歌华有线2016年年度报告

2016 年年度报告
公司代码：600037                                               公司简称：歌华有线
           北京歌华有线电视网络股份有限公司
                   2016 年年度报告
                                         重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
      不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
     未出席董事职务    未出席董事姓名         未出席董事的原因说明      被委托人姓名
    独立董事            罗玫               因公出国未能出席会议         邓峰
    独立董事            刘华             因身体原因未能出席会议         孔炯
三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人郭章鹏、主管会计工作负责人胡志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）吴春燕
      声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以2016年12月31日的总股本1,391,777,884股为基数，按每10 股派发现金红利1.80元（含
税）向全体股东分配。2016年度现金红利分配总额为250,520,019.12元。本年度资本公积金不转
增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者
注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、    是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、    重大风险提示
√适用 □不适用
公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析” 中关于公
司未来发展可能面对的风险因素等内容。
十、 其他
□适用 √不适用
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                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 3
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 7
第四节     经营情况讨论与分析......................................................................................................... 8
第五节     重要事项........................................................................................................................... 22
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 33
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 38
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 39
第九节     公司治理........................................................................................................................... 44
第十节     公司债券相关情况........................................................................................................... 47
第十一节   财务报告........................................................................................................................... 47
第十二节   备查文件目录................................................................................................................. 151
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                                   第一节              释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、歌华有线          指        北京歌华有线电视网络股份有限公司
北广传媒投资发展中心            指        北京北广传媒投资发展中心
金砖丝路                        指        金砖丝路投资（深圳）合伙企业（有限合伙）
中影股份                        指        中国电影股份有限公司
东方明珠                        指        上海东方明珠新媒体股份有限公司
中信建投                        指        中信建投证券股份有限公司
中信证券                        指        中信证券股份有限公司
新湖中宝                        指        新湖中宝股份有限公司
江西广电                        指        江西省广播电视网络传输有限公司
国网公司                        指        中国广播电视网络有限公司
贵广网络                        指        贵州省广播电视信息网络股份有限公司
                       第二节      公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                         北京歌华有线电视网络股份有限公司
公司的中文简称                         歌华有线
公司的外文名称                         BEIJING GEHUA CATV NETWORK CO.,LTD.
公司的外文名称缩写                     BGCTV
公司的法定代表人                       郭章鹏
二、 联系人和联系方式
                                董事会秘书                              证券事务代表
姓名                梁彦军                                    于铁静
联系地址            北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦           北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦
电话                010-62364114                              010-62035573
传真                010-62364114                              010-62035573
电子信箱            [e-mail]                       [e-mail]
三、 基本情况简介
公司注册地址                              北京市海淀区花园北路35号（东门）
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                              北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                  www.bgctv.com.cn
电子信箱                                  [e-mail]
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称                《中国证券报》、《上海证券报》
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登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                   公司战略投资部
五、 公司股票简况
                                            公司股票简况
       股票种类     股票上市交易所            股票简称                 股票代码      变更前股票简称
         A股        上海证券交易所            歌华有线
六、 其他相关资料
                         名称                       致同会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师
                         办公地址                   北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
事务所（境内）
                         签字会计师姓名             李洋、王娟
                         名称                       中信建投证券股份有限公司
报告期内履行持续
                         办公地址                   北京市朝阳大街 2 号凯恒中心 B、E 座三层
督导职责的保荐机
                         签字的保荐代表人姓名       沈洪利、张钟伟
构
                         持续督导的期间             2015 年 12 月至 2016 年 12 月 31 日
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                              单位：元 币种：人民币
                                                                          本期比
                                                                          上年同
  主要会计数据               2016年                  2015年                              2014年
                                                                          期增减
                                                                            (%)
营业收入                 2,664,832,276.57       2,568,067,842.25             3.77    2,465,998,536.38
归属于上市公司股
                          725,201,893.95           672,760,782.14            7.79     568,746,905.48
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性          510,563,031.87           300,315,711.36           70.01     129,928,336.58
损益的净利润
经营活动产生的现
                         1,184,783,305.25       1,320,757,597.10           -10.30    1,197,396,449.61
金流量净额
                                                                         本期末
                                                                         比上年
                                2016年末                    2015年末                         2014年末
                                                                         同期末
                                                                         增减(%)
归属于上市公司股
                     12,690,266,686.98         11,529,982,712.40            10.06    6,289,308,845.13
东的净资产
总资产               15,083,842,335.82         14,021,237,848.25             7.58   10,453,672,876.12
(二)      主要财务指标
                                                                         本期比上年同期增
          主要财务指标                2016年              2015年                             2014年
                                                                               减(%)
基本每股收益（元／股）                  0.5211                0.5934                -12.18     0.5359
稀释每股收益（元／股）                  0.5211                0.5934                -12.18     0.5359
扣除非经常性损益后的基本每              0.3668                0.2649                 38.47     0.1224
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股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）               6.15             8.99    减少2.84个百分点       9.44
扣除非经常性损益后的加权平
                                        4.33             4.01    增加0.32个百分点       2.16
均净资产收益率（%）
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
     净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2016 年分季度主要财务数据
                                                                     单位：元 币种：人民币
                          第一季度          第二季度           第三季度         第四季度
                        （1-3 月份）      （4-6 月份）       （7-9 月份）    （10-12 月份）
营业收入               594,009,328.52    626,717,980.06     620,448,642.03 823,656,325.96
归属于上市公司股东
                       184,581,950.61    220,749,085.77     189,563,350.33     130,307,507.24
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益     123,401,951.49    172,658,165.15     153,814,767.30      60,688,147.93
后的净利润
经营活动产生的现金
                       260,881,194.46    207,262,695.48     291,414,142.37     425,225,272.94
流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
  非经常性损益项目       2016 年金额   附注（如适用）           2015 年金额     2014 年金额
                                       主要为公司处
非流动资产处置损益        5,900,410.08 置固定资产净             5,594,282.53     7,365,325.63
                                       收益
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营                   主要系公司收
业务密切相关，符合国                   到的机顶盒补
                        159,464,855.35                      344,784,194.38     428,070,745.31
家政策规定、按照一定                   助资金在本报
标准定额或定量持续享                   告期的摊销额
受的政府补助除外
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                                        主要系公司银
委托他人投资或管理资
                          45,949,366.77 行理财产品投
产的损益
                                        资收益
除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损                                         18,369,660.63
益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
                                        系前期收到的
计入当期损益的拆迁补
                           2,646,426.12 拆迁补偿款在          2,653,926.12     2,480,159.64
助
                                        本期的摊销额
除上述各项之外的其他
                             718,473.38                       1,105,799.43      984,109.89
营业外收入和支出
少数股东权益影响额              -852.65                          -3,441.50        -4,259.94
所得税影响额                 -39,816.97                         -59,350.81       -77,511.63
    合计             214,638,862.08                     372,445,070.78   438,818,568.90
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                                               对当期利润
     项目名称            期初余额            期末余额           当期变动
                                                                               的影响金额
可供出售债务工具        35,000,000.00       35,000,000.00
可供出售权益工具       161,179,401.00      846,127,091.45     684,947,690.45
      合计             196,179,401.00      881,127,091.45     684,947,690.45
说明：
1、联合摄制电影《中国推销员》投资款 1,000 万元、电影《北京时间》投资款 1,000 万、电视剧
《铁血军歌》投资款 1,500 万，计入按公允价值计量的可供出售债务工具。
2、公司参股投资的中国电影股份有限公司及贵州省广播电视信息网络股份有限公司，分别于 2016
年 8 月、12 月在上海证券交易所挂牌上市，公允价值可以可靠计量，故将持有的中国电影股份有
限公司及贵州省广播电视信息网络股份有限公司的股权由原采用成本计量的可供出售权益工具重
新分类至按公允价值计量的可供出售权益工具。截止至 2016 年 12 月 31 日，采用布莱克-斯科尔
斯-默顿模型计算本公司持有中国电影股份有限公司股权公允价值为 287,840,000.00 元，持有贵
州省广播电视信息网络股份有限公司股权公允价值为 558,287,091.45 元。
详情请参见财务会计报告中会计报表附注七、14（2）按公允价值计量的可供出售金融资产。
十二、 其他
□适用 √不适用
                                            6 / 151
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                              第三节       公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    （一）主要业务
    公司主要负责北京地区有线广播电视网络的建设开发、经营管理、维护和广播电视节目的收
转、传送，广播电视网络信息服务，属于有线电视行业。
    公司奉行以承载首都公共文化服务、满足首都人民群众日益增长的精神文化生活需求、推进
首都文化发展繁荣和城市信息化建设为使命的经营理念，不断完善产业结构布局，全力推进和拓
展主营业务，不断增强综合竞争实力，加快由单一有线电视传输商向全业务综合服务提供商、由
传统媒介向新型媒体转型。公司通过整合北京市有线电视网络，已形成覆盖全市 16 个区，可承载
视频、语音、数据的超大型信息化基础网络。
    （二）经营模式
    公司依托已经建立的高清交互数字电视新媒体平台，形成了广播电视节目收转传送、网络建
设开发经营管理以及有线网络信息服务等主营业务。具体包括以下几个方面：
    1、通过向用户提供电视节目、视频点播等基本业务和增值业务，向用户收取基本收视业务
收入和增值业务收入；
    2、通过规划建设小区有线电视网络和提供有线电视入户服务，取得工程入网建设收入；
    3、通过传输节目向电视台或内容提供商提供节目传输服务，取得频道收转收入；
    4、 通过广电网络向居民或非居民提供互联网接入服务及其他网络服务,取得数据业务收入；
    5、通过高清交互平台及其应用，取得广告收入。
    截至2016年底，公司拥有有线电视注册用户580万户，高清交互数字电视用户483万户，家庭
宽带用户50.6万户。
    （三）行业情况
    2016 年，在复杂的市场竞争环境和转型压力下，广电网络运营商加速网络整合的步伐和深度，
加大对网络双向化改造和建设的力度，加快有线网络数字化双向化和下一代广电网建设，积极开
展各类增值业务，培养新的业务增长点。目前广电领域已基本实现数字化，三网融合业务承载能
力明显提升。
    通过基于有线电视网和新技术融合，广电运营商加快业务创新和服务创新，开始对中长期业
务及产业发展做出规划与部署，在原有专网业务的基础上，结合目前经济社会热点需求，从服务
大众、服务政府的角度出发，充分利用自身网络的优势，寻找全新的业务形式，在智能监控、智
慧城市、物联网等业务方面取得一定的突破。着力于医疗、教育、电子阅读、游戏、电商等领域
展开增值业务，积极尝试打通与新媒体平台的捆绑，创新增值业务模式，使业态趋于多样化。
    在内容产业链方面，广电网络运营商的盈利模式正在逐渐从单纯的传输环节前移到内容的集
成以及对多媒体视频终端或渠道的分销，通过与硬件制造商、节目制作商等各方合作，实现市场
共享、风险共担、利润分成、共存多赢的经营目标。
    根据中国广播电视网络有限公司发布的《中国有线电视行业发展公报》，2016 年我国有线电
视行业全年有线电视用户达到 2.52 亿户，占全国家庭电视收视市场的比重为 59.6%，与去年同期
基本持平。数字电视用户 2.09 亿户，数字化率 82.77%。高清用户年度净增 1555.2 万户，累计 7749.2
万户，业务渗透率超过 30%。 双向网覆盖用户超过 1.5 亿，双向网渗透用户 6735.5 万户，宽带
用户总量达到 2576.9 万户，较上一年度有较快增长。智能终端数量达到 385.6 万户，相比上一年
大幅增长。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
                                          7 / 151
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三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
    公司在北京市拥有有线电视网络的经营权。在全国省级广电网络整合过程中，公司已取得先
发优势，成为有线电视网络整合领先的地区之一。公司在以下几个方面具有竞争优势：
    1、平台优势
    电视机是城市和农村最普及、最广泛、最大众化的信息娱乐工具，是家庭不可或缺的信息终
端。公司已经投入实际运营的基础平台包括数据中心平台、高清交互数字电视新媒体平台、传输
保障平台、歌华云平台、歌华飞视平台、多媒体融合通讯平台、电视支付平台、运营支撑平台、
综合网管平台、内容编辑平台、短信发布平台等。
    近年来，公司依托高清交互数字电视平台，不断推出“跨平台、跨网络、跨终端”的新业务
和新产品。目前，公司的高清交互数字电视平台兼具家庭娱乐、政府宣传、便民服务、文化共享、
公共教育、行业应用等多种功能；搭建了北京市、区县、街道三级电视政务平台，推出了多个电
视政务栏目，搭建了政府和市民间的数字化政务桥梁；公司的高清交互数字电视新媒体平台为用
户提供多种视音频娱乐应用栏目、海量便民信息和“生活缴费”等多种应用，以满足用户的生活
信息服务需求。
    2、网络优势
    公司在数字双向化网络建设方面具有领先优势。公司所建设的数字双向化网络体系，不仅能
够提高传统数字电视网络的业务承载能力，还可以实现为用户提供覆盖语音、视频、数据、宽带
及其他智能应用的多种服务，有利于公司充分利用有线电视网络的传输带宽及家庭入口优势，实
现广播电视、互联网等业务的协同发展。
    3、用户规模和数据优势
    公司通过网络整合全市有线电视网络，已形成覆盖全市 16 个区，可承载三网融合业务的超大
型信息化基础网络，具有用户规模优势，在此基础上，公司已经掌握了用户基础数据、网络数据、
用户位置数据、终端信息等核心数据资产，对于基础网络数据的挖掘和分析处理将有利于分析用
户喜好，从而提供更精准的内容和服务产品。
                         第四节     经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
     2016 年，公司围绕转型谋发展，全力实施“一网两平台”战略和新媒体发展规划，积极推进
改革发展工作，各项重点工作取得了新成绩和新突破。
     2016 年，在激烈的市场竞争环境下，公司用户数量实现了稳定增长，有线电视注册用户达到
580 万户，同比增长 12 万户；高清交互累计推广数量达到 483 万户，同比增长 23 万户；家庭宽
带用户达到 50.6 万户，同比增长超过 9 万户。2016 年，公司获得了“第二届首都文化企业三十
佳”称号。
   报告期内，公司重点工作情况如下：
   （一）加强基础网络建设，提升技术系统支撑能力
     1、双向网络建设。公司实施网络改造建设 40 万户。实施 DOCSIS 3.0 升级工程，覆盖 200
万户以上，提升了支持开通家庭高带宽业务的能力；启动了光纤到户技术试点工程建设。
     2、传输承载网和网络、业务运营支持系统建设。公司完成了互联网出口缓存测试、系统割接
上线和互联网出口资源建设。完成 HFC 网管等系统的功能优化和软件升级工作。完成 iBOSS 移动
端建设，满足了维护人员上门服务处理业务的移动便捷性需求。
     3、北京城市副中心信息化建设。开展了北京城市副中心办公区有线电视机房和管道等基础设
施规划。
   （二）推进云平台建设，加强终端研发
     1、云平台二期建设。进一步完善了应用管理、测试系统、数据库能力平台等子系统建设，强
化了云平台跨媒体服务能力、内容聚合管理等能力；完成了云飞视手机版的设计和应用开发工作；
完成了公司宽带门户网站的建设工作。
     2、系列智能新终端研发工作。超清智能 IP 机顶盒已进入生产上线阶段；超清多媒体网关机
顶盒已启动小规模用户试点和小批量采购；超清智能 DVB+IP 机顶盒已投入光纤到户试点小区应用。
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  （三）积极应对市场竞争，大力发展宽带和集团业务
    1、家庭宽带业务。为实现宽带业务快速发展，公司开展了大规模 DOCSIS 3.0 的升级改造，
进行了 7 次互联网静态出口扩容，加强了内网资源建设。
    2、集团客户业务。2016 年公司继续加强与政府部门业务交流与合作力度，寻求机会积极参
与政府信息化项目建设，并将智慧城市业务作为新的战略发展方向，依托公司网络和系统平台，
积极推进智慧城市业务拓展。主要包括：
    无线北京项目取得进展：公司 2016 年全力开展北京市经信委市、区两级无线城市项目建设接
入服务点位建设，截至 12 月底，项目共开通 900 个场所，AP 数量达到 5800 多个，奠定了公司在
“无线城市”领域的品牌形象。
    智慧社区建设取得新突破：公司结合北京市各街道、社区正积极推进的智慧社区建设工作，
积极推广“歌华生活圈”智慧社区服务，让社区居民通过家中的机顶盒，即可享受社区提供的便
利服务。
    智慧城市项目稳步推进：与北京市密云区政府合作，依托高清交互数字电视平台打造面向全
区用户的便民服务平台，提供密云新闻、教育导航、就业社保、健康医疗、为老服务等 9 大服务
功能。为提升用户服务体验，实现了遥控器“0”键一键进入主页。在大兴分公司，累计建设监控
点位 2400 余个；大兴等分公司的视频监控、“天网工程”也在稳步推进之中。
      歌华视联网项目：2016 年，公司与视联动力在北京地区联合打造“歌华视联网”品牌服务，
年内完成接入点位约 300 处。同时，积极开发“歌华视联网”在北京市卫计委、北京市教委等领
域的业务应用，不断扩大“歌华视联网”品牌的社会影响力。
      社区文化站改造升级稳步推进：按照市文化局要求，整合了数字文化社区和益民书屋服务平
台，提供一站式基层公共文化服务。
      完成歌华政企云平台建设：2016 年，与华为公司合作搭建了“歌华政企云平台”，目前已
为市环保局、市文化发展中心、抗战纪念馆等多家单位提供业务服务。
  （四）打造平台优质资源，促进融合型产品应用发展
  1、高清交互数字电视新媒体建设。目前，高清交互数字电视传输 181 套数字电视节目（含标
清数字电视频道 148 个、高清数字电视频道 33 个）和 18 套数字广播节目；平台在线视频点播类
节目数量突破 12 万小时，其中高清节目近 6 万小时。2016 年，实现了“BTV 影视”高清等 6 套高
清频道入网播出。
    教育专区在雾霾等极端天气期间，积极配合市教委开展课程直播与点播服务，搭建了“直播
互动教学平台”，改版升级“北京数字学校”，并上线了“首都教育”、“经典阅读”、“歌华
课堂”专题栏目。生活专区 2016 年上线炫佳卡通、奇幻王国等付费栏目。
    电视图书馆 1.0 版本实现在重庆、天津、甘肃等省市落地，为近 1000 万用户提供电视图书在
线阅读和讲座视频点播服务。2016 年 12 月，“电视图书馆”2.0 版上线，包括电子图书百万册、
音视频资源 8000 集，同时增加 “卖书”、“听书”、视频讲座等付费业务，实现多终端数据共
享和付费下载功能。
    2、互联网电视新媒体。正式启动了与全国七大互联网电视牌照方的平台对接工作，逐步实现
为用户提供优质的互联网视频服务。
    3、创新产品方面。公司在北京市场首推 4K 超清智能机顶盒；完成了歌华宽带门户视频网站
建设。“亲情一刻”广电特色家庭电视相册云应用产品正式上线；同时，电视街景地图正式上线，
该产品是国内广电网络第一款将电视与互联网地图街景融合的跨平台应用。
    4、歌华游戏。歌华游戏注册用户数超过 260 万人次。公司进一步加强规范游戏业务运营管理，
整改游戏业务存在的问题，优化用户操作体验，加强监督管理，制定并实施《公司增值业务运营
管理规范（试行）》。
  （五）不断提升用户服务质量
    1、提高客服热线服务质量。通过完善考核制度、加强现场调度、丰富培训形式、启动了云终
端和智能客服项目建设以及充分利用客服语音分析系统，加强了服务数据的挖掘与分析，提高了
在线办结率。
    2、不断提升营业厅服务水平。进一步加强营业厅软硬件建设；强化营业厅产品展示和用户体
验功能；强化服务工单督办力度；建立了内训师队伍，加强在职培训，提升了营业厅服务水平。
                                         9 / 151
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    3、完善重要用户保障体系。制定了《重要用户保障部服务管理体系》，进一步增强了服务保
障能力。
    4、推进网格化营维体系建设。实现城区及远郊中心城镇地区网格化管理全覆盖；进一步完善
网格化营维服务体系配套的制度建设；全公司超服务时限工单量和超服务时限工单率均呈逐月下
降趋势。
二、报告期内主要经营情况
2016 年，公司实现营业收入 26.65 亿元，较上年同期增加 0.97 亿元，增幅 3.77%；实现归属于母
公司所有者的净利润 7.25 亿元，较上年同期增加 0.52 亿元，增幅 7.79%。同时，公司收入结构
进一步优化，随着积极拓展三网融合新业务，积极布局新媒体，公司增值业务收入占比进一步上
升，传统有线电视业务收入占比持续下降。
(一) 主营业务分析
                           利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                      单位:元 币种:人民币
             科目                     本期数               上年同期数      变动比例（%）
营业收入                          2,664,832,276.57       2,568,067,842.25            3.77
营业成本                          1,957,071,696.53       2,054,643,634.61           -4.75
销售费用                            130,769,774.66         122,628,735.61            6.64
管理费用                            144,095,931.89         148,462,302.19           -2.94
财务费用                           -104,329,062.11         -61,728,257.91               -
经营活动产生的现金流量净额        1,184,783,305.25       1,320,757,597.10          -10.30
投资活动产生的现金流量净额       -2,412,561,963.66      -1,647,270,364.71               -
筹资活动产生的现金流量净额         -253,217,564.84       3,057,975,744.01         -108.28
研发支出                             41,469,183.64          38,066,732.06            8.94
1. 收入和成本分析
√适用 □不适用
2016 年 1-12 月，公司实现营业收入 266,483 万元，比上年同期增加了 9,676 万元，增幅为 3.77%，
增长的主要收入项目为有线网络信息服务业务收入。
2016 年 1-12 月，公司营业成本为 195,707 万元，比上年同期减少了 9,757 万元，减幅为 4.75%，
减少的主要成本项目为折旧成本。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                   主营业务分行业情况
                                                              营业收    营业成
                                                     毛利率   入比上    本比上     毛利率比上
 分行业        营业收入           营业成本
                                                     （%）    年增减    年增减     年增减（%）
                                                              （%）     （%）
有线电                                                                             增加 6.35
          2,664,832,276.57    1,957,071,696.53       26.56    3.77       -4.75
视行业                                                                             个百分点
                                   主营业务分地区情况
                                                               营业收     营业成     毛利率
                                                     毛利率
 分地区        营业收入           营业成本                     入比上     本比上     比上年
                                                     （%）
                                                               年增减     年增减     增减（%）
                                          10 / 151
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                                                                                            增加
 北京     2,642,113,802.12    1,942,759,988.34          26.47        3.75       -4.81     6.62 个
                                                                                          百分点
                                                                                            增加
 涿州      22,718,474.45       14,311,708.19            37.00        5.39       4.58      0.49 个
                                                                                          百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
□适用 √不适用
(2). 产销量情况分析表
□适用 √不适用
(3). 成本分析表
                                                                                        单位：万元
                                         分行业情况
                                                                        本期金额
分                            本期占                      上年同期
     成本构成                             上年同期金                    较上年同         情况
行                本期金额    总成本                      占总成本
       项目                                   额                        期变动比         说明
业                            比例(%)                     比例(%)
                                                                          例(%)
     人工成本     41,470.54     21.19      37,331.04            18.17       11.09
                                                                                     下降的主要原
                                                                                     因是前期整转
     智能卡及
                                                                                     推广的高清交
     机顶盒等     28,073.09     14.35      48,552.02            23.63       -42.18
                                                                                     互机顶盒及智
     摊销成本
                                                                                     能卡已陆续提
                                                                                     足折旧
     网络运行
有                25,679.87     13.12      26,359.37            12.83        -2.58
     维护成本
线
     固定资产
电                46,360.07     23.69      46,629.60            22.69        -0.58
     折旧
视
                                                                                     主要原因是公
行
                                                                                     司机顶盒、4K
业
     器材费用      4,133.15      2.11       2,750.89            1.34         50.25   电视一体机等
                                                                                     硬件设备销量
                                                                                     增加 所致
     业务运行
                  47,723.17     24.38      41,418.99            20.16        15.22
     成本
     无形资产
                   2,106.43      1.08       2,223.53            1.08         -5.27
     摊销
     其他            160.85      0.08          198.92           0.10        -19.14
成本分析其他情况说明
□适用 √不适用
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
                                            11 / 151
                                        2016 年年度报告
前五名客户销售额 20,848.63 万元，占年度销售总额 7.82%；其中前五名客户销售额中关联方销
售额 0 万元，占年度销售总额 0%。
前五名供应商采购额 29,964.18 万元，占年度采购总额 63.43%；其中前五名供应商采购额中关联
方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。
2. 费用
√适用 □不适用
    本期销售费用 13,077 万元，比上年同期增加 814 万元，增幅 6.64%。
    本期管理费用 14,410 万元，比上年同期减少 437 万元，减幅 2.94%。
    本期财务费用为 -10,433 万元，比上年同期减少 4,260 万元，本期财务费用为负及同比减少
的原因主要是利息支出减少，同时利息收入增加所致。
    本报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税费用等财务数据同比变动详情请参
见财务会计报告中会计报表附注七、63-65 和附注七、71。
3. 研发投入
研发投入情况表
√适用 □不适用
                                                                                 单位：元
本期费用化研发投入                                                          41,469,183.64
本期资本化研发投入
研发投入合计                                                                41,469,183.64
研发投入总额占营业收入比例（%）                                                      1.56
公司研发人员的数量
研发人员数量占公司总人数的比例（%）                                                 13.05
研发投入资本化的比重（%）
情况说明
√适用 □不适用
本期研发费用比上年同期增加 340 万元，增幅 8.94%，增加的主要原因是公司本期依托高清交互
平台，围绕主营业务开展研发，积极探索各种新媒体应用，加快公司战略转型，加大了研发投入。
4. 现金流
√适用 □不适用
2016 年 1-12 月，公司现金总流入为 57.89 亿元，比上年同期减少了 3.84 亿元，同比下降 6.22%，
主要系公司去年非公开发行导致现金流入较大；现金总流出 72.70 亿元，比上年同期增加 38.29
亿元，同比增长 111.26%，主要原因是本期购买理财产品导致投资活动现金支出增加所致。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1.   资产及负债状况
                                                                                 单位：元
项目                       本期期                         上期期   本期期
           本期期末数                 上期期末数                            情况说明
名称                       末数占                         末数占   末金额
                                            12 / 151
                                         2016 年年度报告
                              总资产                        总资产   较上期
                              的比例                        的比例   期末变
                              （%）                         （%）    动比例
                                                                     （%）
                                                                             主要是上年末公
预付                                                                         司购买相关技术
           39,930,072.67        0.26    65,993,006.07         0.47    -39.49
款项                                                                         服务支付的预付
                                                                             款项较多所致
其他                                                                         主要系公司购买
流动    2,890,451,043.54       19.16   792,373,337.96         5.65    264.78 银 行 理 财 产 品 增
资产                                                                         加所致
                                                                             主要系公司参投
可供
                                                                             的中影股份、贵广
出售
    1,241,841,955.22        8.23   568,903,311.38         4.06    118.29 网络上市后，公司
金融
                                                                             按公允价值计量
资产
                                                                             所致
                                                                             主要系一年内的
长期                                                                         长期应收款重分
应收                      0        0    20,804,200.73         0.15   -100.00 类 为 一 年 内 到 期
款                                                                           的非流动资产所
                                                                             致
                                                                             系公司之子公司
应付                                                                         工程管理公司本
                          0        0     2,229,765.08         0.02   -100.00
股利                                                                         期支付了少数股
                                                                             东的股利
                                                                             系公司参投的中
其他
                                                                             影股份、贵广网络
综合      684,947,690.45        4.54                    0       0          -
                                                                             上市后，公司按公
收益
                                                                             允价值计量所致
                                                                             主要系本期完成
少数
                                                                             购买子公司少数
股东                      0        0     3,412,645.37         0.02   -100.00
                                                                             股东拥有的子公
权益
                                                                             司股权所致
2.   截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
截止报告期末，本公司其他货币资金3,349,560.59元系保函保证金，属于受限资金。
3.   其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
公司积极推进融合业务服务进程，实现三网融合新业务全面发展。
广播电视传输服务行业经营性信息分析
1    重要业务战略布局
(1).下一代网络广播电视网建设（NGB）
                                             13 / 151
                                    2016 年年度报告
√适用 □不适用
    公司积极开展 NGB（下一代网络广播电视网）融合创新研究，完成了 NGB 融合业务平台实验
室建设、云平台服务项目以及家庭多业务终端高清交互机顶盒的开发工作。建成“歌华飞视”平
台，开展了数字文化社区、朝外生活圈、智慧密云等面向智慧城市、智慧乡村的新业务，以及北
京数字学校等新媒体业务。
    今后公司将加快融合业务服务进程，依托公司云平台、网络及终端能力以及用户资源，开展
业务创新，积极推进融合应用拓展项目，适时开展 4K 超高清节目传输与接收实验，构建融合媒体
大数据应用技术体系，为宽带广电、智慧广电提供有力支撑。
(2).三网融合
√适用 □不适用
    公司作为三网融合试点单位，积极开展三网融合技术研究，积极推进语音业务试验，推出了
超百兆高带宽产品，家庭宽带用户突破性增长，实现了三网融合新业务全面发展。
    今后公司将加快有线网络数字化双向化、宽带化升级改造，宽带网络覆盖城乡，统筹兼顾 HFC
演进和光纤入户，基本实现全市百兆接入能力，部分实现千兆接入能力。
(3).其他
□适用 √不适用
2   行业经营计划
(1).总体行业经营计划
√适用 □不适用
2017 年，公司要着重做好以下几项工作：
①大力推进网络和技术优化，升级完善首都公共文化服务网络。
公司将完善并强化优化技术支撑体系，做好网络升级改造、平台系统支撑和终端研发工作，为安
全传输、产品迭代、业务创新、市场拓展、服务升级奠定坚实基础。强化首都公共文化服务网络
属性，大力提升网络承载能力和技术支撑水平，建设好网络，维护好网络，服务首都现代公共文
化服务体系建设。
②大力加强新媒体信息综合服务平台建设，创新发展新业务新业态。
加大市场调研，从更好地适应和满足用户需求出发，丰富高清频道，汇聚集成优质内容资源，优
化栏目应用，增强平台粘性；加强新媒体领域的产业布局和业务拓展，形成公司的新媒体产业集
群。做好新媒体平台经营，不断创新面向“政府、行业、企业、家庭、个人”的“跨平台、跨网
络、跨终端”的服务业态；以新媒体信息综合服务平台为基础，积极参与智慧家庭建设，推出智
慧教育、智能家居、家庭监控等创新服务，建设新型家庭信息中心。
③资本运作。继续加强资本运作，围绕上下游产业特别是新媒体相关产业开展投资，延伸产业链
条，优化产业生态。
④市场经营。加大视频主业建设和宣传，全力抓好守网护网工作，保持用户稳定增长。细化用户
运营，在保有视频业务的基础上，挖掘增值业务市场，提高用户 ARPU 值。大力发展宽带业务，从
网络质量、服务品质、市场营销等多方面着力，扩大市场份额。加强智慧城市、智慧社区建设，
提供跨网络、跨终端的综合信息服务和三网融合创新应用，拓展综合信息服务和智能化应用等新
业态，提升公司综合信息服务能力。
⑤改革创新。要坚决贯彻中央和北京市深化改革要求，加大公司改革创新力度，在观念创新、管
理创新、技术创新、服务创新、产品创新、模式创新上不断拓展，实现新的突破。
更多详细内容请参照关于公司未来发展的讨论与分析中的经营计划部分。
(2).细分领域经营计划
√适用 □不适用
                                        14 / 151
                                       2016 年年度报告
①有线电视基础业务方面：在新媒体迅猛发展的环境下，持续保持用户稳定增长；按照规划继续
进行高清交互数字电视推广工作；通过提升服务质量、加强缴费渠道建设、建立积分体系等提高
用户满意度，增加用户粘性。
②宽带业务方面：积极落实国家宽带业务发展政策，加大网络升级力度，加强歌华品牌宣传及服
务体系建设，实现宽带用户持续增长；
③增值业务方面：在付费节目及付费应用方面，加大优质节目内容引进，增加 4K 内容引进，优化
网络资源，为用户提供更加流畅、高品质的服务；推出多种硬件终端产品以及硬件与各业务的融
合套餐，使硬件与服务更加紧密结合，使用户真正享受到低价格、高品质的服务；提升新媒体核
心竞争力，探索开发新型产品。
更多详细内容请参照关于公司未来发展的讨论与分析中的经营计划部分。
3   公司收入及成本分析
(1).按业务类型披露公司业务收入
√适用 □不适用
                                                                        单位：万元 币种：人民币
                            本期                          上期                       变动
                                                                            收入比上 收入占比
                                   收入占比                      收入占比
营业收入类型         收入金额                     收入金额                    年增减     同比增减
                                     （%）                         （%）
                                                                              （%）        （%）
有线电视基本收
                     110,914.33       41.62      117,022.56         45.57       -5.22      -3.95
视维护业务
宽带接入              64,758.55       24.30       56,523.08         22.01       14.57       2.29
增值业务              11,164.33        4.19        9,046.13          3.52       23.42       0.67
工程建设收入          26,327.01        9.88       25,038.35          9.75        5.15       0.13
配套收入              35,865.57       13.46       33,562.47         13.07        6.86       0.39
其他业务              17,453.44        6.55       15,614.19          6.08       18.76       0.47
合计                 266,483.23      100.00      256,806.78        100.00        3.77         －
情况说明
√适用 □不适用
   1、上表中“其他业务”主要包括广告业务收入、房屋和管道租赁收入。其中广告业务收入实
现 14,831.03 万元，比去年同期增加 1,694.08 万元，增幅 12.90%；房屋和管道租赁等收入实现
2622.41 万元，比去年同期增加 145.17 万元，增幅 5.86%。
   2、有线电视基本收视维护业务占总收入比例的降低主要是因为现有有线电视市场已趋于饱和，
随着新媒体业务市场竞争的日益激烈以及用户收视习惯的变化，导致该项业务收入无法持续增长。
同时公司宽带业务和付费应用等增值业务增长较快，也使得有线电视基本收视维护业务收入占比
略有下降。
    2017 年公司将继续按照“一网两平台”的发展战略，进一步推进网络建设，提升用户服务，
保持用户稳定增长；同时加大新产品的研发工作，引进高质量视频资源，积极推进与政府的合作，
保持公司收入的稳步增长。
(2).公司业务收费区间
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
       名称                     类别                          收费区间           是否发生变动
                                  居民                   12 元/月、18 元/月          否
                       市、县等
有线电视基本收视费                非居民                      18 元/月               否
                       乡镇                              12 元/月、18 元/月          否
                                              15 / 151
                                         2016 年年度报告
                        居民                               680 元-1280 元/年              是
宽带接入费
                        非居民                           40000 元-500000 元/年            是
城建配套维护费                                                     /
                        互动                                       /
                                                            电视院线 5 元/片
增值业务                点播                                                              是
                                                         付费节目包 28-40 元/月
                        收费频道                                   /
捆绑销售说明
√适用 □不适用
公司居民宽带业务进行捆绑销售，报告期内将宽带与公司现有基础业务、增值业务组合，推出买
宽带送收视费、买宽带送 4K 超清智能电视服务等套餐。
其他情况说明
√适用 □不适用
1、根据北京市物价局《关于有线电视收看维护费标准的批复[京价(收)字(2003)295 号]》的规定，
公司按照每月每户 18 元收费标准进行收费，对持低保证的用户按每月每户 12 元收费标准进行收
费。
2、公司没有向用户收取城建配套维护费。
3、高清交互业务平台无互动及收费频道业务。
(3).其他业务情况
□适用 √不适用
情况说明
√适用 □不适用
  公司通过高清交互平台及其应用开展广告运营业务。
(4).成本情况
√适用 □不适用
                                                                       单位：万元 币种：人民币
                                                 本期占                               本期金额
                                                                           上年同期
                                                 总成本                               较上年同
分行业       成本构成项目          本期金额                 上年同期金额 占总成本
                                                   比例                               期变动比
                                                                             比例(%)
                                                   (%)                                  例(%)
           人工成本                 41,470.54      21.19        37,331.04      18.17      11.09
           智能卡及机顶盒等
                                    28,073.09     14.35         48,552.02         23.63    -42.18
           摊销成本
    基     网络运行维护成本         25,679.87     13.12         26,359.37         12.83     -2.58
    本     固定资产折旧             46,360.07     23.69         46,629.60         22.69     -0.58
    业     器材费用                  4,133.15      2.11          2,750.89          1.34     50.25
    务     业务运行成本             47,723.17     24.38         41,418.99         20.16     15.22
           无形资产摊销              2,106.43      1.08          2,223.53          1.08     -5.27
           其他                        160.85      0.08            198.92          0.10    -19.14
           小计                    195,707.17       100        205,464.36           100     -4.75
情况说明
□适用 √不适用
4    主要行业经营信息
(1).有线电视基本收视维护及宽带情况
                                              16 / 151
                                        2016 年年度报告
√适用 □不适用
                                                                               单位：万户
    项目               本期               上期          净增长量       净增长率(%)
城网用户数                   495.40                   489         6.40                1.31
农网用户数                    85.02                    79         6.02                7.62
有线电视用户数总计           580.42                   568       12.42                 2.19
其中：高清电视用户数         483.04                460.03       23.01                 5.00
      终端数                      /                     /            /                   /
双向网改覆盖数                 573.79              560.24       13.55                  2.42
双向网改覆盖率                 81.05%              80.02%           /    增加 1.03 个百分点
双向网改渗透用户数             483.04              460.03       23.01                  5.00
双向网改渗透率                 84.18%              82.11%           /    增加 2.07 个百分点
宽带业务：居民用户数          50.64               41.50           9.14               22.02
          专网数           2.73 万条           2.62 万条     0.11 万条                4.20
宽带用户数合计                    /                   /              /                   /
情况说明
√适用 □不适用
1、公司有线电视收视维护费按户收费，不按终端收费；
2、公司宽带业务专网数为集团数据业务运营线路数；
3、双向网改覆盖率=双向网改覆盖数/有线网络覆盖用户数；
4、双向网改渗透率=高清交互用户数/双向网改覆盖用户数。
(2).增值业务
√适用 □不适用
                                                                              单位：万户
         项目                 本期             上期            净增长量     净增长率(%)
付费频道用户数                         /                 /                /            /
互动用户数                        483.04           460.03            23.01          5.00
平台注册用户数                    483.04           460.03            23.01          5.00
