 36,136.23
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 36,136.23 36,136.23
四、账面价值
1.期末账面价值 260,862,456.77 81,058,835.50 341,921,292.27
2.期初账面价值 68,895,626.04 31,682,213.64 100,577,839.68
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
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2016 年年度报告
19、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 其他 合计
一、账面原值：
1.期初余额 2,583,652,781.21 512,245,202.51 165,704,543.16 84,764,221.82 6,262,562.23 3,352,629,310.93
2.本期增加金额 78,917,717.11 70,902,326.92 13,192,381.56 24,628,869.12 15,147,724.54 202,789,019.25
（1）购置 3,340,720.10 10,053,460.52 9,512,417.90 6,282,517.33 8,976,447.92 38,165,563.77
（2）在建工程转入 64,686,734.19 823,894.82 104,985.63 65,615,614.64
（3）企业合并增加 10,890,262.82 33,877,631.58 3,679,963.66 18,217,418.16 6,171,276.62 72,836,552.84
(4)其他增加 26,147,340.00 23,948.00 26,171,288.00
3.本期减少金额 157,950,555.12 39,552,861.49 29,186,091.15 10,546,255.11 627,780.96 237,863,543.83
（1）处置或报废 137,759,439.73 39,510,041.27 21,857,432.06 8,774,318.02 627,780.96 208,529,012.04
（2）其他转出 20,191,115.39 42,820.22 7,328,659.09 1,771,937.09 29,334,531.79
4.外币折算差异 996,224.61 150,363.43 1,038,833.41 408,049.65 2,593,471.10
5.期末余额 2,504,619,943.20 544,590,892.55 149,861,197.00 99,885,669.24 21,190,555.46 3,320,148,257.45
二、累计折旧
1.期初余额 838,479,976.55 299,169,939.68 94,325,314.94 55,855,897.66 4,149,531.37 1,291,980,660.20
2.本期增加金额 83,202,109.57 56,489,568.30 21,250,176.91 24,479,832.42 8,605,754.40 194,027,441.60
（1）计提 79,694,042.80 34,246,484.66 17,443,685.80 7,300,644.80 3,401,521.56 142,086,379.62
（2）购置或转入等增加 3,508,066.77 22,243,083.64 3,806,491.11 17,179,187.62 5,204,232.84 51,941,061.98
3.本期减少金额 56,459,697.23 32,348,236.05 22,415,965.19 9,463,279.36 329,354.09 121,016,531.92
（1）处置或报废 56,238,545.86 32,319,064.29 17,552,290.79 8,047,555.07 329,354.09 114,486,810.10
（2）其他转出 221,151.37 29,171.76 4,863,674.40 1,415,724.29 6,529,721.82
4.外币折算差异 904,615.03 139,225.91 973,955.44 365,402.45 2,383,198.83
5.期末余额 865,222,388.89 324,215,886.96 93,298,752.57 71,846,406.16 12,791,334.13 1,367,374,768.71
三、减值准备
1.期初余额 197,505.68 302,065.95 80,000.00 579,571.63
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
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2016 年年度报告
（1）处置或报废
4.期末余额 197,505.68 302,065.95 80,000.00 579,571.63
四、账面价值
1.期末账面价值 1,639,200,048.63 220,072,939.64 56,482,444.43 28,039,263.08 8,399,221.33 1,952,193,917.11
2.期初账面价值 1,744,975,298.98 212,773,196.88 71,299,228.22 28,908,324.16 2,113,030.86 2,060,069,079.10
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2016 年年度报告
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物 150,895,830.47 所占用土地的土地使用权不属于本公司
其他说明：
□适用 √不适用
20、 在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
减值 减 值
项目 账面价值 账面价值
账面余额 账面余额
准备 准备
南京铜井港五期 297,727,297.93 297,727,297.93 257,759,232.68 257,759,232.68
西安物流项目 186,652,941.74 186,652,941.74 2,451,689.00 2,451,689.00
天津陆通物流项目 123,028,778.83 123,028,778.83
中储辽宁物流园 103,495,636.24 103,495,636.24 107,066,013.05 107,066,013.05
奉贤项目二期 99,187,044.28 99,187,044.28 66,584,698.78 66,584,698.78
陆港物流项目 82,602,243.37 82,602,243.37 5,737,113.69 5,737,113.69
洛阳物流园区项目 12,754,751.49 12,754,751.49 7,327,350.00 7,327,350.00
河南保税物流仓库 12,014,107.93 12,014,107.93
其他 17,981,003.04 17,981,003.04 34,433,126.83 34,433,126.83
合计 935,443,804.85 935,443,804.85 481,359,224.03 481,359,224.03
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2016 年年度报告
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期
本期 工程累计
其中：本期 利息
期初 本期转入固定资 其他 期末 投入占预 利息资本化累 资金来
项目名称 预算数 本期增加金额 工程进度 利息资本化 资本
余额 产金额 减少 余额 算比例 计金额 源
金额 化率
金额 (%)
(%)
南京铜井
385,960,000.00 257,759,232.68 40,166,749.48 198,684.23 297,727,297.93 83.62 90.00 其他
港五期
西安物流 募集、借
1,000,000,000.00 2,451,689.00 184,201,252.74 186,652,941.74 18.67 18.00 234,895.31 234,895.31 1.08
项目 款等
天津陆通
152,256,053.39 123,028,778.83 123,028,778.83 80.80 80.00 其他
物流项目
中储辽宁 募集、借
422,680,000.00 107,066,013.05 19,244,376.06 22,814,752.87 103,495,636.24 72.10 90.00 36,146,072.57
物流园 款
奉贤项目
253,770,000.00 66,584,698.78 32,602,345.50 99,187,044.28 39.09 78.00 募集等
二期
陆港物流
276,980,000.00 5,737,113.69 76,865,129.68 82,602,243.37 29.82 41.85 260,380.00 260,380.00 1.20 借款等
项目
合计 2,491,646,053.39 439,598,747.20 476,108,632.29 23,013,437.10 892,693,942.39 / / 36,641,347.88 495,275.31 / /
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2016 年年度报告
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 工程物资
□适用 √不适用
22、 固定资产清理
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
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2016 年年度报告
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 商标权 软件 客户关系合同 合计
一、账面原值
1.期初余额 2,287,736,913.76 10,000,000.00 4,938,932.05 2,302,675,845.81
2.本期增加金额 403,215,985.02 172,794,696.00 1,077,132.71 18,285,977.60 595,373,791.33
(1)购置 334,122,913.98 992,606.70 335,115,520.68
(2)内部研发
(3)企业合并增加 23,057,180.24 172,794,696.00 84,526.01 18,285,977.60 214,222,379.85
（4）其他增加 46,035,890.80 46,035,890.80
3.本期减少金额 91,429,436.94 69,960.00 91,499,396.94
(1)处置 41,008,175.98 41,008,175.98
（2）其他转出 50,421,260.96 69,960.00 50,491,220.96
4.外币折算差异 11,798,874.00 354,675.67 1,248,614.40 13,402,164.07
4.期末余额 2,599,523,461.84 10,000,000.00 184,593,570.00 6,300,780.43 19,534,592.00 2,819,952,404.27
二、累计摊销
1.期初余额 196,423,898.83 1,083,333.33 3,868,108.11 201,375,340.27
2.本期增加金额 44,018,342.21 999,999.96 403,882.09 12,886,667.40 58,308,891.66
（1）计提 42,284,064.71 999,999.96 403,882.09 12,886,667.40 56,574,614.16
（2）购置或转入等
1,734,277.50 1,734,277.50
增加
3.本期减少金额 8,154,723.18 69,960.00 8,224,683.18
(1)处置 8,154,723.18 8,154,723.18
123 / 179
2016 年年度报告
（2）其他转出 69,960.00 69,960.00
4.外币折算差异 351,649.27 550,301.60 901,950.87
5.期末余额 232,287,517.86 2,083,333.29 4,553,679.47 13,436,969.00 252,361,499.62
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 2,367,235,943.98 7,916,666.71 184,593,570.00 1,747,100.96 6,097,623.00 2,567,590,904.65
2.期初账面价值 2,091,313,014.93 8,916,666.67 1,070,823.94 2,101,300,505.54
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%
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2016 年年度报告
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
土地使用权 161,501,661.28 正在办理中
其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加金额 本期减少金额
期初 期末
项目 确认为无形
余额 内部开发支出 转入当期损益 余额
资产
智慧物流电子商务平
7,008,515.00 7,008,515.00
台
中储贸易电子商务平
20,437,412.29 2,460,023.17 22,897,435.46
台等
合计 20,437,412.29 9,468,538.17 22,897,435.46 7,008,515.00
其他说明
注：因市场环境发生重大变化，预期中储贸易电子商务平台不会给公司带来经济利益，
公司决定停止研发。
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加 本期减少
被投资单位名称或形成
期初余额 期末余额
商誉的事项 企业合并形成的 处置
亨利巴斯父子有限公司 176,656,714.21 176,656,714.21
合计 176,656,714.21 176,656,714.21
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用 □不适用
其他说明
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
租赁费 1,258,863.20 1,182,343.60 584,963.18 0.00 1,856,243.62
装修费用 3,314,599.35 16,110,236.12 1,247,728.59 102,732.79 18,074,374.09
