深圳和而泰智能控制股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
深圳和而泰智能控制股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
深圳和而泰智能控制股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘建伟、主管会计工作负责人罗珊珊及会计机构负责人(会计主
管人员)陈欢琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减
营业收入（元） 399,667,649.42 278,018,027.41 43.76%
归属于上市公司股东的净利润
36,889,301.05 24,629,949.55 49.77%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
35,385,211.27 16,781,400.23 110.86%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
68,267,389.48 17,608,609.55 287.69%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33%
加权平均净资产收益率 3.40% 2.44% 0.96%
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 1,698,510,089.78 1,598,982,400.10 6.22%
归属于上市公司股东的净资产
1,103,901,880.27 1,067,001,639.60 3.46%
（元）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-4,013.42
销部分）
委托他人投资或管理资产的损益 647,111.11 理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,119,566.98
减：所得税影响额 267,799.28
少数股东权益影响额（税后） -9,224.39
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合计 1,504,089.78 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 62,846
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
刘建伟 境内自然人 17.88% 148,475,000 111,356,250 质押 83,400,000
深圳市创东方
境内非国有法
和而泰投资企 9.64% 80,080,080 80,080,080 质押 80,080,080
人
业（有限合伙）
云南国际信托
有限公司－云
信互兴共赢 1 其他 4.98% 41,365,000
号证券投资单
一资金信托
新疆国创恒股
境内非国有法
权投资有限公 4.79% 39,750,000
人
司
力合科创集团
国有法人 2.60% 21,557,305
有限公司
五矿证券－兴
业银行－五矿
其他 1.37% 11,342,402
和而泰员工持
股计划集合资
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产管理计划
乌鲁木齐和谐
安泰股权投资 境内非国有法
1.05% 8,699,250
合伙企业（有 人
限合伙）
杨海滨 境内自然人 0.96% 8,000,000
赖欣 境内自然人 0.78% 6,500,000
光大兴陇信托
有限责任公司
－光大信托－
其他 0.70% 5,828,810
臻享 42 号证
券投资集合资
金信托计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
云南国际信托有限公司－云
信互兴共赢 1 号证券投资单 41,365,000 人民币普通股 41,365,000
一资金信托
新疆国创恒股权投资有限公
39,750,000 人民币普通股 39,750,000
司
刘建伟 37,118,750 人民币普通股 37,118,750
力合科创集团有限公司 21,557,305 人民币普通股 21,557,305
五矿证券－兴业银行－五矿
和而泰员工持股计划集合资 11,342,402 人民币普通股 11,342,402
产管理计划
乌鲁木齐和谐安泰股权投资
8,699,250 人民币普通股 8,699,250
合伙企业（有限合伙）
杨海滨 8,000,000 人民币普通股 8,000,000
赖欣 6,500,000 人民币普通股 6,500,000
光大兴陇信托有限责任公司
－光大信托－臻享 42 号证券 5,828,810 人民币普通股 5,828,810
投资集合资金信托计划
黄建明 5,823,459 人民币普通股 5,823,459
（1）2014 年 4 月 25 日，刘建伟先生与深圳市创东方和而泰投资企业（有
限合伙）签订了《一致行动协议》，构成了一致行动人；（2）五矿证券－兴
上述股东关联关系或一致行
业银行－五矿和而泰员工持股计划集合资产管理计划为公司员工持股计划
动的说明
购买账户；（3）除此之外，未知以上其余股东之间是否存在关联关系或属
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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自然人股东杨海滨先生通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券
前 10 名普通股股东参与融资 账户持有公司 8,000,000 股，占公司总股本 0.96%；自然人股东黄建明先
融券业务情况说明（如有） 生通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
5,823,459 股，占公司总股本 0.70%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 资产负债表项目变动情况及主要原因说明
(1) 货币资金期末数较年初数增加13,686.96万元，增长49.30%，主要原因是公司客户为高
端优质终端厂商，货款支付较好，报告期内回款及时所致。
(2) 预付款项期末数较年初数增加343.57万元，增长138.63%，主要原因是报告期内预付材
料款增加所致。
(3) 其他流动资产期末数较年初数减少7,168.72万元，下降65.36%，主要原因是报告期内理
财产品到期减少所致。
(4) 在建工程期末数较年初数增加254.41万元，增长80.92%，主要原因是报告期内产能扩
大二期项目--光明工业园二期工程款增加所致。