年度点播量（次）         105,647.83 万次 108,474.06 万次 -2,826.23 万次           -2.61
付费节目点播量（次）       1,549.50 万次      908.52 万次      640.98 万次        70.55
ARPU 值（元）                       0.77             0.46              0.31       67.39
情况说明
√适用 □不适用
1、公司高清交互业务平台没有付费频道；
2、互动用户数为高清交互用户数；
3、平台注册用户数为公司云平台用户数。
4、公司披露的 ARPU 值为家庭付费增值业务的月 ARPU 值。收入为不含税的 VOD 业务收入和游戏业
务收入，未包括广告收入；用户为家庭有线电视基础收视费注册用户数。
(3).基本业务 ARPU 值
√适用 □不适用
                                                                                 单位：元
     项目              本期                上期             变动数           变动率(%)
     ARPU              28.66              28.36               0.30             1.06
                                            17 / 151
                                    2016 年年度报告
情况说明
√适用 □不适用
1、公司披露的 ARPU 值为家庭基本业务的月 ARPU 值。
2、收入为不含税的财务收入数据，主要包括家庭用户有线电视基础收视费收入、家庭用户宽带业
务收入、增值业务收入、工程建设收入和配套收入，未包括广告收入；用户为家庭有线电视基础
收视费注册用户数。
(4).影视内容情况
□适用 √不适用
(5).其他情况
□适用 √不适用
5   对外投资影视剧
√适用 □不适用
报告期内，公司投资电影《建军大业》联合制作费 240 万元，投资电影《我的战争》联合制作费
465 万元。
6   提供在线服务
□适用 √不适用
7   重大业务建设投入情况
□适用 √不适用
(1).投入情况
□适用 √不适用
情况说明
□适用 √不适用
(2).建设计划
□适用 √不适用
(3).其他情况
□适用 √不适用
8   政府补助及政府采购
√适用 □不适用
2016 年公司共获得政府补助金额为 1,191.33 万元，分别为：科研项目补助 986.33 万元、 拆迁
补偿款 197.6 万元、破旧汽车报废补偿 7.4 万元。详情请参见财务会计报告中会计报表附注七、
51 递延收益。
9   相关长期资产折旧或摊销政策及影响
√适用 □不适用
公司对于机顶盒、智能卡、网络设备均作为固定资产管理，采用年限平均法计提折旧，预计使用
年限为 5-15 年。
                                        18 / 151
                                     2016 年年度报告
根据京发改[2010]639 号文，北京市启动了高清交互数字电视应用工程项目，政府提供机顶盒推
广配套资金。根据《企业会计准则 16 号—政府补助》，公司主要在 2010-2012 年收到政府到位的
高清交互机顶盒补助资金后，作为与资产相关的政府补助，根据机顶盒预计使用年限，平均分摊
计入营业外收入。由于政府补助摊销周期与机顶盒折旧周期基本一致，因此对于各期净利润影响
不大。截止 2016 年底，机顶盒政府补助已基本摊销完毕。
10   其他情况
□适用 √不适用
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
    本期对外股权投资总额为 2,940 万元，与上年同比减少 43,589.73 万元，减幅为 93.68%。
    公司对外投资情况详情请参见财务会计报告中会计报表附注七、14（3）采用成本计量的可供
出售金融资产。
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
请参见本报告第二节中十一、采用公允价值计量的项目。
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
    主要子公司、参股公司情况请参见财务会计报告中会计报表附注七、14 可供出售金融资产，
附注七、17 长期股权投资和附注九、在其他主体中的权益。主要子公司总资产、净资产、营业收
入和净利润情况见下表：
                                                                                 单位：元
                        总资产              净资产           营业收入          净利润
    子公司全称
                   2016 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2016 年 1-12 月 2016 年 1-12 月
北京歌华有线工
程管理有限责任       273,915,479.96       32,283,851.43 86,816,649.75 1,460,811.00
公司
北京歌华有线数
                      87,322,323.29       70,947,453.10 61,759,540.79 5,779,160.83
字媒体有限公司
涿州歌华有线电
                     131,075,319.30       56,950,575.13 22,718,474.45 2,735,346.52
视网络有限公司
北京歌华益网科
                      69,701,693.61       63,753,122.33     5,949,825.62     -164,102.40
技发展有限公司
歌华有线投资管
                     227,326,466.94      218,966,846.50 55,323,980.95 3,064,894.30
理有限公司
                                         19 / 151
                                       2016 年年度报告
 燕华时代科技发
                       99,941,035.03       99,941,035.03            -     -58,964.97
 展有限公司
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)    行业格局和趋势
√适用 □不适用
    1、政策环境
    从政策环境来看，国家高度重视文化产业的发展，近期密集出台了深化文化体制改革、媒体融
合发展、网络和信息化发展等相关文件。中央明确提出“到 2020 年，文化产业成为国民经济支柱
性产业”。“十三五”规划纲要提出支持数字创意等产业发展壮大，打造战略性新兴产业。财政
部新设立“文化司”，负责研究提出支持文化改革与发展相关财政政策。2016 年，中央先后召开
党的新闻舆论工作座谈会、网络安全和信息化工作座谈会，做出了诸多重要部署。《国家信息化
发展战略纲要》、《“十三五”国家信息化规划》正式印发，布局了未来信息化发展蓝图，明确
了信息基础设施建设等重点工程。北京市落实首都城市战略新定位，正加快建设全国文化中心、
科技创新中心，不断完善国有文化资产监管体制，逐步优化国有文化资产战略布局，推动传媒渠
道资源整合，增强企业竞争实力。顶层设计的推动，将释放相关产业发展的巨大潜力，有助于公
司资源整合和业务拓展。
    2、市场环境
    从市场环境来看，当前新媒体发展势不可挡，传统媒体和媒介面临着巨大挑战。得益于“宽带
中国”的政策红利，电信运营商和民营运营商以移动通信、宽带拉动视频业务发展，抢占家庭市
场。IPTV 和互联网电视迅速发展并已形成规模，市场竞争进一步加剧。广播电视的广告收入在下
降，有的有线网络公司出现用户流失情况，行业整体业绩压力加大，亟待转型发展。
    综上所述，公司所处的大文化行业、大信息产业仍处于可以有所作为的重要战略机遇期；但就
所属的有线电视小行业而言，面临较为严峻的市场竞争和艰巨的发展任务；同时，国网公司正加
快全国有线网络整合，首都文化产业监管体制正加快调整，广电台网分离改革正进一步深化，公
司将顺应泛在网络与智能终端带来的信息传播方式的变化，高度重视在互动环境下的用户互动服
务创新，迎难而上，推动公司改革发展。
(二)    公司发展战略
√适用 □不适用
  “一网两平台”战略是公司根本战略，近几年适应新形势新变化新要求，内涵不断深化、不断
扩展、不断丰富。实践证明，“一网两平台”战略契合公司发展的战略定位，满足公司发展的内
生诉求，符合公司发展的根本利益。公司将坚定不移地打造首都公共文化服务网络，做强做优首
都新媒体信息综合服务平台，用好用足首都文化产业发展投融资平台，持续提升公司核心竞争力。
(三)    经营计划
√适用 □不适用
  2017 年是党的十九大召开之年，也是公司创新发展、转型升级的关键之年，公司在确保安全传
输万无一失的前提下，计划做好以下几方面的工作：
   1、加快推进基础网络和技术系统建设
   ①继续开展双向网络改造工作。计划双向网络改造 50 万户。制定光纤到户网络建设相关技术
路线，进一步完善光纤到户网络施工工艺规范。制定光缆网络 3 年扩容建设计划。
   ②积极推进网络优化升级工作。组织各分公司做好网优示范点建设，通过网优工作逐步达到上
行通道可开通 2 个信道。全面完成城区及远郊 DOCSIS3.0 升级，并加快推进频点扩容工作。
                                           20 / 151
                                     2016 年年度报告
    ③持续开展云平台安全体系建设，构建面向全媒体、全网络服务的云平台安全管控体系；落实
云平台对新 IP 终端上线的应用迁移，通过云平台进一步提升存量机顶盒的用户体验。
    2、多措并举，促进用户发展
    ①有线电视用户发展。进一步提升有线电视服务品质，落实守网护网问责制；不断丰富服务内
容，提升服务水平。力争 2017 年有线电视注册用户净增 10 万户以上。
    ②高清交互数字电视推广。积极协调政府部门，落实后续高清交互推广的相关政策。优先发展
农村地区、竞争地区、抢网地区的数字化推广工作，2017 年至少完成 20 万户以上的高清交互推
广任务。
    ③家庭宽带业务。宽带业务已是公司的基础业务，要通过 DOCSIS 3.0 升级、加强内网建设、
打造多产品组合、完善激励机制等措施，促进宽带业务发展。2017 年要实现宽带在线用户增长 10
万户以上。推进远郊 DOCSIS 3.0 部署工作，年底前争取实现百兆网络基本覆盖；积极落实提速降
费策略，主推 22M 及以上产品，并上线 200M 产品，提高用户接入的平均速率；加强对等互联，内
网流量占比增加，降低出口成本；适时推出融合宽带、视频、语音等新产品的组合产品套餐，增
加用户粘性；加强外部合作，进一步推动与电信运营商合作产品营销工作，积极推进租房市场宽
带业务合作项目；社区、连锁店代理点的建设工作逐步向全市推广。
    ④酒店数字化工作。全面推进宾馆酒店数字化工作，新增中高端数字化酒店 30 家以上；完成
1-2 家连锁酒店集团的数字化合作。
    ⑤新产品试验推广。启动社区 WiFi、商业场所 WiFi 及 700M 无线/移动网络覆盖系统建设，推
进公司“网络无处不在”的实施；进一步推广 VoIP 语音业务，加快家庭监控业务的市场推广工作。
    3、提升新媒体核心竞争力，加速打造互联网+广电融合型产品应用
      随着“互联网+”时代的来临，公司在“云计算”、“大数据”技术的基础上，推出了手机电
视与互联网电视内容服务平台，上线了歌华云平台，促进了公司业务拥抱互联网，实现了跨区域、
跨网络、跨终端的覆盖。下一步，要继续深化“互联网+”和“宽带广电”战略思维，加快产品创
新、业态创新，继续加强内容建设，以视频业务为引领，以宽带为抓手，打造互联网+广电融合拳
头产品，实现跨越式创新发展。
      ①高清交互数字电视新媒体。要打造一个开放的平台，广泛与各方面合作，积极引进更多的
优质内容和高清频道，做好精品内容建设。结合智能搜索引擎和大数据分析，精准把握并更好地
满足用户个性化收视需求，形成新的收入增长点。
      教育专区。做好“歌华课堂”栏目运营，集成更多国内外优质教育资源，制作一批歌华自有
版权的精品课程和微课，丰富歌华教育专区课程内容。
      生活专区。引入更多国内外经典儿童节目、益智教学等内容，提升付费产品的质量，增加用
户粘性。
      文化专区。开展“电视图书馆”2.0 合作运营及在外地的推广，实现多终端共享和付费下载
等功能，进一步加强与更多图书发行商、出版社合作运营，丰富栏目内容。
      健康专区。加强与医院的互动和合作，推进医院特色医疗服务，提升“歌华健康”品牌社会
影响力。
      ②互联网电视新媒体。积极推进互联网电视业务运营，加快与全国七大互联网电视牌照方的
平台对接及内容引进工作，以开放的心态，与更多互联网+的新业态企业开展合作，扩大平台内容
集成能力，进一步增加用户喜闻乐见的便民服务应用和优质视频内容在平台上线。
      ③手机电视新媒体。2017 年要以互联网思维，将全力加强手机电视内容合作与建设，推进在
各省市落地，将歌华手机电视品牌做大做强，并创造更多的业务收入。
      ④云飞视。2017 年 1 月，公司与中国出版集团合作，在云飞视开发上线了“咪呀”多屏互动
APP 应用，下一步继续推进“互联网+”电视云应用产品的开发创新和建设推广工作。
      ⑤歌华游戏。继续推进游戏业务发展，建立长效规范机制，培育有效游戏用户，保证游戏业
务持续健康发展。开展电子竞技相关电视产品的推广，丰富产品线。
      ⑥广告经营。“保存量，创增量”，广告收入要在 2016 年的基础上有一定幅度增长。根据市
场需求，探索开发新型广告产品，以广告专区、专业化经营类栏目为主要载体，寻求新的广告合
作伙伴，产生增量收入，开发可点播的广告，可互动的广告，提升广告价值并优化用户体验。
      4、积极开展智慧城市建设，全力推进集客业务发展
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                                    2016 年年度报告
    积极推进智慧城市建设是公司转型发展的重大战略举措。充分发挥公司网络、技术、资源和
本地化优势，深入参与“智慧北京”建设，积极开展与政府合作项目。在保证专网专线接入、IDC
等集团客户业务稳定增长之外，还要抓住互联网+、物联网、云计算等新兴市场的崛起带来的发展
机遇，全力推进集客业务发展。加强基于云平台、视联网平台及物联网平台的新产品开发，创新
产品与服务，拓展经营收入新的增长点；重点加强政府客户全业务拓展，并着力打造教育、金融、
医疗、环保、交通、商业企业等重点行业应用服务；加大视频会议系统的推广。
    智慧城市方面，要加快推进“无线北京”项目建设及运营工作，2017 年，新建 AP 数量要超
过 7000 个；要将“密云便民服务频道”打造为示范项目和区域性民生服务平台，2017 年争取该
项目在更多地区实现落地。
     智慧社区方面，各分公司要积极推进相应区县的智慧社区建设，逐步推广基于公司云平台和
网络的社区安防、社区健康、社区服务、社区购物等多项便民业务。如：配合市社工委继续做好
试点街道“网格化+电视云服务平台”开发上线工作；将“歌华生活圈”上线到更多街道。
    智慧家庭方面，基于“歌华云平台”以及高清交互机顶盒，搭建能够融合智能家居的开放平
台，重点开发和推广家庭安防、家庭健康和家庭娱乐业务。
     5、提升用户服务水平，强化网格化管理模式
     ①加强客服调度机制建设和服务考核管理，进一步推进智能客服项目建设及应用，提升客服
接通率和在线办结率；继续加强营业厅培训和考核管理；进一步完善重要用户服务保障体系建设，
提升服务水平。
   ②深入推行网格化管理模式。以网格化覆盖为基础，推进网格化管理的精耕细作；积极推进以
网格化营维服务体系为中心的管理体制机制建设；优化完善网格考核指标体系与激励机制，充分
调动一线网格人员积极性；除山区外，基本完成远郊农村地区的网格化覆盖。
(四)    可能面对的风险
√适用 □不适用
    2017 年有线电视网络运营商面临的政策环境、市场竞争形势将更加复杂多变。新技术的发展
带来了新的消费模式和销售模式。依托移动互联网和智能手机、平板电脑等移动终端的迅速普及，
受众的注意力不断被分解，消费习惯在逐步发生变化。为紧跟融合媒体时代的发展步伐，公司将
积极探索推进体制机制的改革创新，将加大内容、渠道、平台建设和资本运作力度，加快全媒体
产业布局，加快智慧城市建设和向互联网业态转型的步伐，顺应宽带中国、宽带广电发展战略和
市场竞争环境，公司加快网络升级改造，不断提升技术水平。发挥广电网络特点及优势，创新业
务形态，打造互联网+广电的全业务融合产品，做深做精重点行业应用服务，努力为首都公共文化
服务和信息化建设、为首都文化产业大发展大繁荣作出新的贡献。
(五)    其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
                               第五节         重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
按照有关法律法规和《公司章程》的规定，公司在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无
重大投资的情况下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。公司的
利润分配政策保持连续性和稳定性， 重视对投资者的合理投资回报。公司 2015 年度利润分配方
案已于 2016 年 6 月实施完成。
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                                             2016 年年度报告
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                               单位：元 币种：人民币
                                                                                          占合并报表
                          每 10 股                                       分红年度合并报 中归属于上
           每 10 股送
 分红                      派息数    每 10 股转 现金分红的数额           表中归属于上市 市公司普通
             红股数
 年度                     (元)（含   增数（股）   （含税）               公司普通股股东 股股东的净
             （股）
                             税）                                           的净利润      利润的比率
                                                                                              (%)
2016 年          0          1.80         0          250,520,019.12       725,201,893.95     34.54
2015 年          0          1.80         0          250,520,019.12       672,760,782.14     37.24
2014 年          0          1.80         0          191,482,828.38       568,746,905.48     33.67
(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预
     案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
(一)    公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
    期内的承诺事项
√适用 □不适用
                                                                                   如未能及   如未能
                                                            承诺    是否    是否
                                                                                   时履行应   及时履
 承诺     承诺                               承诺           时间    有履    及时
                         承诺方                                                    说明未完   行应说
 背景     类型                               内容           及期    行期    严格
                                                                                   成履行的   明下一
                                                            限      限      履行
                                                                                   具体原因   步计划
                     北广传媒投资中
                                        自发行结束之
与再                 心、北京广播公
                                        日起，所认购
融资                 司、金砖丝路、中
          股份                          的非公开发行        36 个
相关                 影股份、东方明                                 是      是
          限售                          股票在 36 个月      月
的承                 珠、中信建投、中
                                        内不转让和上
诺                   信证券、新湖中
                                        市交易
                     宝、江西广电
                                    自 2015 年 7 月
                                    11 日起 12 个月
其他
                                    内择机利用自
对公
                                    有资金人民币
司中
               北 广 传 媒 投 资 发 1 亿元增持本 12 个
小股     其他                                              是      是
               展中心               公司股票；同 月
东所
                                    时，增持完成
作承
                                    后的 6 个月
诺
                                    内不减持前述
                                    增持的股票。
   北广传媒投资发展中心已于 2016 年 6 月 13 日和 2016 年 6 月 14 日，通过上海证券交易系统以
集中竞价交易方式增持公司股份，增持金额累计为 100,001,140.52 元，增持公司股份计划实施
完成。请详见公司 2016 年 6 月 15 日披露的《关于控股股东增持公司股份结果公告》。
                                                 23 / 151
                                     2016 年年度报告
(二)   公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四） 其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                                  单位：万元 币种：人民币
                                                                    现聘任
境内会计师事务所名称                                致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬
境内会计师事务所审计年限                            18 年
                                                 名称                          报酬
内部控制审计会计师事务所         致同会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐人                           中信建投证券股份有限公司                             1,650
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
由 2015 年年度股东大会审议通过，公司继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度财务和内控审计机构。
2016 年度会计师事务所报酬拟由 145 万元调整至 170 万元。报酬调整事项需经 2016 年度股东大
会审议通过。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
                                         24 / 151
                                        2016 年年度报告
七、面临暂停上市风险的情况
(一)     导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(二)     公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用
                                                                       单位:万元 币种:人民币
报告期内:
                                                               诉讼
                                                                                 诉讼
                                        诉讼       诉讼      (仲裁)     诉讼              诉讼
 起诉       应诉    承担连                                                     (仲裁)
                              诉讼仲   (仲裁)    (仲裁)      是否形   (仲裁)            (仲裁)
(申请)      (被申   带责任                                                     审理结
                              裁类型   基本情    涉及金      成预计   进展情            判决执
 方         请)方     方                                                       果及影
                                         况        额        负债及     况              行情况
                                                                                 响
                                                               金额
北京歌   北京龙     无       仲裁      北京龙          820   无       等待仲   仲裁审   仲裁审
华有线   世文化                        世文化                         裁结果   理过程   理过程
电视网   集团有                        集团有                                  中       中
络股份   限公司                        限公司
有限公                                 拖欠公
司                                     司 2015
                                       年广告
                                       代理承
                                       包费
(三) 其他说明
□适用 √不适用
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
    况
√适用 □不适用
公司独立董事刘华女士曾于 2016 年 2 月 22 日收到广东证监局下发的《行政监管措施决定书》
([2016]7 号)，决定书认为刘华作为茂名石化实华股份有限（以下简称“茂化石华”）公司董事
长、总经理，对茂化实华的信息披露和会计处理问题未履行勤勉尽责义务，根据《上市公司信息
                                            25 / 151
                                     2016 年年度报告
披露管理办法》第五十八条、第五十九条的规定予以警示。2016 年 8 月 1 日，刘华女士已辞去茂
化实华董事长、总经理等在该公司的所有职务。上述内容请参见茂化实华于 2016 年 2 月 24 日、
2016 年 8 月 3 日披露的公告。
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司及相关股东的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务
到期未清偿等情况。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
                  事项概述                                    查询索引
预计 2016 年与深圳市茁壮网络股份有限公司的    具体内容请参见公司 2016 年 4 月 1 日刊登在上
关联交易金额为 3000 万元，本期未发生          海证券交易所网站的 2016 年日常关联交易公告
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
                                                                      单位:元币种:人民币
                              关联                                    占同类交易
                                                                                    关联交易
  关联交易方       关联关系   交易   关联交易内容      关联交易金额   金额的比例
                                                                                    结算方式
                              类型                                        (%)
                                     频道收转收入      14,622,641.50         4.85 现金结算
鼎视传媒股份       同一实际   提供
                                     信息业务收入          628,930.81        0.08 现金结算
有限公司           控制人     劳务
                                     广告业务收入        1,034,233.53        0.70 现金结算
                   公司独立
北京环球国广
                   董事为该   提供
媒体科技有限                         频道收转收入      18,867,924.53        6.26   现金结算
                   公司董事   劳务
公司
                   长
北京北广传媒       联营企业   提供   信息业务收入       2,200,522.28        0.29   现金结算
                                         26 / 151
                                    2016 年年度报告
移动电视有限     或同一实   劳务
公司、北京北广   际控制人
传媒地铁电视
有限公司、北京
北广传媒城市
电视有限公司
等 11 家公司
                                   房租                 285,333.51      0.86   现金结算
北京歌华文化
                 同一实际   接受   停车费             1,329,467.46     43.74   现金结算
设施管理有限
                 控制人     劳务   物业费             4,218,695.46     38.00   现金结算
公司
                                   修理费                60,873.29      0.89   现金结算
北京瑞特影音     同一实际   接受   维护费             1,591,162.47      1.36   现金结算
贸易公司         控制人     劳务   施工费             1,498,568.88      1.99   现金结算
北京北广置业     同一实际   接受
                                   房租                480,917.04       1.46   现金结算
有限公司         控制人     劳务
                                   物业费             1,540,482.60     13.88   现金结算
北京广播电视     同一实际   接受   房租                 976,190.50      2.96   现金结算
台服务中心       控制人     劳务   餐费               1,389,848.10     18.68   现金结算
                                   修理费               302,842.59      4.45   现金结算
北京北广传媒
                            接受
数字电视有限     联营企业          制作费              919,811.32       0.90   现金结算
                            劳务
公司
                 报告期内
                 曾持有对
                 上市公司
                 具有重要
北京北电科林                物资
                 影响的控          器材费             5,712,029.44      2.04   现金结算
电子有限公司                采购
                 股子公司
                 10%以上
                 股份的法
                 人
北京北广传媒                购买
                 同一实际
高清电视有限                节目   节目费              759,648.42       0.74   现金结算
                 控制人
公司                        内容
                 公司董事   购买
上海文广互动
                 为该公司   节目   节目费             1,624,805.19      1.58   现金结算
电视有限公司
                 董事       内容
上海异瀚数码     公司高管
                            接受   系统开发及服
科技股份有限     为该公司                             9,571,074.01      8.01   现金结算
                            劳务   务费
公司             董事
（1）向关联方提供劳务
     ①本公司向鼎视传媒股份有限公司提供“好享购物”、“中视购物”等频道资源，同时向其
提供数据传输服务及广告服务，共向其收取频道收转费、数据传输服务费和广告费合计
16,285,805.84 元。
     ②本公司向北京环球国广媒体科技有限公司提供“环球购物”频道向其收取频道收转费
18,867,924.53 元。
                                          27 / 151
                                     2016 年年度报告
    ③公司利用有线电视网络为北京北广传媒移动电视有限公司、北京北广传媒城市电视有限公
司、北京北广传媒地铁电视有限公司、北京北广传媒集团有限公司等 11 家同一实际控制人或联营
企业之关联方提供数据业务传输服务，报告期内累计发生关联交易金额 2,200,522.28 元。
（2）接受关联方劳务
     ①本报告期支付北京歌华文化设施管理有限公司 2016 年度歌华大厦 B1 食堂及 UPS 机房房租、
支付歌华大厦物业费及停车费等合计 5,894,369.72 元。
     ②本公司本期委托北京瑞特影音贸易公司对本公司的光缆网络及部分分配网进行工程施工、
抢修维护及对有线电视用户进行管理维护共发生施工及维护费 3,089,731.35 元。
     ③本报告期支付北京北广置业有限公司歌华大厦 8 层房租 480,917.04 元。
     ④本报告期支付北京广播电视台服务中心总部基地、皂君庙甲 2 号及建外大街 14 号 20 层等
房租、物业费及餐费等合计 4,209,363.79 元。
     ⑤本报告期应支付北京北广传媒数字电视有限公司 2016 年度 EPG 信息制作费 919,811.32 元。
     ⑥公司本期购买北京北电科林电子有限公司物资器材 5,712,029.44 元。
     ⑦本报告期应支付北京北广传媒高清电视有限公司交互付费节目费 759,648.42 元。
     ⑧本报告期应支付上海文广互动电视有限公司交互付费节目费 1,624,805.19 元。
     ⑨本报告期应支付上海异瀚数码科技股份有限公司系统开发及服务费 9,571,074.01 元。
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                           占同类              交易价格
                                                                   关联
                               关联交                      交易金              与市场参
关联交 关联关 关联交 关联交           关联交                       交易 市场
                               易定价         关联交易金额 额的比              考价格差
  易方     系 易类型 易内容           易价格                       结算 价格
                               原则                           例               异较大的
                                                                   方式
                                                             (%)                 原因
东方嘉
影电视
       其他关 接 受劳 节 目 费                                     现金
院线传                                        9,414,115.95 9.18
         联人 务       等                                          结算
媒股份
公司
               合计              /       /    9,414,115.95    9.18 /       /       /
                                      1、本报告期应支付东方嘉影电视院线传媒股份公司节目
                                      分成费及推广服务费 9,414,115.95元。
                                      2、公司的日常关联交易是在公平、公正、合理的基础上
                                      与各关联方签订协议，并严格按照协议执行，无损害公
                                      司利益的情形，关联交易对公司本期以及未来财务状况、
             关联交易的说明
                                      经营成果无不利影响。
                                      报告期内发生的关联交易是公司经营活动的补充，并且
                                      金额不大，占同类交易金额的比例也相对较小，不影响
                                      公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而对
                                      关联方形成依赖。
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
                                         28 / 151
                                     2016 年年度报告
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
                                                                单位：万元 币种：人民币
                                                                    关联方向上市公司
                                     向关联方提供资金
                                                                        提供资金
     关联方         关联关系
                                  期初                 期末     期初                期末
                                         发生额                           发生额
                                  余额                 余额     余额                余额
北京人民广播电台   其他关联人     90.93     89.20      180.13                            -
深圳市茁壮网络股   其他关联人       0.00   175.65      175.65   152.52 -152.52        0.00
份有限公司
北京北广传媒地铁   其他关联人      8.96      -2.29       6.67
电视有限公司
北京中广传播有限   其他关联人      0.88      -0.88       0.00
公司
北京歌华文化设施   其他关联人      6.79      -2.30       4.49   132.15    -26.24   105.91
管理有限公司
北京美光房地产开   其他关联人      7.40      -7.40       0.00
发有限公司
北京歌华文化发展   同一实际控      0.00        7.40      7.40     3.03      0.00     3.03
集团               制人
北京歌华科技中心   其他关联人      0.00        1.20      1.20    22.47    -22.47     0.00
有限公司
北京北广传媒移动   联营公司                                       0.00     16.42    16.42
电视有限公司
北京瑞特影音贸易   其他关联人                                   150.48     -1.70   148.78
                                          29 / 151
                                    2016 年年度报告
公司
北京北广传媒城市 其他关联人                                   0.00      10.46    10.46
电视有限公司
北京北广传媒数字 联营公司                                    95.00       8.31   103.31
电视有限公司
北京北电科林电子 其他关联人                                 945.74    -435.17   510.57
有限公司
上海文广互动电视 其他关联人                                 287.19    -275.19    12.00
有限公司
上海异瀚数码科技 其他关联人                                 222.03    -185.51    36.52
股份有限公司
北京北广传媒高清 其他关联人                                 119.18    -104.35    14.83
电视有限公司
北京北广置业有限 其他关联人                                  25.39    -25.39      0.00
公司
北京广播电视台服 其他关联人                                  20.30    -20.30      0.00
务中心
鼎视传媒股份有限 其他关联人                               1,125.00    283.33 1,408.33
公司
北京广播电视台    其他关联人                                  3.50      0.24      3.74
东方嘉影电视院线 其他关联人                                   0.00    440.95    440.95
传媒股份公司
北京北广新新传媒 其他关联人                                   9.32      -0.59     8.73
有限责任公司
北京电视艺术中心 其他关联人                                   0.09      -0.09
有限公司
北京广播电视报社 其他关联人                                   0.37      -0.37
北京北广传媒移动 其他关联人                                   1.00       2.45     3.45
电视广告有限公司
北京电视台        其他关联人                                   0.00      6.48     6.48
             合计                114.96  260.58    375.54 3,314.76    -481.25 2,833.51
关联债权债务形成原因           日常经营中发生的预收、预付及其他款项
(五) 其他
□适用 √不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一)    托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
                                        30 / 151
                                             2016 年年度报告
    (二)     担保情况
    □适用 √不适用
    (三)     委托他人进行现金资产管理的情况
    1、 委托理财情况
    √适用 □不适用
                                                                         单位:万元 币种:人民币
                                                                           是 计
                                               报                          否 提   是
             委托              委托   委托     酬                          经 减   否 是 关
                                                       实际收
             理财     委托理   理财   理财     确                实际获得 过 值    关 否 联
  受托人                                               回本金
             产品     财金额   起始   终止     定                  收益    法 准   联 涉 关
                                                       金额
             类型              日期   日期     方                          定 备   交 诉 系
                                               式                          程 金   易
                                                                           序 额
北京银行股   保本     20,000   2015   2016     约       20,000     515.34 是    0 否    否
份有限公司   保证              年12   年9      定
琉璃厂支行   收益              月25   月25
             型                日     日
广发银行股   保本     58,000   2015   2016     约       58,000   1,086.90   是   0   否   否
份有限公司   浮动              年12   年6      定
北京甘家口   收益              月24   月21
支行         型                日     日
北京银行股   保本     45,000   2016   2016     约       45,000     580.17   是   0   否   否
份有限公司   保证              年3    年8      定
总行营业部   收益              月25   月10
             型                日     日
交通银行北   保证     45,000   2016   2016     约       45,000     750.33   是   0   否   否
京三元支行   收益              年3    年9      定
             型                月28   月23
                               日     日
广发银行股   保本     30,000   2016   2016     约       30,000     473.67   是   0   否   否
份有限公司   浮动              年6    年12     定
北京分行甘   收益              月24   月11
家口支行     型                日     日
北京银行股   保本     28,000   2016   2016     约       28,000     419.77   是   0   否   否
份有限公司   保证              年6    年12     定
琉璃厂支行   收益              月24   月12
             型                日     日
北京银行股   保本     35,200   2016   2016     约       35,200     901.70   是   0   否   否
份有限公司   保证              年3    年12     定
琉璃厂支行   收益              月25   月25
             型                日     日
广发银行股   保本     20,000   2016   2016     约       20,000     142.75   是   0   否   否
份有限公司   浮动              年9    年12     定
北京分行甘   收益              月28   月15
家口支行     型                日     日
中国光大银   到期     55,000   2016   2017     约       55,000   1,357.67   是   0   否   否
行股份有限   本金              年6    年3      定
                                                 31 / 151
                                             2016 年年度报告
公司北京西   保护              月24   月16
城支行       型理              日     日
             财产
             品
广发银行股   保本      5,000   2016   2017     约           5,000    123.06    是   0   否   否
份有限公司   浮动              年6    年3      定
北京分行甘   收益              月24   月16
家口支行     型                日     日
广发银行股   保本     45,000   2016   2017     约       45,000       902.76    是   0   否   否
份有限公司   浮动              年8    年3      定
北京分行甘   收益              月12   月16
家口支行     型                日     日
中国光大银   到期     21,000   2016   2017     约       21,000       181.64    是   0   否   否
行股份有限   本金              年12   年3      定
公司北京西   保护              月28   月15
城支行       型理              日     日
             财产
             品
中国光大银   到期     45,000   2016   2017     约                              是   0   否   否
行股份有限   本金              年9    年6      定
公司北京西   保护              月28   月28
城支行       型理              日     日
             财产
             品
中国光大银   到期     45,000   2016   2017     约                              是   0   否   否
行股份有限   本金              年12   年9      定
公司北京西   保护              月28   月28
城支行       型理              日     日
             财产
             品
北京农村商   保本     50,000   2016   2017     约                              是   0   否   否
业银行股份   浮动              年12   年9      定
有限公司总   收益              月28   月26
行营业部     型                日     日
北京银行股   保本     20,000   2016   2017     约                              是   0   否   否
份有限公司   保证              年12   年6      定
琉璃厂支行   收益              月28   月28
             型                日     日
合计                567,200                           407,200       7,435.76   是   0   否   否
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）
委托理财的情况说明                                    具体内容详见本公司2015年12月26日、2016年3
                                                      月26日和2016年12月29日披露的决议公告（临
                                                      2015-097、临2016-010和临2016－030）。
    2、 委托贷款情况
    □适用 √不适用
    3、 其他投资理财及衍生品投资情况
    □适用 √不适用
                                                 32 / 151
                                    2016 年年度报告
(四)     其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一)   上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二)   社会责任工作情况
√适用 □不适用
公司于年报披露当日在上海证券交易所网站全文披露《社会责任报告》。
(三)   属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(四)   其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
□适用 √不适用
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用
(三) 报告期转债变动情况
□适用 √不适用
报告期转债累计转股情况
□适用 √不适用
(四) 转股价格历次调整情况
□适用 √不适用
(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用 √不适用
(六) 转债其他情况说明
□适用 √不适用
                     第六节     普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一)   普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
                                        33 / 151
                                        2016 年年度报告
2、 普通股股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二)   限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
√适用 □不适用
                                                                         单位：股 币种：人民币
 股票及其衍                   发行价                                                       交易
                                                                             获准上市交
 生证券的种       发行日期   格（或利        发行数量           上市日期                   终止
                                                                               易数量
      类                        率）                                                       日期
普通股股票类
非公开发行
               2015 年 11 月 14.77 元 3,300,000,000 2015 年 12 月 223,425,858
A 股股票
     经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2475 号文核准，并经上海证券交易所同意，于
2015 年 11 月 6 日非公开发行普通股。本次共发行 330,000 万元公司股票，每股面值 1 元，发行
价格 14.77 元/股，共计 223,425,858 股。截止 2015 年 12 月 2 日，公司共募集资金 3,299,999,922.66
元，扣除发行费用 16,500,000.00 元后，募集资金净额为 3,283,499,922.66 元，上述募集资金净
额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2015）第 110ZC0600 号《验
资报告》。请参见公司于 2015 年 11 月 7 日 、12 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》
和上海证券交易所网站的相关公告。
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三)现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                          76,744
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                            77,234
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                       单位:股
                                     前十名股东持股情况
                                                                     质押或冻结情况
股东名称    报告期内增    期末持股数     比例      持有有限售条                          股东
                                                                   股份
（全称）        减            量         (%)       件股份数量                  数量      性质
                                                                   状态
                                            34 / 151
                                      2016 年年度报告
北京北广
                                                                                         国有
传媒投资    6,677,544   520,852,992    37.42         33,852,403       无         0
                                                                                         法人
发展中心
金砖丝路
投资（深
圳）合伙       0        40,622,884     2.92          40,622,844      质押   40,622,884   其他
企业（有
限合伙）
中信证券
－中信银
行－中信
                                                                                         国有
证券积极       0        33,852,403     2.43          33,852,403       无         0
                                                                                         法人
策略 6 号
集合资产
管理计划
中央汇金
资产管理                                                                                 国有
               0        30,504,700     2.19              0            无         0
有限责任                                                                                 法人
公司
新湖中宝                                                                                 境内
股份有限                                                                                 非国
               0        20,311,442     1.46          20,311,442      质押   20,311,442
公司                                                                                     有法
                                                                                         人
上海东方                                                                                 境内
明珠新媒                                                                                 非国
               0        20,311,442     1.46          20,311,442       无         0
体股份有                                                                                 有法
限公司                                                                                   人
全国社保
                                                                                         国有
基金一零                17,999,920     1.29              0            无         0
                                                                                         法人
三组合
南京西边
雨投资企
               0        14,895,057     1.07          14,895,057      质押   14,895,057   其他
业（有限
合伙）
重庆小康                                                                                 境内
控股有限                                                                                 非国
               0        13,540,961     0.97          13,540,961       无         0
公司                                                                                     有法
                                                                                         人
中国电影
                                                                                         国有
股份有限       0        13,540,961     0.97          13,540,961       无         0
                                                                                         法人
公司
                             前十名无限售条件股东持股情况
                                       持有无限售条件                   股份种类及数量
              股东名称
                                         流通股的数量                 种类            数量
北京北广传媒投资发展中心                   487,000,589            人民币普通股    487,000,589
中央汇金资产管理有限责任公司                 30,504,700           人民币普通股      30,504,700
全国社保基金一零三组合                       17,999,920           人民币普通股      17,999,920
中国证券金融股份有限公司                     13,185,260           人民币普通股      13,185,260
中国农业银行股份有限公司－易方达瑞
                                              8,162,500           人民币普通股       8,162,500
惠灵活配置混合型发起式证券投资基金
                                          35 / 151
                                      2016 年年度报告
中国工商银行股份有限公司－嘉实新机
                                                 7,202,374      人民币普通股         7,202,374
遇灵活配置混合型发起式证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－传统－普
                                                 7,157,731      人民币普通股         7,157,731
