振华科技(000733)_公司公告_振华科技：2016年年度报告新浪财经

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振华科技：2016年年度报告（下载公告）
公告日期:2017-04-17
中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 4 月 17 日中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文第一节重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人杨林、主管会计工作负责人肖立书及会计机构负责人(会计主管人员)潘文章声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 469,342,218 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文目录第一节重要提示、目录和释义 .................................................................................. 5 第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................ 9 第三节公司业务概要 ..................................................................................................... 12 第四节经营情况讨论与分析 ....................................................................................... 34 第五节重要事项 .............................................................................................................. 51 第六节股份变动及股东情况 ....................................................................................... 57 第七节优先股相关情况 ................................................................................................ 57 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.................................................... 58 第九节公司治理 .............................................................................................................. 65 第十节公司债券相关情况 ............................................................................................ 72 第十一节财务报告 ......................................................................................................... 73 第十二节备查文件目录 .............................................................................................. 216 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文释义释义项指释义内容公司、本公司、振华科技指中国振华（集团）科技股份有限公司证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所中国电子指中国电子信息产业集团有限公司振华集团、中国振华指中国振华电子集团有限公司股东大会指中国振华（集团）科技股份有限公司股东大会董事会指中国振华（集团）科技股份有限公司董事会报告期、本报告期指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日振华新云指中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司振华红云指贵州振华红云电子有限公司振华富指深圳振华富电子有限公司振华云科指中国振华集团云科电子有限公司振华群英指贵州振华群英电器有限公司振华华联指贵州振华华联电子有限公司振华微指深圳市振华微电子有限公司振华新能源指东莞市振华新能源科技有限公司振华通信指深圳市振华通信设备有限公司振华深圳公司指振华集团深圳电子有限公司建新南海公司指贵州建新南海科技股份有限公司振华财务公司指振华集团财务有限责任公司桑达科技指东莞市中电桑达科技有限公司康力公司指深圳市康力精密机械有限公司贵州新能源指贵州振华新能源科技有限公司振华天通指贵州振华天通设备有限公司振华新天动力指中国振华电子集团新天动力有限公司振华建新指中国振华电子集团建新机电有限公司中电财务公司指中国电子财务有限责任公司中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称振华科技股票代码股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称中国振华(集团)科技股份有限公司公司的中文简称振华科技公司的外文名称（如有）CHINA ZHENHUA（GROUP） SCIENCE& TECHNOLOGYCO.，LTD 公司的法定代表人杨林注册地址贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号注册地址的邮政编码 550018 办公地址贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号办公地址的邮政编码 550018 公司网址 www.czst.com.cn 电子信箱 zhkj9@mail.guz.cei.gov.cn 二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名齐靖姜明霞贵州省贵阳市乌当区新添大道北贵州省贵阳市乌当区新添大道北联系地址段 268 号段 268 号电话 0851-86301078 0851-86301022 传真 0851-86302674 0851-86302674 电子信箱 qijing@czelec.com.cn jiangmx@czelec.com.cn 三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网 http:/www.cninfo.com.cn 址公司年度报告备置地点公司经理部四、注册变更情况组织机构代码公司上市以来主营业务的变化情无变更况（如有）历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文会计师事务所办公地址北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 签字会计师姓名孙名元、贾建彪公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年本年比上年增减 2014 年营业收入（元） 6,589,049,796.14 5,063,571,707.25 30.13% 4,170,015,160.35 归属于上市公司股东的净利 181,502,718.68 176,510,069.88 2.83% 128,902,447.05 润（元）归属于上市公司股东的扣除 132,206,192.32 147,760,674.03 -10.53% 58,323,322.21 非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净 167,419,201.88 354,223,202.50 -52.74% 78,515,287.06 额（元）基本每股收益（元/股） 0.387 0.376 2.93% 0.28 稀释每股收益（元/股） 0.387 0.376 2.93% 0.28 加权平均净资产收益率 4.97% 5.17% -0.20% 4.13% 2016 年末 2015 年末本年末比上年末增减 2014 年末总资产（元） 8,182,404,050.99 6,656,050,431.51 22.93% 5,270,114,226.63 归属于上市公司股东的净资 3,986,476,328.39 3,518,753,828.94 13.29% 3,336,577,150.56 产（元）七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 1,216,626,893.09 1,612,923,359.80 2,104,750,882.88 1,654,748,660.37 归属于上市公司股东的净利 67,574,753.26 49,235,959.90 46,380,212.97 18,311,792.60 润归属于上市公司股东的扣除 34,359,001.01 49,855,260.53 45,988,992.58 1,996,311.88 非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净 -78,069,287.76 197,306,199.40 108,338,913.64 -60,156,623.38 额上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用单位：元项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额说明其中公司以持有康力公司 82% 权益及深圳龙华房非流动资产处置损益（包括已计提 26,662,820.59 -2,799,645.03 32,423,957.31 产土地对振华深资产减值准备的冲销部分）圳公司增资，确认非流动资产转让收益 3220 万元。中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文计入当期损益的政府补助（与企业子公司报告期收业务密切相关，按照国家统一标准 32,665,968.81 28,355,381.18 34,670,799.82 到的政府补助。定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取 1,950,000.00 的资金占用费债务重组损益 -1,596,150.74 -1,382,751.79 -87,152.10 同一控制下企业合并产生的子公司 -4,608,058.93 期初至合并日的当期净损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允 748,402.69 2,079,496.90 价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值 146,565.95 准备转回除上述各项之外的其他营业外收入 3,088,214.28 1,798,344.44 6,646,103.41 和支出部分子公司参与其他符合非经常性损益定义的损益中国电子应收账 -8,447,473.52 2,120,547.95 7,433,178.09 项目款证券化承担的贴现息等费用。减：所得税影响额 3,249,670.41 615,919.10 4,692,429.34 少数股东权益影响额（税后） 575,585.34 2,902,624.65 1,207,273.42 合计 49,296,526.36 28,749,395.85 70,579,124.84 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 1、2016年度（以下简称:报告期)，公司主营业务可分为高新电子、集成电路与关键元器件、专用整机与核心零部件、现代电子商贸与园区服务等四个业务板块，其中：高新电子主要包括阻、容、感、开关、继电器、接触器，半导体分立器件、集成电路及高压真空灭弧室等产品，主要用于国家重点工程配套，该业务为公司经济规模与效益的基础核心业务；集成电路与关键元器件主要包括锂离子电池（电芯）及电池系统等产品，主要用于数码产品、新能源汽车的配套，该业务为公司的战略性新兴业务；专用整机及核心零部件主要包括移动通信终端等数码产品定制化服务，该业务为公司经济规模的重要支撑性业务；现代电子商贸与园区服务主要包括进出口贸易、园区动力供应、园区物业管理等。 2、报告期内，公司所属行业性质较上年未发生改变，公司的发展在提质增效、转型升级中取得实效。高新电子产品结构更加优化，一批高质量等级、高附加值的新产品形成了批量供货，在高新领域的市场地位更加稳固；战略新兴业务产能得到提升，产品方向逐步向动力型转移，车用、储能系统的市场体系已初步形成；移动通信终端产业链联盟协同发展合作关系进一步加深，与国内主要移动通信终端ODM商、品牌商的定制化制造服务业务量大幅度提高，区域性主供应商的市场地位得到增强。中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明期末较年初同比增长 41.41%，主要系公司将持有的深圳市康力精密机械股权资产有限公司 82%权益及位于深圳市龙华科技园的工业土地及房产 2016 年 1 月完成对振华深圳公司增资所致。固定资产无重大变化。无形资产无重大变化。期末较年初同比下降 31.43%，主要系桑达科技部分在建工程完工转出所在建工程致。期末较年初同比增长 140.47%，主要系桑达科技部分在建工程完工并对投资性房地产外出租所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否报告期内，公司以“军民结合、产资结合、重组整合” 战略引领全局，不断加强顶层设计和内部协同，推进军民融合协调发展，核心产业链初步形成，企业发展后劲日渐彰显。产品结构从中低端向高端转移初见成效，高端电子元件产品研发取得突破，产业结构向价值链中高端布局成效显著，新能源高能量密度动力电芯开发取得突破，主要技术国内领先，锂离子电池努力开拓国际市场，产品出口欧洲、韩国、南非等国家和地区；通信终端制造深化与国内相关企业合作，实现了产业链协同，客户进一步优化。公司坚持创新驱动发展，引导企业形成自己独有的比较优势，培育更多增长点，增强了企业竞争力。中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文报告期内，所属振华新能源等4家企业顺利通过了国家高新技术企业复审或重新认定，振华富“微磁电片式元器件工程技术研究中心”通过广东省的认定，振华永光、振华群英通过贵州省产学研结合示范基地认定。“高温（230℃）全钽电容器”、“KN1A-202DM钮子开关”、“大电流仪表配电技术应用”、 “新一代压电换能雾化元件的关键技术研发及应”通过了贵州省科技成果鉴定。 “精密叠层片式射频阻抗器成果转化”项目通过了贵州省科技成果评价，产品已实现系列化和产业化并取得了良好的经济效益。在2016年贵州省科技奖评审中, 公司多项产品研发获得奖励。报告期内，公司共申请专利227件，其中发明专利88件，申请国防专利3件；获得专利授权170件，其中发明专利65件。到目前为止，累计拥有专利767件，其中发明专利157件，拥有软件著作权登记8件。为公司持续稳定发展奠定了基础。中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文第四节经营情况讨论与分析一、概述报告期，世界经济持续低迷，整体复苏乏力，国内经济面临多重矛盾挑战，下行压力加大。面对诸多困难与挑战，公司在董事会带领下，认真贯彻落实中国振华“十三五”发展的总体思路，坚持稳中求进工作总基调，以推进军民融合发展为主线，主动适应市场变化，做强核心主业，加快转型升级，着力资本运作，公司结构调整与转型升级取得实效，年度经营目标全面达成，实现了“十三五”良好开局。一是经济总量再创新高。全年公司实现营业收入65.89亿元，同比增长30.13%；利润总额及归属于母公司净利润持续增长，经济规模与效益再创历史新高。二是电子元器件结构调整新突破。电子元器件产品在门类全、质量等级高、国产化替代品种多的基础上，研发突破微波芯片电容、宇航级熔断器、大功率接触器、气密封微动开关、船舶用高压真空开关管和基于LTCC技术的滤波器件等系列高端产品，综合配套保障能力持续增强；传统基础元器件规模效应应对免税政策调整变化成果显著，受免税政策调整变化影响的高新产品，销量的增长较好地弥补了“去税折价”带来的损失，全年“高新产品”收入持续保持稳定增长。三是产业结构调整再升级。面向新能源战略性新兴产业，锂离子动力电池生产线扩产项目建设（1.86亿Wh/年）完成了竣工验收，高能量密度动力电池研制取得突破，其产品已实现批量供货；面向传统基础产业改造升级的建设项目按实施方案有序推进，现已完成“有机及底面电极片式钽电容器”等建设项目 80%的实施进度，预计2017年2、3季度可陆续建成投产；面向产业链整合协同发中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文展，移动通信终端制造与国内主流ODM商、品牌商建立了长期战略合作关系，定制化制造业务更趋稳定。四是持续管理提升见成效。着力管理人才培养，出台了优秀青年经营管理人才强制见习制度，所属6户企业9名80后中层青年干部见习上岗；携手电子科大举办了第八期年青干部培训班，20名学员参训；组织23名管理人员赴台塑学习，把台塑管理经验运用到公司专业板块整合和日常经营管理中，公司选人用人育人体制机制改革迈出了新步伐。着力采购管理对标提升，采购管理体制机制更加科学、高效，采购成本控制初见成效，全年采购成本降本额达到预期目标。着力项目投资管理提升，公司建立健全了投资项目后评价管理制度，开展了锂离子动力电池生产线扩产建设项目后评价，为后续强化投资项目的管理提供了借鉴。二、主营业务分析 1、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本（1）营业收入构成单位：元 2016 年 2015 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计 6,589,049,796.14 100% 5,063,571,707.25 100% 30.13% 分行业电子元器件制造 6,589,049,796.14 100.00% 5,063,571,707.25 100.00% 30.13% 业分产品专业整机与核心 3,368,692,424.81 51.13% 2,080,361,550.21 41.08% 61.93% 零部件集成电路与关键 507,803,161.68 7.71% 480,044,900.18 9.48% 5.78% 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文元器件高新电子 2,687,816,107.89 40.79% 2,484,397,334.60 49.06% 8.19% 现代电子商贸与 24,738,101.76 0.38% 18,767,922.26 0.37% 31.81% 园区服务分地区国内 5,435,591,619.57 82.49% 4,634,996,577.87 91.54% 17.27% 国外 1,153,458,176.57 17.51% 428,575,129.38 8.46% 169.14% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否单位：元营业收入比上营业成本比上毛利率比上年营业收入营业成本毛利率年同期增减年同期增减同期增减分行业电子元器件制 6,589,049,796.14 5,497,885,187.75 16.56% 30.13% 35.85% -3.52% 造业分产品专业整机与核 3,368,692,424.81 3,258,880,215.64 3.26% 61.93% 64.44% -1.48% 心零部件高新电子 2,687,816,107.89 1,819,802,273.91 32.29% 8.19% 9.36% -0.73% 分地区国内 5,435,591,619.57 4,366,368,046.38 19.67% 17.27% 20.17% -1.94% 国外 1,153,458,176.57 1,131,517,141.37 1.90% 169.14% 173.63% -1.61% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否行业分类项目单位 2016 年 2015 年同比增减销售量万只 1,270,647.2 1,259,728.7 0.87% 电子元器件生产量万只 1,356,856.88 1,231,863.16 10.15% 库存量万只 115,728.02 29,138.61 297.16% 手机销售量万部 848 595 42.52% 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文生产量万部 938 598 56.86% 库存量万部 103 13 692.31% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用电子元器件期末库存量与上年同期相比增长297.16%，主要原因是片式电阻民品生产线搬迁到广东东莞虎门，由于设备搬迁安装调试时间较长，为保证客户需求，企业备货所致。手机报告期产销量较上年同期大幅增长，主要原因是受益于通信终端产业链联盟（代工+ODM商业模式）业务扩展影响，订单饱满，使得2016年手机产销量较上年同期大幅增长；手机期末库存量较上年同期相比增长692.31%，主要原因是客户订单在2017年1月交货，以满足2017年1月春节期间销售旺季需求。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用（5）营业成本构成行业和产品分类单位：元 2016 年 2015 年行业分类项目占营业成本比占营业成本同比增减金额金额重比重电子元器件制造业原材料 4,620,908,084.41 84.05% 3,249,687,530.90 80.30% 42.20% 电子元器件制造业人工工资 443,202,415.81 8.06% 395,443,553.25 9.77% 12.08% 电子元器件制造业折旧 108,373,612.94 1.97% 101,920,574.17 2.52% 6.33% 电子元器件制造业能源 73,991,469.35 1.35% 58,139,102.83 1.44% 27.27% 电子元器件制造业其他 251,409,605.25 4.57% 241,687,946.77 5.97% 4.02% 电子元器件制造业合计 5,497,885,187.75 100.00% 4,046,878,707.91 100.00% 35.85% 单位：元 2016 年 2015 年产品分类项目同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重高新电子原材料 1,265,723,437.78 69.88% 1,126,704,613.20 67.78% 12.34% 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文同上人工工资 287,515,728.26 15.87% 276,951,357.50 16.66% 3.81% 同上折旧 61,608,449.32 3.40% 61,393,890.13 3.69% 0.35% 同上能源 46,317,876.82 2.56% 31,975,305.81 1.92% 44.86% 同上其他 150,117,404.80 8.29% 165,219,699.93 9.94% -9.14% 同上合计 1,811,282,896.98 100.00% 1,662,244,866.57 100.00% 8.97% 集成电路与关原材料 258,023,898.36 63.40% 250,740,239.13 63.84% 2.90% 键元器件同上人工工资 50,277,264.93 12.35% 49,205,596.89 12.53% 2.18% 同上折旧 17,291,634.15 4.25% 17,022,692.57 4.33% 1.58% 同上能源 22,849,107.62 5.61% 22,776,653.24 5.80% 0.32% 同上其他 58,544,247.00 14.38% 52,996,334.90 13.49% 10.47% 同上合计 406,986,152.06 100.00% 392,741,516.72 100.00% 3.63% 专业整机与核原材料 3,091,311,479.88 94.92% 1,827,448,576.94 92.59% 69.16% 心零部件同上人工工资 101,121,932.36 3.10% 65,090,332.29 3.30% 55.36% 同上折旧 22,571,431.37 0.69% 16,490,296.83 0.84% 36.88% 同上能源 735,192.10 0.02% 990,119.22 0.00% -25.75% 同上其他 41,140,179.93 1.26% 63,670,358.33 0.03% -35.39% 同上合计 3,256,880,215.64 100.00% 1,973,689,683.61 100.00% 65.01% 现代电子商贸原材料 5,849,268.39 25.73% 5,716,238.19 31.40% 2.33% 与园区服务同上人工工资 4,287,490.26 18.86% 4,196,266.57 23.05% 2.17% 同上折旧 6,902,098.10 30.36% 5,013,694.64 27.54% 37.66% 同上能源 4,089,292.80 17.99% 2,397,024.56 13.17% 70.60% 同上其他 1,607,773.52 7.07% 879,417.05 4.83% 82.82% 同上合计 22,735,923.07 100.00% 18,202,641.01 100.00% 24.90% 说明:无（6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否报告期纳入我公司合并报表范围企业户数为16户，与上年同比减少一户。报告期为优化公司整体资产结构，聚集资源发展优势业务，经本公司第七届董事会第十一次会议审议通过，同意本公司对贵州新能源进行吸收合并。2016年9 月本公司对贵州新能源进行了吸收合并，贵州新能源工商及税务注销已办理完毕。中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元） 3,815,181,741.38 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 57.90% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售 0.00% 总额比例公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 2,472,431,685.07 37.52% 2 客户二 900,888,294.62 13.67% 3 客户三 250,484,237.70 3.80% 4 客户四 128,825,889.61 1.96% 5 客户五 62,551,634.38 0.95% 合计 -- 3,815,181,741.38 57.90% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元） 1,479,271,904.37 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比 28.50% 例前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采 0.00% 购总额比例公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 客户一 474,841,558.33 9.15% 2 客户二 430,014,860.30 8.29% 3 客户三 218,827,209.52 4.22% 4 客户四 196,642,213.79 3.79% 5 客户五 158,946,062.43 3.06% 合计 -- 1,479,271,904.37 28.50% 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用单位：元 2016 年 2015 年同比增减重大变动说明一是受报告期部分企业销售业绩完成较好，绩效考核奖励增销售费用 206,252,760.30 189,517,540.26 8.83% 加，职工薪酬同比增长；二是报告期部分企业为扩大产品销售，宣传广告费同比增长。主要原因是研究开发费用、职工薪酬、折旧费的增长，其中：研究开发费用同比增长。主要是各企业加大新品研发投入所致；职工薪酬同比增长，主要原因是部管理费用 564,616,900.24 507,650,087.89 11.22% 分业绩完成较好，工资费用增加以及缴纳社会保险的基数同比上升；折旧费同比增加，主要原因是报告期部分企业技改项目完工转入固定资产,计提折旧增加。一是企业因生产规模扩大，材料采购及产品销售大幅增长，同时由于进口大于出口，美元汇率持续走高，使得企业 2016 年度确认汇兑损失较上年增加；二是告财务费用 64,822,825.66 38,793,429.17 67.10% 期部分企业因参与中国电子应收账款证券化项目，支付贴现费用等 845 万元；三是部分企业生产规模扩大银行借款增加，利息支出增长。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用报告期内，公司以技术进步引导产品升级，充分利用LTCC工艺技术平台等科技创新平台，突破了一批关键技术、关键工艺，引导企业实现重点突破，推中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文动了产业价值链从中低端为主向中高端为主转型。持续加强自主研发力度，取得了丰硕的成果，形成了一批关键的核心技术，提升了主要产品的技术等级，行业地位和影响力得到进一步提升。报告期内，公司研发支出19,950.60万元，占公司最近一期经审计营业收入的比例3.03%。公司研发投入情况 2016 年 2015 年变动比例研发人员数量（人） 555 510 8.82% 研发人员数量占比 6.50% 5.88% 0.62% 研发投入金额（元） 199,506,012.47 158,895,625.28 25.56% 研发投入占营业收入比例 3.03% 3.14% -0.11% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流单位：元项目 2016 年 2015 年同比增减经营活动现金流入小计 6,976,833,793.02 4,949,385,576.49 40.96% 经营活动现金流出小计 6,809,414,591.14 4,595,162,373.99 48.19% 经营活动产生的现金流量 167,419,201.88 354,223,202.50 -52.74% 净额投资活动现金流入小计 17,420,706.11 230,893,605.70 -92.46% 投资活动现金流出小计 590,121,296.57 598,006,233.96 -1.32% 投资活动产生的现金流量 -572,700,590.46 -367,112,628.26 56.00% 净额筹资活动现金流入小计 2,215,015,239.62 1,275,912,777.96 73.60% 筹资活动现金流出小计 1,727,370,505.61 1,080,434,616.54 59.88% 筹资活动产生的现金流量 487,644,734.01 195,478,161.42 149.46% 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文净额现金及现金等价物净增加 84,723,087.86 181,134,260.71 -53.23% 额相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少18,680万元，主要原因是报告期部分企业生产规模扩大,采购商品、接受劳务支付的现金较上年增长。（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加现金流出20,559万元，主要原因是报告期为解决本公司与母公司交叉持股问题，实现资源整合，更好发挥板块资源优势，推进电子元器件专业化整合，本公司出资2.2亿元受让中国振华所持振华永光38%的股权、所持振华新云5%的股权所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加29,216万元，主要原因是报告期末振华微等六户高新企业在中电财务公司增加三个月短期借款3.49亿元形成。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性报告期确认联营企业投投资收益 18,876,682.42 8.36% 否资收益及股权转让收益。公允价值变动 0.00% 损益各子公司根据会计准则资产减值 82,353,095.77 36.45% 否相关规定计提的坏账准中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文备、存货跌价准备及固定资产减值准备。一是公司将持有的深圳龙华科技园工业土地及房产增资振华深圳公司，营业外收入 63,870,108.04 28.27% 否确认资产转让收益 2,671 万元；二是报告期子公司确认政府补助 3267 万元。非流动资产处置损失及营业外支出 8,535,010.09 3.78% 否债务重组损失四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况单位：元 2016 年末 2015 年末占总资产比占总资比重增减重大变动说明金额金额例产比例报告期末高新企业在中电财务公司增加三个月短期借款 34900 万货币资金 1,168,513,730.80 14.28% 1,044,736,274.19 15.70% -1.42% 元。但由于报告期末资产总额较年初增长，使得占比同比下降。销售规模扩大带来的应收账款增应收账款 1,324,346,276.04 16.19% 1,032,455,280.83 15.51% 0.68% 长。企业生产规模扩大，原材料、库存存货 1,765,922,458.09 21.58% 1,221,308,179.83 18.35% 3.23% 商品增加。桑达科技将部分完工厂房对外出投资性房地产 312,527,793.06 3.82% 129,963,462.36 1.95% 1.87% 租。长期股权投资 217,263,363.48 2.66% 153,638,994.44 2.31% 0.35% 本公司增资振华深圳公司所致。募集资金项目设备采购增加，以及部分企业技改项目完工转入，但由固定资产 1,107,604,623.14 13.54% 928,117,347.27 13.94% -0.40% 于报告期末资产总额较年初增长，使得占比同比下降。在建工程 299,264,010.64 3.66% 436,454,647.89 6.56% -2.90% 部分在建工程完工转出。报告期末高新企业在中电财务公短期借款 1,211,436,579.32 14.81% 843,430,142.82 12.67% 2.14% 司增加三个月短期借款 3.49 亿元。在中国进出口银行四川省分行贷长期借款 298,801,000.00 3.65% 10,000,000.00 0.15% 3.50% 款 2.98 亿元. 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文单位：元计入权益的累本期公允价值本期计提的减项目期初数计公允价值变本期购买金额本期出售金额期末数变动损益值动金融资产 3. 可供出售金 243,224,290.8 9,252,002.60 233,972,288.20 融资产 243,224,290.8 上述合计 9,252,002.60 233,972,288.20 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 493,885,900.00 256,765,500.00 92.35% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用单位：元截至资被投资产负债本期披露日披露索主要业投资方投资金持股比资金投资期产品类预计是否公司名合作方表日的投资期（如引（如务式额例来源限型收益涉诉称进展情盈亏有）有）况中国振开发生收购 45,141, 100% 自有中国振长期电子元 2017 年 56,388, 否 2016 年 2016-69 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文华（集产销售 100.00 资金华器件 2 月完 438.74 12 月 13 ，《关于团）新电子元成股权日收购中云电子器件工商变国振华元器件更。持有的有限责振华新任公司云股权的关联交易公告》见巨潮资讯网。 2016-70 ，《关于收购中半导体国振华中国振分离器 2017 年持有的华集团件的开 2 月完 2016 年 174,862 自有中国振电子元 33,091, 振华永永光电发、生收购 100% 长期成股权否 12 月 13 ,200.00 资金华器件 287.59 光股权子有限产、销工商变日的关联公司售及服更。交易公务告》见巨潮资讯网。其中募 2016-71 集资，《关于金中国振对振华华集团片式元股权变 2017 年云科增 113,650 万电子元 73,397, 云科电器件制增资 100% 无长期更已完否 12 月 13 加投资 ,000.00 元，器件 311.07 子有限造成日的公自有公司告》见资金巨潮资讯网。万元。 2015-67 ，《关于电子元对深圳贵州振器件和股权变 2015 年振华富华群英 37,552, 自有电子元 10,191, 控制组增资 100% 无长期更已完否 12 月 19 电子有电器有 600.00 资金器件 118.68 件生产成日限公司限公司及销售增资的公告》见巨潮中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文资讯网。 2015-06 ，《关于对贵州振华群深圳振片式电英电器股权变 2015 年华富电感开发 122,680 募集电子元 41,204, 有限公增资 100% 无长期更已完否 02 月 12 子有限生产销 ,000.00 资金器件 425.95 司增加成日公司售投资的公告》见巨潮资讯网。家用电 2015-63 器、电《关于子产对振华品、电集团深振华集子元器圳电子股权变 2015 年团深圳件购 85,244, 自有中国振物业租 23,804, 有限公增资 43.77% 长期更已完否 12 月 14 电子有销；经 500.00 资金华赁 432.16 司增加成日限公司营进出投资的口业公告》务；物见巨潮业经营资讯管理网。 238,07 合 579,130 -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 7,014.1 -- -- -- 计 ,400.00 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用单位：元未达到披露是否为投资项截至报告期末截止报告期计划进披露索项目投资本报告期投入资金项目日期固定资目涉及累计实际投入预计收益末累计实现度和预引（如名称方式金额来源进度（如产投资行业金额的收益计收益有）有）的原因新型 2016 2016-02 电子电子元 43.2 项目尚年 01 《关于自建是 55,089,053.02 281,405,332.71 自筹 30,850,000.00 -8,912,628.49 元器器件 8% 未完工。月 13 全资子件及日公司实中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文新能施新型源东电子元莞产器件及业基新能源地建东莞产设项业基地目建设项目的公告》见巨潮资讯网。合计 -- -- -- 55,089,053.02 281,405,332.71 -- -- 30,850,000.00 -8,912,628.49 -- -- -- 4、金融资产投资（1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用单位：元本期证会计公允计入权益的累会计券证券代证券最初投资成期初账面价本期出售金报告期损资金计量价值计公允价值变本期购买金额期末账面价值核算品码简称本值额益来源模式变动动科目种损益境可供内公允辽宁出售自有外 600739 5,701,037.32 价值 5,374,302.60 -1,430,131.36 4,270,905.96 成大金融资金股计量资产票境可供内公允华润出售自有外 600062 4,102,100.00 价值 3,877,700.00 -323,000.00 3,779,100.00 双鹤金融资金股计量资产票境可供内公允贵阳出售自有外 601997 6,700,000.00 价值 85,613,000.00 6,700,000.00 92,313,000.00 银行金融资金股计量资产票境可供公允内宝硕出售自有 600155 18,250,000.00 价值 124,611,284.84 18,250,000.00 142,861,284.84 外股份金融资金计量股资产中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文票专项计划次级成本其其他自有 131257 -C 资 5,565,500.00 法计 5,565,500.00 5,565,500.00 490,652.69 他资产资金产支量持证券合计 40,318,637.32 -- 14,817,502.60 0.00 208,471,153.48 24,950,000.00 5,565,500.00 490,652.69 243,224,290.80 -- -- 证券投资审批董 2015 年 12 月 01 日事会公告披露日 2016 年 01 月 13 日期证券投资审批股东会公告披露日期（如有) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用（1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元报告期内累计变更累计变更尚未使用本期已使已累计使尚未使用闲置两年募集资金变更用途用途的募用途的募募集资金募集年份募集方式用募集资用募集资募集资金以上募集总额的募集资集资金总集资金总用途及去金总额金总额总额资金金额金总额额额比例向其中：经第七届董事会第十一次会议审非公开发 2014 年 62,497 9,835 50,195 0 0 0.00% 12,302 议通过，将行 9,000 万元的募集资金暂时用于补充生中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文产经营活动所需的流动资金， 2017 年 2 月底以前已归还。剩余资金存放募集资金专户。合计 -- 62,497 9,835 50,195 0 0 0.00% 12,302 -- 募集资金总体使用情况说明 2014 年 3 月，公司非公开发行股票募集资金总额 1,007,673,295.08 元，其中，8 名投资者以现金认购 649,879,995.08 元，公司控股股东中国振华电子集团有限公司以其下属的贵州振华群英电器有限公司、贵州振华华联电子有限公司、贵州振华红云电子有限公司、中国振华电子集团新天动力有限公司等四家公司的 100% 股权评估作价 357,793,300.00 元，扣除各项费用后，实际募集资金净额现金部分为 624,973,323.65 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金 501,957,241.08 元，购买保本型银行理财产品取得理财收益 9,553,726.04 元，扣除手续费后累计利息收入净额 5,373,904.77 元，扣除暂时补充流动资金 90,000,000.00 元，募集资金余额为 47,943,718.30 元，与募集资金账户期末余额一致。（2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元是否已变截至期末项目达到项目可行募集资金调整后投截至期末本报告期承诺投资项目和超募更项目本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发承诺投资资总额累计投入实现的效资金投向 (含部分投入金额 (3)＝用状态日预计效益生重大变总额 (1) 金额(2) 益变更) (2)/(1) 期化承诺投资项目 2017 年叠层片式电感器产能否 12,268 12,268 5,187 10,966 89.39% 04 月 30 1,406 否否提升技术改造项目日有机及底面电极片式 2017 年钽电容器生产线建设否 19,773 19,773 3,236 9,628 48.69% 07 月 31 1,232 否否项目日 2017 年片式薄膜电阻生产线否 8,965 8,965 1,412 6,193 69.08% 06 月 30 1,503 否否建设项目日 2015 年锂离子动力电池生产否 8,982 8,982 8,983 100% 06 月 30 9否否线扩产项目日 2014 年补充营运资金否 15,000 15,000 14,425 96.17% 06 月 30 0是否日承诺投资项目小计 -- 64,988 64,988 9,835 50,195 -- -- 4,150 -- -- 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文超募资金投向不适用补充流动资金（如有）-- 9,000 9,000 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 9,000 9,000 -- -- -- -- 合计 -- 64,988 64,988 18,835 59,195 -- -- 4,150 -- -- 1、叠层片式电感器产能提升技术改造项目由于振华科技在珠三角地区产业布局调整，振华富实施的叠层片式电感器产能提升技术改造项目建设地点由深圳龙华变更到东莞产业园（详见 2016 年 12 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告），因此新厂房的建设装修和生产线的搬迁造成项目实施进度的延后，预计项目达到可使用状态日期为 2017 年 4 月 30 日。2、有机及底面电极片式钽电容器生产线建设项目一方面，由于目标市场形势发生变化，振华新云对有机及地面电极片式钽电容器生产线建设项目的产品结构进行了内部调整，使得项目建设延期；另一方面，为提高生产效益，振华新云觉得将部分生产线建设地点进行变更，因此新厂房的建设装修和生产线的搭建造成项目实施未达到计划进度或预进度的延后，预计项目达到可使用状态日期为 2017 年 7 月 31 日。3、片式薄膜电阻生产线建设项目计收益的情况和原因为加强质量管控和降低生产成本，振华云科考虑彻底实现军品、民品的生产线分开，对片式薄膜电（分具体项目）阻生产线建设项目的部分生产线建设地点进行调整，因此涉及厂房的二次装修和设备搬迁安装等事宜，造成项目建设进度延迟，预计项目达到可使用状态日期为 2017 年 6 月 30 日。4、锂离子动力电池生产线扩产项目报告期实现项目效益 9 万元，该项目报告期未达效的主要原因一是 2016 年国家对新能源汽车行业骗补行为进行检查，新的补贴政策在年底前才发布，造成该项目 2016 年产品订单大幅下降，产品产能未能有效释放；二是国家对新能源汽车产业政策进行调整，锂电池产品进入新能源汽车领域需重新认证，该项目电池产品已于 2016 年 6 月 17 日，通过国家《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录。项目可行性发生重大无。变化的情况说明超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况适用报告期内发生募集资金投资项目实本次变动募集资金投资项目实施地点的项目为“叠层片式电感器产能提升技术改造项目”，实施主体施地点变更情况是深圳振华富电子有限公司，项目实施地点由广东省深圳市龙华新区振华工业园变更为广东省东莞市虎门镇富马路 1 号振华科技新型电子元器件及新能源东莞产业基地园区内。详见 2016 年 12 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。不适用募集资金投资项目实施方式调整情况适用为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益，为股东带来最大的回报，公司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。募集资金的先期投入符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金募集资金投资项目先投资计划的正常进行。2014 年 4 月 23 日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募期投入及置换情况集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的预案》将经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国振华（集团）科技股份有限公司以募集资金转换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》中所列示的自筹资金预先投入募集项目的资金进行置换，共计人民币 89,956,536.77 元，具体内容详见 2014 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。用闲置募集资金暂时适用中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文补充流动资金情况 1、为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司不断扩大经营规模的资金需求，2015 年 4 月 23 日，经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，公司将 1.5 亿元的闲置募集资金暂时用于补充生产经营活动所需的流动资金，使用期限自 2015 年 4 月 23 日起不超过 12 个月，2016 年 4 月 8 日本公司已归还募集资金 1.5 亿元；2、2016 年 4 月 12 日，经第七届董事会第十一次会议审议通过，公司将 9,000 万元的募集资金暂时用于补充生产经营活动所需流动资金，使用期限不超过 12 个月。2017 年 2 月底公司已归还募集资金 9000 万元。项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金经第七届董事会第十一次会议审议通过，将 9,000 万元的募集资金暂时用于补充生产经营活动所需用途及去向的流动资金（注：2017 年 2 月底已归还），剩余资金存放募集资金监管专户存放。募集资金使用及披露中存在的问题或其他无。情况（3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √ 适用 □ 不适用是否按计划如本期初资产出期实起至出与交易售为上施，如售日该对方的所涉及所涉及出售对市公司未按计资产为资产出是否为关联关的资产的债权交易对被出售交易价格公司的贡献的划实披露日披露索出售日上市公售定价关联交系（适产权是债务是方资产（万元）影响净利润施，应期引司贡献原则易用关联否已全否已全（注 3）占净利当说明的净利交易情部过户部转移润总额原因及润（万形）的比例公司已元）采取的措施拓宽融 2016-44 资渠，《关于 2015 年道，降 2016 年控股子中国电应收账实际控 12 月 31 22,053.62 0 低债务 0.00% 评估价是是是是 08 月 02 公司转子款制人日性融资日让应收成本，账款进优化企行融资中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文业财务的关联结构。交易公告》，见巨潮资讯网。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润电子元器件中国振华（集开发生产销团）新云电子售、电器成元器件有限套设备及装子公司 369,809,090.39 1,163,251,762.19 692,333,136.94 1,009,798,706.15 51,562,801.69 46,271,592.32 责任公司（国置、音像设营第四三二备、注塑料六厂）合并）的生产及销售中国振华集半导体分立团永光电子器件及其它有限公司（国子公司电子器件的 285,437,828.66 552,380,118.01 422,624,056.70 382,517,199.85 29,909,365.91 26,522,805.05 营第八七三开发、生产、厂）销售及服务中国振华集片式电子元团云科电子子公司器件制造销 260,909,553.82 537,606,100.28 369,510,130.55 385,851,304.00 71,387,672.17 61,781,682.79 有限公司售深圳市振华厚薄膜集成微电子有限子公司电路开发生 68,100,000.00 436,801,265.06 168,004,022.75 205,925,641.48 2,916,672.30 10,207,451.78 公司产销售电子电话深圳市振华机、移动电通信设备有子公司 187,828,800.00 2,064,539,683.92 230,392,502.97 3,291,794,130.53 7,130,536.53 9,541,552.14 话等开发生限公司产与销售深圳振华富叠层式片式电子有限公子公司电感器开发 194,350,000.00 628,696,780.36 272,999,216.74 350,010,287.71 36,414,532.86 34,284,267.37 司生产销售中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文电子元器件和控制组件贵州振华华兼营无线电联电子有限子公司 152,978,691.92 312,873,166.38 194,236,624.12 161,115,582.10 7,048,540.41 7,534,209.12 专用仪器仪公司表和电子零部件加工电子元器件控制组件和贵州振华群智能控制系英电器有限子公司统及相关电 142,872,558.38 384,913,007.68 189,319,465.71 202,017,341.44 8,836,555.50 8,067,060.29 公司（国营第子产品开八九一厂）发、生产、销售贵州振华天子公司天线通信设 31,000,000.00 56,889,326.40 15,813,308.48 76,898,294.28 -24,407,046.59 -23,977,811.15 通设备有限备制造与销公司售报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响用持有的深圳市康力精密机械有有利于解决振华科技深圳龙华科限公司 82%权益 1291.14 万元及经技园土地及房屋存在的历史遗留深圳市康力精密机械有限公司评估后的位于深圳市龙华科技园问题，进一步优化公司产业结构，的工业土地及房产共计作价减少低效无效资产，提高公司发展 8524.45 万元对振华深圳公司增资。质量。主要控股参股公司情况说明截止报告期末，纳入本公司合并报表范围的子公司共计16户，详见附注九《在其他主体中的权益》八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用九、公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及面临的竞争格局随着国家大力推进电子信息产业供给侧结构性改革，强化产业协同发展，布局产业生态，面向附加值高端转型升级已成为电子信息产业可持续发展的重要保障。基于近年来公司持续推进的产业结构调整升级，2017 年主要业务发展中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文趋势如下：（一）高新电子业务 2016年，产品结构上从中低端向高端转移初见成效，公司以新型电子元器件为代表的高新电子业务继续保持增长态势。随着军民融合战略的深度推进，在通用元件领域，部分可靠性等级要求不高的产品竞争更趋激烈，加快面向高端产品升级、提质增效已成为公司可持续发展的核心任务。2017年，公司将在构建高可靠宇航级、高可靠电子元器件产品体系的同时，强化板块整合，提高资源配置效率，形成协同效应，以确保核心竞争力的不断提升。（二）集成电路与关键元器件业务 2016年，公司坚持创新驱动，高能量密度电池芯开发取得突破，多款产品应用于获国家认定的整车型号，在以锂离子电池为代表的集成电路与关键元件业务领域的竞争力持续增强。展望2017年，随着国家政策红利的释放，公司动力电池业务将进入良性发展的阶段。（三）专用整机与核心零部件业务 2016年，随着产业生态的深度融入，公司移动通信终端产品及加工为代表的专用整机核心零部件业务经营规模与经营质量得到了提升。2017年，公司将以低成本经营为抓手，进一步着力提升资源配置效率。预计2017年，该业务经营规模及经营质量将进一步提升。 2、公司未来发展战略以技术创新为先导，以做强做精为主线，以电子元器件为核心产业，以“军民结合、产品与资本市场结合、重组整合”为指导，着力提升管理能力、资本运作能力和科技创新能力，做强做大优势产品，全面提升核心竞争力，实现持中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文续、快速、健康发展。成为有较强资本运作能力、有较强自主创新能力、有较强行业影响力的上市公司。 3、2017年工作思路以转型升级为总目标，以创新驱动为总抓手，以市场化结构性改革为主线，加速构建“突出产业优势，加快人才培养，强化创新驱动，抓好产融结合，加速转型升级”的发展体系，推动公司快速发展。十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2016 年 01 月 01 日电话沟通个人公司发展战略，业务开展情况 2016 年 12 月 31 日电话沟通机构公司发展战略，业务开展情况接待次数接待机构数量接待个人数量接待其他对象数量是否披露、透露或泄露未公开重大信息否中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文第五节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、公司2016度普通股股利分配预案为: 以2016年末总股本469,342,218股为基数，每10股派发现金红利0.40元(含税)，派发金额为18,773,688.72元。本次不进行资本公积转增股本。 2、公司2015度普通股股利分配方案为: 以2015年末总股本469,342,218股为基数，每10股派发现金红利0.30元(含税)，派发金额为14,080,266.54元。本次不进行资本公积转增股本。 3、公司2014年度普通股股利分配方案为: 以2014年末总股本469,342,218股为基数，每10股派发现金红利0.30元(含税)，派发金额为14,080,266.54元。本次不进行资本公积转增股本。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表单位：元分红年度合并报占合并报表中归现金分红金额表中归属于上市属于上市公司普以其他方式现金以其他方式现金分红年度（含税）公司普通股股东通股股东的净利分红的金额分红的比例的净利润润的比率 2016 年 18,773,688.72 181,502,718.68 10.34% 2015 年 14,080,266.54 176,510,069.88 7.98% 2014 年 14,080,266.54 128,902,447.05 10.92% 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数（元）（含税） 0.40 分配预案的股本基数（股） 469,342,218 现金分红总额（元）（含税） 18,773,688.72 可分配利润（元） 354,445,121.61 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度本公司母公司实现净利润 129,202,560.64 元，扣除根据《公司法》及本公司章程规定计提的法定盈余公积金和任意盈余公积金 25,840,512.12 元，加上年初未分配利润 265,163,339.63 元，减去报告期分配 2015 年度现金红利 14,080,266.54 元，年末母公司可供股东分配的利润为 354,445,121.61 元。公司 2016 年度利润分配预案为：以 2016 年末总股本 469,342,218 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税)，派发金额为 18,773,688.72 元，实施分配后母公司结存未分配利润为 335,671,432.89 元。本议案需提交 2016 年度股东大会审议。三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺自中国振华中国振华电限售期未首次公开发行或再融资时所作（集团）科 2014 年 04 子集团有限 3年满，承诺履承诺技股份有限月 17 日公司行之中。公司本次非中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让所认购的股份股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体不适用。原因及下一步的工作计划 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用报告期纳入我公司合并报表范围的全级次企业户数为16户，与上年同比减少一户。报告期为优化公司整体资产结构，聚集资源发展优势业务，经本公司第七届董事会第十一次会议审议通过，同意本公司对贵州新能源进行吸收合并。 2016年9月本公司对贵州新能源进行了吸收合并，贵州新能源工商及税务注销已办理完毕。九、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称中天运会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬（万元）境内会计师事务所审计服务的连续年限境内会计师事务所注册会计师姓名孙名元、贾建彪当期是否改聘会计师事务所 √ 是 □ 否是否在审计期间改聘会计师事务所 □ 是 √ 否更换会计师事务所是否履行审批程序 √ 是 □ 否对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明根据财政部、国资委《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会［2011］24号）中对“事务所连续审计年限不应超过8年” 的规定，以及国资委《关于中国电子信息产业集团限公司2015年度财务决算管理有关事项的复函》（评价函2016］20号）中对于“中国电子应在2016年对超过审中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文计年限的中介机构及时进行更换”的管理要求，中国电子经过周密组织，按照规定方式和规范程序确定了入围年度决算审计的中介机构。为此，报告期本公司按中国电子要求对审计机构进行了更换并公告。详情见2016年9月29日巨潮资讯网。聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用本年度，本公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司进行内部控制审计，应支付审计费用人民币30万元。十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文大的债务到期未清偿的情形。十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用关联交占同类获批的可获得关联交是否超关联交关联交易关联关关联交关联交关联交易金额交易金交易额的同类披露日披露索易定价过获批易结算方系易类型易内容易价格（万额的比度（万交易市期引原则额度方式元）例元）价贵州振华同一实 2017 年新天物业际控制采购物管费市场价 95.72 95.72 0.02% 175 否现金 95.72 04 月 22 2016-23 管理有限人日公司振华集团 2017 年联营企深圳电子采购水电费市场价 884.6 884.6 0.17% 1,200 否现金 884.6 04 月 22 2016-23 业有限公司日贵州振华同一实 2017 年采购商新材料有际控制采购市场价 131.73 131.73 0.03% 1,500 否现金 131.73 04 月 22 2016-23 品限公司人日贵州中电 2017 年振华精密同一母采购商采购市场价 0.16 0.16 0.00% 是现金 0.16 04 月 22 2016-23 机械有限公司品日公司中国振华 2017 年同一母采购商集团建筑采购市场价 37.90 37.9 0.01% 550 否现金 37.90 04 月 22 2016-23 公司品工程公司日中国振华 2017 年同一母采购商集团红星采购市场价 8.49 8.49 0.00% 是现金 8.49 04 月 22 2016-23 公司品机械厂日中国电子同一实 2017 年采购商器材技术际控制采购市场价 242.00 242 0.05% 500 否现金 242.00 04 月 22 2016-23 品有限公司人日中国振华同一母采购采购商市场价 0.27 0.27 0.00% 是现金 0.27 2017 年 2016-23 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文集团久达公司品 04 月 22 机械厂日中国电子同一实 2017 年东莞产业采购商际控制采购市场价 266.9 266.9 0.05% 267 否现金 266.90 04 月 22 2016-23 园有限公品人日司中国电子同一实 2017 年采购商进出口总际控制采购市场价 451.72 451.72 0.09% 是现金 451.72 04 月 22 2016-23 品公司人日深圳长城同一实 2017 年开发科技销售产际控制销售市场价 117.12 117.12 0.02% 250 否现金 117.12 04 月 22 2016-23 股份有限品人日公司武汉中元同一实 2017 年销售产通信股份际控制销售市场价 112.87 112.87 0.02% 600 否现金 112.87 04 月 22 2016-23 品有限公司人日南京科瑞同一实 2017 年达电子装销售产际控制销售市场价 147.26 147.26 0.02% 300 否现金 147.26 04 月 22 2016-23 备有限责品人日任公司贵州振华 2017 年风光半导同一母销售产销售市场价 147.68 147.68 0.02% 200 否现金 147.68 04 月 22 2016-23 体有限公公司品日司桂林长海同一实 2017 年销售产发展有限际控制销售市场价 10.03 10.03 0.00% 100 否现金 10.03 04 月 22 2016-23 品责任公司人日南京熊猫同一实 2017 年销售产汉达科技际控制销售市场价 163.83 163.83 0.02% 350 否现金 163.83 04 月 22 2016-23 品有限公司人日南京熊猫同一实 2017 年销售产电子股份际控制销售市场价 9.89 9.89 0.00% 100 否现金 9.89 04 月 22 2016-23 品有限公司人日长沙湘计同一实 2017 年销售产海盾科技际控制销售市场价 474.65 474.65 0.07% 300 否现金 474.65 04 月 22 2016-23 品有限公司人日成都锦江同一实 2017 年电子系统销售产际控制销售市场价 121.97 121.97 0.02% 200 否现金 121.97 04 月 22 2016-23 工程有限品人日公司南京熊猫同一实 2017 年销售产通信科技际控制销售市场价 36.83 36.83 0.01% 20 否现金 36.83 04 月 22 2016-23 品有限公司人日中国振华母公司销售提供水市场价 13.27 13.27 0.00% 20 否现金 13.27 2017 年 2016-23 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文电子集团电 04 月 22 有限公司日广东中电同一实 2017 年华星电子销售产际控制销售市场价 0.41 0.41 0.00% 是现金 0.41 04 月 22 2016-23 器材有限品人日公司东莞长城同一实 2017 年销售产开发科技际控制销售市场价 69.96 69.96 0.01% 是现金 69.96 04 月 22 2016-23 品有限公司人日中国电子同一实 2017 年销售产器材华东际控制销售市场价 19.57 19.57 0.00% 20 否现金 19.57 04 月 22 2016-23 品公司人日中国电子同一实 2017 年销售产器材华北际控制销售市场价 8.11 8.11 0.00% 15 否现金 8.11 04 月 22 2016-23 品公司人日南京华东同一实 2017 年销售产电子集团际控制销售市场价 4.55 4.55 0.00% 是现金 4.55 04 月 22 2016-23 品有限公司人日中国振华 2017 年贵阳新天同一母提供水销售市场价 213.89 213.89 0.03% 380 否现金 213.89 04 月 22 2016-23 园区企业公司电日（8 户）合计 -- -- 3,791.38 -- 7,047 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况无。按类别对本期将发生的日常关联交年初本公司预计 2016 年度子公司振华新天动力为中国振华贵阳新天园区 8 户企业提共易进行总金额预计的，在报告期内的水电气 380 万元，报告期实际发生 213.89 万元。实际履行情况（如有）交易价格与市场参考价格差异较大不适用。的原因（如适用） 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 √ 适用 □ 不适用转让资产转让资产关联交易关联交易关联交易转让价格关联交易交易损益关联方关联关系的账面价的评估价披露日期披露索引类型内容定价原则（万元）结算方式（万元）值（万元）值（万元）为拓宽企 2016-44 ，业融资渠《关于控道，降低股子公司实际控制债务性融 2016 年 07 转让应收中国电子资产收购评估价 22,219.86 20,908.85 21,242.28 现金 -844.75 人资成本，月 28 日账款进行优化企业融资的关财务结联交易公构，本公告》，巨潮中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文司控股子资讯网。公司振华富等七户企业将持有的账面价值 22219.86 万元的一年内应收账款债权评估作价转让给中国电子为推进公司高新电子元器件业务的专业化整合步伐，聚集优势资源，提高公司核心竞争力，按照《企 2016-69 ，业国有资《关于收产交易监购中国振督管理办华持有的法》（国务 2016 年 12 振华新云中国振华母公司股权收购院国资评估价 3,498.17 4,514.11 4,514.11 现金 0 月 13 日股权的关委、财政联交易公部令第 32 告》见巨号）的有潮资讯关规定，网。本公司与中国振华经过协商，决定以协议转让方式收购中国振华持有的振华新云 5% 的权益。中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文为推进公司高新电子元器件业务的专业化整合步伐，聚集优势资源，提高公司核心竞争力，按照《企 2016-70 ，业国有资《关于收产交易监购中国振督管理办华持有的法》（国务 2016 年 12 振华永光中国振华母公司股权收购院国资评估价 13,832.31 17,486.22 17,486.22 现金月 13 日股权的关委、财政联交易公部令第 32 告》见巨号）的有潮资讯关规定，网。本公司与中国振华经过协商，决定以协议转让方式收购中国振华持有的振华永光 38% 的权益。为解决深圳龙华科技园工业 2015-63 土地及房《关于对屋存在的振华集团历史遗留深圳电子振华深圳同一母公非货币资 2015 年 12 增资问题，进评估价 3,444.93 8,524.45 8,524.45 3,220 有限公司公司司产月 14 日一步优化增加投资公司产业的公告》结构，减见巨潮资少低效无讯网。效资产，本公司以中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文持有的深圳市康力精密机械有限公司 82% 权益及位于深圳市龙华科技园的工业土地及房产对振华深圳公司进行增资转让价格与账面价值或评估价值差异较不适用。大的原因（如有）报告期本公司因资产或股权收购发生的关联交易对公司经营成果与财务状况影响对公司经营成果与财务状况的影响情况是增加利润总额 2375.25 万元。如相关交易涉及业绩约定的，报告期内不适用。的业绩实现情况 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用（1）截止到 2016 年 12 月 31 日，本公司及各子公司在振华财务公司存款余额为 52,077 万元，委托财务公司贷款 2,000 万元；振华财务公司为本公司及下属中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文子公司提供贷款 32,080 万元； 2016 年度本公司及各子公司在振华财务公司的存款利息收入为 678 万元，委贷利息收入 372 万元，贷款利息支出为 1,512 万元，提供票据贴现 1,543 万元。（2）截止到 2016 年 12 月 31 日，本公司及各子公司在中电财务公司存款余额为 28,103 万元,中电财务公司为本公司及下属子公司提供贷款 38,900 万元； 2016 年度本公司及各子公司在中电财务公司的存款利息收入为 3 万元，贷款利息支出为 77 万元，提供票据贴现 400 万元。（3）截止报告期末，振华集团为本公司在金融机构贷款 50,880 万元提供了担保。重大关联交易临时报告披露网站相关查询临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称《关于与中电财务有限责任公司关联 2016 年 04 月 28 日巨潮资讯网。交易的公告》《关于与振华集团财务有限责任公司 2016 年 04 月 28 日巨潮资讯网。关联交易的公告》《关于对振华集团深圳电子有限公司 2015 年 12 月 14 日巨潮资讯网。增加投资的公告》《关于控股子公司转让应收账款进行 2016 年 07 月 28 日巨潮资讯网。融资的关联交易公告》《关于收购中国振华持有的振华新云 2016 年 12 月 13 日巨潮资讯网。股权的关联交易公告》《关于收购中国振华持有的振华永光 2016 年 12 月 13 日巨潮资讯网。股权的关联交易公告》十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文（2）承包情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。（3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用（1）担保情况单位：万元公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保额度实际发生日期实际担保金是否履行是否为关担保对象名称相关公告担保额度担保类型担保期（协议签署日）额完毕联方担保披露日期公司与子公司之间担保情况担保额度实际发生日期实际担保金是否履行是否为关担保对象名称相关公告担保额度担保类型担保期（协议签署日）额完毕联方担保披露日期贵州振华天通设备有 2016 年 04 2016 年 12 月 19 连带责任保 1,500 1,000 一年否是限公司月 12 日日证贵州省振华电子工业 2016 年 04 1,500 否是进出口公司月 12 日中国振华集团永光电 2016 年 04 2,000 否是子有限公司月 12 日中国振华电子集团宇 2016 年 04 2016 年 08 月 15 连带责任保光电工有限公司（国 6,500 2,543 一年否是月 12 日日证营第七七一厂）深圳振华富电子有限 2016 年 04 2016 年 11 月 05 连带责任保 15,000 4,446 一年否是公司月 12 日日证东莞市振华新能源科 2016 年 04 2016 年 11 月 02 连带责任保 28,100 11,514 一年否是技有限公司月 12 日日证中国振华集团云科电 2016 年 04 2016 年 10 月 19 连带责任保 11,000 3,000 一年否是子有限公司月 12 日日证中国振华（集团）新 2016 年 04 4,160 否是中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文云电子元器件有限责月 12 日任公司（国营第四三二六厂）贵州振华群英电器有 2016 年 04 2016 年 11 月 19 连带责任保限公司（国营第八九 11,560 5,000 一年否是月 12 日日证一厂）贵州振华群英电器有 2015 年 10 2015 年 11 月 30 连带责任保限公司（国营第八九 2,000 1,000 两年否是月 23 日日证一厂）贵州振华华联电子有 2016 年 04 2016 年 12 月 27 连带责任保 3,500 3,100 一年否是限公司月 12 日日证深圳市振华微电子有 2016 年 04 2016 年 10 月 14 连带责任保 11,000 6,380 一年否是限公司月 12 日日证深圳市振华通信设备 2016 年 04 2016 年 10 月 14 连带责任保 52,000 25,282 一年否是有限公司月 12 日日证东莞市中电桑达科技 2016 年 04 2,000 否是有限公司月 12 日深圳市振华通信设备 2016 年 01 2016 年 01 月 28 连带责任保 48,000 48,000 一年否是有限公司月 13 日日证报告期内审批对子公司担保额度报告期内对子公司担保实 197,820 132,588 合计（B1）际发生额合计（B2）报告期末已审批的对子公司担保报告期末对子公司实际担 199,820 111,265 额度合计（B3）保余额合计（B4）子公司对子公司的担保情况担保额度实际发生日期实际担保金是否履行是否为关担保对象名称相关公告担保额度担保类型担保期（协议签署日）额完毕联方担保披露日期贵州振华红云电子有 2016 年 03 2016 年 07 月 25 连带责任保 5,000 1,660 一年否是限公司月 04 日日证报告期内审批对子公司担保额度报告期内对子公司担保实 5,000 1,660 合计（C1）际发生额合计（C2）报告期末已审批的对子公司担保报告期末对子公司实际担 5,000 1,660 额度合计（C3）保余额合计（C4）公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保额度合计报告期内担保实际发生额 202,820 134,248 （A1+B1+C1）合计（A2+B2+C2）报告期末已审批的担保额度合计报告期末实际担保余额合 204,820 112,925 （A3+B3+C3）计（A4+B4+C4）实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 28.33% 其中：直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 74,214 担保余额（E）上述三项担保金额合计（D+E+F） 74,214 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文如果子公司贷款到期不能偿还，按照公司相关制度规定，无对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿论被担保公司何方股东向金融机构作出担保承诺，均由被担责任的情况说明（如有）保公司出资各方按股份比例承担个别及连带责任。违反规定程序对外提供担保的说明（如有）不适用。采用复合方式担保的具体情况说明（2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况（1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。（2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。十八、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，但已制定 2017 年度精准扶贫计划。 2、履行其他社会责任的情况报告期内，公司认真履行了节能环保社会责任，生产型企业综合能耗、污染物排放等节能减排指标均实现了明显改善和提高，其中万元产值综合能耗下中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文降23.6%，污染物排放逐年减少，同时公司及其振华新天园区内的企业积极响应地方政府环保监管部门关于创建生态文明模范城市的号召，对园区内电镀中心电镀污水处理设施实施升级改造，实行了电镀污水处理的集中、统一管理，实现了节能、减排、达标（GB2100-2008表2标准）排放的环保治理目标，节能环保工作得到了当地和上级环保监管部门的一致好评。上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否是否发布社会责任报告 □ 是 √ 否十九、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 2016年，因大信会计师事务所（特殊普通合伙）自2010年起为本公司连续提供审计报务期限已到，根据工作需要，经公司董事会审计委员会提名，改聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务及内控审计机构，聘期一年，具体内容详见2016年8月27日巨潮资讯网《关于更换2016年度财务及内控审计机构的公告》。二十、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用 1、《关于控股子公司开展融资租赁业务的公告》，巨潮资讯网，披露日期 2016年8月27日。 2、《关于控股子公司投资设立全资子公司的公告》，巨潮资讯网，披露日期2016年8月27日。中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 3、《关于吸并贵州振华新能源科技有限公司的公告》，巨潮资讯网，披露日期2016年4月12日。 4、《关于全资子公司实施新型电子元器件及新能源东莞产业基地建设项目的公告》，巨潮资讯网，披露日期2016年1月13日。中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文第六节股份变动及股东情况一、股份变动情况 1、股份变动情况单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后发行新公积金数量比例送股其他小计数量比例股转股一、有限售条件股份 40,183,344 8.56% 40,183,344 8.56% 2、国有法人持股 40,183,344 8.56% 40,183,344 8.56% 二、无限售条件股份 429,158,874 91.44% 429,158,874 91.44% 1、人民币普通股 429,158,874 91.44% 429,158,874 91.44% 三、股份总数 469,342,218 100.00% 469,342,218 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况单位：股年度报告披露日报告期末表决权恢年度报告披露日前上一月末表决报告期末普通复的优先股股东总 49,131 前上一月末普通 47,782 0 权恢复的优先股 0 股股东总数数（如有）（参见注股股东总数股东总数（如有） 8）（参见注 8）持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况报告期内持有有限持有无限售质押或冻结情况报告期末持股东名称股东性质持股比例增减变动售条件的条件的股份股数量股份状态数量情况股份数量数量中国振华电子集国有法人 36.13% 169,573,344 40,183,344 129,390,000 团有限公司中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股境内非国有法人 2.16% 10,142,193 10,142,193 票型证券投资基金中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数境内非国有法人 1.80% 8,452,370 8,452,370 分级证券投资基金招商证券股份有限公司－前海开境内非国有法人 1.22% 5,707,962 5,707,962 源中航军工指数中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文分级证券投资基金中欧基金－宁波银行－骏远 1 号股境内非国有法人 0.93% 4,359,382 4,359,382 票型资产管理计划中国人民财产保险股份有限公司境内非国有法人 0.74% 3,461,611 3,461,611 －传统－收益组合中国农业银行－新华行业轮换灵境内非国有法人 0.62% 2,898,441 2,898,441 活配置混合型证券投资基金太平人寿保险有限公司－传统－境内非国有法人 0.52% 2,451,040 2,451,040 普通保险产品 -022L-CT001 深王宏涛境内自然人 0.51% 2,415,000 2,415,000 中国工商银行股份有限公司－南境内非国有法人 0.46% 2,149,100 2,149,100 方大数据 100 指数证券投资基金战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参无见注 3）前十大股东中，中国振华电子集团有限公司与其他股东之间尚无关联关系，也不属于《上市上述股东关联关系或一致行动的说公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它明股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前 10 名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类数量中国振华电子集团有限公司 129,390,000 人民币普通股中国工商银行股份有限公司－汇添 10,142,193 人民币普通股富移动互联股票型证券投资基金中国建设银行股份有限公司－富国 8,452,370 人民币普通股中证军工指数分级证券投资基金招商证券股份有限公司－前海开源 5,707,962 人民币普通股中航军工指数分级证券投资基金中欧基金－宁波银行－骏远 1 号股 4,359,382 人民币普通股票型资产管理计划中国人民财产保险股份有限公司－ 3,461,611 人民币普通股传统－收益组合中国农业银行－新华行业轮换灵活 2,898,441 人民币普通股中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文配置混合型证券投资基金太平人寿保险有限公司－传统－普 2,451,040 人民币普通股通保险产品-022L-CT001 深王宏涛 2,415,000 人民币普通股中国工商银行股份有限公司－南方 2,149,100 人民币普通股大数据 100 指数证券投资基金前 10 名无限售流通股股东之间，以前十大股东中，中国振华电子集团有限公司与其他股东之间尚无关联关系，也不属于《上市及前 10 名无限售流通股股东和前 10 公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它名股东之间关联关系或一致行动的股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。说明前 10 名普通股股东参与融资融券业本公司股票为非融资融券标的证券。务情况说明（如有）（参见注 4）公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况控股股东性质：中央国有控股控股股东类型：法人法定代表人/单控股股东名称成立日期组织机构代码主要经营业务位负责人通讯信息整机、电子元中国振华电子集团有限杨林 1984 年 10 月 15 日 91520000214403825X 器件产品，光机电一体公司化设备及服务。控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上无市公司的股权情况控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 3、公司实际控制人情况实际控制人性质：中央国资管理机构实际控制人类型：法人法定代表人/ 实际控制人名称成立日期组织机构代码主要经营业务单位负责人电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、中国电子信息产业集团有限公水处理工程的总承包与组织管芮晓武 1989 年 5 月 26 日 91520000214403825X 司理环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照相器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术报务及转让；家用电器的维修与销售。序号上市公司简称证券代码持股比例 1 上海贝岭 600171 27.81% 2 深桑达 A 000032 42.02% 3 深科技 000021 44.51% 4 长城电脑 000066 56.62% 5 中国软件 600536 51.51% 6 长城信息 000748 21.48% 7 华东科技 000727 23.70% 实际控制人报告期内控制的其 8 南京熊猫 A+H 600775 40.92% 他境内外上市公司的股权情况 9 振华科技 000733 36.13% 10 彩虹股份 600707 34.42% 11 长城科技 00074HK 62.11% 12 中电控股 00085HK 71.30% 13 冠捷科技 00903HK 35.06% 14 彩虹电子 00438HK 71.74% 注：2016 年 3 月 28 日，长城电脑股东大会审议通过了重大资产重组方案，长城电脑算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司。2017 年 1 月 18 日，深圳证券交易所对长城信息股票予以摘牌，长城信息股票终止上市。，中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □ 适用 √ 不适用中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文第七节优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动本期增持本期减持任期起始任期终止期初持股其他增减期末持股姓名职务任职状态性别年龄股份数量股份数量日期日期数（股）变动（股）数（股）（股）（股）原任董事 2015 年 06 2016 年 10 靳宏荣离任男 51 0 0 0 0 0 长月 05 日月 18 日现任董事 2016 年 10 2018 年 06 杨林现任男 48 0 0 0 0 0 长月 18 日月 04 日 2015 年 06 2018 年 06 付贤民董事现任男 49 0 0 0 0 0 月 05 日月 04 日董事、总 2015 年 06 2018 年 06 肖立书现任男 49 0 0 0 0 0 经理月 05 日月 04 日 2015 年 06 2018 年 06 胡北忠独立董事现任男 53 0 0 0 0 0 月 05 日月 04 日 2015 年 06 2018 年 06 张瑞彬独立董事现任男 43 0 0 0 0 0 月 05 日月 04 日 2015 年 06 2018 年 06 刘桥独立董事现任男 61 0 0 0 0 0 月 05 日月 04 日 2015 年 06 2018 年 06 余传利独立董事现任男 45 0 0 0 0 0 月 05 日月 04 日监事会主 2015 年 06 2018 年 06 黄德斌现任男 50 0 0 0 0 0 席月 05 日月 04 日 2015 年 06 2018 年 06 倪敏监事现任女 53 0 0 0 0 0 月 05 日月 04 日 2015 年 06 2018 年 06 司勇监事现任男 54 0 0 0 0 0 月 05 日月 04 日常务副总 2015 年 06 2018 年 06 潘文章经理、总现任男 51 0 0 0 0 0 月 05 日月 04 日会计师 2015 年 06 2018 年 06 阳元江副总经理现任男 45 0 0 0 0 0 月 05 日月 04 日 2015 年 06 2018 年 06 李建辉副总经理现任男 54 0 0 0 0 0 月 05 日月 04 日 2015 年 06 2018 年 06 王宁副总经理现任男 45 0 0 0 0 0 月 05 日月 04 日董事会秘 2015 年 06 2018 年 06 齐靖现任男 51 0 0 0 0 0 书月 05 日月 04 日 2015 年 06 2018 年 06 马建华总工程师现任男 53 0 0 0 0 0 月 05 日月 04 日合计 -- -- -- -- -- -- 0 0 0 0 0 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用姓名担任的职务类型日期原因 2016 年 10 月靳宏荣董事长离任工作变动 18 日三、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 1、杨林：本公司董事长（法定代表人)，中国振华电子集团有限公司党委书记、董事长。除股东单位外，任彩虹集团公司董事、咸阳中电彩虹集团控股有限公司董事、深圳长城开发科技股份有限公司董事等。曾任长城信息产业股份有限公司副总裁，中国电子信息产业集团有限公司生产运营部主任。 2、付贤民：任本公司董事。中国振华电子集团有限公司党委委员、总经理。除股东单位外，任贵州振华精密机械有限公司董事长、成都华微电子科技有限公司董事长，贵州振华置业投资有限公司执行董事。曾任本公司总经理、常务副总经理，贵州振华百智通信有限公司董事，中国振华电子集团宇光电工有限公司董事长，深圳振华富电子有限公司董事长，贵州振华天通设备有限公司董事长，贵州振华云科电子有限公司董事长，中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司董事，深圳市微电子有限公司副董事长，贵州中电振华信息产业有限公司党委委员、副总经理、总经理，中国振华（北京）电子工业公司经理。 3、肖立书：本公司董事、总经理。除股东单位外，任东莞市振华新能源科技有限公司董事长、深圳市振华通信设备有限公司董事长。曾任中国振华集团永光电子有限公司董事长、总经理，中国振华集团云科电子有限公司总经理，中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司执行董事，中国振华电子集团宇光电工有限公司执行董事。 4、胡北忠：本公司独立董事。历任贵州财经大学会计学院教授、分院副院长，贵州省经济管理干部学院管理系教师、大专部系副主任、副教授，贵州工业大学会计系系副主任、副教授，贵州大学审计处处长、副教授国有资产管理处处长、教授。 5、张瑞彬：本公司独立董事。历任深圳发展银行总行稽核部经济师，中国人民大学/深圳证券交易所博士后、高级经济师，新疆证券副总经理兼研究所所长、研究员，中国人民银行金融研究所博士后、研究员，贵州财经学院金融学院院长，贵州财经学院金融学院、教师，中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司外部董事，贵州盘江精煤股份有限公司独立董事，贵州水城矿业（集团）有限责任公司外部董事。 6、刘桥：本公司独立董事。历任贵阳市轻工局轻工机械厂钳工、贵州大学物理系助教、讲师、副教授、教授、博士生导师，贵州省省管专家，贵州大学学术学科带头人。 7、余传利：本公司独立董事。中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、注册土地估价师、司法会计鉴定人、贵州省资产评估协会理事，现任贵州仁信会计师事务所副所长、贵州仁信资产评估有限公司主任评估师。 8、黄德斌：任本公司监事会主席。中国振华电子集团有限公司党委委员、党委副书记、纪委书记。曾任贵州振华风光半导体有限公司董事长。 9、倪敏：本公司监事。中国振华电子集团有限公司党委委员、总会计师。除股东单位外，任振华集团财务有限责任公司董事长、深圳市大明电子有限公中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文司副董事长。曾任本公司总会计师、贵州中电振华信息产业有限公司财务总监、贵州振华房地产开发有限公司董事、振华集团深圳电子有限公司董事。 10、司勇：本公司监事、人力资源部部长。除股东单位外，任深圳市振华新材料电子有限公司监事会主席、贵州建新南海机电股份有限公司董事、中国振华集团云科电子有限公司监事。曾任中国振华集团建新机电有限公司董事长。 11、潘文章：本公司常务副总经理、总会计师。除股东单位外，任振华集团财务有限责任公司董事，中国振华电子集团建新机电有限公司执行董事，东莞市中电桑达科技有限公司执行董事，贵州建新南海科技股份有限公司董事。曾任中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司总会计师、中国振华集团永光电子有限公司董事、中国振华电子集团公司财务资产部部长、振华集团深圳电子有限公司董事、中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司董事。 12、李建辉：本公司副总经理。任东莞市中电桑达科技有限公司总经理。曾任深圳振华富电子有限公司董事长、执行董事、总经理，贵州振华群英电器有限公司董事，深圳市振华微电子有限公司董事、总经理。 13、阳元江：本公司副总经理。除股东单位外，任中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司董事长，中国振华集团云科电子有限公司执行董事、深圳振华富电子有限公司执行董事、深圳市振华微电子有限公司执行董事。曾任中国振华集团云科电子有限公司董事长、总经理，深圳振华富电子有限公司董事，中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司总经理。 14、齐靖：本公司董事会秘书、经理部部长。除股东单位外，任贵州省振华电子工业进出口公司执行董事、振华集团财务有限责任公司董事、深圳市振华微电子有限公司监事。曾任本公司财务部副部长（兼证券事务代表）、深圳中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文市振华通信设备有限公司董事。 15、马建华：本公司总工程师，兼任本公司技术中心主任、知识产权管理办公室主任。曾任贵州振华天通设备有限公司董事长。在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用在股东单在股东单位是任职人员姓任期起始日股东单位名称位担任的任期终止日期否领取报酬津名期职务贴董事长、党 2016 年 09 月 2017 年 08 月杨林中国振华电子集团有限公司是委书记 01 日 01 日 2014 年 08 月 2017 年 08 月付贤民中国振华电子集团有限公司总经理是 01 日 01 日党委副书 2014 年 08 月 2017 年 08 月黄德斌中国振华电子集团有限公司记、纪委书是 01 日 01 日记 2014 年 08 月 2017 年 08 月倪敏中国振华电子集团有限公司总会计师是 01 日 01 日在其他单位任职情况 □ 适用 √ 不适用公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用四、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况由董事会依据考核结果确定。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况单位：万元从公司获得的是否在公司关姓名职务性别年龄任职状态税前报酬总额联方获取报酬中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文靳宏荣董事长男 50 离任是杨林董事长男 49 现任是付贤民董事男 49 现任是肖立书董事、总经理男 49 现任 89.26 否胡北忠独立董事男 52 现任 3.6 否张瑞彬独立董事男 44 现任 3.6 否刘桥独立董事男 61 现任 3.6 否余传利独立董事男 45 现任 3.6 否黄德斌监事会主席男 51 现任 0 是倪敏监事女 53 现任 0 是司勇监事男 54 现任 35.76 否潘文章常务副总经理男 51 现任 64.28 否阳元江副总经理男 45 现任 72.14 否李建辉副总经理男 54 现任 53.7 否王宁副总经理男 45 现任 30.02 否齐靖董事会秘书男 51 现任 36.32 否马建华总工程师男 53 现任 38.71 否合计 -- -- -- -- 434.59 -- 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用五、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度母公司在职员工的数量（人）主要子公司在职员工的数量（人） 8,757 在职员工的数量合计（人） 8,805 当期领取薪酬员工总人数（人） 8,805 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 5,517 （人）专业构成专业构成类别专业构成人数（人）生产人员 6,128 销售人员技术人员 1,163 财务人员行政人员 1,116 合计 8,805 教育程度教育程度类别数量（人）硕士研究生及以上中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文大学本科 1,313 大学专科 1,718 中专 1,091 高中、技校 2,047 初中及以下 2,442 合计 8,805 2、薪酬政策本公司执行按岗定薪政策，以岗位绩效工资制为基础，根据不同岗位性质执行不同薪酬制度，其中：经营单位负责人实行年薪制，行政管理人员实行岗位绩效工资制，科研人员执行岗位绩效工资制和项目工资制（发放项目津贴或按项目提成），销售人员实行基薪加提成或岗位绩效工资制，生产人员实行计件工资制或岗位绩效工资制。 3、培训计划公司每年均组织培训需求调研，根据调研情况，制订培训计划，培训面对全部员工有针对性地进行，重点培训科研人员、经营管理骨干和生产骨干。 4、劳务外包情况 □ 适用 √ 不适用中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文第九节公司治理一、公司治理的基本状况报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内控制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至本报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。 1、公司股东与股东大会方面：公司严格按照《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定，规范召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利条件，使其充分行使股东权利。 2、控股股东与上市公司关系方面：公司控股股东对公司依法行使股东和出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。 3、董事与董事会方面：公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 4 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事能够依据《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、公司《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及董事会各专门委员会工作细则的要求，积极开展工作，勤勉尽责履行职责和义务，董事会及股东大会各项决议均得到有效执行。公司董事积极参加培训，熟悉有关法律、法规。 4、监事与监事会方面：公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事能够严格按照《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的要求，认真履行职责。公司监事对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文职责的合法合规性进行监督。 5、信息披露与投资者关系管理方面：公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，公司指定巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，确保所有投资者公平获取公司信息。依据《投资者关系管理制度》，积极开展投资者关系管理工作，接待股东来访，回答投资者咨询。依据《内幕信息知情人管理制度》，强化内幕信息监管，杜绝内幕交易。 6、绩效评价与激励约束机制方面：公司建立了较完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定，高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。 7、相关利益者方面：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司《章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文方面完全独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。三、同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引刊登在证券时报和巨潮资讯网的 2015 年度股东大 2016 年 05 月 27 2016 年 05 月 28 年度股东大会 201-41 号《2015 会日日年度股东大会决议公告》刊登在证券时报和巨潮资讯网的 2016 年度第一次 2016 年 01 月 28 2016 年 01 月 29 2016-07 号《2016 临时股东大会临时股东大会日日年度第一次临时股东大会决议公告》刊登在证券时报和巨潮资讯网的 2016 年度第二次 2016 年 08 月 12 2016 年 08 月 13 2016-49 号《2016 临时股东大会临时股东大会日日年度第二次临时股东大会决议公告》刊登在证券时报和巨潮资讯网的 2016 年度第三次 2016 年 10 月 18 2016 年 10 月 19 2016-63 号《2016 临时股东大会临时股东大会日日年度第三次临时股东大会决议公告》刊登在证券时报和巨潮资讯网的 2016 年度第四次 2016 年 12 月 28 2016 年 12 月 29 2016-79 号《2016 临时股东大会临时股东大会日日年度第四次临时股东大会决议公告》 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事出席董事会情况是否连续两次本报告期应参以通讯方式参独立董事姓名现场出席次数委托出席次数缺席次数未亲自参加会加董事会次数加次数议余传利 11 9 2 0 0否刘桥 11 9 2 0 0否胡北忠 11 9 2 0 0否张瑞彬 11 9 2 0 0否独立董事列席股东大会次数连续两次未亲自出席董事会的说明 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内，独立董事对公司发展提出了许多建设性的建议，对公司健康持续发展起到了积极作用。所提建议均被公司采纳。六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况报告期内，董事会各专门委员会按照有关规定，勤勉尽职，认真开展相关工作。 1、审计委员会履职情况中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文指导和督促内部审计制度的实施；对公司财务报告进行审核；与年审会计师商定年度报告审计时间安排；与年审会计师沟通，听取年审会计师初审结果，并就重要事项进行了讨论。 2、薪酬与考核委员会履职情况就年初董事会下达的经营目标对经营班子年度履职情况进行总结，并审查和核实了经营班子本年度薪酬发放情况。 3、发展战略委员会履职情况对公司未来发展和投资计划等重要事项进行讨论，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议。 4、提名委员会履职情况对公司更选董事、监事，新聘高级管理人员等事项提出意见，并提交董事会审议。七、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否监事会对报告期内的监督事项无异议。八、高级管理人员的考评及激励情况由董事会依据章程及各个人履职情况考核确认并予以支付绩效考核。我公司对高管理人员未建立股权激励实施机制。九、内部控制情况 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □ 是 √ 否中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、内控自我评价报告内部控制评价报告全文披露日期 2017 年 04 月 22 日内部控制评价报告全文披露索引巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）纳入评价范围单位资产总额占公 99.44% 司合并财务报表资产总额的比例纳入评价范围单位营业收入占公 99.79% 司合并财务报表营业收入的比例缺陷认定标准类别财务报告非财务报告财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：重大缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发非财务报告内部控制缺陷评价的现并纠正财务报告中的重大错报。出定性标准如下：出现以下情形的, 现下列情形的,认定为重大缺陷。① 认定为重大缺陷。① 缺乏民主决董事、监事和高级管理人员舞弊； ② 策程序，如缺乏\"三重一大\"决策主要财务人员任职资格或胜任能力程序；②决策程序不科学，如决明显不足； ③企业更正已公布或已策失误导致并购不成功、损失很上报的财务报告；④外部审计发现当大；③违犯国家法律、法规，如定性标准期财务报告存在重大错报，而内部控环境污染、不按规定进行信息上制在运行过程中未能发现该错报；报或披露等；④主要媒体负面新 ⑤企业审计委员会和内部审计机构闻一年出现两次以上；⑤内部控对内部控制的监督无效。重要缺陷: 制评价结果特别是重大或重要缺单独缺陷或连同其他缺陷导致不能陷未得到整改；⑥重要业务缺乏及时防止或发现并纠正财务报告中制度控制或制度系统失效。其他虽然未达到和超过重要性水平,仍应情形按影响程度分别确定为重要引起管理层重视的错报。一般缺陷: 缺陷或一般缺陷。不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。重大缺陷: 利润总额潜在错报,错报 ≥利润总额 5%或 1 亿元; 资产总额重大缺陷：直接财产损失，1000 潜在错报, 错报≥资产总额 1%或 5 万元及以上；重大负面影响，对亿元; 经营收入潜在错报, 错报≥经公司造成较大影响并以公告形式营收入总额 1%或 1.5 亿元; 所有者权对外披露；重要缺陷：直接财产益潜在错报，错报≥所有者权益总额损失，500 万元（含 500 万元）～ 1%或 2 亿元重要缺陷: 利润总额潜 1000 万元；重大负面影响，受到定量标准在错报, 利润总额 3%或 0.6 亿元≤错国家政府部门处罚但未造成重大报＜利润总额 5%或 1 亿元; 资产总负面影响；一般缺陷：直接财产额潜在错报, 资产总额 0.5%或 2.5 亿损失，10 万元（含 10 万元）～500 元≤错报＜资产总额 1%或 5 亿元; 万元；重大负面影响，受到省级经营收入潜在错报, 经营收入 0.5% （含省级）以下政府处罚但未造或 0.75 亿元≤错报＜经营收入总额成负面影响。 