(5) 其他非流动资产期末数较年初数增加166.77万元，增长52.92%，主要原因是报告期内
预付设备款增加所致。
(6) 短期借款期末数较年初数增加761.37万元，增长42.78%，主要原因是报告期内新增短
期流动资金借款所致。
(7)少数股东权益期末数较年初数增加430.27万元，增长50.62%，主要原因是报告期内控股
子公司深圳和而泰小家电智能科技有限公司少数股东出资额到位所致。
2、利润表项目变动情况及主要原因说明
(1) 营业收入本期金额较上年同期增加12,164.96万元，同比增长43.76%，主要原因是报告
期内主要客户销售订单较上年同期增加所致。
(2) 营业成本本期金额较上年同期增加9,031.02万元，同比增长41.66%，主要原因是报告期
内营业收入增加导致营业成本相应的增加。
(3) 税金及附加本期金额较上年同期增加196.02万元，同比增长90.70%，主要原因是报告
期内免抵税额增加导致计提的城建税及教育附加增加以及根据财政部印发的财会【2016】22
号的相关规定，房产税、印花税及车船使用税纳入该科目核算所致。
(4) 投资收益本期金额较上年同期减少1,038.40万元，同比下降98.69%，主要原因是报告期
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内银行理财产品到期收益较上年同期减少所致。
(5) 营业外支出本期金额较上年同期减少183.65万元，同比下降98.40%，主要原因是处置
资产产生损失较上年同期减少所致。
(6) 所得税费用本期金额较上年同期增加232.68万元，同比增长46.83%，主要原因是报告
期内公司及控股子公司利润总额较上年同期增加所致。
3、现金流量表项目变动情况及主要原因说明
(1) 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加 5,065.88万元，同比增长
287.69%，主要原因是报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。
(2) 投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加13,348.43万元，同比增长
212.31%，主要原因是报告期内是投资支付的现金较上年同期减少所致。
(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加 4,272.15万元，同比增长
96.32%，主要原因是报告期内取得借款收到的现金较上年同期增加以及上年同期分配现金股
利所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重大销售合同截至本报告期的履行情况
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司于 2015 年 6 月 19 日收到
BSH(中文名称为“博西家用电器有
限公司”)的中标通知书，此次中标
该公司项目为 BSH “Power unit and
motor unit”（缩写为：PUMU，普
公告编号 2015-054（详见巨潮资讯
马洗衣机控制器）的重大单一项 2015 年 06 月 24 日
网：http://www.cninfo.com.cn）
目。项目中标总金额约为 1.89 亿欧
元（189,377,012 欧元，折合人民币
约为 13.18 亿元），自该产品投产开
始分四年履行完成。双方正在按照
计划履行，目前已正式进入量产。
公司中标伊莱克斯 EDR16 board
（中文名称为：项目 1 号，干衣机
公告编号 2015-064（详见巨潮资讯
控制器）的重大单一项目。项目中 2015 年 07 月 11 日
网：http://www.cninfo.com.cn）
标金额约为 1,240 万美元/年（折合
人民币约为 7,700 万元/年）。该项
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目于 2015 年 7 月 7 日正式立项，
项目寿命为 3 至 5 年。双方正在按
照计划履行，已经大批量生产，进
入正常出货阶段。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作
承诺
（1）、本人目前不存在
自营、与他人共同经营
或为他人经营与发行
人相同、相似业务的情
形；（2）、在本人直接
或间接持有发行人股
份期间，本人将不会采
取参股、控股、联营、
合营、合作或者其他任
何方式直接或间接从
关于同业竞 事与发行人现在和将
首次公开发行或 争、关联交 来业务范围相同、相似
2008 年 07 严格按照承
再融资时所作承 刘建伟 易、资金占 或构成实质竞争的业 持续进行
月 16 日 诺履行
诺 用方面的的 务，也不会协助、促使
承诺 或代表任何第三方以
任何方式直接或间接
从事与发行人现在和
将来业务范围相同、相
似或构成实质竞争的
业务；（3）、如因国家
政策调整等不可抗力
原因导致本人或本人
控制的其他企业（如
有）所充实的业务与发
行人构成同业竞争时，
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则本人将在发行人提
出异议后及时转让或
终止上述业务或促使
本人控制的其他企业
及时转让或终止上述
业务；如发行人进一步
要求，发行人并享有上
述业务在同等条件下
的有限受让权；（4）、
本人如违反上述承诺，
则发行人有权根据本
承诺函依法要求本人
履行上述承诺，并赔偿
因此给发行人造成的
全部损失；本人因违反
上述承诺所取得的利
益归发行人所有。
（1）在深圳市创东方
和而泰投资企业（有限
合伙）（以下简称“创和
投资”）的存续期内，
除向公司的关联方刘
刘建伟、深圳
建伟、创东方及非关联
市创东方投资
方募集资金外，创和投
有限公司、深
股东一致行 资不会向公司其他董 2014 年 06 在创和投资 严格按照承
圳市创东方和
动承诺 事、监事、高级管理人 月 27 日 的存续期内 诺履行
而泰投资企业
员、持股比例超过 5%
（有限合伙）
的股东等其他关联方
共同承诺
募集资金；（2）在创和
投资的存续期内，创和
投资在任何时点的股
东数量均不会超过 10
名；
在创和投资的存续期
深圳力合创业 内，不会通过任何方式 2014 年 06 在创和投资 严格按照承
其他承诺
投资有限公司 直接或间接认购创和 月 27 日 的存续期内 诺履行
投资的权益份额。
在创和投资的存续期
深圳国创恒科
内，不会通过任何方式 2014 年 06 在创和投资 严格按照承
技发展有限公 其他承诺
直接或间接认购创和 月 27 日 的存续期内 诺履行
司
投资的权益份额。
深圳市创东方 股份限售承 自公司本次非公开发 2014 年 10 自新增股份 严格按照承
和而泰投资企 诺 行 1,601.6016 万股股票 月 21 日 上市首日起 诺履行