通保险产品－005L－CT001 沪
中国对外经济贸易信托有限公司－昀沣
                                                 7,000,000      人民币普通股         7,000,000
证券投资集合资金信托计划
北京有线全天电视购物有限责任公司                 6,973,323      人民币普通股         6,973,323
中国工商银行股份有限公司－富国文体
                                                 6,867,857      人民币普通股         6,867,857
健康股票型证券投资基金
                                        北京北广传媒投资发展中心与北京有线全天电视购物
                                        有限责任公司同属同一实际控制人；公司未知其他股
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                        东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理
                                        办法》规定的一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
                                                                                      单位：股
                                                        有限售条件股份可上市交易
                                                                  情况
序                                 持有的有限售                                        限售条
              有限售条件股东名称                                          新增可上
号                                 条件股份数量                                          件
                                                        可上市交易时间    市交易股
                                                                          份数量
    金砖丝路投资（深圳）合伙
 1                                  40,622,884       2018 年 12 月 12 日               36 个月
    企业（有限合伙）
 2      北京北广传媒投资发展中心    33,852,403       2018 年 12 月 12 日               36 个月
 3      中信证券股份有限公司        33,852,403       2018 年 12 月 12 日               36 个月
 4      新湖中宝股份有限公司        20,311,442       2018 年 12 月 12 日               36 个月
    上海东方明珠新媒体股份有
 5                                  20,311,442       2018 年 12 月 12 日               36 个月
    限公司
    南京西边雨投资企业（有限
 6                                  14,895,057       2018 年 12 月 12 日               36 个月
    合伙）
 7      重庆小康控股有限公司        13,540,961       2018 年 12 月 12 日               36 个月
 8      中国电影股份有限公司        13,540,961       2018 年 12 月 12 日               36 个月
 9      北京广播公司                10,155,721       2018 年 12 月 12 日               36 个月
    江西省广播电视网络传输有
10                                   6,770,480       2018 年 12 月 12 日               36 个月
    限公司
                                   北京北广传媒投资发展中心与北京广播公司同属同一实际
上述股东关联关系或一致行动的       控制人，为关联方；南京西边雨投资企业（有限合伙）、重
说明                               庆小康控股有限公司为中信建投证券股份有限公司定向资
                                   产管理计划出资方。
(三)    战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1      法人
√适用 □不适用
                                          36 / 151
                                    2016 年年度报告
名称                             北京北广传媒投资发展中心
单位负责人或法定代表人           刘志远
成立日期                         2003 年 7 月 18 日
主要经营业务                     一般经营项目：投资管理；影视策划；技术开发、技术转让、
                                 技术服务、技术咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；
                                 广告设计、制作；承办展览展示活动；广告信息咨询（不含
                                 中介服务）；电脑图文设计、制作；市场调查；网络技术服
                                 务；销售百货、五金交电、机械设备、电器设备。
报告期内控股和参股的其他境内外   首都信息发展股份有限公司（股票代码 H 股：1075）持股数
上市公司的股权情况               量：102832000 持股比例：3.55%
2   自然人
□适用 √不适用
3   公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4   报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5   公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1   法人
√适用 □不适用
名称                     北京广播电视台
单位负责人或法定代表人   李春良
成立日期                 2010 年 5 月 31 日
主要经营业务             贯彻执行党中央、国务院及市委、市政府的宣传方针、政策，把握
                         正确的舆论导向，发展本市广播电视事业，办好广播电视节目，办
                         好基于电信网、广播电视网、互联网传输的新媒体视听节目。按照
                         有关规定，承担移动电视、楼宇电视、地铁电视、大屏电视等户外
                         电视的内容生产及播出工作。组织制作优秀广播影视剧，大力繁荣
                         广播影视艺术。按照统一规划，负责本市有线电视及无线数字电视
                         发射、传输网络等的建设、管理、经营等工作，促进电信网、广播
                         电视网、互联网“三网融合”条件下的广电产业发展。推进本台广
                         播影视技术进步，加快科技创新和技术改造步伐，努力提升广播影
                         视的科技水平。经市政府授权，管理、经营本台的国有资产，并负
                         责其保值增值。按照干部管理权限和分工，负责本台机关及所属单
                         位的干部管理工作。承担市委、市政府交办的其他任务。
                                         37 / 151
                                     2016 年年度报告
    公司于 2016 年 1 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露了
《关于实际控制人变更的提示性公告》，公司实际控制人将由北京广播电视台变更为北京歌华传
媒集团有限责任公司。截至目前相关事项正在推进中。
2   自然人
□适用 √不适用
3   公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4   报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5   公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6   实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用√不适用
                            第七节       优先股相关情况
□适用 √不适用
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                                       第八节        董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                   单位：股
                                                                                                  年度内             报告期内从    是否在公
                                                                                                  股份增    增减变   公司获得的    司关联方
 姓名       职务(注)     性别   年龄    任期起始日期    任期终止日期    年初持股数   年末持股数
                                                                                                  减变动    动原因   税前报酬总    获取报酬
                                                                                                    量               额（万元）
郭章鹏    董事长         男     45      2010-05-18                               0            0         0                      0   是
卢东涛    副董事长       男     54      2006-12-24                               0            0         0                  93.55   否
          总经理                        2002-12-30
马 健     副董事长       男     52      2006-12-24                               0            0        0                  93.89    否
          常务副总经理                  2014-01-15
王 建     董事           男     56      2006-12-24                               0            0        0                      0    是
陈乐天    董事           男     54      2010-04-21                               0            0        0                      0    是
余维杰    董事           男     49      2013-03-27                               0            0        0                      0    是
石群峰    董事           男     39      2016-03-24                               0            0        0                      0    是
何公明    董事           男     53      2006-12-24                               0            0        0                      0    是
胡志鹏    董事           男     52      2005-07-25                               0            0        0                  92.52    否
          总会计师                      2005-07-25
梁彦军    董事           男     45      2008-06-17                               0            0        0                  90.52    否
          副总经理                      2010-04-20
          董事会秘书                    2005-09-09
彭中天    独立董事       男     53      2013-03-27                               0            0        0                   8.00    否
罗 玫     独立董事       女     40      2013-03-27                               0            0        0                   8.00    否
邓 峰     独立董事       男     43      2013-03-27                               0            0        0                   8.00    否
孔 炯     独立董事       男     41      2015-04-24                               0            0        0                   8.00    否
刘 华     独立董事       女     55      2015-04-24                               0            0        0                   8.00    否
                                                                 39 / 151
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杨秀英   监事            女    51     2010-04-21                                 0        0        0                    0   是
牛伟旗   监事            男    60     2013-03-27                                 0        0        0                    0   是
方 丽    监事            女    47     2009-12-03                                 0        0        0                38.93   否
韩霁凯   监事            男    44     2013-03-08                                 0        0        0                66.49   否
何拥军   总工程师        男    55     2006-12-24     2014-01-15                  0        0        0                89.52   否
         副总经理                     2014-01-15
康朝晖   副总经理        男    50     2006-12-24                                  0        0       0                89.52   否
吴 铭    副总经理        男    37     2013-05-08                                  0        0       0                82.26   否
唐文伟   副总经理        男    53     2014-01-15                             46,251   46,251       0                76.06   否
曾 春    总工程师        男    53     2014-01-15                                  0        0       0                76.06   否
  合计         /           /     /          /              /                 46,251   46,251       0    /          929.32        /
  姓名                                                           主要工作经历
郭章鹏   现任本公司董事长。曾任中共北京市委办公厅副处级、正处级秘书，中共北京市委宣传部办公室主任。
卢东涛   现任本公司副董事长、总经理。曾任中共北京市委宣传部理论处主任科员，香港上市公司新海康公司发展部经理，中国保利集团公司监事、
         处长。
马健     现任本公司副董事长、常务副总经理，协助总经理负责日常经营管理全面工作，负责行政管理、人力资源管理和后勤保障工作。曾任北京联
         合大学讲师、国家国有资产管理局行政事业司副处长、华证资产管理有限公司副总经理、中金丰德投资控股有限公司副总裁。
王建     现任北京广播电视台技术部主任。曾任北京人民广播电台 804 发射台副台长，北京市广播电视局总工办副主任、科技处处长，北京广播影视
         集团技术部主任。
陈乐天   现任北京广播电视台运营管理部主任。曾任中共铁道部党校讲师、北京现代电视艺术发展公司企划部经理、北京广播影视集团基建部副主任、
         北京北广传媒集团运营管理部副主任（主持工作）。
余维杰   现任北京广播电视台财务部主任。曾任中国节能投资公司财务部主任、副总会计师，北京人民广播电台财务部主任。
石群峰   现任北京广播电视台研发部副主任（主持工作）。曾任吉林市电视台记者、主持人，北京北广传媒集团发展规划部媒体研究主管、北京广播
         电视台研发部媒体研究主管。
何公明   现任北京北广传媒数字电视有限公司董事长、总经理，北京瑞特影音贸易公司总经理。曾任北京卫生学校团委书记、北京市委宣传部办公室
         副主任、本公司副总经理。
胡志鹏   现任本公司董事、总会计师，负责财务管理、市场营销和集团数据业务工作。曾任北京隆福大厦股份有限公司证券部经理、副总经理兼总会
         计师，北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司财务总监，北京和融投资有限公司董事、总经理，北京歌华文化发展集团总会计师。
梁彦军   现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，负责董事会日常事务、公司战略规划、资本运作和稽核管理工作。曾任中国新闻社记者、北京晚
         报财经周刊负责人、北京晚报国际新闻部副主任。
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彭中天   北京市政府文化创意产业专家库成员、江西社会主义学院客座教授。现任民革中央委员、江西省政协常委、科瑞集团监事会主席；兼任北京
         大学产业与文化研究所理事长、雅昌文化公司首席文化顾问及多所知名院校研究员。
罗 玫    清华大学经济管理学院会计系副教授、美国会计协会会员、美国金融协会会员。现任清华大学会计专业硕士 MPAcc 项目主任；兼任加拿大会
         计协会期刊《Accounting Perspectives》副主编、《Journal of Accounting and Public Policy》审稿人。
邓 峰    现任北京大学法学院教授，兼任北京大学法律经济学研究中心联席主任、中国证券法学会理事、中国立法学会理事、中华仲裁协会仲裁人、
         北京仲裁委员会仲裁员，北京大学、中国人民大学、清华大学等多所知名院校学术委员和研究员。
孔 炯    现任北京环球国广媒体科技有限公司董事长、北京阅视无限科技有限公司董事长，曾任贵州电视台副台长、华人文化产业投资基金（CMC）董
         事总经理。
刘 华    曾任中共北京市委宣传部基层处副处级调研员，北京有线电视台综合部副主任，北京歌华有线电视网络股份有限公司监事会召集人、总经理
         助理、副总经理，茂名石化实华股份有限公司董事长、总经理。
杨秀英   现任北京广播电视台党办主任。曾任北京市广播电视局人事处副主任科员、人才交流中心副主任、人事处副处长，北京广播影视集团办公室
         副主任、党委办公室副主任。
牛伟旗   现任北京有线全天电视购物有限责任公司总经理。曾任北京卫戌区政治部宣传部干事、北京电视台新闻部时政记者、北京电视台《北京您早》
         制片人、北京电视台影视部综合科科长和北京电视台产业发展集团总经理助理。
方丽     现任本公司人力资源部主任。曾任北京卫戌区司令部通信总站教员、本公司人力资源部主任助理、副主任，党委办公室主任。
韩霁凯   现任本公司总经理助理兼市场营销部主任。曾任北京军区三十八军某师司令部参谋、公司数字电视营销部主任助理、数字电视推广部常务副
         主任、媒资部主任、战略发展部主任。
何拥军   现任本公司副总经理，负责安全传输工作。曾任西安空军电讯工程学院教师，北京博瑞琪公司卫星通信部经理、通信与经济发展研究所副所
         长、总裁特别助理，北京邮电大学通信软件工程中心副教授、副主任、书记，本公司总经理助理、总工程师。
康朝晖   现任本公司副总经理，负责公司宣传、安全保卫和客户服务工作。曾任中共北京市委宣传部干部处副处长，本公司总经理助理。
吴 铭    现任本公司副总经理，负责物资管理、节目内容、广告运营、新媒体运营和新媒体内容安全工作。曾任中国移动通信集团公司计划部工程计
         划处职员、项目经理，中国移动通信集团公司计划部业务与支撑网络计划处项目经理、计划部业务与支撑网络处副经理。
唐文伟   现任本公司副总经理，负责规划设计和网络建设工作。曾在北京广播电视局、北京有线电视台工作，曾任本公司市场开发部主任、网络建设
         部主任、副总工程师、怀柔分公司总经理等职务。
曾 春    现任本公司总工程师兼公司技术管理委员会主任，负责公司技术管理和总前端播出安全工作。曾任北京广播电视局副主任科员，北京有线电
         视台总工办副主任，北京广播电视规划设计研究所副所长，本公司设计部副主任、技术部主任、数据业务部主任、网络技术研究中心常务副
         主任、传送部主任、副总工程师兼总工办主任等职务。
                                                               41 / 151
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其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
任职人员                                           在股东单位                    任期终止
                     股东单位名称                               任期起始日期
  姓名                                             担任的职务                      日期
  牛伟旗   北京有线全天电视购物有限责任公司          总经理      2012 年 8 月
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
任职人                                         在其他单位担任                        任期终
                   其他单位名称                                   任期起始日期
员姓名                                              的职务                           止日期
郭章鹏 北京广播电视台                          副台长
         歌华有线投资管理有限公司              董事长           2011 年 8 月
卢东涛 歌华有线投资管理有限公司                董事             2011 年 8 月
         北京北广传媒影视有限公司              董事             2003 年 9 月
         燕华时代科技发展有限公司              董事长           2016 年 7 月 19 日
         嘉影电视院线控股有限公司              董事长           2015 年 9 月
  马 健  歌华有线投资管理有限公司              董事             2011 年 8 月
彭中天 江西长运股份有限公司                    独立董事
胡志鹏 歌华有线投资管理有限公司                董事、财务总监   2011 年 8 月
         燕华时代科技发展有限公司              董事             2016 年 7 月 19 日
         北京歌华益网广告有限公司              董事、财务总监   2012 年 1 月
梁彦军 北京歌华有线数字媒体有限公司            董事长           2014 年 1 月
         歌华有线投资管理有限公司              董事、总经理     2014 年 1 月
         北京歌华益网广告有限公司              董事             2012 年 1 月
         北京北广传媒数字电视有限公司          副董事长         2014 年 1 月
         北京歌华有线工程管理有限责任公司      董事             2014 年 1 月
         上海文广互动电视有限公司              董事             2014 年 1 月
         深圳市茁壮网络股份有限公司            董事             2010 年 5 月
         北京歌华视讯文化有限公司              董事             2014 年 12 月
         东方嘉影电视院线传媒股份公司          董事             2015 年 12 月
         嘉影电视院线控股有限公司              董事             2015 年 9 月
         燕华时代科技发展有限公司              董事             2016 年 7 月 19 日
  方 丽  涿洲歌华有线电视网络有限公司          监事             2007 年 10 月
         歌华有线投资管理有限公司              监事             2014 年 1 月
韩霁凯 北京歌华有线数字媒体有限公司            董事             2011 年 3 月
         涿洲歌华有线电视网络有限公司          董事             2011 年 11 月
         北京歌华有线客户服务信息咨询有限      董事             2013 年 12 月
         公司
         上海异瀚数码科技有限公司              监事             2015 年 6 月
         北京歌华有线客户服务信息咨询有限      董事长           2013 年 12 月
康朝晖
         公司
吴 铭    北京歌华益网科技发展有限公司          董事长           2015 年 8 月
                                        42 / 151
                                     2016 年年度报告
         北京歌华视讯文化有限公司               董事长            2014 年 12 月
         北京北广传媒数字电视有限公司           董事              2014 年 1 月
         北京歌华益网广告有限公司               董事长            2016 年 9 月 18 日
唐文伟   北京歌华有线工程管理有限责任公司       董事长            2014 年 1 月
         涿洲歌华有线电视网络有限公司           董事长            2014 年 1 月
         北京歌华有线数字媒体有限公司           董事              2014 年 1 月
         燕华时代科技发展有限公司               董事              2016 年 7 月 19 日
曾 春    北京歌华益网科技发展有限公司           董事              2015 年 8 月
         上海异瀚数码科技有限公司               董事              2015 年 6 月
         嘉影电视院线控股有限公司               董事              2015 年 12 月
         东方嘉影电视院线传媒股份公司           董事              2015 年 9 月
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
董事、监事、高级管理人员报酬   现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬，由董事会及股东
的决策程序                     大会依据岗位及职务批准决定。
董事、监事、高级管理人员报酬   公司除独立董事以外的外部董事、内部董事以及监事，其薪酬
确定依据                       按照其所在任职单位行政职务相应的薪酬政策领取薪酬，不从
                               公司领取董事和监事津贴；独立董事报酬标准参照同行业上市
                               公司水平及公司实际情况确定；高级管理人员报酬由公司薪酬
                               体系决定，按岗位和经营业绩确定。
董事、监事和高级管理人员报酬
                               报告期内董事、监事和高级管理人员的应付报酬为 929.32 万元
的实际支付情况
报告期末全体董事、监事和高级   报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际取得的报酬合计
管理人员实际获得的报酬合计     为 929.32 万元
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
  姓名          担任的职务             变动情形                       变动原因
  石群峰            董事                 选举            2016 年第一次临时股东大会审议通过
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
√适用 □不适用
请参见本报告中第五节中第十一款内容。
                                         43 / 151
                                   2016 年年度报告
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量                                                           2,752
主要子公司在职员工的数量
在职员工的数量合计                                                             2,797
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数
                                      专业构成
                  专业构成类别                              专业构成人数
                     生产人员
                     销售人员                                                  1,039
                     技术人员                                                  1,252
                     财务人员
                     行政人员
                       合计                                                    2,797
                                      教育程度
                  教育程度类别                               数量（人）
                   博士研究生
                   硕士研究生
                     大学本科                                                  1,088
                     大学专科
                     专科以下
                       合计                                                    2,797
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
公司实行以岗位价值差异、个人绩效表现与公司经营效益相挂钩的职级工资制度。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
根据公司实施“一网两平台”战略构想、公司网络基础建设和业务拓展需要，构建分级分类培训
课程体系，重点开展网络技术队伍、市场营销队伍和后备干部队伍在职培训和专项培训，统筹推
进公司人才队伍建设。
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
七、其他
□适用 √不适用
                              第九节       公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
公司治理结构运作规范。报告期内，公司积极督促公司股东依法行使股东权利， 股东大会召集、
召开依法合规。各位董事以高度负责的态度关注企业发展，全面了解掌握公司业务和生产经营管
理情况并深入研究分析，认真履行重大事项的决策职责，监督决议执行，独立、客观、公正地发
表意见和建议，在推进公司董事会决策科学化、民主化和规范化，有效规避公司经营风险，维护
                                       44 / 151
                                          2016 年年度报告
股东合法权益方面发挥了积极作用。公司经营管理层认真履职，兢兢业业开展公司经营和管理工
作，积极贯彻落实董事会的决议和要求。2016 年度，公司累计召开 2 次股东大会，6 次董事会，6
次监事会。
信息披露工作依法合规。公司坚持法定信息披露与自主信息披露相结合，加强重大事项内部报告，
提升信息内容的针对性和有效性，有效提高公司信息披露的透明度。全年共发布公告 30 个。通过
投资者来访、投资者热线、上证 E 互动平台、公司邮箱等多种途径和方式与广大股东和投资者深
入沟通，进一步提升公司的投资者关系管理工作。此外，公司严格按照监管规定认真编制并披露
2016 年度社会责任报告和内部控制评价报告。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、股东大会情况简介
                                                          决议刊登的指定网
         会议届次                      召开日期                              决议刊登的披露日期
                                                            站的查询索引
2016 年第一次临时股东大会      2016 年 3 月 24 日         www.sse.com.cn     2016 年 3 月 25 日
2016 年度股东大会              2016 年 4 月 21 日         www.sse.com.cn     2016 年 4 月 22 日
股东大会情况说明
□适用 √不适用
三、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
                                                                                        参加股东
                                            参加董事会情况
                                                                                        大会情况
 董事     是否独
                    本年应参               以通讯                        是否连续两     出席股东
 姓名     立董事                亲自出                   委托出   缺席
                    加董事会               方式参                        次未亲自参     大会的次
                                席次数                   席次数   次数
                      次数                 加次数                          加会议         数
郭章鹏      否          6          6         5             0       0         否
卢东涛      否          6          6         5             0       0         否
马 健       否          6          6         5             0       0         否
陈乐天      否          6          6         5             0       0         否
王 建       否          6          6         5             0       0         否
余维杰      否          6          6         5             0       0         否
石群峰      否          5          5         4             0       0         否
何公明      否          6          6         5             0       0         否
胡志鹏      否          6          6         5             0       0         否
梁彦军      否          6          6         5             0       0         否
彭中天      是          6          6         5             0       0         否
罗 玫       是          6          6         5             1       0         否
邓 峰       是          6          6         5             0       0         否
孔 炯       是          6          6         5             0       0         否
刘 华       是          6          6         5             0       0         否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
年内召开董事会会议次数
                                              45 / 151
                                     2016 年年度报告
其中：现场会议次数
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
    应当披露具体情况
□适用 √不适用
五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
    保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
公司高级管理人员向董事会负责，接受董事会的考核、奖惩。公司高级管理人员承担董事会下达
的经营目标，董事会根据经营目标完成情况和经营管理的状况对高级管理人员进行考核并奖惩。
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
本公司于年度报告披露日同时披露《内部控制自我评价报告》。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行审计，并出具了《内部控制审计报告》。
是否披露内部控制审计报告：是
十、其他
□适用 √不适用
                                         46 / 151
                                    2016 年年度报告
                           第十节    公司债券相关情况
□适用 √不适用
                                 第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用 □不适用
                                      审计报告
                                                          致同审字(2017)第110ZA2059号
北京歌华有线电视网络股份有限公司全体股东：
    我们审计了后附的北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称歌华有线公司）财务报
表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公
司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    编制和公允列报财务报表是歌华有线公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业
会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控
制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计
师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职
业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程
序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在
进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的
审计程序，审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及
评价财务报表的总体列报。
    我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为，歌华有线公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反
映了歌华有线公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成
果和合并及公司现金流量。
  致同会计师事务所                           中国注册会计师       李洋、王娟
  （特殊普通合伙）
                                        二Ｏ一七年 三月三十日
二、财务报表
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                                     2016 年年度报告
                                   合并资产负债表
                                  2016 年 12 月 31 日
编制单位: 北京歌华有线电视网络股份有限公司
                                                                        单位:元 币种:人民币
               项目                   附注             期末余额                期初余额
流动资产：
  货币资金                          七、1            5,299,801,738.25      6,777,448,400.91
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                          七、5              260,830,383.59        219,086,280.45
  预付款项                          七、6               39,930,072.67         65,993,006.07
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                        七、9                9,640,522.01          9,888,145.58
  买入返售金融资产
  存货                              七、10             207,035,816.58        162,145,264.32
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产            七、12              20,804,200.73         18,923,636.39
  其他流动资产                      七、13           2,890,451,043.54        792,373,337.96
    流动资产合计                                     8,728,493,777.37      8,045,858,071.68
非流动资产：
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                  七、14           1,241,841,955.22        568,903,311.38
  持有至到期投资
  长期应收款                        七、16                                    20,804,200.73
  长期股权投资                      七、17             369,606,040.92        374,509,308.23
  投资性房地产                      七、18              47,861,829.39         50,280,835.10
  固定资产                          七、19           3,865,674,462.94      4,148,335,473.68
  在建工程                          七、20             328,640,388.14        339,133,857.64
  工程物资                          七、21             286,047,464.42        269,696,119.26
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                          七、25             150,042,256.40        144,522,393.78
  开发支出
  商誉                              七、27               1,295,475.11          1,295,475.11
  长期待摊费用                      七、28              16,191,532.19         15,601,738.52
  递延所得税资产                    七、29               1,909,686.18          1,544,588.72
  其他非流动资产                    七、30              46,237,467.54         40,752,474.42
    非流动资产合计                                   6,355,348,558.45      5,975,379,776.57
      资产总计                                      15,083,842,335.82     14,021,237,848.25
                                         48 / 151
                                   2016 年年度报告
流动负债：
  短期借款
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                         七、35            391,018,092.53    326,714,464.38
  预收款项                         七、36            621,379,379.03    648,051,197.17
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                     七、37            147,625,545.55    134,180,693.12
  应交税费                         七、38              7,450,292.65      9,877,982.15
  应付利息
  应付股利                         七、40                                2,229,765.08
  其他应付款                       七、41            132,017,334.09    120,033,196.25
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                  1,299,490,643.85    1,241,087,298.15
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                       七、49            727,358,200.00    727,358,200.00
  预计负债
  递延收益                         七、51            366,726,804.99    519,396,992.33
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                1,094,085,004.99    1,246,755,192.33
      负债合计                                    2,393,575,648.84    2,487,842,490.48
所有者权益
  股本                             七、53         1,391,777,884.00    1,391,777,884.00
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
  资本公积                         七、55         6,548,375,094.28    6,547,720,684.98
  减：库存股
  其他综合收益                     七、57            684,947,690.45
                                       49 / 151
                                    2016 年年度报告
  专项储备
  盈余公积                         七、59             716,718,372.29        644,989,492.36
  一般风险准备
  未分配利润                       七、60           3,348,447,645.96      2,945,494,651.06
  归属于母公司所有者权益合计                       12,690,266,686.98     11,529,982,712.40
  少数股东权益                                                                3,412,645.37
    所有者权益合计                                 12,690,266,686.98     11,533,395,357.77
      负债和所有者权益总计                         15,083,842,335.82     14,021,237,848.25
法定代表人：郭章鹏 主管会计工作负责人：胡志鹏      会计机构负责人：吴春燕
                                   母公司资产负债表
                                 2016 年 12 月 31 日
编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司
                                                                       单位:元 币种:人民币
               项目                  附注             期末余额                期初余额
流动资产：
  货币资金                                         4,962,904,544.09       6,574,078,513.06
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                          十七、1           237,332,790.94        206,950,717.23
  预付款项                                             34,098,362.72         38,515,271.02
  应收利息
  应收股利                                             20,067,885.67         20,067,885.67
  其他应收款                        十七、2            87,383,721.54        103,911,744.13
  存货                                                 89,815,740.02         68,528,704.07
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产                              20,804,200.73          18,923,636.39
  其他流动资产                                     2,879,247,264.15         789,105,764.97
    流动资产合计                                   8,331,654,509.86       7,820,082,236.54
非流动资产：
  可供出售金融资产                                 1,079,233,066.22         433,294,422.38
  持有至到期投资
  长期应收款                                                                 20,804,200.73
  长期股权投资                      十七、3          843,016,040.92         632,919,308.23
  投资性房地产                                       100,516,559.20         104,471,965.47
  固定资产                                         3,755,598,099.92       4,077,524,741.15
  在建工程                                           269,839,196.24         287,863,956.33
  工程物资                                           273,551,851.51         267,660,920.03
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                            131,551,823.82        122,112,897.71
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                         14,249,310.35         14,226,933.44
  递延所得税资产
                                        50 / 151
                                   2016 年年度报告
  其他非流动资产                                      46,237,467.54        40,752,474.42
    非流动资产合计                                 6,513,793,415.72     6,001,631,819.89
      资产总计                                    14,845,447,925.58    13,821,714,056.43
流动负债：
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                           349,136,075.22       308,307,337.19
  预收款项                                           476,466,035.50       510,330,592.94
  应付职工薪酬                                       129,389,053.89       119,738,037.40
  应交税费                                             2,628,759.36         6,872,286.17
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                         130,701,071.25       118,821,367.67
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                   1,088,320,995.22     1,064,069,621.37
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                         727,358,200.00       727,358,200.00
  预计负债
  递延收益                                           366,495,511.32       518,729,486.66
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                 1,093,853,711.32     1,246,087,686.66
      负债合计                                     2,182,174,706.54     2,310,157,308.03
所有者权益：
  股本                                             1,391,777,884.00     1,391,777,884.00
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
  资本公积                                         6,547,094,165.21     6,547,094,165.21
  减：库存股
  其他综合收益                                       684,947,690.45
  专项储备
  盈余公积                                           716,718,372.29        644,989,492.36
  未分配利润                                       3,322,735,107.09      2,927,695,206.83
    所有者权益合计                                12,663,273,219.04     11,511,556,748.40
      负债和所有者权益总计                        14,845,447,925.58     13,821,714,056.43
法定代表人：郭章鹏 主管会计工作负责人：胡志鹏     会计机构负责人：吴春燕
                                       51 / 151
                                   2016 年年度报告
                                    合并利润表
                                  2016 年 1—12 月
                                                                    单位:元 币种:人民币
                  项目                     附注         本期发生额         上期发生额
一、营业总收入                                       2,664,832,276.57 2,568,067,842.25
其中：营业收入                           七、61      2,664,832,276.57 2,568,067,842.25
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       2,206,264,747.57   2,296,360,955.97
其中：营业成本                           七、61      1,957,071,696.53   2,054,643,634.61
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                         七、62         30,137,607.16     22,115,116.29
      销售费用                           七、63        130,769,774.66    122,628,735.61
      管理费用                           七、64        144,095,931.89    148,462,302.19
      财务费用                           七、65       -104,329,062.11    -61,728,257.91
      资产减值损失                       七、66         48,518,799.44     10,239,425.18
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）     七、68       101,290,746.14      49,574,426.10
      其中：对联营企业和合营企业的投资                 -4,903,267.31      18,450,287.83
收益
      汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                    559,858,275.14     321,281,312.38
  加：营业外收入                         七、69       169,850,155.10     355,979,144.44
      其中：非流动资产处置利得                          7,015,108.85       7,186,400.64
  减：营业外支出                         七、70         1,119,990.17       1,840,941.98
      其中：非流动资产处置损失                          1,114,698.77       1,592,118.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                728,588,440.07     675,419,514.84
  减：所得税费用                         七、71         3,211,342.19       2,516,063.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                    725,377,097.88     672,903,450.98
  归属于母公司所有者的净利润                          725,201,893.95     672,760,782.14
  少数股东损益                                            175,203.93         142,668.84
六、其他综合收益的税后净额                            684,947,690.45                  -
  归属母公司所有者的其他综合收益的税                  684,947,690.45
后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
                                         52 / 151
                                    2016 年年度报告
    （二）以后将重分类进损益的其他综合              684,947,690.45
收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动                684,947,690.45
损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额                                  1,410,324,788.33     672,903,450.98
  归属于母公司所有者的综合收益总额                1,410,149,584.40     672,760,782.14
  归属于少数股东的综合收益总额                          175,203.93         142,668.84
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                 0.5211             0.5934
  （二）稀释每股收益(元/股)                                 0.5211             0.5934
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的
净利润为：0 元。
法定代表人：郭章鹏 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：吴春燕
                                    母公司利润表
                                   2016 年 1—12 月
                                                                     单位:元 币种:人民币
                项目                      附注           本期发生额          上期发生额
一、营业收入                            十七、4       2,539,938,796.75 2,490,640,100.59
  减：营业成本                          十七、4       1,867,344,307.05 2,006,884,113.50
      税金及附加                                         27,574,664.00       20,048,684.59
      销售费用                                          130,481,513.16      122,456,522.82
      管理费用                                          120,443,194.22      126,132,005.21
      财务费用                                         -103,987,559.32      -58,400,261.65
      资产减值损失                                       46,528,570.41         9,192,033.35
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）   十七、5           97,266,923.01       69,642,311.78
      其中：对联营企业和合营企业的投资                   -4,903,267.31       18,450,287.83
