保利联合(002037)_公司公告_久联发展：2016年年度报告新浪财经

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久联发展：2016年年度报告（下载公告）
公告日期:2017-03-31
贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 03 月贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文第一节重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人罗德丕、主管会计工作负责人付成瑞及会计机构负责人(会计主管人员)刘筑川声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名罗德丕董事长因公出差安胜杰郭盛董事因公出差王丽春公司年度报告中若涉及未来计划等前瞻性陈述的，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司存在安全风险、市场竞争更加激烈风险、管理风险等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 327,368,160 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文目录第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节公司业务概要 ...................................................................................................................... 11 第四节经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 23 第五节重要事项 .............................................................................................................................. 37 第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 42 第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 42 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 43 第九节公司治理 .............................................................................................................................. 50 第十节公司债券相关情况 .............................................................................................................. 56 第十一节财务报告 .......................................................................................................................... 59 第十二节备查文件目录 ................................................................................................................ 178 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文释义释义项指释义内容中国证监会指中国证券监督管理委员会本公司、公司、股份公司、久联发展指贵州久联民爆器材发展股份有限公司保利久联集团指保利久联控股集团有限责任公司新联爆破、新联爆破集团指贵州新联爆破工程集团有限公司甘肃久联指甘肃久联民爆器材有限责任公司安顺久联指安顺久联民爆有限责任公司联合公司、联合经营公司指贵州联合民爆器材经营有限责任公司贵阳久联化工公司、贵阳久联指贵阳久联化工有限责任公司花溪安捷运输公司指贵阳花溪安捷运输有限责任公司河南久联神威公司指河南久联神威民爆有限公司 9844 分公司指贵州久联民爆器材发展股份有限公司 9844 生产分公司 9855 分公司指贵州久联民爆器材发展股份有限公司 9855 生产分公司思南分公司指贵州久联民爆器材发展股份有限公司思南生产分公司混装生产分公司指贵州久联民爆器材发展股份有限公司混装生产分公司保利集团指中国保利集团公司元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称久联发展股票代码股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称贵州久联民爆器材发展股份有限公司公司的中文简称久联发展公司的外文名称（如有） GUIZHOU JIULIAN INDUSTRIAL EXPLOSIVE MATERIAL DEVELOPMENT CO.，LTD 公司的外文名称缩写（如有）JIULIAN DEVELOPMENT 公司的法定代表人罗德丕注册地址贵阳市高新技术开发区新天园区注册地址的邮政编码 550000 办公地址贵州省贵阳市宝山北路 213 号办公地址的邮政编码 550002 公司网址 www.gzjulian.com 电子信箱 jiulianfz@163.com 二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名王丽春联系地址贵州省贵阳市宝山北路 213 号电话 0851－86790686 86751504 传真 0851－86790686 86751504 电子信箱 wlc-jl-6751504@163.com 三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券与法律事务部贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文四、注册变更情况组织机构代码公司上市以来主营业务的变化情况（如无变更有）控股股东贵州久联企业集团有限责任公司于 2014 年 12 月 18 日更名为“保利久联历次控股股东的变更情况（如有）控股集团有限责任公司”。五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址上海市南京东路 61 号 4 楼签字会计师姓名江山、刘凡公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年本年比上年增减 2014 年营业收入（元） 3,385,071,835.87 3,164,535,105.06 6.97% 3,906,926,063.64 归属于上市公司股东的净利润 61,937,521.35 81,204,143.40 -23.73% 219,928,991.30 （元）归属于上市公司股东的扣除非经 60,078,712.14 63,458,308.32 -5.33% 211,448,169.47 常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额 781,728,687.42 199,957,438.30 290.95% -595,825,684.51 （元）基本每股收益（元/股） 0.19 0.25 -24.00% 0.67 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.25 -24.00% 0.67 加权平均净资产收益率 3.09% 4.15% -1.06% 11.88% 2016 年末 2015 年末本年末比上年末增减 2014 年末总资产（元） 7,309,311,803.36 8,313,219,998.90 -12.08% 7,778,066,955.98 归属于上市公司股东的净资产 2,015,193,901.47 1,972,104,137.30 2.18% 1,939,433,102.06 （元）贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 □ 不适用单位：元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则 61,937,521.35 81,204,143.40 2,015,193,901.47 1,972,104,137.30 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 474,942,011.29 793,703,573.58 633,572,938.01 1,482,853,312.99 归属于上市公司股东的净利润 -25,266,064.65 29,659,282.22 15,436,406.03 42,107,897.75 归属于上市公司股东的扣除非经 -25,410,514.36 29,082,998.78 15,150,416.98 41,255,810.74 常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 254,874,453.11 117,036,048.86 336,107,316.23 73,710,869.22 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用单位：元项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减技术改造相关厂房设 -8,867,595.89 1,391,519.60 -1,068,741.30 值准备的冲销部分）备的处置计入当期损益的政府补助（与企业业务密 15,114,605.37 18,172,182.61 19,045,787.79 科技创新及技改补助贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,520,064.19 7,199,146.71 -5,322,588.81 减：所得税影响额 -245,311.62 5,443,763.87 2,873,060.59 少数股东权益影响额（税后） 113,447.70 3,573,249.97 1,300,575.26 合计 1,858,809.21 17,745,835.08 8,480,821.83 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司是全国高新技术企业，始终致力于各类民爆产品的研发、生产及销售，并为客户提供特定的爆破工程解决方案和技术服务。公司是目前国内民爆器材产品品种最为齐全的企业之一；在爆破工程施工及技术服务方面，公司是全国为数不多的拥有国家住建部核发的爆破与拆除专业承包一级资质、贵州省城乡建设厅核发的土石方工程专业承包一级资质、贵州省公安厅核发的爆破作业单位许可证（营业性）一级资质，年爆破施工能力达35亿元，爆破施工及技术服务处于国内领先水平，享有较高声誉。公司一直秉承：“低成本扩张、一体化经营、科技兴业”的公司战略，顺应民爆行业的产业政策，紧紧抓住西部大开发带来的历史性机遇，通过横向并购，进一步扩大生产规模，并根据自身资源禀赋大力推行以产业链为纽带的上下游企业资源整合和延伸，不断深化和扩大爆破工程服务业务，爆破工程服务业务发展迅猛，“科研、生产、销售、爆破服务”一体化经营模式已搭建起规模平台，走在了行业前列。二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 1、2014年公司控股股东与中国保利集团公司民爆资产进行重组成立保利久联控股集团有限责任公司（以下简称：保利久联集团），同时公司与保利久联集团签署了代为培育协议，在其旗下为公司代为培育了部分民爆资产，承诺分批规范注入上市公司。现加上保利久联集团旗下民爆资产，炸药产能居全国第一，具有一定的规模优势。同时公司可借助保利品牌良好的社会形象和口碑优势，增加市场竞争力及市场信誉度。 2、公司具有民爆研发、生产、爆破的核心技术，在研发、生产、销售、配送、爆破服务一体化全产业链方面多头并进，是国内少有的民爆产品种类齐全、爆破施工技术领先的民爆企业，产品销售市场遍及全国。 3、公司现有一家省级民爆技术中心、一家省级爆破工程技术中心，拥有博士生导师、博士后、一级建造师等一批高素质专业人才，设有省级工程爆破技术运用人才基地、博士后工作站、院士工作站，聘用了贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文一批包括中国工程院院士、长江水利科学院研究员等在内的专家，为公司的技术研发及推广应用服务。2016 年获得专利授权23项，其中发明专利10项，实用新型专利13项，累计获得专利授权201项。 4、核心管理团队配备完整、关键技术人员队伍稳定，公司核心管理团队和关键技术人员在报告期内没有发生重大变化。贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文第四节经营情况讨论与分析一、概述 2016年，在宏观经济下行，全国基建速度放缓，矿山开工不足的背景下，民爆产品销售市场竞争异常激烈，公司董事会、管理层和全体员工紧紧围绕“抢抓市场扩大规模强化内控促进融合创新引领推动转型”经营方针，团结努力，积极应对，主动作为，及时调整销售策略、产品结构及不断夯实内部基础，巩固及开拓产品销售市场，加强爆破业务承接，努力化解各种不利因素，各项工作有序推进，保持了生产安全经营稳定，有效地保障了公司和全体股东的利益。二、主营业务分析 1、概述全国民爆产能过剩，随着价格放开、需求萎缩，民爆行业市场化竞争加剧，利润空间进一步收窄。报告期，公司实现营业收入338,507万元，同比增长 6.97%；实现利润总额12,304万元，同比下降9.88%；实现净利润6193.75万元，同比下降23.72%。本年度公司爆破及工程施工营业收入195,557万元，占公司营业收入比重为57.77%,由于子公司新联爆破工程款回收情况良好，公司2016年经营活动产生的现金流量净额较 2015年增长290.95%。 2、收入与成本（1）营业收入构成单位：元 2016 年 2015 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计 3,385,071,835.87 100% 3,164,535,105.06 100% 6.97% 分行业民爆产品生产 1,402,108,794.40 41.42% 1,190,534,939.68 37.62% 17.77% 爆破及工程施工 1,955,565,403.69 57.77% 1,964,442,114.39 62.08% -0.45% 其他业务 27,397,637.78 0.81% 9,558,050.99 0.30% 186.64% 分产品炸药 1,244,318,277.30 36.76% 1,061,876,417.79 33.56% 17.18% 管索 157,790,517.10 4.66% 128,658,521.89 4.07% 22.64% 爆破及工程施工 1,955,565,403.69 57.77% 1,964,442,114.39 62.08% -0.45% 其他产品 27,397,637.78 0.81% 9,558,050.99 0.30% 186.64% 分地区贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文其他地区 190,754,702.07 5.64% 201,528,088.98 6.37% -5.35% 甘肃 203,312,797.04 6.01% 241,559,590.09 7.63% -15.83% 河南 150,256,104.25 4.44% 188,042,493.81 5.94% -20.09% 贵州 2,840,748,232.51 83.92% 2,533,404,932.18 80.06% 12.13% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否单位：元营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同营业收入营业成本毛利率同期增减同期增减期增减分行业民爆产品生产 1,402,108,794.40 924,175,078.48 34.09% 17.77% 20.36% -1.24% 爆破及工程施工 1,955,565,403.69 1,551,508,985.49 20.66% -0.45% 4.11% -3.20% 分产品炸药 1,244,318,277.30 732,101,251.49 41.16% 17.18% 12.05% 2.84% 爆破及工程施工 1,955,565,403.69 1,551,508,985.49 20.66% -22.81% 4.11% -3.20% 分地区贵州 2,840,748,232.51 2,100,338,230.79 26.06% 12.13% 14.10% -1.28% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用（5）营业成本构成行业和产品分类单位：元 2016 年 2015 年行业分类项目同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重民爆产品生产 924,175,078.48 37.16% 767,845,420.27 33.97% 20.36% 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文爆破工程施工 1,551,508,985.49 62.39% 1,490,227,753.87 65.93% 4.11% 其他业务 11,214,787.56 0.45% 2,144,671.23 0.09% 422.91% 合计 2,486,898,851.53 100.00% 2,260,217,845.37 100.00% 10.03% 单位：元 2016 年 2015 年产品分类项目同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重炸药 732,101,251.49 29.44% 653,395,520.81 28.91% 12.05% 管索 192,073,826.99 7.72% 114,449,899.46 5.06% 67.82% 爆破及工程施工 1,551,508,985.49 62.39% 1,490,227,753.87 65.93% 4.11% 其他产品 11,214,787.56 0.45% 2,144,671.23 0.09% 422.91% 合计 2,486,898,851.53 100.00% 2,260,217,845.37 100.00% 10.03% 说明（6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元） 658,681,382.24 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.46% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 例公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 300,735,259.33 8.88% 2 客户二 101,683,191.25 3.00% 3 客户三 100,849,368.93 2.98% 4 客户四 93,716,876.50 2.77% 5 客户五 61,696,686.23 1.82% 合计 -- 658,681,382.24 19.46% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元） 450,997,600.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.97% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 193,494,900.00 11.57% 2 供应商二 102,101,800.00 6.11% 3 供应商三 54,534,400.00 3.26% 4 供应商四 51,933,100.00 3.11% 5 供应商五 48,933,400.00 2.93% 合计 -- 450,997,600.00 26.97% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用单位：元 2016 年 2015 年同比增减重大变动说明销售费用 130,293,370.88 121,838,863.39 6.94% 运输费用增加公司分流安置富余人员支付补偿费管理费用 403,501,565.65 375,399,628.23 7.49% 用增加了管理费用财务费用 164,826,807.22 189,819,661.76 -13.17% 公司有息负债减少，利息支出减少 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2016年，公司技术研究与开发紧紧围绕“十三五”科技创新规划、生产经营大纲要求及生产实际需求，持续以科技创新为先导，以民爆技术中心为依托，以工程爆破技术中心为支撑，以博士后工作站、专家工作站为资源，积极采用新技术、新设备、新工艺和新材料，进一步推进和加强自主创新、协同创新。2016 年，研发了“工业雷管自动卡腰系统和导爆药自动筛药机”、“基于高精度高安全数码电子雷管精确控制爆破技术及工程应用”、“精确延时爆破关键技术及工程应用”、“新型电子雷管研制”、“灭火弹用药剂及灭火弹起爆药柱结构研究”、“包装炸药生产线本质安全性研究”、“雷管装配自动传输生产技术研究”、“高精度导爆管雷管制造工艺研究”、“导爆管自动加料装置研究”，其中部份研发项目实现了产业化。公司通过技术改造，引进吸收再创新完成了“思南12000吨乳化炸药生产线技术改造” 、“9844分公司导爆管扩能建设”、“起爆药生产线改造”、“高强度导爆管（美国）生产线建设”项目。通过以上研发项目的产业化及技术改造项目的实施，公司各条生产线基本实现了连续化、自动化生产，彻底改变了以往手工操作、生产力低下、本质安全性差的局面。进一步提高了公司核心竞争力，推进了公司科研、生产、销售、爆破技术服务一体化的贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文发展进程，增强了企业自主创新能力,为公司持续创新和产业化发展奠定了坚实的基础，同时也推动了民爆行业的技术进步和技术创新进程。公司研发投入情况 2016 年 2015 年变动比例研发人员数量（人） 407 433 -6.00% 研发人员数量占比 14.00% 19.00% -5.00% 研发投入金额（元） 77,990,000.00 71,130,000.00 9.64% 研发投入占营业收入比例 2.30% 2.25% 0.05% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流单位：元项目 2016 年 2015 年同比增减经营活动现金流入小计 4,334,771,466.39 2,966,702,773.89 46.11% 经营活动现金流出小计 3,553,042,778.97 2,766,745,335.59 28.42% 经营活动产生的现金流量净 781,728,687.42 199,957,438.30 290.95% 额投资活动现金流入小计 286,872,969.63 179,144,667.30 60.13% 投资活动现金流出小计 112,115,289.40 157,202,081.91 -28.68% 投资活动产生的现金流量净 174,757,680.23 21,942,585.39 696.43% 额筹资活动现金流入小计 1,440,000,000.00 1,916,097,443.83 -24.85% 筹资活动现金流出小计 2,645,173,290.37 1,863,335,915.89 41.96% 筹资活动产生的现金流量净 -1,205,173,290.37 52,761,527.94 -2,384.19% 额现金及现金等价物净增加额 -248,686,922.72 274,661,551.63 -190.54% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用（1）2016年经营活动产生的现金流量净额较2015年增长290.95%的主要原因是子公司新联爆破工程款回收情况良好，回款金额增加。贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文（2）2016年投资活动产生的现金流量净额较2015年增长696.43%的主要原因是子公司新联爆破收回工程项目代付费较去年同期增加。（3）2016年筹资活动产生的现金流量净额较2015年下幅-2384.19%的主要原因是银行借款净额减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因主要是子公司新联爆破收回以前年度的工程款，长期应收款余额减少8.8亿元。三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况单位：元 2016 年末 2015 年末占总资产比占总资产比比重增减重大变动说明金额金额例例 831,209,227.6 1,009,025,580. 货币资金 11.37% 12.14% -0.77% 5 2,201,941,835. 2,132,548,171. 应收账款 30.13% 25.65% 4.48% 45 259,728,605.0 存货 3.55% 254,258,934.06 3.06% 0.49% 长期股权投资 39,275,520.38 0.54% 39,283,470.09 0.47% 0.07% 1,158,917,503. 1,176,351,002. 固定资产 15.86% 14.15% 1.71% 99 在建工程 54,423,410.52 0.74% 85,262,741.57 1.03% -0.29% 结转固定资产 788,187,868.6 1,569,687,868. 短期借款 10.78% 18.88% -8.10% 银行借款减少 9 218,693,332.1 长期借款 2.99% 333,826,665.49 4.02% -1.03% 银行借款减少贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况无五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 30,000,000.00 75,338,411.00 -60.17% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用（1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元报告期内累计变更累计变更尚未使用本期已使已累计使尚未使用闲置两年募集资金变更用途用途的募用途的募募集资金募集年份募集方式用募集资用募集资募集资金以上募集总额的募集资集资金总集资金总用途及去金总额金总额总额资金金额金总额额额比例向已使用完 2012 年定向增发 60,463.29 0.42 60,624.72 毕合计 -- 60,463.29 0.42 60,624.72 0 0 0.00% 0 -- 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文募集资金总体使用情况说明 2012 年度公司置换了募集资金 32,491.15 万元，使用了募集资金 17,568.88 万元，募集资金产生的利息收入 44.45 万元；2013 年公司使用了募集资金 8,507.56 万元，募集资金产生的利息收入 20.80 万元。2014 年公司使用了募集资金 1,286.59 万元，募集资金产生的利息收入 4.49 万元。2015 年募集资金产生的利息收入 0.51 万元，使用了募集资金 678.94 万元。2016 年使用了募集资金 0.42 万元，截止 2016 年 6 月 30 日募集资金账户余额为 0 万元。（2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元是否已变截至期末项目达到项目可行募集资金调整后投截至期末本报告期承诺投资项目和超募更项目本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发承诺投资资总额累计投入实现的效资金投向 (含部分投入金额 (3)＝用状态日预计效益生重大变总额 (1) 金额(2) 益变更) (2)/(1) 期化承诺投资项目 2011 年 1. 现场混装扩能项目否 1,163.34 1,173.8 1,173.8 100.00% 12 月 01 163 是否日 2014 年 2.年产 4000 万发雷管否 6,800 6,800 0.42 6,929.03 101.90% 09 月 04 -89 否否生产线建设项目日 2012 年 3. 年产 5000 吨乳化炸否 2,500 2,500 2,488 99.52% 07 月 01 198 是否药生产线改造项目日 2014 年 4.新南大道工程 BT 项否 14,000 14,000 14,009.58 100.07% 06 月 30 411 是否目日 2014 年 5.洪水台工程 BT 项目否 36,000 36,000 36,024.31 100.07% 06 月 30 0是否日承诺投资项目小计 -- 60,463.34 60,473.8 0.42 60,624.72 -- -- 683 -- -- 超募资金投向无合计 -- 60,463.34 60,473.8 0.42 60,624.72 -- -- 683 -- -- 1、4000 万发雷管生产线建设项目：本募集资金投资项目于 2012 年 4 月正式启动，项目计划分为两期进行，一期建设内容为雷管自动装填线和刚性药头生产线，二期建设内容为起爆药生产线。一期未达到计划进度或预建设内容于 2013 年 4 月完成。由于甘肃省行业管理部门不同意该项目利用原来的起爆药生产线进计收益的情况和原因行雷管生产，该项目不得不在二期建设内容全部完成并通过试生产验收后才投入生产。该项目于（分具体项目） 2014 年 9 月通过甘肃省工信委试生产验收，2016 年 9 月 12 日通过了甘肃省工信委组织的正式验收。目前雷管市场需求不断下滑，价格下降，该项目预计达不到预期收益。2、洪水台项目已于 2016 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文年 2 月完工，现正办理内外部结算。项目可行性发生重大无变化的情况说明超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况适用（1）公司工业炸药现场混装车及配套移动地面站扩能建设项目已于 2011 年 12 月实施完毕，前期以自有资金投入 2024 万元，洪水台工程 BT 项目前期用自有资金投入 24432 万元，新南大道工程 BT 项目前期用自有资金投入 3716 万元，业经中审亚太会计计师事务所出具中审亚太审字[2012]010492 募集资金投资项目先号专项鉴证报告予以鉴证。2）公司年产 4000 万发雷管生产线建设项目前期以自有资金投入 1185.77 期投入及置换情况万元，年产 5000 吨乳化炸药生产线改造项目已于 2012 年 7 月实施完毕，前期以自有资金投入 1992.61 万元，业经希格玛会计师事务所有限公司以希会其字（2012）第 0030 号鉴证报告予以鉴证。（3）公司于 2012 年 7 月 23 日召开的董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，监事会、独立董事发表意见同意置换，保荐机构进行了核查并发表无异议核查意见。置换工作已于 2012 年 11 月全部实施完毕。用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金不适用用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况（3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润贵州新联爆房屋建筑施 850,000,000. 4,605,679,92 1,233,928,24 1,833,067,13 128,458,147. 98,026,560.4 破集团工程子公司工、爆破与 00 0.33 8.49 0.11 74 有限公司拆除工程民用爆破器贵阳久联化材生产、销 90,000,000.0 368,976,356. 188,047,140. 299,629,920. 17,806,501.5 13,710,780.5 工有限责任子公司售、研究与 0 79 86 46 1 公司开发批零兼营：民用爆破器材（持许可证经营），化工产品及原料（化学危险品及专项贵州联合民管理的除爆器材经营 60,000,000.0 661,127,617. 108,620,438. 902,517,920. -8,129,531.6 -10,441,929. 子公司外），二、三有限责任公 0 63 48 89 7 类机电产司品，建筑材料，新旧车（除小轿车）；废旧金属回收（在郊区的分支机构经营）甘肃久联民民用爆炸物子公司 163,990,000. 373,956,300. 225,616,626. 203,312,797. -14,401,959. -14,342,388. 爆器材有限品的生产销贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文责任公司售 00 62 13 04 42 河南久联神民用爆炸物 47,672,200.0 227,407,674. 179,118,674. 195,367,334. 10,161,533.1 威民爆器材子公司品的生产销 5,653,677.10 0 39 81 22 有限公司售雷管炸药危贵阳花溪安险品运输， 11,376,352.3 18,057,281.6 捷运输有限子公司 4,000,000.00 5,515,989.80 670,899.70 513,424.59 普通货物运 2 责任公司输民用爆破物品生产、销安顺久联民售研究开 100,000,000. 481,197,278. 131,532,743. 163,473,357. 24,594,997.1 27,627,628.3 爆有限责任子公司发、化工产 00 63 28 56 0 公司品、进出口业务报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用九、公司未来发展的展望 2017年公司将围绕“狠抓市场谋划发展促进融合调整结构深化改革”的经营方针，坚持改革创新、提质增效的思路，以内涵式增长和外延式扩张并重，实现协调稳健发展；不断加强具有市场竞争力的销售体系和销售队伍建设；推行精细化管理，促进降本增效；加强项目拓展和管理，促进爆破服务一体化；提高科技创新能力和成果转化率，打造核心竞争力。不断增强公司竞争力，全面提升公司盈利能力。主要做好以下工作： 1、全力以赴作好产品销售工作，加强销售队伍建设，加强产品销售服务工作，提升用户的满意度。 2、根据民爆行业未来发展趋势，树立以终端市场带动民爆产品销售的理念，大力推进矿山爆破服务一体化业务，建立项目管理标准，推进爆破服务一体化业务跃上新台阶。 3、充分利用上市公司融资平台功能，开展多种形式的资本运作优化公司资本结构，降低财务费用。 4、持续推进“三项制度”改革，实现管理人员能上能下、员工能进能出、收入能高能低的目标，积极稳妥转移和消化冗员，进一步激发公司内生活力。 5、不断完善内部治理，提高内部控制水平，确保在对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、信息披露事务等事项相关内部控制制度的完整性及其实施的有效性，切实维护好广大投资者的权益。 6、加大技术创新力度，进一步提升公司核心竞争力。 7、在实际控制人保利集团列为央企中国有资本投资试点公司、国家大力倡导混合所有制改革的大背景下，董事会将深入研究，积极探索包括股权激励在内的与业绩考核紧密挂钩的中长期激励机制，激发关键岗位的管理人员、核心技术人员、业务骨干工作热情和积极性，实现公司、员工、股东三者的利益一致，以实现公司价值最大化，为股东创造较好的回报。贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引就 2016 年半年度报告对相关问题进行 2016 年 08 月 22 日电话沟通个人解答、说明，不涉及敏感及未披露信息。对公司 2016 年半年度报告披露后生产经营情况进一步沟通交流。本次接待过程中，公司严格依照《投资者关系管理 2016 年 09 月 06 日实地调研机构制度》等规定执行，不涉及敏感及未披露信息，同时已按深交所相关规定签署《承诺书》。对公司 2016 年三季度报告披露后生产经营情况进一步沟通交流。本次接待过程中，公司严格依照《投资者关系管理 2016 年 10 月 28 日实地调研机构制度》等规定执行，不涉及敏感及未披露信息，同时已按深交所相关规定签署《承诺书》。贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文第五节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用公司每年利润分配预案由公司董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出拟订。董事会审议现金分红具体方案时，对公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜进行了研究和论证。独立董事对利润分配预案发表了明确的独立意见并与董事会决议一并公开披露。分红预案经董事会审议通过，方可提交股东大会审议。审议分红预案的股东大会会议的召集人向股东提供网络投票平台，鼓励股东出席会议并行使表决权。分红预案由出席股东大会的股东或股东代理人所持二分之一以上的表决权通过。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是分红标准和比例是否明确和清晰：是相关的决策程序和机制是否完备：是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是是否得到了充分保护：现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透是明：公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2015年4月24日，公司四届二十八次董事会审议通过2014年度利润分配方案，以公司截至2014年12月31 日的总股本327,368,160股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），上述方案经2015年5月 27日召开的公司2014年度股东大会批准并已实施完毕，股权登记日为2015年7月22日，除权除息日为2015 年7月23日。 2016年4月22日，公司五届二次董事会审议通过2015年度利润分配方案，以公司截至2015年12月31日的总股本327,368,160股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），上述方案经2016年5月18日召开的公司2015年度股东大会批准并已实施完毕，股权登记日为2016年7月7日，除权除息日为2016年7月8 日。 2017年3月28日，公司五届七次董事会审议通过2016年度利润分配方案，以公司截至2016年12月31日的总股本327,368,160股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），本方案尚需2016年年度股东大会批准实施。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表单位：元分红年度现金分红金额（含分红年度合并报表占合并报表中归属以其他方式现金分以其他方式现金分贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文税）中归属于上市公司于上市公司普通股红的金额红的比例普通股股东的净利股东的净利润的比润率 2016 年 13,094,726.40 61,937,521.35 21.14% 2015 年 16,368,408.00 81,204,143.40 20.16% 2014 年 49,105,224.00 219,928,991.30 22.33% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数（元）（含税） 0.40 每 10 股转增数（股）分配预案的股本基数（股） 327,368,160 现金分红总额（元）（含税） 13,094,726.40 可分配利润（元） 542,967,963.59 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况其他利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明拟以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 327,368,160 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），共计派发现金红利 13,094,726.40 元（含税），剩余未分配利润 529,873,237.19 元结转以后年度分配。三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺自 2014 年 8 月保利集团保利久联控收购报告书或权益变动报告书中所收购久联集 2014 年 08 月正在履行阶股集团有限六十个月内作承诺团实施后六 09 日段责任公司十个月内，久联集团将在贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文本次增资中取得的保利化工控股有限公司 100% 的股权、山东银光民爆器材有限公司 70%的股权以适当的方式注入上市公司；在保利民爆济南科技有限公司复产后的五个完整会计年度内，保利民爆科技集团股份有限公司 50.6%的股权将以适当方式注入上市公司（上述资产注入的具体交易方式视届时上市公司及注入资产的具体情况确定），从而实现久联集团民爆业务的整体上市。督促久联集团将本次增资久联集团的保利化工控股有限公中国保利集司 100%的股 2014 年 08 月正在履行阶六十个月内团公司权、山东银光 09 日段民爆器材有限公司 70% 的股权）以适当的方式注入上市公司；贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文在保利民爆济南科技有限公司复产后的五个完整会计年度内，保利民爆科技集团股份有限公司 50.6%的股权将以适当方式注入上市公司（上述资产注入的具体交易方式视届时上市公司及注入资产的具体情况确定），从而实现集团民爆业务的整体上市。其将在完成对盘化集团的收购后督促盘化集团与公司在不违反相关国家法律法规的前提下签订有关贵州民爆市场划保利久联控分协调的相 2016 年 08 月二十四个月正在履行阶资产重组时所作承诺股集团有限关协议，主要 29 日内段责任公司内容包括但不限于： ① 久联发展与盘化集团现有的客户和优势区域保持双方协议签署前的格局不变，双方对于对方现有客户和优贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文势区域不进行恶性争抢； ②久联发展与盘化集团对于同一类型的客户和同一区域，双方实行统一定价，避免同一类客户或同一区域恶意压价竞争。集团公司、思南五峰在《不竞争承诺函》中承诺：自公司正式设立之日起的任何时间，将不会在中国境贵州久联企内外任何地业集团有限方，以任何形责任公司（现式（包括但不 2004 年 09 月较好的履行首次公开发行或再融资时所作承诺保利久联集长期限于独资经 08 日了承诺团）、思南五营、合资经营峰化工有限和持有其他责任公司公司的股份或权益），从事与本公司的生产和销售业务有竞争或可能竞争的业务活动。股权激励承诺（1）公司采取现金、股票贵州久联民或者现金与爆器材发展股票相结合 2015 年 01 月 2017 年 12 月正在履行阶其他对公司中小股东所作承诺股份有限公的方式分配 01 日 31 日段司股利。（2）在公司亏损全部弥补完的贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文下一会计年度，如该会计年度实现盈利，且无重大投资计划或重大现金支出，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。（3）董事会可以在满足上述现金股利分配的同时，提出股票股利分配预案并提交股东大会审议。承诺是否按时履行是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。九、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬（万元） 94.5 境内会计师事务所审计服务的连续年限 6年境内会计师事务所注册会计师姓名江山、刘凡当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，所负数额较大的债务到期未清偿等情况。十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用关联交占同类获批的可获得关联交是否超关联交关联交易关联关关联交关联交关联交易金额交易金交易额的同类披露日易定价过获批易结算披露索引方系易类型易内容易价格（万额的比度（万交易市期原则额度方式元）例元）价刊载于 2016 年贵州久联 4 月 26 日巨潮受同一集团新联纸箱、铁 2016 年资讯网、中国证最终控采购材根据市根据市现金支轻化工有芯线、复 2,030 4.18% 2,800 否无 04 月 26 券报、证券时制人控料场价格场价格付限责任公合膜日报，《日常关联制司交易公告》公告编号 2016-19 刊载于 2017 年 3 月 31 日巨潮受同一资讯网、中国证贵州盘江 2017 年最终控采购商炸药、雷根据市根据市现金支券报、证券时民爆有限 17,281 41.80% 否无 03 月 31 制人控品管场价格场价格付报，《增加 2016 公司日制年度日常关联交易额度公告》公告编号 2017- 合计 -- -- 19,311 -- 2,800 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况无贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的不适用实际履行情况（如有）交易价格与市场参考价格差异较大不适用的原因（如适用） 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用本报告期内，久联发展向保利久联借款5亿元。重大关联交易临时报告披露网站相关查询临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称关于向控股股东保利久联集团借款的关联 2016 年 04 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）交易公告十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。（2）承包情况 □ 适用 √ 不适用贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文公司报告期不存在承包情况。（3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用（1）担保情况单位：万元公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保额度实际发生日期实际担保金是否履行是否为关担保对象名称相关公告担保额度担保类型担保期（协议签署日）额完毕联方担保披露日期公司与子公司之间担保情况担保额度实际发生日期实际担保金是否履行是否为关担保对象名称相关公告担保额度担保类型担保期（协议签署日）额完毕联方担保披露日期贵州新联爆破工程集 2016 年 04 2016 年 10 月 10 连带责任保 100,000 10,000 1 否是团有限公司月 26 日日证贵州新联爆破工程集 2016 年 04 2016 年 08 月 26 连带责任保 10,000 1 否是团有限公司月 26 日日证贵州新联爆破工程集 2016 年 04 2016 年 10 月 28 连带责任保 5,000 1 否是团有限公司月 26 日日证贵州新联爆破工程集 2016 年 04 2016 年 02 月 01 连带责任保 8,000 1 否是团有限公司月 26 日日证贵州新联爆破工程集 2016 年 04 2016 年 10 月 11 连带责任保 10,000 1 否是团有限公司月 26 日日证甘肃久联民爆器材有 2016 年 04 2016 年 11 月 28 连带责任保 35,000 1,000 1 否是限公司月 26 日日证甘肃久联民爆器材有 2016 年 04 2016 年 04 月 12 连带责任保 3,000 1 否是限公司月 26 日日证甘肃久联民爆器材有 2016 年 04 2016 年 09 月 09 连带责任保 2,000 1 否是限公司月 26 日日证贵阳久联化工有限责 2016 年 04 2016 年 01 月 26 连带责任保 10,000 5,200 1 否是任公司月 26 日日证贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文安顺久联民爆有限责 2016 年 04 2013 年 06 月 27 连带责任保 33,800 5,272 5 否是任公司月 26 日日证安顺久联民爆有限责 2016 年 04 2016 年 05 月 17 连带责任保 4,000 1 否是任公司月 26 日日证安顺久联民爆有限责 2016 年 04 2013 年 11 月 15 连带责任保 9,400 7 否是任公司月 26 日日证安顺久联民爆有限责 2016 年 04 2016 年 04 月 18 连带责任保 1,500 1 否是任公司月 26 日日证安顺久联民爆有限责 2016 年 04 2016 年 11 月 11 连带责任保 2,000 1 否是任公司月 26 日日证报告期内审批对子公司担保额度报告期内对子公司担保实 178,800 61,700 合计（B1）际发生额合计（B2）报告期末已审批的对子公司担保报告期末对子公司实际担 178,800 76,372 额度合计（B3）保余额合计（B4）子公司对子公司的担保情况担保额度实际发生日期实际担保金是否履行是否为关担保对象名称相关公告担保额度担保类型担保期（协议签署日）额完毕联方担保披露日期公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保额度合计报告期内担保实际发生额 178,800 61,700 （A1+B1+C1）合计（A2+B2+C2）报告期末已审批的担保额度合计报告期末实际担保余额合 178,800 76,372 （A3+B3+C3）计（A4+B4+C4）实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 37.90% 其中：直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 43,000 担保余额（E）上述三项担保金额合计（D+E+F） 43,000 采用复合方式担保的具体情况说明（2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况（1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文公司报告期不存在委托理财。（2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 √ 适用 □ 不适用合同涉合同涉及资产及资产评估机评估基截至报合同订合同订的账面的评估交易价合同标合同签构名称准日定价原是否关关联关告期末披露日披露索立公司立对方价值价值格（万的订日期（如（如则联交易系的执行期引方名称名称（万（万元）有）有）情况元）（如元）（如有）有）遵义市巨潮资贵州新遵义市高铁片讯网，联爆破新区开 2016 年 2016 年区核心 84,005. 正在施公告编工程集发投资 07 月无招投标否无 07 月区城市 53 工号为团有限有限责 19 日 22 日道路工 2016-3 公司任公司程项目十八、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 √ 适用 □ 不适用（1）年度精准扶贫概要 2016年结合行业特点制定扶贫计划，如期按计划实施完成，共计捐赠68.9万元，项目涵盖教育事业捐赠、公共设施建设、道路硬化建设等方面，给村民们出行、农作物运输、就学就医等带来了便利，得到了当地群众的好评。 2016年，公司还通过参与设立保利利民股权投资基金的形式，与公司实际控制人中国保利集团公司及其他6家企业共同出资合计3亿元（其中公司拟出资3000万元），认购中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司2.46%股份，该基金公司主要投资于贫困地区资源开发利用、产业园区建设、新型城镇化发展等。（2）上市公司年度精准扶贫工作情况指标计量单位数量/开展情况贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文一、总体情况 —— —— 其中： 1.资金万元 3,068.9 二、分项投入 —— —— 1.产业发展脱贫 —— —— 2.转移就业脱贫 —— —— 3.易地搬迁脱贫 —— —— 4.教育脱贫 —— —— 其中： 4.1 资助贫困学生投入金额万元 15.2 4.2 资助贫困学生人数人 5.健康扶贫 —— —— 6.生态保护扶贫 —— —— 7.兜底保障 —— —— 8.社会扶贫 —— —— 8.3 扶贫公益基金投入金额万元 3,001.76 9.其他项目 —— —— 其中： 9.1.项目个数个 9.2.投入金额万元三、所获奖项（内容、级别） —— —— （3）后续精准扶贫计划根据公司扶贫计划，2017年拟采用驻村扶贫、参与孤寡老人及留守儿童关爱行动和教育事业扶贫、资助少数民族村落建设等方式，积极参与扶贫事项，并继续做好同步小康驻村精准扶贫工作，精准选派驻村干部和第一书记，认真落实好工作经费保障，充分发挥驻村干部和第一书记在脱贫攻坚同步小康中的作用。公司将积极响应国家扶贫号召，参与地方扶贫事业，履行社会责任。 2、履行其他社会责任的情况无上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否是否发布社会责任报告 □ 是 √ 否十九、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、经公司2016年2月23日第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第十八次会议及2016年3月10日 2016年第一次临时股东大会审议通过，选举陈晓钟、张曦、罗德丕、郭盛、魏彦、王丽春为公司第五届董贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文事会非独立董事；选举张瑞彬、张建、王新华为公司第五届董事会独立董事；选举占必文、安强、段赵清为公司第五届监事会监事，经职代会选举李祥兴、车慧为职工监事。经2016年3月10日公司第五届董事会第一次会议审议通过，董事会聘任李立、廖长风、池恩安、翁增荣、井志明、付成瑞、彭文林为高级管理人员。 2、2016年8月底，公司控股股东保利久联集团与贵州产业投资（集团）有限责任公司签订了《关于贵州盘江化工（集团）有限公司）股权转让协议》。保利久联集团以交易价格 806,693,300 元（捌亿零陆佰陆拾玖万叁仟叁佰元）收购产投集团持有的贵州盘江化（集团）有限公司100%的股权。 3、经公司2016年11月24日第五届董事会第五次会议审议通过，保利集团及本公司等6家关联企业出资合计 3 亿元（其中公司拟出资3000万元），通过设立保利利民股权投资基金的形式，认购中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司2.46%股份。截止目前，保利利民基金还未注册完成。二十、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文第六节股份变动及股东情况一、股份变动情况 1、股份变动情况单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后公积金转数量比例发行新股送股其他小计数量比例股 327,368,1 327,368,1 二、无限售条件股份 100.00% 100.00% 60 327,368,1 327,368,1 1、人民币普通股 100.00% 100.00% 60 327,368,1 327,368,1 三、股份总数 100.00% 100.00% 60 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □ 适用 √ 不适用贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况单位：股年度报告披露报告期末表决年度报告披露日前上一月末权恢复的优先报告期末普通日前上一月末表决权恢复的 16,181 16,890 股股东总数 0 股股东总数普通股股东总优先股股东总（如有）（参见数数（如有）（参注 8）见注 8）持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况报告期内持有有限持有无限质押或冻结情况报告期末股东名称股东性质持股比例增减变动售条件的售条件的持股数量股份状态数量情况股份数量股份数量保利久联控股集 98,210,40 98,210,40 国有法人 30.00% 团有限责任公司 0 国元证券股份有 10,590,00 10,590,00 限公司约定购回其他 3.23% 0 专用账户全国社保基金一其他 2.20% 7,199,835 7,199,835 零二组合广东恒健资本管其他 2.00% 6,560,000 6,560,000 理有限公司金世旗国际控股其他 2.00% 6,554,858 6,554,858 股份有限公司南京理工大学国有法人 1.36% 4,441,582 4,441,582 全国社保基金一其他 1.25% 4,077,382 4,077,382 一四组合泰康资产－交通银行－泰康资产其他 1.18% 3,878,375 3,878,375 管理有限责任公司优势精选资产贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文管理产品太平财产保险有限公司－传统－其他 0.95% 3,099,918 3,099,918 普通保险产品全国社保基金一其他 0.92% 3,014,755 3,014,755 零一组合战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参无见注 3）公司前 10 名股东中：第一股东保利久联控股集团有限责任公司与其它股东间不存在上述股东关联关系或一致行动的说关联关系。未知另 9 名股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规明定的一致行动人。前 10 名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类数量保利久联控股集团有限责任公司 98,210,400 人民币普通股 98,210,400 国元证券股份有限公司约定购回专 10,590,000 人民币普通股 10,590,000 用账户全国社保基金一零二组合 7,199,835 人民币普通股 7,199,835 广东恒健资本管理有限公司 6,560,000 人民币普通股 6,560,000 金世旗国际控股股份有限公司 6,554,858 人民币普通股 6,554,858 南京理工大学 4,441,582 人民币普通股 4,441,582 全国社保基金一一四组合 4,077,382 人民币普通股 4,077,382 泰康资产－交通银行－泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理 3,878,375 人民币普通股 3,878,375 产品太平财产保险有限公司－传统－普 3,099,918 人民币普通股 3,099,918 通保险产品全国社保基金一零一组合 3,014,755 人民币普通股 3,014,755 前 10 名无限售流通股股东之间，以公司前 10 名股东中：第一股东保利久联控股集团有限责任公司与其它股东间不存在及前 10 名无限售流通股股东和前 10 关联关系。未知另 9 名股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规名股东之间关联关系或一致行动的定的一致行动人。说明前 10 名普通股股东参与融资融券业无务情况说明（如有）（参见注 4）公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 √ 是 □ 否公司前10大股东之一思南五峰化工有限责任公司在以前报告期将其股份进行约定购回交易，约定购回初始贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文股份数量为10,590,000股，占公司总股本的3.23%。交易对方为国元证券股份有限公司约定购回专用账户。截止公告日，思南五峰化工有限公司共持有公司股份数量为11,598,443股，占公司总股本的3.54%。 2、公司控股股东情况控股股东性质：中央国有控股控股股东类型：法人法定代表人/单位负责控股股东名称成立日期组织机构代码主要经营业务人国有资产经营管理、投资、融资，项目开发；保利久联控股集团有限陈晓钟 2001 年 02 月 09 日 72210406-3 房地产开发、销售、房责任公司屋租赁；汽油、柴油、润滑油、汽车配件销售控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上无市公司的股权情况控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人情况实际控制人性质：中央国资管理机构实际控制人类型：法人法定代表人/单位负责实际控制人名称成立日期组织机构代码主要经营业务人军民品贸易、房地产开发、文化艺术经营、矿中国保利集团公司张振高 1993 年 02 月 09 日 10001288-5 产资源领域投资开发、民用爆炸物品产销等五项业务。截至 2016 年末，直接和间接持有上海证券交易所上市公司保利房地产(集团)股份有限公司实际控制人报告期内控（600048.SH）约 40.87%的股权，约 48.46 亿股；间接持有香港联合交易所上市公司保利置业集制的其他境内外上市公团有限公司（0119.HK）约 47.32%的股权，约 17.33 亿股；直接和间接持有香港联合交易所上市司的股权情况公司保利文化集团股份有限公司（3636.HK）约 63.69%的股权，约 1.57 亿股；直接持有新加坡证券交易所上市公司星雅集团（S85.SG）约 22.13%的股权，约 1.90 亿股。实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图国务院国资委国务院国资委 % 中国保利集团公司贵州省人民政府国有资产监管理委国务院国资委资国务院国资委 51% 员会49% 委国务院国资委国务院国资委资保利久联控股集团有限责任公国务院国资委委资委司 30% 久联发展实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □ 适用 √ 不适用贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文第七节优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动本期增持本期减持任期起始任期终止期初持股其他增减期末持股姓名职务任职状态性别年龄股份数量股份数量日期日期数（股）变动（股）数（股）（股）（股） 0 0 0 0 0 合计 -- -- -- -- -- -- 0 0 0 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况姓名担任的职务类型日期原因 2017 年 02 月 06 陈晓钟董事离任因工作调整申请辞职日三、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责一、公司现任董事主要工作经历：张曦，男，1962年出生，大学本科学历，高级会计师。历任中国保利集团公司总经理助理，保利房地产（集团）股份有限公司副总经理、总会计师，保利财务有限公司董事；现任中国保利集团公司党委常委、副总经理，北京新保利大厦房地产开发有限公司董事长，保利文化集团股份有限公司副董事长，保利久联控股集团有限责任公司董事，保利艺术博物馆馆长。本公司董事。安胜杰，男，1973年出生，硕士研究生学历，文学硕士，工程师。历任保利能源控股有限公司党委副书记、纪委书记、副董事长、总经理、董事长；现任中国保利集团公司总经理助理，保利久联控股集团有限责任公司党委书记、董事长、代理总经理。本公司董事。罗德丕，男，1965年出生，硕士研究生学历，项目管理硕士、土木工程工学博士、工程技术应用研究员、省管专家。历任贵州久联企业集团有限责任公司董事、总经理、党委副书记、党委书记、董事长，保利久联控股集团有限责任公司总经理、党委副书记，贵州久联民爆器材发展股份有限公司副董事长；现任中国保利集团公司副总经济师兼风险管理中心主任，保利久联控股集团有限责任公司董事。本公司董事长。郭盛，男，1973年出生，博士研究生学历，政治经济学博士。历任国机资产管理公司副总经理，中国保利集团公司保利战略研究院院长；现任保利投资控股有限公司董事、副总经理，保利融资租赁有限公司董事长，广州保利小额贷款股份有限公司董事，保利（天津）股权投资基金管理有限公司董事、总经理，保利资本股权投资管理有限公司董事，保利科技防务投资有限公司董事。本公司董事。魏彦，男，1965年出生，大学本科学历，高级工程师。历任贵州久联企业集团有限责任公司董事、副总经理；贵州久联民爆器材发展股份有限公司副总经理、总经理。现任保利久联控股集团有限责任公司党委常委、董事，本公司董事、总经理。王丽春，女，1970 年出生，法学学士，高级管理人员工商管理硕士，高级会计师。历任贵州久联民贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文爆器材发展股份有限公司证券部兼审计部部长、证券部部长（2004 年 9 月至2013年10月任本公司证券事务代表）。兼任公司子公司新联爆破工程有限公司、甘肃久联民爆器材有限公司董事。现任本公司董事、董事会秘书。王新华，男，1955年出生，本科学历，高级会计师。历任胜利油田孤岛采油厂会计、副科长、科长、副总会计师、总会计师；胜利油田管理局财务处副处长、处长；中国石油化工集团公司财务资产部副主任、主任；中国石油化工股份有限公司财务总监（于2015年10月退休）；现任益佰制药、中泰化学独立董事，本公司独立董事。张瑞彬，男，1972年出生，统计学博士，研究员，注册会计师，高级经济师。历任深圳发展银行总行稽核部经济师；新疆证券副总经理兼研究所所长、研究员；中国人民银行金融研究所博士后研究员；贵州财经学院金融学院院长。现任贵州财经学院金融学院教师，中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司外部董事，贵州水城矿业（集团）有限责任公司外部董事，贵州盘江精煤股份有限公司独立董事，贵州振华科技股份有限公司独立董事，黔源电力股份公司独立董事，联合水泥有限公司(香港上市）独立董事，本公司独立董事。张建，男，1959年出生，本科学历。历任贵阳市第四人民医院后勤、出纳、会计、科员；贵阳市卫生局科员；贵州省第一联合律师事务所主任助理；贵阳市经济律师事务所副主任；现任贵州辅正律师事务所副主任，贵阳仲裁委员会仲裁员，本公司独立董事。二、公司现任监事主要工作经历：占必文，男，1955年出生，大学学历，高级工程师，省管专家，工信部民爆器材专家委员会委员，工信部民爆器材标准化技术委员会委员。历任贵州久联企业集团有限责任公司总工程师、副总经理、总经理、副董事长；贵州久联民爆器材发展股份有限公司总工程师、总经理、董事长；现任安顺久联民爆有限责任公司董事长，本公司监事会主席。安强，男，1960年出生，工程管理硕士。历任海军旅顺基地技术员、助理工程师、工程师、参谋；珠海保利文华公司办公室主任；保利南方进出口公司办公室主任；长沙南方保利经贸有限公司总经理；湖南保利房地产开发有限公司总经理、董事长；兼任保利（江西）房地产开发有限公司董事长。现任保利化工控股有限公司董事、总经理、党委委员；保利久联控股集团有限责任公司党委委员、监事会主席；本公司监事。段赵清，男，1976年出生，大学本科学历，经济学硕士。历任中国保利集团公司财务部高级经理、主任助理、代副主任、副主任，北京新保利大厦房地产开发有限公司总会计师；现任中国保利集团公司财务金融中心副主任兼会计管理部部长，保利投资控股投资有限公司监事。本公司监事。李祥兴，男，1960年出生，大学学历，高级政工师、工程师。历任贵州久联企业集团有限责任公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席；现任保利久联控股集团有限责任公司党委委员、监事；本公司工会主席、职工监事。车慧，男，1968年出生，本科学历，政工师，历任贵州久联企业集团有限责任公司主任科员，兼任贵州久联集团房地产开发有限责任公司经理部副经理、董事会秘书、经理部副部长（主持工作）；兼任贵州久联集团房地产开发有限责任公司董事会秘书、经理部经理。现任本公司纪检监察室主任、职工监事。三、公司现任高级管理人员主要工作经历：李立，男，1962年出生，工商管理硕士，高级工程师。历任北京汽车制造厂工人；北京吉普汽车有限公司助理工程师；青岛新时代科技发展公司副总经理、总经理；中国新时代控股（集团）公司总经理助理、副总经理、党委委员兼任工会主席；青岛新时代房地产有限公司董事长；新时代房地产有限责任公司董事长；新时代新材料开发公司总经理。现任保利民爆科技集团股份有限公司副总经理、新疆分公司负责人；北京理工北阳爆破工程技术有限责任公司董事长；保利化工控股有限公司副总经理；保利民爆哈密有限公司董事长；保利久联控股集团有限责任公司党委委员；本公司副总经理。贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文池恩安，男1968年出生，工商管理硕士、工程博士，工程技术应用研究员、省管专家。历任贵州新联爆破工程有限公司技术员、爆破分公司工程队长、爆破分公司技术副经理、副总工程师（主持工作）、总工程师、副总经理、党委书记、总经理、董事长；贵州久联企业集团有限责任公司副总经理。现任保利久联控股集团有限责任公司党委委员；本公司副总经理。廖长风，男，1965年出生，工商管理硕士，经济师。历任贵阳建材机械厂技术员、助理工程师、设备动力科副科长、机修动力车间党支部副书记、书记、车间主任；贵阳久联化工有限责任公司党委书记、总经理、董事长；贵州久联民爆器材发展股份有限公司副总经理；贵州久联企业集团有限责任公司副总经理。现任保利久联控股集团有限责任公司党委委员；贵州联合民爆经营公司党委书记、董事长、总经理，本公司副总经理。井志明，男，1960年出生，工商管理硕士，高级工程师。历任原贵州涟江化工厂四车间主任、销售科科长、技术科科长；久联发展9844生产分公司总工程师；贵州新联爆破公司总经理；贵州久联发展九八四四生产分公司总经理。现任本公司副总经理。翁增荣，男，1961年出生，大学本科学历，高级工程师。历任贵州化工厂技术员、质量管理员、质量管理科科长、总工程师办公室主任、生产计划科科长；贵州久联集团9855生产分公司副总经理；贵州久联民爆器材发展股份有限公司经济运行部部长；贵州久联民爆器材发展股份有限公司9855生产分公司总经理；甘肃久联公司董事长、党委书记。现任贵阳久联化工公司党委书记、副董事长；本公司副总经理。王靠斌，男，1971年出生，大专学历。历任西藏高争（集团）有限公司、高争民爆有限责任公司销售分公司业务副经理、销售部经理。现任西藏高争（集团）有限公司、高争民爆有限责任公司总经理助理。现任本公司副总经理，任期至2017年9月。付成瑞，男，1974年出生，工商管理硕士。历任保利建设开发总公司机械化分公司出纳、主管会计、财务部经理，宜昌分公司财务部经理，第二工程事业部财务负责人；保利科技有限公司计财部项目经理、会计处处长、计财部副总经理；保利能源控股有限公司总会计师；中国保利集团公司财务部副主任；保利化工控股有限公司总会计师；保利久联控股集团有限责任公司总会计师。现任保利久联控股集团有限责任公司党委委员；本公司财务总监。彭文林，男，1960年出生，大学本科学历，高级工程师。历任贵州涟江化工厂五车间副主任、安检科副科长、技术科长、副总工程师；贵州久联集团9844分公司总工程师、总经理；贵州久联民爆器材发展股份有限公司9844分公司总经理兼总工程师；贵州久联民爆器材发展股份有限公司总工程师，兼贵州新联爆破公司董事；贵州久联企业集团有限责任公司总工程师；贵州久联民爆器材发展股份有限公司总工程师。现任保利久联控股集团有限责任公司党委委员；本公司总工程师。公司于3月10日召开2016年第一次临时股东大会、五届第一次董事会、监事会，审议通过了选举公司第五届董事会、监事会、高级管理人员的议案，五届董事会成员如下：张曦（男）、安胜杰、罗德丕、郭盛、魏彦、王丽春、张瑞彬、王新华、张建。五届监事成员如下：占必文、安强、段赵清、李祥兴、车慧。高级管理人员如下：李立、池恩安、廖长风、翁增荣、井志明、王靠斌、付成瑞、彭文林。上述董事、监事、高管的简历详见于2016年2月25日、3月10日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用在股东单位在股东单位是否任职人员姓名股东单位名称任期起始日期任期终止日期担任的职务领取报酬津贴 2014 年 12 月张曦保利久联控股集团有限责任公司董事否 15 日贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 2016 年 11 月保利久联控股集团有限责任公司党委书记是 08 日安胜杰董事长、代理 2016 年 11 月保利久联控股集团有限责任公司是总经理 18 日 2014 年 12 月罗德丕保利久联控股集团有限责任公司董事是 15 日在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用在其他单位在其他单位是否任职人员姓名其他单位名称任期起始日期任期终止日期担任的职务领取报酬津贴 2014 年 09 月 01 中国保利集团公司副总经理是日 2015 年 09 月 15 中国保利集团公司党委常委是日 2016 年 11 月 01 张曦保利文化集团股份有限公司副董事长否日北京新保利大厦房地产开发有限公司 2016 年 11 月 01 董事长否日 2015 年 03 月 01 保利艺术博物馆馆长否日 2009 年 11 月 01 安胜杰中国保利集团公司总经理助理否日 2014 年 12 月 01 中国保利集团公司副总经济师否日罗德丕风险管理中 2016 年 11 月 01 中国保利集团公司否心主任日 2014 年 05 月 01 保利投资控股有限公司副总经理是日 2015 年 01 月 01 保利投资控股有限公司董事是日 2015 年 01 月 01 保利融资租赁有限公司董事长否日郭盛 2015 年 11 月 01 广州保利小额贷款股份有限公司董事否日 2015 年 06 月 01 保利（天津）股权投资基金管理有限公司董事、总经理否日 2016 年 01 月 01 保利资本股权投资管理有限公司董事否日贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 2016 年 07 月 01 保利科技防务投资有限公司董事否日中国保利集团公司财务金融中心 2016 年 11 月 01 副主任是日中国保利集团公司财务金融中心会计管 2016 年 12 月 01 段赵清部长是理部日 2013 年 08 月 01 保利投资控股投资有限公司监事否日在其他单位任无职情况的说明公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用四、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况依据《中国保利集团公司子企业负责人经营业绩考核办法（2016年修订）》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会拟定董事、监事、高级管理人员年度经营业绩考核指标并报公司董事会、股东大会审批。在年度结束后根据经营业绩目标、指标考核结果，形成奖惩意见并确定公司董事、监事和高级管理人员的报酬。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况单位：万元从公司获得的税是否在公司关联姓名职务性别年龄任职状态前报酬总额方获取报酬张曦董事男 55 现任是安胜杰董事男 44 现任是罗德丕董事长男 51 现任是郭盛董事男 44 现任是魏彦董事、总经理男 51 现任 58.15 否董事、董事会秘王丽春女 46 现任 50.46 否书张瑞彬独立董事男 45 现任 3 否王新华独立董事男 62 现任 3 否张建独立董事男 58 现任 3 否占必文监事会主席男 61 现任 55.43 否安强监事男 57 现任是段赵清监事男 57 现任是贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文李祥兴职工监事男 56 现任 50.17 否车慧职工监事男 49 现任 37.92 否李立副总经理男 55 现任 25.86 否池恩安副总经理男 48 现任 44.84 否廖长风副总经理男 51 现任 56.66 否井志明副总经理男 56 现任 50.41 否翁增荣副总经理男 55 现任 44.28 否付成瑞财务总监男 43 现任 39.55 否彭文林总工程师男 56 现任 50.29 否合计 -- -- -- -- 573.02 -- 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用五、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度母公司在职员工的数量（人） 1,011 主要子公司在职员工的数量（人） 5,075 在职员工的数量合计（人） 6,086 当期领取薪酬员工总人数（人） 6,113 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 3,288 专业构成专业构成类别专业构成人数（人）生产人员 1,233 销售人员技术人员 1,276 财务人员行政人员 1,242 其他人员 1,770 合计 6,086 教育程度教育程度类别数量（人）硕士及以上本科专科 1,228 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文中专及已下 3,901 合计 6,086 2、薪酬政策公司根据发展战略和生产经营要求，以调动全体员工的积极性和创造性，推进公司的持续、稳定发展，实现公司价值与员工个人价值发展的一体化为目标，以按岗付薪、按能力付薪、按绩效付薪的理念制定了《薪酬管理制度》、《在岗员工带薪年休假制度》、《生产分公司绩效挂钩考核办法》、《子公司经营业绩考核办法》、《机关本部员工效益工资考核办法》、《员工年度绩效考核办法》、《民爆产品销售考核办法》等薪酬政策，建立了公平、合理、规范的薪酬分配体系与激励机制。工资总额预算管理执行《中国保利集团公司工资总额预算管理暂行办法》及《公司工资总额预算管理暂行办法》，工资总额预算增（减）量根据企业年度经济效益指标预算情况及人力资源需求计划，结合企业工资调控线确定。员工整体薪酬水平与公司整体效益挂钩，员工个人薪酬待遇与本人工作业绩挂钩为基本原则。薪酬类别主要包括年薪制、岗位绩效工资制。薪酬由技能工资、岗位工资、绩效工资、工龄工资、补贴、年终奖金、社会保险福利组成。其中生产人员的绩效工资根据公司生产总量和个人生产量确定，销售人员的绩效工资根据销售量、货款回收率确定，管理人员的绩效工资根据员工工作业绩和公司整体业绩来确定。公司高级管理人员的薪酬根据公司经营业绩考核结果确定。公司和员工按照国家法律、法规的规定缴纳各项社会保险及公积金，并按属地化原则进行管理。 3、培训计划根据公司发展和生产经营业务需求，以及员工岗位能力和素质提升的需要，制定了《2016 年员工教育培训计划》，采取内部培训、外派培训、自学或函授培训的方式，组织开展了员工岗位能力培训、任职资格培训、继续教育培训，特别是加强安全生产管理相关标准培训，完成了新员工岗前培训率100%，特种人员持证上岗培训率100%，各分、子公司按照2016年培训计划和《岗位安全培训考核标准》实施培训，全方位的开展质量、安全、环保、安全操作规程、工艺操作规程、企业管理、特殊岗位、专用生产设备、重大危险源、主要环境因素、员工应知应会的培训。2016年，公司按计划完成了各项培训工作，全年培训达17306人次，通过培训提高了员工的综合职业素养和工作能力。 4、劳务外包情况 □ 适用 √ 不适用贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文第九节公司治理一、公司治理的基本状况报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度。深入开展公司治理活动，使公司法人治理结构不断完善，治理水平进一步得到提高。 1、关于股东与股东大会公司严格按照《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。 2、关于控股股东与上市公司的关系公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力和完备的供销系统，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3、关于董事和董事会公司严格按照《公司法》和公司《章程》、《董事会议事规则》的规定，规范董事会的召集、召开和表决，公司全体董事能够勤勉、尽责地履行义务和责任，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。 4、关于监事和监事会公司监事会严格按照公司《章程》、《监事会议事规则》的规定，规范监事会的召集、召开和表决，公司监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 5、关于绩效评价与激励约束机制公司逐步完善和建立公正、透明的董事、监事及高级管理人员绩效评价体系和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律法规的要求。 6、关于相关利益者公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。 7、关于信息披露与透明度公司严格按照《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，公司董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为信息披露事务的直接责任人，公司证券与法律事务部为信息披露事务的日常工作部门负责公司的信息披露事务。报告期内，公司严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，接待股东来访和咨询，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、人员分开方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立，公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书均在本公司领取薪酬，未在控股股东单位领取薪酬和担任除董事以外的其他行政职务；贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、资产完整方面：公司拥有独立的生产系统、采购系统、销售系统和配套设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有； 3、财务独立方面：公司拥有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，并在银行独立开户，依法单独纳税； 4、机构独立方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，即办公室、财务部、人力资源部、证券与法律事务部、经营管理部、安全生产部、审计部、信息中心、民爆技术中心、党委工作部、新闻中心、纪检监察室、工会办公室； 5、业务分开方面：公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力； 6、公司不存在因部分改制等原因而导致同业竞争和关联交易问题。三、同业竞争情况 √ 适用 □ 不适用控股股东名控股股东性工作进度及问题类型问题成因解决措施称质后续计划 2014 年 8 月，中国保利集团公司（以下简称“保利集团”）以其持有的民爆业务资产（即保利化工控股有限公司（以下简称“保利化工”）100%股权、保利民爆科技集团股份有限公司（以下简称“保利民爆”）50.60%股权以及山东银光民爆器材有限公司（以下简称“银光民爆”）70%的股权）以及保利久联集团控制的保利自有资金对久联集团增资。增资完成后，保利集化工、保利民爆和银光民爆保利久联控团取得久联集团 51%股权，贵州国资委持有久联与公司不在同一区域，业务正在进行当同业竞争股集团有限国资委集团 49%股权，贵州久联企业集团有限责任公司所涉地域不存在冲突的情中。责任公司更名为“保利久联控股集团有限责任公司”（以下况。且保利久联集团承诺将简称“保利久联集团”）。公司的实际控制人由贵州陆续把保利化工、保利民爆省国有资产监督管理委员会（以下简称“贵州省国和银光民爆并入公司。资委”）变更为保利集团。公司控股股东保利久联集团控制保利化工、保利民爆和银光民爆，目前保利久联集团与公司均拥有民用爆炸物品的生产、销售和爆破工程服务等业务，存在同业竞争情况。保利久联集团承诺，其将在完成对盘化集团的收购后 2016 年 8 月 29 日，控股股东保利久联控股集团督促盘化集团与公司在不有限责任公司（以下简称：“保利久联集团”）与违反相关国家法律法规的贵州产业投资（集团）有限责任公司（以下简称：保利久联控前提下签订有关贵州民爆 “产投集团”）签订了《关于贵州盘江化工（集团）正在进行当同业竞争股集团有限国资委市场划分协调的相关协议，有限公司（以下简称：“盘化集团”）股权转让协中。责任公司主要内容包括但不限于：议》。公司控股股东保利久联集团与盘化集团均 ①久联发展与盘化集团现拥有民用爆炸物品的生产、销售和爆破工程服务有的客户和优势区域保持等业务，存在同业竞争情况。双方协议签署前的格局不变，双方对于对方现有客户贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文和优势区域不进行恶性争抢； ②久联发展与盘化集团对于同一类型的客户和同一区域，双方实行统一定价，避免同一类客户或同一区域恶意压价竞争。四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2016 年第一次临时中国证券报、证券时临时股东大会 35.75% 2016 年 03 月 10 日 2016 年 03 月 11 日股东大会报及巨潮资讯网 2015 年年度股东大中国证券报、证券时年度股东大会 36.27% 2016 年 05 月 18 日 2016 年 05 月 19 日会报及巨潮资讯网 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事出席董事会情况本报告期应参加以通讯方式参加是否连续两次未独立董事姓名现场出席次数委托出席次数缺席次数董事会次数次数亲自参加会议王新华 5 2 3 0 0否张瑞彬 5 2 3 0 0否张建 5 2 3 0 0否王强 2 1 1 0 0否王胜彬 2 1 1 0 0否魏现州 2 1 1 0 0否独立董事列席股东大会次数连续两次未亲自出席董事会的说明无 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况独立董事对公司有关事项是否提出异议贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 □ 是 √ 否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明在报告期内独立董事提出的建议均被公司采纳。六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况一是审计委员会履职情况。根据公司《董事会审计委员工作细则》审计委员切实关注公司内部审计制度建设及实施情况，认真审核公司财务信息及其披露情况，审查公司内控制度和重大关联交易情况，督促会计师事务所规范开展审计工作及内部审计机构向下纵深开展审计检查。2016年，审计委员会勤勉尽责，发挥了其应有的作用，每季度听取审计部汇报季度工作开展情况及下季的工作安排并作出要求，在公司年报审计过程中共召开了4次年报审计沟通会，听取审计机构汇报年报审计安排，对审计过程中遇到的问题进行及时沟通和处理。二是薪酬与考核委员会履职情况。按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》积极开展各项工作，通过研究和审查公司业绩考核与评价体系，提出董事、监事及高级管理人员的薪酬分配方案，切实履行了勤勉尽责义务。三是提名委员会履职情况。按照相关规定对公司本年度换届工作进行监督和检查，对董事、独立董事、高级管理人员候选人任职资格、条件进行了核查，有效行使了提名委员会的职责。七、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否监事会对报告期内的监督事项无异议。八、高级管理人员的考评及激励情况公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度。根据公司经营的实际情况与高级管理人员的工作绩效，按照年度公司经营业绩考核指标、《中国保利集团公司子企业负责人薪酬管理办法》的相关规定，对高级管理人员进行年度考核，以考核结果作为年度薪酬兑现及激励的依据。