陕西黑猫2017年第一季度报告

2017 年第一季度报告
公司代码：601015                                 公司简称：陕西黑猫
                   陕西黑猫焦化股份有限公司
                     2017 年第一季度报告
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                                                         目 录
一、   重要提示............................................................................................................................. 3
二、   公司基本情况..................................................................................................................... 3
三、   重要事项............................................................................................................................. 7
四、   附录..................................................................................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李保平、主管会计工作负责人刘芬燕及会计机构负责人（会计主管人员）吕燕保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                                                       本报告期末比上年度末增
                      本报告期末                 上年度末
                                                                               减(%)
总资产               10,559,300,100.62           10,653,256,428.53                       -0.88
归属于上市公司
                      2,765,104,126.60              2,734,608,728.52                      1.12
股东的净资产
                    年初至报告期末        上年初至上年报告期末           比上年同期增减(%)
经营活动产生的
                       184,487,978.80                104,322,725.13                      76.84
现金流量净额
投资活动产生的
                        -19,064,252.81                -80,023,165.10                     76.18
现金流量净额
筹资活动产生的
                       -138,586,682.50              -195,853,217.47                      29.24
现金流量净额
                    年初至报告期末        上年初至上年报告期末          比上年同期增减（%）
营业收入              2,168,150,321.69              1,092,918,919.52                     98.38
归属于上市公司
                        29,810,358.72                 10,338,627.67                    188.34
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                        26,958,864.39                   6,839,881.72                   294.14
常性损益的净利
润
加权平均净资产
                                   1.08                        0.41         增加 0.67 个百分点
收益率（%）
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基本每股收益
                                 0.03                          0.01                    200.00
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
               项目                      本期金额                           说明
非流动资产处置损益                                175,164.77
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
                                                               收到省级五星非公企业党组织奖
计入当期损益的政府补助，但与公
                                                               励资金 30,000.00 元；收到经济功
司正常经营业务密切相关，符合国
                                                  366,000.00   勋企业奖励金 300,000.00 元；韩
家政策规定、按照一定标准定额或
                                                               城市劳动力人才市场见习人员补
定量持续享受的政府补助除外
                                                               贴 36,000.00 元。
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
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                  项目                         本期金额                            说明
   融资产、交易性金融负债和可供出
   售金融资产取得的投资收益
   单独进行减值测试的应收款项减值
   准备转回
   对外委托贷款取得的损益
   采用公允价值模式进行后续计量的
   投资性房地产公允价值变动产生的
   损益
   根据税收、会计等法律、法规的要
   求对当期损益进行一次性调整对当
   期损益的影响
   受托经营取得的托管费收入
   除上述各项之外的其他营业外收入
                                                        -40,205.00
   和支出
   其他符合非经常性损益定义的损益                                      按照权益法核算对汇金物流的投
                                                   2,897,283.17
   项目                                                                资收益为 2,897,283.17 元。
   少数股东权益影响额（税后）                           -37,012.17
   所得税影响额                                     -509,736.44
                  合计                             2,851,494.33
   2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                              单位：股
             股东总数（户）                                                                        45,454
                                       前十名股东持股情况
                                                持有有限售              质押或冻结情况
                         期末持股      比例
  股东名称（全称）                              条件股份数                                      股东性质
                           数量        (%)
                                                    量               股份状态      数量
陕西黄河矿业（集团）                                                                           境内非国
                         414,000,000   44.52     414,000,000           质押     395,500,000
有限责任公司                                                                                   有法人
陕西省物资产业集团总
                         192,000,000   20.65                  0         无                0    国有法人
公司
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李博                       18,000,000     1.94      18,000,000         质押          18,000,000