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                      548,821,030.24      333,969,314.55
  加：营业外收入                                        169,570,187.00      355,624,282.82
      其中：非流动资产处置利得                            7,015,033.49        7,143,403.03
  减：营业外支出                                          1,102,417.93        1,832,763.60
      其中：非流动资产处置损失                            1,097,341.88        1,584,984.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                  717,288,799.31      687,760,833.77
    减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                      717,288,799.31      687,760,833.77
                                        53 / 151
                                    2016 年年度报告
五、其他综合收益的税后净额                          684,947,690.45                     -
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收              684,947,690.45
益
     1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损               684,947,690.45
益
     3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                  1,402,236,489.76        687,760,833.77
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：郭章鹏 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：吴春燕
                                   合并现金流量表
                                   2016 年 1—12 月
                                                                   单位：元 币种：人民币
              项目                  附注              本期发生额           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                     2,719,906,006.14     2,758,359,320.80
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金     七、73             14,194,063.65         4,958,376.22
    经营活动现金流入小计                           2,734,100,069.79     2,763,317,697.02
  购买商品、接受劳务支付的现金                       839,716,646.29       740,901,298.63
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
                                        54 / 151
                                    2016 年年度报告
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                  562,062,621.77       518,736,972.21
  支付的各项税费                                   63,622,958.63       107,026,624.43
  支付其他与经营活动有关的现金     七、73          83,914,537.85        75,895,204.65
    经营活动现金流出小计                        1,549,316,764.54     1,442,560,099.92
      经营活动产生的现金流量净额                1,184,783,305.25     1,320,757,597.10
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                            2,828,834,046.61
  取得投资收益收到的现金                          109,023,790.98        13,727,577.64
  处置固定资产、无形资产和其他长                    5,435,397.72         5,840,233.00
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金     七、73         111,705,767.88       106,431,527.84
    投资活动现金流入小计                        3,054,999,003.19       125,999,338.48
  购建固定资产、无形资产和其他长                  538,577,526.85       465,372,403.19
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                4,928,983,440.00     1,307,897,300.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                        5,467,560,966.85     1,773,269,703.19
      投资活动产生的现金流量净额              -2,412,561,963.66     -1,647,270,364.71
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                                 3,283,499,922.66
  其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                       -     3,283,499,922.66
  偿还债务支付的现金                                                    13,600,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的                  252,749,784.20       211,172,271.55
现金
  其中：子公司支付给少数股东的股                    2,229,765.08
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金     七、73             467,780.64           751,907.10
    筹资活动现金流出小计                          253,217,564.84       225,524,178.65
      筹资活动产生的现金流量净额                 -253,217,564.84     3,057,975,744.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                  -1,480,996,223.25      2,731,462,976.40
  加：期初现金及现金等价物余额                  6,777,448,400.91     4,045,985,424.51
六、期末现金及现金等价物余额                    5,296,452,177.66     6,777,448,400.91
法定代表人：郭章鹏 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：吴春燕
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                                    2016 年年度报告
                                  母公司现金流量表
                                  2016 年 1—12 月
                                                                单位:元 币种:人民币
                项目                   附注         本期发生额         上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                    2,590,035,885.60   2,634,141,275.39
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                       11,971,489.45       3,389,208.89
    经营活动现金流入小计                          2,602,007,375.05   2,637,530,484.28
  购买商品、接受劳务支付的现金                      788,419,657.14     648,452,087.46
  支付给职工以及为职工支付的现金                    475,157,462.20     440,453,913.30
  支付的各项税费                                     52,021,847.79      93,909,633.40
  支付其他与经营活动有关的现金                       69,630,007.61      66,459,358.31
    经营活动现金流出小计                          1,385,228,974.74   1,249,274,992.47
  经营活动产生的现金流量净额                      1,216,778,400.31   1,388,255,491.81
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                              2,828,834,046.61
  取得投资收益收到的现金                            104,927,152.32      13,727,577.64
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                  5,434,047.72       5,808,214.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                      163,391,179.50     103,087,304.88
    投资活动现金流入小计                          3,102,586,426.15     122,623,096.52
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                530,666,205.03     451,248,321.24
产支付的现金
  投资支付的现金                                  5,114,050,000.00   1,236,577,300.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                       37,000,000.00      95,000,000.00
    投资活动现金流出小计                          5,681,716,205.03   1,782,825,621.24
      投资活动产生的现金流量净额                -2,579,129,778.88 -1,660,202,524.72
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                                 3,283,499,922.66
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                         -   3,283,499,922.66
  偿还债务支付的现金                                                    13,600,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                250,520,019.12     211,172,271.55
  支付其他与筹资活动有关的现金                          438,091.28         735,680.40
    筹资活动现金流出小计                            250,958,110.40     225,507,951.95
      筹资活动产生的现金流量净额                   -250,958,110.40   3,057,991,970.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                    -1,613,309,488.97    2,786,044,937.80
  加：期初现金及现金等价物余额                    6,574,078,513.06   3,788,033,575.26
六、期末现金及现金等价物余额                      4,960,769,024.09   6,574,078,513.06
法定代表人：郭章鹏 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：吴春燕
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                                                                       合并所有者权益变动表
                                                                         2016 年 1—12 月
                                                                                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                                                        本期
                                                                            归属于母公司所有者权益
                                   其他权益工                                                                         一
    项目                                                               减                                                                     少数股东权
                                       具                                                       专                    般                                      所有者权益合计
                                                                       ：                                                                         益
                                                                                                项                    风
                     股本          优   永             资本公积        库    其他综合收益             盈余公积              未分配利润
                                             其                                                 储                    险
                                   先   续                             存
                                             他                                                 备                    准
                                   股   债                             股
                                                                                                                      备
一、上年期末    1,391,777,884.00    -    -      -   6,547,720,684.98    -                   -        644,989,492.36        2,945,494,651.06   3,412,645.37    11,533,395,357.77
余额
加：会计政策
变更
     前期差错
更正
     同一控制
下企业合并
     其他
二、本年期初    1,391,777,884.00    -    -      -   6,547,720,684.98    -                   -        644,989,492.36        2,945,494,651.06   3,412,645.37    11,533,395,357.77
余额
三、本期增减                   -    -    -      -         654,409.30    -    684,947,690.45           71,728,879.93         402,952,994.90    -3,412,645.37    1,156,871,329.21
变动金额（减
少以“－”号
填列）
（一）综合收                                                                 684,947,690.45                                 725,201,893.95      175,203.93     1,410,324,788.33
益总额
（二）所有者
投入和减少资
本
1．股东投入的
普通股
2．其他权益工
具持有者投入
                                                                                 57 / 151
                                                                      2016 年年度报告
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分                                                                             71,728,879.93   -322,248,899.05               -      -250,520,019.12
配
1．提取盈余公                                                                            71,728,879.93    -71,728,879.93                                    -
积
2．提取一般风
险准备
3．对所有者                                                                                              -250,520,019.12                      -250,520,019.12
（或股东）的
分配
4．其他
（四）所有者
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
（五）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他                                           654,409.30                                                             -3,587,849.30       -2,933,440.00
四、本期期末    1,391,777,884.00   -   -   -   6,548,375,094.28   -   684,947,690.45    716,718,372.29   3,348,447,645.96              -    12,690,266,686.98
余额
    项目                                                                                   上期
                                                                          58 / 151
                                                                             2016 年年度报告
                                                                         归属于母公司所有者权益
                                        其他权益工具                                     其                            一
                                                                                    减
                                                                                         他      专                    般                      少数股东权
                                                                                    ：                                                                          所有者权益合计
                                   优   永                                               综      项                    风                          益
                     股本                                         资本公积          库                 盈余公积              未分配利润
                                   先   续        其他                                   合      储                    险
                                                                                    存
                                   股   债                                               收      备                    准
                                                                                    股
                                                                                         益                            备
一、上年期末    1,063,793,491.00    -    -   295,854,248.73    1,801,634,379.44      -       -    -   576,213,408.98    -   2,551,813,316.98   5,499,741.60      6,294,808,586.73
余额
加：会计政策
变更
     前期差错
更正
     同一控制
下企业合并
     其他
二、本年期初    1,063,793,491.00    -    -   295,854,248.73    1,801,634,379.44      -       -    -   576,213,408.98    -   2,551,813,316.98   5,499,741.60      6,294,808,586.73
余额
三、本期增减     327,984,393.00     -    -   -295,854,248.73   4,746,086,305.54      -       -    -    68,776,083.38    -    393,681,334.08    -2,087,096.23     5,238,586,771.04
变动金额（减
少以“－”号
填列）
（一）综合收                                                                                                                 672,760,782.14      142,668.84       672,903,450.98
益总额
（二）所有者     327,984,393.00     -    -   -295,854,248.73   4,746,086,305.54      -       -    -                -    -                  -                -    4,778,216,449.81
投入和减少资
本
1．股东投入的    223,425,858.00                                3,060,074,064.66                                                                                  3,283,499,922.66
普通股
2．其他权益工    104,558,535.00              -295,854,248.73   1,686,012,240.88                                                                                  1,494,716,527.15
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
                                                                                  59 / 151
                                                              2016 年年度报告
4．其他
（三）利润分                   -   -   -      -                  -      -       -   -    68,776,083.38   -   -279,079,448.06    -2,229,765.07     -212,533,129.75
配
1．提取盈余公                                                                            68,776,083.38        -68,776,083.38                                    -
积
2．提取一般风
险准备
3．对所有者                                                                                                  -210,303,364.68    -2,229,765.07     -212,533,129.75
（或股东）的
分配
4．其他
（四）所有者
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
（五）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末    1,391,777,884.00   -   -      -   6,547,720,684.98      -       -   -   644,989,492.36   -   2,945,494,651.06   3,412,645.37    11,533,395,357.77
余额
法定代表人：郭章鹏 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：吴春燕
                                                                     60 / 151
                                                                    2016 年年度报告
                                                               母公司所有者权益变动表
                                                                   2016 年 1—12 月
                                                                                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                                      本期
                                    其他权益工
                                                                    减：                         专
                                        具
    项目                                                            库                           项
                      股本          优 永           资本公积                  其他综合收益              盈余公积         未分配利润        所有者权益合计
                                            其                      存                           储
                                    先 续
                                            他                      股                           备
                                    股 债
一、上年期末余   1,391,777,884.00     -   -      6,547,094,165.21     -                      -    -   644,989,492.36   2,927,695,206.83   11,511,556,748.40
额
加：会计政策变
更
     前期差错
更正
     其他
二、本年期初余   1,391,777,884.00    -   -       6,547,094,165.21     -                      -    -   644,989,492.36   2,927,695,206.83   11,511,556,748.40
额
三、本期增减变                 -     -   -                      -     -      684,947,690.45       -   71,728,879.93      395,039,900.26    1,151,716,470.64
动金额（减少以
“－”号填列）
（一）综合收益                                                               684,947,690.45                              717,288,799.31    1,402,236,489.76
总额
（二）所有者投
入和减少资本
1．股东投入的
普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配                                                                                        71,728,879.93    -322,248,899.05      -250,520,019.12
1．提取盈余公                                                                                         71,728,879.93     -71,728,879.93                    -
                                                                           61 / 151
                                                                          2016 年年度报告
积
2．对所有者（或                                                                                                               -250,520,019.12     -250,520,019.12
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
  （五）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余    1,391,777,884.00    -    -          6,547,094,165.21      -     684,947,690.45         -   716,718,372.29   3,322,735,107.09   12,663,273,219.04
额
                                                                                           上期
                                               其他权益工具                                       其
                                                                                           减
                                                                                                  他    专
                                                                                           ：
     项目                            优   永                                                      综    项
                       股本                                              资本公积          库                  盈余公积         未分配利润        所有者权益合计
                                     先   续           其他                                       合    储
                                                                                           存
                                     股   债                                                      收    备
                                                                                           股
                                                                                                  益
一、上年期末余    1,063,793,491.00    -    -       295,854,248.73   1,801,007,859.67        -       -    -   576,213,408.98   2,519,013,821.12    6,255,882,829.50
额
加：会计政策变
更
     前期差错
更正
                                                                                62 / 151
                                                                   2016 年年度报告
     其他
二、本年期初余    1,063,793,491.00   -   -    295,854,248.73   1,801,007,859.67      -   -   -   576,213,408.98   2,519,013,821.12   6,255,882,829.50
额
三、本期增减变      327,984,393.00   -   -   -295,854,248.73   4,746,086,305.54      -   -   -   68,776,083.38      408,681,385.71   5,255,673,918.90
动金额（减少以
“－”号填列）
（一）综合收益                                                                                                      687,760,833.77     687,760,833.77
总额
（二）所有者投      327,984,393.00   -   -   -295,854,248.73   4,746,086,305.54      -   -   -               -                  -    4,778,216,449.81
入和减少资本
1．股东投入的       223,425,858.00                             3,060,074,064.66                                                      3,283,499,922.66
普通股
2．其他权益工       104,558,535.00           -295,854,248.73   1,686,012,240.88                                                      1,494,716,527.15
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配                                                                                   68,776,083.38    -279,079,448.06    -210,303,364.68
1．提取盈余公                                                                                    68,776,083.38     -68,776,083.38                  -
积
2．对所有者（或                                                                                                   -210,303,364.68    -210,303,364.68
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
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   （五）专项储
 备
 1．本期提取
 2．本期使用
 （六）其他
 四、本期期末余   1,391,777,884.00   -   -          -   6,547,094,165.21      -   -   -   644,989,492.36   2,927,695,206.83   11,511,556,748.40
 额
法定代表人：郭章鹏 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：吴春燕
                                                                64 / 151
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三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“本公司”）系经北京市人民政府京政函
[1999]120 号文件批准，由北京歌华文化发展集团、北京青年报业总公司、北京有线全天电视购
物有限责任公司、北京广播发展总公司及北京出版社五家股东共同发起设立的股份有限公司；本
公司于 1999 年 9 月 29 日成立，注册资本 19,000 万元人民币，股本为 19,000 万股。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]186 号文《关于核准北京歌华有线电视网络股份有
限公司公开发行股票的通知》批准，本公司于 2001 年 1 月 4 日公开发行人民币普通股（A 股）8,000
万股，2001 年 2 月 8 日社会公众股上市交易，发行后股本为 27,000 万股，其中：法人股 19,000
万股，社会公众股 8,000 万股，注册资本变更为 27,000 万元。
根据 2002 年第二次临时股东大会决议，以 2001 年年末总股本 27,000 万股为基数，用资本公积向
全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 8,100 万股，转增后本公司股本总额变更为 35,100 万股，
注册资本变更为 35,100 万元。
经 2002 年度股东大会决议通过，并获中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]50 号文核准，
本公司于 2004 年 5 月 12 日发行 12.5 亿元可转换公司债券，可转债票面年利率第一年 1.3%，第
二年 1.6%，第三年 1.9%，第四年 2.2%，第五年 2.6%。
经北京市人民政府京政函[2004]101 号文件、国务院国有资产监督管理委员会国资产权
[2004]1053 号文件批复，2004 年 12 月 29 日，本公司原股东北京歌华文化发展集团将其所持有的
23,335.208 万股国有法人股无偿划转给北京北广传媒投资发展中心。2005 年度本公司国有法人股
股东北京广播发展总公司名称变更为北京广播公司，北京青年报业总公司名称变更为北京北青文
化艺术公司。
根据 2005 年 9 月 16 日召开的公司 2005 年第二次临时股东大会决议，以截至 2005 年 9 月 29 日收
盘时公司总股本 351,468,193 股为基数，按每 10 股转增股本 6 股实施资本公积金转增股本方案，
共计转增股本 210,880,916 股。
根据本公司 2006 年 2 月 23 日召开的股权分置改革相关股东会议决议，本公司于 2006 年 3 月 3
日实施了股权分置改革方案：流通股股东每 10 股获得非流通股股东支付的 3 股股份，即流通股股
东获得非流通股股东支付的股份为 79,692,087 股。
根据本公司 2007 年 4 月 19 日召开的 2006 年度股东大会关于实施 2006 年度利润分配方案的决议，
以截至 2007 年 5 月 9 日收盘时公司总股本 662,582,603 股为基数，按每 10 股转增股本 6 股实施
资本公积金转增股本方案，共计转增股本 397,549,562 股。
本公司 2004 年发行的可转换公司债券“歌华转债”于 2009 年 5 月 11 日到期，累计已有
1,248,609,000.00 元转成公司发行的股票，到期兑付本金 1,391,000.00 元，累计增加股本数量
为 100,930,420 股。
2009 年度，有限售条件股份 476,919,370 股转为无限售条件流通股。
根据本公司 2009 年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1591 号核准，
本公司于 2010 年 11 月 25 日发行 16 亿元可转换公司债券（以下简称“2010 年歌华转债”，可转
债票面年利率第一年 0.6%、第二年 0.8%、第三年 1.0%、第四年 1.3%、第五年 1.6%、第六年 1.9%。
债券到期偿还：公司于本次可转债期满后 5 个交易日内按本次发行的可转债票面面值的 105%（含
最后一期利息）赎回全部未转股的可转债。
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 截至 2015 年 4 月 28 日，本公司“2010 年歌华转债” 1,586,400,000 元转成股票，累计转股数量
 为 107,991,128 股，剩余“2010 年歌华转债”于 2015 年 4 月 28 日全部赎回。
 根据本公司 2015 年 3 月 6 日第五届董事会第十三次会议、2014 年度股东大会、2015 年第二次临
 时股东大会决议、2015 年 7 月 20 日第五届董事会第二十一次会议以及 2015 年 8 月 5 日第五届董
 事会第二十二次会议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2475 号文核准，本公司非公
 开发行股票 223,425,858 股，相应增加注册资本人民币 223,425,858.00 元。
 本公司企业法人营业执照注册号：911100007002336492。
 本公司注册地址：北京市海淀区花园北路 35 号（东门）。
 本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设战略投资部、行政部、人力资
 源部、财务部、营帐中心、法务部、媒资部、计划建设部、规划设计部、维护管理部、信息部等
 26 个直属部门。
 本公司及其子公司（以下简称“本集团”）主要经营活动：
 主要负责全北京市有线广播电视网络的建设、管理和经营，并从事广播电视节目收转传送、视频
 点播、网络信息服务、基于有线电视网的互联网接入服务、互联网数据传送增值业务、国内 IP
 电话业务和有线电视广告设计、制作、发布等业务。
 本财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会第三十四次会议于 2017 年 3 月 30 日批准。
 2. 合并财务报表范围
  √适用 □不适用
本报告期期末合并报表范围包括本公司、北京歌华有线工程管理有限责任公司、北京歌华有线数字
媒体有限公司、涿州歌华有线电视网络有限公司、北京歌华益网科技发展有限公司、歌华有线投资
管理有限公司及燕华时代科技发展有限公司，本年新设立一家子公司为燕华时代科技发展有限公司。
变动情况详见本“附注八、合并范围的变动”，本公司在其他主体中的权益情况详见本“附注九、
在其他主体中的权益”。
 四、财务报表的编制基础
 1.   编制基础
 本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会
 计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15
 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。
 本财务报表以持续经营为基础列报。
 本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。
 资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
 2.   持续经营
 √适用 □不适用
 本财务报表以持续经营为基础列报。
 五、重要会计政策及会计估计
 具体会计政策和会计估计提示：
 √适用 □不适用
 本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收
 入确认政策，具体会计政策参见附注五、16、附注五、21 和附注五、28。
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   1.   遵循企业会计准则的声明
   本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营
   成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
   2.   会计期间
   本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
   3.   营业周期
   √适用 □不适用
   本集团的营业周期为 12 个月。
   4.   记账本位币
   本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
   5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
   √适用 □不适用
（1）同一控制下的企业合并
   对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同
   而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价
   的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本
   溢价）不足冲减的，调整留存收益。
   通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并
   在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财
   务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账
   面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不
   足冲减的，调整留存收益。
   在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的
   调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值
   加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积
   （股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的
   长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合
   并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期
   初留存收益或当期损益。
（2）非同一控制下的企业合并
   对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发
   生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及
   或有负债按公允价值确认。
   对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本
   扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值
   份额的差额，经复核后计入当期损益。
   通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并
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   在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之
   和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他
   综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处
   置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以
   外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购
   买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按
   成本法核算时转入当期损益。
   在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购
   买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允
   价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被
   购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新
   计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（3）企业合并中有关交易费用的处理
   为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时
   计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债
   务性证券的初始确认金额。
   6.   合并财务报表的编制方法
   √适用 □不适用
（1）合并范围
   合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，
   通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回
   报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体
   等）。
（2）合并财务报表的编制方法
   合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制
   合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往
   来余额予以抵销。
   在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控
   制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流
   量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。
   在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报
   告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。
   子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权
   益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下
   以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所
   有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。
（3）购买子公司少数股东股权
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   因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合
   并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司
   的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续
   计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不
   足冲减的，调整留存收益。
（4）丧失子公司控制权的处理
   因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日
   的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计
   算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计
   入丧失控制权当期的投资收益。
   与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方
   重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
   通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种
   或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
   ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
   ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
   ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
   ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
   在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每
   一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的
   差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的
   股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并
   转入丧失控制权的当期损益。
   在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的
   核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应
   的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：
   ①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损
   益。
   ②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得
   转入丧失控制权当期的损益。
   7.   合营安排分类及共同经营会计处理方法
   √适用 □不适用
   合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营
   和合营企业。
（1）共同经营
   共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。
   本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处
   理：
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   A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
   B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
   C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
   D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
   E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
（2）合营企业
   合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
   本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。
   8.   现金及现金等价物的确定标准
   现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为
   已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
   9.   外币业务和外币报表折算
   √适用 □不适用
   本集团发生外币业务，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算
   为记账本位币金额。
   资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率
   与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史
   成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非
   货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金
   额的差额，计入当期损益。
   10. 金融工具
   √适用 □不适用
   金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的确认和终止确认
   本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
   金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
   ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
   ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
   金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）
   与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负
   债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
   以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。
（2）金融资产分类和计量
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   本集团的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
   产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值
   计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，
   其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以
   公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计
   量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
   持有至到期投资
   持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至
   到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止
   确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。
   应收款项
   应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账
   款和其他应收款等（附注五、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终
   止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
   可供出售金融资产
   可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产
   类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法
   摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供
   出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损
   益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。
   对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩
   并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。
（3）金融负债分类和计量
   本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其
   他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用
   计入其初始确认金额。
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以
   公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计
   量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
   其他金融负债
   与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算
   的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续
   计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
   金融负债与权益工具的区分
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   金融负债，是指符合下列条件之一的负债：
   ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
   ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
   ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变
   数量的自身权益工具。
   ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交
   换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。
   权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。
   如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符
   合金融负债的定义。
   如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团
   自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣
   除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该
   工具是本集团的权益工具。
（4）金融工具的公允价值
   金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、10。
（5）金融资产减值
   除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资
   产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产
   发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量
   有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。
   金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：
   ①发行方或债务人发生严重财务困难；
   ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
   ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
   ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
   ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
   ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总
   体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
       - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
       - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
   ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能
   无法收回投资成本；
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   ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价
   值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12
   个月）。
   低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值
   连续 12 个月均低于其初始投资成本
   ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。
   以摊余成本计量的金融资产
   如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量
   （不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按
   照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。
   对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，
   计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特
   征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重