1%或 1.5 亿; 所有者权益潜在错报，所有者权益总额 0.5%或 1 亿元≤错中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文报＜所有者权益总额 1%或 2 亿元一般缺陷: 利润总额潜在错报, 错报＜利润总额 3%或 0.6 亿元; 资产总额潜在错报, 错报＜资产总额 0.5%或 2.5 亿元经营收入潜在错报,; 错报＜经营收入 0.5%或 0.75 亿元；所有者权益潜在错报，错报＜所有者权益总额 0.5%或 1 亿元。财务报告重大缺陷数量（个）非财务报告重大缺陷数量（个）财务报告重要缺陷数量（个）非财务报告重要缺陷数量（个）十、内部控制审计报告 √ 适用 □ 不适用内部控制审计报告中的审议意见段中天运会计师事务所（特殊普通合伙）认为：振华科技公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内控审计报告披露情况披露内部控制审计报告全文披露 2017 年 04 月 17 日日期内部控制审计报告全文披露巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）索引内控审计报告意见类型标准无保留意见非财务报告是否存在重大缺否陷会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □ 是 √ 否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文第十节公司债券相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文第十一节财务报告一、审计报告审计意见类型标准的无保留意见审计报告签署日期 2017 年 04 月 13 日审计机构名称中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告文号中天运审字（2017）第 90396 号注册会计师姓名孙名元、贾建彪审计报告正文中国振华（集团）科技股份有限公司全体股东：我们审计了后附的中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“振华科技”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 1、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 2、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 3、审计意见我们认为，振华科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：孙名元中国北京中国注册会计师：贾建彪二 0 一七年四月十三日中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文二、财务报表财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年 12 月 31 日单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 1,168,513,730.80 1,044,736,274.19 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 958,219,327.43 1,114,675,406.42 应收账款 1,324,346,276.04 1,032,455,280.83 预付款项 206,863,049.89 102,647,327.21 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 0.00 6,903,978.75 其他应收款 67,268,551.90 54,201,373.38 买入返售金融资产存货 1,765,922,458.09 1,221,308,179.83 划分为持有待售的资产 27,992,177.87 一年内到期的非流动资产其他流动资产 208,835,402.30 85,319,080.33 流动资产合计 5,699,968,796.45 4,690,239,078.81 非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产 243,298,259.52 34,452,002.60 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 217,263,363.48 153,638,994.44 投资性房地产 312,527,793.06 129,963,462.36 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文固定资产 1,107,604,623.14 928,117,347.27 在建工程 299,264,010.64 436,454,647.89 工程物资固定资产清理 564,032.61 生产性生物资产油气资产无形资产 212,025,058.37 198,421,639.37 开发支出商誉长期待摊费用 43,229,842.63 48,083,013.17 递延所得税资产 46,658,271.09 36,680,245.60 其他非流动资产非流动资产合计 2,482,435,254.54 1,965,811,352.70 资产总计 8,182,404,050.99 6,656,050,431.51 流动负债：短期借款 1,211,436,579.32 843,430,142.82 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 787,848,961.52 486,115,011.83 应付账款 1,106,048,135.68 743,059,444.15 预收款项 31,549,772.98 40,583,250.51 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 2,660,857.86 2,933,584.41 应交税费 52,962,786.03 22,865,965.56 应付利息应付股利 0.00 1,790,281.24 其他应付款 308,596,852.80 231,405,052.58 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 160,000,000.00 其他流动负债流动负债合计 3,511,103,946.19 2,532,182,733.10 非流动负债：长期借款 298,801,000.00 10,000,000.00 应付债券中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文其中：优先股永续债长期应付款 14,619,243.04 0.00 长期应付职工薪酬 12,499,587.99 15,087,026.90 专项应付款 129,493,328.75 185,864,535.45 预计负债 0.00 0.00 递延收益 115,097,941.37 96,044,798.84 递延所得税负债 52,192,152.77 63,288.07 其他非流动负债非流动负债合计 622,703,253.92 307,059,649.26 负债合计 4,133,807,200.11 2,839,242,382.36 所有者权益：股本 469,342,218.00 469,342,218.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 2,439,523,953.80 2,296,128,406.32 减：库存股其他综合收益 156,353,365.11 -551,134.72 专项储备盈余公积 166,117,044.65 140,276,532.53 一般风险准备未分配利润 755,139,746.83 613,557,806.81 归属于母公司所有者权益合计 3,986,476,328.39 3,518,753,828.94 少数股东权益 62,120,522.49 298,054,220.21 所有者权益合计 4,048,596,850.88 3,816,808,049.15 负债和所有者权益总计 8,182,404,050.99 6,656,050,431.51 法定代表人：杨林主管会计工作负责人：肖立书会计机构负责人：潘文章 2、母公司资产负债表单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 50,886,651.92 185,427,119.14 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 69,725,030.13 66,341,285.16 应收账款预付款项应收利息中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文应收股利 66,348,994.09 72,508,076.59 其他应收款 756,965,046.71 662,580,250.22 存货划分为持有待售的资产 27,992,177.87 一年内到期的非流动资产其他流动资产 27,584.46 233,250,000.00 流动资产合计 943,953,307.31 1,248,098,908.98 非流动资产：可供出售金融资产 243,224,290.80 34,302,002.60 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 2,573,223,233.54 2,102,352,964.50 投资性房地产 113,666,059.26 85,330,487.77 固定资产 13,543,619.56 13,902,403.10 在建工程 24,040.28 27,215,402.43 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 81,037,434.63 81,056,877.02 开发支出商誉长期待摊费用 292,233.01 递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 3,025,010,911.08 2,344,160,137.42 资产总计 3,968,964,218.39 3,592,259,046.40 流动负债：短期借款 210,000,000.00 250,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 449,090.38 预收款项应付职工薪酬 55,789.68 72,863.68 应交税费 442,826.66 607,514.40 应付利息应付股利其他应付款 13,099,351.25 78,892,636.26 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 140,000,000.00 其他流动负债中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文流动负债合计 224,047,057.97 469,573,014.34 非流动负债：长期借款 298,801,000.00 应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债 52,117,788.37 其他非流动负债非流动负债合计 350,918,788.37 负债合计 574,965,846.34 469,573,014.34 所有者权益：股本 469,342,218.00 469,342,218.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 2,252,288,329.31 2,253,002,783.25 减：库存股其他综合收益 156,353,365.11 -551,134.72 专项储备盈余公积 161,569,338.02 135,728,825.90 未分配利润 354,445,121.61 265,163,339.63 所有者权益合计 3,393,998,372.05 3,122,686,032.06 负债和所有者权益总计 3,968,964,218.39 3,592,259,046.40 3、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入 6,589,049,796.14 5,063,571,707.25 其中：营业收入 6,589,049,796.14 5,063,571,707.25 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 6,437,347,792.47 4,884,245,699.78 其中：营业成本 5,497,885,187.75 4,046,878,707.91 利息支出手续费及佣金支出退保金中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 21,417,022.75 11,926,214.91 销售费用 206,252,760.30 189,517,540.26 管理费用 564,616,900.24 507,650,087.89 财务费用 64,822,825.66 38,793,429.17 资产减值损失 82,353,095.77 89,479,719.64 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－” 18,876,682.42 19,172,538.93 号填列）其中：对联营企业和合 12,642,524.74 14,069,930.88 营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-” 号填列）三、营业利润（亏损以“－”号 170,578,686.09 198,498,546.40 填列）加：营业外收入 63,870,108.04 32,398,170.06 其中：非流动资产处置 26,937,229.34 236,362.35 利得减：营业外支出 8,535,010.09 6,579,844.26 其中：非流动资产处置 5,760,163.74 3,189,010.38 损失四、利润总额（亏损总额以“－” 225,913,784.04 224,316,872.20 号填列）减：所得税费用 37,961,824.58 38,078,687.54 五、净利润（净亏损以“－”号 187,951,959.46 186,238,184.66 填列）归属于母公司所有者的净利 181,502,718.68 176,510,069.88 润少数股东损益 6,449,240.78 9,728,114.78 六、其他综合收益的税后净额 156,904,499.83 1,539,448.60 归属母公司所有者的其他综合 156,904,499.83 1,539,448.60 收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益 156,904,499.83 1,539,448.60 的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产 156,904,499.83 1,539,448.60 公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 344,856,459.29 187,777,633.26 归属于母公司所有者的综合 338,407,218.51 178,049,518.48 收益总额归属于少数股东的综合收益 6,449,240.78 9,728,114.78 总额八、每股收益：（一）基本每股收益 0.387 0.376 （二）稀释每股收益 0.387 0.376 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：杨林主管会计工作负责人：肖立书会计机构负责人：潘文章 4、母公司利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入 10,004,949.77 12,283,488.77 减：营业成本 3,462,394.26 3,208,961.79 税金及附加 1,438,096.34 1,981,331.84 销售费用管理费用 34,255,683.80 36,652,503.39 财务费用 -1,028,608.00 1,824,335.29 资产减值损失 3,403,876.06 2,061,235.79 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－” 134,026,082.86 129,985,342.63 号填列）其中：对联营企业和合 12,642,524.74 16,744,044.82 营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”号 102,499,590.17 96,540,463.30 填列）加：营业外收入 26,751,576.87 406,358.91 其中：非流动资产处置 26,707,225.74 11,244.10 利得减：营业外支出 48,606.40 78,882.99 其中：非流动资产处置 2,940.20 37,219.69 损失三、利润总额（亏损总额以“－” 129,202,560.64 96,867,939.22 号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“－”号 129,202,560.64 96,867,939.22 填列）五、其他综合收益的税后净额 156,904,499.83 1,539,448.60 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益 156,904,499.83 1,539,448.60 的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产 156,904,499.83 1,539,448.60 公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额 286,107,060.47 98,407,387.82 七、每股收益：中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 5、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的 6,598,112,042.74 4,557,883,007.57 现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 105,102,681.59 75,078,372.22 收到其他与经营活动有关 273,619,068.69 316,424,196.70 的现金经营活动现金流入小计 6,976,833,793.02 4,949,385,576.49 购买商品、接受劳务支付的 5,190,108,270.99 3,283,076,796.89 现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支 922,056,752.43 874,991,758.08 付的现金中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文支付的各项税费 176,389,247.06 122,243,668.75 支付其他与经营活动有关 520,860,320.66 314,850,150.27 的现金经营活动现金流出小计 6,809,414,591.14 4,595,162,373.99 经营活动产生的现金流量净额 167,419,201.88 354,223,202.50 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 9,621,456.44 219,177,123.41 取得投资收益收到的现金 6,762,275.67 5,835,286.07 处置固定资产、无形资产和 1,036,974.00 743,029.00 其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单 0.00 5,138,167.22 位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 17,420,706.11 230,893,605.70 购建固定资产、无形资产和 362,773,996.57 392,440,733.96 其他长期资产支付的现金投资支付的现金 227,347,300.00 205,565,500.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 590,121,296.57 598,006,233.96 投资活动产生的现金流量净额 -572,700,590.46 -367,112,628.26 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 0.00 49,419,900.00 其中：子公司吸收少数股东 0.00 49,419,900.00 投资收到的现金取得借款收到的现金 2,149,325,217.44 1,214,946,524.96 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关 65,690,022.18 11,546,353.00 的现金筹资活动现金流入小计 2,215,015,239.62 1,275,912,777.96 偿还债务支付的现金 1,652,517,780.94 1,025,416,382.14 分配股利、利润或偿付利息 58,011,076.17 51,194,269.83 支付的现金其中：子公司支付给少数股 10,384,113.22 8,491,752.07 东的股利、利润支付其他与筹资活动有关 16,841,648.50 3,823,964.57 的现金筹资活动现金流出小计 1,727,370,505.61 1,080,434,616.54 筹资活动产生的现金流量净额 487,644,734.01 195,478,161.42 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文四、汇率变动对现金及现金等价 2,359,742.43 -1,454,474.95 物的影响五、现金及现金等价物净增加额 84,723,087.86 181,134,260.71 加：期初现金及现金等价物 994,261,458.62 813,127,197.91 余额六、期末现金及现金等价物余额 1,078,984,546.48 994,261,458.62 6、母公司现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关 869,431,806.80 716,508,665.42 的现金经营活动现金流入小计 869,431,806.80 716,508,665.42 购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支 18,119,689.44 17,891,375.98 付的现金支付的各项税费 3,182,640.09 2,346,487.99 支付其他与经营活动有关 1,082,422,672.25 755,902,711.39 的现金经营活动现金流出小计 1,103,725,001.78 776,140,575.36 经营活动产生的现金流量净额 -234,293,194.98 -59,631,909.94 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 237,176,300.00 472,407,766.41 取得投资收益收到的现金 148,672,235.76 122,070,590.40 处置固定资产、无形资产和 101,200.00 32,500.00 其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 385,949,735.76 594,510,856.81 购建固定资产、无形资产和 6,659,587.40 6,378,348.00 其他长期资产支付的现金投资支付的现金 244,003,300.00 557,982,600.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关 131,451,827.52 89,800,516.00 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文的现金投资活动现金流出小计 382,114,714.92 654,161,464.00 投资活动产生的现金流量净额 3,835,020.84 -59,650,607.19 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 508,801,000.00 250,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关 22.18 11,546,353.00 的现金筹资活动现金流入小计 508,801,022.18 261,546,353.00 偿还债务支付的现金 390,000,000.00 320,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 18,089,209.65 22,942,150.95 支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 408,089,209.65 342,942,150.95 筹资活动产生的现金流量净额 100,711,812.53 -81,395,797.95 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -129,746,361.61 -200,678,315.08 加：期初现金及现金等价物 179,168,193.69 379,846,508.77 余额六、期末现金及现金等价物余额 49,421,832.08 179,168,193.69 7、合并所有者权益变动表本期金额单位：元本期归属于母公司所有者权益所有者项目其他权益工具少数股资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配权益合股本优先永续东权益其他积存股合收益备积险准备利润计股债 469,34 2,296,12 -551,134 140,276, 613,557, 298,054, 3,816,80 一、上年期末余额 2,218.0 8,406.32 .72 532.53 806.81 220.21 8,049.15 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 469,34 2,296,12 -551,134 140,276, 613,557, 298,054, 3,816,80 二、本年期初余额 2,218.0 8,406.32 .72 532.53 806.81 220.21 8,049.15 三、本期增减变动 143,395, 156,904, 25,840,5 141,581, -235,933 231,788, 金额（减少以“－” 547.48 499.83 12.12 940.02 ,697.72 801.73 号填列）（一）综合收益总 156,904, 181,502, 6,449,24 344,856, 额 499.83 718.68 0.78 459.29 （二）所有者投入 143,395, -231,998 -88,603, 和减少资本 547.48 ,825.28 277.80 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 143,395, -231,998 -88,603, 4．其他 547.48 ,825.28 277.80 25,840,5 -39,920, -10,384, -24,464, （三）利润分配 12.12 778.66 113.22 379.76 25,840,5 -25,840, 1．提取盈余公积 12.12 512.12 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或 -14,080, -10,384, -24,464, 股东）的分配 266.54 113.22 379.76 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他 469,34 2,439,52 156,353, 166,117, 755,139, 62,120,5 4,048,59 四、本期期末余额 2,218.0 3,953.80 365.11 044.65 746.83 22.49 6,850.88 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文上期金额单位：元上期归属于母公司所有者权益所有少数项目其他权益工具其他一般未分者权资本减：库专项盈余股东股本优先永续综合风险配利益合其他公积存股储备公积权益股债收益准备润计 469,3 2,277,9 120,90 470,50 233,65 3,570,2 一、上年期末余 -2,090, 42,21 20,979. 2,944.6 1,591.3 0,336.2 27,486. 额 583.32 8.00 88 9 1 1 77 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他 469,3 2,277,9 120,90 470,50 233,65 3,570,2 二、本年期初余 -2,090, 42,21 20,979. 2,944.6 1,591.3 0,336.2 27,486. 额 583.32 8.00 88 9 1 1 77 三、本期增减变 143,05 246,58 18,207, 1,539,4 19,373, 64,403, 动金额（减少以 6,215.5 0,562.3 426.44 48.60 587.84 884.00 “－”号填列） 0 176,51 187,77 （一）综合收益 1,539,4 9,728,1 0,069.8 7,633.2 总额 48.60 14.78 8 （二）所有者投 18,207, 63,167, 81,374, 入和减少资本 426.44 521.29 947.73 1．股东投入的 68,028, 68,028, 普通股 594.73 594.73 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 18,207, -4,861, 13,346, 4．其他 426.44 073.44 353.00 19,373, -33,453 -8,491, -22,57 （三）利润分配 587.84 ,854.38 752.07 2,018.6 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 1．提取盈余公 19,373, -19,373 积 587.84 ,587.84 2．提取一般风险准备 -22,57 3．对所有者（或 -14,080 -8,491, 2,018.6 股东）的分配 ,266.54 752.07 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他 469,3 2,296,1 140,27 613,55 298,05 3,816,8 四、本期期末余 -551,13 42,21 28,406. 6,532.5 7,806.8 4,220.2 08,049. 额 4.72 8.00 32 3 1 1 15 8、母公司所有者权益变动表本期金额单位：元本期其他权益工具未分所有者项目资本公减：库存其他综专项储盈余公股本优先永续配利权益合其他积股合收益备积股债润计 469,34 265,16 一、上年期末余 2,253,00 -551,134 135,728, 3,122,68 2,218.0 3,339.6 额 2,783.25 .72 825.90 6,032.06 0 加：会计政策变更前期差错更正中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文其他 469,34 265,16 二、本年期初余 2,253,00 -551,134 135,728, 3,122,68 2,218.0 3,339.6 额 2,783.25 .72 825.90 6,032.06 0 三、本期增减变 -714,453 156,904, 25,840,5 89,281, 271,312, 动金额（减少以 .94 499.83 12.12 781.98 339.99 “－”号填列） 129,20 （一）综合收益 156,904, 286,107, 2,560.6 总额 499.83 060.47 （二）所有者投 -714,453 -714,453 入和减少资本 .94 .94 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 -714,453 -714,453 4．其他 .94 .94 25,840,5 -39,920 -14,080, （三）利润分配 12.12 ,778.66 266.54 1．提取盈余公 25,840,5 -25,840 积 12.12 ,512.12 2．对所有者（或 -14,080 -14,080, 股东）的分配 ,266.54 266.54 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 469,34 354,44 四、本期期末余 2,252,28 156,353, 161,569, 3,393,99 2,218.0 5,121.6 额 8,329.31 365.11 338.02 8,372.05 0 上期金额单位：元上期其他权益工具未分所有者项目资本公减：库存其他综专项储盈余公股本优先永续配利权益合其他积股合收益备积股债润计 469,34 201,74 一、上年期末余 2,241,45 -2,090,5 116,355, 3,026,81 2,218.0 9,254.7 额 6,430.25 83.32 238.06 2,557.78 0 加：会计政策变更前期差错更正其他 469,34 201,74 二、本年期初余 2,241,45 -2,090,5 116,355, 3,026,81 2,218.0 9,254.7 额 6,430.25 83.32 238.06 2,557.78 0 三、本期增减变 11,546,3 1,539,44 19,373,5 63,414, 95,873,4 动金额（减少以 53.00 8.60 87.84 084.84 74.28 “－”号填列）（一）综合收益 1,539,44 96,867, 98,407,3 总额 8.60 939.22 87.82 （二）所有者投 11,546,3 11,546,3 入和减少资本 53.00 53.00 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 11,546,3 11,546,3 4．其他 53.00 53.00 19,373,5 -33,453 -14,080, （三）利润分配 87.84 ,854.38 266.54 1．提取盈余公 19,373,5 -19,373 积 87.84 ,587.84 2．对所有者（或 -14,080 -14,080, 股东）的分配 ,266.54 266.54 3．其他中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他 469,34 265,16 四、本期期末余 2,253,00 -551,134 135,728, 3,122,68 2,218.0 3,339.6 额 2,783.25 .72 825.90 6,032.06 0 三、公司基本情况中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称本公司、公司）是由中国振华电子集团有限公司独家发起并以募集方式设立的高科技股份制企业，1997 年7月在深圳证券交易所上市，股票代码：000733。公司1998年实施配股，经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]3号文件批准，实施配股后总股本增至 313,120,000股。公司法人股股东中国振华电子集团有限公司持股比例由60%变为 57.52%，社会公众持股由40%变为42.48%。公司于1998年4月在贵州省工商行政管理局变更注册登记。经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]206号文件批准，本公司于2000 年12月实施了公募增发A股，发行价格每股15.68元，发行新股数量为45,000,000 股，增发工作于2001年1月3日结束。实施公募增发后总股本增至358,120,000股，法人股股东中国振华电子集团有限公司持股比例由57.52%变为50.30%，社会公众持股比例由42.48%变为49.70%。公司于2001年5月在贵州省工商行政管理局变更中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文注册登记，营业执照注册号为5200001202159。 2006年6月12日，本公司正式启动股权分置改革程序。2006年7月13日，本公司公布了《中国振华（集团）科技股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。根据2006年7月10日召开的本公司股权分置改革相关股东会议审议通过的股权分置方案，流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付的2.85股对价股份。2006年7月13日，本公司于深交所发布了《中国振华（集团）科技股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。2006年7月14日为股权分置改革方案实施股份变更登记日，2006年7月17日为流通股股东获得对价股份到账日。2006年7 月17日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。股改后法人股股东中国振华电子集团有限公司持股比例由50.30%变为36.13%，社会公众持股比例由49.70%变为63.87%。 2014年2月28日，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]136号《关于核准中国振华（集团）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》批复，公司非公开发行人民币普通股111,222,218股,每股面值人民币1元，每股发行价格为 9.06元,募集资金总额100,767.33万元，其中，8名投资者以现金认购649,879,995.08 元，公司控股股东振华集团以其下属的群英电器、华联电子、红云电子、新天动力等四家公司的100%股权评估作价357,793,300.00元认购，扣除各项发行费用 24,906,671.43元，资产及现金认购募集资金净额为982,766,623.65元，其中募集资金净额现金部分为624,973,323.65元。此次发行结束后，本公司注册资本由人民币 358,120,000元增加至469,342,218元，并于2014年9月在贵州省工商行政管理局变更注册登记，公司统一社会信用代码为915200002146000364。注册地址：贵阳市乌当区新添大道北段268号中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文法定代表人：杨林公司经营范围：自产自销电子产品、机械产品；贸易、建筑、经济信息咨询、技术咨询、开发、转让及服务，自产自销电子信息产品、光机电一体化产品、经济技术服务，电力电工产品、断路器、高低压开关柜、电光源产品、特种灯泡、输配电设备。公司主营业务按行业性质分为四大板块：一是以移动通信终端、电子电话机、通信天线等为主的专用整机板块；二是以片式电阻、电容、电感、半导体二三极管、集成电路等为主的高新电子板块；三是以高压真空灭弧室、手机／动力电池、电子材料等为主的集成电路与关键元器件板块；四是以进出口贸易、信息化服务等为主的现代电子商贸与园区服务板块。 2017年4月17日，本公司2016年度财务报告经第六届董事会第二十九次会议通过并批准。报告期，本公司将中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司、中国振华集团永光电子有限公司等十七户子公司纳入本公司合并报表范围，与上年同比减少两户，具体情况详见本财务报表“附注八、合并范围的变更”和“本附注九在其他的主体中的权益”说明。四、财务报表的编制基础 1、编制基础本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》（2014年修中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文订）的披露规定,并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。 2、持续经营本公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。五、重要会计政策及会计估计公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否具体会计政策和会计估计提示：以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，详见本附注“五、28收入”。 1、遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的财务状况、2016年度的经营成果和现金流量等相关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号--财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。 2、会计期间本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间，本公司会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。 3、营业周期本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 4、记账本位币本公司以人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 (1)同一控制下的企业合并同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益。通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。在合并财务报表中，对于合并日之前取得的对被合并方的股权以及合并日新取得的对被合并方的股权，按照其在合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为合并日初始投资成本，合并日初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 (2)非同一控制下的企业合并对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益；以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。 6、合并财务报表的编制方法本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股” 项目列示。子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法（1）合营安排的分类合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。（2）共同经营的会计处理共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。（3）合营企业的会计处理合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。 8、现金及现金等价物的确定标准本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 9、外币业务和外币报表折算 (1)外币业务折算本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。 (2)外币财务报表折算本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。 10、金融工具（1）金融工具的分类、确认和计量金融工具划分为金融资产或金融负债。中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文差额确认为投资收益。（2）金融资产转移的确认依据和计量方法本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。（3）金融负债终止确认条件本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。（4）金融资产和金融负债的公允价值确认方法本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文特定相关的参数。（5）金融资产减值本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项： ①发行方或债务人发生严重财务困难； ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等； ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步； ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易； ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等； ⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本； ⑧权益工具投资的公允价值发生严重且非暂时性下跌； ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性” 下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：公允价值发生“严重”下跌的具权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过体量化标准 50%（含50%）公允价值发生“非暂时性”下跌权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本持续时的具体量化标准间超过6个月（含6个月）成本的计算方法取得时交易价格(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本期末公允价值的确定方法存在活跃市场的权益工具投资，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的权益工具投资，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值持续下跌期间的确定依据连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%,反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间（6）金融资产重分类尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 ①没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期； ②管理层没有意图持有至到期； ③受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期； ④其他表明本公司没有能力持有至到期。重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。 11、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项本公司于资产负债表日，将应收账款余额大于 100.00 单项金额重大的判断依据或金额标准万元，其他应收款余额大于 100.00 万元的应收款款项划分为单项金额重大的应收款项逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项组合名称坏账准备计提方法确定组合的依据其他方法按组合计提坏账准备的计提方法其他方法组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例 1 年以内（含 1 年） 4.00% 4.00% 1－2 年 10.00% 10.00% 2－3 年 30.00% 30.00% 3－4 年 50.00% 50.00% 4－5 年 60.00% 60.00% 5 年以上 100.00% 100.00% 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文组合中，采用其他方法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用组合名称应收账款计提比例其他应收款计提比例对行政事业单位及信誉好的客户（指客户严格按照交易合同期付款，业务往来时间在二年以上，无拖欠货款记录的）可不计提坏账准备；对银行承兑汇票可不计提坏账准备；对纳入中国振华（集团）科 0.00% 0.00% 技股份公司合并报表范围内的企业之间的往来款原则上不计提坏账准备，如有客观证据表明其发生了减值的，采用个别认定法，单独确认减值损失（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项对于单项金额非重大的应收款项，如果有客观证据表单项计提坏账准备的理由明其发生了减值的应收款项，单独确认减值损失坏账准备的计提方法个别认定法 12、存货公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否（1）存货的分类存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。（2）发出存货的计价方法存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。（4）存货的盘存制度本公司的存货盘存制度为永续盘存制。（5）低值易耗品和包装物的摊销方法公司对低值易耗品和包装物在领用时采用一次转销法进行摊销；对模具、工装等价值较大的周转材料可以采用分次摊销。 13、划分为持有待售资产 (1)被划分为持有待售的资产的确认标准同时满足下列条件：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；企业已经就处置该非流动资产作出决议；企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。被划分为持有待售的非流动资产应当归类为流动资产，被划分为持有待售的非流动负债应当归类为流动负债。 (2)被划分为持有待售的资产的会计处理中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文对于持有待售的固定资产,应当调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。对于被划分为持有待售其他非流动资产，比照上述原则处理，持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。 14、长期股权投资（1）初始投资成本确定 ①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本； ②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款； ③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值； ④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值； ⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。（2）后续计量及损益确认方法长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 ①对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。 ②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位20%以上至50% 的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响： 1. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表； 2. 参与被投资单位的政策制定过程； 3. 向被投资单位派出管理人员； 4. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料； 5. 与被投资单位之间发生重要交易。（4）减值测试方法及减值准备计提方法资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。 15、投资性房地产投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法（1）投资性房地产的种类和计量模式本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式或公允价值模式进行后续计量。（2）采用成本模式核算政策本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 16、固定资产（1）确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。（2）折旧方法类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率房屋建筑物年限平均法 1.一般生产用房年限平均法 30-40 3%-5% 3.23%-2.38% 2.受腐蚀生产用房年限平均法 20-25 3%-5% 4.85%-3.80% 3.非生产用房年限平均法 35-45 3%-5% 2.77%-2.11% 4.简易房年限平均法 8-10 3%-5% 12.13%-9.50% 机器设备年限平均法 1.机械设备年限平均法 10-15 3%-5% 9.70%-6.33% 2.动力设备年限平均法 12-18 3%-5% 8.08%-5.28% 3.传导设备年限平均法 15-28 3%-5% 6.47%-3.39% 4.仪器仪表及办公设年限平均法 4-10 3%-5% 24.25%-9.50% 备 5.其它工业用具年限平均法 8-10 3%-5% 12.13%-9.50% 电子设备年限平均法 1.机械工业专用设备年限平均法 8-12 3%-5% 12.13%-7.92% 2.电力、电子工业专年限平均法 8-12 3%-5% 12.13%-7.92% 用设备 3.专用仪器仪表年限平均法 5-8 3%-5% 19.40%-11.88% 4.其它专用设备年限平均法 4-8 3%-5% 24.25%-11.88% 运输工具年限平均法 1.运输设备年限平均法 5-10 3%-5% 19.40%-9.50% （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。 17、在建工程公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一： ①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成； ②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业； ③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生； ④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。 18、借款费用（1）借款费用资本化的确认原则本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。（2）资本化金额计算方法资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。 19、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试 ①无形资产的计价方法本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。 ②使用寿命有限的无形资产使用寿命估计本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素： ①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息； ②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动； ⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。 ③使用寿命不确定的判断依据本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。 ④无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。（2）内部研究开发支出会计政策内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图； ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性； ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。 20、长期资产减值长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。 21、长期待摊费用本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括、房屋装修费、经营租赁方式租入的固定资产的改良支出等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 22、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。（2）离职后福利的会计处理方法本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。（3）辞退福利的会计处理方法辞退福利企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文（4）其他长期职工福利的会计处理方法本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。 23、预计负债（1）预计负债的确认标准当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。（2）预计负债的计量方法按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。 24、收入公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否（1）销售商品本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。本公司销售商品业务收入确认的具体方法如下： ①销售合同有明确验收条款的，以产品已经发出，并经客户验收合格为收入确认的具体时点。 ②销售合同没有明确验收条款的，以产品已经发出，并移交给客户为收入确认的具体时点。（2）提供劳务在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。（3）让渡资产使用权本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 25、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 26、递延所得税资产/递延所得税负债本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文（3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。 27、租赁（1）经营租赁的会计处理方法经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。（2）融资租赁的会计处理方法以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。 28、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更 □ 适用 √ 不适用（2）重要会计估计变更 □ 适用 √ 不适用六、税项 1、主要税种及税率税种计税依据税率当期销项税额抵减可以抵扣的进增值税 17%、13%、11%、6%、5% 项税额城市维护建设税实际缴纳的流转税额 5%、7% 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文企业所得税应纳所得税 25%、15% 教育费附加实际缴纳的流转税额 3% 地方教育费附加实际缴纳的流转税额 2% 价格调节基金产品或劳务销售收入 0.1% 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明纳税主体名称所得税税率母公司 25% 贵州省振华电子工业进出口公司 25% 中国振华电子集团建新机电有限公司 25% 贵州振华天通设备有限公司 15% 中国振华电子集团宇光电工有限公司 15% 中国振华（集团）新云电子元器件有限公司（国营第 15% 四三二六厂）中国振华集团永光电子有限公司 15% 中国振华集团云科电子有限公司 15% 深圳市振华通信设备有限公司 25% 深圳市振华微电子有限公司 15% 深圳振华富电子有限公司 15% 东莞市振华新能源科技有限公司 15% 中国振华电子集团新天动力有限公司 25% 贵州振华华联电子有限公司 15% 贵州振华群英电器有限公司 15% 东莞市中电桑达科技有限公司 25% 2、税收优惠（1）中国振华电子集团宇光电工有限公司于2014年9月11日经贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局批准被继续认定为高新技术企业，证书编号：GR201452000107，有效期三年。该公司2016年享受企业所得税15%的优惠税率政策；（2）中国振华（集团）新云电子元器件有限公司（国营第四三二六厂）于 2015年8月28日经贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局批准被继续认定为高新技术企业，证书编号：GR201552000014，有效期三年。该公司2016年度享受企业所得税15%的优惠税率政策；（3）中国振华集团永光电子有限公司于2015年8月28日经贵州省科学技术厅、中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局批准被继续认定为高新技术企业，证书编号：GR201552000043，有效期三年。该公司2016年度享受企业所得税15%的优惠税率政策；（4）中国振华集团云科电子有限公司于2015年8月28日经贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局批准被继续认定为高新技术企业，证书编号：GR201552000112，有效期三年。该公司2016年度享受企业所得税15%的优惠税率政策；（5）深圳市振华微电子有限公司于2016年11月15日经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局批准被继续认定为高新技术企业，证书编号GR201644200918，有效期三年。该公司2016年度享受企业所得税15%的优惠税率政策；（6）深圳振华富电子有限公司于2015年11月2日经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局批准被继续认定为高新技术企业，证书编号GR201544201312，有效期三年。该公司2016年度享受企业所得税15%的优惠税率政策；（7）东莞市振华新能源科技有限公司于2016年11月30日经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局批准被继续认定为高新技术企业，证书编号GR201644001759，有效期三年。该公司2016年度享受企业所得税15%的优惠税率政策；（8）贵州振华天通设备有限公司于2016年11月15日经贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局和贵州省地方税务局批准被继续认定为高新技术企业，证书编号：GR201652000036,证书有效期为三年，该公司2016年度享中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文受企业所得税15%的优惠税率政策；（9）贵州振华华联电子有限公司于2015年8月28日经贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局批准被继续认定为高新技术企业，证书编号GR201552000033，有效期三年。该公司2016年度享受企业所得税15%的优惠税率政策；（10）贵州振华群英电器有限公司于2015年8月28日经贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局批准被继续认定为高新技术企业，证书编号GR201552000013，有效期三年。该公司2016年度享受企业所得税15%的优惠税率政策。七、合并财务报表项目注释 1、货币资金单位：元项目期末余额期初余额库存现金 369,674.32 106,589.94 银行存款 953,960,493.48 858,697,764.63 其他货币资金 214,183,563.00 185,931,919.62 合计 1,168,513,730.80 1,044,736,274.19 其他说明注1：银行存款中有 21,501,320.67元为在振华财务公司票据托管账户存入的三个月以上存款，使用受限；注2：其他货币资金期末余额为存入金融机构的房改资金及用于开具票据、信用证等不能随时支取的保证金，其中214,143,538.21使用受到限制。中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、应收票据（1）应收票据分类列示单位：元项目期末余额期初余额银行承兑票据 292,297,316.44 201,552,637.78 商业承兑票据 665,922,010.99 913,122,768.64 合计 958,219,327.43 1,114,675,406.42 （2）期末公司已质押的应收票据单位：元项目期末已质押金额银行承兑票据 73,952,027.90 商业承兑票据 0.00 合计 73,952,027.90 （3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据单位：元项目期末终止确认金额期末未终止确认金额银行承兑票据 272,922,080.40 商业承兑票据 304,391,327.10 合计 577,313,407.50 3、应收账款（1）应收账款分类披露单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提账面价值计提账面价值金额比例金额金额比例金额比例比例单项金额重大并单独计 24.51 12,172,0 6,209,649. 51.02 27,260,995.62 1.89% 6,681,097.32 20,579,898.30 1.07% 5,962,383.47 提坏账准备 % 32.92 45 % 的应收账款按信用风险特征组合计 1,117,17 92,753,337 1,024,423,192.6 1,408,869,719.71 97.73% 106,262,143.86 7.54% 1,302,607,575.85 98.18% 8.30% 提坏账准备 6,530.41 .80 的应收账款中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文单项金额不重大但单独 78.89 8,525,23 6,455,528. 75.72 计提坏账准 5,489,964.37 0.38% 4,331,162.48 1,158,801.89 0.75% 2,069,704.75 % 3.40 65 % 备的应收账款 1,137,87 105,418,51 1,032,455,280.8 合计 1,441,620,679.70 100% 117,274,403.66 8.13% 1,324,346,276.04 100% 9.26% 3,796.73 5.90 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额应收账款（按单位）应收账款坏账准备计提比例计提理由北京遥感设备研究 13,901,959.63 2,085,293.95 15.00% 预计部分能够收回所陕西凌云电器集团 4,478,255.81 895,651.16 20.00% 预计部分能够收回有限公司四川九洲电器集团 2,030,375.21 609,112.56 30.00% 预计部分能够收回有限责任公司北京青云航空仪表 1,612,076.94 564,226.93 35.00% 预计部分能够收回有限公司第二十研究所 1,571,369.99 628,548.00 40.00% 预计部分能够收回苏州长风航空电子 1,536,581.78 460,974.53 30.00% 预计部分能够收回有限公司西南技术物理研究 1,066,286.26 373,200.19 35.00% 预计部分能够收回所深圳市紫泰荆实业 1,064,090.00 1,064,090.00 100.00% 该公司资不抵债发展有限公司合计 27,260,995.62 6,681,097.32 -- -- 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内分项 1,208,780,855.97 48,161,765.26 4.00% 1 年以内小计 1,208,780,855.97 48,161,765.26 4.00% 1至2年 109,633,485.02 10,963,348.50 10.00% 2至3年 44,113,153.42 13,233,946.04 30.00% 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 年以上 46,342,225.30 33,903,084.06 73.16% 3至4年 20,417,072.92 10,208,536.46 50.00% 4至5年 5,576,511.95 3,345,907.17 60.00% 5 年以上 20,348,640.43 20,348,640.43 100.00% 合计 1,408,869,719.71 106,262,143.86 7.54% 确定该组合依据的说明：本公司于资产负债表日，将应收账款余额大于100.00万元的应收款款项划分为单项金额重大的应收款项，并单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备；经测试无特殊风险的应收款项，按组合计提坏账准备。组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 29,064,387.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,778,947.52 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：单位：元单位名称收回或转回金额收回方式华霆（合肥）动力技术有限公司 1,906,784.00 已收回广东品胜电子股份有限公司 800,430.00 已收回北京利维能电源设备有限公司 360,750.28 已收回深圳市霸王枪科技有限公司 310,000.20 已收回青岛海博瑞微电子研究所有限公 299,900.00 已收回司香港利兴公司 221,926.71 已收回成都天奥电子股份有限公司 143,142.76 已收回飞毛腿电子（深圳）有限公司 101,733.14 已收回合计 4,144,667.09 -- 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文（3）本期实际核销的应收账款情况单位：元项目核销金额应收账款 9,850,865.44 其中重要的应收账款核销情况：单位：元款项是否由关联单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生企业相关审批手深圳市紫泰荆实货款 1,531,040.00 公司已破产续并经公司董事否业发展有限公司会审批通过台湾盛腾企业股无法联系对方，货款 543,817.16 同上否份有限公司无法收回成都智明达数字产品质量问题，货款 539,326.21 同上否设备有限公司无法收回账期过长，无法贵阳供电局货款 516,685.27 同上否收回深圳市金泉科技账期过长，无法货款 452,884.00 同上否有限公司收回江苏高新电力电账期过长，无法货款 434,506.37 同上否器设备公司收回账期过长，无法销一临时户货款 338,508.76 同上否收回珠海英搏尔电气账期过长，无法货款 316,240.00 同上否有限公司收回乌鲁木齐市神安账期过长，无法货款 310,540.00 同上否实业有限公司收回账期过长，无法遵义供电局货款 279,764.00 同上否收回零八一电子集团账期过长，无法货款 240,360.00 同上否有限公司收回兰州万里航空机账期过长，无法货款 207,471.00 同上否电有限责任公司收回北京新立机械有账期过长，无法货款 181,422.13 同上否限责任公司收回东莞华春电子有账期过长，无法货款 180,267.87 同上否限公司收回湘潭无线电有限账期过长，无法货款 178,345.29 同上否责任公司收回贵州航天电子科货款 165,313.76 账期过长，无法同上否中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文技有限公司收回南京电子信息发账期过长，无法展有限公司雨花货款 159,595.00 同上否收回分公司江苏菲达宝开电账期过长，无法货款 156,496.93 同上否气有限公司收回陕西航空电气有账期过长，无法货款 144,081.80 同上否限责任公司收回首钢贵钢特殊钢账期过长，无法货款 125,529.00 同上否有限责任公司收回东莞清溪欣冠电账期过长，无法货款 111,216.43 同上否子厂收回成都必控全欣电账期过长，无法货款 107,932.51 同上否子有限公司收回账期过长，无法研究所货款 105,984.15 同上否收回其他小额合计账期过长，无法货款 2,523,537.80 同上否收回合计 -- 9,850,865.44 -- -- -- 应收账款核销说明：报告期本公司核销的应收账款已提坏账准备985万元。（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位：元单位名称期末余额占应收账款总额的比例(%) 坏账准备余额第一名 348,411,548.10 24.17 13,936,461.92 第二名 31,685,711.65 2.2 1,364,144.56 第三名 28,654,419.98 1.99 1,146,176.80 第四名 26,919,900.00 1.87 1,076,796.00 第五名 26,755,855.70 1.86 1,590,822.76 合计 462,427,435.43 32.08 19,114,402.04 （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款单位：元金融资产转移与终止确认相关的项目终止确认金额的方式利得或损失中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文振华新云-应收账款买断出售 21,262,590.25 -820,242.75 振华云科-应收账款买断出售 29,305,594.97 -1,128,513.60 振华微电子-应收账买断出售 55,075,719.27 -2,115,875.51 款振华富-应收账款买断出售 68,774,729.22 -2,636,129.50 振华宇光-应收账款买断出售 11,976,957.53 -439,982.08 振华华联-应收账款买断出售 5,575,438.95 -215,138.25 振华群英-应收账款买断出售 28,565,189.80 -1,091,591.83 合计 220,536,219.99 -8,447,473.52 注：2016年7月27日，本公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于控股子公司转让应收账款进行融资的关联交易议案》，根据本公司与中国电子信息产业集团有限公司（以下简称中国电子）签订的《应收账款转让合同》，本公司之子公司振华新云、振华宇光、振华富电子、振华云科、振华微电子、振华群英和振华华联将原值220,536,219.99元的应收账款，以 212,422,776.59元的价格出售给中国电子。中国电子作为原始权益人将购买到的应收账款作为基础资产，发起设立中国电子应收账款2016年一期资产支持专项计划。上述应收账款价值经北京中天华资产评估有限责任公司评估，评估价值为220,536,219.99元。报告期因终止确认上述应收账款，确认损失845万元。 4、预付款项（1）预付款项按账龄列示单位：元期末余额期初余额账龄金额比例金额比例 1 年以内 194,722,580.50 94.13% 85,386,965.64 83.19% 1至2年 6,351,423.11 3.07% 4,979,175.46 4.85% 2至3年 994,828.87 0.48% 7,802,037.95 7.60% 3 年以上 4,794,217.41 2.32% 4,479,148.16 4.36% 合计 206,863,049.89 -- 102,647,327.21 -- 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：债权单位债务单位期末余额账龄未结算原因振华新能源深圳市迪瑞达自动化有限公司 1,199,400.001-2 年合同尚未执行完毕振华通信上海鼎晟通信科技有限公司 1,066,410.003-4 年合同尚未执行完毕合计 2,265,810.00 （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况单位：元占预付款项期末余额单位名称期末余额合计数的比例（%）深圳业际光电有限公司 46,505,542.18 22.37 深圳市英利泰电子有限公司 39,613,156.28 19.06 宁波维科电池股份有限公司 7,202,140.44 3.46 深圳华视光电有限公司 6,562,414.95 3.16 浙江杭可科技股份有限公司 5,491,814.70 2.64 合计 105,375,068.55 50.69 其他说明：本公司报告期内核销确实无法收回的预付款项合计325,174.75元。 5、应收股利（1）应收股利单位：元项目(或被投资单位) 期末余额期初余额振华集团深圳电子有限公司 6,903,978.75 合计 0.00 6,903,978.75 6、其他应收款（1）其他应收款分类披露单位：元中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值计提比账面价值金额比例金额金额比例金额例例单项金额重大并单独计提坏 60,427,010.78 48.30% 37,257,427.91 61.66% 23,169,582.87 41,888,392.83 39.04% 36,257,427.91 86.56% 5,630,964.92 账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏 60,470,013.45 48.07% 20,775,685.36 34.36% 39,694,328.09 61,185,340.83 57.02% 16,650,197.15 27.21% 44,535,143.68 账准备的其他应收款单项金额不重大但单独计提 4,901,460.62 3.92% 496,819.68 10.14% 4,404,640.94 4,235,559.20 3.95% 200,294.42 4.73% 4,035,264.78 坏账准备的其他应收款合计 125,798,484.85 100% 58,529,932.95 46.53% 67,268,551.90 107,309,292.86 100% 53,107,919.48 49.49% 54,201,373.38 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用单位：元其他应收款（按单期末余额位）其他应收款坏账准备计提比例计提理由深圳市骏宪投资有 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00% 预计无法收回限公司振华集团深圳电子 1,475,206.84 0.00 预计可以收回有限公司深圳市振华重大新资不抵债，预计无法 25,698,960.52 25,698,960.52 100.00% 电气有限公司收回中国振华电子集团资不抵债，预计无法 8,867,980.89 8,867,980.89 100.00% 百智科技有限公司收回中国振华电子集团资不抵债，预计无法智能科技有限责任 1,690,486.50 1,690,486.50 100.00% 收回公司中国振华电子集团 1,219,850.26 0.00 预计可以收回有限公司中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文应收出口退税 19,452,541.83 0.00 无坏账风险。东莞市恒展实业投 1,021,983.94 0.00 押金预计可以收回资公司合计 60,427,010.78 37,257,427.91 -- -- 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 17,696,591.49 707,863.66 4.00% 1至2年 15,909,249.66 1,590,924.97 10.00% 2至3年 2,292,363.68 687,709.10 30.00% 3 年以上 24,571,808.62 17,789,187.64 72.40% 3至4年 11,632,553.53 5,816,276.77 50.00% 4至5年 2,415,860.56 1,449,516.34 60.00% 5 年以上 10,523,394.53 10,523,394.53 100.00% 合计 60,470,013.45 20,775,685.36 34.36% 确定该组合依据的说明：本公司于资产负债表日，将应收账款余额大于100.00万元的应收款款项划分为单项金额重大的应收款项，并单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备；经测试无特殊风险的应收款项，按组合计提坏账准备. 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 2,264,924.18 元；本期收回或转回坏账准备金额中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 203,077.41 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：单位：元单位名称转回或收回金额收回方式备用金 203,077.41 现金收回合计 203,077.41 -- （3）本期实际核销的其他应收款情况单位：元项目核销金额其他应收款 521,843.99 其中重要的其他应收款核销情况：单位：元款项是否由关联单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生企业相关审批手多年老账，无法贵阳市财政局其他 802.44 续并经公司董事否收回会审批通过多年老账，无法职工备用金职工备用金 15,942.86 同上否收回多年老账，无法引进华南公司往来款 113,468.64 同上否收回多年老账，无法振华工具处往来款 12,880.00 同上否收回三光（艾江）科往来款 183,685.20 无法收回同上否技有限公司其他小额供应商往来款 195,064.85 无法收回同上否合计 -- 521,843.99 -- -- -- 其他应收款核销说明：本期核销坏账准备52.18万元，核销主要原因是账龄在五年以上，根据会计准则相关规定及本公司有关资产减值准备相关制度要求予以核销。（4）其他应收款按款项性质分类情况单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额往来款 99,177,377.46 77,875,341.01 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文职工备用金 14,696,409.26 19,954,673.36 保证金 2,319,259.63 2,155,198.50 押金 2,191,915.88 2,043,600.18 代缴款 4,196,070.14 3,550,000.00 其他 3,217,452.48 1,730,479.81 合计 125,798,484.85 107,309,292.86 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位：元占其他应收款期末单位名称款项的性质期末余额账龄坏账准备期末余额余额合计数的比例深圳市振华重大新往来款 25,698,960.52 5 年以上 20.43% 25,698,960.52 电气有限公司应收出口退税出口退税款 19,452,541.83 1 年以内 15.46% 0.00 贵州建新南海科技房租及货款 17,315,590.72 1-5 年 13.76% 10,965,701.13 股份有限公司中国振华电子集团往来款 8,867,980.89 5 年以上 7.05% 8,867,980.89 百智科技有限公司厦门霈翰投资有限股权转让款 7,614,840.00 1-2 年 6.05% 761,484.00 公司合计 -- 78,949,913.96 -- 62.76% 46,294,126.54 7、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否（1）存货分类单位：元期末余额期初余额项目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料 517,455,913.45 26,037,528.55 491,418,384.90 251,110,036.33 18,553,693.78 232,556,342.55 在产品 467,428,696.92 19,221,525.15 448,207,171.77 516,005,918.01 18,196,982.15 497,808,935.86 库存商品 747,565,917.93 35,694,653.48 711,871,264.45 372,195,084.01 25,114,718.06 347,080,365.95 周转材料 307,540.33 307,540.33 34,215.84 34,215.84 委托加工物资 4,430,666.52 0.00 4,430,666.52 18,209,554.40 18,209,554.40 低值易耗品 1,722,169.42 656,112.04 1,066,057.38 5,147,417.34 5,147,417.34 发出商品 123,057,275.44 14,435,902.70 108,621,372.74 117,816,921.93 6,540,885.59 111,276,036.34 其他 9,195,311.55 9,195,311.55 合计 1,861,968,180.01 96,045,721.92 1,765,922,458.09 1,289,714,459.41 68,406,279.58 1,221,308,179.83 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否（2）存货跌价准备单位：元本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他原材料 18,553,693.78 9,717,455.95 0.00 2,233,621.18 0.00 26,037,528.55 在产品 18,196,982.15 3,592,220.03 2,567,677.03 19,221,525.15 库存商品 25,114,718.06 20,819,598.36 10,239,662.94 35,694,653.48 发出商品 6,540,885.59 7,895,017.11 0.00 14,435,902.70 低值易耗品 656,112.04 656,112.04 合计 68,406,279.58 42,680,403.49 15,040,961.15 96,045,721.92 报告期转销存货跌价准备1,504万元，主要原因是存货已售出以及子公司对因技术进步存货淘汰、毁损且库存超过十年以上、外形参数报废等存货计提的存货跌价准备进行了核销。（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明无。（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况单位：元项目金额其他说明：无。 8、其他流动资产单位：元项目期末余额期初余额待抵扣进项税 195,173,351.40 65,258,178.59 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文预缴增值税 6,098,364.60 14,208,070.20 预缴其他税款 219,686.30 287,331.54 广发恒进-中国电子应收账款 2016 7,344,000.00 5,565,500.00 年一期资产支持专项计划合计 208,835,402.30 85,319,080.33 其他说明：注：广发恒进-中国电子应收账款2016年一期资产支持专项计划系子公司振华富等七户企业购买。该专项计划于2016年9月26日成立，到期日为2017年12月 25日。 9、可供出售金融资产（1）可供出售金融资产情况单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值可供出售权益工具： 243,443,284.37 145,024.85 243,298,259.52 34,520,996.17 68,993.57 34,452,002.60 按公允价值计量的 243,224,290.80 0.00 243,224,290.80 9,252,002.60 0.00 9,252,002.60 按成本计量的 218,993.57 145,024.85 73,968.72 25,268,993.57 68,993.57 25,200,000.00 合计 243,443,284.37 145,024.85 243,298,259.52 34,520,996.17 68,993.57 34,452,002.60 （2）关于本期按公允价值计量的可供出售金融资产较年初大幅增长的说明：报告期末，本公司按公允价值计量的可供出售金融资产较年初大幅增长，主要原因一是2016年8月“贵阳银行”上市，公司对贵阳银行投资（投资本金670 万元）转为股票投资，截止2016年末，该股票市值为 9,231.30万元；二是2016 年9月，宝硕股份有限公司以非公开发行股份的方式向我公司购买所持华创证劵 1.27%的股权（投资本金1825万元），此事项已经本公司第七届董事会第九次会议审议通过，截止2016年末所持股票市值为14,286万元。上述两只股票市值变动对公司报告期损益没有影响。中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文（3）期末按公允价值计量的可供出售金融资产单位：元可供出售金融资产可供出售权益工具可供出售债务工具合计分类权益工具的成本/债 34,753,137.32 0.00 34,753,137.32 务工具的摊余成本公允价值 243,224,290.80 0.00 0.00 243,224,290.80 累计计入其他综合收益的公允价值变 208,471,153.48 0.00 0.00 208,471,153.48 动金额（4）期末按成本计量的可供出售金融资产单位：元账面余额减值准备在被投被投资资单位本期现本期增本期减本期增本期减单位期初期末期初期末持股比金红利加少加少例贵州振华新天 150,000.00 150,000.00 76,031.28 76,031.28 2.00% 物业有限公司贵州科创新材料生产 100,000.00 100,000.00 0.00 10.00% 力促进中心有限公司厦门华侨电子 68,993.57 68,993.57 68,993.57 68,993.57 0.02% 企业有限公司合计 318,993.57 100,000.00 218,993.57 68,993.57 76,031.28 145,024.85 -- （5）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况单位：元可供出售金融资产可供出售权益工具可供出售债务工具合计分类期初已计提减值余 68,993.57 68,993.57 额本期计提 76,031.28 76,031.28 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文期末已计提减值余 145,024.85 145,024.85 额 10、长期股权投资单位：元本期增减变动被投资单宣告发放减值准备期初余额权益法下确认其他综合其他权益计提减值期末余额位追加投资减少投资现金股利其他期末余额的投资损益收益调整变动准备或利润一、合营企业二、联营企业振华集团深圳电子 80,642,518.27 85,244,500.00 -16,572,521.90 5,880,000.00 143,434,496.37 有限公司振华集团财务有限 72,996,476.17 4,155,705.24 3,323,314.30 73,828,867.11 责任公司贵州建新南海科技 0.00 股份有限公司小计 153,638,994.44 85,244,500.00 -12,416,816.66 9,203,314.30 217,263,363.48 合计 153,638,994.44 85,244,500.00 -12,416,816.66 9,203,314.30 217,263,363.48 其他说明注：（1）经本公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于对振华集团深圳电子有限公司增加投资的议案》，同意本公司以持有的深圳市康力精密机械有限公司82%权益及位于深圳市龙华科技园的工业土地及房产评估共计作价 8,524.45万元对振华集团深圳电子有限公司进行投资，此事项在2016年1月已完成股权工商变更登记工作。（2）中国振华电子集团建新机电有限公司截至2015年已累计确认贵州建新南海科技股份有限公司投资损失超过投资成本部分，故期初期末余额为零。中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 11、投资性房地产（1）采用成本计量模式的投资性房地产 √ 适用 □ 不适用单位：元项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计一、账面原值 1.期初余额 201,556,006.53 201,556,006.53 2.本期增加金额 190,702,333.89 190,702,333.89 （1）外购（2）存货\固定 190,702,333.89 190,702,333.89 资产\在建工程转入（3）企业合并增加 3.本期减少金额 602,001.46 602,001.46 （1）处置（2）其他转出 602,001.46 602,001.46 4.期末余额 391,656,338.96 391,656,338.96 二、累计折旧和累计摊销 1.期初余额 71,592,544.17 71,592,544.17 2.本期增加金额 7,612,779.15 7,612,779.15 （1）计提或摊 7,612,779.15 7,612,779.15 销 3.本期减少金额 76,777.42 76,777.42 （1）处置（2）其他转出 76,777.42 76,777.42 4.期末余额 79,128,545.90 79,128,545.90 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3、本期减少金额（1）处置中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文（2）其他转出 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 312,527,793.06 312,527,793.06 2.期初账面价值 129,963,462.36 129,963,462.36 （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产 □ 适用 √ 不适用（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况单位：元项目账面价值未办妥产权证书原因贵阳市振华科技大厦 62,580,720.47 正在办理中云岩区合群路地下室 1,497,821.43 正在办理中桑达东莞产业基地一期工程 192,063,601.84 正在办理中振华微振兴路厂房 251,067.75 正在办理中合计 256,393,211.49 其他说明注：本期原值和折旧增加主要系东莞桑达虎门工业园一期工程完工转入投资性房地产。 12、固定资产（1）固定资产情况单位：元项目房屋及建筑物机器设备运输工具电子设备办公设备其他合计一、账面原值： 1.期初余额 415,169,409.99 1,108,858,202.10 57,623,832.80 503,480,625.28 4,418,928.04 41,405,204.69 2,130,956,202.90 2. 本期增加 55,676,188.24 224,539,608.07 5,571,414.57 63,642,812.48 1,346,404.13 1,238,575.64 352,015,003.13 金额（1）购置 8,276,093.69 80,540,903.45 3,758,499.27 21,444,513.05 1,346,404.13 1,226,002.61 116,592,416.20 （2）在建 47,400,094.55 143,623,523.98 1,812,915.30 42,198,299.43 0.00 12,573.03 235,047,406.29 工程转入（3）企业 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合并增加 (4)其他科目转 0.00 375,180.64 0.00 0.00 0.00 0.00 375,180.64 入中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 3. 本期减少 10,471,736.99 53,442,115.00 4,280,151.33 21,259,701.08 334,316.82 384,582.35 90,172,603.57 金额（1）处置 4,903,184.02 53,442,115.00 4,280,151.33 21,259,701.08 334,316.82 9,401.71 84,228,869.96 或报废（2）转出其他 5,568,552.97 0.00 0.00 0.00 0.00 375,180.64 5,943,733.61 科目 4.期末余额 460,373,861.24 1,279,955,695.17 58,915,096.04 545,863,736.68 5,431,015.35 42,259,197.98 2,392,798,602.46 二、累计折旧 1.期初余额 129,773,538.28 632,038,342.47 32,582,368.70 308,942,992.07 2,829,070.58 29,947,878.13 1,136,114,190.23 2. 本期增加 15,336,474.97 71,067,238.92 4,133,901.25 47,586,295.52 581,729.69 3,321,423.93 142,027,064.28 金额（1）计提 15,336,474.97 71,067,238.92 4,133,901.25 47,586,295.52 581,729.69 3,321,423.93 142,027,064.28 3. 本期减少 5,831,318.74 46,291,566.19 3,954,714.81 13,164,517.85 317,936.18 8,931.62 69,568,985.39 金额（1）处置 2,993,033.66 46,291,566.19 3,954,714.81 13,164,517.85 317,936.18 8,931.62 66,730,700.31 或报废（2）转出其他 2,838,285.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,838,285.08 科目 4.期末余额 139,278,694.51 656,814,015.20 32,761,555.14 343,364,769.74 3,092,864.09 33,260,370.44 1,208,572,269.12 三、减值准备 1.期初余额 0.00 61,674,247.30 91,947.50 4,923,976.62 34,449.98 44.00 66,724,665.40 2. 本期增加 0.00 9,383,761.64 0.00 1,828,176.06 0.00 0.00 11,211,937.70 金额（1）计提 0.00 9,383,761.64 0.00 1,828,176.06 0.00 0.00 11,211,937.70 3. 本期减少 0.00 554,762.16 0.00 757,430.89 2,699.85 0.00 1,314,892.90 金额（1）处置 0.00 554,762.16 0.00 757,430.89 2,699.85 0.00 1,314,892.90 或报废 4.期末余额 0.00 70,503,246.78 91,947.50 5,994,721.79 31,750.13 44.00 76,621,710.20 四、账面价值 1. 期末账面 321,095,166.73 552,638,433.19 26,061,593.40 196,504,245.15 2,306,401.13 8,998,783.54 1,107,604,623.14 价值 2. 期初账面 285,395,871.71 415,145,612.33 24,949,516.60 189,613,656.59 1,555,407.48 11,457,282.56 928,117,347.27 价值（2）暂时闲置的固定资产情况单位：元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注机械设备 4,589,395.88 3,685,060.78 860,971.93 43,363.17 因技术进步，部中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文分子公司购入的相关设备淘汰。合计 4,589,395.88 3,685,060.78 860,971.93 43,363.17 （3）通过融资租赁租入的固定资产情况单位：元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值机器设备 30,259,830.27 3,353,394.47 26,906,435.80 合计 30,259,830.27 3,353,394.47 26,906,435.80 （4）通过经营租赁租出的固定资产单位：元项目期末账面价值机器设备 8,852,105.65 合并 8,852,105.65 （5）未办妥产权证书的固定资产情况单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因科技博士后工作站 1,764,944.49 正在办理中车队车库 35,342.19 正在办理中武汉保利时代 8-2-903、1003、1103 2,853,662.60 正在办理中室振华新云 35#大楼 1-8 层 42,002,686.18 正在办理中新云成都、西安办事处住房 807,181.60 正在办理中 37 号-C 车库 283,531.39 正在办理中陕西宝鸡房屋一套 546,251.19 正在办理中兴隆。滨河苑五号楼 917,184.00 正在办理中保利时代房屋 1,126,782.71 正在办理中新云凯里分公司厂房 18,684,920.48 正在办理中新云小区俱乐部 359,547.66 正在办理中红云金属表面处理房 145,077.60 正在办理中振华红云 35#大楼十二层及十一半 1,444,145.29 正在办理中层红云八号地库房车库 60,886.88 正在办理中振华群英 35#大楼十层、十一半层 1,371,797.42 正在办理中群英 8-1#机加厂房 5,051,145.33 正在办理中群英电镀厂房 1,840,086.13 正在办理中群英空压机房 45,915.57 正在办理中永光保利紫薇郡 8 栋 2 单元 403、 1,429,925.70 正在办理中中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 603、803 室永光电镀污水处理临时用房 71,355.27 正在办理中宇光配电房 315,240.41 正在办理中宇光制水制气车间厂房 407,031.96 正在办理中宇光陶瓷壳生产线厂房 7,172,820.26 正在办理中云科保利时代房屋 2,098,522.65 正在办理中其他说明无 13、在建工程（1）在建工程情况单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值振华科技新型电子元器件及新能源东莞产 37,061,292.97 0.00 37,061,292.97 185,684,377.89 0.00 185,684,377.89 业基地建设项目叠层片式电感器产能提升技 87,628,054.82 0.00 87,628,054.82 49,685,334.48 0.00 49,685,334.48 术改造项目生产薄膜电阻 13,300,062.59 0.00 13,300,062.59 44,305,887.00 0.00 44,305,887.00 生产线建设宇航级项目 0.00 0.00 0.00 39,409,816.11 0.00 39,409,816.11 高三技改项目 0.00 0.00 0.00 28,666,517.61 0.00 28,666,517.61 九灌塘一期工 0.00 0.00 0.00 27,191,362.15 0.00 27,191,362.15 程接触器及固体继电器生产线 0.00 0.00 0.00 16,691,714.00 0.00 16,691,714.00 改造项目 * 研保建设 0.00 0.00 0.00 9,650,270.03 0.00 9,650,270.03 项目项目 004 29,044,218.22 0.00 29,044,218.22 6,952,661.74 0.00 6,952,661.74 1786 项目 16,463,804.56 0.00 16,463,804.56 4,392,984.60 0.00 4,392,984.60 压电蜂鸣片及器件生产线技 1,977,804.57 0.00 1,977,804.57 1,711,095.18 0.00 1,711,095.18 术改造项目智能 T-HVDC 5,650,822.21 0.00 5,650,822.21 1,562,064.00 0.00 1,562,064.00 高压直流电源中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 TO-5 继电器 0.00 0.00 0.00 1,362,174.10 0.00 1,362,174.10 生产线技措 1,125,441.00 0.00 1,125,441.00 1,263,152.00 0.00 1,263,152.00 真空灭弧室生 910,252.49 0.00 910,252.49 1,211,619.68 0.00 1,211,619.68 产线技改项目武汉办事处保 2,391,784.00 0.00 2,391,784.00 2,384,700.00 0.00 2,384,700.00 利时代房产坪山项目（坪 6,000.00 0.00 6,000.00 1,082,473.59 0.00 1,082,473.59 山、东莞）锂离子动力电池生产线扩提 28,890,809.04 0.00 28,890,809.04 801,613.70 0.00 801,613.70 产项目有机及底面电极片式钽电容 11,608,536.40 0.00 11,608,536.40 19,346.55 0.00 19,346.55 器生产线扩建项目 320 项目 1,091,355.80 0.00 1,091,355.80 648,560.88 0.00 648,560.88 压电陶瓷技改 1,171,907.72 0.00 1,171,907.72 446,705.98 0.00 446,705.98 项目片式多层陶瓷电容器用介质 11,183,473.94 0.00 11,183,473.94 693,746.40 0.00 693,746.40 材料生产线建设项目 DZ001 项目 9,429,155.82 0.00 9,429,155.82 0.00 0.00 0.00 智力引进项目 1,150,000.00 0.00 1,150,000.00 0.00 0.00 0.00 三期技改 19,884,172.60 0.00 19,884,172.60 473,701.05 0.00 473,701.05 其他 19,525,281.37 230,219.48 19,295,061.89 10,392,988.65 230,219.48 10,162,769.17 合计 299,494,230.12 230,219.48 299,264,010.64 436,684,867.37 230,219.48 436,454,647.89 （2）重要在建工程项目本期变动情况单位：元本本期转工程累其中：本利息资项目名本期增加金入固定本期其他减少计投入工程期利息期利息预算数期初余额期末余额本化累称额资产金金额占预算进度资本化资本化金来计金额额比例金额率叠层片式电感器产能 122,682,500.00 49,685,334.48 82,574,099.91 44,631,379.57 87,628,054.82 71.43% 90 提升技股资术改造项目中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文东莞桑达电子 A 区生 185,684,377.8 11,101,06 15,979,50 4,695,203 4.35 650,250,000.00 55,082,203.02 192,604,227.59 37,061,292.97 5.70% 30.00 融机产及研 9 0.35 4.55 .33 % 发及配贷款套项目项目 004 29,280,000.00 6,952,661.74 22,091,556.48 29,044,218.22 99.19% 98.00 他锂离子动力电 777,777.7 60,000,000.00 675,213.70 19,483,071.48 19,380,507.40 33.60% 65.00 池生产 8 他线扩产锂离子动力电 779,800.0 40,000,000.00 126,400.00 10,178,190.53 14,488.89 9,510,301.64 2.49% 30.00 池生产 0 他线扩产三期技 100.0 19,500,000.00 473,701.05 19,410,471.55 19,884,172.60 101.97% 改 0 他 1786 项 17,860,000.00 4,392,984.60 12,070,819.96 16,463,804.56 92.16% 92.16 目他生产薄膜电阻 40,028,14 生产线 89,650,000.00 44,305,887.00 9,022,320.23 13,300,062.59 65.00% 65.00 4.64 股资建设项目有机及底面电极片式 5,230,927 钽电容 170,930,000.00 19,346.55 17,104,624.42 284,506.84 11,608,536.40 41.27% 41.27 .73 股资器生产线扩建项目片式多层陶瓷电容器 1,329,487 用介质 30,000,000.00 693,746.40 11,819,214.77 11,183,473.94 40.00% 40.00 .23 他材料生产线建设项目 DZ001 230,000,000.00 9,429,155.82 9,429,155.82 4.10% 4.10 项目中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文他九灌塘 100.0 一期工 36,500,000.00 27,191,362.15 5,131,827.64 32,323,189.79 88.85% 0 他程宇航级 100.0 65,000,000.00 39,409,816.11 39,409,816.11 60.63% 项目 0 他研保 46,087,14 100.0 建设项 47,500,000.00 9,650,270.03 38,280,072.28 1,843,195.94 100.91% 6.37 0 他目接触器及固体继电器 33,295,45 100.0 37,550,000.00 16,691,714.00 16,603,741.38 100.00% 生产线 5.38 0 他改造项目高三技 35,849,55 100.0 35,800,000.00 28,666,517.61 7,183,042.09 100.14% 改项目 9.70 0 他 36,166,70 其它 273,477,415.10 22,065,534.06 53,424,471.26 4,322,651.65 35,000,649.16 4.51 1,955,979,915. 