浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
浙江金科娱乐文化股份有限公司
2016 年年度报告
2017-045
2017 年 03 月
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人魏洪涛、主管会计工作负责人秦海娟及会计机构负责人(会计主
管人员)周佳乐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,581,260,853 为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），以资
本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
（一）知识产权侵权或被侵权风险
随着公司业务的不断发展，移动游戏产品的不断丰富，以及市场对移动游戏产品版权保护意识的不断
加强，如果公司未来知识产权的相关制度不能适应市场，将面临一定的知识产权侵权或被侵权风险，从而
给公司的正常经营造成一定的负面影响。公司一直重视所运营游戏产品的知识产权保护，既对运营的自主、
合作开发及代理的游戏采取了相应的知识产权保护措施，对版权统一进行登记备案等；另一方面，公司在
游戏产品开发流程中，制定了严格的质量控制制度，以杜绝知识产权侵权的发生。
应对措施：为更好的维护自身权益、保护自有知识产权，公司将建立和完善知识产权管理制度，积极
申请产品版权，并对主要游戏申请注册商标保护。
（二）行业政策风险
由于移动游戏产业快速发展的同时引发一些社会问题，相关监管部门将会逐步加强对行业的监管力度，
同时针对移动游戏运营单位的业务资质、游戏内容、游戏时间、经营场所和审查备案程序等已先后出台了
相关管理制度。目前公司已取得了《网络文化经营许可证》、《增值电信业务经营许可证》等相关经营资
质。但若监管部门出台新的政策，变更业务资质或许可需求，而公司未能按照新政策的要求取得相应资质
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或许可，将可能受到处罚、甚至被要求终止运营，对公司的业务将产生不利的影响。
应对措施：政策风险属于系统性风险，是难以避免的。公司将积极与相关政府部门保持良好的沟通，
及时了解行业政策及地方政策的变化，并加强与有关机构、单位的业务联系，以便能够快速应对该变化对
公司经营的影响。
（三）移动游戏行业竞争加剧的风险
近年来，移动游戏行业处于快速发展阶段，市场呈现高速增长趋势，吸引了大量行业内的企业增加投
资和行业外企业的进入。活跃的行业投资并购行为在刺激市场进一步繁荣的同时，也使业内竞争更加激烈。
随着各类资本的大规模涌入，市场竞争加剧，游戏企业对市场份额的争夺将越来越激烈。日趋激烈的竞争
可能使公司游戏产品难以保留现有用户或吸引新用户，将对公司的业务、财务状况及经营业绩造成不利影
响。
应对措施：针对该风险，公司将洞悉市场变化，了解市场需求的转变，重视移动游戏产品研发，持续
地研发出优质的游戏作品，通过玩法的持续创新和策划水平的不断提高，提升游戏的娱乐性与用户体验，
提升核心玩家群体的粘性。
（四）新游戏开发和运营失败风险
随着游戏行业的快速发展，游戏产品的数量大幅增加，同类游戏产品之间的竞争日趋激烈，一款游戏
能否成功，很大程度上取决于开发者能否准确定位市场和技术的发展趋势以及游戏玩家的消费行为，并就
此作出积极快速而有效的反应。但是移动游戏开发是一项系统工程，涉及到策划、程序、美术和测试等多
个环节，其中任何一个环节出现问题都可能导致新游戏不被市场接受，或者创意在技术上无法实现，或者
竞争对手先于自己推出类似游戏。
应对措施：公司将加大研发研发投入，继续外延发展，通过投资参股、控股以及兼并收购等方式向产
业链上下游布局。
（五）移动游戏产品生命周期较短而带来的业绩波动风险
移动游戏行业具有生命周期短、产品更新换代快、用户偏好转换快的特点。移动游戏发行运营企业需
要不断推出成功的新游戏产品，从而使企业在整体业绩层面上实现稳定和增长。
虽然公司具有多年游戏发行、运营经验，已形成了规范的游戏产品选择及调优机制，建立了完善的市
场、玩家行为分析及研究机制，其目前成功推出的数款游戏产品亦形成了一定的影响力。但是若公司不能
及时推出符合玩家需求的新类型、新题材的游戏以实现产品的更新换代，则可能出现公司业绩波动风险。
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应对措施：公司一方面将通过不断补充、更新游戏内容，不断推出新的游戏情节内容以保持现有游戏
的吸引力和生命力；另一方面，积极推出多题材、多类型的新游戏产品。未来公司将继续加强研发储备，
及时推出不同类型的移动游戏产品，保障公司移动游戏业务的可持续发展。
（六）人才引进不能满足业务发展需求的风险
公司通过近几年的发展，已经建立起一支涵盖游戏技术研发、游戏产品开发、专业测试、游戏运营等
方面的专业人才队伍，团队核心人员均具有多年游戏行业工作经验，并已熟练掌握游戏引擎渲染技术、深
度数据关系挖掘、大数据的存储管理及分析处理、虚拟财产安全保障等核心技术，具有有强大的可持续创
新技术开发能力。同时，公司也通过核心员工持股机制保证其团队核心人员的稳定性，降低因人员变动而
可能引起的人才流失风险。但随着公司业务规模的快速发展，公司未来对移动互联网相关人才的需求将不
断增加。公司如果不能采取有效手段引进足够的人才，将对自身业务发展产生不利影响。
应对措施：公司将在保障现有人才队伍稳定及后续人才持续培养的同时，以优厚的待遇及激励机制，
引进行业中优秀的人才为公司服务，以满足公司业务持续快速发展的需要。
（七）核心人员流失风险
公司作为专业的游戏运营公司，拥有专业化的管理团队和技术人才队伍，其核心人才对游戏行业发展
趋势、用户需求偏好有着精准的理解。经营管理团队和核心技术人才保持稳定是公司维持业绩高速增长的
重要保障，如果公司不能有效维持核心人员的激励机制并根据环境变化而持续完善，将会影响到核心人员
积极性、创造性的发挥，甚至造成核心人员的流失。如果公司不能从外部引进并保留与公司发展所需密切
相关的技术及运营人才，公司的经营运作、发展空间及盈利水平将会遭受不利的影响。
应对措施：公司对于专业人才的培养和挖掘工作极其重视，搭建了平台化的人才管理机制，通过项目
分红等方式激励优秀的员工，同时给予其更大的研发空间和创作自由度。公司通过与核心人员签订协议及
创造良好的工作环境、创建良好企业文化的方式来保持核心技术和管理人员的稳定。同时，公司一直注重
对员工的培训及增加归属感，特别是核心员工及管理者，让他们对公司产生主人感，增加对公司的忠诚度。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 9
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 13
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 25
第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 56
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 88
第六节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................ 100
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................ 100
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................................................................ 101
第九节 公司治理 ............................................................................................................................ 112
第十节 公司债券相关情况 ............................................................................................................ 121
第十一节 财务报告 ........................................................................................................................ 122
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 232
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、金科娱乐 指 浙江金科娱乐文化股份有限公司
元/万元 指 人民币元/万元
报告期、本报告期、报告期内 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上期、上年同期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
金科控股 指 金科控股集团有限公司
湖州吉昌 指 湖州吉昌化学有限公司
润科新材料 指 浙江润科新材料科技有限公司
诺亚氟化工 指 浙江诺亚氟化工有限公司
金科日化 指 浙江金科日化原料有限公司
金科双氧水 指 浙江金科双氧水有限公司
杭州哲信 指 杭州哲信信息技术有限公司
杭州每日给力 指 杭州每日给力科技有限公司
金科化工 指 浙江金科化工有限公司
马鞍山海达 指 马鞍山海达网络科技有限公司
马鞍山翰哲 指 马鞍山翰哲网络科技有限公司
马鞍山宇森 指 马鞍山宇森网络科技有限公司
宁波哲信 指 宁波哲信创客投资有限公司
广州麒迹 指 广州麒迹信息科技有限公司
上饶麒漾 指 上饶市麒漾信息科技有限公司
哲信影游 指 杭州哲信影游科技有限公司
哲信新加坡 指 ZHEXIN TRANSASIA SINGAPORE PTE. LTD
哲信香港 指 ZettaByte (Hongkong) Company limited
星宝乐园 指 星宝乐园（北京）信息科技有限公司
南京翰达睿 指 南京翰达睿信息技术有限公司
杭州摘星社 指 杭州摘星社信息技术有限公司
炫果科技 指 杭州炫果科技有限公司
弥谷网络 指 浙江弥谷网络科技有限公司
南京游戏谷 指 南京游戏谷创业孵化器管理有限公司
浙江金科过氧化物股份有限公司 指 公司原名称
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金科国际 指 金科国际（香港）有限公司
二-乙基蒽醌 指 公司参股子公司湖州吉昌主营业务
东胜傲来 指 霍尔果斯东胜傲来文化发展有限公司
金科哲信 指 绍兴上虞金科哲信科技有限公司
上海惊蛰 指 上海惊蛰网络技术有限公司
杭州傲来 指 杭州傲来投资管理有限公司
运行于手机或其他移动终端上，通过移动网络下载或依靠移动网络进
移动游戏 指 行的网络游戏，在目前情况下，移动游戏的运行终端主要为手机和平
板电脑等手持设备，故也称手游
游戏体验较为轻松休闲的移动游戏类型，主要包括益智类、消除类、
移动休闲游戏 指
跑酷类、塔防类、棋牌类、捕鱼类等游戏类型
游戏体验不需要依赖连接网络，或仅需少量连接网络的游戏，是相对
单机游戏 指
于网络游戏而言的游戏类型
游戏体验需要连接网络，突出与联网玩家的交互的游戏类型，是相对
网络游戏 指
于单机游戏而言的游戏类型
Content Provider，游戏内容提供商，在游戏行业中提供游戏产品的游
游戏开发商/CP 指
戏开发公司
Service Provider，移动互联网服务的直接提供者，常指电信增值业务
提供商，负责根据用户的要求开发和提供适合手机用户使用的服务。
支付提供商/支付服务商/SP 指
通过短信、彩信、WAP 等方式，向用户提供信息服务，并通过运营
商向用户收取相应费用
CPS 指 Cost Per Sales，一种按应用程序内消费分成的结算模式
Cost Per Action，一种按应用程序内用户行为的统计数分成的结算模
CPA 指
式
Average Revenue Per User，用户平均消费值，一个衡量互联网产品盈
ARPU 值 指 利能力的重要指标，某个互联网产品的 ARPU 值=阶段用户总消费值/
活跃用户数，ARPU 值越高说明盈利能力越强
按照游戏发行商营业收入口径统计的用户平均消费值，ARPU 值（营
ARPU 值（营业收入） 指
业收入）=游戏发行商营业收入/活跃用户数
Average Revenue Per Paying User，付费用户平均消费值，一个衡量互
ARPPU 值 指 联网产品盈利能力的重要指标，某个互联网产品的 ARPPU 值=阶段用
户总消费值/付费用户数，ARPPU 值越高说明盈利能力越强
Intellectual Property，在互联网领域指具有一定影响力和品牌形象的知
IP 指
识产权
PK 指 PlayerKilling，一种网络游戏用语，指游戏玩家在游戏中对抗
化学物质，通过氧化反应以达至漂白物品的功用，而把一些物品漂白
漂白助剂 指
即把它的颜色去除或变淡
洗涤助剂 指 添加在洗涤剂中以增强洗涤功能的物质的总称，助剂通过束缚水中的
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硬度离子（主要是钙离子、镁离子等）使水软化，或者直接与污渍发
生反应而去除污渍，促使洗涤剂发挥洗涤功效
SPC 指 过碳酸钠
SPB 指 过硼酸钠
TAED 指 四乙酰乙二胺
TC 指 三嗪次胺基己酸
洗衣粉中含有一定量的过氧化物，如过碳酸钠或过硼酸钠，过氧化物
在一定温度的水中，或在活化（性）剂的作用下，会释放出能协助洗
含氧洗衣粉、含氧助洗剂 指 衣粉去除多种污垢的活性氧，提高洗衣粉去污效果；含氧助洗剂相当
于过氧化物含量超过 40%的含氧洗衣粉，一般与液体洗涤剂配合使
用，提高洗涤效果
化学需氧量，即在一定的条件下，采用一定的强氧化剂处理水样时，
COD 指
所消耗的氧化剂量
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 金科娱乐 股票代码
公司的中文名称 浙江金科娱乐文化股份有限公司
公司的中文简称 金科娱乐
公司的外文名称（如有） Zhejiang Jinke Entertainment culture Co., LTD.
公司的外文名称缩写（如有）Jinke Entertainment
公司的法定代表人 魏洪涛
注册地址 浙江省杭州湾上虞经济技术开发区
注册地址的邮政编码 312369
办公地址 浙江省杭州湾上虞经济技术开发区
办公地址的邮政编码 312369
公司国际互联网网址 http://www.jkyule.com/
电子信箱 zqb@jinkegroup.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张维璋 胡斐
浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬九 浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬九
联系地址
路5号 路5号
电话 0575-82738067 0575-82739399
传真 0575-82735552 0575-82735552
电子信箱 zwz@jinkegroup.com hufei@jinkegroup.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点 浙江省杭州湾上虞经济技术开发区公司证券部
四、其他有关资料
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公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 29 楼
签字会计师姓名 程志刚、刘江杰
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
上海市浦东新区陆家嘴环路 2015 年 5 月 15 日至 2018 年
平安证券股份有限公司 朱翔坚、赵宏
1333 号平安大厦 26 层 12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间
上海市黄浦区中山南路 318 号 2016 年 4 月 29 日至 2017 年
东方花旗证券有限公司 石波、黄玮
24 层 12 月 31 日
五、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年
营业收入（元） 894,561,203.06 506,442,538.26 76.64% 476,902,016.82
归属于上市公司股东的净利润
204,998,914.77 48,477,706.11 322.87% 36,179,269.27
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
200,741,175.65 46,369,408.90 332.92% 36,700,734.10
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
337,516,819.87 128,193,408.77 163.29% 103,131,278.20
（元）
基本每股收益（元/股） 0.19 0.14 35.71% 0.14
稀释每股收益（元/股） 0.19 0.14 35.71% 0.15
加权平均净资产收益率 6.56% 9.06% -2.50% 9.19%
2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末
资产总额（元） 5,361,702,677.71 876,714,463.62 511.57% 657,538,673.74
归属于上市公司股东的净资产
4,960,972,692.70 626,972,964.28 691.26% 411,952,467.07
（元）
六、分季度主要财务指标
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单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 154,436,973.61 196,073,049.79 266,686,152.36 277,365,027.30
归属于上市公司股东的净利润 19,620,727.97 47,539,335.24 69,568,967.43 68,269,884.13
归属于上市公司股东的扣除非经
19,352,668.53 45,944,539.29 68,473,357.99 66,970,609.84
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 16,934,826.50 102,247,876.89 31,875,322.26 186,458,794.22
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-70,852.59 241,022.42 1,659,386.53
值准备的冲销部分）
详见“第十一节、财
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
务报告”之“七、合
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 5,212,877.44 1,957,160.86 1,789,280.00
并财务报表项目注
受的政府补助除外）
释”之“营业外收入”
委托他人投资或管理资产的损益 42,482.20
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 768,281.68 -768,281.68
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 97,791.95 17,156.00 -42,573.61
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其他符合非经常性损益定义的损益项目 -276,085.74 -3,052,243.99
减：所得税影响额 839,240.30 516,419.02 107,032.08
少数股东权益影响额（税后） 185,319.58 82,818.99
合计 4,257,739.12 2,108,297.21 -521,464.83 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
参照披露
互联网游戏业
报告期内，公司通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成了对杭州哲信100%股权的收购，
实现双主业发展，公司在保持精细化工新材料（氧系漂白助剂SPC）业务稳定增长的同时，围绕“运营推
广+大数据分析+IP版权+渠道服务+投资孵化”的发展战略，着力打造移动互联网生态型企业，全面拓展娱
乐文化业务领域，以开放型移动休闲游戏生态体系的经营模式，进一步拓展移动休闲游戏发行运营业务，
并同步培养、收购优秀产品团队，拓展高品质产品线，并加大对海外市场开拓力度，实现业务收入快速增
长。
（一）移动互联网游戏业务
公司依托大数据分析从事移动休闲游戏发行运营，并着力打造开放型移动休闲游戏生态体系的经营模
式，以自主开发的开放型“移动游戏综合运营平台”为依托，通过自动化筛选、接入精品化的移动休闲游戏
产品，以及多元化的发行渠道体系，将优质的游戏内容和服务提供给数以亿计的用户，从中获取游戏发行
运营收入分成。
公司主要以支付版权金、买断金或者CPS的方式进行游戏采购；采取CPA和CPS的方式向渠道服务商
支付推广服务费用；收入结算模式，主要以通过为发行的游戏接入三大运营商的短信支付代码的方式，并
通过三大电信运营商的短信支付结算平台以及与运营商有合作关系的SP服务商的结算平台进行。公司通常
按月为周期，根据自身后台数据，与运营商后台数据或SP服务商结算平台反馈的运营商后台数据进行对账，
以经确认的结算单进行结算，获得收入分成。
公司发行运营的游戏产品主要涉及动作类、益智类、消除类、跑酷类、塔防类、棋牌类、捕鱼类等系
列移动休闲游戏产品。报告期内，公司成功发行运营的主要产品有《萌鼠窜窜窜》、《蛇蛇大乱战》、《星
际守护者》等多款明星移动休闲游戏。
公司目前在游戏内容资源、渠道覆盖、游戏用户积累、核心技术储备、团队组成等核心竞争力指标上，
均处于同行业先进水平。未来经营中，公司将在传统游戏发行运营模式的基础上进行上下游整合型创新，
进一步完善基于大数据分析基础上的“开放型移动休闲游戏自动发行模式”，完成由平台型企业向生态型企
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业的转变，进一步提升在移动休闲游戏行业的市场竞争地位。
（二）精细化工新材料业务
公司专业从事氧系漂白助剂SPC的研发、生产和销售，是全球SPC的主要生产企业之一；公司还同时
经营TAED、TC、双氧水、醋酸钠、液体二氧化碳等产品。公司主导产品SPC为环境友好型精细化工新材
料，广泛应用于日化洗涤领域，还可应用于环保、印染、造纸、医疗等领域。
公司主要采用订单式生产模式，根据订单式生产计划确定采购计划，使原材料控制在适当水平，避免
原材料积压，有效控制原材料的资金占用。在销售模式上，对于自主采购模式的企业，公司采用直销方式；
对于采取采购外包模式的企业，公司采取买断式经销模式。
公司主导产品为SPC，该产品是纯碱与双氧水的化合物，分解后产生氧气、水和碳酸钠。SPC非常适
合作为漂白助剂添加至洗涤剂中，能在常温下迅速分解释放出活性氧，从而实现去污漂白、消毒杀菌的功
能，经洗涤后的织物即使在室内阴干，也不会产生异味；同时，SPC分解生成的碳酸钠能提高水中的pH值，
降低水中钙、镁离子含量，使水软化，进一步提高对织物的洗涤效果。由于SPC具备高效的洗涤能力，添
加SPC的含氧洗涤剂可使洗涤剂的有效成分大大提高，能有效去除一般洗衣粉所无法去除的水果渍、酒渍、
黄垢斑等，同时，可有效降低洗涤剂用量，达到节能降耗的效果。在具备优良的功能特性同时，SPC还是
一种环境友好型新材料，SPC的分解物氧气、水和碳酸钠是天然存在的物质，对环境无不良影响。因此，
SPC是一种高效、节能、环保的氧系漂白助剂，符合现代洗涤剂的发展趋势，已在洗涤行业中得到广泛应
用。同时，SPC还可应用于环保、印染、造纸、医疗等领域。目前，SPC已在欧美、日本等发达国家和地
区得到广泛使用，并在新兴市场国家得到较快推广。而在国内及其他新兴市场地区，含氧洗衣粉尚处于起
步阶段，但随着居民生活水平的提高，存在巨大发展潜力。
由于日化洗涤行业属于抗周期性行业，因此，本行业周期性不明显。本公司系国家SPC行业标准第一
起草单位、中国洗涤用品工业协会会员单位，是国内产销量最大的SPC生产企业之一，也是国内最大的SPC
出口企业，出口量长期稳居行业第一。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
系收购杭州哲信公司并入浙江帝龙文化发展股份有限公司 29,535,353 股股份以及公
股权资产
司对外投资增加所致
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固定资产 无重大变化
无形资产 主要系新增子公司杭州哲信购买 IP 版权所致
系增加募投移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目和研发中心
在建工程
与产业孵化基地建设项目所致
货币资金 系发行股份购买资产，募集资金到账所致
应收账款 系公司收购哲信规模扩大，收入大幅增长所致
商誉 系公司收购杭州哲信所致
2、主要境外资产情况
√ 适用 □ 不适用
保障资产安 境外资产占
资产的具体 是否存在重
形成原因 资产规模 所在地 运营模式 全性的控制 收益状况 公司净资产
内容 大减值风险
措施 的比重
金科国际（香 5,412.25 万
全资子公司 香港 -54.88 万元 0.01% 否
港）有限公司 元
ZettaByte
(Hongkong)
2,046.81 万
Company 全资孙公司 香港 46.81 万元 0.01% 否
元
limited（哲信
香港公司）
其他情况说
无
明
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
参照披露
互联网游戏业
（一）移动互联网游戏业务
1、庞大的用户量基础
公司“移动游戏综合运营平台”已投入运营2年时间，通过该平台积累了庞大的客户资源及游戏开发
商，2016年度激活新增用户人次近2亿，日新增激活用户数超过50万。基于手机网络游戏用户与手机单机
游戏用户具有可转化性的特征，庞大的用户基数有利于新的手机网络游戏在综合运营平台上线后迅速完成
效益转化。公司在发行手机网络游戏方面拥有一般游戏发行公司不可比拟的用户优势。
2、强大的“移动游戏综合运营平台”
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在长期的渠道管理与建设过程中，积累了丰富的渠道建设经验，为未来新增渠道的管理与维护奠定了
良好基础。公司长期与国内三大运营商开展深入合作，同时与国内外多家渠道伙伴保持着紧密的合作关系，
并通过开放式的渠道接入模式整合更多的长尾流量。截至报告期末，与杭州哲信合作的渠道商近700家。
公司通过开放式的渠道接入模式，可突破自身商务部门的线下拓展边界，充分借助精准的渠道流量识
别能力，建立线上的渠道对接，实现更为广泛的渠道覆盖，进一步增强发行运营平台的市场竞争优势。发
行平台是游戏行业的生命线，杭州哲信拥有强大的“移动游戏综合运营平台”，为其手机网络游戏的成功
运营提供了坚实的保障，具有较强的竞争力。
3、充足的人才储备
公司在快速发展的过程中，已逐步建立起一支涵盖游戏技术研发、游戏产品开发、专业测试、游戏运
营等方面的专业人才队伍，团队核心人员均具有多年游戏行业工作经验，并已熟练掌握游戏引擎渲染技术、
深度数据关系挖掘、大数据的存储管理及分析处理、虚拟财产安全保障等核心技术，具有强大的可持续创
新技术开发能力。同时，公司也通过核心员工持股机制保证其团队核心人员的稳定性，降低因人员变动而
可能引起的人才流失风险。
（二）精细化工新材料业务
1、技术创新优势
公司为国家高新技术企业，自成立以来一直专注于主营业务的发展，专业化程度较高。近年来，公司
经过多项工艺技术的突破性创新与改进，已形成了由工艺创新技术、清洁化生产技术、节能降耗技术三大
类技术组成的自主创新技术体系，获得19项国家发明专利，获得浙江省科学技术奖二等奖1次、三等奖3次，
公司的工艺技术水平处于国内领先地位，部分核心技术已达到国际先进水平，2012年，公司被国家科技部
评为“国家火炬计划重点高新技术企业”。
2、SPC品质优势
SPC主要用于日化洗涤领域，下游客户对产品品质要求非常高，对产品的稳定性、环保性及适用性要
求非常严格。公司经过自主研发和技术创新，逐步突破了影响SPC产品品质的多项核心技术，使得产品品
质具有较强的市场竞争优势，产品出口量在国内同行业中长期处于领先地位，并成为国内主要含氧洗涤剂
生产企业的主要供应商。
3、市场及品牌优势
公司作为国内SPC产销量最大的企业之一，经过多年的市场开拓和客户积累，与国内外主要日化企业
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以及日化原料经销商建立了长期稳定的合作关系。在国际市场，公司凭借良好的性价比优势已进入欧美、
日韩、澳洲、中东等主流市场，并被多家国际大型日化企业纳入其全球采购体系；在国内市场，公司凭借
突出的规模及品质优势，已成为国内多家知名日化企业的SPC产品主要供应商。公司凭借良好的性价比优
势与长期积累的品牌信誉，与客户保持了良好、稳定的合作关系，从而持续保持市场的领先地位。
4、产品销售协同优势
公司主要经营SPC业务，同时还生产销售漂白活化（性）剂TAED。TAED可与SPC等过氧化物配伍使
用，能有效提升过氧化物在低温环境下的去污、漂白、杀菌能力，已被应用于高端含氧洗涤领域。两种产
品销售网络的共享，有利于公司扩大产品销售规模，降低销售成本。公司较同行业竞争对手具有产品销售
协同优势。
5、管理优势
公司注重人才的引进与培养，业已形成一支谙熟行业发展的专业化团队，团队中的核心人员长期保持
稳定。在稳定的专业化团队管理下，公司制定了符合行业发展及自身特点的管理制度及经营策略，公司的
研发、生产、销售体系高效运作，体现出较强的管理优势。
（三）公司商标及专利情况
1、商标情况
序号 颁发单位 类别 注册号 注册有效期 权利人
1 国家商标局 第1类 1548063 2021.4.6 金科娱乐
2 国家商标局 第1类 1805157 2022.7.13 金科娱乐
3 国家商标局 第3类 3569351 2015.10.6 金科娱乐
4 国家商标局 第5类 1528465 2021.2.27 金科娱乐
5 国家商标局 第5类 3569350 2015.8.13 金科娱乐
6 国家商标局 第1类 1805156 2022.7.13 金科娱乐
7 国家商标局 第1类 5119422 2019.12.20 金科娱乐
8 国家商标局 第3类 3855568 2020.6.20 金科娱乐
9 国家商标局 第17类 3855575 2015.8.6 金科娱乐
10 国家商标局 第40类 3855571 2016.4.6 金科娱乐
11 香港商标注册处 第1类 300771930 2016.11.30 金科娱乐
12 美国专利商标处 第1类 4588018 2036.8.19 金科娱乐
13 WIPO 第1类 1113648 2022.3.13 金科娱乐
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香港知识产权署商标注
14 第1类 302847565 2023.12.23 金科娱乐
册处
15 澳门特别行政区经济局 第1类 082156 - 金科娱乐
16 韩国专利厅 第1类 40-1063846 2024.10.13 金科娱乐
17 日本商标特许厅 第1类 5670220 - 金科娱乐
18 国家商标局 第1类 17621199 2026.12.06 诺亚氟化工
19 国家商标局 第1类 17621032 2026.12.06 诺亚氟化工
20 国家商标局 第9类 17613313 2026.11.27 杭州哲信
21 国家商标局 第42类 17613466 2026.9.27 杭州哲信
22 国家商标局 第41类 17613427 2026.9.27 杭州哲信
星宝乐园（北京）信息科
23 国家商标局 第9类 15368296 2026.01.13
技有限公司
星宝乐园（北京）信
24 国家商标局 第38类 15368293 2025.10.27
息科技有限公司
星宝乐园（北京）信
25 国家商标局 第28类 15368295 2026.1.13
息科技有限公司
2、专利情况
序号 专利名称 专利号 权利人 有效日期
1 一种过碳酸钠制备方法 ZL02112244.X 金科娱乐 2022.6.27
2 一种改性过碳酸钠及其制备方法 ZL03148070.5 金科娱乐 2023.6.30
3 一种低堆密度颗粒型包膜过碳酸钠的制备方法 ZL200810060394.4 金科娱乐 2028.4.22
4 一种用于制备无磷过碳酸钠的稳定剂及其使用方法 ZL200810121701.5 金科娱乐 2028.10.23
5 一种叔丁基过氧化氢及二叔丁基过氧化物的制备方法 ZL200810061607.5 金科娱乐 2028.5.30
6 一种颗粒型无磷包膜过碳酸钠的制备方法 ZL200810060392.5 金科娱乐 2028.4.22
7 一种颗粒型包膜过碳酸钠的制备方法 ZL200810060393.X 金科娱乐 2028.4.22
8 一种对四乙酰乙二胺生产中两种废酸水的联合处理方法 ZL201210001592.X 金科娱乐 2032.1.5
9 一种晶体大小可控的三水醋酸钠连续结晶工艺 ZL201210043014.2 金科娱乐 2032.2.24
一种颗粒状低含氯量2，4，6-三（氨基己酸基）-1，3，
10 ZL201210054443.X 金科娱乐 2032.3.5
5-三嗪的生产工艺
11 一种快速溶解型颗粒过碳酸钠的制备工艺 ZL 201310330969.0 金科娱乐 2035.04.22
12 一种制备过碳酸钠的方法 ZL 201310332870.4 金科娱乐 2035.08.12
13 一种过氧化钙的制备方法 ZL 201410127248.4 金科娱乐 2036.01.20
14 一种利用副产大颗粒过碳酸钠制备增氧剂的方法 ZL 201410189663.2 金科娱乐 2036.01.27
一种应用溶解度结晶法制备四水醋酸锰的生产工
15 ZL201410774042.0 金科娱乐 2036.04.06
艺
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
16 一种新型过碳酸钠的制备方法 ZL201410846389.1 金科娱乐 2036.07.13
17 一种过碳酸钠母液的回收利用方法 ZL201210054479.8 金科娱乐 2032.3.5
18 一种四乙酰乙二胺制备方法 ZL02112243.1 金科日化 2022.6.27
19 一种制取过氧乙酸的固体发生剂 ZL03116720.9 金科日化 2023.4.28
20 一种催化合成二乙酰乙二胺的方法 ZL200910095663.5 金科日化 2029.1.19
21 一种二乙酰乙二胺的制备方法 ZL200810121998.5 金科日化 2028.11.5
22 一种颗粒状漂白活化剂组合物 ZL200910098254.0 金科日化 2029.5.3
多聚磷酸和金属锌联合使用在对四乙酰乙二胺母液进行
23 ZL201110176804.3 金科日化 2031.6.28
脱色中的应用
24 四乙酰乙二胺生产热量回收系统 ZL201310112961.7 金科日化 2033.4.2
25 一种四乙酰乙二胺的连续结晶方法 ZL201210052768.4 金科日化 2032.3.2
26 一种四乙酰乙二胺的高效重结晶方法 ZL 201310056772.2 金科日化 2035.04.01
27 一种高纯度三一酰乙二胺的制备方法 ZL 201310615474.2 金科日化 2036.01.20
浙江工业大学、
28 管道化连续生产2-乙基蒽醌的装置及工艺 ZL200910101637.9 2032.08.21
湖州吉昌
29 一种回收溶剂的真空装置 ZL201120273227.5 湖州吉昌 2022.04.24
浙江工业大学、
30 一种制备取代基脲联产相应胺盐酸盐的方法 ZL200810062129.X 2031.02.02
湖州吉昌
31 一种高效蒸馏提纯四丁基脲的蒸馏装置 ZL200920153624.1 湖州吉昌 2020.03.03
32 用于2-乙基蒽醌粗品精馏提纯的装置 ZL200920153995.X 湖州吉昌 2020.05.18
33 包装袋（化工原料Ⅱ） ZL200930187033.1 湖州吉昌 2020.03.31
34 包装袋（Ⅰ化工原料） ZL200930187032.7 湖州吉昌 2020.05.19
35 一种全氟-2-甲基-3-戊酮的制备工艺 ZL201410033046.3 诺亚氟化工 2034.01.24
36 一种全氟-3-甲基-3-戊酮中微量酸值的测定方法 ZL201611053307.3 诺亚氟化工 2036.11.25
37 一种全氟-2-甲基-2-戊烯的工业化生产方法及生产装置 ZL201610114181X 诺亚氟化工 2036.06.27
38 一种智能手机游戏手柄 ZL 201520749947.2 杭州哲信 2018.9.25
39 一种手游玩家心率监测系统 ZL 201520750296.6 杭州哲信 2018.9.25
40 一种手游时间监测警示装置 ZL 201520750439.6 杭州哲信 2018.9.25
41 一种手游玩家机械式登陆设备 ZL 201520750200.9 杭州哲信 2018.9.25
42 一种手游装备断点保护系统 ZL 201520749633.2 杭州哲信 2018.9.25
43 一种多功能手游用手机转接器 ZL 201620194476.8 杭州哲信 2018.03.15
44 一种多功能手游辅助设备 ZL 201620194477.2 杭州哲信 2018.03.15
45 一种便于手游的防汗装置 ZL 201620194478.7 杭州哲信 2018.03.15
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星宝乐园（北
46 带有儿童教育移动应用用户界面的手机 ZL 201630044559.4 京）信息科技有 2018.3.15
限公司
3、计算机软件著作权证书
序号 登记号 证书编号 软件名称 开发完成日 发证日期
哲信数据查询平台-结算系统软件[简称:结算
1 2015SR190791 软著登字第1077877号 2015.06.28 2015.09.30
系统]V1.0
哲信数据查询平台-数据分析系统软件[简称:
2 2015SR189099 软著登字第1076185号 2015.06.28 2015.09.29
数据分析系统]V1.0
哲信数据查询平台-数据统计系统软件[简称:
3 2015SR190734 软著登字第1077820号 2015.06.28 2015.09.30
数据统计系统]V1.0
哲信数据查询平台-自动化打包系统软件[简
4 2015SR189716 软著登字第1076802号 2015.04.28 2015.09.29
称:自动化打包系统]V1.0
哲信医药电子商务系统软件[简称:医药电子
5 2013SR047935 软著登字第0553697号 2012.09.18 2013.05.21
商务系统]V1.0
哲信罪恶之城网络游戏软件[简称:罪恶之
6 2014SR053127 软著登字第0722371号 2013.10.09 2014.05.04
城]V1.0
哲信超级大玩家手机游戏软件[简称:超级大
7 2015SR205834 软著登字第1092920号 2014.08.12 2015.10.26
玩家]V1.0
哲信烈焰雄心手机游戏软件[简称:烈焰雄
8 2015SR205823 软著登字第1092909号 2014.08.06 2015.10.26
心]V1.0
哲信阿甘快跑手机游戏软件【简称：阿甘快
9 2017SR016904 软著登字第1602188号 2016.10.25 2017.01.18
跑】V1.0
哲信百虐泡泡虫手机游戏软件[简称：百虐泡
10 2017SR016252 软著登字第1601536号 2015.05.29 2017.01.18
泡虫]V1.0
哲信保卫蛋糕手机游戏软件[简称：保卫蛋
11 2016SR391575 软著登字第1570191号 2016.08.21 2016.12.24
糕]V1.0
哲信暴走萌星人手机游戏软件[简称：暴走萌
12 2017SR054333 软著登字第1639617号 2016.12.22 2017.02.24
星人]V1.0
哲信笨拙的蜘蛛手机游戏软件【简称：笨拙
13 2016SR404128 软著登字第1582744号 2016.09.21 2016.12.29
的蜘蛛】V1.0
14 2017SR042864 软著登字第1628148号 哲信波波弹手机游戏软件[简称：波波弹]V1.0 2017.01.20 2017.02.14
哲信地牢逃生手机游戏软件[简称：地牢逃
15 2016SR403808 软著登字第1582424号 2015.12.19 2016.12.29
生]V1.0
哲信巅峰赛车手机游戏软件[简称：巅峰赛
16 2017SR054336 软著登字第1639620号 2016.12.20 2017.02.24
车]V1.0
哲信动刺大刺-刺猬小子手机游戏软件[简称：
17 2016SR101256 软著登字第1279873号 2016.03.20 2016.05.11
动刺大刺-刺猬小子]V2.0
哲信动物快跑手机游戏软件[简称：动物快
18 2017SR055548 软著登字第1640832号 2017.01.09 2017.02.24
跑]V1.0
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
哲信恶魔耳语之亡者大军手机游戏软件[简
19 2016SR403777 软著登字第1582393号 2016.01.30 2016.12.29
称：恶魔耳语之亡者大军]V1.0
哲信飞机大乱斗手机游戏软件[简称：飞机大
20 2016SR391572 软著登字第1570188号 2016.03.20 2016.12.24
乱斗]V1.0
哲信飞龙争霸手机游戏软件[简称：飞龙争
21 2017SR046256 软著登字第1631540号 2016.12.07 2017.02.17
霸]V2.0
哲信隔壁老王的飞刀手机游戏软件[简称：隔
22 2016SR0406673 软著登字第1219290号 2015.08.08 2016.03.01
壁老王的飞刀]
哲信鬼子来袭手机游戏软件[简称：鬼子来
23 2016SR403799 软著登字第1582415号 2016.04.23 2016.12.29
袭]V1.0
哲信海底狂鲨手机游戏软件[简称：海底狂
24 2016SR403803 软著登字第1582419号 2016.04.15 2016.12.29
鲨]V1.0
哲信穿越火线-全民狙神手机游戏软件[简称：
25 2015SR168147 软著登字第1055233号 2015.04.28 2015.08.28
穿越火线-全民狙神]V1.0
软著变补字第
哲信全民狙神手机游戏软件[简称：全民狙神] 2016.02.25
201603572号
哲信怪物猎人手机游戏软件[简称：怪物猎
26 2015SR145547 软著登字第1032633号 2015.04.16 2015.07.28
人]V1.0
软著变补字第 哲信外星小怪物手机游戏软件[简称：外星小
2015.12.21
201517950号 怪物]V1.0
哲信欢乐捕鱼街机版[简称：欢乐捕鱼街机
27 2015SR167335 软著登字第1054421号 2014.11.28 2015.08.27
版]V1.0
哲信碰碰猫星人手机游戏软件[简称：碰碰猫
28 2015SR157087 软著登字第1044173号 2015.03.30 2015.08.24
星人]V1.0
哲信全民僵尸大战手机游戏软件[简称：全民
29 2015SR165785 软著登字第1052871号 2014.11.05 2015.08.26
僵尸大战]V1.0
哲信天天爱跑酷手机游戏软件[简称：天天爱
30 2015SR152538 软著登字第1039624号 2015.01.20 2015.08.07
跑酷]
软著变补字第 哲信狂斩酷跑手机游戏软件[简称：狂斩酷
2015.12.09
201616925号 跑]V1.0
哲信消灭星星无限版手机游戏软件[简称：消
31 2015SR167336 软著登字第1054422号 2015.03.05 2015.08.27
灭星星无限版]V1.0
哲信盒子历险记手机游戏软件[简称：盒子历
32 2017SR043055 软著登字第1628339号 2016.12.22 2017.02.14