   大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认
   减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
   本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，
   且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，
   该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
   可供出售金融资产
   如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累
   计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣
   除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
   对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原
   减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益
   工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
   以成本计量的金融资产
   在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通
   过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融
   资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损
   益。发生的减值损失一经确认，不得转回。
（6）金融资产转移
   金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。
   本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保
   留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
   本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：
   放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资
   产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
（7）金融资产和金融负债的抵销
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   当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本
   集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵
   销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不
   予相互抵销。
   11. 应收款项
   (1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
   √适用 □不适用
   单项金额重大的判断依据或金额标准   期末余额达到 300 万元（含 300 万元）以上的应收款项为
                                      单项金额重大的应收款项。
   单项金额重大并单项计提坏账准备的   对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观
   计提方法                           证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账
                                      面价值的差额计提坏账准备。
   单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。
   (2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
   √适用 □不适用
   按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
   账龄组合                                    账龄分析法
   关联方组合                                  不计提
   组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
   √适用 □不适用
                账龄                 应收账款计提比例(%)         其他应收款计提比例(%)
   1 年以内（含 1 年）                                     5
   其中：1 年以内分项，可添加行
   1－2 年                                                10
   2－3 年                                                20
   3 年以上
   3－4 年                                                50
   4－5 年                                                80
   5 年以上                                              100
   组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
   □适用 √不适用
   组合中，采用其他方法计提坏账准备的
   □适用 √不适用
   (3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
   √适用 □不适用
   单项计提坏账准备的理由       涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
   坏账准备的计提方法           根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
   12. 存货
   √适用 □不适用
（1）存货的分类
   本集团存货分为原材料、库存商品、发出商品、低值易耗品、工程施工等。
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（2）发出存货的计价方法
   本集团存货取得时按实际成本计价。发出时采用加权平均法计价。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
   存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相
   关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的
   目的以及资产负债表日后事项的影响。
   资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项
   目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备
   在原已计提的金额内转回。
（4）存货的盘存制度
   本集团存货盘存制度采用永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
   本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。
   周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。
   13. 划分为持有待售资产
   □适用 √不适用
   14. 长期股权投资
   √适用 □不适用
   长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加
   重大影响的，为本集团的联营企业。
（1）初始投资成本确定
   形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被
   合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企
   业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。
   对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作
   为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始
   投资成本。
（2）后续计量及损益确认方法
   对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。
   采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发
   放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。
   采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
   价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨
   认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。
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   采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分
   别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派
   的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、
   其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本
   公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各
   项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利
   润进行调整后确认。
   因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，
   按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于
   转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改
   按权益法核算的当期损益。
   因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在
   丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，
   公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合
   收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计
   处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。
   因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位
   实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法
   核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企
   业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允
   价值与账面价值之间的差额计入当期损益。
   因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制
   或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产
   的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；
   然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。
   本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的
   部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所
   转让资产减值损失的，不予以抵销。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
   共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控
   制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或
   参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安
   排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，
   则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集
   体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。
   重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者
   与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方
   直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假
   定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、
   股份期权及可转换公司债券等的影响。
   当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，
   一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生
   产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般
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   不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产
   经营决策，形成重大影响。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
   对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、22。
   15. 投资性房地产
   (1).如果采用成本计量模式的：
   折旧或摊销方法
   投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团投资性房地产包
   括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
   本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，
   按期计提折旧或摊销。
   采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、22。
   投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期
   损益。
   16. 固定资产
   (1).确认条件
   √适用 □不适用
   本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计
   年度的有形资产。
   与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定
   资产才能予以确认。
   本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。
   (2).折旧方法
   √适用 □不适用
         类别             折旧方法    折旧年限（年）     残值率（%）       年折旧率（%）
   房屋及建筑物       年限平均法                15-40                  3       2.425-6.47
   通用设备           年限平均法                 5-10                  3       9.70-19.40
   专用设备           年限平均法                 5-15                  3       6.47-19.40
   运输设备           年限平均法                    6                  3             16.17
   房屋装修           年限平均法                  3-5                  -         20-33.33
   其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧
   率。
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   (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
   √适用 □不适用
   当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：
   ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。
   ②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公
   允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。
   ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
   ④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
   ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。
   融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低
   者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。
   在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花
   税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进
   行分摊。
   融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届
   满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届
   满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折
   旧。
（5）每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
   使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计
   数有差异的，调整预计净残值。
（6）大修理费用
   本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部
   分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔
   期间，照提折旧。
   17. 在建工程
   √适用 □不适用
   本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预
   定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。
   在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。
   在建工程计提资产减值方法见附注五、22。
   18. 借款费用
   √适用 □不适用
（1）借款费用资本化的确认原则
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   本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，
   计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费
   用同时满足下列条件的，开始资本化：
   ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移
   非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
   ②借款费用已经发生；
   ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
   本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资
   本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生
   时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
   符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，
   暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。
（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法
   专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂
   时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的
   资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款
   的加权平均利率计算确定。
   资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损
   益。
   19. 生物资产
   □适用 √不适用
   20. 油气资产
   □适用 √不适用
   21. 无形资产
   (1). 计价方法、使用寿命、减值测试
   √适用 □不适用
   本集团无形资产包括土地使用权、软件、特许经营权、IDC 业务资源等。
   无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，
   自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在
   预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形
   资产，不作摊销。
   使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：
   类别                                   使用寿命             摊销方法             备注
   软件                                     5-6 年           直线法摊销             软件
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土地使用权                           30-43 年           直线法摊销        土地使用权
特许经营权                                10 年         直线法摊销        特许经营权
IDC 业务资源                                5年         直线法摊销      IDC 业务资源
本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估
计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。
资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价
值全部转入当期损益。
无形资产计提资产减值方法见附注五、22。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用
或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益
的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产
将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形
资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计
量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。
本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进
入开发阶段。
已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日
转为无形资产。
22. 长期资产减值
√适用 □不适用
对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、
固定资产、在建工程、无形资产、商誉、工程物资（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的
资产减值，按以下方法确定：
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收
回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可
使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间
较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估
计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的
主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记
的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
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就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分
摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组
或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团
确定的报告分部。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产
组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资
产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值
的，确认商誉的减值损失。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
23. 长期待摊费用
√适用 □不适用
本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期
间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工
缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入
当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内
不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴
存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提
存计划以外的离职后福利计划。
设定提存计划
设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。
在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益
或相关资产成本。
设定受益计划
对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确
定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：
①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指
职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划
修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。
②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利
息费用以及资产上限影响的利息。
③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损
益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权
益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
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   (3)、辞退福利的会计处理方法
   √适用 □不适用
   本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当
   期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确
   认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
   实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务
   日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式
   退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。
   (4)、其他长期职工福利的会计处理方法
   √适用 □不适用
   本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划
   的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，
   但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损
   益或相关资产成本。
   25. 预计负债
   √适用 □不适用
   如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：
   （1）该义务是本集团承担的现时义务；
   （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
   （3）该义务的金额能够可靠地计量。
   预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有
   关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流
   出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账
   面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
   如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基
   本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
   26. 股份支付
   √适用 □不适用
（1）股份支付的种类
   本集团股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（2）权益工具公允价值的确定方法
   本集团对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对
   于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权
   定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、
   股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
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   等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估
   计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际
   可行权数量一致。
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
   以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日
   按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达
   到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳
   估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公
   积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。
   以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允
   价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，
   相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支
   付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债
   的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资
   产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
   本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公
   允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权
   益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益
   工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于
   职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更
   从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。
   在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），
   本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当
   期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，
   本集团将其作为授予权益工具的取消处理。
   27. 优先股、永续债等其他金融工具
   □适用 √不适用
   28. 收入
   √适用 □不适用
1）一般原则
   ①销售商品
   在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管
   理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流
   入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
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   ②提供劳务
   对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收
   入。
   劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。
   提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经
   济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本
   能够可靠地计量。
   如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确
   认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到
   补偿的，则不确认收入。
   ③让渡资产使用权
   与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收入。
（2）收入确认的具体方法
   有线电视收看维护收入在劳务已提供，收款权利已经取得时确认为收入。
   工程建设收入，有线电视网络工程建设收入在已经取得收入并为用户开通有线电视收视服务时确
   认收入，信息业务网络工程收入在取得客户确认的工程验收报告时确认收入。
   有线电视入网收入于收到时计入递延收益，并按 10 年期限分期确认收入。
   信息业务收入主要包括安装服务、传输及维护收入，安装服务在劳务已经提供并取得客户的确认
   单时确认收入；传输及维护收入，协议中明确规定了未来提供服务的期限的，按合同中规定的期
   限分期确认，协议中没有明确规定未来提供服务的期限，但能够合理确定服务期限的，在该期限
   内分期确认。
   频道收转收入，按协议约定的服务期限，分期确认。
   销售材料收入，于取得材料销售确认单时确认为收入。
   广告费收入，按协议约定的服务期限，分期确认。
   设备使用费收入，按协议约定设备使用期限，分期确认。
   29. 政府补助
   (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
   √适用 □不适用
   政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。
   对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符
   合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照
   实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠
   取得的，按照名义金额 1 元计量。
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与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；
除此之外，作为与收益相关的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分
作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整
体作为与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补
偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额
计量的政府补助，直接计入当期损益。
已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部
分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权
益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。
本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债
表债务法确认递延所得税。
各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中
产生的：
（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企
业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时
间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来
抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延
所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，
确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵
扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负
债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。
于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得
足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可
能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
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   31. 租赁
   (1)、经营租赁的会计处理方法
   √适用 □不适用
   经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生
   的初始直接费用，计入当期损益。
   (2)、融资租赁的会计处理方法
   √适用 □不适用
（1）本集团作为出租人
   融资租赁中，在租赁期开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款
   的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现
   值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算
   确认当期的融资收入。
   经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，
   计入当期损益。
（2）本集团作为承租人
   融资租赁中，在租赁期开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作
   为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资
   费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计
   算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。
   经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生
   的初始直接费用，计入当期损益。
   32. 其他重要的会计政策和会计估计
   √适用 □不适用
   本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键
   假设进行持续的评价。
   33. 重要会计政策和会计估计的变更
   (1)、重要会计政策变更
   □适用 √不适用
   (2)、重要会计估计变更
   □适用 √不适用
   34. 其他
   √适用 □不适用
   公允价值计量
   公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债
   所需支付的价格。
   本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负
   债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。
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主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对
该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具
不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。
以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或
者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。
本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关
可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入
值。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义
的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资
产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评
估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
应收款项包括应收账款、其他应收款。
35、工程物资
本集团工程物资采用实际成本法核算，实行永续盘存制，定期盘点。工程物资购入时以实际取得
成本计价，领用时采用加权平均法计价，依据用途分别转入其实际投入项目的工程成本或转入维
护成本计入当期损益。
工程物资计提减值方法见附注五、22。
36、回购股份
本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。
股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利
得或损失。
转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，
冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账
面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。
六、税项
1.   主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
      税种                            计税依据                              税率
增值税            应税收入                                               6、11、17
消费税            应税收入                                                  3、5
营业税            应纳流转税额                                            1、5、7
城市维护建设税    应税房产原值扣除一定比例后的余值、房产租金收入          1.2、12
企业所得税        应纳税所得额
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用 √不适用
2.   税收优惠
√适用 □不适用
（1）根据北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局、北京市委宣传部以京财税
[2014]2907 号转发的财政部、国家税务总局、中宣部《关于继续实施文化体制改革中经营性文化
事业单位转制为企业若干税收政策的通知》，本公司作为北京市转制文化企业，从 2014 年 1 月 1
日起至 2018 年 12 月 31 日止免缴企业所得税。
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（2）根据财政部、海关总署、国家税务总局下发的财税[2014]85 号《关于继续实施支持文化企
业发展若干税收政策的通知》，2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，对广播电视运营服务企
业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费，免缴增值税。
（3）北京歌华有线数字媒体有限公司获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税
务局、北京市地方税务局于 2015 年 11 月 24 日联合颁发的《高新技术企业证书》，证书有效期：
三年，所得税按应纳税所得额的 15%计缴。
3.   其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
            项目                  期末余额                          期初余额
库存现金                                    228,216.47                        145,917.53
银行存款                              5,296,223,960.99                  6,775,166,963.18
其他货币资金                              3,349,560.79                      2,135,520.20
合计                                  5,299,801,738.25                  6,777,448,400.91
  其中：存放在境外的款                               0
    项总额
其他说明
期末，本集团其他货币资金 3,349,560.59 元系保函保证金，属于受限资金。
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
□适用 √不适用
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
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                                  期末余额                                             期初余额
                 账面余额             坏账准备                          账面余额         坏账准备
  类别                                        计提         账面                                  计提 账面
                             比例                                             比例
               金额                   金额    比例         价值       金额             金额      比例 价值
                             (%)                                              (%)
                                               (%)                                               (%)
单项金额重
大并单独计
提坏账准备
的应收账款
按信用风险 304,861,658.90    100.00 44,031,275.31 14.44 260,830,383 244,315,   100.00 25,228,878.32 10.33 219,086,280.45
特征组合计                                                      .59   158.77
提坏账准备
的应收账款
其中：账龄 304,861,658.90    100.00 44,031,275.31 14.44 260,830,383 244,315,   100.00 25,228,878.32 10.33 219,086,280.45
组合                                                            .59   158.77
单项金额不
重大但单独
计提坏账准
备的应收账
款
            304,861,658.90    /     44,031,275.31   /   260,830,383 244,315,    /    25,228,878.32   /    219,086,280.45
   合计
                                                                .59   158.77
      期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
      □适用 √不适用
      组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
      √适用□不适用
                                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                   期末余额
              账龄
                                      应收账款                     坏账准备                    计提比例
      1 年以内
      其中：1 年以内分项
      1 年以内小计                     139,580,130.90                  6,979,006.56                         5.00
      1至2年                            82,114,323.79                  8,211,432.38                        10.00
      2至3年                            58,048,821.11                 11,609,764.23                        20.00
      3 年以上
      3至4年                            13,577,189.70                  6,788,594.85                        50.00
      4至5年                             5,493,580.52                  4,394,864.41                        80.00
      5 年以上                           6,047,612.88                  6,047,612.88                       100.00
              合计                     304,861,658.90                 44,031,275.31
      组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
      □适用√不适用
      组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
      □适用 √不适用
      (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
      本期计提坏账准备金额 18,802,396.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
      其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
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□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 59,413,696.04 元，占应收账款期末余额
合计数的比例 19.49%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 4,235,304.30 元。
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                             期末余额                              期初余额
    账龄
                      金额              比例(%)             金额            比例(%)
1 年以内            38,897,592.65                 97.41   59,934,936.97            90.82
1至2年                741,508.35                   1.86    5,543,610.43             8.40
2至3年                 55,146.50                   0.14      305,020.00             0.46
3 年以上              235,825.17                   0.59      209,438.67             0.32
    合计          39,930,072.67                 100.00    65,993,006.07           100.00
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用 □不适用
本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 14,004,005.68 元，占预付款项期末余额合
计数的比例 35.07 %。
其他说明
□适用 √不适用
7、 应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
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其他说明：
□适用 √不适用
8、 应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
                                                                              单位：元 币种：人民币
                          期末余额                                            期初余额
              账面余额      坏账准备                              账面余额      坏账准备
  类别                             计提              账面                              计提  账面
                    比例                                                比例
              金额          金额   比例              价值         金额          金额   比例  价值
                      (%)                                                 (%)
                                    (%)                                                 (%)
单项金额
重大并单
独计提坏
账准备的
其他应收
款
按信用风 11,574,235.17 99.69 1,933,713.16 16.71 9,640,522.01 11,332,061.41 99.68 1,443,915.83 12.74 9,888,145.58
险特征组
合计提坏
账准备的
其他应收
款
单项金额     36,000.00 0.31      36,000.00 100.00                 36,000.00 0.32      36,000.00 100.00
不重大但
单独计提
坏账准备
的其他应
收款
   合计  11,610,235.17 100.00 1,969,713.16 16.97 9,640,522.01 11,368,061.41 100.00 1,479,915.83 13.02 9,888,145.58
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
                                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                                  期末余额
          账龄                       其他应收款                   坏账准备                    计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内                                  5,264,491.41                  263,224.57                          5.00
1 年以内小计                              5,264,491.41                  263,224.57                          5.00
                                                     91 / 151
                                     2016 年年度报告
1至2年                           1,556,398.93             155,639.88                 10.00
2至3年                           3,786,900.50             757,380.10                 20.00
3 年以上
3至4年                           127,982.85                63,991.43                 50.00
4至5年                           724,921.48               579,937.18                 80.00
5 年以上                         113,540.00               113,540.00                100.00
           合计               11,574,235.17             1,933,713.16
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
                                                        期末数
种类
                                    金额        比例%    坏账准备      计提比例%     净额
单项金额虽不重大但单项
计提坏账准备的其他应收        36,000.00          0.31   36,000.00      100.00           -
款
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 491,402.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                  项目                                           核销金额
实际核销的其他应收款                                                              1,605.12
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
          款项性质                    期末账面余额                    期初账面余额
备用金、保证金                              10,057,798.07                    10,384,922.52
往来款及其他                                  1,552,437.10                      983,138.89
            合计                            11,610,235.17                   11,368,061.41
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
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                                                                              占其他应收
                  款项的性                                                    款期末余额 坏账准备
  单位名称                        期末余额                  账龄
                    质                                                        合计数的比 期末余额
                                                                                例(%)
北京市新闻出     保证金           2,264,560.00 1 至 2 年、2 至 3 年                 19.51 391,939.00
版广电局
北京教育科学     保证金           1,100,000.00 2 至 3 年                            9.47    220,000.00
研究院
北京市政务管     保证金             839,620.00 1 年以下                             7.23     41,981.00
理中心
中国移动通信     往来款             567,796.48 4 至 5 年                            4.89    454,237.18
集团北京有限
公司
首都图书馆       保证金             472,250.00 1 至 2 年、2 至 3 年、3              4.07    185,275.00
                                               至 4 年、4 至 5 年
       合计          --           5,244,226.48            --                       45.17 1,293,432.18
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、      存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
                                                                              单位：元 币种：人民币
                                  期末余额                                    期初余额
       项目
                   账面余额       跌价准备      账面价值       账面余额       跌价准备       账面价值
原材料            17,840,147.72             - 17,840,147.72 18,347,348.30                - 18,347,348.30
工程施工         164,377,122.58             - 164,377,122.58 99,669,787.48               - 99,669,787.48
库存商品          23,215,346.74    191,800.00 23,023,546.74 45,576,287.39     2,032,565.00 43,543,722.39
低值易耗品           535,614.91             -     535,614.91     584,406.15              -     584,406.15
发出商品           1,259,384.63             - 1,259,384.63                -              -              -
    合计         207,227,616.58    191,800.00 207,035,816.58 164,177,829.32   2,032,565.00 162,145,264.32
(2). 存货跌价准备
√适用 □不适用
                                                                             单位：元 币种：人民币
                                   本期增加金额                    本期减少金额
  项目           期初余额                                                               期末余额
                                   计提    其他                转回或转销       其他
                                                 93 / 151
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 原材料
 在产品
 库存商品    2,032,565.00         -           -          1,840,765.00          -     191,800.00
   合计      2,032,565.00                                1,840,765.00                191,800.00
 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
 □适用 √不适用
 (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
 □适用 √不适用
 其他说明
 □适用 √不适用
 11、 划分为持有待售的资产
 □适用 √不适用
 12、 一年内到期的非流动资产
 √适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                 项目                        期末余额                        期初余额
 1 年内到期的长期应收款                        20,804,200.73                     18,923,636.39
               合计                            20,804,200.73                     18,923,636.39
 其他说明
 其中：一年内到期的长期应收款
项目                                                      期末数                        期初数
分期收款提供劳务                                     22,824,910.00              22,824,910.00
减：未实现融资收益                                    2,020,709.27                 3,901,273.61
合计                                                 20,804,200.73              18,923,636.39
 13、 其他流动资产
 √适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