九、内部控制评价报告 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □ 是 √ 否贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、内控自我评价报告内部控制评价报告全文披露日期 2017 年 03 月 31 日内部控制评价报告全文披露索引巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）纳入评价范围单位资产总额占公 99.16% 司合并财务报表资产总额的比例纳入评价范围单位营业收入占公 97.85% 司合并财务报表营业收入的比例缺陷认定标准类别财务报告非财务报告（1）重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标 ① 已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响； ②缺乏民主决策程序；（1）重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可 ③违反决策程序导致重大失误； ④媒体能导致企业严重偏离控制目标。 ①发现公司管理频现负面新闻，涉及面广； ⑤重要业务层存在的任何程度的舞弊； ②已经发现并报告给缺乏制度控制或制度体系失效； ⑥出现管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的期限内，并集体违规违法案件； ⑦无法弥补的灾难未得到改正； ③外部审计师发现当期财务报告存性环境损害。（2）重要缺陷：指一个或在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后报； ④公司审计委员会和监察审计部对内部控制果低于重大缺陷，但是仍有可能导致企业偏的监督无效； ⑤影响关联交易总额超过股东批准离控制目标。 ①受到国家政府部门处罚的关联交易额度的缺陷； ⑥控制环境无效；但未对本公司定期报告披露造成负面影响； ⑦违反国家法律法规并受到处罚； ⑧影响收益趋 ②民主决策程序存在但不够完善； ③决定性标准势的缺陷； ⑨公司更正已发布的财务报告；策程序导致出现一般失误； ④违反企业 ⑩其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。内部规章，形成损失； ⑤媒体出现负面（2）重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其新闻，波及局部区域； ⑥重要业务制度严重程度和经济后果低于重大缺陷，但是仍有可能导或系统存在缺陷； ⑦内部控制重要或一致企业偏离控制目标。 ①已经发现并报告给管理般缺陷在合理的期限内未得到整改； ⑧ 层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，整改不对环境造成中等影响。（3）一般缺陷：全面，不彻底； ②内部控制环境不完善； ③ 除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。会计计量不及时、不准确，造成信息滞后或信息错误；①受到省级（含省级）以下政府部门处罚但 ④财务制度存在严重缺陷； ⑤会计科目确认依据未对本公司定期报告披露造成负面影响；不符合会计准则要求。（3）一般缺陷：除重大 ②决策程序效率不高； ③违反内部规章，缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。但未形成损失； ④媒体出现负面新闻，但影响不大； ⑤一般业务制度或系统存在缺陷； ⑥一般缺陷未得到整改； ⑦ 对环境造成一定影响； ⑧其他非财务报表的缺陷。（1）重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可（1）重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组定量标准能导致企业严重偏离控制目标财务报表的错报金额：合，可能导致企业严重偏离控制目标 ① ①错报≥经营收入总额的 1%； ②错报≥利润总额直接财产损失≥500 万元 ②发生安全事贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文的 5%； ③错报≥资产总额的 3%； ④错报≥ 故，死亡率≥3‰，或重伤率≥10‰ ③人力所有者权益总额的 1%。（2）重要缺陷：指一或成本超出预算≥10% （2）重要缺陷：个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度于重大缺陷，但是仍有可能导致企业偏离控制目标。和经济后果低于重大缺陷，但是仍有可能导财务报表的错报金额： ①经营收入总额的 0.5%≤ 致企业偏离控制目标。 ①100 万元≤直接错报<经营收入总额的 1%； ②利润总额的 3%≤ 财产损失＜500 万元 ②发生安全事故，错报<利润总额的 5%； ③资产总额的 0.5%≤错 1‰≤死亡率＜3‰，或 3‰≤重伤率＜10‰ 报<资产总额的 3%； ④所有者权益总额的 0.5%≤ ③5%≤人力或成本超出预算＜10% （3）错报<所有者权益总额的 1%。（3）一般缺陷：一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其 ①错报＜经营收入总额的 0.5%； ②错报＜利润他控制缺陷。 ①直接财产损失＜100 万总额的 3%； ③错报＜资产总额的 0.5%； ④ 元。 ②发生安全事故，重伤率＜3‰，或错报＜所有者权益总额的 0.5%。轻伤率≥3‰ ③1%≤人力或成本超出预算＜5%。财务报告重大缺陷数量（个）非财务报告重大缺陷数量（个）财务报告重要缺陷数量（个）非财务报告重要缺陷数量（个）十、内部控制审计报告或鉴证报告内部控制鉴证报告内部控制鉴证报告中的审议意见段我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。内控鉴证报告披露情况披露内部控制鉴证报告全文披露日期 2017 年 03 月 31 日内部控制鉴证报告全文披露索引巨潮资讯网内控鉴证报告意见类型标准无保留意见非财务报告是否存在重大缺陷否会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告 □ 是 √ 否会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文第十节公司债券相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是一、公司债券基本信息债券余额（万债券名称债券简称债券代码发行日到期日利率还本付息方式元）贵州久联民爆器材发展股份 2013 年 04 月 2020 年 04 月按年付息、到 12 久联债 112171 60,000 5.80% 有限公司 2012 24 日 23 日期一次还本年公司债券公司债券上市或转让的交易深圳证券交易所场所投资者适当性安排逐步完善投资者适当性管理的制度体系，保护投资者权益。报告期内公司债券的付息兑 2016 年 4 月 24 日按期支付了本期债券自 2015 年 4 月 24 日至 2016 年 4 月 23 日期间的利息付情况公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特不适用殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。二、债券受托管理人和资信评级机构信息债券受托管理人：北京市东城区建国门内大街民生证券股份名称办公地址 28 号民生金融联系人冯睿联系人电话 010-85127781 有限公司中心 A 座 16-18 层报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：名称中诚信评估有限公司办公地址上海市青浦区新业路 599 号一幢 968 室报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、不适用履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文三、公司债券募集资金使用情况公司债券募集资金使用情况及履行的程本报告期内债券募集资金已使用完毕。序年末余额（万元）募集资金使用是否与募集说明书承诺的是用途、使用计划及其他约定一致四、公司债券信息评级情况中诚信证评维持久联发展主体信用等级为AA，评级展望为稳定；维持“贵州久联民爆器材发展股份有限公司2012年公司债券”的信用等级为AA。五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施报告期内，公司发行的公司债券未采取增信措施，公司偿债计划及其他保障措施未发生变更，与《募集说明书》一致。六、报告期内债券持有人会议的召开情况报告期内公司未召开债券持有人会议。七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况报告期内债券受托管理人按约定履行相关职责。八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标单位：万元项目 2016 年 2015 年同期变动率息税折旧摊销前利润 413,026,608.58 475,987,216.89 -13.23% 投资活动产生的现金流量净 174,757,680.23 21,942,585.39 696.43% 额筹资活动产生的现金流量净 -1,205,173,290.37 52,761,527.94 -2,384.19% 额期末现金及现金等价物余额 716,629,900.71 965,316,823.43 -25.76% 流动比率 1.02% 0.85% 0.17% 资产负债率 67.69% 72.13% -4.44% 速动比率 0.95% 0.80% 0.15% EBITDA 全部债务比 8.35% 7.94% 0.41% 利息保障倍数 1.66 1.59 4.40% 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文现金利息保障倍数 5.43 2.21 145.70% EBITDA 利息保障倍数 1.21 2.07 -41.55% 贷款偿还率 100.00% 100.00% 0.00% 利息偿付率 100.00% 100.00% 0.00% 上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因 √ 适用 □ 不适用（1）2016年投资活动产生的现金流量净额较2015年增长696.43%的主要原因是子公司新联爆破收回工程项目代付费较去年同期增加。（2）2016年筹资活动产生的现金流量净额较2015年下幅-2384.19%的主要原因是银行借款净额减少所致。九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况不适用十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况截止2016年末，公司共计获得银行综合授信额度39.18亿元，已使用额度为10.29亿元，报告期内未出现逾期偿还银行贷款的情况。十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况报告期内公司严格按照《募集说明书》中相关约定或承诺执行。十二、报告期内发生的重大事项详见本报告“第五节重要事项”重要事项相关内容。十三、公司债券是否存在保证人 □ 是 √ 否贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文第十一节财务报告一、审计报告审计意见类型标准的无保留意见审计报告签署日期 2017 年 03 月 29 日审计机构名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告文号信会师报字[2017]第 ZA11496 号注册会计师姓名江山、刘凡审计报告正文我们审计了后附的贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2016年12 月31日的合并及公司资产负债表、2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016 年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。二、财务报表财务附注中报表的单位为：人民币元贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 1、合并资产负债表编制单位：贵州久联民爆器材发展股份有限公司单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 831,209,227.65 1,009,025,580.37 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 49,642,644.69 58,090,564.90 应收账款 2,201,941,835.45 2,132,548,171.79 预付款项 70,682,500.26 70,971,701.90 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 3,415,945.59 2,806,786.01 其他应收款 769,510,613.23 745,108,809.42 买入返售金融资产存货 259,728,605.05 254,258,934.06 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 12,377,114.06 7,758,097.21 流动资产合计 4,198,508,485.98 4,280,568,645.66 非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产 106,928,038.68 110,578,038.68 持有至到期投资长期应收款 1,402,955,060.99 2,280,389,084.91 长期股权投资 39,275,520.38 39,283,470.09 投资性房地产固定资产 1,158,917,503.99 1,176,351,002.72 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文在建工程 54,423,410.52 85,262,741.57 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 259,936,754.70 257,166,667.62 开发支出 3,609,164.17 903,377.32 商誉 39,590,281.24 39,590,281.24 长期待摊费用 14,158,935.26 16,237,150.41 递延所得税资产 31,008,647.45 26,889,538.68 其他非流动资产非流动资产合计 3,110,803,317.38 4,032,651,353.24 资产总计 7,309,311,803.36 8,313,219,998.90 流动负债：短期借款 788,187,868.69 1,569,687,868.69 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 46,595,433.88 80,408,818.77 应付账款 1,375,046,508.70 1,446,449,377.16 预收款项 95,062,681.06 76,229,298.27 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 20,681,175.35 11,442,154.20 应交税费 140,259,132.76 177,061,627.17 应付利息 34,367,121.04 55,582,700.34 应付股利 18,224,583.19 25,717,350.04 其他应付款 1,531,611,446.28 1,077,206,662.62 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 54,693,333.32 522,773,334.51 其他流动负债流动负债合计 4,104,729,284.27 5,042,559,191.77 非流动负债：长期借款 218,693,332.13 333,826,665.49 应付债券 597,993,936.90 596,594,169.49 其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 26,126,785.34 22,202,435.57 递延所得税负债 837,409.71 837,409.71 其他非流动负债非流动负债合计 843,651,464.08 953,460,680.26 负债合计 4,948,380,748.35 5,996,019,872.03 所有者权益：股本 327,368,160.00 327,368,160.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 620,004,455.93 620,036,016.96 减：库存股其他综合收益专项储备 39,999,727.10 42,447,515.25 盈余公积 167,850,846.21 162,534,732.26 一般风险准备未分配利润 859,970,712.23 819,717,712.83 归属于母公司所有者权益合计 2,015,193,901.47 1,972,104,137.30 少数股东权益 345,737,153.54 345,095,989.57 所有者权益合计 2,360,931,055.01 2,317,200,126.87 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文负债和所有者权益总计 7,309,311,803.36 8,313,219,998.90 法定代表人：罗德丕主管会计工作负责人：付成瑞会计机构负责人：刘筑川 2、母公司资产负债表单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 136,342,491.20 121,753,875.44 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 5,327,740.00 10,500,000.00 应收账款 313,939,745.59 246,623,565.98 预付款项 2,761,559.07 3,129,533.57 应收利息应收股利 15,180,541.34 11,580,541.34 其他应收款 846,528,039.98 698,791,142.13 存货 33,971,196.24 55,076,866.59 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,500,000.00 2,755,852.67 流动资产合计 1,356,551,313.42 1,150,211,377.72 非流动资产：可供出售金融资产 150,000.00 2,600,000.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,375,415,445.65 1,375,415,445.65 投资性房地产固定资产 279,359,667.91 279,436,749.50 在建工程 31,460,149.92 33,049,288.19 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文无形资产 101,669,517.91 104,229,828.73 开发支出 2,421,831.59 32,126.92 商誉长期待摊费用 2,188,705.34 3,080,728.56 递延所得税资产 1,719,057.57 2,036,891.98 其他非流动资产非流动资产合计 1,794,384,375.89 1,799,881,059.53 资产总计 3,150,935,689.31 2,950,092,437.25 流动负债：短期借款 245,000,000.00 560,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 16,680,834.00 5,030,000.00 应付账款 50,080,638.99 44,165,961.63 预收款项 9,711,232.09 8,842,959.41 应付职工薪酬 6,926,774.36 2,423,555.51 应交税费 8,775,004.01 6,026,226.65 应付利息 23,200,000.00 23,200,000.00 应付股利其他应付款 525,049,882.20 22,166,532.96 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 35,000,000.00 其他流动负债流动负债合计 885,424,365.65 706,855,236.16 非流动负债：长期借款应付债券 597,993,936.90 596,594,169.49 其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文递延收益 5,390,000.00 4,291,666.67 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 603,383,936.90 600,885,836.16 负债合计 1,488,808,302.55 1,307,741,072.32 所有者权益：股本 327,368,160.00 327,368,160.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 621,006,190.59 621,006,190.59 减：库存股其他综合收益专项储备 2,934,226.37 2,230,556.24 盈余公积 167,850,846.21 162,534,732.26 未分配利润 542,967,963.59 529,211,725.84 所有者权益合计 1,662,127,386.76 1,642,351,364.93 负债和所有者权益总计 3,150,935,689.31 2,950,092,437.25 3、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入 3,385,071,835.87 3,164,535,105.06 其中：营业收入 3,385,071,835.87 3,164,535,105.06 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 3,265,149,461.72 3,055,030,134.52 其中：营业成本 2,486,898,851.53 2,260,217,845.37 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文保单红利支出分保费用税金及附加 22,749,060.16 77,135,486.81 销售费用 130,293,370.88 121,838,863.39 管理费用 403,501,565.65 375,399,628.23 财务费用 164,826,807.22 189,819,661.76 资产减值损失 56,879,806.28 30,618,648.96 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填 1,392,155.16 262,908.46 列）其中：对联营企业和合营企业 356,193.36 -575,730.05 的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列） 121,314,529.31 109,767,879.00 加：营业外收入 18,155,291.58 29,111,530.42 其中：非流动资产处置利得 16,513.90 1,704,001.94 减：营业外支出 16,428,346.29 2,348,681.50 其中：非流动资产处置损失 8,884,109.79 312,482.34 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 123,041,474.60 136,530,727.92 减：所得税费用 43,808,318.73 46,983,091.18 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 79,233,155.87 89,547,636.74 归属于母公司所有者的净利润 61,937,521.35 81,204,143.40 少数股东损益 17,295,634.52 8,343,493.34 六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 79,233,155.87 89,547,636.74 归属于母公司所有者的综合收益 61,937,521.35 81,204,143.40 总额归属于少数股东的综合收益总额 17,295,634.52 8,343,493.34 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.190 0.25 （二）稀释每股收益 0.190 0.25 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：罗德丕主管会计工作负责人：付成瑞会计机构负责人：刘筑川 4、母公司利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入 380,221,941.79 398,123,956.65 减：营业成本 267,928,136.18 272,792,785.64 税金及附加 3,470,096.73 3,507,731.68 销售费用 31,671,115.52 35,367,298.63 管理费用 83,012,912.78 58,187,113.35 财务费用 29,854,361.89 29,878,813.78 资产减值损失 3,871,602.57 4,449,651.18 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文投资收益（损失以“－”号填 78,601,046.10 147,063,549.05 列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”号填列） 39,014,762.22 141,004,111.44 加：营业外收入 912,518.32 1,697,087.72 其中：非流动资产处置利得减：营业外支出 4,168,686.43 24,860.58 其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“－”号填 35,758,594.11 142,676,338.58 列）减：所得税费用 317,834.41 -1,123,325.86 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,440,759.70 143,799,664.44 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额 35,440,759.70 143,799,664.44 七、每股收益：（一）基本每股收益 0.11 0.44 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文（二）稀释每股收益 0.11 0.44 5、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 4,103,355,355.66 2,757,219,520.04 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 4,107,873.92 2,245,835.90 收到其他与经营活动有关的现金 227,308,236.81 207,237,417.95 经营活动现金流入小计 4,334,771,466.39 2,966,702,773.89 购买商品、接受劳务支付的现金 2,105,190,398.31 1,663,180,174.99 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 496,396,444.42 486,140,990.36 金支付的各项税费 307,758,889.57 254,722,605.27 支付其他与经营活动有关的现金 643,697,046.67 362,701,564.97 经营活动现金流出小计 3,553,042,778.97 2,766,745,335.59 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文经营活动产生的现金流量净额 781,728,687.42 199,957,438.30 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 1,200,000.00 取得投资收益收到的现金 1,444,977.58 1,468,311.67 处置固定资产、无形资产和其他 158,546.50 2,718,015.69 长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 284,069,445.55 174,958,339.94 投资活动现金流入小计 286,872,969.63 179,144,667.30 购建固定资产、无形资产和其他 76,521,038.40 132,656,433.91 长期资产支付的现金投资支付的现金 35,594,251.00 5,045,648.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 19,500,000.00 投资活动现金流出小计 112,115,289.40 157,202,081.91 投资活动产生的现金流量净额 174,757,680.23 21,942,585.39 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 2,331,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 2,331,000.00 收到的现金取得借款收到的现金 940,000,000.00 1,769,500,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 500,000,000.00 144,266,443.83 筹资活动现金流入小计 1,440,000,000.00 1,916,097,443.83 偿还债务支付的现金 2,304,713,334.55 1,574,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 220,591,876.42 278,915,620.26 的现金其中：子公司支付给少数股东的 12,001,929.21 15,336,501.01 股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 119,868,079.40 9,620,295.63 筹资活动现金流出小计 2,645,173,290.37 1,863,335,915.89 筹资活动产生的现金流量净额 -1,205,173,290.37 52,761,527.94 四、汇率变动对现金及现金等价物的贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文影响五、现金及现金等价物净增加额 -248,686,922.72 274,661,551.63 加：期初现金及现金等价物余额 965,316,823.43 690,655,271.80 六、期末现金及现金等价物余额 716,629,900.71 965,316,823.43 6、母公司现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 334,174,017.51 323,914,283.67 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 12,825,042.05 14,380,613.87 经营活动现金流入小计 346,999,059.56 338,294,897.54 购买商品、接受劳务支付的现金 132,841,478.36 176,482,395.82 支付给职工以及为职工支付的现 123,255,610.44 115,489,126.67 金支付的各项税费 37,651,372.79 51,153,525.43 支付其他与经营活动有关的现金 38,647,149.71 33,826,308.94 经营活动现金流出小计 332,395,611.30 376,951,356.86 经营活动产生的现金流量净额 14,603,448.26 -38,656,459.32 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 23,377,956.36 取得投资收益收到的现金 75,001,046.10 141,930,751.04 处置固定资产、无形资产和其他 68,879.50 76,640.00 长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 330,278,666.39 投资活动现金流入小计 405,348,591.99 165,385,347.40 购建固定资产、无形资产和其他 25,483,197.76 27,607,925.25 长期资产支付的现金投资支付的现金 35,000,000.00 5,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 413,058,461.10 163,000,000.00 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文投资活动现金流出小计 473,541,658.86 195,607,925.25 投资活动产生的现金流量净额 -68,193,066.87 -30,222,577.85 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 245,000,000.00 580,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 500,000,000.00 68,516,711.09 筹资活动现金流入小计 745,000,000.00 648,516,711.09 偿还债务支付的现金 595,000,000.00 340,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 69,715,585.08 115,049,008.78 的现金支付其他与筹资活动有关的现金 15,073,037.44 35,850,000.00 筹资活动现金流出小计 679,788,622.52 490,899,008.78 筹资活动产生的现金流量净额 65,211,377.48 157,617,702.31 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 11,621,758.87 88,738,665.14 加：期初现金及现金等价物余额 120,244,875.44 31,506,210.30 六、期末现金及现金等价物余额 131,866,634.31 120,244,875.44 7、合并所有者权益变动表本期金额单位：元本期归属于母公司所有者权益所有者项目其他权益工具少数股资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配权益合股本优先永续东权益其他积存股合收益备积险准备利润计股债 327,36 2,317,2 620,036 42,447, 162,534 819,717 345,095 一、上年期末余额 8,160. 00,126. ,016.96 515.25 ,732.26 ,712.83 ,989.57 00 加：会计政策变更前期差错更正同一控贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文制下企业合并其他 327,36 2,317,2 620,036 42,447, 162,534 819,717 345,095 二、本年期初余额 8,160. 00,126. ,016.96 515.25 ,732.26 ,712.83 ,989.57 00 三、本期增减变动 -31,561. -2,447,7 5,316,1 40,252, 641,163 43,730, 金额（减少以“－” 03 88.15 13.95 999.40 .97 928.14 号填列）（一）综合收益总 61,937, 17,295, 79,233, 额 521.35 634.52 155.87 （二）所有者投入 -31,561. -562,68 -594,25 和减少资本 03 9.97 1.00 1．股东投入的普 -551,90 -551,90 通股 0.00 0.00 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 -31,561. -10,789. -42,351. 4．其他 03 97 00 5,316,1 -21,684, -16,091, -32,460, （三）利润分配 13.95 521.95 780.58 188.58 5,316,1 -5,316,1 1．提取盈余公积 13.95 13.95 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或 -16,368, -16,091, -32,460, 股东）的分配 408.00 780.58 188.58 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 -2,447,7 -2,447,7 （五）专项储备 88.15 88.15 42,811, 42,811, 1．本期提取 864.55 864.55 -45,259, -45,259, 2．本期使用 652.70 652.70 （六）其他 327,36 2,360,9 620,004 39,999, 167,850 859,970 345,737 四、本期期末余额 8,160. 31,055. ,455.93 727.10 ,846.21 ,712.23 ,153.54 00 上期金额单位：元上期归属于母公司所有者权益所有者项目其他权益工具少数股资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配权益合股本东权益优先永续计其他积存股合收益备积险准备利润股债 327,36 2,267,2 616,325 45,586, 140,964 809,188 327,811 一、上年期末余额 8,160. 44,443. ,130.02 286.35 ,782.60 ,743.09 ,341.23 00 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他 327,36 2,267,2 616,325 45,586, 140,964 809,188 327,811 二、本年期初余额 8,160. 44,443. ,130.02 286.35 ,782.60 ,743.09 ,341.23 00 三、本期增减变动 3,710,8 -3,138,7 21,569, 10,528, 17,284, 49,955, 金额（减少以“－” 86.94 71.10 949.66 969.74 648.34 683.58 号填列）（一）综合收益总 81,204, 8,343,4 89,547, 额 143.40 93.34 636.74 （二）所有者投入 3,710,8 46,460, 50,171, 和减少资本 86.94 315.19 202.13 1．股东投入的普 27,738, 27,738, 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文通股 446.35 446.35 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 3,710,8 18,721, 22,432, 4．其他 86.94 868.84 755.78 21,569, -70,675, -37,519 -86,624, （三）利润分配 949.66 173.66 ,160.19 384.19 21,569, -21,569, 1．提取盈余公积 949.66 949.66 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或 -49,105, -37,519 -86,624, 股东）的分配 224.00 ,160.19 384.19 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 -3,138,7 -3,138,7 （五）专项储备 71.10 71.10 47,827, 47,827, 1．本期提取 484.50 484.50 -50,966, -50,966, 2．本期使用 255.60 255.60 （六）其他 327,36 2,317,2 620,036 42,447, 162,534 819,717 345,095 四、本期期末余额 8,160. 00,126. ,016.96 515.25 ,732.26 ,712.83 ,989.57 00 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 8、母公司所有者权益变动表本期金额单位：元本期项目其他权益工具减：库存其他综合未分配所有者权股本资本公积专项储备盈余公积优先股永续债其他股收益利润益合计 327,368, 621,006,1 2,230,556 162,534,7 529,211 1,642,351 一、上年期末余额 160.00 90.59 .24 32.26 ,725.84 ,364.93 加：会计政策变更前期差错更正其他 327,368, 621,006,1 2,230,556 162,534,7 529,211 1,642,351 二、本年期初余额 160.00 90.59 .24 32.26 ,725.84 ,364.93 三、本期增减变动 703,670.1 5,316,113 13,756, 19,776,02 金额（减少以“－” 3 .95 237.75 1.83 号填列）（一）综合收益总 35,440, 35,440,75 额 759.70 9.70 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 5,316,113 -21,684, -16,368,4 （三）利润分配 .95 521.95 08.00 5,316,113 -5,316,1 1．提取盈余公积 .95 13.95 2．对所有者（或 -16,368, -16,368,4 股东）的分配 408.00 08.00 3．其他贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 703,670.1 703,670.1 （五）专项储备 3 3,685,333 3,685,333 1．本期提取 .50 .50 -2,981,66 -2,981,66 2．本期使用 3.37 3.37 （六）其他 327,368, 621,006,1 2,934,226 167,850,8 542,967 1,662,127 四、本期期末余额 160.00 90.59 .37 46.21 ,963.59 ,386.76 上期金额单位：元上期项目其他权益工具减：库存其他综合未分配所有者权股本资本公积专项储备盈余公积优先股永续债其他股收益利润益合计 327,368, 621,006,1 1,662,353 140,964,7 456,087 1,547,088 一、上年期末余额 160.00 90.59 .82 82.60 ,235.06 ,722.07 加：会计政策变更前期差错更正其他 327,368, 621,006,1 1,662,353 140,964,7 456,087 1,547,088 二、本年期初余额 160.00 90.59 .82 82.60 ,235.06 ,722.07 三、本期增减变动 568,202.4 21,569,94 73,124, 95,262,64 金额（减少以“－” 2 9.66 490.78 2.86 号填列）（一）综合收益总 143,799 143,799,6 额 ,664.44 64.44 （二）所有者投入贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 21,569,94 -70,675, -49,105,2 （三）利润分配 9.66 173.66 24.00 21,569,94 -21,569, 1．提取盈余公积 9.66 949.66 2．对所有者（或 -49,105, -49,105,2 股东）的分配 224.00 24.00 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 568,202.4 568,202.4 （五）专项储备 2 4,045,194 4,045,194 1．本期提取 .09 .09 -3,476,99 -3,476,99 2．本期使用 1.67 1.67 （六）其他 327,368, 621,006,1 2,230,556 162,534,7 529,211 1,642,351 四、本期期末余额 160.00 90.59 .24 32.26 ,725.84 ,364.93 三、公司基本情况贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称本公司或公司）是经贵州省人民政府黔府函（2002）258号文《省人民政府关于设立贵州久联民爆器材发展股份有限公司的批复》批准成立，贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文由主发起人贵州久联企业集团有限责任公司（以下简称久联集团公司）联合贵州思南五峰化工有限责任公司（以下简称思南五峰公司）、贵州兴泰实业有限责任公司、贵州黔鹰五七0八铝箔厂，南京理工大学4家单位共同发起设立。公司于2002年7月18日在贵州省工商行政管理局领取营业执照，营业执照注册号为5200001204730。2004年8月24日,公司在深圳证券交易所成功发行4000万股A 股后注册资本由7,000万元变更为11,000.00万元。公司于2008年6月实施了2007年的股利分配方案，以资本公积转增股本1,100万元，转增后公司注册资本变更为12,100万元。公司于2009年5月实施了 2008年的股利分配方案，以资本公积转增股本1,210万元，转增后公司注册资本变更为13,310万元。公司于2010年5月实施了2009年的股利分配方案，以资本公积金转增股本3,993万元，转增后公司注册资本变更为17,303万元。2012年5月28日经中国证券监督管理委员会以证监许可［2012］718号《关于批准贵州久联民爆器材发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准同意，批准了公司非公开发行的方案。公司于2012年6月非公开发行（A股）股票3,157.51万股，发行完成后公司注册资本金变更为20,460.51万元。公司于2013年6月实施了2012年股利分配方案，以资本公积转增股本 12,276.30万元，转增后公司注册资本变为32,736.81万元。公司法定代表人：罗德丕。经营范围：民用爆破器材的生产、销售、研究开发（在有效的许可证核定范围内从事生产经营活动）；爆破工程技术服务；化工产品（不含化学危险品）的批零兼营（凭变更后的专项手续从事生产经营活动）；进出口经营业务。注册地址：贵阳市高新技术开发区新天园区。本公司的母公司保利久联控股集团有限责任公司，本公司的实际控制人为中国保利集团公司。本财务报表业经公司董事会于2017年3月29日批准报出。四、财务报表的编制基础 1、编制基础公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。 2、持续经营本公司自报告期末起12个月内不存在影响持续经营能力的因素。五、重要会计政策及会计估计公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文具体会计政策和会计估计提示： 1、长期股权投资：本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。 2、固定资产折旧：本公司对固定资产折旧采用年限平均法计提。折旧年限在8-40年之间，残值率为0。 3、收入：本公司提供劳务采用完工百分比法确认提供劳务收入，对建造合同根据经业主及第三方认证的实际完成进度确认合同收入。 4、递延所得税：本公司对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。 1、遵循企业会计准则的声明公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。 2、会计期间自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。 3、营业周期本公司营业周期为12个月。 4、记账本位币本公司采用人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。 6、合并财务报表的编制方法本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法合营安排分为共同经营和合营企业。当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。 8、现金及现金等价物的确定标准在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 9、外币业务和外币报表折算外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润” 项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 10、金融工具金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 1、金融工具的分类资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润” 项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。 2、金融工具的确认依据和计量方法本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量；后续计量按公允价值计量，除持有到期投资以及应收款项按摊余成本计量或当公允价值无法取得并可靠计量仍采用历史成本外。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。 3、金融资产转移的确认依据和计量方法本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。 4、金融负债终止确认条件本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。金融资产减值准备计提与测试方法：金融资产账面价值减至预计未来现金流量现值部分计提减值准备。预计未来现金流量现值根据预计未来现金流量，确定折现率对其进行折现后的金额确定。预计未来现金流量根据金融资产不同类型合理估计，应当按照资产在持续持有过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量确定；折现率是根据当前市场货币时间价值和金融资产特定风险的税前利率合理确定。折现率为持有资产所要求的必要报酬率。 11、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准金额 100 万元以上的款项在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项组合名称坏账准备计提方法账龄分析法组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例 1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00% 1－2 年 7.00% 7.00% 2－3 年 10.00% 10.00% 3－4 年 20.00% 20.00% 4－5 年 40.00% 40.00% 5 年以上 100.00% 100.00% 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的：贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 □ 适用 √ 不适用（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项对于单项金额不重大的应收款项，当存在客观证据表明本公单项计提坏账准备的理由司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，应确认坏账准备。根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面值的差额，单坏账准备的计提方法独进行减值测试，计提坏账准备。 12、存货公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 1、存货的分类本公司存货分类为：材料采购、原材料、周转材料、库存商品、在产品、自制半成品等。 2、发出存货的计价方法产成品按实际成本计价，发出时按月加权平均计价；原材料采用计划成本法核算，月末分摊材料成本差异。 3、不同类别存货可变现净值的确定依据产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值的确定方法是参考现行市场价格，同时考虑存货的品质状况。 4、存货的盘存制度公司存货采用永续盘存制。 5、低值易耗品和包装物的摊销方法（1）包装物采用一次性转销法；（2）包装物采用一次转销法。（1）包装物采用一次性转销法；贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 13、划分为持有待售资产本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：（1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；（2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；（3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；（4）该项转让将在一年内完成。 14、长期股权投资 1、共同控制、重大影响的判断标准共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。 2、初始投资成本的确定（1）企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。（2）其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 3、后续计量及损益确认方法（1）成本法核算的长期股权投资本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文收益。（2）权益法核算的长期股权投资本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注 “三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法” 中披露的相关政策进行会计处理。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。（3）长期股权投资的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 15、投资性房地产投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。 16、固定资产（1）确认条件（1）确认条件为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产；同时与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司，该固定资产的成本能够可靠地计量。（2）折旧方法类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率房屋建筑物年限平均法 20-40 年 0.00% 2.5%-5% 机器设备年限平均法 5-15 年 0.00% 6.67%-20% 运输设备年限平均法 8年 0.00% 12.50% （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 17、在建工程公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。本公司在建工程结转固定资产时点：工程完工达到预定可使用状态时，按工程项目的实际成本结转固定资产；已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按暂估价值转入固定资产，并计提贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。预定可使用状态的判断标准：符合下列情况之一： ①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成； ②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时； ③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生； ④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符 18、借款费用 1、借款费用资本化的确认原则借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 2、借款费用资本化期间资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。 3、暂停资本化期间符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出期初期末平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 19、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试（1）计价方法、使用寿命、减值测试 1、无形资产的计价方法（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。（2）后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：项目预计使用寿命依据土地使用权 50 法律法规规定专利 10 法律法规规定非专利技术 10 非专利技术使用权转让合同每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本报告期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序本公司没有使用寿命不确定的无形资产。 4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文（2）内部研究开发支出会计政策内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。 20、长期资产减值长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 21、长期待摊费用长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费用、租赁费等。 1、摊销方法长期待摊费用在受益期内平均摊销。 2、摊销年限项目摊销年限租赁费按租赁合同约定的租赁期限装修费用贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 22、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。（2）离职后福利的会计处理方法（1）设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。（3）辞退福利的会计处理方法本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。（4）其他长期职工福利的会计处理方法 23、预计负债 24、股份支付本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 1、以权益结算的股份支付及权益工具以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动][、贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 1、以权益结算的股份支付及权益工具以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动][、是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。 2、以现金结算的股份支付及权益工具以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 25、优先股、永续债等其他金融工具本公司本报告期没有优先股、永续债等其他金融工具。 26、收入公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 1、销售商品本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。 2、提供劳务在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 3、建造合同在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，本公司根据经业主及第三方认证的实际完成进度确认合同收入，同时，按实际发生的经公司职能部门审定的工程成本确认合同费用。建造合同的结果不能可靠估计的，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入；合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。本公司采用已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例、实际测定的完工进度确定合同完工进度。资产负债表日，按照已实现合同总收入扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照实际已发生合同总成本扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。 4、让渡资产使用权本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 27、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：文件明确规定用于取得、购建长期资产。（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：文件明确规定用于补偿企业的相关费用或损失。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：政府补助用途、目的来划分。 28、递延所得税资产/递延所得税负债对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。 29、租赁（1）经营租赁的会计处理方法（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。（2）融资租赁的会计处理方法（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。 30、其他重要的会计政策和会计估计终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；（3）该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。 31、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更 □ 适用 √ 不适用（2）重要会计估计变更 □ 适用 √ 不适用贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 32、其他六、税项 1、主要税种及税率税种计税依据税率按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期增值税 17%、11%、简易办法 3% 允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税消费税按应税营业收入计缴 5%、3% 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税城市维护建设税 7%、5%、1% 计缴企业所得税按应纳税所得额计缴 15%、25% 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明纳税主体名称所得税税率贵州久联民爆器材发展股份有限公司 15% 贵阳久联化工有限责任公司 15% 甘肃久联民爆器材有限责任公司 15% 贵州新联爆破工程集团有限公司 15% 安顺久联民爆有限责任公司 15% 贵州联合民爆器材经营有限责任公司 25% 墨竹工卡甲玛矿区久联现场混装有限公司 15% 河南久联神威民爆器材有限公司 25% 贵阳花溪安捷运输有限责任公司 25% 2、税收优惠母公司、贵阳久联化工公司、甘肃久联民爆器材有限责任公司、安顺久联民爆有限公司因属于西部大开发鼓励类产业，执行 15% 的所得税税率；贵州新联爆破公司获得高新技术企业（证书编号 GR201652000023），2016执行15%的企业所得税税率 3、其他城市维护建设税：（1）公司本部按应纳流转税额的5%计缴。（2）公司所属思南生产分公司按应纳流转税额的5%计缴。（3）子公司贵阳久联化工公司按应纳流转税额的1%计缴。贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文（4）子公司联合经营公司、甘肃久联民爆器材有限责任公司按应纳流转税额的7%计缴。（5）子公司贵州新联爆破工程集团有限公司因工程业务收入适用工程所在地申报缴纳税金及附加的政策，因不同地方城市建设维护税的收取比例不同，故按应纳流转税额的7%、5%、 1%计缴均存在。七、合并财务报表项目注释 1、货币资金单位：元项目期末余额期初余额库存现金 617,946.29 784,535.38 银行存款 716,011,954.42 964,532,288.05 其他货币资金 114,579,326.94 43,708,756.94 合计 831,209,227.65 1,009,025,580.37 其他说明 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产单位：元项目期末余额期初余额其他说明：贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 3、衍生金融资产 □ 适用 √ 不适用 4、应收票据（1）应收票据分类列示单位：元项目期末余额期初余额银行承兑票据 40,045,644.69 58,090,564.90 商业承兑票据 9,597,000.00 0.00 合计 49,642,644.69 58,090,564.90 （2）期末公司已质押的应收票据单位：元项目期末已质押金额（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据单位：元项目期末终止确认金额期末未终止确认金额银行承兑票据 83,767,412.73 商业承兑票据 0.00 合计 83,767,412.73 （4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据单位：元项目期末转应收账款金额其他说明 5、应收账款（1）应收账款分类披露单位：元期末余额期初余额类别账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文计提比金额比例金额金额比例金额计提比例例单项金额重大并单 1,910,3 907,585, 68,103,6 839,481,7 79,442,70 1,830,914,9 独计提坏账准备的 39.49% 7.50% 57,652. 85.58% 4.16% 341.03 28.58 12.45 8.94 43.55 应收账款按信用风险特征组 1,360,26 23,387,8 1,336,875 321,884 20,251,14 301,633,22 合计提坏账准备的 59.19% 1.72% 14.42% 6.29% 3,462.59 01.92 ,660.67 ,377.81 9.57 8.24 应收账款单项金额不重大但 30,306,9 4,722,50 25,584,46 单独计提坏账准备 1.32% 15.58% 65.02 2.69 2.33 的应收账款 2,232,2 2,298,15 96,213,9 2,201,941 99,693,85 2,132,548,1 合计 100.00% 4.19% 42,030. 100.00% 4.47% 5,768.64 33.19 ,835.45 8.51 71.79 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额应收账款（按单位）应收账款坏账准备计提比例计提理由遵义湘江投资建设有限根据合同履行情况,分析 271,520,734.54 12,842,044.62 4.73% 责任公司计提坏账准备贵州贵安置业投资有限根据合同履行情况,分析 99,014,238.12 4,200,711.91 4.24% 公司（羊艾）计提坏账准备贵州大龙汇源开发投资根据合同履行情况,分析有限公司（大龙棚户区 58,545,093.16 2,988,254.66 5.10% 计提坏账准备平场工程）施秉县城镇建设投资开根据合同履行情况,分析 57,571,655.78 784,582.79 1.36% 发有限公司计提坏账准备遵义市道路桥梁工程有根据合同履行情况,分析限责任公司（东南苟江 56,965,648.68 13,899,163.58 24.40% 计提坏账准备大道）遵义县城市建设投资经根据合同履行情况,分析 54,154,548.09 6,116,063.32 11.29% 营有限公司(南部拓展）计提坏账准备遵义市汇川区城市建设根据合同履行情况,分析投资经营有限公司（汇 49,706,203.09 3,878,263.04 7.80% 计提坏账准备川场平）遵义市国有资产投融资根据合同履行情况,分析 25,781,456.03 3,899,422.16 15.12% 经营管理有限责任公司计提坏账准备遵义市山盆镇政府（生 17,448,887.31 469,744.37 2.69% 根据合同履行情况,分析贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文态项目）计提坏账准备遵义县金杯投资有限公根据合同履行情况,分析 15,211,548.15 350,808.37 2.31% 司计提坏账准备贵阳新天经济开发投资根据合同履行情况,分析 12,681,058.44 2,000,000.00 15.77% 公司计提坏账准备根据合同履行情况,分析武警水电三支队 11,002,995.56 550,149.78 5.00% 计提坏账准备铜仁市一鼎爆破有限公根据合同履行情况,分析 9,600,000.01 672,000.00 7.00% 司计提坏账准备贵州三安爆破工程有限根据合同履行情况,分析 7,657,413.60 444,493.03 5.80% 公司（德江）计提坏账准备贵州铜仁鑫安爆破有限根据合同履行情况,分析 7,108,130.30 425,524.22 5.99% 公司计提坏账准备仁怀市城市开发建设投根据合同履行情况,分析 7,001,978.06 200,098.90 2.86% 资经营有限责任公司计提坏账准备贵州玉屏黔东玉安爆破根据合同履行情况,分析 6,985,518.08 488,986.27 7.00% 工程有限责任公司计提坏账准备遵义市新蒲镇政府（大根据合同履行情况,分析 6,768,067.96 1,518,985.86 22.44% 山还房）计提坏账准备六盘水鸿海建材有限公根据合同履行情况,分析 6,247,101.20 312,355.07 5.00% 司计提坏账准备北京城建道桥建设集团有限公司贵阳市朝阳洞根据合同履行情况,分析 5,725,986.00 246,299.30 4.30% 路道路改造工程 C 标段计提坏账准备项目经理部德江新城爆破工程有限根据合同履行情况,分析 5,243,776.00 367,064.32 7.00% 公司计提坏账准备石阡荣盛爆破工程有限根据合同履行情况,分析 5,128,041.69 315,949.09 6.16% 公司计提坏账准备贵州毕节双山建设投资根据合同履行情况,分析 5,000,000.00 2,000,000.00 40.00% 有限公司（双山新区）计提坏账准备窑街煤电精益基本建设根据合同履行情况,分析 4,700,000.00 470,000.00 10.00% 公司（洪金广）计提坏账准备贵州铜仁鑫安爆破有限根据合同履行情况,分析 4,452,439.04 329,676.07 7.40% 公司计提坏账准备铜仁吉祥爆破工程有限根据合同履行情况,分析 4,322,200.80 216,110.04 5.00% 公司计提坏账准备根据合同履行情况,分析海西州民爆物资公司 3,872,464.74 80,075.93 2.07% 计提坏账准备贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文根据合同履行情况,分析云浮恒宇爆破工程公司 3,754,072.00 262,785.04 7.00% 计提坏账准备铜仁市新华爆破工程有根据合同履行情况,分析 3,646,488.72 274,232.06 7.52% 限公司计提坏账准备中国华西企业有限公司根据合同履行情况,分析 3,397,471.37 197,085.47 5.80% （仁怀机场二标）计提坏账准备遵义市道路桥梁工程有根据合同履行情况,分析限责任公司（九节滩一 3,166,000.00 184,900.00 5.84% 计提坏账准备标）贵阳市南明区住宅建设根据合同履行情况,分析 3,000,000.00 70,000.00 2.33% 综合开发公司计提坏账准备江口县梵安爆破工程有根据合同履行情况,分析 2,987,189.48 180,898.46 6.06% 限责任公司计提坏账准备贵州沿河天安爆破工程根据合同履行情况,分析 2,879,261.76 201,548.32 7.00% 有限公司计提坏账准备青海物产民爆器材专卖根据合同履行情况,分析 2,687,790.28 2,687,790.28 100.00% 有限公司计提坏账准备沿河神玖爆破工程有限根据合同履行情况,分析 2,540,384.64 185,961.66 7.32% 公司计提坏账准备吉林三三 O 五机械厂化根据合同履行情况,分析 2,506,850.00 125,342.50 5.00% 工材料厂计提坏账准备西部机场集团建设工程根据合同履行情况,分析（西安）有限公司（仁 2,465,014.85 172,493.02 7.00% 计提坏账准备怀机场四标）遵义县虾子镇人民政府根据合同履行情况,分析 2,432,505.00 81,625.25 3.36% （市政项目）计提坏账准备云浮市恒宇爆破工程有根据合同履行情况,分析 2,401,096.68 168,076.77 7.00% 限公司计提坏账准备黔东南州开山爆破工程根据合同履行情况,分析 2,336,079.84 157,833.06 6.76% 有限责任公司计提坏账准备沿河神玖爆破工程有限根据合同履行情况,分析 2,298,198.72 160,873.91 7.00% 公司计提坏账准备陕西白河庆华化工有限根据合同履行情况,分析 2,286,215.00 114,310.75 5.00% 公司计提坏账准备山西潞安民爆器材有限根据合同履行情况,分析 2,201,980.00 110,099.00 5.00% 公司计提坏账准备西南现代商贸物流园置根据合同履行情况,分析 2,078,053.72 103,902.69 5.00% 业有限公司计提坏账准备贵州省龙健爆破工程有 2,000,000.00 140,000.00 7.00% 根据合同履行情况,分析贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文限公司（黔西）计提坏账准备正安县芙蓉江民爆物品根据合同履行情况,分析销售服务有限公司正安 1,956,881.62 97,844.08 5.00% 计提坏账准备分公司山西机械化建设集团公根据合同履行情况,分析 1,898,807.74 132,916.54 7.00% 司（仁怀机场三标）计提坏账准备鞍山东风化工有限责任根据合同履行情况,分析 1,801,101.75 90,055.09 5.00% 公司计提坏账准备松桃苗族自治县安惠爆根据合同履行情况,分析 1,770,279.52 123,919.57 7.00% 破有限责任公司计提坏账准备铜仁吉祥爆破工程有限根据合同履行情况,分析 1,585,208.16 110,964.57 7.00% 公司计提坏账准备省道 S209 花溪至值班改根据合同履行情况,分析 1,580,000.00 4,500.00 0.28% 迁工程计提坏账准备黔南化轻民爆器材有限根据合同履行情况,分析 1,544,049.97 99,423.31 6.44% 责任公司长顺分公司计提坏账准备根据合同履行情况,分析金昌铁业集团有限公司 1,540,415.40 136,407.66 8.86% 计提坏账准备根据合同履行情况,分析青岩安置房 1,513,290.00 65,664.50 4.34% 计提坏账准备铜仁市万山区恒丰爆破根据合同履行情况,分析有限责任公司德江项目 1,498,931.32 99,740.46 6.65% 计提坏账准备部云南建工第四建设有限根据合同履行情况,分析 1,443,647.45 76,555.32 5.30% 公司（仁怀机场一标）计提坏账准备中交第二航务工程局有根据合同履行情况,分析限公司遵义至贵阳扩容 1,433,863.35 36,693.17 2.56% 计提坏账准备工程第 4-A 合同段项目贵州建工集团第二建筑根据合同履行情况,分析工程有限责任公司（九 1,384,000.00 86,800.00 6.27% 计提坏账准备节滩二标）铜仁工程有限公司碧江根据合同履行情况,分析 1,323,202.63 92,624.18 7.00% 分公司计提坏账准备贵州黔南化轻民爆器材根据合同履行情况,分析有限责任公司平塘分公 1,308,013.98 91,560.98 7.00% 计提坏账准备司贵州电力建设第二工程根据合同履行情况,分析公司-织金电厂五通一 1,264,060.00 252,812.00 20.00% 计提坏账准备平贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文贵州金筑爆破拆除工程根据合同履行情况,分析 1,250,592.00 62,529.60 5.00% 有限公司计提坏账准备西昌永盛实业有限责任根据合同履行情况,分析 1,220,639.96 61,032.00 5.00% 公司计提坏账准备六盘水天和爆破工程有根据合同履行情况,分析 1,200,000.00 84,000.00 7.00% 限公司计提坏账准备黔东南州开山爆破工程根据合同履行情况,分析 1,164,214.70 58,210.74 5.00% 有限责任公司计提坏账准备正安县芙蓉江民爆物品根据合同履行情况,分析销售服务有限公司务川 1,116,748.23 78,172.38 7.00% 计提坏账准备分公司玛曲格萨乐黄金实业有根据合同履行情况,分析 1,094,931.20 6,841.18 0.62% 限公司计提坏账准备贵阳市建设投资控股有根据合同履行情况,分析 1,074,548.36 214,909.67 20.00% 限公司（盐沙线工程）计提坏账准备石阡荣盛爆破工程有限根据合同履行情况,分析 1,069,862.40 99,010.80 9.25% 公司计提坏账准备云南广泽高分子科技有根据合同履行情况,分析 1,038,960.00 51,948.00 5.00% 限公司计提坏账准备根据合同履行情况,分析独山县物资供应公司 1,027,254.80 71,907.84 7.00% 计提坏账准备松桃昌荣爆破工程有限根据合同履行情况,分析 1,000,000.00 70,000.00 7.00% 公司计提坏账准备合计 907,585,341.03 68,103,628.58 -- -- 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 173,416,687.20 8,670,834.36 5.00% 1至2年 62,855,962.10 4,399,639.54 7.00% 2至3年 5,399,827.81 539,982.78 10.00% 3 年以上 10,286,250.57 9,777,345.24 3至4年 321,896.24 64,379.25 20.00% 4至5年 418,980.56 167,592.22 40.00% 5 年以上 9,545,373.77 9,545,373.77 100.00% 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文合计 251,958,727.68 23,387,801.92 8.91% 确定该组合依据的说明：组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额组合名称应收账款坏账准备计提比例回收风险较低民爆产品应收 314,969,571.50 账款回收风险较低爆破工程应收 760,059,012.71 账款回收风险较低关联方应收账 33,276,150.70 款合计 1,108,304,734.91 确定该组合依据的说明：组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：单位：元单位名称收回或转回金额收回方式（3）本期实际核销的应收账款情况单位：元项目核销金额贵州电力建设第二工程公司 36,981.62 遵义和平投资建设有限责任公司 160,938.60 六盘水市钟山区黄土坡爆管站（停用） 66,309.42 贵州宏福实业开发有限总公司 17,167.29 贵州水城瑞安水泥有限公司 15,375.93 期末余额在 1 万元以下的 20 户 48,247.29 合计 345,020.15 其中重要的应收账款核销情况：单位：元单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文易产生应收账款核销说明：（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明： 6、预付款项（1）预付款项按账龄列示单位：元期末余额期初余额账龄金额比例金额比例 1 年以内 48,669,466.57 68.86% 57,809,395.72 81.46% 1至2年 12,324,413.65 17.44% 12,263,432.51 17.28% 2至3年 9,111,819.78 12.89% 299,410.00 0.42% 3 年以上 576,800.26 0.82% 599,463.67 0.84% 合计 70,682,500.26 -- 70,971,701.90 -- 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况其他说明： 7、应收利息（1）应收利息分类单位：元项目期末余额期初余额（2）重要逾期利息是否发生减值及其判断借款单位期末余额逾期时间逾期原因依据其他说明：贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 8、应收股利（1）应收股利单位：元项目(或被投资单位) 期末余额期初余额六盘水市钟山区恒鑫危险货物运输有限 67,880.55 19,647.94 公司思南顺昌爆破公司 0.00 6,563.50 遵义县物资供应有限责任公司 1,048,435.65 503,754.27 贵阳鑫筑民爆经营有限公司 1,028,346.64 1,028,346.64 安顺市黔中民爆经营有限责任公司平坝 392,000.00 230,000.00 分公司思南顺昌爆破工程公司 0.00 119,472.49 六盘水恒鑫爆破公司 0.00 19,718.42 都匀市恒丰爆破有限责任公司 28,152.90 28,152.90 纳雍众恒爆破工程公司 851,129.85 851,129.85 合计 3,415,945.59 2,806,786.01 （2）重要的账龄超过 1 年的应收股利单位：元是否发生减值及其判断项目(或被投资单位) 期末余额账龄未收回的原因依据遵义县物资供应有限公 503,754.27 1-3 年待后期收回否司贵阳鑫筑民爆经营有限 1,028,346.64 1-3 年待后期收回否公司安顺市黔中民爆经营有 230,000.00 3 年待后期收回否限责任公司平坝分公司都匀市恒丰爆破有限责孙公司改制前利润，剩 28,152.90 1-3 年否任公司下的部分待后期收回孙公司改制前利润，剩纳雍众恒爆破工程公司 851,129.85 1-3 年否下的部分待后期收回合计 2,641,383.66 -- -- -- 其他说明：贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 9、其他应收款（1）其他应收款分类披露单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例单项金额重大并单 304,367, 26,904,2 277,463,0 612,663 19,344,33 593,319,30 独计提坏账准备的 37.71% 8.84% 79.76% 3.16% 305.60 22.05 83.55 ,641.29 2.86 8.43 其他应收款按信用风险特征组 499,002, 7,358,15 491,643,9 155,482 3,693,437 151,789,50 合计提坏账准备的 61.82% 1.47% 20.24% 2.38% 109.57 3.91 55.66 ,938.11 .12 0.99 其他应收款单项金额不重大但 3,814,83 3,411,26 403,574.0 单独计提坏账准备 0.47% 89.42% 8.52 4.50 的其他应收款 807,184, 37,673,6 769,510,6 768,146 23,037,76 745,108,80 合计 100.00% 4.85% 100.00% 3.00% 253.69 40.46 13.23 ,579.40 9.98 9.42 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额其他应收款（按单位）其他应收款坏账准备计提比例计提理由遵义市汇川区城市建设根据合同履行情况,分析 136,424,955.56 9,682,406.89 7.10% 投资经营有限公司计提坏账准备遵义县城市建设投资经根据合同履行情况,分析 95,830,661.68 5,358,146.32 5.59% 营有限公司计提坏账准备遵义市道路桥梁工程有根据合同履行情况,分析 40,000,000.00 8,000,000.00 20.00% 限责任公司计提坏账准备黔南州利元房地产开发根据合同履行情况,分析 15,000,000.00 1,500,000.00 10.00% 有限责任公司计提坏账准备遵义帝豪房地产开发有根据合同履行情况,分析 11,496,065.00 2,049,606.50 17.83% 限公司计提坏账准备中铁十七局集团二公司根据合同履行情况,分析西藏华泰龙甲玛工程项 3,050,000.00 152,500.00 5.00% 计提坏账准备目部甘肃第二建设集团有限 1,565,623.36 111,562.34 7.13% 根据合同履行情况,分析贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文公司计提坏账准备四川宏泰鑫发矿山工程根据合同履行情况,分析 1,000,000.00 50,000.00 5.00% 有限公司计提坏账准备合计 304,367,305.60 26,904,222.05 -- -- 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内分项 78,963,846.80 3,948,192.34 5.00% 1 年以内小计 78,963,846.80 3,948,192.34 5.00% 1至2年 7,521,882.39 526,531.78 7.00% 2至3年 16,182,434.72 1,618,243.47 10.00% 3 年以上 1,407,514.04 1,265,186.32 3至4年 45,100.00 9,020.00 20.00% 4至5年 177,079.53 70,831.81 40.00% 5 年以上 1,185,334.51 1,185,334.51 100.00% 合计 104,075,677.95 7,358,153.91 确定该组合依据的说明：组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额组合名称其他应收款坏账准备计提比例备用金借款 7,132,879.11 保证金 350,041,082.34 关联方往来 37,752,470.17 合计 394,926,431.62 确定该组合依据的说明：组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文单位：元单位名称转回或收回金额收回方式（3）本期实际核销的其他应收款情况单位：元项目核销金额其中重要的其他应收款核销情况：单位：元款项是否由关联交单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序易产生其他应收款核销说明：（4）其他应收款按款项性质分类情况单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额往来款 341,337,932.11 293,477,088.01 周转金及保证金 465,846,321.58 474,669,491.39 合计 807,184,253.69 768,146,579.40 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位：元占其他应收款期末单位名称款项的性质期末余额账龄坏账准备期末余额余额合计数的比例遵义市汇川区城市建设投资经营有限保证金 136,424,955.56 1-3 年 16.90% 9,682,406.89 公司贵州习水林旅投资保证金 100,000,000.00 1 年内 12.39% 有限公司遵义县城市建设投保证金 95,830,661.68 1 年内 11.87% 5,358,146.32 资经营有限公司遵义湘江投资建设保证金 51,370,960.25 1 年内 6.36% 有限责任公司习水县保丰水库保证金 50,000,000.00 1 年内 6.19% 合计 -- 433,626,577.49 -- 53.72% 15,040,553.21 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文（6）涉及政府补助的应收款项单位：元预计收取的时间、金额单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄及依据（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明： 10、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否（1）存货分类单位：元期末余额期初余额项目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料 67,492,150.38 865,753.57 66,626,396.81 71,137,845.31 267,744.28 70,870,101.03 在产品 8,795,848.45 0.00 8,795,848.45 3,808,819.75 3,808,819.75 库存商品 100,624,910.19 1,785,231.48 98,839,678.71 95,672,759.05 0.00 95,672,759.05 周转材料 70,008.78 0.00 70,008.78 913,087.33 913,087.33 消耗性生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00 建造合同形成的已完工未结算资 85,396,672.30 0.00 85,396,672.30 82,994,166.90 0.00 82,994,166.90 产 0.00 合计 262,379,590.10 2,650,985.05 259,728,605.05 254,526,678.34 267,744.28 254,258,934.06 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求（2）存货跌价准备单位：元本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他原材料 267,744.28 598,009.29 865,753.57 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文在产品 0.00 库存商品 0.00 1,785,231.48 1,785,231.48 周转材料 0.00 消耗性生物资产 0.00 建造合同形成的已完工未结算资 0.00 0.00 产合计 267,744.28 2,383,240.77 2,650,985.05 （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况单位：元项目金额累计已发生成本 2,652,038,606.11 累计已确认毛利 576,061,623.08 减：预计损失 0.00 已办理结算的金额 3,142,703,556.89 建造合同形成的已完工未结算资产 85,396,672.30 其他说明： 11、划分为持有待售的资产单位：元项目期末账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间其他说明： 12、一年内到期的非流动资产单位：元项目期末余额期初余额其他说明： 13、其他流动资产单位：元项目期末余额期初余额预交企业所得税 5,870,843.43 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文待抵扣进项税 6,506,270.63 7,758,097.21 合计 12,377,114.06 7,758,097.21 其他说明： 14、可供出售金融资产（1）可供出售金融资产情况单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值可供出售权益工具： 106,928,038.68 0.00 106,928,038.68 110,578,038.68 0.00 110,578,038.68 按成本计量的 106,928,038.68 0.00 106,928,038.68 110,578,038.68 0.00 110,578,038.68 合计 106,928,038.68 106,928,038.68 110,578,038.68 110,578,038.68 （2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产单位：元可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计（3）期末按成本计量的可供出售金融资产单位：元账面余额减值准备在被投资被投资单本期现金单位持股位期初本期增加本期减少期末期初本期增加本期减少期末红利比例泸州安翔民爆物资 150,000.00 150,000.00 2.50% 有限公司贵州盘县坤远再生 2,450,000. 