                                                                                                   人
                                                                                                   境内自然
李保平                     18,000,000     1.94      18,000,000         质押          18,000,000
                                                                                                   人
                                                                                                   境内自然
李朋                       18,000,000     1.94      18,000,000         质押          18,000,000
                                                                                                   人
                                                                                                   境内自然
李光平                     18,000,000     1.94      18,000,000         质押          18,000,000
                                                                                                   人
                                                                                                   境内自然
张林兴                     15,000,000     1.61                 0       无
                                                                                                   人
                                                                                                   境内自然
吉红丽                     15,000,000     1.61                 0       无
                                                                                                   人
                                                                                                   境内自然
姚炜                        9,075,266     0.98                 0       无
                                                                                                   人
中国银行股份有限公司
－招商中证煤炭等权指        2,754,707     0.30                 0       无                    0     其他
数分级证券投资基金
                                  前十名无限售条件股东持股情况
                                                                                 股份种类及数量
                                        持有无限售条件流通股的
            股东名称
                                                数量
                                                                              种类                数量
陕西省物资产业集团总公司                              192,000,000       人民币普通股              192,000,000
张林兴                                                    15,000,000    人民币普通股               15,000,000
吉红丽                                                    15,000,000    人民币普通股               15,000,000
姚炜                                                       9,075,266    人民币普通股                9,075,266
中国银行股份有限公司－招商中证煤
                                                           2,754,707    人民币普通股                2,754,707
炭等权指数分级证券投资基金
海通证券股份有限公司－中融中证煤
                                                           2,680,750    人民币普通股                2,680,750
炭指数分级证券投资基金
韩银改                                                     1,550,850    人民币普通股                1,550,850
崔胜利                                                     1,550,000    人民币普通股                1,550,000
国泰君安证券股份有限公司－富国中
                                                            878,300     人民币普通股                 878,300
证煤炭指数分级证券投资基金
刘莉芳                                                      810,000     人民币普通股                 810,000
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                                        公司实际控制人、自然人股东李保平与自然人股东李博、
                                    李朋系父子关系，与自然人股东李光平系兄弟关系。公司自然
                                    人股东李保平、李光平、李博、吉红丽、张林兴、姚炜同时系
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                    公司控股股东黄河矿业的股东，其中李保平、李光平、李博、
                                    吉红丽、张林兴同时在公司控股股东黄河矿业担任董事或高管
                                    职务。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
                                    不适用。
的说明
   2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
       况表
   □适用 √不适用
   三、 重要事项
   3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
   √适用 □不适用
       （1）本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 76.84%，主要原因是：本期销售商
   品提供劳务收到的现金比去年同期增加。
       （2）本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 76.18%，主要原因是：本期购建固
   定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比去年同期减少。
       （3）本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 29.24%，主要原因是：本期借款收
   到的现金比去年同期增加。
       （4）本期营业收入较上年同期增加 98.38%，主要原因是：本期主要产品销售价格比去年同
   期增加。
       （5）本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 188.34%，主要原因是：本期母公司、
   控股子公司龙门煤化工净利润较去年同期增加。
       （6）本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加 294.14%，主要
   原因是：本期主要产品销售价格上升，净利润较去年同期增加，同时本期非经常性损益较去年同
   期减少。
   3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
   √适用 □不适用
       1、报告期内公司非公开发行 A 股股票项目
       2016 年 3 月 7 日公司召开了 2016 年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于公司符合
   非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公