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2016 年年度报告
合计 4,573,462.55 17,292,579.72 1,832,691.77 102,732.79 19,930,617.71
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 递延所得税 递延所得税
可抵扣暂时性差异 可抵扣暂时性差异
资产 资产
资产减值准备 620,907,089.99 155,210,772.58 471,010,893.39 117,737,923.43
预提费用 186,894,425.39 45,912,669.43 102,755,281.20 25,688,820.30
递延收益 4,500,000.00 1,125,000.00
其他 2,772,036.45 554,407.29
合计 815,073,551.83 202,802,849.30 573,766,174.59 143,426,743.73
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 递延所得税 递延所得税
应纳税暂时性差异 应纳税暂时性差异
负债 负债
非同一控制企业合并资产
10,657,163.39 2,253,981.27
评估增值
可供出售金融资产公允价
5,725,745.32 1,431,436.33 8,019,216.45 2,004,804.11
值变动
应收利息 42,665,403.69 10,666,350.92 9,082,677.66 2,270,669.42
衍生金融工具公允价值变
1,191,280.00 297,820.00 1,547,225.00 386,806.25
动
其他 121,842.90
合计 60,239,592.40 14,771,431.42 18,649,119.11 4,662,279.78
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 9,799,556.31 16,189,709.72
可抵扣亏损 147,289,944.81 94,748,748.54
合计 157,089,501.12 110,938,458.26
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
年份 期末金额 期初金额 备注
2017 年 6,334,430.50
2018 年 26,595.07
2019 年 2,981,827.28 4,727,785.22
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2016 年年度报告
2020 年 34,413,519.64 83,659,937.75
2021 年 99,158,730.20
无到期日 10,735,867.69
合计 147,289,944.81 94,748,748.54 /
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预付物流基地款等 332,149,566.41 845,828,129.70
合计 332,149,566.41 845,828,129.70
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款 2,700,000.00
保证借款 1,425,000,000.00 960,000,000.00
信用借款 40,293,310.94
合计 1,467,993,310.94 960,000,000.00
短期借款分类的说明：
质押借款为未到期商业承兑汇票贴现款；中储总公司为本公司短期借款
1,409,000,000.00 元提供连带责任保证；本公司为子公司成都中储发展物流有限责任公
司短期借款 16,000,000.00 元提供连带责任保证。
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 期末余额 期初余额
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2016 年年度报告
商业承兑汇票
银行承兑汇票 814,011,328.08 968,167,690.69
合计 814,011,328.08 968,167,690.69
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 635,577,225.70 281,868,345.71
1至2年 6,711,413.77 9,082,166.51
2至3年 3,981,354.62 2,182,503.10
3 年以上 3,700,100.89 2,962,417.90
合计 649,970,094.98 296,095,433.22
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
明拓集团有限公司 769,524.77 尚未结算
长春欧亚集团股份有限公司 278,178.14 尚未结算
农行大东支行 249,000.00 尚未结算
余姚传感器厂有限责任公司 239,600.00 尚未结算
武汉市财茂物资有限公司 234,312.00 尚未结算
合计 1,770,614.91 /
其他说明
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 843,477,169.04 558,930,236.31
1至2年 5,137,177.71 26,780,849.16
2至3年 17,799,371.65 5,025,397.58
3 年以上 34,620,517.94 31,957,180.65
合计 901,034,236.34 622,693,663.70
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
天津天之德物流有限公司 19,328,000.00 对方尚未按约定付款而未发货
天津天资棉纺织品物流有限公司 8,840,000.00 对方尚未按约定付款而未发货
武汉盛宏泽工贸有限公司 7,609,994.60 对方尚未按约定付款而未发货
重庆中道汽车销售有限公司 4,997,038.39 对方尚未按约定付款而未发货
武汉玛丽文化用品有限公司 4,963,148.99 对方尚未按约定付款而未发货
合计 45,738,181.98 /
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2016 年年度报告
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 79,113,555.53 601,037,351.43 582,822,631.34 97,328,275.62
二、离职后福利-设定提存计
887,155.89 59,769,638.69 55,678,185.00 4,978,609.58
划
三、辞退福利 14,374,789.49 4,858,951.06 7,395,063.94 11,838,676.61
四、一年内到期的其他福利 29,000.00 29,000.00
五、其他应付职工薪酬 27,611,715.91 25,692,434.44 1,919,281.47
合计 94,375,500.91 693,306,657.09 671,617,314.72 116,064,843.28
(2).短期薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补
68,439,586.07 454,986,322.79 436,916,516.84 86,509,392.02
贴
二、职工福利费 681,774.25 25,219,592.59 25,695,709.97 205,656.87
三、社会保险费 1,661,614.97 53,053,458.46 53,682,402.97 1,032,670.46
其中：医疗保险费 766,261.73 30,872,192.64 30,990,122.75 648,331.62
工伤保险费 57,184.96 1,904,054.53 1,905,221.29 56,018.20
生育保险费 112,518.34 1,929,219.62 1,907,997.26 133,740.70
其他 725,649.94 18,347,991.67 18,879,061.67 194,579.94
四、住房公积金 700,857.50 40,526,773.80 40,954,539.61 273,091.69
五、工会经费和职工教育经
7,629,722.74 8,066,161.55 7,545,677.82 8,150,206.47
费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、其他 19,185,042.24 18,027,784.13 1,157,258.11
合计 79,113,555.53 601,037,351.43 582,822,631.34 97,328,275.62
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 603,008.46 52,751,286.09 52,518,173.40 836,121.15
2、失业保险费 284,147.43 2,560,289.39 2,450,329.12 394,107.70
3、企业年金缴费 4,458,063.21 709,682.48 3,748,380.73
合计 887,155.89 59,769,638.69 55,678,185.00 4,978,609.58
其他说明：
√适用 □不适用
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2016 年年度报告
本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，每月向该等计划缴存
费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务，相应的支出于发生时计
入当期损益或相关资产的成本。
38、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
企业所得税 349,619,052.30 112,915,730.88
增值税 52,502,611.57
营业税 280,394.92 1,502,187.26
城市维护建设税 2,697,300.44 436,134.11
教育费附加 1,478,387.44 117,464.71
地方教育费附加 1,110,074.71 229,884.58
防洪费 268,215.76 371,545.89
河道工程修建费 9,714.03 85,148.83
房产税 4,579,656.44 4,654,321.37
土地使用税 10,263,431.38 7,882,346.96
印花税 844,901.99 171,441.79
价格调节基金 132,830.94
水利基金 900.68
个人所得税 4,927,693.86 4,833,196.70
其他 919,158.93 12,652.24
合计 429,501,494.45 133,344,886.26
39、 应付利息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
企业债券利息 103,245,776.11 42,426,331.77
预提借款利息 35,090.00 64,567.99
合计 103,280,866.11 42,490,899.76
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 2,907,443.79 60,111,511.34
合计 2,907,443.79 60,111,511.34
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2016 年年度报告
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
保证金 184,608,113.23 184,038,573.56
应付长期资产款 130,547,719.70 34,136,469.63
往来及暂借款 73,285,704.53 85,150,039.56
代收（扣）代付款 31,157,171.88 69,481,236.27
其他 17,058,663.68 18,307,016.12
合计 436,657,373.02 391,113,335.14
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
郑州宝凯龙实业有限公司 8,416,293.50 对方尚未要求结算
天津浩隆达实业有限公司 7,786,828.00 对方尚未要求结算
郑州四维机电设备制造有限公
7,680,000.00 对方尚未要求结算
司
大连革镇堡政府 2,600,000.00 对方尚未要求结算
全球物流（上海）有限公司 1,433,376.00 对方尚未要求结算
合计 27,916,497.50 /
其他说明
□适用 √不适用
42、 划分为持有待售的负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的应付债券 1,000,000,000.00
合计 1,000,000,000.00
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
短期应付债券 500,000,000.00
合计 500,000,000.00
短期应付债券的增减变动：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2016 年年度报告
溢
债 期 本
折
债券 发行 券 发行 初 本期 按面值计提利 期 期末
面值 价
名称 日期 期 金额 余 发行 息 偿 余额
摊
限 额 还
销
私募债券 500,000,000.00 2016.09.29 500,000,000.00 500,000,000.00 4,635,616.44 500,000,000.00
合计 / / /
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
抵押借款 18,000,000.00
保证借款 161,117,672.89
国家开发银行专项贷款 193,700,000.00 50,000,000.00
合计 354,817,672.89 68,000,000.00
长期借款分类的说明：
①国家开发银行专项贷款为国家发展基金有限公司委托国家开发银行股份有限公司
贷款给中储总公司及本公司（借款人）专项用于建设本公司部分分、子公司物流项目的款
项，子公司在借款协议项下的行为视同借款人行为，其法律责任由借款人承担，该借款按
年利率 1.08%、1.20%计息。
②本公司为子公司中储国际(香港)有限公司借款 25,000,000.00 美元（折合人民币
161,117,672.89 元）提供保证。借款期限为 2016 年 1 月 26 日至 2019 年 1 月 25 日，保
证期间为主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