436,684,867.3 388,888,882.8 210,646,0 15,979,50 4,695,203 合计 315,433,456.38 299,494,230.12 -- -- 10 7 2 63.69 4.55 .33 14、固定资产清理单位：元项目期末余额期初余额机器设备 564,032.61 合计 564,032.61 其他说明：无 15、无形资产（1）无形资产情况单位：元项目土地使用权专利权非专利技术商标权计算机软件合计一、账面原值 1. 期初余 188,258,863.90 2,913,418.82 19,910,000.00 770,000.00 14,011,753.09 225,864,035.81 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文额 2. 本期增 135,914.29 1,698,113.18 19,563,793.25 21,397,820.72 加金额（1）购 135,914.29 1,698,113.18 19,563,793.25 21,397,820.72 置（2）内部研发（3）企业合并增加 3. 本期减少金额（1）处置 4. 期末余 188,394,778.19 2,913,418.82 21,608,113.18 770,000.00 33,575,546.34 247,261,856.53 额二、累计摊销 1. 期初余 11,109,451.01 2,849,840.86 6,960,916.87 109,083.39 6,413,104.31 27,442,396.44 额 2. 本期增 3,963,639.00 29,343.48 1,529,635.02 77,000.04 2,194,784.18 7,794,401.72 加金额（1）计 3,963,639.00 29,343.48 1,529,635.02 77,000.04 2,194,784.18 7,794,401.72 提 3. 本期减少金额（1）处置 4. 期末余 15,073,090.01 2,879,184.34 8,490,551.89 186,083.43 8,607,888.49 35,236,798.16 额三、减值准备 1. 期初余额 2. 本期增加金额（1）计提 3. 本期减少金额（1）处置中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 4. 期末余额四、账面价值 1. 期末账 173,321,688.18 34,234.48 13,117,561.29 583,916.57 24,967,657.85 212,025,058.37 面价值 2. 期初账 177,149,412.89 63,577.96 12,949,083.13 660,916.61 7,598,648.78 198,421,639.37 面价值本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。（2）未办妥产权证书的土地使用权情况单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因无其他说明： 1、计算机软件本期增加主要系振华新云公司*项目完工，购置的科研及生产过程控制管理系统相应转入无形资产科目。 2、非专利技术本期增加，系振华群英塑封高压直流接触器技术服务。 16、长期待摊费用单位：元项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额房屋装修费等 48,083,013.17 10,343,490.49 15,196,661.03 0.00 43,229,842.63 合计 48,083,013.17 10,343,490.49 15,196,661.03 43,229,842.63 其他说明本期长期待摊费用增加主要原因系子公司振华新能源因生产规模扩大租赁厂房带来的房屋装修费用增加。中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 17、递延所得税资产/递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产单位：元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备 46,658,271.09 279,361,657.13 36,680,245.60 242,966,787.45 合计 46,658,271.09 279,361,657.13 36,680,245.60 242,966,787.45 （2）未经抵销的递延所得税负债单位：元期末余额期初余额项目应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债可供出售金融资产 52,117,788.37 208,471,153.48 0.00 0.00 公允价值变动固定资产加速折旧 74,364.40 495,762.67 63,288.07 421,920.45 暂时性差异合计 52,192,152.77 208,966,916.15 63,288.07 421,920.45 （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债单位：元抵销后递延所得税抵销后递延所得税递延所得税资产和递延所得税资产和项目资产或负债期末余资产或负债期初余负债期末互抵金额负债期初互抵金额额额递延所得税资产 46,658,271.09 36,680,245.60 递延所得税负债 52,192,152.77 63,288.07 （4）未确认递延所得税资产明细单位：元项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异 70,507,182.08 51,602,354.75 可抵扣亏损 77,466,757.45 69,486,208.75 合计 147,973,939.53 121,088,563.50 （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期单位：元年份期末金额期初金额备注 2016 年 3,565,415.94 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2017 年 3,174,570.35 3,968,255.73 2018 年 9,981,057.16 10,221,677.94 2019 年 15,216,614.26 15,234,527.16 2020 年 35,710,466.08 36,496,331.98 2021 年 13,384,049.60 合计 77,466,757.45 69,486,208.75 -- 其他说明： 18、短期借款（1）短期借款分类单位：元项目期末余额期初余额质押借款 0.00 20,000,000.00 抵押借款 40,000,000.00 23,000,000.00 保证借款 822,436,579.32 800,430,142.82 信用借款 349,000,000.00 0.00 合计 1,211,436,579.32 843,430,142.82 短期借款分类的说明：其中:抵押借款4000万元系子公司以厂房及土地使用权抵押在振华集团财务有限责任公司借款；保证借款中，有21,000万元系振华科技本部在金融机构借款，并由中国振华电子集团有限公司提供担保。有59,583.66万元为各子公司在金融机构借款，由本公司部提供担保。有1,660万元系振华新云公司为其子公司振华红云借款提供担保；信用借款34,900万元系振华微等子公司在中国电子财务有限责任公司借款。 19、应付票据单位：元种类期末余额期初余额商业承兑汇票 95,170,340.78 44,186,087.99 银行承兑汇票 692,678,620.74 441,928,923.84 合计 787,848,961.52 486,115,011.83 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。 20、应付账款（1）应付账款列示单位：元项目期末余额期初余额 1 年以内（含 1 年） 1,043,748,281.49 677,284,179.46 1 年以上 62,299,854.19 65,775,264.69 合计 1,106,048,135.68 743,059,444.15 （2）账龄超过 1 年的重要应付账款单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因珠海华冠科技股份有限公司 1,909,000.00 合同未执行完毕深圳市宇澄光电有限公司 1,520,738.48 合同未执行完毕浙江杭可科技股份有限公司 1,403,531.00 合同未执行完毕北京天鼎吉商贸有限公司 770,000.00 合同未执行完毕乐清市鸿德达电子有限公司 565,118.70 合同未执行完毕合计 6,168,388.18 -- 其他说明：无 21、预收款项（1）预收款项列示单位：元项目期末余额期初余额 1 年以内（含 1 年） 25,774,777.79 35,026,104.96 1 年以上 5,774,995.19 5,557,145.55 合计 31,549,772.98 40,583,250.51 （2）账龄超过 1 年的重要预收款项单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因江苏智联天地科技有限公司 1,961,376.50 合同未执行完毕深圳市瑞丰通达电子有限公司 458,141.50 合同未执行完毕中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文北京天安信通科技有限公司 448,750.78 合同未执行完毕林伟宣 300,000.00 合同未执行完毕中国航天时代电子公司 263,059.00 合同未执行完毕合计 3,431,327.78 -- 22、应付职工薪酬（1）应付职工薪酬列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬 2,933,584.41 843,845,727.03 844,118,453.58 2,660,857.86 二、离职后福利-设定 0.00 89,796,235.36 89,796,235.36 0.00 提存计划三、辞退福利 0.00 390,761.09 390,761.09 0.00 四、一年内到期的其 0.00 0.00 0.00 0.00 他福利合计 2,933,584.41 934,032,723.48 934,305,450.03 2,660,857.86 （2）短期薪酬列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、工资、奖金、津 0.00 627,903,943.11 627,903,943.11 0.00 贴和补贴 2、职工福利费 0.00 66,398,111.37 66,398,111.37 0.00 3、社会保险费 0.00 28,517,644.22 28,517,644.22 0.00 其中：医疗保险 0.00 24,046,501.09 24,046,501.09 0.00 费工伤保 0.00 2,887,719.06 2,887,719.06 0.00 险费生育保 0.00 1,583,424.07 1,583,424.07 0.00 险费 4、住房公积金 23,464.00 76,130,253.54 76,153,717.54 0.00 5、工会经费和职工 2,910,120.41 21,839,257.81 22,088,520.36 2,660,857.86 教育经费 8、其他短期薪酬 0.00 23,056,516.98 23,056,516.98 0.00 合计 2,933,584.41 843,845,727.03 844,118,453.58 2,660,857.86 （3）设定提存计划列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 1、基本养老保险 0.00 74,572,815.99 74,572,815.99 0.00 2、失业保险费 0.00 4,192,090.79 4,192,090.79 0.00 3、企业年金缴费 0.00 11,031,328.58 11,031,328.58 0.00 合计 0.00 89,796,235.36 89,796,235.36 0.00 其他说明： 23、应交税费单位：元项目期末余额期初余额增值税 20,813,241.61 2,436,248.23 企业所得税 19,674,774.67 12,512,049.95 个人所得税 3,543,501.66 2,732,332.44 城市维护建设税 1,932,480.52 1,097,885.72 房产税 2,152,744.11 1,227,067.57 土地使用税 810,024.63 440,781.47 教育费附加 1,763,088.14 806,221.71 印花税 2,190,943.14 909,656.13 其他税费 81,987.55 227,307.37 营业税 476,414.97 合计 52,962,786.03 22,865,965.56 其他说明：无 24、应付股利单位：元项目期末余额期初余额普通股股利 1,790,281.24 合计 0.00 1,790,281.24 其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无 25、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款单位：元中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文项目期末余额期初余额应收账款证券化代收款 172,578,719.70 127,331,203.20 往来款 41,484,663.86 31,491,758.86 保证金 11,680,253.56 13,534,774.01 押金 7,548,349.94 4,175,446.62 其他 75,304,865.74 54,871,869.89 合计 308,596,852.80 231,405,052.58 （2）账龄超过 1 年的重要其他应付款单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因北海恒基伟业科技发展有限公司 11,840,346.14 合同正在执行中电子元件管理中心 3,500,000.00 合同正在执行中北京至朋兴业科技有限公司 2,053,400.00 合同正在执行中广东电网有限责任公司东莞供电 801,398.71 合同正在执行中局合计 18,195,144.85 -- 其他说明无 26、一年内到期的非流动负债单位：元项目期末余额期初余额一年内到期的长期借款 10,000,000.00 160,000,000.00 合计 10,000,000.00 160,000,000.00 其他说明：注：一年内到期的长期借款1,000.00万元系子公司振华群英在建行贵阳城北支行取得的借款，该借款由本公司为其提供担保。 27、长期借款（1）长期借款分类单位：元项目期末余额期初余额保证借款 298,801,000.00 10,000,000.00 合计 298,801,000.00 10,000,000.00 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文长期借款分类的说明：注：保证借款系本公司母公司在中国进出口银行四川省分行获得的借款，其中十年期“促进境内对外开放支持企业转型升级固定资产贷款” 1.48亿元，二年期一般机电产品出口卖方信贷借款1.50亿元，均由振华集团提供担保。其他说明，包括利率区间： 1、振华科技本部在中国进出口银行取得两年期长期借款15,000万元，借款利率为3.35%； 2、振华科技本部在中国进出口银行取得十年其长期借款14,880.1万元，借款利率为银行同期贷款基准利率下浮5%，2016年年末借款利率为4.655%。 28、长期应付款（1）按款项性质列示长期应付款单位：元项目期末余额期初余额融资租赁资产 14,619,243.04 其他说明：系子公司振华通信为满足现有客户的产能和高端产品的技术要求，提升公司自动化能力，报告期与北亚融资租赁（上海）有限公司开展融资租赁业务应付设备租赁款，此事项已经本公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体详见2016年8月27日巨潮资讯网。 29、长期应付职工薪酬（1）长期应付职工薪酬表单位：元项目期末余额期初余额二、辞退福利 12,499,587.99 15,087,026.90 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文合计 12,499,587.99 15,087,026.90 30、专项应付款单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因科研试制费 27,667,537.63 23,195,000.00 4,349,000.00 46,513,537.63 项目拨款项目拨款 80,382,000.00 29,990,000.00 49,950,000.00 60,422,000.00 项目拨款级项目 48,100,000.00 0.00 48,100,000.00 0.00 项目拨款 Gj3 技改项目 29,000,000.00 35,800,000.00 64,800,000.00 0.00 项目拨款专项资金 0.00 17,236,800.00 0.00 17,236,800.00 项目拨款其他零星研发项 714,997.82 9,923,545.36 5,317,552.06 5,320,991.12 项目拨款目拨款合计 185,864,535.45 116,145,345.36 172,516,552.06 129,493,328.75 -- 其他说明：无 31、递延收益单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助 96,044,798.84 40,673,212.11 21,620,069.58 115,097,941.37 项目拨款合计 96,044,798.84 40,673,212.11 21,620,069.58 115,097,941.37 -- 涉及政府补助的项目：单位：元本期新增补助本期计入营业与资产相关/ 负债项目期初余额其他变动期末余额金额外收入金额与收益相关叠层片式电感器生产线技术 10,300,000.00 0.00 0.00 10,300,000.00 与资产相关改造钽铌加工项目 7,917,616.86 0.00 1,438,616.61 6,479,000.25 与资产相关底面电极片式钽电容器技术 6,660,000.00 0.00 740,000.00 5,920,000.00 与资产相关改造项目智能 T-HVDC 高压直流供电 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 与资产相关系统产业化管用分离的整机加密关键技 4,500,000.00 0.00 0.00 4,500,000.00 与收益相关术研究中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文高频大容量片式钽电容器产 4,110,000.00 0.00 730,000.00 3,380,000.00 与资产相关业化底面片式钽电 4,050,000.00 0.00 450,000.00 3,600,000.00 与资产相关容器产生产线深圳市未来产业发展专项资 3,990,000.00 0.00 0.00 3,990,000.00 与收益相关金底面电极片式钽电容器生产 3,870,000.00 0.00 430,000.00 3,440,000.00 与资产相关线建设新型电子元器件薄型片式钽 3,600,000.00 0.00 400,000.00 3,200,000.00 与资产相关电容器成果转高可靠特种系 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 与资产相关列变压器微小型高可靠分立表贴生产 2,892,361.11 0.00 291,666.67 2,600,694.44 与资产相关线改扩建高频片式电子元件关键技术 2,820,000.00 0.00 0.00 2,820,000.00 与收益相关研究与产业化开关连接器技 2,727,272.68 0.00 454,545.48 2,272,727.20 与资产相关改新型一体成型粉压式大功率 2,673,200.00 0.00 423,200.00 2,250,000.00 与收益相关片式电感器微型高集成片式抗电磁干扰滤波器关键技 2,550,000.00 0.00 750,000.00 1,800,000.00 与收益相关术研发 GZ14FD005 微小型片式静电抑制、熔断 1,830,486.00 0.00 261,498.00 1,568,988.00 与资产相关保护器生产建设项目叠层片式多阶射频滤波器开 1,800,000.00 0.00 100,000.00 1,700,000.00 与收益相关发高密度连接器 1,551,515.25 0.00 290,909.04 1,260,606.21 与资产相关技改高可靠陶贴后封装生产线改 1,490,277.77 0.00 154,166.67 1,336,111.10 与资产相关造中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文深圳市未来产业发展专项资 1,485,000.00 0.00 1,485,000.00 0.00 与收益相关金超级电容器研 1,020,000.00 0.00 150,000.00 870,000.00 与资产相关发及产业化钽电容器行业经营管理制造数字化集成监 1,000,000.00 0.00 20,000.00 980,000.00 与资产相关控系统建设项目有机及底面电极片式钽电容 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 与资产相关器生产线建设车用圆柱型锂离子电芯的研 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 与收益相关发高可靠 DC/DC 变换 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 与资产相关器产业链项目真空灭弧室产业升级建设项 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 与资产相关目高频片式电子元件关键技术 936,000.00 0.00 260,000.00 676,000.00 与收益相关研究与产业化高性能磁芯用 NiZn 铁氧体 852,800.00 0.00 102,800.00 750,000.00 与收益相关材料的研制静电放电抑制器生产线建设 813,549.34 0.00 116,221.33 697,328.01 与资产相关技术改造电力设备公共 779,272.80 0.00 129,878.80 649,394.00 与收益相关研发项目高频片式电子元件关键技术 300,164.21 0.00 300,164.21 0.00 与收益相关研究与产业化高可靠表面封装器件（SMD） 0.00 800,000.00 400,000.00 400,000.00 与收益相关陶瓷贴片技术产业化塑封表贴器件分层工艺技术 0.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 与收益相关攻关线性正温度系 0.00 800,000.00 0.00 800,000.00 与收益相关中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文数薄膜材料片式热敏电阻器成果推广项目低温共烧陶瓷微波组件关键 0.00 1,930,000.00 0.00 1,930,000.00 与收益相关技术研究与产业化项目收 XXX 项目 0.00 11,840,000.00 7,500,000.00 4,340,000.00 与资产相关政府拨款收到深圳市财政委员会 XX 0.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 与资产相关项目专款叠层片式微波功率分配模块关键技术研 0.00 2,800,000.00 140,000.00 2,660,000.00 与资产相关发 GZ16QT001 磁珠系列 0.00 1,170,000.00 0.00 1,170,000.00 与资产相关 1506XY0300 电感器国 0.00 1,010,000.00 0.00 1,010,000.00 与收益相关产化叠层片式 0.00 1,630,000.00 0.00 1,630,000.00 与资产相关大电流磁珠滤波器 0.00 1,210,000.00 0.00 1,210,000.00 与资产相关变压器的 0.00 1,470,000.00 0.00 1,470,000.00 与资产相关研制电感器重 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 与资产相关点实验室淘汰拆除含氰电镀生产线等 0.00 1,000,000.00 150,000.00 850,000.00 与收益相关项目高密度汽车配电总成研发和 0.00 1,650,000.00 0.00 1,650,000.00 与收益相关产业化其他项目合计 7,525,282.82 3,163,212.11 2,951,402.77 7,737,092.16 与收益相关合计 96,044,798.84 40,673,212.11 21,620,069.58 115,097,941.37 -- 其他说明：无 32、股本单位：元中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文本次变动增减（+、—）期初余额期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总数 469,342,218.00 469,342,218.00 其他说明：无 33、资本公积单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢 2,157,051,468.07 62,846,070.18 2,094,205,397.89 价）其他资本公积 139,076,938.25 206,241,617.66 345,318,555.91 其中：被投资单位其 3,692,486.53 351,595.46 4,044,081.99 他权益变动国有独 205,890,000.00 205,890,000.00 享资本公积其他 135,384,451.72 22.20 135,384,473.92 合计 2,296,128,406.32 206,241,617.66 62,846,070.18 2,439,523,953.80 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：注1：本期资本公积项下“其他资本公积”增加206,241,617.66元，其中因子公司振华通信股权比例变动后按原比例分配以前年度利润，其他资本公积项下 “被投资单位其他权益变动”增加351,595.46元；因相关子公司高新项目完工，按有关政策规定，专项拨款转入资本公积科目，资本公积项下“国有独享资本公积”增加205,890,000.00元，其中因本公司收购子公司振华新云、振华永光少数股东股权，振华新云、振华永光成为本公司全资子公司，原计入少数股东权益归属中国振华电子集团有限公司国有独享资本公积74,490,000.00元本期转入其他资本公积“国有独享资本公积”；因本期收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司返回零碎股利，其他资本公积项下“其他”增加22.20 元。注2：本期资本公积项下“资本溢价”减少62,846,070.18元，系公司溢价收购中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文振华集团持有的振华新云及振华永光少数股东权益所致。 34、其他综合收益单位：元本期发生额减：前期税后计入其他归属项目期初余额本期所得税前减：所得税税后归属于母期末余额综合收益于少发生额费用公司当期转入数股损益东二、以后将重分类进损益的 52,117,788.3 -551,134.72 209,022,288.20 156,904,499.83 156,353,365.11 其他综合收益可供出售金融资产 52,117,788.3 -551,134.72 209,022,288.20 156,904,499.83 156,353,365.11 公允价值变动损益 52,117,788.3 其他综合收益合计 -551,134.72 209,022,288.20 156,904,499.83 156,353,365.11 其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：本公司本期可供出售金融资产公允价值变动损益所得税前发生额为20,902 万元，其中因贵阳银行上市增加8,561万元,因华创证券与宝硕股份重大资产重组上市，增加12,461万元,其余为所持“双鹤药业”及“辽宁成大”两只股票公允价值变动-120万元；所得税费用5,212万元系公司根据会计准则相关规定对所持股票收益确认递延所得税负债所致。 35、盈余公积单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积 98,353,173.62 12,920,256.06 111,273,429.68 任意盈余公积 41,923,358.91 12,920,256.06 54,843,614.97 合计 140,276,532.53 25,840,512.12 166,117,044.65 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文法定盈余公积和任意盈余公积增加系本公司根据公司章程分别按净利润的 10%计提法定盈余公积和任意盈余公积所致。 36、未分配利润单位：元项目本期上期调整前上期末未分配利润 613,557,806.81 470,501,591.31 调整后期初未分配利润 613,557,806.81 470,501,591.31 加：本期归属于母公司所有者的净利润 181,502,718.68 176,510,069.88 减：提取法定盈余公积 12,920,256.06 9,686,793.92 提取任意盈余公积 12,920,256.06 9,686,793.92 应付普通股股利 14,080,266.54 14,080,266.54 期末未分配利润 755,139,746.83 613,557,806.81 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。 37、营业收入和营业成本单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 6,467,286,155.21 5,404,917,855.33 4,988,891,409.61 3,998,328,488.82 其他业务 121,763,640.93 92,967,332.42 74,680,297.64 48,550,219.09 合计 6,589,049,796.14 5,497,885,187.75 5,063,571,707.25 4,046,878,707.91 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 38、税金及附加单位：元项目本期发生额上期发生额城市维护建设税 6,290,187.30 5,040,652.90 教育费附加 6,489,301.79 3,255,278.26 房产税 3,378,477.88 1,282,909.44 土地使用税 1,321,271.14 车船使用税 66,398.46 印花税 3,581,031.52 营业税 268,222.01 978,219.09 价格调节基金 16,508.35 1,212,824.12 其他 5,624.30 156,331.10 合计 21,417,022.75 11,926,214.91 其他说明： 39、销售费用单位：元项目本期发生额上期发生额职工薪酬 85,120,109.75 71,657,351.37 业务经费 29,780,865.20 28,644,698.00 折旧费 3,666,156.79 3,351,676.65 办公费 2,311,116.23 1,578,577.07 包装费 3,488,365.02 3,159,644.14 装卸费 352,114.99 690,145.25 运输费 16,295,004.51 18,679,517.47 展览费 1,656,630.17 2,145,253.69 销售服务费 7,036,377.65 4,101,489.75 广告费 13,406,596.39 10,152,383.20 差旅费 17,296,360.50 13,611,895.79 办事处费用 2,017,745.08 3,560,963.16 业务招待费 9,581,812.01 9,178,028.08 其他 14,243,506.01 19,005,916.64 合计 206,252,760.30 189,517,540.26 其他说明： 40、管理费用单位：元中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文项目本期发生额上期发生额职工薪酬 247,748,082.17 238,186,796.20 折旧费 16,458,974.69 12,436,940.79 无形资产、长期待摊摊销 10,695,465.69 9,490,509.71 办公费 4,682,157.85 4,547,022.13 水电费 12,388,528.76 10,891,206.78 差旅费 8,682,699.61 7,663,758.48 运输费 2,903,803.37 3,322,618.81 技术开发费用 152,022,358.32 123,223,851.60 租赁费 13,134,475.72 11,673,532.80 业务招待费 9,227,604.01 9,317,100.80 修理费 10,602,086.53 11,108,424.40 咨询费 3,686,386.03 4,022,763.47 其他 72,384,277.49 61,765,561.92 合计 564,616,900.24 507,650,087.89 其他说明： 41、财务费用单位：元项目本期发生额上期发生额利息支出 43,327,924.04 39,606,769.37 减：利息收入 10,224,836.09 11,384,123.99 汇兑损失 15,680,286.09 6,954,557.43 减：汇兑收益 1,647,870.30 4,225,637.52 手续费支出 8,600,092.83 1,821,877.75 其他支出 9,050,190.96 6,019,986.13 合计 64,822,825.66 38,793,429.17 其他说明：注：汇兑损失较上年增加，主要原因是企业因生产规模扩大，材料采购及产品销售大幅增长，同时由于进口大于出口，美元汇率持续走高，使得企业2016 年度确认汇兑损失较上年增加；本期其他支出中，其中因购买2016应收账款一期资产支持专项计划，支付贴现等费用845万元。中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 42、资产减值损失单位：元项目本期发生额上期发生额一、坏账损失 28,385,062.81 25,384,450.72 二、存货跌价损失 42,680,063.98 30,315,131.72 三、可供出售金融资产减值损失 76,031.28 七、固定资产减值损失 11,211,937.70 33,637,354.17 九、在建工程减值损失 142,783.03 合计 82,353,095.77 89,479,719.64 其他说明： 43、投资收益单位：元项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益 12,642,524.74 14,069,930.88 处置长期股权投资产生的投资收益 5,485,754.99 153,003.00 可供出售金融资产在持有期间的投资 522,102.69 749,560.20 收益处置可供出售金融资产取得的投资收 226,300.00 2,079,496.90 益其他 2,120,547.95 合计 18,876,682.42 19,172,538.93 其他说明：注1：本期处置长期股权投资产生的投资收益，系公司以持有的深圳市康力精密机械有限公司82%权益对振华深圳公司增资确认的股权转让收益，此事项已经本公司第七届董事会第五次会议审议通过。注2：可供出售金融资产在持有期间的投资收益系子公司化购买的广发恒进 -中国电子应收账款2016年一期资产支持专项计划产品产生的收益。注3：处置可供出售金融资产取得的投资收益系本期公司处置持有贵州科创新材料生产力促进中心有限公司股权产生的收益。中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 44、营业外收入单位：元计入当期非经常性损益的项目本期发生额上期发生额金额非流动资产处置利得合计 26,937,229.34 236,362.35 26,937,229.34 其中：固定资产处置利得 26,884,787.76 236,362.35 26,884,787.76 债务重组利得 595,170.87 政府补助 32,665,968.81 26,916,764.57 32,665,968.81 其他 4,266,909.89 4,649,872.27 4,266,909.89 合计 63,870,108.04 32,398,170.06 63,870,108.04 计入当期损益的政府补助：单位：元补贴是否影是否特殊补本期发生金上期发生金与资产相关/ 补助项目发放主体发放原因性质类型响当年盈亏贴额额与收益相关专用大型成贵州省经济因研究开发、套装备制造贸易委员会、技术更新及补助是否 0.00 4,000,000.00 与资产相关生产线技术贵州省财政改造等获得改造厅的补助贵州省发展与改革委员会、贵州省经因研究开发、有关片式电济和信息化技术更新及容器等研制委员会、信息补助是否 2,690,000.00 2,460,000.00 与收益相关改造等获得项目补贴产业部电子的补助信息产业发展基金管理办、经信委 < 宇航级因研究开发、 To-5 密封继贵州省财政技术更新及电器产业成补助是否 0.00 1,800,000.00 与收益相关厅、经信委改造等获得果转化>技的补助术创新有机片式钽因研究开发、电容器产业贵阳市科学技术更新及补助是否 0.00 1,740,000.00 与资产相关化关键技术技术局改造等获得研究的补助中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文因符合地方政府招商引钽铌加工项凯里市政府补助资等地方性是否 1,438,616.61 1,438,616.61 与资产相关目扶持政策而获得的补助因从事国家鼓励和扶持特定行业、产市财政局拨贵阳及深圳补助业而获得的是否 0.00 1,426,500.00 与收益相关项目资金款市财政局补助（按国家级政策规定依法取得）因从事国家鼓励和扶持高可靠陶贴贵州省发改特定行业、产后封装生产委、贵州省经补助业而获得的是否 445,833.34 1,268,472.23 与资产相关线改造信委补助（按国家级政策规定依法取得）高频片式元因研究开发、件关键技术贵州省科技技术更新及补助否否 300,164.21 1,189,835.79 与收益相关研究与产业厅改造等获得化的补助因研究开发、知识产权补贵州省知识技术更新及补助是否 58,000.00 977,504.00 与收益相关助产权局改造等获得的补助因研究开发、高频大容量技术更新及片式钽电容贵州省发改、补助是否 730,000.00 730,000.00 与资产相关改造等获得器产业化的补助因研究开发、叠层片式多深圳市龙华技术更新及阶射频滤波新区发展和补助是否 200,000.00 704,000.00 与收益相关改造等获得器开发财政局的补助因研究开发、技术与技术更新及深圳市政府补助是否 0.00 660,000.00 与资产相关应用研究改造等获得的补助新型一体成因研究开发、型粉压式大深圳市财政技术更新及补助是否 423,200.00 586,800.00 与收益相关功率片式电委员会改造等获得感器的补助贷款贴息深圳市财政补助因符合地方是否 0.00 546,922.51 与收益相关中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文委员会政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助因研究开发、贵州省发改科技创新发技术更新及委、贵州省经补助是否 1,583,000.00 495,350.04 与收益相关展基金补助改造等获得信委的补助贵州省经济因研究开发、开关连接器贸易委员会、技术更新及补助是否 454,545.48 454,545.48 与资产相关技改项目贵州省财政改造等获得厅的补助深圳市微磁电集成片式因研究开发、元器件技术深圳市龙华技术更新及补助是否 750,000.00 450,000.00 与资产相关与应用工程新区财政局改造等获得技术研究开的补助发中心因从事国家鼓励和扶持静电放电抑特定行业、产制器生产线贵州省经信补助业而获得的是否 434,828.66 444,682.00 与资产相关建设技术改委补助（按国家造级政策规定依法取得）因研究开发、贵州凯里市高密度连接技术更新及经济贸易局、补助是否 290,909.04 290,909.04 与资产相关器技改项目改造等获得州财政局的补助因从事国家鼓励和扶持微小型片式特定行业、产静电抑制、熔贵州省经信补助业而获得的是否 261,498.00 261,498.00 与资产相关断保护器生委补助（按国家产建设项目级政策规定依法取得）高性能磁芯因研究开发、用 NiZn 铁氧贵州省财政技术更新及补助是否 102,800.00 187,200.00 与资产相关体材料的研厅改造等获得制的补助贵阳市经济因研究开发、真空灭弧室贸易委员会、技术更新及补助是否 150,000.00 150,000.00 与收益相关生产线贵阳市财政改造等获得局的补助中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文因研究开发、专利资助资贵州省财政技术更新及补助是否 490,000.00 146,510.00 与收益相关金厅改造等获得的补助因符合地方深圳市经济政府招商引进口贴息贸易和信息补助资等地方性是否 0.00 20,000.00 与收益相关化委员会扶持政策而获得的补助因研究开发、深圳市市政深圳市市政技术更新及府对项目补助是否 7,500,000.00 0.00 与收益相关府改造等获得补助的补助因从事国家深圳市财政鼓励和扶持 2016 年度市委员会、深圳特定行业、产提升企业竞市经济贸易补助业而获得的是否 3,700,000.00 0.00 与收益相关争力专项资和信息化委补助（按国家金员会级政策规定依法取得）因研究开发、贵州省及深技术更新及其他圳市财局、经补助是否 10,662,573.47 4,487,418.87 与收益相关改造等获得信委等的补助合计 -- -- -- -- -- 32,665,968.81 26,916,764.57 -- 其他说明： 45、营业外支出单位：元计入当期非经常性损益的项目本期发生额上期发生额金额非流动资产处置损失合计 5,760,163.74 3,189,010.38 5,760,163.74 其中：固定资产处置损失 5,760,163.74 3,189,010.38 5,760,163.74 债务重组损失 1,596,150.74 1,977,922.66 1,596,150.74 对外捐赠 20,000.00 其他 1,178,695.61 1,392,911.22 1,178,695.61 合计 8,535,010.09 6,579,844.26 8,535,010.09 其他说明：中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 46、所得税费用（1）所得税费用表单位：元项目本期发生额上期发生额当期所得税费用 47,928,773.74 45,965,037.69 递延所得税费用 -9,966,949.16 -7,886,350.15 合计 37,961,824.58 38,078,687.54 （2）会计利润与所得税费用调整过程单位：元项目本期发生额利润总额 225,913,784.04 按法定/适用税率计算的所得税费用 56,478,446.01 子公司适用不同税率的影响 -20,992,530.70 调整以前期间所得税的影响 -1,063,482.26 非应税收入的影响 -6,066,844.04 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 3,274,181.81 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影 -2,013,792.81 响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或 8,737,433.33 可抵扣亏损的影响其他 -391,586.76 所得税费用 37,961,824.58 其他说明 47、其他综合收益详见附注 35。 48、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额其中：利息收入 9,080,851.81 11,384,123.99 收到的**科研试制费及政府补助 66,760,350.00 118,328,764.57 收回其他往来款 197,777,866.88 186,711,308.14 合计 273,619,068.69 316,424,196.70 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文收到的其他与经营活动有关的现金说明：本期收回其他往来款含子公司参与中国电子应收账款证劵化收到的应收账款回款9,430万元。（2）支付的其他与经营活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额其中：业务经费 21,699,612.08 23,361,169.12 运输费 11,908,154.55 14,957,175.23 广告费 9,684,901.86 9,947,378.90 差旅费 24,406,367.37 21,249,998.01 销售服务费 7,852,866.41 3,153,261.04 办公费 5,861,937.66 5,788,888.24 水电费 7,338,228.76 20,211,144.43 租赁费 16,210,137.43 13,725,935.24 业务招待费 18,688,518.40 16,356,174.58 修理费 9,962,924.73 9,444,739.81 包装费 816,533.19 569,450.55 装卸费 530,960.01 520,586.25 展览费 1,392,235.90 1,701,811.77 其他费用及往来款 384,506,942.31 173,862,437.10 合计 520,860,320.66 314,850,150.27 支付的其他与经营活动有关的现金说明：本期其他费用及往来款中含子公司因上年参与中国电子应收账款证劵化支付的代收应收账款18,977万元。（3）收到的其他与筹资活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额其中：母公司瑕疵房产补偿款 11,546,353.00 证券公司退回零碎股利 22.18 项目 65,690,000.00 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文合计 65,690,022.18 11,546,353.00 收到的其他与筹资活动有关的现金说明：本期项目系子公司*等高新项目收到的项目拨款。（4）支付的其他与筹资活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额融资租赁费用 16,841,648.50 3,633,964.57 融资手续费 190,000.00 合计 16,841,648.50 3,823,964.57 支付的其他与筹资活动有关的现金说明： 49、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料单位：元补充资料本期金额上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流 -- -- 量：净利润 187,951,959.46 186,238,184.66 加：资产减值准备 82,353,095.77 89,479,719.64 固定资产折旧、油气资产折耗、生产 149,639,843.43 137,047,905.64 性生物资产折旧无形资产摊销 7,794,401.72 6,009,388.94 长期待摊费用摊销 15,196,661.03 15,234,981.87 处置固定资产、无形资产和其他长期 -26,662,820.59 2,886,157.46 资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号 66,490.57 填列）财务费用（收益以“－”号填列） 33,546,696.41 28,622,251.22 投资损失（收益以“－”号填列） -18,876,682.42 -19,172,538.93 递延所得税资产减少（增加以“－” -9,978,025.49 -7,949,638.22 号填列）递延所得税负债增加（减少以“－” 11,076.33 63,288.07 号填列）存货的减少（增加以“－”号填列） -544,614,278.26 -314,624,551.47 经营性应收项目的减少（增加以“－” -245,813,838.67 -764,165,597.93 号填列）中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文经营性应付项目的增加（减少以“－” 536,871,113.16 994,487,160.98 号填列）经营活动产生的现金流量净额 167,419,201.88 354,223,202.50 2．不涉及现金收支的重大投资和筹 -- -- 资活动： 3．现金及现金等价物净变动情况： -- -- 现金的期末余额 1,078,984,546.48 994,261,458.62 减：现金的期初余额 994,261,458.62 813,127,197.91 现金及现金等价物净增加额 84,723,087.86 181,134,260.71 （2）本期支付的取得子公司的现金净额单位：元金额本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 220,003,300.00 其中： -- 购振华新云 5%少数股权 45,141,100.00 购振华永光 38%少数股权 174,862,200.00 其中： -- 其中： -- 取得子公司支付的现金净额 220,003,300.00 其他说明：（3）现金和现金等价物的构成单位：元项目期末余额期初余额一、现金 1,078,984,546.48 994,261,458.62 其中：库存现金 369,674.32 106,589.94 可随时用于支付的银行存款 941,786,681.64 850,961,387.63 可随时用于支付的其他货币 136,828,190.52 143,193,481.05 资金三、期末现金及现金等价物余额 1,078,984,546.48 994,261,458.62 其中：母公司或集团内子公司使用受 136,788,165.73 143,184,983.81 限制的现金和现金等价物其他说明：注1：期末银行存款中有 21,501,320.67元因受限不作为现金等价物。注2：期末其他货币资金中68,027,863.65 元，因使用受限超过三个月而不作为现金等价物。中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 50、所有权或使用权受到限制的资产单位：元项目期末账面价值受限原因质押以用于开具银行承兑汇票、信货币资金 235,644,858.88 用证保证金等应收票据 73,952,027.90 质押以用于开具银行承兑汇票振华新云科技以土地使用权质押无形资产 8,465,364.00 以取得银行借款振华通信以投资性房地产抵押以投资性房地产 8,163,998.04 取得银行借款合计 326,226,248.82 -- 其他说明：无 51、外币货币性项目（1）外币货币性项目单位：元项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额货币资金 -- -- 26,644,051.71 其中：美元 3,516,798.01 6.9370 24,396,027.80 欧元 0.00 0.0000 0.00 港币 2,513,162.56 0.8945 2,248,023.91 应收账款 -- -- 406,367,460.62 其中：美元 58,564,874.69 6.9370 406,264,535.72 欧元 0.00 0.0000 0.00 港币 115,064.17 0.8945 102,924.90 其他说明：八、合并范围的变更 1、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文报告期纳入我公司合并报表范围企业户数为16户，较上年减少一户。报告期为优化公司整体资产结构，聚集资源发展优势业务，经本公司第七届董事会第十一次会议审议通过，2016年9月本公司母公司对贵州新能源进行了吸收合并，贵州新能源税务及工商注销已办理完毕。九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成持股比例子公司名称主要经营地注册地业务性质取得方式直接间接开发生产销售电振华新云贵阳贵阳 100.00% 投资设立子元器件半导体分离器件振华永光贵阳贵阳的开发、生产、 100.00% 投资设立销售及服务代理和自营进出振华进出口贵阳贵阳口；代理和自营 100.00% 投资设立国内贸易振华云科贵阳贵阳片式元器件制造 100.00% 投资设立天线通信设备制振华天通贵阳贵阳 95.00% 5.00% 投资设立造厚薄膜集成电路振华微电子深圳深圳及网络块开发生 87.53% 12.47% 投资设立产销售无绳电话机开发振华通信深圳深圳 76.53% 投资设立生产销售片式电感开发生振华富电子深圳深圳 100.00% 投资设立产销售销售电子产品及振华建新贵阳贵阳 100.00% 投资设立机械产品电子产品、各种微波电子管、电振华宇光贵阳贵阳 100.00% 投资设立真空器件等产品的生产及销售锂离子电池和超振华新能源东莞东莞级电容器开发生 93.95% 投资设立产销售振华华联凯里凯里电子元器件和控 100.00% 同一控制下企业中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文制组件生产及销合并售电子元器件和控同一控制下企业振华群英贵阳贵阳制组件生产及销 100.00% 合并售工业用气体，煤化工制品的生产同一控制下企业振华新天动力贵阳贵阳经营，二、三类 100.00% 合并机电产品、气瓶检验修理通信产品、网络信息产品、消费同一控制下企业桑达科技东莞东莞 100.00% 电子产品生产及合并销售在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：不存在。持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：不适用。对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：不适用。确定公司是代理人还是委托人的依据：不适用。其他说明：注1：2016年12月9日，本公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于收购中国振华持有的振华新云股权的关联交易议案》，公司以协议转让方式收购中国振华持有的振华新云5%的少数股权，本次以振华新云评估后的净资产为作价依据，收购价格为4,514.11万元，报告期末股权收购事项已完成。注2：2016年12月9日，本公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于收购中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文中国振华持有的振华永光股权的关联交易议案》，公司以协议转让方式收购中国振华持有的振华永光38%的少数股权，本次以振华永光评估后的净资产为作价依据，收购价格为17,486.22万元，报告期末股权收购事项已完成。。注3：2016年12月9日，本公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于对振华云科增加投资的议案》，将对振华云科片式薄膜电阻生产线建设项目投入的募集资金8,965万元转作对振华云科的投资，同时以自有资金2,400万元对振华云科增资，报告期末增资事项已完成。注4：2015年12月8日，本公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于对深圳振华富电子有限公司增资的议案》，报告期本公司将对振华富电子叠层片式电感器产能提升技术改造项目投入的募集资金12,268万元转作对振华富电子的投资，报告期末增资事项已完成。注5：2015年2月10日，本公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对贵州振华群英电器有限公司增加投资的议案》，报告期本公司以自有资金对振华群英增加投资3,755.26万元，用于振华群英接触器及固体继电器生产线的技术改造升级，以提升自动化水平和产能，报告期末增资事项已完成。注6：2016年4月9日，本公司第七届董事会第十一次会议于审议通过了《关于吸收合并贵州振华新能源科技有限公司的议案》，本公司通过吸收合并的方式，合并了贵州新能源的全部资产、负债和业务，吸收完成后，贵州新能源已注销。（2）重要的非全资子公司单位：元本期归属于少数股本期向少数股东宣期末少数股东权益子公司名称少数股东持股比例东的损益告分派的股利余额中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文振华通信 23.47% 2,239,402.29 113,302.88 54,073,120.45 振华新能源 6.05% 73,903.44 12,422,204.30 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：不存在。其他说明：无（3）重要非全资子公司的主要财务信息单位：元期末余额期初余额子公司流动资非流动资产合流动负非流动负债合流动资非流动资资产合流动负非流动负债合名称产资产计债负债计产产计债负债计振华通 1,920,188 144,350,7 2,064,539 1,819,527 14,619,24 1,834,147 1,313,983 115,360,1 1,429,343 1,206,511 1,206,511 信 ,970.31 13.61 ,683.92 ,937.91 3.04 ,180.95 ,101.77 38.23 ,240.00 ,469.67 ,469.67 东莞新 319,222,6 155,954,8 475,177,5 269,953,5 269,953,5 236,672,0 142,379,4 379,051,4 175,048,4 175,048,4 能源 28.92 95.08 24.00 97.02 97.02 10.99 65.74 76.73 88.87 88.87 单位：元本期发生额上期发生额子公司名称综合收益总经营活动现综合收益总经营活动现营业收入净利润营业收入净利润额金流量额金流量 3,291,794,130. -177,992,872. 振华通信 9,541,552.14 9,541,552.14 5,377,801.88 1,990,168,116.49 2,476,024.38 2,476,024.38 53 206,851,676.7 东莞新能源 1,220,939.12 1,220,939.12 19,992,156.87 201,496,963.67 2,003,901.42 2,003,901.42 -2,496,174.64 其他说明：无 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明 ①2016年12月9日，本公司第七届董事会第十八次会议审议通过了关于收购中国振华持有的振华新云股权的关联交易议案，由本公司以协议转让的方式收中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文购中国振华持有的振华新云5%的权益资产，按该权益资产2016年6月30日为基准日的评估价值4,514.11万元以自有货币资金支付，交易完成后公司在振华新云所有者权益份额由95%增至100%，本次增资减少本公司资本公积1,450.42万元。 ②2016年12月9日，本公司第七届董事会第十八次会议审议通过了关于收购中国振华持有的振华永光股权的关联交易议案，由本公司以协议转让的方式收购中国振华持有的振华永光38%的权益资产，按该权益资产2016年6月30日为基准日的评估价值17,486.22万元以自有货币资金支付，交易完成后公司在振华永光所有者权益份额由62%增至100%，本次增资减少本公司资本公积4,834.19万元。（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响单位：元振华新云振华永光购买成本/处置对价 45,141,100.00 174,862,200.00 --现金 45,141,100.00 174,862,200.00 购买成本/处置对价合计 45,141,100.00 174,862,200.00 减：按取得/处置的股权比例计算 30,636,891.70 126,520,338.12 的子公司净资产份额差额 14,504,208.30 48,341,861.88 其中：调整资本公积 14,504,208.30 48,341,861.88 其他说明 3、在合营安排或联营企业中的权益（1）重要的合营企业或联营企业持股比例对合营企业或联合营企业或联主要经营地注册地业务性质营企业投资的会营企业名称直接间接计处理方法振华集团深圳深圳深圳租赁 43.77% 权益法电子有限公司振华集团财务集团内金融业贵阳贵阳 35.00% 权益法有限责任公司务贵州建新南海科技股份有限贵阳贵阳其他制造业 20.00% 权益法公司中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：不存在。持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：（2）重要联营企业的主要财务信息单位：元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额振华深圳公司振华财务公司建新南海公司振华深圳公司振华财务公司建新南海公司流动资产 26,720,828.63 540,668,496.68 53,798,436.00 25,250,630.23 320,736,903.06 57,765,449.71 非流动资产 290,012,159.74 584,104,650.90 5,956,742.56 1,124,773,147.5 资产合计 316,732,988.37 59,755,178.56 169,188,884.15 588,852,862.60 6,294,918.45 流动负债 18,253,013.73 913,833,527.31 69,645,271.86 194,439,514.38 909,589,765.66 64,060,368.16 负债合计 18,253,013.73 913,833,527.31 69,645,271.86 29,862,946.47 701,028,405.20 65,506,165.68 少数股东权益 497,257.09 580,848.46 归属于母公司 298,479,974.64 210,939,620.27 -10,387,350.39 164,576,567.91 208,561,360.46 -2,026,645.98 股东权益按持股比例计算的净资产份 130,644,684.90 73,828,867.11 80,642,518.27 72,996,476.17 额对联营企业权益投资的账面 143,434,496.37 73,828,867.11 80,642,518.27 72,996,476.17 价值营业收入 72,955,281.02 35,858,277.47 30,155,929.14 55,218,797.11 35,832,792.67 45,232,850.24 净利润 17,521,268.84 11,873,443.53 -8,444,295.78 25,586,362.95 12,019,219.90 -15,395,902.43 综合收益总额 17,521,268.84 11,873,443.53 -8,444,295.78 25,586,362.95 12,019,219.90 -15,395,902.43 本年度收到的来自联营企业 12,783,978.75 3,323,314.30 2,965,177.92 的股利其他说明（3）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明不存在。中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文（4）合营企业或联营企业发生的超额亏损单位：元累积未确认前期累计认的本期未确认的损失（或本合营企业或联营企业名称本期末累积未确认的损失损失期分享的净利润）贵州建新南海科技股份有 1,671,829.09 2,077,158.29 限公司其他说明本公司第七届董事会第五次会议于2015年11月4日审议通过了《关于对振华集团深圳电子有限公司增加投资的议案》，报告期本公司以持有的康力公司82% 权益及位于深圳市龙华科技园的工业土地及房产评估作价8,524.45万元对振华集团深圳电子有限公司增加投资。 4、重要的共同经营持股比例/享有的份额共同经营名称主要经营地注册地业务性质直接间接在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：其他说明十、与金融工具相关的风险本公司的主要金融工具，包括银行借款、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。 1、金融工具分类（1）资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：单位：元中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文金融资产项期末余额期初余额目贷款和应收款可供出售金合计贷款和应收款项可供出售金合计项融资产融资产货币资金 1,168,513,730.80 1,168,513,730.80 1,044,736,274.19 1,044,736,274.19 应收票据 958,219,327.43 958,219,327.43 1,114,675,406.42 1,114,675,406.42 应收账款 1,324,346,276.04 1,324,346,276.04 1,032,455,280.83 1,032,455,280.83 其他应收款 67,268,551.90 67,268,551.90 54,201,373.38 54,201,373.38 可供出售金 243,298,259.52 243,298,259.52 34,452,002.60 34,452,002.60 融资产（2）资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：单位：元金融资产期末余额期初余额项目以公允价值其他金融合计以公允价其他金融合计计量且其变负债值计量且负债动计入当期其变动计损益的金融入当期损负债益的金融负债短期借款 1,211,436,579.32 1,211,436,579.32 843,430,142.82 843,430,142.82 应付票据 787,848,961.52 787,848,961.52 486,115,011.83 486,115,011.83 应付账款 1,106,048,135.68 1,106,048,135.68 743,059,444.15 743,059,444.15 其他应付款 308,596,852.80 308,596,852.80 231,405,052.58 231,405,052.58 一年内到期的 10,000,000.00 10,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00 非流动负债长期借款 298,801,000.00 298,801,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 2、信用风险信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文衍生金融工具及应收款项等。本公司银行存款主要存放于国有银行、振华集团财务有限责任公司和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设臵相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见“附注五、（三）和“五、（六。本公司还因提供财务担保而面临信用风险，详见 “附注十四、承诺及或有事项”中披露。本公司认为单独或组合均未发生减值的金融资产的期限分析如下：单位：元项目期末余额期初余额合计未逾期且逾期合计未逾期且逾期未减值未减值 1 个1 至 33 个 1 个1 至3 个月以个月月月 3 个月内以以月以上内上应收票据 958,219,327.43 958,219,327.43 1,114,675,406.42 1,114,675,406.42 其他应收款 27,574,223.81 27,574,223.81 7,914,777.45 7,914,777.45 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文可供出售金 243,298,259.52 243,298,259.52 34,452,002.60 34,452,002.60 融资产 3、流动性风险流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。年末本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：单位：元期末余额项目 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上合计短期借款 1,229,670,010.37 1,229,670,010.37 应付票据 787,848,961.52 787,848,961.52 应付账款 1,043,748,281.49 28,494,829.32 7,662,632.65 26,142,392.22 1,106,048,135.68 其他应付款 146,058,860.33 59,033,383.32 54,503,982.33 47,610,626.82 307,206,852.80 一年内到期的非流动负 10,505,281.25 10,505,281.25 债长期借款 156,727,916.67 218,683,590.97 375,411,507.64 4、市场风险金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。（1）利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。本公司通过维持适当的固定利率债务管理利息成本。（2）汇率风险汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)有关。本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售所致。本公司销售额约17.51%是以发生销售的经营单位的记账本位币以外的货币计价的，成本以经营单位的记账本位币计价。本公司因销售收到的外币一般直接结汇以人民币入账，以控制汇率风险。相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、应收账等。截止 2016年12 月31 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额详见“附注五、（五十一）外币货币性项目。 5、其他价格风险本公司持有在上海证券交易所公开交易的以下股票：华润双鹤（代码：600062） 170,000股；辽宁成大（代码：600739）237,801股；贵阳银行（代码：601997）5,850,000 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文股；宝硕股份（代码：600155）9,543,172股。本公司将其列在可供出售金融资产科目，其公允价值的变动计入其他综合收益科目，未对本公司净利润产生影响。 6、资本管理本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。本公司以资产负债率为基础对资本结构进行监控。截止2016年12月31日，本公司资产负债率为50.52%（2015年12月31日为42.66%）十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值单位：元期末公允价值项目第一层次公允价值第二层次公允价值第三层次公允价值合计计量计量计量一、持续的公允价值 -- -- -- -- 计量（二）可供出售金融 243,224,290.80 243,224,290.80 资产（2）权益工具投资 243,224,290.80 243,224,290.80 二、非持续的公允价 -- -- -- -- 值计量 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据本公司持续的公允价值计量的权益工具系在上海证券交易所公开交易的股票，本公司以其在活跃市场中的公允价值2016年12月31日的公开交易价格作为当日的公允价值。中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况母公司对本企业母公司对本企业母公司名称注册地业务性质注册资本的持股比例的表决权比例中国振华电子集通信交换设备制贵阳市 24.06 亿元 36.13% 36.13% 团有限公司造本企业的母公司情况的说明本公司控股股东为中国振华电子集团有限公司，持有本公司36.13%的股份，期末持股数为169,573,344股，所持股份类别为国有法人股。经营范围：通讯信息整机、电子元器件产品，光机电一体化设备及服务。本企业最终控制方是中国电子信息产业集团有限公司。其他说明： 2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。 3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：合营或联营企业名称与本企业关系贵州建新南海科技股份有限公司子公司联营企业振华集团深圳电子有限公司联营企业振华集团财务有限责任公司联营企业其他说明 4、其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本企业关系中国振华集团久达机械厂同一母公司贵州振华风光半导体有限公司同一母公司贵州振华置业投资有限公司同一母公司中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文深圳市宝安华匀电子实业有限公司同一母公司深圳市振华新材料股份有限公司同一母公司贵州振华建筑工程有限公司同一母公司中国振华（北京）电子工业公司同一母公司贵州中电振华精密机械有限公司同一母公司贵州振华新天物业管理有限公司同一实际控制人贵州振华新材料有限公司同一实际控制人上海中电振华晶体技术有限公司同一母公司贵州振华建新机械厂同一母公司中国电子器材总公司同一实际控制人中国电子器材华北公司同一实际控制人中国电子器材华东公司同一实际控制人中国电子器材东北公司同一实际控制人中国电子器材西北公司同一实际控制人武汉中元通信股份有限公司同一实际控制人深圳中电投资股份有限公司同一实际控制人深圳长城开发科技股份有限公司同一实际控制人南京科瑞达电子装备有限责任公司同一实际控制人南京熊猫电子股份有限公司同一实际控制人南京熊猫汉达科技有限公司同一实际控制人中国电子进出口总公司同一实际控制人桂林长海发展有限责任公司同一实际控制人深圳振华亚普精密机械有限公司同一实际控制人长沙湘计海盾科技有限公司同一实际控制人成都锦江电子系统工程有限公司同一实际控制人振华集团财务有限责任公司同一母公司中国中电国际信息服务有限公司同一实际控制人深圳桑菲消费通信有限公司同一实际控制人南京华东电子集团有限公司同一实际控制人南京熊猫电源科技有限公司同一实际控制人南京熊猫通信科技有限公司同一实际控制人中国振华集团红星机械厂同一母公司深圳桑菲消费通信有限公司同一实际控制人中国电子器材技术有限公司同一实际控制人中国振华集团鑫淼商贸有限公司同一实际控制人贵阳振华新天酒店有限公司同一母公司南京科瑞达军维科技有限责任公司同一实际控制人成都华微电子科技有限公司同一母公司中国电子信息产业集团有限公司第六研究所同一实际控制人贵州建新南海科技股份有限公司参股公司东莞中电熊猫科技发展有限公司同一实际控制人贵州振华万象温泉有限公司实际控制人参股公司广东中电华星电子器材有限公司同一实际控制人中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文中国电子东莞产业园有限公司同一实际控制人其他说明 5、关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表单位：元是否超过交易额关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度上期发生额度贵州振华新天物物管费 957,224.72 1,750,000.00 否 1,582,396.29 业管理有限公司贵州中电振华精采购商品 1,560.00 是 13,894.00 密机械有限公司中国振华集团建建造工程 378,968.47 5,500,000.00 否 604,700.00 筑工程公司贵州振华新材料采购商品 1,317,307.69 15,000,000.00 否 21,859,829.06 有限公司振华集团深圳电水电费 8,846,005.04 12,000,000.00 否 11,598,699.93 子有限公司中国振华集团红采购商品 84,857.14 是 69,230.77 星机械厂深圳桑菲消费通采购商品 17,493,806.56 信有限公司中国电子器材技采购商品 2,420,028.26 5,000,000.00 否 9,456,385.11 术有限公司中国电子东莞产工程管理费 2,669,026.00 2,670,000.00 否 1,690,348.00 业园有限公司中国电子进出口采购商品 4,517,198.46 是总公司中国振华集团久采购商品 2,724.00 是达机械厂出售商品/提供劳务情况表单位：元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额长沙湘计海盾科技有限公销售产品 4,746,538.04 955,013.04 司成都锦江电子系统工程有销售产品 1,219,669.83 1,409,229.88 限公司中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文桂林长海发展有限责任公销售产品 100,269.45 218,596.41 司南京科瑞达电子装备有限销售产品 1,472,613.48 1,582,184.24 责任公司中国电子器材总公司销售产品 4,083.76 武汉中元通信股份有限公销售产品 1,128,678.82 5,156,568.92 司南京熊猫汉达科技有限公销售产品 1,638,280.00 2,388,571.27 司深圳长城开发科技股份有销售产品 1,171,221.50 2,102,134.62 限公司中国电子器材华东公司销售产品 195,741.00 166,687.30 中国电子器材华北公司销售产品 81,056.04 87,618.80 南京熊猫通信科技有限公销售产品 368,264.00 113,606.84 司南京华东电子集团有限公销售产品 45,533.00 19,656.41 司南京熊猫电子股份有限公销售产品 98,924.45 315,726.50 司贵州振华置业投资有限公销售产品 47,606.41 48,797.81 司中国振华集团建筑工程公销售产品 18,290.91 21,088.52 司中国振华电子集团有限公销售产品 132,666.70 113,814.18 司贵州振华风光半导体有限销售产品 1,476,847.98 1,599,731.23 公司贵州振华风光半导体有限代理劳务 0.00 9,558.97 公司振华集团财务有限责任公销售产品 25,366.94 25,939.33 司中国振华集团久达机械厂销售产品 650.00 303.00 贵州振华新天物业管理有销售产品 641,893.79 634,512.43 限公司深圳振华亚普精密机械有销售产品限公司贵阳振华新天酒店有限公销售产品 35,228.41 36,603.68 司中国振华（北京）电子工销售产品 575.74 业公司贵州振华建新机械厂销售产品 137,881.48 122,014.04 贵州雅光电子科技股份有提供劳务 3,098.46 限公司中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文南京科瑞达军维科技有限销售产品 3,050.43 责任公司贵州建新南海科技股份有销售产品 995,293.62 1,156,494.80 限公司深圳桑菲消费通信有限公销售产品 16,518.11 司贵州振华万象温泉有限公销售产品 236,706.67 司东莞长城开发科技有限公销售产品 699,642.61 司广东中电华星电子器材有销售产品 4,122.85 限公司购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明（2）关联租赁情况本公司作为出租方：单位：元承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入贵州建新南海科技股份有房屋租赁 1,517,416.53 1,689,349.01 限公司贵州振华风光半导体有限房屋租赁 67,428.57 64,800.00 公司贵州建新南海科技股份有土地租赁 495,269.20 限公司贵州振华置业投资有限公土地租赁 4,952.38 5,200.00 司振华集团深圳电子有限公房屋租赁 2,854,061.84 司成都华微电子科技有限公房屋租赁 20,571.43 18,000.00 司贵州中电振华精密机械有房屋租赁 16,800.00 限公司中国振华电子集团有限公土地租赁 9,968.29 司中国振华集团红州无线电房屋租赁 84,571.43 厂东莞长城开发科技有限公房屋租赁 3,147,827.99 司广东中电华星电子器材有房屋租赁 82,496.64 限公司中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文本公司作为承租方：单位：元出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费中国振华电子集团有限公房屋租赁 1,896,192.26 1,587,862.80 司贵州振华风光半导体有限房屋租赁 527,335.40 606,553.40 公司中国振华集团建筑工程公房屋租赁 822,108.00 822,108.00 司振华集团深圳电子有限公房屋租赁 13,103,652.89 12,299,945.00 司贵州中电振华精密机械有房屋租赁 2,181,029.73 918,983.80 限公司贵州振华新材料有限公司房屋租赁 824.18 中国振华（北京）电子工房屋租赁 73,000.00 371,500.00 业公司深圳市振华新材料股份有房屋租赁 34,188.04 限公司东莞中电熊猫科技发展有房屋租赁 282,583.94 限公司关联租赁情况说明（3）关联担保情况本公司作为担保方单位：元担保是否已经履行被担保方担保金额担保起始日担保到期日完毕贵州振华天通设备 3,000,000.00 2016 年 04 月 06 日 2017 年 04 月 05 日否有限公司贵州振华天通设备 2,000,000.00 2016 年 06 月 06 日 2017 年 06 月 05 日否有限公司贵州振华天通设备 1,000,000.00 2016 年 07 月 25 日 2017 年 07 月 24 日否有限公司贵州振华天通设备 2,000,000.00 2016 年 11 月 28 日 2017 年 11 月 27 日否有限公司贵州振华天通设备 2,000,000.00 2016 年 12 月 19 日 2017 年 12 月 18 日否有限公司中国振华集团云科 30,000,000.00 2016 年 10 月 19 日 2017 年 10 月 18 日否电子有限公司中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文中国振华电子集团宇光电工有限公司 10,000,000.00 2016 年 05 月 09 日 2017 年 05 月 08 日否（国营第七七一厂）中国振华电子集团宇光电工有限公司 10,000,000.00 2016 年 08 月 15 日 2017 年 08 月 14 日否（国营第七七一厂）贵州振华红云电子 3,000,000.00 2016 年 03 月 11 日 2017 年 03 月 10 日否有限公司贵州振华红云电子 5,000,000.00 2016 年 06 月 29 日 2017 年 06 月 28 日否有限公司贵州振华红云电子 4,000,000.00 2016 年 07 月 14 日 2017 年 07 月 13 日否有限公司贵州振华红云电子 4,600,000.00 2016 年 07 月 25 日 2017 年 07 月 24 日否有限公司贵州振华群英电器有限公司（国营第八 10,000,000.00 2016 年 03 月 01 日 2017 年 02 月 28 日否九一厂）贵州振华群英电器有限公司（国营第八 10,000,000.00 2016 年 05 月 04 日 2017 年 05 月 03 日否九一厂）贵州振华群英电器有限公司（国营第八 10,000,000.00 2016 年 08 月 23 日 2017 年 08 月 22 日否九一厂）贵州振华华联电子 5,000,000.00 2016 年 06 月 29 日 2017 年 06 月 28 日否有限公司贵州振华华联电子 8,000,000.00 2016 年 09 月 18 日 2017 年 09 月 17 日否有限公司贵州振华华联电子 6,000,000.00 2016 年 10 月 14 日 2017 年 10 月 13 日否有限公司贵州振华华联电子 7,000,000.00 2016 年 11 月 04 日 2017 年 11 月 03 日否有限公司贵州振华华联电子 5,000,000.00 2016 年 12 月 27 日 2017 年 12 月 26 日否有限公司深圳市振华通信设 13,000,000.00 2016 年 10 月 14 日 2017 年 10 月 13 日否备有限公司深圳市振华微电子 18,000,000.00 2016 年 04 月 06 日 2017 年 04 月 05 日否有限公司深圳市振华微电子 5,000,000.00 2016 年 05 月 26 日 2017 年 05 月 25 日否有限公司深圳市振华微电子 7,000,000.00 2016 年 08 月 11 日 2017 年 08 月 10 日否有限公司深圳市振华微电子 8,000,000.00 2016 年 09 月 26 日 2017 年 09 月 25 日否有限公司深圳市振华微电子 7,800,000.00 2016 年 10 月 14 日 2017 年 10 月 13 日否中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文有限公司深圳振华富电子有 12,000,000.00 2016 年 01 月 07 日 2017 年 01 月 06 日否限公司深圳振华富电子有 12,000,000.00 2016 年 01 月 18 日 2017 年 01 月 17 日否限公司深圳振华富电子有 9,400,000.00 2016 年 09 月 18 日 2017 年 09 月 17 日否限公司东莞市振华新能源 11,000,000.00 2016 年 01 月 29 日 2017 年 01 月 28 日否科技有限公司东莞市振华新能源 10,000,000.00 2016 年 03 月 14 日 2017 年 03 月 13 日否科技有限公司东莞市振华新能源 9,000,000.00 2016 年 06 月 03 日 2017 年 06 月 02 日否科技有限公司东莞市振华新能源 5,000,000.00 2016 年 07 月 08 日 2017 年 07 月 07 日否科技有限公司东莞市振华新能源 4,000,000.00 2016 年 10 月 14 日 2017 年 10 月 13 日否科技有限公司东莞市振华新能源 7,000,000.00 2016 年 10 月 26 日 2017 年 10 月 25 日否科技有限公司东莞市振华新能源 5,000,000.00 2016 年 11 月 02 日 2017 年 11 月 01 日否科技有限公司东莞市振华新能源 30,000,000.00 2016 年 09 月 01 日 2017 年 08 月 31 日否科技有限公司贵州振华群英电器有限公司（国营第八 10,000,000.00 2016 年 10 月 19 日 2017 年 10 月 18 日否九一厂）本公司作为被担保方单位：元担保是否已经履行担保方担保金额担保起始日担保到期日完毕中国振华电子集团 100,000,000.00 2016 年 04 月 28 日 2017 年 04 月 27 日否有限公司中国振华电子集团 150,000,000.00 2016 年 04 月 28 日 2018 年 04 月 27 日否有限公司中国振华电子集团 148,801,000.00 2016 年 12 月 12 日 2026 年 12 月 11 日否有限公司中国振华电子集团 20,000,000.00 2016 年 02 月 03 日 2017 年 02 月 02 日否有限公司中国振华电子集团 20,000,000.00 2016 年 09 月 30 日 2017 年 09 月 29 日否有限公司中国振华电子集团 20,000,000.00 2016 年 10 月 14 日 2017 年 10 月 13 日否有限公司中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文中国振华电子集团 50,000,000.00 2016 年 01 月 06 日 2017 年 01 月 05 日否有限公司否关联担保情况说明（4）关联方资金拆借单位：元关联方拆借金额起始日到期日说明拆入振华集团财务有限 3,000,000.00 2016 年 04 月 06 日 2017 年 04 月 05 日保证借款责任公司振华集团财务有限 2,000,000.00 2016 年 06 月 06 日 2017 年 06 月 05 日保证借款责任公司振华集团财务有限 1,000,000.00 2016 年 07 月 25 日 2017 年 07 月 24 日保证借款责任公司振华集团财务有限 2,000,000.00 2016 年 11 月 28 日 2017 年 11 月 27 日保证借款责任公司振华集团财务有限 2,000,000.00 2016 年 12 月 19 日 2017 年 12 月 18 日保证借款责任公司振华集团财务有限 30,000,000.00 2016 年 10 月 19 日 2017 年 10 月 18 日保证借款责任公司振华集团财务有限 7,000,000.00 2016 年 09 月 19 日 2017 年 09 月 18 日抵押借款责任公司振华集团财务有限 3,000,000.00 2016 年 09 月 22 日 2017 年 09 月 21 日抵押借款责任公司振华集团财务有限 10,000,000.00 2016 年 05 月 09 日 2017 年 05 月 08 日保证借款责任公司振华集团财务有限 10,000,000.00 2016 年 08 月 15 日 2017 年 08 月 14 日保证借款责任公司振华集团财务有限 3,000,000.00 2016 年 03 月 11 日 2017 年 03 月 10 日保证借款责任公司振华集团财务有限 5,000,000.00 2016 年 06 月 29 日 2017 年 06 月 28 日保证借款责任公司振华集团财务有限 4,000,000.00 2016 年 07 月 14 日 2017 年 07 月 13 日保证借款责任公司振华集团财务有限 4,600,000.00 2016 年 07 月 25 日 2017 年 07 月 24 日保证借款责任公司振华集团财务有限 10,000,000.00 2016 年 03 月 01 日 2017 年 02 月 28 日保证借款责任公司振华集团财务有限 10,000,000.00 2016 年 05 月 04 日 2017 年 05 月 03 日保证借款责任公司振华集团财务有限 10,000,000.00 2016 年 08 月 23 日 2017 年 08 月 22 日保证借款中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文责任公司振华集团财务有限 5,000,000.00 2016 年 06 月 29 日 2017 年 06 月 28 日保证借款责任公司振华集团财务有限 8,000,000.00 2016 年 09 月 18 日 2017 年 09 月 17 日保证借款责任公司振华集团财务有限 6,000,000.00 2016 年 10 月 14 日 2017 年 10 月 13 日保证借款责任公司振华集团财务有限 7,000,000.00 2016 年 11 月 04 日 2017 年 11 月 03 日保证借款责任公司振华集团财务有限 5,000,000.00 2016 年 12 月 27 日 2017 年 12 月 26 日保证借款责任公司振华集团财务有限 30,000,000.00 2016 年 06 月 29 日 2017 年 06 月 28 日抵押借款责任公司振华集团财务有限 13,000,000.00 2016 年 10 月 14 日 2017 年 10 月 13 日保证借款责任公司振华集团财务有限 18,000,000.00 2016 年 04 月 06 日 2017 年 04 月 05 日保证借款责任公司振华集团财务有限 5,000,000.00 2016 年 05 月 26 日 2017 年 05 月 25 日保证借款责任公司振华集团财务有限 7,000,000.00 2016 年 08 月 11 日 2017 年 08 月 10 日保证借款责任公司振华集团财务有限 8,000,000.00 2016 年 09 月 26 日 2017 年 09 月 25 日保证借款责任公司振华集团财务有限 7,800,000.00 2016 年 10 月 14 日 2017 年 10 月 13 日保证借款责任公司振华集团财务有限 12,000,000.00 2016 年 01 月 07 日 2017 年 01 月 06 日保证借款责任公司振华集团财务有限 12,000,000.00 2016 年 01 月 18 日 2017 年 01 月 17 日保证借款责任公司振华集团财务有限 9,400,000.00 2016 年 09 月 18 日 2017 年 09 月 17 日保证借款责任公司振华集团财务有限 11,000,000.00 2016 年 01 月 29 日 2017 年 01 月 28 日保证借款责任公司振华集团财务有限 10,000,000.00 2016 年 03 月 14 日 2017 年 03 月 13 日保证借款责任公司振华集团财务有限 9,000,000.00 2016 年 06 月 03 日 2017 年 06 月 02 日保证借款责任公司振华集团财务有限 5,000,000.00 2016 年 07 月 08 日 2017 年 07 月 07 日保证借款责任公司振华集团财务有限 4,000,000.00 2016 年 10 月 14 日 2017 年 10 月 13 日保证借款责任公司振华集团财务有限 7,000,000.00 2016 年 10 月 26 日 2017 年 10 月 25 日保证借款责任公司中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文振华集团财务有限 5,000,000.00 2016 年 11 月 02 日 2017 年 11 月 01 日信用借款责任公司中国电子财务有限 59,000,000.00 2016 年 12 月 26 日 2017 年 03 月 26 日信用借款责任公司中国电子财务有限 80,000,000.00 2016 年 12 月 26 日 2017 年 03 月 26 日信用借款责任公司中国电子财务有限 50,000,000.00 2016 年 12 月 26 日 2017 年 03 月 26 日信用借款责任公司中国电子财务有限 50,000,000.00 2016 年 12 月 26 日 2017 年 03 月 26 日信用借款责任公司中国电子财务有限 60,000,000.00 2016 年 12 月 26 日 2017 年 03 月 26 日信用借款责任公司中国电子财务有限 50,000,000.00 2016 年 12 月 26 日 2017 年 03 月 26 日信用借款责任公司中国电子财务有限 30,000,000.00 2016 年 09 月 01 日 2017 年 08 月 31 日保证借款责任公司中国电子财务有限 10,000,000.00 2016 年 10 月 19 日 2017 年 10 月 18 日保证借款责任公司拆出（5）关联方资产转让、债务重组情况单位：元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额深圳桑菲消费通信有限公购买固定资产 17,161,109.36 司（6）关键管理人员报酬单位：元项目本期发生额上期发生额关键管理人员报酬 4,201,872.37 4,277,800.00 （7）其他关联交易 ①截止到2016年12月31日，本公司及各子公司在振华财务公司存款余额为 52,077万元，委托财务公司贷款2,000万元；振华财务公司为本公司及下属子公司提供贷款32,080 万元； 2016年度本公司及各子公司在振华财务公司的存款利息收入为678万元，委贷利息收入372万元，贷款利息支出为1,512万元，提供票据贴现1,543 万元。中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 ②截止到2016年12月31日，本公司及各子公司在中电财务公司存款余额为 28,103万元,中电财务公司为本公司及下属子公司提供贷款38,900万元； 2016年度本公司及各子公司在中电财务公司的存款利息收入为3万元，贷款利息支出为77万元，提供票据贴现400万元。 ③根据本公司与中国电子签订的《应收账款转让合同》，本公司之子公司振华富电子、振华云科、振华微电子、振华群英、振华新云、振华宇光和振华华联将原值 22,054万元的应收账款，以 21,242万元的价格出售给中国电子，本公司共确认应收账款出售损失844.75万元并计入财务费用；截止报告期末本公司应支付给中国电子的代收代付款项17,258万元；中国电子作为原始权益人将购买到的应收账款作为基础资产发起设立的专项计划，本公司涉及企业共购买了次级证劵734.40万元。 ④为推进公司高新电子元器件业务的专业化整合步伐，聚集优势资源，提高公司核心竞争力，按照《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委、财政部令第32号）的有关规定，经第七届董事会第十八次会议审议通过，本公司出资2.2亿元通过非公开协议转让的方式受让中国振华所持振华永光38% 的股权、中国振华所持振华新云5%的股权。 ⑤为解决深圳龙华科技园工业土地及房屋存在的历史遗留问题，进一步优化公司产业结构，减少低效无效资产，经本公司第七届董事会第五次会议审议通过，本公司以持有的深圳市康力精密机械有限公司82%权益及位于深圳市龙华科技园的工业土地及房产评估共计作价8,524.45万元对振华深圳公司进行增资。中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 6、关联方应收应付款项（1）应收项目单位：元期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备深圳市华匀电子应收账款 5,573.97 5,573.97 有限公司长沙湘计海盾科应收账款 1,754,193.41 85,201.98 704,278.11 28,171.12 技有限公司成都锦江电子系应收账款 99,784.23 3,567.24 549,351.23 21,974.05 统工程有限公司桂林长海发展有应收账款 240,765.29 19,150.60 126,907.10 6,876.51 限责任公司武汉中元通信股应收账款 1,007,170.55 50,949.90 3,233,237.33 254,537.29 份有限公司中国电子器材华应收账款 39,545.97 18,759.99 45,067.01 10,906.00 北公司南京科瑞达电子应收账款装备有限责任公 881,865.29 35,291.02 498,374.48 20,004.29 司深圳振华亚普精应收账款 615,671.49 307,835.75 密机械有限公司贵州振华风光半应收账款 271,294.97 1,228.50 375,854.00 15,034.16 导体有限公司中国振华集团久应收账款 15,627.60 7,303.42 14,977.60 7,277.42 达机械厂中国电子器材东应收账款 2,795.70 1,397.85 2,795.70 838.71 北公司南京华东电子集应收账款 45,983.00 1,839.32 46,577.00 3,277.82 团有限公司南京熊猫电源科应收账款 12,540.60 7,986.60 技有限公司中国电子器材华应收账款 31,518.65 1,260.73 31,518.65 4,691.17 东公司中国电子器材西应收账款 41,178.20 41,178.20 北公司中国电子器材总应收账款 3,289.50 1,932.75 5,178.56 1,638.41 公司深圳中电投资股应收账款 969,268.14 484,634.07 969,268.14 484,634.07 份有限公司应收账款南京熊猫电子股 71,075.55 2,843.02 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文份有限公司南京熊猫汉达科应收账款 559,073.03 29,668.27 822,341.22 45,293.65 技有限公司深圳长城开发科应收账款 130,871.10 5,234.84 6.60 0.26 技股份有限公司贵州建新南海科应收账款 1,050,628.99 42,025.16 430,153.76 17,207.95 技股份有限公司南京熊猫通信科应收账款 0.00 0.00 27,280.00 1,091.20 技有限公司南京科瑞达军维应收账款科技有限责任公 2,659.00 106.36 司深圳振华亚普精预付款项 40.00 40.00 密机械有限公司贵州中电振华精预付款项 611,667.45 密机械有限公司中国电子进出口预付款项 32,801.54 总公司中国振华集团红预付款项 81,000.00 星机械厂贵州振华新材料预付款项 824.18 有限公司贵州建新南海科其他应收款 17,315,590.72 10,965,701.13 15,939,069.07 9,381,664.93 技股份有限公司中国振华电子集其他应收款 1,219,850.26 0.00 1,000.00 团有限公司贵州中电振华精其他应收款 297,561.16 密机械有限公司上海中电振华晶其他应收款 14,340.86 体技术有限公司深圳市振华亚普其他应收款精密机械有限公 2,941,744.66 743,586.30 司中国电子进出口其他应收款 0.09 总公司贵州振华新天物其他应收款 8,100.00 业管理有限公司贵州振华建新建其他应收款 75,848.05 3,033.92 新厂振华集团深圳电其他应收款 350,000.00 子有限公司武汉中元通信股应收票据 350,000.00 2,418,709.00 份有限公司应收票据长沙湘计海盾科 173,622.04 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文技有限公司南京科瑞达电子应收票据装备有限责任公 250,000.00 司振华集团深圳电应收股利 6,903,978.75 子有限公司合计 26,621,428.03 11,758,180.69 38,099,900.52 11,414,229.21 （2）应付项目单位：元项目名称关联方期末账面余额期初账面余额贵州振华风光半导体有限应付票据 301,057.49 公司应付票据贵州振华新材料有限公司 11,582,600.00 振华集团深圳电子有限公应付票据 4,500,000.00 司贵州振华新天物业管理有应付票据 195,500.00 195,500.00 限公司预收款项中国电子器材华东公司 18,460.96 18,460.96 预收款项中国电子器材华北公司 3,229.70 南京科瑞达电子装备有限预收款项 32,752.60 责任公司武汉中元通信股份有限公预收款项 65,616.55 司贵州雅光电子科技股份有预收款项 13,206.60 限公司贵州振华风光半导体有限预收款项 3,916,090.47 公司中国振华电子集团有限公应付股利 1,790,281.24 司中国振华集团建筑工程公应付账款 109,578.84 44,461.92 司深圳市振华新材料股份有应付账款 665,725.37 665,725.37 限公司振华集团深圳电子有限公应付账款 3,776,000.54 983,589.00 司贵州振华风光半导体有限应付账款 219,750.00 5,250.00 公司应付账款贵州振华新材料有限公司 3,127,014.30 贵州振华新天物业管理有应付账款 31,000.00 31,000.00 限公司应付账款深圳桑菲消费通信有限公 0.50 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文司中国电子器材技术有限公应付账款 517,070.38 2,112,692.76 司贵州中电振华精密机械有应付账款 937,634.52 限公司中国振华集团建筑工程公其他应付款 1,959,658.24 25,000.00 司其他应付款贵州振华建新机械厂 386,504.57 贵州振华新天物业管理有其他应付款 85,160.10 134,960.10 限公司贵州中电振华精密机械有其他应付款 80,000.00 限公司中国振华电子集团有限公其他应付款 184,670.18 1,010,110.79 司贵州振华置业投资有限公其他应付款 302,080.00 302,080.00 司振华集团深圳电子有限公其他应付款 3,423,940.90 1,334,349.00 司贵州振华风光半导体有限其他应付款 52,560.00 8,345.91 公司中国电子信息产业集团有其他应付款 500,000.00 500,000.00 限公司第六研究所成都华微电子科技有限公其他应付款 81,373.85 司中国电子信息产业集团有其他应付款 172,578,719.70 127,331,203.20 限公司东莞中电熊猫科技发展有其他应付款 282,583.94 限公司振华集团深圳电子有限公应付股利 173,894.81 司合计 185,938,462.82 160,657,982.54 7、关联方承诺振华集团2014年参加本公司定向增发，承诺自中国振华（集团）科技股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起36个月内，不转让所认购的股份。中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文十三、承诺及或有事项 1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺见第五节重要事项（三）承诺事项履行情况。 