   开发行股票预案的议案》等非公开发行股票有关事项的议案，会议决议批准公司非公开发行境内
   上市人民币普通股（A 股）股票，发行数量不超过 314,070,351 股，发行对象为包括公司控股股东
   陕西黄河矿业（集团）有限责任公司在内的不超过十名特定投资者，募集资金总额不超过 25 亿元，
   扣除发行费用后拟用于焦化转型示范项目一期工程（该项目由公司全资子公司韩城市黑猫气化有
   限公司实施）。
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    2016 年 3 月 25 日公司收到中国证监会《行政许可申请受理通知书》（160587 号），中国证
监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为公司申
请材料齐全，符合法定形式，决定对公司该行政许可申请予以受理。
    2016 年 4 月 20 日公司收到中国证监会《行政许可项目审查反馈意见通知书》（160587 号），
2016 年 4 月 29 日公司发布公告，对中国证监会该通知书进行了回复，同日公司向中国证监会提
交了非公开发行股票申请文件反馈意见的回复暨 2016 年第一季度补充材料。
    2016 年 5 月 12 日中国证监会召开初审会通过公司本次非公开发行股票申请，要求公司做好
发审委会议准备工作。2016 年 5 月 20 日公司按中国证监会要求就有关问题进行补充说明回复并
公告。
    2016 年 6 月 29 日公司收到中国证监会《行政许可申请中止审查通知书》（160587 号），因
保荐机构被立案调查，中国证监会决定中止对公司本次非公开发行股票申请的审查。
    2016 年 8 月 23 日，公司发布了《关于收到中国证监会行政许可申请恢复审查通知书的公告》
（公告编号：2016-061），公司收到中国证监会《行政许可申请恢复审查通知书》（160587 号），
中国证监会依法对公司提交的《关于恢复审查上市公司非公开发行股票的申请》进行了审查，决
定恢复对公司该行政许可申请的审查。
    2016 年 9 月 28 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行 A 股股票的申请进行了审
核，根据审核结果，公司非公开发行 A 股股票的申请获得通过。
    截止目前公司尚未取得中国证监会对本次非公开发行股票项目的发行核准文件。
    2、报告期内公司控股股东所持公司股份司法冻结事项
    自 2016 年 11 月 2 日始，公司相继发布了《控股股东股份冻结公告》（公告编号：2016-072）、
《控股股东股份冻结事项进展公告》（公告编号：2016-073）、《控股股东股份冻结事项进展公
告》（公告编号：2016-075）、《控股股东股份解冻公告》（公告编号：2016-076）、《关于控
股股东股份冻结若干事项的补充公告》（公告编号：2016-077）等关于公司控股股东黄河矿业所
持公司股份被司法冻结事项的系列公告，详情见前述各公告内容。公司控股股东黄河矿业所持公
司股份已于 2016 年 12 月 5 日依法裁定解除司法冻结。为避免承担上述债务担保责任而对公司的
正常生产经营造成不利影响，黄河矿业已出具承诺函，承诺先于公司承担上述债务担保责任甚至
清偿责任，并放弃向公司追偿因承担上述担保或清偿责任所产生损失的权利。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
    警示及原因说明
□适用 √不适用
                                         公司名称         陕西黑猫焦化股份有限公司
                                        法定代表人        李保平
                                           日期           2017 年 4 月 17 日
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四、 附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:陕西黑猫焦化股份有限公司
                                              单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产：
    货币资金                                  1,395,568,491.14       1,468,731,447.65
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                    250,634,901.65         640,819,978.30
    应收账款                                    786,895,596.03         981,266,054.43
    预付款项                                  1,006,324,474.80         824,138,688.73
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                         953,104.84          1,645,661.12
    应收股利
    其他应收款                                      1,730,922.62         2,223,821.96
    买入返售金融资产
    存货                                        921,640,154.01         583,333,408.54
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                      194,989,413.90         246,869,413.90
    其他流动资产                                188,717,483.81         134,044,743.34
      流动资产合计                            4,747,454,542.80       4,883,073,217.97
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                                1,000,000.00         1,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款                                     10,270,000.00        10,270,000.00
    长期股权投资                                   60,565,981.80        57,668,698.63
    投资性房地产
    固定资产                                  3,663,429,799.55       3,735,355,619.31
    在建工程                                  1,114,115,723.63       1,012,977,962.32
    工程物资                                       25,967,278.90        25,075,466.91
    固定资产清理
    生产性生物资产
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                                   2017 年第一季度报告
   油气资产
   无形资产                                    536,065,462.10        538,989,006.20
   开发支出
   商誉                                             1,744,566.20        1,744,566.20
   长期待摊费用
   递延所得税资产                                  69,266,417.56      69,266,417.56
   其他非流动资产                              329,420,328.08        317,835,473.43
      非流动资产合计                         5,811,845,557.82       5,770,183,210.56
       资产总计                            10,559,300,100.62       10,653,256,428.53
流动负债：
   短期借款                                  1,273,000,000.00       1,278,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                  2,245,000,000.00       2,205,000,000.00
   应付账款                                    893,030,239.25        901,733,736.65
   预收款项                                    200,253,696.77        185,166,830.74
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                    75,434,570.20      96,083,397.67
   应交税费                                        14,289,162.92      47,837,831.04
   应付利息                                         2,586,264.83        2,586,264.83
   应付股利
   其他应付款                                      32,634,607.94      33,528,876.97
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                      578,855,832.81        662,654,096.06
   其他流动负债
      流动负债合计                           5,315,084,374.72       5,412,591,033.96
