深圳市惠程电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
深圳市惠程电气股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐海啸、主管会计工作负责人徐海啸及会计机构负责人(会计主
管人员)王烨声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 53,208,618.29 39,001,043.08 39,001,043.08 36.43%
归属于上市公司股东的净利润（元） -5,562,076.38 -17,702,402.22 -17,065,820.44 67.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-6,792,938.91 -17,687,864.00 -17,687,864.00 61.60%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 4,202,507.39 12,748,789.93 12,748,789.93 -67.04%
基本每股收益（元/股） -0.01 -0.02 -0.02 50.00%
稀释每股收益（元/股） -0.01 -0.02 -0.02 50.00%
加权平均净资产收益率 -0.41% -1.49% -1.43% 1.02%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 2,087,477,185.50 2,042,288,378.46 2,042,288,378.46 2.21%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,395,418,741.79 1,354,350,780.81 1,354,350,780.81 3.03%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
根据本公司第五届董事会第二十九次会议决议，本公司自 2016 年 7 月 1 日起对投资性房地产由成本法进行后续计量转换为
采用公允价值模式进行后续计量。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
主要系报告期内处置公司闲置
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 937,635.17
房产所致
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要系报告期内确认与资产相
49,758.55
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 关的政府补贴所致
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 主要系报告期内公司所持投资
442,152.67
动产生的损益 性房地产公允价值上升所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 94,950.02 主要系报告期内收到个税手续
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费返还所致
减：所得税影响额 293,633.88 /
合计 1,230,862.53 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
公司为了产业升级参与的基金投资业务与公司理财业务均属于经常性业务，未
惠程本部、惠程智能股权
3,404,028.57 来将持续进行，收益持续且稳定；符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定
投资、理财产品收益
的特性。
北京中汇联银、中汇联 北京中汇联银、中汇联鑫、喀什中汇联银作为公司设立的专门投资业务平台，
鑫、喀什中汇联银证券、 587,789.23 主要从事投资类业务；证券、股权、理财投资系三家子公司经常性发生的业务，
股权、理财投资收益 具有持续性；符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定的特性。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 52,073
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
中驰惠程企业管理有限公司 境内非国有法人 10.02% 82,230,955 82,230,955 质押 82,230,955
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 3.52% 28,882,200
共青城中源信投资管理合伙企业
境内非国有法人 2.10% 17,223,762 17,223,762 质押 16,568,662
（有限合伙）
华宝信托有限责任公司－大地 9
境内非国有法人 1.60% 13,128,805
号单一资金信托
陕西省国际信托股份有限公司－
陕国投天象 5 号定向投资集合 境内非国有法人 1.57% 12,848,348
资金信托计划
华宝信托有限责任公司－大地 6
境内非国有法人 1.55% 12,757,842
号单一资金信托
云南国际信托有限公司－聚利
境内非国有法人 1.34% 10,977,270
15 号单一资金信托
云南国际信托有限公司－睿赢 境内非国有法人 1.29% 10,620,056
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95 号单一资金信托
安华农业保险股份有限公司－养
境内非国有法人 1.11% 9,124,775
殖保险
长信基金－浦发银行－中金投资
境内非国有法人 0.85% 7,000,008
2 号资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中央汇金资产管理有限责任公司 28,882,200 人民币普通股 28,882,200
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投天象 5 号定向投资集合
12,848,348 人民币普通股 12,848,348
资金信托计划
云南国际信托有限公司－聚利 15 号单一资金信托 10,977,270 人民币普通股 10,977,270
云南国际信托有限公司－睿赢 95 号单一资金信托 10,620,056 人民币普通股 10,620,056
安华农业保险股份有限公司－养殖保险 9,124,775 人民币普通股 9,124,775
长信基金－浦发银行－中金投资 2 号资产管理计划 7,000,008 人民币普通股 7,000,008
张景华 6,500,000 人民币普通股 6,500,000
张利群 6,454,209 人民币普通股 6,454,209
马平平 4,100,000 人民币普通股 4,100,000
苏军福 4,057,500 人民币普通股 4,057,500
共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙）、华宝信托有
限责任公司-大地 9 号单一资金信托、华宝信托有限责任公
上述股东关联关系或一致行动的说明
司-大地 6 号单一资金信托系第一大股东中驰惠程企业管理
有限公司的一致行动人，其他股东之间关系不详。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表异常情况及原因的说明
单位：元
报表项目 期末余额 期初余额 变动比率 变动原因
货币资金 93,371,104.05 67,402,733.52 38.53% 主要系报告期内应收账款回款增加所致
预付款项 359,497.63 248,248.60 44.81% 主要系报告期内预付材料款增加所致
应收利息 19,890.41 - 100.00% 主要系报告期内计提结构性存款利息所致
开发支出 1,969,993.70 - 100.00% 主要系报告期内研发项目新增开发费用所致
其他非流动资产 2,119,092.13 5,288,696.97 -59.93% 主要系报告期内预付服务费减少所致
短期借款 120,132,182.43 53,650,554.82 123.92% 主要系报告期内新增短期银行借款所致
应付职工薪酬 4,252,866.15 8,705,411.74 -51.15% 主要系报告期内发放上年计提年终奖金所致
应交税费 1,401,773.02 9,839,416.91 -85.75% 主要系报告期内收到的可抵扣进项税金增加所致
应付利息 168,828.08 68,404.96 146.81% 主要系报告期内新增银行贷款计提利息所致
2、利润表异常情况及原因的说明
单位：元
报表项目 本期金额 上年同期金额 变动比率 变动原因
