兰州黄河企业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
兰州黄河企业股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017-4
2017 年 04 月
兰州黄河企业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
杨纪强 董事 因病未能亲自出席 牛东继
杨世汶 董事 因出差未能亲自出席 牛东继
公司负责人杨世江、主管会计工作负责人徐敬瑜及会计机构负责人(会计主
管人员)高连山声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 171,636,983.73 178,587,378.67 -3.89%
归属于上市公司股东的净利润（元） 17,640,359.69 -24,963,785.90 170.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1,317,319.03 5,383,086.51 -75.53%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 33,648,143.98 47,421,795.65 -29.04%
基本每股收益（元/股） 0.0950 -0.1344 170.68%
稀释每股收益（元/股） 0.0950 -0.1344 170.68%
加权平均净资产收益率 2.39% -3.37% 5.76%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,533,943,994.59 1,521,836,978.01 0.80%
归属于上市公司股东的净资产（元） 746,840,693.36 729,200,333.67 2.42%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
17,092,790.65
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 84,570.73
减：所得税影响额 823,569.37
少数股东权益影响额（税后） 30,751.35
合计 16,323,040.66 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 16,033
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
兰州黄河新盛投
境内非国有法人 20.61% 38,283,072
资有限公司
湖南昱成投资有
境内非国有法人 8.88% 16,502,658 0 质押 16,502,600
限公司
甘肃省工业交通
国有法人 3.76% 6,978,947
投资公司
张林 境内自然人 1.58% 2,937,582
四川信托有限公
司－四川信托月
其他 1.53% 2,850,116
月增盈 1 号单一
资金信托
深圳市瀚信资产
管理有限公司－
瀚信清华珠峰并 其他 1.32% 2,449,100
购 1 号证券投资
基金
丁大德 境内自然人 1.24% 2,300,504
交通银行股份有
限公司－长信量
其他 1.16% 2,150,017
化先锋混合型证
券投资基金
深圳市瀚信资产
管理有限公司－
其他 0.99% 1,837,000
瀚信猎鹰 2 号证
券投资基金
云南国际信托有
限公司－盛锦 26 其他 0.87% 1,616,906
号集合资金信托
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计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
兰州黄河新盛投资有限公司 38,283,072 人民币普通股 38,283,072
湖南昱成投资有限公司 16,502,658 人民币普通股 16,502,658
甘肃省工业交通投资公司 6,978,947 人民币普通股 6,978,947
张林 2,937,582 人民币普通股 2,937,582
四川信托有限公司－四川信托月
2,850,116 人民币普通股 2,850,116
月增盈 1 号单一资金信托
深圳市瀚信资产管理有限公司－
瀚信清华珠峰并购 1 号证券投资基 2,449,100 人民币普通股 2,449,100
金
丁大德 2,300,504 人民币普通股 2,300,504
交通银行股份有限公司－长信量
2,150,017 人民币普通股 2,150,017
化先锋混合型证券投资基金
深圳市瀚信资产管理有限公司－
1,837,000 人民币普通股 1,837,000
瀚信猎鹰 2 号证券投资基金
云南国际信托有限公司－盛锦 26
1,616,906 人民币普通股 1,616,906
号集合资金信托计划
上述股东中：瀚信清华珠峰并购 1 号证券投资基金和瀚信猎鹰 2 号证券投资基金均为深
圳市瀚信资产管理有限公司旗下基金，张林（该股东持有的公司股票均是通过其信用证
上述股东关联关系或一致行动的
券账户持有）于 2016 年 5 月 20 日与深圳市瀚信资产管理有限公司签订了《一致行动人
说明
协议》，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间未知是否存
在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
湖南昱成投资有限公司于2017年1月6日将其持有的16,502,600股公司股份质押给国泰君安证券股份有
限公司用于股票质押式回购交易，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记
手续，该项股票质押式回购交易业务初始交易日为2017年1月06日，购回交易日为2018年1月5日。截至本
报告期末，湖南昱成投资有限公司持有公司股份16,502,658股，占公司总股本的8.8836%，上述被质押的股
份占湖南昱成所持公司股份的99.9996%，占公司总股本的8.8835%。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
应收账款较期初增加，主要为本期末麦芽销售周转款较期初增加。
预付账款较期初增加，主要为本期采购大麦暂未入库所致。
应付票据较期初减少, 主要为本期相关啤酒公司已兑付部分银行承兑汇票。
预收款项较期初减少，主要为本期收到的暂未结算货款减少。
公允价值变动收益较上期增加，主要为本期持有股票持有收益较上期增加。
投资收益较上期增加，主要为本期股票处置收益较上期增加。
收到其他与经营活动有关的现金较上期增加，主要为本期收到瓶子押金及存款利息较上期增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司重要事项已在临时报告披露且无后续进展，具体情况详见下表。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详细情况见 201７年 1 月７日公司刊登于
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
公司控投股东兰州黄河新盛投资有限公 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
2017 年 01 月 05 日
司受到深圳证券交易所公开谴责 公司控股股东及实际控制人受到深圳证
券交易所处分的公告》（公告编号：201
７（临）—０１）
详细情况见 201７年 1 月７日公司刊登于
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