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业（有限合伙） 发行结束之日（即新增 三十六个月
股份上市首日）起三十 内
六个月内不转让创和
投资本次认购的和而
泰股票，也不由和而泰
回购该部分股份。
一、公司全体董事和高
级管理人员承诺（一）
本人承诺不无偿或以
不公平条件向其他单
位或者个人输送利益，
也不会采用其他方式
损害公司利益；（二）
本人承诺对董事和高
级管理人员的职务消
费行为进行约束；（三）
本人承诺不动用公司
资产从事与履行职责
无关的投资、消费活
动；（四）本人承诺由
董事会或薪酬与考核
委员会制定的薪酬制
度与公司填补回报措
崔军;贺臻;刘
施的执行情况相挂钩；
建伟;路颖;罗
（五）本人承诺已公布 2016 年 12 严格按照承
珊珊;汪显方; 其他承诺 持续进行
及未来拟公布（如有） 月 01 日 诺履行
王鹏;游林儒;
的公司股权激励的行
张坤强
权条件与公司填补回
报措施的执行情况相
挂钩；（六）自本承诺
出具日至公司本次非
公开发行股票实施完
毕前，若中国证监会作
出关于填补回报措施
及其承诺的其他新的
监管规定，且上述承诺
不能满足中国证监会
该等规定时，本人承诺
届时将按照中国证监
会的最新规定出具补
充承诺。（七）本人承
诺切实履行公司制定
的有关填补回报措施
以及对此作出的任何
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有关填补回报措施的
承诺，若违反该等承诺
并给公司或者投资者
造成损失的，本人愿意
依法承担对公司或者
投资者的补偿责任。作
为填补回报措施相关
责任主体之一，若违反
上述承诺或拒不履行
上述承诺，本人同意按
照中国证监会和深圳
证券交易所等证券监
管机构制定或发布的
有关规定、规则，对本
人作出相关处罚或采
取相关管理措施。
（一）不越权干预公司
经营管理活动，不侵占
公司利益；（二）自本
承诺出具日至公司本
次非公开发行股票实
施完毕前，若中国证监
会作出关于填补回报
措施及其承诺的其他
新的监管规定的，且上
述承诺不能满足中国
证监会该等规定时，本
人承诺届时将按照中
国证监会的最新规定
出具补充承诺；（三） 2016 年 12 严格按照承
刘建伟 其他承诺 持续进行
本人承诺切实履行公 月 01 日 诺履行
司制定的有关填补回
报措施以及对此作出
的任何有关填补回报
措施的承诺，若违反该
等承诺并给公司或者
投资者造成损失的，本
人愿意依法承担对公
司或者投资者的补偿
责任；作为填补回报措
施相关责任主体之一，
若违反上述承诺或拒
不履行上述承诺，本人
同意按照中国证监会
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和深圳证券交易所等
证券监管机构制定或
发布的有关规定、规
则，对本人作出相关处
罚或采取相关管理措
施
股权激励承诺
在法定期限内不减持
其所持有的本公司股
其他对公司中小 份，严格遵守有关规 2015 年 07 严格按照承
罗珊珊 其他承诺 持续进行
股东所作承诺 定，不进行内幕交易及 月 01 日 诺履行
敏感期买卖股份、短线
交易
承诺是否按时履
是
行
如承诺超期未履
行完毕的，应当
详细说明未完成
不适用
履行的具体原因
及下一步的工作
计划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈
的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
50.00% 至 80.00%
利润变动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
8,981.08 至 10,777.30
利润变动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
5,987.39
利润（万元）
公司主要客户的销售订单持续增加，公司业务稳步快速发展。通
业绩变动的原因说明 过优化产品结构、产品工艺及加强内部管理，进一步提升了产品
毛利率，确保公司经营业绩持续增长。
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S
002402/index.html 编号：
2017 年 01 月 17 日 实地调研 机构 20170117，2017 年 01 月 17 日，
《2017 年 1 月 17 日投资者关系
活动记录表》
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 414,497,145.88 277,627,519.37
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 81,760,923.17 80,211,421.49
应收账款 349,317,729.77 360,128,864.27
预付款项 5,914,008.60 2,478,311.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,488,880.72 9,843,796.87
买入返售金融资产
存货 303,612,134.00 266,852,186.60
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 37,988,752.37 109,675,927.14
流动资产合计 1,204,579,574.51 1,106,818,027.09
非流动资产：
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发放贷款及垫款
可供出售金融资产 110,735,915.98 110,735,915.98
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,262,383.94 8,771,182.54
投资性房地产
固定资产 234,747,829.99 237,096,380.69
在建工程 5,687,899.42 3,143,793.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 98,632,577.52 99,391,139.29
开发支出 18,552,066.56 17,121,298.57
商誉 2,256,722.20 2,256,722.20
长期待摊费用 3,498,678.32 3,759,169.08
递延所得税资产 6,737,644.06 6,737,644.06
其他非流动资产 4,818,797.28 3,151,127.47
非流动资产合计 493,930,515.27 492,164,373.01
资产总计 1,698,510,089.78 1,598,982,400.10
流动负债：
短期借款 25,409,458.52 17,795,778.84