公司债券 3,088,344,514.36 2,592,547,808.18
合计 3,088,344,514.36 2,592,547,808.18
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2016 年年度报告
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
债券 发行 债券 发行 期初 本期 本期 期末
面值 按面值计提利息 溢折价摊销
名称 日期 期限 金额 余额 发行 偿还 余额
公司债券 1,600,000,000.00 2012.08.13 7 年 1,586,670,000.00 1,592,547,808.18 80,000,000.00 1,932,390.70 1,594,480,198.88
公司债券 1,000,000,000.00 2014.10.23 3 年 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 61,000,000.00 1,000,000,000.00
公司债券 500,000,000.00 2016.01.08 3年 497,124,531.13 497,124,531.13 23,113,698.63 897,916.69 498,022,447.82
公司债券 1,000,000,000.00 2016.03.04 3年 994,339,622.64 994,339,622.64 33,205,479.45 1,502,245.02 995,841,867.66
减：一年内到
期部分年末
-1,000,000,000.00
余额（附注
七、43）
合计 / / / 4,078,134,153.77 2,592,547,808.18 1,491,464,153.77 197,319,178.08 4,332,552.41 3,088,344,514.36
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
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2016 年年度报告
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 长期应付款
(1) 按款项性质列示长期应付款：
□适用 √不适用
48、 长期应付职工薪酬
√适用 □不适用
(1) 长期应付职工薪酬表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债
二、辞退福利 117,470,797.01 67,103,777.14
三、其他长期福利
合计 117,470,797.01 67,103,777.14
(2) 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
□适用 √不适用
计划资产：
□适用 √不适用
设定受益计划净负债（净资产）
□适用 √不适用
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
□适用 √不适用
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
49、 专项应付款
□适用 √不适用
50、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 期末余额 形成原因
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2016 年年度报告
未决诉讼 54,401,573.26 48,668,857.40 合同纠纷
合计 54,401,573.26 48,668,857.40 /
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 104,790,616.94 9,090,292.67 9,425,419.71 104,455,489.90 项目扶持
合计 104,790,616.94 9,090,292.67 9,425,419.71 104,455,489.90 /
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
与资产相关
本期新增补助 本期计入营业
负债项目 期初余额 其他变动 期末余额 /与收益相
金额 外收入金额
关
临港物流项目 57,289,411.91 4,196,652.34 53,092,759.57 与资产相关
无锡物流项目 16,583,700.50 671,080.92 15,912,619.58 与资产相关
天津陆路港项目 5,000,000.00 5,000,000.00 与资产相关
南京滨江物流项目 4,500,000.00 450,000.00 4,050,000.00 与资产相关
南京分公司项目 510,000.00 170,000.00 340,000.00 与资产相关
洛阳项目 3,037,500.00 150,000.00 2,887,500.00 与资产相关
中储电子商务项目 3,584,333.33 3,584,333.33 与资产相关
沈阳物流项目 13,500,000.00 13,500,000.00 与资产相关
政府奖励奥迪车 109,375.00 46,875.00 62,500.00 与资产相关
青岛物流项目 676,296.20 644,000.00 10,000.00 1,310,296.20 与资产相关
洛阳保税物流项目 6,297,792.00 6,297,792.00 与资产相关
广东晟世照邦项目 1,398,500.67 146,478.12 1,252,022.55 与资产相关
天津陆通物流项目 750,000.00 750,000.00 与资产相关
合计 104,790,616.94 9,090,292.67 5,831,086.38 3,594,333.33 104,455,489.90 /
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、一）
期初余额 发行 公积金 期末余额
送股 其他 小计
新股 转股
股份总数 2,199,801,033.00 2,199,801,033.00
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2016 年年度报告
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 3,262,223,646.10 1,183,424.69 83,931,603.07 3,179,475,467.72
其他资本公积 389,874,408.32 389,874,408.32
合计 3,652,098,054.42 1,183,424.69 83,931,603.07 3,569,349,876.04
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
（1）股本溢价本年增加主要为公司于本年因出售和购买子公司中储南京智慧物流科技有限公
司部分股权产生。
（2）股本溢价本年减少数为本公司于本年发生同一控制下企业合并而获取被合并方在合并日
的净资产后，因追溯调整期初比较数据增加了年初资本公积，在本年合并后体现为减少资本公积。
56、 库存股
□适用 √不适用
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2016 年年度报告
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生金额
减：前期计入
期初 期末
项目 本期所得税前 其他综合收 税后归属于母 税后归属于少数
余额 减：所得税费用 余额
发生额 益当期转入 公司 股东
损益
一、以后不能重分类进损益的其他
综合收益
二、以后将重分类进损益的其他综
6,014,412.35 14,558,555.25 240,197.42 -573,367.79 2,586,258.44 12,305,467.18 8,600,670.79
合收益
其中：权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
可供出售金融资产公允价值变
6,014,412.35 -2,053,273.72 240,197.42 -573,367.79 -1,720,103.35 4,294,309.00
动损益
持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
现金流量套期损益的有效部分
外币财务报表折算差额 16,611,828.97 4,306,361.79 12,305,467.18 4,306,361.79
其他综合收益合计 6,014,412.35 14,558,555.25 240,197.42 -573,367.79 2,586,258.44 12,305,467.18 8,600,670.79
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2016 年年度报告
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 378,151,271.66 47,500,508.73 425,651,780.39
任意盈余公积 624,088,957.61 118,751,271.82 742,840,229.43
合计 1,002,240,229.27 166,251,780.55 1,168,492,009.82
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
（1）根据《公司法》、本公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法
定盈余公积累计额达到本公司注册资本的 50%以上时，可不再提取。
（2）本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可
用于弥补以前年度亏损或增加股本。
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 1,884,460,565.32 1,519,037,986.49
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减
－）
调整后期初未分配利润 1,884,460,565.32 1,519,037,986.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润 767,444,957.45 666,837,667.34
减：提取法定盈余公积 47,500,508.73 68,333,781.93
提取任意盈余公积 118,751,271.82 170,746,335.71
提取一般风险准备
应付普通股股利 70,393,627.18 56,023,369.20
转作股本的普通股股利
其他 6,311,601.67
期末未分配利润 2,415,260,115.04 1,884,460,565.32
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 15,254,842,369.83 14,521,726,043.13 17,766,587,704.87 17,137,805,109.59
其他业务 26,122,005.65 9,387,478.62 5,117,126.30 3,265,563.32
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2016 年年度报告
合计 15,280,964,375.48 14,531,113,521.75 17,771,704,831.17 17,141,070,672.91
利息收入
项 目 本年发生额 上年发生额
利息收入：
—发放贷款及垫款 12,090,821.70 17,629,364.57
其中：个人贷款和垫款 1,901,590.05 1,096,170.33
公司贷款和垫款 10,189,231.65 16,533,194.24
利息收入小计 12,090,821.70 17,629,364.57
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
营业税 5,279,702.27 13,153,835.79
城市维护建设税 12,080,558.37 6,073,258.48
教育费附加 10,333,726.26 3,093,942.03
房产税 15,691,470.94
土地使用税 17,499,943.91
车船使用税 125,713.97
印花税 3,405,686.18
河道管理费 111,636.20 260,675.09
防洪维护费 92,649.59 1,497,252.28
其他 1,760,677.71 1,909,701.72
合计 66,381,765.40 25,988,665.39
其他说明：
各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
人工成本 50,856,663.29 45,163,048.39
办公费用 11,281,448.32 12,283,961.04
资产使用费 1,860,379.19 2,003,475.38
税金 1,828,317.15 5,130,464.51
综合费用 7,037,107.06 10,511,025.17
专项费用 67,629,372.64 52,558,653.49
其他 5,615,774.31 1,041,475.99
合计 146,109,061.96 128,692,103.97
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
人工成本 271,066,117.43 205,560,545.22
办公费用 52,277,843.54 37,867,576.07
资产使用费 45,310,558.20 30,734,073.96
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2016 年年度报告
税金 6,284,583.43 13,883,846.19
综合费用 59,978,170.83 82,825,427.39
其他 1,232,670.73 9,818,144.78
合计 436,149,944.16 380,689,613.61
65、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 79,568,658.30 162,418,590.67
减：利息收入 -15,548,520.77 -64,718,806.27
汇兑损失 2,650,998.21 2,718,642.25
减：汇兑收入 -179,283.93 -241,195.19
手续费等 3,370,239.09 14,085,140.45
合计 69,862,090.90 114,262,371.91
66、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 137,277,709.69 47,492,443.70
二、存货跌价损失 -716,419.72 20,840,343.21