2,450,000. 资源循环 24.50% 00 利用有限公司贵安新区 100,000,00 100,000,00 开发投资 4.00% 0.00 0.00 有限公司贵州久联房地产开 756,282.20 756,282.20 0.69% 发有限责贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文任公司贵阳鑫筑民爆经营 300,000.00 300,000.00 17.00% 有限公司贵州黔南化轻民爆 755,100.00 755,100.00 30.00% 器材有限责任公司遵义市化轻燃建公 845,000.00 845,000.00 22.00% 司遵义县物资供应有 80,000.00 80,000.00 12.00% 限责任公司普定县联合物资经 594,000.00 594,000.00 30.00% 营有限责任公司平坝县民爆器材有 357,200.00 357,200.00 15.00% 限责任公司安顺市鑫联民爆物 200,000.00 200,000.00 20.00% 品经营有限公司黔南爆破配送服务 50,000.00 50,000.00 10.00% 有限公司毕节旧车 278,456.48 278,456.48 100.00% 交易中心贵阳鑫筑民爆经营 300,000.00 300,000.00 17.00% 有限公司 (开阳) 纳雍县众恒爆破服 150,000.00 150,000.00 10.00% 务有限责任公司威宁县宁 120,000.00 120,000.00 20.00% 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文盛爆破服务有限责任公司思南顺昌爆破服务 200,000.00 200,000.00 20.00% 有限责任公司六盘水水 30,000.00 30,000.00 泥厂六盘水市钟山区恒鑫危险货 200,000.00 200,000.00 5.00% 物运输有限公司河南永联民爆器材 360,000.00 360,000.00 4.00% 股份有限公司沁阳县祥泰民爆器 252,000.00 252,000.00 20.00% 130,120.20 材股份有限公司内乡县神力民爆器 210,000.00 210,000.00 4.00% 材有限公司南召神威 330,000.00 330,000.00 33.00% 爆破公司淅川神威 310,000.00 310,000.00 31.00% 爆破公司桐柏神威 300,000.00 300,000.00 30.00% 爆破公司内乡县马 1,000,000. 1,000,000. 山口镇信 00 用联社 110,578,03 3,650,000. 106,928,03 合计 -- 130,120.20 8.68 00 8.68 （4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况单位：元贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明单位：元可供出售权益工公允价值相对于持续下跌时间投资成本期末公允价值已计提减值金额未计提减值原因具项目成本的下跌幅度（个月）其他说明 15、持有至到期投资（1）持有至到期投资情况单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值（2）期末重要的持有至到期投资单位：元债券项目面值票面利率实际利率到期日（3）本期重分类的持有至到期投资其他说明 16、长期应收款（1）长期应收款情况单位：元期末余额期初余额项目折现率区间账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值分期收款提供劳 1,434,012,256. 1,402,955,060. 2,280,389,084. 2,280,389,084. 31,057,195.86 0.00 务 85 99 91 1,434,012,256. 1,402,955,060. 2,280,389,084. 2,280,389,084. 合计 31,057,195.86 0.00 -- 85 99 91 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明 17、长期股权投资单位：元本期增减变动被投资单权益法下宣告发放减值准备期初余额其他综合其他权益计提减值期末余额位追加投资减少投资确认的投现金股利其他期末余额收益调整变动准备资损益或利润一、合营企业二、联营企业赤水建兴爆破工程 1,591,899 -246,648. 364,143.0 981,108.3 服务有限 .87 44 7 公司金沙县小额贷款有 2,651,836 2,688,143 36,306.77 限责任公 .54 .31 司贵州大方盛恒爆破 976,000.0 519,380.5 1,495,380 服务有限 0 4 .54 公司贵州安联 30,759,59 107,706.5 30,867,30 建材开发 4.50 5 1.05 有限公司茂名新华 3,304,139 -60,552.0 3,243,587 粤久联有 .18 6 .12 限公司 39,283,47 356,193.3 364,143.0 39,275,52 小计 0.09 6 7 0.38 39,283,47 356,193.3 364,143.0 39,275,52 合计 0.09 6 7 0.38 其他说明贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 18、投资性房地产（1）采用成本计量模式的投资性房地产 □ 适用 √ 不适用（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产 □ 适用 √ 不适用（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况单位：元项目账面价值未办妥产权证书原因其他说明 19、固定资产（1）固定资产情况单位：元项目房屋建筑物机器设备电子设备运输设备其他合计一、账面原值： 1.期初余额 1,027,000,519.58 423,975,568.15 40,728,982.90 130,322,099.54 6,185,245.61 1,628,212,415.78 2.本期增加金 72,838,492.55 11,961,668.34 11,823,864.77 8,349,471.25 4,145,906.10 109,119,403.01 额（1）购置 46,747,668.74 5,285,495.67 7,929,530.83 8,349,471.25 4,145,906.10 72,458,072.59 （2）在建工 26,090,823.81 6,676,172.67 3,894,333.94 0.00 0.00 36,661,330.42 程转入（3）企业合 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 并增加 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.本期减少金 7,461,416.08 32,643,645.20 2,037,831.39 5,544,623.42 2,410,429.85 50,097,945.94 额（1）处置或 7,461,416.08 32,643,645.20 2,037,831.39 5,544,623.42 2,410,429.85 50,097,945.94 报废 0.00 4.期末余额 1,092,377,596.05 403,293,591.29 50,515,016.28 133,126,947.37 7,920,721.86 1,687,233,872.85 二、累计折旧 0.00 1.期初余额 189,024,870.54 171,427,340.09 19,311,583.27 68,278,753.01 3,639,633.11 451,682,180.02 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 2.本期增加金 31,686,882.48 35,913,589.40 6,608,363.86 17,376,696.89 5,007,911.28 96,593,443.91 额（1）计提 31,686,882.48 35,913,589.40 6,608,363.86 17,376,696.89 5,007,911.28 96,593,443.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.本期减少金 748,787.29 21,419,608.87 1,229,451.50 3,325,409.02 1,393,085.72 28,116,342.40 额（1）处置或 748,787.29 21,419,608.87 1,229,451.50 3,325,409.02 1,393,085.72 28,116,342.40 报废 0.00 4.期末余额 219,962,965.73 185,921,320.62 24,690,495.63 82,330,040.88 7,254,458.67 520,159,281.53 三、减值准备 0.00 0.00 1.期初余额 0.00 143,037.00 36,196.04 0.00 179,233.04 2.本期增加金 7,973,161.55 44,139.69 0.00 0.00 0.00 8,017,301.24 额（1）计提 7,973,161.55 44,139.69 0.00 0.00 0.00 8,017,301.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.本期减少金 0.00 23,953.49 1,199.04 14,294.42 0.00 39,446.95 额（1）处置或 0.00 23,953.49 1,199.04 14,294.42 0.00 39,446.95 报废 0.00 4.期末余额 7,973,161.55 163,223.20 -1,199.04 21,901.62 0.00 8,157,087.33 四、账面价值 1.期末账面价 864,441,468.77 217,209,047.47 25,825,719.69 50,775,004.87 666,263.19 1,158,917,503.99 值 2.期初账面价 837,975,649.04 252,405,191.06 21,417,399.63 62,007,150.49 2,545,612.50 1,176,351,002.72 值（2）暂时闲置的固定资产情况单位：元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注（3）通过融资租赁租入的固定资产情况单位：元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文（4）通过经营租赁租出的固定资产单位：元项目期末账面价值（5）未办妥产权证书的固定资产情况单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因其他说明 20、在建工程（1）在建工程情况单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值西藏混装炸药地 31,409,464.14 31,409,464.14 面站项目液态硝酸铵项目 957,335.45 957,335.45 技术中心项目 212,559.40 212,559.40 212,559.40 212,559.40 科技大楼项目 14,020,052.19 14,020,052.19 13,944,152.19 13,944,152.19 美国技术高强度 10,718,904.84 10,718,904.84 2,961,438.03 2,961,438.03 导爆管生产线延期体雷管自动卡腰机生产线改 1,273,520.00 1,273,520.00 1,273,520.00 1,273,520.00 造思南 12000 吨乳 7,134,293.64 7,134,293.64 化炸药技术改造集团监视中心项 294,980.00 294,980.00 目 OA 办公软件融 118,867.92 118,867.92 合项目 9844、9855 新增 8 吨燃气锅炉 2 2,128,925.80 2,128,925.80 台及配套设施集团财务管理平 1,941,388.73 1,941,388.73 1,385,284.04 1,385,284.04 台贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 9844 分公司技改 2,053,634.14 2,053,634.14 448,654.59 448,654.59 项目 9855 分公司技改 870,135.20 870,135.20 413,926.94 413,926.94 项目思南分公司技改 3,000.00 3,000.00 1,131,409.00 1,131,409.00 项目混装生产分公司 366,955.42 366,955.42 208,633.64 208,633.64 零星技改项目贵化燃气锅炉改 1,411,986.00 1,411,986.00 造联合公司长春炸 5,618,197.34 5,618,197.34 5,380,306.81 5,380,306.81 药仓库项目联合公司麻沙沟 6,724,800.01 6,724,800.01 羊九库项目贵阳久联技改项 936,635.31 936,635.31 954,480.48 954,480.48 目河南久联技改项 12,264,550.94 12,264,550.94 2,302,916.72 2,302,916.72 目甘肃久联技改项 45,773.42 45,773.42 136,826.89 136,826.89 目新联爆破公司项 3,926,215.12 3,926,215.12 2,919,886.18 2,919,886.18 目联合公司零星工 360,220.70 360,220.70 程安顺久联零星工 171,888.47 171,888.47 1,047,873.00 1,047,873.00 程合计 54,423,410.52 54,423,410.52 85,262,741.57 85,262,741.57 （2）重要在建工程项目本期变动情况单位：元本期转工程累其中：本本期其利息资本期利项目名期初余本期增入固定期末余计投入工程进期利息资金来预算数他减少本化累息资本称额加金额资产金额占预算度资本化源金额计金额化率额比例金额科技大 30,000,0 13,944,1 75,900.0 14,020,0 46.73% 在建其他楼项目 00.00 52.19 0 52.19 思南 25,000,0 7,134,29 14,998,0 22,132,3 其他 12000 吨 00.00 3.64 17.36 11.00 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文乳化炸药技术改造美国技术高强 12,000,0 2,961,43 7,757,46 10,718,9 度导爆 89.32% 在建其他 00.00 8.03 6.81 04.84 管生产线 67,000,0 24,039,8 22,831,3 22,132,3 24,738,9 合计 -- -- -- 00.00 83.86 84.17 11.00 57.03 （3）本期计提在建工程减值准备情况单位：元项目本期计提金额计提原因其他说明 21、工程物资单位：元项目期末余额期初余额其他说明： 22、固定资产清理单位：元项目期末余额期初余额其他说明： 23、无形资产（1）无形资产情况单位：元项目土地使用权专利权非专利技术其他合计一、账面原值 1.期初余额 281,480,564.35 9,058,685.57 6,445,000.00 7,889,153.66 304,873,403.58 2.本期增加金 6,526,136.81 942,134.22 942,373.45 8,410,644.48 额（1）购置 6,526,136.81 942,134.22 942,373.45 8,410,644.48 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文（2）内部研发（3）企业合并增加 3.本期减少金额（1）处置 4.期末余额 288,006,701.16 9,058,685.57 7,387,134.22 8,831,527.11 313,284,048.06 二、累计摊销 1.期初余额 39,803,366.91 1,601,044.61 3,857,477.57 2,444,846.87 47,706,735.96 2.本期增加金 3,487,630.44 47,778.13 911,433.49 1,193,715.34 5,640,557.40 额（1）计提 3,487,630.44 47,778.13 911,433.49 1,193,715.34 5,640,557.40 3.本期减少金额（1）处置 4.期末余额 43,290,997.35 1,648,822.74 4,768,911.06 3,638,562.21 53,347,293.36 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额（1）处置 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价 244,715,703.81 7,409,862.83 2,618,223.16 5,192,964.90 259,936,754.70 值 2.期初账面价 241,677,197.44 7,457,640.96 2,587,522.43 5,444,306.79 257,166,667.62 值贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。（2）未办妥产权证书的土地使用权情况单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因其他说明： 24、开发支出单位：元项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额硝酸肼镍起爆药自动生 0.00 446,837.56 0.00 0.00 0.00 0.00 446,837.56 产线研发电子雷管自动生产线项 0.00 120,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,720.00 目低成本高强度导爆管开 0.00 42,210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,210.00 发自动卡腰机 0.00 77,961.74 0.00 0.00 0.00 0.00 77,961.74 研发导爆管自动加料装置改 32,126.92 7,528.51 0.00 0.00 0.00 0.00 39,655.43 进雷管自动装 0.00 1,419,916.67 0.00 0.00 0.00 0.00 1,419,916.67 配线研究混药机装药 0.00 274,530.19 0.00 0.00 0.00 0.00 274,530.19 机研制管理信息系 871,250.40 0.00 225,516.14 0.00 0.00 0.00 1,096,766.54 统爆破一体化 0.00 0.00 90,566.04 0.00 0.00 0.00 90,566.04 数据建设合计 903,377.32 2,389,704.67 316,082.18 0.00 0.00 3,609,164.17 其他说明贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 25、商誉（1）商誉账面原值单位：元被投资单位名称或形成商誉的事期初余额本期增加本期减少期末余额项久远祥和爆破工 1,020,000.00 1,020,000.00 程有限公司贵州省开阳物资 646,522.12 646,522.12 贸易有限公司河南久联神威民 37,923,759.12 37,923,759.12 爆器材有限公司合计 39,590,281.24 0.00 0.00 39,590,281.24 （2）商誉减值准备单位：元被投资单位名称或形成商誉的事期初余额本期增加本期减少期末余额项说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：减值测试采取被收购企业未来经营现金净流量折现与本期报表截止日账面净值比较。未来现金收入假设未来经济环境状况平稳且复苏好转，公司收入年合理增长率确定；营业成本、费用采取收入同比例确认；折现率选择主要考虑在目前经济环境下投资合理回报率。经测试，商誉无减值迹象。其他说明 26、长期待摊费用单位：元项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额久和公司房屋装修 417,718.44 143,217.72 274,500.72 费工信部两化融合参 1,037,363.07 352,945.68 684,417.39 展项目民爆产品信息系统 179,280.00 59,760.00 119,520.00 瑞星杀毒软件服务 42,564.10 9,458.72 33,105.38 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文费思南分公司扩能费 1,400,497.53 430,922.40 969,575.13 用思南分公司环境绿 225,149.52 117,562.80 107,586.72 化费爆破公司房屋租金 1,692,285.12 358,772.68 1,333,512.44 贵安新联临时民爆 573,814.20 127,757.14 446,057.06 库房建设费爆破公司待摊费用 96,481.74 38,173.28 58,308.46 西藏中金新联公司 1,870,753.70 50,400.00 101,387.04 1,819,766.66 地面站前期费用爆破公司房屋租赁 47,369.00 5,263.24 42,105.76 费新联爆破公司项目 50,360.00 118,930.89 34,728.71 134,562.18 修建仓库安顺新联爆破工程 202,714.09 30,625.15 172,088.94 公司办公室装修新联爆破久远祥和 782,166.70 360,999.96 421,166.74 办公室装修费联合公司众恒爆破 337,283.15 159,121.33 178,161.82 房屋租金联合经营剑河房屋 141,119.29 88,141.21 52,978.08 租金联合公司思南万圣 740,000.00 78,000.00 662,000.00 库房租金河南久联生产许可 1,500,000.00 1,500,000.00 使用权河南久联土地使用 1,650,339.60 235,762.80 1,414,576.80 补偿费河南久联行政办公区域土地使用补偿 211,208.00 24,848.00 186,360.00 费河南久联神威公司 999,832.96 429,055.36 570,777.60 青海办事处租赁费河南久联生产区域 1,977,500.00 226,000.00 1,751,500.00 土地使用补偿费河南久联乳化生产 700,000.00 64,166.67 635,833.33 区土地使用补偿费贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文甘肃久联金昌民爆公司网络使用费摊 14,154.00 10,008.00 4,146.00 销甘肃久联运输公司停车场场地平整及 57,899.51 17,665.32 40,234.19 房屋维修贵阳久联导热油项 39,794.85 19,897.44 19,897.41 目甘肃巨能化工有限公司租办公楼及厂 1,954,416.10 290,627.33 1,663,788.77 房装修费用贵阳新联爆破工程有限公司办公室租 53,065.70 309,341.98 362,407.68 赁及装修合计 16,237,150.41 3,236,652.83 5,314,867.98 14,158,935.26 其他说明 27、递延所得税资产/递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产单位：元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备 163,069,681.30 26,624,179.26 109,248,811.79 23,482,491.69 内部交易未实现利润 0.00 0.00 0.00 0.00 可抵扣亏损 0.00 0.00 已计提未使用职工薪酬 15,970,807.47 2,301,085.38 6,788,146.73 1,243,677.05 产生的暂时性差异已计提未使用专项储备时间性差异引起递延所 13,224,148.15 2,083,382.81 20,818,142.88 2,163,369.94 得税款合计 192,264,636.92 31,008,647.45 136,855,101.40 26,889,538.68 （2）未经抵销的递延所得税负债单位：元期末余额期初余额项目应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文非同一控制企业合并资 3,769,868.60 837,409.71 3,769,868.60 837,409.71 产评估增值合计 3,769,868.60 837,409.71 3,769,868.60 837,409.71 （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债单位：元递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产项目期末互抵金额或负债期末余额期初互抵金额或负债期初余额递延所得税资产 31,008,647.45 26,889,538.68 递延所得税负债 837,409.71 837,409.71 （4）未确认递延所得税资产明细单位：元项目期末余额期初余额（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期单位：元年份期末金额期初金额备注其他说明： 28、其他非流动资产单位：元项目期末余额期初余额其他说明： 29、短期借款（1）短期借款分类单位：元项目期末余额期初余额抵押借款 25,000,000.00 165,000,000.00 保证借款 517,050,000.00 839,500,000.00 信用借款 246,137,868.69 565,187,868.69 合计 788,187,868.69 1,569,687,868.69 短期借款分类的说明：贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文期末保证借款余额51,705万元,其中本公司为纳入合并范围的子公司提供担保取得借款51,700万元. （2）已逾期未偿还的短期借款情况本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：单位：元借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率其他说明： 30、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债单位：元项目期末余额期初余额其他说明： 31、衍生金融负债 □ 适用 √ 不适用 32、应付票据单位：元种类期末余额期初余额银行承兑汇票 46,595,433.88 80,408,818.77 合计 46,595,433.88 80,408,818.77 本期末已到期未支付的应付票据总额为元。 33、应付账款（1）应付账款列示单位：元项目期末余额期初余额 1 年以内（含 1 年） 1,245,325,667.05 1,092,996,580.07 1-2 年（含 2 年） 92,479,884.90 319,919,322.86 2-3 年（含 3 年） 26,861,332.06 17,182,191.19 3 年以上 10,379,624.69 16,351,283.04 合计 1,375,046,508.70 1,446,449,377.16 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文（2）账龄超过 1 年的重要应付账款单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因泸州富泰建筑有限公司 8,537,945.60 待结算遵义宏顺建筑劳务有限公司 6,017,269.67 待结算福建融埔建筑劳务有限公司 7,592,969.26 待结算古胜斌 8,074,495.09 待结算彭岗 3,633,568.93 待结算刘海峰 5,239,005.86 待结算王兴炼 5,392,339.49 待结算林贻霖 4,434,489.35 待结算合计 48,922,083.25 -- 其他说明： 34、预收款项（1）预收款项列示单位：元项目期末余额期初余额 1 年以内（含 1 年） 93,069,763.91 74,290,185.18 1 年至 2 年（含 2 年） 245,634.50 235,766.72 2 年至 3 年（含 3 年） 164,724.30 148,449.73 3 年以上 1,582,558.35 1,554,896.64 合计 95,062,681.06 76,229,298.27 （2）账龄超过 1 年的重要预收款项单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因未来煤矿 411,497.64 待结算兴发煤矿 211,790.00 待结算纳雍县沙田煤矿 363,549.00 待结算纳雍张维普洒煤矿 219,422.00 待结算曙光乡桂兴煤矿 200,467.20 待结算合计 1,406,725.84 -- 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况单位：元项目金额累计已发生成本 367,374,950.00 累计已确认毛利 57,813,034.35 已办理结算的金额 474,201,833.90 建造合同形成的已完工未结算项目 -49,013,849.55 其他说明： 35、应付职工薪酬（1）应付职工薪酬列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬 9,892,820.55 463,683,896.92 456,565,999.68 17,010,717.79 二、离职后福利-设定提 1,549,333.65 43,526,708.65 43,148,867.48 1,927,174.82 存计划三、辞退福利 19,025,903.38 17,282,620.64 1,743,282.74 合计 11,442,154.20 526,236,508.95 516,997,487.80 20,681,175.35 （2）短期薪酬列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、工资、奖金、津贴和 6,272,639.21 356,768,496.43 350,110,428.08 12,930,707.56 补贴 2、职工福利费 23,656,705.26 23,656,705.26 3、社会保险费 76,022.64 23,320,143.38 23,504,426.63 -108,260.61 其中：医疗保险费 71,115.78 17,944,640.40 18,105,103.89 -89,347.71 工伤保险费 3,159,058.77 3,185,317.89 -26,259.12 生育保险费 1,014,164.94 1,011,418.72 2,746.22 补 4,906.86 1,202,279.27 1,202,586.13 4,600.00 充医疗保险费 4、住房公积金 110,111.75 19,639,852.94 19,656,247.61 93,717.08 5、工会经费和职工教育 3,340,714.95 8,984,215.39 8,230,376.58 4,094,553.76 经费贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 8、其他 93,332.00 31,314,483.52 31,407,815.52 9、非货币性福利合计 9,892,820.55 463,683,896.92 456,565,999.68 17,010,717.79 （3）设定提存计划列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、基本养老保险 61,830.77 40,462,552.62 40,479,767.20 44,616.19 2、失业保险费 877,502.88 2,352,654.03 2,393,618.28 836,538.63 3、企业年金缴费 610,000.00 711,502.00 275,482.00 1,046,020.00 合计 1,549,333.65 43,526,708.65 43,148,867.48 1,927,174.82 其他说明： 36、应交税费单位：元项目期末余额期初余额增值税 60,793,769.29 12,464,724.55 企业所得税 32,778,557.20 23,007,268.07 个人所得税 4,535,029.51 5,434,524.12 城市维护建设税 7,367,338.96 9,064,669.58 营业税 29,730,349.69 119,318,227.61 房产税 224,106.45 100,075.52 教育费附加 4,402,915.25 6,543,764.77 其他税费 427,066.41 1,128,372.95 合计 140,259,132.76 177,061,627.17 其他说明： 37、应付利息单位：元项目期末余额期初余额分期付息到期还本的长期借款利息 55,148.44 企业债券利息 23,200,000.00 23,200,000.00 短期借款应付利息 11,167,121.04 32,327,551.90 合计 34,367,121.04 55,582,700.34 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文重要的已逾期未支付的利息情况：单位：元借款单位逾期金额逾期原因其他说明： 38、应付股利单位：元项目期末余额期初余额金昌民用爆破器材专营有限责任公司 58,660.85 58,660.85 贵阳久联化工有限责任公司应付贵阳市 6,000,000.00 8,525,467.54 工商资产经营管理有限公司股利联合经营公司下属子公司应付现金股利 3,962,642.41 6,045,928.27 甘肃久联联合营销有限公司应付自然人 1,097.17 现金股利织金宏泰保安公司 14,421.33 联合公司应付贵州盘江民爆有限公司 8,026,904.63 8,026,904.63 贵州贵安建设集团有限公司 3,044,870.25 织金新联爆破应付股东股利 176,375.30 合计 18,224,583.19 25,717,350.04 其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因： 39、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款单位：元项目期末余额期初余额公司往来款 1,205,121,700.10 857,361,830.30 代扣款项 99,568,201.49 94,031,378.68 保证金 178,101,351.50 89,893,996.98 风险金 5,787,462.71 2,434,380.39 其他 43,032,730.48 33,485,076.27 合计 1,531,611,446.28 1,077,206,662.62 （2）账龄超过 1 年的重要其他应付款单位：元贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文项目期末余额未偿还或结转的原因保利久联控股集团有限责任公司 700,000,000.00 借款贵阳公路桥梁工程有限公司 17,670,000.00 待结算保证金织金绮陌大道其他应付款项 13,181,606.43 待结算保证金赵天才 12,286,121.66 待结算保证金郭联旺 11,353,305.01 待结算保证金合计 754,491,033.10 -- 其他说明 40、划分为持有待售的负债单位：元项目期末余额期初余额其他说明： 41、一年内到期的非流动负债单位：元项目期末余额期初余额一年内到期的长期借款 54,693,333.32 522,773,334.51 合计 54,693,333.32 522,773,334.51 其他说明： 42、其他流动负债单位：元项目期末余额期初余额短期应付债券的增减变动：单位：元按面值计溢折价摊债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行本期偿还期末余额提利息销其他说明： 43、长期借款（1）长期借款分类单位：元项目期末余额期初余额贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文抵押借款 124,226,665.49 保证借款 218,693,332.13 209,600,000.00 合计 218,693,332.13 333,826,665.49 长期借款分类的说明：期末保证借款余额21,869万元,其中本公司为纳入合并范围的子公司提供担保取得借款21,869万元. 其他说明，包括利率区间： 44、应付债券（1）应付债券单位：元项目期末余额期初余额公司债券 597,993,936.90 596,594,169.49 合计 597,993,936.90 596,594,169.49 （2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）单位：元 2013 年 4 600,000,0 596,594,1 1,399,767 597,993,9 公司债券 100.00 月 26 日 00.00 69.49 .41 36.90 （3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明（4）划分为金融负债的其他金融工具说明期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表单位：元发行在外的期初本期增加本期减少期末金融工具数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明 45、长期应付款（1）按款项性质列示长期应付款单位：元贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文项目期末余额期初余额其他说明： 46、长期应付职工薪酬（1）长期应付职工薪酬表单位：元项目期末余额期初余额（2）设定受益计划变动情况设定受益计划义务现值：单位：元项目本期发生额上期发生额计划资产：单位：元项目本期发生额上期发生额设定受益计划净负债（净资产）单位：元项目本期发生额上期发生额设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：其他说明： 47、专项应付款单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因其他说明： 48、预计负债单位：元项目期末余额期初余额形成原因其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明： 49、递延收益单位：元贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助 22,202,435.57 6,606,712.70 2,682,362.93 26,126,785.34 合计 22,202,435.57 6,606,712.70 2,682,362.93 26,126,785.34 -- 涉及政府补助的项目：单位：元本期新增补助金本期计入营业外与资产相关/与收负债项目期初余额其他变动期末余额额收入金额益相关爆破公司收到贵州省爆破工程研 2,000,000.00 2,000,000.00 与收益相关究中心能力提升建设爆破公司收到台阶爆破模拟技术 1,041,105.00 1,350,000.00 277,500.00 2,113,605.00 与收益相关产业化实践爆破公司收到省企业中心创新能 500,000.00 500,000.00 与收益相关力建设爆破公司收到喀斯特地质模拟技 19,057.70 10,000.00 9,057.70 与收益相关术研究及应用爆破公司收到院 304,211.33 6,500.00 297,711.33 与收益相关士工作站爆破公司收到创 3,004,438.80 1,000,000.00 272,514.21 3,731,924.59 与收益相关新型领军企业爆破公司收到裂隙岩体台阶爆破 245,680.00 245,680.00 与收益相关技术人才团队建设爆破公司收到台阶爆破节能降振 1,523,765.00 100,000.00 1,423,765.00 与收益相关关键技术研究爆破公司收到中深孔振动降振措 20,000.00 20,000.00 与收益相关施爆破公司收到社 200,000.00 200,000.00 与收益相关保科研补助爆破公司收到贵州省高层次创新 200,000.00 4,000.00 196,000.00 与收益相关型人才培养“百贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文层次” 爆破公司收到工 1,000,000.00 1,000,000.00 与收益相关程研究中心爆破公司收到高稳定性乳胶基质 600,000.00 32,781.66 567,218.34 与收益相关研究及工程补助联合公司收到习 700,000.00 35,000.00 665,000.00 与资产相关水补助联合公司收到毕节联合仓库远程 200,000.00 200,000.00 与收益相关监控设施安装补助联合公司收到铜仁联合仓库拆迁 393,460.47 236,712.27 630,173.17 与资产相关费联合公司收到铜仁联合安全技改 78,369.88 78,369.88 与资产相关金联合公司收到开阳政府拆迁城北 4,385,449.96 112,447.44 4,273,002.52 与资产相关路办公楼补偿款联合公司收到开阳政府补助总库 352,991.07 9,633.00 343,358.07 与资产相关监控设备补偿款联合公司收到金沙汇森新仓库建 1,962,239.69 280,319.95 1,681,919.74 与收益相关设资金贵阳久联收到膨化生产线政工程 1,200,000.00 240,000.00 960,000.00 与资产相关项目政府补助款母公司收到现场混装智能综合管 2,400,000.00 2,400,000.00 与资产相关控系统专项资金母公司收到省科技厅拨付自动装 900,000.00 900,000.00 与资产相关填线专项款母公司收到市财政局拨付产业振 991,666.67 901,666.67 90,000.00 与资产相关兴和技术改造项目款贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文母公司收到贵州省财政厅拨付思南 12000 吨乳化 2,000,000.00 2,000,000.00 与资产相关炸药生产线项目 2016 年安全生产专项资金合计 22,202,435.57 6,606,712.27 2,525,282.49 157,080.44 26,126,785.34 -- 其他说明： 50、其他非流动负债单位：元项目期末余额期初余额其他说明： 51、股本单位：元本次变动增减（+、—）期初余额期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总数 327,368,160.00 327,368,160.00 其他说明： 52、其他权益工具（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表单位：元发行在外的期初本期增加本期减少期末金融工具数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：其他说明： 53、资本公积单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢价） 621,006,190.59 31,561.03 620,974,629.56 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文其他资本公积 -970,173.63 0.00 -970,173.63 合计 620,036,016.96 31,561.03 620,004,455.93 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 54、库存股单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 55、其他综合收益单位：元本期发生额本期所得减：前期计入税后归属项目期初余额减：所得税税后归属期末余额税前发生其他综合收益于少数股费用于母公司额当期转入损益东其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整： 56、专项储备单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额安全生产费 42,447,515.25 43,349,217.88 45,797,006.03 39,999,727.10 合计 42,447,515.25 43,349,217.88 45,797,006.03 39,999,727.10 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 57、盈余公积单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积 111,353,077.92 3,544,075.97 0.00 114,897,153.89 任意盈余公积 51,181,654.34 1,772,037.98 0.00 52,953,692.32 合计 162,534,732.26 5,316,113.95 167,850,846.21 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 58、未分配利润单位：元贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文项目本期上期调整前上期末未分配利润 819,717,712.83 809,188,743.09 调整后期初未分配利润 819,717,712.83 809,188,743.09 加：本期归属于母公司所有者的净利润 61,937,521.35 81,204,143.40 减：提取法定盈余公积 3,544,075.97 14,379,966.44 提取任意盈余公积 1,772,037.98 7,189,983.22 应付普通股股利 16,368,408.00 49,105,224.00 期末未分配利润 859,970,712.23 819,717,712.83 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。 59、营业收入和营业成本单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 3,357,674,198.09 2,475,684,063.97 3,154,977,054.07 2,258,073,174.14 其他业务 27,397,637.78 11,214,787.56 9,558,050.99 2,144,671.23 合计 3,385,071,835.87 2,486,898,851.53 3,164,535,105.06 2,260,217,845.37 60、税金及附加单位：元项目本期发生额上期发生额城市维护建设税 9,674,355.56 9,119,306.62 教育费附加 9,210,689.60 8,368,834.18 资源税 65,303.49 房产税 29,924.62 土地使用税 240,588.20 印花税 395,135.49 营业税 3,097,802.48 58,961,833.03 价格调节基金 35,260.72 685,512.98 合计 22,749,060.16 77,135,486.81 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文其他说明： 61、销售费用单位：元项目本期发生额上期发生额职工薪酬 34,409,394.55 37,376,714.53 办公费 551,295.76 819,479.97 差旅费 4,868,537.90 4,904,873.47 运输费 69,525,285.32 58,549,943.41 折旧费 2,610,318.25 1,974,989.43 房屋及设备使用费 13,164,352.40 14,293,955.38 招待费 3,441,435.92 2,813,600.16 其他 1,722,750.78 1,105,307.04 合计 130,293,370.88 121,838,863.39 其他说明： 62、管理费用单位：元项目本期发生额上期发生额职工薪酬 243,392,073.79 214,683,486.23 税金 3,558,790.12 8,297,856.01 折旧及无形资产摊销 41,857,013.67 37,738,217.33 办公费 12,503,854.63 14,303,345.81 差旅费 12,989,939.58 14,156,812.39 业务招待费 13,304,493.19 12,896,876.06 房屋及设备使用费 8,323,181.66 10,061,439.28 技术研究及开发费 2,171,374.67 8,249,085.70 董事会经费 10,751,225.84 5,331,950.16 存货损失 667.31 -247,788.87 其他 54,648,951.19 49,928,348.13 合计 403,501,565.65 375,399,628.23 其他说明：贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 63、财务费用单位：元项目本期发生额上期发生额利息支出 184,685,784.40 230,182,466.15 减：利息收入 23,585,540.95 41,111,283.93 手续费 3,726,563.77 748,479.54 合计 164,826,807.22 189,819,661.76 其他说明： 64、资产减值损失单位：元项目本期发生额上期发生额一、坏账损失 46,697,739.96 30,618,648.96 二、存货跌价损失 2,164,765.08 0.00 七、固定资产减值损失 8,017,301.24 合计 56,879,806.28 30,618,648.96 其他说明： 65、公允价值变动收益单位：元产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额其他说明： 66、投资收益单位：元项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益 356,193.36 -575,730.05 处置长期股权投资产生的投资收益 -495,997.30 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 1,531,959.10 838,638.51 合计 1,392,155.16 262,908.46 其他说明： 67、营业外收入单位：元贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额非流动资产处置利得合计 16,513.90 1,704,001.94 16,513.90 其中：固定资产处置利得 16,513.90 1,704,001.94 16,513.90 政府补助 15,114,605.37 18,172,182.61 15,114,605.37 罚款收入 179,973.67 本期子公司非同一控制合并 4,532,157.00 形成的负商誉其他 3,024,172.31 4,523,215.20 3,024,172.31 合计 18,155,291.58 29,111,530.42 18,155,291.58 计入当期损益的政府补助：单位：元补贴是否影是否特殊补本期发生金上期发生金与资产相关/ 补助项目发放主体发放原因性质类型响当年盈亏贴额额与收益相关母公司 2014 贵阳市工信奖励是否 0.00 150,000.00 与收益相关年名牌奖励委母公司 2014 贵阳市工信年科技进步奖励是否 0.00 30,000.00 与收益相关委奖励母公司中新事物所政府贵阳科技厅补助是否 0.00 61,600.00 与收益相关专利资助费母公司知识产权专利资贵阳科技厅补助是否 0.00 26,800.00 与收益相关助费母公司 2014 年花溪区品贵阳科技厅补助是否 0.00 5,000.00 与收益相关牌产品奖励母公司花溪区锅炉改造贵阳科技厅补助是否 0.00 960,000.00 与收益相关奖励母公司基础雷管装填线贵阳科技厅补助是否 0.00 100,000.00 与资产相关补助母公司混装物联网项目贵阳科技厅补助是否 0.00 300,000.00 与资产相关补助母公司电子贵阳科技厅补助是否 0.00 8,333.33 与收益相关雷管信息补贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文助母公司思南 12000 吨改贵阳科技厅补助是否 100,000.00 0.00 与资产相关造项目补助母公司混装物联网补助贵阳科技厅补助是否 801,666.67 0.00 与资产相关等安顺增值税税控系统专安顺市国税补助是否 0.00 945.38 与收益相关用设备和技局术维护费用安顺市省级安顺市发展观摩会补助和改革委员补助是否 0.00 992,536.70 与收益相关款会安顺市西秀安顺市西秀区政府名牌区市场监督奖励是否 50,000.00 0.00 与收益相关产品奖励管理局安顺市西秀安顺市西秀区税收优惠区国有资产奖励是否 8,085,472.19 0.00 与收益相关返还管理局安顺市地税安顺市西秀局代扣代缴区地方税务奖励是否 9,834.79 0.00 与收益相关个所税手续局费返还甘肃收到社保局拨付的兰州市社保补助是否 195,831.43 123,724.00 与收益相关员工稳岗补局贴甘肃白银市白银市人力财政局纳税资源和社会奖励是否 0.00 75,000.00 与收益相关奖励保障局甘肃兰州市城关区商务甘肃兰州市局重点限上城关区商务补助是否 0.00 20,000.00 与收益相关商贸服务业局企业扶持资金甘肃企业创兰州市社保业带动就业补助是否 30,000.00 0.00 与收益相关局补贴爆破贵州省省科技厅补助是否 0.00 0.00 与收益相关贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文爆破工程技术研究中心能力提升建设爆破台阶爆破模拟技术省科技厅补助是否 277,500.00 293,895.00 与收益相关产业化实践爆破省企业中心创新能省经信委补助是否 0.00 0.00 与收益相关力建设爆破喀斯特地质模拟技省科技厅补助是否 10,000.00 227,802.30 与收益相关术研究及应用爆破院士工省科技厅补助是否 6,500.00 195,788.67 与收益相关作站爆破创爆破新型领军企省科技厅补助是否 272,514.21 260,700.20 与收益相关业爆破裂隙岩体台阶爆破省科技厅补助是否 0.00 0.00 与收益相关技术人才团队建设爆破台阶爆破节能降振省科技厅补助是否 100,000.00 291,235.00 与收益相关关键技术研究爆破中深孔振动降振措省科技厅补助是否 0.00 96,084.00 与收益相关施爆破社保科省科技厅补助是否 200,000.00 0.00 与收益相关研补助爆破贵州省高层次创新省科技厅补助是否 4,000.00 0.00 与收益相关人才培养“百层次” 爆破工程研省发改委补助是否 0.00 0.00 与收益相关究中心爆破公司收到高稳定性省科技厅补助是否 32,781.66 0.00 与资产相关乳胶基质研贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文究及工程补助联合民爆威威宁县财政宁安全技改补助是否 0.00 400,000.00 与收益相关局资金联合民爆赫赫章县财政章安全技改补助是否 0.00 300,000.00 与收益相关局资金联合民爆金沙汇森新仓金沙县财政补助是否 280,319.95 0.00 与资产相关库建设资金局摊入联合民爆毕节联合仓库毕节地区财补助是否 200,000.00 0.00 与收益相关远程监控安政局装补助联合民爆钟六盘水钟水山区财政补奖励是否 6,000.00 0.00 与收益相关商务粮食局贴贵阳久联化贵阳市财政工公司收膨补助是否 240,000.00 240,000.00 与资产相关局化生产线款贵阳久联化工公司收子永济市国税公司山西永奖励是否 3,943,384.47 2,245,835.90 与收益相关局济残疾人税收优惠款贵阳久联化工公司子公司贵州巨能贵州科技厅补助是否 118,800.00 310,000.00 与收益相关研发费用补贴贵阳久联化惠水县科协工公司子公技术和知识补助是否 0.00 396,902.13 与收益相关司贵州巨能产权局税款补贴贵阳久联安惠水县国税全专项资金奖励是否 0.00 600,000.00 与收益相关局补助贵阳久联名贵州省经济奖励是否 0.00 55,000.00 与收益相关牌产品奖励和信息化委贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文员会贵阳市花溪贵阳久联淘区市场监督奖励是否 0.00 400,000.00 与收益相关汰锅炉奖励管理局山西省运城贵阳久联科市永济市科补助是否 150,000.00 0.00 与收益相关研经费技局河南久联收内乡县财政奖励 0.00 9,005,000.00 与收益相关政府补助局 15,114,605.3 18,172,182.6 合计 -- -- -- -- -- -- 7 其他说明： 68、营业外支出单位：元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额非流动资产处置损失合计 8,884,109.79 312,482.34 8,884,109.79 其中：固定资产处置损失 8,884,109.79 312,482.34 8,884,109.79 对外捐赠 4,664,753.87 81,450.00 4,664,753.87 罚款支出 1,054,766.23 937,068.83 1,054,766.23 停工损失 200,750.00 其他 1,824,716.40 816,930.30 1,824,716.40 合计 16,428,346.29 2,348,681.50 16,428,346.29 其他说明： 69、所得税费用（1）所得税费用表单位：元项目本期发生额上期发生额当期所得税费用 47,927,427.50 51,494,191.62 递延所得税费用 -4,119,108.77 -4,511,100.44 合计 43,808,318.73 46,983,091.18 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文（2）会计利润与所得税费用调整过程单位：元项目本期发生额利润总额 123,041,474.60 按法定/适用税率计算的所得税费用 18,456,221.19 子公司适用不同税率的影响 12,704,739.58 调整以前期间所得税的影响 209,113.14 非应税收入的影响 0.00 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 2,167,417.70 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 0.00 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 10,270,827.12 损的影响所得税费用 43,808,318.73 其他说明 70、其他综合收益详见附注。 71、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额工程保证金、设备租赁费 133,380,003.15 164,519,310.87 各往来款项 77,286,532.98 18,994,267.58 银行存款利息 4,056,683.97 8,289,857.81 收风险抵押金、罚款赔款 6,140,486.12 7,821,562.34 其他 6,444,530.59 7,612,419.35 合计 227,308,236.81 207,237,417.95 收到的其他与经营活动有关的现金说明：（2）支付的其他与经营活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文付工程投标保证金和质保金 376,150,287.60 129,369,549.98 付现管理费用 143,378,921.85 122,977,924.67 付现销售费用 92,681,042.42 82,487,159.43 付备用金 26,897,487.14 25,437,831.85 其他 4,589,307.66 2,429,099.04 合计 643,697,046.67 362,701,564.97 支付的其他与经营活动有关的现金说明：（3）收到的其他与投资活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额收贵州大龙汇源开发投资有限公司归还 25,599,555.55 33,447,689.29 代付费收到红桥公司代付费及资金占用费 194,776,623.33 13,019,025.00 收遵义市新区开发投资公司归还代付费 32,526,044.44 收到遵义县国投还代付费 47,933,266.67 11,000,000.00 收到汇川城投归还代付费 30,000,000.00 收遵义湘江投资建设有限公司归还代付 15,760,000.00 费收遵义县城市投资经营有限公司还代付 50,000,000.00 费及资金占用费收到的爆破公司收购子公司支付的投资 4,965,581.21 款与被收购子公司货币资金差额合计 284,069,445.55 174,958,339.94 收到的其他与投资活动有关的现金说明：（4）支付的其他与投资活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额遵义湘江投资建设有限公司代付费 19,500,000.00 合计 19,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金说明：（5）收到的其他与筹资活动有关的现金单位：元贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文项目本期发生额上期发生额收保利久联集团借款 500,000,000.00 爆破公司收保利久联控股集团有限责任 143,000,000.00 公司借款爆破公司子公司收回借款 1,266,443.83 合计 500,000,000.00 144,266,443.83 收到的其他与筹资活动有关的现金说明：（6）支付的其他与筹资活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额股份公司支付定向增发费用 3,000,000.00 850,000.00 甘肃久联永登公司归还借款 2,139,171.51 爆破公司支付融资保证金 4,000,000.00 子公司偿还其他公司借款 2,511,124.12 联合公司少数股东退股 120,000.00 支付委托贷款利息 7,597,180.55 支付承兑汇票保证金 8,870,898.85 爆破公司支付履约及信用证保证金 100,400,000.00 合计 119,868,079.40 9,620,295.63 支付的其他与筹资活动有关的现金说明： 72、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料单位：元补充资料本期金额上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- -- 净利润 79,233,155.87 89,547,636.74 加：资产减值准备 56,879,806.28 30,618,648.96 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 96,593,443.91 101,387,183.33 物资产折旧无形资产摊销 5,640,557.40 7,347,073.80 长期待摊费用摊销 5,282,525.10 7,483,410.57 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 8,867,595.89 1,391,519.60 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文的损失（收益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填列） 184,685,784.40 230,182,466.15 投资损失（收益以“－”号填列） -1,392,155.16 262,908.46 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -4,119,108.77 -4,511,100.44 存货的减少（增加以“－”号填列） -5,469,670.99 -44,030,747.11 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 -55,058,345.62 -228,824,592.32 列）经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 410,585,099.11 9,103,030.56 列）经营活动产生的现金流量净额 781,728,687.42 199,957,438.30 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 -- -- 动： 3．现金及现金等价物净变动情况： -- -- 现金的期末余额 716,629,900.71 965,316,823.43 减：现金的期初余额 965,316,823.43 690,655,271.80 现金及现金等价物净增加额 -248,686,922.72 274,661,551.63 （2）本期支付的取得子公司的现金净额单位：元金额其中： -- 其中： -- 其中： -- 其他说明：（3）本期收到的处置子公司的现金净额单位：元金额其中： -- 其中： -- 其中： -- 其他说明：（4）现金和现金等价物的构成单位：元贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文项目期末余额期初余额一、现金 716,629,900.71 965,316,823.43 其中：库存现金 617,946.29 784,535.38 可随时用于支付的银行存款 716,011,954.42 964,532,288.05 三、期末现金及现金等价物余额 716,629,900.71 965,316,823.43 其他说明： 73、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： 74、所有权或使用权受到限制的资产单位：元项目期末账面价值受限原因货币资金 114,579,326.94 银行承兑汇票保证金及履约保证金应收票据 0.00 存货 0.00 固定资产 22,439,657.89 银行抵押贷款无形资产 31,673,011.33 银行抵押贷款合计 168,691,996.16 -- 其他说明： 75、外币货币性项目（1）外币货币性项目单位：元项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额其他说明：（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 □ 适用 √ 不适用 76、套期按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 77、其他八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并（1）本期发生的非同一控制下企业合并单位：元购买日至期购买日至期被购买方名股权取得时股权取得成股权取得比股权取得方购买日的确购买日末被购买方末被购买方称点本例式定依据的收入的净利润其他说明：（2）合并成本及商誉单位：元合并成本合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：大额商誉形成的主要原因：其他说明：（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债单位：元购买日公允价值购买日账面价值可辨认资产、负债公允价值的确定方法：企业合并中承担的被购买方的或有负债：其他说明：（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 □ 是 √ 否贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明 2、同一控制下企业合并（1）本期发生的同一控制下企业合并单位：元合并当期期合并当期期企业合并中构成同一控比较期间被比较期间被被合并方名合并日的确初至合并日初至合并日取得的权益制下企业合合并日合并方的收合并方的净称定依据被合并方的被合并方的比例并的依据入利润收入净利润其他说明：（2）合并成本单位：元合并成本或有对价及其变动的说明：其他说明：（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值单位：元合并日上期期末企业合并中承担的被合并方的或有负债：其他说明： 3、反向购买交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算： 4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □ 是 √ 否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □ 是 √ 否贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： 6、其他九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成持股比例子公司名称主要经营地注册地业务性质取得方式直接间接贵州新联爆破工贵阳市花溪区孟房屋建筑施工、贵阳南明区 100.00% 设立程有限公司关爆破与拆除工程民用爆破器材生贵阳久联化工有贵阳市花溪区孟贵阳高新技术开产、销售、研究 51.00% 购买限责任公司关发区新天园区与开发批零兼营：民用爆破器材（持许可证经营），化工产品及原料（化学危险品及专项贵州联合民爆器贵阳市宝山北路贵阳市宝山北路管理的除外），材经营有限责任 51.00% 6.96% 设立 213 号 213 号二、三类机电产公司品，建筑材料，新旧车（除小轿车）；废旧金属回收（在郊区的分支机构经营）甘肃久联民爆器兰州市西固区西兰州市西固区西民用爆炸物品的 100.00% 购买材有限责任公司固中路 36 号固中路 36 号生产销售河南久联神威民民用爆炸物品的内乡县马山口镇内乡县马山口镇 90.00% 购买爆器材有限公司生产销售雷管炸药危险品贵阳花溪安捷运贵阳市花溪区清贵阳市花溪区清运输，普通货物 66.45% 购买输有限责任公司溪路 97# 溪路 97# 运输民用爆破物品生安顺久联民爆有安顺市西秀区大安顺市西秀区大产、销售研究开 100.00% 设立限责任公司西桥镇西桥镇发、化工产品、进出口业务贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：确定公司是代理人还是委托人的依据：其他说明：（2）重要的非全资子公司单位：元本期归属于少数股东的本期向少数股东宣告分子公司名称少数股东持股比例期末少数股东权益余额损益派的股利贵阳久联化工有限责任 49.00% 7,849,902.67 842,932.52 101,654,345.36 公司贵州联合民爆器材经营 42.04% -5,275,285.42 4,285,147.19 51,066,201.10 有限责任公司河南久联神威民爆器材 10.00% 2,736,388.42 1,298,627.90 27,368,812.16 有限公司贵阳花溪安捷运输有限 33.55% 172,253.95 375,415.58 2,506,894.25 责任公司子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：其他说明：（3）重要非全资子公司的主要财务信息单位：元期末余额期初余额子公司流动资非流动资产合流动负非流动负债合流动资非流动资产合流动负非流动负债合名称产资产计债负债计产资产计债负债计贵阳久联化工 232,332, 136,643, 368,976, 179,969, 960,000. 180,929, 212,915, 146,750, 359,666, 183,810, 1,200,00 185,010, 有限责 964.93 391.86 356.79 215.93 00 215.93 566.03 639.62 205.65 017.63 0.00 017.63 任公司贵州联合民爆器材经 554,589, 106,538, 661,127, 544,835, 7,671,82 552,507, 362,237, 110,595, 472,833, 342,657, 8,072,51 350,729, 营有限 039.05 578.58 617.63 355.77 3.38 179.15 821.76 304.27 126.03 304.40 1.07 815.47 责任公司河南久 71,093,5 156,314, 227,407, 48,288,9 48,288,9 73,741,4 156,282, 230,023, 41,530,1 41,530,1 联神威 01.44 172.95 674.39 99.58 99.58 99.40 405.65 905.05 01.19 01.19 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文民爆器材有限公司贵阳花溪安捷 7,400,32 3,976,02 11,376,3 5,860,36 5,860,36 11,381,4 4,387,64 15,769,0 9,647,54 9,647,54 运输有 9.98 2.34 52.32 2.52 2.52 40.30 6.01 86.31 7.70 7.70 限责任公司单位：元本期发生额上期发生额子公司名称综合收益总经营活动现综合收益总经营活动现营业收入净利润营业收入净利润额金流量额金流量贵阳久联化 299,629,920. 13,710,780.5 13,710,780.5 10,626,734.0 284,507,692. 16,926,779.2 工有限责任 1,063,430.61 1,063,430.61 46 3 3 3 46 公司贵州联合民爆器材经营 902,517,920. -10,441,929.2 -10,441,929.2 -31,198,042.7 403,754,574. -16,851,917.8 -16,851,917.8 6,689,117.65 有限责任公 89 6 6 5 57 7 司河南久联神 195,367,334. 21,829,023.9 188,042,493. 14,808,054.9 14,808,054.9 威民爆器材 5,653,677.10 5,653,677.10 9,898,047.16 22 5 81 4 有限公司贵阳花溪安 18,057,281.6 26,788,550.8 捷运输有限 513,424.59 513,424.59 1,040,678.39 1,316,439.29 1,316,439.29 922,231.98 4 责任公司其他说明：（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持其他说明： 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响单位：元贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文其他说明 3、在合营安排或联营企业中的权益（1）重要的合营企业或联营企业持股比例对合营企业或联合营企业或联营主要经营地注册地业务性质营企业投资的会企业名称直接间接计处理方法在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：（2）重要合营企业的主要财务信息单位：元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额其他说明（3）重要联营企业的主要财务信息单位：元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额其他说明（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息单位：元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额合营企业： -- -- 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- 联营企业： -- -- 投资账面价值合计 39,275,520.38 39,283,470.09 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- --净利润 356,193.36 4,738,853.59 --综合收益总额 356,193.36 4,738,853.59 其他说明贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损单位：元累积未确认前期累计认的损本期未确认的损失（或本期分合营企业或联营企业名称本期末累积未确认的损失失享的净利润）其他说明（7）与合营企业投资相关的未确认承诺（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 4、重要的共同经营持股比例/享有的份额共同经营名称主要经营地注册地业务性质直接间接在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：其他说明 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： 6、其他十、与金融工具相关的风险十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值单位：元期末公允价值项目第一层次公允价值计第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计量一、持续的公允价值计量 -- -- -- -- 二、非持续的公允价值计 -- -- -- -- 量贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 9、其他十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况母公司对本企业的母公司对本企业的母公司名称注册地业务性质注册资本持股比例表决权比例国有资产经营管理，投资、融资、项目开发；房地产开发、销售（凭资质证从事经保利久联控股集团贵州省贵阳市营活动）；房屋租赁；29,318.43 万元 30.00% 30.00% 有限责任公司汽油、柴油、润滑油（仅限九八加油站经营）、汽车配件销售。本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。。其他说明： 2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注。 