非流动负债：
   长期借款                                    686,000,000.00        706,000,000.00
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款                                      98,387,498.89     113,128,227.03
   长期应付职工薪酬
                                         10 / 19
                                    2017 年第一季度报告
   专项应付款
   预计负债
   递延收益
   递延所得税负债
   其他非流动负债
      非流动负债合计                            784,387,498.89          819,128,227.03
       负债合计                               6,099,471,873.61        6,231,719,260.99
所有者权益
   股本                                         930,000,000.00          930,000,000.00
   其他权益工具
   其中：优先股
          永续债
   资本公积                                     644,882,122.52          644,882,122.52
   减：库存股
   其他综合收益
   专项储备                                         9,185,840.51          8,500,801.15
   盈余公积                                     118,051,304.52          118,051,304.52
   一般风险准备
   未分配利润                                 1,062,984,859.05        1,033,174,500.33
   归属于母公司所有者权益合计                 2,765,104,126.60        2,734,608,728.52
   少数股东权益                               1,694,724,100.41        1,686,928,439.02
      所有者权益合计                          4,459,828,227.01        4,421,537,167.54
       负债和所有者权益总计                 10,559,300,100.62        10,653,256,428.53
法定代表人：李保平主管会计工作负责人：刘芬燕会计机构负责人：吕燕
                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:陕西黑猫焦化股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                           期末余额               年初余额
流动资产：
  货币资金                                          631,539,039.94      495,789,295.86
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                           14,523,922.56      149,008,000.00
  应收账款                                           41,826,210.46      153,314,377.81
  预付款项                                          329,290,794.01      226,809,877.20
  应收利息
  应收股利
                                          11 / 19
                                 2017 年第一季度报告
  其他应收款                                     988,891,650.33    901,130,777.07
  存货                                           154,792,264.02    112,188,684.35
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产                          22,000,000.00     22,000,000.00
  其他流动资产                                            0.00               0.00
   流动资产合计                             2,182,863,881.32      2,060,241,012.29
非流动资产：
  可供出售金融资产                                 1,000,000.00      1,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款                                              0.00               0.00
  长期股权投资                              2,310,631,990.59      2,307,734,707.42
  投资性房地产
  固定资产                                       284,074,446.85    291,054,137.31
  在建工程                                          626,414.80               0.00
  工程物资                                          327,329.28         327,329.28
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        46,561,821.74     46,832,530.01
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                    409,898.74         409,898.74
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           2,643,631,902.00      2,647,358,602.76
     资产总计                               4,826,495,783.32      4,707,599,615.05
流动负债：
  短期借款                                       750,000,000.00    685,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       945,000,000.00    745,000,000.00
  应付账款                                        44,400,215.90    141,769,759.10
  预收款项                                        67,483,594.55     61,113,485.42
  应付职工薪酬                                    17,982,131.38     20,376,562.34
  应交税费                                        10,767,560.99     39,166,684.35
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                     239,878,878.98    284,104,668.22
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                          21,893,177.86     35,352,599.46
  其他流动负债
                                       12 / 19
                                 2017 年第一季度报告
   流动负债合计                               2,097,405,559.66        2,011,883,758.89
非流动负债：
  长期借款                                         100,000,000.00      100,000,000.00
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  100,000,000.00      100,000,000.00
      负债合计                                2,197,405,559.66        2,111,883,758.89
所有者权益：
  股本                                             930,000,000.00      930,000,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                         595,810,213.42      595,810,213.42
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备                                           1,943,614.63        1,764,960.04
  盈余公积                                         118,051,304.52      118,051,304.52
  未分配利润                                       983,285,091.09      950,089,378.18