2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项截止 2016 年 12 月 31 日，本公司对子公司提供担保情况如下：担保是否期末担保金额担保方对方单位全称担保起始日担保到期日已经履行（元）完毕中国振华（集团）科技股份有限公司贵州振华群英电器有限公司 10,000,000.00 2016-3-1 2017-2-28 否中国振华（集团）科技股份有限公司贵州振华群英电器有限公司 10,000,000.00 2016-5-4 2017-5-3 否中国振华（集团）科技股份有限公司贵州振华群英电器有限公司 10,000,000.00 2016-8-6 2017-8-5 否中国振华（集团）科技股份有限公司贵州振华群英电器有限公司 10,000,000.00 2015-11-30 2017-11-29 否中国振华（集团）科技股份有限公司贵州振华群英电器有限公司 10,000,000.00 2016-8-23 2017-8-22 否中国振华（集团）科技股份有限公司贵州振华群英电器有限公司 10,000,000.00 2016-10-17 2017-10-16 否中国振华（集团）科技股份有限公司中国振华集团云科电子有限公司 30,000,000.00 2016-10-17 2017-10-16 否中国振华（集团）科技股份有限公司东莞振华新能源科技有限公司 5,000,000.00 2016-7-8 2017-7-7 否中国振华（集团）科技股份有限公司东莞振华新能源科技有限公司 4,000,000.00 2016-10-14 2017-10-13 否中国振华（集团）科技股份有限公司东莞振华新能源科技有限公司 7,000,000.00 2016-10-27 2017-10-26 否中国振华（集团）科技股份有限公司东莞振华新能源科技有限公司 5,000,000.00 2016-11-2 2017-11-1 否中国振华（集团）科技股份有限公司东莞振华新能源科技有限公司 10,000,000.00 2016-3-14 2017-3-13 否中国振华（集团）科技股份有限公司东莞振华新能源科技有限公司 9,000,000.00 2016-6-3 2017-6-2 否中国振华（集团）科技股份有限公司东莞振华新能源科技有限公司 11,000,000.00 2016-1-29 2017-1-28 否中国振华（集团）科技股份有限公司东莞振华新能源科技有限公司 30,000,000.00 2016-9-1 2017-8-31 否中国振华（集团）科技股份有限公司东莞振华新能源科技有限公司 2,570,000.00 2015-8-28 2016-8-28 否中国振华（集团）科技股份有限公司东莞振华新能源科技有限公司 22,570,000.00 2015-9-15 2016-9-14 否中国振华（集团）科技股份有限公司东莞振华新能源科技有限公司 9,000,000.00 2016-2-23 2017-2-22 否中国振华（集团）科技股份有限公司深圳振华富电子有限公司 9,400,000.00 2016-9-18 2017-9-17 否中国振华（集团）科技股份有限公司深圳振华富电子有限公司 12,000,000.00 2016-1-7 2017-1-6 否中国振华（集团）科技股份有限公司深圳振华富电子有限公司 12,000,000.00 2016-1-18 2017-1-17 否中国振华（集团）科技股份有限公司深圳振华富电子有限公司 7,237,323.92 2016-9-12 2018-9-12 否中国振华（集团）科技股份有限公司深圳振华富电子有限公司 3,826,291.60 2016-11-5 2017-9-6 否中国振华（集团）科技股份有限公司贵州振华天通设备有限公司 2,000,000.00 2016-6-6 2017-6-5 否中国振华（集团）科技股份有限公司贵州振华天通设备有限公司 2,000,000.00 2016-11-28 2017-11-27 否中国振华（集团）科技股份有限公司贵州振华天通设备有限公司 2,000,000.00 2016-12-19 2017-12-18 否中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文中国振华（集团）科技股份有限公司贵州振华天通设备有限公司 1,000,000.00 2016-7-25 2017-7-24 否中国振华（集团）科技股份有限公司贵州振华天通设备有限公司 3,000,000.00 2016-4-6 2017-4-5 否中国振华电子集团宇光电工有限中国振华（集团）科技股份有限公司 5,433,933.00 2016-8-10 2017-8-9 否公司中国振华电子集团宇光电工有限中国振华（集团）科技股份有限公司 10,000,000.00 2016-5-9 2017-5-8 否公司中国振华电子集团宇光电工有限中国振华（集团）科技股份有限公司 10,000,000.00 2016-8-15 2017-8-14 否公司中国振华（集团）科技股份有限公司贵州振华华联电子有限公司 8,000,000.00 2016-9-18 2017-9-17 否中国振华（集团）科技股份有限公司贵州振华华联电子有限公司 7,000,000.00 2016-11-4 2017-11-3 否中国振华（集团）科技股份有限公司贵州振华华联电子有限公司 5,000,000.00 2016-12-27 2017-12-26 否中国振华（集团）科技股份有限公司贵州振华华联电子有限公司 5,000,000.00 2016-6-29 2017-6-28 否中国振华（集团）科技股份有限公司贵州振华华联电子有限公司 6,000,000.00 2016-10-14 2017-10-13 否中国振华（集团）科技股份有限公司深圳市振华微电子有限公司 7,800,000.00 2016-10-14 2017-10-13 否中国振华（集团）科技股份有限公司深圳市振华微电子有限公司 5,000,000.00 2016-6-26 2017-6-25 否中国振华（集团）科技股份有限公司深圳市振华微电子有限公司 8,000,000.00 2016-9-26 2017-9-25 否中国振华（集团）科技股份有限公司深圳市振华微电子有限公司 18,000,000.00 2016-4-6 2017-4-5 否中国振华（集团）科技股份有限公司深圳市振华微电子有限公司 7,000,000.00 2016-8-11 2017-8-10 否中国振华（集团）科技股份有限公司深圳市振华微电子有限公司 18,000,000.00 2016-11-22 2017-11-21 否中国振华（集团）科技股份有限公司深圳市振华通信设备有限公司 17,342,500.00 2016-11-16 2017-3-16 否中国振华（集团）科技股份有限公司深圳市振华通信设备有限公司 14,567,700.00 2016-10-11 2017-4-7 否中国振华（集团）科技股份有限公司深圳市振华通信设备有限公司 31,230,339.32 2016-10-24 2017-1-31 否中国振华（集团）科技股份有限公司深圳市振华通信设备有限公司 88,099,900.00 2016-11-2 2017-3-20 否中国振华（集团）科技股份有限公司深圳市振华通信设备有限公司 17,828,090.00 2016-11-16 2017-2-14 否中国振华（集团）科技股份有限公司深圳市振华通信设备有限公司 10,405,500.00 2016-9-12 2017-3-10 否中国振华（集团）科技股份有限公司深圳市振华通信设备有限公司 36,419,250.00 2016-12-21 2017-3-23 否中国振华（集团）科技股份有限公司深圳市振华通信设备有限公司 13,000,000.00 2016-10-14 2017-10-13 否中国振华（集团）科技股份有限公司深圳市振华通信设备有限公司 32,500,000.00 2016-7-25 2017-8-24 否中国振华（集团）科技股份有限公司深圳市振华通信设备有限公司 24,418,240.00 2016-12-8 2017-3-10 否中国振华（集团）科技股份有限公司深圳市振华通信设备有限公司 49,423,742.48 2016-10-25 2017-2-8 否中国振华（集团）科技股份有限公司深圳市振华通信设备有限公司 214,276,803.01 2016-8-23 2017-5-17 否中国振华（集团）科技股份有限公司深圳市振华通信设备有限公司 2,100,000.00 2016-12-29 2017-3-29 否中国振华（集团）科技股份有限公司深圳市振华通信设备有限公司 9,969,871.92 2016-11-25 2017-3-25 否中国振华（集团）科技股份有限公司深圳市振华通信设备有限公司 18,200,000.00 2016-12-20 2017-4-20 否中国振华（集团）科技股份有限公司深圳市振华通信设备有限公司 62,995,182.75 2016-11-3 2017-6-2 否中国振华（集团）科技股份有限公司深圳市振华通信设备有限公司 26,902,674.24 2016-12-1 2017-5-30 否中国振华（集团）科技股份有限公司深圳市振华通信设备有限公司 19,426,416.72 2016-7-12 2017-1-12 否中国振华（集团）科技股份有限公司深圳市振华通信设备有限公司 43,709,451.50 2016-11-17 2017-3-16 否中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司贵州振华红云电子有限公司 3,000,000.00 2016-3-11 2017-3-10 否中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司贵州振华红云电子有限公司 5,000,000.00 2016-6-29 2017-6-28 否中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司贵州振华红云电子有限公司 4,000,000.00 2016-7-14 2017-7-13 否中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司贵州振华红云电子有限公司 4,600,000.00 2016-7-25 2017-7-24 否合计 —— 1,129,253,210.46 —— —— —— 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文截止 2016 年 12 月 31 日，本公司已背书尚未到期（已终止确认）的商业承兑汇票金额为 304391327.1 元。本公司期末已开出未到期的信用证合计 7909 万元。（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。 3、其他 2013年10月16日，公司与深圳市精诚菲特科技有限公司签订了《深圳振华富电子有限公司股权转让协议》，本公司向后者收购其持有的振华富公司25%的股权。深圳市精诚菲特科技有限公司承诺：自2014年起未来三年，振华富公司业绩年均增长未达到10%，深圳市精诚菲特科技有限公司同意支付1,000.00万元现金作为对本公司的经济补偿，2014年、2015年及2016年振华富业绩增长均超过10%，深圳市精诚菲特科技有限公司承诺至此履行完毕。十四、资产负债表日后事项 1、利润分配情况单位：元拟分配的利润或股利 18,773,688.72 经审议批准宣告发放的利润或股利 18,773,688.72 2、其他资产负债表日后事项说明本公司正在筹划非公开发行股票事宜，具体内容详见2017年月日巨潮资讯网。十五、其他重要事项 1、债务重组报告期为加速货款回收、减少因货款长期挂账造成的损失，企业与客户签中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文订了销售折让协议，发生债务重组损失159.62万元。 2、年金计划报告期本公司年金计划的主要内容未发生变化。所属企业根据相关规定自主确定是否参加企业年金计划。至报告期末我公司已有5户企业（含总部）参加企业年金计划。 3、分部信息（1）报告分部的确定依据与会计政策本公司按行业性质将业务划分为四个经营分部，一是以移动通信终端、电子电话机、通信天线等为主的专用整机分部；二是以片式电阻、电容、电感、半导体二三极管、集成电路等为主的高新电子分部；三是以高压真空灭弧室、手机、动力电池、电子材料等为主的集成电路与关键元器件分部；四是以进出口贸易、信息化服务等为主的现代电子商贸与园区服务分部。（2）报告分部的财务信息单位：元现代电子商贸与项目关键元器件板块通信整机高新电子分部间抵销合计园区服务一、主营业务收 472,082,214.91 3,315,703,120.55 2,677,930,431.15 59,573,519.97 -58,003,131.37 6,467,286,155.21 入二、主营业务成 378,564,108.95 3,210,870,772.72 1,819,852,539.33 53,171,348.19 -57,540,913.86 5,404,917,855.33 本三、对联营和合 12,642,524.74 12,642,524.74 营企业投资收益四、资产减值损 11,088,884.00 13,558,079.43 52,620,652.63 4,532,991.64 552,488.07 82,353,095.77 失五、折旧费和摊 27,186,578.10 27,127,670.89 90,839,850.35 12,305,885.81 -25,740.00 157,434,245.15 销费六、利润总额 1,608,200.46 -14,387,868.62 232,386,925.19 119,036,863.70 -112,730,336.69 225,913,784.04 七、所得税费用 -97,439.92 48,390.39 37,717,856.47 266,943.07 26,074.57 37,961,824.58 八、净利润 1,705,640.38 -14,436,259.01 194,669,068.72 118,769,920.63 -112,756,411.26 187,951,959.46 九、资产总额 877,166,564.01 2,121,429,010.32 4,016,522,199.96 4,375,224,869.24 -3,207,938,592.54 8,182,404,050.99 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文十、负债总额 454,817,573.67 1,875,223,198.87 1,707,495,546.45 903,512,835.73 -807,241,954.61 4,133,807,200.11 十六、母公司财务报表主要项目注释 1、其他应收款（1）其他应收款分类披露单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值计提账面价值金额比例金额金额比例金额例比例单项金额重大并单独计 5.26 提坏账准备 786,873,974.55 98.18% 37,257,427.91 4.73% 749,616,546.64 689,143,748.97 97.94% 36,257,427.91 652,886,321.06 % 的其他应收款按信用风险特征组合计 33.51 提坏账准备 13,274,784.13 1.66% 6,910,253.34 52.06% 6,364,530.79 14,335,784.13 2.04% 4,803,938.44 9,531,845.69 % 的其他应收款单项金额不重大但单独 0.00 计提坏账准 1,294,742.24 0.16% 310,772.96 24.00% 983,969.28 162,083.47 0.02% 0.00 162,083.47 % 备的其他应收款合计 801,443,500.92 44,478,454.21 756,965,046.71 703,641,616.57 41,061,366.35 662,580,250.22 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额其他应收款（按单位）其他应收款坏账准备计提比例计提理由振华新云 145,823,307.92 0.00 0.00% 子公司，可收回振华宇光 67,756,973.05 0.00 0.00% 子公司，可收回振华通信 174,006,533.17 0.00 0.00% 子公司，可收回振华富电子 8,000,000.00 0.00 0.00% 子公司，可收回振华群英 1,750,000.00 0.00 0.00% 子公司，可收回振华华联 7,900,000.00 0.00 0.00% 子公司，可收回振华红云 12,000,000.00 0.00 0.00% 子公司，可收回中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文振华建新 26,906,998.37 0.00 0.00% 子公司，可收回振华天通 4,282,748.75 0.00 0.00% 子公司，可收回振华新能源 19,500,000.00 0.00 0.00% 子公司，可收回振华桑达 278,344,877.07 0.00 0.00% 子公司，可收回振华新天动力 1,869,901.47 0.00 0.00% 子公司，可收回振华深圳公司 1,475,206.84 0.00 0.00% 子公司，可收回深圳市骏宪投资有限 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00% 预计无法收回公司深圳市振华重大新电公司已处置，预计无 25,698,960.52 25,698,960.52 100.00% 气有限公司法收回中国振华电子集团百公司已处置，预计无 8,867,980.89 8,867,980.89 100.00% 智科技有限公司法收回中国振华电子集团智公司已处置，预计无 1,690,486.50 1,690,486.50 100.00% 能科技有限责任公司法收回合计 786,873,974.55 37,257,427.91 -- -- 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内分项 117,803.49 4,712.14 4.00% 1 年以内小计 117,803.49 4,712.14 4.00% 1至2年 495,269.20 49,526.92 10.00% 2至3年 112,865.71 33,859.71 30.00% 3 年以上 12,548,845.73 6,822,154.57 54.36% 3至4年 9,806,947.20 4,903,473.60 50.00% 4至5年 2,058,043.89 1,234,826.33 60.00% 5 年以上 683,854.64 683,854.64 100.00% 合计 13,274,784.13 6,910,253.34 52.06% 确定该组合依据的说明：本公司于资产负债表日，将其他应收款余额大于等于100.00万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项，并单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备；经测试无特殊风险的应收款项，按组合计提坏账准备。中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 3,403,876.06 元；本期收回或转回坏账准备金额元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：单位：元单位名称转回或收回金额收回方式（3）其他应收款按款项性质分类情况单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额往来款 800,986,375.15 703,519,533.07 职工备用金 457,125.77 122,083.50 合计 801,443,500.92 703,641,616.57 （4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位：元占其他应收款期坏账准备期末余单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的额比例振华桑达往来款 278,344,877.07 1-2 年 34.73% 0.00 振华通信往来款 174,690,387.81 1-5 年 21.80% 683,854.64 振华新云往来款 145,823,307.92 1-2 年 18.20% 0.00 振华宇光往来款 67,756,973.05 1-2 年 8.45% 0.00 振华建新往来款 26,906,998.37 1-2 年 3.36% 0.00 合计 -- 693,522,544.22 -- 86.53% 683,854.64 2、长期股权投资单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文对子公司投资 2,355,959,870.06 2,355,959,870.06 1,948,713,970.06 1,948,713,970.06 对联营、合营企 217,263,363.48 217,263,363.48 153,638,994.44 153,638,994.44 业投资合计 2,573,223,233.54 2,573,223,233.54 2,102,352,964.50 2,102,352,964.50 （1）对子公司投资单位：元本期计提减值减值准备期末被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额准备余额振华新云 378,778,905.87 45,141,100.00 423,920,005.87 振华宇光 257,907,990.94 257,907,990.94 振华云科 148,939,547.79 113,650,000.00 262,589,547.79 振华永光 178,428,726.93 174,862,200.00 353,290,926.93 振华通信 152,665,000.00 152,665,000.00 振华富电子 105,349,700.00 122,680,000.00 228,029,700.00 振华微电子 78,506,564.57 78,506,564.57 振华群英 120,348,275.21 37,552,600.00 157,900,875.21 振华华联 171,967,863.60 171,967,863.60 振华建新 30,427,603.08 30,427,603.08 振华天通 29,450,000.00 29,450,000.00 振华新能源 164,500,000.00 164,500,000.00 振华新天动力 27,918,700.57 27,918,700.57 振华进出口 1,704,700.00 1,704,700.00 贵州新能源 86,640,000.00 86,640,000.00 振华桑达 15,180,391.50 15,180,391.50 合计 1,948,713,970.06 493,885,900.00 86,640,000.00 2,355,959,870.06 （2）对联营、合营企业投资单位：元本期增减变动减值权益法下宣告发放期末投资单位期初余额其他综合其他权益计提减值准备期末追加投资减少投资确认的投现金股利其他余额收益调整变动准备资损益或利润余额一、合营企业二、联营企业振华集团 80,642,51 85,244,50 -16,572,52 5,880,000. 143,434,4 深圳电子 0.00 0.00 0.00 0.00 8.27 0.00 1.90 00 96.37 有限公司振华集团 72,996,47 4,155,705. 3,323,314. 73,828,86 财务有限 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.17 24 30 7.11 责任公司中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 153,638,9 85,244,50 -12,416,81 9,203,314. 217,263,3 小计 94.44 0.00 6.66 30 63.48 153,638,9 85,244,50 -12,416,81 9,203,314. 217,263,3 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 94.44 0.00 6.66 30 63.48 （3）其他说明注1：2016年12月9日，本公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于收购中国振华持有的振华新云股权的关联交易议案》，以协议转让方式收购中国振华持有的振华新云5%的少数股权，本次以振华新云评估后的净资产为作价依据，收购价格为4,514.11万元，报告期末股权收购事项已完成。注2：2016年12月9日，本公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于收购中国振华持有的振华永光股权的关联交易议案》，以协议转让方式收购中国振华持有的振华永光38%的少数股权，本次以振华永光评估后的净资产为作价依据，收购价格为17,486.22万元，报告期末股权收购事项已完成。注3：2016年12月9日，本公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于对振华云科增加投资的议案》，将对振华云科片式薄膜电阻生产线建设项目投入的募集资金8,965万元转作对振华云科的投资，同时以自有资金2,400万元对振华云科增资，报告期末增资事项已完成。注4：2015年12月8日，本公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于对深圳振华富电子有限公司增资的议案》，将对振华富电子叠层片式电感器产能提升技术改造项目投入的募集资金12,268万元转作对振华富电子的投资，报告期末增资事项已完成。注5：2015年2月10日，本公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对贵州振华群英电器有限公司增加投资的议案》，以自有资金对振华群英增加投资3,755.26万元，用于振华群英接触器及固体继电器生产线的技术改造升级，中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文以提升自动化水平和产能，报告期末增资事项已完成。注6：本公司第七届董事会第十一次会议于2016年4月9日审议通过了《关于吸收合并贵州振华新能源科技有限公司的议案》，通过吸收合并的方式合并贵州新能源的全部资产、负债和业务，吸收完成后，贵州新能源予以注销，报告期末吸收合并事项已完成。注7：本公司第七届董事会第五次会议于2015年11月4日审议通过了《关于对振华集团深圳电子有限公司增加投资的议案》，报告期本公司以持有的康力公司82%权益及位于深圳市龙华科技园的工业土地及房产评估作价8,524.45万元对振华集团深圳电子有限公司增加投资。以上内容详见巨潮资讯网。 3、营业收入和营业成本单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本其他业务 10,004,949.77 3,462,394.26 12,283,488.77 3,208,961.79 合计 10,004,949.77 3,462,394.26 12,283,488.77 3,208,961.79 其他说明：主要为房屋租赁收入。 4、投资收益单位：元项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益 112,255,256.85 105,383,360.13 权益法核算的长期股权投资收益 12,642,524.74 16,744,044.82 处置长期股权投资产生的投资收益 5,485,754.99 -6,069,120.17 可供出售金融资产在持有期间的投 31,450.00 749,560.20 资收益处置可供出售金融资产取得的投资 226,300.00 2,079,496.90 收益中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文其他 3,384,796.28 11,098,000.75 合计 134,026,082.86 129,985,342.63 十七、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √ 适用 □ 不适用单位：元项目金额说明其中公司以持有康力公司 82%权益及深圳龙华房产土地对振华深圳非流动资产处置损益 26,662,820.59 公司增资，确认非流动资产转让收益 3220 万元。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额 32,665,968.81 子公司报告期收到的政府补助。或定量享受的政府补助除外）债务重组损益 -1,596,150.74 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值 748,402.69 变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入 3,088,214.28 和支出其他符合非经常性损益定义的损益部分子公司参与中国电子应收账 -8,447,473.52 项目款证券化承担的贴现息等费用。减：所得税影响额 3,249,670.41 少数股东权益影响额 575,585.34 合计 49,296,526.36 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □ 适用 √ 不适用中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、净资产收益率及每股收益每股收益报告期利润加权平均净资产收益率基本每股收益（元/ 稀释每股收益（元/ 股）股）归属于公司普通股股东的净 4.97% 0.387 0.387 利润扣除非经常性损益后归属于 3.62% 0.282 0.282 公司普通股股东的净利润中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文第十二节备查文件目录 1、载有公司法定代表人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在《证券时报》、巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。 4、上述文件备置地点：公司经理部。
附件：公告原文

振华科技：2016年年度报告（下载公告）

公告日期:2017-04-17

中国振华(集团)科技股份有限公司                        2016 年年度报告全文
                  中国振华(集团)科技股份有限公司
                                   2016 年年度报告
                                 2017 年 4 月 17 日
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                 2016 年年度报告全文
                                    第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    公司负责人杨林、主管会计工作负责人肖立书及会计机构负责人(会计主管
人员)潘文章声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
敬请投资者注意投资风险。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 469,342,218 为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积
金转增股本。
中国振华(集团)科技股份有限公司                                                                    2016 年年度报告全文
                                                              目录
  第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................. 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................ 9
第三节 公司业务概要 ..................................................................................................... 12
第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................... 34
第五节 重要事项 .............................................................................................................. 51
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................... 57
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................ 57
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.................................................... 58
第九节 公司治理 .............................................................................................................. 65
第十节 公司债券相关情况 ............................................................................................ 72
第十一节 财务报告 ......................................................................................................... 73
第十二节 备查文件目录 .............................................................................................. 216
  中国振华(集团)科技股份有限公司                                          2016 年年度报告全文
                                        释义
      释义项                       指                          释义内容
公司、本公司 、振华科技            指          中国振华（集团）科技股份有限公司
证监会                             指          中国证券监督管理委员会
深交所                             指          深圳证券交易所
中国电子                           指          中国电子信息产业集团有限公司
振华集团、中国振华                 指          中国振华电子集团有限公司
股东大会                           指          中国振华（集团）科技股份有限公司股东大会
董事会                             指          中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
报告期、本报告期                   指          2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
振华新云                           指          中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司
振华红云                           指          贵州振华红云电子有限公司
振华富                             指          深圳振华富电子有限公司
振华云科                           指          中国振华集团云科电子有限公司
振华群英                           指          贵州振华群英电器有限公司
振华华联                           指          贵州振华华联电子有限公司
振华微                             指          深圳市振华微电子有限公司
振华新能源                         指          东莞市振华新能源科技有限公司
振华通信                           指          深圳市振华通信设备有限公司
振华深圳公司                       指          振华集团深圳电子有限公司
建新南海公司                       指          贵州建新南海科技股份有限公司
振华财务公司                       指          振华集团财务有限责任公司
桑达科技                           指          东莞市中电桑达科技有限公司
康力公司                           指          深圳市康力精密机械有限公司
贵州新能源                         指          贵州振华新能源科技有限公司
振华天通                           指          贵州振华天通设备有限公司
振华新天动力                       指          中国振华电子集团新天动力有限公司
振华建新                           指          中国振华电子集团建新机电有限公司
中电财务公司                       指          中国电子财务有限责任公司
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                                 2016 年年度报告全文
                                    第二节 公司简介和主要财务指标
       一、公司信息
    股票简称            振华科技                                股票代码
股票上市证券交易所      深圳证券交易所
公司的中文名称          中国振华(集团)科技股份有限公司
公司的中文简称          振华科技
公司的外文名称（如有）CHINA         ZHENHUA（GROUP） SCIENCE& TECHNOLOGYCO.，LTD
公司的法定代表人        杨林
注册地址                贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号
注册地址的邮政编码      550018
办公地址                贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号
办公地址的邮政编码      550018
公司网址                www.czst.com.cn
电子信箱                zhkj9@mail.guz.cei.gov.cn
       二、联系人和联系方式
                                                董事会秘书                        证券事务代表
姓名                                 齐靖                               姜明霞
                                     贵州省贵阳市乌当区新添大道北       贵州省贵阳市乌当区新添大道北
联系地址
                                     段 268 号                          段 268 号
电话                                 0851-86301078                      0851-86301022
传真                                 0851-86302674                      0851-86302674
电子信箱                             qijing@czelec.com.cn               jiangmx@czelec.com.cn
       三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称                  证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网
                                              http:/www.cninfo.com.cn
址
公司年度报告备置地点                          公司经理部
       四、注册变更情况
组织机构代码
公司上市以来主营业务的变化情
                             无变更
况（如有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
       五、其他有关资料
       公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称             中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                                      2016 年年度报告全文
会计师事务所办公地址         北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704
签字会计师姓名               孙名元、贾建彪
       公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
       □ 适用 √ 不适用
       公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
       □ 适用 √ 不适用
       六、主要会计数据和财务指标
       公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计
数据
       □ 是 √ 否
                                     2016 年             2015 年             本年比上年增减        2014 年
营业收入（元）                  6,589,049,796.14       5,063,571,707.25                30.13% 4,170,015,160.35
归属于上市公司股东的净利
                                    181,502,718.68      176,510,069.88                  2.83%    128,902,447.05
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
                                    132,206,192.32      147,760,674.03                -10.53%     58,323,322.21
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
                                    167,419,201.88      354,223,202.50                -52.74%     78,515,287.06
额（元）
基本每股收益（元/股）                          0.387               0.376                2.93%                0.28
稀释每股收益（元/股）                          0.387               0.376                2.93%                0.28
加权平均净资产收益率                        4.97%               5.17%                  -0.20%            4.13%
                                    2016 年末           2015 年末          本年末比上年末增减     2014 年末
总资产（元）                    8,182,404,050.99       6,656,050,431.51                22.93% 5,270,114,226.63
归属于上市公司股东的净资
                                3,986,476,328.39       3,518,753,828.94                13.29% 3,336,577,150.56
产（元）
       七、境内外会计准则下会计数据差异
       1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和
净资产差异情况
       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                                         2016 年年度报告全文
中净利润和净资产差异情况。
     2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和
净资产差异情况
     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告
中净利润和净资产差异情况。
     八、分季度主要财务指标
                                                                                                     单位：元
                                    第一季度              第二季度             第三季度            第四季度
营业收入                        1,216,626,893.09      1,612,923,359.80        2,104,750,882.88    1,654,748,660.37
归属于上市公司股东的净利
                                     67,574,753.26         49,235,959.90        46,380,212.97        18,311,792.60
润
归属于上市公司股东的扣除
                                     34,359,001.01         49,855,260.53        45,988,992.58         1,996,311.88
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
                                    -78,069,287.76        197,306,199.40       108,338,913.64       -60,156,623.38
额
     上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财
务指标存在重大差异
     □ 是 √ 否
     九、非经常性损益项目及金额
     √ 适用 □ 不适用
                                                                                                      单位：元
              项目                      2016 年金额         2015 年金额        2014 年金额            说明
                                                                                               其中公司以持有
                                                                                               康 力 公 司 82% 权
                                                                                               益及深圳龙华房
非流动资产处置损益（包括已计提
                                          26,662,820.59       -2,799,645.03      32,423,957.31 产 土 地 对 振 华 深
资产减值准备的冲销部分）
                                                                                               圳公司增资，确认
                                                                                               非流动资产转让
                                                                                               收益 3220 万元。
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计入当期损益的政府补助（与企业
                                                                                    子公司报告期收
业务密切相关，按照国家统一标准      32,665,968.81   28,355,381.18   34,670,799.82
                                                                                    到的政府补助。
定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取
                                                     1,950,000.00
的资金占用费
债务重组损益                        -1,596,150.74   -1,382,751.79      -87,152.10
同一控制下企业合并产生的子公司
                                                                    -4,608,058.93
期初至合并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
                                      748,402.69     2,079,496.90
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
                                                      146,565.95
准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入
                                     3,088,214.28    1,798,344.44    6,646,103.41
和支出
                                                                                  部分子公司参与
其他符合非经常性损益定义的损益                                                    中国电子应收账
                                    -8,447,473.52    2,120,547.95    7,433,178.09
项目                                                                              款证券化承担的
                                                                                  贴现息等费用。
减：所得税影响额                     3,249,670.41     615,919.10     4,692,429.34
       少数股东权益影响额（税后）     575,585.34     2,902,624.65    1,207,273.42
合计                                49,296,526.36   28,749,395.85   70,579,124.84 --
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披
露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目，应说明原因
        □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目的情形。
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                                   第三节 公司业务概要
       一、报告期内公司从事的主要业务
       公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
       否
       1、2016年度（以下简称:报告期)，公司主营业务可分为高新电子、集成电路
与关键元器件、专用整机与核心零部件、现代电子商贸与园区服务等四个业务
板块，其中：高新电子主要包括阻、容、感、开关、继电器、接触器，半导体
分立器件、集成电路及高压真空灭弧室等产品，主要用于国家重点工程配套，
该业务为公司经济规模与效益的基础核心业务；集成电路与关键元器件主要包
括锂离子电池（电芯）及电池系统等产品，主要用于数码产品、新能源汽车的
配套，该业务为公司的战略性新兴业务；专用整机及核心零部件主要包括移动
通信终端等数码产品定制化服务，该业务为公司经济规模的重要支撑性业务；
现代电子商贸与园区服务主要包括进出口贸易、园区动力供应、园区物业管理
等。
       2、报告期内，公司所属行业性质较上年未发生改变，公司的发展在提质增
效、转型升级中取得实效。高新电子产品结构更加优化，一批高质量等级、高
附加值的新产品形成了批量供货，在高新领域的市场地位更加稳固；战略新兴
业务产能得到提升，产品方向逐步向动力型转移，车用、储能系统的市场体系
已初步形成；移动通信终端产业链联盟协同发展合作关系进一步加深，与国内
主要移动通信终端ODM商、品牌商的定制化制造服务业务量大幅度提高，区域
性主供应商的市场地位得到增强。
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                              2016 年年度报告全文
     二、主要资产重大变化情况
     1、主要资产重大变化情况
主要资产                            重大变化说明
                                    期末较年初同比增长 41.41%，主要系公司将持有的深圳市康力精密机械
股权资产                            有限公司 82%权益及位于深圳市龙华科技园的工业土地及房产 2016 年 1
                                    月完成对振华深圳公司增资所致。
固定资产                            无重大变化。
无形资产                            无重大变化。
                                    期末较年初同比下降 31.43%，主要系桑达科技部分在建工程完工转出所
在建工程
                                    致。
                                    期末较年初同比增长 140.47%，主要系桑达科技部分在建工程完工并对
投资性房地产
                                    外出租所致。
     2、主要境外资产情况
     □ 适用 √ 不适用
     三、核心竞争力分析
     公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
     否
     报告期内，公司以“军民结合、产资结合、重组整合” 战略引领全局，不
断加强顶层设计和内部协同，推进军民融合协调发展，核心产业链初步形成，
企业发展后劲日渐彰显。产品结构从中低端向高端转移初见成效，高端电子元
件产品研发取得突破，产业结构向价值链中高端布局成效显著，新能源高能量
密度动力电芯开发取得突破，主要技术国内领先，锂离子电池努力开拓国际市
场，产品出口欧洲、韩国、南非等国家和地区；通信终端制造深化与国内相关
企业合作，实现了产业链协同，客户进一步优化。公司坚持创新驱动发展，引
导企业形成自己独有的比较优势，培育更多增长点，增强了企业竞争力。
  中国振华(集团)科技股份有限公司                      2016 年年度报告全文
     报告期内，所属振华新能源等4家企业顺利通过了国家高新技术企业复审
或重新认定，振华富“微磁电片式元器件工程技术研究中心”通过广东省的认
定，振华永光、振华群英通过贵州省产学研结合示范基地认定。“高温（230℃）
全钽电容器”、“KN1A-202DM钮子开关”、“大电流仪表配电技术应用”、
“新一代压电换能雾化元件的关键技术研发及应”通过了贵州省科技成果鉴定。
“精密叠层片式射频阻抗器成果转化”项目通过了贵州省科技成果评价，产品
已实现系列化和产业化并取得了良好的经济效益。在2016年贵州省科技奖评审中,
公司多项产品研发获得奖励。
    报告期内，公司共申请专利227件，其中发明专利88件，申请国防专利3件；
获得专利授权170件，其中发明专利65件。到目前为止，累计拥有专利767件，其
中发明专利157件，拥有软件著作权登记8件。为公司持续稳定发展奠定了基础。
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                                   第四节 经营情况讨论与分析
    一、概述
    报告期，世界经济持续低迷，整体复苏乏力，国内经济面临多重矛盾挑战，
下行压力加大。面对诸多困难与挑战，公司在董事会带领下，认真贯彻落实中
国振华“十三五”发展的总体思路，坚持稳中求进工作总基调，以推进军民融
合发展为主线，主动适应市场变化，做强核心主业，加快转型升级，着力资本
运作，公司结构调整与转型升级取得实效，年度经营目标全面达成，实现了“十
三五”良好开局。
    一是经济总量再创新高。全年公司实现营业收入65.89亿元，同比增长30.13%；
利润总额及归属于母公司净利润持续增长，经济规模与效益再创历史新高。
    二是电子元器件结构调整新突破。电子元器件产品在门类全、质量等级高、
国产化替代品种多的基础上，研发突破微波芯片电容、宇航级熔断器、大功率
接触器、气密封微动开关、船舶用高压真空开关管和基于LTCC技术的滤波器件
等系列高端产品，综合配套保障能力持续增强；传统基础元器件规模效应应对
免税政策调整变化成果显著，受免税政策调整变化影响的高新产品，销量的增
长较好地弥补了“去税折价”带来的损失，全年“高新产品”收入持续保持稳
定增长。
    三是产业结构调整再升级。面向新能源战略性新兴产业，锂离子动力电池
生产线扩产项目建设（1.86亿Wh/年）完成了竣工验收，高能量密度动力电池研
制取得突破，其产品已实现批量供货；面向传统基础产业改造升级的建设项目
按实施方案有序推进，现已完成“有机及底面电极片式钽电容器”等建设项目
80%的实施进度，预计2017年2、3季度可陆续建成投产；面向产业链整合协同发
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                                   2016 年年度报告全文
展，移动通信终端制造与国内主流ODM商、品牌商建立了长期战略合作关系，
定制化制造业务更趋稳定。
     四是持续管理提升见成效。着力管理人才培养，出台了优秀青年经营管理
人才强制见习制度，所属6户企业9名80后中层青年干部见习上岗；携手电子科大
举办了第八期年青干部培训班，20名学员参训；组织23名管理人员赴台塑学习，
把台塑管理经验运用到公司专业板块整合和日常经营管理中，公司选人用人育
人体制机制改革迈出了新步伐。着力采购管理对标提升，采购管理体制机制更
加科学、高效，采购成本控制初见成效，全年采购成本降本额达到预期目标。
着力项目投资管理提升，公司建立健全了投资项目后评价管理制度，开展了锂
离子动力电池生产线扩产建设项目后评价，为后续强化投资项目的管理提供了
借鉴。
     二、主营业务分析
     1、概述
     参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
     2、收入与成本
     （1）营业收入构成
                                                                                                单位：元
                 2016 年                               2015 年
                                                                                            同比增减
                 金额                 占营业收入比重 金额                  占营业收入比重
营业收入合计       6,589,049,796.14 100%                5,063,571,707.25 100%                          30.13%
分行业
电子元器件制造
                   6,589,049,796.14          100.00%    5,063,571,707.25          100.00%              30.13%
业
                                                                                                       分产品
专业整机与核心
                   3,368,692,424.81           51.13%    2,080,361,550.21           41.08%              61.93%
零部件
集成电路与关键      507,803,161.68             7.71%      480,044,900.18            9.48%               5.78%
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                                               2016 年年度报告全文
元器件
高新电子           2,687,816,107.89             40.79%       2,484,397,334.60                 49.06%                 8.19%
现代电子商贸与
                     24,738,101.76                  0.38%       18,767,922.26                   0.37%               31.81%
园区服务
                                                                                                                    分地区
国内               5,435,591,619.57             82.49%       4,634,996,577.87                 91.54%                17.27%
国外               1,153,458,176.57             17.51%         428,575,129.38                   8.46%              169.14%
       （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
       √ 适用 □ 不适用
       公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
       否
                                                                                                                 单位：元
                                                                         营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
              营业收入         营业成本              毛利率
                                                                         年同期增减   年同期增减   同期增减
分行业
电子元器件制
             6,589,049,796.14 5,497,885,187.75                 16.56%              30.13%           35.85%             -3.52%
造业
                                                                                                                      分产品
专业整机与核
             3,368,692,424.81 3,258,880,215.64                  3.26%              61.93%           64.44%             -1.48%
心零部件
高新电子      2,687,816,107.89 1,819,802,273.91                32.29%               8.19%                9.36%         -0.73%
                                                                                                                      分地区
国内          5,435,591,619.57 4,366,368,046.38                19.67%              17.27%           20.17%             -1.94%
国外          1,153,458,176.57 1,131,517,141.37                 1.90%              169.14%         173.63%             -1.61%
       公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按
报告期末口径调整后的主营业务数据
       □ 适用 √ 不适用
       （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
       √ 是 □ 否
行业分类         项目                 单位                  2016 年                2015 年               同比增减
                 销售量                      万只                 1,270,647.2            1,259,728.7                 0.87%
电子元器件       生产量                      万只                1,356,856.88           1,231,863.16                10.15%
                 库存量                      万只                     115,728.02             29,138.61             297.16%
手机             销售量                      万部                           848                   595               42.52%
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                                         2016 年年度报告全文
                 生产量                       万部                       938                   598             56.86%
                 库存量                       万部                       103                    13             692.31%
     相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
     √ 适用 □ 不适用
     电子元器件期末库存量与上年同期相比增长297.16%，主要原因是片式电阻
民品生产线搬迁到广东东莞虎门，由于设备搬迁安装调试时间较长，为保证客
户需求，企业备货所致。
     手机报告期产销量较上年同期大幅增长，主要原因是受益于通信终端产业
链联盟（代工+ODM商业模式）业务扩展影响，订单饱满，使得2016年手机产
销量较上年同期大幅增长；手机期末库存量较上年同期相比增长692.31%，主要
原因是客户订单在2017年1月交货，以满足2017年1月春节期间销售旺季需求。
        （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
     □ 适用 √ 不适用
        （5）营业成本构成
     行业和产品分类
                                                                                                         单位：元
                                                      2016 年                          2015 年
行业分类             项目                                  占营业成本比                        占 营 业 成 本 同比增减
                                       金额                             金额
                                                           重                                  比重
电子元器件制造业        原材料          4,620,908,084.41          84.05% 3,249,687,530.90            80.30%              42.20%
电子元器件制造业       人工工资           443,202,415.81           8.06%     395,443,553.25           9.77%              12.08%
电子元器件制造业            折旧          108,373,612.94           1.97%     101,920,574.17           2.52%               6.33%
电子元器件制造业            能源           73,991,469.35           1.35%       58,139,102.83          1.44%              27.27%
电子元器件制造业            其他          251,409,605.25           4.57%     241,687,946.77           5.97%               4.02%
电子元器件制造业            合计        5,497,885,187.75         100.00% 4,046,878,707.91            100.00%             35.85%
                                                                                                         单位：元
                                               2016 年                                2015 年
产品分类      项目                                                                                                同比增减
                                       金额           占营业成本比重           金额           占营业成本比重
高新电子      原材料               1,265,723,437.78             69.88%     1,126,704,613.20             67.78%           12.34%
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                            2016 年年度报告全文
同上          人工工资          287,515,728.26      15.87%     276,951,357.50           16.66%          3.81%
同上          折旧                  61,608,449.32    3.40%      61,393,890.13            3.69%          0.35%
同上          能源                  46,317,876.82    2.56%      31,975,305.81            1.92%      44.86%
同上          其他              150,117,404.80       8.29%     165,219,699.93            9.94%          -9.14%
同上          合计             1,811,282,896.98     100.00%   1,662,244,866.57         100.00%          8.97%
集成电路与关
             原材料             258,023,898.36      63.40%     250,740,239.13           63.84%          2.90%
键元器件
同上          人工工资              50,277,264.93   12.35%      49,205,596.89           12.53%          2.18%
同上          折旧                  17,291,634.15    4.25%      17,022,692.57            4.33%          1.58%
同上          能源                  22,849,107.62    5.61%      22,776,653.24            5.80%          0.32%
同上          其他                  58,544,247.00   14.38%      52,996,334.90           13.49%      10.47%
同上          合计              406,986,152.06      100.00%    392,741,516.72          100.00%          3.63%
专业整机与核
             原材料            3,091,311,479.88     94.92%    1,827,448,576.94          92.59%      69.16%
心零部件
同上          人工工资          101,121,932.36       3.10%      65,090,332.29            3.30%      55.36%
同上          折旧                  22,571,431.37    0.69%      16,490,296.83            0.84%      36.88%
同上          能源                    735,192.10     0.02%         990,119.22            0.00%     -25.75%
同上          其他                  41,140,179.93    1.26%      63,670,358.33            0.03%     -35.39%
同上          合计             3,256,880,215.64     100.00%   1,973,689,683.61         100.00%      65.01%
现代电子商贸
             原材料                  5,849,268.39   25.73%       5,716,238.19           31.40%          2.33%
与园区服务
同上          人工工资               4,287,490.26   18.86%       4,196,266.57           23.05%          2.17%
同上          折旧                   6,902,098.10   30.36%       5,013,694.64           27.54%      37.66%
同上          能源                   4,089,292.80   17.99%       2,397,024.56           13.17%      70.60%
同上          其他                   1,607,773.52    7.07%         879,417.05            4.83%      82.82%
同上          合计                  22,735,923.07   100.00%     18,202,641.01          100.00%      24.90%
       说明:无
       （6）报告期内合并范围是否发生变动
       √ 是 □ 否
       报告期纳入我公司合并报表范围企业户数为16户，与上年同比减少一户。
报告期为优化公司整体资产结构，聚集资源发展优势业务，经本公司第七届董
事会第十一次会议审议通过，同意本公司对贵州新能源进行吸收合并。2016年9
月本公司对贵州新能源进行了吸收合并，贵州新能源工商及税务注销已办理完
毕。
    中国振华(集团)科技股份有限公司                                         2016 年年度报告全文
       （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
       □ 适用 √ 不适用
       （8）主要销售客户和主要供应商情况
       公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）                                                       3,815,181,741.38
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                    57.90%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售
                                                                                             0.00%
总额比例
       公司前 5 大客户资料
序号     客户名称                      销售额（元）               占年度销售总额比例
1        客户一                                2,472,431,685.07                             37.52%
2        客户二                                 900,888,294.62                              13.67%
3        客户三                                 250,484,237.70                               3.80%
4        客户四                                 128,825,889.61                               1.96%
5        客户五                                  62,551,634.38                               0.95%
合计     --                                    3,815,181,741.38                             57.90%
       主要客户其他情况说明
       □ 适用 √ 不适用
       公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）                                                     1,479,271,904.37
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比
                                                                                            28.50%
例
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采
                                                                                             0.00%
购总额比例
       公司前 5 名供应商资料
序号          供应商名称               采购额（元）               占年度采购总额比例
1             客户一                            474,841,558.33                               9.15%
2             客户二                            430,014,860.30                               8.29%
3             客户三                            218,827,209.52                               4.22%
4             客户四                            196,642,213.79                               3.79%
5             客户五                            158,946,062.43                               3.06%
合计          --                               1,479,271,904.37                             28.50%
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                           2016 年年度报告全文
     主要供应商其他情况说明
     □ 适用 √ 不适用
     3、费用
                                                                                        单位：元
                         2016 年          2015 年         同比增减          重大变动说明
                                                                     一是受报告期部分企业销售业
                                                                     绩完成较好，绩效考核奖励增
销售费用                206,252,760.30   189,517,540.26        8.83% 加，职工薪酬同比增长；二是报
                                                                     告期部分企业为扩大产品销售，
                                                                     宣传广告费同比增长。
                                                                     主要原因是研究开发费用、职工
                                                                     薪酬、折旧费的增长，其中：研
                                                                     究开发费用同比增长。主要是各
                                                                     企业加大新品研发投入所致；职
                                                                     工薪酬同比增长，主要原因是部
管理费用                564,616,900.24   507,650,087.89       11.22% 分业绩完成较好，工资费用增加
                                                                     以及缴纳社会保险的基数同比
                                                                     上升；折旧费同比增加，主要原
                                                                     因是报告期部分企业技改项目
                                                                     完工转入固定资产,计提折旧增
                                                                     加。
                                                                     一是企业因生产规模扩大，材料
                                                                     采购及产品销售大幅增长，同时
                                                                     由于进口大于出口，美元汇率持
                                                                     续走高，使得企业 2016 年度确
                                                                     认汇兑损失较上年增加；二是告
财务费用                 64,822,825.66    38,793,429.17       67.10%
                                                                     期部分企业因参与中国电子应
                                                                     收账款证券化项目，支付贴现费
                                                                     用等 845 万元；三是部分企业生
                                                                     产规模扩大银行借款增加，利息
                                                                     支出增长。
     4、研发投入
     √ 适用 □ 不适用
     报告期内，公司以技术进步引导产品升级，充分利用LTCC工艺技术平台等
科技创新平台，突破了一批关键技术、关键工艺，引导企业实现重点突破，推
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                           2016 年年度报告全文
动了产业价值链从中低端为主向中高端为主转型。持续加强自主研发力度，取
得了丰硕的成果，形成了一批关键的核心技术，提升了主要产品的技术等级，
行业地位和影响力得到进一步提升。
     报告期内，公司研发支出19,950.60万元，占公司最近一期经审计营业收入的
比例3.03%。
     公司研发投入情况
                                     2016 年            2015 年                   变动比例
研发人员数量（人）                               555                 510                      8.82%
研发人员数量占比                               6.50%              5.88%                       0.62%
研发投入金额（元）                    199,506,012.47      158,895,625.28                     25.56%
研发投入占营业收入比例                         3.03%              3.14%                       -0.11%
研发投入资本化的金额（元）                      0.00                 0.00                     0.00%
资本化研发投入占研发投入
                                               0.00%              0.00%                       0.00%
的比例
     研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
     □ 适用 √ 不适用
     研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
     □ 适用 √ 不适用
     5、现金流
                                                                                        单位：元
         项目                       2016 年             2015 年                   同比增减
经营活动现金流入小计                 6,976,833,793.02    4,949,385,576.49                    40.96%
经营活动现金流出小计                 6,809,414,591.14    4,595,162,373.99                    48.19%
经营活动产生的现金流量
                                      167,419,201.88      354,223,202.50                     -52.74%
净额
投资活动现金流入小计                   17,420,706.11      230,893,605.70                     -92.46%
投资活动现金流出小计                  590,121,296.57      598,006,233.96                      -1.32%
投资活动产生的现金流量
                                      -572,700,590.46     -367,112,628.26                    56.00%
净额
筹资活动现金流入小计                 2,215,015,239.62    1,275,912,777.96                    73.60%
筹资活动现金流出小计                 1,727,370,505.61    1,080,434,616.54                    59.88%
筹资活动产生的现金流量                487,644,734.01      195,478,161.42                     149.46%
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                                   2016 年年度报告全文
净额
现金及现金等价物净增加
                                         84,723,087.86            181,134,260.71                    -53.23%
额
       相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
       √ 适用 □ 不适用
       （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少18,680万元，主要原因
是报告期部分企业生产规模扩大,采购商品、接受劳务支付的现金较上年增长。
       （2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加现金流出20,559万元，
主要原因是报告期为解决本公司与母公司交叉持股问题，实现资源整合，更好
发挥板块资源优势，推进电子元器件专业化整合，本公司出资2.2亿元受让中国
振华所持振华永光38%的股权、所持振华新云5%的股权所致。
       （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加29,216万元，主要原因
是报告期末振华微等六户高新企业在中电财务公司增加三个月短期借款3.49亿
元形成。
       报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的
原因说明
       □ 适用 √ 不适用
       三、非主营业务分析
       √ 适用 □ 不适用
                                                                               单位：元
                        金额            占利润总额比例         形成原因说明          是否具有可持续性
                                                           报告期确认联营企业投
投资收益                18,876,682.42              8.36%                                     否
                                                           资收益及股权转让收益。
公允价值变动
                                                   0.00%
损益
                                                           各子公司根据会计准则
资产减值                82,353,095.77             36.45%                                     否
                                                           相关规定计提的坏账准
       中国振华(集团)科技股份有限公司                                                              2016 年年度报告全文
                                                                     备 、存货跌价准备及固
                                                                     定资产减值准备。
                                                                   一是公司将持有的深圳
                                                                   龙华科技园工业土地及
                                                                   房产增资振华深圳公司，
营业外收入                    63,870,108.04                 28.27%                                          否
                                                                   确认资产转让收益 2,671
                                                                   万元；二是报告期子公司
                                                                   确认政府补助 3267 万元。
                                                                     非流动资产处置损失及
营业外支出                         8,535,010.09              3.78%                                          否
                                                                     债务重组损失
    四、资产及负债状况
    1、资产构成重大变动情况
                                                                                                                 单位：元
                         2016 年末                     2015 年末
                                    占总资产比                       占总资   比重增减              重大变动说明
                     金额                            金额
                                        例                           产比例
                                                                                          报告期末高新企业在中电财务公
                                                                                          司增加三个月短期借款 34900 万
货币资金        1,168,513,730.80         14.28%   1,044,736,274.19   15.70%      -1.42%
                                                                                          元。但由于报告期末资产总额较年
                                                                                          初增长，使得占比同比下降。
                                                                                          销售规模扩大带来的应收账款增
应收账款        1,324,346,276.04         16.19%   1,032,455,280.83   15.51%       0.68%
                                                                                          长。
                                                                                          企业生产规模扩大，原材料、库存
存货            1,765,922,458.09         21.58%   1,221,308,179.83   18.35%       3.23%
                                                                                          商品增加。
                                                                                          桑达科技将部分完工厂房对外出
投资性房地产     312,527,793.06           3.82%    129,963,462.36     1.95%       1.87%
                                                                                          租。
长期股权投资     217,263,363.48           2.66%    153,638,994.44     2.31%       0.35% 本公司增资振华深圳公司所致。
                                                                                          募集资金项目设备采购增加，以及
                                                                                          部分企业技改项目完工转入，但由
固定资产        1,107,604,623.14         13.54%    928,117,347.27    13.94%      -0.40%
                                                                                          于报告期末资产总额较年初增长，
                                                                                          使得占比同比下降。
在建工程         299,264,010.64           3.66%    436,454,647.89     6.56%      -2.90% 部分在建工程完工转出。
                                                                                          报告期末高新企业在中电财务公
短期借款        1,211,436,579.32         14.81%    843,430,142.82    12.67%       2.14%
                                                                                          司增加三个月短期借款 3.49 亿元。
                                                                                          在中国进出口银行四川省分行贷
长期借款         298,801,000.00           3.65%     10,000,000.00     0.15%       3.50%
                                                                                          款 2.98 亿元.