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 124,949,672.15 123,302,035.07
应付账款 382,092,954.70 332,050,360.32
预收款项 5,015,181.40 5,305,917.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,653,525.30 19,715,797.33
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应交税费 18,446,188.20 16,748,517.06
应付利息
应付股利
其他应付款 6,328,576.86 7,652,400.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 580,895,557.13 522,570,806.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 600,000.00 600,000.00
递延所得税负债 310,020.75 310,020.75
其他非流动负债
非流动负债合计 910,020.75 910,020.75
负债合计 581,805,577.88 523,480,827.24
所有者权益：
股本 830,455,080.00 830,455,080.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,329,066.44 6,329,066.44
减：库存股
其他综合收益 -379,301.02 -390,240.64
深圳和而泰智能控制股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
专项储备
盈余公积 47,251,303.64 47,251,303.64
一般风险准备
未分配利润 220,245,731.21 183,356,430.16
归属于母公司所有者权益合计 1,103,901,880.27 1,067,001,639.60
少数股东权益 12,802,631.63 8,499,933.26
所有者权益合计 1,116,704,511.90 1,075,501,572.86
负债和所有者权益总计 1,698,510,089.78 1,598,982,400.10
法定代表人：刘建伟 主管会计工作负责人：罗珊珊 会计机构负责人：陈欢琴
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 388,248,561.29 245,398,124.34
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 28,243,088.52 36,300,677.91
应收账款 334,322,411.83 347,671,717.81
预付款项 3,572,991.64 1,575,561.99
应收利息
应收股利
其他应收款 14,985,152.55 17,229,591.86
存货 249,080,849.06 215,331,571.20
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 34,106,494.11 105,622,783.59
流动资产合计 1,052,559,549.00 969,130,028.70
非流动资产：
可供出售金融资产 118,200,569.80 118,200,569.80
持有至到期投资
长期应收款
深圳和而泰智能控制股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
长期股权投资 101,598,197.04 102,106,995.64
投资性房地产
固定资产 221,866,962.55 223,395,734.96
在建工程 4,620,462.06 3,074,133.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 57,443,143.45 58,541,107.08
开发支出 12,738,537.77 11,619,147.55
商誉
长期待摊费用 2,960,002.24 3,343,824.67
递延所得税资产 4,751,365.78 4,751,365.78
其他非流动资产 4,713,047.28 2,872,177.47
非流动资产合计 528,892,287.97 527,905,056.08
资产总计 1,581,451,836.97 1,497,035,084.78
流动负债：
短期借款 10,000,000.00
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 123,529,672.15 123,302,035.07
应付账款 290,424,202.00 249,268,192.08
预收款项 3,898,194.91 4,393,982.12
应付职工薪酬 13,946,965.00 15,541,872.00
应交税费 16,267,286.74 14,088,682.75
应付利息
应付股利
其他应付款 5,325,371.09 6,956,664.07
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 463,391,691.89 413,551,428.09
非流动负债：
深圳和而泰智能控制股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 600,000.00 600,000.00
递延所得税负债 310,020.75 310,020.75
其他非流动负债
非流动负债合计 910,020.75 910,020.75
负债合计 464,301,712.64 414,461,448.84
所有者权益：
股本 830,455,080.00 830,455,080.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 8,397,182.88 8,397,182.88
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 47,250,902.57 47,250,902.57
未分配利润 231,046,958.88 196,470,470.49
所有者权益合计 1,117,150,124.33 1,082,573,635.94
负债和所有者权益总计 1,581,451,836.97 1,497,035,084.78
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 399,667,649.42 278,018,027.41
