中原特钢股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
中原特钢股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李宗樵、主管会计工作负责人陈鲁平及会计机构负责人(会计主
管人员)刘智杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比
本报告期 上年同期
上年同期增减
营业收入（元） 192,464,605.52 211,079,029.17 -8.82%
归属于上市公司股东的净利润（元） -38,466,784.71 -21,209,262.72 -81.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -39,722,121.11 -35,382,569.57 -12.26%
经营活动产生的现金流量净额（元） 18,270,447.90 -18,757,506.00 197.40%
基本每股收益（元/股） -0.076 -0.042 -80.95%
稀释每股收益（元/股） -0.076 -0.042 -80.95%
加权平均净资产收益率 -2.13% -1.17% -0.96%
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减
总资产（元） 3,793,655,350.43 3,773,296,178.54 0.54%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,791,294,435.75 1,829,329,984.00 -2.08%
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -780.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,241,939.53
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,176.87
合计 1,255,336.40 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 16,836
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况
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的股份数量 股份状态 数量
中国南方工业集
国有法人 67.42% 339,115,147 37,476,577
团公司
南方工业资产管
国有法人 10.73% 53,949,085
理有限责任公司
中央汇金资产管
国有法人 1.08% 5,411,500
理有限责任公司
汤子花 境内自然人 0.59% 2,950,962
肖莹颖 境内自然人 0.48% 2,423,800
范立义 境内自然人 0.40% 2,000,000
胡义参 境内自然人 0.36% 1,824,600
金德洪 境内自然人 0.32% 1,610,000
牛方全 境内自然人 0.27% 1,339,900
石林霞 境内自然人 0.22% 1,085,301
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国南方工业集团公司 301,638,570 人民币普通股 301,638,570
南方工业资产管理有限责任公司 53,949,085 人民币普通股 53,949,085
中央汇金资产管理有限责任公司 5,411,500 人民币普通股 5,411,500
汤子花 2,950,962 人民币普通股 2,950,962
肖莹颖 2,423,800 人民币普通股 2,423,800
范立义 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
胡义参 1,824,600 人民币普通股 1,824,600
金德洪 1,610,000 人民币普通股 1,610,000
牛方全 1,339,900 人民币普通股 1,339,900
石林霞 1,085,301 人民币普通股 1,085,301
上述股东关联关系或一致行动的说 公司前 10 名股东中，中国南方工业集团公司为南方工业资产管理有限责任公司的控股股
明 东，其他股东中未知相互之间是否存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券
上述股东均通过证券公司普通证券账户持有。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
（一）资产负债表项目
1、预付款项较年初增加32,814,794.95元，增幅172.58%，主要是由于本期预付材料款及设备款增加
所致。
2、其他应收款较年初减少22,843,239.03元，减幅50.21%，主要是由于本期子公司收到前期资产转让
款项24,000,000.00元所致。
3、预收款项较年初增加14,896,248.46元，增幅66.75%，主要是本期销售合同尚未执行完毕，预收货
款增加所致。
4、应付职工薪酬较年初减少8,889,533.75元，减幅46.74%，主要是由于本期支付计提的职工保险费
和住房公积金所致。
5、应交税费较年初增加2,159,148.26元，增幅177.18%，主要是由于本期计提土地使用税增加。
6、应付利息较年初增加609,938.66元，增幅64.62%，主要是由于本期计提利息尚未支付所致。
7、其他应付款较年初减少50,057,227.87元，减幅30.01%，主要是由于本期终止确认应收票据转移其
他应付款40,000,000.00元所致。
（二）利润表项目
1、税金及附加同比增加3,255,578.89元，主要是由于实行营改增政策后，本期经营活动发生的房产
税、土地使用税、车船使用税、印花税共计3,256,368.71元计入“税金及附加”。
2、管理费用同比减少10,129,855.32元，减幅32.62%，一是税金减少3,787,081.08元，原因同税金及
附加的变动；二是技术开发费同比减少6,811,968.85元，是由于根据期初研发计划以及实际进度，研发投
入减少所致。
3、财务费用同比增加4,689,602.50元，增幅73.72%，主要是由于本期利息支出同比增加所致。
4、资产减值损失同比减少1,652,084.49元，减幅74.25%，主要是由于本期计提应收账款坏账损失减
少所致。
5、投资收益同比增加422,609.77元，增幅175.41%，主要是由于本期联营企业北京石晶光电科技股份
有限公司的净利润同比增加所致。
6、营业外收入同比减少12,917,190.45元，减幅91.14%，主要是由于本期收到的政府补助减少所致。
7、营业外支出同比增加780.00元，增幅100.00%，主要是由于非流动资产处置损失增加所致。
8、利润总额同比减少17,257,521.99元，减幅81.37%，主要是由于本期营业收入和毛利率下降导致营
业毛利减少8,434,684.86元，以及营业外收入较同期减少12,917,190.45元所致。
（三）现金流量表项目
1、收到的其他与经营活动有关的现金同比减少14,371,179.73元，减幅87.48%，主要是由于本期收到
的政府补助同比减少12,633,500.00元所致。
2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加 22,000,000.00元，增幅
1100.00%，主要是由于本期子公司收到前期资产转让款项24,000,000.00元所致。
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3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少92,204,399.40元，减幅97.14%，主
要是由于本期项目投资减少所致。
4、取得借款收到的现金同比减少103,800,000元，减幅50.39%，主要是由于本期短期借款收到的现金
减少所致。
5、支付其他与筹资活动有关的现金同比增加55,672,298.15元，增幅100%，主要是由于本期信用证和
承兑保证金增加所致。
6、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加38,044.64元，增幅60.72%，主要是由于本期外币欧
元结存数较同期减少，相应对现金及现金等价物的影响较小。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
承诺
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺期限 履行情况
时间
1、本公司及全资子公司、拥有权益的附属公司及参
股公司均未生产、开发任何与中原特钢生产的产品构
成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与