营业收入 53,208,618.29 39,001,043.08 36.43% 主要系报告期内订单增加所致
营业成本 38,353,552.64 26,708,704.96 43.60% 主要系报告期内订单增加所致
税金及附加 662,363.11 2,734,218.15 -75.78% 主要系报告期内受营改增政策影响公司无营业税所致
财务费用 534,371.21 -256,866.56 308.03% 主要系报告期内银行贷款利息增加所致
资产减值损失 -571,509.66 837,271.76 -168.26% 主要系报告期内应收账款回款增加所致
公允价值变动收益 12,107,269.08 1,403,609.47 762.58% 主要系报告期内持有的证券投资公允价值上升所致
投资收益 3,991,817.80 11,798,425.05 -66.17% 主要系报告期内持有的证券投资尚未处置所致
营业外收入 1,097,707.04 279.16 393117.88% 主要系报告期内处置闲置房产所致
所得税费用 -4,841,598.11 1,520,457.82 -418.43% 主要系报告期内确认递延所得税资产所致
3、现金流量表异常情况及原因的说明
单位：元
报表项目 本期金额 上年同期金额 变动比率 变动原因
主要系报告期内较上期收到其他与
经营活动产生的现金流量净额 4,202,507.39 12,748,789.93 -67.04%
经营活动有关的现金流减少所致
主要系报告期内较上期固定资产投
投资活动产生的现金流量净额 -29,462,960.38 -342,411,412.25 91.40%
资及理财产品投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额 48,545,272.49 - 100.00% 主要系报告期内新增银行贷款所致
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
已作为临时报告披露的重要事项：
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
产业并购基金第三次对外投资进展情况 2017 年 01 月 07 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2015 年第一期股权激励计划首次授予的限制
2017 年 01 月 13 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
性股票第一期解锁上市流通
回购注销 2015 年两期股权激励计划部分限制
2017 年 01 月 19 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
性股票和股票期权
控股股东部分股份进行质押式回购交易 2017 年 02 月 07 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
产业并购基金第四次对外投资进展情况 2017 年 02 月 09 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017 年 01 月 23 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017 年 02 月 06 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017 年 02 月 13 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017 年 02 月 20 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017 年 02 月 27 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017 年 03 月 06 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司股票停牌暨筹划重大资产重组事项 2017 年 03 月 13 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017 年 03 月 15 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017 年 03 月 22 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017 年 03 月 29 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017 年 04 月 07 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017 年 04 月 14 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017 年 04 月 21 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
处置公司房产 2017 年 03 月 29 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
孙公司中行置盛投资（北京）有限公司向关联
2017 年 03 月 29 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
方租赁办公场所
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2017 年 1-6 月净利润（万元） -1,200 至 -800
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） -2,102.16
1、公司电气业务销售收入持续增长，预计 2017 年 1-6 月利润情
况好于上年同期；
2、公司一季度末较上年同期股票投资余额增加，预计 2017 年
业绩变动的原因说明 1-6 月内证券投资产生的公允价值变动收益及投资收益将好于
上年同期；
3、公司从事证券投资事项其公允价值变化波动较大，有可能影
响到本次业绩预计的准确性。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的
本期公允价 报告期内购 报告期内售 累计投资
资产类别 初始投资成本 累计公允价 期末金额 资金来源
值变动损益 入金额 出金额 收益
值变动
自有资金
股票 100,223,728.74 11,665,116.41 0.00 21,283,852.43 23,903,733.63 423,048.19 108,896,861.00
循环投资
其他 0.00 0.00 0.00 15,600,000.00 15,603,868.58 3,868.58 0.00 自有资金
合计 100,223,728.74 11,665,116.41 0.00 36,883,852.43 39,507,602.21 426,916.77 108,896,861.00 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市惠程电气股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 93,371,104.05 67,402,733.52
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 108,896,861.00 99,371,765.40
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 3,556,297.11 3,178,756.57
应收账款 100,101,200.99 115,088,573.05
预付款项 359,497.63 248,248.60
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 19,890.41 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 13,459,001.04 16,039,353.71
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 66,360,618.54 66,351,928.70
划分为持有待售的资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 614,390,912.60 585,168,059.08
流动资产合计 1,000,515,383.37 952,849,418.63
非流动资产：
发放贷款及垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