             项目                          期末余额                           期初余额
理财产品                                   2,860,000,000.00                     780,000,000.00
待认证进项税额                                 20,731,623.88                                  -
待抵扣进项税额                                  6,270,562.94                                  -
预缴营业税                                      2,980,990.21                      8,908,199.02
多交或预缴增值税额                                240,409.68                      2,753,180.65
预缴城市维护建设税                                169,479.13                        465,195.84
预缴教育费附加                                     57,977.70                        223,889.19
预缴所得税                                                 -                          22,873.26
              合计                         2,890,451,043.54                     792,373,337.96
 其他说明
   本公司期末总计 2,860,000,000.00 元的理财产品具体如下：
                                          94 / 151
                                         2016 年年度报告
（1）2016 年 6 月 24 日购买的广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划产品，认购金额为人民币
50,000,000.00 元，该理财产品类型为保本浮动收益型；2016 年 8 月 12 日购买的广发银行“薪加
薪 16 号”人民币理财计划产品，认购金额为人民币 450,000,000.00 元，该理财产品类型为保本
浮动收益型。
（2）2016 年 6 月 24 日购买的中国光大银行阳光理财“T 计划”同业定制产品，认购金额为人民币
550,000,000.00 元，该理财产品类型为到期本金保护型；2016 年 9 月 28 日购买的中国光大银行
阳光理财“T 计划”同业定制产品，认购金额为人民币 450,000,000.00 元，该理财产品类型为到
期本金保护型；2016 年 12 月 28 日购买的中国光大银行阳光理财“T 计划”同业定制产品，认购
金额为人民币 450,000,000.00 元，该理财产品类型为到期本金保护型；2016 年 12 月 28 日购买的
中国光大银行阳光理财“T 计划”同业定制产品，认购金额为 210,000,000.00 元，该理财产品类
型为到期本金保护型。
（3）2016 年 12 月 27 日购买的北京农村商业银行股份有限公司“金凤凰理财”2016 年稳赢富逸
357 期货币市场型人民币理财产品，认购金额为人民币 500,000,000.00 元，该理财产品类型为保
本浮动收益型。
（4）2016 年 12 月 28 日购买的北京银行股份有限公司“稳健系列人民币 182 天期限银行间保证收
益”理财产品，认购金额为 200,000,000.00 元，该理财产品类型为保本保证收益型。
 14、 可供出售金融资产
 (1).    可供出售金融资产情况
 √适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                   期末余额                                 期初余额
                                                                              减
    项目                                                                  值
                    账面余额       减值准备         账面价值       账面余额          账面价值
                                                                              准
                                                                              备
 可供出售债务     35,000,000.00             -    35,000,000.00 35,000,000.00    - 35,000,000.00
 工具：
 可供出售权益 1,236,066,955.22 29,225,000.00 1,206,841,955.22 533,903,311.38    - 533,903,311.38
 工具：
    按公允价值   846,127,091.45             - 846,127,091.45                -   -               -
 计量的
    按成本计量   389,939,863.77 29,225,000.00 360,714,863.77 533,903,311.38     - 533,903,311.38
 的
      合计     1,271,066,955.22 29,225,000.00 1,241,841,955.22 568,903,311.38       568,903,311.38
 (2).    期末按公允价值计量的可供出售金融资产
 √适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
     可供出售金融资产分类          可供出售权益工具        可供出售债务工具       合计
 权益工具的成本/债务工具的摊
                                      161,179,401.00           35,000,000.00    196,179,401.00
 余成本
 公允价值                             846,127,091.45           35,000,000.00    881,127,091.45
 累计计入其他综合收益的公允
                                      684,947,690.45                            684,947,690.45
 价值变动金额
 已计提减值金额
 说明:
                                              95 / 151
                                                         2016 年年度报告
    原采用成本计量的可供出售权益工具中国电影股份有限公司及贵州省广播电视信息网络股份
有限公司，分别于 2016 年 8 月、12 月在上海证券交易所挂牌上市，公允价值可以可靠计量，故
将中国电影股份有限公司及贵州省广播电视信息网络股份有限公司重新分类至按公允价值计量的
可供出售权益工具。截止至 2016 年 12 月 31 日，采用布莱克-斯科尔斯-默顿模型计算本公司持有
中国电影股份有限公司投资款公允价值为 287,840,000.00 元，持有贵州省广播电视信息网络股份
有限公司投资款公允价值为 558,287,091.45 元。
  可供出售债务工具为联合摄制电影《中国推销员》投资款 1,000 万元、电影《北京时间》投资
款 1,000 万元、电视剧《铁血军歌》投资款 1,500 万元。
(3).       期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
                                                                                                单位：元 币种：人民币
                                      账面余额                                       减值准备
                                                                                                        在被投
被投资                                                                                                  资单位    本期现金红
单位                                                                                       本           持股比        利
                          本期             本期                          期   本期         期           例(%)
             期初                                           期末                                 期末
                          增加             减少                          初   增加         减
                                                                                           少
北京京      6,000,00                                      6,000,000.00                                     7.87
视传媒          0.00
有限责
任公司
深圳市      28,515,0                                     28,515,021.38                                   6.7295
茁壮网         21.38
络股份
有限公
司
绵阳科      100,000,                    16,834,046.61    83,165,953.39                                     1.11   53,532,823.55
技城产        000.00
业投资
基金（有
限合伙）
中国电      21,307,9                    21,307,903.00                                                      0.75
影股份         03.00
有限公
司
贵州省      139,871,                    139,871,498.0                                                      3.83    2,688,000.00
广播电        498.00
视信息
网络股
份有限
公司
北京北      100,000,                                    100,000,000.00                                    75.46
广文资        000.00
歌华创
业投资
中心
上海文      25,000,0                                     25,000,000.00                                  15.9664    1,596,638.66
广互动         00.00
电视有
限公司
上海沁      25,000,0   25,000,000.0                      50,000,000.00                                     7.39
朴股权         00.00
投资基
金合伙
企业（有
限合伙）
                                                              96 / 151
                                                       2016 年年度报告
中信建      400,000.                                     400,000.00
投并购
投资管
理有限
公司
北京视      13,888,8   2,000,000.00                    15,888,889.00
博云科         89.00
技有限
公司
上海异      22,500,0                                   22,500,000.00
瀚数码         00.00
科技股
份有限
公司
北京环      22,220,0                                   22,220,000.00
球国广         00.00
媒体科
技有限
公司
北京市      1,600,00                                    1,600,000.00
北广文          0.00
资歌华
投资管
理中心
（有限
合伙）
电影《建               2,400,000.00                     2,400,000.00
军大业》
联合制
作
电影《大    12,000,0                                   12,000,000.00     11,000,000.00   11,000,00
唐玄奘》       00.00                                                                          0.00
联合制
作
电影《我    15,600,0   4,650,000.00                    20,250,000.00     18,225,000.00   18,225,00
的战争》       00.00                                                                          0.00
联合制
作
            533,903,   34,050,000.0   178,013,447.6   389,939,863.77     29,225,000.00   29,225,00   /        57,817,462.21
 合计
              311.38              0               1                                           0.00
(4).       报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
√适用 □不适用
                                                                                         单位：元 币种：人民币
                                              可供出售权益                可供出售债务
   可供出售金融资产分类                                                                                  合计
                                                  工具                        工具
期初已计提减值余额
本期计提                                         29,225,000.00                                       29,225,000.00
其中：从其他综合收益转入
本期减少
其中：期后公允价值回升转回                           /
期末已计提减值金余额                             29,225,000.00                                       29,225,000.00
(5).       可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
                                                            97 / 151
                                              2016 年年度报告
15、 持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
□适用 √不适用
(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用 √不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
√适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
                               期末余额                                  期初余额             折
                                                                                              现
      项目                        坏账                                     坏账               率
                    账面余额                   账面价值         账面余额           账面价值
                                  准备                                     准备               区
                                                                                              间
融资租赁款
    其中：未实现
融资收益
分期收款销售商
品
分期收款提供劳    22,824,910.00               22,824,910.00 45,649,820.00            45,649,820.00
务
其中：未实现融资 -2,020,709.27                -2,020,709.27 -5,921,982.88            -5,921,982.88 9.82%
收益
减：1 年内到期的 -20,804,200.73           -20,804,200.73 -18,923,636.39             -18,923,636.39
长期应收款
      合计                    0                              0 20,804,200.73        20,804,200.73    /
说明：截止本期末无逾期的长期应收款。
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用□不适用
                                                                               单位：元 币种：人民币
                                                      本期增减变动                                  减
                      期初        追     减     权益法下确 其 其         宣    计         期末      值
  被投资单位                                                                       其
                      余额        加     少     认的投资损 他 他         告    提         余额      准
                                                                                   他
                                  投     投         益      综 权        发    减                   备
                                                  98 / 151
                                               2016 年年度报告
                                     资   资                     合   益   放   值                     期
                                                                 收   变   现   准                     末
                                                                 益   动   金   备                     余
                                                                 调        股                          额
                                                                 整        利
                                                                           或
                                                                           利
                                                                           润
一、合营企业
北京歌华视讯文化     4,881,199.41                -1,949,966.09                          2,931,233.32
有限公司
小计                 4,881,199.41                -1,949,966.09                          2,931,233.32
二、联营企业
北京北广传媒数字    13,866,144.90                 1,044,308.97                         14,910,453.87
电视有限公司
北京北广传媒移动   150,355,033.23                -5,242,877.22                        145,112,156.01
电视有限公司
北京北广传媒影视    26,347,383.65                   244,852.25                         26,592,235.90
有限公司
嘉影电视院线控股   179,059,547.04                 1,000,414.78                        180,059,961.82
有限公司
小计               369,628,108.82                -2,953,301.22                        366,674,807.60
      合计         374,509,308.23                -4,903,267.31                        369,606,040.92
18、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
                                                                               单位：元 币种：人民币
           项目                 房屋、建筑物            土地使用权         在建工程         合计
一、账面原值
  1.期初余额                   58,733,340.18           2,592,077.40                    61,325,417.58
  2.本期增加金额
  （1）外购
  （2）存货\固定资产\在
建工程转入
  （3）企业合并增加
  3.本期减少金额                    1,002,585.82                                        1,002,585.82
  （1）处置
  （2）其他转出                 1,002,585.82                                            1,002,585.82
    4.期末余额                 57,730,754.36           2,592,077.40                    60,322,831.76
二、累计折旧和累计摊销
    1.期初余额                 10,488,202.24              556,380.24                   11,044,582.48
    2.本期增加金额              1,502,703.04               78,547.80                    1,581,250.84
  （1）计提或摊销               1,502,703.04               78,547.80                    1,581,250.84
    3.本期减少金额                164,830.95                                              164,830.95
  （1）处置
  （2）其他转出                   164,830.95                                              164,830.95
    4.期末余额                 11,826,074.33              634,928.04                   12,461,002.37
三、减值准备
    1.期初余额
                                                   99 / 151
                                         2016 年年度报告
    2.本期增加金额
  （1）计提
    3、本期减少金额
    （1）处置
    （2）其他转出
    4.期末余额
四、账面价值
  1.期末账面价值              45,904,680.03      1,957,149.36                     47,861,829.39
  2.期初账面价值              48,245,137.94      2,035,697.16                     50,280,835.10
说明：本期折旧和摊销额为 1,581,250.84 元。
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
19、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
       项目        房屋及建筑物      通用设备        专用设备        运输设备     合计
一、账面原值：
1.期初余额        2,019,273,303.26 106,402,952.16 9,297,527,796.59 98,424,172.98 11,521,628,224.99
2.本期增加金额       23,449,074.21 6,603,581.21 482,079,254.58 1,995,384.39         514,127,294.39
（1）购置             2,865,283.80 6,603,581.21 221,546,092.03 1,995,384.39         233,010,341.43
（2）在建工程转入    19,581,204.59              - 260,533,162.55               -    280,114,367.14
（3）企业合并增加
（4）其他增加         1,002,585.82              -                -             -      1,002,585.82
3.本期减少金额        6,575,775.98 1,663,296.83      43,946,745.36 3,562,159.34      55,747,977.51
（1）处置或报废       1,172,495.55 1,663,296.83      43,946,745.36 3,562,159.34      50,344,697.08
（2）其他减少         5,403,280.43              -                -             -      5,403,280.43
     4.期末余额 2,036,146,601.49 111,343,236.54 9,735,660,305.81 96,857,398.03 11,980,007,541.87
二、累计折旧
1.期初余额          400,509,601.70 76,866,297.08 6,744,700,232.68 78,538,940.03 7,300,615,071.49
2.本期增加金额       57,762,656.51 9,257,565.04 716,243,993.03 6,560,123.41         789,824,337.99
（1）计提            57,597,825.56 9,257,565.04 716,243,993.03 6,560,123.41         789,659,507.04
（2）其他增加           164,830.95              -                -             -        164,830.95
3.本期减少金额        1,137,320.68 1,626,613.86      41,936,798.36 3,412,513.49      48,113,246.39
（1）处置或报废       1,137,320.68 1,626,613.86      41,936,798.36 3,412,513.49      48,113,246.39
（2）其他减少
     4.期末余额     457,134,937.53 84,497,248.26 7,419,007,427.35 81,686,549.95 8,042,326,163.09
三、减值准备
1.期初余额            2,457,624.37              -    70,220,055.45             -     72,677,679.82
2.本期增加金额                   -              -                -             -                 -
（1）计提                        -              -                -             -                 -
（2）其他增加                    -              -                              -
3.本期减少金额                   -              -       670,763.98             -        670,763.98
                                             100 / 151
                                       2016 年年度报告
（1）处置或报废               -             -       670,763.98             -       670,763.98
（2）其他减少                                                              -
     4.期末余额    2,457,624.37             -    69,549,291.47             -    72,006,915.84
四、账面价值
1.期末账面价值 1,576,554,039.59 26,845,988.28 2,247,103,586.99 15,170,848.08 3,865,674,462.94
2.期初账面价值 1,616,306,077.19 29,536,655.08 2,482,607,508.46 19,885,232.95 4,148,335,473.68
说明：
   本期折旧额为 789,824,337.99 元；
   本期由在建工程转入固定资产金额为 280,114,367.14 元。
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                  项目                            账面价值           未办妥产权证书的原因
延庆县东外大街 57 号                            正在办理之中           2022 年 12 月 31 日
丰台区小屯西路 109 号院 4 号楼 1 层 101 室      正在办理之中           2017 年 12 月 31 日
其他说明：
□适用 √不适用
20、 在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                              期末余额                             期初余额
                                减 值                                减 值
    项目                              账面价值                             账面价值
                  账面余额                                账面余额
                                准备                                 准备
有线广播电 152,988,726.04            152,988,726.04 154,583,687.38            154,583,687.38
视光缆网络
工程
高清交互数 172,325,613.85            172,325,613.85 184,485,117.06            184,485,117.06
字电视基础
应用工程
智慧云项目     3,326,048.25            3,326,048.25            65,053.20           65,053.20
（涿州基地）
工程
    合计     328,640,388.14          328,640,388.14 339,133,857.64            339,133,857.64
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
                                             101 / 151
                                                                2016 年年度报告
                                                                                                          单位：元 币种：人民币
                                                                                                                        其
                                                                                                                        中：   本
                                                                           本
                                                                                                 工程                   本     期
                                                                           期
                                                                                                 累计                   期     利
                                                                           其
                                                                                                 投入                   利     息
                            期初                          本期转入固定     他       期末              工程 利息资本化累            资金
项目名称     预算数                       本期增加金额                                           占预                   息     资
                            余额                            资产金额       减       余额              进度   计金额                来源
                                                                                                 算比                   资     本
                                                                           少
                                                                                                 例                     本     化
                                                                           金
                                                                                                 (%)                    化     率
                                                                           额
                                                                                                                        金     (%)
                                                                                                                        额
有线广播                 154,583,687.38   96,604,332.47    98,199,293.81        152,988,726.04                                     自筹
电视光缆
网络工程
高清交互   1,800,000,0   184,485,117.06 169,755,570.12    181,915,073.33        172,325,613.85 98.35 98.35 148,880,304.07          募集
数字电视         00.00                                                                                                             及自
基础应用                                                                                                                           筹
工程
智慧云项   1,650,000,0        65,053.20    3,260,995.05                           3,326,048.25 0.20 0.20                           自筹
目（涿州         00.00
基地）工
程
           3,450,000,0   339,133,857.64 269,620,897.6     280,114,367.14        328,640,388.14 /      /     148,880,304.07     /    /
  合计
                 00.00
            [注]：本公司有线广播电视光缆网络工程随用户数量变化，没有固定工程预算
            (3). 本期计提在建工程减值准备情况：
            □适用 √不适用
            其他说明
            □适用 √不适用
            21、 工程物资
            √适用 □不适用
                                                                                           单位：元 币种：人民币
                    项目                      期末余额                 本期增加        本期减少       期初余额
            工程物资                        288,069,569.04           280,517,710.59 264,166,365.43 271,718,223.88
            减：工程物资减值准备             -2,022,104.62                                          -2,022,104.62
            合计                            286,047,464.42           280,517,710.59 264,166,365.43 269,696,119.26
            22、 固定资产清理
            □适用 √不适用
            23、 生产性生物资产
            (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
            □适用√不适用
            (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
            □适用 √不适用
            其他说明
            □适用 √不适用
            24、 油气资产
            □适用 √不适用
                                                                    102 / 151
                                           2016 年年度报告
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                            专                                                非专
                                                                 ID C 业务资
 项目      土地使用权       利   软件             特许经营权                  利技     合计
                                                                 源
                            权                                                  术
一、账面
原值
1.期初     52,022,963.47         270,873,045.47   1,694,233.38   3,468,178.00      328,058,420.32
余额
2.本期          16,515.63        35,011,723.32     424,528.29                       35,452,767.24
增加金
额
(1)购置         16,515.63        35,011,723.32     424,528.29                       35,452,767.24
(2)内部
研发
(3)企业
合并增
加
3.本期
减少金
额
(1)处置
  4.期末   52,039,479.10         305,884,768.79   2,118,761.67   3,468,178.00      363,511,187.56
余额
二、累计
摊销
1.期初      4,735,174.44         173,638,440.72   1,694,233.38   3,468,178.00      183,536,026.54
余额
2.本期      1,176,990.83         28,748,838.32        7,075.47                      29,932,904.62
增加金
额
（1）计     1,176,990.83         28,748,838.32        7,075.47                      29,932,904.62
提
（2）其
他增加
3.本期
减少金
额
(1)处置
（2）其
他减少
4.期末      5,912,165.27         202,387,279.04   1,701,308.85   3,468,178.00      213,468,931.16
余额
                                              103 / 151
                                       2016 年年度报告
三、减值
准备
1.期初
余额
2.本期
增加金
额
（1）计
提
（2）其
他增加
3.本期
减少金
额
(1)处置
（2）其
他减少
4.期末
余额
四、账面
价值
1.期末      46,127,313.83   103,497,489.75       417,452.82                    150,042,256.40
账面价
值
2.期初      47,287,789.03   97,234,604.75                                      144,522,393.78
账面价
值
说明：本期摊销额 29,932,904.62 元。
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                       本期减
                                                        本期增加
                                                                         少
被投资单位名称或形成商誉的事项        期初余额                                  期末余额
                                                      企业合并形成的     处置
北京歌华有线数字媒体有限公司       1,295,475.11                   0        0   1,295,475.11
                合计               1,295,475.11                   0        0   1,295,475.11
                                          104 / 151
                                       2016 年年度报告
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
√适用 □不适用
（1）商誉的形成系本公司之子公司北京歌华有线工程管理有限责任公司对北京歌华有线数字媒体
有限公司（以下简称：数字媒体子公司）2002 年投资及 2003 年增资后，合并报表时合并成本大于
合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。
（2）商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产
组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的
现金流量增长率预计为 2%（上期：2%），不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层
根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现
率为 10%（上期：10%），已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉
未发生减值（上期期末：无）。
其他说明
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
    项目         期初余额      本期增加金额     本期摊销金额     其他减少金额     期末余额
房租及基站     3,621,536.43    2,005,724.32       751,158.28                    4,876,102.47
租赁费
管道租用费     2,020,023.26       19,417.48       897,052.15                    1,142,388.59
装修费         9,364,753.55    2,616,983.00     2,808,190.67                    9,173,545.88
电视图书资       384,800.28                       384,800.28
源使用费
土地租赁费         90,225.00     707,547.17        90,047.00                      707,725.17
其他              120,400.00     355,644.08       184,274.00                      291,770.08
    合计       15,601,738.52    5,705,316.05     5,115,522.38                   16,191,532.19
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                    期末余额                              期初余额
    项目              可抵扣暂时性    递延所得税            可抵扣暂时性    递延所得税
                              差异            资产                  差异            资产
  资产减值准备            4,431,968.40       852,040.43         4,293,605.81       710,345.05
  内部交易未实现利润
  可抵扣亏损
政府补助                     78,933.67            11,840.05       339,033.67       50,855.05
无形资产摊销                192,460.80            48,115.20        42,862.48        9,465.62
计提未发放工资            3,990,762.00           997,690.50     3,095,692.00      773,923.00
         合计             8,694,124.87         1,909,686.18     7,771,193.96    1,544,588.72
(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
                                          105 / 151
                                      2016 年年度报告
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
           项目                        期末余额                           期初余额
可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损                                      774,016.62                        254,711.06
未实现内部利润                               27,826,385.50                     24,341,774.75
资产减值准备                                 80,352,077.48                     37,308,305.27
递延收益-政府补助                           120,155,792.63                    122,494,325.11
计提未发放工资                               91,610,000.00                     86,150,000.00
可供出售金融资产权益工具                    684,947,690.45
持有期间公允价值变动
           合计                          1,005,665,962.68                    270,549,116.19
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
       年份                期末金额                  期初金额              备注
2016
2017
2018
2019
2020                           44,699.21                 254,711.06
2021                          729,317.41
       合计                   774,016.62                254,711.06               /
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
            项目                       期末余额                           期初余额
预付大型设备及工程款                         46,237,467.54                     40,752,474.42
            合计                             46,237,467.54                     40,752,474.42
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
□适用 √不适用
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
                                         106 / 151
                                      2016 年年度报告
  □适用 √不适用
  其他说明
  □适用 √不适用
  32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
  □适用 √不适用
  33、 衍生金融负债
  □适用 √不适用
  34、 应付票据
  □适用 √不适用
  35、 应付账款
  (1). 应付账款列示
  √适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
            项目                      期末余额                      期初余额
  工程及设备款                          298,980,665.45                  195,938,550.73
  货款                                    92,037,427.08                 130,775,913.65
            合计                        391,018,092.53                  326,714,464.38
  (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
  □适用 √不适用
  其他说明
  □适用 √不适用
  36、 预收款项
  (1). 预收账款项列示
  √适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
              项目                        期末余额                    期初余额
  预收工程建设及入网建设款项                  318,369,215.78            316,308,828.53
  预收收视费及信息业务款项                    261,613,212.02            275,547,084.10
  预收频道收转费款项                           41,396,951.23              56,195,284.54
              合计                            621,379,379.03            648,051,197.17
说明：期末账龄超过 1 年的预收款项主要系预收入网工程建设费，但相关工程尚未完工。
  (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
  □适用 √不适用
  (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
  □适用 √不适用
  其他说明
  □适用 √不适用
                                         107 / 151
                                         2016 年年度报告
37、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
    项目             期初余额             本期增加            本期减少        期末余额
一、短期薪酬           133,206,413.79      512,343,841.19      498,985,685.68 146,564,569.30
二、离职后福利-设          974,279.33       62,738,813.50       62,652,116.58    1,060,976.25
定提存计划
三、辞退福利                                    184,517.20            184,517.20
四、一年内到期的其
他福利
    合计           134,180,693.12      575,267,171.89      561,822,319.46      147,625,545.55
(2).短期薪酬列示：
√适用 □不适用
                                                                            单位：元 币种:人民币
    项目              期初余额            本期增加                本期减少       期末余额
一、工资、奖金、津贴
                         96,975,103.80     400,946,769.87       393,081,470.95        104,840,402.72
和补贴
二、职工福利费                              26,291,678.59        26,291,678.59
三、社会保险费             599,796.98       37,836,022.29        37,767,476.60            668,342.67
其中：医疗保险费           545,143.97       34,400,990.34        34,336,976.08            609,158.23
      工伤保险费            19,832.41        1,007,793.55         1,008,385.04             19,240.92
      生育保险费            34,820.60        2,427,238.40         2,422,115.48             39,943.52
四、住房公积金             116,243.60       32,704,000.80        32,706,276.40            113,968.00
五、工会经费和职工教
                         35,515,269.41      14,565,369.64         9,138,783.14         40,941,855.91
育经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
    合计           133,206,413.79      512,343,841.19       498,985,685.68        146,564,569.30
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
       项目               期初余额             本期增加             本期减少       期末余额
1、基本养老保险             763,919.44        57,007,158.12       56,923,678.14    847,399.42
2、失业保险费                41,358.44         2,593,288.46        2,578,658.26      55,988.64
3、企业年金缴费             169,001.45         3,138,366.92        3,149,780.18    157,588.19
       合计                 974,279.33        62,738,813.50       62,652,116.58  1,060,976.25
其他说明：
√适用 □不适用
（4）辞退福利
项目                                     期初数            本期增加        本期减少         期末数
辞退福利                                        -       184,517.20       184,517.20               -
                                            108 / 151
                                     2016 年年度报告
38、 应交税费
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
             项目                      期末余额                     期初余额
增值税                                       2,000,557.92                   929,542.55
营业税                                                                    4,640,651.69
企业所得税                                    3,654,842.61                1,998,673.21
个人所得税                                      864,129.12                  982,817.42
城市维护建设税                                   79,753.17                  346,912.34
文化事业建设费                                  792,670.14                  788,301.24
教育费附加                                          54,782.09               191,083.7
土地使用税                                           2,742.10
印花税                                                 815.50
             合计                            7,450,292.65                9,877,982.15
39、 应付利息
□适用 √不适用
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应付股利
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
          项目                        期末余额                      期初余额
    现金股利                                                              2,229,765.08
          合计                                                            2,229,765.08
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
          项目                         期末余额                    期初余额
预提费用                                    77,302,422.14                75,765,798.14
押金及保证金                                35,536,006.13                28,104,070.40
往来款                                      17,335,861.09                14,119,168.66
职工款项及其他                               1,843,044.73                 2,044,159.05
          合计                             132,017,334.09               120,033,196.25
说明：账龄超过 1 年的大额其他应付款主要为收取的押金及预提的维护管理费。
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
                                        109 / 151
                                    2016 年年度报告
42、 划分为持有待售的负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
□适用 √不适用
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
□适用 √不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1).   应付债券
□适用 √不适用
(2).   应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3).   可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
(4).   划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 长期应付款
(1) 按款项性质列示长期应付款：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                       110 / 151
                                     2016 年年度报告
48、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
(1) 长期应付职工薪酬表
□适用 √不适用
(2) 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
□适用 √不适用
计划资产：
□适用 √不适用
设定受益计划净负债（净资产）
□适用 √不适用
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
□适用 √不适用
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
49、 专项应付款
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
    项目               期初余额       本期增加     本期减少    期末余额     形成原因
高清交互数字电视工       720,000,000.00                         720,000,000.00 [注 1]
程专项补助
互动新媒体网络示范         5,400,000.00                           5,400,000.00 [注 2]
工程建设项目
NGB 关键技术研究与           960,000.00                             960,000.00 [注 3]
应用示范项目（一期）
NGB 运营支撑和宽带           698,200.00                             698,200.00 [注 4]
技术研究与应用示范
数字文化资源展示应           300,000.00                             300,000.00 [注 5]
用示范与研究
    合计             727,358,200.00                         727,358,200.00     /
其他说明：
[注 1]：2010 年，根据《北京市财政局关于下达 2010 年基本建设市级项目地方政府债券资金预算
的函》（京财经二指[2010]546 号）的通知要求，本公司收到北京市财政局“高清交互基础设施
示范工程（应用工程一期）项目”（以下简称：高清交互项目）第一期专项拨款 200,000,000.00
元；2011 年，根据《北京市财政局关于下达 2010 年基本建设市级项目一般预算的函》（京财经
二指[2010]2085 号）、《北京市财政局关于下达 2011 年基本建设市级项目地方政府债券的函》
（京财经二指[2011]694 号）、《北京市财政局关于下达 2011 年基本建设市级项目地方政府债券