3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文合营或联营企业名称与本企业关系赤水建兴爆破工程服务有限公司联营企业金沙县小额贷款有限责任公司联营企业其他说明 4、其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本企业关系贵州久联集团房地产开发有限责任公司受同一控制人控制贵州久联集团新联轻化工有限责任公司受同一控制人控制山东银光民爆器材有限公司受同一控制人控制新时代民爆（辽宁）股份有限公司受同一控制人控制贵州盘江民爆有限公司受同一控制人控制保利化工控股有限公司受同一控制人控制沿河开源爆破工程有限公司受同一控制人控制贵州开源爆破工程有限公司受同一控制人控制贵州省金沙县金钻爆破工程服务有限公司受同一控制人控制习水县平山爆破工程有限责任公司受同一控制人控制保利利民（天津）股权投资基金合伙企业（筹建中）受同一控制人控制其他说明 5、关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表单位：元关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额贵州久联集团新联轻化工有限责任公纸箱、木箱采购 20,305,102.92 28,000,000.00 否 24,168,556.03 司贵州盘江民爆有限采购商品 172,815,192.13 公司出售商品/提供劳务情况表单位：元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额贵州久联集团房地产开发有限建筑工程 3,314,224.95 35,957,300.00 责任公司贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文山东银光民爆器材有限公司费销售商品 2,094,990.00 1,691,020.51 县分公司山东银光民爆器材有限公司莱销售商品 1,682,844.00 974,846.15 州分公司山东银光民爆器材有限公司曲销售商品 1,638,540.00 1,080,931.62 阜阳分公司新时代民爆（辽宁）股份有限销售商品 2,939,628.00 2,388,153.85 公司沿河开源爆破工程有限公司销售商品 8,967,071.73 贵州开源爆破工程有限公司销售商品 8,291,841.63 贵州省金沙县金钻爆破工程公销售商品 195,005.64 司习水县平山爆破工程有限责任销售商品 2,238,586.40 公司购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表：单位：元委托方/出包方名受托方/承包方名受托/承包资产类托管收益/承包收本期确认的托管受托/承包起始日受托/承包终止日称称型益定价依据收益/承包收益关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：单位：元委托方/出包方名受托方/承包方名委托/出包资产类托管费/出包费定本期确认的托管委托/出包起始日委托/出包终止日称称型价依据费/出包费关联管理/出包情况说明（3）关联租赁情况本公司作为出租方：单位：元承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入本公司作为承租方：单位：元出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费保利久联控股集团有限责任土地 2,996,957.72 2,854,246.16 公司贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文关联租赁情况说明（4）关联担保情况本公司作为担保方单位：元被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕本公司作为被担保方单位：元担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕关联担保情况说明（5）关联方资金拆借单位：元关联方拆借金额起始日到期日说明拆入拆出（6）关联方资产转让、债务重组情况单位：元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额（7）关键管理人员报酬单位：元项目本期发生额上期发生额关键管理人员薪酬 573.02 937.52 （8）其他关联交易本期贵州久联民爆器材发展股份有限公司向保利久联控股集团有限责任公司借入资金500,000,000元. 6、关联方应收应付款项（1）应收项目单位：元项目名称关联方期末余额期初余额贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文账面余额坏账准备账面余额坏账准备应收账款贵州久联集团房地 9,051,340.11 22,782,919.93 产开发有限公司保利久联控股集团 60,129.60 有限责任公司山东银光民爆器材有限公司费县分公 834,784.00 369,794.00 司山东银光民爆器材有限公司莱州分公 271,443.56 138,599.56 司山东银光民爆器材有限公司曲阜阳分 706,810.00 568,270.00 公司新时代民爆（辽宁） 3,341,011.00 1,021,383.00 股份有限公司沿河开源爆破工程 4,210,755.99 有限公司贵州开源爆破工程 6,570,980.54 有限公司贵州省金沙县金钻爆破工程服务有限 63,811.20 公司习水县平山爆破工 4,127,615.48 程有限责任公司其他应收款保利久联控股集团 282,544.77 259,142.77 有限责任公司贵州久联企业集团新联轻化工有限责 427,218.26 31,705.20 任公司保利化工控股有限 15,000.00 公司保利利民（天津）股权投资基金合伙企 30,000,000.00 业（筹建中）贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文（2）应付项目单位：元项目名称关联方期末账面余额期初账面余额应付账款贵州盘江民爆有限公司 175,762,663.89 贵州久联集团新联轻化工有 3,202,151.58 1,988,804.96 限责任公司贵州久联集团房地产开发有 1,241,825.57 限责任公司贵州久联集团新联轻化工有应付票据 738,065.00 限责任公司保利久联控股集团有限责任其他应付款 1,205,121,700.10 724,642,012.84 公司山东银光民爆器材有限公司 350,000.00 曲阜阳分公司 7、关联方承诺 8、其他十三、股份支付 1、股份支付总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、以权益结算的股份支付情况 □ 适用 √ 不适用 3、以现金结算的股份支付情况 □ 适用 √ 不适用 4、股份支付的修改、终止情况无 5、其他无贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺 2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。 3、其他十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项单位：元对财务状况和经营成果的影项目内容无法估计影响数的原因响数 2、利润分配情况单位：元 3、销售退回 4、其他资产负债表日后事项说明十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正（1）追溯重述法单位：元受影响的各个比较期间报表会计差错更正的内容处理程序累积影响数项目名称贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文（2）未来适用法会计差错更正的内容批准程序采用未来适用法的原因 2、债务重组 3、资产置换（1）非货币性资产交换（2）其他资产置换 4、年金计划 5、终止经营单位：元归属于母公司所项目收入费用利润总额所得税费用净利润有者的终止经营利润其他说明 6、分部信息（1）报告分部的确定依据与会计政策本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。（2）报告分部的财务信息单位：元主营业务收主营业务收主营业务成主营业务成项目分部间抵销分部间抵销分部间抵销合计入(抵消前) 入(抵消后) 本(抵消前) 本(抵消后) 民爆产品 1,989,230,11 587,121,323. 1,402,108,79 1,503,121,75 578,946,677. 924,175,078. 生产 8.37 97 4.40 6.04 56 爆破工程施 1,979,019,92 23,454,523.8 1,955,565,40 1,561,662,58 10,153,603.8 1,551,508,98 工 7.56 7 3.69 9.33 4 5.49 合计 3,968,250,04 610,575,847. 3,357,674,19 3,064,784,34 589,100,281. 2,475,684,06 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 5.93 84 8.09 5.37 40 3.97 （3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因（4）其他说明 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 8、其他十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款（1）应收账款分类披露单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例单项金额重大并单 76,217,4 4,931,68 71,285,79 183,357 4,625,083 178,732,45 独计提坏账准备的 23.68% 6.47% 72.13% 2.52% 84.61 9.63 4.98 ,540.58 .80 6.78 应收账款按信用风险特征组 245,659, 3,005,33 242,653,9 70,841, 2,950,391 67,891,109. 合计提坏账准备的 76.32% 1.22% 27.87% 4.16% 284.04 3.43 50.61 500.84 .64 应收账款 321,876, 7,937,02 313,939,7 254,199 7,575,475 246,623,56 合计 100.00% 2.47% 72.13% 2.52% 768.65 3.06 45.59 ,041.42 .44 5.98 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额应收账款（按单位）应收账款坏账准备计提比例计提理由铜仁市一鼎爆破有限公根据合同履行情况,分析 9,600,000.01 672,000.00 7.00% 司计提坏账准备贵州三安爆破工程有限根据合同履行情况,分析 7,657,413.60 444,493.03 5.80% 公司（德江）计提坏账准备贵州铜仁鑫安爆破有限根据合同履行情况,分析 7,108,130.30 425,524.22 5.99% 公司计提坏账准备贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文贵州玉屏黔东玉安爆破根据合同履行情况,分析 6,985,518.08 488,986.27 7.00% 工程有限责任公司计提坏账准备德江新城爆破工程有限根据合同履行情况,分析 5,243,776.00 367,064.32 7.00% 公司计提坏账准备石阡荣盛爆破工程有限根据合同履行情况,分析 5,128,041.69 315,949.09 6.16% 公司计提坏账准备铜仁吉祥爆破工程有限根据合同履行情况,分析 4,322,200.80 216,110.04 5.00% 公司计提坏账准备铜仁市新华爆破工程有根据合同履行情况,分析 3,646,488.72 274,232.06 7.52% 限公司计提坏账准备江口县梵安爆破工程有根据合同履行情况,分析 2,987,189.48 180,898.46 6.06% 限责任公司计提坏账准备贵州沿河天安爆破工程根据合同履行情况,分析 2,879,261.76 201,548.32 7.00% 有限公司计提坏账准备云浮市恒宇爆破工程有根据合同履行情况,分析 2,401,096.68 168,076.77 7.00% 限公司计提坏账准备沿河神玖爆破工程有限根据合同履行情况,分析 2,298,198.72 160,873.91 7.00% 公司计提坏账准备贵州省龙健爆破工程有根据合同履行情况,分析 2,000,000.00 140,000.00 7.00% 限公司（黔西）计提坏账准备正安县芙蓉江民爆物品根据合同履行情况,分析销售服务有限公司正安 1,956,881.62 97,844.08 5.00% 计提坏账准备分公司松桃苗族自治县安惠爆根据合同履行情况,分析 1,770,279.52 123,919.57 7.00% 破有限责任公司计提坏账准备黔南化轻民爆器材有限根据合同履行情况,分析 1,544,049.97 99,423.31 6.44% 责任公司长顺分公司计提坏账准备铜仁市万山区恒丰爆破根据合同履行情况,分析有限责任公司德江项目 1,498,931.32 99,740.46 6.65% 计提坏账准备部铜仁爆破工程有限公司根据合同履行情况,分析 1,323,202.63 92,624.18 7.00% 碧江分公司计提坏账准备贵州黔南化轻民爆器材根据合同履行情况,分析有限责任公司平塘分公 1,308,013.98 91,560.98 7.00% 计提坏账准备司贵州金筑爆破拆除工程根据合同履行情况,分析 1,250,592.00 62,529.60 5.00% 有限公司计提坏账准备黔东南州开山爆破工程根据合同履行情况,分析 1,164,214.70 58,210.74 5.00% 有限责任公司计提坏账准备贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文正安县芙蓉江民爆物品根据合同履行情况,分析销售服务有限公司务川 1,116,748.23 78,172.38 7.00% 计提坏账准备分公司根据合同履行情况,分析独山县物资供应公司 1,027,254.80 71,907.84 7.00% 计提坏账准备合计 76,217,484.61 4,931,689.63 -- -- 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 14,216,007.20 710,796.38 5.00% 1至2年 26,031,613.21 1,821,935.11 7.00% 2至3年 65,510.26 6,551.03 10.00% 3 年以上 571,553.77 466,050.91 81.54% 4至5年 175,838.10 70,335.24 40.00% 5 年以上 395,715.67 395,715.67 100.00% 合计 40,884,684.44 3,005,333.43 7.35% 确定该组合依据的说明：组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额组合名称应收账款坏账准备计提比例回收风险较低民爆产品应收账 42,015,653.44 款回收风险较低关联方应收账款 162,758,946.16 合计 204,774,599.60 确定该组合依据的说明：组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：单位：元贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文单位名称收回或转回金额收回方式（3）本期实际核销的应收账款情况单位：元项目核销金额其中重要的应收账款核销情况：单位：元款项是否由关联交单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序易产生应收账款核销说明：（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明： 2、其他应收款（1）其他应收款分类披露单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例单项金额重大并单 692,663 692,663,19 独计提坏账准备的 99.12% ,196.80 6.80 其他应收款按信用风险特征组 846,528, 100.00% 846,528,0 6,127,9 0.88% 6,127,945.3 合计提坏账准备的贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文其他应收款 039.98 39.98 45.33 846,528, 846,528,0 698,791 698,791,14 合计 100.00% 100.00% 039.98 39.98 ,142.13 2.13 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额其他应收款（按单位）其他应收款坏账准备计提比例计提理由组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内分项确定该组合依据的说明：组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额组合名称其他应收款坏账准备计提比例关联方往来 844,547,180.54 备用金 1,980,859.44 合计 846,528,039.98 确定该组合依据的说明：组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：单位：元单位名称转回或收回金额收回方式（3）本期实际核销的其他应收款情况单位：元项目核销金额贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文其中重要的其他应收款核销情况：单位：元款项是否由关联交单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序易产生其他应收款核销说明：（4）其他应收款按款项性质分类情况单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额往来款项 846,528,039.98 698,791,142.13 合计 846,528,039.98 698,791,142.13 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位：元占其他应收款期末单位名称款项的性质期末余额账龄坏账准备期末余额余额合计数的比例贵州新联爆破工程集子公司往来 698,228,749.60 85.51% 团有限公司安顺久联民爆有限责子公司往来 51,087,010.76 6.26% 任公司甘肃久联民爆器材有子公司往来 30,452,274.35 3.73% 限公司贵阳久联化工有限责子公司往来 22,568,687.45 2.76% 任公司贵阳花溪安捷运输有子公司往来 3,865,850.45 0.47% 限责任公司 98.74% 合计 -- 806,202,572.61 -- （6）涉及政府补助的应收款项单位：元预计收取的时间、金额单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄及依据贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明： 3、长期股权投资单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资 1,375,415,445.65 0.00 1,375,415,445.65 1,375,415,445.65 1,375,415,445.65 合计 1,375,415,445.65 1,375,415,445.65 1,375,415,445.65 1,375,415,445.65 （1）对子公司投资单位：元本期计提减值准减值准备期末余被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额备额贵州新联爆破工 850,280,431.81 850,280,431.81 程有限公司贵州联合民爆器材经营有限责任 26,111,625.74 26,111,625.74 公司贵阳久联化工有 45,899,950.79 45,899,950.79 限责任公司甘肃久联民爆器 177,765,437.31 177,765,437.31 材有限公司河南久联神威民 172,700,000.00 172,700,000.00 爆器材有限公司贵阳花溪安捷运 2,658,000.00 2,658,000.00 输有限责任公司安顺久联民爆有 100,000,000.00 100,000,000.00 限责任公司合计 1,375,415,445.65 1,375,415,445.65 0.00 （2）对联营、合营企业投资单位：元投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文权益法下宣告发放期末余额其他综合其他权益计提减值追加投资减少投资确认的投现金股利其他收益调整变动准备资损益或利润一、合营企业二、联营企业（3）其他说明 4、营业收入和营业成本单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 373,699,729.11 267,717,346.30 397,652,691.96 272,669,975.56 其他业务 6,522,212.68 210,789.88 471,264.69 122,810.08 合计 380,221,941.79 267,928,136.18 398,123,956.65 272,792,785.64 其他说明： 5、投资收益单位：元项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益 78,601,046.10 148,085,592.69 处置长期股权投资产生的投资收益 -1,022,043.64 合计 78,601,046.10 147,063,549.05 6、其他十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √ 适用 □ 不适用单位：元项目金额说明非流动资产处置损益 -8,867,595.89 技术改造相关厂房设备的处置计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 15,114,605.37 科技创新及技改补助受的政府补助除外）贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,520,064.19 减：所得税影响额 -245,311.62 少数股东权益影响额 113,447.70 合计 1,858,809.21 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □ 适用 √ 不适用 2、净资产收益率及每股收益每股收益报告期利润加权平均净资产收益率基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）归属于公司普通股股东的净利润 3.09% 0.190 0.190 扣除非经常性损益后归属于公司 3.00% 0.180 0.18 普通股股东的净利润 3、境内外会计准则下会计数据差异（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 □ 不适用单位：元净利润净资产本期发生额上期发生额期末余额期初余额按中国会计准则 61,937,521.35 81,204,143.40 2,015,193,901.47 1,972,104,137.30 按国际会计准则调整的项目及金额：（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称 4、其他贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文第十二节备查文件目录（一）载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（四）载有董事长签名的2016年年度报告文本原件。（五）以上备查文件的备置地点：公司证券与法律事务部。贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事长：罗德丕 2017 年 3 月 29 日
附件：公告原文

久联发展：2016年年度报告（下载公告）

公告日期:2017-03-31

贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
         2016 年年度报告
          2017 年 03 月
                                                  贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
                          第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    公司负责人罗德丕、主管会计工作负责人付成瑞及会计机构负责人(会计主
管人员)刘筑川声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
     未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务       未亲自出席会议原因          被委托人姓名
          罗德丕                   董事长                  因公出差                  安胜杰
           郭盛                     董事                   因公出差                  王丽春
    公司年度报告中若涉及未来计划等前瞻性陈述的，不构成公司对投资者的
实质承诺，请投资者注意投资风险。
    公司存在安全风险、市场竞争更加激烈风险、管理风险等风险因素，敬请
广大投资者注意投资风险。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 327,368,160 为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积
金转增股本。
                                                                            贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                   目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11
第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 23
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 37
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 42
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 42
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 43
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 50
第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 56
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 59
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 178
                                                 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                           释义
                   释义项          指                              释义内容
中国证监会                         指   中国证券监督管理委员会
本公司、公司、股份公司、久联发展   指   贵州久联民爆器材发展股份有限公司
保利久联集团                       指   保利久联控股集团有限责任公司
新联爆破、新联爆破集团             指   贵州新联爆破工程集团有限公司
甘肃久联                           指   甘肃久联民爆器材有限责任公司
安顺久联                           指   安顺久联民爆有限责任公司
联合公司、联合经营公司             指   贵州联合民爆器材经营有限责任公司
贵阳久联化工公司、贵阳久联         指   贵阳久联化工有限责任公司
花溪安捷运输公司                   指   贵阳花溪安捷运输有限责任公司
河南久联神威公司                   指   河南久联神威民爆有限公司
9844 分公司                        指   贵州久联民爆器材发展股份有限公司 9844 生产分公司
9855 分公司                        指   贵州久联民爆器材发展股份有限公司 9855 生产分公司
思南分公司                         指   贵州久联民爆器材发展股份有限公司思南生产分公司
混装生产分公司                     指   贵州久联民爆器材发展股份有限公司混装生产分公司
保利集团                           指   中国保利集团公司
元、万元、亿元                     指   人民币元、万元、亿元
                                                         贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
                           第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称                 久联发展                            股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           贵州久联民爆器材发展股份有限公司
公司的中文简称           久联发展
公司的外文名称（如有）   GUIZHOU JIULIAN INDUSTRIAL EXPLOSIVE MATERIAL DEVELOPMENT CO.，LTD
公司的外文名称缩写（如有）JIULIAN DEVELOPMENT
公司的法定代表人         罗德丕
注册地址                 贵阳市高新技术开发区新天园区
注册地址的邮政编码       550000
办公地址                 贵州省贵阳市宝山北路 213 号
办公地址的邮政编码       550002
公司网址                 www.gzjulian.com
电子信箱                 jiulianfz@163.com
二、联系人和联系方式
                                                董事会秘书                          证券事务代表
姓名                                王丽春
联系地址                            贵州省贵阳市宝山北路 213 号
电话                                0851－86790686   86751504
传真                                0851－86790686   86751504
电子信箱                            wlc-jl-6751504@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称                 中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                         公司证券与法律事务部
                                                              贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
四、注册变更情况
组织机构代码
公司上市以来主营业务的变化情况（如
                                      无变更
有）
                                      控股股东贵州久联企业集团有限责任公司于 2014 年 12 月 18 日更名为“保利久联
历次控股股东的变更情况（如有）
                                      控股集团有限责任公司”。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称               立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址           上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名                 江山、刘凡
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                      2016 年               2015 年             本年比上年增减      2014 年
营业收入（元）                     3,385,071,835.87        3,164,535,105.06                6.97%   3,906,926,063.64
归属于上市公司股东的净利润
                                       61,937,521.35         81,204,143.40               -23.73%    219,928,991.30
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       60,078,712.14         63,458,308.32                -5.33%    211,448,169.47
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                      781,728,687.42        199,957,438.30               290.95%   -595,825,684.51
（元）
基本每股收益（元/股）                            0.19                  0.25              -24.00%               0.67
稀释每股收益（元/股）                            0.19                  0.25              -24.00%               0.67
加权平均净资产收益率                            3.09%                 4.15%               -1.06%            11.88%
                                     2016 年末             2015 年末          本年末比上年末增减   2014 年末
总资产（元）                       7,309,311,803.36        8,313,219,998.90              -12.08%   7,778,066,955.98
归属于上市公司股东的净资产
                                   2,015,193,901.47        1,972,104,137.30                2.18%   1,939,433,102.06
（元）
                                                              贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                                  归属于上市公司股东的净利润                      归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                 上期数                    期末数                  期初数
按中国会计准则                   61,937,521.35               81,204,143.40       2,015,193,901.47        1,972,104,137.30
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、分季度主要财务指标
                                                                                                                   单位：元
                                   第一季度                 第二季度              第三季度                第四季度
营业收入                            474,942,011.29          793,703,573.58         633,572,938.01        1,482,853,312.99
归属于上市公司股东的净利润          -25,266,064.65           29,659,282.22          15,436,406.03          42,107,897.75
归属于上市公司股东的扣除非经
                                    -25,410,514.36           29,082,998.78          15,150,416.98          41,255,810.74
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额          254,874,453.11          117,036,048.86         336,107,316.23          73,710,869.22
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                    项目                  2016 年金额         2015 年金额         2014 年金额               说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减                                                                 技术改造相关厂房设
                                            -8,867,595.89         1,391,519.60       -1,068,741.30
值准备的冲销部分）                                                                                   备的处置
计入当期损益的政府补助（与企业业务密        15,114,605.37       18,172,182.61       19,045,787.79 科技创新及技改补助
                                                           贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
切相关，按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出       -4,520,064.19      7,199,146.71     -5,322,588.81
减：所得税影响额                             -245,311.62      5,443,763.87     2,873,060.59
    少数股东权益影响额（税后）               113,447.70       3,573,249.97     1,300,575.26
合计                                        1,858,809.21     17,745,835.08     8,480,821.83        --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                     第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
    公司是全国高新技术企业，始终致力于各类民爆产品的研发、生产及销售，并为客户提供特定的爆破
工程解决方案和技术服务。公司是目前国内民爆器材产品品种最为齐全的企业之一；在爆破工程施工及技
术服务方面，公司是全国为数不多的拥有国家住建部核发的爆破与拆除专业承包一级资质、贵州省城乡建
设厅核发的土石方工程专业承包一级资质、贵州省公安厅核发的爆破作业单位许可证（营业性）一级资质，
年爆破施工能力达35亿元，爆破施工及技术服务处于国内领先水平，享有较高声誉。
    公司一直秉承：“低成本扩张、一体化经营、科技兴业”的公司战略，顺应民爆行业的产业政策，紧紧
抓住西部大开发带来的历史性机遇，通过横向并购，进一步扩大生产规模，并根据自身资源禀赋大力推行
以产业链为纽带的上下游企业资源整合和延伸，不断深化和扩大爆破工程服务业务，爆破工程服务业务发
展迅猛，“科研、生产、销售、爆破服务”一体化经营模式已搭建起规模平台，走在了行业前列。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
              主要资产                                   重大变化说明
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
    1、2014年公司控股股东与中国保利集团公司民爆资产进行重组成立保利久联控股集团有限责任公司
（以下简称：保利久联集团），同时公司与保利久联集团签署了代为培育协议，在其旗下为公司代为培育
了部分民爆资产，承诺分批规范注入上市公司。现加上保利久联集团旗下民爆资产，炸药产能居全国第一，
具有一定的规模优势。同时公司可借助保利品牌良好的社会形象和口碑优势，增加市场竞争力及市场信誉
度。
    2、公司具有民爆研发、生产、爆破的核心技术，在研发、生产、销售、配送、爆破服务一体化全产业
链方面多头并进，是国内少有的民爆产品种类齐全、爆破施工技术领先的民爆企业，产品销售市场遍及全
国。
    3、公司现有一家省级民爆技术中心、一家省级爆破工程技术中心，拥有博士生导师、博士后、一级建
造师等一批高素质专业人才，设有省级工程爆破技术运用人才基地、博士后工作站、院士工作站，聘用了
                                                 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
一批包括中国工程院院士、长江水利科学院研究员等在内的专家，为公司的技术研发及推广应用服务。2016
年获得专利授权23项，其中发明专利10项，实用新型专利13项，累计获得专利授权201项。
    4、核心管理团队配备完整、关键技术人员队伍稳定，公司核心管理团队和关键技术人员在报告期内没
有发生重大变化。
                                                         贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
                               第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
    2016年，在宏观经济下行，全国基建速度放缓，矿山开工不足的背景下，民爆产品销售市场竞争异常
激烈，公司董事会、管理层和全体员工紧紧围绕“抢抓市场 扩大规模 强化内控 促进融合 创新引领 推
动转型”经营方针，团结努力，积极应对，主动作为，及时调整销售策略、产品结构及不断夯实内部基础，
巩固及开拓产品销售市场，加强爆破业务承接，努力化解各种不利因素，各项工作有序推进，保持了生产
安全经营稳定，有效地保障了公司和全体股东的利益。
二、主营业务分析
1、概述
    全国民爆产能过剩，随着价格放开、需求萎缩，民爆行业市场化竞争加剧，利润空间进一步收窄。报
告期，公司实现营业收入338,507万元，同比增长 6.97%；实现利润总额12,304万元，同比下降9.88%；实
现净利润6193.75万元，同比下降23.72%。本年度公司爆破及工程施工营业收入195,557万元，占公司营业
收入比重为57.77%,由于子公司新联爆破工程款回收情况良好，公司2016年经营活动产生的现金流量净额较
2015年增长290.95%。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
                                                                                                    单位：元
                                2016 年                              2015 年
                                                                                               同比增减
                       金额            占营业收入比重        金额           占营业收入比重
营业收入合计        3,385,071,835.87             100%    3,164,535,105.06             100%            6.97%
分行业
民爆产品生产        1,402,108,794.40            41.42%   1,190,534,939.68            37.62%          17.77%
爆破及工程施工      1,955,565,403.69            57.77%   1,964,442,114.39            62.08%          -0.45%
其他业务              27,397,637.78              0.81%       9,558,050.99             0.30%         186.64%
分产品
炸药                1,244,318,277.30            36.76%   1,061,876,417.79            33.56%          17.18%
管索                 157,790,517.10              4.66%     128,658,521.89             4.07%          22.64%
爆破及工程施工      1,955,565,403.69            57.77%   1,964,442,114.39            62.08%          -0.45%
其他产品              27,397,637.78              0.81%       9,558,050.99             0.30%         186.64%
分地区
                                                                  贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
其他地区                   190,754,702.07                5.64%         201,528,088.98                 6.37%           -5.35%
甘肃                       203,312,797.04                6.01%         241,559,590.09                 7.63%          -15.83%
河南                       150,256,104.25                4.44%         188,042,493.81                 5.94%          -20.09%
贵州                     2,840,748,232.51               83.92%        2,533,404,932.18               80.06%           12.13%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
                                                                                                                     单位：元
                                                                           营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本             毛利率
                                                                              同期增减             同期增减      期增减
分行业
民爆产品生产        1,402,108,794.40   924,175,078.48            34.09%             17.77%              20.36%        -1.24%
爆破及工程施工 1,955,565,403.69 1,551,508,985.49                 20.66%              -0.45%              4.11%        -3.20%
分产品
炸药                1,244,318,277.30   732,101,251.49            41.16%             17.18%              12.05%         2.84%
爆破及工程施工 1,955,565,403.69 1,551,508,985.49                 20.66%            -22.81%               4.11%        -3.20%
分地区
贵州                2,840,748,232.51 2,100,338,230.79            26.06%             12.13%              14.10%        -1.28%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
                                                                                                                     单位：元
                                                   2016 年                               2015 年
     行业分类            项目                                                                                    同比增减
                                            金额        占营业成本比重           金额         占营业成本比重
民爆产品生产                           924,175,078.48            37.16%      767,845,420.27             33.97%        20.36%
                                                                贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
爆破工程施工                        1,551,508,985.49           62.39% 1,490,227,753.87             65.93%            4.11%
其他业务                              11,214,787.56             0.45%       2,144,671.23            0.09%          422.91%
合计                                2,486,898,851.53          100.00% 2,260,217,845.37            100.00%          10.03%
                                                                                                                   单位：元
                                                2016 年                             2015 年
      产品分类         项目                                                                                  同比增减
                                         金额          占营业成本比重        金额          占营业成本比重
炸药                                 732,101,251.49            29.44%   653,395,520.81             28.91%          12.05%
管索                                 192,073,826.99             7.72%   114,449,899.46              5.06%          67.82%
爆破及工程施工                      1,551,508,985.49           62.39% 1,490,227,753.87             65.93%            4.11%
其他产品                              11,214,787.56             0.45%       2,144,671.23            0.09%          422.91%
合计                                2,486,898,851.53          100.00% 2,260,217,845.37            100.00%          10.03%
说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）                                                                                658,681,382.24
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                           19.46%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                                    0.00%
例
公司前 5 大客户资料
     序号                客户名称                            销售额（元）                     占年度销售总额比例
1           客户一                                                 300,735,259.33                                   8.88%
2           客户二                                                 101,683,191.25                                   3.00%
3           客户三                                                 100,849,368.93                                   2.98%
4           客户四                                                  93,716,876.50                                   2.77%
5           客户五                                                  61,696,686.23                                   1.82%
合计                          --                                   658,681,382.24                                  19.46%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
                                                          贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）                                                                      450,997,600.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                 26.97%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                            0.00%
比例
公司前 5 名供应商资料
    序号                 供应商名称                    采购额（元）                   占年度采购总额比例
1          供应商一                                           193,494,900.00                               11.57%
2          供应商二                                           102,101,800.00                                6.11%
3          供应商三                                            54,534,400.00                                3.26%
4          供应商四                                            51,933,100.00                                3.11%
5          供应商五                                            48,933,400.00                                2.93%
合计                         --                               450,997,600.00                               26.97%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
                                                                                                           单位：元
                             2016 年         2015 年             同比增减                 重大变动说明
销售费用                    130,293,370.88   121,838,863.39              6.94% 运输费用增加
                                                                                 公司分流安置富余人员支付补偿费
管理费用                    403,501,565.65   375,399,628.23              7.49%
                                                                                 用增加了管理费用
财务费用                    164,826,807.22   189,819,661.76            -13.17% 公司有息负债减少，利息支出减少
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
    2016年，公司技术研究与开发紧紧围绕“十三五”科技创新规划、生产经营大纲要求及生产实际需求，
持续以科技创新为先导，以民爆技术中心为依托，以工程爆破技术中心为支撑，以博士后工作站、专家工
作站为资源，积极采用新技术、新设备、新工艺和新材料，进一步推进和加强自主创新、协同创新。2016
年，研发了“工业雷管自动卡腰系统和导爆药自动筛药机”、“基于高精度高安全数码电子雷管精确控制爆破
技术及工程应用”、“精确延时爆破关键技术及工程应用”、“新型电子雷管研制”、“灭火弹用药剂及灭火弹
起爆药柱结构研究”、“包装炸药生产线本质安全性研究”、“雷管装配自动传输生产技术研究”、“高精度导
爆管雷管制造工艺研究”、“导爆管自动加料装置研究”，其中部份研发项目实现了产业化。公司通过技术改
造，引进吸收再创新完成了“思南12000吨乳化炸药生产线技术改造” 、“9844分公司导爆管扩能建设”、“起
爆药生产线改造”、“高强度导爆管（美国）生产线建设”项目。通过以上研发项目的产业化及技术改造项目
的实施，公司各条生产线基本实现了连续化、自动化生产，彻底改变了以往手工操作、生产力低下、本质
安全性差的局面。进一步提高了公司核心竞争力，推进了公司科研、生产、销售、爆破技术服务一体化的
                                                          贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
发展进程，增强了企业自主创新能力,为公司持续创新和产业化发展奠定了坚实的基础，同时也推动了民爆
行业的技术进步和技术创新进程。
公司研发投入情况
                                    2016 年                      2015 年                   变动比例
研发人员数量（人）                                 407                         433                      -6.00%
研发人员数量占比                               14.00%                       19.00%                      -5.00%
研发投入金额（元）                       77,990,000.00                71,130,000.00                     9.64%
研发投入占营业收入比例                           2.30%                       2.25%                      0.05%
研发投入资本化的金额（元）                        0.00                         0.00                     0.00%
资本化研发投入占研发投入
                                                 0.00%                       0.00%                      0.00%
的比例
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
                                                                                                      单位：元
            项目                    2016 年                      2015 年                   同比增减
经营活动现金流入小计                  4,334,771,466.39             2,966,702,773.89                    46.11%
经营活动现金流出小计                  3,553,042,778.97             2,766,745,335.59                    28.42%
经营活动产生的现金流量净
                                        781,728,687.42               199,957,438.30                   290.95%
额
投资活动现金流入小计                    286,872,969.63               179,144,667.30                    60.13%
投资活动现金流出小计                    112,115,289.40               157,202,081.91                    -28.68%
投资活动产生的现金流量净
                                        174,757,680.23                21,942,585.39                   696.43%
额
筹资活动现金流入小计                  1,440,000,000.00             1,916,097,443.83                    -24.85%
筹资活动现金流出小计                  2,645,173,290.37             1,863,335,915.89                    41.96%
筹资活动产生的现金流量净
                                      -1,205,173,290.37               52,761,527.94                -2,384.19%
额
现金及现金等价物净增加额               -248,686,922.72               274,661,551.63                   -190.54%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
    （1）2016年经营活动产生的现金流量净额较2015年增长290.95%的主要原因是子公司新联爆破工程款
回收情况良好，回款金额增加。
                                                                    贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
    （2）2016年投资活动产生的现金流量净额较2015年增长696.43%的主要原因是子公司新联爆破收回工
程项目代付费较去年同期增加。
       （3）2016年筹资活动产生的现金流量净额较2015年下幅-2384.19%的主要原因是银行借款净额减少所
致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因主要是子公司新联爆破收回以前年度的工程款，长期应
收款余额减少8.8亿元。
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
                                                                                                               单位：元
                            2016 年末                     2015 年末
                                     占总资产比                    占总资产比 比重增减          重大变动说明
                        金额                          金额
                                         例                           例
                    831,209,227.6                 1,009,025,580.
货币资金                                 11.37%                        12.14%   -0.77%
                                5
                    2,201,941,835.                2,132,548,171.
应收账款                                 30.13%                        25.65%    4.48%
                               45
                    259,728,605.0
存货                                      3.55% 254,258,934.06          3.06%    0.49%
长期股权投资        39,275,520.38         0.54% 39,283,470.09           0.47%    0.07%
                    1,158,917,503.                1,176,351,002.
固定资产                                 15.86%                        14.15%    1.71%
                               99
在建工程            54,423,410.52         0.74% 85,262,741.57           1.03%   -0.29% 结转固定资产
                    788,187,868.6                 1,569,687,868.
短期借款                                 10.78%                        18.88%   -8.10% 银行借款减少
                                9
                    218,693,332.1
长期借款                                  2.99% 333,826,665.49          4.02%   -1.03% 银行借款减少
                                                             贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
无
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
          报告期投资额（元）                  上年同期投资额（元）                                   变动幅度
                         30,000,000.00                              75,338,411.00                                      -60.17%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：万元
                                                       报告期内 累计变更 累计变更                         尚未使用
                                  本期已使 已累计使                                         尚未使用                 闲置两年
                      募集资金                         变更用途 用途的募 用途的募                         募集资金
募集年份 募集方式                 用募集资 用募集资                                         募集资金                 以上募集
                        总额                           的募集资 集资金总 集资金总                         用途及去
                                  金总额    金总额                                            总额                   资金金额
                                                       金总额          额       额比例                         向
                                                                                                          已使用完
2012 年    定向增发   60,463.29       0.42 60,624.72
                                                                                                          毕
合计           --     60,463.29       0.42 60,624.72            0           0       0.00%             0        --
                                                                     贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                 募集资金总体使用情况说明
2012 年度公司置换了募集资金 32,491.15 万元，使用了募集资金 17,568.88 万元，募集资金产生的利息收入 44.45 万元；2013
年公司使用了募集资金 8,507.56 万元，募集资金产生的利息收入 20.80 万元。2014 年公司使用了募集资金 1,286.59 万元，
募集资金产生的利息收入 4.49 万元。2015 年募集资金产生的利息收入 0.51 万元，使用了募集资金 678.94 万元。2016 年使
用了募集资金 0.42 万元，截止 2016 年 6 月 30 日募集资金账户余额为 0 万元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位：万元
                        是否已变                                               截至期末 项目达到                           项目可行
                                   募集资金 调整后投                截至期末                         本报告期
承诺投资项目和超募       更项目                          本报告期              投资进度 预定可使                   是否达到 性是否发
                                   承诺投资 资总额                  累计投入                         实现的效
       资金投向         (含部分                          投入金额               (3)＝     用状态日                 预计效益 生重大变
                                     总额      (1)                  金额(2)                             益
                         变更)                                                  (2)/(1)        期                               化
承诺投资项目
                                                                                          2011 年
1. 现场混装扩能项目 否              1,163.34   1,173.8                1,173.8 100.00% 12 月 01               163 是        否
                                                                                          日
                                                                                          2014 年
2.年产 4000 万发雷管
                        否            6,800     6,800        0.42 6,929.03 101.90% 09 月 04                  -89 否        否
生产线建设项目
                                                                                          日
                                                                                          2012 年
3. 年产 5000 吨乳化炸
                        否            2,500     2,500                  2,488    99.52% 07 月 01              198 是        否
药生产线改造项目
                                                                                          日
                                                                                          2014 年
4.新南大道工程 BT 项
                        否           14,000    14,000               14,009.58 100.07% 06 月 30               411 是        否
目
                                                                                          日
                                                                                          2014 年
5.洪水台工程 BT 项目 否              36,000    36,000               36,024.31 100.07% 06 月 30                 0是         否
                                                                                          日
承诺投资项目小计             --    60,463.34 60,473.8        0.42 60,624.72       --           --            683      --        --
超募资金投向
无
合计                         --    60,463.34 60,473.8        0.42 60,624.72       --           --            683      --        --
                        1、4000 万发雷管生产线建设项目：本募集资金投资项目于 2012 年 4 月正式启动，项目计划分为两
                        期进行，一期建设内容为雷管自动装填线和刚性药头生产线，二期建设内容为起爆药生产线。一期
未达到计划进度或预
                        建设内容于 2013 年 4 月完成。由于甘肃省行业管理部门不同意该项目利用原来的起爆药生产线进
计收益的情况和原因
                        行雷管生产，该项目不得不在二期建设内容全部完成并通过试生产验收后才投入生产。该项目于
（分具体项目）
                        2014 年 9 月通过甘肃省工信委试生产验收，2016 年 9 月 12 日通过了甘肃省工信委组织的正式验
                        收。目前雷管市场需求不断下滑，价格下降，该项目预计达不到预期收益。2、洪水台项目已于 2016
                                                           贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
                     年 2 月完工，现正办理内外部结算。
项目可行性发生重大
                     无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况
                     不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
                     不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
                     适用
                     （1）公司工业炸药现场混装车及配套移动地面站扩能建设项目已于 2011 年 12 月实施完毕，前期以
                     自有资金投入 2024 万元，洪水台工程 BT 项目前期用自有资金投入 24432 万元，新南大道工程 BT
                     项目前期用自有资金投入 3716 万元，业经中审亚太会计计师事务所出具中审亚太审字[2012]010492
募集资金投资项目先 号专项鉴证报告予以鉴证。2）公司年产 4000 万发雷管生产线建设项目前期以自有资金投入 1185.77
期投入及置换情况   万元，年产 5000 吨乳化炸药生产线改造项目已于 2012 年 7 月实施完毕，前期以自有资金投入 1992.61
                     万元，业经希格玛会计师事务所有限公司以希会其字（2012）第 0030 号鉴证报告予以鉴证。（3）公
                     司于 2012 年 7 月 23 日召开的董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资
                     项目的自筹资金的议案》，监事会、独立董事发表意见同意置换，保荐机构进行了核查并发表无异议
                     核查意见。置换工作已于 2012 年 11 月全部实施完毕。
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
                     不适用
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
                                                              贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                 单位：元
  公司名称     公司类型      主要业务        注册资本   总资产        净资产        营业收入     营业利润       净利润
贵州新联爆                房屋建筑施
                                         850,000,000. 4,605,679,92 1,233,928,24 1,833,067,13 128,458,147. 98,026,560.4
破集团工程 子公司         工、爆破与
                                         00                   0.33         8.49           0.11          74
有限公司                  拆除工程
                          民用爆破器
贵阳久联化
                          材生产、销 90,000,000.0 368,976,356. 188,047,140. 299,629,920. 17,806,501.5 13,710,780.5
工有限责任 子公司
                          售、研究与 0                           79            86          46               1
公司
                          开发
                          批零兼营：
                          民用爆破器
                          材（持许可
                          证经营），化
                          工产品及原
                          料（化学危
                          险品及专项
贵州联合民
                          管理的除
爆器材经营                               60,000,000.0 661,127,617. 108,620,438. 902,517,920. -8,129,531.6 -10,441,929.