三、可供出售金融资产减值损失 16,980,418.64
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他 176,100.00 10,357,500.00
合计 153,717,808.61 78,690,286.91
67、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损
益的金融资产
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动
-395,535.00 2,081,240.00
收益
以公允价值计量的且其变动计入当期损
益的金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
合计 -395,535.00 2,081,240.00
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
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2016 年年度报告
权益法核算的长期股权投资收益 -11,672,555.74 -4,147,091.12
处置长期股权投资产生的投资收益 -7,212,417.39 189,369.08
可供出售金融资产等取得的投资收益 11,208,656.13 176,102.28
处置可供出售金融资产取得的投资收益 264,086.37 4,958,590.56
处置衍生金融工具取得的投资收益 4,311,219.92 -2,913,455.00
其他 2,219,151.03 10,084,544.46
合计 -881,859.68 8,348,060.26
69、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益的
项目 本期发生额 上期发生额
金额
非流动资产处置利得合
19,846,139.60 8,966,819.85 19,846,139.60
计
其中：固定资产处置利得 19,846,139.60 8,966,819.85 19,846,139.60
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助 129,151,081.82 18,545,003.76 14,751,497.56
拆迁收入 1,038,157,527.29 953,008,164.23 1,038,157,527.29
应付款转入 13,222,302.81 15,621,724.99 13,222,302.81
客户违约金 19,210,941.91 450.00 19,210,941.91
罚没利得 66,452.00 405,172.80 66,452.00
废品收入 34,585.13 104,592.40 34,585.13
其他 3,093,374.06 3,769,695.02 3,093,374.06
合计 1,222,782,404.62 1,000,421,623.05 1,108,382,820.36
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关
税收返还 117,259,472.90 7,212,028.36 与收益相关
企业扶持基金 6,170,522.54 5,851,064.71 与收益相关
其他 5,721,086.38 5,481,910.69 与资产相关
合计 129,151,081.82 18,545,003.76 /
其他说明：
□适用 √不适用
70、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益的
项目 本期发生额 上期发生额
金额
非流动资产处置损失合计 21,806,642.16 1,538,894.12 21,806,642.16
其中：固定资产处置损失 2,493,278.86 1,538,894.12 2,493,278.86
赔偿及违约支出 16,349,438.55 901,551.34 16,349,438.55
非常损失 4,458,508.38 13,162,843.96 4,458,508.38
141 / 179
2016 年年度报告
罚款支出 928,899.25 348,226.19 928,899.25
公益性捐赠支出 94,000.00 18,000.00 94,000.00
其他 3,212,392.37 3,279,599.41 3,212,392.37
合计 46,849,880.71 19,249,115.02 46,849,880.71
其他说明：
非流动资产处置损失中，开发支出 19,313,363.30 元。
71、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 338,521,234.72 269,477,313.85
递延所得税费用 -50,345,378.40 -19,301,138.77
合计 288,175,856.32 250,176,175.08
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额
利润总额 1,064,376,133.63
按法定/适用税率计算的所得税费用 266,094,033.41
子公司适用不同税率的影响 -2,194,896.11
调整以前期间所得税的影响 5,079,081.65
非应税收入的影响 118,352.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 1,917,195.64
使用前期未确认递延所得税资产
-15,625,387.41
的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可
28,896,767.36
抵扣亏损的影响
其他 3,890,709.24
所得税费用 288,175,856.32
其他说明：
□适用 √不适用
72、 其他综合收益
√适用 □不适用
项 目 本年发生数 上年发生数
①可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 -2,053,273.72 4,219,394.85
减：可供出售金融资产产生的所得税影响 -513,318.43 1,054,848.71
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 180,148.06 5,498,892.22
小 计 -1,720,103.35 -2,334,346.08
②外币财务报表折算差额 16,611,828.97
合 计 14,891,725.62 -2,334,346.08
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2016 年年度报告
73、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
土地补偿款 1,310,167,025.18 692,925,904.86
代收税金 235,520,104.06 273,370,497.69
利息收入 15,548,520.77 47,616,092.84
政府补助 100,139,697.56 13,063,093.07
往来款等 553,219,736.26 560,358,335.98
合计 2,214,595,083.83 1,587,333,924.44
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
代垫进口货物的关税铁路运费 301,366,587.68 349,799,157.86
办公费、修理费等 133,066,368.43 113,669,835.40
手续费 3,370,239.09 14,078,282.54
往来款等 1,393,833,588.84 191,099,950.83
合计 1,831,636,784.04 668,647,226.63
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
74、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 776,200,277.31 661,366,114.25
加：资产减值准备 153,717,808.61 78,690,286.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
146,036,374.69 151,030,384.74
折旧
无形资产摊销 56,574,614.16 40,886,579.67
长期待摊费用摊销 1,832,691.77 1,530,464.64
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2016 年年度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
1,960,502.56 -7,427,925.73
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 0.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 395,535.00 -2,081,240.00
财务费用（收益以“－”号填列） 82,040,372.58 162,297,422.09
投资损失（收益以“－”号填列） 881,859.68 -8,348,060.26
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -56,360,645.45 -21,106,947.77
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 6,015,267.05 1,805,809.00
存货的减少（增加以“－”号填列） -4,816,906,472.38 -26,010,105.73
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -1,009,065,761.91 -394,887,466.66
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 822,887,976.40 -816,697,513.88
其他 -69,343,732.02 119,529,754.56
经营活动产生的现金流量净额 -3,903,133,331.95 -59,422,444.17
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 1,461,735,869.45 3,197,835,165.44
减：现金的期初余额 3,197,835,165.44 1,083,269,078.47
加：现金等价物的期末余额 450,826,725.38
减：现金等价物的期初余额 450,826,725.38 995,100,000.00
现金及现金等价物净增加额 -2,186,926,021.37 1,570,292,812.35
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 348,804,916.93
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 180,690,185.80
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
取得子公司支付的现金净额 168,114,731.13
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 1,461,735,869.45 3,197,835,165.44
其中：库存现金 7,571,582.84 4,341,470.27
可随时用于支付的银行存款 1,454,164,286.61 3,193,493,695.17
二、现金等价物 450,826,725.38
其中：三个月内到期的债券投资 450,826,725.38
三、期末现金及现金等价物余额 1,461,735,869.45 3,648,661,890.82
其中：母公司或集团内子公司使用受限制
的现金和现金等价物
其他说明：
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2016 年年度报告
□适用 √不适用
75、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
76、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 260,405,804.67 银行承兑汇票保证金
固定资产 150,895,830.47 尚未办理产权转移手续
无形资产 161,501,661.28 尚未办理产权转移手续
货币资金 55,989,313.00 法院冻结资金
合计 628,792,609.42 /
77、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目：
√适用 □不适用
单位：元
期末折算人民币
项目 期末外币余额 折算汇率
余额
货币资金 337,671.63 6.9370 2,342,428.10
其中：美元 337,671.63 6.9370 2,342,428.10
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用
78、 套期
□适用 √不适用
79、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
(1). 本期发生的非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
股
权
股权取 购买日至期末
股权取得 取 购买日的 购买日至期末被
被购买方名称 股权取得成本 得比例 购买日 被购买方的净
时点 得 确定依据 购买方的收入
（%） 利润
方
式
亨利巴斯父子 2016.1.1 348,804,916.93 51.00 购 2016.1.1 控制权转 258,061,672.27 14,290,479.71
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2016 年年度报告
有限公司 买 移
广东晟世照邦 购 控制权转
2016.1.1 66,562,900.00 100.00 2016.1.1 8,312,406.89 -3,336,905.76
物流有限公司 买 移
其他说明：
亨利巴斯父子有限公司由本公司子公司中储国际（香港）有限公司收购。
(2). 合并成本及商誉
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
合并成本 亨利巴斯父子有限公司 广东晟世照邦物流有限公司
--现金 348,804,916.93 66,562,900.00
合并成本合计 348,804,916.93 66,562,900.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额 172,148,202.72 66,562,900.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公