公司实际控制人杨世江先生受到深圳证 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
2017 年 01 月 05 日
券交易所公开谴责 公司控股股东及实际控制人受到深圳证
券交易所处分的公告》（公告编号：201
７（临）—０１）
详细情况见 201７年 4 月７日公司刊登于
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
公司 2017 年度日常关联交易预计事项 2017 年 04 月 07 日 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017
年度日常关联交易预计公告》（公告编
号：201７（临）—０7）
详细情况见 2016 年 5 月７日、10 日公司
公司重大资产重组事项被股东大会否决 2016 年 05 月 07 日 刊登于《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
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《2016 年度第二次临时股东大会决议公
告》（公告编号：2016（临）—42）
详细情况见 2016 年 4 月 1 日公司刊登于
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
公司子公司酒泉西部啤酒有限公司暂时
2016 年 04 月 01 日 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事
关停生产制造系统
会提示性公告》（公告编号：2016（临）
—22）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
63,737,61 42,632,10 181,800.0 交易性金
股票 600256 广汇能源 9,090,000 0.17% 9,090,000 0.17% 购买
2.98 0.00 0 融资产
29,096,76 28,847,89 -248,874. 交易性金
股票 600720 祁连山 0.38% 2,977,079 0.38% 购买
9.98 5.51 47 融资产
22,498,87 21,940,00 540,000.0 交易性金
股票 600153 建发股份 2,000,000 0.07% 2,000,000 0.07% 购买
2.00 0.00 0 融资产
18,994,23 22,798,68 2,614,249 交易性金
股票 000338 潍柴动力 2,026,550 0.05% 2,026,550 0.05% 购买
4.87 7.50 .50 融资产
13,222,58 11,400,00 540,000.0 交易性金
股票 600023 浙能电力 2,000,000 0.01% 2,000,000 0.01% 购买
3.30 0.00 0 融资产
11,079,67 10,651,04 -428,629. 交易性金
股票 300415 伊之密 0.21% 500,049 0.21% 购买
3.57 3.70 87 融资产
10,048,03 10,020,00 -28,036.1 交易性金
股票 300262 巴安水务 0.13% 600,000 0.13% 购买
6.15 0.00 5 融资产
7,271,000 7,720,000 140,000.0 交易性金
股票 000552 靖远煤电 2,000,000 0.09% 2,000,000 0.09% 购买
.00 .00 0 融资产
股票 600825 新华传媒 6,542,925 500,000 0.05% 500,000 0.05% 4,165,000 -180,000. 交易性金 购买
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.06 .00 00 融资产
182,491,7 17,616,55 21,693,67 160,174,7 3,130,509
合计 -- -- -- --
07.91 0 8 26.71 .01
证券投资审批董事会公告披露
2015 年 12 月 15 日
日期
证券投资审批股东会公告披露
2015 年 12 月 31 日
日期（如有)
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：兰州黄河企业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 621,424,880.37 575,062,174.42
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
238,874,726.71 252,783,466.20
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,911,980.00
应收账款 29,957,174.00 18,666,550.90
预付款项 13,071,279.07 5,951,751.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 21,588.47
应收股利
其他应收款 6,036,675.33 4,881,741.90
买入返售金融资产
存货 250,216,427.91 277,774,743.81
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,119,679.22 9,231,218.66
流动资产合计 1,166,722,431.08 1,146,263,627.78
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,009,837.92 10,204,383.42
投资性房地产
固定资产 270,222,291.83 276,399,279.22
在建工程 3,282,837.58 3,056,754.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 14,709.49 14,709.49
油气资产
无形资产 69,628,548.14 69,932,083.55
开发支出
商誉 900,045.99 900,045.99
长期待摊费用
递延所得税资产 14,163,292.56 15,066,093.64
其他非流动资产
非流动资产合计 367,221,563.51 375,573,350.23
资产总计 1,533,943,994.59 1,521,836,978.01
流动负债：
短期借款 99,000,000.00 109,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 6,649,474.42 14,765,692.21
应付账款 68,043,119.38 63,646,857.87
预收款项 8,943,727.55 19,193,205.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,319,703.85 16,210,998.71
应交税费 8,755,524.82 10,901,257.64
应付利息 304,886.50 304,886.50
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应付股利
其他应付款 142,248,636.24 126,503,840.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 5,852,185.57 1,066,490.00