险记]V1.0
哲信幻影利刃手机游戏软件[简称：幻影利
33 2017SR048665 软著登字第1633949号 2016.10.26 2017.02.20
刃]V1.0
哲信辉煌岁月手机游戏软件[简称：辉煌岁
34 2016SR402396 软著登字第1581012号 2016.11.15 2016.12.29
月]V1.0
哲信机智的我手机游戏软件[简称：机智的
35 2017SR015695 软著登字第1600979号 2016.06.03 2017.01.17
我]V1.0
哲信极品战车手机游戏软件[简称：极品战
36 2017SR016247 软著登字第1601531号 2015.06.24 2017.01.18
车]V1.0
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
哲信极限飞碟手机游戏软件[简称：极限飞
37 2017SR048850 软著登字第1634134号 2016.02.18 2017.02.20
碟]V1.0
哲信数据查询平台-结算系统[简称：结算系
38 2016SR343199 软著登字第1521815号 2016.05.19 2016.11.28
统]V2.0
哲信金蝉千炮捕鱼手机游戏软件[简称：金蝉
39 2017SR048841 软著登字第1634125号 2015.11.25 2017.02.20
千炮捕鱼]V1.0
哲信进击吧！坦克手机游戏软件[简称：进击
40 2017SR066547 软著登字第1651831号 2016.12.30 2017.03.03
吧！坦克]V1.0
哲信进击的猫猫手机游戏软件[简称：进击的
41 2016SR392251 软著登字第1570867号 2015.12.10 2016.12.24
毛毛]V1.0
哲信精灵泡泡龙手机游戏软件[简称：精灵泡
42 2016SR219669 软著登字第1398286号 2016.08.04 2016.08.16
泡龙]V1.0
哲信科技保卫战手机游戏软件[简称：科技保
43 2017SR016192 软著登字第1601476号 2015.10.24 2017.01.18
卫战]V1.0
哲信快跑小飞龙手机游戏软件[简称：快跑小
44 2016SR391607 软著登字第1570223号 2016.06.07 2016.12.24
飞龙]V1.0
哲信旷工达人手机游戏软件[简称：旷工达
45 2016SR379812 软著登字第1558428号 2016.09.23 2016.12.13
人]V1.0
哲信猎鹰行动手机游戏软件[简称：猎鹰行
46 2017SR048667 软著登字第1633951号 2015.07.21 2017.02.20
动]V1.0
哲信萝卜家园2手机游戏软件[简称：萝卜家
47 2015SR154373 软著登字第1041459号 2015.02.12 2015.08.11
园2]V1.0
哲信萌宝学加法手机游戏软件[简称：萌宝学
48 2017SR015989 软著登字第1601273号 2016.09.15 2017.01.18
加法]V1.0
哲信萌宠消消乐手机游戏软件[简称：萌宠消
49 2015SR180732 软著登字第1067818号 2015.06.26 2015.09.17
消乐]V1.0
哲信萌物消除手机游戏软件[简称：萌物消
50 2017SR0488846 软著登字第1634130号 2016.10.30 2017.02.20
除]V1.0
哲信逆战之刃手机游戏软件[简称：逆战之
51 2016SR391577 软著登字第1570193号 2016.03.12 2016.12.24
刃]V1.0
哲信球球大冒险手机游戏软件[简称：球球大
52 2016SR346000 软著登字第1524616号 2015.05.08 2016.11.29
冒险]V1.0
哲信热血与激情手机游戏软件[简称：热血与
53 2017SR066541 软著登字第1651825号 2016.12.15 2017.03.03
激情]V1.0
哲信蛇蛇大乱战手机游戏软件[简称：蛇蛇大
54 2016SR346859 软著登字第1525475号 2015.05.12 2016.11.30
乱战]V1.0
哲信守望之刃手机游戏软件[简称：守望之
55 2016SR290834 软著登字第1469451号 2016.09.26 2016.10.13
刃]V1.0
哲信水果忍者天天闯关手机游戏软件[简称：
56 2015SR182174 软著登字第1059250号 2015.06.11 2015.09.18
水果忍者天天闯关]V1.0
软著变补字第 哲信天天闯关手机游戏软件[简称：天天闯
2016.02.25
201603573号 关]V1.0
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
哲信唐诗大闯关手机游戏软件[简称：唐诗大
57 2016SR391581 软著登字第1570197号 2015.05.25 2016.12.24
闯关]V1.0
哲信天生我刺大跑酷手机游戏软件[简称：天
58 2016SR032310 软著登字第1210927号 2015.12.14 2016.02.17
生我刺大跑酷]V1.0
哲信天天打小鸟炫酷版手机游戏软件[简称：
59 2017SR016195 软著登字第1601479号 2015.06.12 2017.01.18
天天打小鸟炫酷版]V1.0
哲信天天俄罗斯手机游戏软件[简称：天天俄
60 2016SR391585 软著登字第1570201号 2016.07.08 2016.12.24
罗斯]V1.0
哲信屠龙勇者手机游戏软件[简称：屠龙勇
61 2015SR221703 软著登字第1108789号 2015.05.10 2015.11.13
者]V1.0
哲信亡灵勇士手机游戏软件[简称：亡灵勇
62 2017SR048837 软著登字第1634121号 2015.07.25 2017.02.20
士]v1.0
哲信悟空救我手机游戏软件[简称：悟空救
63 2016SR403754 软著登字第1582370号 2016.06.23 2016.12.29
我]V1.0
哲信小鸟冲冲冲手机游戏软件[简称：小鸟冲
64 2017SR048828 软著登字第1634112号 2015.05.10 2017.02.20
冲冲]V1.0
哲信雪地大冒险手机游戏软件[简称：雪地大
65 2016SR373733 软著登字第1552349号 2016.08.24 2016.12.15
冒险]V1.0
66 2014SR142870 软著登字第0812110号 哲信移动支付系统[简称：移动支付系统]V1.0 2014.02.03 2014.09.23
哲信彩虹岛水果手机游戏软件[简称：彩虹岛
67 2016SR008033 软著登字第1186650号 2015.10.20 2016.01.12
水果]V1.0
哲信大破僵尸危机手机游戏软件[简称：大破
68 2015SR205828 软著登字第1092914号 2015.09.10 2015.10.26
僵尸危机]V1.0
哲信恶战-最终防线手机游戏软件[简称：恶战
69 2016SR008032 软著登字第1186649号 2015.09.18 2016.01.12
-最终防线]V1.0
70 2016SR008030 软著登字第1186647号 哲信风影手机游戏软件[简称：风影]V1.0 2015.10.20 2016.01.12
哲信格斗城之战手机游戏软件[简称：格斗城
71 2015SR205838 软著登字第1092924号 2014.08.28 2015.10.26
之战]V1.0
哲信格斗之刃2游戏软件[简称：格斗之刃
72 2015SR042395 软著登字第0929481号 2014.11.01 2015.03.10
2]v1.0
哲信功夫包子手机游戏软件[简称：功夫包
73 2016SR068324 软著登字第1246941号 2015.08.12 2016.04.05
子]V1.0
哲信欢乐斗地主-女神版手机游戏软件[欢乐
74 2015SR216195 软著登字第1103281号 2015.07.10 2015.11.09
斗地主-女神版]V1.0
软著变补字第 哲信快来斗地主手机游戏软件[简称：快来斗
2015.11.23
201515401号 地主]V1.0
哲信欢乐消星星手机游戏软件[简称：欢乐消
75 2015SR205843 软著登字第1092929号 2014.09.08 2015.10.26
星星]V1.0
哲信僵尸世界大战2游戏软件[简称：僵尸世
76 2015SR041886 软著登字第0928972号 2014.12.26 2015.03.09
界大战2]V1.0
哲信飓风空战队手机游戏软件[简称：飓风空
77 2016SR008031 软著登字第1186648号 2015.10.22 2016.01.12
战队]V1.0
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
哲信狂斩之刃手机游戏软件[简称：狂斩之
78 2015SR060993 软著登字第0948079号 2014.11.01 2015.04.09
刃]V1.0
哲信昆塔盒子手机游戏软件[简称：昆塔盒
79 2016SR015444 软著登字第1194061号 2016.01.05 2016.01.21
子]V1.0
哲信雷霆舰娘手机游戏软件[简称：雷霆舰
80 2015SR201645 软著登字第1088731号 2015.05.22 2015.10.21
娘]V1.0
软著变补字第 哲信雷霆小分队手机游戏软件[简称：雷霆小
2015.12.21
201517949号 分队]V1.0
哲信魔晶传奇手机游戏软件[简称：魔晶传
81 2016SR318103 软著登字第1496720号 2016.08.01 2016.11.03
奇]V1.0
哲信跑跑西游手机游戏软件[简称：跑跑西
82 2014SR156736 软著登字第0825973号 2014.07.18 2014.10.20
游]V1.0
哲信西游乐消消手机游戏软件[简称：西游乐
83 2015SR216276 软著登字第1103362号 2015.07.24 2015.11.09
消消]V1.0
哲信消灭猪猪手机游戏软件[简称：消灭猪
84 2016SR068320 软著登字第1246937号 2016.02.10 2016.04.05
猪]V1.0
哲信炫彩星星钻石版手机游戏软件[简称：炫
85 2015SR205818 软著登字第1092904号 2015.05.08 2015.10.26
彩消星星钻石版]V1.0
哲信诸神Q传网络游戏软件[简称：诸神Q
86 2014SR057535 软著登字第0726779号 2013.06.03 2014.05.09
传]V1.0
哲信指尖炮弹手机游戏软件[简称：指尖炮
87 2017SR022426 软著登字第1607710号 2016.11.16 2017.01.22
弹]V1.0
哲信足球萌将手机游戏软件[简称：足球萌
88 2016SR217816 软著登字第1396433号 2016.07.18 2016.08.15
将]V1.0
哲信最强头脑第三季手机游戏软件[简称：最
89 2016SR403774 软著登字第1582390号 2015.10.27 2016.12.29
强头脑第三季]V1.0
哲信炫酷切水果手机游戏软件[简称：炫酷切
90 2016SR147738 软著登字第1326355号 2016.05.15 2016.06.20
水果]V1.0
哲信暴走大世界手机游戏软件[简称：暴走大
91 2016SR148514 软著登字第1327131号 2016.02.10 2016.06.20
世界]V1.0
东胜傲来别惹蜘蛛手机游戏软件[简称：别热
92 2016SR366326 软著登字1544942号 2016.11.14 2016.12.12
蜘蛛]V1.0
东胜傲来金色飞碟手机游戏软件[简称：金色
93 2016SR368991 软著登字第1547607号 2016.11.14 2016.12.13
飞碟]V1.0
东胜傲来中国象棋百战百胜手机游戏软件
94 2016SR351238 软著登字第1529854号 2016.11.14 2016.12.02
[简称：中国象棋百战百胜]V1.0
惊蛰网络七彩点点消手机游戏软件[简称：七
95 2016SR370783 软著登字1549399号 2016.10.28 2016.12.13
彩点点消]V1.0
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2016年度公司持续稳健经营，并顺利完成企业转型升级，公司业绩持续增长。报告期内，公司围绕年
初制定的计划协调、推动精细化工新材料业务新产品的推广，并积极探寻进行内生性增长方式和外延式扩
展途径。同时，公司在报告期内以收购杭州哲信100%股权为切入点，成功进入移动互联网信息技术与服务
产业，完成新业务布局及转型。公司坚持“由传统精细化工业务转变为以移动互联网流量为核心，以大数
据为依托，实现化工业务和信息技术产业的双轮驱动发展”的总体发展战略，全面拓展信息技术与服务业
务领域，通过对产业链上下游的整合，在游戏、影视、动漫等领域积极寻找发展机会，进而为公司后续新
业务开展奠定坚实基础，从而实现公司的快速发展，经济效益的稳定增长。
报告期内，公司实现营业收入89,456.12万元，比上年同期增长76.64%；利润总额为25,214.55元，比上
年同期增长285.16%，归属于母公司股东净利润20,499.89万元，比上年同期增长322.87%；公司总资产
536,170.23万元，比上年同期上升511.57%；归属于母公司股东权益496,097.27万元，比上年同期上升691.26%；
研发投入4,137.59万元，比上年同期上升139.37%。
一、报告期内公司重点工作和业务发展情况
（一）报告期内重点工作
1、完成并购重组工作，实现企业发展双轮驱动
报告期内，公司通过收购杭州哲信100%股权成功进入互联网文化娱乐产业，并以双主业发展模式，围
绕移动互联网流量为核心的发展战略，开启“运营推广+大数据分析+IP 版权+渠道服务+投资孵化”的移
动互联网生态型企业建设的征程。
2、完善公司泛娱乐化的产业链生态布局，提升核心竞争力
期内，公司基于稳步推进“运营推广+大数据分析+IP 版权+渠道服务+投资孵化”的泛娱乐发展战略，
“完成由平台型企业向集自主研发、投资孵化、运营推广、渠道服务和海外合作于一体的生态型移动互联
网企业的转变”的战略目标，通过变更部分募集资金项目——移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理
中心建设项目，原投资总额中30,000万元，用于收购杭州每日给力100%股权。上述股权已于2017年1月26
日完成过户。
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
同时，公司通过对产业链上下游企业投资与业务合作，在游戏、影视、动漫等互动娱乐领域广泛布局，
扩充公司优质内容的造血及输出能力，保障多元化精品内容的持续供给。
3、改善资本结构，拓宽融资渠道，启动公司债券工作
报告期内，公司为拓宽公司融资渠道、优化资本结构，降低融资成本，拟面向合格投资者公开发行规
模为不超过人民币6亿元，票面金额为人民币100元的公司债券，并于2016年9月向深圳证券交易所递交了
《浙江金科娱乐文化股份有限公司关于2016年面向合格投资者公开发行公司债券的申请》及相关文件。
截至本报告之日，深交所依据相关法律法规对本次公开发行公司债券申请季相关文件进行预审核，尚
未出具预审意见函，由于本次公开发行公司债券尚未获得中国证监会批准，仍存在一定的不确定性风险。
4、推动产业布局，加快外延式发展
报告期内，公司因筹划收购标的Outfit7 Investments Limited（以下简称“标的公司”）100%股权，根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重
组管理办法》等相关规定公司本次收购事项构成重大资产重组。公司股票自2016年10月25日开市起开始停
牌，于2107年1月25日起复牌，并继续推进本次重大资产重组事项。
本次重组事项是公司加快外延式发展的一次积极尝试，有利于公司按照“运营推广+大数据分析+IP
版权+渠道服务+投资孵化”的产业发展战略，加快公司海外业务布局，进一步汇聚国内外产业资源并进行
有效整合，提升公司的综合实力和持续盈利能力，促进公司整体战略目标的实现。
截至本报告之日，公司正就本次重大资产重组方案进行论证、咨询、优化，公司争取尽快完成相关工
作并向市场披露具体交易方案。但上述重大资产重组交易方案尚未最终确定，证监会及商务、外汇等相关
部门必要的审批、许可、备案手续（若有）也仍存在一定的不确定性。
5、关注投资者关系维护，提升企业形象
公司建立了多渠道、多样化的投资者沟通模式，保持与投资者，特别是中小投资者的沟通交流，在日
常工作中，始终认真对待投资者的每一次来访、每一个电话和每一次提问。对于机构投资者的现场调研，
公司根据《投资者关系管理制度》的要求，建立了完备的投资者关系管理档案，详细地做好接待的资料存
档工作，并按要求合理、妥善地安排机构投资者、分析师等特定对象到公司现场调研活动，及时将调研记
录披露在深交所“互动易”平台上，确保所有投资者均可以及时、公平获悉公司有关信息。2016年，公司
共接待投资机构实地调研63余人次，举行了2015度业绩说明会，本年度共回复投资者互动平台提问400余
条，不断地促进公司与投资者之间的良性互动，加深投资者对公司的了解和认同。
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（二）报告期内公司经营管理的主要情况
1、移动互联网游戏业务
报告期内，公司继续坚持平台化战略，稳步推进“运营推广+大数据分析+IP 版权+渠道服务+投资孵
化”的发展规划，不断夯实并完善公司业务间联动，持续拓展和创新游戏业务，进一步加强产品和服务的
研发创新，挖掘市场热点，朝着泛娱乐平台这一战略方向，公司各个业务间的协同效应持续增强，产品积
累继续深化。报告期内，公司游戏业务实现营业收入450,112.97万元，营业利润489,692.53万元，净利润
432,673.22万元。
（1）整合现有资源，促进业务发展
期内，公司完成对杭州哲信收购后对现有资源进行整合，通过加强与游戏开发商、渠道供应商及支付
提供商的紧密合作，增加游戏产品发行数量，积累了众多的游戏活跃用户和付费用户。发行游戏产品数量、
SP合作数量、CP合作数量、渠道合作数量均较2015年度有明显增加，游戏业务发展良好，发行运营了包括
动作类、益智类、消除类、跑酷类、塔防类、棋牌类、捕鱼类等多系列移动休闲游戏产品。2016年度激活
新增用户人次近2亿，日新增激活用户数超过50万。公司成功发行手机游戏超过160款，其中包括《萌鼠窜
窜窜》、《蛇蛇大乱战》、《星际守护者》等多款长周期、精品明星移动休闲游戏，最高月活跃用户人数
超过2,300万人，最高月流水超过8,000万元。
（2）深度挖掘IP资源，储备精品IP内容
报告期内，公司结合自身在游戏业务上的优势，持续挖掘优质IP以打造精品游戏。除直接购买优质IP
外，与天翼阅读、中文在线、星座魔山等达成战略合作伙伴关系。公司基于精品IP战略打造泛娱乐生态体
系，满足用户多元化的娱乐需求，深度挖掘IP在影视、游戏、动漫等领域的价值延伸空间。同时，积极寻
求通过投资并购等方式，夯实泛娱乐基础。
公司通过投资上海祥岚影视文化有限公司、苏州一亿星群文化传媒有限公司等企业，加码影视剧本、
投资、经纪业务。目前，公司储备了大量精品IP，如游戏IP《加帝斯英雄》等；影视IP《枪神》、《聪明
小空空》、《家有老尸》、《六指》、《青年霍元甲之冲出江湖》、《少林寺传奇之东归英雄》、《超级
战队》的演绎作品、《世界青年说》的演绎作品、《我们相爱吧》的演绎作品、《芝麻开门》的演绎作品
等；文学IP《大唐游侠传》、《蜀山》、《辉煌岁月》等；动漫IP《海绵宝宝》、《混蛋不混》、《偷脸
贼》等。
（3）完善产业布局，扩大战略投资
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
报告期内，公司通过对外投资浙江弥谷网络科技有限公司、杭州墨风科技有限公司、南京新梦乐动软
件科技有限公司、杭州崇卓科技有限公司、杭州摘星社信息科技有限公司等企业，使公司手机游戏产业与
上下游企业形成资源共享。同时，发挥各自优势，产生协同效应，完善公司在游戏、影视、动漫等互动娱
乐领域布局，提升公司优质内容的造血及输出能力，保障多元化精品内容的持续供给。
同时，公司对国内一些新颖优秀的泛娱乐文化项目做了初步投资，其中公司投资的网络大电影《金钱
怪咖》，其在爱奇艺的点击播放量已经超过了400余万次，为公司今后的泛娱乐文化发展战略打下良好基
础。
期内，公司在保证国内市场份额稳定提升的同时，加大在印尼、马来西亚等东南亚地区、中东地区等
海外市场的开拓，并在印尼和中东地区设置了办事处及分公司，积极推进相关产品研发及发行推广工作。
截止本报告期末，公司已在全球多个国家及地区发行游戏产品。
2、精细化工新材料业务
（1）业务平稳增长，销售利润创新高
报告期内，公司通过多年以来在市场建立的良好口碑，以公司在深圳证券交易所成功挂牌上市带来的
积极效应，并努力克服国内外不利经济形势的影响的情况下，公司精细化工新材料业务业绩平稳增长，销
售利润创历年新高。其中，SPC业务保持稳定增长，TC业务的快速增长成为公司业务重要增长点；TAED
通过公司生产技术提升、生产成本的降低，对加贸原料价格的良好控制和生产管理的加强，2016年TAED
业务业绩取得快速提升。
期内，SPC业务生产线基本处于满产状态，实现销售收入32,017.0万元，同比增加6.22%；TAED业务
实现销售收入9,690.32万元，同比增长10.44%；TC、TB系列产品实现销售收入6,432.68万元，同比增长7.19%。
（2）重抓企业管理，推动公司向规范化、精细化管理方向发展
报告期内，公司以加强企业管理，提高生产效率为目标，以企管部为切入点，重抓企业管理工作，根
据公司现状及未来发展规划，将重要生产管理制度进行梳理和修订，公司管理更人性化和可操作性。同时，
公司管理层及各部门加大制度的执行力和工作奖惩力度，并将督查常态化。并且，公司全年多次组织员工
技能提升培训及工作规范化教育，以此提高员工综合素质，提升企业员工凝聚力。
（3）加强人才队伍建设，规范内部工作，完善内控制度
2016年度是公司快速发展及转型的重要时期，公司实施持续人才战略，以外部引进与内部培养相结合
为原则，采用多种培训方式，通过不断完善培训体系，持续推进绩效管理工作及完善薪酬结构体系，使人
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才的培养系统化、规范化、科学化，全面提高员工队伍素质，优化整体人才结构。
报告期内，公司大力引进专家型高级技术人才，充实公司技术研发队伍，增强公司核心竞争力。同时，
建立公平的竞争机制，培养员工工作的计划性和责任心，持续不断地提高企业工作效率，切实实现员工和
企业共创共赢。
期内，随着公司规模的不断扩大，为了防范由于企业规模扩张过快导致的企业经营风险和管理难度的
加大，公司全面规范完善和提升各项管理制度，加强制度的执行力，强化风险防控理念，在财务管理、销
售管理、生产管理、采购管理、人力资源管理等方面不断推出各种适宜的实施细则，强化了反馈和问责机
制，增加考评体系的实时性和有效性，促进公司管理质量的有效提升。
（4）创新安全环保管理，全年无重大安环事故发生
报告期内，公司在安全环保管理工作中，面对日益严峻的外部安环形势公司上下统一认识，以召开月
度安环会议为重要抓手，规范内部的管理，查隐患重整改，全力推进废水、废气、固废综合整治；坚持不
懈地推进安环管理标准化和规范化建设，通过一系列管理措施的常抓不懈，公司整体安全环保形势良好，
报告期内未发生重大的安全环保事故。
在环保方面，污水处理中心整体运行稳定，全年COD指标基本稳定在300ppm以下。报告期内公司以科
学治气和废水、污水整治为工作重点，在废气详细排查的基础上，落实科学方案和治理措施，全年共投入
科学治气资金上百万，对公司厂区生活污水和雨水进行了彻底分流，社会效益和经济效益显著。
（5）续推进技术创新与品质提升，知识产权保护成效显著
公司坚信创新是公司发展的永恒动力。报告期内，公司完成高稳定性过碳酸钠的研发，使得公司过碳
酸钠产品稳定性提高30%，达到了国际先进水准，为今后过碳酸钠进入高端市场打下坚实基础；经过公司
研发部门的努力，解决了TAED分散性问题，其产品质量有望跻身国际行业前列。在加强技术研发与自主
创新能力的同时，公司积极做好各项业务知识产权保护工作，制定公司技术系统保密制度，设定了文件保
密范围保密等级、设定相关保密区域，同时规范了保密文件的发放、使用、保管、传送等过程，为公司知
识产权保护起到积极的推进作用。
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事从事互联网游戏业务》的披露要求：
报告期内，公司主要游戏的开发及运营收入均未占游戏业务总收入30%以上。
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二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事从事互联网游戏业务》的披露要求：
是
主要游戏基本情况
单位： 元
推广营销费 推广营销费
收入占游戏
推广营销费 用占游戏推 用占主要游
游戏名称 游戏类型 运营模式 收费方式 收入 业务收入的
用 广营销费用 戏收入总额
比例
总额的比例 的比例
独占授权产 虚拟道具销 33,769,065.3 14,025,509.0
萌鼠窜窜窜 射击类 7.93% 8.18% 9.56%
品发行 售收费 8
自研产品，自 虚拟道具销 32,437,182.5 10,896,578.4
蛇蛇大乱战 益智类 7.62% 6.36% 7.43%
行发行 售收费 4
自研产品，自 虚拟道具销 27,204,572.1 11,808,501.7
星际守护者 益智类 6.39% 6.89% 8.05%
行发行 售收费 4
自研产品，自 虚拟道具销 27,021,070.4 11,101,337.5
飓风空战队 动作类 6.35% 6.48% 7.57%
行发行 售收费 8
恶战/最终防 自研产品，自 虚拟道具销 26,243,822.2 11,559,144.2
动作类 6.16% 6.74% 7.88%
线 行发行 售收费 7
146,675,712. 59,391,071.1
合计 - - - 34.45% 34.65% 40.49%
82
注：为更好反映游戏板块业务情况，以上主要游戏系以 2016 年度全年口径统计。
主要游戏分季度运营数据
单位： 元
游戏名称 季度 用户数量 活跃用户数 付费用户数量 ARPU 值 充值流水
萌鼠窜窜窜 2016 年第 1 季度 4,565,315 5,426,398 939,586 3.56 19,296,420.58
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
2016 年第 2 季度 4,917,138 5,968,695 1,056,413 3.68 21,973,501.30
2016 年第 3 季度 3,945,563 4,804,041 974,550 3.81 18,318,145.34
2016 年第 4 季度 2,708,676 3,308,834 641,008 3.92 12,969,129.03
合计 16,136,692 19,507,968 3,611,557 3.72 72,557,196.26
蛇蛇大乱战 2016 年第 1 季度 0 0 00 0.00
2016 年第 2 季度 0 0 00 0.00
2016 年第 3 季度 1,156,377 1,412,045 386,723 6.02 8,493,942.76
2016 年第 4 季度 8,881,022 10,846,596 2,412,032 5.37 58,212,822.94
合计 10,037,399 12,258,641 2,798,755 5.44 66,706,765.71
星际守护者 2016 年第 1 季度 4,005,357 4,789,608 738,047 3.08 14,770,700.81
2016 年第 2 季度 5,549,660 6,745,751 1,169,186 3.54 23,869,910.87
2016 年第 3 季度 2,452,981 2,988,400 598,010 3.68 11,004,543.17
2016 年第 4 季度 1,788,006 2,184,013 440,361 4.13 9,021,445.78
合计 13,796,004 16,707,772 2,945,604 3.51 58,666,600.63
飓风空战队 2016 年第 1 季度 3,577,548 4,268,597 691,131 3.15 13,455,067.37
2016 年第 2 季度 3,071,419 3,743,498 626,748 3.37 12,610,747.05
2016 年第 3 季度 3,448,205 4,204,259 874,004 3.80 15,974,436.90
2016 年第 4 季度 2,940,396 3,594,251 755,745 4.26 15,319,097.07
合计 13,037,568 15,810,605 2,947,628 3.63 57,359,348.40
恶战/最终防线 2016 年第 1 季度 3,715,714 4,446,687 722,088 3.29 14,616,392.71
2016 年第 2 季度 5,283,379 6,410,116 1,036,957 3.34 21,410,834.00
2016 年第 3 季度 2,504,844 3,051,675 588,150 3.61 11,010,219.02
2016 年第 4 季度 2,003,210 2,447,794 458,605 3.83 9,383,600.98
合计 13,507,147 16,356,272 2,805,800 3.45 56,421,046.70
注：上述表格第三列“用户数量”系当季度累计新增用户数量。
单位：元
2016 年 2015 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 894,561,203.06 100% 506,442,538.26 100% 76.64%
分行业
游戏行业 293,608,491.67 32.82% 0.00 0.00%
化工行业 600,952,711.39 67.18% 506,442,538.26 100.00% 18.66%
分产品
信息技术与服务 280,400,944.50 31.34% 0.00 0.00%
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
IP 版权 13,207,547.17 1.48% 0.00 0.00%
SPC 系列 320,170,273.18 35.79% 301,421,660.50 59.52% 6.22%
TAED 系列 96,903,180.56 10.83% 87,741,266.10 17.33% 10.44%
TC 系列 64,326,776.21 7.19% 47,288,964.45 9.34% 36.03%
醋酸钠系列 2,713,557.40 0.30% 3,047,381.14 0.60% -10.95%
双氧水系列 8,494,397.25 0.95% 17,283,484.78 3.41% -50.85%
二氧化碳系列 241,227.52 0.03% 177,124.03 0.03% 36.19%
二-乙基蒽醌 81,007,838.30 9.06% 34,962,897.54 6.90% 131.70%
其他 27,095,460.97 3.03% 14,519,759.72 2.87% 86.61%
分地区
境内 451,172,177.74 50.44% 121,717,620.42 24.03% 270.67%
境外 443,389,025.32 49.56% 384,724,917.84 75.97% 15.25%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
参照披露
互联网游戏业
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
游戏行业 293,608,491.67 114,950,038.55 60.85% 0.00% 0.00% 0.00%
化工行业 600,952,711.39 400,945,070.15 33.28% 18.66% 5.49% 8.33%
分产品
信息技术与服务 280,400,944.50 114,938,403.33 59.01% 0.00% 0.00% 0.00%
SPC 系列 320,170,273.18 238,739,880.83 25.43% 6.22% -3.49% 7.50%
TAED 系列 96,903,180.56 66,906,682.64 30.96% 10.44% -6.05% 12.13%
二-乙基蒽醌 80,710,402.41 34,743,989.43 56.95% 126.56% 138.15% -2.10%
分地区
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减
销售量 吨 212,491.47 212,662 -0.08%
化工行业 生产量 吨 214,290.87 210,120 1.98%
库存量 吨 5,442.05 3,563 52.74%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
库存量增加系截至报告期末公司部分境外定单因船期等因素，货物延至2017年发货。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
行业分类
单位：元
2016 年 2015 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
游戏行业 渠道成本 100,605,294.45 19.50% 0.00 0.00% 0.00%
化工行业 原材料 330,518,865.28 64.07% 346,347,518.06 72.82% -8.75%
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
详见本报告“第十一节财务报告”之“八、合并范围的变更”。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司产品或服务除了原有的化工产品外，通过并购移动互联网游戏业务完成新业务的布局
与转型，成功切入移动互联网泛娱乐文化领域，实现化工业务和泛娱乐文化产业的双轮驱动发展。
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 237,355,405.62
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 26.54%
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
前五名客户销售额中关联方销售额占全年度销售总额比例 0.00%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 METALL-CHEMIE GMBH＆CO.KG 59,928,966.51 6.70%
2 北京新浪互联信息服务有限公司 56,995,118.29 6.37%
3 SATTCO FZE 55,279,969.55 6.18%
4 HENKEL 37,183,803.61 4.16%
5 北京十分科技有限公司 27,967,547.66 3.13%
合计 -- 237,355,405.62 26.54%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 139,821,277.41
前五名客户合计采购金额占年度采购总额比例 20.75%
前五名客户采购额中关联方采购额占全年度销售总额比例 0.00%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 国网浙江绍兴市上虞区供电公司 39,586,552.84 5.87%
2 杭州龙山化工有限公司 29,595,119.66 4.39%
3 江西纵趣科技有限公司 26,858,408.33 3.99%
4 中盐昆山有限公司 22,550,427.35 3.35%
5 江苏华昌化工股份有限公司 21,230,769.23 3.15%
合计 -- 139,821,277.41 20.75%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明
主要系运费有所增加及收购杭州哲
销售费用 30,555,883.84 23,091,686.94 32.32%
信新增合并企业所致
主要系研发费用、人工费用有所增加
管理费用 99,489,723.86 40,038,212.82 148.49%
及收购杭州哲信新增合并企业所致
财务费用 -11,795,615.70 -2,725,489.00 332.79% 主要系贷款归还后利息支出减少及
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
汇兑收益增加所致
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
序号 项目名称 进展阶段 预计完成时间 市场需求
过碳酸钠绿色稳定剂配 应用于高端洗涤剂，有利于提高洗涤产品的可降解
1 已完成 -
方研发 性及环境友好性
2 大颗粒过碳酸钠研发 已完成 - 应用于有缓慢释氧要求的增氧剂等
提高TAED在应用过程中的释放速度，增加TAED
3 速溶型TAED研发 已完成 -
活化效率
新型绿色金属减活剂，应用于金属加工中，具有优
4 KLARMET 39/42 中试 2017年12月
秀的金属钝化效果以及良好的环境兼容性
为满足高端客户应用要求，开发高稳定性低TAM值
高稳定性（低TAM值）
5 中试 2017年12月 产品。主要供应宝洁、联合利华等公司，满足客户
过碳酸钠研发
在高温条件下长期储存的需要
过碳酸钠液体洗涤应用 一种能应用于部分液洗中的过碳酸钠。能进一步扩
6 小试 2019年12月
开发 大过碳酸钠应用领域，逐步向液洗延伸。
产品上线运
多源异构-基于大数据 利用大数据挖掘和分析技术，提供精准的用户属性
营和推广，
7 分析的广告营销推广系 长期 和广告匹配度，能有利于广告从投放到用户点击的
持续关注和
统的研发 转化率，并且不损失用户的使用体验。
监测
完成测试
IP 作为一种文化载体，不仅能在初期为游戏导入大
基于 IP 版权的手机游戏 后，正式开
8 长期 量用户，而且其较强的识别度与传播度，能更方便
的研发 始推广和运
的进行用户推广。
营
测试通过
多源异构-基于安卓平
后，正式切 对系统逻辑重新梳理，让系统更加高效的支撑业
9 台的移动快捷支付系统 长期
换到 2.0 版 务，并且方便后续业务的拓展。
的升级 V2.0
本系统
完成产品测
试后，发布 随着二胎政策的全面开放，在未来几年的幼儿基数
基于移动咪咕星宝乐园
10 到各大应用 长期 将逐渐增长，在幼儿用品、学前教育等相关市场将
项目
市场进行投 随之扩大，市场潜力大。
放和推广
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2016 年 2015 年 2014 年
研发人员数量（人） 199 75
研发人员数量占比 19.57% 13.99% 9.48%
研发投入金额（元） 41,375,925.91 17,225,772.82 10,983,770.44
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
研发投入占营业收入比例 4.63% 3.40% 2.30%
研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00
资本化研发支出占研发投入
0.00% 0.00% 0.00%
的比例
资本化研发支出占当期净利
0.00% 0.00% 0.00%
润的比重
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
项目 2016 年 2015 年 同比增减
经营活动现金流入小计 957,758,261.08 606,759,757.39 57.85%
经营活动现金流出小计 620,241,441.21 478,566,348.62 29.60%
经营活动产生的现金流量净
337,516,819.87 128,193,408.77 163.29%
额
投资活动现金流入小计 6,718,251.56 5,289,720.70 27.01%
投资活动现金流出小计 1,285,057,321.25 162,957,624.62 688.58%
投资活动产生的现金流量净
-1,278,339,069.69 -157,667,903.92 710.78%
额
筹资活动现金流入小计 2,253,088,798.84 306,687,766.50 634.65%
筹资活动现金流出小计 248,597,251.46 259,106,642.78 -4.06%
筹资活动产生的现金流量净
2,004,491,547.38 47,581,123.72 4,112.79%
额
现金及现金等价物净增加额 1,073,583,394.07 23,745,864.95 4,421.14%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动现金流入小计同比增长57.85%，主要原因系杭州哲信业务收入增长所致。
2、投资活动现金流出小计同比增长688.58%，主要原因系收购杭州哲信公司支付的部分股权转让款以及2016年度公司
各募投项目的投入。
3、筹资活动现金流入小计同比增长634.65%，主要原因系公司于2016年发行股份购买资产募集资金到账。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
项 目 行次 金额
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
净利润 1 219,247,572.88
加：资产减值准备 2 322,999.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3 36,000,133.83
无形资产摊销 4 9,910,415.48
长期待摊费用摊销 5 6,789,918.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益 6 70,852.59
以“－”号填列)
财务费用(收益以“－”号填列) 7 -8,771,235.25
投资损失(收益以“－”号填列) 8 2,163,010.76
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) 9 -630,900.53
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) 10 5,679,618.32
存货的减少(增加以“－”号填列) 11 1,680,795.11
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) 12 -55,774,609.52
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) 13 120,371,645.95
其他 14 456,603.07
经营活动产生的现金流量净额 15 337,516,819.87
由上表可见，影响公司净利润金额的要素主要为：
1、无现金流量流出的金额为57,749,185.12元（表中行次2-5以及9、10）资产减值准备、折旧摊销的计提及递延事项，
减少净利润，但不影响现金流量变动，因此经营活动现金流增加。
2、报告期内经营性应收项目增加，主要系报告期末应收票据金额较上年末增加。
3、报告期内经营性应付项目增加，主要系报告期末应付账款、应付票据和预收账款较上年末增加较大。
三、非主营业务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
主要为权益法核算的长期
投资收益 -2,163,010.76 -0.86% 否
股权投资收益
公允价值变动损益
资产减值 322,999.16 0.13% 应收账款、其他应收的坏账 是
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
计提以及存货跌价准备
各类政府奖励及部分机器
营业外收入 5,485,081.13 2.18% 否
设备的处置
主要为水利基金专项资金
营业外支出 794,374.02 0.32% 是
计提
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
单位：元
2016 年末 2015 年末
占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明
金额 金额
例 例
系公司发行股份购买资产，募集资金
1,285,040,772.