176,656,714.21
允价值份额的金额
大额商誉形成的主要原因：
亨利巴斯父子有限公司创立于 1794 年，拥有 200 多年的金属仓库管理经验，是伦敦金属交
易所（LME）的创始成员，并于 1883 年签发了第一张伦敦金属交易所（LME）仓单，在用户中享有
较高信誉，预期的获利能力将会超过可辨认资产正常获利能力，导致公司企业合并成本大于合并
中取得的亨利巴斯父子有限公司可辨认净资产公允价值份额，从而形成 176,656,714.21 元的商誉。
(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
亨利巴斯父子有限公司 广东晟世照邦物流有限公司
购买日公允价值 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价值
资产：
流动资产 357,587,434.82 357,587,434.82 30,796,043.94 30,796,043.94
货币资金 180,690,185.80 180,690,185.80 20,694,942.11 20,694,942.11
应收款项 80,045,489.69 80,045,489.69 8,101,101.83 8,101,101.83
固定资产 3,282,920.84 3,282,920.84 16,453,337.20 16,453,337.20
无形资产 191,165,199.62 84,526.02 23,057,180.24 17,654,947.16
非流动资产 200,822,577.38 9,741,903.78 39,717,811.08 34,315,578.00
负债：
流动负债 202,016,000.03 202,016,000.03 1,201,896.08 1,201,896.08
应付款项 60,678,501.91 60,678,501.91 1,033,100.00 1,033,100.00
递延所得税负 3,194,851.20 1,350,558.27
债
非流动负债 18,848,516.67 15,653,665.47 2,749,058.94 1,398,500.67
净资产 337,545,495.53 149,659,673.10 66,562,900.00 62,511,225.19
减：少数股东权 165,397,292.81 73,333,239.82
益
取得的净资产 172,148,202.72 76,326,433.28 66,562,900.00 62,511,225.19
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
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2016 年年度报告
亨利巴斯父子有限公司可辨认资产、负债的公允价值主要参考安永（中国）企业咨询有限公
司按收益估值方法确定的估值结果确定；广东晟世照邦物流有限公司可辨认资产、负债的公允价
值主要参考北京中和谊资产评估有限公司按资产基础法和市场法估值方法确定的估值结果确定。
(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用 √不适用
(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相
关说明
□适用 √不适用
(6). 其他说明：
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
√适用 □不适用
(1). 本期发生的同一控制下企业合并
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
构成同一
企业合并 合并当期期初 合并当期期初至 比较期间被
被合并 控制下企 合并日的 比较期间被合并
中取得的 合并日 至合并日被合 合并日被合并方 合并方的净
方名称 业合并的 确定依据 方的收入
权益比例 并方的收入 的净利润 利润
依据
成都中 合并双方
储发展 在合并前
2016 年 控 制权转
物流有 100.00 后均受中 34,939,414.95 580,994.24
1月1日 移
限责任 储总公司
公司 控制
(2). 合并成本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
合并成本 成都中储发展物流有限责任公司
--现金 83,894,400.00
(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
成都中储发展物流有限责任公司
合并日 上期期末
资产: 192,075,098.49 192,075,098.49
货币资金 4,768,909.33 4,768,909.33
应收款项 5,565,320.32 5,565,320.32
固定资产 116,114,585.52 116,114,585.52
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2016 年年度报告
无形资产 65,604,083.32 65,604,083.32
递延所得税资产 22,200 22,200
负债: 108,143,495.42 108,143,495.42
借款 38,000,000.00 38,000,000.00
应付款项 11,995,367.76 11,995,367.76
应付职工薪酬 727,542.00 727,542.00
应付股利 57,340,616.05 57,340,616.05
应交税费 79,969.61 79,969.61
净资产 83,931,603.07 83,931,603.07
减：少数股东权益
取得的净资产 83,931,603.07 83,931,603.07
3、 反向购买
□适用 √不适用
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2016 年年度报告
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
于本年，因公司新设了天津中储恒丰置业有限公司、中储天津陆通物流有限公司、成都中储
众牌物流有限责任公司、中储国际（香港）有限公司以及北京中物储国际物流科技有限公司控制
权发生转移导致合并范围发生了变更。
6、 其他
□适用 √不适用
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2016 年年度报告
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
持股比例(%) 取得方
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质
直接 间接 式
北京中储世纪物流有限责任
北京市 北京市 仓储物流 60.00 0.00 设立
公司
中国物资储运天津有限责任 企业合
天津市 天津市 仓储物流 100.00 0.00
公司 并
天津中储国际货运代理有限
天津市 天津市 仓储物流 83.50 0.00 设立
公司
中储电子商务（天津）有限
天津市 天津市 电子商务 100.00 0.00 设立
公司
天津中储创世物流有限公司 天津市 天津市 仓储物流 100.00 0.00 设立
中储小额贷款（天津）股份
天津市 天津市 金融服务 100.00 0.00 设立
有限公司
中储房地产开发有限公司 天津市 天津市 房地产业 100.00 0.00 设立
天津中储陆港物流有限公司 天津市 天津市 房地产业 100.00 0.00 设立
天津中储恒盛置业有限公司 天津市 天津市 房地产业 100.00 0.00 设立
天津中储恒丰置业有限公司 天津市 天津市 房地产业 100.00 0.00 设立
中储天津陆通物流有限公司 天津市 天津市 房地产业 100.00 0.00 设立
河北中储百川大件运输有限
石家庄市 石家庄市 仓储物流 51.00 0.00 设立
公司
河北中储国际船舶代理有限
唐山市 唐山市 仓储物流 100.00 0.00 设立
公司
中储石家庄物流有限公司 石家庄市 石家庄市 仓储物流 100.00 0.00 设立
企业合
中储上海物流有限公司 上海市 上海市 仓储物流 100.00 0.00
并
企业合
上海中储物流配送有限公司 上海市 上海市 仓储物流 100.00 0.00
并
上海中储临港物流有限公司 上海市 上海市 仓储物流 100.00 0.00 设立
企业合
郑州恒科实业有限公司 郑州市 郑州市 工业生产 83.37 0.00
并
中储恒科物联网系统有限公
郑州市 郑州市 电子商务 100.00 0.00 设立
司
中储郑州物流有限公司 郑州市 郑州市 电子商务 100.00 0.00 设立
中储河南保税物流有限公司 郑州市 郑州市 仓储物流 100.00 0.00 设立
中储洛阳物流有限公司 洛阳市 洛阳市 仓储物流 100.00 0.00 设立
企业合
无锡中储物流有限公司 无锡市 无锡市 仓储物流 95.00 0.00
并
无锡中储不锈钢有色金属交
无锡市 无锡市 仓储物流 100.00 0.00 设立
易管理有限公司
中储南京物流有限公司 南京市 南京市 仓储物流 100.00 0.00 设立
南京中储国际广场投资开发
南京市 南京市 房地产业 100.00 0.00 设立
有限公司
中储南京智慧物流科技有限
南京市 南京市 仓储物流 72.958 0.00 设立
公司
中储发展（沈阳）物流有限 沈阳市 沈阳市 仓储物流 100.00 0.00 设立
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2016 年年度报告
公司
成都中储发展物流有限责任 企业合
成都市 成都市 仓储物流 100.00 0.00
公司 并
成都中储众牌物流有限责任
成都市 成都市 仓储物流 51.00 0.00 设立
公司
中储（西安）物流总部基地
西安市 西安市 仓储物流 100.00 0.00 设立
有限公司
企业合
青州中储物流有限公司 青州市 青州市 仓储物流 100.00 0.00
并
山东中储国际物流有限公司 青岛市 青岛市 仓储物流 100.00 0.00 设立
企业合
广州中储国际贸易有限公司 广州市 广州市 仓储物流 89.00 0.00
并
广东中储晟世照邦物流有限 企业合
广州市 广州市 仓储物流 100.00 0.00
公司 并
山西中储物流有限公司 太原市 太原市 仓储物流 100.00 0.00 设立
中储国际(香港)有限公司 香港 香港 物流贸易 100.00 0.00 设立
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
少数股东持股 本期归属于少数股 本期向少数股东宣 期末少数股东权
子公司名称
比例 东的损益 告分派的股利 益余额
无锡中储物流有限公司 5% 979,266.40 796,101.02 5,029,043.17
151 / 179
2016 年年度报告
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
子公 期末余额 期初余额
司名
称 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
无锡
中储
物流 91,787,907.40 58,396,461.70 150,184,369.10 33,690,886.05 15,912,619.58 49,603,505.63 74,915,564.80 62,858,264.86 137,773,829.66 24,272,573.24 16,583,700.50 40,856,273.74
有限
公司
本期发生额 上期发生额
子公司名称
营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量
无锡中储物流有限
196,855,904.25 19,585,328.00 19,585,328.00 -26,514,903.21 686,749,396.69 21,843,177.58 21,843,177.58 51,404,054.68
公司
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
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2016 年年度报告
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
对合营企业
持股比例(%)
合营企业或联 主要经营 或联营企业
注册地 业务性质
营企业名称 地 投资的会计
直接 间接
处理方法
南京电建中储 房地产开发；商品房销售代理；
长期股权投
房地产有限公 南京市 南京市 房地产信息咨询；物业管理；室
资
司 内外装饰工程设计；施工、安装。
(2). 重要合营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
流动资产 3,032,471,295.18
非流动资产 320,629.24
资产合计 3,032,791,924.42
流动负债 1,274,786,424.42
非流动负债 1,670,000,000.00
负债合计 2,944,786,424.42
少数股东权益 44,882,805.00
归属于母公司股东权益 43,122,695.00
按持股比例计算的净资产份额 43,122,695.00
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对合营企业权益投资的账面价值 43,122,695.00
存在公开报价的合营企业权益投资
的公允价值
营业收入
财务费用 6,443.18
所得税费用
净利润 -11,994,500.00
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 -11,994,500.00
本年度收到的来自合营企业的股利
(3). 重要联营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
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2016 年年度报告
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计 2,704,795.99 2,638,402.25
下列各项按持股比例计算的合计
数
--净利润 66,393.74 -148,750.83
联营企业：
投资账面价值合计 204,384,985.73 210,479,135.88
下列各项按持股比例计算的合计
数
--净利润 -5,861,644.48 -3,944,740.29
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
√适用 □不适用
在孙公司中的权益
子公司持股比例
取得方
孙公司全称 对其持股子公司 主要经营地 注册地 业务性质 （%）
式
直接 间接
天津中储船务有 天津中储国际货运代
天津市 天津市 仓储物流 95 设立
限公司 理有限公司
中储电子商务(武 中储电子商务(天津)
武汉市 武汉市 电子商务 100 设立
汉)有限公司 有限公司
天津中储实业开 中储房地产开发有限
天津市 天津市 房地产业 100 设立
发有限公司 公司
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2016 年年度报告