中原特钢经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也
未参与投资于任何与中原特钢生产的产品或经营的
业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
2、本公司以及全资子公司、拥有权益的附属公司及
参股公司将不生产、开发任何与中原特钢生产的产品
关于同业
构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营 2008
中国南方 竞争、关联
任何与中原特钢经营的业务构成竞争或可能竞争的 年 04
工业集团 交易、资金 永久 严格履行
业务，也不参与投资于任何与中原特钢生产的产品或 月 30
公司 占用方面
首次公开发行或再 经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 日
的承诺
融资时所作承诺 3、如中原特钢进一步拓展其产品和业务范围，本公
司及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将
不与中原特钢拓展后的产品或业务相竞争；若与中原
特钢拓展后的产品或业务产生竞争，本公司及全资子
公司、拥有权益的附属公司及参股公司将以停止生
产、经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的
业务纳入到中原特钢的方式或者将相竞争的业务转
让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。
中国南方 根据《上市公司证券发行管理办法》等规定，本公司
股份限售 年 11
工业集团 特向贵所申请将本公司所获配股份进行锁定处理，并 36 个月 严格履行
承诺 月 28
公司 承诺上述股份自上市首日起，三十六个月内不转让。
日
承诺是否按时履行 是
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如承诺超期未履行
完毕的，应当详细
说明未完成履行的 无
具体原因及下一步
的工作计划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
2017 年 1-6 月净利润（万元） -7,500 至 -6,000
2016 年 1-6 月归属于上市公
-4,876.66
司股东的净利润（万元）
报告期，公司面临的市场形势依然严峻，预计营业收入规模同比无较大变动，政府补助收入同
业绩变动的原因说明
比有所减少。预计 2017 年 1～6 月份净利润为“亏损：6,000 万元～7,500 万元”。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 01 月 05 日 电话沟通 个人 询问 12 月底股东人数和石晶光电股权处置情况。
询问 11 月 22 日公告情况；兵装集团产品介绍的减震器是否为公司产品；
2017 年 01 月 09 日 电话沟通 个人
公司与风范股份是何关系及有无业务往来。
2017 年 01 月 10 日 电话沟通 个人 询问 12 月底股东人数。
询问公司当日股票为何跌幅较大；2016 年业绩预告是否为亏；公司形势
2017 年 02 月 15 日 电话沟通 个人
如何，高洁净钢何时发挥产能，能否为企业带来设计效益。
2017 年 02 月 17 日 电话沟通 个人 询问公司当日股票为何跌停；公司业绩如何。
2017 年 02 月 21 日 电话沟通 个人 询问公司形势及业绩。
2017 年 02 月 24 日 电话沟通 个人 询问公司未来发展前景；是否会重组；高洁净成品率。
2017 年 02 月 27 日 电话沟通 个人 询问公司何时摘帽。
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2017 年 03 月 10 日 电话沟通 个人 询问公司近期是否会重组。
2017 年 03 月 16 日 电话沟通 个人 询问高洁净钢合同是否充足；是否满负荷。
2017 年 03 月 22 日 电话沟通 个人 询问年报披露日是否会摘帽。
2017 年 03 月 29 日 电话沟通 个人 询问公司*ST 摘掉的可能性。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中原特钢股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 328,210,548.90 300,341,758.46
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 176,490,213.07 222,817,533.37
应收账款 423,530,540.86 455,224,103.43
预付款项 51,829,311.16 19,014,561.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 22,651,169.31 45,494,408.34
买入返售金融资产
存货 498,337,524.56 410,065,473.39
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,737,780.43 15,704,399.10
流动资产合计 1,516,787,088.29 1,468,662,237.30
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 21,142,857.14 21,142,857.14
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 38,330,397.64 38,148,714.18
投资性房地产
固定资产 2,026,530,434.02 2,045,363,734.86
在建工程 21,147,138.93 29,261,725.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 162,177,729.60 163,177,204.89
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,539,704.81 7,539,704.81
其他非流动资产
非流动资产合计 2,276,868,262.14 2,304,633,941.24
资产总计 3,793,655,350.43 3,773,296,178.54
流动负债：
短期借款 396,200,000.00 400,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 550,959,905.84 451,349,905.84
应付账款 488,929,501.62 483,908,526.82
预收款项 37,211,345.11 22,315,096.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,130,821.81 19,020,355.56
应交税费 3,377,761.45 1,218,613.19
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应付利息 1,553,866.52 943,927.86
应付股利
其他应付款 116,758,962.12 166,816,189.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 51,588,000.00 51,500,888.89
其他流动负债
流动负债合计 1,656,710,164.47 1,597,073,504.80
非流动负债：
长期借款 288,500,000.00 288,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 4,508,000.00 4,508,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 52,642,750.21 53,884,689.74
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 345,650,750.21 346,892,689.74
负债合计 2,002,360,914.68 1,943,966,194.54
所有者权益：
股本 502,986,577.00 502,986,577.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,067,855,733.13 1,067,855,733.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,990,542.03 1,559,305.57