货币资金 23.97% 192,572,980.73 21.97% 2.00% 到账，同时开展各募投项目和贷款的
归还等所致
270,936,519.1 系公司收购杭州哲信带入以及公司
应收账款 5.05% 94,698,625.54 10.80% -5.75%
0 业务规模扩大，收入大幅上涨
系公司收购杭州哲信后总资产大幅
存货 59,153,617.21 1.10% 60,940,284.57 6.95% -5.85% 上升，杭州哲信没有存货，因此导致
本期存货占比下降
投资性房地产 9,536,108.82 0.18% 0.00% 0.18% 系公司部分厂房对外租赁
169,693,593.7
长期股权投资 3.16% 29,466,701.32 3.36% -0.20% 系公司对外投资的增加所致
系公司收购杭州哲信后总资产大幅
245,063,487.6
固定资产 4.57% 238,038,710.11 27.15% -22.58% 上升，杭州哲信为轻资产公司，因此
导致本期固定资产占比下降
134,023,970.9
在建工程 2.50% 42,771,914.81 4.88% -2.38% 系公司开展各募投项目所致
短期借款 10,000,000.00 1.14% -1.14% 系公司贷款归还所致
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
本期公允价值 本期计提的减
项目 期初数 计公允价值变 本期购买金额 本期出售金额 期末数
变动损益 值
动
金融资产
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
3.可供出售金融资 292,400,000.0 337,836,946.5
45,436,946.58 45,436,946.58
产 0
292,400,000.0 337,836,946.5
上述合计 0.00 45,436,946.58 45,436,946.58
0
金融负债 0.00 0.00
注：该可供出售金额资产为本公司收购杭州哲信公司控股权之前，杭州哲信公司 2016 年 5 月将持有的苏州美生元信息
科技有限公司 8.6%的股权作价 29,240.00 万元换取浙江帝龙文化发展股份有限公司 29,535,353 股股份。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
详见本报告“第十一节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中“76、所有权或使用权受到限制的资产”。
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
3,122,311,404.60 173,466,701.32 1,699.95%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
被投资 披露日 披露索
主要业 投资方 投资金 持股比 资金来 投资期 产品类 预计收 本期投 是否涉
公司名 合作方 期（如 引（如
务 式 额 例 源 限 型 益 资盈亏 诉
称 有） 有）
计算机
软硬件、
通讯设
备、网络
发行股
技术的 2,900,0 2016 年
杭州哲 100.00 份及配 手机游 131,997, 巨潮资
技术开 收购 00,000. 无 长期 否 05 月 18
信 % 套募集 戏 994.29 讯网
发、技术 00 日
资金
服务、技
术咨询、
成果转
让；利用
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
信息网
络经营
游戏产
品（凭有
效许可
证经
营）；其
他无需
报经审
批的一
切合法
项目
2,900,0
131,997,
合计 -- -- 00,000. -- -- -- -- -- 0.00 -- -- --
994.29
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
45,436,946.5 337,836,946
股票 45,436,946.58 292,400,000.00 自有资金
8 .58
45,436,946.5 337,836,946
合计 0.00 45,436,946.58 292,400,000.00 0.00 0.00 --
8 .58
注：该股票系在本公司收购杭州哲信公司控股权之前，杭州哲信公司 2016 年 5 月将持有的苏州美生元信息科技有限公
司 8.6%的股权作价 29,240.00 万元换取浙江帝龙文化发展股份有限公司 29,535,353 股股份。
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用
本期已使 已累计使 尚未使用 闲置两年
募集资金 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金
募集年份 募集方式 用募集资 用募集资 募集资金 以上募集
总额 的募集资 集资金总 集资金总 用途及去
金总额 金总额 总额 资金金额
金总额 额 额比例 向
尚未使用
的募集资
首次公开
2015 年 17,551.44 3,075.37 15,564.31 0 0 0.00% 2,021.3 金存放于
发行股票
公司募集
资金专户
尚未使用
的募集资
非公开发
2016 年 208,773.22 106,148.17 106,148.17 30,000 30,000 14.37% 52,846.73 金存放于
行股票
公司募集
资金专户
合计 -- 226,324.66 109,223.54 121,712.48 30,000 30,000 14.37% 54,868.03 --
募集资金总体使用情况说明
1. 首次公开发行募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用首次公开发行募集资金 124,889,440.00 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等
的净额为 218,590.91 元；2016 年度实际使用首次公开发行募集资金 30,753,624.10 元，2016 年度收到的银行存款利息扣
除银行手续费等的净额为 135,858.84 元；累计已使用募集资金 155,643,064.10 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手
续费等的净额为 354,449.75 元。年产 10 万吨钯触媒双氧水二期技改项目已达到预定建设目标，经平安证券有限责任公司
同意，2016 年将年产 10 万吨钯触媒双氧水二期技改项目进行结项并将余额 12,743.22 元补充流动资金后予以销户。
截至 2016 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金余额为 20,212,995.46 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行
手续费等的净额）。
2. 2016 年非公开发行募集资金使用和结余情况
2016 年 度 实 际 使 用 非 公 开 发 行 募 集 资 金 1,052,146,378.56 元 ， 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 公 司 流 动 资 金
500,000,000.00 元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,216,789.88 元。累计已使用募集资金
1,552,146,378.56 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,216,789.88 元，累计支付中介费用
9,335,283.02 元。
截至 2016 年 12 月 31 日，本次非公开发行募集资金余额为 528,467,293.64 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额）。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
年产 10 万吨包裹型无 否 5,973.44 5,973.44 2,269.25 5,067.36 84.83% 2017 年 否 否
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
磷过碳酸钠技改项目 12 月 01
日
2013 年
年产 10 万吨钯触媒双
否 8,971 8,971 8,971 100.00% 08 月 01 1,630.64 是 否
氧水技改项目
日
2017 年
研发中心建设项目 是 2,607 2,607 806.12 1,525.95 58.53% 01 月 01 是 否
日
移动游戏综合运营平 2018 年
台技术升级与渠道管 是 88,576.3 58,576.3 12,826.87 12,826.87 21.90% 05 月 01 否 否
理中心建设项目 日
2017 年
收购杭州每日给力科
是 30,000 0.00% 01 月 01 否 否
技有限公司 100%股权
日
2017 年
研发中心与产业孵化
否 32,176.92 32,176.92 12,972.86 12,972.86 40.32% 05 月 01 是 否
基地建设项目
日
2018 年
支付本次交易现金对
否 87,000 87,000 79,414.91 79,414.91 91.28% 05 月 01 否 否
价
日
2017 年
发行费用 否 1,020 1,020 933.53 933.53 91.52% 12 月 01 是 否
日
226,324.6 226,324.6 109,223.5 121,712.4
承诺投资项目小计 -- -- -- 1,630.64 -- --
6 6 4 8
超募资金投向
归还银行贷款（如有） -- 0 0 0 0 -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- 0 0 0 0 -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- -- --
226,324.6 226,324.6 109,223.5 121,712.4
合计 -- -- -- 1,630.64 -- --
6 6 4 8
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
适用
报告期内发生
1、公司已分别于 2016 年 6 月 18 日召开的第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十二
次会议、2016 年 7 月 5 日召开的 2016 年第二次临时股东大会中审议通过了《关于变更募投项目“研
募集资金投资项目实 发中心建设项目”的实施方式和进度的议案》，同意公司将募投项目“研发中心建设项目”实施方式由
施方式调整情况 新建研发中心调整为利用闲置宿舍楼进行改造，闲置宿舍楼改造事项仍在实施中。
2、公司已分别于 2016 年 12 月 14 日召开的第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十
五次会议、2016 年 12 月 29 日召开的 2016 年第五次临时股东大会中审议通过了《关于变更募集资
金用途暨收购资产的议案》，同意公司部分变更募投项目“移动游戏综合运营平台技术升级与渠道
管理中心建设项目”用途，用于收购杭州每日给力 100%股权，拟变更募集资金金额为 30,000 万元。
截至 2016 年 12 月 31 日，该笔款项尚未支付完毕。
适用
公司分别于 2015 年 6 月 5 日召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议中审议
募集资金投资项目先
通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以首发
期投入及置换情况
上市募集资金 76,907,780.01 元置换募集资金投资项目“年产 10 万吨钯触媒双氧水二期技改项目 ”
的自筹资金 76,907,780.01 元。
适用
公司分别于 2016 年 6 月 18 日召开的第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十二次会
用闲置募集资金暂时 议中审议通过了《关于使用本次重大资产重组部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同
补充流动资金情况 意公司使用本次重大资产重组的闲置募集资金人民币 5 亿元用于暂时性补充流动资金，使用期限自
董事会批准之日起不超过 12 个月。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 2.8 亿元用于暂
时性补充流动资金。
适用
1、公司分别于 2016 年 6 月 18 日召开的第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十二次
会议中审议通过了《关于将浙江金科双氧水有限公司节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，
同意公司将年产 10 万吨钯触媒双氧水二期技改项目节余募集资金 1,477.86 万元用于永久补充流动资
金（含募集资金计划用于项目铺底流动资金 402 万元）。该项目出现募集资金结余的原因主要为：
项目实施出现募集资 募投项目“年产 10 万吨钯触媒双氧水二期技改项目”已全部实施完毕，该项目建设过程中，公司进
金结余的金额及原因 行了反复论证，在确保项目产能不变的前提下，充分依托一期项目成熟的工艺技术，并结合一期项
目生产设备及公用工程的布局，对该项目的工艺设计及建设布局进行了全面优化调整，生产设备及
公用工程的综合利用率得以提升；此外，项目建设期间，由于不锈钢市场价格有所下降，致使设备
采购金额有所下降。以上原因致使项目建设投入较募集资金计划投入有所减少，从而产生项目结余
资金。
2、公司其他募投项目尚未完工，仍在建设实施中。
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
（3）募集资金变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
变更后项目 变更后的项
截至期末实 截至期末投 项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实 本报告期实 是否达到预 目可行性是
际累计投入 资进度 定可使用状
目 诺项目 资金总额 际投入金额 现的效益 计效益 否发生重大
金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期
(1) 变化
移动游戏综
收购杭州每
合运营平台
日给力科技 2017 年 01
技术升级与 30,000 0 0 0 是 否
有限公司 月 01 日
渠道管理中
100%股权
心建设项目
合计 -- 30,000 0 0 -- -- 0 -- --
1、变更原因：公司鉴于原移动游戏建设项目建设与投资回报周期长，到账募集
资金利用率相对较低，为进一步提高募集资金使用的效率，决定部分变更“移动游戏
综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目”资金 30,000 万元用途，用于收购杭
州每日给力 100%股权。公司本次投资收购杭州每日给力，是公司基于稳步推进“运
营推广+大数据分析+IP 版权+渠道服务+投资孵化”的泛娱乐发展战略，“完成由平
台型企业向集自主研发、投资孵化、运营推广、渠道服务和海外合作于一体的生态型
移动互联网企业的转变”的战略目标而作出的战略决策。
变更原因、决策程序及信息披露情况
2、决策程序：公司已分别于 2016 年 12 月 14 日召开的第二届董事会第二十七次
说明(分具体项目)
会议和第二届监事会第十五次会议、2016 年 12 月 29 日召开的 2016 年第五次临时股
东大会中审议通过了《关于变更募集资金用途暨收购资产的议案》，同意公司部分变
更募投项目“移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目”用途，用于
收购杭州每日给力 100%股权，拟变更募集资金金额为 30,000 万元。截至 2016 年 12
月 31 日，该笔款项尚未支付。
3、信息披露情况：公司已于 2016 年 12 月 14 日在巨潮资讯网披露了公司《关于
变更募集资金用途暨收购资产的公告》及其相关公告。
未达到计划进度或预计收益的情况
不适用
和原因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
计算机软硬
件、通讯设
备、网络技
术的技术开
发、技术服 390,000,000. 1,166,398,88 1,008,563,00 293,608,491. 148,189,914. 134,119,895.
杭州哲信 子公司
务、技术咨 00 7.65 8.46 67 14
询、成果转
让；利用信
息网络经营
游戏产品
四乙酰乙二
胺（TEAD）
72,000,000.0 205,717,446. 118,202,781. 99,509,500.7 11,963,520.2
金科日化 子公司 研发、清洁 9,108,977.91
0 85 03 5
生产、销售；
进出口贸易
双氧水新工
艺的研究与
开发；工业
用白土（活
性氧化铝，
副产）、其 169,710,000. 184,778,830. 172,072,333. 102,663,677. -7,522,208.8 -7,493,843.6
金科双氧水 子公司
他化工产品 00 64 37 90 8
（除危险化
学品及易制
毒品）销售；
进出口贸易
业务
生产和销售
2-乙基蒽醌、
20,690,000.0 87,287,563.5 77,710,041.3 107,088,257. 45,531,667.2 38,886,547.8
湖州吉昌 子公司 四丁基脲、
0 5 5 94 4
聚合氯化
铝；货物及
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
技术进出口
过氧化碳酸
钠水合物无
仓储经营
（经营场所
不得存放危
险化学品）
（详见危险
化学品经营 10,000,000.0 78,994,073.8 88,864,204.2 -1,379,749.7 -1,152,632.0
金科化工 子公司 8,847,367.97
许可证经 0 2 9 5
营）；化工
产品销售
（除危险化
学品及易制
毒品外）；
进出口业
务。
注：杭州哲信 2016 年度实现营业收入 450,112,966.70 元，营业利润 489,692,532.77 元，净利润 432,673,218.86 元。
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
金科化工 2016 年纳入合并报表的净利润
金科化工 设立
-1,152,632.03 元
金科国际 2016 年纳入合并报表的净利润
金科国际 设立
-548,771.67 元
杭州哲信 2016 年纳入合并报表的净利润
杭州哲信 收购
134,119,895.50 元
宁波哲信创客投资有限公司 2016 年纳入
宁波哲信 收购
合并报表的净利润 834,425.87 元
星宝乐园（北京）信息科技有限公司 2016
星宝乐园 收购 年纳入合并报表的净利润 1,799,183.81
元
南京游戏谷创业孵化器管理有限公司
南京游戏谷 收购 2016 年纳入合并报表的净利润
-359,670.74 元
广州麒迹信息科技有限公司 2016 年纳入
广州麒迹 收购
合并报表的净利润-1,139,219.81 元
上饶市麒漾信息科技有限公司 2016 年纳
上饶麒漾 收购
入合并报表的净利润 343,519.73 元
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
马鞍山宇森网络科技有限公司 2016 年纳
马鞍山宇森 收购
入合并报表的净利润-2,602.67 元
马鞍山海达网络科技有限公司 2016 年纳
马鞍山海达 收购
入合并报表的净利润-3,803.07 元
马鞍山翰哲网络科技有限公司 2016 年纳
马鞍山翰哲 收购
入合并报表的净利润-4,123.27 元
ZettaByte (Hongkong) Company limited
哲信香港 收购 2016 年纳入合并报表的净利润
468,091.18 元
ZHEXIN TRANSASIA SINGAPORE
哲信新加坡 收购 PTE. LTD 2016 年纳入合并报表的净利
润-497.12 元
杭州哲信影游科技有限公司 2016 年纳入
哲信影游 收购
合并报表的净利润-40,121.83 元
绍兴上虞金科哲信科技有限公司 2016 年
金科哲信 设立
纳入合并报表的净利润-6968.17 元
上海惊蛰网络技术有限公司 2016 年纳入
惊蛰网络 设立
合并报表的净利润-47,424.08 元
杭州傲来投资管理有限公司 2016 年纳入
杭州傲来 设立
合并报表的净利润-15,056.76 元
霍尔果斯东胜傲来文化发展有限公司
东胜傲来 设立 2016 年纳入合并报表的净利润
20,965,759.78 元
主要控股参股公司情况说明
控股子公司杭州哲信情况：
杭州哲信是公司的控股子公司，注册资本 39,000 万元，注册地：杭州市江干区太平门直街 260 号三新银座 925 室，主
营业务：服务：计算机软硬件、通讯设备、网络技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；利用信息网络经营游戏
产品（凭有效许可证经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。
经审计，截止 2016 年 12 月 31 日，杭州哲信公司的总资产为 11.67 亿元，净资产为 10.09 亿元。2016 年实现营业收入
4.50 亿元，净利润 4.32 亿元。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
（一）行业发展趋势
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
1、移动互联网游戏业务
中国移动互联网领域在2016年迎来的巨大的发展契机，直播和手游的发展迅猛，带动了游戏产业的发
展。同时各种IP和二次元也迎来了快速发展期。手游与IP的联动在2015年快速发展，很多经典影视、小说、
游戏IP衍生至手游中。2016年游戏结合IP仍在快速发展阶段，二次元市场同步发展，市场规模逐步扩大，
并且越来越多的动漫IP以手游形式出现，线下娱乐市场也与内容无缝对接，电影、舞台剧等各种呈现形式
让IP的价值持续增长。
根据《2016移动互联网发展白皮书》显示，2016年全球游戏市场总量高达996亿美元，年增长率8.5%；
而移动游戏（包括手机端与平板电脑端，后统称为手游）在所有游戏中的占比最大，37%的份额有369亿美
元的市场，较2015年增长了22.6%，预计在2017年，手游的占比与总量将持续上升，分别达到40%与425亿
美元，其中预计中国将以224亿美元超越美国成为世界第一的游戏市场。
2、精细化工新材料业务
公司化工业务所属板块为化学原料与化学制品制造业，化工业务的主要产品SPC是重要的洗涤用品原
料，其细分的行业为洗涤用品行业，根据《中国洗涤用品行业发展“十三五”规划》，2015年我国洗涤用
品总量已经达到1354.55万吨，“十二五”期间年均增长率为8.68%。
2013年全球洗涤用品市场总规模已达1548亿美元，近五年的年均复合增长率为3%。其中，中国市场以
13.5%的年均复合增长率遥遥领先。中国洗涤用品市场的高增长率为公司化工业务的增长提供了很好的契
机。
从全球范围来看，洗涤剂已逐渐由普通型向专用性、功能性方向发展，添加各种新型功能性助剂的洗
涤剂已成为行业发展的趋势。其中，添加氧系漂白助剂的含氧洗衣粉因具有高效、节能、环保的特性，已
在欧洲、日本等发达国家和地区得到广泛使用，即使在液体洗涤剂份额很高的美国市场，消费者为了达到
更好的洗涤效果，仍习惯于额外加入含氧助洗剂（过氧化物含量超过 40%的含氧洗衣粉，如彩漂粉）。在
新兴市场地区，含氧洗衣粉应用尚处于起步阶段，市场份额较小，但随着我国居民生活水平的提高，消费
者对于更加优质的洗涤用品的需求量有较大幅度增长，消费端升级和供给侧结构改革也为公司高科技精细
化工产品的市场拓展提供了难得一遇的契机，公司新型洗涤用品原料市场发展潜力巨大。
同时国家产业政策大力支持新型洗涤原料及用品的发展。公司 SPC 产品具有高效、节能、环保的特
性，已被列入《产业结构调整指导目录》（2011 年本）（修订）鼓励发展的产业。同时，SPC 产品属于
环境友好型新材料，已被国家发改委、科技部、工业和信息化部、商务部、国家知识产权局联合发布的《当
前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）》确定为当前优先发展的高技术产业化重点领域。
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
近年来，国家和行业协会陆续出台了一系列支持本行业发展的政策，《国民经济和社会发展第十二个五年
规划纲要》、《轻工业调整和振兴计划》、《中国洗涤用品行业“十二五”规划》等均对本行业的持续发
展创造了良好的政策环境。
（二）公司发展规划
1、移动互联网游戏业务
经过多年的经营积累，公司目前在游戏内容资源、渠道覆盖、游戏用户积累、核心技术储备、团队组
成等方面均具有较强的竞争优势。未来经营中，公司将进一步深化上下游整合型创新，进一步完善基于大
数据分析基础上的“开放型移动休闲游戏自动发行模式”，完成由平台型企业向集自主研发、投资孵化、
运营推广、渠道服务和海外合作于一体的生态型移动互联网企业的转变，进一步提升在移动休闲游戏行业
的市场竞争地位。
公司将以自动分发平台为核心，建立以下发展战略：
（1）生态型开放平台升级计划
公司将继续遵循“开放型移动休闲游戏自动发行模式”，对自主开发的开放型“移动游戏综合运营平
台”全面进行软硬件升级，一方面给上下游生态中的开发商、渠道商合作伙伴提供更加开放的接口，促使
业务吞吐量、安全性、容错能力进一步提升；另一方面，投入更多的资源，建设拥有更强计算能力和更大
容量的数据中心，以满足更深层次大数据挖掘对计算、存储能力的需求，从而更好地辅助业务发展。
（2）与拥有一流IP资源的CP开展深度合作
未来公司将利用其建立的移动休闲生态体系，与拥有包括文学、音乐、动漫、影视、游戏、周边产品
等类型的IP资源CP公司开展深度合作，建设领先的IP资源储备池。同时以合作、投资、孵化等方式联合数
百家游戏产品研发商，构建领先的IP内容原创能力，建立强大的IP内容转化能力，为产品变现提供源头资
源；以IP为黏性单元，圈住粉丝，强化渠道黏性，降低渠道成本，提高分发精准度，为亿级用户提供优质
内容。
（3）搭建完善的大数据分析系统
以公司的自动分发平台为核心，深入分析并掌握用户内在需求，为产品研发和分发提供数据决策支持。
顺应渠道碎片化、场景化、粉丝化、多元化、分层化的趋势，用开放平台的策略，聚合大量长尾渠道，为
产品分发提供强大通路。
（4）渠道扩展计划
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
公司在既有游戏发行市场资源整合以及运营数据分析的基础上，将着力重点向全网的流量渠道商以及
流量拥有者推广“渠道商开放接入系统”，较大规模提升主动接入“渠道商开放接入系统”的流量比例。
同时，公司未来将继续投入资源实施“移动游戏综合运营平台”的升级以及渠道管理中心的建设，进一步
实现渠道资源管理的扩展化、智能化、自动化，全面推进“开放型移动休闲游戏自动发行模式”的落地，
从而进一步提升游戏发行效率，增加发行运营收入分成。
（5）内容端扩展计划
公司将运用大数据分析模型对用户进行了数据挖掘，形成了宝贵的多维度用户画像。公司针对已掌握
的用户行为特征数据，制定了一系列优质内容产品的上线计划。除移动休闲游戏以外，还围绕特定用户其
他数字娱乐需求，通过孵化、收购优秀团队、购买IP的方式，陆续上线游戏周边产品商城、明星粉丝商城、
动漫、文学等移动娱乐平台，以进一步拓展公司的高品质产品线，增强核心竞争优势。
（6）海外市场拓展计划
相较国内移动互联网的蓬勃发展，世界范围内，还存在许多互联网欠发达地区，主要表现在移动终端
普及率较低，移动数字内容匮乏，但在移动互联网普及浪潮不可逆转的市场环境下，这些地区同样蕴含着
巨大的发展潜力。公司未来将利用在日韩、东南亚、中东、非洲、南美等地区业已积累的市场资源，进一
步打通当地电信运营商、推广渠道商的资源，将优质的游戏内容推广至上述区域的广大用户，抢占上述地
区移动互联网快速发展的市场机遇。
2、精细化工新材料业务
（1）继续巩固化工市场龙头地位
公司系国家 SPC 行业标准第一起草单位，是国内产销量最大的 SPC 生产企业之一。近年来，随着
多项工艺技术的突破性创新与改进，公司产品品质和成本控制能力在国内外同行业中已处于领先水平，在
国内外市场上具备了较强的综合竞争优势。公司是国内最大的 SPC 出口企业，出口量长期稳居行业第一，
为海关总署AA 类进出口管理企业。公司的 SPC 产品主要进入欧美、日韩、澳洲、中东等主流市场，并
已被纳入 Reckitt Benckiser（利洁时）、Henkel（汉高）、Kao（花王）、Lion（狮王）、P&G（宝洁）等
国际大型日化企业的全球采购体系。在欧盟地区，本公司产品具有较强的性价比优势；在非欧盟地区，尤
其是在亚太地区，本公司较竞争对手具有较强的议价能力。近三年，公司 SPC 产品凭借良好的性价比优
势，出口业务量逐年增加，出口市场份额保持在 50%以上，公司 SPC 业务的竞争优势不断增强。随着国
内含氧洗涤剂市场的启动，本公司已成为国内含氧洗涤剂原料的主要生产企业之一，在国内市场具有较强
的竞争优势。
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
2017年公司要继续做好市场龙头工作，巩固重点客户的同时，积极开拓新兴市场，寻找新的增长点，
努力完成新的研发、产销量计划于目标。继续协调、帮助两大合资公司新生产线的顺利生产运营，协助进
行相关的国际国内市场认证和开拓工作。
（2）继续推进研发与技术创新工作
研发与技术创新是公司发展的不竭动力，加强研发新产品和产品质量的不断提升有利于增强公司核心
竞争力和寻找新的利润增长极。2017年，公司将继续大力推动技术创新工作，推动主要生产装置的自动化
水平，提升产品品质、降低生产成本，努力增强企业核心竞争力，研发并产业化MC公司等新产品，以客
户满意度为标准持续提升产品的市场竞争力。
（3）继续铁腕抓好安全环保工作
习近平同志讲过“绿水青山就是金山银山”，尤其是近年来国家和人民群众对于安全环保的极大重视
与关注，安全环保是企业发展的生命线，对安全环保的重视也贯穿于公司化工业务发展的始终，公司在业
务不断扩大提升的同时，丝毫不放松对于安全环保的重视程度。2017年，公司仍旧会以高标准要求自身，
继续铁腕抓好安全环保工作，创新安全环保监管方式，要以“彻底整治、长期坚持、高度重视和绝不相信”
十二字方针来指导公司的日常安全环保工作，积极履行社会责任，保卫我们共同的绿水青山。
（4）继续加强能源管理
建设资源节约型社会是贯彻落实科学发展观战略的重要一环。能源管理与合理利用也是降低公司生产
成本的关键一步，公司一贯以来坚持科学发展，高度重视能源管理工作，在2015年成立能源办的基础上，
积极实施能耗再评估，适时考察能源优化系统的有效性并加以改造引进，争取17年在能源管理上有新的突
破。
（三）2017年度经营计划
1、移动互联网游戏业务
（1）坚持研发创新，提升核心竞争力
2017年度，公司计划进一步加大研发人力投入和软硬件基础设施的投入，以进一步完善、深化发行平
台的接入运营能力，给上下游生态中的开发商、渠道商合作伙伴提供更加开放的接口，实现全自动化产品
接入测试、评级、数据分析和产品推送，促使业务吞吐量、安全性、容错能力进一步提升。同时，公司将
通过建设研发中心，引进更多优秀人才，以应对生态型平台建设和业务的快速发展
（2）完善产业布局，拓展海外市场
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
公司目前已在国内市场取得了快速发展，相较国内移动互联网的蓬勃发展，世界范围内，还存在许多
互联网欠发达地区，主要表现为移动终端普及率较低，移动数字内容匮乏等特征，但在移动互联网普及浪
潮不可逆转的市场环境下，这些地区同样蕴含着巨大的发展潜力。2017年，公司将进一步加大投入，组建
团队逐步开展更多的海外市场本地化工作，包括平台分地区功能的研发和运营，在目标市场设立区域服务
中心，以服务当地的合作伙伴，拓展海外业务，为全球数十亿潜在用户提供产品服务，从而获得更大的收
益。
（3）加强大数据管理，辅助业务发展
2017年，公司计划建设拥有更强计算能力和更大容量的数据中心，实现从现有百亿条记录数据分析能
力大幅跃升到千亿条记录数据分析能力的目标，为实现以满足更深层次大数据挖掘对计算、存储能力的需
求，从而更好地辅助业务发展，产生更大的收益。
（4）寻求优质IP资源，深入挖掘IP潜力
2017年，公司将投入更多资源，建立完整的IP资源储备、原创和使用体系，深入文学、音乐、动漫、
影视、游戏等各个类型的IP资源，挖掘利用这些IP资源为用户提供优秀的产品内容，实现更好的用户黏性，
更深的用户变现，产生更多收益。
2、精细化工新材料业务
（1）加快募投项目建设，持续推动技术创新工作
2017年度，公司将紧紧围绕企业发展战略，继续加快推进“年产10万吨包裹型无磷过碳酸钠技改项
目”、“研发中心建设项目”建设进度，争取早日达产运营。同时，公司将持续改进生产工艺，加大研发
投入，推动主要生产装置的自动化水平，提升产品品质、降低生产成本、提升生产效率，增强企业核心竞
争力，研发并产业化公司新产品，以客户满意度为标准持续提升产品的市场竞争力。
（2）继续抓好安全环保工作，创新安全环保监管方式
公司将以“彻底整治、长期坚持、高度重视和绝不相信”的方针指导日常安全环保工作，继续制定、
完善清下水治理科学方案，全力推进废水、废气、固废综合整治工作，完成公司厂区环境治理工作，提高
三废治理效果，改善和提高公司厂区及周边环境质量。同时，公司将加强能源管理，在2015年成立能源办
的基础上，积极实施能耗再评估，适时考察能源优化系统的有效性并加以改造及引进，争取2017年在能源
管理上有新的突破。
（3）完善科学管理体系，加强人才队伍建设
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
目前，公司正处于快速发展期，随着净资产规模将进一步增加，生产能力进一步提高，公司管理和运
作难度将有所增加。公司将通过生产管理、销售管理、质量控制等方面进行更为科学合理、人性化的管理，
完善管理制度，提高全员执行力；加强监督，健全公司绩效考核体系；完善公司全员职业发展体系，加强
各级干部的选拔、培养。同时，公司将继续推行绩效考核的管理模式，将考核结果与薪酬评价相挂钩，充
分发挥薪酬体系的激励作用。并通过外引内培的方式，不断优化人员结构，完善干部培育体系，强化人才
梯队建设。公司将始终坚持“以人为本”的人才理念，持续致力于打造一支“规模适当、专业齐全、结构
合理、层次分明、素质优良”的职业化人才队伍，为公司健康可持续发展提供强有力的人才支撑。
（四）可能存在的风险因素
1、精细化工新材料行业市场竞争加剧的风险
SPC作为优良的氧系漂白助剂，已在欧美、日本等发达国家和地区得到广泛使用，并在新兴市场国家
得到较快推广。良好的市场前景将吸引新的竞争者进入，原有竞争对手也将加强竞争手段，从而导致行业
竞争加剧。市场竞争加剧将可能导致公司市场份额下降，以及产品价格的下滑，从而对公司盈利造成不利
影响。
应对措施：公司将以提高产品的科技含量和市场竞争力为宗旨，继续扩大现有主导产品在技术、质量、
成本和规模上的领先优势。加大新品和新兴市场的开发力度，以国际先进水平为标准，围绕过氧化物和功
能性日化原料，开发高附加值、高市场占有率的新产品。公司将着力培育包裹型SPC、无磷SPC 等多个已
具有领先优势的产品，推动国内日化洗涤等相关行业的技术进步和产业升级。
2、核心技术人员流失风险
行业技术变革日新月异和市场竞争的不断加剧，特别是大数据和互联网的产业兴起，对公司的市场开
拓、技术储备和人才储备带来一定的挑战。如果公司不能有效保持和完善核心人员的激励机制，将会影响
到核心人员积极性、创造性的发挥，也会影响到核心团队后备力量的建设，造成人才流失，从而给公司的
生产经营造成不利影响。
应对措施：人才资源是公司核心竞争力，公司把对外部高端人才的引进和对内部骨干及后备人才的培
养提到了战略高度，建立了完善的人才聘用及管理、激励制度，并适时推出股权激励计划，稳定核心技术
人才队伍，使股东、管理层、骨干员工的利益进一步趋同。公司自上市以来，核心人员稳定，流失风险较
小。
3、投资并购及管理风险
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
为了公司的快速发展，公司上市以来，相继实施了多个股权投资和并购，但投资并购本身就是一种风
险较高的商业活动。随着投资并购项目的不断增多，公司与被投资并购的企业之间存在业务模式、管理制
度、企业文化上的差异，异地管理带来的管控风险、团队的稳定性风险等因素都给公司管理带来新的挑战。
同时，公司对外投资并购时，存在项目本身承诺利润能否实现、商誉减值、市场政策变化及法律等方面的
风险因素。若因宏观经济环境的恶化或被收购公司的经营出现风险，相关收购形成的商誉将对公司年度经
营业绩产生不利影响。
应对措施：公司在投资并购方面采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，投前做好市场以及收
购对象的尽职调查工作，并完善投资并购协议以减少法律风险，投后发挥协同效应实现其价值，从而不断
提升公司盈利能力和市场规模。同时，公司将加强内部控制尤其是风险控制体系建设，以面对公司规模扩
大后所带来的管理风险。
4、募集资金投资项目实施风险
公司在实施本次募集资金投资项目前，已进行了可行性论证，但项目实施过程中，市场环境、产业政
策、工程进度、产品市场销售状况等方面仍将可能出现变化，项目仍存在一定的实施风险，将可能对公司
的经营业绩产生不利影响。
应对措施：公司将严格按照有关规定，结合项目轻重缓急管理和使用本次募集资金，稳步推进募集资
金投资项目的建设。公司将在项目的实施过程中，进一步提升自主创新成果的应用力度，加强市场销售推
广，降低募集资金投资项目实施风险。
5、移动游戏行业竞争加剧的风险
近年来，移动游戏行业处于快速发展阶段，市场呈现高速增长趋势，吸引了大量行业内的企业增加投
资和行业外企业的进入。活跃的行业投资并购行为在刺激市场进一步繁荣的同时，也使业内竞争更加激烈。
随着各类资本的大规模涌入，市场竞争加剧，游戏企业对市场份额的争夺将越来越激烈。日趋激烈的竞争
可能使标的公司游戏产品难以保留现有用户或吸引新用户，将对杭州哲信的业务、财务状况及经营业绩造
成不利影响。
应对措施：杭州哲信将进一步深化上下游整合型创新，进一步完善基于大数据分析基础上的“开放型
移动休闲游戏自动发行模式”，完成由平台型企业向集自主研发、投资孵化、运营推广、渠道服务和海外
合作于一体的生态型移动互联网企业的转变，进一步提升在移动休闲游戏行业的市场竞争地位。
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十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
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2016 年 01 月 21 日 实地调研 机构
年 1 月 21 日投资者关系活动记录表
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2016 年 01 月 31 日 实地调研 机构
年 1 月 31 日投资者关系活动记录表
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2016 年 02 月 19 日 实地调研 机构
年 2 月 19 日投资者关系活动记录表
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2016 年 02 月 23 日 实地调研 机构 年 2 月 23 日至 2016 年 2 月 24 日投资
者关系活动记录表
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2016 年 02 月 24 日 实地调研 机构 年 2 月 23 日至 2016 年 2 月 24 日投资
者关系活动记录表
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2016 年 03 月 02 日 实地调研 机构
年 3 月 2 日投资者关系活动记录表
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2016 年 03 月 24 日 实地调研 机构
年 3 月 24 日投资者关系活动记录表
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
1、2015年度利润分配方案情况
公司分别于2016年4月24日、2016年5月16日召开的第二届董事会第十七次会议及2015年度股东大会中
审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》。公司2015年度权益分派方案如下：以2015年12月31日
公司总股本26,500万股为基数，按每10股派发现金红利0.80元（含税），合计派送现金2,120万元（含税）。
剩余未分配利润结转下一年度。本次权益分派股权登记日为：2016年5月23日，除权除息日为：2016年5月
24日。
2、公司2016年半年度利润分配方案情况
公司分别于2016年8月10日、2016年8月26日召开的第二届董事会第二十二次会议及2016年第三次临时
股东大会中审议通过了《关于公司2016年半年度利润分配方案的议案》。公司2016年半年度利润分配方案
如下：以公司当时现有总股本527,086,951股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增20股，共计转增
1,054,173,902股；转增后公司总股本将增加至1,581,260,853股。本次权益分派股权登记日为：2016年9月5
日，除权除息日为：2016年9月6日。
上述权益分派方案已全部实施完毕。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透
不适用
明：
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
每 10 股送红股数（股）
每 10 股派息数（元）（含税） 0.30
每 10 股转增数（股）
分配预案的股本基数（股） 1,581,260,853
现金分红总额（元）含税 47,437,825.59
可分配利润（元） 151,376,309.02
现金分红占利润分配总额的比例 100.00%
本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
公司 2016 年年度权益分派预案为：2016 年度公司实现营业收入 894,561,203.06 元，归属于母公司所有者的净利润
204,998,914.77 元，根据《公司章程》规定，以 2016 年度实现的母公司净利润 56,515,173.35 元为基数，提取 10%的法定盈
余公积金计人民币 5,651,517.34 元，加上年初未分配利润 121,712,653.01 元，减去本年度已分配利润 21,200,000.00 元后，
报告期末公司可分配利润为 151,376,309.02 元。
截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 1,581,260,853 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），合计派送现金
47,437,825.59 元（含税）。
公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
1、2014年度利润分配方案情况
公司分别于2015年6月5日、2015年6月26日召开的第二届董事会第六次会议及2014年度股东大会中审
议通过了《关于浙江金科过氧化物股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》。公司2014年度权益分派
方案如下：公司以2015年6月4日公司总股本10,600万股为基数，按每10股派发现金红利1.00元（含税），
合计派送现金1,060万元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。本次权益分派股权登记日为：2015年7
月13日，除权除息日为：2015年7月14日。
2、2015年半年度利润分配方案情况
公司分别于2015年8月7日、2015年8月25日召开的第二届董事会第八次会议及2015年第一次临时股东
大会中审议通过了《关于公司2015年半年度资本公积金转增股本的方案的议案》。公司2015年半年度权益
分派方案如下：以截至2015年6月30日公司股份总数106,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东按每
10股转增15股，共计转增股本159,000,000股，转增股本后公司总股本将增加至265,000,000股。本次权益分
派股权登记日为：2015年9月2日，除权除息日为：2015年9月7日。
3、2015年度利润分配方案情况
公司分别于2016年4月24日、2016年5月16日召开的第二届董事会第十七次会议及2015年度股东大会中
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》。公司2015年度权益分派方案如下：以2015年12月31日
公司总股本26,500万股为基数，按每10股派发现金红利0.80元（含税），合计派送现金2,120万元（含税）。
剩余未分配利润结转下一年度。本次权益分派股权登记日为：2016年5月23日，除权除息日为：2016年5月
24日。
4、2016年半年度利润分配方案情况
公司分别于2016年8月10日、2016年8月26日召开的第二届董事会第二十二次会议及2016年第三次临时
股东大会中审议通过了《关于公司2016年半年度利润分配方案的议案》。公司2016年半年度利润分配方案
如下：以公司当时现有总股本527,086,951股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增20股，共计转增
1,054,173,902股；转增后公司总股本将增加至1,581,260,853股。本次权益分派股权登记日为：2016年9月5
日，除权除息日为：2016年9月6日。
上述权益分派方案已全部实施完毕。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
分红年度合并报表 占合并报表中归属
现金分红金额（含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
分红年度
税） 普通股股东的净利 股东的净利润的比 红的金额 红的比例
润 率
2016 年 47,437,825.59 204,998,914.77 23.14% 0.00 0.00%
2015 年 21,200,000.00 48,477,706.11 43.73% 0.00 0.00%
2014 年 10,600,000.00 36,179,269.27 29.30% 0.00 0.00%
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
二、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
（一）关于保证金科娱乐人员独立 1、保证金科娱乐的总经理、副总经
理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在本方控制的其他企业
中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本方控制的其他企业领薪；
保证金科娱乐的财务人员不在本方控制的其他企业中兼职、领薪。2、保
证金科娱乐拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系
王健；宁波源开鼎盛投资合 完全独立于本方及本方控制的其他企业。（二）关于保证金科娱乐财务
伙企业（有限合伙）；方明； 独立 1、保证金科娱乐建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算
杭州凯泰厚德投资合伙企业 体系和财务管理制度。2、保证金科娱乐独立在银行开户，不与本方及本
（有限合伙）；银江股份有 方控制的其他企业共用一个银行账户。3、保证金科娱乐依法独立纳税。
限公司；杭州滨江众创投资 4、保证金科娱乐能够独立做出财务决策，不干预其资金使用。5、保证 2015 年 12
资产重组时所作承诺 其他承诺 长期有效 正常履行中
合伙企业（有限合伙）；上 金科娱乐的财务人员不在本方控制的其他企业双重任职。（三）关于金 月 28 日
海朗闻谷珪投资合伙企业 科娱乐机构独立 保证浙江金科依法建立和完善法人治理结构，建立独
（有限合伙）；杭州钱江中 立、完整的组织机构，与本方控制的其他企业之间不产生机构混同的情
小企业创业投资有限公司； 形。（四）关于浙江金科资产独立 1、保证金科娱乐具有完整的经营性
吴剑鸣 资产。2、保证不违规占用金科娱乐的资金、资产及其他资源。（五）关
于金科娱乐业务独立 保证金科娱乐拥有独立开展经营活动的资产、人
员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力；尽量减少本方及本方
控制的其他企业与金科娱乐的关联交易；若有不可避免的关联交易，将
依法签订协议，并将按照有关法律、法规、金科娱乐公司章程等规定，
履行必要的法定程序。
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
（一）关于保证金科娱乐人员独立 1、保证金科娱乐的总经理、副总经
理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在本方控制的其他企业
中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本方控制的其他企业领薪；
保证金科娱乐的财务人员不在本方控制的其他企业中兼职、领薪。2、保
证金科娱乐拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系
完全独立于本方及本方控制的其他企业。（二）关于保证金科娱乐财务
独立 1、保证金科娱乐建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算
体系和财务管理制度。2、保证金科娱乐独立在银行开户，不与本方及本
方控制的其他企业共用银行账户。3、保证金科娱乐依法独立纳税。4、
保证金科娱乐能够独立做出财务决策，不干预其资金使用。5、保证金科 2015 年 12
王健；方明 其他承诺 长期有效 正常履行中
娱乐的财务人员不在本方控制的其他企业双重任职。（三）关于金科娱 月 25 日
乐机构独立 保证金科娱乐依法建立和完善法人治理结构，建立独立、
完整的组织机构，与本方控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。
（四）关于金科娱乐资产独立 1、保证金科娱乐具有完整的经营性资产。
2、保证不违规占用金科娱乐的资金、资产及其他资源。（五）关于金科
娱乐业务独立 保证金科娱乐拥有独立开展经营活动的资产、人员、资
质以及具有独立面向市场自主经营的能力；尽量减少本方及本方控制的
其他企业与金科娱乐的关联交易；若有不可避免的关联交易，将依法签
订协议，并将按照有关法律、法规、金科娱乐公司章程等规定，履行必
要的法定程序。
一、本方承诺对于本次交易项下取得的上市公司股份，自发行结束日起
36 个月内不得转让或者委托他人管理。如根据有关协议的约定，本方对
上市公司发生股份补偿义务的，则本方当年实际可解禁股份数应为当年
可解禁股份数的最大数额扣减当年应补偿股份数量之差，如扣减后实际
股份限售的 可解禁股份数量小于或等于 0 的，则本方当年实际可解禁股份数为 0。 2016 年 06 2019 年 6 月
王健 正常履行中
承诺 扣减上述补偿股份后当年可解禁股份尚有余额的方可解禁。二、若上述 月 08 日 7日
股份锁定承诺与监管机构的最新监管意见不符，则根据监管机构的最新
监管意见进行股份锁定。股份锁定期满后，股份转让按照相关法律法规、
中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。三、本方授权上市公司
直接办理本方通过本次交易取得的上市公司股份的锁定手续。本方违反
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
股份锁定承诺的，应将违反承诺转让所持上市公司股份对应的所得款项
上缴上市公司。四、本方基于通过本次交易取得的上市公司股份因分配
股票股利、资本公积转增等情形衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安
排。五、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形
成调查结论以前，本方承诺不转让在上市公司拥有权益的股份，并承诺
于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户
提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算
公司申请锁定；如本方未在两个交易日内提交锁定申请，本方授权上市
公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本方的身份信
息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算
公司报送本方的身份信息和账户信息的，本方授权证券交易所和登记结
算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本方承
诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
一、本方承诺对于本次交易项下取得的对价股份，自发行结束日起 12 个
月内不得转让或委托他人管理；在上述限售期限届满后，本方所取得的
上市公司股份按照下述安排分三次解禁，上述限售期限届满之日起至股
份最后一次解禁之日的期间内，未解禁的对价股份不进行转让。二、第
一次解禁：本方所取得的上市公司股份应于杭州哲信 2016 年度《专项审
核报告》（《专项审核报告》的定义同《发行股份及支付现金购买资产
协议》中的定义保持一致，下同）披露后 30 日内解禁 15%；第二次解禁：
股份限售的 本方所取得的上市公司股份应于杭州哲信 2017 年度《专项审核报告》披 2016 年 06 2017 年 6 月
方明 正常履行中
承诺 露后 30 日内解禁 30%；第三次解禁：本方所取得的剩余的上市公司股份 月 08 日 7日
应于杭州哲信 2018 年度《专项审核报告》及《减值测试报告》（《减值
测试报告》的定义同《发行股份及支付现金购买资产协议》中的定义保
持一致）披露后 30 日内解禁。如根据有关协议的约定，本方对上市公司
发生股份补偿义务的，则本方当年实际可解禁股份数应为当年可解禁股
份数的最大数额扣减当年应补偿股份数量之差，如扣减后实际可解禁股
份数量小于或等于 0 的，则本方当年实际可解禁股份数为 0。扣减上述
补偿股份后当年可解禁股份尚有余额的方可解禁。若上述股份锁定承诺
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
与监管机构的最新监管意见不符，则根据监管机构的最新监管意见进行
股份锁定。股份锁定期满后，股份转让按照相关法律法规、中国证监会、
深圳证券交易所的相关规定执行。三、本方授权上市公司直接办理本方
通过本次交易取得的上市公司股份的锁定手续。本方违反股份锁定承诺
的，应将违反承诺转让所持上市公司股份对应的所得款项上缴上市公司。
四、本方基于通过本次交易取得的上市公司股份因分配股票股利、资本
公积转增等情形衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。五、如本次