天津中储恒兴置 中储房地产开发有限
天津市 天津市 房地产业 100 设立
业有限公司 公司
同一控
河北中储房地产 中储房地产开发有限
石家庄市 石家庄市 房地产业 100 制下企
开发有限公司 公司
业合并
上海中储国际货 中储上海物流有限公
上海市 上海市 仓储物流 100 设立
运有限公司 司
上海中储材料检 中储上海物流有限公
上海市 上海市 材料鉴定 100 设立
验有限公司 司
郑州麦克维恩自
郑州恒科实业有限公
动化系统有限公 郑州市 郑州市 电子产品 100 设立
司
司
郑州腾飞度量衡 郑州恒科实业有限公
郑州市 郑州市 电子产品 100 设立
科技有限公司 司
无锡市现代物流 无锡中储物流有限公 企业合
无锡市 无锡市 仓储物流 100
有限公司 司 并
亨利巴斯父子有 中储国际（香港）有 企业合
英国 英国 仓储物流 51
限公司 限公司 并
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收款项、预付款项、应付账款、
预收款项、其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当平衡，将风险对本公司经营业绩的
负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公
司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行
风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
1、外汇风险
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受的外汇风险主要与美元有关，除本公司
的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于
2016 年 12 月 31 日，除下表所述资产为美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等
外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。
项 目 年末数 年初数
货币资金—美元 337,671.63 323,461.24
本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响，保持与经营外汇业务金融机构的紧密合
作。本公司通过调整销售策略以及在合同中安排有利的结算条款等来降低或规避出口业务中发生
的人民币升值等不可控制的风险等。
2、信用风险
2016 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未
能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，主要产生于流动资金和应收账款等。
为降低信用风险，本公司在签订销售合同时通过额度授权等措施加强对客户资信评估和信用
的审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负
债表日审核每一单项重大应收款的回收情况，以确保就重大无法回收的款项计提充分的坏账准备。
因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
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2016 年年度报告
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
资产负债表日，单项重大确定已发生减值的应收江苏申特钢铁有限公司、衡阳市华湘房地产
综合开发有限公司、北京中物储国际物流科技有限公司、宁波锐石伟业国际贸易有限公司款项，
由于出现重大财务困难，本公司已计提 100.00%的坏账准备。
由于本公司的风险敞口分布在多个合同方和多个客户，因此本公司没有重大的信用集中风险。
3、流动风险
流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法
尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；
或者源于无法产生预期的现金流量等。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款、关联方拆借、发行公司债券、私募
债券等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续
性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度，以满足营运资金需求和资
本开支。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末公允价值
项目 第一层次公允价值计 第二层次公允价值 第三层次公允价值计
合计
量 计量 量
一、持续的公允价值计量 7,476,357.51 7,476,357.51
（一）以公允价值计量且变动
1,191,280.00 1,191,280.00
计入当期损益的金融资产
1. 交易性金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产 1,191,280.00 1,191,280.00
2. 指定以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资
产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）可供出售金融资产 6,285,077.51 6,285,077.51
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资 6,285,077.51 6,285,077.51
（3）其他
（三）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的
土地使用权
（四）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产
7,476,357.51 7,476,357.51
总额
（五）交易性金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
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2016 年年度报告
（六）指定为以公允价值计量
且变动计入当期损益的金融
负债
持续以公允价值计量的负债
总额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资
产总额
非持续以公允价值计量的负
债总额
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
可供出售金融资产为本公司持有的上市公司股票，其市价为交易所年末收盘价；衍生金融资
产为本公司持有的期货合约，其市价为期货交易场所公开市价。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
母公司对本企业 母公司对本企业的
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
的持股比例(%) 表决权比例(%)
北京市丰台区南四
中储总公司 环西路 188 号六区 仓储运输 571,480,000 43.74 43.74
18 号楼
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2016 年年度报告
本企业的母公司情况的说明
注：本公司的实际控制人为中国诚通控股集团有限公司
本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本企业子公司的情况详见附注、九、1、在子公司中的权益
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注、九、3、在合营企业企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
√适用 □不适用
合营或联营企业名称 与本企业关系
南京电建中储房地产有限公司 合营企业
天津滨海中储物流有限公司 联营企业
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
诚通财务有限责任公司 集团兄弟公司
岳阳林纸股份有限公司 集团兄弟公司
湖南骏泰浆纸有限责任公司 集团兄弟公司
河北中储物流中心 股东的子公司
中国物资储运广州公司 股东的子公司
广州中物储国际货运代理公司 股东的子公司
南京电建中储房地产有限公司 其他
天津滨海中储物流有限公司 其他
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
中国物资储运广州公司 物流业务 554,009.43
广州中物储国际货运代理公司 物流业务 5,679,037.75
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
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中储总公司 物流业务 64,949.98 20,124,868.02
河北中储物流中心 物流业务 36,147,207.45
岳阳林纸股份有限公司 运输业务 46,241,197.93
湖南骏泰浆纸有限责任公司 运输业务 36,895,937.45
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
中储总公司 土地使用权 5,425,804.52 5,425,804.52
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
担保是否已经
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
履行完毕
中国诚通控股集团有限公司 1,600,000,000.00 2012-08-13 2020-02-13 否
中国物资储运总公司 500,000,000.00 2016-12-08 2017-12-07 否
中国物资储运总公司 65,000,000.00 2016-07-15 2017-04-15 否
中国物资储运总公司 300,000,000.00 2016-12-06 2017-06-06 否
中国物资储运总公司 70,000,000.00 2016-07-19 2017-01-18 否
中国物资储运总公司 40,000,000.00 2016-08-10 2017-02-09 否
中国物资储运总公司 134,000,000.00 2016-09-26 2017-03-25 否
中国物资储运总公司 300,000,000.00 2016-08-05 2017-01-26 否
中国物资储运总公司 200,000,000.00 2015-10-23 2016-01-22 是
中国物资储运总公司 500,000,000.00 2015-10-28 2016-10-28 是
中国物资储运总公司 100,000,000.00 2015-12-30 2016-03-30 是
中国物资储运总公司 140,000,000.00 2015-10-30 2016-10-30 是
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关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
诚通财务有限责任公司 500,000,000.00 2016-12-09 2017-12-07 借款
诚通财务有限责任公司 16,000,000.00 2016-10-20 2017-04-19 借款
拆出
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
中国物资储运总公司 购买股权 83,894,400.00 21,147,300.00
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 654.40 570.10
(8). 其他关联交易
√适用 □不适用
①接受资产使用权情况
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本年发生额 上年发生额
中国诚通控股集团有限公司 利息支出 2,780,500.00
诚通财务有限责任公司 利息支出 13,093,538.89 1,507,777.78
②让渡资产使用权情况
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
南京电建中储房地产有限公司 利息收入 42,234,320.26
天津滨海中储物流有限公司 利息收入 431,083.43
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款 岳阳林纸股份有限公司 11,199,588.54
湖南骏泰浆纸有限责任
应收账款 9,728,589.79
公司
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2016 年年度报告
南京电建中储房地产有
应收利息 42,234,320.26
限公司
天津滨海中储物流有限
应收利息 431,083.43
公司
其他应收款 中国物资储运总公司 36,000,000.00
南京电建中储房地产有
其他应收款 583,100,000.00
限公司
天津滨海中储物流有限
其他应收款 14,323,600.00
公司
注：其他应收款中应收中储总公司 36,000,000.00 元系国家发展基金有限公司委托国家开发
银行股份有限公司贷款给中储总公司专项用于建设本公司子公司中储洛阳物流有限公司物流项目
的款项，待按照规定满足划拨条件时，划拨给中储洛阳物流有限公司使用。
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
其他应付款 河北中储物流中心 26,511,500.00 26,511,500.00
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
√适用 □不适用
本公司向关联方存款
项 目 年末余额 年初余额
诚通财务有限责任公司 165,337,681.21 571,820,514.80
合 计 165,337,681.21 571,820,514.80
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
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2016 年年度报告
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
1、2013 年 7 月，因合同纠纷，本公司经销分公司做为原告向天津市第二中级人民法院对被
告国家物资储备局天津八三八处、天津市泽群物资贸易有限公司、天津赫图集团有限公司、天津
宝树钢铁贸易有限公司、天津金世宏丰商贸有限公司、陈会占提起诉讼，起诉金额 4,000.00 万元。
法院已采取财产保全措施。后来，法院以该诉讼涉及的刑事案件尚未终结为由，裁定驳回本公司