的函》（京财经二指[2011]1314 号），期末累计收到北京市财政局拨付高清交互项目款
720,000,000.00 元。
[注 2]：互动新媒体网络示范工程建设项目，是由东方有线网络有限公司做为牵头单位，由中华
人民共和国财政部根据国家科技支撑计划课题任务书拨付东方有线网络有限公司，再转拨本公司，
期末累计收到上述转拨款 5,400,000.00 元。
                                          111 / 151
                                            2016 年年度报告
[注 3]：根据《国家科技支撑计划课题技术研究合作协议》的规定，期末累计收到课题牵头单位
华数传媒网络有限公司转拨课题费 960,000.00 元。
[注 4]：根据《国家科技支撑计划课题任务书》的通知要求，期末累计收到国家广播电影电视总
局广播电视规划院拨付的专项经费 698,200.00 元。
[注 5]：为应用示范建设与研究项目为文化资源服务平台解决方案及标准研究的子课题，由文化
部按每年计划统一拨付给国家图书馆，国家图书馆再按照课题承担比例下拨课题承担单位。根据
《国家科技支撑计划管理办法》、《国家科技支撑计划专项经费管理办法》和《关于调整国家科
技计划和公益性行业科技专项经费管理办法若干规定的通知》，期末累计收到子课题项目获国家
图书馆拨付经费 300,000.00 元。
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
                                                                                   单位：元 币种人民币
                                                                                     与资产相关/ 形成
       项目           期初余额        本期增加         本期减少           期末余额
                                                                                     与收益相关 原因
拆迁补偿款            64,373,282.40   1,975,998.20      2,646,426.12      63,702,854.48     与资产相关 [注 1]
市广电局“数字文化传  20,000,000.00                                       20,000,000.00     与资产相关
播示范基地”项目扶持
资金
高清交互机顶盒补助经 158,015,713.69                   140,011,647.69      18,004,066.00     与资产相关
费
2011 年北京市文化创新 16,000,000.00   4,000,000.00      2,083,333.33      17,916,666.67     与资产相关 [注 2]
产业发展专项资金补助
市广电局文化产业发展  12,000,000.00                                       12,000,000.00     与资产相关
专项资金
广播电影电视局基于直  10,000,000.00                                       10,000,000.00     与收益相关 [注 3]
播电视的互动增强多媒
体应用项目补助资金
市文化创新发展资金项   9,800,000.00                                       9,800,000.00      与资产相关
目经费
关于“云游戏聚合平台   8,810,000.00                                       8,810,000.00      与资产相关
项目”创新发展基金
中央文化产业文化发展  12,000,000.00                     3,999,999.96      8,000,000.04
专项资金
2015 年北京市文化创新  6,110,000.00                                       6,110,000.00      与资产相关
发展专项资金-智能教育
平台
北京市新闻出版广电总                  5,000,000.00                        5,000,000.00      与资产相关 [注 4]
局中国有线电视内容资
源集成分成服务平台专
项资金款
中关村现代服务业试点   6,000,000.00                     2,000,000.04      3,999,999.96      与资产相关
项目财政补助资金
弱电架空线整治项目补   3,793,342.00                          812,859.00   2,980,483.00      与资产相关
助
高清交互数字电视“电   3,688,681.84                     1,229,560.56      2,459,121.28      与收益相关 [注 5]
视图书馆”项目专项资
金
高清交互家庭购物服务   2,538,758.20                          516,357.60   2,022,400.60 与资产及收益相关
应用示范项目
                                                 112 / 151
                                               2016 年年度报告
工信部电子信息产业发     1,500,000.00                                       1,500,000.00   与资产相关
展基金数字电视智能项
目补助经费
连连通工程专项资金       4,329,000.00                     2,886,000.00      1,443,000.00   与资产相关
开放式 VOD 业务平台关    1,546,666.66                       320,000.04      1,226,666.62   与资产相关
键技术研究与应用示范
互动电视媒体应用聚合       848,677.00      363,323.00                       1,212,000.00   与资产相关 [注 6]
云服务项目课题二:互动
电视媒体应用聚合云服
务示范专项经费
“全国文化名家即四个       500,000.00      500,000.00                       1,000,000.00   与收益相关 [注 7]
一批人才工程自主选
题”项目补助款
互动电视媒体应用聚合       955,200.00                              7,200      948,000.00   与资产相关
云服务项目课题一:专项
经费
NGB 融合多业务接入平       700,000.00                                         700,000.00   与资产相关
台技术与应用研究项目
经费
国家广电总局广科研院       344,400.00                                         344,400.00   与资产相关
拨 NGB 关键技术研究与
应用示范项目专项经费
市委宣传部北京市民主       579,599.41                          316,145.28     263,454.13   与资产相关
与法制培训基地数字化
改造工程补助
基于 NGB 智能家庭的物      250,000.00                                         250,000.00   与收益相关
联网关键技术和系统研
究及试验
有线电视网络光纤到户       200,000.00                                         200,000.00   与资产相关
工程技术应用研究及应
用示范
老旧汽车报废补偿                            74,000.00                         74,000.00    与收益相关 [注 8]
基于自主创新的飞视热       126,366.67                          77,600.00      48,766.67    与资产相关
点覆盖技术，开展文化新
媒体传播应用示范项目
补贴
高品质影视作品网络分       212,667.00                          182,500.00     30,167.00    与资产相关
发服务平台建设和应用
示范专项补贴资金
递延收益项目：
有线电视入网费         172,610,795.72   30,611,813.97    37,523,742.56 165,698,867.13
资产使用费               1,563,841.74                       581,950.33     981,891.41
          合计         519,396,992.33   42,525,135.17   195,195,322.51 366,726,804.99                    /
[注 1]：本期收到顺义区市政重点工程办公室给予的顺平辅线俸伯桥改建工程配套工程歌华杆线
拆迁补偿款 1,171,171.17 元；北务镇人民政府 720,720.72 元以及顺义区园林绿化局环境整治工
程拆迁补偿款 84,106.31 元。
[注 2]：本期收到按照北京市文化创意产业领导小组办公室下发《关于划拨 2011 年度支持文化创
意产业发展重点项目专项资金的通知》，经会议批准 2011 年度北京市文化创意产业发展专项资金
对歌华有线申报的“面向北京市公共文化服务三网融合云服务平台（一期）”项目经费
4,000,000.00 元。
[注 3]：广播电影电视局基于直播电视的互动增强多媒体应用项目补助资金 10,000,000.00 元系
2013 年收到根据北京市财政局《关于下达 2013 年中央文化产业发展专项资金预算的函》（京财
科文指[2013]1598 号），北京市广播电影电视局下拨歌华本部的“基于直播电视的互动增强多媒
体应用”项目扶持资金。
[注 4]：本期收到根据财政部《文化产业发展专项资金管理暂行办法》（财文资）[2012]4 号和《北
京市财政局关于下达 2016 年中央文化产业发展专项资金预算的函》（京财科文指[2016]903 号）
                                                   113 / 151
                                          2016 年年度报告
等相关规定由北京市新闻出版广电局向本公司拨付的“中国有线电视内容资源集成分发服务平台”
项目经费 5,000,000.00 元。
 [注 5]：根据《北京市财政局关于下达 2010 年文化产业发展中央专项资金预算的函》，2010 年收
 到北京市财政局高清交互数字电视“电视图书馆”项目专项资金 10,000,000.00 元。
[注 6]：本期收到根据《科技部关于国家科技支撑计划信息产业与现代服务业领域 2014 年项目立
项的通知》（国科发计[2014]237 号）等相关规定由江苏省广电有线信息网络股份有限公司收到科
技部拨款后向本公司拨付的《互动电视媒体应用聚合云服务项目课题二:互动电视媒体应用聚合云
服务示范》项目专项经费 363,323.00 元。
[注 7]：本期收到按照中宣部《关于印发<文化名家暨“四个一批”人才工程项目资助及经费管理
 暂行办法>的通知》（中宣办发[2014]17 号）和《中央宣传部办公厅关于印发 2014 年文化名家暨
 “四个一批”人才入选名单的通知》（中宣办发[2015]49 号）拨付给本公司的项目补助款
 500,000.00 元。
[注 8]：本期收到根据《北京市进一步促进老旧机动车淘汰更新方案（2015-2016 年）》及《北京
市老旧机动车淘汰更新政府补助确认单》拨付给本公司的老旧汽车报废补偿款 74,000.00 元。
 涉及政府补助的项目：
 √适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                                                                         与资产
                                 本期新增补助    本期计入营业外                          相关/
   负债项目        期初余额                                     其他变动     期末余额
                                     金额            收入金额                            与收益
                                                                                           相关
                64,373,282.40    1,975,998.20        2,646,426.12          63,702,854.48 与资产
 拆迁补偿款
                                                                                         相关
 市广电局“数   20,000,000.00                                              20,000,000.00 与资产
 字文化传播示                                                                            相关
 范基地”项目
 扶持资金
 高清交互机顶   158,015,713.69                    140,011,647.69           18,004,066.00 与资产
 盒补助经费                                                                              相关
 2011 年北京    16,000,000.00    4,000,000.00        2,083,333.33          17,916,666.67 与资产
 市文化创新产                                                                            相关
 业发展专项资
 金补助
 市广电局文化   12,000,000.00                                              12,000,000.00 与资产
 产业发展专项                                                                            相关
 资金
 广播电影电视   10,000,000.00                                              10,000,000.00 与收益
 局基于直播电                                                                            相关
 视的互动增强
 多媒体应用项
 目补助资金
 市文化创新发    9,800,000.00                                               9,800,000.00 与资产
 展资金项目经                                                                            相关
 费
 关于“云游戏    8,810,000.00                                               8,810,000.00 与资产
 聚合平台项                                                                              相关
                                                114 / 151
                                     2016 年年度报告
目”创新发展
基金
中央文化产业 12,000,000.00                   3,999,999.96               8,000,000.04 与资产
文化发展专项                                                                         相关
资金
2015 年北京   6,110,000.00                                              6,110,000.00 与资产
市文化创新发                                                                         相关
展专项资金-
智能教育平台
北京市新闻出                 5,000,000.00                               5,000,000.00 与资产
版广电总局中                                                                         相关
国有线电视内
容资源集成分
成服务平台专
项资金款
中关村现代服 6,000,000.00                    2,000,000.04               3,999,999.96 与资产
务业试点项目                                                                         相关
财政补助资金
弱电架空线整 3,793,342.00                      812,859.00               2,980,483.00 与资产
治项目补助                                                                           相关
高清交互数字 3,688,681.84                    1,229,560.56               2,459,121.28 与收益
电视“电视图                                                                         相关
书馆”项目专
项资金
高清交互家庭 2,538,758.20                      516,357.60               2,022,400.60 与资产
购物服务应用                                                                         及收益
示范项目                                                                             相关
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息产业发展基                                                                         相关
金数字电视智
能项目补助经
费
连连通工程专 4,329,000.00                    2,886,000.00               1,443,000.00 与资产
项资金                                                                               相关
开放式 VOD 业 1,546,666.66                     320,000.04               1,226,666.62 与资产
务平台关键技                                                                         相关
术研究与应用
示范
互动电视媒体    848,677.00    363,323.00                                1,212,000.00 与资产
应用聚合云服                                                                         相关
务项目课题
二:互动电视
媒体应用聚合
云服务示范专
项经费
“全国文化名    500,000.00    500,000.00                                1,000,000.00 与收益
家即四个一批                                                                         相关
人才工程自主
选题”项目补
助款
互动电视媒体    955,200.00                                  -7,200.00     948,000.00 与资产
应用聚合云服                                                                         相关
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                                      2016 年年度报告
务项目课题
一:专项经费
NGB 融合多业      700,000.00                                            700,000.00   与资产
务接入平台技                                                                         相关
术与应用研究
项目经费
国家广电总局      344,400.00                                            344,400.00   与资产
广科研院拨                                                                           相关
NGB 关键技术
研究与应用示
范项目专项经
费
市委宣传部北      579,599.41                   316,145.28               263,454.13   与资产
京市民主与法                                                                         相关
制培训基地数
字化改造工程
补助
基于 NGB 智能     250,000.00                                            250,000.00   与收益
家庭的物联网                                                                         相关
关键技术和系
统研究及试验
有线电视网络      200,000.00                                            200,000.00   与资产
光纤到户工程                                                                         相关
技术应用研究
及应用示范
老旧汽车报废                     74,000.00                               74,000.00   与收益
补偿                                                                                 相关
基于自主创新      126,366.67                    77,600.00                48,766.67   与资产
的飞视热点覆                                                                         相关
盖技术，开展
文化新媒体传
播应用示范项
目补贴
高品质影视作      212,667.00                   182,500.00                30,167.00   与资产
品网络分发服                                                                         相关
务平台建设和
应用示范专项
补贴资金
     合计     345,222,354.87 11,913,321.20 157,082,429.62 -7,200.00 200,046,046.45     /
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本（单位：股）
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
             期初余额                  本次变动增减（+、一）                 期末余额
                                         116 / 151
                                                2016 年年度报告
                                        发行             公积金
                                                送股              其他      小计
                                        新股               转股
    股份总数    1,391,777,884.00                                                   1,391,777,884.00
说明：本期股本无变化。
   54、 其他权益工具
   (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
   □适用 √不适用
   (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
   □适用 √不适用
   其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
   □适用 √不适用
   其他说明:
   □适用 √不适用
   55、 资本公积
   √适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
           项目              期初余额          本期增加      本期减少       期末余额
   资本溢价（股本溢价）    6,514,119,365.89      654,409.30              6,514,773,775.19
   其他资本公积               33,601,319.09                                 33,601,319.09
           合计           6,547,720,684.98       654,409.30              6,548,375,094.28
   说明：本公司之全资子公司歌华有线投资管理有限公司购买北京北电科林电子有限公司持有北京
   歌华有线工程管理有限责任公司 10%的所有权，发生收购少数股东股权形成的权益性交易，相应
   增加股本溢价 654,409.30 元。
   56、 库存股
   □适用 √不适用
   57、 其他综合收益
   √适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
                                                       本期发生金额
                                                       减：                    税
                                                       前期 减                 后
                                   期                  计入 ：                 归
                                   初                  其他 所                 属       期末
               项目                       本期所得税             税后归属于
                                   余                  综合 得                 于       余额
                                            前发生额                母公司
                                   额                  收益 税                 少
                                                       当期 费                 数
                                                       转入 用                 股
                                                       损益                    东
    一、以后不能重分类进
    损益的其他综合收益
    其中：重新计算设定受
                                                   117 / 151
                                      2016 年年度报告
益计划净负债和净资
产的变动
  权益法下在被投资
单位不能重分类进损
益的其他综合收益中
享有的份额
二、以后将重分类进损
益的其他综合收益
其中：权益法下在被投
资单位以后将重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
  可供出售金融资产           684,947,690.45             684,947,690.45        684,947,690.45
公允价值变动损益
  持有至到期投资重
分类为可供出售金融
资产损益
  现金流量套期损益
的有效部分
  外币财务报表折算
差额
其他综合收益合计             684,947,690.45             684,947,690.45        684,947,690.45
说明：其他综合收益的税后净额本期发生额为 684,947,690.45 元。其中，归属于母公司股东的其
他综合收益的税后净额本期发生额为 684,947,690.45 元。
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
      项目           期初余额           本期增加          本期减少         期末余额
法定盈余公积      644,989,492.36      71,728,879.93                     716,718,372.29
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
      合计        644,989,492.36      71,728,879.93                        716,718,372.29
说明：本期提取法定盈余公积 71,728,879.93 元。
60、 未分配利润
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
            项目                       本期                 上期          提取或分配比例
调整前上期末未分配利润             2,945,494,651.06     2,551,813,316.98
调整期初未分配利润合计数
（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润               2,945,494,651.06     2,551,813,316.98
                                         118 / 151
                                     2016 年年度报告
加：本期归属于母公司所有者         725,201,893.95          672,760,782.14
的净利润
减：提取法定盈余公积                71,728,879.93           68,776,083.38             10%
    提取任意盈余公积
    提取一般风险准备
    应付普通股股利                 250,520,019.12          210,303,364.68
    转作股本的普通股股利
期末未分配利润                   3,348,447,645.96        2,945,494,651.06
61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                            本期发生额                             上期发生额
    项目
                      收入              成本                 收入               成本
 主营业务       2,638,608,197.59 1,955,463,156.37      2,543,295,465.68 2,052,654,440.35
 其他业务          26,224,078.98      1,608,540.16        24,772,376.57       1,989,194.26
     合计       2,664,832,276.57 1,957,071,696.53      2,568,067,842.25 2,054,643,634.61
(1) 主营业务收入列示如下：
 项目                                               本期发生额                 上期发生额
 有线电视收看维护收入                     1,109,143,303.35               1,170,225,577.25
 信息业务收入                               759,228,804.56                  655,692,125.19
 频道收转收入                               301,264,513.67                  291,207,561.78
 工程建设收入                               226,190,279.48                  211,866,093.99
 广告费收入                                 148,310,323.97                  131,369,536.01
 销售材料收入                                 57,200,613.30                  41,797,388.10
 有线电视入网收入                             37,079,788.81                  38,517,394.79
 设备使用费收入                                     190,570.45                2,619,788.57
 合计                                     2,638,608,197.59               2,543,295,465.68
(2) 主营业务成本列示如下：
  项目                                              本期发生额                 上期发生额
  折旧费用                                  744,331,581.22                  951,816,188.36
  业务运行成本                              477,231,696.76                  414,189,925.00
  人工成本                                  414,705,386.27                  373,310,414.34
  网络运行成本                              256,798,723.89                  263,593,666.14
  无形资产摊销                                21,064,259.04                  22,235,315.71
  商品销售成本                                41,331,509.19                  27,508,930.80
  合计                                    1,955,463,156.37               2,052,654,440.35
                                        119 / 151
                                    2016 年年度报告
62、 税金及附加
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
           项目                      本期发生额                  上期发生额
消费税
营业税                                     12,402,462.87                 8,289,313.97
城市维护建设税                              2,769,522.13                 4,759,090.44
教育费附加                                  1,943,618.72                 3,548,399.04
资源税
房产税                                       7,363,406.52                1,730,374.71
土地使用税                                     310,428.20                    5,036.89
车船使用税                                     175,406.00
印花税                                         425,991.99
文化事业建设费                               4,746,770.73                3,782,901.24
           合计                            30,137,607.16                22,115,116.29
说明：
(1) 各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。
(2) 根据《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）的规定，利润表中的“营业税金及附
加”项目调整为“税金及附加”项目，原在“管理费用”科目核算的房产税、印花税、土地
增值税、车船使用税等相关税费，自 2016 年 5 月 1 日起在“税金及附加”科目核算。
63、 销售费用
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
               项目                     本期发生额                 上期发生额
人工成本                                     64,564,836.52              60,570,208.12
折旧费用                                     19,058,915.19              19,399,669.48
业务经费                                     46,461,287.72              41,895,486.79
无形资产摊销                                    684,735.23                 763,371.22
               合计                         130,769,774.66             122,628,735.61
64、 管理费用
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
                项目                     本期发生额                  上期发生额
人工成本                                       57,395,807.09             58,879,929.76
折旧费用                                        8,890,094.44              9,146,659.72
业务经费                                       31,962,950.03             35,383,158.04
中介费用                                        3,673,288.24              6,729,145.32
无形资产摊销                                      704,608.45                256,677.29
研发费用                                       41,469,183.64             38,066,732.06
合计                                         144,095,931.89            148,462,302.19
65、 财务费用
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
                                       120 / 151
                                   2016 年年度报告
                  项目                          本期发生额                   上期发生额
利息支出                                                55,059.19               29,413,696.23
减：利息资本化                                                                  -4,583,584.54
减：利息收入                                         -100,949,086.88           -81,493,443.66
减：融资收益                                           -3,901,273.61            -5,593,407.18
手续费及其他                                              466,239.19               528,481.24
合计                                                 -104,329,062.11           -61,728,257.91
66、 资产减值损失
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                项目                     本期发生额                        上期发生额
一、坏账损失                                 19,293,799.44                       10,239,425.18
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失                 29,225,000.00
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
              合计                           48,518,799.44                      10,239,425.18
67、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
68、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                  项目                               本期发生额               上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                             -4,903,267.31          18,450,287.83
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益                                              18,369,660.63
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计
量产生的利得
理财产品投资收益                                        45,949,366.77
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益                  60,244,646.68           12,754,477.64
                  合计                                 101,290,746.14           49,574,426.10
                                         121 / 151
                                      2016 年年度报告
69、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                                         计入当期非经常性
           项目                本期发生额               上期发生额
                                                                           损益的金额
非流动资产处置利得合计            7,015,108.85            7,186,400.64       7,015,108.85
其中：固定资产处置利得            7,015,108.85            7,186,400.64       7,015,108.85
      无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助                       159,464,855.35           344,784,194.38     159,464,855.35
拆迁补偿                         2,646,426.12             2,653,926.12       2,646,426.12
其他                                  723,764.78          1,354,623.30         723,764.78
           合计                169,850,155.10           355,979,144.44     169,850,155.10
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                                                       与资产相关/与收益
   补助项目        本期发生金额         上期发生金额                          说明
                                                             相关
高清交互机顶盒     140,011,647.69       328,628,000.25 与资产相关        2010 年至 2014
补助经费                                                                 年取得
中央文化产业文       3,999,999.96         4,000,000.00 与资产相关        2012 年取得
化发展专项资金
架空线缆入地补       3,792,475.60          1,021,050.00 与收益相关          当期取得
助资金
连连通工程专项       2,886,000.00          2,886,000.00 与资产相关          2007 年取得
资金
2011 年北京市文      2,083,333.33                       - 与资产相关        2012 年至 2016
化创新产业发展                                                              年取得
专项资金补助
中关村现代服务       2,000,000.04          2,000,000.00 与资产相关          2012 年取得
业试点项目财政
补助资金
高清交互数字电       1,229,560.56          1,229,560.56 与收益相关          2010 年取得
视“电视图书
馆”项目专项资
金
稳定岗位补贴款       1,110,876.25                     - 与收益相关          当期取得
弱电架空线整治         812,859.00            812,859.00 与资产相关          2010 年取得
项目补助
高清交互家庭购           516,357.60        2,661,241.80 与资产及收益相关    2011 年取得
物服务应用示范
项目
开放式 VOD 业务          320,000.04            53,333.34 与收益相关         2011 年取得
平台关键技术研
                                         122 / 151
                                      2016 年年度报告
究与应用示范
市委宣传部北京           316,145.28          316,145.28 与资产相关             2012 年取得
市民主与法制培
训基地数字化改
造工程补助
高品质影视作品           182,500.00                       - 与资产相关         2011 年至 2013
网络分发服务平                                                                 年取得
台建设和应用示
范专项补贴资金
老旧车辆报废政           104,500.00          120,000.00 与收益相关             当期取得
府补助
基于自主创新的            77,600.00                       - 与资产相关         2011 年至 2013
飞视热点覆盖技                                                                 年取得
术，开展文化新媒
体传播应用示范
项目补贴
残疾人就业补贴            21,000.00            28,000.00 与收益相关            当期取得
款
有线电视数字化                   -           654,804.15 与资产相关             2010 年取得
改造专项经费
基于自主创新的                   -           273,200.00 与资产相关             2012 年取得
飞视热点覆盖技
术，开展文化新媒
体传播应用示范
项目补贴
五好单位奖励款                   -          100,000.00 与收益相关              2015 年取得
      合计          159,464,855.35      344,784,194.38
其他说明：
□适用 √不适用
70、 营业外支出
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                                                         计入当期非经常性损益
             项目              本期发生额               上期发生额
                                                                               的金额
非流动资产处置损失合计          1,114,698.77              1,592,118.11           1,114,698.77
其中：固定资产处置损失          1,114,698.77              1,592,118.11           1,114,698.77
      无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠
其他                                5,291.40               248,823.87               5,291.40
          合计                  1,119,990.17             1,840,941.98           1,119,990.17
                                         123 / 151
                                     2016 年年度报告
71、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                项目                            本期发生额              上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用                3,576,439.65            2,205,491.71
递延所得税费用                                        -365,097.46             310,572.15
                合计                                3,211,342.19            2,516,063.86
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                         项目                           本期发生额         上期发生额
利润总额                                               728,588,440.07 675,419,514.84
按法定/适用税率计算的所得税费用                                      -                  -
某些子公司适用不同税率的影响                              3,355,073.36       1,821,709.24
对以前期间当期所得税的调整                                   -9,260.39         -35,771.51
权益法核算的合营企业和联营企业损益                                   -                  -
无须纳税的收入（以“-”填列）                              -399,159.67                  -
不可抵扣的成本、费用和损失                                  132,087.14         336,597.27
税率变动对期初递延所得税余额的影响                                             329,851.10
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的            -52,502.96                  -
纳税影响（以“-”填列）
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响               185,104.71          63,677.76
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）                         -                  -
其他                                                                -                  -
所得税费用                                               3,211,342.19    2,516,063.86
其他说明：
□适用 √不适用
72、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注七、57。
73、 现金流量表项目
(1).   收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
              项目                        本期发生额                  上期发生额
政府补助                                        5,558,657.17                1,269,050.00
收到的押金及履约保证金                          4,724,971.82                  752,222.00
其他往来款                                      1,733,072.28                2,761,700.53
其他营业外收入                                      1,539.18                  175,403.69
受到限制的存款                                  2,175,823.20                           -
              合计                            14,194,063.65                 4,958,376.22
                                        124 / 151
                                   2016 年年度报告
(2).   支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
              项目                        本期发生额                 上期发生额
支付的押金及履约保证金                          2,159,663.52               1,709,169.77
付现费用                                      72,317,083.20              71,221,893.08
营业外支出                                         16,125.76                 192,350.42
其他往来                                        3,802,878.11               2,771,791.38
受到限制的存款                                  5,525,383.79                          -
个税返还                                           93,403.47                          -
              合计                            83,914,537.85              75,895,204.65
(3).   收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种:人民币
              项目                         本期发生额                 上期发生额
利息收入                                       100,946,979.27              81,493,443.66
融资收益                                         3,901,273.61               5,593,407.18
政府补助                                         6,855,407.39              19,344,677.00
受到限制的存款                                        2,107.61                         -
              合计                             111,705,767.88             106,431,527.84
(4).   支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5).    收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6).    支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
              项目                         本期发生额                上期发生额
            手续费                                 467,780.64                751,907.10
              合计                                 467,780.64                751,907.10
74、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
            补充资料                        本期金额                   上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润                                         725,377,097.88            672,903,450.98
加：资产减值准备                                48,518,799.44             10,239,425.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产               791,510,665.87            999,748,638.34
                                         125 / 151
                                     2016 年年度报告
性生物资产折旧
无形资产摊销                                    29,932,904.62           27,128,790.14
长期待摊费用摊销                                 5,115,522.38            4,549,760.86
处置固定资产、无形资产和其他长期                -5,900,410.08           -5,594,282.53
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号
填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号
填列）
财务费用（收益以“－”号填列）               -104,329,062.11           -61,728,257.91
投资损失（收益以“－”号填列）               -101,290,746.14           -49,574,426.10
递延所得税资产减少（增加以“－”                 -365,097.46               310,572.15
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”
号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）              -44,890,552.26            -38,033,239.25
经营性应收项目的减少（增加以                  -31,999,245.34           -403,094,298.25
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以                 -123,547,010.96           163,901,463.49
“－”号填列）
其他                                           -3,349,560.59
经营活动产生的现金流量净额                  1,184,783,305.25         1,320,757,597.10
2．不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动：
债务转为资本                                                         1,494,716,527.15
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额                              5,296,452,177.66         6,777,448,400.91
减：现金的期初余额                          6,777,448,400.91         4,045,985,424.51
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                   -1,480,996,223.25         2,731,462,976.40
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
            项目                           期末余额                   期初余额
一、现金                                   5,296,452,177.66           6,777,448,400.91
其中：库存现金                                   228,216.47                 145,917.53
  可随时用于支付的银行存款                 5,296,223,960.99           6,775,166,963.18
                                        126 / 151
                                    2016 年年度报告
  可随时用于支付的其他货币资金                            0.20                2,135,520.20
  可用于支付的存放中央银行款项
    存放同业款项
    拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额               5,296,452,177.66            6,777,448,400.91
其中：母公司或集团内子公司使用
受限制的现金和现金等价物
其他说明：
□适用 √不适用
75、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
76、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
             项目                      期末账面价值                     受限原因
货币资金                                       3,349,560.59           保函保证金
应收票据
存货
固定资产
无形资产
             合计                                  3,349,560.59           /
77、 外币货币性项目
(1).   外币货币性项目：
□适用 √不适用
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
    币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用
78、 套期
□适用 √不适用
79、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
                                       127 / 151
                                    2016 年年度报告
(1).   本期发生的非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(2).   合并成本及商誉
□适用 √不适用
(3).   被购买方于购买日可辨认资产、负债
□适用 √不适用
(4).   购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用 √不适用
(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相
关说明
□适用 √不适用
(6).   其他说明：
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(1). 本期发生的同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(2). 合并成本
□适用 √不适用
(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
                                          128 / 151
                                    2016 年年度报告
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
一揽子交易
□适用 √不适用
非一揽子交易
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
本公司于 2016 年 7 月 19 日新设立全资子公司燕华时代科技发展有限公司，注册资本
100,000,000.00 元，导致合并范围的变动。
6、 其他
□适用 √不适用
                                       129 / 151
                                       2016 年年度报告
 九、在其他主体中的权益
 1、 在子公司中的权益
 (1).   企业集团的构成
  √适用 □不适用
              子公司               主要经         注册                    持股比例(%)    取得
                                                            业务性质
               名称                  营地           地                    直接 间接      方式
北京歌华有线工程管理有限责任公司     北京         北京   工程施工           90     10    设立
北京歌华有线数字媒体有限公司         北京         北京   器材销售           95      5    设立
                                                         技术开发
涿州歌华有线电视网络有限公司          涿州        涿州   广播电视         98.34   1.66   企业