    2、以公允价值计量的资产和负债
        √ 适用 □ 不适用
     中国振华(集团)科技股份有限公司                                                                           2016 年年度报告全文
                                                                                                                              单位：元
                                                          计入权益的累
                                         本期公允价值                      本期计提的减
     项目                期初数                           计公允价值变                     本期购买金额 本期出售金额                期末数
                                           变动损益                             值
                                                               动
金融资产
3. 可 供 出 售 金                                                                                                              243,224,290.8
                         9,252,002.60                     233,972,288.20
融资产
                                                                                                                               243,224,290.8
上述合计                 9,252,002.60                     233,972,288.20
金融负债                          0.00                                                                                                   0.00
       报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
       □ 是 √ 否
       3、截至报告期末的资产权利受限情况
       五、投资状况
       1、总体情况
       √ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元）                                 上年同期投资额（元）                          变动幅度
                                  493,885,900.00                                256,765,500.00                                         92.35%
       2、报告期内获取的重大的股权投资情况
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                                                                                     截至资
被投资                                                                               产负债          本期            披露日 披露索
         主要业 投资方 投资金 持股比 资金                           投资期 产品类             预计          是否
公司名                                                    合作方                     表日的          投资            期（如 引（如
         务         式        额         例        来源             限     型                 收益          涉诉
称                                                                                   进展情          盈亏            有）    有）
                                                                                     况
中 国 振 开 发 生 收购        45,141, 100%         自 有 中 国 振 长期     电 子 元 2017 年          56,388, 否      2016 年 2016-69
       中国振华(集团)科技股份有限公司                                                               2016 年年度报告全文
华（集 产销售             100.00           资金 华                    器件     2 月完    438.74         12 月 13 ，《关于
团）新 电子元                                                                  成股权                   日         收购中
云 电 子 器件                                                                  工商变                              国振华
元器件                                                                         更。                                持有的
有限责                                                                                                             振华新
任公司                                                                                                             云股权
                                                                                                                   的关联
                                                                                                                   交易公
                                                                                                                   告》见
                                                                                                                   巨潮资
                                                                                                                   讯网。
                                                                                                                   2016-70
                                                                                                                   ，《关于
                                                                                                                   收购中
          半导体
                                                                                                                   国振华
中国振 分离器                                                                  2017 年
                                                                                                                   持有的
华集团 件的开                                                                  2 月完                   2016 年
                          174,862          自 有 中国振               电子元             33,091,                   振华永
永 光 电 发 、 生 收购              100%                       长期            成股权              否   12 月 13
                          ,200.00          资金 华                    器件               287.59                    光股权
子有限 产、销                                                                  工商变                   日
                                                                                                                   的关联
公司      售及服                                                               更。
                                                                                                                   交易公
          务
                                                                                                                   告》见
                                                                                                                   巨潮资
                                                                                                                   讯网。
                                                其
                                           中 募
                                                                                                                   2016-71
                                           集 资
                                                                                                                   ，《关于
                                           金
中国振                                                                                                             对振华
华集团 片式元                                                                  股权变                   2017 年 云 科 增
                          113,650          万                         电子元             73,397,
云 科 电 器 件 制 增资              100%                  无   长期            更已完              否   12 月 13 加 投 资
                          ,000.00          元 ，                      器件               311.07
子有限 造                                                                      成                       日         的   公
                                           自 有
公司                                                                                                               告》见
                                           资 金
                                                                                                                   巨潮资
                                                                                                                   讯网。
                                           万
                                           元。
                                                                                                                   2015-67
                                                                                                                   ，《关于
          电子元                                                                                                   对深圳
贵州振
          器件和                                                               股权变                   2015 年 振 华 富
华群英                    37,552,          自有                       电子元             10,191,
          控 制 组 增资             100%             无        长期            更已完              否   12 月 19 电 子 有
电器有                    600.00           资金                       器件               118.68
          件生产                                                               成                       日         限公司
限公司
          及销售                                                                                                   增资的
                                                                                                                   公告》
                                                                                                                   见巨潮
    中国振华(集团)科技股份有限公司                                                                                     2016 年年度报告全文
                                                                                                                                         资     讯
                                                                                                                                         网。
                                                                                                                                         2015-06
                                                                                                                                         ，《关于
                                                                                                                                         对贵州
                                                                                                                                         振华群
 深圳振 片 式 电                                                                                                                         英电器
                                                                                               股权变                         2015 年
 华富电 感 开 发                      122,680            募 集                    电子元                      41,204,                    有限公
                             增资               100%                无   长期                  更已完                   否    02 月 12
 子有限 生 产 销                      ,000.00            资金                     器件                        425.95                     司增加
                                                                                               成                             日
 公司         售                                                                                                                         投资的
                                                                                                                                         公告》
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                                                                                                                                         资     讯
                                                                                                                                         网。
              家用电                                                                                                                     2015-63
              器、电                                                                                                                     《关于
              子产                                                                                                                       对振华
              品、电                                                                                                                     集团深
 振华集 子元器                                                                                                                           圳电子
                                                                                               股权变                         2015 年
 团深圳 件购                          85,244,            自有 中国振              物业租                      23,804,                    有限公
                             增资               43.77%                   长期                  更已完                   否    12 月 14
 电子有 销；经                        500.00             资金 华                  赁                          432.16                     司增加
                                                                                               成                             日
 限公司 营进出                                                                                                                           投资的
              口业                                                                                                                       公告》
              务；物                                                                                                                     见巨潮
              业经营                                                                                                                     资     讯
              管理                                                                                                                       网。
                                                                                                              238,07
       合                             579,130
                   --           --                  --      --      --      --         --           --   0.00 7,014.1 --      --         --
 计                                   ,400.00
            3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
            √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                              单位：元
                                                                                                                               未达到
                                                                                                                                          披露
                        是否为       投资项                      截至报告期末                                     截止报告期 计划进                  披露索
项目        投资                                本报告期投入                     资金 项目                                                日期
                        固定资       目涉及                      累计实际投入                   预计收益          末累计实现 度和预                  引（如
名称        方式                                金额                             来源 进度                                                （如
                        产投资       行业                        金额                                             的收益       计收益                有）
                                                                                                                                          有）
                                                                                                                               的原因
新型                                                                                                                                      2016       2016-02
电子                                 电子元                                             43.2                                   项目尚 年 01 《 关 于
            自建        是                      55,089,053.02    281,405,332.71 自筹            30,850,000.00 -8,912,628.49
元器                                 器件                                               8%                                     未完工。月 13 全 资 子
件及                                                                                                                                      日         公司实
               中国振华(集团)科技股份有限公司                                                                         2016 年年度报告全文
    新能                                                                                                                                施新型
    源东                                                                                                                                电子元
    莞产                                                                                                                                器件及
    业基                                                                                                                                新能源
    地建                                                                                                                                东莞产
    设项                                                                                                                                业基地
    目                                                                                                                                  建设项
                                                                                                                                            目的公
                                                                                                                                            告》见巨
                                                                                                                                            潮资讯
                                                                                                                                            网。
    合计    --      --        --            55,089,053.02     281,405,332.71 --     --    30,850,000.00 -8,912,628.49 --        --      --
                 4、金融资产投资
                 （1）证券投资情况
                 √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                          单位：元
                                                                本期
证
                                       会 计                    公 允 计入权益的累                                                                 会 计
券 证 券 代 证 券 最初投资成                   期初账面价                                               本期出售金 报 告 期 损                             资金
                                       计 量                    价 值 计公允价值变 本期购买金额                                  期末账面价值 核 算
品 码          简称 本                         值                                                       额          益                                     来源
                                       模式                     变动动                                                                             科目
种
                                                                损益
境
                                                                                                                                                   可 供
内                                     公 允
               辽 宁                                                                                                                               出 售 自有
外 600739               5,701,037.32 价 值 5,374,302.60                 -1,430,131.36                                               4,270,905.96
               成大                                                                                                                                金 融 资金
股                                     计量
                                                                                                                                                   资产
票
境
                                                                                                                                                   可 供
内                                     公 允
               华 润                                                                                                                               出 售 自有
外 600062               4,102,100.00 价 值 3,877,700.00                   -323,000.00                                               3,779,100.00
               双鹤                                                                                                                                金 融 资金
股                                     计量
                                                                                                                                                   资产
票
境
                                                                                                                                                   可 供
内                                     公 允
               贵 阳                                                                                                                               出 售 自有
外 601997               6,700,000.00 价 值                              85,613,000.00    6,700,000.00                              92,313,000.00
               银行                                                                                                                                金 融 资金
股                                     计量
                                                                                                                                                   资产
票
境                                                                                                                                                 可 供
                                       公 允
内             宝 硕                                                                                                                               出 售 自有
     600155            18,250,000.00 价 值                             124,611,284.84   18,250,000.00                             142,861,284.84
外             股份                                                                                                                                金 融 资金
                                       计量
股                                                                                                                                                 资产
              中国振华(集团)科技股份有限公司                                                                            2016 年年度报告全文
票
              专项
              计划
              次级                 成本
其                                                                                                                                              其 他 自有
     131257 -C 资     5,565,500.00 法计 5,565,500.00                                                   5,565,500.00 490,652.69
他                                                                                                                                              资产 资金
              产支                 量
              持证
              券
       合计          40,318,637.32 --       14,817,502.60 0.00     208,471,153.48       24,950,000.00 5,565,500.00 490,652.69    243,224,290.80 --       --
证券投资审批董       2015 年 12 月 01 日
事会公告披露日
                     2016 年 01 月 13 日
期
证券投资审批股
东会公告披露日
期（如有)
                   （2）衍生品投资情况
                   □ 适用 √ 不适用
                   公司报告期不存在衍生品投资。
                   5、募集资金使用情况
                   √ 适用 □ 不适用
                   （1）募集资金总体使用情况
                   √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                         单位：万元
                                                                          报告期内 累计变更 累计变更                        尚未使用
                                                 本期已使 已累计使                                               尚未使用                闲置两年
                                 募集资金                                 变更用途 用途的募 用途的募                        募集资金
    募集年份 募集方式                        用募集资 用募集资                                               募集资金                以上募集
                                 总额                                     的募集资 集资金总 集资金总                        用途及去
                                                 金总额      金总额                                              总额                    资金金额
                                                                          金总额        额           额比例                 向
                                                                                                                            其中：经第
                                                                                                                            七届董事
                                                                                                                            会第十一
                                                                                                                            次会议审
                     非公开发
    2014 年                         62,497       9,835       50,195             0            0       0.00%      12,302 议通过，将
                     行
                                                                                                                            9,000 万元
                                                                                                                            的募集资
                                                                                                                            金暂时用
                                                                                                                            于补充生
       中国振华(集团)科技股份有限公司                                                                             2016 年年度报告全文
                                                                                                                         产经营活
                                                                                                                         动所需的
                                                                                                                         流动资金，
                                                                                                                         2017 年 2
                                                                                                                         月底以前
                                                                                                                         已归还。剩
                                                                                                                         余资金存
                                                                                                                         放募集资
                                                                                                                         金专户。
合计        --               62,497        9,835         50,195             0              0          0.00%      12,302 --
募集资金总体使用情况说明
2014 年 3 月，公司非公开发行股票募集资金总额 1,007,673,295.08 元，其中，8 名投资者以现金认购 649,879,995.08 元，公司
控股股东中国振华电子集团有限公司以其下属的贵州振华群英电器有限公司、贵州振华华联电子有限公司、贵州振华红云
电子有限公司、中国振华电子集团新天动力有限公司等四家公司的 100% 股权评估作价 357,793,300.00 元，扣除各项费用后，
实际募集资金净额现金部分为 624,973,323.65 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金
501,957,241.08 元，购买保本型银行理财产品取得理财收益 9,553,726.04 元，扣除手续费后累计利息收入净额 5,373,904.77 元，
扣除暂时补充流动资金 90,000,000.00 元，募集资金余额为 47,943,718.30 元，与募集资金账户期末余额一致。
        （2）募集资金承诺项目情况
        √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                               单位：万元
                       是否已变                                                         截至期末 项目达到                                 项目可行
                                      募集资金 调整后投                   截至期末                               本报告期
承诺投资项目和超募      更项目                              本报告期                    投资进度 预定可使                    是否达到 性是否发
                                      承诺投资 资总额                     累计投入                               实现的效
    资金投向        (含部分                             投入金额                     (3)＝        用状态日               预计效益 生重大变
                                        总额       (1)                    金额(2)                                   益
                            变更)                                                        (2)/(1)           期                                  化
承诺投资项目
                                                                                                      2017 年
叠层片式电感器产能
                             否         12,268     12,268         5,187     10,966        89.39% 04 月 30           1,406 否              否
提升技术改造项目
                                                                                                      日
有机及底面电极片式                                                                                    2017 年
钽电容器生产线建设           否         19,773     19,773         3,236         9,628     48.69% 07 月 31           1,232 否              否
项目                                                                                                  日
                                                                                                      2017 年
片式薄膜电阻生产线
                             否          8,965      8,965         1,412         6,193     69.08% 06 月 30           1,503 否              否
建设项目
                                                                                                      日
                                                                                                      2015 年
锂离子动力电池生产
                             否          8,982      8,982                       8,983      100% 06 月 30                 9否              否
线扩产项目
                                                                                                      日
                                                                                                      2014 年
补充营运资金                 否         15,000     15,000                   14,425        96.17% 06 月 30                0是              否
                                                                                                      日
承诺投资项目小计       --               64,988     64,988         9,835     50,195                 -- --            4,150 --              --
       中国振华(集团)科技股份有限公司                                                      2016 年年度报告全文
                                                                                                        超募资金投向
不适用
补充流动资金（如有）--                                  9,000    9,000        --                -- --      --
超募资金投向小计       --                               9,000    9,000     -- --                   --      --
合计                   --          64,988     64,988   18,835   59,195     -- --             4,150 --      --
                        1、叠层片式电感器产能提升技术改造项目由于振华科技在珠三角地区产业布局调整，振华富实施
                       的叠层片式电感器产能提升技术改造项目建设地点由深圳龙华变更到东莞产业园（详见 2016 年 12
                       月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告），因此新厂房的建设装修和生产线的搬迁造成项目实
                       施进度的延后，预计项目达到可使用状态日期为 2017 年 4 月 30 日。2、有机及底面电极片式钽电容
                       器生产线建设项目一方面，由于目标市场形势发生变化，振华新云对有机及地面电极片式钽电容器
                       生产线建设项目的产品结构进行了内部调整，使得项目建设延期；另一方面，为提高生产效益，振
                       华新云觉得将部分生产线建设地点进行变更，因此新厂房的建设装修和生产线的搭建造成项目实施
未达到计划进度或预
                       进度的延后，预计项目达到可使用状态日期为 2017 年 7 月 31 日。3、片式薄膜电阻生产线建设项目
计收益的情况和原因
                       为加强质量管控和降低生产成本，振华云科考虑彻底实现军品、民品的生产线分开，对片式薄膜电
（分具体项目）
                       阻生产线建设项目的部分生产线建设地点进行调整，因此涉及厂房的二次装修和设备搬迁安装等事
                       宜，造成项目建设进度延迟，预计项目达到可使用状态日期为 2017 年 6 月 30 日。4、锂离子动力电
                       池生产线扩产项目报告期实现项目效益 9 万元，该项目报告期未达效的主要原因一是 2016 年国家对
                       新能源汽车行业骗补行为进行检查，新的补贴政策在年底前才发布，造成该项目 2016 年产品订单大
                       幅下降，产品产能未能有效释放；二是国家对新能源汽车产业政策进行调整，锂电池产品进入新能
                       源汽车领域需重新认证，该项目电池产品已于 2016 年 6 月 17 日，通过国家《汽车动力蓄电池行业
                       规范条件》企业目录。
项目可行性发生重大
                       无。
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况
                       适用
                       报告期内发生
募集资金投资项目实 本次变动募集资金投资项目实施地点的项目为“叠层片式电感器产能提升技术改造项目”，实施主体
施地点变更情况         是深圳振华富电子有限公司，项目实施地点由广东省深圳市龙华新区振华工业园变更为广东省东莞
                       市虎门镇富马路 1 号振华科技新型电子元器件及新能源东莞产业基地园区内。详见 2016 年 12 月 23
                       日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。
                       不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
                       适用
                       为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益，为股东带来最大的回报，公司在募集资金到位前
                       已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。募集资金的先期投入符合《深圳证券交易
                       所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金
募集资金投资项目先
                       投资计划的正常进行。2014 年 4 月 23 日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募
期投入及置换情况
                       集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的预案》将经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具
                       的《中国振华（集团）科技股份有限公司以募集资金转换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报
                       告》中所列示的自筹资金预先投入募集项目的资金进行置换，共计人民币 89,956,536.77 元，具体内
                       容详见 2014 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。
用闲置募集资金暂时 适用
       中国振华(集团)科技股份有限公司                                                                2016 年年度报告全文
补充流动资金情况        1、为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司不断扩大经营规模的资金需求，2015
                        年 4 月 23 日，经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，公司将 1.5 亿元的闲置募集资金暂时
                        用于补充生产经营活动所需的流动资金，使用期限自 2015 年 4 月 23 日起不超过 12 个月，2016 年 4
                        月 8 日本公司已归还募集资金 1.5 亿元；2、2016 年 4 月 12 日，经第七届董事会第十一次会议审议
                        通过，公司将 9,000 万元的募集资金暂时用于补充生产经营活动所需流动资金，使用期限不超过 12
                        个月。2017 年 2 月底公司已归还募集资金 9000 万元。
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 经第七届董事会第十一次会议审议通过，将 9,000 万元的募集资金暂时用于补充生产经营活动所需
用途及去向              的流动资金（注：2017 年 2 月底已归还），剩余资金存放募集资金监管专户存放。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无。
情况
          （3）募集资金变更项目情况
          □ 适用 √ 不适用
          公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
          六、重大资产和股权出售
          1、出售重大资产情况
          √ 适用 □ 不适用
                                                                                                         是否按
                                                                                                         计划如
                                       本期初
                                                          资产出                                          期实
                                       起至出                                     与交易
                                                          售为上                                         施，如
                                       售日该                                     对方的 所涉及 所涉及
                                                出售对 市公司                                            未按计
                                       资产为                      资产出 是否为 关联关 的资产 的债权
交易对 被出售               交易价格            公司的 贡献的                                             划实    披露日 披露索
                  出售日               上市公                      售定价 关联交 系（适 产权是 债务是
     方    资产             （万元）             影响     净利润                                         施，应        期     引
                                       司贡献                      原则      易   用关联 否已全 否已全
                                                （注 3）占净利                                           当说明
                                       的净利                                     交易情 部过户 部转移
                                                          润总额                                         原因及
                                       润（万                                      形）
                                                          的比例                                         公司已
                                        元）
                                                                                                         采取的
                                                                                                          措施
                                                拓宽融                                                                      2016-44
                                                资   渠                                                                     ，《关于
                  2015 年                       道，降                                                            2016 年 控 股 子
中国电 应收账                                                                     实际控
                  12 月 31 22,053.62           0 低债务    0.00% 评估价 是                 是   是       是       08 月 02 公 司 转
子        款                                                                      制人
                  日                            性融资                                                            日        让应收
                                                成本，                                                                      账款进
                                                优化企                                                                      行融资
       中国振华(集团)科技股份有限公司                                                              2016 年年度报告全文
                                             业财务                                                                       的关联
                                             结构。                                                                       交易公
                                                                                                                          告》，见
                                                                                                                          巨潮资
                                                                                                                          讯网。
    2、出售重大股权情况
        □ 适用 √ 不适用
    七、主要控股参股公司分析
        √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                      单位：元
 公司名称      公司类型    主要业务       注册资本          总资产          净资产         营业收入        营业利润        净利润
                          电子元器件
中国振华（集              开发生产销
团）新云电子              售、电器成
元器件有限                套设备及装
               子公司                    369,809,090.39 1,163,251,762.19 692,333,136.94 1,009,798,706.15 51,562,801.69 46,271,592.32
责任公司（国              置、音像设
营第四三二                备、注塑料
六厂） 合并）             的生产及销
                          售
中国振华集                半导体分立
团永光电子                器件及其它
有限公司（国 子公司       电子器件的     285,437,828.66   552,380,118.01 422,624,056.70   382,517,199.85 29,909,365.91 26,522,805.05
营第八七三                开发、生产、
厂）                      销售及服务
中国振华集                片式电子元
团 云 科 电 子 子公司     器件制造销     260,909,553.82   537,606,100.28 369,510,130.55   385,851,304.00 71,387,672.17 61,781,682.79
有限公司                  售
深圳市振华                厚薄膜集成
微 电 子 有 限 子公司     电路开发生      68,100,000.00   436,801,265.06 168,004,022.75   205,925,641.48   2,916,672.30 10,207,451.78
公司                      产销售
                          电 子 电 话
深圳市振华
                          机、移动电
通 信 设 备 有 子公司                    187,828,800.00 2,064,539,683.92 230,392,502.97 3,291,794,130.53   7,130,536.53   9,541,552.14
                          话等开发生
限公司
                          产与销售
深圳振华富                叠层式片式
电 子 有 限 公 子公司     电感器开发     194,350,000.00   628,696,780.36 272,999,216.74   350,010,287.71 36,414,532.86 34,284,267.37
司                        生产销售
       中国振华(集团)科技股份有限公司                                                             2016 年年度报告全文
                        电子元器件
                        和控制组件
贵州振华华
                        兼营无线电
联 电 子 有 限 子公司                   152,978,691.92   312,873,166.38 194,236,624.12   161,115,582.10   7,048,540.41   7,534,209.12
                        专用仪器仪
公司
                        表和电子零
                        部件加工
                        电子元器件
                        控制组件和
贵州振华群
                        智能控制系
英电器有限
               子公司   统及相关电      142,872,558.38   384,913,007.68 189,319,465.71   202,017,341.44   8,836,555.50   8,067,060.29
公司（国营第
                        子 产 品 开
八九一厂）
                        发、生产、
                        销售
贵 州 振 华 天 子公司   天线通信设       31,000,000.00    56,889,326.40 15,813,308.48     76,898,294.28 -24,407,046.59 -23,977,811.15
通设备有限              备制造与销
公司                    售
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
公司名称                                  报告期内取得和处置子公司方式              对整体生产经营和业绩的影响
                                          用持有的深圳市康力精密机械有 有利于解决振华科技深圳龙华科
                                          限公司 82%权益 1291.14 万元及经 技园土地及房屋存在的历史遗留
深圳市康力精密机械有限公司                评估后的位于深圳市龙华科技园 问题，进一步优化公司产业结构，
                                          的 工 业 土 地 及 房 产 共 计 作 价 减少低效无效资产，提高公司发展
                                          8524.45 万元对振华深圳公司增资。质量。
    主要控股参股公司情况说明
    截止报告期末，纳入本公司合并报表范围的子公司共计16户，详见附注九
《在其他主体中的权益》
    八、公司控制的结构化主体情况
        □ 适用 √ 不适用
    九、公司未来发展的展望
    1、公司所处行业的发展趋势及面临的竞争格局
    随着国家大力推进电子信息产业供给侧结构性改革，强化产业协同发展，
布局产业生态，面向附加值高端转型升级已成为电子信息产业可持续发展的重
要保障。基于近年来公司持续推进的产业结构调整升级，2017 年主要业务发展
  中国振华(集团)科技股份有限公司                       2016 年年度报告全文
趋势如下：
    （一）高新电子业务
    2016年，产品结构上从中低端向高端转移初见成效，公司以新型电子元器件
为代表的高新电子业务继续保持增长态势。随着军民融合战略的深度推进，在
通用元件领域，部分可靠性等级要求不高的产品竞争更趋激烈，加快面向高端
产品升级、提质增效已成为公司可持续发展的核心任务。2017年，公司将在构建
高可靠宇航级、高可靠电子元器件产品体系的同时，强化板块整合，提高资源
配置效率，形成协同效应，以确保核心竞争力的不断提升。
    （二）集成电路与关键元器件业务
    2016年，公司坚持创新驱动，高能量密度电池芯开发取得突破，多款产品应
用于获国家认定的整车型号，在以锂离子电池为代表的集成电路与关键元件业
务领域的竞争力持续增强。展望2017年，随着国家政策红利的释放，公司动力电
池业务将进入良性发展的阶段。
    （三）专用整机与核心零部件业务
    2016年，随着产业生态的深度融入，公司移动通信终端产品及加工为代表的
专用整机核心零部件业务经营规模与经营质量得到了提升。2017年，公司将以低
成本经营为抓手，进一步着力提升资源配置效率。预计2017年，该业务经营规模
及经营质量将进一步提升。
    2、公司未来发展战略
    以技术创新为先导，以做强做精为主线，以电子元器件为核心产业，以“军
民结合、产品与资本市场结合、重组整合”为指导，着力提升管理能力、资本
运作能力和科技创新能力，做强做大优势产品，全面提升核心竞争力，实现持
    中国振华(集团)科技股份有限公司                               2016 年年度报告全文
续、快速、健康发展。成为有较强资本运作能力、有较强自主创新能力、有较
强行业影响力的上市公司。
      3、2017年工作思路
       以转型升级为总目标，以创新驱动为总抓手，以市场化结构性改革为主线，
加速构建“突出产业优势，加快人才培养，强化创新驱动，抓好产融结合，加
速转型升级”的发展体系，推动公司快速发展。
      十、接待调研、沟通、采访等活动情况
      1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
      √ 适用 □ 不适用
接待时间                接待方式          接待对象类型   调研的基本情况索引
2016 年 01 月 01 日     电话沟通          个人           公司发展战略，业务开展情况
2016 年 12 月 31 日     电话沟通          机构           公司发展战略，业务开展情况
接待次数
接待机构数量
接待个人数量
接待其他对象数量
是否披露、透露或泄露未公开重大信息
                                     否
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                                          第五节 重要事项
       一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
       报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整
情况
       □ 适用 √ 不适用
       公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金
转增股本方案（预案）情况
       1、公司2016度普通股股利分配预案为: 以2016年末总股本469,342,218股为基
数，每10股派发现金红利0.40元(含税)，派发金额为18,773,688.72元。本次不进行
资本公积转增股本。
       2、公司2015度普通股股利分配方案为: 以2015年末总股本469,342,218股为基
数，每10股派发现金红利0.30元(含税)，派发金额为14,080,266.54元。本次不进行
资本公积转增股本。
       3、公司2014年度普通股股利分配方案为: 以2014年末总股本469,342,218股为
基数，每10股派发现金红利0.30元(含税)，派发金额为14,080,266.54元。本次不进
行资本公积转增股本。
       公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
                                                                                     单位：元
                                   分红年度合并报 占合并报表中归
                 现 金 分 红 金 额 表中归属于上市 属于上市公司普 以其他方式现金 以其他方式现金
分红年度
                 （含税）          公司普通股股东 通股股东的净利 分红的金额     分红的比例
                                   的净利润       润的比率
2016 年              18,773,688.72   181,502,718.68      10.34%
2015 年              14,080,266.54   176,510,069.88      7.98%
2014 年              14,080,266.54   128,902,447.05      10.92%
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                             2016 年年度报告全文
     公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股
现金红利分配预案
     □ 适用 √ 不适用
     二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
     √ 适用 □ 不适用
每 10 股送红股数（股）
每 10 股派息数（元）（含税）                                                                        0.40
分配预案的股本基数（股）                                                                   469,342,218
现金分红总额（元）（含税）                                                               18,773,688.72
可分配利润（元）                                                                        354,445,121.61
现金分红占利润分配总额的比例                                                                  100.00%
本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比
例最低应达到 20％
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
  经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度本公司母公司实现净利润 129,202,560.64 元，
扣除根据《公司法》及本公司章程规定计提的法定盈余公积金和任意盈余公积金 25,840,512.12 元，加上
年初未分配利润 265,163,339.63 元，减去报告期分配 2015 年度现金红利 14,080,266.54 元，年末母公司可供
股东分配的利润为 354,445,121.61 元。
     公司 2016 年度利润分配预案为：以 2016 年末总股本 469,342,218 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.40
元(含税)，派发金额为 18,773,688.72 元，实施分配后母公司结存未分配利润为 335,671,432.89 元。本议案需
提交 2016 年度股东大会审议。
     三、承诺事项履行情况
     1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告
期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
     √ 适用 □ 不适用
承诺事由                       承诺方    承诺类型    承诺内容    承诺时间    承诺期限     履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                                     自中国振华
                           中国振华电                                                     限售期未
首次公开发行或再融资时所作                           （集团）科 2014 年 04
                           子集团有限                                        3年          满，承诺履
承诺                                                 技股份有限 月 17 日
                           公司                                                           行之中。
                                                     公司本次非
   中国振华(集团)科技股份有限公司                     2016 年年度报告全文
                                      公开发行股
                                      票上市之日
                                      起 36 个月
                                      内，不转让
                                      所认购的股
                                      份
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行               是
如承诺超期未履行完毕的，应
当详细说明未完成履行的具体 不适用。
原因及下一步的工作计划
     2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就
资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
     □ 适用 √ 不适用
     四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
     五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标
准审计报告”的说明
     □ 适用 √ 不适用
     六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的
情况说明
     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
     七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                    2016 年年度报告全文
     八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
     √ 适用 □ 不适用
     报告期纳入我公司合并报表范围的全级次企业户数为16户，与上年同比减
少一户。报告期为优化公司整体资产结构，聚集资源发展优势业务，经本公司
第七届董事会第十一次会议审议通过，同意本公司对贵州新能源进行吸收合并。
2016年9月本公司对贵州新能源进行了吸收合并，贵州新能源工商及税务注销已
办理完毕。
     九、聘任、解聘会计师事务所情况
     现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称                          中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）
境内会计师事务所审计服务的连续年限
境内会计师事务所注册会计师姓名       孙名元、贾建彪
     当期是否改聘会计师事务所
     √ 是 □ 否
     是否在审计期间改聘会计师事务所
     □ 是 √ 否
     更换会计师事务所是否履行审批程序
     √ 是 □ 否
     对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明
     根据财政部、国资委《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关
问题的通知》（财会［2011］24号）中对“事务所连续审计年限不应超过8年”
的规定，以及国资委《关于中国电子信息产业集团限公司2015年度财务决算管理
有关事项的复函》（评价函2016］20号）中对于“中国电子应在2016年对超过审
  中国振华(集团)科技股份有限公司                     2016 年年度报告全文
计年限的中介机构及时进行更换”的管理要求，中国电子经过周密组织，按照
规定方式和规范程序确定了入围年度决算审计的中介机构。为此，报告期本公
司按中国电子要求对审计机构进行了更换并公告。详情见2016年9月29日巨潮资
讯网。
    聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
    √ 适用 □ 不适用
    本年度，本公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司进行
内部控制审计，应支付审计费用人民币30万元。
    十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
    □ 适用 √ 不适用
    十一、破产重整相关事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期未发生破产重整相关事项。
    十二、重大诉讼、仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用
    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
    十三、处罚及整改情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在处罚及整改情况。
    十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
    √ 适用 □ 不适用
    公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较
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大的债务到期未清偿的情形。
    十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
        □ 适用 √ 不适用
    公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施
情况。
    十六、重大关联交易
    1、与日常经营相关的关联交易
        √ 适用 □ 不适用
                                                         关联交 占同类 获批的                            可获得
                                      关联交                                             是否超 关联交
关联交易 关 联 关 关 联 交 关 联 交            关联交 易金额 交易金 交易额                               的 同 类 披 露 日 披露索
                                      易定价                                             过获批 易结算
方         系       易类型 易内容              易价格 （        万 额的比 度（万                         交易市 期           引
                                      原则                                               额度   方式
                                                         元）         例       元）                      价
贵州振华
           同一实                                                                                                  2017 年
新天物业
           际 控 制 采购   物管费 市场价         95.72     95.72       0.02%          175 否    现金          95.72 04 月 22 2016-23
管理有限
           人                                                                                                      日
公司
振华集团                                                                                                           2017 年
           联营企
深圳电子            采购   水电费 市场价         884.6     884.6       0.17%     1,200 否       现金          884.6 04 月 22 2016-23
           业
有限公司                                                                                                           日
贵州振华 同 一 实                                                                                                  2017 年
                           采购商
新材料有 际 控 制 采购                市场价    131.73    131.73       0.03%     1,500 否       现金      131.73 04 月 22 2016-23
                           品
限公司     人                                                                                                      日
贵州中电
                                                                                                                   2017 年
振华精密 同 一 母          采购商
                    采购              市场价      0.16      0.16       0.00%             是     现金           0.16 04 月 22 2016-23
机械有限 公司              品
                                                                                                                   日
公司
中国振华                                                                                                           2017 年
           同一母          采购商
集团建筑            采购              市场价     37.90      37.9       0.01%          550 否    现金          37.90 04 月 22 2016-23
           公司            品
工程公司                                                                                                           日
中国振华                                                                                                           2017 年
           同一母          采购商
集团红星            采购              市场价      8.49      8.49       0.00%             是     现金           8.49 04 月 22 2016-23
           公司            品
机械厂                                                                                                             日
中国电子 同 一 实                                                                                                  2017 年
                           采购商
器材技术 际 控 制 采购                市场价    242.00          242    0.05%          500 否    现金      242.00 04 月 22 2016-23
                           品
有限公司 人                                                                                                        日
中国振华 同 一 母 采购     采 购 商 市场价        0.27      0.27       0.00%             是     现金           0.27 2017 年 2016-23
       中国振华(集团)科技股份有限公司                                                  2016 年年度报告全文
集团久达 公司              品                                                                   04 月 22
机械厂                                                                                          日
中国电子
           同一实                                                                               2017 年
东莞产业                   采购商
           际 控 制 采购            市场价    266.9    266.9   0.05%   267 否   现金      266.90 04 月 22 2016-23
园有限公                   品
           人                                                                                   日
司
中国电子 同 一 实                                                                               2017 年
                           采购商
进出口总 际 控 制 采购              市场价   451.72   451.72   0.09%      是    现金      451.72 04 月 22 2016-23
                           品
公司       人                                                                                   日
深圳长城
           同一实                                                                               2017 年
开发科技                   销售产
           际 控 制 销售            市场价   117.12   117.12   0.02%   250 否   现金      117.12 04 月 22 2016-23
股份有限                   品
           人                                                                                   日
公司
武汉中元 同 一 实                                                                               2017 年
                           销售产
通信股份 际 控 制 销售              市场价   112.87   112.87   0.02%   600 否   现金      112.87 04 月 22 2016-23
                           品
有限公司 人                                                                                     日
南京科瑞
           同一实                                                                               2017 年
达电子装                   销售产
           际 控 制 销售            市场价   147.26   147.26   0.02%   300 否   现金      147.26 04 月 22 2016-23
备有限责                   品
           人                                                                                   日
任公司
贵州振华
                                                                                                2017 年
风光半导 同 一 母          销售产
                    销售            市场价   147.68   147.68   0.02%   200 否   现金      147.68 04 月 22 2016-23
体有限公 公司              品
                                                                                                日
司
桂林长海 同 一 实                                                                               2017 年
                           销售产
发展有限 际 控 制 销售              市场价    10.03    10.03   0.00%   100 否   现金       10.03 04 月 22 2016-23
                           品
责任公司 人                                                                                     日
南京熊猫 同 一 实                                                                               2017 年
                           销售产
汉达科技 际 控 制 销售              市场价   163.83   163.83   0.02%   350 否   现金      163.83 04 月 22 2016-23
                           品
有限公司 人                                                                                     日
南京熊猫 同 一 实                                                                               2017 年
                           销售产
电子股份 际 控 制 销售              市场价     9.89     9.89   0.00%   100 否   现金        9.89 04 月 22 2016-23
                           品
有限公司 人                                                                                     日
长沙湘计 同 一 实                                                                               2017 年
                           销售产
海盾科技 际 控 制 销售              市场价   474.65   474.65   0.07%   300 否   现金      474.65 04 月 22 2016-23
                           品
有限公司 人                                                                                     日
成都锦江
           同一实                                                                               2017 年
电子系统                   销售产
           际 控 制 销售            市场价   121.97   121.97   0.02%   200 否   现金      121.97 04 月 22 2016-23
工程有限                   品
           人                                                                                   日
公司
南京熊猫 同 一 实                                                                               2017 年
                           销售产
通信科技 际 控 制 销售              市场价    36.83    36.83   0.01%    20 否   现金       36.83 04 月 22 2016-23
                           品
有限公司 人                                                                                     日
中国振华 母公司 销售       提 供 水 市场价    13.27    13.27   0.00%    20 否   现金       13.27 2017 年 2016-23
       中国振华(集团)科技股份有限公司                                                                2016 年年度报告全文
电子集团                     电                                                                                    04 月 22
有限公司                                                                                                           日
广东中电
           同一实                                                                                                  2017 年
华星电子                     销售产
           际 控 制 销售                 市场价         0.41     0.41   0.00%           是    现金             0.41 04 月 22 2016-23
器材有限                     品
           人                                                                                                      日
公司
东莞长城 同 一 实                                                                                                  2017 年
                             销售产
开发科技 际 控 制 销售                   市场价        69.96    69.96   0.01%           是    现金            69.96 04 月 22 2016-23
                             品
有限公司 人                                                                                                        日
中国电子 同 一 实                                                                                                  2017 年
                             销售产
器材华东 际 控 制 销售                   市场价        19.57    19.57   0.00%        20 否    现金            19.57 04 月 22 2016-23
                             品
公司       人                                                                                                      日
中国电子 同 一 实                                                                                                  2017 年
                             销售产
器材华北 际 控 制 销售                   市场价         8.11     8.11   0.00%        15 否    现金             8.11 04 月 22 2016-23
                             品
公司       人                                                                                                      日
南京华东 同 一 实                                                                                                  2017 年
                             销售产
电子集团 际 控 制 销售                   市场价         4.55     4.55   0.00%           是    现金             4.55 04 月 22 2016-23
                             品
有限公司 人                                                                                                        日
中国振华
                                                                                                                   2017 年
贵阳新天 同 一 母            提供水
                    销售                 市场价     213.89     213.89   0.03%      380 否     现金           213.89 04 月 22 2016-23
园区企业 公司                电
                                                                                                                   日
（8 户）
合计                                     --               -- 3,791.38      --     7,047 --    --        --         --         --
大额销货退回的详细情况                   无。
按类别对本期将发生的日常关联交
                                         年初本公司预计 2016 年度子公司振华新天动力为中国振华贵阳新天园区 8 户企业提共
易进行总金额预计的，在报告期内的
                                         水电气 380 万元，报告期实际发生 213.89 万元。
实际履行情况（如有）
交易价格与市场参考价格差异较大
                                         不适用。
的原因（如适用）
    2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
        √ 适用 □ 不适用
                                                         转让资产 转让资产
                      关联交易 关联交易 关联交易                                转让价格 关联交易 交易损益
关联方     关联关系                                      的账面价 的评估价                                      披露日期 披露索引
                      类型        内容        定价原则                       （万元） 结算方式 （万元）
                                                         值（万元）值（万元）
                                  为拓宽企                                                                                2016-44 ，
                                  业融资渠                                                                                《关于控
                                  道，降低                                                                                股子公司
           实际控制               债务性融                                                                      2016 年 07 转让应收
中国电子              资产收购                评估价     22,219.86 20,908.85 21,242.28 现金        -844.75
           人                     资成本，                                                                      月 28 日 账款进行
                                  优化企业                                                                                融资的关
                                  财 务 结                                                                                联交易公
                                  构，本公                                                                                告》，巨潮
    中国振华(集团)科技股份有限公司                                                     2016 年年度报告全文
                           司控股子                                                                   资讯网。
                           公司振华
                           富等七户
                           企业将持
                           有的账面
                           价       值
                           22219.86
                           万元的一
                           年内应收
                           账款债权
                           评估作价
                           转让给中
                           国电子
                           为推进公
                           司高新电
                           子元器件
                           业务的专
                           业化整合
                           步伐，聚
                           集优势资
                           源，提高
                           公司核心
                           竞争力，
                           按照《企
                                                                                                      2016-69 ，
                           业国有资
                                                                                                      《关于收
                           产交易监
                                                                                                      购中国振
                           督管理办
                                                                                                      华持有的
                           法》（国务
                                                                                             2016 年 12 振华新云
中国振华 母公司   股权收购 院 国 资 评估价   3,498.17   4,514.11   4,514.11 现金   0
                                                                                             月 13 日 股权的关
                           委、财政
                                                                                                      联交易公
                           部令第 32
                                                                                                      告》见巨
                           号）的有
                                                                                                      潮 资 讯
                           关规定，
                                                                                                      网。
                           本公司与
                           中国振华
                           经 过 协
                           商，决定
                           以协议转
                           让方式收
                           购中国振
                           华持有的
                           振华新云
                           5% 的 权
                           益。
       中国振华(集团)科技股份有限公司                                                            2016 年年度报告全文
                              为推进公
                              司高新电
                              子元器件
                              业务的专
                              业化整合
                              步伐，聚
                              集优势资
                              源，提高
                              公司核心
                              竞争力，
                              按照《企
                                                                                                                    2016-70 ，
                              业国有资
                                                                                                                    《关于收
                              产交易监
                                                                                                                    购中国振
                              督管理办
                                                                                                                    华持有的
                              法》（国务
                                                                                                       2016 年 12 振华永光
中国振华 母公司      股权收购 院 国 资 评估价   13,832.31 17,486.22 17,486.22 现金
                                                                                                       月 13 日 股权的关
                              委、财政
                                                                                                                    联交易公
                              部令第 32
                                                                                                                    告》见巨
                              号）的有
                                                                                                                    潮 资 讯
                              关规定，
                                                                                                                    网。
                              本公司与
                              中国振华
                              经 过 协
                              商，决定
                              以协议转
                              让方式收
                              购中国振
                              华持有的
                              振华永光
                              38% 的 权
                              益。
                              为解决深
                              圳龙华科
                              技园工业                                                                              2015-63
                              土地及房                                                                              《关于对
                              屋存在的                                                                              振华集团
                              历史遗留                                                                              深圳电子
振华深圳 同一母公                                                                 非货币资             2015 年 12
                     增资     问题，进 评估价    3,444.93   8,524.45   8,524.45              3,220                  有限公司
公司       司                                                                     产                   月 14 日
                              一步优化                                                                              增加投资
                              公司产业                                                                              的公告》
                              结构，减                                                                              见巨潮资
                              少低效无                                                                              讯网。
                              效资产，
                              本公司以
    中国振华(集团)科技股份有限公司                                                   2016 年年度报告全文
                           持有的深
                           圳市康力
                           精密机械
                           有限公司
                           82% 权 益
                           及位于深
                           圳市龙华
                           科技园的
                           工业土地
                           及房产对
                           振华深圳
                           公司进行
                           增资
转让价格与账面价值或评估价值差异较
                                       不适用。
大的原因（如有）
                                       报告期本公司因资产或股权收购发生的关联交易对公司经营成果与财务状况影响
对公司经营成果与财务状况的影响情况
                                       是增加利润总额 2375.25 万元。
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内
                                       不适用。
的业绩实现情况
     3、共同对外投资的关联交易
     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
     4、关联债权债务往来
     √ 适用 □ 不适用
     是否存在非经营性关联债权债务往来
     □ 是 √ 否
     公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
     5、其他重大关联交易
     √ 适用 □ 不适用
     （1）截止到 2016 年 12 月 31 日，本公司及各子公司在振华财务公司存款余
额为 52,077 万元，委托财务公司贷款 2,000 万元；振华财务公司为本公司及下属
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                     2016 年年度报告全文
子公司提供贷款 32,080 万元；
     2016 年度本公司及各子公司在振华财务公司的存款利息收入为 678 万元，
委贷利息收入 372 万元，贷款利息支出为 1,512 万元，提供票据贴现 1,543 万元。
     （2）截止到 2016 年 12 月 31 日，本公司及各子公司在中电财务公司存款余
额为 28,103 万元,中电财务公司为本公司及下属子公司提供贷款 38,900 万元；
     2016 年度本公司及各子公司在中电财务公司的存款利息收入为 3 万元，贷
款利息支出为 77 万元，提供票据贴现 400 万元。
     （3）截止报告期末，振华集团为本公司在金融机构贷款 50,880 万元提供了
担保。
     重大关联交易临时报告披露网站相关查询
临时公告名称                        临时公告披露日期   临时公告披露网站名称
《关于与中电财务有限责任公司关联
                                 2016 年 04 月 28 日   巨潮资讯网。
交易的公告》
《关于与振华集团财务有限责任公司
                                 2016 年 04 月 28 日   巨潮资讯网。
关联交易的公告》
《关于对振华集团深圳电子有限公司
                                 2015 年 12 月 14 日   巨潮资讯网。
增加投资的公告》
《关于控股子公司转让应收账款进行
                                 2016 年 07 月 28 日   巨潮资讯网。
融资的关联交易公告》
《关于收购中国振华持有的振华新云
                                 2016 年 12 月 13 日   巨潮资讯网。
股权的关联交易公告》
《关于收购中国振华持有的振华永光
                                 2016 年 12 月 13 日   巨潮资讯网。
股权的关联交易公告》
     十七、重大合同及其履行情况
     1、托管、承包、租赁事项情况
     （1）托管情况
     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期不存在托管情况。
       中国振华(集团)科技股份有限公司                                                                    2016 年年度报告全文
        （2）承包情况
        □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在承包情况。
        （3）租赁情况
        □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在租赁情况。
    2、重大担保
        √ 适用 □ 不适用
        （1）担保情况
                                                                                                                    单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
                       担保额度
                                                  实际发生日期      实际担保金                                  是否履行 是否为关
   担保对象名称        相关公告    担保额度                                           担保类型      担保期
                                                 （协议签署日）         额                                          完毕   联方担保
                       披露日期
公司与子公司之间担保情况
                       担保额度
                                                  实际发生日期      实际担保金                                  是否履行 是否为关
   担保对象名称        相关公告    担保额度                                           担保类型      担保期
                                                 （协议签署日）         额                                          完毕   联方担保
                       披露日期
贵州振华天通设备有 2016 年 04                    2016 年 12 月 19                    连带责任保
                                         1,500                               1,000                一年         否          是
限公司                月 12 日                   日                                  证
贵州省振华电子工业 2016 年 04
                                         1,500                                                                 否          是
进出口公司            月 12 日
中国振华集团永光电 2016 年 04
                                         2,000                                                                 否          是
子有限公司            月 12 日
中国振华电子集团宇
                      2016 年 04                 2016 年 08 月 15                    连带责任保
光电工有限公司（国                       6,500                               2,543                一年         否          是
                      月 12 日                   日                                  证
营第七七一厂）
深圳振华富电子有限 2016 年 04                    2016 年 11 月 05                    连带责任保
                                        15,000                               4,446                一年         否          是
公司                  月 12 日                   日                                  证
东莞市振华新能源科 2016 年 04                    2016 年 11 月 02                    连带责任保
                                        28,100                           11,514                   一年         否          是
技有限公司            月 12 日                   日                                  证
中国振华集团云科电 2016 年 04                    2016 年 10 月 19                    连带责任保
                                        11,000                               3,000                一年         否          是
子有限公司            月 12 日                   日                                  证
中国振华（集团）新 2016 年 04            4,160                                                                 否          是
    中国振华(集团)科技股份有限公司                                                                     2016 年年度报告全文
云电子元器件有限责 月 12 日
任公司（国营第四三
二六厂）
贵州振华群英电器有
                     2016 年 04               2016 年 11 月 19                    连带责任保
限公司（国营第八九                   11,560                               5,000                 一年         否        是
                     月 12 日                 日                                  证
一厂）
贵州振华群英电器有
                     2015 年 10               2015 年 11 月 30                    连带责任保
限公司（国营第八九                    2,000                               1,000                 两年         否        是
                     月 23 日                 日                                  证
一厂）
贵州振华华联电子有 2016 年 04                 2016 年 12 月 27                    连带责任保
                                      3,500                               3,100                 一年         否        是
限公司               月 12 日                 日                                  证
深圳市振华微电子有 2016 年 04                 2016 年 10 月 14                    连带责任保
                                     11,000                               6,380                 一年         否        是
限公司               月 12 日                 日                                  证
深圳市振华通信设备 2016 年 04                 2016 年 10 月 14                    连带责任保
                                     52,000                              25,282                 一年         否        是
有限公司             月 12 日                 日                                  证
东莞市中电桑达科技 2016 年 04
                                      2,000                                                                  否        是
有限公司             月 12 日
深圳市振华通信设备 2016 年 01                 2016 年 01 月 28                    连带责任保
                                     48,000                              48,000                 一年         否        是
有限公司             月 13 日                 日                                  证
报告期内审批对子公司担保额度                                     报告期内对子公司担保实
                                                       197,820                                                             132,588
合计（B1）                                                       际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担保                                     报告期末对子公司实际担
                                                       199,820                                                             111,265
额度合计（B3）                                                   保余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
                     担保额度
                                              实 际 发 生 日 期 实际担保金                                   是否履行 是否为关
担保对象名称         相 关 公 告 担保额度                                         担保类型      担保期
                                              （协议签署日） 额                                              完毕     联方担保
                     披露日期
贵州振华红云电子有 2016 年 03                 2016 年 07 月 25                    连带责任保
                                      5,000                      1,660                          一年         否       是
限公司               月 04 日                 日                                  证
报告期内审批对子公司担保额度                                     报告期内对子公司担保实
                                                         5,000                                                                1,660
合计（C1）                                                       际发生额合计（C2）
报告期末已审批的对子公司担保                                     报告期末对子公司实际担
                                                         5,000                                                                1,660
额度合计（C3）                                                   保余额合计（C4）
                                                                                             公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计                                         报告期内担保实际发生额
                                                       202,820                                                             134,248
（A1+B1+C1）                                                     合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合计                                     报告期末实际担保余额合
                                                       204,820                                                             112,925
（A3+B3+C3）                                                     计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例                                                                               28.33%
其中：
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                                             74,214
担保余额（E）
上述三项担保金额合计（D+E+F）                                                                                                74,214
    中国振华(集团)科技股份有限公司                                                   2016 年年度报告全文
                                                         如果子公司贷款到期不能偿还，按照公司相关制度规定，无
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
                                                         论被担保公司何方股东向金融机构作出担保承诺，均由被担
责任的情况说明（如有）
                                                         保公司出资各方按股份比例承担个别及连带责任。
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）                   不适用。
     采用复合方式担保的具体情况说明
      （2）违规对外担保情况
     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期无违规对外担保情况。
      3、委托他人进行现金资产管理情况
      （1）委托理财情况
     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期不存在委托理财。
      （2）委托贷款情况
     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期不存在委托贷款。
      4、其他重大合同
     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期不存在其他重大合同。
      十八、社会责任情况
      1、履行精准扶贫社会责任情况
     公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，但已制定 2017 年度精准扶贫计划。
      2、履行其他社会责任的情况
     报告期内，公司认真履行了节能环保社会责任，生产型企业综合能耗、污
染物排放等节能减排指标均实现了明显改善和提高，其中万元产值综合能耗下
  中国振华(集团)科技股份有限公司                     2016 年年度报告全文
降23.6%，污染物排放逐年减少，同时公司及其振华新天园区内的企业积极响应
地方政府环保监管部门关于创建生态文明模范城市的号召，对园区内电镀中心
电镀污水处理设施实施升级改造，实行了电镀污水处理的集中、统一管理，实
现了节能、减排、达标（GB2100-2008表2标准）排放的环保治理目标，节能环保
工作得到了当地和上级环保监管部门的一致好评。
    上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
    否
    是否发布社会责任报告
    □ 是 √ 否
    十九、其他重大事项的说明
    √ 适用 □ 不适用
    2016年，因大信会计师事务所（特殊普通合伙）自2010年起为本公司连续提
供审计报务期限已到，根据工作需要，经公司董事会审计委员会提名，改聘中
天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务及内控审计机构，聘期
一年，具体内容详见2016年8月27日巨潮资讯网《关于更换2016年度财务及内控
审计机构的公告》。
    二十、公司子公司重大事项
    √ 适用 □ 不适用
    1、《关于控股子公司开展融资租赁业务的公告》，巨潮资讯网，披露日期
2016年8月27日。
    2、《关于控股子公司投资设立全资子公司的公告》，巨潮资讯网，披露日
期2016年8月27日。
  中国振华(集团)科技股份有限公司                     2016 年年度报告全文
    3、《关于吸并贵州振华新能源科技有限公司的公告》，巨潮资讯网，披露
日期2016年4月12日。
    4、《关于全资子公司实施新型电子元器件及新能源东莞产业基地建设项目
的公告》，巨潮资讯网，披露日期2016年1月13日。
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                                2016 年年度报告全文
                                    第六节 股份变动及股东情况
     一、股份变动情况
     1、股份变动情况
                                                                                             单位：股
                             本次变动前                  本次变动增减（＋，－）                 本次变动后
                                                发行新           公积金
                            数量        比例              送股            其他      小计       数量         比例
                                                  股               转股
一、有限售条件股份         40,183,344   8.56%                                                 40,183,344    8.56%
2、国有法人持股            40,183,344   8.56%                                                 40,183,344    8.56%
二、无限售条件股份       429,158,874 91.44%                                                  429,158,874 91.44%
1、人民币普通股          429,158,874 91.44%                                                  429,158,874 91.44%
三、股份总数             469,342,218 100.00%                                                 469,342,218 100.00%
     股份变动的原因
     □ 适用 √ 不适用
     股份变动的批准情况
     □ 适用 √ 不适用
     股份变动的过户情况
     □ 适用 √ 不适用
     股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公
司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
     □ 适用 √ 不适用
     公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
     □ 适用 √ 不适用
     2、限售股份变动情况
     □ 适用 √ 不适用
     中国振华(集团)科技股份有限公司                                                                   2016 年年度报告全文
       二、证券发行与上市情况
       1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
       □ 适用 √ 不适用
       2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
       □ 适用 √ 不适用
       3、现存的内部职工股情况
       □ 适用 √ 不适用
       三、股东和实际控制人情况
       1、公司股东数量及持股情况
                                                                                                                  单位：股
                                                                                                          年度报告披露日
                                                                    报告期末表决权恢
                              年度报告披露日                                                              前上一月末表决
报告期末普通                                                        复的优先股股东总
                        49,131 前上一月末普通              47,782                        0                权恢复的优先股 0
股股东总数                                                          数（如有）（参见注
                              股股东总数                                                                  股东总数（如有）
                                                                    8）
                                                                                                          （参见注 8）
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                                                报告期内 持 有 有 限 持有无限售              质押或冻结情况
                                                 报告期末持
     股东名称         股东性质        持股比例                  增减变动 售 条 件 的 条件的股份
                                                 股数量                                               股份状态       数量
                                                                情况      股份数量   数量
中国振华电子集
                  国有法人              36.13% 169,573,344                 40,183,344 129,390,000
团有限公司
中国工商银行股
份有限公司－汇
添 富 移 动 互 联 股 境内非国有法人      2.16%     10,142,193                            10,142,193
票型证券投资基
金
中国建设银行股
份有限公司－富
国 中 证 军 工 指 数 境内非国有法人      1.80%      8,452,370                             8,452,370
分级证券投资基
金
招商证券股份有
限 公 司 － 前 海 开 境内非国有法人      1.22%      5,707,962                             5,707,962
源中航军工指数
     中国振华(集团)科技股份有限公司                                                        2016 年年度报告全文
分级证券投资基
金
中欧基金－宁波
银行－骏远 1 号股
                    境内非国有法人      0.93%    4,359,382                     4,359,382
票型资产管理计
划
中国人民财产保
险股份有限公司
                    境内非国有法人      0.74%    3,461,611                     3,461,611
－传统－收益组
合
中国农业银行－
新华行业轮换灵
                    境内非国有法人      0.62%    2,898,441                     2,898,441
活配置混合型证
券投资基金
太平人寿保险有
限公司－传统－
                    境内非国有法人      0.52%    2,451,040                     2,451,040
普通保险产品
-022L-CT001 深
王宏涛              境内自然人          0.51%    2,415,000                     2,415,000
中国工商银行股
份有限公司－南
                    境内非国有法人      0.46%    2,149,100                     2,149,100
方大数据 100 指数
证券投资基金
战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况（如有）（参 无
见注 3）
                                     前十大股东中，中国振华电子集团有限公司与其他股东之间尚无关联关系，也不属于《上市
上述股东关联关系或一致行动的说
                                     公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它
明
                                     股东是否属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。
前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
股东名称                             报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类       数量
中国振华电子集团有限公司                                                     129,390,000 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－汇添
                                                                              10,142,193 人民币普通股
富移动互联股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－富国
                                                                               8,452,370 人民币普通股
中证军工指数分级证券投资基金
招商证券股份有限公司－前海开源
                                                                               5,707,962 人民币普通股
中航军工指数分级证券投资基金
中欧基金－宁波银行－骏远 1 号股
                                                                               4,359,382 人民币普通股
票型资产管理计划
中国人民财产保险股份有限公司－
                                                                               3,461,611 人民币普通股
传统－收益组合
中国农业银行－新华行业轮换灵活                                                 2,898,441 人民币普通股
       中国振华(集团)科技股份有限公司                                                  2016 年年度报告全文
配置混合型证券投资基金
太平人寿保险有限公司－传统－普
                                                                              2,451,040 人民币普通股
通保险产品-022L-CT001 深
王宏涛                                                                        2,415,000 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－南方
                                                                              2,149,100 人民币普通股
大数据 100 指数证券投资基金
前 10 名无限售流通股股东之间，以
                                    前十大股东中，中国振华电子集团有限公司与其他股东之间尚无关联关系，也不属于《上市
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
                                    公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它
名股东之间关联关系或一致行动的
                                    股东是否属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                    本公司股票为非融资融券标的证券。
务情况说明（如有）（参见注 4）
    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进
行约定购回交易
        □ 是 √ 否
    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行
约定购回交易。
    2、公司控股股东情况
    控股股东性质：中央国有控股
    控股股东类型：法人
                            法定代表人/单
控股股东名称                              成立日期                组织机构代码          主要经营业务
                            位负责人
                                                                                      通讯信息整机、电子元
中国振华电子集团有限
                     杨林                      1984 年 10 月 15 日 91520000214403825X 器件产品，光机电一体
公司
                                                                                      化设备及服务。
控股股东报告期内控股
和参股的其他境内外上 无
市公司的股权情况
    控股股东报告期内变更
        □ 适用 √ 不适用
    公司报告期控股股东未发生变更。
     中国振华(集团)科技股份有限公司                                                          2016 年年度报告全文
      3、公司实际控制人情况
      实际控制人性质：中央国资管理机构
      实际控制人类型：法人
                             法定代表人/
      实际控制人名称                               成立日期          组织机构代码              主要经营业务
                                 单位负责人
                                                                                        电子原材料、电子元器件、电
                                                                                        子仪器仪表、电子整机产品、
                                                                                        电子应用产品与应用系统、电
                                                                                        子专用设备、配套产品、软件
                                                                                        的科研、开发、设计、制造、
                                                                                        产品配套销售；电子应用系统
                                                                                        工程、建筑工程、通讯工程、
中国电子信息产业集团有限公                                                              水处理工程的总承包与组织管
                             芮晓武            1989 年 5 月 26 日 91520000214403825X
司                                                                                      理环保和节能技术的开发、推
                                                                                        广、应用；房地产开发、经营；
                                                                                        汽车、汽车零配件、五金交电、
                                                                                        照相器材、建筑材料、装饰材
                                                                                        料 、服装的销售； 承办展览；
                                                                                        房屋修缮业务； 咨询服务、技
                                                                                        术报务及转让；家用电器的维
                                                                                        修与销售。
                             序号        上市公司简称          证券代码         持股比例
                             1            上海贝岭              600171           27.81%
                             2                深桑达 A           000032          42.02%
                             3                深科技             000021           44.51%
                             4            长城电脑              000066           56.62%
                             5            中国软件              600536           51.51%
                             6            长城信息              000748           21.48%
                             7            华东科技               000727           23.70%
实际控制人报告期内控制的其 8              南京熊猫 A+H          600775           40.92%
他境内外上市公司的股权情况 9              振华科技               000733           36.13%
                             10           彩虹股份               600707             34.42%
                             11           长城科技               00074HK          62.11%
                             12           中电控股               00085HK          71.30%
                             13           冠捷科技               00903HK          35.06%
                             14           彩虹电子               00438HK            71.74%
                             注：2016 年 3 月 28 日，长城电脑股东大会审议通过了重大资产重组方案，长城电脑算机
                             深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司。2017 年 1 月 18 日，深圳证券交
                             易所对长城信息股票予以摘牌，长城信息股票终止上市。 ，
中国振华(集团)科技股份有限公司                    2016 年年度报告全文
 实际控制人报告期内变更
 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期实际控制人未发生变更。
 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
 □ 适用 √ 不适用
 4、其他持股在 10%以上的法人股东
 □ 适用 √ 不适用
 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
 □ 适用 √ 不适用
中国振华(集团)科技股份有限公司                           2016 年年度报告全文
                                 第七节 优先股相关情况
 □ 适用 √ 不适用
 报告期公司不存在优先股。
       中国振华(集团)科技股份有限公司                                                          2016 年年度报告全文
                             第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
    一、董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                                  本期增持 本期减持
                                               任期起始 任期终止 期初持股                             其他增减 期末持股
姓名       职务       任职状态 性别     年龄                                      股份数量 股份数量
                                               日期      日期          数（股）                       变动（股）数（股）
                                                                                  （股）   （股）
           原任董事                            2015 年 06 2016 年 10
靳宏荣                离任    男        51                             0          0        0          0        0
           长                                  月 05 日 月 18 日
           现任董事                            2016 年 10 2018 年 06
杨林                  现任    男        48                             0          0        0          0        0
           长                                  月 18 日 月 04 日
                                               2015 年 06 2018 年 06
付贤民     董事       现任    男        49                             0          0        0          0        0
                                               月 05 日 月 04 日
           董事、总                            2015 年 06 2018 年 06
肖立书                现任    男        49                             0          0        0          0        0
           经理                                月 05 日 月 04 日
                                               2015 年 06 2018 年 06
胡北忠     独立董事 现任      男        53                             0          0        0          0        0
                                               月 05 日 月 04 日
                                               2015 年 06 2018 年 06
张瑞彬     独立董事 现任      男        43                             0          0        0          0        0
                                               月 05 日 月 04 日
                                               2015 年 06 2018 年 06
刘桥       独立董事 现任      男        61                             0          0        0          0        0
                                               月 05 日 月 04 日
                                               2015 年 06 2018 年 06
余传利     独立董事 现任      男        45                             0          0        0          0        0
                                               月 05 日 月 04 日
           监事会主                            2015 年 06 2018 年 06
黄德斌                现任    男        50                             0          0        0          0        0
           席                                  月 05 日 月 04 日
                                               2015 年 06 2018 年 06
倪敏       监事       现任    女        53                             0          0        0          0        0
                                               月 05 日 月 04 日
                                               2015 年 06 2018 年 06
司勇       监事       现任    男        54                             0          0        0          0        0
                                               月 05 日 月 04 日
           常务副总
                                               2015 年 06 2018 年 06
潘文章     经理、总 现任      男        51                             0          0        0          0        0
                                               月 05 日 月 04 日
           会计师
                                               2015 年 06 2018 年 06
阳元江     副总经理 现任      男        45                             0          0        0          0        0
                                               月 05 日 月 04 日
                                               2015 年 06 2018 年 06
李建辉     副总经理 现任      男        54                             0          0        0          0        0
                                               月 05 日 月 04 日
                                               2015 年 06 2018 年 06
王宁       副总经理 现任      男        45                             0          0        0          0        0
                                               月 05 日 月 04 日
           董事会秘                            2015 年 06 2018 年 06
齐靖                  现任    男        51                             0          0        0          0        0
           书                                  月 05 日 月 04 日
                                               2015 年 06 2018 年 06
马建华     总工程师 现任      男        53                             0          0        0          0        0
                                               月 05 日 月 04 日
合计       --         --      --        --     --        --            0          0        0          0        0
   中国振华(集团)科技股份有限公司                            2016 年年度报告全文
       二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
       √ 适用 □ 不适用
姓名          担任的职务     类型   日期         原因
                                    2016 年 10 月
靳宏荣        董事长         离任                 工作变动
                                    18 日
       三、任职情况
       公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在
公司的主要职责
       1、杨林：本公司董事长（法定代表人)，中国振华电子集团有限公司党委书
记、董事长。除股东单位外，任彩虹集团公司董事、咸阳中电彩虹集团控股有
限公司董事、深圳长城开发科技股份有限公司董事等。曾任长城信息产业股份
有限公司副总裁，中国电子信息产业集团有限公司生产运营部主任。
       2、付贤民：任本公司董事。中国振华电子集团有限公司党委委员、总经理。
除股东单位外，任贵州振华精密机械有限公司董事长、成都华微电子科技有限
公司董事长，贵州振华置业投资有限公司执行董事。曾任本公司总经理、常务
副总经理，贵州振华百智通信有限公司董事，中国振华电子集团宇光电工有限
公司董事长，深圳振华富电子有限公司董事长，贵州振华天通设备有限公司董
事长，贵州振华云科电子有限公司董事长，中国振华（集团）新云电子元器件
有限责任公司董事，深圳市微电子有限公司副董事长，贵州中电振华信息产业
有限公司党委委员、副总经理、总经理，中国振华（北京）电子工业公司经理。
       3、肖立书：本公司董事、总经理。除股东单位外，任东莞市振华新能源科
技有限公司董事长、深圳市振华通信设备有限公司董事长。曾任中国振华集团
永光电子有限公司董事长、总经理，中国振华集团云科电子有限公司总经理，
  中国振华(集团)科技股份有限公司                     2016 年年度报告全文
中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司执行董事，中国振华电子集团
宇光电工有限公司执行董事。
    4、胡北忠：本公司独立董事。历任贵州财经大学会计学院教授、分院副院
长，贵州省经济管理干部学院管理系教师、大专部系副主任、副教授，贵州工
业大学会计系系副主任、副教授，贵州大学审计处处长、副教授国有资产管理
处处长、教授。
    5、张瑞彬：本公司独立董事。历任深圳发展银行总行稽核部经济师，中国
人民大学/深圳证券交易所博士后、高级经济师，新疆证券副总经理兼研究所所
长、研究员，中国人民银行金融研究所博士后、研究员，贵州财经学院金融学
院院长，贵州财经学院金融学院、教师，中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司
外部董事，贵州盘江精煤股份有限公司独立董事，贵州水城矿业（集团）有限
责任公司外部董事。
    6、刘桥：本公司独立董事。历任贵阳市轻工局轻工机械厂钳工、贵州大学
物理系助教、讲师、副教授、教授、博士生导师，贵州省省管专家，贵州大学
学术学科带头人。
    7、余传利：本公司独立董事。中国注册会计师、中国注册资产评估师、中
国注册税务师、注册土地估价师、司法会计鉴定人、贵州省资产评估协会理事，
现任贵州仁信会计师事务所副所长、贵州仁信资产评估有限公司主任评估师。
    8、黄德斌：任本公司监事会主席。中国振华电子集团有限公司党委委员、
党委副书记、纪委书记。曾任贵州振华风光半导体有限公司董事长。
    9、倪敏：本公司监事。中国振华电子集团有限公司党委委员、总会计师。
除股东单位外，任振华集团财务有限责任公司董事长、深圳市大明电子有限公
  中国振华(集团)科技股份有限公司                       2016 年年度报告全文
司副董事长。曾任本公司总会计师、贵州中电振华信息产业有限公司财务总监、
贵州振华房地产开发有限公司董事、振华集团深圳电子有限公司董事。
    10、司勇：本公司监事、人力资源部部长。除股东单位外，任深圳市振华
新材料电子有限公司监事会主席、贵州建新南海机电股份有限公司董事、中国
振华集团云科电子有限公司监事。曾任中国振华集团建新机电有限公司董事长。
    11、潘文章：本公司常务副总经理、总会计师。除股东单位外，任振华集
团财务有限责任公司董事，中国振华电子集团建新机电有限公司执行董事，东
莞市中电桑达科技有限公司执行董事，贵州建新南海科技股份有限公司董事。
曾任中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司总会计师、中国振华集团
永光电子有限公司董事、中国振华电子集团公司财务资产部部长、振华集团深
圳电子有限公司董事、中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司董事。
    12、李建辉：本公司副总经理。任东莞市中电桑达科技有限公司总经理。
曾任深圳振华富电子有限公司董事长、执行董事、总经理，贵州振华群英电器
有限公司董事，深圳市振华微电子有限公司董事、总经理。
    13、阳元江：本公司副总经理。除股东单位外，任中国振华（集团）新云
电子元器件有限责任公司董事长，中国振华集团云科电子有限公司执行董事、
深圳振华富电子有限公司执行董事、深圳市振华微电子有限公司执行董事。曾
任中国振华集团云科电子有限公司董事长、总经理，深圳振华富电子有限公司
董事，中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司总经理。
    14、齐靖：本公司董事会秘书、经理部部长。除股东单位外，任贵州省振
华电子工业进出口公司执行董事、振华集团财务有限责任公司董事、深圳市振
华微电子有限公司监事。曾任本公司财务部副部长（兼证券事务代表）、深圳
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                         2016 年年度报告全文
市振华通信设备有限公司董事。
       15、马建华：本公司总工程师，兼任本公司技术中心主任、知识产权管理
办公室主任。曾任贵州振华天通设备有限公司董事长。
       在股东单位任职情况
       √ 适用 □ 不适用
                                           在股东单                         在股东单位是
任职人员姓                                          任期起始日
                       股东单位名称        位担任的            任期终止日期 否领取报酬津
    名                                                  期
                                             职务                                 贴
                                           董事长、党 2016 年 09 月 2017 年 08 月
杨林         中国振华电子集团有限公司                                             是
                                           委书记     01 日         01 日
                                                      2014 年 08 月 2017 年 08 月
付贤民       中国振华电子集团有限公司      总经理                                 是
                                                      01 日         01 日
                                           党委副书
                                                      2014 年 08 月 2017 年 08 月
黄德斌       中国振华电子集团有限公司      记、纪委书                             是
                                                      01 日         01 日
                                           记
                                                      2014 年 08 月 2017 年 08 月
倪敏         中国振华电子集团有限公司      总会计师                               是
                                                      01 日         01 日
       在其他单位任职情况
       □ 适用 √ 不适用
       公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构
处罚的情况
       □ 适用 √ 不适用
       四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
       董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
       由董事会依据考核结果确定。
       公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                   单位：万元
                                                                    从公司获得的 是否在公司关
姓名          职务            性别      年龄          任职状态
                                                                    税前报酬总额 联方获取报酬
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                            2016 年年度报告全文
靳宏荣         董事长         男      50             离任                             是
杨林           董事长         男      49             现任                             是
付贤民         董事           男      49             现任                             是
肖立书         董事、总经理 男        49             现任           89.26             否
胡北忠         独立董事       男      52             现任           3.6               否
张瑞彬         独立董事       男      44             现任           3.6               否
刘桥           独立董事       男      61             现任           3.6               否
余传利         独立董事       男      45             现任           3.6               否
黄德斌         监事会主席     男      51             现任           0                 是
倪敏           监事           女      53             现任           0                 是
司勇           监事           男      54             现任           35.76             否
潘文章         常务副总经理 男        51             现任           64.28             否
阳元江         副总经理       男      45             现任           72.14             否
李建辉         副总经理       男      54             现任           53.7              否
王宁           副总经理       男      45             现任           30.02             否
齐靖           董事会秘书     男      51             现任           36.32             否
马建华         总工程师       男      53             现任           38.71             否
合计           --             --      --             --             434.59            --
       公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
       □ 适用 √ 不适用
       五、公司员工情况
       1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量（人）
主要子公司在职员工的数量（人）                                                                     8,757
在职员工的数量合计（人）                                                                           8,805
当期领取薪酬员工总人数（人）                                                                       8,805
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数
                                                                                                   5,517
（人）
专业构成
专业构成类别                                   专业构成人数（人）
生产人员                                                                                           6,128
销售人员
技术人员                                                                                           1,163
财务人员
行政人员                                                                                           1,116
合计                                                                                               8,805
教育程度
教育程度类别                                   数量（人）
硕士研究生及以上
   中国振华(集团)科技股份有限公司                       2016 年年度报告全文
大学本科                                                                      1,313
大学专科                                                                      1,718
中专                                                                          1,091
高中、技校                                                                    2,047
初中及以下                                                                    2,442
合计                                                                          8,805
       2、薪酬政策
       本公司执行按岗定薪政策，以岗位绩效工资制为基础，根据不同岗位性质
执行不同薪酬制度，其中：经营单位负责人实行年薪制，行政管理人员实行岗
位绩效工资制，科研人员执行岗位绩效工资制和项目工资制（发放项目津贴或
按项目提成），销售人员实行基薪加提成或岗位绩效工资制，生产人员实行计
件工资制或岗位绩效工资制。
       3、培训计划
       公司每年均组织培训需求调研，根据调研情况，制订培训计划，培训面对
全部员工有针对性地进行，重点培训科研人员、经营管理骨干和生产骨干。
         4、劳务外包情况
       □ 适用 √ 不适用
  中国振华(集团)科技股份有限公司                        2016 年年度报告全文
                                   第九节 公司治理
    一、公司治理的基本状况
    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、
《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，不断完
善公司的法人治理结构，建立健全公司内控制度，持续深入开展公司治理活动，
促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至本报告期末，公司治理的实际状
况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。
    1、公司股东与股东大会方面：公司严格按照《上市公司股东大会规则》和
公司《章程》的规定，规范召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可
能为股东参加股东大会提供便利条件，使其充分行使股东权利。
    2、控股股东与上市公司关系方面：公司控股股东对公司依法行使股东和出
资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。
    3、董事与董事会方面：公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 4 名，董
事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事能够
依据《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、公司《章程》、《董事
会议事规则》、《独立董事工作制度》及董事会各专门委员会工作细则的要求，
积极开展工作，勤勉尽责履行职责和义务，董事会及股东大会各项决议均得到
有效执行。 公司董事积极参加培训，熟悉有关法律、法规。
    4、监事与监事会方面：公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会
的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事能够严格
按照《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的要求，认真履行职责。
公司监事对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行
  中国振华(集团)科技股份有限公司                        2016 年年度报告全文
职责的合法合规性进行监督。
       5、信息披露与投资者关系管理方面：公司严格按照有关法律法规以及《公
司章程》、《信息披露管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整
地披露有关信息，公司指定巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定
网站，确保所有投资者公平获取公司信息。 依据《投资者关系管理制度》，积
极开展投资者关系管理工作，接待股东来访，回答投资者咨询。依据《内幕信
息知情人管理制度》，强化内幕信息监管，杜绝内幕交易。
       6、绩效评价与激励约束机制方面：公司建立了较完善的高级管理人员绩效
考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。高级管理
人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定，高级管理人员实行基本年薪
与年终绩效考核相结合的薪酬制度。
       7、相关利益者方面：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股
东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。
       公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件
是否存在重大差异
       □ 是 √ 否
       公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件
不存在重大差异。
       二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立
情况
       报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公
司《章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                             2016 年年度报告全文
方面完全独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。
     三、同业竞争情况
     □ 适用 √ 不适用
     四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
     1、本报告期股东大会情况
会议届次         会议类型           投资者参与比例 召开日期        披露日期         披露索引
                                                                                     刊登在证券时报
                                                                                     和巨潮资讯网的
2015 年度股东大                                    2016 年 05 月 27 2016 年 05 月 28
                年度股东大会                                                         201-41 号《2015
会                                                 日               日
                                                                                     年度股东大会决
                                                                                     议公告》
                                                                                     刊登在证券时报
                                                                                     和巨潮资讯网的
2016 年度第一次                                    2016 年 01 月 28 2016 年 01 月 29 2016-07 号《2016
                临时股东大会
临时股东大会                                       日               日               年度第一次临时
                                                                                     股东大会决议公
                                                                                     告》
                                                                                     刊登在证券时报
                                                                                     和巨潮资讯网的
2016 年度第二次                                    2016 年 08 月 12 2016 年 08 月 13 2016-49 号《2016
                临时股东大会
临时股东大会                                       日               日               年度第二次临时
                                                                                     股东大会决议公
                                                                                     告》
                                                                                     刊登在证券时报
                                                                                     和巨潮资讯网的
2016 年度第三次                                    2016 年 10 月 18 2016 年 10 月 19 2016-63 号《2016
                临时股东大会
临时股东大会                                       日               日               年度第三次临时
                                                                                     股东大会决议公
                                                                                     告》
                                                                                     刊登在证券时报
                                                                                     和巨潮资讯网的
2016 年度第四次                                    2016 年 12 月 28 2016 年 12 月 29 2016-79 号《2016
                临时股东大会
临时股东大会                                       日               日               年度第四次临时
                                                                                     股东大会决议公
                                                                                     告》
     2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
     □ 适用 √ 不适用
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                        2016 年年度报告全文
       五、报告期内独立董事履行职责的情况
       1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事出席董事会情况
                                                                                  是否连续两次
                 本报告期应参              以通讯方式参
独立董事姓名                  现场出席次数              委托出席次数 缺席次数     未亲自参加会
                 加董事会次数              加次数
                                                                                  议
余传利                       11          9            2            0            0否
刘桥                         11          9            2            0            0否
胡北忠                       11          9            2            0            0否
张瑞彬                       11          9            2            0            0否
独立董事列席股东大会次数
       连续两次未亲自出席董事会的说明
       2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
       独立董事对公司有关事项是否提出异议
       □ 是 √ 否
       报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
       3、独立董事履行职责的其他说明
       独立董事对公司有关建议是否被采纳
       √ 是 □ 否
       独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
       报告期内，独立董事对公司发展提出了许多建设性的建议，对公司健康持
续发展起到了积极作用。所提建议均被公司采纳。
       六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
       报告期内，董事会各专门委员会按照有关规定，勤勉尽职，认真开展相关
工作。
       1、审计委员会履职情况
  中国振华(集团)科技股份有限公司                       2016 年年度报告全文
    指导和督促内部审计制度的实施；对公司财务报告进行审核；与年审会计
师商定年度报告审计时间安排；与年审会计师沟通，听取年审会计师初审结果，
并就重要事项进行了讨论。
    2、薪酬与考核委员会履职情况
     就年初董事会下达的经营目标对经营班子年度履职情况进行总结，并审查
和核实了经营班子本年度薪酬发放情况。
    3、发展战略委员会履职情况
    对公司未来发展和投资计划等重要事项进行讨论，对公司长期发展战略规
划进行研究并提出建议。
    4、提名委员会履职情况
    对公司更选董事、监事，新聘高级管理人员等事项提出意见，并提交董事
会审议。
    七、监事会工作情况
    监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
    □ 是 √ 否
    监事会对报告期内的监督事项无异议。
    八、高级管理人员的考评及激励情况
    由董事会依据章程及各个人履职情况考核确认并予以支付绩效考核。我公
司对高管理人员未建立股权激励实施机制。
    九、内部控制情况
    1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
    □ 是 √ 否
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                                 2016 年年度报告全文
     2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期                                2017 年 04 月 22 日
内部控制评价报告全文披露索引                        巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
纳入评价范围单位资产总额占公
                                                                                                   99.44%
司合并财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公
                                                                                                   99.79%
司合并财务报表营业收入的比例
缺陷认定标准
               类别                             财务报告                           非财务报告
                                    财务报告内部控制缺陷评价的定性
                                    标准如下： 重大缺陷:单独缺陷或连
                                    同其他缺陷导致不能及时防止或发 非财务报告内部控制缺陷评价的
                                    现并纠正财务报告中的重大错报。出 定性标准如下： 出现以下情形的,
                                    现下列情形的,认定为重大缺陷。① 认定为重大缺陷。① 缺乏民主决
                                    董事、监事和高级管理人员舞弊； ② 策程序，如缺乏\"三重一大\"决策
                                    主要财务人员任职资格或胜任能力 程序；②决策程序不科学，如决
                                    明显不足； ③企业更正已公布或已 策失误导致并购不成功、损失很
                                    上报的财务报告；④外部审计发现当 大；③违犯国家法律、法规，如
           定性标准                 期财务报告存在重大错报，而内部控 环境污染、不按规定进行信息上
                                    制在运行过程中未能发现该错报； 报或披露等；④主要媒体负面新
                                    ⑤企业审计委员会和内部审计机构 闻一年出现两次以上；⑤内部控
                                    对内部控制的监督无效。 重要缺陷: 制评价结果特别是重大或重要缺
                                    单独缺陷或连同其他缺陷导致不能 陷未得到整改；⑥重要业务缺乏
                                    及时防止或发现并纠正财务报告中 制度控制或制度系统失效。其他
                                    虽然未达到和超过重要性水平,仍应 情形按影响程度分别确定为重要
                                    引起管理层重视的错报。一般缺陷: 缺陷或一般缺陷。
                                    不构成重大缺陷或重要缺陷的其他
                                    内部控制缺陷。
                                    重大缺陷: 利润总额潜在错报,错报
                                    ≥利润总额 5%或 1 亿元; 资产总额
                                                                       重大缺陷：直接财产损失，1000
                                    潜在错报, 错报≥资产总额 1%或 5
                                                                       万元及以上；重大负面影响，对
                                    亿元; 经营收入潜在错报, 错报≥经
                                                                       公司造成较大影响并以公告形式
                                    营收入总额 1%或 1.5 亿元; 所有者权
                                                                       对外披露；重要缺陷：直接财产
                                    益潜在错报，错报≥所有者权益总额
                                                                       损失，500 万元（含 500 万元）～
                                    1%或 2 亿元 重要缺陷: 利润总额潜
                                                                       1000 万元；重大负面影响，受到
           定量标准                 在错报, 利润总额 3%或 0.6 亿元≤错
                                                                       国家政府部门处罚但未造成重大
                                    报＜利润总额 5%或 1 亿元; 资产总
                                                                       负面影响；一般缺陷：直接财产
                                    额潜在错报, 资产总额 0.5%或 2.5 亿
                                                                       损失，10 万元（含 10 万元）～500
                                    元≤错报＜资产总额 1%或 5 亿元;
                                                                       万元；重大负面影响，受到省级
                                    经营收入潜在错报, 经营收入 0.5%
                                                                       （含省级）以下政府处罚但未造
                                    或 0.75 亿元≤错报＜经营收入总额
                                                                       成负面影响。
                                    1%或 1.5 亿; 所有者权益潜在错报，
                                    所有者权益总额 0.5%或 1 亿元≤错
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                              2016 年年度报告全文
                                    报＜所有者权益总额 1%或 2 亿元
                                    一般缺陷: 利润总额潜在错报, 错报
                                    ＜利润总额 3%或 0.6 亿元; 资产总额
                                    潜在错报, 错报＜资产总额 0.5%或
                                    2.5 亿元经营收入潜在错报,; 错报＜
                                    经营收入 0.5%或 0.75 亿元；所有者
                                    权益潜在错报，错报＜所有者权益总
                                    额 0.5%或 1 亿元 。
财务报告重大缺陷数量（个）
非财务报告重大缺陷数量（个）
财务报告重要缺陷数量（个）
非财务报告重要缺陷数量（个）
       十、内部控制审计报告
       √ 适用 □ 不适用
内部控制审计报告中的审议意见段
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）认为：振华科技公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内控审计报告披露情况                                            披露
内部控制审计报告全文披露
                                                         2017 年 04 月 17 日
日期
内部控制审计报告全文披露
                                                 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
索引
内控审计报告意见类型                                      标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺
                                                                 否
陷
       会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
       □ 是 √ 否
       会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否
一致
       √ 是 □ 否
  中国振华(集团)科技股份有限公司                             2016 年年度报告全文
                                   第十节 公司债券相关情况
    公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未
到期或到期未能全额兑付的公司债券
    否
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                   2016 年年度报告全文
                                    第十一节 财务报告
     一、审计报告
审计意见类型                              标准的无保留意见
审计报告签署日期                          2017 年 04 月 13 日
审计机构名称                              中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号                              中天运审字（2017）第 90396 号
注册会计师姓名                            孙名元、贾建彪
                                      审计报告正文
     中国振华（集团）科技股份有限公司全体股东：
     我们审计了后附的中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“振华
科技”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度
的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变
动表，以及财务报表附注。
     1、管理层对财务报表的责任
     编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按
照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行
和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
         2、注册会计师的责任
     我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按
照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则
要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报
表是否不存在重大错报获取合理保证。
     审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
  中国振华(集团)科技股份有限公司                     2016 年年度报告全文
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务
报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编
制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价
管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的
总体列报。
    我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了
基础。
    3、审计意见
    我们认为，振华科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制，公允反映了贵公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现
金流量。
    中天运会计师事务所（特殊普通合伙）    中国注册会计师：孙名元
     中 国       北 京                    中国注册会计师： 贾建彪
                                         二 0 一七年四月十三日
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                               2016 年年度报告全文
       二、财务报表
       财务附注中报表的单位为：人民币元
       1、合并资产负债表
       编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司
                                           2016 年 12 月 31 日
                                                                                          单位：元
项目                            期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                      1,168,513,730.80                      1,044,736,274.19
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                       958,219,327.43                       1,114,675,406.42
    应收账款                                      1,324,346,276.04                      1,032,455,280.83
    预付款项                                       206,863,049.89                         102,647,327.21
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                                 0.00                           6,903,978.75
    其他应收款                                      67,268,551.90                          54,201,373.38
    买入返售金融资产
    存货                                          1,765,922,458.09                      1,221,308,179.83
    划分为持有待售的资产                                                                   27,992,177.87
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                   208,835,402.30                          85,319,080.33
流动资产合计                                      5,699,968,796.45                      4,690,239,078.81
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                               243,298,259.52                          34,452,002.60
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                   217,263,363.48                         153,638,994.44
    投资性房地产                                   312,527,793.06                         129,963,462.36
   中国振华(集团)科技股份有限公司                      2016 年年度报告全文
    固定资产                        1,107,604,623.14             928,117,347.27
    在建工程                         299,264,010.64              436,454,647.89
    工程物资
    固定资产清理                         564,032.61
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         212,025,058.37              198,421,639.37
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                      43,229,842.63               48,083,013.17
    递延所得税资产                    46,658,271.09               36,680,245.60
    其他非流动资产
非流动资产合计                      2,482,435,254.54           1,965,811,352.70
资产总计                            8,182,404,050.99           6,656,050,431.51
流动负债：
    短期借款                        1,211,436,579.32             843,430,142.82
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         787,848,961.52              486,115,011.83
    应付账款                        1,106,048,135.68             743,059,444.15
    预收款项                          31,549,772.98               40,583,250.51
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       2,660,857.86                2,933,584.41
    应交税费                          52,962,786.03               22,865,965.56
    应付利息
    应付股利                                   0.00                1,790,281.24
    其他应付款                       308,596,852.80              231,405,052.58
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债            10,000,000.00              160,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                        3,511,103,946.19           2,532,182,733.10
非流动负债：
    长期借款                         298,801,000.00               10,000,000.00
    应付债券
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                        2016 年年度报告全文
       其中：优先股
             永续债
    长期应付款                               14,619,243.04                                     0.00
    长期应付职工薪酬                         12,499,587.99                          15,087,026.90
    专项应付款                              129,493,328.75                         185,864,535.45
    预计负债                                          0.00                                     0.00
    递延收益                                115,097,941.37                          96,044,798.84
    递延所得税负债                           52,192,152.77                              63,288.07
    其他非流动负债
非流动负债合计                              622,703,253.92                         307,059,649.26
负债合计                                   4,133,807,200.11                      2,839,242,382.36
所有者权益：
    股本                                    469,342,218.00                         469,342,218.00
    其他权益工具
       其中：优先股
             永续债
    资本公积                               2,439,523,953.80                      2,296,128,406.32
    减：库存股
    其他综合收益                            156,353,365.11                            -551,134.72
    专项储备
    盈余公积                                166,117,044.65                         140,276,532.53
    一般风险准备
    未分配利润                              755,139,746.83                         613,557,806.81
归属于母公司所有者权益合计                 3,986,476,328.39                      3,518,753,828.94
    少数股东权益                             62,120,522.49                         298,054,220.21
所有者权益合计                             4,048,596,850.88                      3,816,808,049.15
负债和所有者权益总计                       8,182,404,050.99                      6,656,050,431.51
法定代表人：杨林           主管会计工作负责人：肖立书 会计机构负责人：潘文章
       2、母公司资产负债表
                                                                                     单位：元
项目                            期末余额                      期初余额
流动资产：
    货币资金                                 50,886,651.92                         185,427,119.14
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                 69,725,030.13                          66,341,285.16
    应收账款
    预付款项
    应收利息
   中国振华(集团)科技股份有限公司                      2016 年年度报告全文
    应收股利                          66,348,994.09               72,508,076.59
    其他应收款                       756,965,046.71              662,580,250.22
    存货
    划分为持有待售的资产                                          27,992,177.87
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                          27,584.46              233,250,000.00
流动资产合计                         943,953,307.31            1,248,098,908.98
非流动资产：
    可供出售金融资产                 243,224,290.80               34,302,002.60
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                    2,573,223,233.54           2,102,352,964.50
    投资性房地产                     113,666,059.26               85,330,487.77
    固定资产                          13,543,619.56               13,902,403.10
    在建工程                              24,040.28               27,215,402.43
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          81,037,434.63               81,056,877.02
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                         292,233.01
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计                      3,025,010,911.08           2,344,160,137.42
资产总计                            3,968,964,218.39           3,592,259,046.40
流动负债：
    短期借款                         210,000,000.00              250,000,000.00
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                             449,090.38
    预收款项
    应付职工薪酬                          55,789.68                   72,863.68
    应交税费                             442,826.66                  607,514.40
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                        13,099,351.25               78,892,636.26
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                                       140,000,000.00
    其他流动负债
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                                2016 年年度报告全文
流动负债合计                                      224,047,057.97                           469,573,014.34
非流动负债：
    长期借款                                      298,801,000.00
    应付债券
       其中：优先股
             永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债                                 52,117,788.37
    其他非流动负债
非流动负债合计                                    350,918,788.37
负债合计                                          574,965,846.34                           469,573,014.34
所有者权益：
    股本                                          469,342,218.00                           469,342,218.00
    其他权益工具
       其中：优先股
             永续债
    资本公积                                     2,252,288,329.31                        2,253,002,783.25
    减：库存股
    其他综合收益                                  156,353,365.11                              -551,134.72
    专项储备
    盈余公积                                      161,569,338.02                           135,728,825.90
    未分配利润                                    354,445,121.61                           265,163,339.63
所有者权益合计                                   3,393,998,372.05                        3,122,686,032.06
负债和所有者权益总计                             3,968,964,218.39                        3,592,259,046.40
       3、合并利润表
                                                                                             单位：元
项目                                本期发生额                      上期发生额
一、营业总收入                                   6,589,049,796.14                        5,063,571,707.25
    其中：营业收入                               6,589,049,796.14                        5,063,571,707.25
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                   6,437,347,792.47                        4,884,245,699.78
    其中：营业成本                               5,497,885,187.75                        4,046,878,707.91
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
     中国振华(集团)科技股份有限公司                    2016 年年度报告全文
            赔付支出净额
             提取保险合同准备金
净额
            保单红利支出
            分保费用
            税金及附加                 21,417,022.75              11,926,214.91
            销售费用                  206,252,760.30             189,517,540.26
            管理费用                  564,616,900.24             507,650,087.89
            财务费用                   64,822,825.66              38,793,429.17
            资产减值损失               82,353,095.77              89,479,719.64
    加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
          投资收益（损失以“－”
                                       18,876,682.42              19,172,538.93
号填列）
    其中：对联营企业和合
                                       12,642,524.74              14,069,930.88
营企业的投资收益
           汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
                                      170,578,686.09             198,498,546.40
填列）
     加：营业外收入                    63,870,108.04              32,398,170.06
           其中：非流动资产处置
                                       26,937,229.34                 236,362.35
利得
     减：营业外支出                     8,535,010.09               6,579,844.26
           其中：非流动资产处置
                                        5,760,163.74               3,189,010.38
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
                                      225,913,784.04             224,316,872.20
号填列）
     减：所得税费用                    37,961,824.58              38,078,687.54
五、净利润（净亏损以“－”号
                                      187,951,959.46             186,238,184.66
填列）
       归属于母公司所有者的净利
                                      181,502,718.68             176,510,069.88
润
     少数股东损益                       6,449,240.78               9,728,114.78
六、其他综合收益的税后净额            156,904,499.83               1,539,448.60
  归属母公司所有者的其他综合
                                      156,904,499.83               1,539,448.60
收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他综
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                          2016 年年度报告全文
合收益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益
                                             156,904,499.83                            1,539,448.60
的其他综合收益
          1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资产
                                             156,904,499.83                            1,539,448.60
公允价值变动损益
          3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益
的有效部分
             5.外币财务报表折算
差额
            6.其他
  归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额                             344,856,459.29                          187,777,633.26
    归属于母公司所有者的综合
                                             338,407,218.51                          178,049,518.48
收益总额
       归属于少数股东的综合收益
                                               6,449,240.78                            9,728,114.78
总额
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                0.387                                      0.376
    （二）稀释每股收益                                0.387                                      0.376
       本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，
上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：杨林 主管会计工作负责人：肖立书                    会计机构负责人：潘文章
       4、母公司利润表
                                                                                       单位：元
项目                            本期发生额                    上期发生额
一、营业收入                                 10,004,949.77                            12,283,488.77
    减：营业成本                              3,462,394.26                             3,208,961.79
          税金及附加                          1,438,096.34                             1,981,331.84
          销售费用
          管理费用                           34,255,683.80                            36,652,503.39
          财务费用                            -1,028,608.00                            1,824,335.29
          资产减值损失                        3,403,876.06                             2,061,235.79
   中国振华(集团)科技股份有限公司                    2016 年年度报告全文
    加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
    投资收益（损失以“－”
                                    134,026,082.86             129,985,342.63
号填列）
    其中：对联营企业和合
                                     12,642,524.74              16,744,044.82
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
                                    102,499,590.17              96,540,463.30
填列）
    加：营业外收入                   26,751,576.87                 406,358.91
    其中：非流动资产处置
                                     26,707,225.74                  11,244.10
利得
    减：营业外支出                       48,606.40                  78,882.99
    其中：非流动资产处置
                                          2,940.20                  37,219.69
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
                                    129,202,560.64              96,867,939.22
号填列）
    减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号
                                    129,202,560.64              96,867,939.22
填列）
五、其他综合收益的税后净额          156,904,499.83               1,539,448.60
    （一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益
                                    156,904,499.83               1,539,448.60
的其他综合收益
          1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资产
                                    156,904,499.83               1,539,448.60
公允价值变动损益
          3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益
的有效部分
             5.外币财务报表折算
差额
           6.其他
六、综合收益总额                    286,107,060.47              98,407,387.82
七、每股收益：
     中国振华(集团)科技股份有限公司                                            2016 年年度报告全文
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
       5、合并现金流量表
                                                                                           单位：元
项目                              本期发生额                      上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的
                                               6,598,112,042.74                        4,557,883,007.57
现金
    客户存款和同业存放款项
净增加额
     向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
净增加额
    收到原保险合同保费取得
的现金
     收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加
额
    处置以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产
净增加额
     收取利息、手续费及佣金的
现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                             105,102,681.59                            75,078,372.22
    收到其他与经营活动有关
                                                273,619,068.69                           316,424,196.70
的现金
经营活动现金流入小计                           6,976,833,793.02                        4,949,385,576.49
     购买商品、接受劳务支付的
                                               5,190,108,270.99                        3,283,076,796.89
现金
     客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
净增加额
    支付原保险合同赔付款项
的现金
     支付利息、手续费及佣金的
现金
     支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
                                                922,056,752.43                           874,991,758.08
付的现金
   中国振华(集团)科技股份有限公司                      2016 年年度报告全文
    支付的各项税费                   176,389,247.06              122,243,668.75
    支付其他与经营活动有关
                                     520,860,320.66              314,850,150.27
的现金
经营活动现金流出小计                6,809,414,591.14           4,595,162,373.99
经营活动产生的现金流量净额           167,419,201.88              354,223,202.50
二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金                 9,621,456.44              219,177,123.41
    取得投资收益收到的现金             6,762,275.67                5,835,286.07
    处置固定资产、无形资产和
                                       1,036,974.00                  743,029.00
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
                                               0.00                5,138,167.22
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计                  17,420,706.11              230,893,605.70
    购建固定资产、无形资产和
                                     362,773,996.57              392,440,733.96
其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金                   227,347,300.00              205,565,500.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计                 590,121,296.57              598,006,233.96
投资活动产生的现金流量净额          -572,700,590.46             -367,112,628.26
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金                         0.00               49,419,900.00
    其中：子公司吸收少数股东
                                               0.00               49,419,900.00
投资收到的现金
    取得借款收到的现金              2,149,325,217.44           1,214,946,524.96
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
                                      65,690,022.18               11,546,353.00
的现金
筹资活动现金流入小计                2,215,015,239.62           1,275,912,777.96
    偿还债务支付的现金              1,652,517,780.94           1,025,416,382.14
    分配股利、利润或偿付利息
                                      58,011,076.17               51,194,269.83
支付的现金
    其中：子公司支付给少数股
                                      10,384,113.22                8,491,752.07
东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
                                      16,841,648.50                3,823,964.57
的现金
筹资活动现金流出小计                1,727,370,505.61           1,080,434,616.54
筹资活动产生的现金流量净额           487,644,734.01              195,478,161.42
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                            2016 年年度报告全文
四、汇率变动对现金及现金等价
                                                2,359,742.43                            -1,454,474.95
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                   84,723,087.86                           181,134,260.71
    加：期初现金及现金等价物
                                              994,261,458.62                           813,127,197.91
余额
六、期末现金及现金等价物余额                 1,078,984,546.48                          994,261,458.62
       6、母公司现金流量表
                                                                                         单位：元
项目                            本期发生额                      上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的
现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
                                              869,431,806.80                           716,508,665.42
的现金
经营活动现金流入小计                          869,431,806.80                           716,508,665.42
    购买商品、接受劳务支付的
现金
    支付给职工以及为职工支
                                               18,119,689.44                            17,891,375.98
付的现金
    支付的各项税费                              3,182,640.09                             2,346,487.99
    支付其他与经营活动有关
                                             1,082,422,672.25                          755,902,711.39
的现金
经营活动现金流出小计                         1,103,725,001.78                          776,140,575.36
经营活动产生的现金流量净额                   -234,293,194.98                           -59,631,909.94
二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金                        237,176,300.00                           472,407,766.41
    取得投资收益收到的现金                    148,672,235.76                           122,070,590.40
    处置固定资产、无形资产和
                                                  101,200.00                                32,500.00
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计                          385,949,735.76                           594,510,856.81
    购建固定资产、无形资产和
                                                6,659,587.40                             6,378,348.00
其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金                            244,003,300.00                           557,982,600.00
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
       支付其他与投资活动有关                 131,451,827.52                            89,800,516.00
       中国振华(集团)科技股份有限公司                                                                 2016 年年度报告全文
的现金
投资活动现金流出小计                                             382,114,714.92                                  654,161,464.00
投资活动产生的现金流量净额                                             3,835,020.84                               -59,650,607.19
三、筹资活动产生的现金流量：
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金                                        508,801,000.00                                  250,000,000.00
       发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
                                                                             22.18                                11,546,353.00
的现金
筹资活动现金流入小计                                             508,801,022.18                                  261,546,353.00
       偿还债务支付的现金                                        390,000,000.00                                  320,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
                                                                   18,089,209.65                                  22,942,150.95
支付的现金
    支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计                                             408,089,209.65                                  342,942,150.95
筹资活动产生的现金流量净额                                       100,711,812.53                                   -81,395,797.95
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                     -129,746,361.61                                 -200,678,315.08
       加：期初现金及现金等价物
                                                                 179,168,193.69                                  379,846,508.77
余额
六、期末现金及现金等价物余额                                       49,421,832.08                                 179,168,193.69
    7、合并所有者权益变动表
    本期金额
                                                                                                                          单位：元
                    本期
                    归属于母公司所有者权益
                                                                                                                          所有者
项目                         其他权益工具                                                                        少数股
                                               资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                           权益合
                    股本     优 先永 续                                                                          东权益
                                          其他 积         存股   合收益 备            积         险准备 利润              计
                             股   债
                    469,34
                                               2,296,12          -551,134             140,276,          613,557, 298,054, 3,816,80
一、上年期末余额 2,218.0
                                               8,406.32          .72                  532.53            806.81   220.21   8,049.15
    加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           同一控
制下企业合并
           其他
       中国振华(集团)科技股份有限公司                                    2016 年年度报告全文
                   469,34
                                        2,296,12   -551,134   140,276,     613,557, 298,054, 3,816,80
二、本年期初余额 2,218.0
                                        8,406.32   .72        532.53       806.81     220.21   8,049.15
三、本期增减变动
                                        143,395,   156,904,   25,840,5     141,581, -235,933 231,788,
金额（减少以“－”
                                        547.48     499.83     12.12        940.02     ,697.72 801.73
号填列）
（一）综合收益总                                   156,904,                181,502, 6,449,24 344,856,
额                                                 499.83                  718.68     0.78     459.29
（二）所有者投入                        143,395,                                      -231,998 -88,603,
和减少资本                              547.48                                        ,825.28 277.80
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
                                        143,395,                                      -231,998 -88,603,
4．其他
                                        547.48                                        ,825.28 277.80
                                                              25,840,5     -39,920, -10,384, -24,464,
（三）利润分配
                                                              12.12        778.66     113.22   379.76
                                                              25,840,5     -25,840,
1．提取盈余公积
                                                              12.12        512.12
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或                                                            -14,080, -10,384, -24,464,
股东）的分配                                                               266.54     113.22   379.76
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
                   469,34               2,439,52   156,353,   166,117,     755,139, 62,120,5 4,048,59
四、本期期末余额
                   2,218.0              3,953.80   365.11     044.65       746.83     22.49    6,850.88
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                       2016 年年度报告全文
       上期金额
                                                                                        单位：元
                  上期
                  归属于母公司所有者权益                                               所 有
                                                                                 少 数
项目                   其他权益工具                  其 他            一 般未 分       者 权
                                        资 本 减：库       专 项盈 余            股 东
                  股本 优 先 永 续                   综 合            风 险配 利       益 合
                                   其他 公积 存股          储备 公积             权益
                       股    债                      收益             准备 润          计
               469,3                  2,277,9                 120,90      470,50 233,65 3,570,2
一、上年期末余                                   -2,090,
               42,21                  20,979.                 2,944.6     1,591.3 0,336.2 27,486.