交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被
司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，
本方承诺不转让在上市公司拥有权益的股份，并承诺于收到立案稽查通
知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事
会，由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如
本方未在两个交易日内提交锁定申请，本方授权上市公司董事会核实后
直接向证券交易所和登记结算公司报送本方的身份信息和账户信息并申
请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本方的身
份信息和账户信息的，本方授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相
关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本方承诺锁定股份自愿用
于相关投资者赔偿安排。
一、本企业通过本次交易取得的上市公司股份自发行结束之日起 12 个月
内不转让或者委托他人管理。但是，若截至本企业取得本次交易所发行
的股份时，本企业用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个
月，则相应取得的上市公司股份，自发行结束日之起 36 个月内不得转让。
本企业基于通过本次交易取得的上市公司股份因分配股票股利、资本公
宁波源开鼎盛投资合伙企业 股份限售的 积转增等情形衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。若上述股份锁 2016 年 06 2017 年 6 月
正常履行中
（有限合伙） 承诺 定承诺与监管机构的最新监管意见不符，则根据监管机构的最新监管意 月 08 日 7日
见进行股份锁定。股份锁定期满后，股份转让按照相关法律法规、中国
证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。二、本企业授权上市公司直
接办理本企业通过本次交易取得的上市公司股份的锁定手续。本企业违
反股份锁定承诺的，应将违反承诺转让所持上市公司股份对应的所得款
项上缴上市公司。三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案
调查的，在形成调查结论以前，本企业承诺不转让在上市公司拥有权益
的股份，并承诺于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面
申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交
易所和登记结算公司申请锁定；如本企业未在两个交易日内提交锁定申
请，本企业授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公
司报送本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向
证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息的，本企
业授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现
存在违法违规情节，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
一、本企业/本人通过本次交易取得的上市公司股份自发行结束之日起 12
个月内不转让或者委托他人管理。但是，若截至本企业/本人取得本次交
易所发行的股份时，本企业/本人用于认购股份的资产持续拥有权益的时
间不足 12 个月，则相应取得的上市公司股份，自发行结束之日起 36 个
月内不得转让。本企业/本人基于通过本次交易取得的上市公司股份因分
配股票股利、资本公积转增等情形衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定
安排。若上述股份锁定承诺与监管机构的最新监管意见不符，则根据监
管机构的最新监管意见进行股份锁定。股份锁定期满后，股份转让按照
相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。二、本
杭州钱江中小企业创业投资
股份限售承 企业/本人授权上市公司直接办理本企业/本人通过本次交易取得的上市 2016 年 06 2017 年 6 月
有限公司；杭州凯泰厚德投 正常履行中
诺 公司股份的锁定手续。本企业/本人违反股份锁定承诺的，应将违反承诺 月 08 日 7日
资合伙企业（有限合伙）
转让所持上市公司股份对应的所得款项上缴上市公司。三、如本次交易
所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法
机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本
企业/本人承诺不转让在上市公司拥有权益的股份，并承诺于收到立案稽
查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司
董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；
如本企业/本人未在两个交易日内提交锁定申请，本企业/本人授权上市公
司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本企业/本人的
身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
记结算公司报送本企业/本人的身份信息和账户信息的，本企业/本人授权
证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违
法违规情节，本企业/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
一、本企业/本人通过本次交易取得的上市公司股份自发行结束之日起 12
个月内不转让或者委托他人管理。但是，若截至本企业/本人取得本次交
易所发行的股份时，本企业/本人用于认购股份的资产持续拥有权益的时
间不足 12 个月，则相应取得的上市公司股份，自发行结束之日起 36 个
月内不得转让。本企业/本人基于通过本次交易取得的上市公司股份因分
配股票股利、资本公积转增等情形衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定
安排。若上述股份锁定承诺与监管机构的最新监管意见不符，则根据监
管机构的最新监管意见进行股份锁定。股份锁定期满后，股份转让按照
相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。二、本
银江股份有限公司；上海朗 企业/本人授权上市公司直接办理本企业/本人通过本次交易取得的上市
闻谷珪投资合伙企业（有限 公司股份的锁定手续。本企业/本人违反股份锁定承诺的，应将违反承诺
股份限售承 2016 年 06 2019 年 6 月
合伙）；杭州滨江众创投资 转让所持上市公司股份对应的所得款项上缴上市公司。三、如本次交易 正常履行中
诺 月 08 日 10 日
合伙企业（有限合伙）；吴 所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法
剑鸣 机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本
企业/本人承诺不转让在上市公司拥有权益的股份，并承诺于收到立案稽
查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司
董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；
如本企业/本人未在两个交易日内提交锁定申请，本企业/本人授权上市公
司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本企业/本人的
身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登
记结算公司报送本企业/本人的身份信息和账户信息的，本企业/本人授权
证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违
法违规情节，本企业/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗
股份限售承 漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结 2015 年 12
朱志刚 长期有效 正常履行中
诺 论以前，本方承诺不转让在上市公司拥有权益的股份，并承诺于收到立 月 28 日
案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请
锁定；如本方未在两个交易日内提交锁定申请，本方授权上市公司董事
会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本方的身份信息和账户
信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送
本方的身份信息和账户信息的，本方授权证券交易所和登记结算公司直
接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本方承诺锁定股
份自愿用于相关投资者赔偿安排。
一、本方通过本次交易取得的上市公司股份自发行结束之日起 36 个月内
不转让或者委托他人管理。本方基于通过本次交易取得的上市公司股份
因分配股票股利、资本公积转增等情形衍生取得的股份亦遵守上述股份
锁定安排。若上述股份锁定承诺与监管机构的最新监管意见不符，则根
据监管机构的最新监管意见进行股份锁定。股份锁定期满后，股份转让
按照相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。二、
本方授权上市公司直接办理本方通过本次交易取得的上市公司股份的锁
王健；杭州艾泽拉思投资管
定手续。本方违反股份锁定承诺的，应将违反承诺转让所持上市公司股
理合伙企业（有限合伙）；
份对应的所得款项上缴上市公司。三、如本次交易所提供或披露的信息
绍兴上虞硅谷科信投资合伙 股份限售承 2016 年 06 2019 年 6 月
涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 正常履行中
企业（有限合伙）；上海君 诺 月 08 日 7日
中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本方承诺不转让在上市
煜投资中心（有限合伙）；
公司拥有权益的股份，并承诺于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂
金科控股集团有限公司
停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会
代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如本方未在两个交易日内
提交锁定申请，本方授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登
记结算公司报送本方的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事
会未向证券交易所和登记结算公司报送本方的身份信息和账户信息的，
本方授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发
现存在违法违规情节，本方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
关于同业竞 一、本承诺函签署后至本方直接和/或间接持有金科娱乐股票期间及本方
争、关联交 在杭州哲信（包括其分公司、参股子公司）任职期间及离职后两年内， 2015 年 12
王健 长期有效 正常履行中
易、资金占 本方及本方直接或间接控制的企业：不得从事与金科娱乐、杭州哲信主 月 28 日
用方面的承 营业务存在竞争关系的业务，包括但不限于在与金科娱乐、杭州哲信存
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
诺 在竞争关系的单位担任董事、监事、高级管理人员或其他主要管理人员；
不得自己生产、经营与金科娱乐、杭州哲信主营业务有竞争关系的产品；
在杭州哲信的经营管理人员终止与杭州哲信的聘任关系或劳动关系后的
12 个月内，不得雇佣或试图雇佣或招揽该人员；不得诱使、劝诱或试图
影响杭州哲信的任何经营管理人员终止与杭州哲信的雇佣关系。二、本
承诺函签署后至本方直接和/或间接持有金科娱乐股票期间及本方在杭
州哲信（包括其分公司、参股子公司）任职期间及离职后两年内，如本
方及本方直接或间接控制的企业，与金科娱乐及其下属控股子公司主营
业务产生竞争，则本方及上述主体将采取包括但不限于停止经营产生竞
争的业务、将产生竞争的业务纳入金科娱乐或者转让给无关联关系第三
方等合法方式，使本方及上述主体不再从事与金科娱乐及其下属公司主
营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。
一、本承诺函签署后至本方直接和/或间接持有金科娱乐股票期间及本方
在杭州哲信（包括其分公司、参股子公司）任职期间及离职后两年内，
本方及本方直接或间接控制的企业：不得从事与金科娱乐、杭州哲信主
营业务存在竞争关系的业务，包括但不限于在与金科娱乐、杭州哲信存
在竞争关系的单位担任董事、监事、高级管理人员或其他主要管理人员；
不得自己生产、经营与金科娱乐、杭州哲信主营业务有竞争关系的产品；
关于同业竞
在杭州哲信的经营管理人员终止与杭州哲信的聘任关系或劳动关系后的
争、关联交
12 个月内，不得雇佣或试图雇佣或招揽该人员；不得诱使、劝诱或试图 2015 年 12
方明 易、资金占 长期有效 正常履行中
影响杭州哲信的任何经营管理人员终止与杭州哲信的雇佣关系。二、本 月 28 日
用方面的承
承诺函签署后至本方直接和/或间接持有金科娱乐股票期间及本方在杭
诺
州哲信（包括其分公司、参股子公司）任职期间及离职后两年内，如本
方及本方直接或间接控制的企业，与金科娱乐及其下属控股子公司主营
业务产生竞争，则本方及上述主体将采取包括但不限于停止经营产生竞
争的业务、将产生竞争的业务纳入金科娱乐或者转让给无关联关系第三
方等合法方式，使本方及上述主体不再从事与金科娱乐及其下属公司主
营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。
宁波源开鼎盛投资合伙企业 关于同业竞 一、本次交易完成后，在本方持有金科娱乐股票期间，本方及本方控制
2015 年 12 长期有效 正常履行中
（有限合伙）；杭州凯泰厚 争、关联交 的企业不会直接或间接经营任何与杭州哲信、金科娱乐及其其他下属公
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
德投资合伙企业（有限合 易、资金占 司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与杭州 月 28 日
伙）；银江股份有限公司； 用方面的承 哲信、金科娱乐及其其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争
杭州滨江众创投资合伙企业 诺 的其他企业；二、本次交易完成后，在本方持有金科娱乐股票期间，如
（有限合伙）；上海朗闻谷 本方及本方控制的企业的现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围，
珪投资合伙企业（有限合 与金科娱乐及其下属公司经营的业务产生竞争，则本方及本方控制的企
伙）；杭州钱江中小企业创 业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳
业投资有限公司；吴剑鸣； 入金科娱乐或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本方及本方控
杭州艾泽拉思投资管理合伙 制的企业不再从事与金科娱乐及其下属公司主营业务相同或类似的业
企业（有限合伙）；绍兴上 务，以避免同业竞争。
虞硅谷科信投资合伙企业
（有限合伙）；上海君煜投
资中心（有限合伙）
一、在本次交易之前，本方与金科娱乐不存在关联交易。二、本次交易
完成后，本方及所控制的企业将尽可能减少与金科娱乐及其下属子公司
的关联交易，不会利用自身作为金科娱乐股东之地位谋求与金科娱乐在
业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为金科娱
王健；宁波源开鼎盛投资合
乐股东之地位谋求与金科娱乐达成交易的优先权利。三、若发生必要且
伙企业（有限合伙）；方明；
不可避免的关联交易，本方及所控制的企业将与金科娱乐及其下属子公
杭州凯泰厚德投资合伙企业
关于同业竞 司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并
（有限合伙）；银江股份有
争、关联交 将按照有关法律法规和《浙江金科娱乐文化股份有限公司章程》等内控
限公司；杭州滨江众创投资 2015 年 12
易、资金占 制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价 长期有效 正常履行中
合伙企业（有限合伙；杭州 月 28 日
用方面的承 格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，
钱江中小企业创业投资有限
诺 保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害金科娱
公司；上海朗闻谷珪投资合
乐及金科娱乐其他股东的合法权益的行为。四、若违反上述声明和保证，
伙企业（有限合伙）；吴剑
本方将对因前述行为而给金科娱乐造成的损失向金科娱乐进行赔偿。本
鸣
方保证将依照《浙江金科娱乐文化股份有限公司章程》的规定参加股东
大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正
当利益，不利用关联交易非法转移金科娱乐及其下属公司的资金、利润，
保证不损害金科娱乐其他股东的合法权益。
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
为减少和规范可能与金科娱乐发生的关联交易，我方特不可撤销地作出
承诺如下：1、本文件签署后及本次交易完成后，我方及所控制的企业将
尽可能减少与金科娱乐及其下属子公司的关联交易，不会利用自身作为
金科娱乐股东之地位谋求与金科娱乐在业务合作等方面给予优于市场第
三方的权利；不会利用自身作为金科娱乐股东之地位谋求与金科娱乐达
成交易的优先权利。2、若发生必要且不可避免的关联交易，我方及所控
金科控股集团有限公司；杭 制的企业将与金科娱乐及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿等原
关于同业竞
州艾泽拉思投资管理合伙企 则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和《浙江金科
争、关联交
业（有限合伙）；绍兴上虞 娱乐文化股份有限公司章程》等内控制度的规定履行信息披露义务及相 2015 年 12
易、资金占 长期有效 正常履行中
硅谷科信投资合伙企业（有 关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方 月 28 日
用方面的承
限合伙）；上海君煜投资中 进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦
诺
心（有限合伙）；王健 不利用该等交易从事任何损害金科娱乐及金科娱乐其他股东的合法权益
的行为。3、若违反上述声明和保证，我方将对因前述行为而给金科娱乐
造成的损失向金科娱乐进行赔偿。我方保证将依照《浙江金科娱乐文化
股份有限公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担
相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移
金科娱乐及其下属公司的资金、利润，保证不损害金科娱乐其他股东的
合法权益。
一、本方系在中华人民共和国（以下简称\"中国\"）具有完全民事行为能
王健；宁波源开鼎盛投资合 力的主体，拥有与金科娱乐签署本次交易涉及的相关协议和履行该等协
伙企业（有限合伙）；方明； 议项下权利义务的合法主体资格。二、在本方与金科娱乐签署的相关交
杭州凯泰厚德投资合伙企业 易协议生效并执行完毕之前，本方保证不就本方所持杭州哲信的股份设
（有限合伙）；银江股份有 置抵押、质押等任何第三人权利，保证杭州哲信正常、有序、合法经营，
限公司；杭州滨江众创投资 保证杭州哲信不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润 2015 年 12
其他承诺 长期有效 正常履行中
合伙企业（有限合伙）；杭 分配或增加重大债务之行为，保证杭州哲信不进行非法转移、隐匿标的 月 28 日
州钱江中小企业创业投资有 资产行为。如确有需要，本方须经金科娱乐书面同意后方可实施。三、
限公司；上海朗闻谷珪投资 本方承诺，除非中国证券监督管理委员会未予以核准，金科娱乐发行股
合伙企业（有限合伙）；吴 份及支付现金方式购买本方持有的杭州哲信的股份之交易为不可撤销事
剑鸣 项。四、本方与金科娱乐的控股股股东、实际控制人以及董事、监事、
高级管理人员不存在任何关联关系。五、本方未负有到期未清偿的数额
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较大的负债。六、除非事先得到金科娱乐的书面同意，本方保证采取必
要措施对本方向金科娱乐转让股权事宜所涉及的资料和信息严格保密。
王健；金科控股集团有限公
本方认购本次交易项下募集配套资金所发行股份的资金来源为合法自筹
司；杭州艾泽拉思投资管理
资金，认购资金来源合法，不直接或间接来源于上市公司及其关联方，
合伙企业（有限合伙）；绍 2015 年 12
其他承诺 也不存在利用杠杆融资结构化设计产品的情形。本方在本次交易中认购 长期有效 正常履行中
兴上虞硅谷科信投资合伙企 月 28 日
的配套融资为本方的真实出资，不存在信托持股、委托持股或任何其他
业（有限合伙）；上海君煜
代持情形。
投资中心（有限合伙）
（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，
也不采用其他方式损害公司利益。（二）本人承诺对本人的职务消费行
为进行约束。（三）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的
投资、消费活动。（四）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制
度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（五）本人承诺，如未来公
司推出股权激励计划，则公司股权激励计划的行权条件与公司填补回报
朱志刚；葛敏海；章伟新； 措施的执行情况相挂钩。（六）本承诺出具日后至公司本次重大资产重
章金龙；魏洪涛；马贵翔； 组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新 2015 年 12
其他承诺 长期有效 正常履行中
竺素娥；陈智敏；吴剑波； 的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺 月 28 日
秦海娟；毛军勇；梁百其 届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。（七）本人承诺切实
履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回
报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，
本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相
关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意
按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的
有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。
一、若因杭州哲信 100%股权过户至金科娱乐名下之日（以下简称\"资产
交割日\"）之前杭州哲信（含其控股子公司，下同）未合规缴纳社会保险
2015 年 12
王健 其他承诺 和住房公积金事宜，而导致杭州哲信及其下属子公司被相关主管部门或 长期有效 正常履行中
月 28 日
相关员工要求补缴社会保险费、住房公积金以及支付滞纳金、罚款、赔
偿金等费用或经济损失的，由本人无条件代杭州哲信承担，并放弃对杭
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
州哲信的追索权。二、截至目前，尽管杭州哲信已经取得了浙江省通信
管理局核发的编号为浙 B2-20150526 的《增值电信业务经营许可证》、
浙江省文化厅核发的编号为浙网文[2015]0494-213 号《网络文化经营许
可证》及部分游戏产品的国产网络游戏文化部备案，但是若因资产交割
日之前杭州哲信未按相关规定的要求办理《增值电信业务经营许可证》
（含跨地区《增值电信业务经营许可证》和省级《增值电信业务经营许
可证》）、《网络文化经营许可证》、《互联网出版许可证》、游戏产
品国家新闻出版广电总局前置审批、国产网络游戏文化部备案，而导致
杭州哲信蒙受罚款或其他经济损失的，由本人无条件代杭州哲信承担，
并放弃对杭州哲信的追索权。三、若因资产交割日之前杭州哲信侵犯他
人包括版权在内的知识产权，而导致杭州哲信经济损失的，由本人无条
件代杭州哲信承担，并放弃对杭州哲信的追索权。四、除本承诺前述 3
条的情形外，如杭州哲信因资产交割日前已形成的事实原因而受到有关
主管部门处罚，而导致杭州哲信蒙受罚款或其他经济损失的，由本人无
条件代杭州哲信承担，并放弃对杭州哲信的追索权。
一、本方在杭州哲信的任职期限将不少于 36 个月（以杭州哲信 100%股
权过户至上市公司名下之日为起算日），不得无故解除与杭州哲信的劳
动合同。存在以下情形的，不视为违反上述任职期限承诺：（1）丧失或
部分丧失民事行为能力、被宣告失踪、死亡或被宣告死亡的；（2）因身
体健康不能胜任工作的原因而离职的；（3）因杭州哲信在劳动合同到期
后不以同等条件续聘或违反劳动法规导致其离职的。二、在杭州哲信任
张正锋；杨建峰；王宇航； 职期间以及离职后两年内，未经金科娱乐同意，不在杭州哲信以外从事
2016 年 05 2019 年 5 月
王官林；何慎平；翟惠林； 其他承诺 或通过直接或间接控制的经营主体从事游戏开发、游戏发行、游戏运营 正常履行中
月 18 日 17 日
马昊 业务；不在与杭州哲信及其下属公司有竞争关系的公司任职或领取报酬；
不以杭州哲信以外的名义为杭州哲信现有及未来的供应商、客户、合作
伙伴提供任何服务。三、若本方有违反本承诺函有关内容的，将按照违
反本承诺之前三年工资及奖金的总收益的 1.5 倍赔偿上市公司。四、本
方确认，上述承诺，是基于本次交易而作出的，而不是基于和杭州哲信
的劳动合同关系而作出的。本方不会以本承诺函的约定与《中华人民共
和国劳动合同法》规定不一致、相冲突、未收取离职补偿金、未收取竞
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
业禁止补偿金等为由，而主张本承诺函无效、可撤销或者变更。
王健；宁波源开鼎盛投资合
伙企业（有限合伙）；方明；
杭州凯泰厚德投资合伙企业
（有限合伙）；银江股份有
限公司；杭州滨江众创投资 为保障金科娱乐的合法权益，本方在此不可撤销地承诺，在本次交易后 2015 年 12
其他承诺 长期有效 正常履行中
合伙企业（有限合伙）；上 不会占用杭州哲信的资金或要求其为本方及下属企业提供担保。 月 28 日
海朗闻谷珪投资合伙企业
（有限合伙）；杭州钱江中
小企业创业投资有限公司；
吴剑鸣
一、上市公司全体董事、监事及高级管理人员承诺并保证本次交易的申
请文件内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。上市公司全体董事、监事及高级管理人员对本次交易申请文件内
容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易
因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明
确之前，将暂停转让在该上市公司拥有权益的股份。二、如本次交易所
朱志刚；葛敏海；章伟新；
提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机
章金龙；魏洪涛；吴剑波；
关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，我方 2015 年 12
马贵翔；陈智敏；竺素娥； 其他承诺 长期有效 正常履行中
承诺不转让在上市公司拥有权益的股份，并承诺于收到立案稽查通知的 月 28 日
姚勇；丁宁；项丰标；梁百
两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，
其；毛军勇；秦海娟
由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如我方
未在两个交易日内提交锁定申请，我方授权上市公司董事会核实后直接
向证券交易所和登记结算公司报送我方的身份信息和账户信息并申请锁
定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送我方的身份信
息和账户信息的，我方授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股
份。如调查结论发现存在违法违规情节，我方承诺锁定股份自愿用于相
关投资者赔偿安排。
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
一、本方合法持有标的股权，具备作为本次交易的交易对方的资格。二、
本方已经依法履行对杭州哲信的出资义务，不存在任何虚假出资、抽逃
出资等出资瑕疵等违反本方作为股东应承担的义务和责任的行为，不存
在其他可能影响杭州哲信合法存续的其他情况。三、本方对标的股权拥
有完整的所有权，标的股权权属清晰，不存在现实或潜在的权属纠纷或
潜在纠纷，不存在委托持股、信托持股或类似安排，不存在质押、司法
王健；方明；宁波源开鼎盛
冻结等妨碍权属转移的事项。本方自身的股东持有的本方的股权权属清
投资合伙企业（有限合伙）；
晰，不存在现实或潜在的权属纠纷或潜在纠纷，不存在委托持股、信托
杭州凯泰厚德投资合伙企业
持股或类似安排，不存在质押、司法冻结等影响标的股权权属的情况。
（有限合伙）；银江股份有
四、本方确认不存在尚未了结或可预见的可能影响本方持有的标的股权
限公司；杭州钱江中小企业 2015 年 12
其他承诺 权属发生变动或妨碍标的股权转让给上市公司的重大诉讼、仲裁及纠纷。 长期有效 正常履行中
创业投资有限公司；上海朗 月 28 日
本方保证在本次交易完成前，不会就标的股权设置质押和其他可能妨碍
闻谷珪投资合伙企业（有限
将标的股权转让给上市公司的限制性权利。五、本方向上市公司转让标
合伙）；吴剑鸣；杭州滨江
的股权并认购上市公司发行的股份符合相关法律法规及本方相关内部规
众创投资合伙企业（有限合
定，不存在法律障碍。六、杭州哲信依法设立且有效存续，其注册资本
伙）
已全部缴足。杭州哲信及其主要资产、主营业务不存在尚未了结或可预
见的重大诉讼、仲裁或刑事/行政处罚案件；杭州哲信最近三年也不存在
受到行政处罚或者刑事处罚的情形，亦不存在损害投资者合法权益和社
会公共利益的重大违法行为。七、如本函出具之后本方发生任何可能影
响标的股权权属或妨碍将标的股权转让给上市公司的事项，本方将立即
通知上市公司及相关中介机构。
王健；宁波源开鼎盛投资合 一、本方最近五年内的诚信状况良好，不存在未按期偿还大额债务、未
伙企业（有限合伙）；方明； 履行承诺、被中国证监会采取行政管理措施或受到证券交易所纪律处分
杭州凯泰厚德投资合伙企业 等情况。二、本方最近五年内，不存在受过行政处罚（与证券市场明显
（有限合伙）；银江股份有 无关的除外）、刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或
2015 年 12
限公司；杭州滨江众创投资 其他承诺 者仲裁的情形。且截至本函签署之日，本方不存在可预见的可能受到行 长期有效 正常履行中
月 28 日
合伙企业（有限合伙）；上 政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，或者涉及与经济纠
海朗闻谷珪投资合伙企业 纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。三、截至本函签署之日，本方
（有限合伙）；吴剑鸣；杭 及关联方不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，亦不存
州钱江中小企业创业投资有 在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
限公司；金科控股集团有限 四、本方最近五年内，亦不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的
公司；杭州艾泽拉思投资管 其他重大违法行为或不诚信行为。五、如在本次交易过程中，本方发生
理合伙企业（有限合伙）； 上述任一情况的，本方将立即通知上市公司及本次交易的中介机构。
绍兴上虞硅谷科信投资合伙
企业（有限合伙）；上海君
煜投资中心（有限合伙）
王健；宁波源开鼎盛投资合 一、本方为本次交易提供的所有资料和信息均为真实、准确和完整的，
伙企业（有限合伙）；方明； 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料和信息的
杭州凯泰厚德投资合伙企业 真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。二、本方为本次
（有限合伙）；银江股份有 交易的中介机构提供的资料和信息均为真实、准确、完整的原始书面资
限公司；杭州滨江众创投资 料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致；所有文件的
合伙企业（有限合伙）；上 签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海朗闻谷珪投资合伙企业 三、本方保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，
2015 年 12
（有限合伙）；杭州钱江中 其他承诺 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本方已履行了法定的 长期有效 正常履行中
月 28 日
小企业创业投资有限公司； 披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他
吴剑鸣；杭州艾泽拉思投资 事项。四、本方承诺，如违反上述保证，将承担法律责任；如因提供的
管理合伙企业（有限合伙）； 信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司、杭州哲信
绍兴上虞硅谷科信投资合伙 或者投资者造成损失的，本方将依法承担赔偿责任。五、本方如本次交
企业（有限合伙）；上海君 易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
煜投资中心（有限合伙）； 漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结
金科控股集团有限公司 论明确之前，本方将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。
上虞市金创投资中心（普通
合伙）；陈文豪；韩礼力； 自愿承诺自股票解禁流通之日起 6 个月内（自 2016 年 5 月 16 日至 2016
章金龙；俞世铭；竹钟祥； 股份减持承 年 11 月 15 日），本人/单位减持比例不超过本人解禁后可流通股票的 2016 年 05 2016 年 11
正常履行中
首次公开发行或再融资 金柏仁；胡仁勇；魏洪涛； 诺 30%。相关法律法规与管理办法对股票减持的比例和程序另有规定的， 月 16 日 月 15 日
时所作承诺 毛军勇；葛敏海；章伟新； 本人/单位也将一并遵守。
朱阳土
金科控股集团有限公司；朱 股份限售承 自公司的股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让 2015 年 05 2018 年 05
正常履行中
志刚 诺 或者委托他人管理本方直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发 月 15 日 月 14 日
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
行的股份，也不由公司回购本方持有的上述股份。
（1）本方拟长期持有公司股份，并严格遵守关于股份锁定期的承诺。（2）
如果在锁定期满后，本方拟减持公司股份的，将认真遵守中国证监会、
证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、
资本运作的需要，审慎制定股份减持计划，在该部分股份锁定期满后逐
步减持。（3）本方减持行为将通过竞价交易、大宗交易等中国证监会、
证券交易所认可的方式进行。（4）如在锁定期满后两年内减持的，减持
价格不低于公司首次公开发行 A 股股票的发行价（本次发行后发生权益
金科控股集团有限公司；朱 股份减持承 分派、公积金转增股本、配股等情况的，发行价进行相应的除权除息处 2015 年 05
长期有效 正常履行中
志刚 诺 理）；如在锁定期满两年后减持的，按照市场价格减持。（5）公司首次 月 15 日
公开发行股票上市后 6 个月内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均
低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，所持有公司股
票的锁定期限自动延长 6 个月（本次发行后发生权益分派、公积金转增
股本、配股等情况的，发行价进行相应的除权除息处理）。（6）本方在
减持时，会提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，
并由公司及时予以公告，自公司公告之日起 3 个交易日后，方可减持公
司股份。
1、本次发行上市后公司的利润分配政策。根据本次公开发行股票并上市
后将生效的《公司章程（草案）》，有关股利分配的主要规定如下：（1）
公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续
发展；（2）公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司根据生产经
营情况、投资规划和长期发展等确需要调整利润分配政策的，调整后的
浙江金科娱乐文化股份有限 利润分配政策应以股权权益保护为出发点，不得违反中国证监会和证券
2015 年 05
公司；金科控股集团有限公 分红承诺 交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案，需要事先征求独立 长期有效 正常履行中
月 15 日
司；朱志刚 董事及监事会意见，并经公司董事会审议后提交公司股东大会批准；（3）
公司董事会审议利润分配政策、利润分配方案的议案时，应取得全体独
立董事三分之二以上同意；公司股东大会审议利润分配政策、利润分配
方案的议案时，应充分听取公众投资者的意见；（4）公司可以采取现金
或者股票方式分配股利，积极推行现金分配的方式，可以进行中期现金
分红；（5）在满足公司正常生产经营对资金需求的情况下，公司应当优
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
先采取现金方式分配股利；（6）若公司当年进行利润分配，则以现金形
式累计分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十；（7）
公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可
分配利润的百分之四十；（8）年度公司盈利但董事会未做出现金利润分
配预案的，应当在年度报告中披露未分红的原因及未用于分红的资金留
存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；（9）公司最近三年以
现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之
三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东
配售股份；（10）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东本应
分配的现金红利，以偿还其占用的资金。2、本次发行上市后子公司的利
润分配政策本公司子公司浙江金科双氧水有限公司和浙江金科日化原料
有限公司《公司章程》均有明确的分红条款规定，保证了公司利润分配
政策的连续性和稳定性。浙江金科双氧水有限公司《公司章程》第十九
条规定：\"在公司盈利年度，公司当年分配给股东的利润不少于公司弥补
亏损和提取公积金后所余利润的 50%。\"浙江金科日化原料有限公司《公
司章程》第十六条规定：\"在公司盈利年度，公司当年分配给股东的利润
不少于公司弥补亏损和提取公积金后所余利润的 50%。\"3、利润分配的
具体规划为进一步细化《公司章程（草案）》中关于利润分配政策的条
款，增强公司利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营
和分配进行监督，公司在充分考虑全体股东的利益，并根据公司的经营
业绩、现金流量、财务状况、业务开展状况和发展前景及相关其他重要
因素，对本次发行完成后的股利分配政策进行了积极、稳妥的规划，具
体分红回报规划如下：（1）股东回报规划制定考虑因素公司着眼于长远
和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标，建立对投资者持续、
稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出指定性安排，以保
证股利分配的连续性和稳定性（2）股东回报规划制定原则公司股东回报
规划应充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监
事的意见，在满足公司正常生产经营对资金需求的情况下，坚持现金分
红为主的基本原则，每年现金分红的比例不低于当年实现可供分配利润
的百分之二十，或者最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
年实现的年均可分配利润的百分之四十。（3）股东回报规划制定周期和
相关决策机制公司至少每五年重新审阅一次《股东分红回报规划》，根
据股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见对公司正在
实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计
划。并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金
流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、
独立董事和外部监事的意见制定年度或中期分红方案，并经股东大会表
决通过后实施。（4）2012-2016 年度股东分红回报计划 2012-2016 年是
公司谋求上市，实现跨越式发展目标的重要时期，公司该时期的发展与
股东的鼎力相助密不可分。为此，公司计划将为股东提供足额投资回报。
4、控股股东和实际控制人关于上市后利润分配的承诺。公司控股股东和
实际控制人承诺：未来公司股东大会根据公司章程的规定通过利润分配
具体方案时，本方表示同意并将投赞成票。
一、避免同业竞争的承诺。本公司控股股东金科控股、实际控制人朱志
刚承诺：（1）本方控制的企业（浙江金科娱乐文化股份有限公司及其子
公司除外）目前并没有以任何形式从事或参与与浙江金科娱乐文化股份
有限公司及其子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业
务或活动；（2）本方依照中国法律法规被确认为浙江金科过氧化物股份
有限公司实际控制人、控股股东期间，本方保证本方及本方实际控制的
关于同业竞 除浙江金科娱乐文化股份有限公司及其子公司以外的其他企业将不会在
争、关联交 中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或
金科控股集团有限公司；朱 2015 年 05
易、资金占 拥有另一公司或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或参与任何与 长期有效 正常履行中
志刚 月 15 日
用方面的承 浙江金科娱乐文化股份有限公司及其子公司构成竞争的任何业务或活
诺 动，不以任何方式从事或参与任何与浙江金科娱乐文化股份有限公司及
其子公司业务相同、相似或可能取代浙江金科娱乐文化股份有限公司及
其子公司业务的活动；（3）本方如从任何第三方获得的商业机会与浙江
金科娱乐文化股份有限公司及其子公司经营的业务有竞争或可能竞争，
则本方将立即通知浙江金科娱乐文化股份有限公司，并将该商业机会让
予浙江金科娱乐文化股份有限公司或其子公司；（4）本方承诺不利用任
何方式从事影响或可能影响浙江金科娱乐文化股份有限公司及其子公司
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
经营、发展的业务或活动。二、规范和减少关联交易的承诺本公司控股
股东金科控股、实际控制人朱志刚承诺：（1）本方将严格按照《公司法》
等法律法规以及股份公司《公司章程（草案）》等有关规定行使股东权
利；（2）在股东大会对有关涉及本方事项的关联交易进行表决时，履行
回避表决的义务；（3）在任何情况下，不要求股份公司向本方提供任何
形式的担保；（4）在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免
不必要的关联交易发生；（5）对于无法避免或者有合理原因而发生的关
联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行
合法程序，按照股份公司《公司章程（草案）》、有关法律法规和《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办
理有关审议程序，保证不通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法
权益。三、避免资金占用的承诺。本公司控股股东金科控股、实际控制
人朱志刚承诺：（1）严格限制朱志刚、金科控股及其控制的其他关联方
与发行人在发生经营性资金往来中占用资金，不要求发行人为其垫支工
资、福利、保险、广告等期间费用，也不互相代为承担成本和其他支出；
（2）不得利用控股股东及实际控制人身份要求发行人以下列方式将资金
直接或间接地提供给金科控股、朱志刚及其控制的其他关联方使用：①
有偿或无偿地拆借公司的资金给金科控股、朱志刚及其控制的其他关联
方使用；②通过银行或非银行金融机构向金科控股、朱志刚及其控制的
其他关联方提供委托贷款；③委托金科控股、朱志刚及其控制的其他关
联方进行投资活动；④为金科控股、朱志刚及其控制的其他关联方开具
没有真实交易背景的商业承兑汇票；⑤代金科控股、朱志刚及其控制的
其他关联方偿还债务。（3）如果本方及本方控制的企业违反上述承诺，
与发行人发生非经营性资金往来，需在持有发行人 1%以上的股东要求时
立即返还资金，并赔偿发行人相当于同期银行贷款利率四倍的资金占用
费；视情节轻重由责任人向发行人或其子公司缴纳 10,000 元以上 100,000
元以下的罚款；性质严重的，报送司法机关追究刑事责任。
浙江金科娱乐文化股份有限 自发行人本次发行并上市之日起三年内，发行人股票连续 20 个交易日的
IPO 稳定股 2015 年 05 2018 年 05
公司；金科控股集团有限公 收盘价均低于最近一期每股净资产，在增持发行人股份不会影响发行人 正常履行中
价承诺 月 15 日 月 14 日
司；朱志刚；葛敏海；梁百 的上市地位的前提下，本公司将按照 2014 年 5 月 11 日发行人召开的 2013
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
其；毛军勇；魏洪涛；吴剑 年度股东大会审议通过的《浙江金科娱乐文化股份有限公司首次公开发
波；章金龙；章伟新 行人民币普通股股票并上市后三年内稳定股份的预案》的规定增持发行
人股份以稳定股价。1、启动股价稳定措施的预警条件和具体条件（1）
预警条件：公司股票连续 5 个交易日的收盘价均低于每股净资产的 120%
时，公司将在 10 个工作日内召开投资者见面会或通过电子信息交流平
台，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。（2）
具体条件：公司稳定股价的具体措施包括回购公司股票并注销；控股股
东及公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票。启动上
述措施的具体条件分别为：①回购公司股票并注销的具体条件：公司股
票连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期每股净资产；公司上市后满
一年；公司最近一年无重大违法行为；公司不处于亏损状态；回购股份
后，公司具备持续经营能力；回购股份后，公司的股权分布原则上应当
符合上市条件。②控股股东及公司董事（独立董事除外）、高级管理人
员增持公司股票的具体条件：公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于
最近一期每股净资产；增持完成后不会影响公司的上市地位。如果上述
两种股价稳定措施的具体条件皆满足，公司和控股股东及公司董事（独
立董事除外）、高级管理人员将协商选择其中一种方式予以实施。2、启
动股价稳定措施的程序（1）回购公司股票。回购公司股票的具体条件成
就后 30 日内，公司董事会应制定回购股票的具体方案，方案中的回购价
格不低于每股净资产的价值，回购比例不低于公司股本总额的 2%。具体
方案需经全体董事的过半数表决通过，独立董事应当对具体方案进行审
核并发表独立意见。公司股东大会对具体方案作出决议，必须经出席会
议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。回购股票的期限为自股东大会审
议通过本回购股份具体方案之日起六个月内。如果在此期限内回购资金
使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提
前届满。公司在启动回购股票时，需提前 3 个交易日予以公告具体实施
方案。（2）控股股东增持公司股票控股股东增持公司股票的具体条件成
就后 30 日内，控股股东的股东会需通过增持公司股票的具体方案，方案
中的增持价格按照公开市场价格进行，增持比例不低于公司股本总额的
2%。控股股东在具体方案经股东会审议批准后两个交易日内以书面方式
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
通知公司。增持股票的期限为自公司公告具体方案之日起 12 个月内。控
股股东在启动增持股票时，需提前 3 个交易日予以公告具体实施方案。
（3）公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票公司董事
（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票的具体条件成熟后 30 日
内，即可按照公开市场价格进行增持比例，增持比例不高于公司已发行
股份的 2%，并且在该事项开始前，按照证监会相关规定、公司章程相关
规定的要求完成相关事项的信息披露，同时公司董事（独立董事除外）、
高级管理人员在增持时应当遵守《上市公司收购管理办法》的相关规定。
3、信息披露（1）回购公司股票。公司将在首次回购股份事实发生的次
日予以公告。公司回购股份占公司总股本的比例每增加 1%，公司将自该
事实发生之日起三日内予以公告。在回购期间，在每个月的前三个交易
日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、
购买的最高价和最低价、支付的总金额等。在回购期间，公司将在定期
报告中公告回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高
价和最低价、支付的总金额等。回购期届满或回购方案已实施完毕后的，
公司将停止回购行为，并将在三日内公告回购股份情况以及公司股份变
动报告，包括已回购股份总额、购买的最高价和最低价以及支付的总金
额等内容。（2）控股股东增持公司股票。控股股东在提出并实施增持公
司股票措施的过程中，应当根据分阶段披露原则，在相关重大事项发生
之日起的两个交易日内或者实施期限届满之日起的两个交易日内，及时
向公司通报增持公司股票措施的相关情况，包括但不限于提出增持公司
股票措施具体方案、股东会批准情况、增持公司股票措施实施情况等，
并由公司进行信息披露。在增持公司股票措施实施期限届满前，公司应
当在定期报告中披露控股股东实施增持公司股票措施的情况。（3）公司
董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票公司董事（独立董
事除外）、高级管理人员，增持公司股票的信息披露应当遵守《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司收
购管理办法》等相关规定。
浙江金科娱乐文化股份有限 （1）公司首次公开发行并在创业板上市招股说明书不存在虚假记载、误 2015 年 05
其他承诺 长期有效 正常履行中
公司；金科控股集团有限公 导性陈述或者重大遗漏。（2）如公司招股说明书存在虚假记载、误导性 月 04 日
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
司；朱志刚；丁宁；杜志平； 陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、
葛敏海；梁百其；马贵翔； 实质影响的，公司将在证券监督管理部门作出上述认定时，依法回购首
毛军勇；魏洪涛；吴剑波； 次公开发行的全部新股；控股股东金科控股将在证券监督管理部门作出
项丰标；姚勇；章金龙；章 上述认定时，依法购回首次公开发行时已公开发售的股份（如有）。（3）
伟新；竺素娥 如公司首次公开发行并在创业板上市招股说明书存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，相关各方将
依法赔偿投资者损失。
本公司实际控制人朱志刚承诺：在发行人上市后，若由于发行人及其子
公司在上市前的经营活动中存在应缴未缴的社会保险和住房公积金而被 2015 年 05
朱志刚 其他承诺 长期有效 正常履行中
有关政府部门要求补缴或者处罚，将赔偿发行人及其全资子公司由此产 月 15 日
生的全部损失。
1、如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，公司及公司控股
股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员需提出新的承诺（相关
承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下
约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）公司
将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原
因并向股东和社会公众投资者道歉；不得进行公开再融资；对公司该等