流动负债合计 355,117,258.33 361,593,229.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,440,113.33 5,440,113.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,440,113.33 5,440,113.33
负债合计 360,557,371.66 367,033,342.36
所有者权益：
股本 185,766,000.00 185,766,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 192,662,417.13 192,662,417.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 24,124,911.40 24,124,911.40
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一般风险准备
未分配利润 344,287,364.83 326,647,005.14
归属于母公司所有者权益合计 746,840,693.36 729,200,333.67
少数股东权益 426,545,929.57 425,603,301.98
所有者权益合计 1,173,386,622.93 1,154,803,635.65
负债和所有者权益总计 1,533,943,994.59 1,521,836,978.01
法定代表人：杨世江 主管会计工作负责人：徐敬瑜 会计机构负责人：高连山
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 12,265,202.85 12,438,588.64
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利 10,000,000.00 10,000,000.00
其他应收款 48,646,657.23 48,402,559.59
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,116,921.03 3,116,921.03
流动资产合计 74,028,781.11 73,958,069.26
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 353,598,740.10 354,793,285.60
投资性房地产
固定资产 1,108,944.48 1,180,273.80
兰州黄河企业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,430,488.54 17,430,488.54
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 372,138,173.12 373,404,047.94
资产总计 446,166,954.23 447,362,117.20
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 352,129.00 67,358.10
应交税费 33,137.25 52,961.42
应付利息
应付股利
其他应付款 25,817,364.44 25,852,010.15
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 26,202,630.69 25,972,329.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
兰州黄河企业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 26,202,630.69 25,972,329.67
所有者权益：
股本 185,766,000.00 185,766,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 208,142,824.78 208,142,824.78
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 18,371,984.81 18,371,984.81
未分配利润 7,683,513.95 9,108,977.94
所有者权益合计 419,964,323.54 421,389,787.53
负债和所有者权益总计 446,166,954.23 447,362,117.20
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 171,636,983.73 178,587,378.67
其中：营业收入 171,636,983.73 178,587,378.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 165,922,329.20 161,942,334.42
其中：营业成本 124,077,392.91 120,632,114.85
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 14,030,720.22 14,064,465.39
销售费用 23,780,007.00 18,968,691.26
管理费用 11,273,031.09 14,123,342.97
财务费用 -7,238,822.02 -5,827,530.05
资产减值损失 -18,750.00
加：公允价值变动收益（损失以
3,212,254.46 -41,737,099.93
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
13,925,474.45 1,252,532.33
列）
其中：对联营企业和合营企业
44,938.26 13,841.91
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,852,383.44 -23,839,523.35
加：营业外收入 92,989.00 177,625.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 8,418.27 52,881.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 22,936,954.17 -23,714,779.35
减：所得税费用 4,353,966.89 -5,037,829.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,582,987.28 -18,676,949.74
归属于母公司所有者的净利润 17,640,359.69 -24,963,785.90
少数股东损益 942,627.59 6,286,836.16
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
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2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 18,582,987.28 -18,676,949.74
归属于母公司所有者的综合收益
17,640,359.69 -24,963,785.90
总额
归属于少数股东的综合收益总额 942,627.59 6,286,836.16