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长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 683,058,316.33 684,619,923.83
投资性房地产 265,411,249.04 264,912,386.01
固定资产 101,483,735.06 104,839,944.05
在建工程 954,330.41 903,218.56
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 9,693,153.69 10,058,306.57
开发支出 1,969,993.70 0.00
商誉 359,972.58 359,972.58
长期待摊费用 525,198.54 582,759.11
递延所得税资产 21,386,760.65 17,873,752.15
其他非流动资产 2,119,092.13 5,288,696.97
非流动资产合计 1,086,961,802.13 1,089,438,959.83
资产总计 2,087,477,185.50 2,042,288,378.46
流动负债：
短期借款 120,132,182.43 53,650,554.82
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 44,798,714.77 34,501,968.28
应付账款 74,962,484.45 77,570,953.76
预收款项 3,267,415.86 3,642,369.56
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 4,252,866.15 8,705,411.74
应交税费 1,401,773.02 9,839,416.91
应付利息 168,828.08 68,404.96
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 426,422,281.68 481,928,272.19
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应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
划分为持有待售的负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 675,406,546.44 669,907,352.22
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延收益 1,800,759.32 1,850,517.87
递延所得税负债 14,851,137.95 16,179,727.56
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 16,651,897.27 18,030,245.43
负债合计 692,058,443.71 687,937,597.65
所有者权益：
股本 820,589,768.00 825,744,768.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 458,298,161.95 459,403,700.51
减：库存股 410,369,934.80 463,253,424.80
其他综合收益 28,293,016.79 28,285,930.87
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 77,652,101.58 77,652,101.58
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 420,955,628.27 426,517,704.65
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归属于母公司所有者权益合计 1,395,418,741.79 1,354,350,780.81
少数股东权益 0.00 0.00
所有者权益合计 1,395,418,741.79 1,354,350,780.81
负债和所有者权益总计 2,087,477,185.50 2,042,288,378.46
法定代表人：徐海啸 主管会计工作负责人：徐海啸 会计机构负责人：王烨
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 79,382,613.37 65,536,391.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 3,556,297.11 3,178,756.57
应收账款 100,101,200.99 115,088,573.05
预付款项 259,949.51 244,398.60
应收利息 19,890.41 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 229,045,228.65 189,578,127.90
存货 66,360,618.54 66,351,928.70
划分为持有待售的资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 573,344,344.27 584,076,822.22
流动资产合计 1,052,070,142.85 1,024,054,998.21
非流动资产：
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 920,267,841.33 921,829,448.83
投资性房地产 46,695,844.48 46,903,286.01
固定资产 97,669,542.81 100,836,258.00
在建工程 954,330.41 903,218.56
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
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生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 9,679,970.38 10,044,773.25
开发支出 1,969,993.70 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 525,198.54 582,759.11
递延所得税资产 20,880,785.98 17,475,581.53
其他非流动资产 2,119,092.13 5,288,696.97
非流动资产合计 1,100,762,599.76 1,103,864,022.26
资产总计 2,152,832,742.61 2,127,919,020.47
流动负债：
短期借款 120,132,182.43 53,650,554.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 44,798,714.77 34,501,968.28
应付账款 74,961,474.95 77,569,944.26
预收款项 3,267,415.86 3,642,369.56
应付职工薪酬 3,316,086.86 6,471,564.74
应交税费 1,019,119.89 9,443,512.75
应付利息 168,828.08 68,404.96
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 581,768,414.35 650,062,907.44
划分为持有待售的负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 829,432,237.19 835,411,226.81
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
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预计负债 0.00 0.00
递延收益 1,800,759.32 1,850,517.87
递延所得税负债 7,186,362.63 8,685,802.07
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 8,987,121.95 10,536,319.94
负债合计 838,419,359.14 845,947,546.75
所有者权益：
股本 820,589,768.00 825,744,768.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 458,413,104.92 459,518,643.48