浙江金科娱乐文化股份有限 未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停
公司；金科控股集团有限公 发薪酬或津贴；不得批准董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，
司；朱志刚；葛敏海；杜志 但可以进行职务变更。（2）控股股东将在股东大会及中国证监会指定的
2015 年 05
平；马贵翔；魏洪涛；吴剑 其他承诺 披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道 长期有效 正常履行中
月 15 日
波；章金龙；章伟新；竺素 歉；不得转让公司股份(但因被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等
娥；姚勇；丁宁；项丰标； 必须转股的情形除外)；暂不领取公司利润分配中归属于控股股东的部
梁百其；毛军勇 分；如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。
（3）实际控制人朱志刚以及公司董事、监事、高级管理人员将不得转让
公司股份（但因被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的
情形除外）；暂不领取公司利润分配中归属于本人的部分；可以职务变
更但不得主动要求离职；主动申请调减或停发薪酬或津贴；如果因未履
行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。2、如因不可抗力
原因导致未能履行公开承诺事项的，公司及公司控股股东、实际控制人、
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董事、监事、高级管理人员需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、
公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承
诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指
定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因。（2）尽快研究将投资者利
益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护本公司投资者利益。
本次发行完成后可能会摊薄股东的即期回报，为保护中小投资者的合法
权益，本公司将采取的相关措施如下：1、保障本次发行募集资金安全和
有效使用，提高未来股东回报；2、加快区域战略布局，提升公司竞争力；
3、优化投资回报机制。为保障中小投资者合法利益，本公司作出承诺如
下：1、在坚持每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利
浙江金科娱乐文化股份有限 2015 年 05
其他承诺 润的 20%的现金分红政策的基础上，提高现金分红水平，在公司本次发 长期有效 正常履行中
公司 月 15 日
行完成当年及发行后第一个会计年度和第二个会计年度，公司计划每股
现金分红不低于发行前一年度水平。若本次发行后公司股票发生转增或
者送股等除权事项的，每股现金股利水平相应进行调整。2、若上述承诺
未能得到有效履行，本公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体
上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所
作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕
的，应当详细说明未完成
不适用
履行的具体原因及下一
步的工作计划
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
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三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
□ 适用 √ 不适用
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，因公司发行股份及支付现金购买杭州哲信公司100%股权而纳入合并范围，并将购买日杭州
哲信公司已拥有的马鞍山海达网络科技有限公司、马鞍山翰哲网络科技有限公司、马鞍山宇森网络科技有
限公司、宁波哲信创客投资有限公司、广州麒迹信息科技有限公司、上饶市麒漾信息科技有限公司、杭州
哲信影游科技有限公司、ZHEXIN TRANSASIA SINGAPORE PTE. LTD、ZettaByte (Hongkong) Company
limited和南京游戏谷创业孵化器管理有限公司公司等10家子公司一并纳入合并报表范围。
报告期内，公司因新设子公司浙江金科化工有限公司、金科国际（香港）有限公司、绍兴上虞金科哲
信科技有限公司、上海惊蛰网络技术有限公司、杭州傲来投资管理有限公司、霍尔果斯东胜傲来文化发展
有限公司、小马星宝（深圳）信息科技有限公司等7家公司而纳入合并报表范围。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计事务所
境内会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）
境内会计师事务所审计服务的连续年限 6
境内会计师事务所注册会计师姓名 程志刚、刘江杰
境外会计师事务所名称（如有） 无
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境外会计师事务所报酬（万元）（如有）
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 无
是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用
九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
十二、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
1、截止本报告期末，公司不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
2、截止本报告期末，公司控股股东金科控股集团有限公司、实际控制人朱志刚先生，不存在未履行
法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
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十五、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
1、公司分别于2016年8月10日、2016年8月26日召开的第二届董事会第二十二次会议及2016年第三次
临时股东大会中审议通过了《关于向银行申请贷款暨关联交易的议案》。独立董事和公司保荐机构均发表
了意见。公司及公司全资子公司拟合计向包括但不限于浙商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公
司、绍兴银行股份有限公司等银行申请贷款不超过 100,000万元，具体贷款金额以公司与相关银行签署的
正式融资协议为准，融资用途包括但不限于并购及补充流动资金。其中公司控股股东金科控股集团有限公
司就上述贷款无偿提供连带责任保证担保，本次交易构成关联交易。
2、公司分别于2016年6月18日、2016年7月5日召开第二届董事会第二十一次会议及2016年第二次临时
股东大会中审议通过了《关于设立并购管理基金及产业并购基金暨关联交易的议案》。独立董事和公司保
荐机构均发表了意见。相关交易如下：
（1）公司拟作为 LP，以自有资金认购不超过 50%的份额出资设立浙江金科娱乐文化并购基金管理合
伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记为准，以下简称“并购管理基金”）。其主营业务为发起、设立、
产业并购基金运作管理。作为金科并购基金的管理人，负责基金的日常经营管理事务以及投资项目的筛选、
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立项、组织实施及投资后的监督、管理及投资项目退出等工作。
（2）公司拟参与投资设立浙江金科娱乐文化并购基金（有限合伙）（暂定名，以工商登记为准），
其中基金规模不超过 32 亿，资金根据投资需要分期自筹到资。并购管理基金认缴基金规模不超过 2,400 万
元；公司作为 LP 认缴不超过 3 亿元；公司实际控制人朱志刚先生认缴不超过 6,000 万元；王健先生认缴
不超过 4,000 万元；剩余目标额度将由基金管理人向社会资本募集。上述投资构成关联交易。
3、公司分别于2015年12月25日、2016年2月4日、 2016年2月22日召开的第二届董事会第十四次会议、
第二届董事会第十六次会议及2016年第一次临时股东大会中审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》及其相关议案。独立董事和公司保荐机构均发表了意见。
公司以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式全资收购杭州哲信信息技术有限公司，本次重
大资产重组已实施完成新增股份于2016年6月8日上市。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称
《关于向银行申请贷款暨关联交易的公告》 2016 年 08 月 11 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
《2016 年第三次临时股东大会决议公告》 2016 年 08 月 26 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
《关于设立并购管理基金及产业并购基金
2016 年 06 月 18 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
暨关联交易的公告》
《2016 年第二次临时股东大会》 2016 年 07 月 05 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
《浙江金科过氧化物股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 2015 年 12 月 28 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
关联交易预案》
《2016 年第一次临时股东大会决议公告》 2016 年 02 月 22 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
《关于发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易事项获得中国证监 2016 年 04 月 29 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
会核准批复的公告》
《首次公开发行前已发行股份上市流通提
2016 年 05 月 12 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
示性公告》
十六、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
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（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十七、社会责任情况
1、履行精准扶贫社会责任情况
□ 适用 √ 不适用
2、履行其他社会责任的情况
不适用
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用
是否发布社会责任报告
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□ 是 √ 否
十八、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十九、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
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第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
198,750,0 262,086,9 797,451,4 -73,971,5 985,566,8 1,184,316
一、有限售条件股份 75.00% 74.90%
00 51 90 56 85 ,885
198,750,0 262,086,9 797,451,4 -73,971,5 985,566,8 1,184,316
3、其他内资持股 75.00% 74.90%
00 51 90 56 85 ,885
112,221,8 149,225,2 426,683,6 -48,105,2 527,803,6 640,025,4
其中：境内法人持股 42.35% 40.48%
00 77 54 50 81
86,528,20 112,861,6 370,767,8 -25,866,3 457,763,2 544,291,4
境内自然人持股 32.65% 34.42%
0 74 36 06 04
66,250,00 256,722,4 73,971,55 330,693,9 396,943,9
二、无限售条件股份 25.00% 25.10%
0 12 6 68
66,250,00 256,722,4 73,971,55 330,693,9 396,943,9
1、人民币普通股 25.00% 25.10%
0 12 6 68
265,000,0 262,086,9 1,054,173, 1,316,260, 1,581,260
三、股份总数 100.00% 0 100.00%
00 51 902 853 ,853
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
1、公司分别于2015年12月25日、2016年2月4日、 2016年2月22日召开的第二届董事会第十四次会议、
第二届董事会第十六次会议及2016年第一次临时股东大会中审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》及其相关议案。公司于2016年4月29日取得了中国证券
监督管理委员会下发的《关于核准浙江金科过氧化物股份有限公司向王健等发行股份购买资产并募集配套
资金的批复》（证监许可[2016] 943号），以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式全资收
购杭州哲信信息技术有限公司，本次重大资产重组已实施完成新增股份于2016年6月8日上市，本次合计新
增股份262,086,951股，公司总股本变为527,086,951股。
2、公司分别于2016年8月10日、2016年8月26日召开的第二届董事会第二十二次会议及2016年第三次
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临时股东大会中审议通过了《关于公司2016年半年度利润分配方案的议案》。公司2016年半年度利润分配
方案如下：以公司现有总股本527,086,951股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增20股，共计转增
1,054,173,902股；转增后公司总股本增加至1,581,260,853股。本次权益分派股权登记日为：2016年9月5日，
除权除息日为：2016年9月6日。上述权益分派方案已全部实施完毕。
上述股份变动手续已全部完成。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
详见“股份变动的原因”。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
详见“股份变动的原因”。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
2016年度 2015年度
股本（股） 1,581,260,853 265,000,000
基本每股收益（元/股） 0.19 0.14
稀释每股收益（元/股） 0.19 0.14
加权平均净资产收益率 6.56% 9.06%
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 3.14 2.37
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
股票首发上市限 2016 年 5 月 16
竹钟祥 1,519,050 1,519,050 0
售 日
股票首发上市限 2016 年 5 月 16
胡仁勇 1,519,050 1,519,050 0
售 日
股票首发上市限
2018 年 5 月 15
朱志刚 62,526,550 0 125,053,100 187,579,650 售（增加限售部
日
分股份为资本公
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积金转增股本所
致）
股票首发上市限 2016 年 5 月 16
陈文豪 2,531,875 2,531,875 0
售 日
股票首发上市限
2016 年 12 月 19
葛敏海 4,253,450 4,253,450 0 0 售、董监高离职
日
后股份限售
股票首发上市限 2016 年 5 月 16
金柏仁 1,519,050 1,519,050 0
售 日
股票首发上市限 2016 年 5 月 16
韩礼力 2,531,875 2,531,875 0
售 日
董监高离职后股
份限售（增加限
毛军勇 569,625 0 1,139,250 1,708,875 售部分股份为资 2017 年 2 月 9 日
本公积金转增股
本所致）
董监高离职后股
份限售（增加限
章金龙 2,278,675 0 4,557,350 6,836,025 售部分股份为资 2017 年 2 月 9 日
本公积金转增股
本所致）
董监高股份限售
（增加限售部分
任职期内执行董
魏洪涛 949,425 0 1,186,782 2,136,207 股份为资本公积
监高限售规定
金转增股本所
致）
股票首发上市限 2016 年 5 月 16
俞世铭 1,898,850 1,898,850 0
售 日
股票首发上市限 2016 年 5 月 16
朱阳土 1,898,850 1,898,850 0
售 日
董监高离职后股
份限售（增加限
章伟新 2,531,875 0 4,913,750 7,445,625 售部分股份为资 2017 年 2 月 9 日
本公积金转增股
本所致）
浙江卧龙创业投 股票首发上市限 2016 年 5 月 16
12,659,175 12,659,175 0
资有限公司 售 日
上海盛万彦润投
股票首发上市限 2016 年 5 月 16
资合伙企业（有 3,164,900 3,164,900 0
售 日
限合伙）
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
苏州恒博创业投 股票首发上市限 2016 年 5 月 16
3,164,900 3,164,900 0
资有限公司 售 日
浙江利建创业投 股票首发上市限 2016 年 5 月 16
15,191,050 15,191,050 0
资有限公司 售 日
股票首发上市限
股票首发上市限
售股将于 2018 年
售、定向增发股
5 月 15 日解除限
金科控股集团有 票限售（增加限
64,116,550 0 221,975,951 286,092,501 售；定向增发股
限公司 售部分股份为资
票限售股票将于
本公积金转增股
2019 年 6 月 10
本所致）
日解除限售。
上虞市金创投资 股票首发上市限 2016 年 5 月 16
13,925,225 13,925,225 0
中心（普通合伙） 售 日
定向增发股票限
售（增加限售部
方明 0 0 46,273,191 46,273,191 分股份为资本公 2017 年 6 月 8 日
积金转增股本所
致）
定向增发股票限
杭州凯泰厚德投 售（增加限售部
资合伙企业（有 0 0 33,363,783 33,363,783 分股份为资本公 2017 年 6 月 8 日
限合伙） 积金转增股本所
致）
定向增发股票限
杭州钱江中小企 售（增加限售部
业创业投资有限 0 0 7,442,688 7,442,688 分股份为资本公 2017 年 6 月 8 日
公司 积金转增股本所
致）
定向增发股票限
宁波源开鼎盛投 售（增加限售部
资合伙企业（有 0 0 59,549,238 59,549,238 分股份为资本公 2017 年 6 月 8 日
限合伙） 积金转增股本所
致）
定向增发股票限
售（增加限售部
上海君煜投资中 2019 年 6 月 10
0 0 19,598,859 19,598,859 分股份为资本公
心（有限合伙） 日
积金转增股本所
致）
上海朗闻谷珪投 定向增发股票限
2019 年 6 月 10
资合伙企业（有 0 0 7,332,699 7,332,699 售（增加限售部
日
限合伙） 分股份为资本公
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
积金转增股本所
致）
定向增发股票限
绍兴上虞硅谷科 售（增加限售部
2019 年 6 月 10
信投资合伙企业 0 0 93,169,959 93,169,959 分股份为资本公
日
（有限合伙） 积金转增股本所
致）
定向增发股票限
售（增加限售部
2019 年 6 月 10
王健 0 0 284,979,132 284,979,132 分股份为资本公
日
积金转增股本所
致）
定向增发股票限
售（增加限售部
2019 年 6 月 10
吴剑鸣 0 0 7,332,699 7,332,699 分股份为资本公
日
积金转增股本所
致）
定向增发股票限
售（增加限售部
银江股份有限公 2019 年 6 月 10
0 0 29,330,796 29,330,796 分股份为资本公
司 日
积金转增股本所
致）
定向增发股票限
杭州艾泽拉思投 售（增加限售部
2019 年 6 月 10
资管理合伙企业 0 0 94,979,085 94,979,085 分股份为资本公
日
（有限合伙） 积金转增股本所
致）
定向增发股票限
杭州滨江众创投 售（增加限售部
2019 年 6 月 10
资合伙企业（有 0 0 9,165,873 9,165,873 分股份为资本公
日
限合伙） 积金转增股本所
致）
合计 198,750,000 65,777,300 1,051,344,185 1,184,316,885 -- --
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
√ 适用 □ 不适用
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
股票及其衍生证 发行价格（或利 获准上市交易
发行日期 发行数量 上市日期 交易终止日期
券名称 率） 数量
股票类
发行股份及支付
2016 年 06 月 08 2016 年 06 月 08
现金购买资产并 15.78 262,086,951 262,086,951
日 日
募集配套资金
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
其他衍生证券类
报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明
公司于2016年上半年完成了对杭州哲信信息技术有限公司的发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金的重大资产重组，已分别于2015年12月25日、2016年2月4日、 2016年2月22日召开的第二届董事会
第十四次会议、第二届董事会第十六次会议及2016年第一次临时股东大会中审议通过了《关于本次发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》及其相关议案。本次重大资产重组已实
施完成新增股份已于2016年6月8日上市，本次新增股份共计262,086,951股，发行价格为15.78元/股。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司总股本、资产和负债因上述事项的实施完成有所增加，具体财务数据详见本报告“第十
一节、财务报告”，公司股份总数及股东结构的变动情况详见本章节“一、股份变动情况”及“三、股东
和实际控制人情况”。
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
年度报告披露日
报告期末表决权
年度报告披露日 前上一月末表决
报告期末普通股 恢复的优先股股
59,504 前上一月末普通 61,356 0 权恢复的优先股
股东总数 东总数（如有）
股股东总数 股东总数（如有）
（参见注 9）
（参见注 9）
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
报告期内 持有有限 持有无限 质押或冻结情况
报告期末
股东名称 股东性质 持股比例 增减变动 售条件的 售条件的
持股数量 股份状态 数量
情况 股份数量 股份数量
报告期
内，因参
与新股发
行、资本
金科控股集团有 286,092,5 公积金转 286,092,5
境内非国有法人 18.09% 0 质押 286,042,851
限公司 01 增股本等
原因增持
221,975,9
51 股股
份。
报告期
内，因参
与新股发
行、资本
284,979,1 公积金转 284,979,1
王健 境内自然人 18.02% 0 质押 98,800,000
32 增股本等
原因增持
284,979,1
32 股股
份。
报告期
内，因参
与新股发
行、资本
187,579,6 公积金转 187,579,6
朱志刚 境内自然人 11.86% 0 质押 178,100,000
50 增股本等
原因增持
125,053,1
00 股股
份。
报告期
内，因参
与新股发
行、资本
杭州艾泽拉思投
94,979,08 公积金转 94,979,08
资管理合伙企业 境内非国有法人 6.01%
5 增股本等
（有限合伙）
原因增持
94,979,08
5 股股
份。
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
报告期
内，因参
与新股发
行、资本
绍兴上虞硅谷科
93,169,95 公积金转 93,169,95
信投资合伙企业 境内非国有法人 5.89% 0 质押 44,700,000
9 增股本等
（有限合伙）
原因增持
93,169,95
9 股股
份。
报告期
内，因接
受股份对
价支付、
宁波源开鼎盛投 资本公积
59,549,23 59,549,23
资合伙企业（有限 境内非国有法人 3.77% 金转增股
8
合伙） 本等原因
增持
59,549,23
8 股股
份。
报告期
内，因接
受股份对
价支付、
资本公积
46,273,19 46,273,19
方明 境内自然人 2.93% 金转增股
1
本等原因
增持
46,273,19
1 股股
份。
报告期
内，因接
受股份对
价支付、
杭州凯泰厚德投 资本公积
33,363,78 33,363,78
资合伙企业（有限 境内非国有法人 2.11% 金转增股
3
合伙） 本等原因
增持
33,363,78
3 股股
份。
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
报告期
内，因接
受股份对
价支付、
资本公积
银江股份有限公 29,330,79 29,330,79
境内非国有法人 1.85% 金转增股
司 6
本等原因
增持
29,330,79
6 股股
份。
报告期
内，因资
本公积金
绍兴上虞金创投 转增股份
29,278,87 29,278,87
资合伙企业（有限 境内非国有法人 1.85% 等原因，
5
合伙） 增持
15,353,65
0 股股
份。
公司于 2016 年上半年完成了对杭州哲信信息技术有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金的重大资产重组，其中公司股东金科控股集团有限公司、王
健、杭州艾泽拉思投资管理合伙企业（有限合伙）、绍兴上虞硅谷科信投资合伙企业
（有限合伙）因参与上述募集配套资金认购股份而成为公司前十大股东（金科控股集
团有限公司在配售新股前已是公司控股股东）；公司股东宁波源开鼎盛投资合伙企业
（有限合伙）、方明、杭州凯泰厚德投资合伙企业（有限合伙）、银江股份有限公司
因接受上述股份支付对价而成为公司前十大股东。上述股份于 2016 年 6 月 8 日正式
上市。上述股东的相关股份限售承诺如下：
1、王健：本方承诺对于本次交易项下取得的上市公司股份，自发行结束日起 36
个月内不得转让或者委托他人管理。
2、方明：本方承诺对于本次交易项下取得的对价股份，自发行结束日起 12 个月
战略投资者或一般法人因配售新股
内不得转让或委托他人管理；在上述限售期限届满后，本方所取得的上市公司股份按
成为前 10 名股东的情况（如有）（参
照下述安排分三次解禁，上述限售期限届满之日起至股份最后一次解禁之日的期间
见注 4）
内，未解禁的对价股份不进行转让。
3、宁波源开鼎盛投资合伙企业（有限合伙）：本企业通过本次交易取得的上市
公司股份自发行结束之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理。但是，若截至本企
业取得本次交易所发行的股份时，本企业用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不
足 12 个月，则相应取得的上市公司股份，自发行结束日之起 36 个月内不得转让。
4、杭州凯泰厚德投资合伙企业（有限合伙）；银江股份有限公司：本企业/本人
通过本次交易取得的上市公司股份自发行结束之日起 12 个月内不转让或者委托他人
管理。但是，若截至本企业/本人取得本次交易所发行的股份时，本企业/本人用于认
购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月，则相应取得的上市公司股份，自发
行结束日之起 36 个月内不得转让。
5、杭州艾泽拉思投资管理合伙企业（有限合伙）;金科控股集团有限公司；绍兴
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
上虞硅谷科信投资合伙企业（有限合伙）；王健：本方通过本次交易取得的上市公司
股份自发行结束之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理。
上述股东关联关系或一致行动的说 公司控股股东金科控股集团有限公司为公司实际控制人朱志刚先生控制的企业，
明 两者存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
绍兴上虞金创投资合伙企业（有限合
29,278,875 人民币普通股 29,278,875
伙）
浙江利建创业投资有限公司 23,042,100 人民币普通股 23,042,100
浙江卧龙创业投资有限公司 18,989,229 人民币普通股 18,989,229
葛敏海 11,860,350 人民币普通股 11,860,350
苏州恒博创业投资有限公司 9,494,700 人民币普通股 9,494,700
韩礼力 6,000,072 人民币普通股 6,000,072
陈文豪 5,490,000 人民币普通股 5,490,000
任智彪 5,212,150 人民币普通股 5,212,150
朱阳土 4,005,000 人民币普通股 4,005,000
俞世铭 3,994,350 人民币普通股 3,994,350
前 10 名无限售流通股股东之间，以
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
公司股东朱阳土为公司实际控制人朱志刚的父亲，两者存在关联关系。
名股东之间关联关系或一致行动的
说明
参与融资融券业务股东情况说明（如 股东任智彪除通过普通证券账户持有 103,000 股外，还通过中银国际证券有限责任公
有）（参见注 5） 司客户信用交易担保证券账户持有 5,109,150 股，实际合计持有 5,212,150 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股
控股股东类型：法人
法定代表人/单位负责
控股股东名称 成立日期 组织机构代码 主要经营业务
人
环保、制冷设备、泳池成套
设备、水处理设备设计、制
金科控股集团有限公司 朱志刚 1997 年 01 月 06 日 91330604146113809Y 造、安装；金属制品加工、
销售；实业投资、控股；塑
料粒子销售；进出口业务（法
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
律法规禁止项目除外，限制
项目取得许可证后方可经
营）。
控股股东报告期内控股和
参股的其他境内外上市公 不适用
司的股权情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：境内自然人
实际控制人类型：自然人
实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权
朱志刚 中国 是
主要职业及职务 公司董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 不适用
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
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4、其他持股在 10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
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第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
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第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
本期增持 本期减持
任期起始 任期终止 期初持股 其他增减 期末持股
姓名 职务 任职状态 性别 年龄 股份数量 股份数量
日期 日期 数（股） 变动（股）数（股）
（股） （股）
2014 年 2017 年
62,526,55 125,053,1 187,579,6
朱志刚 董事 现任 男 52 05 月 11 05 月 12
0 00 50
日 日
2016 年 2017 年
董事、总 284,979,1 284,979,1
王健 现任 男 30 07 月 05 05 月 12
经理 32 32
日 日
2014 年 2017 年
董事长、
魏洪涛 现任 男 40 05 月 11 05 月 12 949,425 68,000 1,762,850 2,644,275
副总经理
日 日
2016 年 2017 年
董事、副
张正锋 现任 男 33 07 月 05 05 月 12
总经理
日 日
2016 年 2017 年
董事、副
朱恬 现任 女 30 08 月 26 05 月 12
总经理
日 日
2015 年 2017 年
董事、财
秦海娟 现任 女 39 09 月 16 05 月 12
务总监
日 日
2016 年 2017 年
马昊 董事 现任 男 35 07 月 05 05 月 12
日 日
2016 年 2017 年
蔡海静 独立董事 现任 女 36 07 月 05 05 月 12
日 日
2015 年 2017 年
陈智敏 独立董事 现任 女 57 06 月 26 05 月 12
日 日
2014 年 2017 年
马贵翔 独立董事 现任 男 53 05 月 11 05 月 12
日 日
鲁爱民 独立董事 现任 女 54 2016 年 2017 年
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
07 月 05 05 月 12
日 日
2014 年 2017 年
监事会主
姚勇 现任 男 54 05 月 11 05 月 12
席
日 日
2014 年 2017 年
丁宁 监事 现任 男 48 05 月 11 05 月 12
日 日
2014 年 2017 年
项丰标 监事 现任 男 44 05 月 11 05 月 12
日 日
2016 年 2017 年
董事会秘
张维璋 现任 男 35 06 月 18 05 月 12
书
日 日
2016 年 2017 年
杨建峰 副总经理 现任 女 34 08 月 10 05 月 12
日 日
2011 年 2017 年
梁百其 副总经理 现任 男 43 04 月 24 05 月 12
日 日
2014 年 2016 年
11,860,35
葛敏海 副董事长 离任 男 42 05 月 11 06 月 17 4,253,450 300,000 7,906,900
日 日
2014 年 2016 年
董事、总
章伟新 离任 男 50 05 月 11 08 月 09 2,531,875 50,000 4,963,750 7,445,625
经理
日 日
2014 年 2016 年
董事、副
章金龙 离任 男 55 05 月 11 08 月 09 2,278,675 4,557,350 6,836,025
总经理
日 日
2015 年 2016 年
毛军勇 副总经理 离任 男 43 09 月 16 08 月 09 569,625 1,139,250 1,708,875
日 日
2014 年 2016 年
竺素娥 独立董事 离任 女 54 05 月 11 06 月 17
日 日
2014 年 2016 年
吴剑波 董事 离任 男 37 05 月 11 06 月 17
日 日
73,109,60 430,362,3 503,053,9
合计 -- -- -- -- -- -- 0 418,000
0 32 32
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
2016 年 06 月 17
葛敏海 副董事长 离任 个人原因辞职
日
2016 年 08 月 09
章伟新 董事、总经理 离任 个人原因辞职
日
2016 年 08 月 09
章金龙 董事、副总经理 离任 个人原因辞职
日
2016 年 08 月 09
毛军勇 副总经理 解聘 个人原因辞职
日
2016 年 06 月 17
竺素娥 独立董事 离任 个人原因辞职
日
2016 年 06 月 17
吴剑波 董事 离任 个人原因辞职
日
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
（一）董事会成员
朱志刚，1965年出生，男，中国国籍，澳门永久居留权，研究生学历，经济师、工程师职称，浙江工
业大学兼职教授。历任上虞曹娥塑料厂销售部经理、上虞树脂化工厂厂长、上虞联丰给排水厂厂长、上虞
市金泰实业总公司董事长、党委书记，时代金科置业有限公司董事长、上虞市国际时代广场置业有限公司
董事长，浙江时代金科控股有限公司董事长兼总经理、金科娱乐董事长；2003年10月至今金科控股集团有
限公司董事长、党委书记；现任公司董事。曾获风云30年影响上虞工业企业家；2010年上虞市劳动模范；
上虞市首届“十佳慈善功臣”；2010年度创业功臣奖；2011年上虞市首杰出虞商；历年来被评为上虞区优
秀企业家。
魏洪涛，1977年出生，男，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。1998年至今历任金科控股集团
有限公司总裁办主任；浙江金科科技有限公司总经理助理、副总经理；浙江时代金科过氧化物有限公司董
事、副总经理兼董事会秘书；浙江金科娱乐文化股份有限公司董事、董事会秘书；2016年3月至今兼任浙
江金科日化原料有限公司执行董事、总经理。2016年6月至今兼任浙江金科化工有限公司执行董事、总经
理；2014年5月至今担任公司副总经理；2016年10月至今任公司董事长。
王健，1988年出生，男，中国国籍，大学本科学历，工信部软件设计师、网络工程师、系统分析师技
术资格认证。2009年3月至2010年5月，任杭州网轩科技有限公司CTO；2010年5月创立杭州哲信信息技术
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
有限公司，担任董事长兼法定代表人；2015年11月至今任宁波哲信创客投资有限公司总经理兼法定代表人；
2016年4月至今，任哲塔比特（香港）有限公司董事、新加坡哲信泛亚有限公司董事；2016年7月至今，任
公司董事；2016年8月至今任公司总经理。
朱恬，1988年出生，女，中国澳门籍，大学本科学历。2014年12月至今任绍兴润景环保科技有限公司
执行董事兼总经理；2016年5月至今任杭州哲信信息技术有限公司董事；2016年8月至今担任公司副总经理、
董事。
张正锋，1985年出生，男，中国国籍，大学专科学历，计算机网络工程师。2006年12月至2012年9月，
历任青岛汉游工作室总经理、武汉奔腾商贸总经理、杭州斯凯网络科技有限公司高级产品经理；2012年9
月至今任杭州哲信信息技术有限公司副总经理。2015年11月至今任宁波哲信创客投资有限公司总经理；
2015年8月至今任浙江弥谷网络科技有限公司董事；2016年4月至今任杭州淘卡淘科技有限公司董事；2016
年4月至今任新加坡哲信泛亚有限公司总经理；2016年7月至今任公司董事。；2016年8月至今担任公司副
总经理。
秦海娟，1978年出生，女，中国国籍，大专学历，会计师职称。2001年至2015年期间，历任金科控股
集团有限公司总裁办副主任；浙江金科科技有限公司主办会计、财务部部长；金科控股集团有限公司财务
部部长；湖州吉昌化学有限公司董事长；2015年9月至今担任公司财务总监；2016年7月至今担任金科国际
（香港）有限公司董事、金科娱乐董事。
马昊，1983年出生，男，中国国籍，大学本科学历，项目管理专业人士资格认证。杭州哲信信息技术
有限公司运营总监，2008年7月至2012年10月，任杭州斯凯网络科技有限公司项目经理；2012年11月至2014
年12月任南京朗睿软件科技有限公司高级产品经理；2015年1月至今任杭州哲信信息技术有限公司运营总
监；2016年7月至今担任公司董事。
鲁爱民，1964年出生，女，中国国籍，硕士研究生学历，副教授，硕士生导师，注册会计师（非执业）。
曾任浙江省会计学会理事，浙江工业大学会计系主任等；现任浙江工业大学副教授，兼任浙江力诺流体控
制科技股份有限公司、浙江东日股份有限公司、浙江三星新材股份有限公司、浙江劲光实业股份有限公司
独立董事。主要从事财务分析与管理、会计实务与纳税筹划方面的教学科研与咨询工作。浙江三星新材股
份有限公司、浙江东日股份有限公司、浙江力诺流体控制科技股份有限公司独立董事。2016年7月至今担
任公司独立董事。
蔡海静，1982年出生，女，中国国籍，博士研究生学历，副教授，英国特许会计师（ACCA)、加拿大
注册会计师（CPA-Canada）、中国会计学会高级会员。2007年12月至今任浙江财经大学硕士生导师；2013
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
年9月至2014年1月台湾政治大学管理学院访问学者；2014年4月至今浙江大学公共管理学院博士后；2014
年7月至2014年9月美国德锐大学管理学院访问学者；2015年7月至今任杭州集智机电股份有限公司独立董
事；2016年7月至今任永艺家具股份有限公司独立董事。现为浙江省“151人才工程”第三层次培养人员、浙
江财经大学国际会计系副主任、浙江财经大学会计信息与资本市场监管研究中心主任。2016年7月至今担
任公司独立董事。
陈智敏，1960年出生，女，中国国籍，民主党派人士，硕士研究生。天健（浙江）工程咨询有限公司
高级顾问、浙江省注册会计师协会常务理事。浙江省工程造价管理协会副会长。1996年5月-2000年1月，任
浙江浙经资产评估所所长；2000年1月-2009年2月，任浙江浙经资产评估有限公司董事长兼总经理；2009
年2月-2015年4月，任浙江天健东方工程投资咨询有限公司总经理；2015年4月至今，任天健（浙江）工程
咨询有限公司高级顾问。九届、十届、十一届浙江省政协委员，十一届、十二届杭州市民建常委、委员。
杭州泰格医药科技股份有限公司、浙江迦南科技股份有限公司、浙江佐力药业股份有限公司、浙江伟星实
业发展股份有限公司独立董事。 2015年6月至今担任公司独立董事。
马贵翔，1964年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，九三学社社员，中国政法大学法学博士，
教授职称。现任复旦大学法学院教授，博士生导师。浙江健盛集团股份有限公司独立董事。2014年5月至
今担任公司独立董事。
（二）监事会成员
姚勇，男，监事会主席，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师职称。姚先
生1980年至2002年历任嘉兴化工厂技术员，嘉化集团外贸部经理；2002年至今担任职杭州天阳科技有限公
司监事；2011年至今担任利建创投副总经理。本届监事会任期自2014年5月11日至2017年5月12日。
丁宁，男，监事，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士、工商管理硕士。丁先生
1994年至1995年就职于上海万国证券公司投资银行部；1995年至1996年就职于大和证券上海代表处投资银
行部；1997年至1999年12月就职于荷兰证券亚洲公司；2001年至2002年就职于德勤管理咨询公司新加坡战
略咨询部；2002年至2006就职于任康恩贝集团投资管理部；2006年至2007年就职于上海中博创业投资有限
公司；2008年至2009年就职于平安资产管理有限公司；2009年至今担任上海地平线投资有限公司总经理，
上海漠星投资管理有限公司执行董事，苏州恒博创业投资有限公司副总经理。本届监事会任期自2014年5
月11日至2017年5月12日。
项丰标，公司职工代表监事，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。项先生1991年
至1995年就职于浙江联丰集团制冷机厂；1995年至今历任绍兴金泰企业集团有限公司车间主任；金科科技
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
制造部部长、监事，浙江金科制造部部长、安环部部长。本届监事会任期自2014年5月11日至2017年5月12
日。
（三）高级管理人员
总经理王健；副总经理魏洪涛、张正锋、朱恬；财务总监秦海娟简历见上述“（一）董事会成员”。
杨建峰，1984年出生，男，中国国籍，硕士研究生学历。2008年9月至2009年9月，任丹麦丹佛斯集团
总部风险投资部投资助理；2010年2月至2011年10月，任西子联合控股集团高级投资经理；2013年1月至2015
年2月，任上海支点投资管理有限公司投资总监。2015年3月至今任杭州哲信信息技术有限公司副总经理；
2016年8月至今担任公司副总经理。
梁百其，男，副总经理，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。梁先生2001年至今
历任金科科技部长，时代金科副总经理。
张维璋，男，1983年出生，中国国籍，大学本科学历，法学学士，国家人力资源管理师。2007年9月
至今历任公司总经理办公室主任、人事经理、证券法务经理、证券事务代表。2015年7月至今任湖州吉昌
化学有限公司董事。2016年5月至今任杭州哲信信息技术有限公司董事。2013年6月获深圳证券交易所上市
公司董事会秘书资格证书。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
在股东单位 在股东单位是否领
任职人员姓名 股东单位名称 任期起始日期 任期终止日期
担任的职务 取报酬津贴
执行董事兼
2007 年 12 月 2019 年 12 月 31
朱志刚 金科控股集团有限公司 总经理、法定 是
10 日 日
代表人
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
在其他单位 在其他单位是否领
任职人员姓名 其他单位名称 任期起始日期 任期终止日期
担任的职务 取报酬津贴
2014 年 03 月 2017 年 03 月 25
朱志刚 绍兴上虞雷迪森万锦大酒店有限公司 执行董事 否
26 日 日
2014 年 03 月 2017 年 03 月 23
朱志刚 绍兴上虞金泰泳池设备有限公司 执行董事 否
24 日 日
2006 年 09 月 2018 年 09 月 04
朱志刚 绍兴市上虞财富置业有限公司 董事 否
05 日 日
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
执行董事、总 2015 年 06 月 2018 年 06 月 24
朱志刚 绍兴上虞时代广场商贸有限公司 否
经理 25 日 日
董事长、总经 2010 年 05 月 2013 年 05 月 24
王健 杭州哲信信息技术有限公司 否
理 25 日 日
2016 年 08 月 2019 年 08 月 25
王健 绍兴上虞金科哲信科技有限公司 执行董事 否
26 日 日
2016 年 04 月 2019 年 04 月 14
王健 杭州哲信影游科技有限公司 执行董事 否
15 日 日
2015 年 11 月 2018 年 11 月 08
王健 宁波哲信创客投资有限公司 执行董事 否
09 日 日
2016 年 09 月 2019 年 09 月 07
王健 杭州傲来投资管理有限公司 经理 否
08 日 日
执行董事兼 2016 年 03 月 2019 年 03 月 08
魏洪涛 浙江金科日化原料有限公司 否
经理 09 日 日
2016 年 08 月 2019 年 08 月 23
魏洪涛 浙江诺亚氟化工有限公司 董事长 否
24 日 日
执行董事、总 2016 年 06 月 2019 年 06 月 07
魏洪涛 浙江金科化工有限公司 否
经理 08 日 日
2016 年 05 月 2019 年 05 月 17
张正锋 杭州哲信信息技术有限公司 董事 否
18 日 日
2016 年 04 月 2019 年 04 月 04
张正锋 杭州淘卡淘科技有限公司 董事 否
05 日 日
2015 年 08 月 2018 年 08 月 26
张正锋 浙江弥谷网络科技有限公司 董事 否
27 日 日
2016 年 04 月 2019 年 04 月 14
张正锋 杭州哲信影游科技有限公司 经理 否
15 日 日
2015 年 11 月 2018 年 11 月 08
张正锋 宁波哲信创客投资有限公司 经理 否
09 日 日
2016 年 09 月 2019 年 09 月 07
张正锋 杭州傲来投资管理有限公司 执行董事 否
08 日 日
2016 年 08 月 2019 年 08 月 23
朱恬 浙江诺亚氟化工有限公司 董事 否
24 日 日
2016 年 05 月 2019 年 05 月 17
朱恬 杭州哲信信息技术有限公司 董事 否
18 日 日
2014 年 05 月 2017 年 05 月 26
马贵翔 浙江健盛集团股份有限公司 独立董事 是
27 日 日
2014 年 03 月 2017 年 03 月 25
秦海娟 绍兴上虞雷迪森万锦大酒店有限公司 监事 否
26 日 日
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
2015 年 07 月 2018 年 07 月 26
秦海娟 湖州吉昌化学有限公司 董事长 否
27 日 日
2016 年 06 月 2019 年 06 月 06
秦海娟 金科国际（香港）有限公司 董事 否
07 日 日
2016 年 05 月 2019 年 05 月 17
马昊 杭州哲信信息技术有限公司 董事 否
18 日 日
2016 年 06 月 2019 年 06 月 07
项丰标 浙江金科化工有限公司 监事 否
08 日 日
2015 年 07 月 2018 年 07 月 26
张维璋 湖州吉昌化学有限公司 董事 否
27 日 日
2016 年 05 月 2019 年 05 月 17
张维璋 杭州哲信信息技术有限公司 董事 否
18 日 日
2016 年 07 月 2017 年 07 月 29
蔡海静 永艺家具股份有限公司 独立董事 是
25 日 日
2015 年 07 月 2018 年 03 月 19
蔡海静 杭州集智机电股份有限公司 独立董事 是
28 日 日
2015 年 11 月 2018 年 11 月 02
鲁爱民 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 独立董事 是
03 日 日
2016 年 05 月 2019 年 05 月 13
鲁爱民 浙江东日股份有限公司 独立董事 是
14 日 日
2015 年 08 月 2018 年 08 月 30
鲁爱民 浙江三星新材股份有限公司 独立董事 是
31 日 日
2015 年 12 月 2017 年 03 月 04
陈智敏 杭州泰格医药科技股份有限公司 独立董事 是
24 日 日
2016 年 04 月 2018 年 04 月 14
陈智敏 浙江迦南科技股份有限公司 独立董事 是
22 日 日
2017 年 01 月 2020 年 01 月 12
陈智敏 浙江佐力药业股份有限公司 独立董事 是
13 日 日
2016 年 06 月 2019 年 06 月 07
陈智敏 浙江伟星实业发展股份有限公司 独立董事 是
07 日 日
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
根据《公司章程》、《高级管理人员薪酬管理制度》以及《薪酬与考核委员会工作规则》的规定，公
司董事、监事、高级管理人员的薪酬需经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。2016年4月24日第二届
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薪酬与考核委员会2016年第一次会议审议通过了《关于2016年度公司董事、高级管理人员领取报酬的情况》。
公司董事、监事、高级管理人员的薪酬采用年薪制，公司独立董事薪酬为履职津贴。截止本报告期末，公
司共支付董监高报酬合计344.4万元。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
从公司获得的税 是否在公司关联
姓名 职务 性别 年龄 任职状态
前报酬总额 方获取报酬
朱志刚 董事 男 52 现任 0是
王健 董事、总经理 男 30 现任 39.9 否
董事长、副总经
魏洪涛 男 40 现任 39.28 否
理
张正锋 董事、副总经理 男 33 现任 33.83 否
朱恬 董事、副总经理 女 30 现任 10 否
秦海娟 董事、财务总监 女 39 现任 31.8 否
马昊 董事 男 35 现任 28.69 否
蔡海静 独立董事 女 36 现任 1.5 否
陈智敏 独立董事 女 57 现任 6否
马贵翔 独立董事 男 53 现任 6否
鲁爱民 独立董事 女 54 现任 2.5 否
姚勇 监事会主席 男 54 现任 0否
丁宁 监事 男 48 现任 0否
项丰标 监事 男 44 现任 10.06 否
张维璋 董事会秘书 男 35 现任 28.17 否
杨建峰 副总经理 男 34 现任 17.73 否
梁百其 副总经理 男 43 现任 28.83 否
葛敏海 副董事长 男 42 离任 0是
章伟新 董事、总经理 男 50 离任 16.55 否
章金龙 董事、副总经理 男 55 离任 24.32 否
毛军勇 副总经理 男 43 离任 15.74 否
竺素娥 独立董事 女 54 离任 3.5 否
吴剑波 董事 男 37 离任 0否
合计 -- -- -- -- 344.4 --
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
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五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量（人）
主要子公司在职员工的数量（人）
在职员工的数量合计（人） 1,017