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0950 -0.1344
（二）稀释每股收益 0.0950 -0.1344
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：杨世江 主管会计工作负责人：徐敬瑜 会计机构负责人：高连山
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 1,800.00
销售费用
管理费用 1,479,362.49 1,827,344.47
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财务费用 -10,782.71 -5,638.29
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
44,938.26 13,841.91
列）
其中：对联营企业和合营企
44,938.26 13,841.91
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,425,441.52 -1,807,864.27
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 22.47
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-1,425,463.99 -1,807,864.27
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,425,463.99 -1,807,864.27
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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6.其他
六、综合收益总额 -1,425,463.99 -1,807,864.27
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 182,326,857.41 192,256,503.11
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
16,731,184.40 10,384,060.64
金
经营活动现金流入小计 199,058,041.81 202,640,563.75
购买商品、接受劳务支付的现金 91,183,395.50 94,547,052.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
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支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
31,947,411.75 33,408,483.15
现金
支付的各项税费 28,393,908.36 12,935,729.40
支付其他与经营活动有关的现
13,885,182.22 14,327,502.92
金
经营活动现金流出小计 165,409,897.83 155,218,768.10
经营活动产生的现金流量净额 33,648,143.98 47,421,795.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 31,954,414.25
取得投资收益收到的现金 1,239,483.76 1,238,762.80
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 33,193,898.01 1,238,762.80
购建固定资产、无形资产和其他
224,800.00 1,062,630.59
长期资产支付的现金
投资支付的现金 974,472.58 103,306,624.51
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 1,199,272.58 104,369,255.10
投资活动产生的现金流量净额 31,994,625.43 -103,130,492.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
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筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,163,845.67 1,844,072.61
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 11,163,845.67 15,844,072.61
筹资活动产生的现金流量净额 -11,163,845.67 -15,844,072.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 54,478,923.74 -71,552,769.26
加：期初现金及现金等价物余额 560,296,482.21 650,382,111.20
六、期末现金及现金等价物余额 614,775,405.95 578,829,341.94
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
10,920.21 689,242.09
金
经营活动现金流入小计 10,920.21 689,242.09
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
755,733.83 734,770.95
现金
支付的各项税费 1,800.00 1,820.00
支付其他与经营活动有关的现
661,455.93 1,872,576.36
金
经营活动现金流出小计 1,418,989.76 2,609,167.31
经营活动产生的现金流量净额 -1,408,069.55 -1,919,925.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,239,483.76 1,238,762.80
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处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,239,483.76 1,238,762.80
购建固定资产、无形资产和其他
4,800.00 4,800.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 4,800.00 4,800.00
投资活动产生的现金流量净额 1,234,683.76 1,233,962.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -173,385.79 -685,962.42
加：期初现金及现金等价物余额 12,438,588.64 2,078,924.02
六、期末现金及现金等价物余额 12,265,202.85 1,392,961.60
兰州黄河企业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 兰州黄河：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-21 |
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