   所有者权益合计                             2,629,090,223.66        2,595,715,856.16
      负债和所有者权益总计                    4,826,495,783.32        4,707,599,615.05
法定代表人：李保平主管会计工作负责人：刘芬燕会计机构负责人：吕燕
                                       合并利润表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位：陕西黑猫焦化股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                   项目                              本期金额           上期金额
一、营业总收入                                     2,168,150,321.69   1,092,918,919.52
其中：营业收入                                     2,168,150,321.69   1,092,918,919.52
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
                                         13 / 19
                                  2017 年第一季度报告
二、营业总成本                                     2,131,546,554.03    1,112,596,762.74
其中：营业成本                                     1,993,906,861.78     984,226,150.00
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                       3,718,932.65        481,434.40
       销售费用                                      82,883,256.85       84,110,762.05
       管理费用                                      18,794,980.62       16,195,890.37
       财务费用                                      32,242,522.13       43,457,467.02
       资产减值损失                                            0.00     -15,874,941.10
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                   2,897,283.17      7,723,107.97
       其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
       汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                   39,501,050.83      -11,954,735.25
  加：营业外收入                                         541,164.77       1,764,000.00
       其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                                          40,205.00
       其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）               40,002,010.60      -10,190,735.25
  减：所得税费用                                        2,974,636.28    -11,140,486.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                   37,027,374.32          949,751.22
  归属于母公司所有者的净利润                         29,810,358.72       10,338,627.67
  少数股东损益                                          7,217,015.60     -9,388,876.45
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
       1.权益法下在被投资单位以后将重分类
                                         14 / 19
                                     2017 年第一季度报告
进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                        37,027,374.32        949,751.22
  归属于母公司所有者的综合收益总额                      29,810,358.72      10,338,627.67
  归属于少数股东的综合收益总额                             7,217,015.60    -9,388,876.45
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                       0.03             0.01
  （二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实
现的净利润为： 0.00 元。
法定代表人：李保平主管会计工作负责人：刘芬燕会计机构负责人：吕燕
                                       母公司利润表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位：陕西黑猫焦化股份有限公司
                                              单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                   项目                             本期金额            上期金额
一、营业收入                                         413,122,495.52       215,513,977.16
  减：营业成本                                       354,974,308.32       160,310,884.57
      税金及附加                                           1,481,910.12      382,230.78
      销售费用                                          19,717,391.61      17,465,406.68
      管理费用                                             5,923,737.71     3,825,542.47
      财务费用                                          -3,067,604.41       9,114,541.82
      资产减值损失                                                0.00     11,788,003.97
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
      投资收益（损失以“－”号填列）                       2,897,283.17            0.00
      其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                      36,990,035.34      12,627,366.87
  加：营业外收入                                            452,300.03       200,000.00
      其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                                             40,205.00
      其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                  37,402,130.37      12,827,366.87
                                           15 / 19
                                     2017 年第一季度报告
    减：所得税费用                                         4,206,417.46       -490,783.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                      33,195,712.91       13,318,150.12
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                        33,195,712.91       13,318,150.12
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：李保平主管会计工作负责人：刘芬燕会计机构负责人：吕燕
                                      合并现金流量表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位：陕西黑猫焦化股份有限公司