             子公司       外），二、三
有限责任公                               0                       63            48          89               7
                          类机电产
司
                          品，建筑材
                          料，新旧车
                          （除小轿
                          车）；废旧金
                          属回收（在
                          郊区的分支
                          机构经营）
甘肃久联民                民用爆炸物
             子公司                      163,990,000. 373,956,300. 225,616,626. 203,312,797. -14,401,959. -14,342,388.
爆器材有限                品的生产销
                                                               贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
责任公司                   售           00                      62             13             04           42
河南久联神                 民用爆炸物
                                        47,672,200.0 227,407,674. 179,118,674. 195,367,334. 10,161,533.1
威民爆器材 子公司          品的生产销                                                                            5,653,677.10
                                        0                       39             81             22
有限公司                   售
                           雷管炸药危
贵阳花溪安
                           险品运输，                  11,376,352.3                  18,057,281.6
捷运输有限 子公司                       4,000,000.00                  5,515,989.80                  670,899.70    513,424.59
                           普通货物运                            2
责任公司
                           输
                           民用爆破物
                           品生产、销
安顺久联民
                           售研究开     100,000,000. 481,197,278. 131,532,743. 163,473,357. 24,594,997.1 27,627,628.3
爆有限责任 子公司
                           发、化工产 00                        63             28             56            0
公司
                           品、进出口
                           业务
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
    2017年公司将围绕“狠抓市场 谋划发展 促进融合 调整结构 深化改革”的经营方针，坚持改革创新、提
质增效的思路，以内涵式增长和外延式扩张并重，实现协调稳健发展；不断加强具有市场竞争力的销售体
系和销售队伍建设；推行精细化管理，促进降本增效；加强项目拓展和管理，促进爆破服务一体化；提高
科技创新能力和成果转化率，打造核心竞争力。不断增强公司竞争力，全面提升公司盈利能力。主要做好
以下工作：
    1、全力以赴作好产品销售工作，加强销售队伍建设，加强产品销售服务工作，提升用户的满意度。
    2、根据民爆行业未来发展趋势，树立以终端市场带动民爆产品销售的理念，大力推进矿山爆破服务一
体化业务，建立项目管理标准，推进爆破服务一体化业务跃上新台阶。
    3、充分利用上市公司融资平台功能，开展多种形式的资本运作优化公司资本结构，降低财务费用。
    4、持续推进“三项制度”改革，实现管理人员能上能下、员工能进能出、收入能高能低的目标，积极稳
妥转移和消化冗员，进一步激发公司内生活力。
    5、不断完善内部治理，提高内部控制水平，确保在对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、
信息披露事务等事项相关内部控制制度的完整性及其实施的有效性，切实维护好广大投资者的权益。
    6、加大技术创新力度，进一步提升公司核心竞争力。
    7、在实际控制人保利集团列为央企中国有资本投资试点公司、国家大力倡导混合所有制改革的大背景
下，董事会将深入研究，积极探索包括股权激励在内的与业绩考核紧密挂钩的中长期激励机制，激发关键
岗位的管理人员、核心技术人员、业务骨干工作热情和积极性，实现公司、员工、股东三者的利益一致，
以实现公司价值最大化，为股东创造较好的回报。
                                                 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间             接待方式           接待对象类型              调研的基本情况索引
                                                                  就 2016 年半年度报告对相关问题进行
2016 年 08 月 22 日   电话沟通           个人
                                                                  解答、说明，不涉及敏感及未披露信息。
                                                                  对公司 2016 年半年度报告披露后生产
                                                                  经营情况进一步沟通交流。本次接待过
                                                                  程中，公司严格依照《投资者关系管理
2016 年 09 月 06 日   实地调研           机构
                                                                  制度》等规定执行，不涉及敏感及未披
                                                                  露信息，同时已按深交所相关规定签署
                                                                  《承诺书》。
                                                                  对公司 2016 年三季度报告披露后生产
                                                                  经营情况进一步沟通交流。本次接待过
                                                                  程中，公司严格依照《投资者关系管理
2016 年 10 月 28 日   实地调研           机构
                                                                  制度》等规定执行，不涉及敏感及未披
                                                                  露信息，同时已按深交所相关规定签署
                                                                  《承诺书》。
                                                            贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                         第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
    公司每年利润分配预案由公司董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出
拟订。董事会审议现金分红具体方案时，对公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜进行了研究和论
证。独立董事对利润分配预案发表了明确的独立意见并与董事会决议一并公开披露。
    分红预案经董事会审议通过，方可提交股东大会审议。审议分红预案的股东大会会议的召集人向股东
提供网络投票平台，鼓励股东出席会议并行使表决权。分红预案由出席股东大会的股东或股东代理人所持
二分之一以上的表决权通过。
    公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）
的派发事项。
                                           现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：           是
分红标准和比例是否明确和清晰：                         是
相关的决策程序和机制是否完备：                         是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：               是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
                                                       是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透
                                                       是
明：
公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
    2015年4月24日，公司四届二十八次董事会审议通过2014年度利润分配方案，以公司截至2014年12月31
日的总股本327,368,160股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），上述方案经2015年5月
27日召开的公司2014年度股东大会批准并已实施完毕，股权登记日为2015年7月22日，除权除息日为2015
年7月23日。
    2016年4月22日，公司五届二次董事会审议通过2015年度利润分配方案，以公司截至2015年12月31日的
总股本327,368,160股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），上述方案经2016年5月18日
召开的公司2015年度股东大会批准并已实施完毕，股权登记日为2016年7月7日，除权除息日为2016年7月8
日。
    2017年3月28日，公司五届七次董事会审议通过2016年度利润分配方案，以公司截至2016年12月31日的
总股本327,368,160股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），本方案尚需2016年年度股东
大会批准实施。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
                                                                                                       单位：元
       分红年度      现金分红金额（含 分红年度合并报表 占合并报表中归属 以其他方式现金分 以其他方式现金分
                                                                贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
                           税）          中归属于上市公司 于上市公司普通股             红的金额              红的比例
                                         普通股股东的净利 股东的净利润的比
                                                润                   率
2016 年                  13,094,726.40        61,937,521.35               21.14%
2015 年                  16,368,408.00        81,204,143.40               20.16%
2014 年                  49,105,224.00       219,928,991.30               22.33%
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
每 10 股送红股数（股）
每 10 股派息数（元）（含税）                                                                                            0.40
每 10 股转增数（股）
分配预案的股本基数（股）                                                                                       327,368,160
现金分红总额（元）（含税）                                                                                    13,094,726.40
可分配利润（元）                                                                                             542,967,963.59
现金分红占利润分配总额的比例                                                                                      100.00%
                                                  本次现金分红情况
其他
                                  利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
拟以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 327,368,160 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），共计派发现
金红利 13,094,726.40 元（含税），剩余未分配利润 529,873,237.19 元结转以后年度分配。
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事由                承诺方          承诺类型     承诺内容         承诺时间       承诺期限     履行情况
股改承诺
                                                                自 2014 年 8
                                                                月保利集团
                                  保利久联控
收购报告书或权益变动报告书中所                                  收购久联集     2014 年 08 月                 正在履行阶
                                  股集团有限                                                   六十个月内
作承诺                                                          团实施后六     09 日                         段
                                  责任公司
                                                                十个月内，久
                                                                联集团将在
             贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
             本次增资中
             取得的保利
             化工控股有
             限公司 100%
             的股权、山东
             银光民爆器
             材有限公司
             70%的股权以
             适当的方式
             注入上市公
             司；在保利民
             爆济南科技
             有限公司复
             产后的五个
             完整会计年
             度内，保利民
             爆科技集团
             股份有限公
             司 50.6%的股
             权将以适当
             方式注入上
             市公司（上述
             资产注入的
             具体交易方
             式视届时上
             市公司及注
             入资产的具
             体情况确
             定），从而实
             现久联集团
             民爆业务的
             整体上市。
             督促久联集
             团将本次增
             资久联集团
             的保利化工
             控股有限公
中国保利集   司 100%的股 2014 年 08 月                正在履行阶
                                         六十个月内
团公司       权、山东银光 09 日                       段
             民爆器材有
             限公司 70%
             的股权）以适
             当的方式注
             入上市公司；
                                  贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                  在保利民爆
                                  济南科技有
                                  限公司复产
                                  后的五个完
                                  整会计年度
                                  内，保利民爆
                                  科技集团股
                                  份有限公司
                                  50.6%的股权
                                  将以适当方
                                  式注入上市
                                  公司（上述资
                                  产注入的具
                                  体交易方式
                                  视届时上市
                                  公司及注入
                                  资产的具体
                                  情况确定），
                                  从而实现集
                                  团民爆业务
                                  的整体上市。
                                  其将在完成
                                  对盘化集团
                                  的收购后督
                                  促盘化集团
                                  与公司在不
                                  违反相关国
                                  家法律法规
                                  的前提下签
                                  订有关贵州
                                  民爆市场划
                     保利久联控   分协调的相
                                                 2016 年 08 月 二十四个月   正在履行阶
资产重组时所作承诺   股集团有限   关协议，主要
                                                 29 日        内            段
                     责任公司     内容包括但
                                  不限于： ①
                                  久联发展与
                                  盘化集团现
                                  有的客户和
                                  优势区域保
                                  持双方协议
                                  签署前的格
                                  局不变，双方
                                  对于对方现
                                  有客户和优
                                              贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                              势区域不进
                                              行恶性争抢；
                                              ②久联发展
                                              与盘化集团
                                              对于同一类
                                              型的客户和
                                              同一区域，双
                                              方实行统一
                                              定价，避免同
                                              一类客户或
                                              同一区域恶
                                              意压价竞争。
                                              集团公司、思
                                              南五峰在《不
                                              竞争承诺函》
                                              中承诺：自公
                                              司正式设立
                                              之日起的任
                                              何时间，将不
                                              会在中国境
                               贵州久联企
                                              内外任何地
                               业集团有限
                                              方，以任何形
                               责任公司（现
                                              式（包括但不 2004 年 09 月                 较好的履行
首次公开发行或再融资时所作承诺 保利久联集                                  长期
                                              限于独资经      08 日                      了承诺
                               团）、思南五
                                              营、合资经营
                               峰化工有限
                                              和持有其他
                               责任公司
                                              公司的股份
                                              或权益），从
                                              事与本公司
                                              的生产和销
                                              售业务有竞
                                              争或可能竞
                                              争的业务活
                                              动。
股权激励承诺
                                              （1）公司采
                                              取现金、股票
                               贵州久联民     或者现金与
                               爆器材发展     股票相结合      2015 年 01 月 2017 年 12 月 正在履行阶
其他对公司中小股东所作承诺
                               股份有限公     的方式分配      01 日        31 日         段
                               司             股利。（2）在
                                              公司亏损全
                                              部弥补完的
                                                        贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                        下一会计年
                                                        度，如该会计
                                                        年度实现盈
                                                        利，且无重大
                                                        投资计划或
                                                        重大现金支
                                                        出，公司将积
                                                        极采取现金
                                                        方式分配股
                                                        利，原则上每
                                                        年度进行一
                                                        次现金分红，
                                                        以现金方式
                                                        分配的利润
                                                        不少于当年
                                                        实现的可分
                                                        配利润的百
                                                        分之十。公司
                                                        董事会可以
                                                        根据公司盈
                                                        利情况及资
                                                        金需求状况
                                                        提议公司进
                                                        行中期现金
                                                        分红。（3）董
                                                        事会可以在
                                                        满足上述现
                                                        金股利分配
                                                        的同时，提出
                                                        股票股利分
                                                        配预案并提
                                                        交股东大会
                                                        审议。
承诺是否按时履行               是
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                           贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称                       立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）                                                                              94.5
境内会计师事务所审计服务的连续年限         6年
境内会计师事务所注册会计师姓名             江山、刘凡
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
                                                                   贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
                                                         关联交 占同类 获批的                          可获得
                                      关联交                                       是否超 关联交
关联交易 关联关 关联交 关联交                   关联交 易金额 交易金 交易额                            的同类 披露日
                                      易定价                                       过获批 易结算                               披露索引
     方         系   易类型 易内容              易价格   （万     额的比 度（万                        交易市         期
                                       原则                                         额度      方式
                                                         元）      例      元）                             价
                                                                                                                            刊载于 2016 年
贵州久联                                                                                                                    4 月 26 日巨潮
           受同一
集团新联                   纸箱、铁                                                                              2016 年 资讯网、中国证
           最终控 采购材              根据市 根据市                                          现金支
轻化工有                   芯线、复                       2,030    4.18%   2,800 否                    无        04 月 26 券报、证券时
           制人控 料                  场价格 场价格                                          付
限责任公                   合膜                                                                                  日         报，《日常关联
           制
司                                                                                                                          交易公告》公告
                                                                                                                            编号 2016-19
                                                                                                                            刊载于 2017 年
                                                                                                                            3 月 31 日巨潮
           受同一                                                                                                           资讯网、中国证
贵州盘江                                                                                                         2017 年
           最终控 采购商 炸药、雷 根据市 根据市                                              现金支                         券报、证券时
民爆有限                                                 17,281 41.80%             否                  无        03 月 31
           制人控 品       管         场价格 场价格                                          付                             报，《增加 2016
公司                                                                                                             日
           制                                                                                                               年度日常关联
                                                                                                                            交易额度公告》
                                                                                                                            公告编号 2017-
合计                                       --     --     19,311     --     2,800        --        --        --        --          --
大额销货退回的详细情况                无
                                                                贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
按类别对本期将发生的日常关联交
易进行总金额预计的，在报告期内的 不适用
实际履行情况（如有）
交易价格与市场参考价格差异较大
                                 不适用
的原因（如适用）
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
    本报告期内，久联发展向保利久联借款5亿元。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
              临时公告名称                       临时公告披露日期                    临时公告披露网站名称
关于向控股股东保利久联集团借款的关联
                                          2016 年 04 月 26 日               巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
交易公告
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
                                                                                                                       单位：万元
                               公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
                    担保额度
                                              实际发生日期      实际担保金                                 是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度                                         担保类型        担保期
                                             （协议签署日）         额                                          完毕   联方担保
                    披露日期
                                              公司与子公司之间担保情况
                    担保额度
                                              实际发生日期      实际担保金                                 是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度                                         担保类型        担保期
                                             （协议签署日）         额                                          完毕   联方担保
                    披露日期
贵州新联爆破工程集 2016 年 04                2016 年 10 月 10                    连带责任保
                                   100,000                           10,000                   1            否          是
团有限公司          月 26 日                 日                                  证
贵州新联爆破工程集 2016 年 04                2016 年 08 月 26                    连带责任保
                                                                     10,000                   1            否          是
团有限公司          月 26 日                 日                                  证
贵州新联爆破工程集 2016 年 04                2016 年 10 月 28                    连带责任保
                                                                         5,000                1            否          是
团有限公司          月 26 日                 日                                  证
贵州新联爆破工程集 2016 年 04                2016 年 02 月 01                    连带责任保
                                                                         8,000                1            否          是
团有限公司          月 26 日                 日                                  证
贵州新联爆破工程集 2016 年 04                2016 年 10 月 11                    连带责任保
                                                                     10,000                   1            否          是
团有限公司          月 26 日                 日                                  证
甘肃久联民爆器材有 2016 年 04                2016 年 11 月 28                    连带责任保
                                    35,000                               1,000                1            否          是
限公司              月 26 日                 日                                  证
甘肃久联民爆器材有 2016 年 04                2016 年 04 月 12                    连带责任保
                                                                         3,000                1            否          是
限公司              月 26 日                 日                                  证
甘肃久联民爆器材有 2016 年 04                2016 年 09 月 09                    连带责任保
                                                                         2,000                1            否          是
限公司              月 26 日                 日                                  证
贵阳久联化工有限责 2016 年 04                2016 年 01 月 26                    连带责任保
                                    10,000                               5,200                1            否          是
任公司              月 26 日                 日                                  证
                                                                 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
安顺久联民爆有限责 2016 年 04                2013 年 06 月 27                    连带责任保
                                    33,800                               5,272                5            否          是
任公司              月 26 日                 日                                  证
安顺久联民爆有限责 2016 年 04                2016 年 05 月 17                    连带责任保
                                                                         4,000                1            否          是
任公司              月 26 日                 日                                  证
安顺久联民爆有限责 2016 年 04                2013 年 11 月 15                    连带责任保
                                                                         9,400                7            否          是
任公司              月 26 日                 日                                  证
安顺久联民爆有限责 2016 年 04                2016 年 04 月 18                    连带责任保
                                                                         1,500                1            否          是
任公司              月 26 日                 日                                  证
安顺久联民爆有限责 2016 年 04                2016 年 11 月 11                    连带责任保
                                                                         2,000                1            否          是
任公司              月 26 日                 日                                  证
报告期内审批对子公司担保额度                                    报告期内对子公司担保实
                                                     178,800                                                                61,700
合计（B1）                                                      际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担保                                    报告期末对子公司实际担
                                                     178,800                                                                76,372
额度合计（B3）                                                  保余额合计（B4）
                                              子公司对子公司的担保情况
                    担保额度
                                             实际发生日期       实际担保金                                 是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度                                         担保类型        担保期
                                             （协议签署日）         额                                          完毕   联方担保
                    披露日期
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计                                        报告期内担保实际发生额
                                                     178,800                                                                61,700
（A1+B1+C1）                                                    合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合计                                    报告期末实际担保余额合
                                                     178,800                                                                76,372
（A3+B3+C3）                                                    计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例                                                                           37.90%
其中：
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                                            43,000
担保余额（E）
上述三项担保金额合计（D+E+F）                                                                                               43,000
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                         贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
√ 适用 □ 不适用
                                     合同涉 合同涉
                                     及资产 及资产
                                                         评估机 评估基                                          截至报
合同订 合同订                        的账面 的评估                                 交易价
                  合同标 合同签                          构名称   准日    定价原             是否关 关联关 告期末 披露日 披露索
立公司 立对方                         价值     价值                                格（万
                    的     订日期                         （如    （如      则               联交易        系   的执行     期          引
方名称    名称                        （万     （万                                 元）
                                                          有）    有）                                           情况
                                     元）（如 元）（如
                                      有）     有）
                  遵义市                                                                                                           巨潮资
贵州新 遵义市
                  高铁片                                                                                                           讯网，
联爆破 新区开              2016 年                                                                                       2016 年
                  区核心                                                           84,005.                      正在施             公告编
工程集 发投资              07 月                         无               招投标             否       无                 07 月
                  区城市                                                               53                       工                 号为
团有限 有限责              19 日                                                                                         22 日
                  道路工                                                                                                           2016-3
公司     任公司
                  程项目
十八、社会责任情况
1、履行精准扶贫社会责任情况
√ 适用 □ 不适用
（1）年度精准扶贫概要
    2016年结合行业特点制定扶贫计划，如期按计划实施完成，共计捐赠68.9万元，项目涵盖教育事业捐赠、
公共设施建设、道路硬化建设等方面，给村民们出行、农作物运输、就学就医等带来了便利，得到了当地
群众的好评。
    2016年，公司还通过参与设立保利利民股权投资基金的形式，与公司实际控制人中国保利集团公司及
其他6家企业共同出资合计3亿元（其中公司拟出资3000万元），认购中央企业贫困地区产业投资基金股份
有限公司2.46%股份，该基金公司主要投资于贫困地区资源开发利用、产业园区建设、新型城镇化发展等。
（2）上市公司年度精准扶贫工作情况
                     指标                                 计量单位                                数量/开展情况
                                                           贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
一、总体情况                                  ——                                ——
     其中：   1.资金                          万元                                                     3,068.9
二、分项投入                                  ——                                ——
     1.产业发展脱贫                           ——                                ——
     2.转移就业脱贫                           ——                                ——
     3.易地搬迁脱贫                           ——                                ——
     4.教育脱贫                               ——                                ——
其中：        4.1 资助贫困学生投入金额        万元                                                        15.2
              4.2 资助贫困学生人数             人
     5.健康扶贫                               ——                                ——
     6.生态保护扶贫                           ——                                ——
     7.兜底保障                               ——                                ——
     8.社会扶贫                               ——                                ——
              8.3 扶贫公益基金投入金额        万元                                                    3,001.76
     9.其他项目                               ——                                ——
其中：        9.1.项目个数                     个
              9.2.投入金额                    万元
三、所获奖项（内容、级别）                    ——                                ——
（3）后续精准扶贫计划
    根据公司扶贫计划，2017年拟采用驻村扶贫、参与孤寡老人及留守儿童关爱行动和教育事业扶贫、资
助少数民族村落建设等方式，积极参与扶贫事项，并继续做好同步小康驻村精准扶贫工作，精准选派驻村
干部和第一书记，认真落实好工作经费保障，充分发挥驻村干部和第一书记在脱贫攻坚同步小康中的作用。
公司将积极响应国家扶贫号召，参与地方扶贫事业，履行社会责任。
2、履行其他社会责任的情况
无
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
是否发布社会责任报告
□ 是 √ 否
十九、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
   1、经公司2016年2月23日第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第十八次会议及2016年3月10日
2016年第一次临时股东大会审议通过，选举陈晓钟、张曦、罗德丕、郭盛、魏彦、王丽春为公司第五届董
                                                贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
事会非独立董事；选举张瑞彬、张建、王新华为公司第五届董事会独立董事；选举占必文、安强、段赵清
为公司第五届监事会监事，经职代会选举李祥兴、车慧为职工监事。经2016年3月10日公司第五届董事会
第一次会议审议通过，董事会聘任李立、廖长风、池恩安、翁增荣、井志明、付成瑞、彭文林为高级管理
人员。
    2、2016年8月底，公司控股股东保利久联集团与贵州产业投资（集团）有限责任公司签订了《关于贵
州盘江化工（集团）有限公司）股权转让协议》。保利久联集团以交易价格 806,693,300 元（捌亿零陆佰
陆拾玖万叁仟叁佰元）收购产投集团持有的贵州盘江化（集团）有限公司100%的股权。
    3、经公司2016年11月24日第五届董事会第五次会议审议通过，保利集团及本公司等6家关联企业出资
合计 3 亿元（其中公司拟出资3000万元），通过设立保利利民股权投资基金的形式，认购中央企业贫困地
区产业投资基金股份有限公司2.46%股份。截止目前，保利利民基金还未注册完成。
二十、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
                                                             贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
                               第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
                                                                                                            单位：股
                            本次变动前                      本次变动增减（＋，－）                本次变动后
                                                                   公积金转
                           数量        比例      发行新股   送股              其他     小计     数量         比例
                                                                      股
                         327,368,1                                                            327,368,1
二、无限售条件股份                     100.00%                                                              100.00%
                                  60
                         327,368,1                                                            327,368,1
1、人民币普通股                        100.00%                                                              100.00%
                                  60
                         327,368,1                                                            327,368,1
三、股份总数                           100.00%                                                              100.00%
                                  60
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                         贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
                                                                                                                          单位：股
                                                                                                     年度报告披露
                                                                   报告期末表决
                                    年度报告披露                                                     日前上一月末
                                                                   权恢复的优先
报告期末普通                        日前上一月末                                                     表决权恢复的
                           16,181                         16,890 股股东总数                      0
股股东总数                          普通股股东总                                                     优先股股东总
                                                                   （如有）（参见
                                    数                                                               数（如有）（参
                                                                   注 8）
                                                                                                     见注 8）
                                           持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                                                报告期内 持有有限 持有无限               质押或冻结情况
                                                    报告期末
    股东名称           股东性质          持股比例               增减变动 售条件的 售条件的
                                                    持股数量                                         股份状态         数量
                                                                  情况     股份数量 股份数量
保利久联控股集                                      98,210,40                        98,210,40
                    国有法人               30.00%
团有限责任公司                                             0
国元证券股份有
                                                    10,590,00                        10,590,00
限公司约定购回      其他                    3.23%
                                                           0
专用账户
全国社保基金一
                    其他                    2.20% 7,199,835                          7,199,835
零二组合
广东恒健资本管
                    其他                    2.00% 6,560,000                          6,560,000
理有限公司
金世旗国际控股
                    其他                    2.00% 6,554,858                          6,554,858
股份有限公司
南京理工大学        国有法人                1.36% 4,441,582                          4,441,582
全国社保基金一
                    其他                    1.25% 4,077,382                          4,077,382
一四组合
泰康资产－交通
银行－泰康资产
                    其他                    1.18% 3,878,375                          3,878,375
管理有限责任公
司优势精选资产
                                                              贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
管理产品
太平财产保险有
限公司－传统－    其他                   0.95% 3,099,918                     3,099,918
普通保险产品
全国社保基金一
                  其他                   0.92% 3,014,755                     3,014,755
零一组合
战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况（如有）（参 无
见注 3）
                                    公司前 10 名股东中：第一股东保利久联控股集团有限责任公司与其它股东间不存在
上述股东关联关系或一致行动的说
                                    关联关系。未知另 9 名股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规
明
                                    定的一致行动人。
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
              股东名称                       报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类           数量
保利久联控股集团有限责任公司                                             98,210,400 人民币普通股            98,210,400
国元证券股份有限公司约定购回专
                                                                         10,590,000 人民币普通股            10,590,000
用账户
全国社保基金一零二组合                                                       7,199,835 人民币普通股          7,199,835
广东恒健资本管理有限公司                                                     6,560,000 人民币普通股          6,560,000
金世旗国际控股股份有限公司                                                   6,554,858 人民币普通股          6,554,858
南京理工大学                                                                 4,441,582 人民币普通股          4,441,582
全国社保基金一一四组合                                                       4,077,382 人民币普通股          4,077,382
泰康资产－交通银行－泰康资产管
理有限责任公司优势精选资产管理                                               3,878,375 人民币普通股          3,878,375
产品
太平财产保险有限公司－传统－普
                                                                             3,099,918 人民币普通股          3,099,918
通保险产品
全国社保基金一零一组合                                                       3,014,755 人民币普通股          3,014,755
前 10 名无限售流通股股东之间，以
                                    公司前 10 名股东中：第一股东保利久联控股集团有限责任公司与其它股东间不存在
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
                                    关联关系。未知另 9 名股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规
名股东之间关联关系或一致行动的
                                    定的一致行动人。
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                    无
务情况说明（如有）（参见注 4）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
公司前10大股东之一思南五峰化工有限责任公司在以前报告期将其股份进行约定购回交易，约定购回初始
                                                              贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
股份数量为10,590,000股，占公司总股本的3.23%。交易对方为国元证券股份有限公司约定购回专用账户。
截止公告日，思南五峰化工有限公司共持有公司股份数量为11,598,443股，占公司总股本的3.54%。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：中央国有控股
控股股东类型：法人
                         法定代表人/单位负责
     控股股东名称                                     成立日期            组织机构代码          主要经营业务
                                  人
                                                                                           国有资产经营管理、投
                                                                                           资、融资，项目开发；
保利久联控股集团有限
                         陈晓钟                2001 年 02 月 09 日   72210406-3            房地产开发、销售、房
责任公司
                                                                                           屋租赁；汽油、柴油、
                                                                                           润滑油、汽车配件销售
控股股东报告期内控股
和参股的其他境内外上     无
市公司的股权情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：中央国资管理机构
实际控制人类型：法人
                         法定代表人/单位负责
    实际控制人名称                                    成立日期            组织机构代码          主要经营业务
                                  人
                                                                                           军民品贸易、房地产开
                                                                                           发、文化艺术经营、矿
中国保利集团公司         张振高                1993 年 02 月 09 日   10001288-5            产资源领域投资开发、
                                                                                           民用爆炸物品产销等五
                                                                                           项业务。
                         截至 2016 年末，直接和间接持有上海证券交易所上市公司保利房地产(集团)股份有限公司
实际控制人报告期内控     （600048.SH）约 40.87%的股权，约 48.46 亿股；间接持有香港联合交易所上市公司保利置业集
制的其他境内外上市公     团有限公司（0119.HK）约 47.32%的股权，约 17.33 亿股；直接和间接持有香港联合交易所上市
司的股权情况             公司保利文化集团股份有限公司（3636.HK）约 63.69%的股权，约 1.57 亿股；直接持有新加坡
                         证券交易所上市公司星雅集团（S85.SG）约 22.13%的股权，约 1.90 亿股。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
                                                          贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
             国务院国资委
               国务院国资委
              %
          中国保利集团公司                     贵州省人民政府国有资产监管理委
            国务院国资委
                          资
               国务院国资委
               51%                                                  员会49%
                    委
             国务院国资委                                      国务院国资委
                                资
                            保利久联控股集团有限责任公
                                                国务院国资委
                    委                                                            资委
                                               司   30%
                                          久联发展
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在 10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
                                      贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
                           第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
                                                                        贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                                            本期增持 本期减持
                                                      任期起始 任期终止 期初持股                                       其他增减 期末持股
  姓名        职务     任职状态    性别     年龄                                            股份数量 股份数量
                                                           日期         日期     数（股）                              变动（股）数（股）
                                                                                             （股）       （股）
                                                                                        0             0            0          0         0
合计           --          --       --           --         --           --             0             0            0
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
       姓名           担任的职务          类型                   日期                                     原因
                                                      2017 年 02 月 06
陈晓钟              董事           离任                                       因工作调整申请辞职
                                                      日
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
    一、公司现任董事主要工作经历：
      张曦，男，1962年出生，大学本科学历，高级会计师。历任中国保利集团公司总经理助理，保利房
地产（集团）股份有限公司副总经理、总会计师，保利财务有限公司董事；现任中国保利集团公司党委常
委、副总经理，北京新保利大厦房地产开发有限公司董事长，保利文化集团股份有限公司副董事长，保利
久联控股集团有限责任公司董事，保利艺术博物馆馆长。本公司董事。
    安胜杰，男，1973年出生，硕士研究生学历，文学硕士，工程师。历任保利能源控股有限公司党委
副书记、纪委书记、副董事长、总经理、董事长；现任中国保利集团公司总经理助理，保利久联控股集团
有限责任公司党委书记、董事长、代理总经理。本公司董事。
    罗德丕，男，1965年出生，硕士研究生学历，项目管理硕士、土木工程工学博士、工程技术应用研
究员、省管专家。历任贵州久联企业集团有限责任公司董事、总经理、党委副书记、党委书记、董事长，
保利久联控股集团有限责任公司总经理、党委副书记，贵州久联民爆器材发展股份有限公司副董事长；现
任中国保利集团公司副总经济师兼风险管理中心主任，保利久联控股集团有限责任公司董事。本公司董事
长。
    郭 盛，男，1973年出生，博士研究生学历，政治经济学博士。历任国机资产管理公司副总经理，
中国保利集团公司保利战略研究院院长；现任保利投资控股有限公司董事、副总经理，保利融资租赁有限
公司董事长，广州保利小额贷款股份有限公司董事，保利（天津）股权投资基金管理有限公司董事、总经
理，保利资本股权投资管理有限公司董事，保利科技防务投资有限公司董事。本公司董事。
    魏 彦，男，1965年出生，大学本科学历，高级工程师。历任贵州久联企业集团有限责任公司董事、
副总经理；贵州久联民爆器材发展股份有限公司副总经理、总经理。现任保利久联控股集团有限责任公司
党委常委、董事，本公司董事、总经理。
      王丽春，女，1970 年出生，法学学士，高级管理人员工商管理硕士，高级会计师。历任贵州久联民
                                                贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
爆器材发展股份有限公司证券部兼审计部部长、证券部部长（2004 年 9 月至2013年10月任本公司证券事
务代表）。兼任公司子公司新联爆破工程有限公司、甘肃久联民爆器材有限公司董事。现任本公司董事、
董事会秘书。
    王新华，男，1955年出生，本科学历，高级会计师。历任胜利油田孤岛采油厂会计、副科长、科长、
副总会计师、总会计师；胜利油田管理局财务处副处长、处长；中国石油化工集团公司财务资产部副主任、
主任；中国石油化工股份有限公司财务总监（于2015年10月退休）；现任益佰制药、中泰化学独立董事，
本公司独立董事。
    张瑞彬，男，1972年出生，统计学博士，研究员，注册会计师，高级经济师。历任深圳发展银行总行
稽核部经济师；新疆证券副总经理兼研究所所长、研究员；中国人民银行金融研究所博士后研究员；贵州
财经学院金融学院院长。现任贵州财经学院金融学院教师，中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司外部董
事，贵州水城矿业（集团）有限责任公司外部董事，贵州盘江精煤股份有限公司独立董事，贵州振华科技
股份有限公司独立董事，黔源电力股份公司独立董事，联合水泥有限公司(香港上市）独立董事，本公司独
立董事。
    张 建，男，1959年出生，本科学历。历任贵阳市第四人民医院后勤、出纳、会计、科员；贵阳市卫
生局科员；贵州省第一联合律师事务所主任助理；贵阳市经济律师事务所副主任；现任贵州辅正律师事务
所副主任，贵阳仲裁委员会仲裁员，本公司独立董事。
    二、公司现任监事主要工作经历：
      占必文，男，1955年出生，大学学历，高级工程师，省管专家，工信部民爆器材专家委员会委员，工
信部民爆器材标准化技术委员会委员。历任贵州久联企业集团有限责任公司总工程师、副总经理、总经理、
副董事长；贵州久联民爆器材发展股份有限公司总工程师、总经理、董事长；现任安顺久联民爆有限责任
公司董事长，本公司监事会主席。
      安强，男，1960年出生，工程管理硕士。历任海军旅顺基地技术员、助理工程师、工程师、参谋；珠
海保利文华公司办公室主任；保利南方进出口公司办公室主任；长沙南方保利经贸有限公司总经理；湖南
保利房地产开发有限公司总经理、董事长；兼任保利（江西）房地产开发有限公司董事长。现任保利化工
控股有限公司董事、总经理、党委委员；保利久联控股集团有限责任公司党委委员、监事会主席；本公司
监事。
    段赵清，男，1976年出生，大学本科学历，经济学硕士。历任中国保利集团公司财务部高级经理、
主任助理、代副主任、副主任，北京新保利大厦房地产开发有限公司总会计师；现任中国保利集团公司财
务金融中心副主任兼会计管理部部长，保利投资控股投资有限公司监事。本公司监事。
      李祥兴，男，1960年出生，大学学历，高级政工师、工程师。历任贵州久联企业集团有限责任公司董
事、党委副书记、纪委书记、工会主席；现任保利久联控股集团有限责任公司党委委员、监事；本公司工
会主席、职工监事。
      车 慧，男，1968年出生，本科学历，政工师，历任贵州久联企业集团有限责任公司主任科员，兼任
贵州久联集团房地产开发有限责任公司经理部副经理、董事会秘书、经理部副部长（主持工作）；兼任贵
州久联集团房地产开发有限责任公司董事会秘书、经理部经理。现任本公司纪检监察室主任、职工监事。
    三、公司现任高级管理人员主要工作经历：
    李立，男，1962年出生，工商管理硕士，高级工程师。历任北京汽车制造厂工人；北京吉普汽车有限
公司助理工程师；青岛新时代科技发展公司副总经理、总经理；中国新时代控股（集团）公司总经理助理、
副总经理、党委委员兼任工会主席；青岛新时代房地产有限公司董事长；新时代房地产有限责任公司董事
长；新时代新材料开发公司总经理。现任保利民爆科技集团股份有限公司副总经理、新疆分公司负责人；
北京理工北阳爆破工程技术有限责任公司董事长；保利化工控股有限公司副总经理；保利民爆哈密有限公
司董事长；保利久联控股集团有限责任公司党委委员；本公司副总经理。
                                                     贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
    池恩安，男1968年出生，工商管理硕士、工程博士，工程技术应用研究员、省管专家。历任贵州新联
爆破工程有限公司技术员、爆破分公司工程队长、爆破分公司技术副经理、副总工程师（主持工作）、总
工程师、副总经理、党委书记、总经理、董事长；贵州久联企业集团有限责任公司副总经理。现任保利久
联控股集团有限责任公司党委委员；本公司副总经理。
    廖长风，男，1965年出生，工商管理硕士，经济师。历任贵阳建材机械厂技术员、助理工程师、设备
动力科副科长、机修动力车间党支部副书记、书记、车间主任；贵阳久联化工有限责任公司党委书记、总
经理、董事长；贵州久联民爆器材发展股份有限公司副总经理；贵州久联企业集团有限责任公司副总经理。
现任保利久联控股集团有限责任公司党委委员；贵州联合民爆经营公司党委书记、董事长、总经理，本公
司副总经理。
    井志明，男，1960年出生，工商管理硕士，高级工程师。历任原贵州涟江化工厂四车间主任、销售科
科长、技术科科长；久联发展9844生产分公司总工程师；贵州新联爆破公司总经理；贵州久联发展九八四
四生产分公司总经理。现任本公司副总经理。
    翁增荣，男，1961年出生，大学本科学历，高级工程师。历任贵州化工厂技术员、质量管理员、质量
管理科科长、总工程师办公室主任、生产计划科科长；贵州久联集团9855生产分公司副总经理；贵州久联
民爆器材发展股份有限公司经济运行部部长；贵州久联民爆器材发展股份有限公司9855生产分公司总经
理；甘肃久联公司董事长、党委书记。现任贵阳久联化工公司党委书记、副董事长；本公司副总经理。
    王靠斌，男，1971年出生，大专学历。历任西藏高争（集团）有限公司、高争民爆有限责任公司销售
分公司业务副经理、销售部经理。现任西藏高争（集团）有限公司、高争民爆有限责任公司总经理助理。
现任本公司副总经理，任期至2017年9月。
    付成瑞，男，1974年出生，工商管理硕士。历任保利建设开发总公司 机械化分公司出纳、主管会计、
财务部经理，宜昌分公司财务部经理，第二工程事业部财务负责人；保利科技有限公司计财部项目经理、
会计处处长、计财部副总经理；保利能源控股有限公司总会计师；中国保利集团公司财务部副主任；保利
化工控股有限公司总会计师；保利久联控股集团有限责任公司总会计师。现任保利久联控股集团有限责任
公司党委委员；本公司财务总监。
    彭文林，男，1960年出生，大学本科学历，高级工程师。历任贵州涟江化工厂五车间副主任、安检科
副科长、技术科长、副总工程师；贵州久联集团9844分公司总工程师、总经理；贵州久联民爆器材发展股
份有限公司9844分公司总经理兼总工程师；贵州久联民爆器材发展股份有限公司总工程师，兼贵州新联爆
破公司董事；贵州久联企业集团有限责任公司总工程师；贵州久联民爆器材发展股份有限公司总工程师。
现任保利久联控股集团有限责任公司党委委员；本公司总工程师。
    公司于3月10日召开2016年第一次临时股东大会、五届第一次董事会、监事会，审议通过了选举公司
第五届董事会、监事会、高级管理人员的议案，五届董事会成员如下：张曦（男）、安胜杰、罗德丕、郭
盛、魏彦、王丽春、张瑞彬、王新华、张建。五届监事成员如下：占必文、安强、段赵清、李祥兴、车慧。
高级管理人员如下：李立、池恩安、廖长风、翁增荣、井志明、王靠斌、付成瑞、彭文林。上述董事、监
事、高管的简历详见于2016年2月25日、3月10日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关
公告。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
                                              在股东单位                                  在股东单位是否
任职人员姓名              股东单位名称                     任期起始日期    任期终止日期
                                              担任的职务                                   领取报酬津贴
                                                           2014 年 12 月
张曦           保利久联控股集团有限责任公司   董事                                        否
                                                           15 日
                                                            贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                 2016 年 11 月
               保利久联控股集团有限责任公司        党委书记                                          是
                                                                 08 日
安胜杰
                                                   董事长、代理 2016 年 11 月
               保利久联控股集团有限责任公司                                                          是
                                                   总经理        18 日
                                                                 2014 年 12 月
罗德丕         保利久联控股集团有限责任公司        董事                                              是
                                                                 15 日
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
                                                    在其他单位                                        在其他单位是否
任职人员姓名               其他单位名称                            任期起始日期       任期终止日期
                                                    担任的职务                                            领取报酬津贴
                                                                   2014 年 09 月 01
               中国保利集团公司                     副总经理                                          是
                                                                   日
                                                                   2015 年 09 月 15
               中国保利集团公司                     党委常委                                          是
                                                                   日
                                                                   2016 年 11 月 01
张曦           保利文化集团股份有限公司             副董事长                                          否
                                                                   日
               北京新保利大厦房地产开发有限公司                    2016 年 11 月 01
                                                    董事长                                            否
                                                                   日
                                                                   2015 年 03 月 01
               保利艺术博物馆                       馆长                                              否
                                                                   日
                                                                   2009 年 11 月 01
安胜杰         中国保利集团公司                     总经理助理                                        否
                                                                   日
                                                                   2014 年 12 月 01
               中国保利集团公司                     副总经济师                                        否
                                                                   日
罗德丕
                                                    风险管理中     2016 年 11 月 01
               中国保利集团公司                                                                       否
                                                    心主任         日
                                                                   2014 年 05 月 01
               保利投资控股有限公司                 副总经理                                          是
                                                                   日
                                                                   2015 年 01 月 01
               保利投资控股有限公司                 董事                                              是
                                                                   日
                                                                   2015 年 01 月 01
               保利融资租赁有限公司                 董事长                                            否
                                                                   日
郭盛
                                                                   2015 年 11 月 01
               广州保利小额贷款股份有限公司         董事                                              否
                                                                   日
                                                                   2015 年 06 月 01
               保利（天津）股权投资基金管理有限公司 董事、总经理                                      否
                                                                   日
                                                                   2016 年 01 月 01
               保利资本股权投资管理有限公司         董事                                              否
                                                                   日
                                                           贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                  2016 年 07 月 01
               保利科技防务投资有限公司             董事                                               否
                                                                  日
               中国保利集团公司财务金融中心                       2016 年 11 月 01
                                                    副主任                                             是
                                                                  日
               中国保利集团公司财务金融中心会计管                 2016 年 12 月 01
段赵清                                              部长                                               是
               理部                                               日
                                                                  2013 年 08 月 01
               保利投资控股投资有限公司             监事                                               否
                                                                  日
在其他单位任
               无
职情况的说明
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
    依据《中国保利集团公司子企业负责人经营业绩考核办法（2016年修订）》的规定，公司董事会薪酬
与考核委员会拟定董事、监事、高级管理人员年度经营业绩考核指标并报公司董事会、股东大会审批。在
年度结束后根据经营业绩目标、指标考核结果，形成奖惩意见并确定公司董事、监事和高级管理人员的报
酬。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                               单位：万元
                                                                                     从公司获得的税 是否在公司关联
      姓名               职务        性别           年龄            任职状态
                                                                                      前报酬总额            方获取报酬
      张曦               董事         男                     55        现任                                     是
     安胜杰              董事         男                     44        现任                                     是
     罗德丕             董事长        男                     51        现任                                     是
      郭盛               董事         男                     44        现任                                     是
      魏彦           董事、总经理     男                     51        现任                   58.15             否
                    董事、董事会秘
     王丽春                           女                     46        现任                   50.46             否
                          书
     张瑞彬            独立董事       男                     45        现任                        3            否
     王新华            独立董事       男                     62        现任                        3            否
      张建             独立董事       男                     58        现任                        3            否
     占必文           监事会主席      男                     61        现任                   55.43             否
      安强               监事         男                     57        现任                                     是
     段赵清              监事         男                     57        现任                                     是
                                                          贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
       李祥兴       职工监事        男                      56      现任                  50.17     否
    车慧        职工监事        男                      49      现任                  37.92     否
    李立        副总经理        男                      55      现任                  25.86     否
       池恩安       副总经理        男                      48      现任                  44.84     否
       廖长风       副总经理        男                      51      现任                  56.66     否
       井志明       副总经理        男                      56      现任                  50.41     否
       翁增荣       副总经理        男                      55      现任                  44.28     否
       付成瑞       财务总监        男                      43      现任                  39.55     否
       彭文林       总工程师        男                      56      现任                  50.29     否
合计                   --            --              --              --                  573.02     --
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量（人）                                                                               1,011
主要子公司在职员工的数量（人）                                                                           5,075
在职员工的数量合计（人）                                                                                 6,086
当期领取薪酬员工总人数（人）                                                                             6,113
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）                                                       3,288
                                                 专业构成
                     专业构成类别                                          专业构成人数（人）
生产人员                                                                                                 1,233
销售人员
技术人员                                                                                                 1,276
财务人员
行政人员                                                                                                 1,242
其他人员                                                                                                 1,770
合计                                                                                                     6,086
教育程度
教育程度类别                                          数量（人）
硕士及以上
本科
专科                                                                                                     1,228
                                          贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
中专及已下                                                                              3,901
合计                                                                                    6,086
2、薪酬政策
     公司根据发展战略和生产经营要求，以调动全体员工的积极性和创造性，推进公司的持
续、稳定发展，实现公司价值与员工个人价值发展的一体化为目标，以按岗付薪、按能力付
薪、按绩效付薪的理念制定了《薪酬管理制度》、《在岗员工带薪年休假制度》、《生产分
公司绩效挂钩考核办法》、《子公司经营业绩考核办法》、《机关本部员工效益工资考核办
法》、《员工年度绩效考核办法》、《民爆产品销售考核办法》等薪酬政策，建立了公平、
合理、规范的薪酬分配体系与激励机制。
     工资总额预算管理执行《中国保利集团公司工资总额预算管理暂行办法》及《公司工资
总额预算管理暂行办法》，工资总额预算增（减）量根据企业年度经济效益指标预算情况及
人力资源需求计划，结合企业工资调控线确定。员工整体薪酬水平与公司整体效益挂钩，员
工个人薪酬待遇与本人工作业绩挂钩为基本原则。薪酬类别主要包括年薪制、岗位绩效工资
制。薪酬由技能工资、岗位工资、绩效工资、工龄工资、补贴、年终奖金、社会保险福利组
成 。其中生产人员的绩效工资根据公司生产总量和个人生产量确定，销售人员的绩效工资根
据销售量、货款回收率确定，管理人员的绩效工资根据员工工作业绩和公司整体业绩来确定。
公司高级管理人员的薪酬根据公司经营业绩考核结果确定。
公司和员工按照国家法律、法规的规定缴纳各项社会保险及公积金，并按属地化原则进行管
理。
3、培训计划
    根据公司发展和生产经营业务需求，以及员工岗位能力和素质提升的需要，制定了《2016
年员工教育培训计划》，采取内部培训、外派培训、自学或函授培训的方式，组织开展了员
工岗位能力培训、任职资格培训、继续教育培训，特别是加强安全生产管理相关标准培训，
完成了新员工岗前培训率100%，特种人员持证上岗培训率100%，各分、子公司按照2016年
培训计划和《岗位安全培训考核标准》实施培训，全方位的开展质量、安全、环保、安全操
作规程、工艺操作规程、企业管理、特殊岗位、专用生产设备、重大危险源、主要环境因素、
员工应知应会的培训。2016年，公司按计划完成了各项培训工作，全年培训达17306人次，通
过培训提高了员工的综合职业素养和工作能力。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
                                                        贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                        第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所股
票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制
制度。深入开展公司治理活动，使公司法人治理结构不断完善，治理水平进一步得到提高。
    1、关于股东与股东大会
    公司严格按照《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等的规定和要求，规范股东大
会的召集、召开、表决程序，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。
    2、关于控股股东与上市公司的关系
    公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经
营活动。公司具有独立的经营能力和完备的供销系统，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
    3、关于董事和董事会
    公司严格按照《公司法》和公司《章程》、《董事会议事规则》的规定，规范董事会的召集、召开和
表决，公司全体董事能够勤勉、尽责地履行义务和责任，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识
的培训，熟悉有关法律法规。
    4、关于监事和监事会
    公司监事会严格按照公司《章程》、《监事会议事规则》的规定，规范监事会的召集、召开和表决，
公司监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、总经理及其他高级管理人员履行职责
的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
    5、关于绩效评价与激励约束机制
    公司逐步完善和建立公正、透明的董事、监事及高级管理人员绩效评价体系和激励约束机制。高级管
理人员的聘任公开、透明，符合有关法律法规的要求。
    6、关于相关利益者
    公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，
实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。
    7、关于信息披露与透明度
公司严格按照《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，加强信息披露事务管理，履
行信息披露义务，公司董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为信息披露事务的直接责任人，公
司证券与法律事务部为信息披露事务的日常工作部门负责公司的信息披露事务。报告期内，公司严格按照
有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，接待股东来访和咨询，确保公司所有股东能够以平等
的机会获得信息。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    1、人员分开方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立，公司总经理、副总经理、财务负责
人、董事会秘书均在本公司领取薪酬，未在控股股东单位领取薪酬和担任除董事以外的其他行政职务；
                                                           贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
    2、资产完整方面：公司拥有独立的生产系统、采购系统、销售系统和配套设施，工业产权、商标、非
专利技术等无形资产均由本公司拥有；
    3、财务独立方面：公司拥有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，并在银
行独立开户，依法单独纳税；
    4、机构独立方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，即办公室、财务部、人力资源部、证
券与法律事务部、经营管理部、安全生产部、审计部、信息中心、民爆技术中心、党委工作部、新闻中心、
纪检监察室、工会办公室；
    5、业务分开方面：公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力；
    6、公司不存在因部分改制等原因而导致同业竞争和关联交易问题。
三、同业竞争情况
√ 适用 □ 不适用
           控股股东名 控股股东性                                                                             工作进度及
问题类型                                             问题成因                            解决措施
                称          质                                                                                后续计划
                                   2014 年 8 月，中国保利集团公司（以下简称“保
                                   利集团”）以其持有的民爆业务资产（即保利化工
                                   控股有限公司（以下简称“保利化工”）100%股权、
                                   保利民爆科技集团股份有限公司（以下简称“保利
                                   民爆”）50.60%股权以及山东银光民爆器材有限
                                   公司（以下简称“银光民爆”）70%的股权）以及 保利久联集团控制的保利
                                   自有资金对久联集团增资。增资完成后，保利集 化工、保利民爆和银光民爆
           保利久联控              团取得久联集团 51%股权，贵州国资委持有久联 与公司不在同一区域，业务
                                                                                                             正在进行当
同业竞争 股集团有限     国资委     集团 49%股权，贵州久联企业集团有限责任公司 所涉地域不存在冲突的情
                                                                                                             中。
           责任公司                更名为“保利久联控股集团有限责任公司”（以下 况。且保利久联集团承诺将
                                   简称“保利久联集团”）。公司的实际控制人由贵州 陆续把保利化工、保利民爆
                                   省国有资产监督管理委员会（以下简称“贵州省国 和银光民爆并入公司。
                                   资委”）变更为保利集团。公司控股股东保利久联
                                   集团控制保利化工、保利民爆和银光民爆，目前
                                   保利久联集团与公司均拥有民用爆炸物品的生
                                   产、销售和爆破工程服务等业务，存在同业竞争
                                   情况。
                                                                                  保利久联集团承诺，其将在
                                                                                  完成对盘化集团的收购后
                                   2016 年 8 月 29 日，控股股东保利久联控股集团
                                                                                  督促盘化集团与公司在不
                                   有限责任公司（以下简称：“保利久联集团”）与
                                                                                 违反相关国家法律法规的
                                   贵州产业投资（集团）有限责任公司（以下简称：
           保利久联控                                                            前提下签订有关贵州民爆
                                   “产投集团”）签订了《关于贵州盘江化工（集团）                        正在进行当
同业竞争 股集团有限     国资委                                                   市场划分协调的相关协议，
                                   有限公司（以下简称：“盘化集团”）股权转让协                          中。
           责任公司                                                              主要内容包括但不限于：
                                   议》。公司控股股东保利久联集团与盘化集团均
                                                                                 ①久联发展与盘化集团现
                                   拥有民用爆炸物品的生产、销售和爆破工程服务
                                                                                 有的客户和优势区域保持
                                   等业务，存在同业竞争情况。
                                                                                 双方协议签署前的格局不
                                                                                  变，双方对于对方现有客户
                                                                  贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                                           和优势区域不进行恶性争
                                                                                           抢； ②久联发展与盘化集
                                                                                           团对于同一类型的客户和
                                                                                           同一区域，双方实行统一定
                                                                                           价，避免同一类客户或同一
                                                                                           区域恶意压价竞争。
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
       会议届次         会议类型          投资者参与比例              召开日期             披露日期           披露索引
2016 年第一次临时                                                                                         中国证券报、证券时
                    临时股东大会                      35.75% 2016 年 03 月 10 日 2016 年 03 月 11 日
股东大会                                                                                                  报及巨潮资讯网
2015 年年度股东大                                                                                         中国证券报、证券时
                    年度股东大会                      36.27% 2016 年 05 月 18 日 2016 年 05 月 19 日
会                                                                                                        报及巨潮资讯网
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                               独立董事出席董事会情况
                    本报告期应参加                        以通讯方式参加                                     是否连续两次未
     独立董事姓名                      现场出席次数                         委托出席次数       缺席次数
                      董事会次数                               次数                                           亲自参加会议
王新华                             5                  2                 3                  0               0否
张瑞彬                             5                  2                 3                  0               0否
张建                               5                  2                 3                  0               0否
王强                               2                  1                 1                  0               0否
王胜彬                             2                  1                 1                  0               0否
魏现州                             2                  1                 1                  0               0否
独立董事列席股东大会次数
连续两次未亲自出席董事会的说明
无
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
                                                   贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
在报告期内独立董事提出的建议均被公司采纳。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
    一是审计委员会履职情况。根据公司《 董事会审计委员工作细则》审计委员切实关注公司内部审计制
度建设及实施情况，认真审核公司财务信息及其披露情况，审查公司内控制度和重大关联交易情况，督促
会计师事务所规范开展审计工作及内部审计机构向下纵深开展审计检查。2016年，审计委员会勤勉尽责，
发挥了其应有的作用，每季度听取审计部汇报季度工作开展情况及下季的工作安排并作出要求，在公司年
报审计过程中共召开了4次年报审计沟通会，听取审计机构汇报年报审计安排，对审计过程中遇到的问题
进行及时沟通和处理。
    二是薪酬与考核委员会履职情况。按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》积极开展各项工作，
通过研究和审查公司业绩考核与评价体系，提出董事、监事及高级管理人员的薪酬分配方案，切实履行了
勤勉尽责义务。
    三是提名委员会履职情况。按照相关规定对公司本年度换届工作进行监督和检查，对董事、独立董事、
高级管理人员候选人任职资格、条件进行了核查，有效行使了提名委员会的职责。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
    公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度。根据公司经营的实际情况与高级管理人员
的工作绩效，按照年度公司经营业绩考核指标、《中国保利集团公司子企业负责人薪酬管理办法》的相关
规定，对高级管理人员进行年度考核，以考核结果作为年度薪酬兑现及激励的依据。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
                                                                 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
   2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期 2017 年 03 月 31 日
内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
纳入评价范围单位资产总额占公
                                                                                                                       99.16%
司合并财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公
                                                                                                                       97.85%
司合并财务报表营业收入的比例
                                                       缺陷认定标准
             类别                                   财务报告                                      非财务报告
                                                                                 （1）重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组
                                                                                 合，可能导致企业严重偏离控制目标           ①
                                                                                 已经对外正式披露并对本公司定期报告披露
                                                                                 造成负面影响；      ②缺乏民主决策程序；
                               （1）重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可 ③违反决策程序导致重大失误；             ④媒体
                               能导致企业严重偏离控制目标。        ①发现公司管理 频现负面新闻，涉及面广；        ⑤重要业务
                               层存在的任何程度的舞弊；        ②已经发现并报告给 缺乏制度控制或制度体系失效；        ⑥出现
                               管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的期限内，并 集体违规违法案件；           ⑦无法弥补的灾难
                               未得到改正；      ③外部审计师发现当期财务报告存 性环境损害。       （2）重要缺陷：指一个或
                               在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错 多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后
                               报；   ④公司审计委员会和监察审计部对内部控制 果低于重大缺陷，但是仍有可能导致企业偏
                               的监督无效；      ⑤影响关联交易总额超过股东批准 离控制目标。       ①受到国家政府部门处罚
                               的关联交易额度的缺陷；       ⑥控制环境无效；     但未对本公司定期报告披露造成负面影响；
                               ⑦违反国家法律法规并受到处罚；        ⑧影响收益趋 ②民主决策程序存在但不够完善；        ③决
定性标准                       势的缺陷；       ⑨公司更正已发布的财务报告；     策程序导致出现一般失误；         ④违反企业
                               ⑩其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。          内部规章，形成损失；        ⑤媒体出现负面
                               （2）重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其 新闻，波及局部区域；            ⑥重要业务制度
                               严重程度和经济后果低于重大缺陷，但是仍有可能导 或系统存在缺陷；          ⑦内部控制重要或一
                               致企业偏离控制目标。      ①已经发现并报告给管理 般缺陷在合理的期限内未得到整改；            ⑧
                               层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，整改不 对环境造成中等影响。           （3）一般缺陷：
                               全面，不彻底；      ②内部控制环境不完善；      ③ 除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
                               会计计量不及时、不准确，造成信息滞后或信息错误；①受到省级（含省级）以下政府部门处罚但
                               ④财务制度存在严重缺陷；        ⑤会计科目确认依据 未对本公司定期报告披露造成负面影响；
                               不符合会计准则要求。       （3）一般缺陷：除重大 ②决策程序效率不高；        ③违反内部规章，
                               缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。                但未形成损失；      ④媒体出现负面新闻，
                                                                                 但影响不大；      ⑤一般业务制度或系统存
                                                                                 在缺陷；     ⑥一般缺陷未得到整改；          ⑦
                                                                                 对环境造成一定影响；        ⑧其他非财务报
                                                                                 表的缺陷。
                               （1）重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可 （1）重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组
定量标准                       能导致企业严重偏离控制目标财务报表的错报金额：合，可能导致企业严重偏离控制目标               ①
                               ①错报≥经营收入总额的 1%；       ②错报≥利润总额 直接财产损失≥500 万元       ②发生安全事
                                                               贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
                               的 5%；    ③错报≥资产总额的 3%；      ④错报≥ 故，死亡率≥3‰，或重伤率≥10‰    ③人力
                               所有者权益总额的 1%。       （2）重要缺陷：指一 或成本超出预算≥10%       （2）重要缺陷：
                               个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低 指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度
                               于重大缺陷，但是仍有可能导致企业偏离控制目标。和经济后果低于重大缺陷，但是仍有可能导
                               财务报表的错报金额：      ①经营收入总额的 0.5%≤ 致企业偏离控制目标。     ①100 万元≤直接
                               错报<经营收入总额的 1%；       ②利润总额的 3%≤ 财产损失＜500 万元      ②发生安全事故，
                               错报<利润总额的 5%；       ③资产总额的 0.5%≤错 1‰≤死亡率＜3‰，或 3‰≤重伤率＜10‰
                               报<资产总额的 3%；      ④所有者权益总额的 0.5%≤ ③5%≤人力或成本超出预算＜10%      （3）
                               错报<所有者权益总额的 1%。       （3）一般缺陷： 一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其
                               ①错报＜经营收入总额的 0.5%；      ②错报＜利润 他控制缺陷。      ①直接财产损失＜100 万
                               总额的 3%；     ③错报＜资产总额的 0.5%；      ④ 元。    ②发生安全事故，重伤率＜3‰，或
                               错报＜所有者权益总额的 0.5%。                    轻伤率≥3‰    ③1%≤人力或成本超出预算
                                                                                ＜5%。
财务报告重大缺陷数量（个）
非财务报告重大缺陷数量（个）
财务报告重要缺陷数量（个）
非财务报告重要缺陷数量（个）
   十、内部控制审计报告或鉴证报告
   内部控制鉴证报告
                                             内部控制鉴证报告中的审议意见段
    我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重
   大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
   内控鉴证报告披露情况           披露
   内部控制鉴证报告全文披露日期 2017 年 03 月 31 日
   内部控制鉴证报告全文披露索引 巨潮资讯网
   内控鉴证报告意见类型           标准无保留意见
   非财务报告是否存在重大缺陷     否
   会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
   □ 是 √ 否
   会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
   √ 是 □ 否
                                                               贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                        第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
一、公司债券基本信息
                                                                           债券余额（万
     债券名称     债券简称       债券代码        发行日         到期日                           利率       还本付息方式
                                                                                  元）
贵州久联民爆
器材发展股份                                 2013 年 04 月 2020 年 04 月                                    按年付息、到
                12 久联债      112171                                               60,000          5.80%
有限公司 2012                                24 日          23 日                                           期一次还本
年公司债券
公司债券上市或转让的交易
                               深圳证券交易所
场所
投资者适当性安排               逐步完善投资者适当性管理的制度体系，保护投资者权益。
报告期内公司债券的付息兑
                               2016 年 4 月 24 日按期支付了本期债券自 2015 年 4 月 24 日至 2016 年 4 月 23 日期间的利息
付情况
公司债券附发行人或投资者
选择权条款、可交换条款等特
                               不适用
殊条款的，报告期内相关条款
的执行情况（如适用）。
二、债券受托管理人和资信评级机构信息
债券受托管理人：
                                             北京市东城区
                                             建国门内大街
                民生证券股份
名称                           办公地址      28 号民生金融 联系人          冯睿              联系人电话     010-85127781
                有限公司
                                             中心 A 座
                                             16-18 层
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：
名称            中诚信评估有限公司                          办公地址       上海市青浦区新业路 599 号一幢 968 室
报告期内公司聘请的债券受托管理人、
资信评级机构发生变更的，变更的原因、
                                     不适用
履行的程序、对投资者利益的影响等（如
适用）
                                                              贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
三、公司债券募集资金使用情况
公司债券募集资金使用情况及履行的程
                                     本报告期内债券募集资金已使用完毕。
序
年末余额（万元）
募集资金使用是否与募集说明书承诺的
                                     是
用途、使用计划及其他约定一致
四、公司债券信息评级情况
中诚信证评维持久联发展主体信用等级为AA，评级展望为稳定；维持“贵州久联民爆器材发展股份有限公
司2012年公司债券”的信用等级为AA。
五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施
报告期内，公司发行的公司债券未采取增信措施，公司偿债计划及其他保障措施未发生变更，与《募集说
明书》一致。
六、报告期内债券持有人会议的召开情况
报告期内公司未召开债券持有人会议。
七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况
报告期内债券受托管理人按约定履行相关职责。
八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标
                                                                                                       单位：万元
             项目                    2016 年                         2015 年                  同期变动率
息税折旧摊销前利润                          413,026,608.58               475,987,216.89                    -13.23%
投资活动产生的现金流量净
                                            174,757,680.23                21,942,585.39                    696.43%
额
筹资活动产生的现金流量净
                                          -1,205,173,290.37               52,761,527.94                -2,384.19%
额
期末现金及现金等价物余额                    716,629,900.71               965,316,823.43                    -25.76%
流动比率                                             1.02%                       0.85%                      0.17%
资产负债率                                         67.69%                       72.13%                      -4.44%
速动比率                                             0.95%                       0.80%                      0.15%
EBITDA 全部债务比                                    8.35%                       7.94%                      0.41%
利息保障倍数                                          1.66                         1.59                     4.40%
                                                           贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
现金利息保障倍数                                    5.43                       2.21                   145.70%
EBITDA 利息保障倍数                                 1.21                       2.07                   -41.55%
贷款偿还率                                     100.00%                     100.00%                      0.00%
利息偿付率                                     100.00%                     100.00%                      0.00%
上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因
√ 适用 □ 不适用
    （1）2016年投资活动产生的现金流量净额较2015年增长696.43%的主要原因是子公司新联爆破收回工
程项目代付费较去年同期增加。
       （2）2016年筹资活动产生的现金流量净额较2015年下幅-2384.19%的主要原因是银行借款净额减少所
致。
九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
不适用
十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况
    截止2016年末，公司共计获得银行综合授信额度39.18亿元，已使用额度为10.29亿元，报告期内未出现
逾期偿还银行贷款的情况。
十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
报告期内公司严格按照《募集说明书》中相关约定或承诺执行。
十二、报告期内发生的重大事项
   详见本报告“第五节重要事项”重要事项相关内容。
十三、公司债券是否存在保证人
□ 是 √ 否
                                                贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                   第十一节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型                                 标准的无保留意见
审计报告签署日期                             2017 年 03 月 29 日
审计机构名称                                 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号                                 信会师报字[2017]第 ZA11496 号
注册会计师姓名                               江山、刘凡
                                      审计报告正文
    我们审计了后附的贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2016年12
月31日的合并及公司资产负债表、2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所
有者权益变动表以及财务报表附注。
      一、管理层对财务报表的责任
    编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编
制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报。
      二、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则
的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执
行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注
册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册
会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制
的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评
价财务报表的总体列报。
    我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
      三、审计意见
    我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016
年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
                                                        贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
1、合并资产负债表
编制单位：贵州久联民爆器材发展股份有限公司
                                                                                                       单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                             831,209,227.65                        1,009,025,580.37
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                              49,642,644.69                          58,090,564.90
    应收账款                                            2,201,941,835.45                       2,132,548,171.79