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盈余公积 42,224,320.80 42,224,320.80
一般风险准备
未分配利润 176,237,262.79 214,704,047.50
归属于母公司所有者权益合计 1,791,294,435.75 1,829,329,984.00
少数股东权益
所有者权益合计 1,791,294,435.75 1,829,329,984.00
负债和所有者权益总计 3,793,655,350.43 3,773,296,178.54
法定代表人：李宗樵 主管会计工作负责人：陈鲁平 会计机构负责人：刘智杰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 326,289,571.29 293,180,481.83
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 170,039,514.59 80,601,877.67
应收账款 369,563,745.71 397,419,510.70
预付款项 158,467,724.79 118,875,446.36
应收利息
应收股利
其他应收款 57,070,795.36 75,184,286.68
存货 428,795,947.78 348,796,157.93
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,042,388.42 14,200,645.93
流动资产合计 1,523,269,687.94 1,328,258,407.10
非流动资产：
可供出售金融资产 21,142,857.14 21,142,857.14
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 73,341,963.79 73,160,280.33
投资性房地产
中原特钢股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产 1,814,656,930.06 1,830,392,536.42
在建工程 19,673,013.66 27,787,600.09
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 160,259,732.15 161,247,559.70
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,215,451.22 4,215,451.22
其他非流动资产
非流动资产合计 2,093,289,948.02 2,117,946,284.90
资产总计 3,616,559,635.96 3,446,204,692.00
流动负债：
短期借款 396,200,000.00 400,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 551,259,905.84 451,359,905.84
应付账款 448,473,257.33 439,772,646.84
预收款项 34,727,016.13 20,470,557.23
应付职工薪酬 9,928,020.16 18,142,561.20
应交税费 3,029,983.71 872,174.05
应付利息 1,553,866.52 943,927.86
应付股利
其他应付款 113,065,563.20 24,024,924.77
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 51,588,000.00 51,500,888.89
其他流动负债
流动负债合计 1,609,825,612.89 1,407,087,586.68
非流动负债：
长期借款 288,500,000.00 288,500,000.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款 4,508,000.00 4,508,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 34,514,200.67 35,163,228.80
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 327,522,200.67 328,171,228.80
负债合计 1,937,347,813.56 1,735,258,815.48
所有者权益：
股本 502,986,577.00 502,986,577.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,067,855,733.13 1,067,855,733.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备 941,807.12 580,033.93
盈余公积 42,224,320.80 42,224,320.80
未分配利润 65,203,384.35 97,299,211.66
所有者权益合计 1,679,211,822.40 1,710,945,876.52
负债和所有者权益总计 3,616,559,635.96 3,446,204,692.00
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 192,464,605.52 211,079,029.17
其中：营业收入 192,464,605.52 211,079,029.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 232,368,410.09 246,220,672.43
中原特钢股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：营业成本 189,850,897.17 200,030,635.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,256,368.71 789.82
销售费用 6,707,906.01 6,543,671.14
管理费用 20,928,958.12 31,058,813.44
财务费用 11,051,331.41 6,361,728.91
资产减值损失 572,948.67 2,225,033.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
181,683.46 -240,926.31
列）
其中：对联营企业和合营企业
181,683.46 -240,926.31
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -39,722,121.11 -35,382,569.57
加：营业外收入 1,256,116.40 14,173,306.85
其中：非流动资产处置利得 116,088.44
减：营业外支出 780.00
其中：非流动资产处置损失 780.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-38,466,784.71 -21,209,262.72
列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -38,466,784.71 -21,209,262.72
归属于母公司所有者的净利润 -38,466,784.71 -21,209,262.72
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
中原特钢股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 -38,466,784.71 -21,209,262.72
归属于母公司所有者的综合收益总
-38,466,784.71 -21,209,262.72
额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.076 -0.042
（二）稀释每股收益 -0.076 -0.042
法定代表人：李宗樵 主管会计工作负责人：陈鲁平 会计机构负责人：刘智杰
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 198,714,490.76 204,949,884.78
减：营业成本 193,244,904.84 191,156,004.20
税金及附加 2,919,515.41 427.92
销售费用 6,253,418.61 5,938,845.26
中原特钢股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
管理费用 19,914,774.34 29,942,780.78
财务费用 8,278,373.55 5,901,966.75