额                                               583.32
               8.00                   88                      9           1       1       77
    加：会计政
策变更
           前期
差错更正
    同一
控制下企业合
并
          其他
               469,3                  2,277,9                 120,90      470,50 233,65 3,570,2
二、本年期初余                                   -2,090,
               42,21                  20,979.                 2,944.6     1,591.3 0,336.2 27,486.
额                                               583.32
               8.00                   88                      9           1       1       77
三、本期增减变                                                            143,05          246,58
                                      18,207,    1,539,4      19,373,             64,403,
动金额（减少以                                                            6,215.5         0,562.3
                                      426.44     48.60        587.84              884.00
“－”号填列）                                                            0
                                                                          176,51          187,77
（一）综合收益                                   1,539,4                          9,728,1
                                                                          0,069.8         7,633.2
总额                                             48.60                            14.78
                                                                          8
（二）所有者投                        18,207,                                     63,167, 81,374,
入和减少资本                          426.44                                      521.29 947.73
1．股东投入的                                                                     68,028, 68,028,
普通股                                                                            594.73 594.73
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
                                      18,207,                                     -4,861, 13,346,
4．其他
                                      426.44                                      073.44 353.00
                                                              19,373,     -33,453 -8,491, -22,57
（三）利润分配
                                                              587.84      ,854.38 752.07 2,018.6
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                                  2016 年年度报告全文
1．提取盈余公                                                            19,373,      -19,373
积                                                                       587.84       ,587.84
2．提取一般风
险准备
                                                                                                      -22,57
3．对所有者（或                                                                       -14,080 -8,491,
                                                                                                      2,018.6
股东）的分配                                                                          ,266.54 752.07
4．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
               469,3                    2,296,1                          140,27       613,55 298,05 3,816,8
四、本期期末余                                           -551,13
               42,21                    28,406.                          6,532.5      7,806.8 4,220.2 08,049.
额                                                       4.72
               8.00                     32                               3            1       1       15
       8、母公司所有者权益变动表
       本期金额
                                                                                                单位：元
                  本期
                         其他权益工具                                                      未 分所有者
项目                                          资 本 公 减：库存 其 他 综 专 项 储 盈 余 公
                  股本   优 先永 续                                                        配 利权益合
                                    其他      积       股       合收益 备         积
                         股   债                                                           润   计
               469,34                                                                       265,16
一、上年期末余                                2,253,00             -551,134        135,728,         3,122,68
               2,218.0                                                                      3,339.6
额                                            2,783.25             .72             825.90           6,032.06
               0
    加：会计政
策变更
           前期
差错更正
   中国振华(集团)科技股份有限公司                         2016 年年度报告全文
          其他
               469,34                                              265,16
二、本年期初余                      2,253,00   -551,134   135,728,         3,122,68
               2,218.0                                             3,339.6
额                                  2,783.25   .72        825.90           6,032.06
               0
三、本期增减变
                                    -714,453   156,904,   25,840,5 89,281, 271,312,
动金额（减少以
                                    .94        499.83     12.12    781.98 339.99
“－”号填列）
                                                                   129,20
（一）综合收益                                 156,904,                    286,107,
                                                                   2,560.6
总额                                           499.83                      060.47
（二）所有者投                      -714,453                                 -714,453
入和减少资本                        .94                                      .94
1．股东投入的
普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
                                    -714,453                                 -714,453
4．其他
                                    .94                                      .94
                                                          25,840,5 -39,920 -14,080,
（三）利润分配
                                                          12.12    ,778.66 266.54
1．提取盈余公                                             25,840,5 -25,840
积                                                        12.12    ,512.12
2．对所有者（或                                                    -14,080 -14,080,
股东）的分配                                                       ,266.54 266.54
3．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                            2016 年年度报告全文
               469,34                                                                354,44
四、本期期末余                             2,252,28        156,353,         161,569,         3,393,99
               2,218.0                                                               5,121.6
额                                         8,329.31        365.11           338.02           8,372.05
               0
上期金额
单位：元
                  上期
                         其他权益工具                                                   未 分所有者
项目                                       资 本 公 减：库存 其 他 综 专 项 储 盈 余 公
                  股本   优 先永 续                                                     配 利权益合
                                    其他   积       股       合收益 备         积
                         股   债                                                        润   计
               469,34                                                                201,74
一、上年期末余                             2,241,45        -2,090,5         116,355,         3,026,81
               2,218.0                                                               9,254.7
额                                         6,430.25        83.32            238.06           2,557.78
               0
    加：会计政
策变更
           前期
差错更正
           其他
               469,34                                                                201,74
二、本年期初余                             2,241,45        -2,090,5         116,355,         3,026,81
               2,218.0                                                               9,254.7
额                                         6,430.25        83.32            238.06           2,557.78
               0
三、本期增减变
                                           11,546,3        1,539,44         19,373,5 63,414, 95,873,4
动金额（减少以
                                           53.00           8.60             87.84    084.84 74.28
“－”号填列）
（一）综合收益                                             1,539,44                  96,867, 98,407,3
总额                                                       8.60                      939.22 87.82
（二）所有者投                             11,546,3                                            11,546,3
入和减少资本                               53.00                                               53.00
1．股东投入的
普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
                                           11,546,3                                            11,546,3
4．其他
                                           53.00                                               53.00
                                                                            19,373,5 -33,453 -14,080,
（三）利润分配
                                                                            87.84    ,854.38 266.54
1．提取盈余公                                                               19,373,5 -19,373
积                                                                          87.84    ,587.84
2．对所有者（或                                                                      -14,080 -14,080,
股东）的分配                                                                         ,266.54 266.54
3．其他
   中国振华(集团)科技股份有限公司                         2016 年年度报告全文
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
               469,34                                              265,16
四、本期期末余                      2,253,00   -551,134   135,728,         3,122,68
               2,218.0                                             3,339.6
额                                  2,783.25   .72        825.90           6,032.06
               0
     三、公司基本情况
     中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称本公司、公司）是由中国
振华电子集团有限公司独家发起并以募集方式设立的高科技股份制企业，1997
年7月在深圳证券交易所上市，股票代码：000733。公司1998年实施配股，经中
国证券监督管理委员会证监公司字[1999]3号文件批准，实施配股后总股本增至
313,120,000股。公司法人股股东中国振华电子集团有限公司持股比例由60%变为
57.52%，社会公众持股由40%变为42.48%。公司于1998年4月在贵州省工商行政
管理局变更注册登记。
     经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]206号文件批准，本公司于2000
年12月实施了公募增发A股，发行价格每股15.68元，发行新股数量为45,000,000
股，增发工作于2001年1月3日结束。实施公募增发后总股本增至358,120,000股，
法人股股东中国振华电子集团有限公司持股比例由57.52%变为50.30%，社会公众
持股比例由42.48%变为49.70%。公司于2001年5月在贵州省工商行政管理局变更
   中国振华(集团)科技股份有限公司                        2016 年年度报告全文
注册登记，营业执照注册号为5200001202159。
    2006年6月12日，本公司正式启动股权分置改革程序。2006年7月13日，本公
司公布了《中国振华（集团）科技股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。
根据2006年7月10日召开的本公司股权分置改革相关股东会议审议通过的股权分
置方案，流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付的2.85股对
价股份。2006年7月13日，本公司于深交所发布了《中国振华（集团）科技股份
有限公司股权分置改革方案实施公告》。2006年7月14日为股权分置改革方案实
施股份变更登记日，2006年7月17日为流通股股东获得对价股份到账日。2006年7
月17日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
股改后法人股股东中国振华电子集团有限公司持股比例由50.30%变为36.13%，社
会公众持股比例由49.70%变为63.87%。
      2014年2月28日，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]136号《关于
核准中国振华（集团）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》批复，公司
非公开发行人民币普通股111,222,218股,每股面值人民币1元，每股发行价格为
9.06元,募集资金总额100,767.33万元，其中，8名投资者以现金认购649,879,995.08
元，公司控股股东振华集团以其下属的群英电器、华联电子、红云电子、新天
动力等四家公司的100%股权评估作价357,793,300.00元认购，扣除各项发行费用
24,906,671.43元，资产及现金认购募集资金净额为982,766,623.65元，其中募集资
金净额现金部分为624,973,323.65元。此次发行结束后，本公司注册资本由人民币
358,120,000元增加至469,342,218元，并于2014年9月在贵州省工商行政管理局变更
注册登记，公司统一社会信用代码为915200002146000364。
    注册地址：贵阳市乌当区新添大道北段268号
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    法定代表人：杨林
    公司经营范围：自产自销电子产品、机械产品；贸易、建筑、经济信息咨
询、技术咨询、开发、转让及服务，自产自销电子信息产品、光机电一体化产
品、经济技术服务，电力电工产品、断路器、高低压开关柜、电光源产品、特
种灯泡、输配电设备。
    公司主营业务按行业性质分为四大板块：一是以移动通信终端、电子电话
机、通信天线等为主的专用整机板块；二是以片式电阻、电容、电感、半导体
二三极管、集成电路等为主的高新电子板块；三是以高压真空灭弧室、手机／
动力电池、电子材料等为主的集成电路与关键元器件板块；四是以进出口贸易、
信息化服务等为主的现代电子商贸与园区服务板块。
    2017年4月17日，本公司2016年度财务报告经第六届董事会第二十九次会议
通过并批准。
     报告期，本公司将中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司、中国
振华集团永光电子有限公司等十七户子公司纳入本公司合并报表范围，与上年
同比减少两户，具体情况详见本财务报表“附注八、合并范围的变更”和“本
附注九在其他的主体中的权益”说明。
       四、财务报表的编制基础
    1、编制基础
    本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按
照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和41项具体会计准则、企业会计准
则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，以及中国证券监督管理委员会《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》（2014年修
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订）的披露规定,并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
    2、持续经营
    本公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能
力的重大事项。
    五、重要会计政策及会计估计
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    否
    具体会计政策和会计估计提示：
    以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策
和会计估计，详见本附注“五、28收入”。
    1、遵循企业会计准则的声明
    本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映
了本公司2016年12月31日的财务状况、2016年度的经营成果和现金流量等相关信
息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014
年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号--财务报告的一般规定》
有关财务报表及其附注的披露要求。
    2、会计期间
    本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度
的报告期间，本公司会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
    3、营业周期
    本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的
流动性划分标准。
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    4、记账本位币
    本公司以人民币为记账本位币。
    5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    (1)同一控制下的企业合并
    同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金
资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方
在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的
初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值
总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股
份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收
益。合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用
以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益。
    通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以
合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投
资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取
得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），
资本公积不足冲减的，冲减留存收益。在合并财务报表中，对于合并日之前取
得的对被合并方的股权以及合并日新取得的对被合并方的股权，按照其在合并
日应享有被合并方账面所有者权益份额作为合并日初始投资成本，合并日初始
投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价
的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，
冲减留存收益。
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    (2)非同一控制下的企业合并
    对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购
买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允
价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并
合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项
很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。
    非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、
负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取
得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并
成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并
成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当
期损益。
    通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，
以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，
作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综
合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收
益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权
在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投
资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的
其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益；以购买日之前所持被购买方
的股权于购买日的公允价值与与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和
作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨
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认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计
入合并当期损益的金额。
    6、合并财务报表的编制方法
    本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表
范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。
    本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号－合并财务报表》及相关
规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司
的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中
单独列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为
所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”
项目列示。
    子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报
表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
    对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购
买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制
下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合
并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。
    7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
    （1）合营安排的分类
    合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划
分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独
的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合
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营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中
享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。
    （2）共同经营的会计处理
    共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按
照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以
及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额
所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所
发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
    对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承
担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，
应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
    （3）合营企业的会计处理
    合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对
合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营
企业的影响程度进行会计处理。
    8、现金及现金等价物的确定标准
    本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以
随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的
期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    9、外币业务和外币报表折算
    (1)外币业务折算
    本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。
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资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇
率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符
合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资
产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用
交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外
币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币
金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当
期损益或确认为其他综合收益。
    (2)外币财务报表折算
    本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记
账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编
报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所
有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外
币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。
外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇
率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境
外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当
期损益。
    10、金融工具
    （1）金融工具的分类、确认和计量
    金融工具划分为金融资产或金融负债。
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    金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外
的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力
等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债以及其他金融负债。
    本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。
    本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进
行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资
产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务
担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准
则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14
号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持
有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。
    本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，
除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值
变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置
时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整
公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；
持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的
现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到
的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的
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差额确认为投资收益。
    （2）金融资产转移的确认依据和计量方法
    本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，
但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。
    本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资
产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直
接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。
    金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价
值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分
摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资
本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。
    （3）金融负债终止确认条件
    本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除
的，则应终止确认该金融负债或其一部分。
    （4）金融资产和金融负债的公允价值确认方法
    本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的
金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工
具，采用估值技术确定其公允价值。
    估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用
的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。
采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司
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特定相关的参数。
    （5）金融资产减值
    本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产
以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，
则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。
    本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大
的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组
合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重
大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测
试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融
资产组合中进行减值测试。
    持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计
未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融
资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予
以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回
本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
    本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项：
    ①发行方或债务人发生严重财务困难；
    ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
    ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作
出让步；
    ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
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     ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
     ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据
公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未
来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，
或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、
所处行业不景气等；
     ⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不
利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
     ⑧权益工具投资的公允价值发生严重且非暂时性下跌；
     ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。
     对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”
下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续
下跌期间的确定依据为：
公允价值发生“严重”下跌的具 权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过
体量化标准                   50%（含50%）
公允价值发生“非暂时性”下跌 权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本持续时
的具体量化标准               间超过6个月（含6个月）
成本的计算方法                 取得时交易价格(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但
                               尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本
期末公允价值的确定方法         存在活跃市场的权益工具投资，以活跃市场的报价确定其公允价值；
                               不存在活跃市场的权益工具投资，采用估值技术（包括参考熟悉情况
                               并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相
                               同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型
                               等）确定其公允价值
持续下跌期间的确定依据         连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%,反弹持续时
                               间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间
     （6）金融资产重分类
     尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：
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       ①没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该
金融资产投资持有至到期；
       ②管理层没有意图持有至到期；
       ③受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
       ④其他表明本公司没有能力持有至到期。
       重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会
审批后决定。
       11、应收款项
       （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
                                                   本公司于资产负债表日，将应收账款余额大于 100.00
单项金额重大的判断依据或金额标准                   万元，其他应收款余额大于 100.00 万元的应收款款
                                                   项划分为单项金额重大的应收款项
                                                   逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法           的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差
                                                   额，确认减值损失，计提坏账准备
       （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称                                           坏账准备计提方法
确定组合的依据                                     其他方法
按组合计提坏账准备的计提方法                       其他方法
       组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
       √ 适用 □ 不适用
账龄                                应收账款计提比例                   其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）                                           4.00%                               4.00%
1－2 年                                                       10.00%                             10.00%
2－3 年                                                       30.00%                             30.00%
3－4 年                                                       50.00%                             50.00%
4－5 年                                                       60.00%                             60.00%
5 年以上                                                   100.00%                              100.00%
       组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
       □ 适用 √ 不适用
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     组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
     √ 适用 □ 不适用
组合名称                            应收账款计提比例           其他应收款计提比例
对行政事业单位及信誉好的客户
（指客户严格按照交易合同期付
款，业务往来时间在二年以上，无
拖欠货款记录的）可不计提坏账准
备；对银行承兑汇票可不计提坏账
准备；对纳入中国振华（集团）科                    0.00%                            0.00%
技股份公司合并报表范围内的企
业之间的往来款原则上不计提坏
账准备，如有客观证据表明其发生
了减值的，采用个别认定法，单独
确认减值损失
     （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
                                          对于单项金额非重大的应收款项，如果有客观证据表
单项计提坏账准备的理由
                                          明其发生了减值的应收款项，单独确认减值损失
坏账准备的计提方法                        个别认定法
     12、存货
     公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
     否
     （1）存货的分类
     存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过
程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括
原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成
品、产成品（库存商品）等。
     （2）发出存货的计价方法
     存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。
     （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
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    资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目
计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存
货跌价准备。
    存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的
销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品
的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现
净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、
估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净
值为市场售价。
    （4）存货的盘存制度
    本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
    （5）低值易耗品和包装物的摊销方法
    公司对低值易耗品和包装物在领用时采用一次转销法进行摊销；对模具、
工装等价值较大的周转材料可以采用分次摊销。
    13、划分为持有待售资产
     (1)被划分为持有待售的资产的确认标准
    同时满足下列条件：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成
部分的通常和惯用条款即可立即出售；企业已经就处置该非流动资产作出决议；
企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。
    被划分为持有待售的非流动资产应当归类为流动资产，被划分为持有待售
的非流动负债应当归类为流动负债。
     (2)被划分为持有待售的资产的会计处理
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    对于持有待售的固定资产,应当调整该项固定资产的预计净残值，使该固定
资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持
有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值
的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。
    对于被划分为持有待售其他非流动资产，比照上述原则处理，持有待售的
非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并
处置的一组资产。
    14、长期股权投资
    （1）初始投资成本确定
    ①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当
按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额
确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确
认为初始成本；
    ②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；
    ③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证
券的公允价值；
    ④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；
    ⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关
规定确定。
    （2）后续计量及损益确认方法
    长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期
股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资
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收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，
相应减少长期股权投资的账面价值。
       采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不
变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。
       投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，
对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。
       （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
       ①对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活
动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售
和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动
等。
       ②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位20%以上至50%
的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有
重大影响：
       1. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
       2. 参与被投资单位的政策制定过程；
       3. 向被投资单位派出管理人员；
       4. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
       5. 与被投资单位之间发生重要交易。
       （4）减值测试方法及减值准备计提方法
       资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，
当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金
  中国振华(集团)科技股份有限公司                     2016 年年度报告全文
额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。
    可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的
现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协
议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资
产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。
    15、投资性房地产
    投资性房地产计量模式
    成本法计量
    折旧或摊销方法
    （1）投资性房地产的种类和计量模式
    本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并
准备增值后转让的土地使用权。
    本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式或公允价值模
式进行后续计量。
    （2）采用成本模式核算政策
    本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算
政策与固定资产部分相同。
    本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地
使用权采用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。
    资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，
当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金
额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                  2016 年年度报告全文
       16、固定资产
       （1）确认条件
       固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命
超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：①与该固定资
产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。
       （2）折旧方法
类别                折旧方法        折旧年限           残值率           年折旧率
房屋建筑物          年限平均法
1.一般生产用房      年限平均法                 30-40            3%-5%          3.23%-2.38%
2.受腐蚀生产用房    年限平均法                 20-25            3%-5%          4.85%-3.80%
3.非生产用房        年限平均法                 35-45            3%-5%          2.77%-2.11%
4.简易房            年限平均法                  8-10            3%-5%         12.13%-9.50%
机器设备            年限平均法
1.机械设备          年限平均法                 10-15            3%-5%          9.70%-6.33%
2.动力设备          年限平均法                 12-18            3%-5%          8.08%-5.28%
3.传导设备          年限平均法                 15-28            3%-5%          6.47%-3.39%
4.仪器仪表及办公设
                   年限平均法                   4-10            3%-5%         24.25%-9.50%
备
5.其它工业用具      年限平均法                  8-10            3%-5%         12.13%-9.50%
电子设备            年限平均法
1.机械工业专用设备 年限平均法                   8-12            3%-5%         12.13%-7.92%
2.电力、电子工业专
                   年限平均法                   8-12            3%-5%         12.13%-7.92%
用设备
3.专用仪器仪表      年限平均法                   5-8            3%-5%        19.40%-11.88%
4.其它专用设备      年限平均法                   4-8            3%-5%        24.25%-11.88%
运输工具            年限平均法
1.运输设备          年限平均法                  5-10            3%-5%         19.40%-9.50%
       （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
       融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风
险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届
满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，
所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租
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赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转
移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租
赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特
殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。       融资租入固定资产的计价方
法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁
付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定
资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。
    17、在建工程
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    否
    本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定
可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：
    ①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部
完成；
    ②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地
生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
    ③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
    ④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本
相符。
    18、借款费用
    （1）借款费用资本化的确认原则
    本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者
  中国振华(集团)科技股份有限公司                     2016 年年度报告全文
生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发
生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当
长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、
投资性房地产和存货等资产。
    （2）资本化金额计算方法
    资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借
款费用暂停资本化的期间不包括在内。
    暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续
超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。
    资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费
用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取
得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款
部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化
率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确
定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
    实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。
其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面
价值所使用的利率。
    19、无形资产
    （1）计价方法、使用寿命、减值测试
    ①无形资产的计价方法
    本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的
  中国振华(集团)科技股份有限公司                     2016 年年度报告全文
价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约
定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实
际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
    本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法
摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先
估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，
但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，
则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。
    ②使用寿命有限的无形资产使用寿命估计
    本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：
①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产
的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支
出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、
租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。
    ③使用寿命不确定的判断依据
    本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定
等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。
    使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合
同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍
无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
  中国振华(集团)科技股份有限公司                     2016 年年度报告全文
    每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下
而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判
断依据是否存在变化等。
    ④无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法
    资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当
存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额
孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。
    无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计
未来现金流量的现值两者孰高确定。
    （2）内部研究开发支出会计政策
    内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的
支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够
使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存
在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有
能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地
计量。
    划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技
术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性
和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于
某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，
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应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。
    20、长期资产减值
    长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、
采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产
于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可
收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
    可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金
流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，
如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资
产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
    在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减
值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受
益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组
合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵
减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组
合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资
产的账面价值。
    上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
    21、长期待摊费用
    本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）
的各项费用，主要包括、房屋装修费、经营租赁方式租入的固定资产的改良支
出等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目
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不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损
益。
       22、职工薪酬
       （1）短期薪酬的会计处理方法
       在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，
并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生
的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。
职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保
险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取
的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基
础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益
或相关资产成本。
       （2）离职后福利的会计处理方法
       本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额
确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定
的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当
期损益或相关资产成本。
       （3）辞退福利的会计处理方法
                  辞退福利企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞
退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳
动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的
重组相关的成本或费用时。
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    （4）其他长期职工福利的会计处理方法
    本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当
有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，
确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
    23、预计负债
    （1）预计负债的确认标准
    当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导
致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。
    （2）预计负债的计量方法
    按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出
存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照
该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算
确定最佳估计数。
    资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面
价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进
行调整。
    24、收入
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    否
    （1）销售商品
    本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同
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或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬
转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已
售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益
很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
    合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收
的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。
    本公司销售商品业务收入确认的具体方法如下：
    ①销售合同有明确验收条款的，以产品已经发出，并经客户验收合格为收
入确认的具体时点。
    ②销售合同没有明确验收条款的，以产品已经发出，并移交给客户为收入
确认的具体时点。
    （2）提供劳务
    在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法
确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度
（完工百分比）。
    在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确
认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不
能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
    （3）让渡资产使用权
    本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够
可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。
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    25、政府补助
    （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为
与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资
产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当
期损益。
    （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。
分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延
收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关
费用或损失的，直接计入当期损益。
    26、递延所得税资产/递延所得税负债
    本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：
    （1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和
负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差
额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税
资产或递延所得税负债。
    （2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应
纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的
应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延
所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所
得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
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       （3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得
税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见
的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，
当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣
暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
       27、租赁
       （1）经营租赁的会计处理方法
       经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
       （2）融资租赁的会计处理方法
       以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资
产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认
融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费
用后的余额作为长期应付款列示。
       28、重要会计政策和会计估计变更
       （1）重要会计政策变更
       □ 适用 √ 不适用
       （2）重要会计估计变更
       □ 适用 √ 不适用
       六、税项
       1、主要税种及税率
税种                                计税依据                       税率
                                    当期销项税额抵减可以抵扣的进
增值税                                                                17%、13%、11%、6%、5%
                                    项税额
城市维护建设税                      实际缴纳的流转税额                       5%、7%
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                     2016 年年度报告全文
企业所得税                          应纳所得税                        25%、15%
教育费附加                          实际缴纳的流转税额                    3%
地方教育费附加                      实际缴纳的流转税额                    2%
价格调节基金                        产品或劳务销售收入                   0.1%
     存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称                                       所得税税率
母公司                                                          25%
贵州省振华电子工业进出口公司                                    25%
中国振华电子集团建新机电有限公司                                25%
贵州振华天通设备有限公司                                        15%
中国振华电子集团宇光电工有限公司                                15%
中国振华（集团）新云电子元器件有限公司（国营第
                                                                15%
四三二六厂）
中国振华集团永光电子有限公司                                    15%
中国振华集团云科电子有限公司                                    15%
深圳市振华通信设备有限公司                                      25%
深圳市振华微电子有限公司                                        15%
深圳振华富电子有限公司                                          15%
东莞市振华新能源科技有限公司                                    15%
中国振华电子集团新天动力有限公司                                25%
贵州振华华联电子有限公司                                        15%
贵州振华群英电器有限公司                                        15%
东莞市中电桑达科技有限公司                                      25%
     2、税收优惠
     （1）中国振华电子集团宇光电工有限公司于2014年9月11日经贵州省科学技
术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局批准被继续认定
为高新技术企业，证书编号：GR201452000107，有效期三年。该公司2016年享受
企业所得税15%的优惠税率政策；
     （2）中国振华（集团）新云电子元器件有限公司（国营第四三二六厂）于
2015年8月28日经贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州
省地方税务局批准被继续认定为高新技术企业，证书编号：GR201552000014，
有效期三年。该公司2016年度享受企业所得税15%的优惠税率政策；
     （3）中国振华集团永光电子有限公司于2015年8月28日经贵州省科学技术厅、
  中国振华(集团)科技股份有限公司                     2016 年年度报告全文
贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局批准被继续认定为高新
技术企业，证书编号：GR201552000043，有效期三年。该公司2016年度享受企业
所得税15%的优惠税率政策；
    （4）中国振华集团云科电子有限公司于2015年8月28日经贵州省科学技术厅、
贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局批准被继续认定为高新
技术企业，证书编号：GR201552000112，有效期三年。该公司2016年度享受企业
所得税15%的优惠税率政策；
    （5）深圳市振华微电子有限公司于2016年11月15日经深圳市科技创新委员
会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局批准被继续认
定为高新技术企业，证书编号GR201644200918，有效期三年。该公司2016年度享
受企业所得税15%的优惠税率政策；
    （6）深圳振华富电子有限公司于2015年11月2日经深圳市科技创新委员会、
深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局批准被继续认定为
高新技术企业，证书编号GR201544201312，有效期三年。该公司2016年度享受企
业所得税15%的优惠税率政策；
    （7）东莞市振华新能源科技有限公司于2016年11月30日经广东省科学技术
厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局批准被继续认定为
高新技术企业，证书编号GR201644001759，有效期三年。该公司2016年度享受企
业所得税15%的优惠税率政策；
    （8）贵州振华天通设备有限公司于2016年11月15日经贵州省科学技术厅、
贵州省财政厅、贵州省国家税务局和贵州省地方税务局批准被继续认定为高新
技术企业，证书编号：GR201652000036,证书有效期为三年，该公司2016年度享
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                            2016 年年度报告全文
受企业所得税15%的优惠税率政策；
       （9）贵州振华华联电子有限公司于2015年8月28日经贵州省科学技术厅、贵
州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局批准被继续认定为高新技
术企业，证书编号GR201552000033，有效期三年。该公司2016年度享受企业所得
税15%的优惠税率政策；
       （10）贵州振华群英电器有限公司于2015年8月28日经贵州省科学技术厅、
贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局批准被继续认定为高新
技术企业，证书编号GR201552000013，有效期三年。该公司2016年度享受企业所
得税15%的优惠税率政策。
       七、合并财务报表项目注释
       1、货币资金
                                                                                       单位： 元
项目                                期末余额                      期初余额
库存现金                                            369,674.32                             106,589.94
银行存款                                        953,960,493.48                         858,697,764.63
其他货币资金                                    214,183,563.00                         185,931,919.62
合计                                           1,168,513,730.80                      1,044,736,274.19
       其他说明
       注1：银行存款中有 21,501,320.67元为在振华财务公司票据托管账户存入的
三个月以上存款，使用受限；
       注2：其他货币资金期末余额为存入金融机构的房改资金及用于开具票据、
信用证等不能随时支取的保证金，其中214,143,538.21使用受到限制。
       中国振华(集团)科技股份有限公司                                                                      2016 年年度报告全文
          2、应收票据
          （1）应收票据分类列示
                                                                                                                          单位： 元
   项目                                         期末余额                                     期初余额
   银行承兑票据                                                         292,297,316.44                                   201,552,637.78
   商业承兑票据                                                         665,922,010.99                                   913,122,768.64
   合计                                                                 958,219,327.43                                  1,114,675,406.42
          （2）期末公司已质押的应收票据
                                                                                                                          单位： 元
   项目                                                            期末已质押金额
   银行承兑票据                                                                                                           73,952,027.90
   商业承兑票据                                                                                                                       0.00
   合计                                                                                                                   73,952,027.90
          （3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
                                                                                                                          单位： 元
   项目                                         期末终止确认金额                             期末未终止确认金额
   银行承兑票据                                                         272,922,080.40
   商业承兑票据                                                         304,391,327.10
   合计                                                                 577,313,407.50
          3、应收账款
          （1）应收账款分类披露
                                                                                                                          单位： 元
             期末余额                                                                 期初余额
             账面余额                    坏账准备                                     账面余额             坏账准备
类别
                                                           计 提 账面价值                                               计提 账面价值
             金额               比例     金额                                         金额       比例      金额
                                                           比例                                                         比例
单项金额重
大并单独计                                                 24.51                      12,172,0             6,209,649.    51.02
                27,260,995.62    1.89%      6,681,097.32             20,579,898.30                 1.07%                           5,962,383.47
提坏账准备                                                    %                         32.92                     45        %
的应收账款
按信用风险
特征组合计                                                                            1,117,17             92,753,337            1,024,423,192.6
              1,408,869,719.71 97.73%     106,262,143.86 7.54%     1,302,607,575.85               98.18%                8.30%
提坏账准备                                                                            6,530.41                    .80
的应收账款
    中国振华(集团)科技股份有限公司                                                                    2016 年年度报告全文
单项金额不
重大但单独
                                                            78.89                      8,525,23           6,455,528.    75.72
计提坏账准          5,489,964.37   0.38%     4,331,162.48               1,158,801.89              0.75%                           2,069,704.75
                                                               %                           3.40                    65      %
备的应收账
款
                                                                                       1,137,87           105,418,51            1,032,455,280.8
合计          1,441,620,679.70     100%    117,274,403.66 8.13%     1,324,346,276.04              100%                  9.26%
                                                                                       3,796.73                 5.90
            期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
            √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位： 元
                             期末余额
     应收账款（按单位）
                             应收账款                 坏账准备                     计提比例                   计提理由
     北京遥感设备研究
                                      13,901,959.63                 2,085,293.95                   15.00% 预计部分能够收回
     所
     陕西凌云电器集团
                                       4,478,255.81                  895,651.16                    20.00% 预计部分能够收回
     有限公司
     四川九洲电器集团
                                       2,030,375.21                  609,112.56                    30.00% 预计部分能够收回
     有限责任公司
     北京青云航空仪表
                                       1,612,076.94                  564,226.93                    35.00% 预计部分能够收回
     有限公司
     **第二十研究所                    1,571,369.99                  628,548.00                    40.00% 预计部分能够收回
     苏州长风航空电子
                                       1,536,581.78                  460,974.53                    30.00% 预计部分能够收回
     有限公司
     西南技术物理研究
                                       1,066,286.26                  373,200.19                    35.00% 预计部分能够收回
     所
     深圳市紫泰荆实业
                                       1,064,090.00                 1,064,090.00                  100.00% 该公司资不抵债
     发展有限公司
     合计                             27,260,995.62                 6,681,097.32                           -- --
            组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
            √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位： 元
                                   期末余额
     账龄
                                   应收账款                          坏账准备                          计提比例
     1 年以内分项
                                                1,208,780,855.97                       48,161,765.26                              4.00%
     1 年以内小计                               1,208,780,855.97                       48,161,765.26                              4.00%
     1至2年                                       109,633,485.02                       10,963,348.50                             10.00%
     2至3年                                        44,113,153.42                       13,233,946.04                             30.00%
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                               2016 年年度报告全文
3 年以上                               46,342,225.30            33,903,084.06                    73.16%
3至4年                                 20,417,072.92            10,208,536.46                    50.00%
4至5年                                  5,576,511.95             3,345,907.17                    60.00%
5 年以上                               20,348,640.43            20,348,640.43                   100.00%
合计                                 1,408,869,719.71          106,262,143.86                     7.54%
       确定该组合依据的说明：
       本公司于资产负债表日，将应收账款余额大于100.00万元的应收款款项划分
为单项金额重大的应收款项，并单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了
减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计
提减值准备；经测试无特殊风险的应收款项，按组合计提坏账准备。
       组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
       □ 适用 √ 不适用
       组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
       （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
       本期计提坏账准备金额 29,064,387.41 元；本期收回或转回坏账准备金额
4,778,947.52 元。
       其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
                                                                                          单位： 元
单位名称                            收回或转回金额                   收回方式
华霆（合肥）动力技术有限公司                            1,906,784.00 已收回
广东品胜电子股份有限公司                                 800,430.00 已收回
北京利维能电源设备有限公司                               360,750.28 已收回
深圳市霸王枪科技有限公司                                 310,000.20 已收回
青岛海博瑞微电子研究所有限公
                                                         299,900.00 已收回
司
香港利兴公司                                             221,926.71 已收回
成都天奥电子股份有限公司                                 143,142.76 已收回
飞毛腿电子（深圳）有限公司                               101,733.14 已收回
合计                                                    4,144,667.09 --
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                              2016 年年度报告全文
       （3）本期实际核销的应收账款情况
                                                                                            单位： 元
项目                                                   核销金额
应收账款                                                                                    9,850,865.44
       其中重要的应收账款核销情况：
                                                                                            单位： 元
                                                                                       款项是否由关联
单位名称         应收账款性质       核销金额           核销原因       履行的核销程序
                                                                                       交易产生
                                                                      企业相关审批手
深圳市紫泰荆实
               货款                     1,531,040.00 公司已破产       续并经公司董事 否
业发展有限公司
                                                                      会审批通过
台湾盛腾企业股                                         无法联系对方，
               货款                       543,817.16                  同上             否
份有限公司                                             无法收回
成都智明达数字                                         产品质量问题，
               货款                       539,326.21                  同上             否
设备有限公司                                           无法收回
                                                       账期过长，无法
贵阳供电局       货款                     516,685.27                  同上             否
                                                       收回
深圳市金泉科技                                         账期过长，无法
               货款                       452,884.00                  同上             否
有限公司                                               收回
江苏高新电力电                                         账期过长，无法
               货款                       434,506.37                  同上             否
器设备公司                                             收回
                                                       账期过长，无法
销一临时户       货款                     338,508.76                  同上             否
                                                       收回
珠海英搏尔电气                                         账期过长，无法
               货款                       316,240.00                  同上             否
有限公司                                               收回
乌鲁木齐市神安                                         账期过长，无法
               货款                       310,540.00                  同上             否
实业有限公司                                           收回
                                                       账期过长，无法
遵义供电局       货款                     279,764.00                  同上             否
                                                       收回
零八一电子集团                                         账期过长，无法
               货款                       240,360.00                  同上             否
有限公司                                               收回
兰州万里航空机                                         账期过长，无法
               货款                       207,471.00                  同上             否
电有限责任公司                                         收回
北京新立机械有                                         账期过长，无法
               货款                       181,422.13                  同上             否
限责任公司                                             收回
东莞华春电子有                                         账期过长，无法
               货款                       180,267.87                  同上             否
限公司                                                 收回
湘潭无线电有限                                         账期过长，无法
               货款                       178,345.29                  同上             否
责任公司                                               收回
贵州航天电子科 货款                       165,313.76 账期过长，无法 同上               否
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                                         2016 年年度报告全文
技有限公司                                                    收回
南京电子信息发
                                                              账期过长，无法
展有限公司雨花 货款                              159,595.00                  同上                  否
                                                              收回
分公司
江苏菲达宝开电                                                账期过长，无法
               货款                              156,496.93                  同上                  否
气有限公司                                                    收回
陕西航空电气有                                                账期过长，无法
               货款                              144,081.80                  同上                  否
限责任公司                                                    收回
首钢贵钢特殊钢                                                账期过长，无法
               货款                              125,529.00                  同上                  否
有限责任公司                                                  收回
东莞清溪欣冠电                                                账期过长，无法
               货款                              111,216.43                  同上                  否
子厂                                                          收回
成都必控全欣电                                                账期过长，无法
               货款                              107,932.51                  同上                  否
子有限公司                                                    收回
                                                              账期过长，无法
**研究所            货款                         105,984.15                  同上                  否
                                                              收回
其他小额合计                                                  账期过长，无法
                    货款                     2,523,537.80                    同上                  否
                                                              收回
合计                --                       9,850,865.44 --                   --                  --
       应收账款核销说明：
       报告期本公司核销的应收账款已提坏账准备985万元。
       （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
                                                                                    单位：元
           单位名称             期末余额           占应收账款总额的比例(%)             坏账准备余额
           第一名               348,411,548.10                           24.17                 13,936,461.92
           第二名                31,685,711.65                             2.2                  1,364,144.56
           第三名                28,654,419.98                            1.99                  1,146,176.80
           第四名                26,919,900.00                            1.87                  1,076,796.00
           第五名                26,755,855.70                            1.86                  1,590,822.76
             合计               462,427,435.43                           32.08                 19,114,402.04
       （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
                                                                                      单位：元
                                        金融资产转移                                与终止确认相关的
                         项目                                   终止确认金额
                                          的方式                                      利得或损失
  中国振华(集团)科技股份有限公司                                                    2016 年年度报告全文
             振华新云-应收账款      买断出售              21,262,590.25              -820,242.75
             振华云科-应收账款      买断出售              29,305,594.97             -1,128,513.60
             振华微电子-应收账
                                    买断出售              55,075,719.27             -2,115,875.51
             款
             振华富-应收账款        买断出售              68,774,729.22             -2,636,129.50
             振华宇光-应收账款      买断出售              11,976,957.53              -439,982.08
             振华华联-应收账款      买断出售               5,575,438.95              -215,138.25
             振华群英-应收账款      买断出售              28,565,189.80             -1,091,591.83
                   合计                                  220,536,219.99             -8,447,473.52
    注：2016年7月27日，本公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于
控股子公司转让应收账款进行融资的关联交易议案》，根据本公司与中国电子
信息产业集团有限公司（以下简称中国电子）签订的《应收账款转让合同》，
本公司之子公司振华新云、振华宇光、振华富电子、振华云科、振华微电子、
振华群英和振华华联将原值220,536,219.99元的应收账款，以 212,422,776.59元的
价格出售给中国电子。中国电子作为原始权益人将购买到的应收账款作为基础
资产，发起设立中国电子应收账款2016年一期资产支持专项计划。上述应收账款
价值经北京中天华资产评估有限责任公司评估，评估价值为220,536,219.99元。报
告期因终止确认上述应收账款，确认损失845万元。
    4、预付款项
    （1）预付款项按账龄列示
                                                                                      单位： 元
                       期末余额                                       期初余额
  账龄
                       金额                       比例                金额                    比例
  1 年以内                       194,722,580.50            94.13%             85,386,965.64          83.19%
  1至2年                           6,351,423.11             3.07%              4,979,175.46          4.85%
  2至3年                            994,828.87              0.48%              7,802,037.95          7.60%
  3 年以上                         4,794,217.41             2.32%              4,479,148.16          4.36%
  合计                           206,863,049.89                  --          102,647,327.21               --
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                           2016 年年度报告全文
       账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
    债权单位             债务单位          期末余额          账龄         未结算原因
       振华新能源 深圳市迪瑞达自动化有限公司    1,199,400.001-2 年      合同尚未执行完毕
       振华通信    上海鼎晟通信科技有限公司     1,066,410.003-4 年      合同尚未执行完毕
          合计                                  2,265,810.00
       （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
                                                                 单位： 元
                                                                  占预付款项期末余额
                         单位名称              期末余额
                                                                  合计数的比例（%）
             深圳业际光电有限公司               46,505,542.18                      22.37
             深圳市英利泰电子有限公司           39,613,156.28                      19.06
             宁波维科电池股份有限公司            7,202,140.44                       3.46
             深圳华视光电有限公司                6,562,414.95                       3.16
             浙江杭可科技股份有限公司            5,491,814.70                       2.64
                           合计                105,375,068.55                      50.69
       其他说明：
       本公司报告期内核销确实无法收回的预付款项合计325,174.75元。
       5、应收股利
       （1）应收股利
                                                                                             单位： 元
项目(或被投资单位)                  期末余额                     期初余额
振华集团深圳电子有限公司                                                                   6,903,978.75
合计                                                      0.00                             6,903,978.75
       6、其他应收款
       （1）其他应收款分类披露
                                                                                             单位： 元
            中国振华(集团)科技股份有限公司                                                               2016 年年度报告全文
             期末余额                                                         期初余额
                   账面余额                坏账准备                                   账面余额               坏账准备
     类别
                                                    计提比     账面价值                                               计提比   账面价值
                 金额          比例     金额                                         金额        比例     金额
                                                      例                                                                例
单项金额
重大并单
独计提坏
               60,427,010.78 48.30% 37,257,427.91     61.66% 23,169,582.87      41,888,392.83 39.04% 36,257,427.91    86.56% 5,630,964.92
账准备的
其他应收
款
按信用风
险特征组
合计提坏
               60,470,013.45 48.07% 20,775,685.36     34.36% 39,694,328.09      61,185,340.83 57.02% 16,650,197.15    27.21% 44,535,143.68
账准备的
其他应收
款
单项金额
不重大但
单独计提
                4,901,460.62   3.92%   496,819.68     10.14%   4,404,640.94      4,235,559.20 3.95%      200,294.42     4.73% 4,035,264.78
坏账准备
的其他应
收款
合计          125,798,484.85   100% 58,529,932.95     46.53% 67,268,551.90     107,309,292.86    100% 53,107,919.48   49.49% 54,201,373.38
             期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
             √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位： 元
       其 他 应 收 款 （ 按 单 期末余额
       位）                    其他应收款               坏账准备                     计提比例                计提理由
       深圳市骏宪投资有
                                         1,000,000.00             1,000,000.00                     100.00% 预计无法收回
       限公司
       振华集团深圳电子
                                         1,475,206.84                         0.00                           预计可以收回
       有限公司
       深圳市振华重大新                                                                                      资不抵债，预计无法
                                        25,698,960.52            25,698,960.52                     100.00%
       电气有限公司                                                                                          收回
       中国振华电子集团                                                                                      资不抵债，预计无法
                                         8,867,980.89             8,867,980.89                     100.00%
       百智科技有限公司                                                                                      收回
       中国振华电子集团
                                                                                                             资不抵债，预计无法
       智能科技有限责任                  1,690,486.50             1,690,486.50                     100.00%
                                                                                                             收回
       公司
       中国振华电子集团
                                         1,219,850.26                         0.00                           预计可以收回
       有限公司
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                                     2016 年年度报告全文
应收出口退税                 19,452,541.83                   0.00                       无坏账风险。
东莞市恒展实业投
                              1,021,983.94                   0.00                       押金预计可以收回
资公司
合计                         60,427,010.78         37,257,427.91                      -- --
       组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                单位： 元
                          期末余额
账龄
                          其他应收款                    坏账准备                    计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                            17,696,591.49                 707,863.66                        4.00%
1至2年                                  15,909,249.66                1,590,924.97                      10.00%
2至3年                                   2,292,363.68                 687,709.10                       30.00%
3 年以上                                24,571,808.62               17,789,187.64                      72.40%
3至4年                                  11,632,553.53                5,816,276.77                      50.00%
4至5年                                   2,415,860.56                1,449,516.34                      60.00%
5 年以上                                10,523,394.53               10,523,394.53                     100.00%
合计                                    60,470,013.45               20,775,685.36                      34.36%
       确定该组合依据的说明：
       本公司于资产负债表日，将应收账款余额大于100.00万元的应收款款项划分
为单项金额重大的应收款项，并单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了
减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计
提减值准备；经测试无特殊风险的应收款项，按组合计提坏账准备.