其中：营业收入 399,667,649.42 278,018,027.41
利息收入
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 355,434,236.28 257,235,125.02
其中：营业成本 307,111,224.96 216,801,016.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,121,475.45 2,161,230.58
销售费用 9,792,148.31 8,306,403.02
管理费用 32,281,227.82 27,692,239.05
财务费用 2,128,159.74 2,274,235.46
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
138,312.51 10,522,273.98
号填列）
其中：对联营企业和合
-508,798.60
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 44,371,725.65 31,305,176.37
加：营业外收入 1,145,410.27 588,240.85
其中：非流动资产处置
6,000.00
利得
减：营业外支出 29,856.71 1,866,355.91
其中：非流动资产处置
4,013.42 1,753,260.20
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
45,487,279.21 30,027,061.31
号填列）
减：所得税费用 7,295,279.79 4,968,451.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 38,191,999.42 25,058,609.91
深圳和而泰智能控制股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
归属于母公司所有者的净利
36,889,301.05 24,629,949.55
润
少数股东损益 1,302,698.37 428,660.36
六、其他综合收益的税后净额 10,939.62 98,352.89
归属母公司所有者的其他综合
10,939.62 98,352.89
收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
10,939.62 98,352.89
的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
10,939.62 98,352.89
差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 38,202,939.04 25,156,962.80
归属于母公司所有者的综合
36,900,240.67 24,728,302.44
收益总额
归属于少数股东的综合收益
1,302,698.37 428,660.36
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.03
（二）稀释每股收益 0.04 0.03
法定代表人：刘建伟 主管会计工作负责人：罗珊珊 会计机构负责人：陈欢琴
深圳和而泰智能控制股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 332,008,264.98 230,236,449.09
减：营业成本 254,544,961.82 177,528,793.02
税金及附加 3,783,658.63 1,913,493.91
销售费用 7,951,647.86 6,583,717.58
管理费用 24,510,792.77 22,093,420.50
财务费用 1,815,711.02 2,110,394.59
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
138,312.51 10,522,273.98
号填列）
其中：对联营企业和合
-508,798.60
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
39,539,805.39 30,528,903.47
列）
加：营业外收入 1,142,558.67 500,439.74
其中：非流动资产处置
6,000.00
利得
减：营业外支出 4,142.42 1,852,245.21
其中：非流动资产处置
4,013.42 1,753,260.20
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
40,678,221.64 29,177,098.00
号填列）
减：所得税费用 6,101,733.25 4,376,564.71
四、净利润（净亏损以“－”号填
34,576,488.39 24,800,533.29
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他
深圳和而泰智能控制股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额 34,576,488.39 24,800,533.29
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
390,522,987.36 260,233,719.70
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
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处置以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 16,606,666.87 18,100,832.85
收到其他与经营活动有关
1,945,492.65 1,425,481.90
的现金
经营活动现金流入小计 409,075,146.88 279,760,034.45
购买商品、接受劳务支付的
253,678,351.22 190,423,405.93
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
58,812,596.93 47,443,329.39
付的现金
支付的各项税费 13,647,726.68 11,993,283.55
支付其他与经营活动有关
14,669,082.57 12,291,406.03
的现金
经营活动现金流出小计 340,807,757.40 262,151,424.90
经营活动产生的现金流量净额 68,267,389.48 17,608,609.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 80,000,000.00 280,000,000.00