    预付款项                                              70,682,500.26                          70,971,701.90
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                                3,415,945.59                           2,806,786.01
    其他应收款                                           769,510,613.23                         745,108,809.42
    买入返售金融资产
    存货                                                 259,728,605.05                         254,258,934.06
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          12,377,114.06                            7,758,097.21
流动资产合计                                            4,198,508,485.98                       4,280,568,645.66
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                     106,928,038.68                         110,578,038.68
    持有至到期投资
    长期应收款                                          1,402,955,060.99                       2,280,389,084.91
    长期股权投资                                          39,275,520.38                          39,283,470.09
    投资性房地产
    固定资产                                            1,158,917,503.99                       1,176,351,002.72
                                   贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
    在建工程                         54,423,410.52                        85,262,741.57
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        259,936,754.70                       257,166,667.62
    开发支出                           3,609,164.17                         903,377.32
    商誉                             39,590,281.24                        39,590,281.24
    长期待摊费用                     14,158,935.26                        16,237,150.41
    递延所得税资产                   31,008,647.45                        26,889,538.68
    其他非流动资产
非流动资产合计                     3,110,803,317.38                    4,032,651,353.24
资产总计                           7,309,311,803.36                    8,313,219,998.90
流动负债：
    短期借款                        788,187,868.69                     1,569,687,868.69
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         46,595,433.88                        80,408,818.77
    应付账款                       1,375,046,508.70                    1,446,449,377.16
    预收款项                         95,062,681.06                        76,229,298.27
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     20,681,175.35                        11,442,154.20
    应交税费                        140,259,132.76                       177,061,627.17
    应付利息                         34,367,121.04                        55,582,700.34
    应付股利                         18,224,583.19                        25,717,350.04
    其他应付款                     1,531,611,446.28                    1,077,206,662.62
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                             贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债     54,693,333.32                       522,773,334.51
    其他流动负债
流动负债合计                 4,104,729,284.27                    5,042,559,191.77
非流动负债：
    长期借款                  218,693,332.13                       333,826,665.49
    应付债券                  597,993,936.90                       596,594,169.49
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   26,126,785.34                        22,202,435.57
    递延所得税负债                837,409.71                          837,409.71
    其他非流动负债
非流动负债合计                843,651,464.08                       953,460,680.26
负债合计                     4,948,380,748.35                    5,996,019,872.03
所有者权益：
    股本                      327,368,160.00                       327,368,160.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  620,004,455.93                       620,036,016.96
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                   39,999,727.10                        42,447,515.25
    盈余公积                  167,850,846.21                       162,534,732.26
    一般风险准备
    未分配利润                859,970,712.23                       819,717,712.83
归属于母公司所有者权益合计   2,015,193,901.47                    1,972,104,137.30
    少数股东权益              345,737,153.54                       345,095,989.57
所有者权益合计               2,360,931,055.01                    2,317,200,126.87
                                                       贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
负债和所有者权益总计                                   7,309,311,803.36                       8,313,219,998.90
法定代表人：罗德丕                 主管会计工作负责人：付成瑞                      会计机构负责人：刘筑川
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位：元
                 项目                       期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                            136,342,491.20                         121,753,875.44
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                               5,327,740.00                         10,500,000.00
    应收账款                                            313,939,745.59                         246,623,565.98
    预付款项                                               2,761,559.07                           3,129,533.57
    应收利息
    应收股利                                             15,180,541.34                          11,580,541.34
    其他应收款                                          846,528,039.98                         698,791,142.13
    存货                                                 33,971,196.24                          55,076,866.59
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                           2,500,000.00                           2,755,852.67
流动资产合计                                           1,356,551,313.42                       1,150,211,377.72
非流动资产：
    可供出售金融资产                                        150,000.00                            2,600,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       1,375,415,445.65                       1,375,415,445.65
    投资性房地产
    固定资产                                            279,359,667.91                         279,436,749.50
    在建工程                                             31,460,149.92                          33,049,288.19
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
                                   贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
    无形资产                        101,669,517.91                       104,229,828.73
    开发支出                           2,421,831.59                           32,126.92
    商誉
    长期待摊费用                       2,188,705.34                        3,080,728.56
    递延所得税资产                     1,719,057.57                        2,036,891.98
    其他非流动资产
非流动资产合计                     1,794,384,375.89                    1,799,881,059.53
资产总计                           3,150,935,689.31                    2,950,092,437.25
流动负债：
    短期借款                        245,000,000.00                       560,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         16,680,834.00                         5,030,000.00
    应付账款                         50,080,638.99                        44,165,961.63
    预收款项                           9,711,232.09                        8,842,959.41
    应付职工薪酬                       6,926,774.36                        2,423,555.51
    应交税费                           8,775,004.01                        6,026,226.65
    应付利息                         23,200,000.00                        23,200,000.00
    应付股利
    其他应付款                      525,049,882.20                        22,166,532.96
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                                                35,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                        885,424,365.65                       706,855,236.16
非流动负债：
    长期借款
    应付债券                        597,993,936.90                       596,594,169.49
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
                                             贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
    递延收益                                     5,390,000.00                          4,291,666.67
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                               603,383,936.90                          600,885,836.16
负债合计                                    1,488,808,302.55                     1,307,741,072.32
所有者权益：
    股本                                     327,368,160.00                          327,368,160.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                                 621,006,190.59                          621,006,190.59
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                                     2,934,226.37                          2,230,556.24
    盈余公积                                 167,850,846.21                          162,534,732.26
    未分配利润                               542,967,963.59                          529,211,725.84
所有者权益合计                              1,662,127,386.76                     1,642,351,364.93
负债和所有者权益总计                        3,150,935,689.31                     2,950,092,437.25
3、合并利润表
                                                                                           单位：元
                 项目               本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                              3,385,071,835.87                     3,164,535,105.06
    其中：营业收入                          3,385,071,835.87                     3,164,535,105.06
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                              3,265,149,461.72                     3,055,030,134.52
    其中：营业成本                          2,486,898,851.53                     2,260,217,845.37
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
                                           贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                      22,749,060.16                        77,135,486.81
             销售费用                       130,293,370.88                       121,838,863.39
             管理费用                       403,501,565.65                       375,399,628.23
             财务费用                       164,826,807.22                       189,819,661.76
             资产减值损失                    56,879,806.28                        30,618,648.96
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填
                                              1,392,155.16                          262,908.46
列）
           其中：对联营企业和合营企业
                                               356,193.36                           -575,730.05
的投资收益
           汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）          121,314,529.31                       109,767,879.00
    加：营业外收入                           18,155,291.58                        29,111,530.42
           其中：非流动资产处置利得              16,513.90                         1,704,001.94
    减：营业外支出                           16,428,346.29                         2,348,681.50
           其中：非流动资产处置损失           8,884,109.79                          312,482.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）      123,041,474.60                       136,530,727.92
    减：所得税费用                           43,808,318.73                        46,983,091.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）           79,233,155.87                        89,547,636.74
    归属于母公司所有者的净利润               61,937,521.35                        81,204,143.40
    少数股东损益                             17,295,634.52                         8,343,493.34
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
                                                          贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                              79,233,155.87                        89,547,636.74
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                              61,937,521.35                        81,204,143.40
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                              17,295,634.52                         8,343,493.34
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                                0.190                                 0.25
    （二）稀释每股收益                                                0.190                                 0.25
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：罗德丕                      主管会计工作负责人：付成瑞                    会计机构负责人：刘筑川
4、母公司利润表
                                                                                                        单位：元
                 项目                           本期发生额                           上期发生额
一、营业收入                                                 380,221,941.79                       398,123,956.65
    减：营业成本                                             267,928,136.18                       272,792,785.64
           税金及附加                                          3,470,096.73                         3,507,731.68
           销售费用                                           31,671,115.52                        35,367,298.63
           管理费用                                           83,012,912.78                        58,187,113.35
           财务费用                                           29,854,361.89                        29,878,813.78
           资产减值损失                                        3,871,602.57                         4,449,651.18
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
                                      贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
         投资收益（损失以“－”号填
                                       78,601,046.10                        147,063,549.05
列）
         其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）     39,014,762.22                        141,004,111.44
    加：营业外收入                        912,518.32                          1,697,087.72
         其中：非流动资产处置利得
    减：营业外支出                      4,168,686.43                             24,860.58
         其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                       35,758,594.11                        142,676,338.58
列）
    减：所得税费用                        317,834.41                         -1,123,325.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）     35,440,759.70                        143,799,664.44
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
六、综合收益总额                       35,440,759.70                        143,799,664.44
七、每股收益：
    （一）基本每股收益                          0.11                                  0.44
                                             贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
     （二）稀释每股收益                                    0.11                                0.44
5、合并现金流量表
                                                                                           单位：元
               项目                 本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金            4,103,355,355.66                    2,757,219,520.04
     客户存款和同业存放款项净增加
额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加
额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                4,107,873.92                        2,245,835.90
     收到其他与经营活动有关的现金                227,308,236.81                      207,237,417.95
经营活动现金流入小计                         4,334,771,466.39                    2,966,702,773.89
     购买商品、接受劳务支付的现金            2,105,190,398.31                    1,663,180,174.99
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加
额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 496,396,444.42                      486,140,990.36
金
     支付的各项税费                              307,758,889.57                      254,722,605.27
     支付其他与经营活动有关的现金                643,697,046.67                      362,701,564.97
经营活动现金流出小计                         3,553,042,778.97                    2,766,745,335.59
                                    贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
经营活动产生的现金流量净额           781,728,687.42                       199,957,438.30
二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金                 1,200,000.00
    取得投资收益收到的现金             1,444,977.58                         1,468,311.67
    处置固定资产、无形资产和其他
                                         158,546.50                         2,718,015.69
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金     284,069,445.55                       174,958,339.94
投资活动现金流入小计                 286,872,969.63                       179,144,667.30
    购建固定资产、无形资产和其他
                                      76,521,038.40                       132,656,433.91
长期资产支付的现金
    投资支付的现金                    35,594,251.00                         5,045,648.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                                           19,500,000.00
投资活动现金流出小计                 112,115,289.40                       157,202,081.91
投资活动产生的现金流量净额           174,757,680.23                        21,942,585.39
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金                                                      2,331,000.00
    其中：子公司吸收少数股东投资
                                                                            2,331,000.00
收到的现金
    取得借款收到的现金               940,000,000.00                     1,769,500,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金     500,000,000.00                       144,266,443.83
筹资活动现金流入小计               1,440,000,000.00                     1,916,097,443.83
    偿还债务支付的现金             2,304,713,334.55                     1,574,800,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                     220,591,876.42                       278,915,620.26
的现金
    其中：子公司支付给少数股东的
                                      12,001,929.21                        15,336,501.01
股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金     119,868,079.40                         9,620,295.63
筹资活动现金流出小计               2,645,173,290.37                     1,863,335,915.89
筹资活动产生的现金流量净额         -1,205,173,290.37                       52,761,527.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                             贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额                 -248,686,922.72                         274,661,551.63
     加：期初现金及现金等价物余额                965,316,823.43                      690,655,271.80
六、期末现金及现金等价物余额                     716,629,900.71                      965,316,823.43
6、母公司现金流量表
                                                                                           单位：元
               项目                 本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                334,174,017.51                      323,914,283.67
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                 12,825,042.05                       14,380,613.87
经营活动现金流入小计                             346,999,059.56                      338,294,897.54
     购买商品、接受劳务支付的现金                132,841,478.36                      176,482,395.82
     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 123,255,610.44                      115,489,126.67
金
     支付的各项税费                               37,651,372.79                       51,153,525.43
     支付其他与经营活动有关的现金                 38,647,149.71                       33,826,308.94
经营活动现金流出小计                             332,395,611.30                      376,951,356.86
经营活动产生的现金流量净额                        14,603,448.26                      -38,656,459.32
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金                                                               23,377,956.36
     取得投资收益收到的现金                       75,001,046.10                      141,930,751.04
     处置固定资产、无形资产和其他
                                                      68,879.50                           76,640.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金                330,278,666.39
投资活动现金流入小计                             405,348,591.99                      165,385,347.40
     购建固定资产、无形资产和其他
                                                  25,483,197.76                       27,607,925.25
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                               35,000,000.00                        5,000,000.00
     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金                413,058,461.10                      163,000,000.00
                                                                 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
投资活动现金流出小计                                              473,541,658.86                              195,607,925.25
投资活动产生的现金流量净额                                        -68,193,066.87                              -30,222,577.85
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                            245,000,000.00                              580,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                                  500,000,000.00                               68,516,711.09
筹资活动现金流入小计                                              745,000,000.00                              648,516,711.09
    偿还债务支付的现金                                            595,000,000.00                              340,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                   69,715,585.08                              115,049,008.78
的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金                                   15,073,037.44                               35,850,000.00
筹资活动现金流出小计                                              679,788,622.52                              490,899,008.78
筹资活动产生的现金流量净额                                         65,211,377.48                              157,617,702.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                                       11,621,758.87                               88,738,665.14
    加：期初现金及现金等价物余额                                  120,244,875.44                               31,506,210.30
六、期末现金及现金等价物余额                                      131,866,634.31                              120,244,875.44
7、合并所有者权益变动表
本期金额
                                                                                                                       单位：元
                                                                    本期
                                                  归属于母公司所有者权益
                                                                                                                       所有者
       项目                   其他权益工具                                                                   少数股
                                                资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                       权益合
                    股本     优先 永续                                                                       东权益
                                         其他     积      存股   合收益     备      积      险准备    利润               计
                             股    债
                    327,36                                                                                             2,317,2
                                                620,036                   42,447, 162,534            819,717 345,095
一、上年期末余额 8,160.                                                                                                00,126.
                                                ,016.96                    515.25 ,732.26            ,712.83 ,989.57
                       00
    加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           同一控
                                         贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
制下企业合并
           其他
                     327,36                                                                2,317,2
                              620,036           42,447, 162,534       819,717 345,095
二、本年期初余额 8,160.                                                                    00,126.
                              ,016.96           515.25 ,732.26        ,712.83 ,989.57
                        00
三、本期增减变动
                              -31,561.         -2,447,7 5,316,1       40,252, 641,163 43,730,
金额（减少以“－”
                                   03            88.15    13.95        999.40         .97 928.14
号填列）
（一）综合收益总                                                      61,937, 17,295, 79,233,
额                                                                     521.35 634.52 155.87
（二）所有者投入              -31,561.                                           -562,68 -594,25
和减少资本                         03                                               9.97     1.00
1．股东投入的普                                                                  -551,90 -551,90
通股                                                                                0.00     0.00
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
                              -31,561.                                           -10,789. -42,351.
4．其他
                                   03                                                 97       00
                                                         5,316,1      -21,684, -16,091, -32,460,
（三）利润分配
                                                          13.95        521.95 780.58 188.58
                                                         5,316,1      -5,316,1
1．提取盈余公积
                                                          13.95         13.95
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或                                                       -16,368, -16,091, -32,460,
股东）的分配                                                           408.00 780.58 188.58
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
                                                                  贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                           -2,447,7                                       -2,447,7
（五）专项储备
                                                                             88.15                                          88.15
                                                                            42,811,                                        42,811,
1．本期提取
                                                                            864.55                                         864.55
                                                                           -45,259,                                       -45,259,
2．本期使用
                                                                            652.70                                         652.70
（六）其他
                     327,36                                                                                               2,360,9
                                                 620,004                   39,999, 167,850             859,970 345,737
四、本期期末余额 8,160.                                                                                                   31,055.
                                                 ,455.93                    727.10 ,846.21             ,712.23 ,153.54
                        00
上期金额
                                                                                                                          单位：元
                                                                     上期
                                                   归属于母公司所有者权益
                                                                                                                          所有者
       项目                    其他权益工具                                                                      少数股
                                                 资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                         权益合
                     股本                                                                                        东权益
                              优先 永续                                                                                     计
                                          其他     积      存股   合收益     备       积      险准备    利润
                              股    债
                     327,36                                                                                               2,267,2
                                                 616,325                   45,586, 140,964             809,188 327,811
一、上年期末余额 8,160.                                                                                                   44,443.
                                                 ,130.02                    286.35 ,782.60             ,743.09 ,341.23
                        00
     加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           同一控
制下企业合并
           其他
                     327,36                                                                                               2,267,2
                                                 616,325                   45,586, 140,964             809,188 327,811
二、本年期初余额 8,160.                                                                                                   44,443.
                                                 ,130.02                    286.35 ,782.60             ,743.09 ,341.23
                        00
三、本期增减变动
                                                 3,710,8                   -3,138,7 21,569,            10,528, 17,284, 49,955,
金额（减少以“－”
                                                   86.94                     71.10 949.66               969.74 648.34 683.58
号填列）
（一）综合收益总                                                                                       81,204, 8,343,4 89,547,
额                                                                                                      143.40    93.34 636.74
（二）所有者投入                                 3,710,8                                                         46,460, 50,171,
和减少资本                                         86.94                                                         315.19 202.13
1．股东投入的普                                                                                                  27,738, 27,738,
                                      贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
通股                                                                          446.35 446.35
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
                            3,710,8                                           18,721, 22,432,
4．其他
                              86.94                                           868.84 755.78
                                                       21,569,     -70,675, -37,519 -86,624,
（三）利润分配
                                                       949.66       173.66 ,160.19 384.19
                                                       21,569,     -21,569,
1．提取盈余公积
                                                       949.66       949.66
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或                                                    -49,105, -37,519 -86,624,
股东）的分配                                                        224.00 ,160.19 384.19
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
                                            -3,138,7                                 -3,138,7
（五）专项储备
                                              71.10                                    71.10
                                             47,827,                                  47,827,
1．本期提取
                                             484.50                                   484.50
                                            -50,966,                                 -50,966,
2．本期使用
                                             255.60                                   255.60
（六）其他
                   327,36                                                             2,317,2
                            620,036          42,447, 162,534       819,717 345,095
四、本期期末余额 8,160.                                                               00,126.
                            ,016.96          515.25 ,732.26        ,712.83 ,989.57
                      00
                                                                   贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
                                                                                                                         单位：元
                                                                       本期
       项目                         其他权益工具                   减：库存 其他综合                           未分配 所有者权
                      股本                             资本公积                        专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债   其他                  股      收益                              利润     益合计
                     327,368,                          621,006,1                       2,230,556 162,534,7 529,211 1,642,351
一、上年期末余额
                      160.00                              90.59                              .24      32.26 ,725.84       ,364.93
     加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           其他
                     327,368,                          621,006,1                       2,230,556 162,534,7 529,211 1,642,351
二、本年期初余额
                      160.00                              90.59                              .24      32.26 ,725.84       ,364.93
三、本期增减变动
                                                                                       703,670.1 5,316,113 13,756, 19,776,02
金额（减少以“－”
                                                                                              3          .95    237.75      1.83
号填列）
（一）综合收益总                                                                                               35,440, 35,440,75
额                                                                                                              759.70      9.70
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
                                                                                                   5,316,113 -21,684, -16,368,4
（三）利润分配
                                                                                                         .95    521.95     08.00
                                                                                                   5,316,113 -5,316,1
1．提取盈余公积
                                                                                                         .95     13.95
2．对所有者（或                                                                                                -16,368, -16,368,4
股东）的分配                                                                                                    408.00     08.00
3．其他
                                                                   贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
                                                                                       703,670.1                      703,670.1
（五）专项储备
                                                                                              3
                                                                                       3,685,333                      3,685,333
1．本期提取
                                                                                             .50                            .50
                                                                                       -2,981,66                      -2,981,66
2．本期使用
                                                                                            3.37                           3.37
（六）其他
                     327,368,                          621,006,1                       2,934,226 167,850,8 542,967 1,662,127
四、本期期末余额
                      160.00                              90.59                              .37    46.21 ,963.59       ,386.76
上期金额
                                                                                                                       单位：元
                                                                       上期
       项目                         其他权益工具                   减：库存 其他综合                        未分配 所有者权
                      股本                             资本公积                        专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债   其他                  股      收益                           利润      益合计
                     327,368,                          621,006,1                       1,662,353 140,964,7 456,087 1,547,088
一、上年期末余额
                      160.00                              90.59                              .82    82.60 ,235.06       ,722.07
     加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           其他
                     327,368,                          621,006,1                       1,662,353 140,964,7 456,087 1,547,088
二、本年期初余额
                      160.00                              90.59                              .82    82.60 ,235.06       ,722.07
三、本期增减变动
                                                                                       568,202.4 21,569,94 73,124, 95,262,64
金额（减少以“－”
                                                                                              2      9.66    490.78        2.86
号填列）
（一）综合收益总                                                                                            143,799 143,799,6
额                                                                                                          ,664.44      64.44
（二）所有者投入
                                                   贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
                                                                                21,569,94 -70,675, -49,105,2
（三）利润分配
                                                                                     9.66    173.66      24.00
                                                                                21,569,94 -21,569,
1．提取盈余公积
                                                                                     9.66    949.66
2．对所有者（或                                                                             -49,105, -49,105,2
股东）的分配                                                                                 224.00      24.00
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
                                                                    568,202.4                         568,202.4
（五）专项储备
                                                                           2
                                                                    4,045,194                         4,045,194
1．本期提取
                                                                          .09                               .09
                                                                    -3,476,99                         -3,476,99
2．本期使用
                                                                         1.67                              1.67
（六）其他
                   327,368,            621,006,1                    2,230,556 162,534,7 529,211 1,642,351
四、本期期末余额
                    160.00                90.59                           .24       32.26 ,725.84       ,364.93
三、公司基本情况
   贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称本公司或公司）是经贵州省人民政府黔府函
（2002）258号文《省人民政府关于设立贵州久联民爆器材发展股份有限公司的批复》批准成立，
                                                 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
由主发起人贵州久联企业集团有限责任公司（以下简称久联集团公司）联合贵州思南五峰化工有
限责任公司（以下简称思南五峰公司）、贵州兴泰实业有限责任公司、贵州黔鹰五七0八铝箔厂，
南京理工大学4家单位共同发起设立。公司于2002年7月18日在贵州省工商行政管理局领取营业执
照，营业执照注册号为5200001204730。2004年8月24日,公司在深圳证券交易所成功发行4000万股A
股后注册资本由7,000万元变更为11,000.00万元。公司于2008年6月实施了2007年的股利分配方案，
以资本公积转增股本1,100万元，转增后公司注册资本变更为12,100万元。公司于2009年5月实施了
2008年的股利分配方案，以资本公积转增股本1,210万元，转增后公司注册资本变更为13,310万元。
公司于2010年5月实施了2009年的股利分配方案，以资本公积金转增股本3,993万元，转增后公司注
册资本变更为17,303万元。2012年5月28日经中国证券监督管理委员会以证监许可［2012］718号《关
于批准贵州久联民爆器材发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准同意，批准了公司非公
开发行的方案。公司于2012年6月非公开发行（A股）股票3,157.51万股，发行完成后公司注册资本
金变更为20,460.51万元。公司于2013年6月实施了2012年股利分配方案，以资本公积转增股本
12,276.30万元，转增后公司注册资本变为32,736.81万元。
    公司法定代表人：罗德丕。
    经营范围：民用爆破器材的生产、销售、研究开发（在有效的许可证核定范围内从事生产经营活动）；
爆破工程技术服务；化工产品（不含化学危险品）的批零兼营（凭变更后的专项手续从事生产经营活动）；
进出口经营业务。
    注册地址：贵阳市高新技术开发区新天园区。
    本公司的母公司保利久联控股集团有限责任公司，本公司的实际控制人为中国保利集团公司。
    本财务报表业经公司董事会于2017年3月29日批准报出。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
       公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基
       本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以
       下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则
       第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2、持续经营
       本公司自报告期末起12个月内不存在影响持续经营能力的因素。
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
                                                贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
具体会计政策和会计估计提示：
1、长期股权投资：本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，对联营企业和合营
企业的长期股权投资，采用权益法核算。
    2、固定资产折旧：本公司对固定资产折旧采用年限平均法计提。折旧年限在8-40年之间，
残值率为0。
    3、收入：本公司提供劳务采用完工百分比法确认提供劳务收入，对建造合同根据经业主
及第三方认证的实际完成进度确认合同收入。
    4、递延所得税：本公司对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，对于应纳税暂时性
差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
1、遵循企业会计准则的声明
  公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务
状况、经营成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
  本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
  同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包
括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得
的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢
价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
    非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公
允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买
方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公
允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
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    为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期
损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6、合并财务报表的编制方法
  本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割
的部分）均纳入合并财务报表。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。
    当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
    本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
    （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
    （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
    （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
    （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
    （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
    本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从
购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为
现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
    资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购
建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入
当期损益。
    资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”
项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。
    处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损
益。
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10、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
    1、金融工具的分类
    资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”
项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。
    处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损
益。
    2、金融工具的确认依据和计量方法
    本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。
    本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量；后续计量按公允价值计量，除持有到期投资以
及应收款项按摊余成本计量或当公允价值无法取得并可靠计量仍采用历史成本外。
    本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照
如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得
或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，
将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售
金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权
益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面
价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
    3、金融资产转移的确认依据和计量方法
    本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也
没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金
融资产。
    本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移
金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部
分，计入当期损益。
    金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终
止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收
到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。
    4、金融负债终止确认条件
    本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负
债或其一部分。
    5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
    存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用
估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，
并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不
可观察输入值。
   6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
                                                     贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
    本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值
进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果
计提减值准备。
    金融资产减值准备计提与测试方法：金融资产账面价值减至预计未来现金流量现值部分计提减值准备。
    预计未来现金流量现值根据预计未来现金流量，确定折现率对其进行折现后的金额确定。
    预计未来现金流量根据金融资产不同类型合理估计，应当按照资产在持续持有过程中和最终处置时所
产生的预计未来现金流量确定；折现率是根          据当前市场货币时间价值和金融资产特定风险的税
前利率合理确定。折现率为持有资产所要求的必要报酬率。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准                   金额 100 万元以上的款项
                                                   在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进
                                                   行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值
                                                   低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法           单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收
                                                   款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应
                                                   收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损
                                                   失，计提坏账准备。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
                           组合名称                                      坏账准备计提方法
                                                   账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
                    账龄                   应收账款计提比例                     其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）                                             5.00%                                 5.00%
1－2 年                                                         7.00%                                 7.00%
2－3 年                                                         10.00%                               10.00%
3－4 年                                                         20.00%                               20.00%
4－5 年                                                         40.00%                               40.00%
5 年以上                                                      100.00%                                100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
                                                  贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
                                                对于单项金额不重大的应收款项，当存在客观证据表明本公
单项计提坏账准备的理由                          司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，应确认坏
                                                账准备。
                                                根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面值的差额，单
坏账准备的计提方法
                                                独进行减值测试，计提坏账准备。
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
  1、存货的分类
   本公司存货分类为：材料采购、原材料、周转材料、库存商品、在产品、自制半成品等。
    2、发出存货的计价方法
    产成品按实际成本计价，发出时按月加权平均计价；原材料采用计划成本法核算，月末分摊材料成本
差异。
    3、不同类别存货可变现净值的确定依据
    产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货
的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在
正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用
和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以
合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般
销售价格为基础计算。
    期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存
货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他
项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
    除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为
基础确定。
    本期期末存货项目的可变现净值的确定方法是参考现行市场价格，同时考虑存货的品质状况。
       4、存货的盘存制度
     公司存货采用永续盘存制 。
       5、低值易耗品和包装物的摊销方法
     （1）包装物采用一次性转销法；
     （2）包装物采用一次转销法。（1）包装物采用一次性转销法；
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13、划分为持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：
  （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
    （2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取
    得股东大会或相应权力机构的批准；
    （3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
    （4）该项转让将在一年内完成。
14、长期股权投资
  1、共同控制、重大影响的判断标准
    共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权
的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资
产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
    重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起
共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
    2、初始投资成本的确定
    （1）企业合并形成的长期股权投资
    同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作
为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作
为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并
日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资
的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并
日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收
益。
    非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追
加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投
资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
    （2）其他方式取得的长期股权投资
    以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
    以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
    在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币
性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有
确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价
值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
    通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
    3、后续计量及损益确认方法
    （1）成本法核算的长期股权投资
    本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已
宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资
                                                  贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
收益。
    （2）权益法核算的长期股权投资
    本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
    本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和
其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享
有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外
所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
    在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，
并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单
位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投
资单位的金额为基础进行核算。
    公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，
予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，
全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注
“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”
中披露的相关政策进行会计处理。
    在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账
面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权
益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合
同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
    （3）长期股权投资的处置
    处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
    采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相
同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收
益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重
新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金
融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当
期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单
位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以
外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
    因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股
权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用
权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工
具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期
损益。
    处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采
用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所
有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和
其他所有者权益全部结转。
                                                          贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
    地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准
备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在
建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
    有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公
司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
16、固定资产
（1）确认条件
（1）确认条件为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产；同时与该固定资产有关
的经济利益很可能流入公司，该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
           类别              折旧方法               折旧年限              残值率                年折旧率
房屋建筑物             年限平均法         20-40 年                0.00%                2.5%-5%
机器设备               年限平均法         5-15 年                 0.00%                6.67%-20%
运输设备               年限平均法         8年                     0.00%                12.50%
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
17、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
  在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所
建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，
根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计
提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
    本公司在建工程结转固定资产时点：工程完工达到预定可使用状态时，按工程项目的实际成本结转固
    定资产；已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按暂估价值转入固定资产，并计提
                                                贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
   折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
   预定可使用状态的判断标准：符合下列情况之一：
   ①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
   ②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品时，或者试
   运行结果表明能够正常运转或营业时；
   ③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
   ④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符
18、借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
    借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
    公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相
关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
    符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销
售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
    借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
    （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非
现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
    （2）借款费用已经发生；
    （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
    2、借款费用资本化期间
    资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不
包括在内。
    当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
    当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停
止资本化。
    购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产
整体完工时停止借款费用资本化。
    3、暂停资本化期间
    符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款
费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状
态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或
者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
    4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
    对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，
减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借
款费用的资本化金额。
    对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分
的资产支出期初期末平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金
                                                 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
  1、无形资产的计价方法
    （1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
    外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其
他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购
买价款的现值为基础确定。
    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重
组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
    在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币
性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产
的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费
作为换入无形资产的成本，不确认损益。
    （2）后续计量
    在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
    对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为
企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
    2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
                   项   目            预计使用寿命                 依 据
      土地使用权                                     50 法律法规规定
      专利                                           10 法律法规规定
      非专利技术                                     10 非专利技术使用权转让合同
   每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
   经复核，本报告期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
   3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
   本公司没有使用寿命不确定的无形资产。
    4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准
    公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
    研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
    开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新
的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
                                                贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
（2）内部研究开发支出会计政策
    内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同
时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：①完成该无形资产以使其能够使用或出
售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，
包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，
应当证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使
用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。前期已计入损益的开发支出
不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预
定可使用状态之日起转为无形资产。
20、长期资产减值
长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减
值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所
属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
    商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
    本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊
    至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值
    分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者
    资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合
    的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
    在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合
    存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相
    关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比
    较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，
    如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。 上述资产减值
    损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
21、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊
费用包括装修费用、租赁费等。
    1、摊销方法
    长期待摊费用在受益期内平均摊销。
   2、摊销年限
                     项   目                      摊销年限
          租赁费                             按租赁合同约定的租赁期限
          装修费用
                                                贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
22、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
  本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相
关资产成本。
    本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工
为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
    职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
（1）设定提存计划
    本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计
期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福
利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
23、预计负债
24、股份支付
  本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定
的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
    1、以权益结算的股份支付及权益工具
    以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性
股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终
股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限
制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认
一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动][、
                                                贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允
价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关
成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或
费用，相应增加资本公积。
    对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时
无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。
    如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何
增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。
    如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工
或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，
如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具
的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
    本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确
定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
    1、以权益结算的股份支付及权益工具
    以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性
股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终
股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限
制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认
一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动][、
是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允
价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关
成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或
费用，相应增加资本公积。
    对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时
无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。
    如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何
增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。
    如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工
或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，
如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具
的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
    2、以现金结算的股份支付及权益工具
    以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值
计量。初始按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授
予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才
可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务
计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允
价值重新计量，其变动计入当期损益。
                                                 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
25、优先股、永续债等其他金融工具
     本公司本报告期没有优先股、永续债等其他金融工具。
26、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
  1、销售商品
    本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售
商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继
续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可
能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
    合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价
值确定销售商品收入金额。
    2、提供劳务
    在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
    在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预
计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。②已
经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
    3、建造合同
    在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，本公司根据经业主及第三方认证的实际完成进度
确认合同收入，同时，按实际发生的经公司职能部门审定的工程成本确认合同费用。建造合同的结果不能
可靠估计的，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生
的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入；合同
预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。
    本公司采用已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例、实际测定的完工进度确定合同完工进
度。
    资产负债表日，按照已实现合同总收入扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同
收入；同时，按照实际已发生合同总成本扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费
用。
    4、让渡资产使用权
    本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使
用权收入。
                                                  贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
27、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收
益相关的政府补助。
    与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括
购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除
与资产相关的政府补助之外的政府补助。
   本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：文件明确规定用于取得、购建长期资产。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
  本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：文件明确规定用于补偿企业的相关费用或损失。
    对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依
据为：政府补助用途、目的来划分。
28、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应
纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和
税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
    对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
    不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生
时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
    当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资
产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
    当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负
债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一
具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负
债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
29、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
  （1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期
费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
    资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣
                                                贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
    （2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租
赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，
在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
    公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣
除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为
租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公
司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费
用，计入租入资产价值。
    （2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为
未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费
用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
30、其他重要的会计政策和会计估计
  终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表
时能够单独区分的组成部分：
    （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
    （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
    （3）该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。
31、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
                                                            贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
32、其他
六、税项
1、主要税种及税率
                 税种                               计税依据                                税率
                                       按税法规定计算的销售货物和应税劳务
                                       收入为基础计算销项税额，在扣除当期
增值税                                                                      17%、11%、简易办法 3%
                                       允许抵扣的进项税额后，差额部分为应
                                       交增值税
消费税                                 按应税营业收入计缴                   5%、3%
                                       按实际缴纳的营业税、增值税及消费税
城市维护建设税                                                              7%、5%、1%
                                       计缴
企业所得税                             按应纳税所得额计缴                   15%、25%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
                        纳税主体名称                                           所得税税率
贵州久联民爆器材发展股份有限公司                        15%
贵阳久联化工有限责任公司                                15%
甘肃久联民爆器材有限责任公司                            15%
贵州新联爆破工程集团有限公司                            15%
安顺久联民爆有限责任公司                                15%
贵州联合民爆器材经营有限责任公司                        25%
墨竹工卡甲玛矿区久联现场混装有限公司                    15%
河南久联神威民爆器材有限公司                            25%
贵阳花溪安捷运输有限责任公司                            25%
2、税收优惠
  母公司、贵阳久联化工公司、甘肃久联民爆器材有限责任公司、安顺久联民爆有限公司因属于西部大开
发 鼓 励 类 产 业 ， 执 行 15% 的 所 得 税 税 率 ； 贵 州 新 联 爆 破 公 司 获 得 高 新 技 术 企 业 （ 证 书 编 号
GR201652000023），2016执行15%的企业所得税税率
3、其他
          城市维护建设税：
              （1）公司本部按应纳流转税额的5%计缴。
              （2）公司所属思南生产分公司按应纳流转税额的5%计缴。
              （3）子公司贵阳久联化工公司按应纳流转税额的1%计缴。
                                                  贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
               （4）子公司联合经营公司、甘肃久联民爆器材有限责任公司按应纳流转税额的7%计缴。
               （5）子公司贵州新联爆破工程集团有限公司因工程业务收入适用工程所在地申报缴纳税金
               及附加的政策，因不同地方城市建设维护税的收取比例不同，故按应纳流转税额的7%、5%、
               1%计缴均存在。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
                                                                                               单位： 元
                项目                        期末余额                           期初余额
库存现金                                                  617,946.29                         784,535.38
银行存款                                               716,011,954.42                     964,532,288.05
其他货币资金                                           114,579,326.94                      43,708,756.94
合计                                                   831,209,227.65                 1,009,025,580.37
其他说明
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
                                                                                               单位： 元
                项目                        期末余额                           期初余额
其他说明：
                                                           贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
                                                                                                             单位： 元
                    项目                             期末余额                                期初余额
银行承兑票据                                                    40,045,644.69                           58,090,564.90
商业承兑票据                                                     9,597,000.00                                    0.00
合计                                                            49,642,644.69                           58,090,564.90
（2）期末公司已质押的应收票据
                                                                                                             单位： 元
                            项目                                                  期末已质押金额
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
                                                                                                             单位： 元
                    项目                         期末终止确认金额                       期末未终止确认金额
银行承兑票据                                                    83,767,412.73
商业承兑票据                                                             0.00
合计                                                            83,767,412.73
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
                                                                                                             单位： 元
                            项目                                                期末转应收账款金额
其他说明
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
                                                                                                             单位： 元
                                      期末余额                                          期初余额
       类别
                           账面余额       坏账准备      账面价值      账面余额             坏账准备       账面价值
                                                                    贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                      计提比
                       金额      比例       金额                            金额      比例       金额       计提比例
                                                        例
单项金额重大并单                                                            1,910,3
                    907,585,               68,103,6             839,481,7                      79,442,70                1,830,914,9
独计提坏账准备的                39.49%                 7.50%                57,652.   85.58%                    4.16%
                       341.03                28.58                 12.45                            8.94                     43.55
应收账款
按信用风险特征组
                    1,360,26               23,387,8             1,336,875 321,884              20,251,14                301,633,22
合计提坏账准备的                59.19%                 1.72%                          14.42%                    6.29%
                    3,462.59                 01.92                ,660.67 ,377.81                   9.57                      8.24
应收账款
单项金额不重大但
                    30,306,9               4,722,50             25,584,46
单独计提坏账准备                 1.32%                15.58%
                        65.02                  2.69                  2.33
的应收账款
                                                                            2,232,2
                    2,298,15               96,213,9             2,201,941                      99,693,85                2,132,548,1
合计                            100.00%                4.19%                42,030. 100.00%                     4.47%
                    5,768.64                 33.19                ,835.45                           8.51                     71.79
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位： 元
                                                                        期末余额
 应收账款（按单位）
                                应收账款                     坏账准备                 计提比例                   计提理由
遵义湘江投资建设有限                                                                                       根据合同履行情况,分析
                                  271,520,734.54               12,842,044.62                     4.73%
责任公司                                                                                                   计提坏账准备
贵州贵安置业投资有限                                                                                       根据合同履行情况,分析
                                   99,014,238.12                4,200,711.91                     4.24%
公司（羊艾）                                                                                               计提坏账准备
贵州大龙汇源开发投资
                                                                                                           根据合同履行情况,分析
有限公司（大龙棚户区               58,545,093.16                2,988,254.66                     5.10%
                                                                                                           计提坏账准备
平场工程）
施秉县城镇建设投资开                                                                                       根据合同履行情况,分析
                                   57,571,655.78                  784,582.79                     1.36%
发有限公司                                                                                                 计提坏账准备
遵义市道路桥梁工程有
                                                                                                           根据合同履行情况,分析
限责任公司（东南苟江               56,965,648.68               13,899,163.58                     24.40%
                                                                                                           计提坏账准备
大道）
遵义县城市建设投资经                                                                                       根据合同履行情况,分析
                                   54,154,548.09                6,116,063.32                     11.29%
营有限公司(南部拓展）                                                                                      计提坏账准备
遵义市汇川区城市建设
                                                                                                           根据合同履行情况,分析
投资经营有限公司（汇               49,706,203.09                3,878,263.04                     7.80%
                                                                                                           计提坏账准备
川场平）
遵义市国有资产投融资                                                                                       根据合同履行情况,分析
                                   25,781,456.03                3,899,422.16                     15.12%
经营管理有限责任公司                                                                                       计提坏账准备
遵义市山盆镇政府（生               17,448,887.31                  469,744.37                     2.69% 根据合同履行情况,分析
                                           贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
态项目）                                                                  计提坏账准备
遵义县金杯投资有限公                                                      根据合同履行情况,分析
                        15,211,548.15    350,808.37               2.31%
司                                                                        计提坏账准备
贵阳新天经济开发投资                                                      根据合同履行情况,分析
                        12,681,058.44   2,000,000.00             15.77%
公司                                                                      计提坏账准备
                                                                          根据合同履行情况,分析
武警水电三支队          11,002,995.56    550,149.78               5.00%
                                                                          计提坏账准备
铜仁市一鼎爆破有限公                                                      根据合同履行情况,分析
                         9,600,000.01    672,000.00               7.00%
司                                                                        计提坏账准备
贵州三安爆破工程有限                                                      根据合同履行情况,分析
                         7,657,413.60    444,493.03               5.80%
公司（德江）                                                              计提坏账准备
贵州铜仁鑫安爆破有限                                                      根据合同履行情况,分析
                         7,108,130.30    425,524.22               5.99%
公司                                                                      计提坏账准备
仁怀市城市开发建设投                                                      根据合同履行情况,分析
                         7,001,978.06    200,098.90               2.86%
资经营有限责任公司                                                        计提坏账准备
贵州玉屏黔东玉安爆破                                                      根据合同履行情况,分析
                         6,985,518.08    488,986.27               7.00%
工程有限责任公司                                                          计提坏账准备
遵义市新蒲镇政府（大                                                      根据合同履行情况,分析
                         6,768,067.96   1,518,985.86             22.44%
山还房）                                                                  计提坏账准备
六盘水鸿海建材有限公                                                      根据合同履行情况,分析
                         6,247,101.20    312,355.07               5.00%
司                                                                        计提坏账准备
北京城建道桥建设集团
有限公司贵阳市朝阳洞                                                      根据合同履行情况,分析
                         5,725,986.00    246,299.30               4.30%
路道路改造工程 C 标段                                                     计提坏账准备
项目经理部
德江新城爆破工程有限                                                      根据合同履行情况,分析
                         5,243,776.00    367,064.32               7.00%
公司                                                                      计提坏账准备
石阡荣盛爆破工程有限                                                      根据合同履行情况,分析
                         5,128,041.69    315,949.09               6.16%
公司                                                                      计提坏账准备
贵州毕节双山建设投资                                                      根据合同履行情况,分析
                         5,000,000.00   2,000,000.00             40.00%
有限公司（双山新区）                                                      计提坏账准备
窑街煤电精益基本建设                                                      根据合同履行情况,分析
                         4,700,000.00    470,000.00              10.00%
公司（洪金广）                                                            计提坏账准备
贵州铜仁鑫安爆破有限                                                      根据合同履行情况,分析
                         4,452,439.04    329,676.07               7.40%
公司                                                                      计提坏账准备
铜仁吉祥爆破工程有限                                                      根据合同履行情况,分析
                         4,322,200.80    216,110.04               5.00%
公司                                                                      计提坏账准备
                                                                          根据合同履行情况,分析
海西州民爆物资公司       3,872,464.74     80,075.93               2.07%
                                                                          计提坏账准备
                                          贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                         根据合同履行情况,分析
云浮恒宇爆破工程公司    3,754,072.00    262,785.04               7.00%
                                                                         计提坏账准备
铜仁市新华爆破工程有                                                     根据合同履行情况,分析
                        3,646,488.72    274,232.06               7.52%
限公司                                                                   计提坏账准备
中国华西企业有限公司                                                     根据合同履行情况,分析
                        3,397,471.37    197,085.47               5.80%
（仁怀机场二标）                                                         计提坏账准备
遵义市道路桥梁工程有
                                                                         根据合同履行情况,分析
限责任公司（九节滩一    3,166,000.00    184,900.00               5.84%
                                                                         计提坏账准备
标）
贵阳市南明区住宅建设                                                     根据合同履行情况,分析
                        3,000,000.00     70,000.00               2.33%
综合开发公司                                                             计提坏账准备
江口县梵安爆破工程有                                                     根据合同履行情况,分析
                        2,987,189.48    180,898.46               6.06%
限责任公司                                                               计提坏账准备
贵州沿河天安爆破工程                                                     根据合同履行情况,分析
                        2,879,261.76    201,548.32               7.00%