                                                         网络服务                        合并
北京歌华益网科技发展有限公司          北京        北京   技术开发服务       100          设立
歌华有线投资管理有限公司              北京        北京   投资管理资产管     100          设立
                                                         理
燕华时代科技发展有限公司              廊坊        廊坊   技术开发服务       100          设立
 说明：本公司无重要的非全资子公司。
 (2).   重要的非全资子公司
 □适用 √不适用
 (3).   重要非全资子公司的主要财务信息
 □适用 √不适用
 (4).   使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
 □适用 √不适用
 (5).   向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
 □适用 √不适用
 其他说明：
 □适用 √不适用
 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
 √适用 □不适用
 (1).在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：
 √适用 □不适用
 本公司原持有北京歌华有线工程管理有限责任公司 90%所有权，2016 年 12 月本公司全资子公司歌
 华有线投资管理有限公司与北京北电科林电子有限公司签订股权转让协议，约定于 2016 年 12 月
 取得北京歌华有线工程管理有限责任公司 10%所有权。截至 2016 年 12 月 31 日，股权转让协议已
 履行完毕，取得交易对价为 2,933,440.00 元，该项交易导致少数股东权益减少 3,587,849.30 万
 元，资本公积增加 654,409.30 元。
                                             130 / 151
                                    2016 年年度报告
(2).交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                            北京歌华有线工程管        北京歌华有线数字 涿州歌华有线电视
                            理有限责任公司            媒体有限公司        网络有限公司
购买成本/处置对价
--现金                             2,933,440.00
--非现金资产的公允价值
购买成本/处置对价合计              2,933,440.00
减：按取得/处置的股权比例          3,228,385.15             354,737.26           4,726.89
计算的子公司净资产份额
差额                                -294,945.15            -354,737.26          -4,726.89
其中：调整资本公积                   294,945.15             354,737.26           4,726.89
      调整盈余公积
      调整未分配利润
其他说明
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
□适用 √不适用
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                期末余额/ 本期发生额             期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计                            2,931,233.32                     4,881,199.41
下列各项按持股比例计算的
合计数
--净利润                                   -1,949,966.09                      -218,800.59
--其他综合收益
--综合收益总额                             -1,949,966.09                      -218,800.59
联营企业：
投资账面价值合计                          366,674,807.60                   369,628,108.82
下列各项按持股比例计算的
合计数
--净利润                                   -2,953,301.22                    18,810,673.62
                                       131 / 151
                                       2016 年年度报告
    --其他综合收益
    --综合收益总额                              -2,953,301.22              18,810,673.62
    (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
    □适用 √不适用
    (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
    □适用 √不适用
    (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
    □适用 √不适用
    (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
    □适用 √不适用
    4、 重要的共同经营
    □适用 √不适用
    5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
    未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
    □适用 √不适用
    6、 其他
    □适用 √不适用
    十、与金融工具相关的风险
    √适用 □不适用
    本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、按成本计量的权益工具等。各项金融工具的详
    细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的
    风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在
    限定的范围之内。
1、风险管理目标和政策
    本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财
    务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面
    临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。
    本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的
    改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。
    本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险及流动性风险。
    董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，指定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风
    险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风
    险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方
    面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更
    新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本
                                            132 / 151
                                          2016 年年度报告
    集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控
    制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。
    本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策
    减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。
    （1）信用风险
    信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。
    本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于应收款项。
    本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的
    信用风险。
    对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外
    部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信
    用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在
    有必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。
    本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、
    缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。
    本集团应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本集团持续对应收账款的财务状况实
    施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。
    本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任
    何其他可能令本集团承受信用风险的担保。
    本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 19.49%（2015 年：
    18.49%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的
    45.17%（2015 年：56.12%）。
    （2）流动性风险
    流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的
    风险。
    管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集
    团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保
    遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需
    求。
2、资本管理
    本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利
    益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。
    为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新
    股或出售资产以减低债务。
    本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2016 年 12 月 31 日，
    本集团的资产负债率为 15.87%（2015 年 12 月 31 日：17.74%）。
                                             133 / 151
                                     2016 年年度报告
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                期末公允价值
    项目             第一层次公允价 第二层次公允价 第三层次公允价
                                                                            合计
                             值计量         值计量          值计量
一、持续的公允价值计量
（一）以公允价值计量且
变动计入当期损益的金融
资产
1. 交易性金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量
且其变动计入当期损益的
金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）可供出售金融资产                   881,127,091.45                881,127,091.45
（1）债务工具投资                         35,000,000.00                 35,000,000.00
（2）权益工具投资                        846,127,091.45                846,127,091.45
（3）其他
（三）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让
的土地使用权
（四）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的                     881,127,091.45                881,127,091.45
资产总额
（五）交易性金融负债
其中：发行的交易性债券
      衍生金融负债
      其他
（六）指定为以公允价值
计量且变动计入当期损益
的金融负债
持续以公允价值计量的
负债总额
二、非持续的公允价值计
量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量
的资产总额
                                        134 / 151
                                    2016 年年度报告
非持续以公允价值计量
的负债总额
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
    性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
    策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
√适用 □不适用
本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他
应收款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款和应付债券等。
上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
                                                                 单位：万元 币种：人民币
                                                                   母公司对本 母公司对本
       母公司名称          注册地    业务性质         注册资本     企业的持股 企业的表决
                                                                     比例(%)  权比例(%)
北京北广传媒投资发展中心    北京     投资管理         6,000.00       37.42      37.42
其他说明：
本企业最终控制方是北京广播电视台
                                         135 / 151
                                    2016 年年度报告
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1。
√适用 □不适用
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3 以及附注七、17。
√适用 □不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
          其他关联方名称                其他关联方与本企业关系          组织机构代码
北京广播电视台                      间接控制公司的法人               56744544-9
北京歌华文化发展集团                同一实际控制人                   10126751-3
北京电视台                          同一实际控制人                   40068684-9
北京人民广播电台                    同一实际控制人                   40068683-0
北京瑞特影音贸易公司                同一实际控制人                   10172154-4
北京北广置业有限公司                同一实际控制人                   79759976-9
北京北广新新传媒有限责任公司        同一实际控制人                   67171068-7
鼎视传媒股份有限公司                同一实际控制人                   77860177-1
北京美光房地产开发有限公司          同一实际控制人                   60005931-3
北京歌华文化设施管理有限公司        同一实际控制人                   76554621-6
北京北广传媒地铁电视有限公司        同一实际控制人                   79850168-X
北京广播电视台服务中心              同一实际控制人                   40068696-1
北京北广传媒移动电视广告有限公司    同一实际控制人                   79759765-9
北京北广传媒集团有限公司            同一实际控制人                   74810265-6
北京歌华科技中心有限公司            同一实际控制人                   77706286-8
北京北广传媒高清电视有限公司        同一实际控制人                   05144043-6
上海文广互动电视有限公司            公司董事为该公司董事             73456135-X
深圳市茁壮网络股份有限公司          公司董事为该公司董事             71527407-2
上海异瀚数码科技股份有限公司        公司高管为该公司董事             06251118-0
北京环球国广媒体科技有限公司        该公司董事长为公司独立董事       56746407-6
东方嘉影电视院线传媒股份公司        公司董事为该公司董事             MA003640-5
                                    报告期内曾持有对上市公司具有重   10122339-3
北京北电科林电子有限公司            要影响的控股子公司 10%以上股份
                                    的法人或其他组织
北京北广传媒城市电视有限公司        同一实际控制人                   76992634-7
其他说明
  企业年金
  企业年金基金管理各方当事人                                                当事人名称
  企业年金基金受托人                                         太平养老保险股份有限公司
  企业年金基金账户管理人                                     中国工商银行股份有限公司
                                       136 / 151
                                   2016 年年度报告
  企业年金基金托管人                                           中国工商银行股份有限公司
  企业年金基金投资管理人                                       太平养老保险股份有限公司
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
              关联方                关联交易内容          本期发生额       上期发生额
北京瑞特影音贸易公司            施工及维护费                3,089,731.35   6,997,056.13
北京北广置业有限公司            房租                          480,917.04     503,583.20
北京北广传媒数字电视有限公司    制作费                        919,811.32     950,000.00
北京北广传媒移动电视有限公司    业务宣传费                                 1,311,250.94
北京美光房地产开发有限公司      房租                                         283,992.84
北京歌华文化设施管理有限公司    房租、物业费等              5,894,369.72   6,242,039.98
北京广播电视台服务中心          房租、物业费等              4,209,363.79   3,263,372.20
北京北广传媒高清电视有限公司    节目费                        759,648.42   1,194,353.77
上海文广互动电视有限公司        节目费                      1,624,805.19   2,275,428.32
深圳市茁壮网络股份有限公司      系统款                                     1,840,500.00
上海异瀚数码科技股份有限公司    系统开发及服务费            9,571,074.01   7,776,000.00
东方嘉影电视院线传媒股份公司    节目费、推广服务费          9,414,115.95
北京北电科林电子有限公司        器材费                      5,712,029.44 18,987,674.58
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
              关联方                   关联交易内容         本期发生额    上期发生额
北京广播电视台                   信息业务收入                   65,408.94    23,584.91
北京歌华文化发展集团             信息业务收入                   71,320.75    68,886.18
北京人民广播电台                 信息业务收入                               333,225.81
北京北广新新传媒有限责任公司     信息业务收入                 109,327.36    136,331.32
鼎视传媒股份有限公司             频道收转、信息业务及广    16,285,805.84 14,446,989.83
                                 告收入
北京北广传媒数字电视有限公司     信息业务收入                  91,626.65     98,160.96
北京北广传媒移动电视有限公司     信息业务收入                 386,581.31    311,156.28
北京北广传媒地铁电视有限公司     信息业务收入                 586,285.23    490,496.62
北京北广传媒移动电视广告有限公司 信息业务收入                  77,044.02     89,622.64
北京北广传媒集团有限公司         信息业务收入                 157,232.64    188,679.25
北京歌华科技中心有限公司         信息业务收入                 223,270.44    181,446.54
北京环球国广媒体科技有限公司     频道收转费                18,867,924.53 19,811,320.76
北京北广传媒城市电视有限公司     信息业务收入                 432,424.94    137,218.40
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
√适用 □不适用
 企业年金基金缴费
                                         137 / 151
                                    2016 年年度报告
项目                                         本期发生额                 上期发生额
企业缴存                                  3,152,462.18                3,207,886.80
个人缴存                                  3,152,462.18                3,207,886.80
合计                                      6,304,924.36                6,415,773.60
说明：本公司本年度支付年金账户管理费 14,333.00 元。
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
                                                           单位：万元 币种：人民币
      项目            支付关键管理人员薪酬决策程序         本期发生额   上期发生额
关键管理人员报酬  由董事会及股东大会依据岗位及职务研究批       929.32     1,032.61
                  准决定
本集团本期关键管理人员 24 人，上期关键管理人员 27 人
                                       138 / 151
                                      2016 年年度报告
  (8). 其他关联交易
  □适用 √不适用
  6、 关联方应收应付款项
  (1). 应收项目
  √适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                      期末余额              期初余额
 项目名称               关联方
                                                账面余额    坏账准备   账面余额 坏账准备
应收账款     北京人民广播电台                                         909,300.00 45,465.00
应收账款     北京北广传媒地铁电视有限公司        66,708.58   3,335.43 89,612.90 4,480.65
应收账款     北京歌华科技中心有限公司            12,000.00     600.00
预付账款     北京人民广播电台                 1,801,343.40
预付账款     深圳市茁壮网络股份有限公司       1,756,452.62
其他应收款   北京歌华文化设施管理有限公司        44,895.80   8,314.58 67,905.80 60,951.33
其他应收款   北京歌华文化发展集团                73,975.35   3,698.77
其他应收款   北京美光房地产开发有限公司                               73,975.35 3,698.77
  (2). 应付项目
  √适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
    项目名称                 关联方                     期末账面余额       期初账面余额
  预收账款     北京广播电视台                                  37,397.77         35,000.00
  预收账款     北京歌华文化发展集团                            30,280.65         30,280.65
  预收账款     北京电视台                                      64,800.00
  预收账款     北京北广新新传媒有限责任公司                    87,307.46         93,194.46
  预收账款     鼎视传媒股份有限公司                       14,083,333.35      11,250,000.00
  预收账款     北京北广传媒数字电视有限公司                   113,264.38
  预收账款     北京北广传媒移动电视有限公司                   164,221.60
  预收账款     北京北广传媒移动电视广告有限公司                34,500.03         10,000.00
  预收账款     北京歌华科技中心有限公司                                         224,666.67
  预收账款     北京北广传媒城市电视有限公司                   104,607.45
  预收账款     北京瑞特影音贸易公司                           104,788.00        104,788.00
  应付账款     北京瑞特影音贸易公司                         1,383,018.87      1,400,000.00
  应付账款     北京北广置业有限公司                                             253,861.12
  应付账款     北京北广传媒数字电视有限公司                   919,811.32        950,000.00
  应付账款     北京歌华文化设施管理有限公司                 1,059,194.01      1,321,549.19
  应付账款     北京广播电视台服务中心                                           202,956.98
  应付账款     北京北广传媒高清电视有限公司                   148,297.75      1,191,846.86
  应付账款     上海文广互动电视有限公司                       120,082.78      2,871,943.49
  应付账款     深圳市茁壮网络股份有限公司                                     1,525,132.25
  应付账款     上海异瀚数码科技股份有限公司                   365,258.95      2,220,348.20
  应付账款     东方嘉影电视院线传媒股份公司                 4,409,512.75
  应付账款     北京北电科林电子有限公司                     5,105,713.47      9,457,447.94
                                            139 / 151
                                      2016 年年度报告
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1591 号文批准，本公司于 2010 年 11 月 25 日向社会公
开发行可转换债公司债券数量 1,600 万张，每张面值为 100 元人民币，共计 160,000 万元。扣除
发行费用后，募集资金净额为 156,082.50 万元。
经中国证券监督管理委员会许可[2015]2475 号文批准，本公司于 2015 年 12 月 2 日非公开发行的
人民币普通股（A 股）223,425,858 股，本次发行募集资金总额为 3,299,999,922.66 元，扣除各
项发行费用 16,500,000.00 元后，实际募集资金 3,283,499,922.66 元。
募集资金投向使用情况如下：（万元）
 承诺投资项目                                           承诺投资金额        实际投资金额
 2010 年可转债募集资金项目                                         -                    -
 高清交互数字电视应用工程项目                             156,082.50          157,136.66
 2015 年非公开发行股票募集资金项目                                -
 优质版权内容平台建设项目                                 188,349.99            4,075.00
                                         140 / 151
                                      2016 年年度报告
  云服务平台升级及应用拓展项目                          140,000.00             10,835.47
 说明：“高清交互数字电视应用工程项目”截至 2016 年 12 月 31 日，本公司已将全部募集资金以
 及前期闲置募集资金理财产生的利息收益 1,054.16 万元全部投入该项目。
 2、 或有事项
 (1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
本公司于 2016 年 5 月 27 日向北京仲裁委员会申请对于北京龙世文化集团有限公司的欠款进行仲
裁，要求其返还合同欠款及利息共计 8,582,666.69 元，北京仲裁委员会已于 2016 年 8 月 8 日开
庭审理，庭后调解最终未能达成一致意见。截至 2016 年 12 月 31 日该案仍在仲裁程序中。
除上述事项外，截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的承诺及或有事项。
 (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
 □适用 √不适用
 3、 其他
 □适用 √不适用
 十五、 资产负债表日后事项
 1、 重要的非调整事项
 □适用 √不适用
 2、 利润分配情况
 □适用 √不适用
 3、 销售退回
 □适用 √不适用
 4、 其他资产负债表日后事项说明
 √适用 □不适用
本集团之控股股东北京北广传媒投资发展中心为北京北广传媒集团有限公司全资子公司，根据北京
北广传媒投资发展中心通知，北京北广传媒集团有限公司与北京文创国际集团拟重组合并，北京北
广传媒集团有限公司原系北京广播电视台全资子公司，重组后北京北广传媒集团有限公司不再受北
京广播电视台控制，故本集团实际控制人将由北京广播电视台变更为北京歌华传媒集团有限责任公
司。截至 2017 年 3 月 30 日，相关事项仍在推进中。
除上述事项外，截至 2017 年 3 月 30 日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。
 十六、 其他重要事项
 1、 前期会计差错更正
 (1). 追溯重述法
 □适用√不适用
 (2). 未来适用法
 □适用 √不适用
                                         141 / 151
                                                        2016 年年度报告
    2、 债务重组
    □适用 √不适用
    3、 资产置换
    (1).    非货币性资产交换
    □适用 √不适用
    (2).    其他资产置换
    □适用 √不适用
    4、 年金计划
    √适用 □不适用
详见本附注十二、5 企业年金。
除上述事项外，截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。
    5、 终止经营
    □适用 √不适用
    6、 分部信息
    (1).    报告分部的确定依据与会计政策：
    □适用 √不适用
    (2).    报告分部的财务信息
    □适用 √不适用
    (3).    公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
    □适用 √不适用
    (4).    其他说明：
    □适用 √不适用
    7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
    □适用 √不适用
    8、 其他
    □适用 √不适用
    十七、 母公司财务报表主要项目注释
    1、 应收账款
     (1).      应收账款分类披露：
    √适用 □不适用
                                                                                             单位：元 币种：人民币
                                       期末余额                                               期初余额
    种类         账面余额             坏账准备                         账面余额              坏账准备
                                                                 账面                                                账面
                                比例                 计提比      价值                 比例                  计提比   价值
                    金额                金额                              金额                 金额
                                (%)                  例(%)                            (%)                   例(%)
                                                              142 / 151
                                                        2016 年年度报告
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
应收账款
按信用风险特征组 277,353,995.14 100.00 40,021,204.20 14.43 237,332,790.94 230,010,218.36 100.00 23,059,501.13   10.03 206,950,717.23
合计提坏账准备的
应收账款
其中：账龄组合                          40,021,204.20                      227,532,004.00 98.92 23,059,501.13 10.13   204,472,502.87
                 275,584,002.06 99.36                 14.52 235,562,797.86
关联方组合        1,769,993.08     0.64                       1,769,993.08                                              2,478,214.36
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的应收账款
      合计       277,353,995.14 100.00 40,021,204.20 14.43 237,332,790.94 230,010,218.36 100.00 23,059,501.13 10.03   206,950,717.23
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
                                                                                                 单位：元 币种：人民币
                                                                               期末余额
               账龄
                                                应收账款                       坏账准备                        计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计                                   117,815,861.20                    5,890,793.08                                5.00
1至2年                                          81,608,525.79                    8,160,852.58                               10.00
2至3年                                          53,490,831.97                   10,698,166.40                               20.00
3 年以上
3至4年                                         13,577,189.70                     6,788,594.85                              50.00
4至5年                                          3,043,980.52                     2,435,184.41                              80.00
5 年以上                                        6,047,612.88                     6,047,612.88                             100.00
          合计                                275,584,002.06                    40,021,204.20                                  -
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
关联方组合，不计提坏账准备的应收账款：
应收账款内容                                                           账面余额             坏账准备                  计提比例%
北京歌华有线工程管理有限责任公司                                1,524,223.08                            -                          -
涿州歌华有线电视网络有限公司                                         49,770.00                          -                          -
北京歌华有线数字媒体有限公司                                       196,000.00                           -                          -
合计                                                            1,769,993.08                            -                          -
  (2).      本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 16,961,703.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
                                                            143 / 151
                                                                2016 年年度报告
         □适用 √不适用
           (3).     本期实际核销的应收账款情况
         □适用 √不适用
         其中重要的应收账款核销情况
         □适用 √不适用
           (4).     按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
         √适用 □不适用
         本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 45,156,589.14 元，占应收账款期末余额
         合计数的比例 16.28%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,511,329.46 元。
           (5).     因金融资产转移而终止确认的应收账款：
         □适用 √不适用
           (6).     转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
         □适用 √不适用
         其他说明：
         □适用 √不适用
         2、 其他应收款
         (1). 其他应收款分类披露：
         √适用 □不适用
                                                                                                      单位：元 币种：人民币
                                       期末余额                                                     期初余额
  类别             账面余额                坏账准备                             账面余额               坏账准备
                                                                账面                                                         账面
                              比例                 计提比                                  比例                计提比
                  金额                   金额                   价值            金额                 金额                    价值
                              (%)                  例(%)                                   (%)                 例(%)
单项金额
重大并单
独计提坏
账准备的
其他应收
款
按信用风    89,076,235.97 99.96 1,692,514.43        1.90 87,383,721.54 105,263,996.34 99.97 1,352,252.21         1.28 103,911,744.13
险特征组
合计提坏
账准备的
其他应收
款
单项金额          36,000.00 0.04        36,000.00 100.00                        36,000.00 0.03      36,000.00 100.00
不重大但
单独计提
坏账准备
的其他应
收款
   合计     89,112,235.97      /     1,728,514.43    /      87,383,721.54 105,299,996.34    /     1,388,252.21   /      103,911,744.13
         期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
         □适用√不适用
         组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
         √适用□不适用
                                                                    144 / 151
                                    2016 年年度报告
                                                                单位：元 币种：人民币
                                                        期末余额
              账龄
                                     其他应收款         坏账准备         计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计                          3,785,052.78              41.70        189,252.63
1至2年                                1,116,545.69              12.31        111,654.56
2至3年                                3,233,193.17              35.62        646,638.63
3 年以上
3至4年                                  102,982.85               1.13         51,491.43
4至5年                                  724,921.48               7.99        579,937.18
5 年以上                                113,540.00               1.25        113,540.00
              合计                    9,076,235.97             100.00      1,692,514.43
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 341,867.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                  项目                                        核销金额
实际核销的其他应收款                                                           1,605.12
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                                                                 占其他应
                                                                 收款期末
                         款项的性                                           坏账准备
       单位名称                        期末余额        账龄      余额合计
                           质                                               期末余额
                                                                 数的比例
                                                                     (%)
                                       145 / 151
                                     2016 年年度报告
涿州歌华有线电视网络     借款          50,000,000.00 1 至 2 年          56.11                  -
有限公司
北京歌华有线工程管理     借款          30,000,000.00 1 年以内           33.67                  -
有限责任公司
北京市新闻出版广电局     保证金         2,264,560.00 1 至 2 年、            2.54   391,939.00
                                                     至3年
北京教育科学研究院       保证金         1,100,000.00 2 至 3 年           1.23      220,000.00
北京市政务管理中心       保证金           839,620.00 1 年以内            0.94       41,981.00
    合计                 /         84,204,180.00      /             94.49      653,920.00
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
关联方组合，不计提坏账准备的其他应收款：
其他应收款内容                             账面余额              坏账准备          计提比例%
涿州歌华有线电视网络有限公司               50,000,000.00         -                 -
北京歌华有线工程管理有限责任公司           30,000,000.00         -                 -
合计                                       80,000,000.00         -                 -
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                              期末余额                             期初余额
      项目                      减值                                 减值
                    账面余额             账面价值       账面余额              账面价值
                                准备                                 准备
对子公司投资     473,410,000.00     - 473,410,000.00 258,410,000.00      - 258,410,000.00
对联营、合营企业 369,606,040.92       369,606,040.92 374,509,308.23        374,509,308.23
投资
      合计       843,016,040.92     - 843,016,040.92 632,919,308.23      - 632,919,308.23
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                             本期计 减值准
                                                    本期减
被投资单位         期初余额        本期增加                    期末余额      提减值 备期末
                                                      少
                                                                             准备     余额
北京歌华有       19,200,000.00                -         -    19,200,000.00
                                        146 / 151
                                               2016 年年度报告
线工程管理
有限责任公
司
北京歌华有         38,000,000.00                        -         -      38,000,000.00
线数字媒体
有限公司
涿州歌华有         41,210,000.00                        -         -      41,210,000.00
线电视网络
有限公司
北京歌华益         30,000,000.00        30,000,000.00             -      60,000,000.00
网科技发展
有限公司
歌华有线投        130,000,000.00        85,000,000.00             -   215,000,000.00
资管理有限
公司
燕华时代科                        -    100,000,000.00             -   100,000,000.00
技发展有限
公司
    合计          258,410,000.00       215,000,000.00             -   473,410,000.00
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
                                                                                单位：元 币种：人民币
                                               本期增减变动                                        减
                                                                                                   值
                                      权益                        宣告
                                                                                                   准
                                      法下     其他               发放
 投资    期初                                           其他               计提            期末    备
                   追加    减少       确认     综合               现金
 单位    余额                                           权益               减值   其他     余额    期
                   投资    投资       的投     收益               股利
                                                        变动               准备                    末
                                      资损     调整               或利
                                                                                                   余
                                        益                        润
                                                                                                   额
一、合
营企
业
北京歌   4,881,        -      -       -1,949                                                 2,931,23
华视讯   199.41                       ,966.0                                                     3.32
文化有
限公司
小计     4,881,        -      -       -1,949                                                 2,931,23
         199.41                       ,966.0                                                     3.32
二、联
营企业
北京北   13,866        -      -       1,044,        -         -       -        -         -   14,910,4
广传媒   ,144.9                       308.97                                                    53.87
数字电        0
视有限
公司
北京北   150,35        -      -       -5,242        -         -       -        -         -   145,112,
广传媒   5,033.                       ,877.2                                                   156.01
移动电       23
                                                  147 / 151
                                          2016 年年度报告
视有限
公司
北京北   26,347        -     -   244,85        -         -       -       -      -   26,592,2
广传媒   ,383.6                    2.25                                                35.90
影视有        5
限公司
嘉影电   179,05        -     -   1,000,        -         -       -       -      -   180,059,
视院线   9,547.                  414.78                                               961.82
控股有       04
限公司
小计     369,62        -     -   -2,953        -         -       -       -      -   366,674,
         8,108.                  ,301.2                                               807.60
             82
         374,50        -     -   -4,903        -         -       -       -      -   369,606,
 合计    9,308.                  ,267.3                                               040.92
             23
4、 营业收入和营业成本：
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                              本期发生额                                 上期发生额
    项目
                        收入               成本                    收入               成本
主营业务          2,506,817,540.19   1,864,199,366.33        2,460,538,481.45 2,003,749,699.80
其他业务             33,121,256.56       3,144,940.72           30,101,619.14       3,134,413.70
    合计          2,539,938,796.75   1,867,344,307.05        2,490,640,100.59 2,006,884,113.50
5、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                 项目                               本期发生额               上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益                                         -         20,067,885.67
权益法核算的长期股权投资收益                             -4,903,267.31         18,450,287.84
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益                     56,220,823.55              12,754,477.64
处置可供出售金融资产取得的投资收益                                                  18,369,660.63
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
理财产品投资收益                                         45,949,366.77
                 合计                                    97,266,923.01              69,642,311.78
6、 其他
□适用 √不适用
                                             148 / 151
                                    2016 年年度报告
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                     项目                               金额                    说明
                                                      5,900,410.08     主要为公司处置固定资
非流动资产处置损益
                                                                       产净收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，       159,464,855.35     主要系公司收到的机顶
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除                            盒补助资金在本报告期
外）                                                                  的摊销额
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
                                                    45,949,366.77     主要系公司银行理财产
委托他人投资或管理资产的损益
                                                                      品投资收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收
益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
计入当期损益的拆迁补助                                2,646,426.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                    718,473.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额                                           -39,816.97
少数股东权益影响额                                        -852.65
                    合计                           214,638,862.08
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
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□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
                                   加权平均净资产                  每股收益
           报告期利润
                                     收益率（%）         基本每股收益    稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润                      6.15          0.5211          0.5211
扣除非经常性损益后归属于公司普通                  4.33          0.3668          0.3668
股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
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                           第十二节 备查文件目录
备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
                                                                           董事长：郭章鹏
                                                     董事会批准报送日期：2017 年 3 月 30 日
修订信息
□适用 √不适用
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