       组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
       □ 适用 √ 不适用
       组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
       □ 适用 √ 不适用
       （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
       本期计提坏账准备金额 2,264,924.18 元；本期收回或转回坏账准备金额
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                                     2016 年年度报告全文
203,077.41 元。
       其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
                                                                                                 单位： 元
单位名称                            转回或收回金额                         收回方式
备用金                                                        203,077.41 现金收回
合计                                                          203,077.41 --
       （3）本期实际核销的其他应收款情况
                                                                                                 单位： 元
项目                                                   核销金额
其他应收款                                             521,843.99
       其中重要的其他应收款核销情况：
                                                                                                 单位： 元
                                                                                            款项是否由关联
单位名称         其他应收款性质 核销金额               核销原因            履行的核销程序
                                                                                            交易产生
                                                                    企业相关审批手
                                                     多年老账，无法
贵阳市财政局     其他                         802.44                续并经公司董事 否
                                                     收回
                                                                    会审批通过
                                                       多年老账，无法
职工备用金       职工备用金                15,942.86                  同上                  否
                                                       收回
                                                       多年老账，无法
引进华南公司     往来款                   113,468.64                  同上                  否
                                                       收回
                                                       多年老账，无法
振华工具处       往来款                    12,880.00                  同上                  否
                                                       收回
三光（艾江）科
               往来款                     183,685.20 无法收回              同上             否
技有限公司
其他小额供应商 往来款                     195,064.85 无法收回              同上             否
合计             --                       521,843.99 --                    --               --
其他应收款核销说明：
       本期核销坏账准备52.18万元，核销主要原因是账龄在五年以上，根据会计
准则相关规定及本公司有关资产减值准备相关制度要求予以核销。
       （4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质                            期末账面余额                           期初账面余额
往来款                                                     99,177,377.46                         77,875,341.01
       中国振华(集团)科技股份有限公司                                                                      2016 年年度报告全文
职工备用金                                                                  14,696,409.26                                  19,954,673.36
保证金                                                                       2,319,259.63                                   2,155,198.50
押金                                                                         2,191,915.88                                   2,043,600.18
代缴款                                                                       4,196,070.14                                   3,550,000.00
其他                                                                         3,217,452.48                                   1,730,479.81
合计                                                                    125,798,484.85                                   107,309,292.86
        （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                                          单位： 元
                                                                                                占其他应收款期末
单位名称             款项的性质               期末余额               账龄                                           坏账准备期末余额
                                                                                                余额合计数的比例
深圳市振华重大新
                     往来款                          25,698,960.52                5 年以上                 20.43%           25,698,960.52
电气有限公司
应收出口退税         出口退税款                      19,452,541.83                1 年以内                 15.46%                    0.00
贵州建新南海科技
                     房租及货款                      17,315,590.72                  1-5 年                 13.76%           10,965,701.13
股份有限公司
中国振华电子集团
                     往来款                           8,867,980.89                5 年以上                  7.05%            8,867,980.89
百智科技有限公司
厦门霈翰投资有限
                     股权转让款                       7,614,840.00                  1-2 年                  6.05%              761,484.00
公司
合计                 --                              78,949,913.96                         --              62.76%           46,294,126.54
    7、存货
    公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
    否
        （1）存货分类
                                                                                                                          单位： 元
                  期末余额                                                      期初余额
项目
                  账面余额               跌价准备           账面价值            账面余额             跌价准备            账面价值
原材料               517,455,913.45         26,037,528.55     491,418,384.90       251,110,036.33        18,553,693.78     232,556,342.55
在产品               467,428,696.92         19,221,525.15     448,207,171.77       516,005,918.01        18,196,982.15     497,808,935.86
库存商品             747,565,917.93         35,694,653.48     711,871,264.45       372,195,084.01        25,114,718.06     347,080,365.95
周转材料                   307,540.33                             307,540.33            34,215.84                               34,215.84
委托加工物资              4,430,666.52               0.00        4,430,666.52       18,209,554.40                           18,209,554.40
低值易耗品                1,722,169.42         656,112.04        1,066,057.38        5,147,417.34                             5,147,417.34
发出商品             123,057,275.44         14,435,902.70     108,621,372.74       117,816,921.93         6,540,885.59     111,276,036.34
其他                                                                                 9,195,311.55                             9,195,311.55
合计                1,861,968,180.01        96,045,721.92    1,765,922,458.09    1,289,714,459.41        68,406,279.58    1,221,308,179.83
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                                         2016 年年度报告全文
       公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从
事种业、种植业务》的披露要求
       否
       （2）存货跌价准备
                                                                                                      单位： 元
                                本期增加金额                      本期减少金额
项目           期初余额                                                                              期末余额
                                计提                其他          转回或转销       其他
原材料          18,553,693.78       9,717,455.95           0.00     2,233,621.18              0.00    26,037,528.55
在产品          18,196,982.15       3,592,220.03                    2,567,677.03                      19,221,525.15
库存商品        25,114,718.06    20,819,598.36                     10,239,662.94                      35,694,653.48
发出商品         6,540,885.59       7,895,017.11                                              0.00    14,435,902.70
低值易耗品                             656,112.04                                                        656,112.04
合计            68,406,279.58    42,680,403.49                     15,040,961.15                      96,045,721.92
       报告期转销存货跌价准备1,504万元，主要原因是存货已售出以及子公司对
因技术进步存货淘汰、毁损且库存超过十年以上、外形参数报废等存货计提的
存货跌价准备进行了核销。
       （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
       无。
       （4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
                                                                                                      单位： 元
                          项目                                                       金额
       其他说明：
       无。
       8、其他流动资产
                                                                                                      单位： 元
项目                                   期末余额                             期初余额
待抵扣进项税                                               195,173,351.40                             65,258,178.59
       中国振华(集团)科技股份有限公司                                                           2016 年年度报告全文
预缴增值税                                                             6,098,364.60                            14,208,070.20
预缴其他税款                                                            219,686.30                               287,331.54
广发恒进-中国电子应收账款 2016
                                                                       7,344,000.00                             5,565,500.00
年一期资产支持专项计划
                  合计                                              208,835,402.30                             85,319,080.33
    其他说明：
    注：广发恒进-中国电子应收账款2016年一期资产支持专项计划系子公司振
华富等七户企业购买。该专项计划于2016年9月26日成立，到期日为2017年12月
25日。
    9、可供出售金融资产
        （1）可供出售金融资产情况
                                                                                                               单位： 元
                         期末余额                                                            期初余额
项目
                         账面余额          减值准备         账面价值         账面余额        减值准备           账面价值
可供出售权益工具：        243,443,284.37       145,024.85 243,298,259.52     34,520,996.17      68,993.57       34,452,002.60
    按公允价值计量的      243,224,290.80              0.00 243,224,290.80     9,252,002.60              0.00     9,252,002.60
    按成本计量的              218,993.57       145,024.85        73,968.72   25,268,993.57      68,993.57       25,200,000.00
合计                      243,443,284.37       145,024.85 243,298,259.52     34,520,996.17      68,993.57       34,452,002.60
        （2） 关于本期按公允价值计量的可供出售金融资产较年初大幅增长的说
明：
    报告期末，本公司按公允价值计量的可供出售金融资产较年初大幅增长，
主要原因一是2016年8月“贵阳银行”上市，公司对贵阳银行投资（投资本金670
万元）转为股票投资，截止2016年末，该股票市值为                                           9,231.30万元；二是2016
年9月，宝硕股份有限公司以非公开发行股份的方式向我公司购买所持华创证劵
1.27%的股权（投资本金1825万元），此事项已经本公司第七届董事会第九次会
议审议通过，截止2016年末所持股票市值为14,286万元。上述两只股票市值变动
对公司报告期损益没有影响。
    中国振华(集团)科技股份有限公司                                                              2016 年年度报告全文
       （3）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
                                                                                                            单位： 元
可供出售金融资产
                 可供出售权益工具                可供出售债务工具                                  合计
分类
权益工具的成本/债
                                34,753,137.32                            0.00                                34,753,137.32
务工具的摊余成本
公允价值                       243,224,290.80                            0.00               0.00            243,224,290.80
累计计入其他综合
收益的公允价值变               208,471,153.48                            0.00               0.00            208,471,153.48
动金额
       （4）期末按成本计量的可供出售金融资产
                                                                                                            单位： 元
           账面余额                                        减值准备                                   在 被 投
被 投 资                                                                                              资 单 位本 期 现
                        本 期 增本 期 减                                本 期 增本 期 减
单位     期初                            期末              期初                          期末         持 股 比 金红利
                        加      少                                      加      少
                                                                                                      例
贵 州 振
华 新 天
         150,000.00                           150,000.00                 76,031.28        76,031.28       2.00%
物 业 有
限公司
贵 州 科
创 新 材
料 生 产
         100,000.00              100,000.00         0.00                                                  10.00%
力 促 进
中 心 有
限公司
厦 门 华
侨 电 子
         68,993.57                             68,993.57    68,993.57                     68,993.57       0.02%
企 业 有
限公司
合计       318,993.57            100,000.00 218,993.57      68,993.57    76,031.28       145,024.85           --
       （5）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
                                                                                                            单位： 元
可供出售金融资产
                 可供出售权益工具                可供出售债务工具                                  合计
分类
期初已计提减值余
                                     68,993.57                                                                     68,993.57
额
本期计提                             76,031.28                                                                     76,031.28
               中国振华(集团)科技股份有限公司                                                               2016 年年度报告全文
           期末已计提减值余
                                                145,024.85                                                                 145,024.85
           额
                10、长期股权投资
                                                                                                                         单位： 元
                                                                      本期增减变动
被投资单                                                                                宣告发放                                           减值准备
            期初余额                                 权益法下确认 其他综合 其他权益                    计提减值          期末余额
   位                       追加投资      减少投资                                      现金股利                  其他                     期末余额
                                                      的投资损益      收益调整   变动                    准备
                                                                                          或利润
一、合营企业
二、联营企业
振华集团
深圳电子    80,642,518.27 85,244,500.00              -16,572,521.90                     5,880,000.00                      143,434,496.37
有限公司
振华集团
财务有限    72,996,476.17                              4,155,705.24                     3,323,314.30                       73,828,867.11
责任公司
贵州建新
南海科技
                     0.00
股份有限
公司
小计       153,638,994.44 85,244,500.00              -12,416,816.66                     9,203,314.30                      217,263,363.48
合计       153,638,994.44 85,244,500.00              -12,416,816.66                     9,203,314.30                      217,263,363.48
                其他说明
                注：（1）经本公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于对振华集团
           深圳电子有限公司增加投资的议案》，同意本公司以持有的深圳市康力精密机
           械有限公司82%权益及位于深圳市龙华科技园的工业土地及房产评估共计作价
           8,524.45万元对振华集团深圳电子有限公司进行投资，此事项在2016年1月已完成
           股权工商变更登记工作。
                （2）中国振华电子集团建新机电有限公司截至2015年已累计确认贵州建新
           南海科技股份有限公司投资损失超过投资成本部分，故期初期末余额为零。
     中国振华(集团)科技股份有限公司                                    2016 年年度报告全文
       11、投资性房地产
       （1）采用成本计量模式的投资性房地产
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                 单位： 元
项目                   房屋、建筑物            土地使用权   在建工程     合计
一、账面原值
     1.期初余额              201,556,006.53                                      201,556,006.53
     2.本期增加金额          190,702,333.89                                      190,702,333.89
     （1）外购
    （2）存货\固定
                             190,702,333.89                                      190,702,333.89
资产\在建工程转入
       （3）企业合并
增加
     3.本期减少金额              602,001.46                                          602,001.46
     （1）处置
     （2）其他转出               602,001.46                                          602,001.46
     4.期末余额              391,656,338.96                                      391,656,338.96
二、累计折旧和累计
摊销
     1.期初余额                71,592,544.17                                      71,592,544.17
     2.本期增加金额             7,612,779.15                                       7,612,779.15
       （1）计提或摊
                                7,612,779.15                                       7,612,779.15
销
     3.本期减少金额               76,777.42                                           76,777.42
     （1）处置
     （2）其他转出                76,777.42                                           76,777.42
     4.期末余额                79,128,545.90                                      79,128,545.90
三、减值准备
     1.期初余额
     2.本期增加金额
     （1）计提
       3、本期减少金
额
     （1）处置
       中国振华(集团)科技股份有限公司                                                                           2016 年年度报告全文
        （2）其他转出
    4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价值                  312,527,793.06                                                                       312,527,793.06
    2.期初账面价值                  129,963,462.36                                                                       129,963,462.36
         （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
         □ 适用 √ 不适用
         （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
                                                                                                                              单位： 元
项目                                            账面价值                                        未办妥产权证书原因
贵阳市振华科技大厦                                                            62,580,720.47 正在办理中
云岩区合群路地下室                                                             1,497,821.43 正在办理中
桑达东莞产业基地一期工程                                                     192,063,601.84 正在办理中
振华微振兴路厂房                                                                 251,067.75 正在办理中
合计                                                                         256,393,211.49
         其他说明
         注：本期原值和折旧增加主要系东莞桑达虎门工业园一期工程完工转入投
资性房地产。
         12、固定资产
         （1）固定资产情况
                                                                                                                                     单位： 元
项目                  房屋及建筑物 机器设备              运输工具          电子设备          办公设备          其他               合计
一、账面原值：
  1.期初余额           415,169,409.99 1,108,858,202.10    57,623,832.80 503,480,625.28         4,418,928.04     41,405,204.69 2,130,956,202.90
     2. 本 期 增 加
                        55,676,188.24   224,539,608.07     5,571,414.57     63,642,812.48      1,346,404.13      1,238,575.64       352,015,003.13
金额
       （1）购置         8,276,093.69    80,540,903.45     3,758,499.27     21,444,513.05      1,346,404.13      1,226,002.61       116,592,416.20
       （2）在建
                        47,400,094.55   143,623,523.98     1,812,915.30     42,198,299.43               0.00          12,573.03     235,047,406.29
工程转入
       （3）企业
                                 0.00             0.00              0.00              0.00              0.00               0.00                0.00
合并增加
(4)其他科目转
                                 0.00       375,180.64              0.00              0.00              0.00               0.00          375,180.64
入
       中国振华(集团)科技股份有限公司                                                                  2016 年年度报告全文
  3. 本 期 减 少
                    10,471,736.99    53,442,115.00     4,280,151.33   21,259,701.08      334,316.82       384,582.35    90,172,603.57
金额
    （1）处置
                     4,903,184.02    53,442,115.00     4,280,151.33   21,259,701.08      334,316.82         9,401.71    84,228,869.96
或报废
（2）转出其他
                     5,568,552.97             0.00             0.00            0.00             0.00      375,180.64     5,943,733.61
科目
  4.期末余额       460,373,861.24 1,279,955,695.17    58,915,096.04 545,863,736.68      5,431,015.35   42,259,197.98 2,392,798,602.46
二、累计折旧
  1.期初余额       129,773,538.28   632,038,342.47    32,582,368.70 308,942,992.07      2,829,070.58   29,947,878.13 1,136,114,190.23
  2. 本 期 增 加
                    15,336,474.97    71,067,238.92     4,133,901.25   47,586,295.52      581,729.69     3,321,423.93   142,027,064.28
金额
    （1）计提       15,336,474.97    71,067,238.92     4,133,901.25   47,586,295.52      581,729.69     3,321,423.93   142,027,064.28
  3. 本 期 减 少
                     5,831,318.74    46,291,566.19     3,954,714.81   13,164,517.85      317,936.18         8,931.62    69,568,985.39
金额
    （1）处置
                     2,993,033.66    46,291,566.19     3,954,714.81   13,164,517.85      317,936.18         8,931.62    66,730,700.31
或报废
（2）转出其他
                     2,838,285.08             0.00             0.00            0.00             0.00            0.00     2,838,285.08
科目
  4.期末余额       139,278,694.51   656,814,015.20    32,761,555.14 343,364,769.74      3,092,864.09   33,260,370.44 1,208,572,269.12
三、减值准备
  1.期初余额                 0.00    61,674,247.30        91,947.50    4,923,976.62       34,449.98            44.00    66,724,665.40
  2. 本 期 增 加
                             0.00     9,383,761.64             0.00    1,828,176.06             0.00            0.00    11,211,937.70
金额
    （1）计提                0.00     9,383,761.64             0.00    1,828,176.06             0.00            0.00    11,211,937.70
  3. 本 期 减 少
                             0.00       554,762.16             0.00     757,430.89          2,699.85            0.00     1,314,892.90
金额
    （1）处置
                             0.00       554,762.16             0.00     757,430.89          2,699.85            0.00     1,314,892.90
或报废
  4.期末余额                 0.00    70,503,246.78        91,947.50    5,994,721.79       31,750.13            44.00    76,621,710.20
四、账面价值
  1. 期 末 账 面
                   321,095,166.73   552,638,433.19    26,061,593.40 196,504,245.15      2,306,401.13    8,998,783.54 1,107,604,623.14
价值
  2. 期 初 账 面
                   285,395,871.71   415,145,612.33    24,949,516.60 189,613,656.59      1,555,407.48   11,457,282.56   928,117,347.27
价值
        （2）暂时闲置的固定资产情况
                                                                                                                   单位： 元
项目                   账面原值             累计折旧                减值准备            账面价值              备注
机械设备                     4,589,395.88            3,685,060.78          860,971.93             43,363.17 因技术进步，部
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                                     2016 年年度报告全文
                                                                                               分子公司购入的
                                                                                               相关设备淘汰。
合计                  4,589,395.88       3,685,060.78         860,971.93           43,363.17
       （3）通过融资租赁租入的固定资产情况
                                                                                                  单位： 元
项目                 账面原值                累计折旧              减值准备              账面价值
机器设备                     30,259,830.27          3,353,394.47                                  26,906,435.80
合计                         30,259,830.27          3,353,394.47                                  26,906,435.80
       （4）通过经营租赁租出的固定资产
                                                                                                  单位： 元
项目                                                    期末账面价值
机器设备                                                                      8,852,105.65
合并                                                                          8,852,105.65
       （5）未办妥产权证书的固定资产情况
                                                                                                  单位： 元
项目                                 账面价值                              未办妥产权证书的原因
科技博士后工作站                                             1,764,944.49 正在办理中
车队车库                                                       35,342.19 正在办理中
武汉保利时代 8-2-903、1003、1103
                                                             2,853,662.60 正在办理中
室
振华新云 35#大楼 1-8 层                                     42,002,686.18 正在办理中
新云成都、西安办事处住房                                      807,181.60 正在办理中
37 号-C 车库                                                  283,531.39 正在办理中
陕西宝鸡房屋一套                                              546,251.19 正在办理中
兴隆。滨河苑五号楼                                            917,184.00 正在办理中
保利时代房屋                                                 1,126,782.71 正在办理中
新云凯里分公司厂房                                          18,684,920.48 正在办理中
新云小区俱乐部                                                359,547.66 正在办理中
红云金属表面处理房                                            145,077.60 正在办理中
振华红云 35#大楼十二层及十一半
                                                             1,444,145.29 正在办理中
层
红云八号地库房车库                                             60,886.88 正在办理中
振华群英 35#大楼十层、十一半层                               1,371,797.42 正在办理中
群英 8-1#机加厂房                                            5,051,145.33 正在办理中
群英电镀厂房                                                 1,840,086.13 正在办理中
群英空压机房                                                   45,915.57 正在办理中
永光保利紫薇郡 8 栋 2 单元 403、                             1,429,925.70 正在办理中
    中国振华(集团)科技股份有限公司                                                             2016 年年度报告全文
603、803 室
永光电镀污水处理临时用房                                                 71,355.27 正在办理中
宇光配电房                                                              315,240.41 正在办理中
宇光制水制气车间厂房                                                    407,031.96 正在办理中
宇光陶瓷壳生产线厂房                                               7,172,820.26 正在办理中
云科保利时代房屋                                                   2,098,522.65 正在办理中
       其他说明
       无
       13、在建工程
       （1）在建工程情况
                                                                                                             单位： 元
                  期末余额                                              期初余额
项目
                  账面余额          减值准备          账面价值          账面余额          减值准备          账面价值
振华科技新型
电子元器件及
新能源东莞产       37,061,292.97               0.00    37,061,292.97 185,684,377.89                  0.00 185,684,377.89
业基地建设项
目
叠层片式电感
器产能提升技       87,628,054.82               0.00    87,628,054.82      49,685,334.48              0.00    49,685,334.48
术改造项目
生产薄膜电阻
                   13,300,062.59               0.00    13,300,062.59      44,305,887.00              0.00    44,305,887.00
生产线建设
宇航级项目                   0.00              0.00              0.00     39,409,816.11              0.00    39,409,816.11
高三技改项目                 0.00              0.00              0.00     28,666,517.61              0.00    28,666,517.61
九灌塘一期工
                             0.00              0.00              0.00     27,191,362.15              0.00    27,191,362.15
程
接触器及固体
继电器生产线                 0.00              0.00              0.00     16,691,714.00              0.00    16,691,714.00
改造项目
*** 研 保 建 设
                             0.00              0.00              0.00      9,650,270.03              0.00     9,650,270.03
项目
项目 004           29,044,218.22               0.00    29,044,218.22       6,952,661.74              0.00     6,952,661.74
1786 项目          16,463,804.56               0.00    16,463,804.56       4,392,984.60              0.00     4,392,984.60
压电蜂鸣片及
器件生产线技        1,977,804.57               0.00     1,977,804.57       1,711,095.18              0.00     1,711,095.18
术改造项目
智能 T-HVDC
                    5,650,822.21               0.00     5,650,822.21       1,562,064.00              0.00     1,562,064.00
高压直流电源
       中国振华(集团)科技股份有限公司                                                                   2016 年年度报告全文
TO-5 继 电 器
                                0.00              0.00                0.00    1,362,174.10                  0.00      1,362,174.10
生产线
技措                   1,125,441.00               0.00        1,125,441.00    1,263,152.00                  0.00      1,263,152.00
真空灭弧室生
                        910,252.49                0.00         910,252.49     1,211,619.68                  0.00      1,211,619.68
产线技改项目
武汉办事处保
                       2,391,784.00               0.00        2,391,784.00    2,384,700.00                  0.00      2,384,700.00
利时代房产
坪山项目（坪
                           6,000.00               0.00            6,000.00    1,082,473.59                  0.00      1,082,473.59
山、东莞）
锂离子动力电
池生产线扩提         28,890,809.04                0.00       28,890,809.04      801,613.70                  0.00       801,613.70
产项目
有机及底面电
极片式钽电容
                     11,608,536.40                0.00       11,608,536.40        19,346.55                 0.00        19,346.55
器生产线扩建
项目
320 项目               1,091,355.80               0.00        1,091,355.80      648,560.88                  0.00       648,560.88
压电陶瓷技改
                       1,171,907.72               0.00        1,171,907.72      446,705.98                  0.00       446,705.98
项目
片式多层陶瓷
电容器用介质
                     11,183,473.94                0.00       11,183,473.94      693,746.40                  0.00       693,746.40
材料生产线建
设项目
DZ001 项目             9,429,155.82               0.00        9,429,155.82             0.00                 0.00              0.00
智力引进项目           1,150,000.00               0.00        1,150,000.00             0.00                 0.00              0.00
三期技改             19,884,172.60                0.00       19,884,172.60      473,701.05                  0.00       473,701.05
其他                 19,525,281.37          230,219.48       19,295,061.89   10,392,988.65          230,219.48       10,162,769.17
合计                299,494,230.12          230,219.48 299,264,010.64 436,684,867.37                230,219.48 436,454,647.89
        （2）重要在建工程项目本期变动情况
                                                                                                                    单位： 元
                                                                                                                                        本
                                                        本期转                                   工程累                     其中：本
                                                                                                                   利息资
项目名                                 本 期 增 加 金 入 固 定 本期其他减少                      计投入工 程                期 利 息 期利息
           预算数        期初余额                                               期末余额                           本化累
称                                     额               资 产 金 金额                            占 预 算 进度              资 本 化 资本化   金来
                                                                                                                   计金额
                                                        额                                       比例                       金额
                                                                                                                                       率
叠层片
式电感
器产能
           122,682,500.00 49,685,334.48 82,574,099.91              44,631,379.57 87,628,054.82    71.43%      90
提升技                                                                                                                                        股资
术改造
项目
       中国振华(集团)科技股份有限公司                                                                      2016 年年度报告全文
东莞桑
达电子
A 区生                      185,684,377.8                   11,101,06                                                    15,979,50 4,695,203   4.35
           650,250,000.00                   55,082,203.02               192,604,227.59 37,061,292.97     5.70% 30.00                                  融机
产及研                                 9                         0.35                                                         4.55       .33    %
发及配                                                                                                                                                贷款
套项目
项目 004 29,280,000.00       6,952,661.74 22,091,556.48                                 29,044,218.22   99.19% 98.00
                                                                                                                                                      他
锂离子
动力电                                                      777,777.7
            60,000,000.00     675,213.70 19,483,071.48                                  19,380,507.40   33.60% 65.00
池生产                                                             8                                                                                  他
线扩产
锂离子
动力电                                                      779,800.0
            40,000,000.00     126,400.00 10,178,190.53                      14,488.89    9,510,301.64    2.49% 30.00
池生产                                                             0                                                                                  他
线扩产
三期技                                                                                                           100.0
            19,500,000.00     473,701.05 19,410,471.55                                  19,884,172.60 101.97%
改                                                                                                                  0                                 他
1786 项
            17,860,000.00    4,392,984.60 12,070,819.96                                 16,463,804.56   92.16% 92.16
目                                                                                                                                                    他
生产薄
膜电阻
                                                            40,028,14
生 产 线 89,650,000.00 44,305,887.00 9,022,320.23                                       13,300,062.59   65.00% 65.00
                                                                 4.64                                                                                 股资
建设项
目
有机及
底面电
极片式
                                                            5,230,927
钽 电 容 170,930,000.00        19,346.55 17,104,624.42                     284,506.84 11,608,536.40     41.27% 41.27
                                                                  .73                                                                                 股资
器生产
线扩建
项目
片式多
层陶瓷
电容器
                                                            1,329,487
用 介 质 30,000,000.00        693,746.40 11,819,214.77                                  11,183,473.94   40.00% 40.00
                                                                  .23                                                                                 他
材料生
产线建
设项目
DZ001
           230,000,000.00                    9,429,155.82                                9,429,155.82    4.10%    4.10
项目
       中国振华(集团)科技股份有限公司                                                                    2016 年年度报告全文
                                                                                                                                             他
九灌塘
                                                                                                               100.0
一 期 工 36,500,000.00 27,191,362.15 5,131,827.64                     32,323,189.79                   88.85%
                                                                                                                  0                          他
程
宇航级                                                                                                         100.0
             65,000,000.00 39,409,816.11                              39,409,816.11                   60.63%
项目                                                                                                              0                          他
** 研 保
                                                         46,087,14                                             100.0
建 设 项 47,500,000.00      9,650,270.03 38,280,072.28                 1,843,195.94                  100.91%
                                                              6.37                                                0                          他
目
接触器
及固体
继电器                                                   33,295,45                                             100.0
             37,550,000.00 16,691,714.00 16,603,741.38                                               100.00%
生产线                                                        5.38                                                0                          他
改造项
目
高三技                                                   35,849,55                                             100.0
             35,800,000.00 28,666,517.61 7,183,042.09                                                100.14%
改项目                                                        9.70                                                0                          他
                                                         36,166,70
其它       273,477,415.10 22,065,534.06 53,424,471.26                  4,322,651.65 35,000,649.16
                                                              4.51
           1,955,979,915. 436,684,867.3 388,888,882.8 210,646,0                                                        15,979,50 4,695,203
合计                                                                 315,433,456.38 299,494,230.12        --      --
                       10             7             2       63.69                                                           4.55       .33
    14、固定资产清理
                                                                                                                        单位： 元
项目                                        期末余额                                       期初余额
机器设备                                                                      564,032.61
合计                                                                          564,032.61
    其他说明：
    无
    15、无形资产
        （1）无形资产情况
                                                                                                                        单位： 元
项目                土地使用权        专利权              非专利技术          商标权               计算机软件          合计
一、账面原值
    1. 期 初 余 188,258,863.90         2,913,418.82     19,910,000.00             770,000.00     14,011,753.09 225,864,035.81
     中国振华(集团)科技股份有限公司                                                   2016 年年度报告全文
额
    2. 本 期 增
                       135,914.29                     1,698,113.18                19,563,793.25   21,397,820.72
加金额
       （1）购
                       135,914.29                     1,698,113.18                19,563,793.25   21,397,820.72
置
      （2）内
部研发
      （3）企
业合并增加
  3. 本 期 减 少
金额
       （1）处
置
      4. 期 末 余
                    188,394,778.19    2,913,418.82   21,608,113.18   770,000.00   33,575,546.34 247,261,856.53
额
二、累计摊销
      1. 期 初 余
                     11,109,451.01    2,849,840.86    6,960,916.87   109,083.39    6,413,104.31   27,442,396.44
额
    2. 本 期 增
                      3,963,639.00      29,343.48     1,529,635.02    77,000.04    2,194,784.18    7,794,401.72
加金额
       （1）计
                      3,963,639.00      29,343.48     1,529,635.02    77,000.04    2,194,784.18    7,794,401.72
提
    3. 本 期 减
少金额
       （1）处
置
      4. 期 末 余
                     15,073,090.01    2,879,184.34    8,490,551.89   186,083.43    8,607,888.49   35,236,798.16
额
三、减值准备
      1. 期 初 余
额
    2. 本 期 增
加金额
       （1）计
提
    3. 本 期 减
少金额
     （1）处置
     中国振华(集团)科技股份有限公司                                                     2016 年年度报告全文
       4. 期 末 余
额
四、账面价值
    1. 期 末 账
                173,321,688.18          34,234.48   13,117,561.29     583,916.57    24,967,657.85 212,025,058.37
面价值
    2. 期 初 账
                177,149,412.89          63,577.96   12,949,083.13     660,916.61     7,598,648.78 198,421,639.37
面价值
       本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。
       （2）未办妥产权证书的土地使用权情况
                                                                                                    单位： 元
项目                                    账面价值                              未办妥产权证书的原因
无
       其他说明：
       1、计算机软件本期增加主要系振华新云公司***项目完工，购置的科研及生
产过程控制管理系统相应转入无形资产科目。
       2、非专利技术本期增加，系振华群英塑封高压直流接触器技术服务。
       16、长期待摊费用
                                                                                                    单位： 元
项目                 期初余额           本期增加金额       本期摊销金额       其他减少金额       期末余额
房屋装修费等            48,083,013.17      10,343,490.49      15,196,661.03               0.00      43,229,842.63
合计                    48,083,013.17      10,343,490.49      15,196,661.03                         43,229,842.63
       其他说明
       本期长期待摊费用增加主要原因系子公司振华新能源因生产规模扩大租赁
厂房带来的房屋装修费用增加。
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                                       2016 年年度报告全文
       17、递延所得税资产/递延所得税负债
       （1）未经抵销的递延所得税资产
                                                                                                   单位： 元
                    期末余额                                        期初余额
项目
                    可抵扣暂时性差异         递延所得税资产         可抵扣暂时性差异         递延所得税资产
资产减值准备                 46,658,271.09         279,361,657.13          36,680,245.60           242,966,787.45
合计                         46,658,271.09         279,361,657.13          36,680,245.60           242,966,787.45
       （2）未经抵销的递延所得税负债
                                                                                                   单位： 元
                    期末余额                                        期初余额
项目
                    应纳税暂时性差异         递延所得税负债         应纳税暂时性差异         递延所得税负债
可供出售金融资产
                             52,117,788.37         208,471,153.48                     0.00                    0.00
公允价值变动
固定资产加速折旧
                                74,364.40             495,762.67               63,288.07              421,920.45
暂时性差异
合计                         52,192,152.77         208,966,916.15              63,288.07              421,920.45
       （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
                                                                                                   单位： 元
                                     抵销后递延所得税                  抵销后递延所得税
                    递延所得税资产和                  递延所得税资产和
项目                                 资产或负债期末余                  资产或负债期初余
                    负债期末互抵金额                  负债期初互抵金额
                                     额                                额
递延所得税资产                                      46,658,271.09                                   36,680,245.60
递延所得税负债                                      52,192,152.77                                       63,288.07
       （4）未确认递延所得税资产明细
                                                                                                   单位： 元
项目                                期末余额                               期初余额
可抵扣暂时性差异                                           70,507,182.08                            51,602,354.75
可抵扣亏损                                                 77,466,757.45                            69,486,208.75
合计                                                      147,973,939.53                           121,088,563.50
       （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
                                                                                                   单位： 元
年份                      期末金额                    期初金额                        备注
2016 年                                                                3,565,415.94
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                                     2016 年年度报告全文
2017 年                                 3,174,570.35                3,968,255.73
2018 年                                 9,981,057.16               10,221,677.94
2019 年                                15,216,614.26               15,234,527.16
2020 年                                35,710,466.08               36,496,331.98
2021 年                                13,384,049.60
合计                                   77,466,757.45               69,486,208.75 --
       其他说明：
       18、短期借款
       （1）短期借款分类
                                                                                                单位： 元
项目                                期末余额                              期初余额
质押借款                                                           0.00                          20,000,000.00
抵押借款                                                 40,000,000.00                           23,000,000.00
保证借款                                                822,436,579.32                          800,430,142.82
信用借款                                                349,000,000.00                                      0.00
合计                                                   1,211,436,579.32                         843,430,142.82
       短期借款分类的说明：
       其中:抵押借款4000万元系子公司以厂房及土地使用权抵押在振华集团财务
有限责任公司借款；保证借款中，有21,000万元系振华科技本部在金融机构借款，
并由中国振华电子集团有限公司提供担保。有59,583.66万元为各子公司在金融机
构借款，由本公司部提供担保。有1,660万元系振华新云公司为其子公司振华红
云借款提供担保；信用借款34,900万元系振华微等子公司在中国电子财务有限责
任公司借款。
       19、应付票据
                                                                                                单位： 元
种类                                期末余额                              期初余额
商业承兑汇票                                             95,170,340.78                           44,186,087.99
银行承兑汇票                                            692,678,620.74                          441,928,923.84
合计                                                    787,848,961.52                          486,115,011.83
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                            2016 年年度报告全文
       本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
       20、应付账款
       （1）应付账款列示
                                                                                       单位： 元
项目                                期末余额                      期初余额
1 年以内（含 1 年）                            1,043,748,281.49                        677,284,179.46
1 年以上                                         62,299,854.19                          65,775,264.69
合计                                           1,106,048,135.68                        743,059,444.15
       （2）账龄超过 1 年的重要应付账款
                                                                                       单位： 元
项目                                期末余额                      未偿还或结转的原因
珠海华冠科技股份有限公司                          1,909,000.00 合同未执行完毕
深圳市宇澄光电有限公司                            1,520,738.48 合同未执行完毕
浙江杭可科技股份有限公司                          1,403,531.00 合同未执行完毕
北京天鼎吉商贸有限公司                              770,000.00 合同未执行完毕
乐清市鸿德达电子有限公司                            565,118.70 合同未执行完毕
合计                                              6,168,388.18 --
       其他说明：
       无
       21、预收款项
       （1）预收款项列示
                                                                                       单位： 元
项目                                期末余额                      期初余额
1 年以内（含 1 年）                              25,774,777.79                          35,026,104.96
1 年以上                                          5,774,995.19                           5,557,145.55
合计                                             31,549,772.98                          40,583,250.51
       （2）账龄超过 1 年的重要预收款项
                                                                                       单位： 元
项目                                期末余额                      未偿还或结转的原因
江苏智联天地科技有限公司                          1,961,376.50 合同未执行完毕
深圳市瑞丰通达电子有限公司                          458,141.50 合同未执行完毕
     中国振华(集团)科技股份有限公司                                                       2016 年年度报告全文
北京天安信通科技有限公司                                         448,750.78 合同未执行完毕
林伟宣                                                           300,000.00 合同未执行完毕
中国航天时代电子公司                                             263,059.00 合同未执行完毕
合计                                                           3,431,327.78 --
    22、应付职工薪酬
        （1）应付职工薪酬列示
                                                                                                      单位： 元
项目                    期初余额               本期增加                本期减少                 期末余额
一、短期薪酬                    2,933,584.41         843,845,727.03          844,118,453.58            2,660,857.86
二、离职后福利-设定
                                        0.00          89,796,235.36           89,796,235.36                     0.00
提存计划
三、辞退福利                            0.00              390,761.09              390,761.09                    0.00
四、一年内到期的其
                                        0.00                    0.00                     0.00                   0.00
他福利
合计                            2,933,584.41         934,032,723.48          934,305,450.03            2,660,857.86
        （2）短期薪酬列示
                                                                                                      单位： 元
项目                    期初余额               本期增加                本期减少                 期末余额
1、工资、奖金、津
                                        0.00         627,903,943.11          627,903,943.11                     0.00
贴和补贴
2、职工福利费                           0.00          66,398,111.37           66,398,111.37                     0.00
3、社会保险费                           0.00          28,517,644.22           28,517,644.22                     0.00
       其中：医疗保险
                                        0.00          24,046,501.09           24,046,501.09                     0.00
费
              工伤保
                                        0.00           2,887,719.06              2,887,719.06                   0.00
险费
              生育保
                                        0.00           1,583,424.07              1,583,424.07                   0.00
险费
4、住房公积金                      23,464.00          76,130,253.54           76,153,717.54                     0.00
5、工会经费和职工
                                2,910,120.41          21,839,257.81           22,088,520.36            2,660,857.86
教育经费
8、其他短期薪酬                         0.00          23,056,516.98           23,056,516.98                     0.00
合计                            2,933,584.41         843,845,727.03          844,118,453.58            2,660,857.86
        （3）设定提存计划列示
                                                                                                      单位： 元
项目                    期初余额               本期增加                本期减少                 期末余额
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                                2016 年年度报告全文
1、基本养老保险                       0.00     74,572,815.99          74,572,815.99                    0.00
2、失业保险费                         0.00      4,192,090.79           4,192,090.79                    0.00
3、企业年金缴费                       0.00     11,031,328.58          11,031,328.58                    0.00
合计                                  0.00     89,796,235.36          89,796,235.36                    0.00
       其他说明：
       23、应交税费
                                                                                           单位： 元
项目                                期末余额                          期初余额
增值税                                                20,813,241.61                          2,436,248.23
企业所得税                                            19,674,774.67                         12,512,049.95
个人所得税                                             3,543,501.66                          2,732,332.44
城市维护建设税                                         1,932,480.52                          1,097,885.72
房产税                                                 2,152,744.11                          1,227,067.57
土地使用税                                               810,024.63                            440,781.47
教育费附加                                             1,763,088.14                            806,221.71
印花税                                                 2,190,943.14                            909,656.13
其他税费                                                  81,987.55                            227,307.37
营业税                                                                                         476,414.97
合计                                                  52,962,786.03                         22,865,965.56
       其他说明：
       无
       24、应付股利
                                                                                           单位： 元
项目                                期末余额                          期初余额
普通股股利                                                                                   1,790,281.24
合计                                                           0.00                          1,790,281.24
       其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
       无
       25、其他应付款
       （1）按款项性质列示其他应付款
                                                                                           单位： 元
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                                2016 年年度报告全文
项目                                期末余额                          期初余额
应收账款证券化代收款                                 172,578,719.70                        127,331,203.20
往来款                                                41,484,663.86                         31,491,758.86
保证金                                                11,680,253.56                         13,534,774.01
押金                                                   7,548,349.94                          4,175,446.62
其他                                                  75,304,865.74                         54,871,869.89
合计                                                 308,596,852.80                        231,405,052.58
       （2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
                                                                                           单位： 元
项目                                期末余额                          未偿还或结转的原因
北海恒基伟业科技发展有限公司                          11,840,346.14 合同正在执行中
电子元件管理中心                                       3,500,000.00 合同正在执行中
北京至朋兴业科技有限公司                               2,053,400.00 合同正在执行中
广东电网有限责任公司东莞供电
                                                        801,398.71 合同正在执行中
局
合计                                                  18,195,144.85 --
       其他说明
       无
       26、一年内到期的非流动负债
                                                                                           单位： 元
项目                                期末余额                          期初余额
一年内到期的长期借款                10,000,000.00                     160,000,000.00
合计                                10,000,000.00                     160,000,000.00
       其他说明：
       注：一年内到期的长期借款1,000.00万元系子公司振华群英在建行贵阳城北
支行取得的借款，该借款由本公司为其提供担保。
       27、长期借款
       （1）长期借款分类
                                                                                           单位： 元
项目                                期末余额                          期初余额
保证借款                            298,801,000.00                    10,000,000.00
合计                                298,801,000.00                    10,000,000.00
   中国振华(集团)科技股份有限公司                              2016 年年度报告全文
       长期借款分类的说明：
    注：保证借款系本公司母公司在中国进出口银行四川省分行获得的借款，
其中十年期“促进境内对外开放支持企业转型升级固定资产贷款” 1.48亿元，
二年期一般机电产品出口卖方信贷借款1.50亿元，均由振华集团提供担保。
       其他说明，包括利率区间：
       1、振华科技本部在中国进出口银行取得两年期长期借款15,000万元，借款
利率为3.35%；
       2、振华科技本部在中国进出口银行取得十年其长期借款14,880.1万元，借款
利率为银行同期贷款基准利率下浮5%，2016年年末借款利率为4.655%。
       28、长期应付款
       （1）按款项性质列示长期应付款
                                                                         单位： 元
项目                                期末余额        期初余额
融资租赁资产                        14,619,243.04
       其他说明：
       系子公司振华通信为满足现有客户的产能和高端产品的技术要求，提升公
司自动化能力，报告期与北亚融资租赁（上海）有限公司开展融资租赁业务应
付设备租赁款，此事项已经本公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体
详见2016年8月27日巨潮资讯网。
       29、长期应付职工薪酬
       （1）长期应付职工薪酬表
                                                                         单位： 元
项目                                期末余额        期初余额
二、辞退福利                        12,499,587.99   15,087,026.90
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                                             2016 年年度报告全文
合计                                    12,499,587.99                              15,087,026.90
       30、专项应付款
                                                                                                        单位： 元
项目             期初余额               本期增加               本期减少            期末余额            形成原因
****科研试制费        27,667,537.63         23,195,000.00           4,349,000.00       46,513,537.63 项目拨款
****项目拨款          80,382,000.00         29,990,000.00          49,950,000.00       60,422,000.00 项目拨款
**级项目              48,100,000.00                     0.00       48,100,000.00                   0.00 项目拨款
Gj3 技改项目          29,000,000.00         35,800,000.00          64,800,000.00                   0.00 项目拨款
**专项资金                       0.00       17,236,800.00                   0.00       17,236,800.00 项目拨款
其他零星研发项
                          714,997.82         9,923,545.36           5,317,552.06        5,320,991.12 项目拨款
目拨款
合计                 185,864,535.45        116,145,345.36         172,516,552.06      129,493,328.75 --
       其他说明：
       无
       31、递延收益
                                                                                                           单位： 元
项目             期初余额               本期增加               本期减少            期末余额            形成原因
政府补助              96,044,798.84         40,673,212.11          21,620,069.58      115,097,941.37 项目拨款
合计                  96,044,798.84         40,673,212.11          21,620,069.58      115,097,941.37 --
       涉及政府补助的项目：
                                                                                                           单位： 元
                                 本期新增补助 本期计入营业                                                与资产相关/
负债项目       期初余额                                    其他变动                     期末余额
                                 金额         外收入金额                                                  与收益相关
叠层片式电感
器生产线技术     10,300,000.00                0.00               0.00                     10,300,000.00 与资产相关
改造
钽铌加工项目      7,917,616.86                0.00      1,438,616.61                       6,479,000.25 与资产相关
底面电极片式
钽电容器技术      6,660,000.00                0.00       740,000.00                        5,920,000.00 与资产相关
改造项目
智能 T-HVDC
高压直流供电      5,000,000.00                0.00               0.00                      5,000,000.00 与资产相关
系统产业化
管用分离的整
机加密关键技      4,500,000.00                0.00               0.00                      4,500,000.00 与收益相关
术研究
   中国振华(集团)科技股份有限公司                         2016 年年度报告全文
高频大容量片
式钽电容器产     4,110,000.00       0.00   730,000.00   3,380,000.00 与资产相关
业化
底面片式钽电
                 4,050,000.00       0.00   450,000.00   3,600,000.00 与资产相关
容器产生产线
深圳市未来产
业发展专项资     3,990,000.00       0.00         0.00   3,990,000.00 与收益相关
金
底面电极片式
钽电容器生产     3,870,000.00       0.00   430,000.00   3,440,000.00 与资产相关
线建设
新型电子元器
件薄型片式钽     3,600,000.00       0.00   400,000.00   3,200,000.00 与资产相关
电容器成果转
高可靠特种系
                 3,000,000.00       0.00         0.00   3,000,000.00 与资产相关
列变压器
微小型高可靠
分立表贴生产     2,892,361.11       0.00   291,666.67   2,600,694.44 与资产相关
线改扩建
高频片式电子
元件关键技术     2,820,000.00       0.00         0.00   2,820,000.00 与收益相关
研究与产业化
开关连接器技
                 2,727,272.68       0.00   454,545.48   2,272,727.20 与资产相关
改
新型一体成型
粉压式大功率     2,673,200.00       0.00   423,200.00   2,250,000.00 与收益相关
片式电感器
微型高集成片
式抗电磁干扰
滤波器关键技     2,550,000.00       0.00   750,000.00   1,800,000.00 与收益相关
术    研  发
GZ14FD005
微小型片式静
电抑制、熔断
                 1,830,486.00       0.00   261,498.00   1,568,988.00 与资产相关
保护器生产建
设项目
叠层片式多阶
射频滤波器开     1,800,000.00       0.00   100,000.00   1,700,000.00 与收益相关
发
高密度连接器
                 1,551,515.25       0.00   290,909.04   1,260,606.21 与资产相关
技改
高可靠陶贴后
封装生产线改     1,490,277.77       0.00   154,166.67   1,336,111.10 与资产相关
造
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                   2016 年年度报告全文
深圳市未来产
业发展专项资     1,485,000.00               0.00   1,485,000.00          0.00 与收益相关
金
超级电容器研
                 1,020,000.00               0.00    150,000.00     870,000.00 与资产相关
发及产业化
钽电容器行业
经营管理制造
数字化集成监     1,000,000.00               0.00     20,000.00     980,000.00 与资产相关
控系统建设项
目
有机及底面电
极片式钽电容     1,000,000.00               0.00           0.00   1,000,000.00 与资产相关
器生产线建设
车用圆柱型锂
离子电芯的研     1,000,000.00               0.00   1,000,000.00          0.00 与收益相关
发
高    可  靠
DC/DC 变 换      1,000,000.00               0.00           0.00   1,000,000.00 与资产相关
器产业链项目
真空灭弧室产
业升级建设项     1,000,000.00               0.00           0.00   1,000,000.00 与资产相关
目
高频片式电子
元件关键技术       936,000.00               0.00    260,000.00     676,000.00 与收益相关
研究与产业化
高性能磁芯用
NiZn 铁 氧 体      852,800.00               0.00    102,800.00     750,000.00 与收益相关
材料的研制
静电放电抑制
器生产线建设       813,549.34               0.00    116,221.33     697,328.01 与资产相关
技术改造
电力设备公共
                   779,272.80               0.00    129,878.80     649,394.00 与收益相关
研发项目
高频片式电子
元件关键技术       300,164.21               0.00    300,164.21           0.00 与收益相关
研究与产业化
高可靠表面封
装器件（SMD）
                         0.00        800,000.00     400,000.00     400,000.00 与收益相关
陶瓷贴片技术
产业化
塑封表贴器件
分层工艺技术             0.00       1,200,000.00           0.00   1,200,000.00 与收益相关
攻关
线性正温度系             0.00        800,000.00            0.00    800,000.00 与收益相关
    中国振华(集团)科技股份有限公司                                       2016 年年度报告全文
数薄膜材料片
式热敏电阻器
成果推广项目
低温共烧陶瓷
微波组件关键
                            0.00     1,930,000.00            0.00     1,930,000.00 与收益相关
技术研究与产
业化项目
收 XXX 项目
                            0.00   11,840,000.00     7,500,000.00     4,340,000.00 与资产相关
政府拨款
收到深圳市财
政委员会 XX                 0.00     4,000,000.00            0.00     4,000,000.00 与资产相关
项目专款
  叠层片式微
波功率分配模
块关键技术研                0.00     2,800,000.00     140,000.00      2,660,000.00 与资产相关
发
GZ16QT001
**** 磁 珠 系 列
                            0.00     1,170,000.00            0.00     1,170,000.00 与资产相关
1506XY0300
**** 电 感 器 国
                            0.00     1,010,000.00            0.00     1,010,000.00 与收益相关
产化
**** 叠 层 片 式
                            0.00     1,630,000.00            0.00     1,630,000.00 与资产相关
大电流磁珠
****滤波器                  0.00     1,210,000.00            0.00     1,210,000.00 与资产相关
**** 变 压 器 的
                            0.00     1,470,000.00            0.00     1,470,000.00 与资产相关
研制
**** 电 感 器 重
                            0.00     5,000,000.00            0.00     5,000,000.00 与资产相关
点实验室
淘汰拆除含氰
电镀生产线等                0.00     1,000,000.00     150,000.00        850,000.00 与收益相关
项目
高密度汽车配
电总成研发和                0.00     1,650,000.00            0.00     1,650,000.00 与收益相关
产业化
其他项目合计        7,525,282.82     3,163,212.11    2,951,402.77     7,737,092.16 与收益相关
合计               96,044,798.84   40,673,212.11    21,620,069.58   115,097,941.37 --
       其他说明：
       无
       32、股本
                                                                                        单位：元
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                                         2016 年年度报告全文
                                                本次变动增减（+、—）
               期初余额                                                                          期末余额
                               发行新股        送股    公积金转股       其他       小计
股份总数     469,342,218.00                                                                    469,342,218.00
       其他说明：
       无
       33、资本公积
                                                                                                      单位： 元
项目                  期初余额                 本期增加                本期减少                期末余额
资本溢价（股本溢
                          2,157,051,468.07                                     62,846,070.18       2,094,205,397.89
价）
其他资本公积                  139,076,938.25          206,241,617.66                                 345,318,555.91
其中：被投资单位其
                                3,692,486.53              351,595.46                                   4,044,081.99
他权益变动
             国有独
                                                      205,890,000.00                                 205,890,000.00
享资本公积
             其他             135,384,451.72                  22.20                                  135,384,473.92
合计                      2,296,128,406.32            206,241,617.66           62,846,070.18       2,439,523,953.80
       其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
       注1：本期资本公积项下“其他资本公积”增加206,241,617.66元，其中因子
公司振华通信股权比例变动后按原比例分配以前年度利润，其他资本公积项下
“被投资单位其他权益变动”增加351,595.46元；因相关子公司高新项目完工，
按有关政策规定，专项拨款转入资本公积科目，资本公积项下“国有独享资本
公积”增加205,890,000.00元，其中因本公司收购子公司振华新云、振华永光少数
股东股权，振华新云、振华永光成为本公司全资子公司，原计入少数股东权益
归属中国振华电子集团有限公司国有独享资本公积74,490,000.00元本期转入其他
资本公积“国有独享资本公积”；因本期收到中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司返回零碎股利，其他资本公积项下“其他”增加22.20 元。
       注2：本期资本公积项下“资本溢价”减少62,846,070.18元，系公司溢价收购
       中国振华(集团)科技股份有限公司                                                                 2016 年年度报告全文
振华集团持有的振华新云及振华永光少数股东权益所致。
    34、其他综合收益
                                                                                                单位： 元
                                         本期发生额
                                                           减：前期                                   税 后
                                                           计入其他                                   归 属
项目                        期初余额     本 期 所 得税前              减：所得税 税后归属于母                 期末余额
                                                           综合收益                                   于 少
                                         发生额                       费用           公司
                                                           当期转入                                   数 股
                                                           损益                                       东
二、以后将重分类进损益的                                              52,117,788.3
                              -551,134.72 209,022,288.20                             156,904,499.83           156,353,365.11
其他综合收益
         可供出售金融资产                                             52,117,788.3
                              -551,134.72 209,022,288.20                             156,904,499.83           156,353,365.11
公允价值变动损益
                                                                      52,117,788.3
其他综合收益合计              -551,134.72 209,022,288.20                             156,904,499.83           156,353,365.11
    其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认
金额调整：
    本公司本期可供出售金融资产公允价值变动损益所得税前发生额为20,902
万元，其中因贵阳银行上市增加8,561万元,因华创证券与宝硕股份重大资产重组
上市，增加12,461万元,其余为所持“双鹤药业”及“辽宁成大”两只股票公允价
值变动-120万元；所得税费用5,212万元系公司根据会计准则相关规定对所持股票
收益确认递延所得税负债所致。
    35、盈余公积
                                                                                                                  单位： 元
项目                    期初余额                  本期增加                   本期减少                      期末余额
法定盈余公积                      98,353,173.62             12,920,256.06                                        111,273,429.68
任意盈余公积                      41,923,358.91             12,920,256.06                                          54,843,614.97
合计                            140,276,532.53              25,840,512.12                                        166,117,044.65
    盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                                            2016 年年度报告全文
       法定盈余公积和任意盈余公积增加系本公司根据公司章程分别按净利润的
10%计提法定盈余公积和任意盈余公积所致。
       36、未分配利润
                                                                                                            单位： 元
项目                                       本期                                     上期
调整前上期末未分配利润                                            613,557,806.81                           470,501,591.31
调整后期初未分配利润                                              613,557,806.81                           470,501,591.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润                                181,502,718.68                           176,510,069.88
减：提取法定盈余公积                                               12,920,256.06                             9,686,793.92
    提取任意盈余公积                                               12,920,256.06                             9,686,793.92
    应付普通股股利                                                 14,080,266.54                            14,080,266.54
期末未分配利润                                                    755,139,746.83                           613,557,806.81
       调整期初未分配利润明细：
       1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配
利润 0.00 元。
       2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
       3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
       4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
       5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
       37、营业收入和营业成本
                                                                                                            单位： 元
                     本期发生额                                          上期发生额
项目
                     收入                      成本                      收入                      成本
主营业务                    6,467,286,155.21          5,404,917,855.33          4,988,891,409.61          3,998,328,488.82
其他业务                     121,763,640.93             92,967,332.42             74,680,297.64             48,550,219.09
合计                        6,589,049,796.14          5,497,885,187.75          5,063,571,707.25          4,046,878,707.91
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                          2016 年年度报告全文
       38、税金及附加
                                                                                     单位： 元
项目                                本期发生额                    上期发生额
城市维护建设税                                     6,290,187.30                        5,040,652.90
教育费附加                                         6,489,301.79                        3,255,278.26
房产税                                             3,378,477.88                        1,282,909.44
土地使用税                                         1,321,271.14
车船使用税                                            66,398.46
印花税                                             3,581,031.52
营业税                                              268,222.01                           978,219.09
价格调节基金                                          16,508.35                        1,212,824.12
其他                                                   5,624.30                          156,331.10
合计                                              21,417,022.75                       11,926,214.91
       其他说明：
       39、销售费用
                                                                                     单位： 元
项目                                本期发生额                    上期发生额
职工薪酬                                          85,120,109.75                       71,657,351.37
业务经费                                          29,780,865.20                       28,644,698.00
折旧费                                             3,666,156.79                        3,351,676.65
办公费                                             2,311,116.23                        1,578,577.07
包装费                                             3,488,365.02                        3,159,644.14
装卸费                                              352,114.99                           690,145.25
运输费                                            16,295,004.51                       18,679,517.47
展览费                                             1,656,630.17                        2,145,253.69
销售服务费                                         7,036,377.65                        4,101,489.75
广告费                                            13,406,596.39                       10,152,383.20
差旅费                                            17,296,360.50                       13,611,895.79
办事处费用                                         2,017,745.08                        3,560,963.16
业务招待费                                         9,581,812.01                        9,178,028.08
其他                                              14,243,506.01                       19,005,916.64
合计                                             206,252,760.30                      189,517,540.26
       其他说明：
       40、管理费用
                                                                                     单位： 元
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                          2016 年年度报告全文
项目                                本期发生额                    上期发生额
职工薪酬                                         247,748,082.17                      238,186,796.20
折旧费                                            16,458,974.69                       12,436,940.79
无形资产、长期待摊摊销                            10,695,465.69                        9,490,509.71
办公费                                             4,682,157.85                        4,547,022.13
水电费                                            12,388,528.76                       10,891,206.78
差旅费                                             8,682,699.61                        7,663,758.48
运输费                                             2,903,803.37                        3,322,618.81
技术开发费用                                     152,022,358.32                      123,223,851.60
租赁费                                            13,134,475.72                       11,673,532.80
业务招待费                                         9,227,604.01                        9,317,100.80
修理费                                            10,602,086.53                       11,108,424.40
咨询费                                             3,686,386.03                        4,022,763.47
其他                                              72,384,277.49                       61,765,561.92
合计                                             564,616,900.24                      507,650,087.89
       其他说明：
       41、财务费用
                                                                                     单位： 元
项目                                本期发生额                    上期发生额
利息支出                                          43,327,924.04                       39,606,769.37
减：利息收入                                      10,224,836.09                       11,384,123.99
汇兑损失                                          15,680,286.09                        6,954,557.43
减：汇兑收益                                       1,647,870.30                        4,225,637.52
手续费支出                                         8,600,092.83                        1,821,877.75
其他支出                                           9,050,190.96                        6,019,986.13
合计                                              64,822,825.66                       38,793,429.17
       其他说明：
       注：汇兑损失较上年增加，主要原因是企业因生产规模扩大，材料采购及
产品销售大幅增长，同时由于进口大于出口，美元汇率持续走高，使得企业2016
年度确认汇兑损失较上年增加；本期其他支出中，其中因购买2016应收账款一期
资产支持专项计划，支付贴现等费用845万元。
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                            2016 年年度报告全文
       42、资产减值损失
                                                                                       单位： 元
项目                                本期发生额                     上期发生额
一、坏账损失                                       28,385,062.81                        25,384,450.72
二、存货跌价损失                                   42,680,063.98                        30,315,131.72
三、可供出售金融资产减值损失                          76,031.28
七、固定资产减值损失                               11,211,937.70                        33,637,354.17
九、在建工程减值损失                                                                       142,783.03
合计                                               82,353,095.77                        89,479,719.64
       其他说明：
       43、投资收益
                                                                                       单位： 元
项目                                  本期发生额                      上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                          12,642,524.74                     14,069,930.88
处置长期股权投资产生的投资收益                         5,485,754.99                        153,003.00
可供出售金融资产在持有期间的投资
                                                        522,102.69                         749,560.20
收益
处置可供出售金融资产取得的投资收
                                                        226,300.00                       2,079,496.90
益
其他                                                                                     2,120,547.95
合计                                                  18,876,682.42                     19,172,538.93
       其他说明：
       注1：本期处置长期股权投资产生的投资收益，系公司以持有的深圳市康力
精密机械有限公司82%权益对振华深圳公司增资确认的股权转让收益，此事项已
经本公司第七届董事会第五次会议审议通过。
       注2：可供出售金融资产在持有期间的投资收益系子公司化购买的广发恒进
-中国电子应收账款2016年一期资产支持专项计划产品产生的收益。
       注3：处置可供出售金融资产取得的投资收益系本期公司处置持有贵州科创
新材料生产力促进中心有限公司股权产生的收益。
       中国振华(集团)科技股份有限公司                                                             2016 年年度报告全文
    44、营业外收入
                                                                                                            单位： 元
                                                                                            计入当期非经常性损益的
项目                           本期发生额                   上期发生额
                                                                                            金额
非流动资产处置利得合计                      26,937,229.34                      236,362.35                    26,937,229.34
其中：固定资产处置利得                      26,884,787.76                      236,362.35                    26,884,787.76
债务重组利得                                                                   595,170.87
政府补助                                    32,665,968.81                   26,916,764.57                    32,665,968.81
其他                                         4,266,909.89                    4,649,872.27                     4,266,909.89
合计                                        63,870,108.04                   32,398,170.06                    63,870,108.04
    计入当期损益的政府补助：
                                                                                                            单位： 元
                                                     补 贴 是 否 影 是 否 特 殊 补 本 期 发 生 金 上 期 发 生 金 与资产相关/
补助项目      发放主体       发放原因   性质类型
                                                     响当年盈亏 贴               额               额          与收益相关
专用大型成 贵州省经济                   因研究开发、
套 装 备 制 造 贸易委员会、             技术更新及
                           补助                      是            否                      0.00    4,000,000.00 与资产相关
生产线技术 贵州省财政                   改造等获得
改造          厅                        的补助
              贵州省发展
              与改革委员
              会、贵州省经
                                        因研究开发、
有关片式电 济和信息化
                                        技术更新及
容 器 等 研 制 委员会、信息 补助                     是            否              2,690,000.00    2,460,000.00 与收益相关
                                        改造等获得
项目补贴      产业部电子
                                        的补助
              信息产业发
              展基金管理
              办、经信委
< 宇 航 级
                                        因研究开发、
To-5 密封继
              贵州省财政                技术更新及
电器产业成                   补助                    是            否                      0.00    1,800,000.00 与收益相关
              厅、经信委                改造等获得
果转化>技
                                        的补助
术创新
有机片式钽                              因研究开发、
电容器产业 贵阳市科学                   技术更新及
                             补助                    是            否                      0.00    1,740,000.00 与资产相关
化 关 键 技 术 技术局                   改造等获得
研究                                    的补助
       中国振华(集团)科技股份有限公司                                           2016 年年度报告全文
                                        因符合地方
                                        政府招商引
钽铌加工项
                凯里市政府 补助         资等地方性 是       否   1,438,616.61    1,438,616.61 与资产相关
目
                                        扶持政策而
                                        获得的补助
                                        因从事国家
                                        鼓励和扶持
                                        特定行业、产
市财政局拨 贵阳及深圳
                              补助      业而获得的 是       否           0.00    1,426,500.00 与收益相关
项目资金款 市财政局
                                        补助（按国家
                                        级政策规定
                                        依法取得）
                                        因从事国家
                                        鼓励和扶持
高可靠陶贴 贵州省发改                   特定行业、产
后 封 装 生 产 委、贵州省经 补助        业而获得的 是       否    445,833.34     1,268,472.23 与资产相关
线改造          信委                    补助（按国家
                                        级政策规定
                                        依法取得）
高频片式元                              因研究开发、
件关键技术 贵州省科技                   技术更新及
                              补助                     否   否    300,164.21     1,189,835.79 与收益相关
研究与产业 厅                           改造等获得
化                                      的补助
                                        因研究开发、
知识产权补 贵州省知识                   技术更新及
                              补助                     是   否     58,000.00       977,504.00 与收益相关
助              产权局                  改造等获得
                                        的补助
                                        因研究开发、
高频大容量
                                        技术更新及
片 式 钽 电 容 贵州省发改、补助                        是   否    730,000.00       730,000.00 与资产相关
                                        改造等获得
器产业化
                                        的补助
                                        因研究开发、
叠层片式多 深圳市龙华
                                        技术更新及
阶 射 频 滤 波 新 区 发 展 和 补助                     是   否    200,000.00       704,000.00 与收益相关
                                        改造等获得
器开发          财政局
                                        的补助
                                        因研究开发、
**** 技 术 与                           技术更新及
                深圳市政府 补助                        是   否           0.00      660,000.00 与资产相关
应用研究                                改造等获得
                                        的补助
新型一体成                              因研究开发、
型粉压式大 深圳市财政                   技术更新及
                              补助                     是   否    423,200.00       586,800.00 与收益相关
功 率 片 式 电 委员会                   改造等获得
感器                                    的补助
贷款贴息        深 圳 市 财 政 补助     因符合地方 是       否           0.00      546,922.51 与收益相关
     中国振华(集团)科技股份有限公司                                           2016 年年度报告全文
             委员会                   政府招商引
                                      资等地方性
                                      扶持政策而
                                      获得的补助
                                      因研究开发、
             贵州省发改
科技创新发                            技术更新及
             委、贵州省经 补助                       是   否   1,583,000.00      495,350.04 与收益相关
展基金补助                            改造等获得
             信委
                                      的补助
             贵州省经济               因研究开发、
开 关 连 接 器 贸易委员会、           技术更新及
                           补助                      是   否    454,545.48       454,545.48 与资产相关
技改项目       贵州省财政             改造等获得
             厅                       的补助
深圳市微磁
电集成片式                            因研究开发、
元器件技术 深圳市龙华                 技术更新及
                              补助                   是   否    750,000.00       450,000.00 与资产相关
与 应 用 工 程 新区财政局             改造等获得
技术研究开                            的补助
发中心
                                      因从事国家
                                      鼓励和扶持
静电放电抑
                                      特定行业、产
制器生产线 贵州省经信
                              补助    业而获得的 是       否    434,828.66       444,682.00 与资产相关
建设技术改 委
                                      补助（按国家
造
                                      级政策规定
                                      依法取得）
                                      因研究开发、
             贵州凯里市
高密度连接                            技术更新及
             经济贸易局、补助                        是   否    290,909.04       290,909.04 与资产相关
器技改项目                            改造等获得
             州财政局
                                      的补助
                                      因从事国家
                                      鼓励和扶持
微小型片式
                                      特定行业、产
静电抑制、熔 贵 州 省 经 信
                              补助    业而获得的 是       否    261,498.00       261,498.00 与资产相关
断保护器生 委
                                      补助（按国家
产建设项目
                                      级政策规定
                                      依法取得）
高性能磁芯                            因研究开发、
用 NiZn 铁氧 贵 州 省 财 政           技术更新及
                              补助                   是   否    102,800.00       187,200.00 与资产相关
体材料的研 厅                         改造等获得
制                                    的补助
             贵阳市经济               因研究开发、
真 空 灭 弧 室 贸易委员会、           技术更新及
                           补助                      是   否    150,000.00       150,000.00 与收益相关
生产线         贵阳市财政             改造等获得
             局                       的补助
       中国振华(集团)科技股份有限公司                                                            2016 年年度报告全文
                                            因研究开发、
专利资助资 贵州省财政                       技术更新及
                                补助                       是         否            490,000.00      146,510.00 与收益相关
金               厅                         改造等获得
                                            的补助
                                            因符合地方
                 深圳市经济                 政府招商引
进口贴息         贸 易 和 信 息 补助        资等地方性 是             否                  0.00       20,000.00 与收益相关
                 化委员会                   扶持政策而
                                            获得的补助
                                            因研究开发、
深圳市市政
                 深圳市市政                 技术更新及
府 对 ** 项 目                  补助                       是         否          7,500,000.00           0.00 与收益相关
                 府                         改造等获得
补助
                                            的补助
                                            因从事国家
                 深圳市财政                 鼓励和扶持
2016 年度市
                 委员会、深圳               特定行业、产
提升企业竞
                 市 经 济 贸 易 补助        业而获得的 是             否          3,700,000.00           0.00 与收益相关
争力专项资
                 和信息化委                 补助（按国家
金
                 员会                       级政策规定
                                            依法取得）
                                            因研究开发、
                 贵州省及深
                                            技术更新及
其他             圳市财局、经 补助                         是         否         10,662,573.47    4,487,418.87 与收益相关
                                            改造等获得
                 信委等
                                            的补助
合计             --             --          --             --         --         32,665,968.81 26,916,764.57 --
    其他说明：
    45、营业外支出
                                                                                                            单位： 元
                                                                                             计入当期非经常性损益的
项目                                 本期发生额                  上期发生额
                                                                                             金额
非流动资产处置损失合计                            5,760,163.74                3,189,010.38                   5,760,163.74
其中：固定资产处置损失                            5,760,163.74                3,189,010.38                   5,760,163.74
债务重组损失                                      1,596,150.74                1,977,922.66                   1,596,150.74
对外捐赠                                                                        20,000.00
其他                                              1,178,695.61                1,392,911.22                   1,178,695.61
合计                                              8,535,010.09                6,579,844.26                   8,535,010.09
    其他说明：
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                             2016 年年度报告全文
       46、所得税费用
       （1）所得税费用表
                                                                                        单位： 元
项目                                本期发生额                       上期发生额
当期所得税费用                                       47,928,773.74                       45,965,037.69
递延所得税费用                                       -9,966,949.16                       -7,886,350.15
合计                                                 37,961,824.58                       38,078,687.54
       （2）会计利润与所得税费用调整过程
                                                                                        单位： 元
项目                                             本期发生额
利润总额                                                                                225,913,784.04
按法定/适用税率计算的所得税费用                                                          56,478,446.01
子公司适用不同税率的影响                                                                -20,992,530.70
调整以前期间所得税的影响                                                                 -1,063,482.26
非应税收入的影响                                                                         -6,066,844.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                          3,274,181.81
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影
                                                                                         -2,013,792.81
响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或
                                                                                          8,737,433.33
可抵扣亏损的影响
其他                                                                                       -391,586.76
所得税费用                                                                               37,961,824.58
       其他说明
       47、其他综合收益
       详见附注 35。
       48、现金流量表项目
       （1）收到的其他与经营活动有关的现金
                                                                                        单位： 元
项目                                本期发生额                       上期发生额
其中：利息收入                                        9,080,851.81                       11,384,123.99
收到的****科研试制费及政府补助                       66,760,350.00                      118,328,764.57
收回其他往来款                                      197,777,866.88                      186,711,308.14
合计                                                273,619,068.69                      316,424,196.70
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                          2016 年年度报告全文
       收到的其他与经营活动有关的现金说明：
       本期收回其他往来款含子公司参与中国电子应收账款证劵化收到的应收账
款回款9,430万元。
       （2）支付的其他与经营活动有关的现金
                                                                                     单位： 元
项目                                本期发生额                    上期发生额
其中：业务经费                                    21,699,612.08                       23,361,169.12
运输费                                            11,908,154.55                       14,957,175.23
广告费                                             9,684,901.86                        9,947,378.90
差旅费                                            24,406,367.37                       21,249,998.01
销售服务费                                         7,852,866.41                        3,153,261.04
办公费                                             5,861,937.66                        5,788,888.24
水电费                                             7,338,228.76                       20,211,144.43
租赁费                                            16,210,137.43                       13,725,935.24
业务招待费                                        18,688,518.40                       16,356,174.58
修理费                                             9,962,924.73                        9,444,739.81
包装费                                              816,533.19                           569,450.55
装卸费                                              530,960.01                           520,586.25
展览费                                             1,392,235.90                        1,701,811.77
其他费用及往来款                                 384,506,942.31                      173,862,437.10
合计                                             520,860,320.66                      314,850,150.27
       支付的其他与经营活动有关的现金说明：
       本期其他费用及往来款中含子公司因上年参与中国电子应收账款证劵化支
付的代收应收账款18,977万元。
       （3）收到的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                     单位： 元
项目                                本期发生额                    上期发生额
其中：母公司瑕疵房产补偿款                                                            11,546,353.00
证券公司退回零碎股利                                     22.18
***项目                                           65,690,000.00
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                             2016 年年度报告全文
合计                                              65,690,022.18                          11,546,353.00
       收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
       本期***项目系子公司***等高新项目收到的项目拨款。
       （4）支付的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                        单位： 元
项目                                本期发生额                     上期发生额
融资租赁费用                                      16,841,648.50                           3,633,964.57
融资手续费                                                                                  190,000.00
合计                                              16,841,648.50                           3,823,964.57
       支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
       49、现金流量表补充资料
       （1）现金流量表补充资料
                                                                                        单位： 元
补充资料                             本期金额                      上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
                                --                                 --
量：
净利润                                           187,951,959.46                         186,238,184.66
加：资产减值准备                                  82,353,095.77                          89,479,719.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产
                                                 149,639,843.43                         137,047,905.64
性生物资产折旧
无形资产摊销                                        7,794,401.72                          6,009,388.94
长期待摊费用摊销                                  15,196,661.03                          15,234,981.87
处置固定资产、无形资产和其他长期
                                                  -26,662,820.59                          2,886,157.46
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号
                                                                                             66,490.57
填列）
财务费用（收益以“－”号填列）                    33,546,696.41                          28,622,251.22
投资损失（收益以“－”号填列）                    -18,876,682.42                        -19,172,538.93
递延所得税资产减少（增加以“－”
                                                   -9,978,025.49                         -7,949,638.22
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”
                                                      11,076.33                              63,288.07
号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）                 -544,614,278.26                       -314,624,551.47
经营性应收项目的减少（增加以“－”
                                                 -245,813,838.67                       -764,165,597.93
号填列）
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                               2016 年年度报告全文
经营性应付项目的增加（减少以“－”
                                                  536,871,113.16                          994,487,160.98
号填列）
经营活动产生的现金流量净额                        167,419,201.88                          354,223,202.50
2．不涉及现金收支的重大投资和筹
                                                                --                                    --
资活动：
3．现金及现金等价物净变动情况：                                 --                                    --
现金的期末余额                                   1,078,984,546.48                         994,261,458.62
减：现金的期初余额                                994,261,458.62                          813,127,197.91
现金及现金等价物净增加额                           84,723,087.86                          181,134,260.71
       （2）本期支付的取得子公司的现金净额
                                                                                          单位： 元
                                                 金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物                                            220,003,300.00
其中：                                                                                                --
购振华新云 5%少数股权                                                                      45,141,100.00
购振华永光 38%少数股权                                                                    174,862,200.00
其中：                                                                                                --
其中：                                                                                                --
取得子公司支付的现金净额                                                                  220,003,300.00
       其他说明：
       （3）现金和现金等价物的构成
                                                                                          单位： 元
项目                                期末余额                         期初余额
一、现金                                         1,078,984,546.48                         994,261,458.62
其中：库存现金                                          369,674.32                            106,589.94
       可随时用于支付的银行存款                   941,786,681.64                          850,961,387.63
         可随时用于支付的其他货币
                                                  136,828,190.52                          143,193,481.05
资金
三、期末现金及现金等价物余额                     1,078,984,546.48                         994,261,458.62
其中：母公司或集团内子公司使用受
                                                  136,788,165.73                          143,184,983.81
限制的现金和现金等价物
       其他说明：
           注1：期末银行存款中有 21,501,320.67元因受限不作为现金等价物。
          注2：期末其他货币资金中68,027,863.65 元，因使用受限超过三个月而不
作为现金等价物。
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                                           2016 年年度报告全文
       50、所有权或使用权受到限制的资产
                                                                                                      单位： 元
项目                                期末账面价值                              受限原因
                                                                              质押以用于开具银行承兑汇票、信
货币资金                                                     235,644,858.88
                                                                              用证保证金等
应收票据                                                      73,952,027.90 质押以用于开具银行承兑汇票
                                                                              振华新云科技以土地使用权质押
无形资产                                                       8,465,364.00
                                                                              以取得银行借款
                                                                              振华通信以投资性房地产抵押以
投资性房地产                                                   8,163,998.04
                                                                              取得银行借款
合计                                                         326,226,248.82 --
       其他说明：
       无
       51、外币货币性项目
       （1）外币货币性项目
                                                                                                      单位： 元
项目                       期末外币余额                 折算汇率                          期末折算人民币余额
货币资金                   --                           --                                             26,644,051.71
其中：美元                             3,516,798.01                              6.9370                24,396,027.80
       欧元                                     0.00                             0.0000                           0.00
       港币                            2,513,162.56                              0.8945                 2,248,023.91
应收账款                                           --                                --               406,367,460.62
其中：美元                            58,564,874.69                              6.9370               406,264,535.72
       欧元                                     0.00                             0.0000                           0.00
       港币                               115,064.17                             0.8945                   102,924.90
       其他说明：
       八、合并范围的变更
       1、其他原因的合并范围变动
       说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及
其相关情况：
    中国振华(集团)科技股份有限公司                                                  2016 年年度报告全文
     报告期纳入我公司合并报表范围企业户数为16户，较上年减少一户。报告
期为优化公司整体资产结构，聚集资源发展优势业务，经本公司第七届董事会
第十一次会议审议通过，2016年9月本公司母公司对贵州新能源进行了吸收合并，
贵州新能源税务及工商注销已办理完毕。
     九、在其他主体中的权益
     1、在子公司中的权益
     （1）企业集团的构成
                                                         持股比例
子公司名称     主要经营地      注册地   业务性质                                             取得方式
                                                         直接                间接
                                        开发生产销售电
振华新云       贵阳            贵阳                             100.00%                      投资设立
                                        子元器件
                                        半导体分离器件
振华永光       贵阳            贵阳     的开发、生产、          100.00%                      投资设立
                                        销售及服务
                                        代理和自营进出
振华进出口     贵阳            贵阳     口；代理和自营          100.00%                      投资设立
                                        国内贸易
振华云科       贵阳            贵阳     片式元器件制造          100.00%                      投资设立
                                        天线通信设备制
振华天通       贵阳            贵阳                                 95.00%             5.00% 投资设立
                                        造
                                        厚薄膜集成电路
振华微电子     深圳            深圳     及网络块开发生              87.53%            12.47% 投资设立
                                        产销售
                                        无绳电话机开发
振华通信       深圳            深圳                                 76.53%                   投资设立
                                        生产销售
                                        片式电感开发生
振华富电子     深圳            深圳                             100.00%                      投资设立
                                        产销售
                                        销售电子产品及
振华建新       贵阳            贵阳                             100.00%                      投资设立
                                        机械产品
                                        电子产品、各种
                                        微波电子管、电
振华宇光       贵阳            贵阳                             100.00%                      投资设立
                                        真空器件等产品
                                        的生产及销售
                                        锂离子电池和超
振华新能源     东莞            东莞     级电容器开发生              93.95%                   投资设立
                                        产销售
振华华联       凯里            凯里     电子元器件和控          100.00%                      同一控制下企业
    中国振华(集团)科技股份有限公司                               2016 年年度报告全文
                                      制组件生产及销                      合并
                                      售
                                      电子元器件和控
                                                                          同一控制下企业
振华群英       贵阳            贵阳   制组件生产及销   100.00%
                                                                          合并
                                      售
                                      工业用气体，煤
                                      化工制品的生产
                                                                          同一控制下企业
振华新天动力   贵阳            贵阳   经营，二、三类   100.00%
                                                                          合并
                                      机电产品、气瓶
                                      检验修理
                                      通信产品、网络
                                      信息产品、消费                      同一控制下企业
桑达科技       东莞            东莞                    100.00%
                                      电子产品生产及                      合并
                                      销售
     在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
     不存在。
     持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但
不控制被投资单位的依据：
     不适用。
     对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
     不适用。
     确定公司是代理人还是委托人的依据：
     不适用。
     其他说明：
     注1：2016年12月9日，本公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于
收购中国振华持有的振华新云股权的关联交易议案》，公司以协议转让方式收
购中国振华持有的振华新云5%的少数股权，本次以振华新云评估后的净资产为
作价依据，收购价格为4,514.11万元，报告期末股权收购事项已完成。
注2：2016年12月9日，本公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于收购
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                     2016 年年度报告全文
中国振华持有的振华永光股权的关联交易议案》，公司以协议转让方式收购中
国振华持有的振华永光38%的少数股权，本次以振华永光评估后的净资产为作价
依据，收购价格为17,486.22万元，报告期末股权收购事项已完成。。
注3：2016年12月9日，本公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于对振
华云科增加投资的议案》，将对振华云科片式薄膜电阻生产线建设项目投入的
募集资金8,965万元转作对振华云科的投资，同时以自有资金2,400万元对振华云
科增资，报告期末增资事项已完成。
注4：2015年12月8日，本公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于对深圳
振华富电子有限公司增资的议案》，报告期本公司将对振华富电子叠层片式电
感器产能提升技术改造项目投入的募集资金12,268万元转作对振华富电子的投
资，报告期末增资事项已完成。
注5：2015年2月10日，本公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对
贵州振华群英电器有限公司增加投资的议案》，报告期本公司以自有资金对振
华群英增加投资3,755.26万元，用于振华群英接触器及固体继电器生产线的技术
改造升级，以提升自动化水平和产能，报告期末增资事项已完成。
注6：2016年4月9日，本公司第七届董事会第十一次会议于审议通过了《关于吸
收合并贵州振华新能源科技有限公司的议案》，本公司通过吸收合并的方式，
合并了贵州新能源的全部资产、负债和业务，吸收完成后，贵州新能源已注销。
     （2）重要的非全资子公司
                                                                                单位： 元
                                       本期归属于少数股 本期向少数股东宣 期末少数股东权益
子公司名称          少数股东持股比例
                                       东的损益         告分派的股利     余额
       中国振华(集团)科技股份有限公司                                                                                           2016 年年度报告全文
振华通信                                              23.47%                     2,239,402.29                      113,302.88                    54,073,120.45
振华新能源                                            6.05%                        73,903.44                                                     12,422,204.30
    子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
    不存在。
    其他说明：
    无
        （3）重要非全资子公司的主要财务信息
                                                                                                                                                 单位： 元
           期末余额                                                                      期初余额
子公司
           流 动 资 非 流 动 资 产 合 流 动 负 非 流 动 负 债 合 流 动 资 非流动资 资 产 合 流 动 负 非 流 动 负 债 合
名称
           产           资产        计           债           负债          计           产           产           计           债             负债    计
振 华 通 1,920,188 144,350,7 2,064,539 1,819,527 14,619,24 1,834,147 1,313,983 115,360,1 1,429,343 1,206,511                                            1,206,511
信           ,970.31       13.61      ,683.92      ,937.91           3.04     ,180.95     ,101.77          38.23    ,240.00          ,469.67              ,469.67
东 莞 新 319,222,6 155,954,8 475,177,5 269,953,5                            269,953,5 236,672,0 142,379,4 379,051,4 175,048,4                           175,048,4
能源            28.92      95.08         24.00        97.02                      97.02        10.99        65.74        76.73         88.87                 88.87
                                                                                                                                                 单位： 元
                本期发生额                                                                上期发生额
子公司名称                                            综合收益总 经营活动现                                                            综合收益总 经营活动现
                营业收入            净利润                                                营业收入                 净利润
                                                      额               金流量                                                          额              金流量
                3,291,794,130.                                                                                                                         -177,992,872.