有限公司                                                                 计提坏账准备
青海物产民爆器材专卖                                                     根据合同履行情况,分析
                        2,687,790.28   2,687,790.28            100.00%
有限公司                                                                 计提坏账准备
沿河神玖爆破工程有限                                                     根据合同履行情况,分析
                        2,540,384.64    185,961.66               7.32%
公司                                                                     计提坏账准备
吉林三三 O 五机械厂化                                                    根据合同履行情况,分析
                        2,506,850.00    125,342.50               5.00%
工材料厂                                                                 计提坏账准备
西部机场集团建设工程
                                                                         根据合同履行情况,分析
（西安）有限公司（仁    2,465,014.85    172,493.02               7.00%
                                                                         计提坏账准备
怀机场四标）
遵义县虾子镇人民政府                                                     根据合同履行情况,分析
                        2,432,505.00     81,625.25               3.36%
（市政项目）                                                             计提坏账准备
云浮市恒宇爆破工程有                                                     根据合同履行情况,分析
                        2,401,096.68    168,076.77               7.00%
限公司                                                                   计提坏账准备
黔东南州开山爆破工程                                                     根据合同履行情况,分析
                        2,336,079.84    157,833.06               6.76%
有限责任公司                                                             计提坏账准备
沿河神玖爆破工程有限                                                     根据合同履行情况,分析
                        2,298,198.72    160,873.91               7.00%
公司                                                                     计提坏账准备
陕西白河庆华化工有限                                                     根据合同履行情况,分析
                        2,286,215.00    114,310.75               5.00%
公司                                                                     计提坏账准备
山西潞安民爆器材有限                                                     根据合同履行情况,分析
                        2,201,980.00    110,099.00               5.00%
公司                                                                     计提坏账准备
西南现代商贸物流园置                                                     根据合同履行情况,分析
                        2,078,053.72    103,902.69               5.00%
业有限公司                                                               计提坏账准备
贵州省龙健爆破工程有    2,000,000.00    140,000.00               7.00% 根据合同履行情况,分析
                                         贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
限公司（黔西）                                                          计提坏账准备
正安县芙蓉江民爆物品
                                                                        根据合同履行情况,分析
销售服务有限公司正安     1,956,881.62    97,844.08              5.00%
                                                                        计提坏账准备
分公司
山西机械化建设集团公                                                    根据合同履行情况,分析
                         1,898,807.74   132,916.54              7.00%
司（仁怀机场三标）                                                      计提坏账准备
鞍山东风化工有限责任                                                    根据合同履行情况,分析
                         1,801,101.75    90,055.09              5.00%
公司                                                                    计提坏账准备
松桃苗族自治县安惠爆                                                    根据合同履行情况,分析
                         1,770,279.52   123,919.57              7.00%
破有限责任公司                                                          计提坏账准备
铜仁吉祥爆破工程有限                                                    根据合同履行情况,分析
                         1,585,208.16   110,964.57              7.00%
公司                                                                    计提坏账准备
省道 S209 花溪至值班改                                                  根据合同履行情况,分析
                         1,580,000.00     4,500.00              0.28%
迁工程                                                                  计提坏账准备
黔南化轻民爆器材有限                                                    根据合同履行情况,分析
                         1,544,049.97    99,423.31              6.44%
责任公司长顺分公司                                                      计提坏账准备
                                                                        根据合同履行情况,分析
金昌铁业集团有限公司     1,540,415.40   136,407.66              8.86%
                                                                        计提坏账准备
                                                                        根据合同履行情况,分析
青岩安置房               1,513,290.00    65,664.50              4.34%
                                                                        计提坏账准备
铜仁市万山区恒丰爆破
                                                                        根据合同履行情况,分析
有限责任公司德江项目     1,498,931.32    99,740.46              6.65%
                                                                        计提坏账准备
部
云南建工第四建设有限                                                    根据合同履行情况,分析
                         1,443,647.45    76,555.32              5.30%
公司（仁怀机场一标）                                                    计提坏账准备
中交第二航务工程局有
                                                                        根据合同履行情况,分析
限公司遵义至贵阳扩容     1,433,863.35    36,693.17              2.56%
                                                                        计提坏账准备
工程第 4-A 合同段项目
贵州建工集团第二建筑
                                                                        根据合同履行情况,分析
工程有限责任公司（九     1,384,000.00    86,800.00              6.27%
                                                                        计提坏账准备
节滩二标）
铜仁工程有限公司碧江                                                    根据合同履行情况,分析
                         1,323,202.63    92,624.18              7.00%
分公司                                                                  计提坏账准备
贵州黔南化轻民爆器材
                                                                        根据合同履行情况,分析
有限责任公司平塘分公     1,308,013.98    91,560.98              7.00%
                                                                        计提坏账准备
司
贵州电力建设第二工程
                                                                        根据合同履行情况,分析
公司-织金电厂五通一      1,264,060.00   252,812.00             20.00%
                                                                        计提坏账准备
平
                                                              贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
贵州金筑爆破拆除工程                                                                                根据合同履行情况,分析
                               1,250,592.00                   62,529.60                     5.00%
有限公司                                                                                            计提坏账准备
西昌永盛实业有限责任                                                                                根据合同履行情况,分析
                               1,220,639.96                   61,032.00                     5.00%
公司                                                                                                计提坏账准备
六盘水天和爆破工程有                                                                                根据合同履行情况,分析
                               1,200,000.00                   84,000.00                     7.00%
限公司                                                                                              计提坏账准备
黔东南州开山爆破工程                                                                                根据合同履行情况,分析
                               1,164,214.70                   58,210.74                     5.00%
有限责任公司                                                                                        计提坏账准备
正安县芙蓉江民爆物品
                                                                                                    根据合同履行情况,分析
销售服务有限公司务川           1,116,748.23                   78,172.38                     7.00%
                                                                                                    计提坏账准备
分公司
玛曲格萨乐黄金实业有                                                                                根据合同履行情况,分析
                               1,094,931.20                    6,841.18                     0.62%
限公司                                                                                              计提坏账准备
贵阳市建设投资控股有                                                                                根据合同履行情况,分析
                               1,074,548.36                  214,909.67                 20.00%
限公司（盐沙线工程）                                                                                计提坏账准备
石阡荣盛爆破工程有限                                                                                根据合同履行情况,分析
                               1,069,862.40                   99,010.80                     9.25%
公司                                                                                                计提坏账准备
云南广泽高分子科技有                                                                                根据合同履行情况,分析
                               1,038,960.00                   51,948.00                     5.00%
限公司                                                                                              计提坏账准备
                                                                                                    根据合同履行情况,分析
独山县物资供应公司             1,027,254.80                   71,907.84                     7.00%
                                                                                                    计提坏账准备
松桃昌荣爆破工程有限                                                                                根据合同履行情况,分析
                               1,000,000.00                   70,000.00                     7.00%
公司                                                                                                计提坏账准备
合计                         907,585,341.03              68,103,628.58            --                         --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位： 元
                                                                     期末余额
            账龄
                                   应收账款                          坏账准备                          计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                            173,416,687.20                     8,670,834.36                              5.00%
1至2年                                    62,855,962.10                    4,399,639.54                              7.00%
2至3年                                        5,399,827.81                  539,982.78                              10.00%
3 年以上                                  10,286,250.57                    9,777,345.24
3至4年                                         321,896.24                       64,379.25                           20.00%
4至5年                                         418,980.56                   167,592.22                              40.00%
5 年以上                                      9,545,373.77                 9,545,373.77                            100.00%
                                                            贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
合计                                       251,958,727.68               23,387,801.92                         8.91%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位： 元
                                                                   期末余额
           组合名称
                                       应收账款                    坏账准备                     计提比例
回收风险较低民爆产品应收
                                           314,969,571.50
账款
回收风险较低爆破工程应收
                                           760,059,012.71
账款
回收风险较低关联方应收账
                                            33,276,150.70
款
合计                                     1,108,304,734.91
确定该组合依据的说明：
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
                                                                                                           单位： 元
                  单位名称                        收回或转回金额                            收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
                                                                                                           单位： 元
                             项目                                                核销金额
贵州电力建设第二工程公司                                                                                   36,981.62
遵义和平投资建设有限责任公司                                                                           160,938.60
六盘水市钟山区黄土坡爆管站（停用）                                                                         66,309.42
贵州宏福实业开发有限总公司                                                                                 17,167.29
贵州水城瑞安水泥有限公司                                                                                   15,375.93
期末余额在 1 万元以下的 20 户                                                                              48,247.29
合计                                                                                                   345,020.15
其中重要的应收账款核销情况：
                                                                                                           单位： 元
       单位名称         应收账款性质       核销金额          核销原因         履行的核销程序    款项是否由关联交
                                                           贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                                                  易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
                                                                                                        单位： 元
                                       期末余额                                     期初余额
           账龄
                              金额                  比例                   金额                  比例
1 年以内                       48,669,466.57                68.86%          57,809,395.72                81.46%
1至2年                         12,324,413.65                17.44%          12,263,432.51                17.28%
2至3年                          9,111,819.78                12.89%             299,410.00                  0.42%
3 年以上                         576,800.26                  0.82%             599,463.67                  0.84%
合计                           70,682,500.26         --                     70,971,701.90         --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
                                                  贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
其他说明：
7、应收利息
（1）应收利息分类
                                                                                                 单位： 元
                 项目                     期末余额                             期初余额
（2）重要逾期利息
                                                                                是否发生减值及其判断
      借款单位          期末余额          逾期时间              逾期原因
                                                                                          依据
其他说明：
                                                               贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
8、应收股利
（1）应收股利
                                                                                                                单位： 元
         项目(或被投资单位)                            期末余额                               期初余额
六盘水市钟山区恒鑫危险货物运输有限
                                                                     67,880.55                                  19,647.94
公司
思南顺昌爆破公司                                                           0.00                                  6,563.50
遵义县物资供应有限责任公司                                         1,048,435.65                                503,754.27
贵阳鑫筑民爆经营有限公司                                           1,028,346.64                           1,028,346.64
安顺市黔中民爆经营有限责任公司平坝
                                                                    392,000.00                                 230,000.00
分公司
思南顺昌爆破工程公司                                                       0.00                                119,472.49
六盘水恒鑫爆破公司                                                         0.00                                 19,718.42
都匀市恒丰爆破有限责任公司                                           28,152.90                                  28,152.90
纳雍众恒爆破工程公司                                                851,129.85                                 851,129.85
合计                                                               3,415,945.59                           2,806,786.01
（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
                                                                                                                单位： 元
                                                                                               是否发生减值及其判断
 项目(或被投资单位)           期末余额                  账龄                未收回的原因
                                                                                                         依据
遵义县物资供应有限公
                                   503,754.27 1-3 年                   待后期收回             否
司
贵阳鑫筑民爆经营有限
                                 1,028,346.64 1-3 年                   待后期收回             否
公司
安顺市黔中民爆经营有
                                   230,000.00 3 年                     待后期收回             否
限责任公司平坝分公司
都匀市恒丰爆破有限责                                                   孙公司改制前利润，剩
                                    28,152.90 1-3 年                                          否
任公司                                                                 下的部分待后期收回
                                                                       孙公司改制前利润，剩
纳雍众恒爆破工程公司               851,129.85 1-3 年                                          否
                                                                       下的部分待后期收回
合计                             2,641,383.66             --                      --                      --
其他说明：
                                                                   贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
                                                                                                                        单位： 元
                                          期末余额                                             期初余额
                         账面余额              坏账准备                       账面余额            坏账准备
         类别
                                                      计提比 账面价值                                                 账面价值
                       金额      比例        金额                          金额     比例       金额       计提比例
                                                       例
单项金额重大并单
                    304,367,              26,904,2             277,463,0 612,663             19,344,33                593,319,30
独计提坏账准备的                 37.71%                8.84%                       79.76%                     3.16%
                       305.60                 22.05               83.55 ,641.29                   2.86                      8.43
其他应收款
按信用风险特征组
                    499,002,              7,358,15             491,643,9 155,482             3,693,437                151,789,50
合计提坏账准备的                 61.82%                1.47%                       20.24%                     2.38%
                       109.57                  3.91               55.66 ,938.11                    .12                      0.99
其他应收款
单项金额不重大但
                    3,814,83              3,411,26             403,574.0
单独计提坏账准备                  0.47%               89.42%
                         8.52                  4.50
的其他应收款
                    807,184,              37,673,6             769,510,6 768,146             23,037,76                745,108,80
合计                            100.00%                4.85%                       100.00%                    3.00%
                       253.69                 40.46               13.23 ,579.40                   9.98                      9.42
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位： 元
                                                                       期末余额
其他应收款（按单位）
                                其他应收款                  坏账准备                计提比例                   计提理由
遵义市汇川区城市建设                                                                                     根据合同履行情况,分析
                                  136,424,955.56               9,682,406.89                    7.10%
投资经营有限公司                                                                                         计提坏账准备
遵义县城市建设投资经                                                                                     根据合同履行情况,分析
                                    95,830,661.68              5,358,146.32                    5.59%
营有限公司                                                                                               计提坏账准备
遵义市道路桥梁工程有                                                                                     根据合同履行情况,分析
                                    40,000,000.00              8,000,000.00                    20.00%
限责任公司                                                                                               计提坏账准备
黔南州利元房地产开发                                                                                     根据合同履行情况,分析
                                    15,000,000.00              1,500,000.00                    10.00%
有限责任公司                                                                                             计提坏账准备
遵义帝豪房地产开发有                                                                                     根据合同履行情况,分析
                                    11,496,065.00              2,049,606.50                    17.83%
限公司                                                                                                   计提坏账准备
中铁十七局集团二公司
                                                                                                         根据合同履行情况,分析
西藏华泰龙甲玛工程项                 3,050,000.00                152,500.00                    5.00%
                                                                                                         计提坏账准备
目部
甘肃第二建设集团有限                 1,565,623.36                111,562.34                    7.13% 根据合同履行情况,分析
                                                             贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
公司                                                                                               计提坏账准备
四川宏泰鑫发矿山工程                                                                               根据合同履行情况,分析
                               1,000,000.00                  50,000.00                     5.00%
有限公司                                                                                           计提坏账准备
合计                         304,367,305.60             26,904,222.05            --                         --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位： 元
                                                                    期末余额
             账龄
                                  其他应收款                        坏账准备                          计提比例
1 年以内分项
                                          78,963,846.80                   3,948,192.34                              5.00%
1 年以内小计                              78,963,846.80                   3,948,192.34                              5.00%
1至2年                                        7,521,882.39                 526,531.78                               7.00%
2至3年                                    16,182,434.72                   1,618,243.47                             10.00%
3 年以上                                      1,407,514.04                1,265,186.32
3至4年                                          45,100.00                       9,020.00                           20.00%
4至5年                                         177,079.53                      70,831.81                           40.00%
5 年以上                                      1,185,334.51                1,185,334.51                            100.00%
合计                                     104,075,677.95                   7,358,153.91
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位： 元
                                                                    期末余额
           组合名称
                                  其他应收款                        坏账准备                          计提比例
备用金借款                                    7,132,879.11
保证金                                   350,041,082.34
关联方往来                                37,752,470.17
合计                                     394,926,431.62
确定该组合依据的说明：
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
                                                          贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                                                            单位： 元
                  单位名称                    转回或收回金额                                收回方式
（3）本期实际核销的其他应收款情况
                                                                                                            单位： 元
                               项目                                              核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
                                                                                                            单位： 元
                                                                                                款项是否由关联交
       单位名称        其他应收款性质   核销金额            核销原因          履行的核销程序
                                                                                                        易产生
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                            单位： 元
                  款项性质                     期末账面余额                            期初账面余额
往来款                                                      341,337,932.11                             293,477,088.01
周转金及保证金                                              465,846,321.58                             474,669,491.39
合计                                                        807,184,253.69                             768,146,579.40
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                            单位： 元
                                                                             占其他应收款期末
       单位名称          款项的性质     期末余额                账龄                            坏账准备期末余额
                                                                             余额合计数的比例
遵义市汇川区城市
建设投资经营有限 保证金                 136,424,955.56 1-3 年                          16.90%            9,682,406.89
公司
贵州习水林旅投资
                      保证金            100,000,000.00 1 年内                          12.39%
有限公司
遵义县城市建设投
                      保证金             95,830,661.68 1 年内                          11.87%            5,358,146.32
资经营有限公司
遵义湘江投资建设
                      保证金             51,370,960.25 1 年内                           6.36%
有限责任公司
习水县保丰水库        保证金             50,000,000.00 1 年内                           6.19%
合计                            --      433,626,577.49           --                    53.72%           15,040,553.21
                                                               贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
（6）涉及政府补助的应收款项
                                                                                                               单位： 元
                                                                                                  预计收取的时间、金额
         单位名称          政府补助项目名称           期末余额                期末账龄
                                                                                                          及依据
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
10、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
                                                                                                               单位： 元
                                     期末余额                                            期初余额
       项目
                     账面余额        跌价准备         账面价值         账面余额          跌价准备           账面价值
原材料               67,492,150.38     865,753.57     66,626,396.81    71,137,845.31       267,744.28      70,870,101.03
在产品                8,795,848.45            0.00     8,795,848.45     3,808,819.75                        3,808,819.75
库存商品            100,624,910.19   1,785,231.48     98,839,678.71    95,672,759.05               0.00    95,672,759.05
周转材料                 70,008.78            0.00        70,008.78      913,087.33                           913,087.33
消耗性生物资产                0.00            0.00             0.00                                                 0.00
建造合同形成的
已完工未结算资       85,396,672.30            0.00    85,396,672.30    82,994,166.90               0.00    82,994,166.90
产
                                                                                                   0.00
合计                262,379,590.10   2,650,985.05    259,728,605.05   254,526,678.34       267,744.28     254,258,934.06
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
（2）存货跌价准备
                                                                                                               单位： 元
                                          本期增加金额                       本期减少金额
       项目          期初余额                                                                               期末余额
                                       计提             其他          转回或转销           其他
原材料                 267,744.28      598,009.29                                                             865,753.57
                                                           贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
在产品                                                                                                        0.00
库存商品                       0.00   1,785,231.48                                                    1,785,231.48
周转材料                                                                                                      0.00
消耗性生物资产                                                                                                0.00
建造合同形成的
已完工未结算资                 0.00                                                                           0.00
产
合计                     267,744.28   2,383,240.77                                                    2,650,985.05
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
                                                                                                         单位： 元
                            项目                                                  金额
累计已发生成本                                                                                  2,652,038,606.11
累计已确认毛利                                                                                      576,061,623.08
减：预计损失                                                                                                  0.00
     已办理结算的金额                                                                           3,142,703,556.89
建造合同形成的已完工未结算资产                                                                       85,396,672.30
其他说明：
11、划分为持有待售的资产
                                                                                                         单位： 元
           项目               期末账面价值           公允价值            预计处置费用         预计处置时间
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
                                                                                                         单位： 元
                  项目                               期末余额                            期初余额
其他说明：
13、其他流动资产
                                                                                                         单位： 元
                  项目                               期末余额                            期初余额
预交企业所得税                                                  5,870,843.43
                                                                        贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
待抵扣进项税                                                                 6,506,270.63                           7,758,097.21
合计                                                                       12,377,114.06                            7,758,097.21
其他说明：
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
                                                                                                                       单位： 元
                                               期末余额                                         期初余额
           项目
                               账面余额        减值准备           账面价值        账面余额      减值准备            账面价值
可供出售权益工具：           106,928,038.68              0.00 106,928,038.68 110,578,038.68            0.00     110,578,038.68
    按成本计量的             106,928,038.68              0.00 106,928,038.68 110,578,038.68            0.00     110,578,038.68
合计                         106,928,038.68                     106,928,038.68 110,578,038.68                   110,578,038.68
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
                                                                                                                       单位： 元
可供出售金融资产分类          可供出售权益工具           可供出售债务工具                                       合计
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
                                                                                                                       单位： 元
                               账面余额                                          减值准备                  在被投资
被投资单                                                                                                              本期现金
                                                                                                           单位持股
   位          期初        本期增加 本期减少         期末        期初     本期增加 本期减少     期末                    红利
                                                                                                             比例
泸州安翔
民爆物资 150,000.00                                150,000.00                                                 2.50%
有限公司
贵州盘县
坤远再生
             2,450,000.             2,450,000.
资源循环                                                                                                     24.50%
                      00
利用有限
公司
贵安新区
           100,000,00                              100,000,00
开发投资                                                                                                      4.00%
                  0.00                                   0.00
有限公司
贵州久联
房地产开 756,282.20                                756,282.20                                                 0.69%
发有限责
                                     贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
任公司
贵阳鑫筑
民爆经营 300,000.00     300,000.00                                     17.00%
有限公司
贵州黔南
化轻民爆
           755,100.00   755,100.00                                     30.00%
器材有限
责任公司
遵义市化
轻燃建公 845,000.00     845,000.00                                     22.00%
司
遵义县物
资供应有
            80,000.00    80,000.00                                     12.00%
限责任公
司
普定县联
合物资经
           594,000.00   594,000.00                                     30.00%
营有限责
任公司
平坝县民
爆器材有
           357,200.00   357,200.00                                     15.00%
限责任公
司
安顺市鑫
联民爆物
           200,000.00   200,000.00                                     20.00%
品经营有
限公司
黔南爆破
配送服务    50,000.00    50,000.00                                     10.00%
有限公司
毕节旧车
           278,456.48   278,456.48                                    100.00%
交易中心
贵阳鑫筑
民爆经营
           300,000.00   300,000.00                                     17.00%
有限公司
(开阳)
纳雍县众
恒爆破服
           150,000.00   150,000.00                                     10.00%
务有限责
任公司
威宁县宁 120,000.00     120,000.00                                     20.00%
                                                   贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
盛爆破服
务有限责
任公司
思南顺昌
爆破服务
           200,000.00    200,000.00                                                  20.00%
有限责任
公司
六盘水水
            30,000.00                  30,000.00
泥厂
六盘水市
钟山区恒
鑫危险货 200,000.00                   200,000.00                                      5.00%
物运输有
限公司
河南永联
民爆器材
           360,000.00                 360,000.00                                      4.00%
股份有限
公司
沁阳县祥
泰民爆器
           252,000.00                 252,000.00                                     20.00% 130,120.20
材股份有
限公司
内乡县神
力民爆器
           210,000.00                 210,000.00                                      4.00%
材有限公
司
南召神威
           330,000.00                 330,000.00                                     33.00%
爆破公司
淅川神威
           310,000.00                 310,000.00                                     31.00%
爆破公司
桐柏神威
           300,000.00                 300,000.00                                     30.00%
爆破公司
内乡县马
           1,000,000.    1,000,000.
山口镇信
                  00
用联社
           110,578,03    3,650,000. 106,928,03
合计                                                                                  --      130,120.20
                 8.68           00          8.68
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
                                                                                               单位： 元
                                                                          贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
可供出售金融资产分类        可供出售权益工具               可供出售债务工具                                              合计
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
                                                                                                                                单位： 元
可供出售权益工                                              公允价值相对于      持续下跌时间
                      投资成本          期末公允价值                                            已计提减值金额 未计提减值原因
       具项目                                               成本的下跌幅度        （个月）
其他说明
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
                                                                                                                                单位： 元
                                             期末余额                                                期初余额
    项目
                      账面余额               减值准备           账面价值          账面余额           减值准备             账面价值
（2）期末重要的持有至到期投资
                                                                                                                                单位： 元
         债券项目                     面值                      票面利率                  实际利率                   到期日
（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
                                                                                                                                单位： 元
                                       期末余额                                           期初余额
    项目                                                                                                              折现率区间
                      账面余额         坏账准备           账面价值        账面余额        坏账准备       账面价值
分期收款提供劳 1,434,012,256.                           1,402,955,060. 2,280,389,084.                  2,280,389,084.
                                      31,057,195.86                                             0.00
务                               85                                  99              91
                    1,434,012,256.                      1,402,955,060. 2,280,389,084.                  2,280,389,084.
合计                                  31,057,195.86                                             0.00                             --
                                 85                                  99              91
                                                                 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
                                                                                                                      单位： 元
                                                        本期增减变动
被投资单                                权益法下                          宣告发放                                    减值准备
           期初余额                                   其他综合 其他权益                 计提减值          期末余额
     位                追加投资 减少投资 确认的投                         现金股利                 其他               期末余额
                                                      收益调整   变动                     准备
                                         资损益                            或利润
一、合营企业
二、联营企业
赤水建兴
爆破工程 1,591,899                       -246,648.                        364,143.0                       981,108.3
服务有限         .87                           44                                   7
公司
金沙县小
额贷款有 2,651,836                                                                                        2,688,143
                                         36,306.77
限责任公         .54                                                                                            .31
司
贵州大方
盛恒爆破 976,000.0                       519,380.5                                                        1,495,380
服务有限          0                               4                                                             .54
公司
贵州安联
           30,759,59                     107,706.5                                                        30,867,30
建材开发
                4.50                              5                                                            1.05
有限公司
茂名新华
           3,304,139                     -60,552.0                                                        3,243,587
粤久联有
                 .18                              6                                                             .12
限公司
           39,283,47                     356,193.3                        364,143.0                       39,275,52
小计
                0.09                              6                                 7                          0.38
           39,283,47                     356,193.3                        364,143.0                       39,275,52
合计
                0.09                              6                                 7                          0.38
其他说明
                                                                贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
                                                                                                              单位： 元
                    项目                                账面价值                         未办妥产权证书原因
其他说明
19、固定资产
（1）固定资产情况
                                                                                                              单位： 元
       项目           房屋建筑物        机器设备        电子设备         运输设备         其他             合计
一、账面原值：
  1.期初余额        1,027,000,519.58   423,975,568.15   40,728,982.90   130,322,099.54   6,185,245.61 1,628,212,415.78
  2.本期增加金
                      72,838,492.55     11,961,668.34   11,823,864.77     8,349,471.25   4,145,906.10   109,119,403.01
额
     （1）购置        46,747,668.74      5,285,495.67    7,929,530.83     8,349,471.25   4,145,906.10    72,458,072.59
     （2）在建工
                      26,090,823.81      6,676,172.67    3,894,333.94             0.00           0.00    36,661,330.42
程转入
     （3）企业合
                                0.00             0.00            0.00             0.00           0.00             0.00
并增加
                                0.00             0.00            0.00             0.00           0.00
  3.本期减少金
                        7,461,416.08    32,643,645.20    2,037,831.39     5,544,623.42   2,410,429.85    50,097,945.94
额
     （1）处置或
                        7,461,416.08    32,643,645.20    2,037,831.39     5,544,623.42   2,410,429.85    50,097,945.94
报废
                                0.00
  4.期末余额        1,092,377,596.05   403,293,591.29   50,515,016.28   133,126,947.37   7,920,721.86 1,687,233,872.85
二、累计折旧                    0.00
  1.期初余额         189,024,870.54    171,427,340.09   19,311,583.27    68,278,753.01   3,639,633.11   451,682,180.02
                                                                贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
  2.本期增加金
                    31,686,882.48    35,913,589.40       6,608,363.86    17,376,696.89        5,007,911.28     96,593,443.91
额
     （1）计提      31,686,882.48    35,913,589.40       6,608,363.86    17,376,696.89        5,007,911.28     96,593,443.91
                             0.00              0.00              0.00              0.00               0.00              0.00
  3.本期减少金
                      748,787.29     21,419,608.87       1,229,451.50     3,325,409.02        1,393,085.72     28,116,342.40
额
     （1）处置或
                      748,787.29     21,419,608.87       1,229,451.50     3,325,409.02        1,393,085.72     28,116,342.40
报废
                             0.00
  4.期末余额       219,962,965.73   185,921,320.62      24,690,495.63    82,330,040.88        7,254,458.67    520,159,281.53
三、减值准备                 0.00                                                                                       0.00
  1.期初余额                 0.00        143,037.00                           36,196.04               0.00        179,233.04
  2.本期增加金
                     7,973,161.55         44,139.69              0.00              0.00               0.00      8,017,301.24
额
     （1）计提       7,973,161.55         44,139.69              0.00              0.00               0.00      8,017,301.24
                             0.00              0.00              0.00              0.00               0.00              0.00
  3.本期减少金
                             0.00         23,953.49          1,199.04         14,294.42               0.00         39,446.95
额
     （1）处置或
                             0.00         23,953.49          1,199.04         14,294.42               0.00         39,446.95
报废
                             0.00
  4.期末余额         7,973,161.55        163,223.20         -1,199.04         21,901.62               0.00      8,157,087.33
四、账面价值
  1.期末账面价
                   864,441,468.77   217,209,047.47      25,825,719.69    50,775,004.87          666,263.19 1,158,917,503.99
值
  2.期初账面价
                   837,975,649.04   252,405,191.06      21,417,399.63    62,007,150.49        2,545,612.50 1,176,351,002.72
值
（2）暂时闲置的固定资产情况
                                                                                                                   单位： 元
       项目             账面原值             累计折旧              减值准备               账面价值              备注
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
                                                                                                                   单位： 元
         项目                 账面原值                  累计折旧                 减值准备                    账面价值
                                                         贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
（4）通过经营租赁租出的固定资产
                                                                                                    单位： 元
                            项目                                            期末账面价值
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
                                                                                                    单位： 元
                  项目                           账面价值                        未办妥产权证书的原因
其他说明
20、在建工程
（1）在建工程情况
                                                                                                    单位： 元
                                      期末余额                                   期初余额
     项目
                     账面余额         减值准备   账面价值        账面余额        减值准备        账面价值
西藏混装炸药地
                                                                 31,409,464.14                  31,409,464.14
面站项目
液态硝酸铵项目                                                     957,335.45                      957,335.45
技术中心项目             212,559.40                212,559.40      212,559.40                      212,559.40
科技大楼项目        14,020,052.19                14,020,052.19   13,944,152.19                  13,944,152.19
美国技术高强度
                    10,718,904.84                10,718,904.84    2,961,438.03                   2,961,438.03
导爆管生产线
延期体雷管自动
卡腰机生产线改       1,273,520.00                 1,273,520.00    1,273,520.00                   1,273,520.00
造
思南 12000 吨乳
                                                                  7,134,293.64                   7,134,293.64
化炸药技术改造
集团监视中心项
                                                                   294,980.00                      294,980.00
目
OA 办公软件融
                                                                   118,867.92                      118,867.92
合项目
9844、9855 新增
8 吨燃气锅炉 2                                                    2,128,925.80                   2,128,925.80
台及配套设施
集团财务管理平
                     1,941,388.73                 1,941,388.73    1,385,284.04                   1,385,284.04
台
                                                                       贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
9844 分公司技改
                       2,053,634.14                             2,053,634.14         448,654.59                            448,654.59
项目
9855 分公司技改
                        870,135.20                               870,135.20          413,926.94                            413,926.94
项目
思南分公司技改
                             3,000.00                               3,000.00        1,131,409.00                      1,131,409.00
项目
混装生产分公司
                        366,955.42                               366,955.42          208,633.64                            208,633.64
零星技改项目
贵化燃气锅炉改
                                                                                    1,411,986.00                      1,411,986.00
造
联合公司长春炸
                       5,618,197.34                             5,618,197.34        5,380,306.81                      5,380,306.81
药仓库项目
联合公司麻沙沟
                                                                                    6,724,800.01                      6,724,800.01
羊九库项目
贵阳久联技改项
                        936,635.31                               936,635.31          954,480.48                            954,480.48
目
河南久联技改项
                      12,264,550.94                            12,264,550.94        2,302,916.72                      2,302,916.72
目
甘肃久联技改项
                            45,773.42                             45,773.42          136,826.89                            136,826.89
目
新联爆破公司项
                       3,926,215.12                             3,926,215.12        2,919,886.18                      2,919,886.18
目
联合公司零星工
                                                                                     360,220.70                            360,220.70
程
安顺久联零星工
                        171,888.47                               171,888.47         1,047,873.00                      1,047,873.00
程
合计                  54,423,410.52                            54,423,410.52       85,262,741.57                     85,262,741.57
（2）重要在建工程项目本期变动情况
                                                                                                                            单位： 元
                                            本期转                         工程累                      其中：本
                                                      本期其                                  利息资              本期利
项目名               期初余    本期增       入固定              期末余     计投入    工程进            期利息                资金来
           预算数                                     他减少                                  本化累              息资本
     称                额      加金额       资产金                额       占预算      度              资本化                  源
                                                       金额                                   计金额               化率
                                              额                            比例                        金额
科技大     30,000,0 13,944,1 75,900.0                           14,020,0
                                                                           46.73% 在建                                      其他
楼项目       00.00     52.19            0                         52.19
思南       25,000,0 7,134,29 14,998,0 22,132,3
                                                                                                                            其他
12000 吨     00.00      3.64      17.36       11.00
                                                                          贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
乳化炸
药技术
改造
美国技
术高强
           12,000,0 2,961,43 7,757,46                              10,718,9
度导爆                                                                         89.32% 在建                             其他
                00.00       8.03       6.81                           04.84
管生产
线
           67,000,0 24,039,8 22,831,3 22,132,3                     24,738,9
合计                                                                             --        --                              --
                00.00   83.86         84.17       11.00               57.03
（3）本期计提在建工程减值准备情况
                                                                                                                       单位： 元
                     项目                                       本期计提金额                           计提原因
其他说明
21、工程物资
                                                                                                                       单位： 元
                     项目                                          期末余额                            期初余额
其他说明：
22、固定资产清理
                                                                                                                       单位： 元
                     项目                                          期末余额                            期初余额
其他说明：
23、无形资产
（1）无形资产情况
                                                                                                                       单位： 元
         项目                土地使用权                   专利权              非专利技术        其他                合计
一、账面原值
     1.期初余额               281,480,564.35               9,058,685.57          6,445,000.00   7,889,153.66      304,873,403.58
     2.本期增加金
                                   6,526,136.81                                   942,134.22     942,373.45         8,410,644.48
额
         （1）购置                 6,526,136.81                                   942,134.22     942,373.45         8,410,644.48
                                                       贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
         （2）内部研
发
         （3）企业合
并增加
  3.本期减少金额
         （1）处置
     4.期末余额        288,006,701.16   9,058,685.57       7,387,134.22      8,831,527.11    313,284,048.06
二、累计摊销
     1.期初余额         39,803,366.91   1,601,044.61       3,857,477.57      2,444,846.87     47,706,735.96
     2.本期增加金
                         3,487,630.44     47,778.13         911,433.49       1,193,715.34      5,640,557.40
额
         （1）计提       3,487,630.44     47,778.13         911,433.49       1,193,715.34      5,640,557.40
     3.本期减少金
额
         （1）处置
     4.期末余额         43,290,997.35   1,648,822.74       4,768,911.06      3,638,562.21     53,347,293.36
三、减值准备
     1.期初余额
     2.本期增加金
额
         （1）计提
     3.本期减少金
额
     （1）处置
     4.期末余额
四、账面价值
     1.期末账面价
                       244,715,703.81   7,409,862.83       2,618,223.16      5,192,964.90    259,936,754.70
值
     2.期初账面价
                       241,677,197.44   7,457,640.96       2,587,522.43      5,444,306.79    257,166,667.62
值
                                                                贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
                                                                                                            单位： 元
                项目                                      账面价值                       未办妥产权证书的原因
其他说明：
24、开发支出
                                                                                                            单位： 元
     项目    期初余额                      本期增加金额                           本期减少金额            期末余额
硝酸肼镍起
爆药自动生             0.00   446,837.56           0.00         0.00       0.00           0.00             446,837.56
产线研发
电子雷管自
动生产线项             0.00   120,720.00           0.00         0.00       0.00           0.00             120,720.00
目
低成本高强
度导爆管开             0.00    42,210.00           0.00         0.00       0.00           0.00              42,210.00
发
自动卡腰机
                       0.00    77,961.74           0.00         0.00       0.00           0.00              77,961.74
研发
导爆管自动
加料装置改      32,126.92       7,528.51           0.00         0.00       0.00           0.00              39,655.43
进
雷管自动装
                       0.00 1,419,916.67           0.00         0.00       0.00           0.00           1,419,916.67
配线研究
混药机装药
                       0.00   274,530.19           0.00         0.00       0.00           0.00             274,530.19
机研制
管理信息系
               871,250.40           0.00     225,516.14         0.00       0.00           0.00           1,096,766.54
统
爆破一体化
                       0.00         0.00      90,566.04         0.00       0.00           0.00              90,566.04
数据建设
     合计      903,377.32 2,389,704.67       316,082.18                    0.00           0.00           3,609,164.17
其他说明
                                                          贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
25、商誉
（1）商誉账面原值
                                                                                                     单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事     期初余额                本期增加                           本期减少           期末余额
         项
久远祥和爆破工
                    1,020,000.00                                                                  1,020,000.00
程有限公司
贵州省开阳物资
                     646,522.12                                                                    646,522.12
贸易有限公司
河南久联神威民
                   37,923,759.12                                                                 37,923,759.12
爆器材有限公司
     合计          39,590,281.24           0.00           0.00                                   39,590,281.24
（2）商誉减值准备
                                                                                                     单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事     期初余额                本期增加                           本期减少           期末余额
         项
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
减值测试采取被收购企业未来经营现金净流量折现与本期报表截止日账面净值比较。未来现金收入假设未来经济环境状况平
稳且复苏好转，公司收入年合理增长率确定；营业成本、费用采取收入同比例确认；折现率选择主要考虑在目前经济环境下
投资合理回报率。经测试，商誉无减值迹象。
其他说明
26、长期待摊费用
                                                                                                     单位： 元
         项目          期初余额         本期增加金额      本期摊销金额         其他减少金额     期末余额
久和公司房屋装修
                           417,718.44                            143,217.72                        274,500.72
费
工信部两化融合参
                         1,037,363.07                            352,945.68                        684,417.39
展项目
民爆产品信息系统                             179,280.00           59,760.00                        119,520.00
瑞星杀毒软件服务                              42,564.10            9,458.72                         33,105.38
                                                 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
费
思南分公司扩能费
                   1,400,497.53                       430,922.40                          969,575.13
用
思南分公司环境绿
                    225,149.52                        117,562.80                          107,586.72
化费
爆破公司房屋租金                  1,692,285.12        358,772.68                         1,333,512.44
贵安新联临时民爆
                    573,814.20                        127,757.14                          446,057.06
库房建设费
爆破公司待摊费用                    96,481.74          38,173.28                           58,308.46
西藏中金新联公司
                   1,870,753.70     50,400.00         101,387.04                         1,819,766.66
地面站前期费用
爆破公司房屋租赁
                                    47,369.00           5,263.24                           42,105.76
费
新联爆破公司项目
                     50,360.00     118,930.89          34,728.71                          134,562.18
修建仓库
安顺新联爆破工程
                    202,714.09                         30,625.15                          172,088.94
公司办公室装修
新联爆破久远祥和
                    782,166.70                        360,999.96                          421,166.74
办公室装修费
联合公司众恒爆破
                    337,283.15                        159,121.33                          178,161.82
房屋租金
联合经营剑河房屋
                    141,119.29                         88,141.21                           52,978.08
租金
联合公司思南万圣
                    740,000.00                         78,000.00                          662,000.00
库房租金
河南久联生产许可
                   1,500,000.00                      1,500,000.00
使用权
河南久联土地使用
                   1,650,339.60                       235,762.80                         1,414,576.80
补偿费
河南久联行政办公
区域土地使用补偿    211,208.00                         24,848.00                          186,360.00
费
河南久联神威公司
                    999,832.96                        429,055.36                          570,777.60
青海办事处租赁费
河南久联生产区域
                   1,977,500.00                       226,000.00                         1,751,500.00
土地使用补偿费
河南久联乳化生产
                                   700,000.00          64,166.67                          635,833.33
区土地使用补偿费
                                                                 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
甘肃久联金昌民爆
公司网络使用费摊          14,154.00                                     10,008.00                               4,146.00
销
甘肃久联运输公司
停车场场地平整及          57,899.51                                     17,665.32                              40,234.19
房屋维修
贵阳久联导热油项
                          39,794.85                                     19,897.44                              19,897.41
目
甘肃巨能化工有限
公司租办公楼及厂        1,954,416.10                                   290,627.33                           1,663,788.77
房装修费用
贵阳新联爆破工程
有限公司办公室租          53,065.70             309,341.98                                                    362,407.68
赁及装修
合计                   16,237,150.41           3,236,652.83           5,314,867.98                         14,158,935.26
其他说明
27、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
                                                                                                               单位： 元
                                       期末余额                                               期初余额
           项目
                       可抵扣暂时性差异            递延所得税资产            可抵扣暂时性差异         递延所得税资产
资产减值准备                 163,069,681.30               26,624,179.26              109,248,811.79        23,482,491.69
内部交易未实现利润                      0.00                          0.00                     0.00                 0.00
可抵扣亏损                              0.00                          0.00
已计提未使用职工薪酬
                               15,970,807.47                  2,301,085.38             6,788,146.73         1,243,677.05
产生的暂时性差异
已计提未使用专项储备
时间性差异引起递延所           13,224,148.15                  2,083,382.81            20,818,142.88         2,163,369.94
得税款
合计                         192,264,636.92               31,008,647.45              136,855,101.40        26,889,538.68
（2）未经抵销的递延所得税负债
                                                                                                               单位： 元
                                       期末余额                                               期初余额
           项目
                       应纳税暂时性差异            递延所得税负债            应纳税暂时性差异         递延所得税负债
                                                            贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
非同一控制企业合并资
                                    3,769,868.60           837,409.71            3,769,868.60             837,409.71
产评估增值
合计                                3,769,868.60           837,409.71            3,769,868.60             837,409.71
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
                                                                                                            单位： 元
                           递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
           项目
                              期末互抵金额         或负债期末余额          期初互抵金额         或负债期初余额
递延所得税资产                                          31,008,647.45                                   26,889,538.68
递延所得税负债                                             837,409.71                                     837,409.71
（4）未确认递延所得税资产明细
                                                                                                            单位： 元
                    项目                             期末余额                               期初余额
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
                                                                                                            单位： 元
             年份                       期末金额                    期初金额                      备注
其他说明：
28、其他非流动资产
                                                                                                            单位： 元
                    项目                             期末余额                               期初余额
其他说明：
29、短期借款
（1）短期借款分类
                                                                                                            单位： 元
                    项目                             期末余额                               期初余额
抵押借款                                                         25,000,000.00                         165,000,000.00
保证借款                                                        517,050,000.00                         839,500,000.00
信用借款                                                        246,137,868.69                         565,187,868.69
合计                                                            788,187,868.69                     1,569,687,868.69
短期借款分类的说明：
                                                         贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
期末保证借款余额51,705万元,其中本公司为纳入合并范围的子公司提供担保取得借款51,700万元.
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
                                                                                                         单位： 元
       借款单位             期末余额              借款利率               逾期时间               逾期利率
其他说明：
30、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
                                                                                                         单位： 元
                    项目                          期末余额                               期初余额
其他说明：
31、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
32、应付票据
                                                                                                         单位： 元
                    种类                          期末余额                               期初余额
银行承兑汇票                                                 46,595,433.88                           80,408,818.77
合计                                                         46,595,433.88                           80,408,818.77
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
33、应付账款
（1）应付账款列示
                                                                                                         单位： 元
                    项目                          期末余额                               期初余额
1 年以内（含 1 年）                                      1,245,325,667.05                       1,092,996,580.07
1-2 年（含 2 年）                                            92,479,884.90                          319,919,322.86
2-3 年（含 3 年）                                            26,861,332.06                           17,182,191.19
3 年以上                                                     10,379,624.69                           16,351,283.04
合计                                                     1,375,046,508.70                       1,446,449,377.16
                                         贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
                                                                                          单位： 元
                 项目              期末余额                          未偿还或结转的原因
泸州富泰建筑有限公司                           8,537,945.60 待结算
遵义宏顺建筑劳务有限公司                       6,017,269.67 待结算
福建融埔建筑劳务有限公司                       7,592,969.26 待结算
古胜斌                                         8,074,495.09 待结算
彭岗                                           3,633,568.93 待结算
刘海峰                                         5,239,005.86 待结算
王兴炼                                         5,392,339.49 待结算
林贻霖                                         4,434,489.35 待结算
合计                                          48,922,083.25                  --
其他说明：
34、预收款项
（1）预收款项列示
                                                                                          单位： 元
                 项目              期末余额                               期初余额
1 年以内（含 1 年）                           93,069,763.91                          74,290,185.18
1 年至 2 年（含 2 年）                          245,634.50                             235,766.72
2 年至 3 年（含 3 年）                          164,724.30                             148,449.73
3 年以上                                       1,582,558.35                           1,554,896.64
合计                                          95,062,681.06                          76,229,298.27
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
                                                                                          单位： 元
                 项目              期末余额                          未偿还或结转的原因
未来煤矿                                        411,497.64 待结算
兴发煤矿                                        211,790.00 待结算
纳雍县沙田煤矿                                  363,549.00 待结算
纳雍张维普洒煤矿                                219,422.00 待结算
曙光乡桂兴煤矿                                  200,467.20 待结算
合计                                           1,406,725.84                  --
                                                       贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
                                                                                                  单位： 元
                          项目                                               金额
累计已发生成本                                                                               367,374,950.00
累计已确认毛利                                                                                57,813,034.35
    已办理结算的金额                                                                         474,201,833.90
建造合同形成的已完工未结算项目                                                               -49,013,849.55
其他说明：
35、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
                                                                                                  单位： 元
         项目                期初余额            本期增加            本期减少              期末余额
一、短期薪酬                      9,892,820.55    463,683,896.92       456,565,999.68         17,010,717.79
二、离职后福利-设定提
                                  1,549,333.65     43,526,708.65        43,148,867.48          1,927,174.82
存计划
三、辞退福利                                       19,025,903.38        17,282,620.64          1,743,282.74
合计                             11,442,154.20    526,236,508.95       516,997,487.80         20,681,175.35
（2）短期薪酬列示
                                                                                                  单位： 元
         项目                期初余额            本期增加            本期减少              期末余额
1、工资、奖金、津贴和
                                  6,272,639.21    356,768,496.43       350,110,428.08         12,930,707.56
补贴
2、职工福利费                                      23,656,705.26        23,656,705.26
3、社会保险费                       76,022.64      23,320,143.38        23,504,426.63           -108,260.61
    其中：医疗保险费                71,115.78      17,944,640.40        18,105,103.89            -89,347.71
             工伤保险费                             3,159,058.77         3,185,317.89            -26,259.12
             生育保险费                             1,014,164.94         1,011,418.72              2,746.22
                    补
                                      4,906.86      1,202,279.27         1,202,586.13              4,600.00
充医疗保险费
4、住房公积金                       110,111.75     19,639,852.94        19,656,247.61             93,717.08
5、工会经费和职工教育
                                  3,340,714.95      8,984,215.39         8,230,376.58          4,094,553.76
经费
                                                      贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
8、其他                            93,332.00      31,314,483.52              31,407,815.52
9、非货币性福利
合计                             9,892,820.55    463,683,896.92             456,565,999.68           17,010,717.79
（3）设定提存计划列示
                                                                                                         单位： 元
           项目            期初余额             本期增加                本期减少                期末余额
1、基本养老保险                    61,830.77      40,462,552.62              40,479,767.20               44,616.19
2、失业保险费                     877,502.88       2,352,654.03               2,393,618.28             836,538.63
3、企业年金缴费                   610,000.00         711,502.00                275,482.00             1,046,020.00
合计                             1,549,333.65     43,526,708.65              43,148,867.48            1,927,174.82
其他说明：
36、应交税费
                                                                                                         单位： 元
                  项目                          期末余额                                 期初余额
增值税                                                      60,793,769.29                            12,464,724.55
企业所得税                                                  32,778,557.20                            23,007,268.07
个人所得税                                                   4,535,029.51                             5,434,524.12
城市维护建设税                                               7,367,338.96                             9,064,669.58
营业税                                                      29,730,349.69                           119,318,227.61
房产税                                                        224,106.45                               100,075.52
教育费附加                                                   4,402,915.25                             6,543,764.77
其他税费                                                      427,066.41                              1,128,372.95
合计                                                       140,259,132.76                           177,061,627.17
其他说明：
37、应付利息
                                                                                                         单位： 元
                  项目                          期末余额                                 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息                                                                           55,148.44
企业债券利息                                                23,200,000.00                            23,200,000.00
短期借款应付利息                                            11,167,121.04                            32,327,551.90
合计                                                        34,367,121.04                            55,582,700.34
                                                        贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
重要的已逾期未支付的利息情况：
                                                                                                     单位： 元
             借款单位                            逾期金额                            逾期原因
其他说明：
38、应付股利
                                                                                                     单位： 元
               项目                              期末余额                            期初余额
金昌民用爆破器材专营有限责任公司                                 58,660.85                           58,660.85
贵阳久联化工有限责任公司应付贵阳市
                                                              6,000,000.00                        8,525,467.54
工商资产经营管理有限公司股利
联合经营公司下属子公司应付现金股利                            3,962,642.41                        6,045,928.27
甘肃久联联合营销有限公司应付自然人
                                                                                                      1,097.17
现金股利
织金宏泰保安公司                                                                                     14,421.33
联合公司应付贵州盘江民爆有限公司                              8,026,904.63                        8,026,904.63
贵州贵安建设集团有限公司                                                                          3,044,870.25
织金新联爆破应付股东股利                                       176,375.30
合计                                                         18,224,583.19                       25,717,350.04
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
39、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
                                                                                                     单位： 元
               项目                              期末余额                            期初余额
公司往来款                                               1,205,121,700.10                       857,361,830.30
代扣款项                                                     99,568,201.49                       94,031,378.68
保证金                                                      178,101,351.50                       89,893,996.98
风险金                                                        5,787,462.71                        2,434,380.39
其他                                                         43,032,730.48                       33,485,076.27
合计                                                     1,531,611,446.28                   1,077,206,662.62
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
                                                                                                     单位： 元
                                                            贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
                    项目                             期末余额                            未偿还或结转的原因
保利久联控股集团有限责任公司                                    700,000,000.00 借款
贵阳公路桥梁工程有限公司                                         17,670,000.00 待结算保证金
织金绮陌大道其他应付款项                                         13,181,606.43 待结算保证金
赵天才                                                           12,286,121.66 待结算保证金
郭联旺                                                           11,353,305.01 待结算保证金
合计                                                            754,491,033.10                   --
其他说明
40、划分为持有待售的负债
                                                                                                              单位： 元
                    项目                             期末余额                                 期初余额
其他说明：
41、一年内到期的非流动负债
                                                                                                              单位： 元
                    项目                             期末余额                                 期初余额
一年内到期的长期借款                                             54,693,333.32                           522,773,334.51
合计                                                             54,693,333.32                           522,773,334.51
其他说明：
42、其他流动负债
                                                                                                              单位： 元
                    项目                             期末余额                                 期初余额
短期应付债券的增减变动：
                                                                                                              单位： 元
                                                                     按面值计 溢折价摊
债券名称     面值     发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行                       本期偿还             期末余额
                                                                      提利息      销
其他说明：
43、长期借款
（1）长期借款分类
                                                                                                              单位： 元
                    项目                             期末余额                                 期初余额
                                                                  贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
抵押借款                                                                                                     124,226,665.49
保证借款                                                             218,693,332.13                          209,600,000.00
合计                                                                 218,693,332.13                          333,826,665.49
长期借款分类的说明：
期末保证借款余额21,869万元,其中本公司为纳入合并范围的子公司提供担保取得借款21,869万元.