                                              单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                 项目                          本期金额                   上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                1,564,082,857.16             656,857,509.86
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
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                                   2017 年第一季度报告
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                 165,240,827.43      131,635,508.46
   经营活动现金流入小计                     1,729,323,684.59       788,493,018.32
  购买商品、接受劳务支付的现金              1,092,945,621.71       363,320,935.86
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   94,880,664.44    53,414,995.44
  支付的各项税费                                   49,955,073.82    12,323,624.66
  支付其他与经营活动有关的现金                 307,054,345.82      255,110,737.23
   经营活动现金流出小计                     1,544,835,705.79       684,170,293.19
      经营活动产生的现金流量净额               184,487,978.80      104,322,725.13
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长                           0.00      5,000,000.00
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                      1,550,000.00            0.00
   投资活动现金流入小计                             1,550,000.00     5,000,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长                   14,340,430.30    84,918,299.28
期资产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                      6,273,822.51      104,865.82
   投资活动现金流出小计                            20,614,252.81    85,023,165.10
      投资活动产生的现金流量净额               -19,064,252.81      -80,023,165.10
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
  取得借款收到的现金                           270,000,000.00      165,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                      7,356,583.47        2,716.31
   筹资活动现金流入小计                        277,356,583.47      165,002,716.31
                                         17 / 19
                                   2017 年第一季度报告
  偿还债务支付的现金                           312,116,666.67          225,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的                   31,151,118.39        38,422,881.91
现金
  其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                     72,675,480.91        97,433,051.87
    筹资活动现金流出小计                       415,943,265.97          360,855,933.78
      筹资活动产生的现金流量净额              -138,586,682.50         -195,853,217.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                       26,837,043.49      -171,553,657.44
  加：期初现金及现金等价物余额                     78,731,446.66       279,601,358.17
六、期末现金及现金等价物余额                   105,568,490.15          108,047,700.73
法定代表人：李保平主管会计工作负责人：刘芬燕会计机构负责人：吕燕
                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：陕西黑猫焦化股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
               项目                             本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                     607,284,466.89      116,924,732.70
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                     208,195,941.59      258,176,446.36
    经营活动现金流入小计                           815,480,408.48      375,101,179.06
  购买商品、接受劳务支付的现金                     315,272,987.94      224,985,520.00
  支付给职工以及为职工支付的现金                    27,406,686.22       22,355,023.20
  支付的各项税费                                    42,710,054.33        8,768,917.55
  支付其他与经营活动有关的现金                     429,091,941.79      241,206,522.54
    经营活动现金流出小计                           814,481,670.28      497,315,983.29
      经营活动产生的现金流量净额                         998,738.20   -122,214,804.23
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 1,318,690.00
                                         18 / 19
                                   2017 年第一季度报告
产支付的现金
  投资支付的现金                                              0.00      1,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                             1,318,690.00       1,000,000.00
      投资活动产生的现金流量净额                    -1,318,690.00      -1,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                               270,000,000.00     135,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                           164,388.89             0.00
    筹资活动现金流入小计                           270,164,388.89     135,000,000.00
  偿还债务支付的现金                               205,000,000.00     105,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                10,747,886.90      11,571,350.89
  支付其他与筹资活动有关的现金                      18,346,806.11      20,411,383.81
    筹资活动现金流出小计                           234,094,693.01     136,982,734.70
      筹资活动产生的现金流量净额                    36,069,695.88      -1,982,734.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                        35,749,744.08     -125,197,538.93
  加：期初现金及现金等价物余额                      20,789,295.86     150,633,284.83
六、期末现金及现金等价物余额                        56,539,039.94      25,435,745.90
法定代表人：李保平主管会计工作负责人：刘芬燕会计机构负责人：吕燕
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         19 / 19