当期领取薪酬员工总人数（人） 1,016
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）
专业构成
专业构成类别 专业构成人数（人）
生产人员
销售人员
技术人员
财务人员
行政人员
合计 1,017
教育程度
教育程度类别 数量（人）
本科及以上
大专
高中及以下
合计 1,017
2、薪酬政策
公司拥有一套完整的员工考核制度，通过对员工的绩效、工作表现情况以及岗位任职能力的考核，有
激励性的对员工发放薪酬。合规方面，公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳
动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同，并严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和
医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳社会保险、医疗保险等。此外，公司依据国家、地方政策及社会
大背景的变动下，及时地更新完善《公司薪酬管理制度》，保障公司员工薪酬及福利。
3、培训计划
公司有着完善的年度培训计划，主要通过加强员工的日常安全教育培训，努力提高全员的安全意识和
职业技能。教育和培训包括对新员工的三级安全教育培训、重点岗位安全培训、关键岗位职业化培训及外
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培。此外，公司定期开展事故的应急演练，通过事故的演练切实提高员工处置突发问题的能力。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
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第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不断完善公司
治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公
司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。
1、关于股东与股东大会
公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《股
东大会议事规则》等规定要求，召集、召开股东大会，确保所有股东享有平等地位，保护全体股东的利益。
2016年度公司共召开6次股东大会，均使用网络投票表决和现场投票表决相结合的形式召开，让中小投资
者充分行使自己的权利。同时，公司聘请律师出席见证了股东大会会议的召集、召开和表决程序的合法性，
维护股东的合法权益。
2、关于公司与控股股东
公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股
东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东依法行使其权利并承担义务，没有超越股东
大会直接或间接干预公司经营活动，不存在控股股东、实际控制人利用其控制地位侵害其他股东利益的行
为；报告期内公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行
为；公司与控股股东及其关联单位不存在有关联交易或同业竞争的情况。
3、关于董事和董事会
公司董事会设董事11名，其中独立董事4名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》
的要求。公司董事依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事
规则》、《独立董事工作细则》等开展工作，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职
责和义务。报告期内，公司董事会共召开了14次会议，会议的召集召开程序符合法律法规、《公司章程》
及《公司董事会议事规则》的相关规定。公司董事会下设战略决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪
酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权。
4、关于监事和监事会
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司监事能
够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人
员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，公司监事会共召开了7次会议，会议的召集、召开程序符
合法律法规、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的相关规定。
5、关于绩效评价与激励约束机制
公司已建立绩效评价与激励约束机制。为调动公司员工工作的积极性，公司针对不同岗位制定不同的
绩效考核标准。公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司董事及高管进行绩效考核，且已逐步完善
和建立公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制。《公司章程》明确规定了高级管理人员的履职行为、
权限和职责，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定，现有的考核及激励约束机制符合
公司的发展现状。
6、关于信息披露与透明度
公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、
准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者
的关系，接待股东来访，回答投资者咨询。公司指定《证券时报》为信息披露报纸，巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）为信息披露网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
7、关于公司内部控制
公司为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，根据相关法律法规的要求，结合公
司自身实际情况，不断完善内部控制制度，同时进一步梳理了公司内部流程，使之得到有效执行，保证公
司经营管理的有效运行。
8、关于利益相关者
公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，努力实现股东、客户、供应商、员工等社会各方利益的
协调平衡，做好环保安全工作，参与社会慈善活动，承担社会责任，推动公司可持续、健康地发展。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股
东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东依法行使其权利并承担义务，没有超越股东
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
大会直接或间接干预公司经营活动，不存在控股股东、实际控制人利用其控制地位侵害其他股东利益的行
为；报告期内公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行
为；公司与控股股东及其关联单位不存在有关联交易或同业竞争的情况。
1、业务方面：公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，控股股东按照承诺未从事与公司业务
相同或相近的业务活动。
2、人员方面：公司拥有独立的人事和劳资管理体系，公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会
秘书等高级管理 人员均在本公司领取报酬。
3、资产方面：公司供、销系统完整独立。商标、非专利技术等无形资产和有形资产均有本公司拥有，
产权界定清晰。
4、机构方面：公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及董事会下属专业委员会
等机构独立运作， 不受控股股东及其他单位或个人的干涉。
5、财务方面：公司设有完整、独立的财务机构，配备了充足的专职财务人员，建立了独立的会计核
算体系和财务管争情况
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引
巨潮资讯网
（http://www.cninfo
.com.cn/）《浙江金
2016 年第一次临时 科过氧化物股份有
临时股东大会 15.85% 2016 年 02 月 22 日 2016 年 02 月 22 日
股东大会 限公司 2016 年第一
次临时股东大会决
议公告》 公告编号：
2016-014）
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（http://www.cninfo
2015 年度股东大会
年度股东大会 69.82% 2016 年 05 月 16 日 2016 年 05 月 16 日 .com.cn/）《浙江金
决议
科过氧化物股份有
限公司 2015 年度股
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
东大会决议公告》
（公告编号：
2016-046）
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（http://www.cninfo
.com.cn/）《浙江金
2016 年第二次临时 科过氧化物股份有
临时股东大会 39.71% 2016 年 07 月 05 日 2016 年 07 月 05 日
股东大会 限公司 2016 年第二
次临时股东大会决
议公告》 公告编号：
2016-078）
巨潮资讯网
（http://www.cninfo
.com.cn/）《浙江金
2016 年第三次临时 科娱乐文化股份有
临时股东大会 58.01% 2016 年 08 月 26 日 2016 年 08 月 26 日
股东大会 限公司 2016 年第三
次临时股东大会决
议公告》 公告编号：
2016-102）
巨潮资讯网
（http://www.cninfo
.com.cn/）《浙江金
2016 年第四次临时 科娱乐文化股份有
临时股东大会 50.73% 2016 年 09 月 26 日 2016 年 09 月 26 日
股东大会 限公司 2016 年第四
次临时股东大会决
议公告》 公告编号：
2016-115）
巨潮资讯网
（http://www.cninfo
.com.cn/）《浙江金
2016 年第五次临时 科娱乐文化股份有
临时股东大会 48.16% 2016 年 12 月 29 日 2016 年 12 月 29 日
股东大会 限公司 2016 年第五
次临时股东大会决
议公告》 公告编号：
2016-159）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
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五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事出席董事会情况
本报告期应参加 以通讯方式参加 是否连续两次未
独立董事姓名 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数
董事会次数 次数 亲自参加会议
马贵翔 14 14 0 0 0否
陈智敏 14 14 0 0 0否
鲁爱民 7 7 0 0 0否
蔡海静 7 7 0 0 0否
竺素娥 6 6 0 0 0否
独立董事列席股东大会次数
连续两次未亲自出席董事会的说明
公司独立董事均未出现连续两次未亲自出席董事会的情况。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
1、公司于2016年4月24日召开了第二届董事会第十七次会议，会议审议了2015年度报告等其他议案，
公司独立董事竺素娥、陈智敏、马贵翔提出了关于公司2015年关联交易情况的独立意见、关于公司2016年
关联交易计划的独立意见、关于控股股东及关联方占用上市公司资金及对外担保情况的独立意见、关于
2015年度公司内部控制自我评价报告的独立意见、关于公司续聘2016年度审计机构的独立意见、关于2015
年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见、关于公
司2016年度董事、监事薪酬的独立意见、关于公司2016年度高级管理人员薪酬的独立意见以及相关事项事
情认可意见，公司独立董事提出的上述建议及意见均被公司采纳并予以公告。
2、公司于2016年6月18日召开了第二届董事会第二十一次会议，会议审议了关于变更募投项目“年产
10万吨包裹型无磷过碳酸钠技改项目”的实施进度的议案等其他议案，公司独立董事马贵翔、陈智敏提出
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了关于变更部分募集资金投资项目的实施方式和进度的事项、关于募集资金投资项目“年产10万吨钯触媒
双氧水二期技改项目”结项并注销募集资金专户的事项、关于使用本次重大资产重组的部分闲置募集资金
暂时性补充流动资金的事项、关于提名董事候选人事项、关于公司变更董事会秘书事项、关于设立并购管
理基金及产业并购基金暨关联交易事项的独立意见及相关事项事前认可意见，公司独立董事提出的上述建
议及意见均被公司采纳并予以公告。
3、公司于2016年8月10日召开了第二届董事会第二十二次会议，会议审议了关于增补朱恬女士为公司
第二届董事会董事候选人的议案等其他议案，公司独立董事马贵翔、陈智敏、鲁爱民、蔡海静提出了关于
补选朱恬女士为公司董事候选人的独立意见、关于聘任王健先生为公司总经理的独立意见、关于聘任张正
锋先生、杨建峰先生和朱恬女士为公司副总经理的独立意见、关于拟对外投资构成关联交易的独立意见、
关于向相关银行申请贷款暨关联交易的独立意见、关于公司2016年半年度利润分配预案的独立意见、关于
2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保
情况的独立意见以及相关事项事情认可意见，公司独立董事提出的上述建议及意见均被公司采纳并予以公
告。
4、公司于2016年10月7日召开了第二届董事会第二十五次会议，公司独立董事马贵翔、陈智敏、鲁爱
民、蔡海静提出了关于变更公司董事长的独立意见，公司独立董事提出的上述建议及意见均被公司采纳并
予以公告。
5、公司于2016年12月3日召开了第二届董事会第二十七次会议，会议审议了关于变更募集资金用途暨
收购资产的议案等其他议案，公司独立董事马贵翔、陈智敏、鲁爱民、蔡海静提出了关于公司变更募集资
金用途暨收购资产的独立意见及其相关事项事前认可意见，公司独立董事提出的上述建议及意见均被公司
采纳并予以公告。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司董事会下设有审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会，分别
对公司的薪酬管理、人员激励、内部审计以及发展决策等方面发表意见和建议。专门委员会成员全部由董
事组成，各专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到
三分之二。报告期内，公司董事会各专门委员会充分发挥专业性作用，科学决策，审慎监管，切实履行工
作职责，为公司发展、组织建设和团队管理做了大量的工作，有效提升了公司管理水平。各委员会依据《公
司章程》和各专门委员会工作细则及其他相关法规的规定履行职权，根据相关要求，审计委员会对公司年
度报告的审计工作进行了全程参与和监督，与年审注册会计师进行了审计事前、事中、事后沟通，督促年
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审会计师按时完成审计工作，保证了年报审计工作的顺利进行。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职
位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月平均发放，结合年度绩效考核结果等确定。薪资水平与其承担
责任、风险和经营业绩挂钩。报告期内，公司建立了公正、透明的高级管理人员的选择、绩效考评机制，
高级管理人员均由董事会表决通过，董事会下设的提名委员会与薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的
能力及履职情况进行监督。公司董事会提名委员会与薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员
进行考核，报告期内，公司高级管理人员能够按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规的规定
认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议。高级管理人员薪酬合理，薪酬发放的程序符合
有关法律、法规及《公司章程》的规定。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期 2017 年 3 月 31 日
内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并
100.00%
财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合并
100.00%
财务报表营业收入的比例
缺陷认定标准
类别 财务报告 非财务报告
财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业
定性标准 董事、监事和高级管理人员的舞弊行为； 务流程有效性的影响程度、发生的可能
（2）公司更正已公布的财务报告；（3） 性作判定。如果缺陷发生的可能性较
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注册会计师发现的却未被公司内部控制识 小，会降低工作效率或效果、或加大效
别的当期财务报告中的重大错报；（4）审 果的不确定性、或使之偏离预期目标为
计委员会和审计部门对公司的对外财务报 一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较
告和财务报告内部控制监督无效。财务报 高，会显著降低工作效率或效果、或显
告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认 著加大效果的不确定性、或使之显著偏
会计准则选择和应用会计政策；（2）未建 离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生
立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常 的可能性高，会严重降低工作效率或效
规或特殊交易的账务处理没有建立相应的 果、或严重加大效果的不确定性、或使
控制机制或没有实施且没有相应的补偿性 之严重偏离预期目标为重大缺陷。
控制；（4）对于期末财务报告过程的控制
存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制
的财务报表达到真实、完整的目标。一般
缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外
的其他控制缺陷。
定量标准以营业收入、资产总额作为衡
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量
量指标。内部控制缺陷可能导致或导致
指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损
的损失与利润报表相关的，以营业收入
失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。
指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致
缺陷可能导致的损失金额小于营业收
的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，
入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超
则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的
过营业收入的 1%但小于 2%则认定为
1%但小于 2%，则认定为重要缺陷；如果
重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，
定量标准 超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。
则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资
导致或导致的损失与资产管理相关的，
产管理相关的，以资产总额指标衡量。如
以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独
果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的
或连同其他缺陷可能导致的损失小于
财务报告错报金额小于资产总额的 1%，则
资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；
认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%
如果超过资产总额的 1%但小于 2%则
但小于 2%则认定为重要缺陷；如果超过资
认定为重要缺陷；如果超过资产总额
产总额 2%，则认定为重大缺陷。
2%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）
非财务报告重大缺陷数量（个）
财务报告重要缺陷数量（个）
非财务报告重要缺陷数量（个）
十、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制鉴证报告
内部控制鉴证报告中的审议意见段
我们认为，金科娱乐公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了
有效的内部控制。
本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。
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内控鉴证报告披露情况 披露
内部控制鉴证报告全文披露日期 2017 年 3 月 31 日
内部控制鉴证报告全文披露索引 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
内控鉴证报告意见类型 标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷 否
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否
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第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
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第十一节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型 标准的无保留意见
审计报告签署日期 2017 年 03 月 31 日
审计机构名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号 天健审〔2017〕1688 号
注册会计师姓名 程志刚、刘江杰
审计报告正文
浙江金科娱乐文化股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称金科娱乐公司）财务报表，包括2016年
12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并
及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是金科娱乐公司管理层的责任，这种责任包括：
（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则
的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执
行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注
册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册
会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管
理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，金科娱乐公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金科娱
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乐公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：浙江金科娱乐文化股份有限公司
2016 年 12 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,285,040,772.40 192,572,980.73
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 23,260,871.04 7,851,150.00
应收账款 270,936,519.10 94,698,625.54
预付款项 5,291,457.64 4,692,097.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,900,748.15 764,757.98
买入返售金融资产
存货 59,153,617.21 60,940,284.57
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,801,866.79 7,846,378.76
流动资产合计 1,657,385,852.33 369,366,274.64
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 432,536,946.58
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 169,693,593.76 29,466,701.32
投资性房地产 9,536,108.82
固定资产 245,063,487.69 238,038,710.11
在建工程 134,023,970.90 42,771,914.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 178,607,654.58 63,761,391.00
开发支出
商誉 2,443,643,909.94 116,100,234.32
长期待摊费用 11,622,467.90 16,399,444.92
递延所得税资产 2,698,685.21 809,792.50
其他非流动资产 76,890,000.00
非流动资产合计 3,704,316,825.38 507,348,188.98
资产总计 5,361,702,677.71 876,714,463.62
流动负债：
短期借款 10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 43,261,670.00 32,328,272.40
应付账款 95,876,664.76 28,690,381.50
预收款项 29,629,966.83 5,800,165.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,749,008.07 4,989,568.94
应交税费 37,058,926.27 9,024,990.98
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应付利息 13,291.67
应付股利 135,488.38 5,348,409.90
其他应付款 53,942,328.88 123,287,179.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 277,654,053.19 219,482,260.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 32,350,950.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,099,809.80 4,287,961.96
递延所得税负债 39,954,618.32
其他非流动负债
非流动负债合计 75,405,378.12 4,287,961.96
负债合计 353,059,431.31 223,770,222.20
所有者权益：
股本 1,581,260,853.00 265,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,955,994,852.04 162,268,822.72
减：库存股
其他综合收益 39,757,328.26
专项储备 3,191,691.09 2,735,088.02
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盈余公积 22,119,589.91 16,468,072.57
一般风险准备
未分配利润 358,648,378.40 180,500,980.97
归属于母公司所有者权益合计 4,960,972,692.70 626,972,964.28
少数股东权益 47,670,553.70 25,971,277.14
所有者权益合计 5,008,643,246.40 652,944,241.42
负债和所有者权益总计 5,361,702,677.71 876,714,463.62
法定代表人：魏洪涛 主管会计工作负责人：秦海娟 会计机构负责人：周佳乐
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 861,119,459.59 130,531,069.66
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,394,780.00 431,900.00
应收账款 83,603,999.62 59,235,260.55
预付款项 577,161.99 534,795.03
应收利息
应收股利
其他应收款 83,750.00 87,600.00
存货 17,823,043.02 16,942,578.94
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,533,868.46 3,307,048.44
流动资产合计 966,136,062.68 211,070,252.62
非流动资产：
可供出售金融资产 86,400,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,632,933,724.90 376,227,383.76
投资性房地产
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
固定资产 99,092,864.20 101,277,426.62
在建工程 68,960,055.25 34,175,697.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,545,740.87 23,141,186.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,474.41
递延所得税资产 674,971.10 471,876.66
其他非流动资产
非流动资产合计 3,910,607,356.32 535,296,045.92
资产总计 4,876,743,419.00 746,366,298.54
流动负债：
短期借款 10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 39,641,670.00 28,034,000.00
应付账款 23,440,124.67 12,246,399.54
预收款项 827,431.65 1,977,139.73
应付职工薪酬 7,376,913.70 2,344,667.29
应交税费 3,952,531.70 2,738,316.59
应付利息 13,291.67
应付股利
其他应付款 55,341,798.03 120,406,601.37
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 130,580,469.75 177,760,416.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 32,350,950.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,050,000.00 1,575,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 33,400,950.00 1,575,000.00
负债合计 163,981,419.75 179,335,416.19
所有者权益：
股本 1,581,260,853.00 265,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,956,088,856.05 162,362,826.73
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,916,391.27 1,487,330.04
盈余公积 22,119,589.91 16,468,072.57
未分配利润 151,376,309.02 121,712,653.01
所有者权益合计 4,712,761,999.25 567,030,882.35
负债和所有者权益总计 4,876,743,419.00 746,366,298.54
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 894,561,203.06 506,442,538.26
其中：营业收入 894,561,203.06 506,442,538.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 644,943,409.55 442,738,359.79
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其中：营业成本 515,895,108.70 380,061,849.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,475,309.69 2,948,827.83
销售费用 30,555,883.84 23,091,686.94
管理费用 99,489,723.86 40,038,212.82
财务费用 -11,795,615.70 -2,725,489.00
资产减值损失 322,999.16 -676,728.02
加：公允价值变动收益（损失以
768,281.68
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-2,163,010.76 -608,741.84
列）
其中：对联营企业和合营企业
-2,205,492.96 -633,695.26
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 247,454,782.75 63,863,718.31
加：营业外收入 5,485,081.13 2,807,618.20
其中：非流动资产处置利得 58,974.36 831,251.34
减：营业外支出 794,374.02 1,205,799.02
其中：非流动资产处置损失 129,826.95 590,228.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 252,145,489.86 65,465,537.49
减：所得税费用 32,897,916.98 10,059,764.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 219,247,572.88 55,405,772.97
归属于母公司所有者的净利润 204,998,914.77 48,477,706.11
少数股东损益 14,248,658.11 6,928,066.86
六、其他综合收益的税后净额 39,757,328.26
归属母公司所有者的其他综合收益
39,757,328.26
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
39,757,328.26
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
39,757,328.26
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 259,004,901.14 55,405,772.97
归属于母公司所有者的综合收益
244,756,243.03 48,477,706.11
总额
归属于少数股东的综合收益总额 14,248,658.11 6,928,066.86
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.19 0.14
（二）稀释每股收益 0.19 0.14
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：魏洪涛 主管会计工作负责人：秦海娟 会计机构负责人：周佳乐
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 386,875,119.00 355,355,586.72
减：营业成本 279,209,652.65 286,317,487.62
税金及附加 4,856,385.37 1,252,004.35
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销售费用 19,175,947.12 18,791,725.38
管理费用 39,795,935.42 23,561,499.38
财务费用 -7,337,153.80 -3,732,875.77
资产减值损失 1,379,639.48 -690,496.98
加：公允价值变动收益（损失以
645,683.68
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
11,471,373.70 298,926.56
列）
其中：对联营企业和合营企
32,551.14
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 61,266,086.46 30,800,852.98
加：营业外收入 3,342,427.63 1,150,695.08
其中：非流动资产处置利得 5,551.81
减：营业外支出 270,300.53 355,581.43
其中：非流动资产处置损失 10,730.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
64,338,213.56 31,595,966.63
列）
减：所得税费用 7,823,040.21 3,839,310.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 56,515,173.35 27,756,656.07
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 56,515,173.35 27,756,656.07
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 886,907,229.73 549,241,812.95
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 21,015,175.88 23,204,349.04
收到其他与经营活动有关的现金 49,835,855.47 34,313,595.40
经营活动现金流入小计 957,758,261.08 606,759,757.39
购买商品、接受劳务支付的现金 382,400,527.73 364,055,045.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
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支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
66,972,863.69 43,053,517.62
金
支付的各项税费 58,224,559.96 22,167,694.87
支付其他与经营活动有关的现金 112,643,489.83 49,290,090.40
经营活动现金流出小计 620,241,441.21 478,566,348.62
经营活动产生的现金流量净额 337,516,819.87 128,193,408.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,000,000.00
取得投资收益收到的现金 67,387.39
处置固定资产、无形资产和其他
108,381.97 1,754,767.28
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,542,482.20 3,534,953.42
投资活动现金流入小计 6,650,864.17 5,289,720.70
购建固定资产、无形资产和其他
258,322,324.64 60,959,261.10
长期资产支付的现金
投资支付的现金 250,912,354.60 29,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
774,922,642.01 66,998,363.52
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 900,000.00 6,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,285,057,321.25 162,957,624.62
投资活动产生的现金流量净额 -1,278,339,069.69 -157,667,903.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,100,788,798.84 191,737,766.50
其中：子公司吸收少数股东投资
13,056,633.50 443,366.50
收到的现金
取得借款收到的现金 87,500,000.00 70,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 64,800,000.00 44,950,000.00
筹资活动现金流入小计 2,253,088,798.84 306,687,766.50
偿还债务支付的现金 97,500,000.00 234,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
32,147,251.46 14,738,652.41
的现金
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
其中：子公司支付给少数股东的
10,504,564.60
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 118,950,000.00 10,367,990.37
筹资活动现金流出小计 248,597,251.46 259,106,642.78
筹资活动产生的现金流量净额 2,004,491,547.38 47,581,123.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的
9,914,096.51 5,639,236.38
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,073,583,394.07 23,745,864.95
加：期初现金及现金等价物余额 168,195,708.33 144,449,843.38
六、期末现金及现金等价物余额 1,241,779,102.40 168,195,708.33
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 341,300,417.42 380,208,041.38
收到的税费返还 17,306,774.87 19,448,419.84
收到其他与经营活动有关的现金 40,245,317.97 25,942,058.35
经营活动现金流入小计 398,852,510.26 425,598,519.57
购买商品、接受劳务支付的现金 236,710,613.14 267,256,275.58
支付给职工以及为职工支付的现
24,850,198.33 21,243,748.72
金
支付的各项税费 16,045,788.91 5,861,359.72
支付其他与经营活动有关的现金 85,773,663.30 38,469,810.63
经营活动现金流出小计 363,380,263.68 332,831,194.65
经营活动产生的现金流量净额 35,472,246.58 92,767,324.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 11,438,822.56 298,926.56
处置固定资产、无形资产和其他
4,273.50 8,547.01
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 55,721,895.54
投资活动现金流入小计 11,443,096.06 56,029,369.11
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购建固定资产、无形资产和其他
12,131,299.26 41,968,615.21
长期资产支付的现金
投资支付的现金 196,174,740.00 89,710,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
1,146,049,050.00 72,100,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 55,721,895.54
投资活动现金流出小计 1,354,355,089.26 259,500,510.75
投资活动产生的现金流量净额 -1,342,911,993.20 -203,471,141.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,087,732,165.34 191,294,400.00
取得借款收到的现金 77,500,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 185,597,790.25 167,546,027.51
筹资活动现金流入小计 2,350,829,955.59 408,840,427.51
偿还债务支付的现金 87,500,000.00 170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
20,958,103.52 13,385,855.94
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 230,530,329.11 132,964,017.88
筹资活动现金流出小计 338,988,432.63 316,349,873.82
筹资活动产生的现金流量净额 2,011,841,522.96 92,490,553.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的
5,578,943.59 5,232,980.89
影响
五、现金及现金等价物净增加额 709,980,719.93 -12,980,282.14
加：期初现金及现金等价物余额 111,497,069.66 124,477,351.80
六、期末现金及现金等价物余额 821,477,789.59 111,497,069.66
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 优先 永续 东权益
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 计
股 债
265,00
一、上年期末余额 162,268 2,735,0 16,468, 180,500 25,971, 652,944
0,000.
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00 ,822.72 88.02 072.57 ,980.97 277.14 ,241.42
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
265,00
162,268 2,735,0 16,468, 180,500 25,971, 652,944
二、本年期初余额 0,000.
,822.72 88.02 072.57 ,980.97 277.14 ,241.42
三、本期增减变动 1,316, 2,793,7 4,355,6
39,757, 456,603 5,651,5 178,147 21,699,
金额（减少以“－” 260,85 26,029. 99,004.
328.26 .07 17.34 ,397.43 276.56
号填列） 3.00 32
（一）综合收益总 39,757, 204,998 14,248, 259,004
额 328.26 ,914.77 658.11 ,901.14
262,08 3,847,8 4,123,0
（二）所有者投入 13,056,
6,951. 99,931. 43,515.
和减少资本 633.50
00 32
262,08 3,847,8 4,123,0
1．股东投入的普 13,056,
6,951. 99,931. 43,515.
通股 633.50
00 32
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
5,651,5 -26,851, -5,606,0 -26,806,
（三）利润分配
17.34 517.34 15.05 015.05
5,651,5 -5,651,5
1．提取盈余公积
17.34 17.34
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或 -21,200, -5,606,0 -26,806,
股东）的分配 000.00 15.05 015.05
4．其他
（四）所有者权益 1,054, -1,054,1
内部结转 173,90 73,902.
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2.00
1,054, -1,054,1
1．资本公积转增
173,90 73,902.
资本（或股本）
2.00
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
456,603 456,603
（五）专项储备
.07 .07
5,850,2 5,850,2
1．本期提取
98.07 98.07
5,393,6 5,393,6
2．本期使用
95.00 95.00
（六）其他
1,581, 2,955,9 5,008,6
39,757, 3,191,6 22,119, 358,648 47,670,
四、本期期末余额 260,85 94,852. 43,246.
328.26 91.09 589.91 ,378.40 553.70
3.00 04
上期金额
单位：元
上期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 优先 永续 东权益
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 计
股 债
79,500
172,254 1,106,6 13,692, 145,398 411,952
一、上年期末余额 ,000.0
,469.69 49.95 406.96 ,940.47 ,467.07
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
79,500 172,254 1,106,6 13,692, 145,398 411,952
二、本年期初余额
,000.0 ,469.69 49.95 406.96 ,940.47 ,467.07
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
三、本期增减变动 185,50
-9,985,6 1,628,4 2,775,6 35,102, 25,971, 240,991
金额（减少以“－” 0,000.
46.97 38.07 65.61 040.50 277.14 ,774.35
号填列）
（一）综合收益总 48,477, 6,928,0 55,405,
额 706.11 66.86 772.97
26,500
（二）所有者投入 149,014 443,366 175,957
,000.0
和减少资本 ,353.03 .50 ,719.53
26,500
1．股东投入的普 149,014 443,366 175,957
,000.0
通股 ,353.03 .50 ,719.53
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
2,775,6 -13,375, -10,600,
（三）利润分配
65.61 665.61 000.00
2,775,6 -2,775,6
1．提取盈余公积
65.61 65.61
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或 -10,600, -10,600,
股东）的分配 000.00 000.00
4．其他
159,00 -159,00
（四）所有者权益
0,000. 0,000.0
内部结转
00
159,00 -159,00
1．资本公积转增
0,000. 0,000.0
资本（或股本）
00
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备 867,988 867,988
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.38 .38
5,386,1 5,386,1
1．本期提取
29.68 29.68
4,518,1 4,518,1
2．本期使用
41.30 41.30
760,449 18,599, 19,360,
（六）其他
.69 843.78 293.47
265,00
162,268 2,735,0 16,468, 180,500 25,971, 652,944
四、本期期末余额 0,000.