减：库存股 410,369,934.80 463,253,424.80
其他综合收益 18,847,820.68 18,847,820.68
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 77,652,101.58 77,652,101.58
未分配利润 349,280,523.09 363,461,564.78
所有者权益合计 1,314,413,383.47 1,281,971,473.72
负债和所有者权益总计 2,152,832,742.61 2,127,919,020.47
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 53,208,618.29 39,001,043.08
其中：营业收入 53,208,618.29 39,001,043.08
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 80,793,723.40 67,731,336.43
其中：营业成本 38,353,552.64 26,708,704.96
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
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提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
税金及附加 662,363.11 2,734,218.15
销售费用 9,186,044.21 7,802,855.86
管理费用 32,628,901.89 29,905,152.26
财务费用 534,371.21 -256,866.56
资产减值损失 -571,509.66 837,271.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 12,107,269.08 1,403,609.47
投资收益（损失以“－”号填列） 3,991,817.80 11,798,425.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,561,607.50 0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,486,018.23 -15,528,258.83
加：营业外收入 1,097,707.04 279.16
其中：非流动资产处置利得 946,941.73 279.16
减：营业外支出 15,363.30 17,382.95
其中：非流动资产处置损失 9,306.56 17,211.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -10,403,674.49 -15,545,362.62
减：所得税费用 -4,841,598.11 1,520,457.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,562,076.38 -17,065,820.44
归属于母公司所有者的净利润 -5,562,076.38 -17,065,820.44
少数股东损益 0.00
六、其他综合收益的税后净额 7,085.92 5,554,521.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 7,085.92 5,554,521.91
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 0.00 0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
0.00 0.00
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 7,085.92 5,554,521.91
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
0.00 0.00
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 0.00 0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 0.00 0.00
4.现金流量套期损益的有效部分 0.00 0.00
5.外币财务报表折算差额 7,085.92 4,877.04
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6.其他 0.00 5,549,644.87
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
七、综合收益总额 -5,554,990.46 -11,511,298.53
归属于母公司所有者的综合收益总额 -5,554,990.46 -11,511,298.53
归属于少数股东的综合收益总额 0.00 0.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 -0.02
（二）稀释每股收益 -0.01 -0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：徐海啸 主管会计工作负责人：徐海啸 会计机构负责人：王烨
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 53,208,618.29 39,001,043.08
减：营业成本 38,353,552.64 26,708,704.96
税金及附加 460,456.17 2,734,218.15
销售费用 9,186,044.21 7,802,855.86
管理费用 28,620,078.22 24,775,379.56
财务费用 524,848.57 -287,544.62
资产减值损失 -571,745.16 885,754.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -207,441.53 843,634.56
投资收益（损失以“－”号填列） 3,404,028.57 292,819.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,561,607.50 0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -20,168,029.32 -22,481,871.27
加：营业外收入 1,097,707.04 279.16
其中：非流动资产处置利得 946,941.73 279.16
减：营业外支出 15,363.30 17,382.95
其中：非流动资产处置损失 9,306.56 17,211.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -19,085,685.58 -22,498,975.06
减：所得税费用 -4,904,643.89 -545,843.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -14,181,041.69 -21,953,131.51
五、其他综合收益的税后净额 0.00 5,549,644.87
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00
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1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 0.00 0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
0.00 0.00
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 0.00 5,549,644.87
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
0.00 0.00
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 0.00 0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 0.00 0.00
4.现金流量套期损益的有效部分 0.00 0.00
5.外币财务报表折算差额 0.00 0.00
6.其他 0.00 5,549,644.87
六、综合收益总额 -14,181,041.69 -16,403,486.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.02 -0.03