振华通信                             9,541,552.14      9,541,552.14         5,377,801.88 1,990,168,116.49           2,476,024.38        2,476,024.38
                               53
                206,851,676.7
东莞新能源                           1,220,939.12      1,220,939.12 19,992,156.87              201,496,963.67       2,003,901.42        2,003,901.42 -2,496,174.64
    其他说明：
    无
    2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
        （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
        ①2016年12月9日，本公司第七届董事会第十八次会议审议通过了关于收购
中国振华持有的振华新云股权的关联交易议案，由本公司以协议转让的方式收
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                                       2016 年年度报告全文
购中国振华持有的振华新云5%的权益资产，按该权益资产2016年6月30日为基准
日的评估价值4,514.11万元以自有货币资金支付，交易完成后公司在振华新云所
有者权益份额由95%增至100%，本次增资减少本公司资本公积1,450.42万元。
       ②2016年12月9日，本公司第七届董事会第十八次会议审议通过了关于收购
中国振华持有的振华永光股权的关联交易议案，由本公司以协议转让的方式收
购中国振华持有的振华永光38%的权益资产，按该权益资产2016年6月30日为基
准日的评估价值17,486.22万元以自有货币资金支付，交易完成后公司在振华永光
所有者权益份额由62%增至100%，本次增资减少本公司资本公积4,834.19万元。
       （2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
                                                                                                  单位： 元
                                     振华新云                                振华永光
购买成本/处置对价                                            45,141,100.00                        174,862,200.00
--现金                                                       45,141,100.00                        174,862,200.00
购买成本/处置对价合计                                        45,141,100.00                        174,862,200.00
减：按取得/处置的股权比例计算
                                                             30,636,891.70                        126,520,338.12
的子公司净资产份额
差额                                                         14,504,208.30                         48,341,861.88
其中：调整资本公积                                           14,504,208.30                         48,341,861.88
       其他说明
       3、在合营安排或联营企业中的权益
       （1）重要的合营企业或联营企业
                                                                         持股比例              对合营企业或联
合营企业或联
               主要经营地           注册地        业务性质                                     营企业投资的会
营企业名称                                                           直接           间接
                                                                                                 计处理方法
振华集团深圳
             深圳             深圳              租赁                    43.77%                权益法
电子有限公司
振华集团财务                                    集团内金融业
             贵阳             贵阳                                      35.00%                权益法
有限责任公司                                    务
贵州建新南海
科技股份有限 贵阳             贵阳              其他制造业              20.00%                权益法
公司
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                                       2016 年年度报告全文
     在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
     不存在。
     持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具
有重大影响的依据：
     （2）重要联营企业的主要财务信息
                                                                                                    单位： 元
               期末余额/本期发生额                                 期初余额/上期发生额
               振华深圳公司 振华财务公司 建新南海公司 振华深圳公司 振华财务公司 建新南海公司
流动资产        26,720,828.63 540,668,496.68       53,798,436.00    25,250,630.23 320,736,903.06    57,765,449.71
非流动资产     290,012,159.74 584,104,650.90        5,956,742.56
                                1,124,773,147.5
资产合计       316,732,988.37                      59,755,178.56 169,188,884.15 588,852,862.60       6,294,918.45
流动负债        18,253,013.73 913,833,527.31       69,645,271.86 194,439,514.38 909,589,765.66      64,060,368.16
负债合计        18,253,013.73 913,833,527.31       69,645,271.86    29,862,946.47 701,028,405.20    65,506,165.68
少数股东权益                                         497,257.09                                       580,848.46
归属于母公司
             298,479,974.64 210,939,620.27 -10,387,350.39 164,576,567.91 208,561,360.46             -2,026,645.98
股东权益
按持股比例计
算的净资产份 130,644,684.90      73,828,867.11                      80,642,518.27   72,996,476.17
额
对联营企业权
益投资的账面 143,434,496.37      73,828,867.11                      80,642,518.27   72,996,476.17
价值
营业收入        72,955,281.02    35,858,277.47     30,155,929.14    55,218,797.11   35,832,792.67   45,232,850.24
净利润          17,521,268.84    11,873,443.53     -8,444,295.78    25,586,362.95   12,019,219.90 -15,395,902.43
综合收益总额    17,521,268.84    11,873,443.53     -8,444,295.78    25,586,362.95   12,019,219.90 -15,395,902.43
本年度收到的
来自联营企业    12,783,978.75       3,323,314.30                                     2,965,177.92
的股利
     其他说明
     （3）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
     不存在。
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                           2016 年年度报告全文
     （4）合营企业或联营企业发生的超额亏损
                                                                                      单位： 元
                          累积未确认前期累计认的 本期未确认的损失（或本
合营企业或联营企业名称                                                  本期末累积未确认的损失
                          损失                   期分享的净利润）
贵州建新南海科技股份有
                                                             1,671,829.09                2,077,158.29
限公司
     其他说明
     本公司第七届董事会第五次会议于2015年11月4日审议通过了《关于对振华
集团深圳电子有限公司增加投资的议案》，报告期本公司以持有的康力公司82%
权益及位于深圳市龙华科技园的工业土地及房产评估作价8,524.45万元对振华集
团深圳电子有限公司增加投资。
     4、重要的共同经营
                                                                持股比例/享有的份额
共同经营名称     主要经营地         注册地      业务性质
                                                                直接              间接
     在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
     共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
     其他说明
     十、与金融工具相关的风险
     本公司的主要金融工具，包括银行借款、其他计息借款、货币资金等。这
些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直
接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。
     本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。
     1、金融工具分类
     （1）资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：
                                                                            单位：元
    中国振华(集团)科技股份有限公司                                                           2016 年年度报告全文
金 融 资 产 项 期末余额                                              期初余额
目
              贷 款 和 应 收 款 可 供 出 售 金 合计                  贷款和应收款项 可供出售金 合计
              项                融资产                                              融资产
货币资金      1,168,513,730.80                     1,168,513,730.80 1,044,736,274.19                       1,044,736,274.19
应收票据        958,219,327.43                      958,219,327.43 1,114,675,406.42                        1,114,675,406.42
应收账款      1,324,346,276.04                     1,324,346,276.04 1,032,455,280.83                       1,032,455,280.83
其他应收款       67,268,551.90                       67,268,551.90        54,201,373.38                      54,201,373.38
可供出售金                       243,298,259.52     243,298,259.52                         34,452,002.60     34,452,002.60
融资产
     （2）资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：单位：元
金融资产       期末余额                                                期初余额
项目
               以公允价值 其他金融                 合计                以 公 允 价 其他金融           合计
               计量且其变 负债                                         值 计 量 且 负债
               动计入当期                                              其变动计
               损益的金融                                              入当期损
               负债                                                    益的金融
                                                                       负债
短期借款                         1,211,436,579.32 1,211,436,579.32                   843,430,142.82 843,430,142.82
应付票据                          787,848,961.52      787,848,961.52                 486,115,011.83 486,115,011.83
应付账款                         1,106,048,135.68 1,106,048,135.68                   743,059,444.15 743,059,444.15
其他应付款                        308,596,852.80      308,596,852.80                 231,405,052.58 231,405,052.58
一年内到期的                       10,000,000.00       10,000,000.00                 160,000,000.00 160,000,000.00
非流动负债
长期借款                          298,801,000.00      298,801,000.00                      10,000,000.00 10,000,000.00
     2、信用风险
     信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的
风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、
     中国振华(集团)科技股份有限公司                                                       2016 年年度报告全文
衍生金融工具及应收款项等。
      本公司银行存款主要存放于国有银行、振华集团财务有限责任公司和其它
大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。
      对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对
债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它
因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设臵相应欠款额度与信用期
限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，
本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整
体信用风险在可控的范围内。本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地
区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买
信用担保保险。
      本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见“附
注五、（三）和“五、（六。本公司还因提供财务担保而面临信用风险，详见
“附注十四、承诺及或有事项”中披露。
      本公司认为单独或组合均未发生减值的金融资产的期限分析如下：
                                                                                          单位：元
项   目      期末余额                                              期初余额
             合计               未逾期且          逾期             合计               未逾期且          逾期
                                未减值                                                未减值
                                                  1 个1 至 33 个                                        1 个1 至3 个
                                                  月 以 个月 月                                         月 3 个月
                                                  内         以                                         以 月 以
                                                             上                                         内      上
应收票据       958,219,327.43 958,219,327.43                       1,114,675,406.42 1,114,675,406.42
其他应收款      27,574,223.81     27,574,223.81                        7,914,777.45      7,914,777.45
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                                       2016 年年度报告全文
可供出售金 243,298,259.52 243,298,259.52                           34,452,002.60     34,452,002.60
融资产
       3、流动性风险
       流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的
义务时发生资金短缺的风险。
       管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对
其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管
理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机
构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
       年末本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如
下：
       单位：元
                                                             期末余额
         项   目
                            1 年以内           1-2 年         2-3 年         3 年以上            合计
短期借款                 1,229,670,010.37                                                    1,229,670,010.37
应付票据                   787,848,961.52                                                     787,848,961.52
应付账款                 1,043,748,281.49 28,494,829.32      7,662,632.65    26,142,392.22 1,106,048,135.68
其他应付款                 146,058,860.33 59,033,383.32 54,503,982.33        47,610,626.82    307,206,852.80
一年内到期的非流动负
                            10,505,281.25                                                      10,505,281.25
债
长期借款                                    156,727,916.67                  218,683,590.97    375,411,507.64
       4、市场风险
       金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价
   中国振华(集团)科技股份有限公司                           2016 年年度报告全文
格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。
    （1）利率风险
    利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发
生波动的风险。
    本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负
债有关。
    本公司通过维持适当的固定利率债务管理利息成本。
    （2）汇率风险
    汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发
生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。
    本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公
司记账本位币的外币结算时)有关。
    本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以
外的货币进行的销售所致。本公司销售额约17.51%是以发生销售的经营单位的记
账本位币以外的货币计价的，成本以经营单位的记账本位币计价。本公司因销
售收到的外币一般直接结汇以人民币入账，以控制汇率风险。
    相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、应收账等。截止
2016年12 月31 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的
金额详见“附注五、（五十一）外币货币性项目。
    5、其他价格风险
    本公司持有在上海证券交易所公开交易的以下股票：华润双鹤（代码：600062）
170,000股；辽宁成大（代码：600739）237,801股；贵阳银行（代码：601997）5,850,000
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                                 2016 年年度报告全文
股；宝硕股份（代码：600155）9,543,172股。本公司将其列在可供出售金融资产
科目，其公允价值的变动计入其他综合收益科目，未对本公司净利润产生影响。
       6、资本管理
       本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东
提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成
本。
       本公司以资产负债率为基础对资本结构进行监控。截止2016年12月31日，本
公司资产负债率为50.52%（2015年12月31日为42.66%）
       十一、公允价值的披露
       1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
                                                                                             单位： 元
                     期末公允价值
项目                 第一层次公允价值 第 二 层 次 公 允 价 值 第 三 层 次 公 允 价 值
                                                                                      合计
                     计量             计量                    计量
一、持续的公允价值
                   --                       --                 --                    --
计量
（二）可供出售金融
                           243,224,290.80                                                    243,224,290.80
资产
（2）权益工具投资          243,224,290.80                                                    243,224,290.80
二、非持续的公允价
                   --                       --                 --                    --
值计量
       2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
       本公司持续的公允价值计量的权益工具系在上海证券交易所公开交易的股
票，本公司以其在活跃市场中的公允价值2016年12月31日的公开交易价格作为当
日的公允价值。
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     十二、关联方及关联交易
     1、本企业的母公司情况
                                                                       母公司对本企业 母公司对本企业
母公司名称       注册地             业务性质         注册资本
                                                                       的持股比例     的表决权比例
中国振华电子集                      通信交换设备制
               贵阳市                                     24.06 亿元           36.13%            36.13%
团有限公司                          造
     本企业的母公司情况的说明
     本公司控股股东为中国振华电子集团有限公司，持有本公司36.13%的股份，
期末持股数为169,573,344股，所持股份类别为国有法人股。
     经营范围：通讯信息整机、电子元器件产品，光机电一体化设备及服务。
     本企业最终控制方是中国电子信息产业集团有限公司。
     其他说明：
     2、本企业的子公司情况
     本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。
     3、本企业合营和联营企业情况
     本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。
     本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额
的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称                                   与本企业关系
贵州建新南海科技股份有限公司                         子公司联营企业
振华集团深圳电子有限公司                             联营企业
振华集团财务有限责任公司                             联营企业
     其他说明
     4、其他关联方情况
                 其他关联方名称                                 其他关联方与本企业关系
中国振华集团久达机械厂                                                   同一母公司
贵州振华风光半导体有限公司                                               同一母公司
贵州振华置业投资有限公司                                                 同一母公司
   中国振华(集团)科技股份有限公司                   2016 年年度报告全文
深圳市宝安华匀电子实业有限公司               同一母公司
深圳市振华新材料股份有限公司                 同一母公司
贵州振华建筑工程有限公司                     同一母公司
中国振华（北京）电子工业公司                 同一母公司
贵州中电振华精密机械有限公司                 同一母公司
贵州振华新天物业管理有限公司               同一实际控制人
贵州振华新材料有限公司                     同一实际控制人
上海中电振华晶体技术有限公司                 同一母公司
贵州振华建新机械厂                           同一母公司
中国电子器材总公司                         同一实际控制人
中国电子器材华北公司                       同一实际控制人
中国电子器材华东公司                       同一实际控制人
中国电子器材东北公司                       同一实际控制人
中国电子器材西北公司                       同一实际控制人
武汉中元通信股份有限公司                   同一实际控制人
深圳中电投资股份有限公司                   同一实际控制人
深圳长城开发科技股份有限公司               同一实际控制人
南京科瑞达电子装备有限责任公司             同一实际控制人
南京熊猫电子股份有限公司                   同一实际控制人
南京熊猫汉达科技有限公司                   同一实际控制人
中国电子进出口总公司                       同一实际控制人
桂林长海发展有限责任公司                   同一实际控制人
深圳振华亚普精密机械有限公司               同一实际控制人
长沙湘计海盾科技有限公司                   同一实际控制人
成都锦江电子系统工程有限公司               同一实际控制人
振华集团财务有限责任公司                     同一母公司
中国中电国际信息服务有限公司               同一实际控制人
深圳桑菲消费通信有限公司                   同一实际控制人
南京华东电子集团有限公司                   同一实际控制人
南京熊猫电源科技有限公司                   同一实际控制人
南京熊猫通信科技有限公司                   同一实际控制人
中国振华集团红星机械厂                       同一母公司
深圳桑菲消费通信有限公司                   同一实际控制人
中国电子器材技术有限公司                   同一实际控制人
中国振华集团鑫淼商贸有限公司               同一实际控制人
贵阳振华新天酒店有限公司                     同一母公司
南京科瑞达军维科技有限责任公司             同一实际控制人
成都华微电子科技有限公司                     同一母公司
中国电子信息产业集团有限公司第六研究所     同一实际控制人
贵州建新南海科技股份有限公司                  参股公司
东莞中电熊猫科技发展有限公司               同一实际控制人
贵州振华万象温泉有限公司                 实际控制人参股公司
广东中电华星电子器材有限公司               同一实际控制人
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                                     2016 年年度报告全文
中国电子东莞产业园有限公司                                                 同一实际控制人
     其他说明
     5、关联交易情况
     （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
     采购商品/接受劳务情况表
                                                                                                单位： 元
                                                                         是否超过交易额
关联方          关联交易内容 本期发生额             获批的交易额度                      上期发生额
                                                                         度
贵州振华新天物
               物管费                957,224.72           1,750,000.00           否               1,582,396.29
业管理有限公司
贵州中电振华精
               采购商品                  1,560.00                                是                  13,894.00
密机械有限公司
中国振华集团建
               建造工程              378,968.47           5,500,000.00           否                 604,700.00
筑工程公司
贵州振华新材料
               采购商品             1,317,307.69         15,000,000.00           否              21,859,829.06
有限公司
振华集团深圳电
               水电费               8,846,005.04         12,000,000.00           否              11,598,699.93
子有限公司
中国振华集团红
               采购商品               84,857.14                                  是                  69,230.77
星机械厂
深圳桑菲消费通
               采购商品                                                                          17,493,806.56
信有限公司
中国电子器材技
               采购商品             2,420,028.26          5,000,000.00           否               9,456,385.11
术有限公司
中国电子东莞产
               工程管理费           2,669,026.00          2,670,000.00           否               1,690,348.00
业园有限公司
中国电子进出口
               采购商品             4,517,198.46                                 是
总公司
中国振华集团久
               采购商品                  2,724.00                                是
达机械厂
     出售商品/提供劳务情况表
                                                                                                单位： 元
关联方                    关联交易内容               本期发生额                  上期发生额
长沙湘计海盾科技有限公
                       销售产品                                   4,746,538.04                      955,013.04
司
成都锦江电子系统工程有
                       销售产品                                   1,219,669.83                    1,409,229.88
限公司
   中国振华(集团)科技股份有限公司                   2016 年年度报告全文
桂林长海发展有限责任公
                       销售产品       100,269.45                  218,596.41
司
南京科瑞达电子装备有限
                       销售产品      1,472,613.48               1,582,184.24
责任公司
中国电子器材总公司        销售产品                                  4,083.76
武汉中元通信股份有限公
                       销售产品      1,128,678.82               5,156,568.92
司
南京熊猫汉达科技有限公
                       销售产品      1,638,280.00               2,388,571.27
司
深圳长城开发科技股份有
                       销售产品      1,171,221.50               2,102,134.62
限公司
中国电子器材华东公司      销售产品    195,741.00                  166,687.30
中国电子器材华北公司      销售产品     81,056.04                   87,618.80
南京熊猫通信科技有限公
                       销售产品       368,264.00                  113,606.84
司
南京华东电子集团有限公
                       销售产品        45,533.00                   19,656.41
司
南京熊猫电子股份有限公
                       销售产品        98,924.45                  315,726.50
司
贵州振华置业投资有限公
                       销售产品        47,606.41                   48,797.81
司
中国振华集团建筑工程公
                       销售产品        18,290.91                   21,088.52
司
中国振华电子集团有限公
                       销售产品       132,666.70                  113,814.18
司
贵州振华风光半导体有限
                       销售产品      1,476,847.98               1,599,731.23
公司
贵州振华风光半导体有限
                       代理劳务              0.00                   9,558.97
公司
振华集团财务有限责任公
                       销售产品        25,366.94                   25,939.33
司
中国振华集团久达机械厂 销售产品           650.00                      303.00
贵州振华新天物业管理有
                       销售产品       641,893.79                  634,512.43
限公司
深圳振华亚普精密机械有
                       销售产品
限公司
贵阳振华新天酒店有限公
                       销售产品        35,228.41                   36,603.68
司
中国振华（北京）电子工
                       销售产品                                       575.74
业公司
贵州振华建新机械厂        销售产品    137,881.48                  122,014.04
贵州雅光电子科技股份有
                       提供劳务                                     3,098.46
限公司
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                     2016 年年度报告全文
南京科瑞达军维科技有限
                       销售产品                                                       3,050.43
责任公司
贵州建新南海科技股份有
                       销售产品                     995,293.62                    1,156,494.80
限公司
深圳桑菲消费通信有限公
                       销售产品                                                      16,518.11
司
贵州振华万象温泉有限公
                       销售产品                     236,706.67
司
东莞长城开发科技有限公
                       销售产品                     699,642.61
司
广东中电华星电子器材有
                       销售产品                       4,122.85
限公司
     购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
     （2）关联租赁情况
     本公司作为出租方：
                                                                                单位： 元
承租方名称                租赁资产种类   本期确认的租赁收入         上期确认的租赁收入
贵州建新南海科技股份有
                       房屋租赁                      1,517,416.53                 1,689,349.01
限公司
贵州振华风光半导体有限
                       房屋租赁                         67,428.57                    64,800.00
公司
贵州建新南海科技股份有
                       土地租赁                                                     495,269.20
限公司
贵州振华置业投资有限公
                       土地租赁                          4,952.38                     5,200.00
司
振华集团深圳电子有限公
                       房屋租赁                                                   2,854,061.84
司
成都华微电子科技有限公
                       房屋租赁                         20,571.43                    18,000.00
司
贵州中电振华精密机械有
                       房屋租赁                                                      16,800.00
限公司
中国振华电子集团有限公
                       土地租赁                          9,968.29
司
中国振华集团红州无线电
                       房屋租赁                         84,571.43
厂
东莞长城开发科技有限公
                       房屋租赁                      3,147,827.99
司
广东中电华星电子器材有
                       房屋租赁                         82,496.64
限公司
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                                     2016 年年度报告全文
     本公司作为承租方：
                                                                                                单位： 元
出租方名称                租赁资产种类               本期确认的租赁费               上期确认的租赁费
中国振华电子集团有限公
                       房屋租赁                                      1,896,192.26                 1,587,862.80
司
贵州振华风光半导体有限
                       房屋租赁                                       527,335.40                    606,553.40
公司
中国振华集团建筑工程公
                       房屋租赁                                       822,108.00                    822,108.00
司
振华集团深圳电子有限公
                       房屋租赁                                    13,103,652.89                 12,299,945.00
司
贵州中电振华精密机械有
                       房屋租赁                                      2,181,029.73                   918,983.80
限公司
贵州振华新材料有限公司 房屋租赁                                                                         824.18
中国振华（北京）电子工
                       房屋租赁                                        73,000.00                    371,500.00
业公司
深圳市振华新材料股份有
                       房屋租赁                                        34,188.04
限公司
东莞中电熊猫科技发展有
                       房屋租赁                                       282,583.94
限公司
     关联租赁情况说明
     （3）关联担保情况
     本公司作为担保方
                                                                                                单位： 元
                                                                                        担保是否已经履行
被担保方            担保金额              担保起始日             担保到期日
                                                                                        完毕
贵州振华天通设备
                              3,000,000.00 2016 年 04 月 06 日   2017 年 04 月 05 日              否
有限公司
贵州振华天通设备
                              2,000,000.00 2016 年 06 月 06 日   2017 年 06 月 05 日              否
有限公司
贵州振华天通设备
                              1,000,000.00 2016 年 07 月 25 日   2017 年 07 月 24 日              否
有限公司
贵州振华天通设备
                              2,000,000.00 2016 年 11 月 28 日   2017 年 11 月 27 日              否
有限公司
贵州振华天通设备
                              2,000,000.00 2016 年 12 月 19 日   2017 年 12 月 18 日              否
有限公司
中国振华集团云科
                             30,000,000.00 2016 年 10 月 19 日   2017 年 10 月 18 日              否
电子有限公司
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                                  2016 年年度报告全文
中国振华电子集团
宇光电工有限公司             10,000,000.00 2016 年 05 月 09 日   2017 年 05 月 08 日           否
（国营第七七一厂）
中国振华电子集团
宇光电工有限公司             10,000,000.00 2016 年 08 月 15 日   2017 年 08 月 14 日           否
（国营第七七一厂）
贵州振华红云电子
                              3,000,000.00 2016 年 03 月 11 日   2017 年 03 月 10 日           否
有限公司
贵州振华红云电子
                              5,000,000.00 2016 年 06 月 29 日   2017 年 06 月 28 日           否
有限公司
贵州振华红云电子
                              4,000,000.00 2016 年 07 月 14 日   2017 年 07 月 13 日           否
有限公司
贵州振华红云电子
                              4,600,000.00 2016 年 07 月 25 日   2017 年 07 月 24 日           否
有限公司
贵州振华群英电器
有限公司（国营第八           10,000,000.00 2016 年 03 月 01 日   2017 年 02 月 28 日           否
九一厂）
贵州振华群英电器
有限公司（国营第八           10,000,000.00 2016 年 05 月 04 日   2017 年 05 月 03 日           否
九一厂）
贵州振华群英电器
有限公司（国营第八           10,000,000.00 2016 年 08 月 23 日   2017 年 08 月 22 日           否
九一厂）
贵州振华华联电子
                              5,000,000.00 2016 年 06 月 29 日   2017 年 06 月 28 日           否
有限公司
贵州振华华联电子
                              8,000,000.00 2016 年 09 月 18 日   2017 年 09 月 17 日           否
有限公司
贵州振华华联电子
                              6,000,000.00 2016 年 10 月 14 日   2017 年 10 月 13 日           否
有限公司
贵州振华华联电子
                              7,000,000.00 2016 年 11 月 04 日   2017 年 11 月 03 日           否
有限公司
贵州振华华联电子
                              5,000,000.00 2016 年 12 月 27 日   2017 年 12 月 26 日           否
有限公司
深圳市振华通信设
                             13,000,000.00 2016 年 10 月 14 日   2017 年 10 月 13 日           否
备有限公司
深圳市振华微电子
                             18,000,000.00 2016 年 04 月 06 日   2017 年 04 月 05 日           否
有限公司
深圳市振华微电子
                              5,000,000.00 2016 年 05 月 26 日   2017 年 05 月 25 日           否
有限公司
深圳市振华微电子
                              7,000,000.00 2016 年 08 月 11 日   2017 年 08 月 10 日           否
有限公司
深圳市振华微电子
                              8,000,000.00 2016 年 09 月 26 日   2017 年 09 月 25 日           否
有限公司
深圳市振华微电子              7,800,000.00 2016 年 10 月 14 日   2017 年 10 月 13 日           否
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                                  2016 年年度报告全文
有限公司
深圳振华富电子有
                             12,000,000.00 2016 年 01 月 07 日   2017 年 01 月 06 日           否
限公司
深圳振华富电子有
                             12,000,000.00 2016 年 01 月 18 日   2017 年 01 月 17 日           否
限公司
深圳振华富电子有
                              9,400,000.00 2016 年 09 月 18 日   2017 年 09 月 17 日           否
限公司
东莞市振华新能源
                             11,000,000.00 2016 年 01 月 29 日   2017 年 01 月 28 日           否
科技有限公司
东莞市振华新能源
                             10,000,000.00 2016 年 03 月 14 日   2017 年 03 月 13 日           否
科技有限公司
东莞市振华新能源
                              9,000,000.00 2016 年 06 月 03 日   2017 年 06 月 02 日           否
科技有限公司
东莞市振华新能源
                              5,000,000.00 2016 年 07 月 08 日   2017 年 07 月 07 日           否
科技有限公司
东莞市振华新能源
                              4,000,000.00 2016 年 10 月 14 日   2017 年 10 月 13 日           否
科技有限公司
东莞市振华新能源
                              7,000,000.00 2016 年 10 月 26 日   2017 年 10 月 25 日           否
科技有限公司
东莞市振华新能源
                              5,000,000.00 2016 年 11 月 02 日   2017 年 11 月 01 日           否
科技有限公司
东莞市振华新能源
                             30,000,000.00 2016 年 09 月 01 日   2017 年 08 月 31 日           否
科技有限公司
贵州振华群英电器
有限公司（国营第八           10,000,000.00 2016 年 10 月 19 日   2017 年 10 月 18 日           否
九一厂）
     本公司作为被担保方
                                                                                             单位： 元
                                                                                       担保是否已经履行
担保方               担保金额             担保起始日             担保到期日
                                                                                       完毕
中国振华电子集团
                           100,000,000.00 2016 年 04 月 28 日    2017 年 04 月 27 日   否
有限公司
中国振华电子集团
                           150,000,000.00 2016 年 04 月 28 日    2018 年 04 月 27 日   否
有限公司
中国振华电子集团
                           148,801,000.00 2016 年 12 月 12 日    2026 年 12 月 11 日   否
有限公司
中国振华电子集团
                             20,000,000.00 2016 年 02 月 03 日   2017 年 02 月 02 日   否
有限公司
中国振华电子集团
                             20,000,000.00 2016 年 09 月 30 日   2017 年 09 月 29 日   否
有限公司
中国振华电子集团
                             20,000,000.00 2016 年 10 月 14 日   2017 年 10 月 13 日   否
有限公司
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                                  2016 年年度报告全文
中国振华电子集团
                             50,000,000.00 2016 年 01 月 06 日   2017 年 01 月 05 日   否
有限公司
                                                                                       否
       关联担保情况说明
       （4）关联方资金拆借
                                                                                              单位： 元
关联方              拆借金额              起始日                 到期日                说明
拆入
振华集团财务有限
                              3,000,000.00 2016 年 04 月 06 日   2017 年 04 月 05 日   保证借款
责任公司
振华集团财务有限
                              2,000,000.00 2016 年 06 月 06 日   2017 年 06 月 05 日   保证借款
责任公司
振华集团财务有限
                              1,000,000.00 2016 年 07 月 25 日   2017 年 07 月 24 日   保证借款
责任公司
振华集团财务有限
                              2,000,000.00 2016 年 11 月 28 日   2017 年 11 月 27 日   保证借款
责任公司
振华集团财务有限
                              2,000,000.00 2016 年 12 月 19 日   2017 年 12 月 18 日   保证借款
责任公司
振华集团财务有限
                             30,000,000.00 2016 年 10 月 19 日   2017 年 10 月 18 日   保证借款
责任公司
振华集团财务有限
                              7,000,000.00 2016 年 09 月 19 日   2017 年 09 月 18 日   抵押借款
责任公司
振华集团财务有限
                              3,000,000.00 2016 年 09 月 22 日   2017 年 09 月 21 日   抵押借款
责任公司
振华集团财务有限
                             10,000,000.00 2016 年 05 月 09 日   2017 年 05 月 08 日   保证借款
责任公司
振华集团财务有限
                             10,000,000.00 2016 年 08 月 15 日   2017 年 08 月 14 日   保证借款
责任公司
振华集团财务有限
                              3,000,000.00 2016 年 03 月 11 日   2017 年 03 月 10 日   保证借款
责任公司
振华集团财务有限
                              5,000,000.00 2016 年 06 月 29 日   2017 年 06 月 28 日   保证借款
责任公司
振华集团财务有限
                              4,000,000.00 2016 年 07 月 14 日   2017 年 07 月 13 日   保证借款
责任公司
振华集团财务有限
                              4,600,000.00 2016 年 07 月 25 日   2017 年 07 月 24 日   保证借款
责任公司
振华集团财务有限
                             10,000,000.00 2016 年 03 月 01 日   2017 年 02 月 28 日   保证借款
责任公司
振华集团财务有限
                             10,000,000.00 2016 年 05 月 04 日   2017 年 05 月 03 日   保证借款
责任公司
振华集团财务有限             10,000,000.00 2016 年 08 月 23 日   2017 年 08 月 22 日   保证借款
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                                  2016 年年度报告全文
责任公司
振华集团财务有限
                              5,000,000.00 2016 年 06 月 29 日   2017 年 06 月 28 日   保证借款
责任公司
振华集团财务有限
                              8,000,000.00 2016 年 09 月 18 日   2017 年 09 月 17 日   保证借款
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振华集团财务有限
                              6,000,000.00 2016 年 10 月 14 日   2017 年 10 月 13 日   保证借款
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振华集团财务有限
                              7,000,000.00 2016 年 11 月 04 日   2017 年 11 月 03 日   保证借款
责任公司
振华集团财务有限
                              5,000,000.00 2016 年 12 月 27 日   2017 年 12 月 26 日   保证借款
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振华集团财务有限
                             30,000,000.00 2016 年 06 月 29 日   2017 年 06 月 28 日   抵押借款
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振华集团财务有限
                             13,000,000.00 2016 年 10 月 14 日   2017 年 10 月 13 日   保证借款
责任公司
振华集团财务有限
                             18,000,000.00 2016 年 04 月 06 日   2017 年 04 月 05 日   保证借款
责任公司
振华集团财务有限
                              5,000,000.00 2016 年 05 月 26 日   2017 年 05 月 25 日   保证借款
责任公司
振华集团财务有限
                              7,000,000.00 2016 年 08 月 11 日   2017 年 08 月 10 日   保证借款
责任公司
振华集团财务有限
                              8,000,000.00 2016 年 09 月 26 日   2017 年 09 月 25 日   保证借款
责任公司
振华集团财务有限
                              7,800,000.00 2016 年 10 月 14 日   2017 年 10 月 13 日   保证借款
责任公司
振华集团财务有限
                             12,000,000.00 2016 年 01 月 07 日   2017 年 01 月 06 日   保证借款
责任公司
振华集团财务有限
                             12,000,000.00 2016 年 01 月 18 日   2017 年 01 月 17 日   保证借款
责任公司
振华集团财务有限
                              9,400,000.00 2016 年 09 月 18 日   2017 年 09 月 17 日   保证借款
责任公司
振华集团财务有限
                             11,000,000.00 2016 年 01 月 29 日   2017 年 01 月 28 日   保证借款
责任公司
振华集团财务有限
                             10,000,000.00 2016 年 03 月 14 日   2017 年 03 月 13 日   保证借款
责任公司
振华集团财务有限
                              9,000,000.00 2016 年 06 月 03 日   2017 年 06 月 02 日   保证借款
责任公司
振华集团财务有限
                              5,000,000.00 2016 年 07 月 08 日   2017 年 07 月 07 日   保证借款
责任公司
振华集团财务有限
                              4,000,000.00 2016 年 10 月 14 日   2017 年 10 月 13 日   保证借款
责任公司
振华集团财务有限
                              7,000,000.00 2016 年 10 月 26 日   2017 年 10 月 25 日   保证借款
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   中国振华(集团)科技股份有限公司                                                  2016 年年度报告全文
振华集团财务有限
                              5,000,000.00 2016 年 11 月 02 日   2017 年 11 月 01 日   信用借款
责任公司
中国电子财务有限
                             59,000,000.00 2016 年 12 月 26 日   2017 年 03 月 26 日   信用借款
责任公司
中国电子财务有限
                             80,000,000.00 2016 年 12 月 26 日   2017 年 03 月 26 日   信用借款
责任公司
中国电子财务有限
                             50,000,000.00 2016 年 12 月 26 日   2017 年 03 月 26 日   信用借款
责任公司
中国电子财务有限
                             50,000,000.00 2016 年 12 月 26 日   2017 年 03 月 26 日   信用借款
责任公司
中国电子财务有限
                             60,000,000.00 2016 年 12 月 26 日   2017 年 03 月 26 日   信用借款
责任公司
中国电子财务有限
                             50,000,000.00 2016 年 12 月 26 日   2017 年 03 月 26 日   信用借款
责任公司
中国电子财务有限
                             30,000,000.00 2016 年 09 月 01 日   2017 年 08 月 31 日   保证借款
责任公司
中国电子财务有限
                             10,000,000.00 2016 年 10 月 19 日   2017 年 10 月 18 日   保证借款
责任公司
拆出
       （5）关联方资产转让、债务重组情况
                                                                                              单位： 元
关联方                    关联交易内容               本期发生额                  上期发生额
深圳桑菲消费通信有限公
                       购买固定资产                                                           17,161,109.36
司
       （6）关键管理人员报酬
                                                                                              单位： 元
项目                                本期发生额                            上期发生额
关键管理人员报酬                                           4,201,872.37                        4,277,800.00
       （7）其他关联交易
         ①截止到2016年12月31日，本公司及各子公司在振华财务公司存款余额为
52,077万元，委托财务公司贷款2,000万元；振华财务公司为本公司及下属子公司
提供贷款32,080 万元；
       2016年度本公司及各子公司在振华财务公司的存款利息收入为678万元，委
贷利息收入372万元，贷款利息支出为1,512万元，提供票据贴现1,543 万元。
  中国振华(集团)科技股份有限公司                       2016 年年度报告全文
    ②截止到2016年12月31日，本公司及各子公司在中电财务公司存款余额为
28,103万元,中电财务公司为本公司及下属子公司提供贷款38,900万元；
    2016年度本公司及各子公司在中电财务公司的存款利息收入为3万元，贷款
利息支出为77万元，提供票据贴现400万元。
    ③根据本公司与中国电子签订的《应收账款转让合同》，本公司之子公司
振华富电子、振华云科、振华微电子、振华群英、振华新云、振华宇光和振华
华联将原值 22,054万元的应收账款，以 21,242万元的价格出售给中国电子，本
公司共确认应收账款出售损失844.75万元并计入财务费用；截止报告期末本公司
应支付给中国电子的代收代付款项17,258万元；中国电子作为原始权益人将购买
到的应收账款作为基础资产发起设立的专项计划，本公司涉及企业共购买了次
级证劵734.40万元。
       ④为推进公司高新电子元器件业务的专业化整合步伐，聚集优势资源，
提高公司核心竞争力，按照《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资
委、财政部令第32号）的有关规定，经第七届董事会第十八次会议审议通过，
本公司出资2.2亿元通过非公开协议转让的方式受让中国振华所持振华永光38%
的股权、中国振华所持振华新云5%的股权。
       ⑤为解决深圳龙华科技园工业土地及房屋存在的历史遗留问题，进一步
优化公司产业结构，减少低效无效资产，经本公司第七届董事会第五次会议审
议通过，本公司以持有的深圳市康力精密机械有限公司82%权益及位于深圳市龙
华科技园的工业土地及房产评估共计作价8,524.45万元对振华深圳公司进行增资。
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                                           2016 年年度报告全文
     6、关联方应收应付款项
     （1）应收项目
                                                                                                         单位： 元
                                    期末余额                                    期初余额
项目名称         关联方
                                    账面余额              坏账准备              账面余额              坏账准备
                 深圳市华匀电子
应收账款                                                                                   5,573.97              5,573.97
                 有限公司
                 长沙湘计海盾科
应收账款                                1,754,193.41             85,201.98            704,278.11             28,171.12
                 技有限公司
                 成都锦江电子系
应收账款                                   99,784.23                 3,567.24         549,351.23             21,974.05
                 统工程有限公司
                 桂林长海发展有
应收账款                                  240,765.29             19,150.60            126,907.10                 6,876.51
                 限责任公司
                 武汉中元通信股
应收账款                                1,007,170.55             50,949.90          3,233,237.33            254,537.29
                 份有限公司
                 中国电子器材华
应收账款                                   39,545.97             18,759.99             45,067.01             10,906.00
                 北公司
                 南京科瑞达电子
应收账款         装备有限责任公           881,865.29             35,291.02            498,374.48             20,004.29
                 司
                 深圳振华亚普精
应收账款                                                                              615,671.49            307,835.75
                 密机械有限公司
                 贵州振华风光半
应收账款                                  271,294.97                 1,228.50         375,854.00             15,034.16
                 导体有限公司
                 中国振华集团久
应收账款                                   15,627.60                 7,303.42          14,977.60                 7,277.42
                 达机械厂
                 中国电子器材东
应收账款                                       2,795.70              1,397.85              2,795.70               838.71
                 北公司
                 南京华东电子集
应收账款                                   45,983.00                 1,839.32          46,577.00                 3,277.82
                 团有限公司
                 南京熊猫电源科
应收账款                                                                               12,540.60                 7,986.60
                 技有限公司
                 中国电子器材华
应收账款                                   31,518.65                 1,260.73          31,518.65                 4,691.17
                 东公司
                 中国电子器材西
应收账款                                                                               41,178.20             41,178.20
                 北公司
                 中国电子器材总
应收账款                                       3,289.50              1,932.75              5,178.56              1,638.41
                 公司
                 深圳中电投资股
应收账款                                  969,268.14            484,634.07            969,268.14            484,634.07
                 份有限公司
应收账款         南京熊猫电子股                                                        71,075.55                 2,843.02
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                          2016 年年度报告全文
                 份有限公司
                 南京熊猫汉达科
应收账款                              559,073.03       29,668.27      822,341.22          45,293.65
                 技有限公司
                 深圳长城开发科
应收账款                              130,871.10         5,234.84            6.60                0.26
                 技股份有限公司
                 贵州建新南海科
应收账款                             1,050,628.99      42,025.16      430,153.76          17,207.95
                 技股份有限公司
                 南京熊猫通信科
应收账款                                     0.00            0.00      27,280.00           1,091.20
                 技有限公司
                 南京科瑞达军维
应收账款         科技有限责任公                                          2,659.00            106.36
                 司
                 深圳振华亚普精
预付款项                                   40.00                           40.00
                 密机械有限公司
                 贵州中电振华精
预付款项                                                              611,667.45
                 密机械有限公司
                 中国电子进出口
预付款项                               32,801.54
                 总公司
                 中国振华集团红
预付款项                                                               81,000.00
                 星机械厂
                 贵州振华新材料
预付款项                                                                  824.18
                 有限公司
                 贵州建新南海科
其他应收款                          17,315,590.72   10,965,701.13   15,939,069.07      9,381,664.93
                 技股份有限公司
                 中国振华电子集
其他应收款                           1,219,850.26            0.00        1,000.00
                 团有限公司
                 贵州中电振华精
其他应收款                                                            297,561.16
                 密机械有限公司
                 上海中电振华晶
其他应收款                                                             14,340.86
                 体技术有限公司
                 深圳市振华亚普
其他应收款       精密机械有限公                                      2,941,744.66        743,586.30
                 司
                 中国电子进出口
其他应收款                                                                   0.09
                 总公司
                 贵州振华新天物
其他应收款                                                               8,100.00
                 业管理有限公司
                 贵州振华建新建
其他应收款                             75,848.05         3,033.92
                 新厂
                 振华集团深圳电
其他应收款                            350,000.00
                 子有限公司
                 武汉中元通信股
应收票据                              350,000.00                     2,418,709.00
                 份有限公司
应收票据         长沙湘计海盾科       173,622.04
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                                     2016 年年度报告全文
                 技有限公司
                 南京科瑞达电子
应收票据         装备有限责任公                                                 250,000.00
                 司
                 振华集团深圳电
应收股利                                                                      6,903,978.75
                 子有限公司
合计                                 26,621,428.03      11,758,180.69        38,099,900.52       11,414,229.21
       （2）应付项目
                                                                                                单位： 元
项目名称                  关联方                     期末账面余额                   期初账面余额
                          贵州振华风光半导体有限
应付票据                                                                                            301,057.49
                          公司
应付票据                  贵州振华新材料有限公司                                                 11,582,600.00
                          振华集团深圳电子有限公
应付票据                                                                                           4,500,000.00
                          司
                          贵州振华新天物业管理有
应付票据                                                             195,500.00                     195,500.00
                          限公司
预收款项                  中国电子器材华东公司                          18,460.96                    18,460.96
预收款项                  中国电子器材华北公司                                                         3,229.70
                          南京科瑞达电子装备有限
预收款项                                                                32,752.60
                          责任公司
                          武汉中元通信股份有限公
预收款项                                                                65,616.55
                          司
                          贵州雅光电子科技股份有
预收款项                                                                                             13,206.60
                          限公司
                          贵州振华风光半导体有限
预收款项                                                                                           3,916,090.47
                          公司
                          中国振华电子集团有限公
应付股利                                                                                           1,790,281.24
                          司
                          中国振华集团建筑工程公
应付账款                                                             109,578.84                      44,461.92
                          司
                          深圳市振华新材料股份有
应付账款                                                             665,725.37                     665,725.37
                          限公司
                          振华集团深圳电子有限公
应付账款                                                            3,776,000.54                    983,589.00
                          司
                          贵州振华风光半导体有限
应付账款                                                             219,750.00                        5,250.00
                          公司
应付账款                  贵州振华新材料有限公司                                                   3,127,014.30
                          贵州振华新天物业管理有
应付账款                                                                31,000.00                    31,000.00
                          限公司
应付账款                  深圳桑菲消费通信有限公                                                            0.50
     中国振华(集团)科技股份有限公司                                   2016 年年度报告全文
                            司
                            中国电子器材技术有限公
应付账款                                                517,070.38                2,112,692.76
                            司
                            贵州中电振华精密机械有
应付账款                                                937,634.52
                            限公司
                            中国振华集团建筑工程公
其他应付款                                             1,959,658.24                  25,000.00
                            司
其他应付款                  贵州振华建新机械厂                                      386,504.57
                            贵州振华新天物业管理有
其他应付款                                                85,160.10                 134,960.10
                            限公司
                            贵州中电振华精密机械有
其他应付款                                                                           80,000.00
                            限公司
                            中国振华电子集团有限公
其他应付款                                              184,670.18                1,010,110.79
                            司
                            贵州振华置业投资有限公
其他应付款                                              302,080.00                  302,080.00
                            司
                            振华集团深圳电子有限公
其他应付款                                             3,423,940.90               1,334,349.00
                            司
                            贵州振华风光半导体有限
其他应付款                                                52,560.00                   8,345.91
                            公司
                            中国电子信息产业集团有
其他应付款                                              500,000.00                  500,000.00
                            限公司第六研究所
                            成都华微电子科技有限公
其他应付款                                                                           81,373.85
                            司
                            中国电子信息产业集团有
其他应付款                                           172,578,719.70             127,331,203.20
                            限公司
                            东莞中电熊猫科技发展有
其他应付款                                              282,583.94
                            限公司
                            振华集团深圳电子有限公
应付股利                                                                            173,894.81
                            司
合    计                                             185,938,462.82             160,657,982.54
      7、关联方承诺
      振华集团2014年参加本公司定向增发，承诺自中国振华（集团）科技股份有
限公司本次非公开发行股票上市之日起36个月内，不转让所认购的股份。
    中国振华(集团)科技股份有限公司                                                          2016 年年度报告全文
       十三、承诺及或有事项
       1、重要承诺事项
       资产负债表日存在的重要承诺
       见第五节重要事项（三）承诺事项履行情况。
       2、或有事项
       （1）资产负债表日存在的重要或有事项
截止 2016 年 12 月 31 日，本公司对子公司提供担保情况如下：
                                                                                                                担保是否
                                                                    期末担保金额
                  担保方                     对方单位全称                             担保起始日   担保到期日   已经履行
                                                                      （元）
                                                                                                                完毕
中国振华（集团）科技股份有限公司     贵州振华群英电器有限公司         10,000,000.00   2016-3-1     2017-2-28    否
中国振华（集团）科技股份有限公司     贵州振华群英电器有限公司         10,000,000.00   2016-5-4     2017-5-3     否
中国振华（集团）科技股份有限公司     贵州振华群英电器有限公司         10,000,000.00   2016-8-6     2017-8-5     否
中国振华（集团）科技股份有限公司     贵州振华群英电器有限公司         10,000,000.00   2015-11-30   2017-11-29   否
中国振华（集团）科技股份有限公司     贵州振华群英电器有限公司         10,000,000.00   2016-8-23    2017-8-22    否
中国振华（集团）科技股份有限公司     贵州振华群英电器有限公司         10,000,000.00   2016-10-17   2017-10-16   否
中国振华（集团）科技股份有限公司     中国振华集团云科电子有限公司     30,000,000.00   2016-10-17   2017-10-16   否
中国振华（集团）科技股份有限公司     东莞振华新能源科技有限公司        5,000,000.00   2016-7-8     2017-7-7     否
中国振华（集团）科技股份有限公司     东莞振华新能源科技有限公司        4,000,000.00   2016-10-14   2017-10-13   否
中国振华（集团）科技股份有限公司     东莞振华新能源科技有限公司        7,000,000.00   2016-10-27   2017-10-26   否
中国振华（集团）科技股份有限公司     东莞振华新能源科技有限公司        5,000,000.00   2016-11-2    2017-11-1    否
中国振华（集团）科技股份有限公司     东莞振华新能源科技有限公司       10,000,000.00   2016-3-14    2017-3-13    否
中国振华（集团）科技股份有限公司     东莞振华新能源科技有限公司        9,000,000.00   2016-6-3     2017-6-2     否
中国振华（集团）科技股份有限公司     东莞振华新能源科技有限公司       11,000,000.00   2016-1-29    2017-1-28    否
中国振华（集团）科技股份有限公司     东莞振华新能源科技有限公司       30,000,000.00   2016-9-1     2017-8-31    否
中国振华（集团）科技股份有限公司     东莞振华新能源科技有限公司        2,570,000.00   2015-8-28    2016-8-28    否
中国振华（集团）科技股份有限公司     东莞振华新能源科技有限公司       22,570,000.00   2015-9-15    2016-9-14    否
中国振华（集团）科技股份有限公司     东莞振华新能源科技有限公司        9,000,000.00   2016-2-23    2017-2-22    否
中国振华（集团）科技股份有限公司     深圳振华富电子有限公司            9,400,000.00   2016-9-18    2017-9-17     否
中国振华（集团）科技股份有限公司     深圳振华富电子有限公司           12,000,000.00   2016-1-7     2017-1-6      否
中国振华（集团）科技股份有限公司     深圳振华富电子有限公司           12,000,000.00   2016-1-18    2017-1-17    否
中国振华（集团）科技股份有限公司     深圳振华富电子有限公司            7,237,323.92   2016-9-12    2018-9-12     否
中国振华（集团）科技股份有限公司     深圳振华富电子有限公司            3,826,291.60   2016-11-5    2017-9-6      否
中国振华（集团）科技股份有限公司     贵州振华天通设备有限公司          2,000,000.00   2016-6-6     2017-6-5     否
中国振华（集团）科技股份有限公司     贵州振华天通设备有限公司          2,000,000.00   2016-11-28   2017-11-27   否
中国振华（集团）科技股份有限公司     贵州振华天通设备有限公司          2,000,000.00   2016-12-19   2017-12-18   否
    中国振华(集团)科技股份有限公司                                                                   2016 年年度报告全文
中国振华（集团）科技股份有限公司             贵州振华天通设备有限公司           1,000,000.00   2016-7-25    2017-7-24    否
中国振华（集团）科技股份有限公司             贵州振华天通设备有限公司           3,000,000.00   2016-4-6     2017-4-5     否
                                             中国振华电子集团宇光电工有限
中国振华（集团）科技股份有限公司                                               5,433,933.00    2016-8-10    2017-8-9      否
                                             公司
                                             中国振华电子集团宇光电工有限
中国振华（集团）科技股份有限公司                                              10,000,000.00    2016-5-9     2017-5-8      否
                                             公司
                                             中国振华电子集团宇光电工有限
中国振华（集团）科技股份有限公司                                              10,000,000.00    2016-8-15    2017-8-14    否
                                             公司
中国振华（集团）科技股份有限公司             贵州振华华联电子有限公司           8,000,000.00   2016-9-18    2017-9-17    否
中国振华（集团）科技股份有限公司             贵州振华华联电子有限公司           7,000,000.00   2016-11-4    2017-11-3    否
中国振华（集团）科技股份有限公司             贵州振华华联电子有限公司           5,000,000.00   2016-12-27   2017-12-26   否
中国振华（集团）科技股份有限公司             贵州振华华联电子有限公司           5,000,000.00   2016-6-29    2017-6-28    否
中国振华（集团）科技股份有限公司             贵州振华华联电子有限公司           6,000,000.00   2016-10-14   2017-10-13   否
中国振华（集团）科技股份有限公司             深圳市振华微电子有限公司           7,800,000.00   2016-10-14   2017-10-13   否
中国振华（集团）科技股份有限公司             深圳市振华微电子有限公司           5,000,000.00   2016-6-26    2017-6-25    否
中国振华（集团）科技股份有限公司             深圳市振华微电子有限公司           8,000,000.00   2016-9-26    2017-9-25    否
中国振华（集团）科技股份有限公司             深圳市振华微电子有限公司         18,000,000.00    2016-4-6     2017-4-5     否
中国振华（集团）科技股份有限公司             深圳市振华微电子有限公司           7,000,000.00   2016-8-11    2017-8-10    否
中国振华（集团）科技股份有限公司             深圳市振华微电子有限公司         18,000,000.00    2016-11-22   2017-11-21   否
中国振华（集团）科技股份有限公司             深圳市振华通信设备有限公司       17,342,500.00    2016-11-16   2017-3-16    否
中国振华（集团）科技股份有限公司             深圳市振华通信设备有限公司       14,567,700.00    2016-10-11   2017-4-7     否
中国振华（集团）科技股份有限公司             深圳市振华通信设备有限公司       31,230,339.32    2016-10-24   2017-1-31    否
中国振华（集团）科技股份有限公司             深圳市振华通信设备有限公司       88,099,900.00    2016-11-2    2017-3-20    否
中国振华（集团）科技股份有限公司             深圳市振华通信设备有限公司       17,828,090.00    2016-11-16   2017-2-14    否
中国振华（集团）科技股份有限公司             深圳市振华通信设备有限公司       10,405,500.00    2016-9-12    2017-3-10    否
中国振华（集团）科技股份有限公司             深圳市振华通信设备有限公司       36,419,250.00    2016-12-21   2017-3-23    否
中国振华（集团）科技股份有限公司             深圳市振华通信设备有限公司       13,000,000.00    2016-10-14   2017-10-13   否
中国振华（集团）科技股份有限公司             深圳市振华通信设备有限公司       32,500,000.00    2016-7-25    2017-8-24    否
中国振华（集团）科技股份有限公司             深圳市振华通信设备有限公司       24,418,240.00    2016-12-8    2017-3-10    否
中国振华（集团）科技股份有限公司             深圳市振华通信设备有限公司       49,423,742.48    2016-10-25   2017-2-8     否
中国振华（集团）科技股份有限公司             深圳市振华通信设备有限公司      214,276,803.01    2016-8-23    2017-5-17    否
中国振华（集团）科技股份有限公司             深圳市振华通信设备有限公司         2,100,000.00   2016-12-29   2017-3-29    否
中国振华（集团）科技股份有限公司             深圳市振华通信设备有限公司         9,969,871.92   2016-11-25   2017-3-25    否
中国振华（集团）科技股份有限公司             深圳市振华通信设备有限公司       18,200,000.00    2016-12-20   2017-4-20    否
中国振华（集团）科技股份有限公司             深圳市振华通信设备有限公司       62,995,182.75    2016-11-3    2017-6-2     否
中国振华（集团）科技股份有限公司             深圳市振华通信设备有限公司       26,902,674.24    2016-12-1    2017-5-30    否
中国振华（集团）科技股份有限公司             深圳市振华通信设备有限公司       19,426,416.72    2016-7-12    2017-1-12    否
中国振华（集团）科技股份有限公司             深圳市振华通信设备有限公司       43,709,451.50    2016-11-17   2017-3-16    否
中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司   贵州振华红云电子有限公司           3,000,000.00   2016-3-11    2017-3-10    否
中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司   贵州振华红云电子有限公司           5,000,000.00   2016-6-29    2017-6-28    否
中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司   贵州振华红云电子有限公司           4,000,000.00   2016-7-14    2017-7-13    否
中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司   贵州振华红云电子有限公司           4,600,000.00   2016-7-25    2017-7-24    否
                  合 计                                  ——               1,129,253,210.46      ——         ——      ——
   中国振华(集团)科技股份有限公司                          2016 年年度报告全文
       截止 2016 年 12 月 31 日，本公司已背书尚未到期（已终止确认）的商业承
兑汇票金额为 304391327.1 元。
       本公司期末已开出未到期的信用证合计 7909 万元。
       （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
       公司不存在需要披露的重要或有事项。
       3、其他
       2013年10月16日，公司与深圳市精诚菲特科技有限公司签订了《深圳振华富
电子有限公司股权转让协议》，本公司向后者收购其持有的振华富公司25%的股
权。深圳市精诚菲特科技有限公司承诺：自2014年起未来三年，振华富公司业绩
年均增长未达到10%，深圳市精诚菲特科技有限公司同意支付1,000.00万元现金
作为对本公司的经济补偿，2014年、2015年及2016年振华富业绩增长均超过10%，
深圳市精诚菲特科技有限公司承诺至此履行完毕。
       十四、资产负债表日后事项
       1、利润分配情况
                                                                     单位： 元
拟分配的利润或股利                                                    18,773,688.72
经审议批准宣告发放的利润或股利                                        18,773,688.72
       2、其他资产负债表日后事项说明
       本公司正在筹划非公开发行股票事宜，具体内容详见2017年      月日巨潮资讯
网。
       十五、其他重要事项
       1、债务重组
       报告期为加速货款回收、减少因货款长期挂账造成的损失，企业与客户签
       中国振华(集团)科技股份有限公司                                                                2016 年年度报告全文
订了销售折让协议，发生债务重组损失159.62万元。
    2、年金计划
    报告期本公司年金计划的主要内容未发生变化。所属企业根据相关规定自
主确定是否参加企业年金计划。至报告期末我公司已有5户企业（含总部）参加
企业年金计划。
    3、分部信息
        （1）报告分部的确定依据与会计政策
    本公司按行业性质将业务划分为四个经营分部，一是以移动通信终端、电
子电话机、通信天线等为主的专用整机分部；二是以片式电阻、电容、电感、
半导体二三极管、集成电路等为主的高新电子分部；三是以高压真空灭弧室、
手机、动力电池、电子材料等为主的集成电路与关键元器件分部；四是以进出
口贸易、信息化服务等为主的现代电子商贸与园区服务分部。
        （2）报告分部的财务信息
                                                                                                                  单位： 元
                                                                            现代电子商贸与
    项目      关键元器件板块        通信整机           高新电子                             分部间抵销            合计
                                                                               园区服务
一、主营业务收
                     472,082,214.91   3,315,703,120.55   2,677,930,431.15      59,573,519.97     -58,003,131.37   6,467,286,155.21
入
二、主营业务成
                     378,564,108.95   3,210,870,772.72   1,819,852,539.33      53,171,348.19     -57,540,913.86   5,404,917,855.33
本
三、对联营和合
                                                                               12,642,524.74                        12,642,524.74
营企业投资收益
四、资产减值损
                      11,088,884.00     13,558,079.43      52,620,652.63        4,532,991.64        552,488.07      82,353,095.77
失
五、折旧费和摊
                      27,186,578.10     27,127,670.89      90,839,850.35       12,305,885.81         -25,740.00    157,434,245.15
销费
六、利润总额           1,608,200.46     -14,387,868.62    232,386,925.19      119,036,863.70    -112,730,336.69    225,913,784.04
七、所得税费用           -97,439.92         48,390.39      37,717,856.47          266,943.07          26,074.57     37,961,824.58
八、净利润             1,705,640.38     -14,436,259.01    194,669,068.72      118,769,920.63    -112,756,411.26    187,951,959.46
九、资产总额         877,166,564.01   2,121,429,010.32   4,016,522,199.96    4,375,224,869.24 -3,207,938,592.54   8,182,404,050.99
       中国振华(集团)科技股份有限公司                                                                           2016 年年度报告全文
十、负债总额          454,817,573.67     1,875,223,198.87        1,707,495,546.45      903,512,835.73     -807,241,954.61   4,133,807,200.11
    十六、母公司财务报表主要项目注释
    1、其他应收款
        （1）其他应收款分类披露
                                                                                                                            单位： 元
                                           期末余额                                                                 期初余额
              账面余额                     坏账准备                                     账面余额                    坏账准备
     类别
                                                            计提比 账面价值                                                           计 提 账面价值
              金额              比例       金额                                         金额             比例       金额
                                                            例                                                                        比例
单项金额重
大并单独计
                                                                                                                                       5.26
提坏账准备 786,873,974.55         98.18% 37,257,427.91       4.73% 749,616,546.64 689,143,748.97           97.94% 36,257,427.91               652,886,321.06
                                                                                                                                         %
的其他应收
款
按信用风险
特征组合计
                                                                                                                                      33.51
提坏账准备      13,274,784.13      1.66%    6,910,253.34 52.06%          6,364,530.79 14,335,784.13         2.04%     4,803,938.44              9,531,845.69
                                                                                                                                         %
的其他应收
款
单项金额不
重大但单独
                                                                                                                                       0.00
计提坏账准       1,294,742.24      0.16%      310,772.96 24.00%            983,969.28       162,083.47      0.02%              0.00              162,083.47
                                                                                                                                         %
备的其他应
收款
合计           801,443,500.92              44,478,454.21               756,965,046.71 703,641,616.57                 41,061,366.35            662,580,250.22
    期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
        √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                            单位： 元
                    期末余额
其他应收款（按单位）
                    其他应收款                         坏账准备                        计提比例                     计提理由
振华新云                            145,823,307.92                              0.00                      0.00% 子公司，可收回
振华宇光                               67,756,973.05                            0.00                      0.00% 子公司，可收回
振华通信                            174,006,533.17                              0.00                      0.00% 子公司，可收回
振华富电子                              8,000,000.00                            0.00                      0.00% 子公司，可收回
振华群英                                1,750,000.00                            0.00                      0.00% 子公司，可收回
振华华联                                7,900,000.00                            0.00                      0.00% 子公司，可收回
振华红云                               12,000,000.00                            0.00                      0.00% 子公司，可收回
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                                      2016 年年度报告全文
振华建新                     26,906,998.37                     0.00              0.00% 子公司，可收回
振华天通                      4,282,748.75                     0.00              0.00% 子公司，可收回
振华新能源                   19,500,000.00                     0.00              0.00% 子公司，可收回
振华桑达                   278,344,877.07                      0.00              0.00% 子公司，可收回
振华新天动力                  1,869,901.47                     0.00              0.00% 子公司，可收回
振华深圳公司                  1,475,206.84                     0.00              0.00% 子公司，可收回
深圳市骏宪投资有限
                              1,000,000.00            1,000,000.00             100.00% 预计无法收回
公司
深圳市振华重大新电                                                                       公司已处置，预计无
                             25,698,960.52           25,698,960.52             100.00%
气有限公司                                                                               法收回
中国振华电子集团百                                                                       公司已处置，预计无
                              8,867,980.89            8,867,980.89             100.00%
智科技有限公司                                                                           法收回
中国振华电子集团智                                                                       公司已处置，预计无
                              1,690,486.50            1,690,486.50             100.00%
能科技有限责任公司                                                                       法收回
合计                       786,873,974.55            37,257,427.91                     -- --
       组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                 单位： 元
                           期末余额
账龄
                           其他应收款                     坏账准备                   计提比例
1 年以内分项
                                             117,803.49                   4,712.14                       4.00%
1 年以内小计                                 117,803.49                   4,712.14                       4.00%
1至2年                                       495,269.20                 49,526.92                       10.00%
2至3年                                       112,865.71                 33,859.71                       30.00%
3 年以上                                12,548,845.73                 6,822,154.57                      54.36%
3至4年                                   9,806,947.20                 4,903,473.60                      50.00%
4至5年                                   2,058,043.89                 1,234,826.33                      60.00%
5 年以上                                     683,854.64                683,854.64                      100.00%
合计                                    13,274,784.13                 6,910,253.34                      52.06%
       确定该组合依据的说明：
       本公司于资产负债表日，将其他应收款余额大于等于100.00万元的应收款项
划分为单项金额重大的应收款项，并单独进行减值测试，有客观证据表明其发
生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，
计提减值准备；经测试无特殊风险的应收款项，按组合计提坏账准备。
       中国振华(集团)科技股份有限公司                                                         2016 年年度报告全文
    组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
        □ 适用 √ 不适用
    组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
        □ 适用 √ 不适用
        （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
    本期计提坏账准备金额 3,403,876.06 元；本期收回或转回坏账准备金额元。
    其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
                                                                                                        单位： 元
单位名称                                  转回或收回金额                           收回方式
        （3）其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                        单位： 元
款项性质                                  期末账面余额                             期初账面余额
往来款                                                            800,986,375.15                        703,519,533.07
职工备用金                                                            457,125.77                            122,083.50
合计                                                              801,443,500.92                        703,641,616.57
        （4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                        单位： 元
                                                                                 占其他应收款期
                                                                                                坏账准备期末余
单位名称              款项的性质        期末余额             账龄                末余额合计数的
                                                                                                额
                                                                                 比例
振华桑达              往来款                  278,344,877.07 1-2 年                       34.73%                    0.00
振华通信              往来款                  174,690,387.81 1-5 年                       21.80%            683,854.64
振华新云              往来款                  145,823,307.92 1-2 年                       18.20%                    0.00
振华宇光              往来款                   67,756,973.05 1-2 年                           8.45%                 0.00
振华建新              往来款                   26,906,998.37 1-2 年                           3.36%                 0.00
合计                  --                      693,522,544.22 --                           86.53%            683,854.64
    2、长期股权投资
                                                                                                        单位： 元
                  期末余额                                            期初余额
项目
                  账面余额         减值准备          账面价值         账面余额        减值准备         账面价值
       中国振华(集团)科技股份有限公司                                                                                2016 年年度报告全文
对子公司投资        2,355,959,870.06                              2,355,959,870.06     1,948,713,970.06                             1,948,713,970.06
对联营、合营企
                         217,263,363.48                             217,263,363.48      153,638,994.44                                153,638,994.44
业投资
合计                2,573,223,233.54                              2,573,223,233.54     2,102,352,964.50                             2,102,352,964.50
        （1）对子公司投资
                                                                                                                                     单位： 元
                                                                                                            本期计提减值 减值准备期末
被投资单位         期初余额                本期增加              本期减少            期末余额
                                                                                                            准备         余额
振华新云                 378,778,905.87       45,141,100.00                             423,920,005.87
振华宇光                 257,907,990.94                                                 257,907,990.94
振华云科                 148,939,547.79      113,650,000.00                             262,589,547.79
振华永光                 178,428,726.93      174,862,200.00                             353,290,926.93
振华通信                 152,665,000.00                                                 152,665,000.00
振华富电子               105,349,700.00      122,680,000.00                             228,029,700.00
振华微电子                78,506,564.57                                                  78,506,564.57
振华群英                 120,348,275.21       37,552,600.00                             157,900,875.21
振华华联                 171,967,863.60                                                 171,967,863.60
振华建新                  30,427,603.08                                                  30,427,603.08
振华天通                  29,450,000.00                                                  29,450,000.00
振华新能源               164,500,000.00                                                 164,500,000.00
振华新天动力              27,918,700.57                                                  27,918,700.57
振华进出口                  1,704,700.00                                                  1,704,700.00
贵州新能源                86,640,000.00                              86,640,000.00
振华桑达                  15,180,391.50                                                  15,180,391.50
合计                    1,948,713,970.06     493,885,900.00          86,640,000.00 2,355,959,870.06
        （2）对联营、合营企业投资
                                                                                                                                     单位： 元
                        本期增减变动                                                                                                            减值
                                                  权益法下                             宣告发放                                      期末
投资单位 期初余额                                               其他综合 其他权益                    计提减值                                准备期末
                        追加投资 减少投资 确认的投                                     现金股利                    其他           余额
                                                                收益调整 变动                        准备
                                                  资损益                               或利润                                                  余额
一、合营企业
二、联营企业
振华集团
            80,642,51 85,244,50                   -16,572,52                           5,880,000.                                143,434,4
深圳电子                                   0.00                      0.00                                   0.00          0.00
                 8.27         0.00                     1.90                                     00                                  96.37
有限公司
振华集团
            72,996,47                             4,155,705.                           3,323,314.                                73,828,86
财务有限                      0.00         0.00                      0.00       0.00                        0.00          0.00
                 6.17                                      24                                   30                                    7.11
责任公司
       中国振华(集团)科技股份有限公司                                             2016 年年度报告全文
            153,638,9 85,244,50           -12,416,81          9,203,314.                   217,263,3
小计
                94.44      0.00                6.66                  30                       63.48
            153,638,9 85,244,50           -12,416,81          9,203,314.                   217,263,3
合计                               0.00                0.00                0.00     0.00
                94.44      0.00                6.66                  30                       63.48
        （3）其他说明
          注1：2016年12月9日，本公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关
于收购中国振华持有的振华新云股权的关联交易议案》，以协议转让方式收购
中国振华持有的振华新云5%的少数股权，本次以振华新云评估后的净资产为作
价依据，收购价格为4,514.11万元，报告期末股权收购事项已完成。
注2：2016年12月9日，本公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于收购
中国振华持有的振华永光股权的关联交易议案》，以协议转让方式收购中国振
华持有的振华永光38%的少数股权，本次以振华永光评估后的净资产为作价依据，
收购价格为17,486.22万元，报告期末股权收购事项已完成。
注3：2016年12月9日，本公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于对振
华云科增加投资的议案》，将对振华云科片式薄膜电阻生产线建设项目投入的
募集资金8,965万元转作对振华云科的投资，同时以自有资金2,400万元对振华云
科增资，报告期末增资事项已完成。
    注4：2015年12月8日，本公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于对
深圳振华富电子有限公司增资的议案》，将对振华富电子叠层片式电感器产能
提升技术改造项目投入的募集资金12,268万元转作对振华富电子的投资，报告期
末增资事项已完成。
    注5：2015年2月10日，本公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关
于对贵州振华群英电器有限公司增加投资的议案》，以自有资金对振华群英增
加投资3,755.26万元，用于振华群英接触器及固体继电器生产线的技术改造升级，
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                                   2016 年年度报告全文
以提升自动化水平和产能，报告期末增资事项已完成。
       注6：本公司第七届董事会第十一次会议于2016年4月9日审议通过了《关于
吸收合并贵州振华新能源科技有限公司的议案》，通过吸收合并的方式合并贵
州新能源的全部资产、负债和业务，吸收完成后，贵州新能源予以注销，报告
期末吸收合并事项已完成。
       注7：本公司第七届董事会第五次会议于2015年11月4日审议通过了《关于对
振华集团深圳电子有限公司增加投资的议案》，报告期本公司以持有的康力公
司82%权益及位于深圳市龙华科技园的工业土地及房产评估作价8,524.45万元对
振华集团深圳电子有限公司增加投资。
         以上内容详见巨潮资讯网。
       3、营业收入和营业成本
                                                                                                 单位： 元
                     本期发生额                                    上期发生额
项目
                     收入                    成本                  收入                   成本
其他业务                     10,004,949.77          3,462,394.26          12,283,488.77            3,208,961.79
合计                         10,004,949.77          3,462,394.26          12,283,488.77            3,208,961.79
       其他说明：
       主要为房屋租赁收入。
       4、投资收益
                                                                                                 单位： 元
项目                                本期发生额                            上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益                             112,255,256.85                          105,383,360.13
权益法核算的长期股权投资收益                              12,642,524.74                           16,744,044.82
处置长期股权投资产生的投资收益                             5,485,754.99                           -6,069,120.17
可供出售金融资产在持有期间的投
                                                              31,450.00                             749,560.20
资收益
处置可供出售金融资产取得的投资
                                                             226,300.00                            2,079,496.90
收益
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                    2016 年年度报告全文
其他                                         3,384,796.28                       11,098,000.75
合计                                       134,026,082.86                      129,985,342.63
    十七、补充资料
    1、当期非经常性损益明细表
        √ 适用 □ 不适用
                                                                               单位： 元
项目                                金额                    说明
                                                          其中公司以持有康力公司 82%权益
                                                          及深圳龙华房产土地对振华深圳
非流动资产处置损益                          26,662,820.59
                                                          公司增资，确认非流动资产转让收
                                                          益 3220 万元。
计入当期损益的政府补助（与企业业
务密切相关，按照国家统一标准定额            32,665,968.81 子公司报告期收到的政府补助。
或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益                                -1,596,150.74
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
                                              748,402.69
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
                                             3,088,214.28
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益                              部分子公司参与中国电子应收账
                                            -8,447,473.52
项目                                                        款证券化承担的贴现息等费用。
减：所得税影响额                             3,249,670.41
       少数股东权益影响额                     575,585.34
合计                                        49,296,526.36 --
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披
露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目，应说明原因。
        □ 适用 √ 不适用
   中国振华(集团)科技股份有限公司                                          2016 年年度报告全文
     2、净资产收益率及每股收益
                                                            每股收益
报告期利润                   加权平均净资产收益率           基本每股收益（元/ 稀释每股收益（元/
                                                            股）              股）
归属于公司普通股股东的净
                                                    4.97%                0.387                   0.387
利润
扣除非经常性损益后归属于
                                                    3.62%                0.282                   0.282
公司普通股股东的净利润
  中国振华(集团)科技股份有限公司                           2016 年年度报告全文
                                   第十二节 备查文件目录
    1、载有公司法定代表人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
    2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
    3、报告期内在《证券时报》、巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件正
本及公告原稿。
    4、上述文件备置地点：公司经理部。

附件：公告原文

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