资产减值损失 1,043,439.78 2,271,515.30
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
181,683.46 -240,926.31
填列）
其中：对联营企业和合营企
181,683.46 -240,926.31
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -32,758,252.31 -30,502,581.74
加：营业外收入 663,205.00 13,334,932.69
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 780.00
其中：非流动资产处置损失 780.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-32,095,827.31 -17,167,649.05
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -32,095,827.31 -17,167,649.05
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
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5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -32,095,827.31 -17,167,649.05
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 273,074,708.28 276,747,752.57
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,322,109.87 4,598,401.11
收到其他与经营活动有关的现金 2,056,227.32 16,427,407.05
经营活动现金流入小计 280,453,045.47 297,773,560.73
购买商品、接受劳务支付的现金 189,173,774.37 258,876,024.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
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支付给职工以及为职工支付的现
63,393,407.43 48,828,716.13
金
支付的各项税费 3,791,764.24 3,656,710.29
支付其他与经营活动有关的现金 5,823,651.53 5,169,615.64
经营活动现金流出小计 262,182,597.57 316,531,066.73
经营活动产生的现金流量净额 18,270,447.90 -18,757,506.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
24,000,000.00 2,000,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 24,000,000.00 2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
2,713,613.22 94,918,012.62
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,713,613.22 94,918,012.62
投资活动产生的现金流量净额 21,286,386.78 -92,918,012.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 102,200,000.00 206,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 102,200,000.00 206,000,000.00
偿还债务支付的现金 106,000,745.76 113,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
7,694,759.11 9,189,148.52
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
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股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 55,672,298.15
筹资活动现金流出小计 169,367,803.02 122,689,148.52
筹资活动产生的现金流量净额 -67,167,803.02 83,310,851.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-24,612.37 -62,657.01
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -27,635,580.71 -28,427,324.15
加：期初现金及现金等价物余额 131,575,568.61 193,172,418.90
六、期末现金及现金等价物余额 103,939,987.90 164,745,094.75
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 257,880,431.28 263,193,914.86
收到的税费返还 5,254,937.88 4,467,442.13
收到其他与经营活动有关的现金 33,165,810.68 74,348,459.08
经营活动现金流入小计 296,301,179.84 342,009,816.07
购买商品、接受劳务支付的现金 185,210,176.67 255,448,169.70
支付给职工以及为职工支付的现
57,062,453.77 46,874,245.46
金
支付的各项税费 3,387,884.75 3,191,698.78
支付其他与经营活动有关的现金 5,579,759.73 54,753,548.88
经营活动现金流出小计 251,240,274.92 360,267,662.82
经营活动产生的现金流量净额 45,060,904.92 -18,257,846.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他 263,771.22 91,025,801.52
中原特钢股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 263,771.22 91,025,801.52
投资活动产生的现金流量净额 -263,771.22 -91,025,801.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 102,200,000.00 206,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 102,200,000.00 206,000,000.00
偿还债务支付的现金 106,000,745.76 113,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
7,694,759.11 9,189,148.52
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 55,672,298.15
筹资活动现金流出小计 169,367,803.02 122,689,148.52
筹资活动产生的现金流量净额 -67,167,803.02 83,310,851.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-24,612.37 -62,657.01
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -22,395,281.69 -26,035,453.80
加：期初现金及现金等价物余额 124,414,291.98 189,703,913.52
六、期末现金及现金等价物余额 102,019,010.29 163,668,459.72
二、审计报告
公司第一季度报告未经审计。
中原特钢股份有限公司
董事长：李宗樵
2017 年 4 月 21 日| 中原特钢：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-21 |
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| 附件：公告原文 |
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