（二）稀释每股收益 -0.02 -0.03
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 67,902,586.98 39,656,964.28
客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增
0.00 0.00
加额
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
收到的税费返还 906,458.47 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 4,803,919.46 44,467,810.92
经营活动现金流入小计 73,612,964.91 84,124,775.20
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购买商品、接受劳务支付的现金 28,807,683.12 26,265,037.25
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 17,055,073.74 13,747,501.82
支付的各项税费 7,623,923.50 8,970,534.16
支付其他与经营活动有关的现金 15,923,777.16 22,392,912.04
经营活动现金流出小计 69,410,457.52 71,375,985.27
经营活动产生的现金流量净额 4,202,507.39 12,748,789.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,411,900,000.00 635,000,000.00
取得投资收益收到的现金 6,699,673.81 6,720,914.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 940,000.00 9,520.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 1,419,539,673.81 641,730,434.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 342,655.00 92,851,246.00
投资支付的现金 1,448,659,979.19 891,290,600.57
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 1,449,002,634.19 984,141,846.57
投资活动产生的现金流量净额 -29,462,960.38 -342,411,412.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -13,634,103.71 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 66,481,627.61 0.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 52,847,523.90 0.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,302,251.41 0.00
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其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 4,302,251.41 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 48,545,272.49 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,389.89 86,942.27
五、现金及现金等价物净增加额 23,283,429.61 -329,575,680.05
加：期初现金及现金等价物余额 50,592,813.82 406,626,084.56
六、期末现金及现金等价物余额 73,876,243.43 77,050,404.51
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 67,902,586.98 39,656,964.28
收到的税费返还 906,458.47 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 24,795,541.53 241,598,851.98
经营活动现金流入小计 93,604,586.98 281,255,816.26
购买商品、接受劳务支付的现金 28,807,683.12 26,265,037.25
支付给职工以及为职工支付的现金 12,994,355.49 13,167,916.46
支付的各项税费 7,607,983.50 8,970,534.16
支付其他与经营活动有关的现金 89,509,406.10 488,822,025.92
经营活动现金流出小计 138,919,428.21 537,225,513.79
经营活动产生的现金流量净额 -45,314,841.23 -255,969,697.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,411,900,000.00 205,000,000.00
取得投资收益收到的现金 6,247,142.04 1,599,991.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 940,000.00 9,520.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 1,419,087,142.04 206,609,511.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 342,655.00 4,926,759.00
投资支付的现金 1,410,800,000.00 46,752,963.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
深圳市惠程电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计 1,411,142,655.00 51,679,722.97
投资活动产生的现金流量净额 7,944,487.04 154,929,788.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -13,634,103.71 0.00
取得借款收到的现金 66,481,627.61 0.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 52,847,523.90 0.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,302,251.41 0.00
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 4,302,251.41 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 48,545,272.49 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -13,637.02 51,086.59
五、现金及现金等价物净增加额 11,161,281.28 -100,988,822.74
加：期初现金及现金等价物余额 48,726,471.47 176,015,862.86
六、期末现金及现金等价物余额 59,887,752.75 75,027,040.12
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市惠程电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
（本页无正文，为《深圳市惠程电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文》之签署页）
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
董事长：徐海啸
二零一七年四月二十一日| 深圳惠程：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-04-24 |
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| 附件：公告原文 |
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