,822.72 88.02 072.57 ,980.97 277.14 ,241.42
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
265,000, 162,362,8 1,487,330 16,468,07 121,712 567,030,8
一、上年期末余额
000.00 26.73 .04 2.57 ,653.01 82.35
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
265,000, 162,362,8 1,487,330 16,468,07 121,712 567,030,8
二、本年期初余额
000.00 26.73 .04 2.57 ,653.01 82.35
三、本期增减变动
1,316,26 2,793,726 429,061.2 5,651,517 29,663, 4,145,731
金额（减少以“－”
0,853.00 ,029.32 3 .34 656.01 ,116.90
号填列）
（一）综合收益总 56,515, 56,515,17
额 173.35 3.35
（二）所有者投入 262,086, 3,847,899 4,109,986
和减少资本 951.00 ,931.32 ,882.32
1．股东投入的普 262,086, 3,847,899 4,109,986
通股 951.00 ,931.32 ,882.32
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
所有者权益的金
额
4．其他
5,651,517 -26,851, -21,200,0
（三）利润分配
.34 517.34 00.00
5,651,517 -5,651,5
1．提取盈余公积
.34 17.34
2．对所有者（或 -21,200, -21,200,0
股东）的分配 000.00 00.00
3．其他
（四）所有者权益 1,054,17 -1,054,17
内部结转 3,902.00 3,902.00
1．资本公积转增 1,054,17 -1,054,17
资本（或股本） 3,902.00 3,902.00
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
429,061.2 429,061.2
（五）专项储备
3
3,207,920 3,207,920
1．本期提取
.16 .16
2,778,858 2,778,858
2．本期使用
.93 .93
（六）其他
1,581,26 2,956,088 1,916,391 22,119,58 151,376 4,712,761
四、本期期末余额
0,853.00 ,856.05 .27 9.91 ,309.02 ,999.25
上期金额
单位：元
上期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
79,500,0 172,348,4 496,810.9 13,692,40 107,331 373,369,3
一、上年期末余额
00.00 73.70 2 6.96 ,662.55 54.13
加：会计政策
变更
前期差
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
错更正
其他
79,500,0 172,348,4 496,810.9 13,692,40 107,331 373,369,3
二、本年期初余额
00.00 73.70 2 6.96 ,662.55 54.13
三、本期增减变动
185,500, -9,985,64 990,519.1 2,775,665 14,380, 193,661,5
金额（减少以“－”
000.00 6.97 2 .61 990.46 28.22
号填列）
（一）综合收益总 27,756, 27,756,65
额 656.07 6.07
（二）所有者投入 26,500,0 149,014,3 175,514,3
和减少资本 00.00 53.03 53.03
1．股东投入的普 26,500,0 149,014,3 175,514,3
通股 00.00 53.03 53.03
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
2,775,665 -13,375, -10,600,0
（三）利润分配
.61 665.61 00.00
2,775,665 -2,775,6
1．提取盈余公积
.61 65.61
2．对所有者（或 -10,600, -10,600,0
股东）的分配 000.00 00.00
3．其他
（四）所有者权益 159,000, -159,000,
内部结转 000.00 000.00
1．资本公积转增 159,000, -159,000,
资本（或股本） 000.00 000.00
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
990,519.1 990,519.1
（五）专项储备
2
1．本期提取 3,179,447 3,179,447
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.52 .52
2,188,928 2,188,928
2．本期使用
.40 .40
（六）其他
265,000, 162,362,8 1,487,330 16,468,07 121,712 567,030,8
四、本期期末余额
000.00 26.73 .04 2.57 ,653.01 82.35
三、公司基本情况
浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为浙江时代金科过氧化物有限公司，
于2007年6月12日在上虞市工商行政管理局登记注册，取得注册号为330682000008543的企业法人营业执照。
浙江时代金科过氧化物有限公司以2011年3月31日为基准日整体变更为本公司，本公司于2011年5月18日在
绍兴市工商行政管理局登记注册。公司总部位于浙江省上虞市。公司现持有统一社会信用代码为
913300006628918505的营业执照，注册资本1,581,260,853.00元，股份总数1,581,260,853股（每股面值1元）。
其中，有限售条件的流通股份：A股1,184,316,885股；无限售条件的流通股份A股396,943,968股。公司股票
已于2015年5月15日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司属化学原料及化学制品制造业和移动游戏双主业运营。主要经营活动为氧系漂白助剂SPC的研
发、生产和销售，计算机软硬件、通讯设备、网络技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，影
视文化咨询，主题公园的开发建设等。主要产品及服务：SPC系列、TAED系列、信息技术与服务等。
本财务报表业经公司2017年3月31日第二届董事会第三十次会议批准对外报出。
公司将浙江金科双氧水有限公司（以下简称金科双氧水公司）、浙江金科日化原料有限公司（以下简
称金科日化公司）、浙江诺亚氟化工有限公司、湖州吉昌化学有限公司（以下简称湖州吉昌公司）、浙江
金科化工有限公司（以下简称金科化工公司）、金科国际（香港）有限公司（以下简称金科国际公司）、
杭州哲信信息技术有限公司（以下简称杭州哲信公司）、霍尔果斯东胜傲来文化发展有限公司（以下简称
东胜傲来公司）、马鞍山海达网络科技有限公司（以下简称马鞍山海达公司）、马鞍山翰哲网络科技有限
公司（以下简称马鞍山翰哲公司）、马鞍山宇森网络科技有限公司（以下简称马鞍山宇森公司）、宁波哲
信创客投资有限公司（以下简称宁波哲信公司）、广州麒迹信息科技有限公司（以下简称广州麒迹公司）、
上饶市麒漾信息科技有限公司（以下简称上饶麒漾公司）、杭州哲信影游科技有限公司（以下简称哲信影
游公司）、ZHEXIN TRANSASIA SINGAPORE PTE. LTD（哲信新加坡公司）、ZettaByte (Hongkong) Company
limited（哲信香港公司）、星宝乐园（北京）信息科技有限公司（以下简称星宝乐园公司）、南京游戏谷
创业孵化器管理有限公司（以下简称南京游戏谷公司）、绍兴上虞金科哲信科技有限公司（以下简称金科
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哲信公司）、上海惊蛰网络技术有限公司（以下简称上海惊蛰公司）、杭州傲来投资管理有限公司（以下
简称杭州傲来公司）和小马星宝（深圳）信息科技有限公司（以下简称小马星宝公司）等23家子公司纳入
报告期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
参照披露
互联网游戏业
具体会计政策和会计估计提示：
本公司及个子公司主要以化学原料及化学制品制造业和移动游戏双主业运营。本公司及各子公司根据
实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策
和会计估计，详见附注五、25、收入各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，详见附
注五、29、其他重要会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果
和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
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4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值
计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面
价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；
如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认
资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的
被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财
务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
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8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的
期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1. 外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性
项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关
的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交
易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确
定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2. 外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利
润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的
即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10、金融工具
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交
易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投
资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交
易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，
按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直
接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，
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但下列情况除外：
(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；
(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须
通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：
(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融
负债时可能发生的交易费用；
(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算
的衍生金融负债，按照成本计量；
(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为
以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项
金额之中的较高者进行后续计量：
1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；
2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：
(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，
计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收
到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。
(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入
投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将
实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资
收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转
移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一
部分。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金
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融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：
(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；
(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确
认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
(1) 所转移金融资产的账面价值；
(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移
满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照
各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
(1) 终止确认部分的账面价值；
(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金
额之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和
金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃
市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输
入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数
据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测
等。
5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进
行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测
试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产
组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括
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在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面
价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
(3) 可供出售金融资产
1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
① 债务人发生严重财务困难；
② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时
性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收
回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具
投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月
（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但
尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其
他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，
公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益
工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的
累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且
客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减
值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当
时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值
损失一经确认，不予转回。
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11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
金额 300 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的
单项金额重大的判断依据或金额标准
款项
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
值的差额计提坏账准备
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法
账龄组合 账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00%
1－2 年 10.00% 10.00%
2－3 年 30.00% 30.00%
3 年以上 100.00% 100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应
单项计提坏账准备的理由
收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价
坏账准备的计提方法
值的差额计提坏账准备
注：对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值
的差额计提坏账准备。
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
参照披露
互联网游戏业
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1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供
劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3. 存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提
存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的
估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资
产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，
并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
13、划分为持有待售资产
公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：
1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；
2. 已经就处置该组成部分作出决议；
3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。
14、长期股权投资
1. 共同控制、重要影响的判断
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按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致
同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制
或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证
券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份
额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额
之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。
属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，
在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投
资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步
取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财
务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核
算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项
取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按
照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之
前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日
所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以
发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，
按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会
计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
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对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采
用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单
位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、
共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关
规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算
的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股
权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始
持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股
权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一
项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对
应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入
丧失控制权当期的损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产
相同的方法计提折旧或进行摊销。
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16、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形
资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 20-40 5% 4.75%-2.375%
通用设备 年限平均法 5-8 5% 19.00%-11.875%
专用设备 年限平均法 5-10 5% 19.00%-9.50%
运输工具 年限平均法 6 5% 15.83%
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
17、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
参照披露
互联网游戏业
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产
达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办
理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调
整原已计提的折旧。
18、借款费用
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相
关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2. 借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3)
为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
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(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，
暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开
始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3. 借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包
括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进
行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的
资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本
化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
19、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
参照披露
互联网游戏业
1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统
合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项 目 摊销年限(年)
土地使用权
专利权
软件
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同
时满足下列条件的，确认为无形资产：
(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自
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身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无
形资产；
(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
20、长期资产减值
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生
产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，
估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，
每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
21、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生
额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将
尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
22、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产
成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当
期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
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1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出
估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义
务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字
或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资
产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息
净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净
负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的
变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综
合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；
除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生
的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职
工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
23、预计负债
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时
义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确
认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对
预计负债的账面价值进行复核。
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24、股份支付
1. 股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1) 以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入
相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务
的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，
按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服
务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠
计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2) 以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计
入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的
以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承
担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3) 修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服
务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取
得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后
的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认
取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减
少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可
行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被
取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
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25、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
参照披露
互联网游戏业
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事从事互联网游戏业务》的披露要求
1. 收入确认原则
(1) 销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：
1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；
3) 收入的金额能够可靠地计量；
4) 相关的经济利益很可能流入；
5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2) 提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经
济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），
采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的
完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到
补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成
本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3) 让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使
用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同
或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2. 收入确认的具体方法
(1) 国内销售，将产品运输至客户指定地点，并取得对方接收单时确认收入；客户自行提货的，将产
品交付至提货人，并取得提货人接收手续时确认收入。
(2) 国外销售，将产品完成报关装船离岸，并取得提单时确认收入。
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(3) 移动休闲游戏发行和运营，公司在收到支付服务商提供的含有信息费和基于双方协议约定而确定
分成金额的对账单后，根据其自身的后台数据进行核对。经双方确认的结算对账单进行结算，确认收入。
26、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产
相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义
金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用
于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补
偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
27、递延所得税资产/递延所得税负债
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定
可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的
适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，
有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期
间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳
税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳
税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得
税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
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28、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生
的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除
金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
29、其他重要的会计政策和会计估计
1. 安全生产费
公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》
（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”
科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建
工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成
固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。
2. 分部报告
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满
足下列条件的组成部分：
1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
30、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
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31、其他
无
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
17%，出口货物实行\"免、抵、退\"政策，
增值税 销售货物或提供应税劳务
退税率为 13%、9%；游戏等信息服务 6%
城市维护建设税 应缴流转税税额 5%、7%
企业所得税 应纳税所得额 免税、12.5%、15%、25%
从价计征的，按房产原值一次减除 30%
房产税 后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租 1.2%、12%
金收入的 12%计缴
教育费附加 应缴流转税税额 3%
地方教育附加 应缴流转税税额 2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
本公司、湖州吉昌公司 15%
杭州哲信公司 12.5%
东胜傲来公司 免税
除上述以外的其他纳税主体 25%
2、税收优惠
1.根据浙江省高新技术企业认定管理工作领导小组浙高企认﹝2014﹞05号文，本公司被认定为高新技
术企业，认定有效期三年，自2014年至2016年。本期按15%的税率计缴企业所得税。
2.根据浙江省高新技术企业认定管理工作领导小组浙高企认﹝2015﹞02号文，湖州吉昌公司通过高新
技术企业复审，认定有效期三年，自2015年至2017年。本期按15%的税率计缴企业所得税。
3.杭州哲信公司于2014年12月31日被认定为软件企业，根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励
软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号文），新办软件生产企业经认
定后，自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。杭州
哲信公司2016-2018年减半按12.5%的税率计缴企业所得税。
4. 根据财政部、国家税务总局《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通
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知》（财税〔2011〕112号文），对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难
地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，
五年内免征企业所得税。根据霍尔果斯经济开发区国家税务局霍经国税通〔2016〕16533号文，东胜傲来
公司在2016年度取得第一笔生产经营收入，本期予以免缴企业所得税。
3、其他
境外企业：
子公司哲信新加坡公司注册于新加坡,哲信香港公司、金科国际公司注册于香港，3家公司分别按注册
地的税收法规缴纳相关税收。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 52,227.36 30,168.30
银行存款 1,247,351,875.04 186,199,540.03
其他货币资金 37,636,670.00 6,343,272.40
合计 1,285,040,772.40 192,572,980.73
其中：存放在境外的款项总额 20,830,522.67 0.00
其他说明
期末银行存款中有5,625,000.00元定期存单质押用于开具银行承兑汇票；其他货币资金37,636,670.00元
均系银行承兑汇票保证金存款。
2、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
3、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 23,260,871.04 7,851,150.00
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合计 23,260,871.04 7,851,150.00
（2）期末公司已质押的应收票据
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 39,753,912.37 0.00
合计 39,753,912.37 0.00
注：银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付
的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，
依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□ 适用 √ 不适用
4、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
286,176, 15,240,3 270,936,5 99,714, 5,015,795 94,698,625.
合计提坏账准备的 100.00% 5.33% 100.00% 5.03%
830.66 11.56 19.10 421.11 .57
应收账款
286,176, 15,240,3 270,936,5 99,714, 5,015,795 94,698,625.
合计 100.00% 5.33% 100.00% 5.03%
830.66 11.56 19.10 421.11 .57
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
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单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 273,981,037.89 13,699,051.89 5.00%
1至2年 11,062,865.82 1,106,286.58 10.00%
2至3年 997,076.95 299,123.09 30.00%
3 年以上 135,850.00 135,850.00 100.00%
合计 286,176,830.66 15,240,311.56 5.33%
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 146,191.20 元；因非同一控制企业合并增加合并范围，相应转入应收账款坏账准备 10,078,324.79
元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
□ 适用 √ 不适用
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
参照披露
互联网游戏业
期末余额前5名的应收账款合计数为65,667,641.45元，占应收账款期末余额合计数的比例为22.95%，相
应计提的坏账准备合计数为3,283,382.07元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
□ 适用 √ 不适用
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□ 适用 √ 不适用
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5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 4,152,683.60 78.47% 4,488,994.66 95.67%
1至2年 1,013,075.51 19.15% 83,887.40 1.79%
2至3年 70,770.53 1.34% 46,270.00 0.99%
3 年以上 54,928.00 1.04% 72,945.00 1.55%
合计 5,291,457.64 -- 4,692,097.06 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
期末余额前5名的预付款项合计数为2,135,973.21元，占预付款项期末余额合计数的比例为40.37%。
6、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
10,492,1 591,358. 9,900,748 967,298 202,540.2
合计提坏账准备的 100.00% 5.64% 100.00% 20.94% 764,757.98
06.73 58 .15 .25
其他应收款
10,492,1 591,358. 9,900,748 967,298 202,540.2
合计 100.00% 5.64% 100.00% 20.94% 764,757.98
06.73 58 .15 .25
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 10,057,163.95 502,858.20 5.00%
1至2年 314,726.78 31,472.68 10.00%
2至3年 90,269.00 27,080.70 30.00%
3 年以上 29,947.00 29,947.00 100.00%
合计 10,492,106.73 591,358.58 5.64%
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 70,935.71 元；因非同一控制企业合并增加合并范围，相应转入其他应收款坏账准备 317,882.60 元；
本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
□ 适用 √ 不适用
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金保证金 1,013,482.98 151,000.00
备用金 1,589,980.86 524,601.53
出口退税款 7,849,495.87 256,696.72
其他 39,147.02 35,000.00
合计 10,492,106.73 967,298.25
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（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
出口退税款 出口退税款 7,849,495.87 1 年以内 74.81% 392,474.79
杭州银泰购物中心
押金保证金 620,175.00 1 年以内 5.91% 31,008.75
有限公司
黄彬星 借款 300,000.00 1 年以内 2.86% 15,000.00
田明 借款 300,000.00 1 年以内 2.86% 15,000.00
卢锡合 借款 300,000.00 1 年以内 2.86% 15,000.00
合计 -- 9,369,670.87 -- 89.30% 468,483.54
（6）涉及政府补助的应收款项
□ 适用 √ 不适用
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□ 适用 √ 不适用
7、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 21,188,134.88 21,188,134.88 26,260,055.55 26,260,055.55
在产品 18,973,221.41 18,973,221.41 14,927,427.89 14,927,427.89
库存商品 19,098,133.17 105,872.25 18,992,260.92 19,772,627.65 19,826.52 19,752,801.13
合计 59,259,489.46 105,872.25 59,153,617.21 60,960,111.09 19,826.52 60,940,284.57
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公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位： 元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
库存商品 19,826.52 105,872.25 19,826.52 105,872.25
合计 19,826.52 105,872.25 19,826.52 105,872.25
注：存货跌价准备系根据成本高于库存商品预计售价减去预计的销售费用和相关税费后的金额所确定
的可变现净值的差额计提。本期减少19,826.52元的存货跌价准备均为库存商品销售而相应转销。
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□ 适用 √ 不适用
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□ 适用 √ 不适用
8、划分为持有待售的资产
□ 适用 √ 不适用
9、一年内到期的非流动资产
□ 适用 √ 不适用
10、其他流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
银行理财产品 4,000,000.00
待抵扣增值税 3,051,866.79 3,404,879.37
预缴企业所得税 441,499.39
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影视剧投资款 750,000.00
合计 3,801,866.79 7,846,378.76
11、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
可供出售权益工具： 432,536,946.58 432,536,946.58
按公允价值计量的 337,836,946.58 337,836,946.58
按成本计量的 94,700,000.00 94,700,000.00
合计 432,536,946.58 432,536,946.58 0 0
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位： 元
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计
权益工具的成本/债务工具的
292,400,000.00 292,450,000.00
摊余成本
公允价值 337,836,946.58 337,886,946.58
累计计入其他综合收益的公允
45,436,946.58 45,436,946.58
价值变动金额
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
账面余额 减值准备 在被投资
被投资单 本期现金
单位持股
位 期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末 红利
比例
深圳市星
河互动科 50,000,000 50,000,000
11.24%
技有限公 .00 .00
司
北京天际
17,000,000 17,000,000
微动科技 17.00%
.00 .00
有限公司
福建翼动 10,000,000 10,000,000 1.00%
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娱乐有限 .00 .00
公司
北京必果
互动网络 6,400,000. 6,400,000.
8.00%
技术有限 00
公司
杭州未车
3,000,000. 3,000,000.
网络科技 5.00%
00
有限公司
有点功夫
（上海） 3,000,000. 3,000,000.
10.00%
体育管理 00
有限公司
杭州璞程
股权投资
3,000,000. 3,000,000.
合伙企业 10.00%
00
（有限合
伙）
沈阳约动
么体育科 1,000,000. 1,000,000.
10.00%
技有限公 00
司
南京新梦
乐动软件
500,000.00 500,000.00 10.00%
科技有限
公司[注]
南京东嘉
网络科技 300,000.00 300,000.00 10.00%
有限公司
南京聚众
视界信息
250,000.00 250,000.00 5.00%
科技有限
公司
杭州呼呼
科技有限 200,000.00 200,000.00 2.00%
公司[注]
南京玛岸
网络科技 50,000.00 50,000.00 8.00%
有限公司
94,700,000 94,700,000
合计 --
.00 .00
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注：南京新梦乐动软件科技有限公司、杭州呼呼科技有限公司均系因非同一控制下企业合并增加合并
范围而相应增加。
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□ 适用 √ 不适用
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
□ 适用 √ 不适用
12、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
□ 适用 √ 不适用
（2）期末重要的持有至到期投资
□ 适用 √ 不适用
（3）本期重分类的持有至到期投资
□ 适用 √ 不适用
13、长期应收款
（1）长期应收款情况
□ 适用 √ 不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□ 适用 √ 不适用
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□ 适用 √ 不适用
14、长期股权投资
单位： 元
被投资单 期初余额 本期增减变动 期末余额 减值准备
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位 权益法下 宣告发放 期末余额
其他综合 其他权益 计提减值
追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
浙江润科
新材料科 29,466,70 1,000,000 -2,256,65 28,210,04
技有限公 1.32 .00 5.19 6.13
司[注 1]
Discovery
Nusantara 54,683,90 -906,787. 53,777,11
Capital 4.60 88 6.72
L.P
杭州睿风
投资合伙
12,000,00 12,032,55
企业（有 32,551.14
0.00 1.14
限合伙）
[注 1]
南京翰达
睿信息技 -455,428. 455,428.6
术有限公 61
司[注 1]
广州昊苍
-34,013.4 959,015.0 925,001.5
网络科技
6 1
有限公司
浙江弥谷
网络科技 -17,889.1 577,351.6 559,462.5
有限公司 0 0
[注 1]
杭州崇卓
科技有限 900,000.0 600,000.0 1,500,198
198.16
公司[注 0 0 .16
1]
杭州淘卡
淘科技有 -80,468.3 1,962,691 1,882,223
限公司 6 .65 .29
[注 1]
杭州摘星
社信息科 2,000,000 424,228.3 2,967,930 5,392,158
技有限公 .00 0 .18 .48
司[注 1]
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深圳市艾
闪科技控 439,869.8 8,096,268 8,536,138
股有限公 8 .95 .83
司
杭州龙狼
-513,342. 3,974,543 3,461,200
网络科技
36 .24 .88
有限公司
杭州唯啊
1,476,253 1,526,324
科技有限 50,070.69
.73 .42
公司
北京狼鹏
3,300,000 -12,621.0 498,321.6 3,785,700
天下科技
.00 6 0 .54
有限公司
西安索罗
1,500,000 -392,910. 1,500,000 2,607,089
信息技术
.00 83 .00 .17
有限公司
杭州红岸
1,000,000 -63,396.0 1,000,000 1,936,603
科技有限
.00 9 .00 .91
公司
浙江娱佳
1,000,000 -30,866.0 1,000,000 1,969,133
网络科技
.00 8 .00 .92
有限公司
杭州谦游
坊科技有 700,000.0 -107,408. 288,470.2 881,062.0
限公司 0 16 0
[注 1]
杭州墨风
科技有限 2,000,000 -17,710.2 1,982,289
公司[注 .00 4 .76
1]
上海合志
信息技术 30,000,00 1,101,809 31,101,80
有限公司 0.00 .64 9.64
[注 1]
上海祥岚
4,480,000 -38,076.1 4,441,923
影视文化
.00 6 .84
有限公司
北京龙之
火科技发 900,000.0 -12,269.8 887,730.1
展有限公 0 7
司
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杭州网虫
600,000.0 598,485.9
网络科技 -1,514.06
0
有限公司
广州米墅
500,000.0 -54,230.8 445,769.2
信息科技
0 0
有限公司
杭州指老
虎科技咨 300,000.0 -14,905.2 285,094.7
询有限公 0 2
司
苏州一亿
星群文化 1,000,000 -38,890.7 961,109.2
传媒有限 .00 6
公司
幻视星宝
成都科技 7,500.00 -130.45 7,369.55
有限公司
29,466,70 117,871,4 -3,000,78 25,356,27 169,693,5
小计
1.32 04.60 6.93 4.77 93.76
29,466,70 117,871,4 -3,000,78 25,356,27 169,693,5
合计
1.32 04.60 6.93 4.77 93.76
其他说明
1）[注1]：浙江润科新材料科技有限公司、杭州睿风投资合伙企业（有限合伙）（已于2017年1月13
日更名为杭州金哲投资合伙企业（有限合伙））、南京翰达睿信息技术有限公司、浙江弥谷网络科技有限
公司、杭州崇卓科技有限公司、杭州淘卡淘科技有限公司、杭州摘星社信息科技有限公司杭州谦游坊科技
有限公司、杭州墨风科技有限公司、上海合志信息技术有限公司以下分别简称润科新材料公司、杭州睿风
投资、南京翰达睿公司、弥谷网络公司、杭州崇卓公司、杭州淘卡淘公司、杭州摘星社公司、杭州谦游坊
公司、杭州墨风公司、上海合志公司。
[注2]:本期增减变动其他系因本公司本期取得杭州哲信公司100%股权将其纳入合并范围而相应增加。
2) 对持股比例低于20%但按权益法核算的长期股权投资说明
本公司及子公司对弥谷网络公司、杭州崇卓公司、杭州淘卡淘公司、深圳市艾闪科技控股有限公司、
上海祥岚影视文化有限公司、北京龙之火科技发展有限公司的股权投资比例低于20%，但本公司及子公司
对该等公司派遣了董事，本公司及子公司对该等公司的运营具有重大影响，因此采用权益法核算。
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15、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额
2.本期增加金额 9,183,350.39 3,051,486.99 12,234,837.38
（1）外购
（2）存货\固定资产
9,183,350.39 3,051,486.99 12,234,837.38
\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 9,183,350.39 3,051,486.99 12,234,837.38
二、累计折旧和累计摊
销
1.期初余额
2.本期增加金额 2,244,842.28 453,886.28 2,698,728.56
（1）计提或摊销 2,244,842.28 453,886.28 2,698,728.56
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 2,244,842.28 453,886.28 2,698,728.56
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
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3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 6,938,508.11 2,597,600.71 9,536,108.82
2.期初账面价值
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
房屋及建筑物 2,387,627.25 尚在办理中
其他说明
无
16、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输工具 合计
一、账面原值：
1.期初余额 149,129,357.00 3,226,580.55 257,549,945.38 4,185,574.82 414,091,457.75
2.本期增加金额 18,360,160.76 2,114,704.48 28,537,151.41 1,392,823.70 50,404,840.35
（1）购置 8,892,823.74 1,390,996.35 11,177,176.09 1,036,000.00 22,496,996.18
（2）在建工程
9,467,337.02 18,752.77 16,924,925.04 26,411,014.83
转入
（3）企业合并
704,955.36 435,050.28 356,823.70 1,496,829.34
增加
3.本期减少金额 9,183,350.39 214,529.92 57,529.00 9,455,409.31
（1）处置或报 214,529.92 57,529.00 272,058.92
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废
（2）转投资
9,183,350.39 9,183,350.39
性房地产
4.期末余额 158,306,167.37 5,341,285.03 285,872,566.87 5,520,869.52 455,040,888.79
二、累计折旧
1.期初余额 34,210,028.67 1,906,569.07 137,003,852.07 2,932,297.83 176,052,747.64
2.本期增加金额 8,433,711.37 616,234.52 26,773,542.73 452,934.04 36,276,422.66
（1）计提 8,433,711.37 567,291.69 26,671,363.61 327,767.16 36,000,133.83
（2）企业合
48,942.83 102,179.12 125,166.88 276,288.83
并增加
3.本期减少金额 2,244,842.28 64,401.64 42,525.28 2,351,769.20
（1）处置或报
64,401.64 42,525.28 106,926.92
废
（2）转投资
2,244,842.28 2,244,842.28
性房地产
4.期末余额 40,398,897.76 2,522,803.59 163,712,993.16 3,342,706.59 209,977,401.10
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报
废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 117,907,269.61 2,818,481.44 122,159,573.71 2,178,162.93 245,063,487.69
2.期初账面价值 114,919,328.33 1,320,011.48 120,546,093.31 1,253,276.99 238,038,710.11
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
通用设备 23,954.39 20,851.74 3,102.65
专用设备 19,622,093.78 9,447,705.01 10,174,388.77 拟后期改造升级，暂
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时停用
小计 19,646,048.17 9,468,556.75 10,177,491.42
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
□ 适用 √ 不适用
（4）通过经营租赁租出的固定资产
□ 适用 √ 不适用
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物 21,336,521.91 尚在办理中
小 计 21,336,521.91
其他说明
无
17、在建工程
（1）在建工程情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
产业孵化基地项
63,221,958.09 63,221,958.09
目
年产 10 万吨包裹
型无磷过碳酸钠 52,440,295.26 52,440,295.26 27,803,092.92 27,803,092.92
技改项目
研发中心建设项
15,738,118.35 15,738,118.35 5,845,410.66 5,845,410.66
目
年产 10000 吨
TEAD 生产线清
1,585,857.58 1,585,857.58
洁节能技术改造
项目
零星工程 890,118.98 890,118.98 3,615,691.19 3,615,691.19
办公楼展厅重建 147,622.64 147,622.64
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工程
2000t/年全氟己
3,111,380.63 3,111,380.63
酮项目
硝化车间 2,396,339.41 2,396,339.41
合计 134,023,970.90 134,023,970.90 42,771,914.81 42,771,914.81
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
本期转 工程累 其中：本
本期其 利息资 本期利
项目名 期初余 本期增 入固定 期末余 计投入 工程进 期利息 资金来
预算数 他减少 本化累 息资本
称 额 加金额 资产金 额 占预算 度 资本化 源
金额 计金额 化率
额 比例 金额
产业孵
186,000, 63,221,9 63,221,9 募股资
化基地 33.99% 34.00
000.00 58.09 58.09 金
项目
年产 10
万吨包
裹型无 147,800, 27,803,0 24,637,2 52,440,2 募股资
35.48% 36.00
磷过碳 000.00 92.92 02.34 95.26 金
酸钠技
改项目
研发中
26,070,0 5,845,41 9,892,70 15,738,1 募股资
心建设 60.37% 61.00
00.00 0.66 7.69 18.35 金
项目
年产
10000 吨
TEAD
生产线 69,700,0 1,585,85 1,585,85
2.28% 3.00 其他
清洁节 00.00 7.58 7.58
能技术
改造项
目
2000t/年
18,000,0 3,111,38 15,377,5 18,488,9
全氟己 102.72% 100.00 其他
00.00 0.63 20.15 00.78
酮项目
硝化车 3,000,00 2,396,33 50,000.0 2,446,33
81.54% 100.00 其他
间 0.00 9.41 0 9.41
450,570, 39,156,2 114,765, 20,935,2 132,986,
合计 -- -- --
000 23.62 245.85 40.19 229.28
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（3）本期计提在建工程减值准备情况
□ 适用 √ 不适用
18、工程物资
□ 适用 √ 不适用
19、固定资产清理
□ 适用 √ 不适用
20、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
21、油气资产
□ 适用 √ 不适用
22、无形资产
（1）无形资产情况
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事从事互联网游戏业务》的披露要求
□ 是 √ 否
单位： 元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 IP 版权 合计
一、账面原值
1.期初余额 65,906,202.55 9,140,000.00 75,046,202.55
2.本期增加
24,280,000.00 10,500,000.00 5,200.00 93,767,452.94 128,552,652.94
金额
（1）购置 10,500,000.00 81,918,396.67 92,418,396.67
（2）内部
研发
（3）企业 24,280,000.00 5,200.00 11,849,056.27 36,134,256.27
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合并增加
3.本期减少金
3,051,486.99 3,051,486.99
额
（1）处置
转投资性房地产 3,051,486.99 3,051,486.99
4.期末余额 62,854,715.56 33,420,000.00 10,500,000.00 5,200.00 93,767,452.94 200,547,368.50
二、累计摊销
1.期初余额 10,523,144.90 761,666.65 11,284,811.55
2.本期增加
1,821,895.23 3,244,333.27 729,166.67 563.29 5,312,830.19 11,108,788.65
金额
（1）计提 1,821,895.23 3,244,333.27 729,166.67 303.31 4,114,717.00 9,910,415.48
企业合并增加 259.98 1,198,113.19 1,198,373.17
3.本期减少
453,886.28 453,886.28
金额
（1）处置
转投资性房地产 453,886.28 453,886.28
4.期末余额 11,891,153.85 4,005,999.92 729,166.67 563.29 5,312,830.19 21,939,713.92
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加
金额
（1）计提
3.本期减少
金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面
50,963,561.71 29,414,000.08 9,770,833.33 4,636.71 88,454,622.75 178,607,654.58
价值
2.期初账面
55,383,057.65 8,378,333.35 0.00 0.00 0.00 63,761,391.00
价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。
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（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
其他说明：
IP 版权期末余额前 5 名账面价值合计数为 22,969,732.36 元，占无形资产期末账面价值合计数的比例为 12.86%。
23、开发支出
□ 适用 √ 不适用
24、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项
湖州吉昌公司 116,100,234.32 116,100,234.32
杭州哲信公司 2,320,216,472.13 2,320,216,472.13
星宝乐园公司 7,275,931.98 7,275,931.98
南京游戏谷公司 51,271.51 51,271.51
合计 116,100,234.32 2,327,543,675.62 2,443,643,909.94
（2）商誉减值准备
□ 适用 √ 不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的现金流量预测
为基础，现金流量预测使用的折现率13.31%，预测期以后的现金流量根据相关行业总体长期平均增长率得
出。
湖州吉昌公司减值测试中采用的其他关键数据包括产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用；
杭州哲信公司、星宝乐园公司、南京游戏谷公司减值测试中采用的其他关键数据包括产品渠道收入、运营
成本。
公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时
间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
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上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。
25、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
工作液及催化剂 16,396,970.51 101,899.49 6,600,639.77 9,898,230.23
装修费 1,545,461.51 180,303.84 1,365,157.67
排污权使用费 359,080.00 359,080.00
欧盟注册费 2,474.41 6,500.00 8,974.41
合计 16,399,444.92 2,012,941.00 6,789,918.02 11,622,467.90
26、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 14,297,714.97 2,698,685.21 5,035,622.09 809,792.50
合计 14,297,714.97 2,698,685.21 5,035,622.09 809,792.50
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
可供出售金融资产公允
45,436,946.58 5,679,618.32 0.00 0.00
价值变动
非货币性资产交换收益 274,200,000.00 34,275,000.00 0.00 0.00
合计 319,636,946.58 39,954,618.32 0.00 0.00
注：在本公司收购杭州哲信公司控股权之前，杭州哲信公司2016年5月将持有的苏州美生元信息科技
有限公司8.6%的股权作价29,240.00万元换取浙江帝龙文化发展股份有限公司29,535,353股股份，两者公允
价值差额27,420.00万元作为非货币性资产交换利得，计入杭州哲信公司2016年5月的投资收益，并相应确
认递延所得税负债。
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（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 0.00 2,698,685.21 0.00 809,792.50
递延所得税负债 0.00 39,954,618.32 0.00 0.00
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 1,639,827.42 202,540.27
可抵扣亏损 10,591,089.35 184,511.25
合计 12,230,916.77 387,051.52
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末金额 期初金额 备注
2020 年 443,786.32 184,511.25
2021 年 10,147,303.03
合计 10,591,089.35 184,511.25 --
其他说明：
无
27、其他非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
预付购房款 69,950,000.00
股权投资款 6,940,000.00
合计 76,890,000.00
其他说明：
无
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28、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
保证借款 0.00 10,000,000.00
合计 10,000,000.00
短期借款分类的说明：
无
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
□ 适用 √ 不适用
29、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□ 适用 √ 不适用
30、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
31、应付票据
单位： 元
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 43,261,670.00 32,328,272.40
合计 43,261,670.00 32,328,272.40
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
32、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付材料款 32,385,251.63 24,729,486.20
应付分成款 32,880,592.19
应付著作权款 17,924,528.30
应付设备工程款 11,754,155.21 3,038,404.79
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应付运费 507,294.53 665,918.51
其他 424,842.90 256,572.00
合计 95,876,664.76 28,690,381.50
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
□ 适用 √ 不适用
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
预收货款 2,973,745.11 5,800,165.64
预收广告发布款 23,089,308.21
预收游戏发行款 2,841,364.46
预收渠道推广款 725,549.05
合计 29,629,966.83 5,800,165.64
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
□ 适用 √ 不适用
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□ 适用 √ 不适用
34、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 4,836,193.14 76,219,674.10 63,494,089.87 17,561,777.37
二、离职后福利-设定提
153,375.80 4,168,704.40 4,134,849.50 187,230.70
存计划
合计 4,989,568.94 80,388,378.50 67,628,939.37 17,749,008.07
（2）短期薪酬列示
单位： 元
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项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和
1,606,367.00 65,474,612.93 53,695,185.68 13,385,794.25
补贴
2、职工福利费 2,485,755.71 2,485,755.71
3、社会保险费 113,683.84 2,889,112.69 2,861,510.83 141,285.70
其中：医疗保险费 92,964.96 2,312,346.73 2,286,600.55 118,711.14
工伤保险费 16,261.04 353,219.18 356,759.38 12,720.84
生育保险费 4,457.84 223,546.78 218,150.90 9,853.72
4、住房公积金 1,777,036.08 1,775,191.08 1,845.00
5、工会经费和职工教育
3,116,142.30 3,318,693.69 2,401,983.57 4,032,852.42
经费
8、其他 274,463.00 274,463.00
合计 4,836,193.14 76,219,674.10 63,494,089.87 17,561,777.37
（3）设定提存计划列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 146,768.69 3,912,554.22 3,886,661.75 172,661.16
2、失业保险费 6,607.11 256,150.18 248,187.75 14,569.54
合计 153,375.80 4,168,704.40 4,134,849.50 187,230.70
其他说明：
本期增加中包含因非同一控制企业合并，增加合并范围而相应转入的应付职工薪酬3,378,077.55元。
35、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税 14,682,835.65 929,338.63
企业所得税 16,646,282.72 4,905,922.36
个人所得税 1,805,369.91 696,053.88
城市维护建设税 997,576.34 227,056.10
房产税 277,911.54 966,696.51
土地使用税 0.00 994,663.30
教育费附加 469,147.98 136,233.65
地方教育附加 312,751.98 90,822.43
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
地方水利建设基金 5,055.89 56,766.97
印花税 1,861,994.26 21,437.15
合计 37,058,926.27 9,024,990.98
其他说明：
无
36、应付利息
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
短期借款应付利息 0.00 13,291.67
合计 13,291.67
重要的已逾期未支付的利息情况：
无
其他说明：
无
37、应付股利
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
湖州吉昌公司少数股东股利 135,488.38 5,348,409.90
合计 135,488.38 5,348,409.90
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无
38、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付股权转让款 43,500,000.00 71,900,000.00
应付海运费 3,960,688.25 1,386,217.86
保证金 179,245.17 45,065,328.60
应付中介费 600,000.00 2,634,009.60
其他 5,702,395.46 2,301,623.15
合计 53,942,328.88 123,287,179.21
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（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
□ 适用 √ 不适用
其他说明
应付股权转让款43,500,000.00元，系本期公司发行股份购买资产并募集配套资金取得杭州哲信公司
100%股权，按照协议尚需支付杭州哲信公司原股东的股权转让款，约定付款期及条款如下：2016年度《专
项审核报告》披露之日起30个工作日内需支付43,500,000.00元，2017年度《专项审核报告》披露之日起
30个工作日内需支付32,350,950.00元；其中32,350,950.00元列示于长期应付款。
39、划分为持有待售的负债
□ 适用 √ 不适用
40、一年内到期的非流动负债
□ 适用 √ 不适用
41、其他流动负债
□ 适用 √ 不适用
42、长期借款
（1）长期借款分类
□ 适用 √ 不适用
43、应付债券
44、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付股权转让款 32,350,950.00
合计 32,350,950.00
其他说明：
详见本报告“第十一节、财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中“38、其他应付款之其他说
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明”。
45、长期应付职工薪酬
□ 适用 √ 不适用
46、专项应付款
□ 适用 √ 不适用
47、预计负债
□ 适用 √ 不适用
48、递延收益
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 4,287,961.96 1,188,152.16 3,099,809.80 与资产相关
合计 4,287,961.96 1,188,152.16 3,099,809.80 --
涉及政府补助的项目：
单位： 元
本期新增补助金 本期计入营业外 与资产相关/与收
负债项目 期初余额 其他变动 期末余额
额 收入金额 益相关
新型无磷过碳酸
钠（包裹型 SPC） 1,575,000.00 525,000.00 1,050,000.00 与资产相关
节能改造项目
10000 吨 TAED
清洁生产示范项 1,746,875.00 487,500.00 1,259,375.00 与资产相关
目
\"机器换人\"工业
有效投入奖励项 966,086.96 175,652.16 790,434.80 与资产相关
目
合计 4,287,961.96 1,188,152.16 3,099,809.80 --
其他说明：
无
49、其他非流动负债
□ 适用 √ 不适用
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50、股本
单位：元
本次变动增减（+、—）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
1,054,173,902. 1,316,260,853. 1,581,260,853.