取得投资收益收到的现金 647,111.11 2,322,273.98
处置固定资产、无形资产和
6,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
8,500,000.00
的现金
深圳和而泰智能控制股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
投资活动现金流入小计 80,647,111.11 290,828,273.98
购建固定资产、无形资产和
10,034,552.56 29,199,401.24
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 324,500,569.80
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 10,034,552.56 353,699,971.04
投资活动产生的现金流量净额 70,612,558.55 -62,871,697.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
3,000,000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 23,409,458.52 100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
891,475.64
的现金
筹资活动现金流入小计 27,300,934.16 100,000.00
偿还债务支付的现金 15,795,778.84 100,000.00
分配股利、利润或偿付利息
273,090.21 33,263,190.99
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
12,864,969.80 11,091,167.87
的现金
筹资活动现金流出小计 28,933,838.85 44,454,358.86
筹资活动产生的现金流量净额 -1,632,904.69 -44,354,358.86
四、汇率变动对现金及现金等价
-647,944.08 -738,193.10
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 136,599,099.26 -90,355,639.47
加：期初现金及现金等价物
252,967,036.68 222,946,196.70
余额
六、期末现金及现金等价物余额 389,566,135.94 132,590,557.23
深圳和而泰智能控制股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
355,095,648.50 239,920,321.43
现金
收到的税费返还 16,197,968.90 15,885,566.76
收到其他与经营活动有关
1,001,598.40 559,656.16
的现金
经营活动现金流入小计 372,295,215.80 256,365,544.35
购买商品、接受劳务支付的
229,176,766.11 180,349,349.98
现金
支付给职工以及为职工支
47,482,872.05 38,403,728.64
付的现金
支付的各项税费 9,424,956.89 10,175,922.54
支付其他与经营活动有关
13,774,530.70 15,509,852.45
的现金
经营活动现金流出小计 299,859,125.75 244,438,853.61
经营活动产生的现金流量净额 72,436,090.05 11,926,690.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 80,000,000.00 280,000,000.00
取得投资收益收到的现金 647,111.11 2,322,273.98
处置固定资产、无形资产和
6,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
8,500,000.00
的现金
投资活动现金流入小计 80,647,111.11 290,828,273.98
购建固定资产、无形资产和
7,948,873.04 5,601,416.24
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 354,500,569.80
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
深圳和而泰智能控制股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
的现金
投资活动现金流出小计 7,948,873.04 360,101,986.04
投资活动产生的现金流量净额 72,698,238.07 -69,273,712.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00 100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
891,475.64
的现金
筹资活动现金流入小计 10,891,475.64 100,000.00
偿还债务支付的现金 100,000.00
分配股利、利润或偿付利息
33,191,718.07
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
12,639,969.80 11,091,167.87
的现金
筹资活动现金流出小计 12,639,969.80 44,382,885.94
筹资活动产生的现金流量净额 -1,748,494.16 -44,282,885.94
四、汇率变动对现金及现金等价
-580,924.26 -856,671.19
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 142,804,909.70 -102,486,578.45
加：期初现金及现金等价物
220,737,641.65 208,328,272.90
余额
六、期末现金及现金等价物余额 363,542,551.35 105,841,694.45
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
法定代表人：刘建伟
二〇一七年四月二十五日| 和而泰：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-04-25 |
|
|
| 附件：公告原文 |
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