其他说明，包括利率区间：
44、应付债券
（1）应付债券
                                                                                                                  单位： 元
                 项目                                     期末余额                                期初余额
公司债券                                                             597,993,936.90                          596,594,169.49
合计                                                                 597,993,936.90                          596,594,169.49
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
                                                                                                                  单位： 元
                      2013 年 4             600,000,0 596,594,1                       1,399,767                   597,993,9
公司债券     100.00
                      月 26 日                 00.00     69.49                              .41                       36.90
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
                                                                                                                  单位： 元
发行在外的                期初                      本期增加                  本期减少                     期末
 金融工具        数量            账面价值      数量       账面价值        数量         账面价值     数量        账面价值
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
45、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
                                                                                                                  单位： 元
                                                           贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
                    项目                             期末余额                             期初余额
其他说明：
46、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
                                                                                                         单位： 元
                    项目                             期末余额                             期初余额
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
                                                                                                         单位： 元
                    项目                         本期发生额                            上期发生额
计划资产：
                                                                                                         单位： 元
                    项目                         本期发生额                            上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）
                                                                                                         单位： 元
                    项目                         本期发生额                            上期发生额
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
47、专项应付款
                                                                                                         单位： 元
      项目                 期初余额       本期增加              本期减少       期末余额              形成原因
其他说明：
48、预计负债
                                                                                                         单位： 元
             项目                     期末余额                      期初余额                  形成原因
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
49、递延收益
                                                                                                         单位： 元
                                                                 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
         项目           期初余额              本期增加              本期减少         期末余额             形成原因
政府补助                 22,202,435.57          6,606,712.70          2,682,362.93    26,126,785.34
合计                     22,202,435.57          6,606,712.70          2,682,362.93    26,126,785.34          --
涉及政府补助的项目：
                                                                                                               单位： 元
                                    本期新增补助金 本期计入营业外                                       与资产相关/与收
     负债项目     期初余额                                                其他变动       期末余额
                                         额              收入金额                                           益相关
爆破公司收到贵
州省爆破工程研
                   2,000,000.00                                                           2,000,000.00 与收益相关
究中心能力提升
建设
爆破公司收到台
阶爆破模拟技术     1,041,105.00        1,350,000.00        277,500.00                     2,113,605.00 与收益相关
产业化实践
爆破公司收到省
企业中心创新能         500,000.00                                                          500,000.00 与收益相关
力建设
爆破公司收到喀
斯特地质模拟技          19,057.70                           10,000.00                           9,057.70 与收益相关
术研究及应用
爆破公司收到院
                       304,211.33                              6,500.00                    297,711.33 与收益相关
士工作站
爆破公司收到创
                   3,004,438.80        1,000,000.00        272,514.21                     3,731,924.59 与收益相关
新型领军企业
爆破公司收到裂
隙岩体台阶爆破
                       245,680.00                                                          245,680.00 与收益相关
技术人才团队建
设
爆破公司收到台
阶爆破节能降振     1,523,765.00                            100,000.00                     1,423,765.00 与收益相关
关键技术研究
爆破公司收到中
深孔振动降振措                            20,000.00                                         20,000.00 与收益相关
施
爆破公司收到社
                                         200,000.00        200,000.00                                   与收益相关
保科研补助
爆破公司收到贵
州省高层次创新                           200,000.00            4,000.00                    196,000.00 与收益相关
型人才培养“百
                                                    贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
层次”
爆破公司收到工
                                1,000,000.00                                1,000,000.00 与收益相关
程研究中心
爆破公司收到高
稳定性乳胶基质                   600,000.00     32,781.66                     567,218.34 与收益相关
研究及工程补助
联合公司收到习
                  700,000.00                                   35,000.00      665,000.00 与资产相关
水补助
联合公司收到毕
节联合仓库远程
                  200,000.00                   200,000.00                               与收益相关
监控设施安装补
助
联合公司收到铜
仁联合仓库拆迁    393,460.47     236,712.27                                   630,173.17 与资产相关
费
联合公司收到铜
仁联合安全技改     78,369.88                                                   78,369.88 与资产相关
金
联合公司收到开
阳政府拆迁城北   4,385,449.96                                 112,447.44    4,273,002.52 与资产相关
路办公楼补偿款
联合公司收到开
阳政府补助总库    352,991.07                                    9,633.00      343,358.07 与资产相关
监控设备补偿款
联合公司收到金
沙汇森新仓库建   1,962,239.69                  280,319.95                   1,681,919.74 与收益相关
设资金
贵阳久联收到膨
化生产线政工程   1,200,000.00                  240,000.00                     960,000.00 与资产相关
项目政府补助款
母公司收到现场
混装智能综合管   2,400,000.00                                               2,400,000.00 与资产相关
控系统专项资金
母公司收到省科
技厅拨付自动装    900,000.00                                                  900,000.00 与资产相关
填线专项款
母公司收到市财
政局拨付产业振
                  991,666.67                   901,666.67                      90,000.00 与资产相关
兴和技术改造项
目款
                                                                   贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
母公司收到贵州
省财政厅拨付思
南 12000 吨乳化
                                          2,000,000.00                                           2,000,000.00 与资产相关
炸药生产线项目
2016 年安全生产
专项资金
合计                   22,202,435.57      6,606,712.27       2,525,282.49      157,080.44       26,126,785.34          --
其他说明：
50、其他非流动负债
                                                                                                                       单位： 元
                    项目                                     期末余额                                期初余额
其他说明：
51、股本
                                                                                                                        单位：元
                                                             本次变动增减（+、—）
                    期初余额                                                                                       期末余额
                                    发行新股          送股        公积金转股         其他            小计
股份总数          327,368,160.00                                                                                 327,368,160.00
其他说明：
52、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
                                                                                                                       单位： 元
发行在外的                 期初                      本期增加                  本期减少                         期末
 金融工具           数量       账面价值        数量          账面价值       数量       账面价值         数量        账面价值
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
53、资本公积
                                                                                                                       单位： 元
           项目                    期初余额                  本期增加                本期减少                   期末余额
资本溢价（股本溢价）                621,006,190.59                                          31,561.03            620,974,629.56
                                                          贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
其他资本公积                    -970,173.63                                             0.00              -970,173.63
合计                         620,036,016.96                                        31,561.03           620,004,455.93
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
54、库存股
                                                                                                            单位： 元
    项目               期初余额               本期增加                 本期减少               期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
55、其他综合收益
                                                                                                            单位： 元
                                                                      本期发生额
                                              本期所得 减：前期计入                            税后归属
               项目              期初余额                              减：所得税 税后归属                 期末余额
                                              税前发生 其他综合收益                            于少数股
                                                                          费用      于母公司
                                                 额     当期转入损益                              东
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
56、专项储备
                                                                                                            单位： 元
    项目               期初余额               本期增加                 本期减少               期末余额
安全生产费                    42,447,515.25           43,349,217.88          45,797,006.03              39,999,727.10
合计                          42,447,515.25           43,349,217.88          45,797,006.03              39,999,727.10
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、盈余公积
                                                                                                            单位： 元
    项目               期初余额               本期增加                 本期减少               期末余额
法定盈余公积                 111,353,077.92            3,544,075.97                     0.00           114,897,153.89
任意盈余公积                  51,181,654.34            1,772,037.98                     0.00            52,953,692.32
合计                         162,534,732.26            5,316,113.95                                    167,850,846.21
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
58、未分配利润
                                                                                                            单位： 元
                                                             贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
                     项目                                    本期                                     上期
调整前上期末未分配利润                                               819,717,712.83                          809,188,743.09
调整后期初未分配利润                                                 819,717,712.83                          809,188,743.09
加：本期归属于母公司所有者的净利润                                    61,937,521.35                           81,204,143.40
减：提取法定盈余公积                                                   3,544,075.97                           14,379,966.44
    提取任意盈余公积                                                   1,772,037.98                            7,189,983.22
    应付普通股股利                                                    16,368,408.00                           49,105,224.00
期末未分配利润                                                       859,970,712.23                          819,717,712.83
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
59、营业收入和营业成本
                                                                                                                     单位： 元
                                      本期发生额                                             上期发生额
           项目
                              收入                    成本                          收入                      成本
主营业务                    3,357,674,198.09        2,475,684,063.97               3,154,977,054.07       2,258,073,174.14
其他业务                       27,397,637.78          11,214,787.56                    9,558,050.99            2,144,671.23
合计                        3,385,071,835.87        2,486,898,851.53               3,164,535,105.06       2,260,217,845.37
60、税金及附加
                                                                                                                     单位： 元
                  项目                             本期发生额                                    上期发生额
城市维护建设税                                                      9,674,355.56                               9,119,306.62
教育费附加                                                          9,210,689.60                               8,368,834.18
资源税                                                                65,303.49
房产税                                                                29,924.62
土地使用税                                                           240,588.20
印花税                                                               395,135.49
营业税                                                              3,097,802.48                              58,961,833.03
价格调节基金                                                          35,260.72                                  685,512.98
合计                                                            22,749,060.16                                 77,135,486.81
                             贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
其他说明：
61、销售费用
                                                                          单位： 元
               项目   本期发生额                         上期发生额
职工薪酬                           34,409,394.55                      37,376,714.53
办公费                               551,295.76                         819,479.97
差旅费                              4,868,537.90                       4,904,873.47
运输费                             69,525,285.32                      58,549,943.41
折旧费                              2,610,318.25                       1,974,989.43
房屋及设备使用费                   13,164,352.40                      14,293,955.38
招待费                              3,441,435.92                       2,813,600.16
其他                                1,722,750.78                       1,105,307.04
合计                           130,293,370.88                      121,838,863.39
其他说明：
62、管理费用
                                                                          单位： 元
               项目   本期发生额                         上期发生额
职工薪酬                       243,392,073.79                      214,683,486.23
税金                                3,558,790.12                       8,297,856.01
折旧及无形资产摊销                 41,857,013.67                      37,738,217.33
办公费                             12,503,854.63                      14,303,345.81
差旅费                             12,989,939.58                      14,156,812.39
业务招待费                         13,304,493.19                      12,896,876.06
房屋及设备使用费                    8,323,181.66                      10,061,439.28
技术研究及开发费                    2,171,374.67                       8,249,085.70
董事会经费                         10,751,225.84                       5,331,950.16
存货损失                                 667.31                         -247,788.87
其他                               54,648,951.19                      49,928,348.13
合计                           403,501,565.65                      375,399,628.23
其他说明：
                                              贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
63、财务费用
                                                                                           单位： 元
                  项目                 本期发生额                         上期发生额
利息支出                                        184,685,784.40                      230,182,466.15
减：利息收入                                        23,585,540.95                      41,111,283.93
手续费                                               3,726,563.77                        748,479.54
合计                                            164,826,807.22                      189,819,661.76
其他说明：
64、资产减值损失
                                                                                           单位： 元
                  项目                 本期发生额                         上期发生额
一、坏账损失                                        46,697,739.96                      30,618,648.96
二、存货跌价损失                                     2,164,765.08                               0.00
七、固定资产减值损失                                 8,017,301.24
合计                                                56,879,806.28                      30,618,648.96
其他说明：
65、公允价值变动收益
                                                                                           单位： 元
       产生公允价值变动收益的来源      本期发生额                         上期发生额
其他说明：
66、投资收益
                                                                                           单位： 元
                   项目                   本期发生额                       上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                              356,193.36                     -575,730.05
处置长期股权投资产生的投资收益                           -495,997.30
可供出售金融资产在持有期间的投资收益                    1,531,959.10                     838,638.51
合计                                                    1,392,155.16                     262,908.46
其他说明：
67、营业外收入
                                                                                           单位： 元
                                                                贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                                                计入当期非经常性损益的金
              项目                     本期发生额                        上期发生额
                                                                                                           额
非流动资产处置利得合计                              16,513.90                    1,704,001.94                      16,513.90
其中：固定资产处置利得                              16,513.90                    1,704,001.94                      16,513.90
政府补助                                     15,114,605.37                      18,172,182.61                   15,114,605.37
罚款收入                                                                          179,973.67
本期子公司非同一控制合并
                                                                                 4,532,157.00
形成的负商誉
其他                                          3,024,172.31                       4,523,215.20                    3,024,172.31
合计                                         18,155,291.58                      29,111,530.42                   18,155,291.58
计入当期损益的政府补助：
                                                                                                                    单位： 元
                                                       补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
 补助项目       发放主体    发放原因     性质类型
                                                       响当年盈亏          贴           额            额         与收益相关
母公司 2014 贵阳市工信
                           奖励                        是           否                       0.00   150,000.00 与收益相关
年名牌奖励 委
母公司 2014
              贵阳市工信
年科技进步                 奖励                        是           否                       0.00    30,000.00 与收益相关
              委
奖励
母公司中新
事物所政府 贵阳科技厅 补助                             是           否                       0.00    61,600.00 与收益相关
专利资助费
母公司知识
产权专利资 贵阳科技厅 补助                             是           否                       0.00    26,800.00 与收益相关
助费
母公司 2014
年花溪区品 贵阳科技厅 补助                             是           否                       0.00     5,000.00 与收益相关
牌产品奖励
母公司花溪
区锅炉改造 贵阳科技厅 补助                             是           否                       0.00   960,000.00 与收益相关
奖励
母公司基础
雷管装填线 贵阳科技厅 补助                             是           否                       0.00   100,000.00 与资产相关
补助
母公司混装
物联网项目 贵阳科技厅 补助                             是           否                       0.00   300,000.00 与资产相关
补助
母公司电子
              贵阳科技厅 补助                          是           否                       0.00     8,333.33 与收益相关
雷管信息补
                                      贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
助
母公司思南
12000 吨改   贵阳科技厅 补助     是      否            100,000.00         0.00 与资产相关
造项目补助
母公司混装
物联网补助 贵阳科技厅 补助       是      否            801,666.67         0.00 与资产相关
等
安顺增值税
税控系统专 安顺市国税
                          补助   是      否                   0.00      945.38 与收益相关
用设备和技 局
术维护费用
安顺市省级 安顺市发展
观摩会补助 和改革委员 补助       是      否                   0.00   992,536.70 与收益相关
款           会
安顺市西秀 安顺市西秀
区政府名牌 区市场监督 奖励       是      否             50,000.00         0.00 与收益相关
产品奖励     管理局
安顺市西秀 安顺市西秀
区税收优惠 区国有资产 奖励       是      否           8,085,472.19        0.00 与收益相关
返还         管理局
安顺市地税
             安顺市西秀
局代扣代缴
             区地方税务 奖励     是      否              9,834.79         0.00 与收益相关
个所税手续
             局
费返还
甘肃收到社
保局拨付的 兰州市社保
                          补助   是      否            195,831.43    123,724.00 与收益相关
员工稳岗补 局
贴
甘肃白银市 白银市人力
财政局纳税 资源和社会 奖励       是      否                   0.00    75,000.00 与收益相关
奖励         保障局
甘肃兰州市
城关区商务
             甘肃兰州市
局重点限上
             城关区商务 补助     是      否                   0.00    20,000.00 与收益相关
商贸服务业
             局
企业扶持资
金
甘肃企业创
             兰州市社保
业带动就业                补助   是      否             30,000.00         0.00 与收益相关
             局
补贴
爆破贵州省 省科技厅       补助   是      否                   0.00        0.00 与收益相关
                                      贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
爆破工程技
术研究中心
能力提升建
设
爆破台阶爆
破模拟技术 省科技厅       补助   是      否            277,500.00   293,895.00 与收益相关
产业化实践
爆破省企业
中心创新能 省经信委       补助   是      否                  0.00        0.00 与收益相关
力建设
爆破喀斯特
地质模拟技
               省科技厅   补助   是      否             10,000.00   227,802.30 与收益相关
术研究及应
用
爆破院士工
               省科技厅   补助   是      否              6,500.00   195,788.67 与收益相关
作站
爆破创爆破
新型领军企 省科技厅       补助   是      否            272,514.21   260,700.20 与收益相关
业
爆破裂隙岩
体台阶爆破
               省科技厅   补助   是      否                  0.00        0.00 与收益相关
技术人才团
队建设
爆破台阶爆
破节能降振
               省科技厅   补助   是      否            100,000.00   291,235.00 与收益相关
关键技术研
究
爆破中深孔
振动降振措 省科技厅       补助   是      否                  0.00    96,084.00 与收益相关
施
爆破社保科
               省科技厅   补助   是      否            200,000.00        0.00 与收益相关
研补助
爆破贵州省
高层次创新
               省科技厅   补助   是      否              4,000.00        0.00 与收益相关
人才培养“百
层次”
爆破工程研
               省发改委   补助   是      否                  0.00        0.00 与收益相关
究中心
爆破公司收
到高稳定性 省科技厅       补助   是      否             32,781.66        0.00 与资产相关
乳胶基质研
                                      贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
究及工程补
助
联合民爆威
             威宁县财政
宁安全技改                补助   是      否                  0.00   400,000.00 与收益相关
             局
资金
联合民爆赫
             赫章县财政
章安全技改                补助   是      否                  0.00   300,000.00 与收益相关
             局
资金
联合民爆金
沙汇森新仓 金沙县财政
                          补助   是      否            280,319.95         0.00 与资产相关
库建设资金 局
摊入
联合民爆毕
节联合仓库 毕节地区财
                          补助   是      否            200,000.00         0.00 与收益相关
远程监控安 政局
装补助
联合民爆钟
             六盘水钟水
山区财政补                奖励   是      否              6,000.00         0.00 与收益相关
             商务粮食局
贴
贵阳久联化
             贵阳市财政
工公司收膨                补助   是      否            240,000.00   240,000.00 与资产相关
             局
化生产线款
贵阳久联化
工公司收子
             永济市国税
公司山西永                奖励   是      否           3,943,384.47 2,245,835.90 与收益相关
             局
济残疾人税
收优惠款
贵阳久联化
工公司子公
司贵州巨能 贵州科技厅 补助       是      否            118,800.00   310,000.00 与收益相关
研发费用补
贴
贵阳久联化
             惠水县科协
工公司子公
             技术和知识 补助     是      否                  0.00   396,902.13 与收益相关
司贵州巨能
             产权局
税款补贴
贵阳久联安
             惠水县国税
全专项资金                奖励   是      否                  0.00   600,000.00 与收益相关
             局
补助
贵阳久联名 贵州省经济
                          奖励   是      否                  0.00    55,000.00 与收益相关
牌产品奖励 和信息化委
                                                                 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
             员会
             贵阳市花溪
贵阳久联淘
             区市场监督 奖励                          是            否                       0.00    400,000.00 与收益相关
汰锅炉奖励
             管理局
             山西省运城
贵阳久联科
             市永济市科 补助                          是            否                 150,000.00          0.00 与收益相关
研经费
             技局
河南久联收 内乡县财政
                           奖励                                                              0.00 9,005,000.00 与收益相关
政府补助     局
                                                                                      15,114,605.3 18,172,182.6
合计                 --           --        --              --             --                                          --
                                                                                                7
其他说明：
68、营业外支出
                                                                                                                      单位： 元
                                                                                                计入当期非经常性损益的金
             项目                      本期发生额                        上期发生额
                                                                                                            额
非流动资产处置损失合计                           8,884,109.79                    312,482.34                        8,884,109.79
其中：固定资产处置损失                           8,884,109.79                    312,482.34                        8,884,109.79
对外捐赠                                         4,664,753.87                       81,450.00                      4,664,753.87
罚款支出                                         1,054,766.23                    937,068.83                        1,054,766.23
停工损失                                                                         200,750.00
其他                                             1,824,716.40                    816,930.30                        1,824,716.40
合计                                         16,428,346.29                      2,348,681.50                      16,428,346.29
其他说明：
69、所得税费用
（1）所得税费用表
                                                                                                                      单位： 元
                    项目                               本期发生额                                   上期发生额
当期所得税费用                                                      47,927,427.50                                 51,494,191.62
递延所得税费用                                                      -4,119,108.77                                 -4,511,100.44
合计                                                                43,808,318.73                                 46,983,091.18
                                                        贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
（2）会计利润与所得税费用调整过程
                                                                                                       单位： 元
                           项目                                               本期发生额
利润总额                                                                                       123,041,474.60
按法定/适用税率计算的所得税费用                                                                    18,456,221.19
子公司适用不同税率的影响                                                                           12,704,739.58
调整以前期间所得税的影响                                                                             209,113.14
非应税收入的影响                                                                                            0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                                    2,167,417.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响                                                              0.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
                                                                                                   10,270,827.12
损的影响
所得税费用                                                                                         43,808,318.73
其他说明
70、其他综合收益
详见附注。
71、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
                                                                                                       单位： 元
               项目                              本期发生额                           上期发生额
工程保证金、设备租赁费                                    133,380,003.15                       164,519,310.87
各往来款项                                                    77,286,532.98                        18,994,267.58
银行存款利息                                                   4,056,683.97                         8,289,857.81
收风险抵押金、罚款赔款                                         6,140,486.12                         7,821,562.34
其他                                                           6,444,530.59                         7,612,419.35
合计                                                      227,308,236.81                       207,237,417.95
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
                                                                                                       单位： 元
               项目                              本期发生额                           上期发生额
                                              贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
付工程投标保证金和质保金                        376,150,287.60                      129,369,549.98
付现管理费用                                    143,378,921.85                      122,977,924.67
付现销售费用                                        92,681,042.42                      82,487,159.43
付备用金                                            26,897,487.14                      25,437,831.85
其他                                                 4,589,307.66                       2,429,099.04
合计                                            643,697,046.67                      362,701,564.97
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
                                                                                           单位： 元
                 项目                  本期发生额                         上期发生额
收贵州大龙汇源开发投资有限公司归还
                                                    25,599,555.55                      33,447,689.29
代付费
收到红桥公司代付费及资金占用费                  194,776,623.33                         13,019,025.00
收遵义市新区开发投资公司归还代付费                                                     32,526,044.44
收到遵义县国投还代付费                              47,933,266.67                      11,000,000.00
收到汇川城投归还代付费                                                                 30,000,000.00
收遵义湘江投资建设有限公司归还代付
                                                    15,760,000.00
费
收遵义县城市投资经营有限公司还代付
                                                                                       50,000,000.00
费及资金占用费
收到的爆破公司收购子公司支付的投资
                                                                                        4,965,581.21
款与被收购子公司货币资金差额
合计                                            284,069,445.55                      174,958,339.94
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
                                                                                           单位： 元
                 项目                  本期发生额                         上期发生额
遵义湘江投资建设有限公司代付费                                                         19,500,000.00
合计                                                                                   19,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                           单位： 元
                                                 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
                项目                   本期发生额                            上期发生额
收保利久联集团借款                                 500,000,000.00
爆破公司收保利久联控股集团有限责任
                                                                                         143,000,000.00
公司借款
爆破公司子公司收回借款                                                                     1,266,443.83
合计                                               500,000,000.00                        144,266,443.83
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                              单位： 元
                项目                   本期发生额                            上期发生额
股份公司支付定向增发费用                             3,000,000.00                           850,000.00
甘肃久联永登公司归还借款                                                                   2,139,171.51
爆破公司支付融资保证金                                                                     4,000,000.00
子公司偿还其他公司借款                                                                     2,511,124.12
联合公司少数股东退股                                                                        120,000.00
支付委托贷款利息                                     7,597,180.55
支付承兑汇票保证金                                   8,870,898.85
爆破公司支付履约及信用证保证金                     100,400,000.00
合计                                               119,868,079.40                          9,620,295.63
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
72、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
                                                                                              单位： 元
               补充资料                 本期金额                              上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：         --                                   --
净利润                                              79,233,155.87                         89,547,636.74
加：资产减值准备                                    56,879,806.28                         30,618,648.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
                                                    96,593,443.91                        101,387,183.33
物资产折旧
无形资产摊销                                         5,640,557.40                          7,347,073.80
长期待摊费用摊销                                     5,282,525.10                          7,483,410.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产                 8,867,595.89                          1,391,519.60
                                                贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
的损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）                    184,685,784.40                      230,182,466.15
投资损失（收益以“－”号填列）                     -1,392,155.16                         262,908.46
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）           -4,119,108.77                       -4,511,100.44
存货的减少（增加以“－”号填列）                   -5,469,670.99                      -44,030,747.11
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
                                                  -55,058,345.62                     -228,824,592.32
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
                                                  410,585,099.11                        9,103,030.56
列）
经营活动产生的现金流量净额                        781,728,687.42                      199,957,438.30
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
                                           --                                   --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况：            --                                   --
现金的期末余额                                    716,629,900.71                      965,316,823.43
减：现金的期初余额                                965,316,823.43                      690,655,271.80
现金及现金等价物净增加额                         -248,686,922.72                      274,661,551.63
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
                                                                                           单位： 元
                                                                       金额
其中：                                                                  --
其中：                                                                  --
其中：                                                                  --
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
                                                                                           单位： 元
                                                                       金额
其中：                                                                  --
其中：                                                                  --
其中：                                                                  --
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
                                                                                           单位： 元
                                                          贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
                    项目                            期末余额                                 期初余额
一、现金                                                       716,629,900.71                           965,316,823.43
其中：库存现金                                                    617,946.29                               784,535.38
       可随时用于支付的银行存款                                716,011,954.42                           964,532,288.05
三、期末现金及现金等价物余额                                   716,629,900.71                           965,316,823.43
其他说明：
73、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
74、所有权或使用权受到限制的资产
                                                                                                             单位： 元
                    项目                          期末账面价值                               受限原因
货币资金                                                       114,579,326.94 银行承兑汇票保证金及履约保证金
应收票据                                                                 0.00
存货                                                                     0.00
固定资产                                                        22,439,657.89 银行抵押贷款
无形资产                                                        31,673,011.33 银行抵押贷款
合计                                                           168,691,996.16                   --
其他说明：
75、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
                                                                                                             单位： 元
             项目                  期末外币余额                    折算汇率                  期末折算人民币余额
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
76、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
                                                            贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
77、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
                                                                                                         单位： 元
                                                                                         购买日至期 购买日至期
 被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方                     购买日的确
                                                                  购买日                 末被购买方 末被购买方
     称         点          本          例             式                     定依据
                                                                                           的收入       的净利润
其他说明：
（2）合并成本及商誉
                                                                                                         单位： 元
                      合并成本
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
                                                                                                         单位： 元
                                              购买日公允价值                           购买日账面价值
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
                                                        贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
                                                                                                  单位： 元
                                                            合并当期期 合并当期期
              企业合并中 构成同一控                                                 比较期间被 比较期间被
 被合并方名                                      合并日的确 初至合并日 初至合并日
              取得的权益 制下企业合    合并日                                       合并方的收 合并方的净
     称                                           定依据    被合并方的 被合并方的
                比例       并的依据                                                     入         利润
                                                               收入       净利润
其他说明：
（2）合并成本
                                                                                                  单位： 元
                       合并成本
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
                                                                                                  单位： 元
                                                  合并日                             上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
                                                               贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
                                                                                持股比例
  子公司名称          主要经营地        注册地       业务性质                                              取得方式
                                                                         直接              间接
贵州新联爆破工                     贵阳市花溪区孟 房屋建筑施工、
                 贵阳南明区                                                100.00%                     设立
程有限公司                         关             爆破与拆除工程
                                                  民用爆破器材生
贵阳久联化工有 贵阳市花溪区孟 贵阳高新技术开
                                                  产、销售、研究            51.00%                     购买
限责任公司       关                发区新天园区
                                                  与开发
                                                  批零兼营：民用
                                                  爆破器材（持许
                                                  可证经营），化工
                                                  产品及原料（化
                                                  学危险品及专项
贵州联合民爆器
                 贵阳市宝山北路 贵阳市宝山北路 管理的除外），
材经营有限责任                                                              51.00%                6.96% 设立
                 213 号            213 号         二、三类机电产
公司
                                                  品，建筑材料，
                                                  新旧车（除小轿
                                                  车）；废旧金属回
                                                  收（在郊区的分
                                                  支机构经营）
甘肃久联民爆器 兰州市西固区西 兰州市西固区西 民用爆炸物品的
                                                                           100.00%                     购买
材有限责任公司 固中路 36 号        固中路 36 号   生产销售
河南久联神威民                                    民用爆炸物品的
                 内乡县马山口镇 内乡县马山口镇                              90.00%                     购买
爆器材有限公司                                    生产销售
                                                  雷管炸药危险品
贵阳花溪安捷运 贵阳市花溪区清 贵阳市花溪区清
                                                  运输，普通货物            66.45%                     购买
输有限责任公司 溪路 97#            溪路 97#
                                                  运输
                                                  民用爆破物品生
安顺久联民爆有 安顺市西秀区大 安顺市西秀区大 产、销售研究开
                                                                           100.00%                     设立
限责任公司       西桥镇            西桥镇         发、化工产品、
                                                  进出口业务
                                                                      贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
                                                                                                                              单位： 元
                                                     本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
       子公司名称              少数股东持股比例                                                             期末少数股东权益余额
                                                               损益                   派的股利
贵阳久联化工有限责任
                                            49.00%               7,849,902.67                 842,932.52              101,654,345.36
公司
贵州联合民爆器材经营
                                            42.04%              -5,275,285.42                4,285,147.19              51,066,201.10
有限责任公司
河南久联神威民爆器材
                                            10.00%               2,736,388.42                1,298,627.90              27,368,812.16
有限公司
贵阳花溪安捷运输有限
                                            33.55%                   172,253.95               375,415.58                2,506,894.25
责任公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
                                                                                                                              单位： 元
                                   期末余额                                                     期初余额
 子公司
           流动资     非流动    资产合    流动负    非流动    负债合     流动资    非流动    资产合    流动负       非流动     负债合
  名称
             产        资产       计        债       负债       计         产       资产       计           债       负债        计
贵阳久
联化工     232,332, 136,643, 368,976, 179,969, 960,000. 180,929, 212,915, 146,750, 359,666, 183,810, 1,200,00 185,010,
有限责       964.93    391.86    356.79    215.93       00     215.93     566.03    639.62    205.65    017.63         0.00     017.63
任公司
贵州联
合民爆
器材经     554,589, 106,538, 661,127, 544,835, 7,671,82 552,507, 362,237, 110,595, 472,833, 342,657, 8,072,51 350,729,
营有限       039.05    578.58    617.63    355.77      3.38    179.15     821.76    304.27    126.03    304.40         1.07     815.47
责任公
司
河南久     71,093,5 156,314, 227,407, 48,288,9                48,288,9 73,741,4 156,282, 230,023, 41,530,1                    41,530,1
联神威        01.44    172.95    674.39     99.58               99.58      99.40    405.65    905.05        01.19                01.19
                                                                   贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
民爆器
材有限
公司
贵阳花
溪安捷
           7,400,32 3,976,02 11,376,3 5,860,36              5,860,36 11,381,4 4,387,64 15,769,0 9,647,54                   9,647,54
运输有
              9.98      2.34      52.32       2.52              2.52       40.30       6.01      86.31       7.70              7.70
限责任
公司
                                                                                                                          单位： 元
                                     本期发生额                                                  上期发生额
子公司名称                                    综合收益总 经营活动现                                        综合收益总 经营活动现
                营业收入         净利润                                     营业收入          净利润
                                                 额          金流量                                           额          金流量
贵阳久联化
               299,629,920. 13,710,780.5 13,710,780.5 10,626,734.0 284,507,692.                                         16,926,779.2
工有限责任                                                                                 1,063,430.61 1,063,430.61
                        46                3            3               3            46
公司
贵州联合民
爆器材经营     902,517,920. -10,441,929.2 -10,441,929.2 -31,198,042.7 403,754,574. -16,851,917.8 -16,851,917.8
                                                                                                                        6,689,117.65
有限责任公              89                6            6               5            57                 7
司
河南久联神
               195,367,334.                                21,829,023.9 188,042,493. 14,808,054.9 14,808,054.9
威民爆器材                     5,653,677.10 5,653,677.10                                                                9,898,047.16
                        22                                             5            81                 4
有限公司
贵阳花溪安
               18,057,281.6                                                26,788,550.8
捷运输有限                      513,424.59     513,424.59 1,040,678.39                     1,316,439.29 1,316,439.29     922,231.98
                           4
责任公司
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
                                                                                                                          单位： 元
                                                          贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
                                                                             持股比例               对合营企业或联
合营企业或联营
                   主要经营地      注册地        业务性质                                           营企业投资的会
   企业名称                                                          直接               间接
                                                                                                     计处理方法
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
                                                                                                          单位： 元
                                            期末余额/本期发生额                     期初余额/上期发生额
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
                                                                                                          单位： 元
                                            期末余额/本期发生额                     期初余额/上期发生额
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
                                                                                                          单位： 元
                                            期末余额/本期发生额                     期初余额/上期发生额
合营企业：                                           --                                        --
下列各项按持股比例计算的合计数                       --                                        --
联营企业：                                           --                                        --
投资账面价值合计                                             39,275,520.38                            39,283,470.09
下列各项按持股比例计算的合计数                       --                                        --
--净利润                                                       356,193.36                              4,738,853.59
--综合收益总额                                                 356,193.36                              4,738,853.59
其他说明
                                                            贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
                                                                                                             单位： 元
                             累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失（或本期分
  合营企业或联营企业名称                                                                   本期末累积未确认的损失
                                        失                      享的净利润）
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
                                                                                     持股比例/享有的份额
     共同经营名称    主要经营地              注册地          业务性质
                                                                                    直接                间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
                                                                                                             单位： 元
                                                              期末公允价值
           项目          第一层次公允价值计
                                              第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量               合计
                                 量
一、持续的公允价值计量            --                   --                      --                       --
二、非持续的公允价值计
                                  --                   --                      --                       --
量
                                                          贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
                                                                         母公司对本企业的 母公司对本企业的
   母公司名称           注册地             业务性质          注册资本
                                                                             持股比例          表决权比例
                                    国有资产经营管理，
                                    投资、融资、项目开
                                    发；房地产开发、销
                                    售（凭资质证从事经
保利久联控股集团
                   贵州省贵阳市     营活动）；房屋租赁；29,318.43 万元              30.00%            30.00%
有限责任公司
                                    汽油、柴油、润滑油
                                    （仅限九八加油站
                                    经营）、汽车配件销
                                    售。
本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
                                                               贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
                    合营或联营企业名称                                              与本企业关系
赤水建兴爆破工程服务有限公司                                联营企业
金沙县小额贷款有限责任公司                                  联营企业
其他说明
4、其他关联方情况
                      其他关联方名称                                           其他关联方与本企业关系
贵州久联集团房地产开发有限责任公司                          受同一控制人控制
贵州久联集团新联轻化工有限责任公司                          受同一控制人控制
山东银光民爆器材有限公司                                    受同一控制人控制
新时代民爆（辽宁）股份有限公司                              受同一控制人控制
贵州盘江民爆有限公司                                        受同一控制人控制
保利化工控股有限公司                                        受同一控制人控制
沿河开源爆破工程有限公司                                    受同一控制人控制
贵州开源爆破工程有限公司                                    受同一控制人控制
贵州省金沙县金钻爆破工程服务有限公司                        受同一控制人控制
习水县平山爆破工程有限责任公司                              受同一控制人控制
保利利民（天津）股权投资基金合伙企业（筹建中）              受同一控制人控制
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
                                                                                                                单位： 元
       关联方        关联交易内容         本期发生额       获批的交易额度       是否超过交易额度        上期发生额
贵州久联集团新联
轻化工有限责任公 纸箱、木箱采购            20,305,102.92       28,000,000.00 否                           24,168,556.03
司
贵州盘江民爆有限
                    采购商品              172,815,192.13
公司
出售商品/提供劳务情况表
                                                                                                                单位： 元
           关联方                    关联交易内容                 本期发生额                       上期发生额
贵州久联集团房地产开发有限
                               建筑工程                                     3,314,224.95                  35,957,300.00
责任公司
                                                              贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
山东银光民爆器材有限公司费
                              销售商品                                  2,094,990.00                     1,691,020.51
县分公司
山东银光民爆器材有限公司莱
                              销售商品                                  1,682,844.00                       974,846.15
州分公司
山东银光民爆器材有限公司曲
                              销售商品                                  1,638,540.00                     1,080,931.62
阜阳分公司
新时代民爆（辽宁）股份有限
                              销售商品                                  2,939,628.00                     2,388,153.85
公司
沿河开源爆破工程有限公司      销售商品                                  8,967,071.73
贵州开源爆破工程有限公司      销售商品                                  8,291,841.63
贵州省金沙县金钻爆破工程公
                              销售商品                                    195,005.64
司
习水县平山爆破工程有限责任
                              销售商品                                  2,238,586.40
公司
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
                                                                                                            单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类                                       托管收益/承包收 本期确认的托管
                                                    受托/承包起始日 受托/承包终止日
       称               称               型                                             益定价依据    收益/承包收益
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
                                                                                                            单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类                                       托管费/出包费定 本期确认的托管
                                                    委托/出包起始日 委托/出包终止日
       称               称               型                                                价依据       费/出包费
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
                                                                                                            单位： 元
    承租方名称                   租赁资产种类               本期确认的租赁收入            上期确认的租赁收入
本公司作为承租方：
                                                                                                            单位： 元
    出租方名称                   租赁资产种类                本期确认的租赁费              上期确认的租赁费
保利久联控股集团有限责任
                              土地                                          2,996,957.72                 2,854,246.16
公司
                                                         贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
                                                                                                         单位： 元
    被担保方              担保金额            担保起始日          担保到期日       担保是否已经履行完毕
本公司作为被担保方
                                                                                                         单位： 元
         担保方               担保金额            担保起始日          担保到期日       担保是否已经履行完毕
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
                                                                                                         单位： 元
         关联方               拆借金额              起始日                 到期日                 说明
拆入
拆出
（6）关联方资产转让、债务重组情况
                                                                                                         单位： 元
            关联方                 关联交易内容                本期发生额                上期发生额
（7）关键管理人员报酬
                                                                                                         单位： 元
                   项目                           本期发生额                         上期发生额
关键管理人员薪酬                                                  573.02                                   937.52
（8）其他关联交易
本期贵州久联民爆器材发展股份有限公司向保利久联控股集团有限责任公司借入资金500,000,000元.
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
                                                                                                         单位： 元
       项目名称           关联方                   期末余额                           期初余额
                                                   贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                  账面余额          坏账准备           账面余额          坏账准备
应收账款
             贵州久联集团房地
                                    9,051,340.11                        22,782,919.93
             产开发有限公司
             保利久联控股集团
                                                                           60,129.60
             有限责任公司
             山东银光民爆器材
             有限公司费县分公        834,784.00                           369,794.00
             司
             山东银光民爆器材
             有限公司莱州分公        271,443.56                           138,599.56
             司
             山东银光民爆器材
             有限公司曲阜阳分        706,810.00                           568,270.00
             公司
             新时代民爆（辽宁）
                                    3,341,011.00                         1,021,383.00
             股份有限公司
             沿河开源爆破工程
                                    4,210,755.99
             有限公司
             贵州开源爆破工程
                                    6,570,980.54
             有限公司
             贵州省金沙县金钻
             爆破工程服务有限          63,811.20
             公司
             习水县平山爆破工
                                    4,127,615.48
             程有限责任公司
其他应收款
             保利久联控股集团
                                     282,544.77                           259,142.77
             有限责任公司
             贵州久联企业集团
             新联轻化工有限责        427,218.26                            31,705.20
             任公司
             保利化工控股有限
                                      15,000.00
             公司
             保利利民（天津）股
             权投资基金合伙企      30,000,000.00
             业（筹建中）
                                                 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
（2）应付项目
                                                                                            单位： 元
           项目名称            关联方                期末账面余额               期初账面余额
应付账款              贵州盘江民爆有限公司                  175,762,663.89
                      贵州久联集团新联轻化工有
                                                              3,202,151.58               1,988,804.96
                      限责任公司
                      贵州久联集团房地产开发有
                                                                                         1,241,825.57
                      限责任公司
                      贵州久联集团新联轻化工有
应付票据                                                       738,065.00
                      限责任公司
                      保利久联控股集团有限责任
其他应付款                                                1,205,121,700.10             724,642,012.84
                      公司
                      山东银光民爆器材有限公司
                                                               350,000.00
                      曲阜阳分公司
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
无
                                                 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
                                                                                              单位： 元
                                                对财务状况和经营成果的影
           项目                        内容                                 无法估计影响数的原因
                                                          响数
2、利润分配情况
                                                                                              单位： 元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
                                                                                              单位： 元
                                                受影响的各个比较期间报表
    会计差错更正的内容               处理程序                                    累积影响数
                                                        项目名称
                                                                贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
（2）未来适用法
            会计差错更正的内容                           批准程序                        采用未来适用法的原因
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
                                                                                                               单位： 元
                                                                                                         归属于母公司所
       项目            收入               费用          利润总额        所得税费用          净利润       有者的终止经营
                                                                                                              利润
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
                本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部
                需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这
                些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。
（2）报告分部的财务信息
                                                                                                               单位： 元
               主营业务收                 主营业务收    主营业务成                 主营业务成
     项目                    分部间抵销                               分部间抵销                 分部间抵销    合计
               入(抵消前)                 入(抵消后)    本(抵消前)                 本(抵消后)
  民爆产品     1,989,230,11 587,121,323. 1,402,108,79 1,503,121,75 578,946,677. 924,175,078.
生产                  8.37           97          4.40          6.04           56
 爆破工程施 1,979,019,92 23,454,523.8 1,955,565,40 1,561,662,58 10,153,603.8 1,551,508,98
工                    7.56            7          3.69          9.33            4          5.49
合计           3,968,250,04 610,575,847. 3,357,674,19 3,064,784,34 589,100,281. 2,475,684,06
                                                                      贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
                    5.93                84              8.09          5.37              40          3.97
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
                                                                                                                                单位： 元
                                             期末余额                                               期初余额
                         账面余额                坏账准备                         账面余额             坏账准备
       类别
                                                         计提比 账面价值                                                      账面价值
                       金额      比例         金额                             金额      比例       金额          计提比例
                                                           例
单项金额重大并单
                    76,217,4                 4,931,68              71,285,79 183,357              4,625,083                   178,732,45
独计提坏账准备的                23.68%                     6.47%                         72.13%                       2.52%
                        84.61                    9.63                   4.98 ,540.58                       .80                      6.78
应收账款
按信用风险特征组
                    245,659,                 3,005,33              242,653,9 70,841,              2,950,391                   67,891,109.
合计提坏账准备的                76.32%                     1.22%                         27.87%                       4.16%
                       284.04                    3.43                 50.61 500.84                         .64
应收账款
                    321,876,                 7,937,02              313,939,7 254,199              7,575,475                   246,623,56
合计                            100.00%                    2.47%                         72.13%                       2.52%
                       768.65                    3.06                 45.59 ,041.42                        .44                      5.98
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                单位： 元
                                                                             期末余额
  应收账款（按单位）
                                应收账款                        坏账准备                 计提比例                      计提理由
铜仁市一鼎爆破有限公                                                                                             根据合同履行情况,分析
                                    9,600,000.01                     672,000.00                     7.00%
司                                                                                                               计提坏账准备
贵州三安爆破工程有限                                                                                             根据合同履行情况,分析
                                    7,657,413.60                     444,493.03                     5.80%
公司（德江）                                                                                                     计提坏账准备
贵州铜仁鑫安爆破有限                                                                                             根据合同履行情况,分析
                                    7,108,130.30                     425,524.22                     5.99%
公司                                                                                                             计提坏账准备
                                       贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
贵州玉屏黔东玉安爆破                                                  根据合同履行情况,分析
                       6,985,518.08   488,986.27              7.00%
工程有限责任公司                                                      计提坏账准备
德江新城爆破工程有限                                                  根据合同履行情况,分析
                       5,243,776.00   367,064.32              7.00%
公司                                                                  计提坏账准备
石阡荣盛爆破工程有限                                                  根据合同履行情况,分析
                       5,128,041.69   315,949.09              6.16%
公司                                                                  计提坏账准备
铜仁吉祥爆破工程有限                                                  根据合同履行情况,分析
                       4,322,200.80   216,110.04              5.00%
公司                                                                  计提坏账准备
铜仁市新华爆破工程有                                                  根据合同履行情况,分析
                       3,646,488.72   274,232.06              7.52%
限公司                                                                计提坏账准备
江口县梵安爆破工程有                                                  根据合同履行情况,分析
                       2,987,189.48   180,898.46              6.06%
限责任公司                                                            计提坏账准备
贵州沿河天安爆破工程                                                  根据合同履行情况,分析
                       2,879,261.76   201,548.32              7.00%
有限公司                                                              计提坏账准备
云浮市恒宇爆破工程有                                                  根据合同履行情况,分析
                       2,401,096.68   168,076.77              7.00%
限公司                                                                计提坏账准备
沿河神玖爆破工程有限                                                  根据合同履行情况,分析
                       2,298,198.72   160,873.91              7.00%
公司                                                                  计提坏账准备
贵州省龙健爆破工程有                                                  根据合同履行情况,分析
                       2,000,000.00   140,000.00              7.00%
限公司（黔西）                                                        计提坏账准备
正安县芙蓉江民爆物品
                                                                      根据合同履行情况,分析
销售服务有限公司正安   1,956,881.62    97,844.08              5.00%
                                                                      计提坏账准备
分公司
松桃苗族自治县安惠爆                                                  根据合同履行情况,分析
                       1,770,279.52   123,919.57              7.00%
破有限责任公司                                                        计提坏账准备
黔南化轻民爆器材有限                                                  根据合同履行情况,分析
                       1,544,049.97    99,423.31              6.44%
责任公司长顺分公司                                                    计提坏账准备
铜仁市万山区恒丰爆破
                                                                      根据合同履行情况,分析
有限责任公司德江项目   1,498,931.32    99,740.46              6.65%
                                                                      计提坏账准备
部
铜仁爆破工程有限公司                                                  根据合同履行情况,分析
                       1,323,202.63    92,624.18              7.00%
碧江分公司                                                            计提坏账准备
贵州黔南化轻民爆器材
                                                                      根据合同履行情况,分析
有限责任公司平塘分公   1,308,013.98    91,560.98              7.00%
                                                                      计提坏账准备
司
贵州金筑爆破拆除工程                                                  根据合同履行情况,分析
                       1,250,592.00    62,529.60              5.00%
有限公司                                                              计提坏账准备
黔东南州开山爆破工程                                                  根据合同履行情况,分析
                       1,164,214.70    58,210.74              5.00%
有限责任公司                                                          计提坏账准备
                                                              贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
正安县芙蓉江民爆物品
                                                                                                     根据合同履行情况,分析
销售服务有限公司务川           1,116,748.23                  78,172.38                       7.00%
                                                                                                     计提坏账准备
分公司
                                                                                                     根据合同履行情况,分析
独山县物资供应公司             1,027,254.80                  71,907.84                       7.00%
                                                                                                     计提坏账准备
合计                          76,217,484.61                4,931,689.63            --                         --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位： 元
                                                                      期末余额
               账龄
                                    应收账款                         坏账准备                           计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                              14,216,007.20                      710,796.38                               5.00%
1至2年                                    26,031,613.21                     1,821,935.11                              7.00%
2至3年                                         65,510.26                          6,551.03                           10.00%
3 年以上                                      571,553.77                     466,050.91                              81.54%
4至5年                                        175,838.10                         70,335.24                           40.00%
5 年以上                                      395,715.67                     395,715.67                             100.00%
合计                                      40,884,684.44                    3,005,333.43                               7.35%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位： 元
                                                                      期末余额
           组合名称
                                    应收账款                         坏账准备                           计提比例
回收风险较低民爆产品应收账
                                          42,015,653.44
款
回收风险较低关联方应收账款               162,758,946.16
合计                                     204,774,599.60
确定该组合依据的说明：
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
                                                                                                                    单位： 元
                                                               贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
                单位名称                               收回或转回金额                                 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
                                                                                                                    单位： 元
                             项目                                                          核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
                                                                                                                    单位： 元
                                                                                                          款项是否由关联交
     单位名称          应收账款性质          核销金额            核销原因           履行的核销程序
                                                                                                                 易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
                                                                                                                    单位： 元
                                        期末余额                                             期初余额
                        账面余额            坏账准备                       账面余额             坏账准备
       类别
                                                   计提比 账面价值                                                 账面价值
                      金额      比例     金额                           金额      比例       金额      计提比例
                                                    例
单项金额重大并单
                                                                     692,663                                       692,663,19
独计提坏账准备的                                                                  99.12%
                                                                        ,196.80                                           6.80
其他应收款
按信用风险特征组
                     846,528, 100.00%                      846,528,0 6,127,9      0.88%                            6,127,945.3
合计提坏账准备的
                                                                贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
其他应收款             039.98                                   39.98    45.33
                      846,528,                              846,528,0 698,791                                    698,791,14
合计                             100.00%                                         100.00%
                       039.98                                   39.98 ,142.13                                           2.13
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位： 元
                                                                    期末余额
 其他应收款（按单位）
                                 其他应收款              坏账准备                 计提比例                  计提理由
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位： 元
                                                                         期末余额
               账龄
                                           其他应收款                    坏账准备                        计提比例
1 年以内分项
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位： 元
                                                                         期末余额
          组合名称
                                           其他应收款                    坏账准备                        计提比例
关联方往来                                     844,547,180.54
备用金                                           1,980,859.44
合计                                           846,528,039.98
确定该组合依据的说明：
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
                                                                                                                    单位： 元
                 单位名称                               转回或收回金额                                收回方式
（3）本期实际核销的其他应收款情况
                                                                                                                    单位： 元
                             项目                                                          核销金额
                                                                贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
其中重要的其他应收款核销情况：
                                                                                                                 单位： 元
                                                                                                        款项是否由关联交
       单位名称        其他应收款性质       核销金额                核销原因          履行的核销程序
                                                                                                             易产生
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                                 单位： 元
                  款项性质                              期末账面余额                            期初账面余额
往来款项                                                             846,528,039.98                         698,791,142.13
合计                                                                 846,528,039.98                         698,791,142.13
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                                 单位： 元
                                                                                  占其他应收款期末
       单位名称          款项的性质         期末余额                  账龄                              坏账准备期末余额
                                                                                  余额合计数的比例
贵州新联爆破工程集
                      子公司往来            698,228,749.60                                     85.51%
团有限公司
安顺久联民爆有限责
                      子公司往来                51,087,010.76                                   6.26%
任公司
甘肃久联民爆器材有
                      子公司往来                30,452,274.35                                   3.73%
限公司
贵阳久联化工有限责
                      子公司往来                22,568,687.45                                   2.76%
任公司
贵阳花溪安捷运输有
                      子公司往来                 3,865,850.45                                   0.47%
限责任公司
                                                                                               98.74%
合计                          --            806,202,572.61             --
（6）涉及政府补助的应收款项
                                                                                                                 单位： 元
                                                                                                   预计收取的时间、金额
         单位名称            政府补助项目名称            期末余额                期末账龄
                                                                                                           及依据
                                                            贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
                                                                                                            单位： 元
                                     期末余额                                           期初余额
       项目
                    账面余额         减值准备       账面价值         账面余额           减值准备         账面价值
对子公司投资     1,375,415,445.65           0.00 1,375,415,445.65 1,375,415,445.65                    1,375,415,445.65
合计             1,375,415,445.65                1,375,415,445.65 1,375,415,445.65                    1,375,415,445.65
（1）对子公司投资
                                                                                                            单位： 元
                                                                                     本期计提减值准 减值准备期末余
   被投资单位        期初余额        本期增加       本期减少        期末余额
                                                                                          备                额
贵州新联爆破工
                    850,280,431.81                                 850,280,431.81
程有限公司
贵州联合民爆器
材经营有限责任       26,111,625.74                                  26,111,625.74
公司
贵阳久联化工有
                     45,899,950.79                                  45,899,950.79
限责任公司
甘肃久联民爆器
                    177,765,437.31                                 177,765,437.31
材有限公司
河南久联神威民
                    172,700,000.00                                 172,700,000.00
爆器材有限公司
贵阳花溪安捷运
                      2,658,000.00                                   2,658,000.00
输有限责任公司
安顺久联民爆有
                    100,000,000.00                                 100,000,000.00
限责任公司
合计             1,375,415,445.65                                1,375,415,445.65                                0.00
（2）对联营、合营企业投资
                                                                                                            单位： 元
投资单位 期初余额                                 本期增减变动                                     期末余额 减值准备
                                                                 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                        权益法下                       宣告发放                                       期末余额
                                                   其他综合 其他权益                计提减值
                     追加投资 减少投资 确认的投                        现金股利                  其他
                                                   收益调整     变动                  准备
                                         资损益                         或利润
一、合营企业
二、联营企业
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
                                                                                                                      单位： 元
                                          本期发生额                                           上期发生额
           项目
                                 收入                    成本                        收入                      成本
主营业务                        373,699,729.11           267,717,346.30             397,652,691.96             272,669,975.56
其他业务                          6,522,212.68                210,789.88                471,264.69                122,810.08
合计                            380,221,941.79           267,928,136.18             398,123,956.65             272,792,785.64
其他说明：
5、投资收益
                                                                                                                      单位： 元
                    项目                               本期发生额                                 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益                                        78,601,046.10                              148,085,592.69
处置长期股权投资产生的投资收益                                                                                  -1,022,043.64
合计                                                                78,601,046.10                              147,063,549.05
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位： 元
                    项目                                  金额                                          说明
非流动资产处置损益                                                  -8,867,595.89 技术改造相关厂房设备的处置
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享                                15,114,605.37 科技创新及技改补助
受的政府补助除外）
                                                          贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             -4,520,064.19
减：所得税影响额                                                  -245,311.62
    少数股东权益影响额                                             113,447.70
合计                                                             1,858,809.21                       --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
                                                                                            每股收益
          报告期利润                   加权平均净资产收益率
                                                                        基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润                                    3.09%                      0.190                    0.190
扣除非经常性损益后归属于公司
                                                                3.00%                      0.180                     0.18
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位： 元
                                          净利润                                             净资产
                            本期发生额             上期发生额                 期末余额                   期初余额
按中国会计准则                 61,937,521.35          81,204,143.40              2,015,193,901.47        1,972,104,137.30
按国际会计准则调整的项目及金额：
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
4、其他
                                                贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
                             第十二节 备查文件目录
（一）载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（四）载有董事长签名的2016年年度报告文本原件。
（五）以上备查文件的备置地点：公司证券与法律事务部。
                                                        贵州久联民爆器材发展股份有限公司
                                                                董事长：罗德丕
                                                                2017 年 3 月 29 日

附件：公告原文

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