股份总数 265,000,000.00 262,086,951.00
00 00
其他说明：
1）根据公司二届十六次董事会和2016年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关
于核准浙江金科过氧化物股份有限公司向王健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可
〔2016〕943号)核准，公司获准向王健等股东以发行股份购买杭州哲信公司股权的方式发行人民币普通股
（A股）股票128,643,848股，每股面值1元，每股发行价格为人民币15.78元，同时，公司获准向金科控股
集团有限公司、王健、上海君煜投资中心（有限合伙）、杭州艾泽拉思投资管理合伙企业（有限合伙）、
绍兴上虞硅谷科信投资合伙企业（有限合伙）5个特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票133,443,103
股，每股面值1元，每股发行价格为人民币15.78元，共计增加股本262,086,951.00元，扣除发行费用
25,745,283.02元后计入资本公积（股本溢价）3,847,899,931.32元。上述增加股本事项业经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具验资报告（天健验〔2016〕160号、天健验〔2016〕174号）。
公司已于2016年7月15日办妥工商变更手续。
2）根据2016年8月10日董事会决议及2016年8月26日股东会决议，公司以2016年6月30日公司总股本
527,086,951股股份为基数，以资本公积向全体股东每10股转增20股，共转增股本1,054,173,902股，转增
后公司总股本变更为1,581,260,853股。上述增加股本事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并由其出具验资报告（天健验〔2016〕384号）。公司已于2016年10月13日办妥工商变更手续。
51、其他权益工具
□ 适用 √ 不适用
52、资本公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 162,268,822.72 3,847,899,931.32 1,054,173,902.00 2,955,994,852.04
合计 162,268,822.72 3,847,899,931.32 1,054,173,902.00 2,955,994,852.04
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
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1）本期增加3,847,899,931.32元，系公司发行股份购买资产并募集配套资金形成的资本溢价。
2）本期减少1,054,173,902.00元，系公司以2016年6月30日公司总股本527,086,951股股份为基数，
以资本公积向全体股东每10股转增20股,减少资本公积1,054,173,902.00元。
53、库存股
□ 适用 √ 不适用
54、其他综合收益
单位： 元
本期发生额
本期所得 减：前期计入 税后归属
项目 期初余额 减：所得税 税后归属 期末余额
税前发生 其他综合收益 于少数股
费用 于母公司
额 当期转入损益 东
二、以后将重分类进损益的其他综 45,436,946. 5,679,618.3 39,757,328. 39,757,32
合收益 58 2 26 8.26
可供出售金融资产公允价值 45,436,946. 5,679,618.3 39,757,328. 39,757,32
变动损益 58 2 26 8.26
45,436,946. 5,679,618.3 39,757,328. 39,757,32
其他综合收益合计
58 2 26 8.26
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
55、专项储备
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 2,735,088.02 5,850,298.07 5,393,695.00 3,191,691.09
合计 2,735,088.02 5,850,298.07 5,393,695.00 3,191,691.09
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的相关规定，按本公司SPC系列、金科双氧水
公司双氧水系列、湖州吉昌公司三氯化铝销售额的一定比例提取的安全生产费5,850,298.07元。本期专项
储备减少系安全生产相关费用及设备购买支用。
56、盈余公积
单位： 元
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项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 16,468,072.57 5,651,517.34 22,119,589.91
合计 16,468,072.57 5,651,517.34 22,119,589.91
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无
57、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整后期初未分配利润 180,500,980.97 145,398,940.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润 204,998,914.77 48,477,706.11
减：提取法定盈余公积 5,651,517.34 2,775,665.61
应付普通股股利 21,200,000.00 10,600,000.00
期末未分配利润 358,648,378.40 180,500,980.97
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
58、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 889,057,333.70 512,792,439.97 501,505,964.28 376,518,248.26
其他业务 5,503,869.36 3,102,668.73 4,936,573.98 3,543,600.96
合计 894,561,203.06 515,895,108.70 506,442,538.26 380,061,849.22
59、税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 3,161,686.02 1,434,180.91
教育费附加 1,743,139.18 860,508.53
房产税 877,423.47 0.00
土地使用税 1,168,552.97 0.00
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印花税 2,261,798.11 0.00
营业税 100,630.54 80,466.05
地方教育附加 1,162,079.40 573,672.34
合计 10,475,309.69 2,948,827.83
其他说明：
根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题
的解读》，本公司将2016年5-12月房产税、车船使用税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附
加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。
60、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
运输费 19,534,510.13 17,373,199.83
职工薪酬 4,746,560.28 2,699,118.32
市场推广费 2,648,681.70 1,033,067.48
办公及保险费 1,293,056.64 247,148.64
差旅及业务招待费 1,285,051.64 336,392.35
商检报关费 456,714.83 486,908.59
折旧及摊销 34,830.14 25,849.16
其他 556,478.48 890,002.57
合计 30,555,883.84 23,091,686.94
其他说明：
无
61、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
研发费用 41,375,925.91 17,285,670.64
职工薪酬 25,044,096.24 10,454,771.86
中介费用 10,067,983.27 2,739,715.90
折旧及摊销 9,760,517.15 3,856,306.96
办公费 7,924,831.04 1,941,678.75
差旅费及业务招待费 3,755,639.01 990,533.15
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税费 672,855.86 2,434,490.43
其他 887,875.38 335,045.13
合计 99,489,723.86 40,038,212.82
其他说明：
无
62、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 1,142,861.26 4,525,810.83
减：利息收入 4,140,528.05 2,303,992.20
汇兑损益 -9,914,096.51 -5,639,236.38
手续费及其他 1,116,147.60 691,928.75
合计 -11,795,615.70 -2,725,489.00
其他说明：
无
63、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 217,126.91 -696,554.54
二、存货跌价损失 105,872.25 19,826.52
合计 322,999.16 -676,728.02
其他说明：
无
64、公允价值变动收益
单位： 元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期 0.00 768,281.68
损益的金融负债
合计 0.00 768,281.68
其他说明：
无
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65、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -2,205,492.96 -633,695.26
理财产品投资收益 42,482.20 24,953.42
合计 -2,163,010.76 -608,741.84
其他说明：
无
66、营业外收入
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非流动资产处置利得合计 58,974.36 831,251.34 58,974.36
其中：固定资产处置利得 58,974.36 831,251.34
政府补助 5,212,877.44 1,957,160.86 5,212,877.44
罚没收入 59,886.00 19,206.00 59,886.00
无法支付款项 134,356.60 134,356.60
其他 18,986.73 18,986.73
合计 5,485,081.13 2,807,618.20 5,485,081.13
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
补贴是否 与资产相
是否特殊 本期发生 上期发生
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型 影响当年 关/与收益
补贴 金额 金额
盈亏 相关
新型无磷 因研究开
过碳酸钠 绍兴市上 发、技术更
525,000.0 525,000.0 与资产相
（包裹型 虞区科技 补助 新及改造 否 否
0 0 关
SPC）节能 局高新科 等获得的
改造项目 补助
因研究开
10000 吨
绍兴市上 发、技术更
TAED 清洁 487,500.0 487,500.0 与资产相
虞区科技 补助 新及改造 否 否
生产示范 0 0 关
局高新科 等获得的
项目
补助
“机器换 绍兴市上 补助 因研究开 否 否 175,652.1 43,913.04 与资产相
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人”工业有 虞区科技 发、技术更 6 关
效投入奖 局高新科 新及改造
励项目 等获得的
补助
因研究开
绍兴市上 发、技术更
科学技术 与收益相
虞区科技 奖励 新及改造 否 否 149,000.00 383,290.00
奖励 关
局高新科 等获得的
补助
因研究开
绍兴市上 发、技术更
自主创新 1,262,297. 与收益相
虞区科技 奖励 新及改造 否 否 173,000.00
奖励 79 关
局高新科 等获得的
补助
与收益相
税款退免 补助 否 否 355,545.11 172,288.78
关
因研究开
污染源监 绍兴市上 发、技术更
与收益相
控系统维 虞区环境 补助 新及改造 否 否 23,400.00
关
护补助 保护局 等获得的
补助
因研究开
绍兴市上 发、技术更
排污权回 与收益相
虞区环境 补助 新及改造 否 否 171,600.00
购补助 关
保护局 等获得的
补助
国家工商
行政管理
品牌建设 1,000,000. 与收益相
总局商标 奖励 否 否
奖励 00 关
评审委员
会
绍兴市上 奖励上市
上市扶持 与收益相
虞区财政 补助 而给予的 否 否 866,497.00
补助 关
局 政府补助
其他零星 与收益相
补助 否 否 196,385.38 172,169.04
补助 关
5,212,877. 1,957,160.
合计 -- -- -- -- -- --
44
其他说明：
无
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67、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非流动资产处置损失合计 129,826.95 590,228.92 129,826.95
其中：固定资产处置损失 129,826.95 590,228.92
地方水利建设基金 549,109.69 613,520.10
捐赠支出 53,000.00 53,000.00
滞纳金 10.20 10.20
其他 62,427.18 2,050.00 62,427.18
合计 794,374.02 1,205,799.02 245,264.33
其他说明：
无
68、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 33,528,817.51 9,517,451.74
递延所得税费用 -630,900.53 542,312.78
合计 32,897,916.98 10,059,764.52
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 252,145,489.86
按法定/适用税率计算的所得税费用 37,821,823.48
子公司适用不同税率的影响 -5,445,743.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 106,287.20
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
2,516,304.90
损的影响
研发费用加计扣除的影响 -3,717,314.46
其他 1,616,559.65
所得税费用 32,897,916.98
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其他说明
69、其他综合收益
详见附注财务报告中“七、合并资产负债表项目注释”之“54、其他综合收益”。
70、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收回保证金存款 40,097,152.41 28,484,445.60
利息收入 4,140,528.05 3,545,784.51
收到的政府补助 3,669,180.17 728,459.04
其他 1,928,994.84 1,554,906.25
合计 49,835,855.47 34,313,595.40
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
支付保证金 58,981,550.01 23,878,272.40
运输费用 19,534,510.13 16,523,199.83
中介费用 10,067,983.27 105,706.30
办公费及保险费 9,217,887.68 2,188,827.39
差旅及业务招待费 5,042,991.95 1,326,925.50
市场推广费 2,648,681.70 1,033,067.48
研发费用 1,904,446.61 691,928.75
手续费 1,081,191.07 1,469,154.25
商检报关费 456,714.83 486,908.59
其他 3,707,532.58 1,586,099.91
合计 112,643,489.83 49,290,090.40
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
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（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
银行理财产品赎回及收益 4,042,482.20 2,024,953.42
收到与资产相关的政府补助 1,010,000.00
收回拆借款 500,000.00 500,000.00
合计 4,542,482.20 3,534,953.42
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
购买银行理财产品 6,000,000.00
借出拆借款 900,000.00
合计 900,000.00 6,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收到定增保证金 61,800,000.00 44,950,000.00
收到拆入款 3,000,000.00
合计 64,800,000.00 44,950,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
归还定增保证金 106,750,000.00
支付配套融资中介费 9,200,000.00 10,367,990.37
归还拆入款 3,000,000.00
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合计 118,950,000.00 10,367,990.37
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
71、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 219,247,572.88 55,405,772.97
加：资产减值准备 322,999.16 -676,728.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
36,000,133.83 33,136,688.44
物资产折旧
无形资产摊销 9,910,415.48 2,265,671.97
长期待摊费用摊销 6,789,918.02 8,829,606.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
70,852.59 -241,022.42
的损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -768,281.68
财务费用（收益以“－”号填列） -8,771,235.25 -1,113,425.55
投资损失（收益以“－”号填列） 2,163,010.76 608,741.84
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -630,900.53 542,312.78
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 5,679,618.32
存货的减少（增加以“－”号填列） 1,680,795.11 6,875,937.81
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
-55,774,609.52 12,687,014.34
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
120,371,645.95 9,773,131.51
列）
其他 456,603.07 867,988.38
经营活动产生的现金流量净额 337,516,819.87 128,193,408.77
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 1,241,779,102.40 168,195,708.33
减：现金的期初余额 168,195,708.33 144,449,843.38
现金及现金等价物净增加额 1,073,583,394.07 23,745,864.95
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（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 1,080,975,210.57
其中： --
其中：杭州哲信公司 1,074,149,050.00
其中：星宝乐园公司 6,826,160.57
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 97,952,568.56
其中： --
其中：杭州哲信公司 97,952,568.56
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 71,900,000.00
其中： --
其中：湖州吉昌公司 71,900,000.00
取得子公司支付的现金净额 1,054,922,642.01
其他说明：
无
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
□ 适用 √ 不适用
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 1,241,779,102.40 168,195,708.33
其中：库存现金 52,227.36 30,168.30
可随时用于支付的银行存款 1,241,726,875.04 168,165,540.03
三、期末现金及现金等价物余额 1,241,779,102.40 168,195,708.33
其他说明：
(5) 现金流量表补充资料的说明
单位：元
货币资金中不属于现金及现金等价物的项目 期末数 期初数
无法随时支取的银行存款 5,625,000.00 18,034,000.00
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无法随时支取的保证金存款 37,636,670.00 6,343,272.40
小 计 43,261,670.00 24,377,272.40
(6) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额
单位：元
项 目 本期数 上期数
背书转让的商业汇票金额 81,195,226.40 110,127,001.80
其中：支付货款 78,995,226.40 108,312,978.40
支付固定资产等长期资产购置款 2,200,000.00 1,814,023.40
72、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
无
73、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 43,261,670.00 应付票据、信用证保证金存款
固定资产 46,850,176.77 抵押用于开具信用证
无形资产 37,232,939.11 抵押用于开具信用证
合计 127,344,785.88 --
其他说明：
无
74、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 -- -- 85,789,207.91
其中：美元 9,191,587.27 6.9370 63,762,040.89
欧元 3,012,749.17 7.3068 22,013,555.64
新加坡元 2,836.00 4.7995 13,611.38
应收账款 -- -- 90,999,147.96
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其中：美元 9,570,949.95 6.9370 66,393,679.80
欧元 3,367,475.25 7.3068 24,605,468.16
预付账款 78,249.36
其中：美元 11,280.00 6.9370 78,249.36
应付账款 1,352,715.00
其中：美元 195,000.00 6.9370 1,352,715.00
预收账款 1,156,274.91
其中：美元 166,682.27 6.9370 1,156,274.91
其他说明：
无
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，
记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
境外经营实体 注册及主要经营地 记账本位币
金科国际公司 香港 人民币
香港哲信公司 香港 人民币
新加坡哲信公司 新加坡 人民币
75、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
□ 适用 √ 不适用
76、其他
无
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
被购买方 股权取得 股权取得 股权取得 股权取得 购买日 购买日的 购买日至 购买日至
名称 时点 成本 比例 方式 确定依据 期末被购 期末被购
买方的收 买方的净
入 利润
杭州哲信 2016 年 06 2,900,000, 100.00% 发行股份 2016 年 06 股权办妥 293,608,49 134,119,89
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公司[注] 月 01 日 000.00 及现金收 月 01 日 交割 1.67 5.50
购
星宝乐园 2016 年 06 7,000,000. 51.00% 现金收购 2016 年 06 支付股权 11,604,992 1,799,183.
公司 月 30 日 00 月 30 日 转让款并 .46
取得控制
其他说明：
[注]:本期因公司发行股份及支付现金购买杭州哲信公司100%股权而纳入合并范围，并将购买日杭州
哲信公司已拥有的马鞍山海达公司、马鞍山翰哲公司、马鞍山宇森公司、宁波哲信公司、广州麒迹公司、
上饶麒漾公司、哲信影游公司、哲信新加坡公司、哲信香港公司和南京游戏谷公司等10家子公司一并纳入
合并报表范围。此处所列财务数据均为购买日杭州哲信公司合并报表数据。下同。
（2）合并成本及商誉
单位： 元
合并成本 杭州哲信公司 星宝乐园公司
--现金 870,000,000.00 7,000,000.00
--发行的权益性证券的公允价值 2,030,000,000.00
合并成本合计 2,900,000,000.00 7,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额 579,783,527.87 -275,931.98
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产
2,320,216,472.13 7,275,931.98
公允价值份额的金额
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
无
大额商誉形成的主要原因：
杭州哲信公司商誉系本公司受让王健等股东持有的杭州哲信公司100%的股权时，重组方案确定的支付
对价290,000.00万元与杭州哲信公司并购基准日可辨认净资产公允价值份额579,783,527.87元的差额确
认为商誉。
其他说明：
无
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
杭州哲信公司 星宝乐园公司
购买日公允价值 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价值
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货币资金 97,952,568.56 97,952,568.56 173,839.43 173,839.43
应收款项 182,323,505.24 182,323,505.24 380,000.00 380,000.00
存货 5,328.00 5,328.00
固定资产 1,220,540.51 1,220,540.51
无形资产 34,935,883.10 10,655,883.10
预付账款 4,859,494.03 4,859,494.03 131,869.00 131,869.00
其他应收款 5,550,736.17 5,550,736.17 8,309.93 8,309.93
其他流动资产 1,348,869.53 1,348,869.53
可供出售金融资产 293,700,000.00 293,700,000.00
长期股权投资 26,741,456.83 26,741,456.83
商誉 51,271.51 51,271.51
长期待摊费用 813,641.03 813,641.03
递延所得税资产 1,257,992.18 1,257,992.18
应付款项 17,770,512.50 17,770,512.50
递延所得税负债 34,275,000.00 34,275,000.00
预收账款 344,783.47 344,783.47 70,000.00 70,000.00
应付职工薪酬 3,378,077.55 3,378,077.55
应交税费 15,021,636.04 15,021,636.04 33,731.90 33,731.90
其他应付款 231,682.12 231,682.12 1,136,657.55 1,136,657.55
净资产 579,734,267.01 555,454,267.01 -541,043.09 -541,043.09
减：少数股东权益 -49,260.86 -49,260.86 -265,111.11 -265,111.11
取得的净资产 579,783,527.87 555,503,527.87 -275,931.98 -275,931.98
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
无
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
无
其他说明：
无
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
无
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（6）其他说明
无
2、同一控制下企业合并
□ 适用 √ 不适用
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算：
□ 适用 √ 不适用
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
合并范围增加
公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例
金科化工公司 新设 2016年6月 10,000,000.00 100.00%
金科国际公司[注] 新设 2016年7月 54,673,790.00 100.00%
金科哲信公司[注] 新设 2016年8月 10,000.00 100.00%
上海惊蛰公司[注] 新设 2016年9月 2,000,000.00 100.00%
杭州傲来公司[注] 新设 2016年9月 10,000.00 100.00%
东胜傲来公司[注] 新设 2016年11月 100.00%
小马星宝公司[注] 新设 2016年12月 60%
[注]：金科化工公司登记的注册资本为6,200.00万元，截至2016年12月31日已出资1,000.00万元；金
科国际公司登记的注册资本为2,000.00万美元，截至2016年12月31日已出资805.00万美元；金科哲信公司、
上海惊蛰公司、杭州傲来公司、东胜傲来公司登记的注册资本均为1,000.00万元，截至2016年12月31日已
分别出资1.00万元、200.00万元、1.00万元、0.00万元；小马星宝公司登记的注册资本为100.00万元，截
至2016年12月31日已出资0.00万元。
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6、其他
无
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
同一控制下企业
金科双氧水公司 绍兴市上虞区 绍兴市上虞区 制造业 100.00%
合并
同一控制下企业
金科日化公司 绍兴市上虞区 绍兴市上虞区 制造业 100.00%
合并
非同一控制下企
湖州吉昌公司 湖州市 湖州市 制造业 60.00%
业合并
非同一控制下企
杭州哲信公司 杭州市 杭州市 软件业 100.00%
业合并
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
不适用
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
不适用
确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用
其他说明：
无
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益余额
损益 派的股利
湖州吉昌公司 40.00% 14,655,375.28 5,291,643.08 34,974,672.90
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用
其他说明：
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无
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
期末余额 期初余额
子公司
流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合
名称
产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计
湖州吉 71,999,1 15,288,4 87,287,5 9,577,52 9,577,52 56,545,4 15,375,0 71,920,5 19,732,3 19,732,3
昌公司 45.93 17.62 63.55 2.20 2.20 29.56 75.28 04.84 31.64 31.64
单位： 元
本期发生额 上期发生额
子公司名称 综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现
营业收入 净利润 营业收入 净利润
额 金流量 额 金流量
湖州吉昌公 107,088,257. 38,886,547.8 38,886,547.8 27,752,887.4 97,745,048.9 24,498,347.5 24,498,347.5 37,031,911.3
司 94 4 4 0 1 9 9
其他说明：
无
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
不适用
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
不适用
其他说明：
无
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或联
合营企业或联营
主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
企业名称 直接 间接
计处理方法
Discover
Nusantara Capital 印尼及东南亚 开曼 股权投资 80.00% 权益法核算
L.P
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杭州睿风投资 杭州 杭州 股权投资 20.55% 权益法核算
上海合志公司 上海 上海 软件和信息技术 20.00% 权益法核算
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
子公司金科国际公司是Discover Nusantara Capital L.P的有限合伙人，对该公司的投资没有决定权，
但有重大影响，故按照权益法进行核算。
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
不适用
（2）重要合营企业的主要财务信息
□ 适用 √ 不适用
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
Discover Nusantara
杭州睿风公司 上海合志公司
Capital L.P
流动资产 43,712,733.41 46,281,190.69 75,230,672.47
非流动资产 11,446,008.10 18,077,209.00 492,771.98
资产合计 55,158,741.51 64,358,399.69 75,723,444.45
流动负债 668,726.80 10,466,890.50
非流动负债 10,466,890.50
负债合计 668,726.80 10,466,890.50
归属于母公司股东权益 54,490,014.71 64,358,399.69 65,256,553.95
按持股比例计算的净资
53,777,116.72 12,032,551.14 31,307,914.73
产份额
调整事项 -206,105.09
--其他 -206,105.09
对联营企业权益投资的
53,777,116.72 12,032,551.14 31,101,809.64
账面价值
营业收入 25,449,098.96
净利润 -1,133,484.85 158,399.69 6,539,573.66
综合收益总额 -1,133,484.85 158,399.69 6,539,573.66
其他说明
无
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（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业： -- --
投资账面价值合计 72,782,116.26 29,466,701.32
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
--净利润 -2,433,065.86 -633,695.26
联营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
--综合收益总额 -2,433,065.86 -633,695.26
其他说明
无
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□ 适用 √ 不适用
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
□ 适用 √ 不适用
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
□ 适用 √ 不适用
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□ 适用 √ 不适用
4、重要的共同经营
□ 适用 √ 不适用
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□ 适用 √ 不适用
6、其他
无
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十、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至
最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是
确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险
进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管
理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
1. 银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2. 应收款项
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进
行管理。截至2016年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的22.95%(2015年12月31
日:40.04%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：
项 目 期末数
未逾期未减值 已逾期未减值 合 计
1年以内 1-2年 2年以上
应收票据 23,260,871.04 23,260,871.04
小 计 23,260,871.04 23,260,871.04
(续上表)
项 目 期初数
未逾期未减值 已逾期未减值 合计
1年以内 1-2年 2年以上
应收票据 7,851,150.00 7,851,150.00
小 计 7,851,150.00 7,851,150.00
(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。
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(二) 流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前
到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适
当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行
授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
项 目 期末数
账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上
应付票据 43,261,670.00 43,261,670.00 43,261,670.00
应付账款 95,876,664.76 95,876,664.76 95,876,664.76
应付股利 135,488.38 135,488.38 135,488.38
其他应付款 53,942,328.88 53,942,328.88 53,942,328.88
长期应付款 32,350,950.00 32,350,950.00 32,350,950.00
小 计 225,567,102.02 225,567,102.02 225,567,102.02
(续上表)
项 目 期初数
账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上
银行借款 10,000,000.00 10,396,333.33 10,396,333.33
应付票据 32,328,272.40 32,328,272.40 32,328,272.40
应付账款 28,690,381.50 28,690,381.50 28,690,381.50
应付利息 13,291.67 13,291.67 13,291.67
应付股利 5,348,409.90 5,348,409.90 5,348,409.90
其他应付款 123,287,179.21 123,287,179.21 123,287,179.21
小 计 199,667,534.68 200,063,868.01 200,063,868.01
(三) 市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主
要包括利率风险和外汇风险。
1. 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临
的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
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2. 外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临
的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡
情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性
项目说明。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
期末公允价值
项目 第一层次公允价值计
第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计
量
一、持续的公允价值计量 -- -- -- --
（二）可供出售金融资产 337,836,946.58 337,836,946.58
（2）权益工具投资 337,836,946.58 337,836,946.58
二、非持续的公允价值计
-- -- -- --
量
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□ 适用 √ 不适用
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
公司子公司杭州哲信公司持有浙江帝龙文化发展股份有限公司限售期股份，因此采用如下模式确认市
价：
FV=C+(P-C)×(D1-Dr)/D1]
FV：为估值日该非公开发行有明确锁定期的股票的价值；
C：为该非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除
权日对其初始取得成本作相应调整)；
P：为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；
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D1：为该非公开发行有明确锁定期的股票锁定期所含的交易所的交易天数；
Dr：为估值日剩余锁定期，即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数(不含估值日当天)。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□ 适用 √ 不适用
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□ 适用 √ 不适用
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□ 适用 √ 不适用
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
□ 适用 √ 不适用
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□ 适用 √ 不适用
9、其他
无
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业的 母公司对本企业的
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
持股比例 表决权比例
金科控股集团有限
绍兴市上虞区 投资 5 亿元 18.09% 18.09%
公司
本企业的母公司情况的说明
无
本企业最终控制方是朱志刚。
其他说明：无
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2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
润科新材料公司 联营企业
杭州摘星社公司 联营企业
南京翰达睿公司 联营企业
杭州墨风公司 联营企业
杭州谦游坊公司 联营企业
杭州淘卡淘公司 联营企业
上海合志公司 联营企业
弥谷网络公司 联营企业
杭州布依娱力文化传播有限公司 联营企业之子公司
其他说明
本公司的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
李小燕 朱志刚之配偶
王健 董事、总经理、股东
4、其他关联方情况
□ 适用 √ 不适用
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
接受渠道推广服
杭州墨风公司 45,258.49 否
务
杭州墨风公司 采购游戏 172,889.95 否
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杭州谦游坊公司 采购游戏 34,117.27 否
弥谷网络公司 采购游戏 299.13 否
弥谷网络公司 采购 IP 2,200,000.08 否
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
润科新材料公司 销售水电 567,225.25
杭州摘星社公司 提供发行分成 1,464,301.50
上海合志公司 提供发行分成 1,760,979.90
南京翰达睿公司 提供发行分成 1,042,862.51
杭州布依娱力文化传播有限公
IP 授权 188,679.25
司
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
无
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□ 适用 √ 不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□ 适用 √ 不适用
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
□ 适用 √ 不适用
本公司作为承租方：
□ 适用 √ 不适用
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
□ 适用 √ 不适用
本公司作为被担保方
□ 适用 √ 不适用
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（5）关联方资金拆借
□ 适用 √ 不适用
（6）关联方资产转让、债务重组情况
□ 适用 √ 不适用
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 3,444,000.00 1,617,500.00
（8）其他关联交易
□ 适用 √ 不适用
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款
润科新材料公司 1,074,625.25 53,731.26
杭州摘星社公司 2,168,432.03 108,421.60
上海合志公司 1,384,583.06 69,229.15
南京翰达睿公司 2,131,705.17 106,585.26
小 计 6,759,345.51 337,967.27
预付账款
杭州淘卡淘公司 5,000.00
小 计 5,000.00
（2）应付项目
单位： 元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款
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杭州墨风公司 50,925.30
杭州谦游坊公司 2,361.84
弥谷网络公司 223.19
小 计 53,510.33
其他应付款
金科控股集团有限公司 10,000,000.00
王健 40,846,500.00
小 计 40,846,500.00 10,000,000.00
7、关联方承诺
□ 适用 √ 不适用
8、其他
无
十三、股份支付
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
无
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十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
□ 适用 √ 不适用
2、利润分配情况
单位： 元
拟分配的利润或股利 47,437,825.59
经审议批准宣告发放的利润或股利 47,437,825.59
3、销售退回
□ 适用 √ 不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
(一) 资产负债表日后利润分配情况
拟分配的利润或股利 每10股派发现金红利0.30元（含税）
(二) 重大对外投资事项
1. 根据本公司与杭州每日给力科技有限公司（以下简称每日给力公司） 全体股东及其核心人员于
2016年12月14日签署的《股权转让协议》，本公司拟以30,000.00 万元的现金对价购买每日给力公司100%
股权。截至本财务报表报出日，本公司已支付18,000.00万元；每日给力公司已于2017年1月26日完成了工
商登记变更及股权变更手续。
2. 根据本公司与United Luck Group Holdings Limited（以下简称联合好运）于2017年1月24日签订
的 《关于收购Outfit7 Investments Limited100%股权之框架协议》，公司拟以不低于10亿美元收购联合
好运持有的Outfit7 Investments Limited 100%股权。本次签订的股权收购框架协议为双方交易的意向，
本次交易最终条款以签署的正式协议为准，最终交易能否达成存在不确定性。
3. 2017年1月24日，公司与Outfit7 Investments Limited签订了《战略合作框架协议书》，约定双
方本着互惠互利的原则，充分发挥各自资源优势，共同拓展市场，包括但不限于在影视、动漫、游戏、文
化娱乐消费品、主题公园领域，在符合双方共同利益的领域开展战略合作，实现经济利益与股东利益的最
大化。为落实上述战略合作协议，进一步加快推进业务合作进程，双方于2017年3月24日签署了《MEMORANDUM
OF UNDERSTANDING（谅解备忘录）》。
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4. 经本公司董事长审批通过，公司以自有资金设立全资子公司浙江金科汤姆猫网络科技有限公司，
注册资本为 30,000 万元，浙江金科汤姆猫网络科技有限公司已于2017年3月29日办妥工商设立登记手续。
5. 经本公司董事长审批通过，子公司杭州哲信公司以自有资金全资设立广州南瞻部洲互动娱乐有限
公司，注册资本为 1,000 万元，广州南瞻部洲互动娱乐有限公司已于2017年3月22日办妥工商设立登记手
续。
6. 经本公司董事长审批通过，子公司杭州哲信公司以自有资金全资设立杭州会说话家族网络科技有
限公司，注册资本为 1,000 万元，杭州会说话家族网络科技有限公司已于2017年3月28日办妥工商设立登
记手续。
7. 控股孙公司注销事项
根据杭州哲信公司2016年8月12日股东决议，杭州哲信公司拟注销下属子公司马鞍山海达公司、马鞍
山宇森公司。马鞍山海达公司、马鞍山宇森公司已分别于2017年1月13日、2017年3月20日办妥工商注销手
续。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
□ 适用 √ 不适用
（2）未来适用法
□ 适用 √ 不适用
2、债务重组
□ 适用 √ 不适用
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
□ 适用 √ 不适用
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（2）其他资产置换
□ 适用 √ 不适用
4、年金计划
□ 适用 √ 不适用
5、终止经营
□ 适用 √ 不适用
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报
告分部。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
项目 信息技术与服务业务 化工业务 分部间抵销 合计
主营业务收入 293,608,491.67 595,448,842.03 889,057,333.70
主营业务成本 114,950,038.55 397,842,401.42 512,792,439.97
资产总额 3,509,635,397.67 1,851,720,280.04 5,361,702,677.71
负债总额 157,835,879.19 195,223,552.12 353,059,431.31
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
（4）其他说明
无
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
公司期末商誉总额为244,364.39万元，占资产总额的45.58%，其中公司收购杭州哲信公司所产生的商
誉232,021.65万元，占商誉总额的94.95%，公司收购湖州吉昌公司所产生的商誉11,610.02万元，占商誉
总额的4.75%。公司将交易价格高于收购的子公司可辨认资产公允价值部分确认为商誉，交易价格以资产
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评估机构对收购的子公司按收益法评估结果为依据。期末商誉的可收回金额按照资产评估机构预测的预计
未来现金流量的现值进行商誉减值测试。评估机构在评估过程中依赖假设和预期，宏观经济波动、行业监
管变化及移动休闲游戏行业竞争激烈可能会导致未来实际情况与评估假设不一致，子公司未来盈利可能达
不到经预测的盈利水平；若子公司未来经营业绩低于预期，则交易所形成的商誉存在减值风险，从而对公
司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。
8、其他
杭州哲信公司和湖州吉昌公司利润承诺及实现情况
1. 根据本公司与杭州哲信公司原股东王健、方明签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发
行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，杭州哲信公司原股东王健、方明承诺杭州哲信公司2016年、
2017年、2018年扣除非经常性损益后的净利润分别为17,000万元、23,000万元和30,000万元。杭州哲信公
司2016年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润19,225.03万元，超过承诺数2,225.03万元，完成本年
业绩承诺的113.09%。
2. 根据2015年7月17日本公司与湖州吉昌公司原股东施卫东签订的《湖州吉昌化学有限公司股权转让
总协议》，本公司与施卫东约定，湖州吉昌公司股权转让款根据股权转让后36个月净利润情况进行调整。
其中:36个月累计净利润（以扣除非经常性损益前后孰低，以下同）在6,000万元-6,600万元之间，股权转
让款不作调整；36个月累计净利润小于6,000万元时由施卫东向公司补偿；36个月累计净利润大于6,600万
元时，由公司向施卫东支付奖励款。湖州吉昌公司2015年8月-2015年12月经审计的扣除非经常性损益的净
利润1,837.58万元(净利润为1,846.45万元)，2016年度经审计的扣除非经常性损益的净利润3,843.37万元
（净利润为3,888.65万元），合计为5,680.95万元，截至2016年12月31日，湖州吉昌公司已完成承诺盈利
的94.68%。
2017年3月19日，本公司已收到湖州吉昌公司原股东施卫东关于放弃调整股权转让款的《通知》，即
当湖州吉昌公司在承诺期（自 2015 年 8 月起 36 个月）完成净利润超过 6,600 万元时，施卫东自愿放
弃按照《湖州吉昌化学有限公司股权转让总协议》中计算的奖励款。
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十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
88,103,8 4,499,80 83,603,99 62,361, 3,126,017 59,235,260.
合计提坏账准备的 100.00% 5.11% 100.00% 5.01%
06.95 7.33 9.62 278.40 .85
应收账款
88,103,8 4,499,80 83,603,99 62,361, 3,126,017 59,235,260.
合计 100.00% 5.11% 100.00% 5.01%
06.95 7.33 9.62 278.40 .85
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 86,647,067.27 4,332,353.36 5.00%
1至2年 1,432,539.68 143,253.97 10.00%
2至3年 24,200.00 24,200.00 100.00%
合计 88,103,806.95 4,499,807.33 5.11%
确定该组合依据的说明：
不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 1,373,789.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
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（3）本期实际核销的应收账款情况
□ 适用 √ 不适用
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
期末余额前5名的应收账款合计数为82,118,422.73元，占应收账款期末余额合计数的比例为93.21%，
相应计提的坏账准备合计数为4,166,307.06元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
□ 适用 √ 不适用
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□ 适用 √ 不适用
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
95,000.0 11,250.0 93,000.
合计提坏账准备的 100.00% 11.84% 83,750.00 100.00% 5,400.00 5.81% 87,600.00
0 0
其他应收款
95,000.0 11,250.0 93,000.
合计 100.00% 11.84% 83,750.00 100.00% 5,400.00 5.81% 87,600.00
0 0
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 25,000.00 1,250.00 5.00%
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1至2年 55,000.00 5,500.00 10.00%
2至3年 15,000.00 4,500.00 30.00%
合计 95,000.00 11,250.00 11.84%
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 5,850.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
备用金 95,000.00
合计 95,000.00 --
（3）本期实际核销的其他应收款情况
□ 适用 √ 不适用
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金 95,000.00 93,000.00
合计 95,000.00 93,000.00
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
严立江 备用金 50,000.00 1-2 年 52.63% 5,000.00
孙晓华 备用金 20,000.00 3 年以内 21.05% 5,000.00
姚新兵 备用金 10,000.00 1 年以内 10.53% 500.00
王永兴 备用金 10,000.00 1 年以内 10.53% 500.00
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沈柏华 备用金 5,000.00 1 年以内 5.26% 250.00
合计 -- 95,000.00 -- 100.00% 11,250.00
（6）涉及政府补助的应收款项
□ 适用 √ 不适用
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□ 适用 √ 不适用
3、长期股权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 3,620,901,173.76 3,620,901,173.76 376,227,383.76 376,227,383.76
对联营、合营企
12,032,551.14 12,032,551.14
业投资
合计 3,632,933,724.90 3,632,933,724.90 376,227,383.76 376,227,383.76
（1）对子公司投资
单位： 元
本期计提减值准 减值准备期末余
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
备 额
金科双氧水公司 158,568,800.33 158,568,800.33
金科日化公司 73,658,583.43 73,658,583.43
湖州吉昌公司 144,000,000.00 144,000,000.00
杭州哲信公司 3,180,000,000.00 3,180,000,000.00
金科化工公司 10,000,000.00 10,000,000.00
金科国际公司 54,673,790.00 54,673,790.00
合计 376,227,383.76 3,244,673,790.00 3,620,901,173.76
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（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
本期增减变动
权益法下 宣告发放 减值准备
投资单位 期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
杭州睿风 12,000,00 12,032,55
32,551.14
投资 0.00 1.14
12,000,00 12,032,55
小计 32,551.14
0.00 1.14
12,000,00 12,032,55
合计 32,551.14
0.00 1.14
（3）其他说明
无
4、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 381,621,513.80 274,802,736.27 351,935,130.12 283,353,507.17
其他业务 5,253,605.20 4,406,916.38 3,420,456.60 2,963,980.45
合计 386,875,119.00 279,209,652.65 355,355,586.72 286,317,487.62
其他说明：
管理费用
项 目 本期数 上年同期数
研发费用 12,819,230.18 10,683,602.55
中介费用 8,675,494.65 2,664,583.10
职工薪酬 10,724,797.81 5,164,874.80
办公费 3,618,186.76 1,461,827.79
折旧及摊销 1,879,481.43 1,654,516.97
税费 341,649.56 1,184,231.49
差旅费及业务招待费 1,332,367.10 566,365.58
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
其他 404,727.93 181,497.10
合 计 39,795,935.42 23,561,499.38
5、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 11,438,822.56 298,926.56
权益法核算的长期股权投资收益 32,551.14
合计 11,471,373.70 298,926.56
6、其他
无
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -70,852.59
计入当期损益的政府补助（与企业业务密 详见“第十一节、财务报告”之“七、
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 5,212,877.44 合并财务报表项目注释”之“营业外收
受的政府补助除外） 入”
委托他人投资或管理资产的损益 42,482.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 97,791.95
减：所得税影响额 839,240.30
少数股东权益影响额 185,319.58
合计 4,257,739.12 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
归属于公司普通股股东的净利润 6.56% 0.19 0.19
扣除非经常性损益后归属于公司
6.42% 0.18 0.18
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境
外机构的名称
□ 适用 √ 不适用
4、其他
1.加权平均净资产收益率的计算过程
项 目 序号 本期数
归属于公司普通股股东的净利润 A 204,998,914.77
非经常性损益 B 4,257,739.12
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 200,741,175.65
归属于公司普通股股东的期初净资产 D 626,972,964.28
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 E 4,109,986,882.32
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 G 21,200,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H
其他 专项储备本期变动 I1 456,603.07
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 J1
可供出售金融资产公允价值变动 I2 39,757,328.26
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 J2 3.5
报告期月份数 K
加权平均净资产 L= D+A/2+ 3,126,422,291.96
E×F/K-G×H/K±I×J/K
加权平均净资产收益率 M=A/L 6.56%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率 N=C/L 6.42%
2. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度报告全文
(1) 基本每股收益的计算过程
项 目 序号 本期数
归属于公司普通股股东的净利润 A 204,998,914.77
非经常性损益 B 4,257,739.12
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 200,741,175.65
期初股份总数 D 265,000,000.00
期初资本公积 E1 162,268,822.72
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 E2 891,905,079.28
发行新股或债转股等增加股份数 F 262,086,951.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G
因回购等减少股份数 H
减少股份次月起至报告期期末的累计月数 I
报告期缩股数 J
报告期月份数 K
发行在外的普通股加权平均数 L=D+E1+（E2+F） 1,100,430,840.38
×G/K-H×I/K-J
基本每股收益 M=A/L 0.19
扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L 0.18
(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
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第十二节 备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名
并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司证券管理部办公室。
法定代表人：魏洪涛
浙江金科娱乐文化股份有限公司
2017年3月31日| 金科娱乐：2016年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-01 |
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| 附件：公告原文 |
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