经销分公司的起诉。经销分公司上诉后，被天津市高级人民法院驳回。
2、2013 年 12 月，因仓储合同纠纷，中国铁路物资天津有限公司做为原告向天津市高级人民
法院对本公司和本公司南仓分公司提起诉讼，起诉金额约 5,598.93 万元。2014 年 11 月，法院判
决本公司和南仓分公司败诉。同月，本公司和南仓分公司向最高人民法院上诉。2015 年 8 月，最
高人民法院撤销天津市高级人民法院（2014）津高民二初字第 0010 号民事判决，发回天津市高
级人民法院重新审理。重审后一审判决本公司和南仓分公司败诉。本公司和南仓分公司已向最高
人民法院上诉。目前，该案件尚在审理过程中。
3、2014 年 11 月，因保管合同纠纷，中泰创展控股有限公司做为原告向北京市第三中级人民
法院对本公司和本公司大连分公司提起诉讼，起诉金额约 6,039.59 万元。目前，该案件尚在审理
过程中。
4、2014 年 12 月，因合同纠纷，马忠辉做为原告向辽宁省大连市中级人民法院对本公司和本
公司大连分公司提起诉讼，起诉本金 4,200.00 万元。辽宁省大连市中级人民法院一审判决本公司
和本公司大连分公司败诉。本公司已向辽宁省高级人民法院上诉。目前，该案件尚在审理过程中。
5、2015 年 1 月，因合同纠纷，大连保税区珠江村镇银行股份有限公司做为原告向辽宁省大
连市中级人民法院对本公司和本公司大连分公司提起诉讼，要求返还其价值人民币 4,950.00 万元
的玉米。辽宁省大连市中级人民法院一审判决本公司和本公司大连分公司败诉。本公司已向辽宁
省高级人民法院上诉。目前，该案件尚在审理过程中。
6、2015 年 3 月，因保管合同纠纷，中泰创展控股有限公司做为原告向北京市第三中级人民
法院对本公司和本公司大连分公司提起诉讼，起诉金额约 5,857.19 万元。目前，该案件尚在审理
过程中。
7、2015 年 8 月，因合同纠纷，上海睿卉资产管理有限公司做为原告向北京市第三中级人民
法院对本公司、本公司大连分公司及大连北方粮食交易市场泽达丰粮油有限公司提起诉讼，起诉
金额约 10,800.00 万元。目前，该案件尚在审理过程中。
8、2015 年 9 月，因合同纠纷，上海睿卉资产管理有限公司做为原告向北京市朝阳区人民法
院对本公司、本公司大连分公司及大连中稷贸易有限公司提起诉讼，起诉金额约 4,838.74 万元。
目前，该案件尚在审理过程中。
9、本公司提供担保情况附注十二、5、（4）、①。
10、截至 2016 年 12 月 31 日，本公司开具的信用证中尚未支付总额为 419,896,100.00 元。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
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2016 年年度报告
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
拟分配的利润或股利 76,993,036.16
经审议批准宣告发放的利润或股利 76,993,036.16
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用√不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策：
√适用 □不适用
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为贸易业务和
物流业务两个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评
价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了十三个报告分部，分别为北京地区、天津地区、河北
地区、上海地区、河南地区、江苏地区、辽宁地区、湖北地区、湖南地区、陕西地区、四川地区、
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2016 年年度报告
山东地区、广东地区。这些报告分部是以区域为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品
及劳务分别为钢材、煤炭经营等贸易业务和仓储、运输等物流业务。
分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编
制财务报表时的会计与计量基础保持一致。
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(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 北京地 天津地 河北地 上海地 河南地 江苏地 辽宁地 湖北地 湖南地 陕西地 四川地 山东地 广东地区 山西地区 境外 分部间抵 合计
区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 销
主营 90,780 3,329, 569,14 432,86 568,63 6,315, 209,80 129,61 22,363 1,455, 129,95 526,95 1,215,631 258,061, 15,254,842
业务 ,047.6 911,23 7,030. 2,995. 6,192. 267,29 9,709. 4,412. ,447.6 849,17 6,979. 0,843. ,332.20 672.27 ,369.83
收入 1 3.74 75 87 92 5.10 23 91 9 6.34 85 35
主营 81,859 3,279, 531,40 242,91 502,83 6,193, 191,44 118,15 19,201 1,401, 108,38 505,53 1,200,980 169,345, 25,340,6 14,521,726
业务 ,966.1 955,67 4,141. 3,217. 1,399. 163,12 5,168. 4,348. ,464.9 892,29 8,833. 1,531. ,093.56 401.46 17.96 ,043.13
成本 8 8.21 04 80 55 4.02 79 74 3 1.63 52 66
资产 17,987 15,563 358,10 1,280, 1,484, 2,934, 625,20 641,14 95,769 1,542, 312,84 361,85 137,287,5 38,844,5 784,820, 24,412,5 19,735,993
总额 ,674,6 ,118,7 1,601. 557,45 956,45 204,37 9,692. 6,084. ,530.5 168,60 1,598. 2,681. 93.60 05.71 911.96 60,663.6 ,752.86
29.61 01.31 78 2.45 6.19 3.28 60 12 5 3.90 28 19
负债 9,171, 13,760 297,08 934,03 1,081, 2,174, 576,18 641,14 95,769 1,542, 226,53 300,72 70,654,23 30,204,1 593,433, 21,345,2 10,149,949
总额 776,96 ,327,4 6,207. 0,351. 064,69 098,63 1,657. 6,084. ,530.5 168,60 6,467. 6,052. 5.67 24.49 224.55 54,497.2 ,753.97
0.83 18.14 02 45 5.53 7.47 07 12 5 3.90 60 81
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2016 年年度报告
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明：
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
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2016 年年度报告
(1). 应收账款分类披露：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类 账面 账面
计提比例 计提比例
金额 比例(%) 金额 价值 金额 比例(%) 金额 价值
(%) (%)
单项金额重大并单独计
24,696,724.06 5.67 24,696,724.06 100.00 0.00 24,696,724.06 6.12 24,696,724.06 100.00
提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计
404,769,885.49 92.92 145,344,746.68 35.91 259,425,138.81 375,110,512.25 93.00 135,979,235.59 36.25 239,131,276.66
提坏账准备的应收账款
单项金额不重大但单独
计提坏账准备的应收账 6,123,277.84 1.41 6,123,277.84 100.00 0.00 3,549,158.86 0.88 3,549,158.86 100.00
款
合计 435,589,887.39 / 176,164,748.58 / 259,425,138.81 403,356,395.17 / 164,225,118.51 / 239,131,276.66
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
应收账款（按单位）
应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由
衡阳市华湘房地产综合开发有限公司 24,696,724.06 24,696,724.06 100.00 预计无法收回
合计 24,696,724.06 24,696,724.06 / /
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2016 年年度报告
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内小计 222,452,940.24
1至2年 10,136,372.77 2,027,274.54 20.00
2至3年 30,766,686.87 12,306,674.76 40.00
3至4年 24,112,549.97 14,467,529.98 60.00
4至5年 3,790,341.15 3,032,272.91 80.00
5 年以上 113,510,994.49 113,510,994.49 100.00
合计 404,769,885.49 145,344,746.68 35.91
确定该组合依据的说明：
该组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债
务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经
存在的损失评估确定。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 16,369,822.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,331,498.90 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
单位名称 收回或转回金额 收回方式
中铁二十二局集团有限公司 2,000,000.00 现金收回
广州祥圳工贸有限公司 1,200,000.00 现金收回
四川腾龙酒业酿造有限公司 465,000.00 现金收回
洛阳玻璃股份有限公司 198,050.63 现金收回
郑州永通特钢有限公司 78,893.11 现金收回
合计 3,941,943.74 /
其他说明
注：本年收回坏账准备主要是现金收回，收回金额占年初坏账准备的比例为 2.64%，其中前
五名收回金额为 3,941,943.74 元，占收回金额的 91.01%，主要是债务方财务状况好转所致，具
有较大偶然性。但从整体看，原坏账准备的计提比例较为合理。
(3). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 核销金额
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2016 年年度报告
实际核销的应收账款 98,693.11
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 150,087,628.93 元，占应收
账款年末余额合计数的比例为 34.46%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 91,784,962.65
元。
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
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2016 年年度报告
(1). 其他应收款分类披露：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
计提比例 比例 计提比例
金额 比例(%) 金额 价值 金额 金额 价值
(%) (%) (%)
单项金额重大并单独
计提坏账准备的其他 65,879,629.90 0.75 65,879,629.90 100.00
应收款
按信用风险特征组合
计提坏账准备的其他 8,670,216,350.84 99.06 226,826,560.97 2.62 8,443,389,789.87 3,123,777,494.02 99.76 208,258,651.65 6.67 2,915,518,842.37
应收款
单项金额不重大但单
独计提坏账准备的其 16,392,889.47 0.19 16,392,889.47 100.00 7,362,660.00 0.24 7,362,660.00 100.00
他应收款
合计 8,752,488,870.21 / 309,099,080.34 / 8,443,389,789.87 3,131,140,154.02 / 215,621,311.65 / 2,915,518,842.37
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2016 年年度报告
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
其他应收款（按单位）
其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由
北京中物储国际物流科技有限公司 34,185,768.25 34,185,768.25 100.00 预计无法收回
宁波锐石伟业国际贸易有限公司 31,693,861.65 31,693,861.65 100.00 预计无法收回
合计 65,879,629.90 65,879,629.90 / /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内小计 8,080,680,060.30
1至2年 17,532,115.47 3,506,423.10 20.00
2至3年 34,793,917.11 13,917,566.89 40.00
3至4年 37,685,416.85 22,611,250.13 60.00
4至5年 4,605,791.26 3,684,633.00 80.00
5 年以上 183,106,687.85 183,106,687.85 100.00
合计 8,358,403,988.84 226,826,560.97
确定该组合依据的说明：
该组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债
务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经
存在的损失评估确定。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
年末余额
组合名称
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
应收政府款项 311,812,362.00
合 计 311,812,362.00
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 95,191,201.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,074,065.72 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
单位名称 转回或收回金额 收回方式
郑州商品交易所 250,000.00 现金收回
无锡金鑫商品混凝土有限公司 200,000.00 现金收回
包头市恒特伟业煤炭运销有限公司 196,649.28 现金收回
黄明余 101,719.00 现金收回
河北钢铁股份有限公司邯郸分公司 52,867.72 现金收回
合计 801,236.00 /
其他说明
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2016 年年度报告
本年收回坏账准备主要是现金收回，收回金额占年初坏账准备的比例为 0.40%。从整体看，
原坏账准备的计提比例较为合理。
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 核销金额
实际核销的其他应收款 639,367.06
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来及暂借款 7,871,025,282.30 2,415,062,673.21
预付款转入 195,623,109.45 163,943,109.45
保证金 387,081,313.72 125,643,158.69
应收拆迁款 261,812,362.00 375,972,471.00
代垫款 35,450,683.63 33,918,710.84
其他 1,496,119.11 16,600,030.83
合计 8,752,488,870.21 3,131,140,154.02
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期末
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 余额合计数的比例
期末余额
(%)
天津中储恒丰置业有限公司 往来款 2,001,290,000.00 1 年以内 22.87
天津中储恒盛置业有限公司 往来款 1,374,215,265.54 1 年以内 15.70
天津中储恒兴置业有限公司 往来款 993,229,644.86 1 年以内 11.35
南京电建中储房地产有限公司 暂借款 583,100,000.00 1 年以内 6.66
保证金、拆迁
天津市北辰区土地整理中心 481,812,362.00 1 年以内 5.50
款
合计 / 5,433,647,272.40 / 62.08
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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2016 年年度报告
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
对子公司投资 3,198,582,056.12 3,198,582,056.12 3,181,727,287.51 3,181,727,287.51
对联营、合营企业投资 238,312,992.68 238,312,992.68 201,153,387.74 201,153,387.74
合计 3,436,895,048.80 3,436,895,048.80 3,382,880,675.25 3,382,880,675.25
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2016 年年度报告
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期计 减值准
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 提减值 备期末
准备 余额
北京中物储国际物流科技有限公司 16,980,418.64 16,980,418.64
北京中储世纪物流有限责任公司 1,200,000.00 1,200,000.00
中国物资储运天津有限责任公司 160,378,131.00 160,378,131.00
天津中储国际货运代理有限公司 16,385,006.23 16,385,006.23
天津中储船务有限公司 100,000.00 100,000.00
中储电子商务（天津）有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00
天津中储创世物流有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
中储小额贷款公司 102,525,600.00 102,525,600.00
天津中储实业开发有限公司 300,000,000.00 300,000,000.00
中储房地产开发有限公司 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
天津中储陆港物流有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00
天津中储恒盛置业有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00
天津中储恒丰置业有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00
中储天津陆通物流有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00
河北中储百川大件运输有限公司 5,989,886.97 5,989,886.97
河北中储国际船舶代理有限公司 4,231,096.61 4,231,096.61
中储石家庄物流有限公司 34,000,000.00 11,861,780.00 45,861,780.00
中储上海物流有限公司 65,784,219.20 65,784,219.20
上海中储物流配送有限公司 39,100,000.00 39,100,000.00
上海中储临港物流有限公司 99,500,000.00 99,500,000.00
郑州恒科实业有限公司 17,340,287.79 17,340,287.79
中储恒科物联网系统有限公司 90,000,000.00 90,000,000.00
中储郑州物流有限公司 60,000,000.00 3,500,000.00 63,500,000.00
中储河南保税物流有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00
中储洛阳物流有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00
无锡中储物流有限公司 18,050,000.00 18,050,000.00
无锡中储不锈钢有色金属交易管理 500,000.00 500,000.00
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2016 年年度报告
有限公司
中储南京物流有限公司 350,000,000.00 350,000,000.00
南京中储国际广场投资开发有限公 300,000,000.00 300,000,000.00
司
中储南京智慧物流科技有限公司 15,000,000.00 3,239,500.00 18,239,500.00
中储发展（沈阳）物流有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00
成都中储发展物流有限责任公司 83,931,603.07 83,931,603.07
成都中储众牌物流有限责任公司 510,000.00 510,000.00
青州中储物流有限公司 44,371,913.07 44,371,913.07
山东中储国际物流有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
广州中储国际贸易有限公司 5,511,711.58 5,511,711.58
广东晟世照邦物流有限公司 66,562,900.00 66,562,900.00
山西中储物流有限公司 5,000,000.00 4,000,000.00 9,000,000.00
中储国际（香港）有限公司 8,420.60 8,420.60
合计 3,181,727,287.51 333,835,187.25 316,980,418.64 3,198,582,056.12
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
其
减值
他 宣告发
投资 期初 其他综 计提 期末 准备
减少 权益法下确认的 权 放现金 其
单位 余额 追加投资 合收益 减值 余额 期末
投资 投资损益 益 股利或 他
调整 准备 余额
变 利润
动
一、合营企业
天津万昇物流有限
2,638,402.25 66,393.74 2,704,795.99
公司
南京电建中储房地
49,000,000.00 -5,877,305.00 43,122,695.00
产有限公司
小计 2,638,402.25 49,000,000.00 -5,810,911.26 45,827,490.99
二、联营企业
175 / 179
2016 年年度报告
天津宝钢储菱物资
45,991,686.88 -3,888,452.96 42,103,233.92
配送有限公司
天津博通文化传播
124,340.48 -227.44 124,113.04
有限公司
辽宁中诚通资产经
5,138,568.56 181,800.00 5,320,368.56
营有限公司
天津滨海中储物流
147,260,389.57 -2,322,603.40 144,937,786.17
有限公司
小计 198,514,985.49 -6,029,483.80 192,485,501.69
合计 201,153,387.74 49,000,000.00 -11,840,395.06 238,312,992.68
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2016 年年度报告
4、 营业收入和营业成本：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 4,541,395,102.05 4,154,168,040.01 11,752,941,175.13 11,313,146,671.63
其他业务 3,849,509.50 850,623.62 4,496,717.48 2,940,241.32
合计 4,545,244,611.55 4,155,018,663.63 11,757,437,892.61 11,316,086,912.95
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 67,837,585.78 35,850,348.89
权益法核算的长期股权投资收益 -11,840,395.06 -4,403,434.20
处置长期股权投资产生的投资收益 -7,235,738.05 -1,166.73
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 11,140,656.13 46,215.23
处置可供出售金融资产取得的投资收益 264,086.37 3,202,887.23
其他 2,219,151.03 10,084,544.46
合计 62,385,346.20 44,779,394.88
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -9,208,179.11
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 14,751,497.56
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除
外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 6,224,935.18
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,048,777,203.81
所得税影响额 -264,957,609.13
少数股东权益影响额 -861,472.06
合计 794,726,376.25
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
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2016 年年度报告
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 8.36 0.35 0.35
扣除非经常性损益后归属于公司
-0.30 -0.01 -0.01
普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
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2016 年年度报告
第十二节 备查文件目录
载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并
备查文件目录
盖章的财务报表。
备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原
备查文件目录
稿。
备查文件目录 在其它证券市场公布的年度报告。
董事长：韩铁林
董事会批准报送日期：2017 年 3 月 18 日
修订信息
□适用 √不适用
179 / 179| 中储股份2016年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-03-18 |
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| 附件：公告原文 |
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