恒生电子2017年第一季度报告

2017 年第一季度报告
公司代码：600570               公司简称：恒生电子
                   恒生电子股份有限公司
                   2017 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人彭政纲、主管会计工作负责人傅美英及会计机构负责人（会计主管人员）姚曼英
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                                    本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                上年度末
                                                                            减(%)
总资产              4,279,517,057.81          4,548,477,658.79                         -5.91
归属于上市公司
                    2,474,830,964.36          2,400,959,828.95                             3.08
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
经营活动产生的
                     -414,015,505.32           -334,150,546.16                        不适用
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末        比上年同期增减（%）
营业收入              442,854,712.44               336,986,156.39                      31.42
归属于上市公司
                       42,249,123.57                71,700,196.96                     -41.08
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                       26,801,219.46                51,660,138.47                     -48.12
常性损益的净利
润
加权平均净资产
                                  1.74                      2.92         减少 1.18 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
                                  0.07                      0.12                      -41.67
（元/股）
稀释每股收益
                                  0.07                      0.12                      -41.67
（元/股）
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       非经常性损益项目和金额
       √适用 □不适用
                                                                             单位：元 币种：人民币
                      项目                        本期金额                         说明
       非流动资产处置损益                              -403,134.77   固定资产处置损失
       计入当期损益的政府补助，但与公
       司正常经营业务密切相关，符合国
                                                      3,757,905.80   专项项目政府资助款
       家政策规定、按照一定标准定额或
       定量持续享受的政府补助除外
       除同公司正常经营业务相关的有效
                                                                     持有交易性金融资产、交易性金
       套期保值业务外，持有交易性金融
                                                                     融负债产生的公允价值变动损
       资产、交易性金融负债产生的公允
                                                     12,189,553.72   益，以及处置交易性金融资产、
       价值变动损益，以及处置交易性金
                                                                     交易性金融负债和可供出售金融
       融资产、交易性金融负债和可供出
                                                                     资产取得的投资收益
       售金融资产取得的投资收益
       除上述各项之外的其他营业外收入                  346,610.97
       和支出
       少数股东权益影响额（税后）                      -427,615.53
       所得税影响额                                     -15,416.08
                      合计                           15,447,904.11
       2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                              单位：股
股东总数（户）                                                                                    114,654
                                           前十名股东持股情况
                                                        持有有限       质押或冻结情况
                                期末持股      比例
   股东名称（全称）                                     售条件股                                股东性质
                                  数量        (%)                    股份状态        数量
                                                        份数量
杭州恒生电子集团有限公       128,013,228      20.72                                             境内非国
                                                                       无
司                                                                                              有法人
周林根                          13,902,455     2.25                   未知                            未知
蒋建圣                          11,864,974     1.92                                             境内自然
                                                                       无
                                                                                                  人
中央汇金资产管理有限责          10,875,900     1.76                                             国有法人
                                                                      未知
任公司
陈鸿                             9,847,100     1.59                   未知                            未知
中国证券金融股份有限公           9,788,434     1.58                                             国有法人
                                                                      未知
司
王则江                           7,593,055     1.23                   未知                            未知
彭政纲                           7,100,000     1.15                                             境内自然
                                                                       无
                                                                                                  人
                                                  4 / 18
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北京凤山投资有限责任公         5,325,389      0.86                                               国有法人
                                                                        未知
司
汇添富移动互联股票型证         5,153,235      0.83                                                     未知
                                                                        未知
券投资基金
                                   前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                   持有无限售条件流通股的                 股份种类及数量
                                                   数量                         种类             数量
杭州恒生电子集团有限公司                                128,013,228      人民币普通股         128,013,228
周林根                                                    13,902,455     人民币普通股           13,902,455
蒋建圣                                                    11,864,974     人民币普通股           11,864,974
中央汇金资产管理有限责任公司                              10,875,900     人民币普通股           10,875,900
陈鸿                                                       9,847,100     人民币普通股            9,847,100
中国证券金融股份有限公司                                   9,788,434     人民币普通股            9,788,434
王则江                                                     7,593,055     人民币普通股            7,593,055
彭政纲                                                     7,100,000     人民币普通股            7,100,000
北京凤山投资有限责任公司                                   5,325,389     人民币普通股            5,325,389
汇添富移动互联股票型证券投资基金                           5,153,235     人民币普通股            5,153,235
上述股东关联关系或一致行动的说明           公司未知前十大股东之间是否存在关联关系或属于一致行动
                                           人。
       2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
           况表
       □适用 √不适用
       三、 重要事项
       3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
       √适用 □不适用
                                                                 变动幅度
 资产负债表项目           期末数               期初数                                     变动原因说明
                                                                   （%）
                                                                                 主要系控股子公司本期用应收
应收票据                  1,000,000.00                                 不适用
                                                                                 票据收款所致。
                                                                                 主要系公司本期预付货款增加
预付帐款                 20,050,401.77        11,744,275.80             70.72
                                                                                 所致。
                                                                                 主要系公司本期转入“恒生金融
无形资产                 98,530,578.34        22,558,328.98            336.78    云产品生产基地”国有建设用地
                                                                                 使用权所致。
                                                                                 主要系公司上年末“恒生金融云
                                                                                 产品生产基地”国有建设用地使
其他非流动资产            7,000,000.00       109,710,000.00            -93.62
                                                                                 用权出让价款保证金本期转出
                                                                                 所致。
                                                 5 / 18
                                                                           2017 年第一季度报告
                                                                           主要系上期末奖金、津贴余额已
应付职工薪酬            74,960,639.00        285,551,081.08       -73.75
                                                                           在本期支付。
                                                               变动幅度
   利润表项目             本期数             上年同期数                             变动原因说明
                                                                 （%）
营业总收入             442,854,712.44        336,986,156.39        31.42   主要系公司本期业务增长所致。
                                                                           主要系公司本期外购商品销售
营业成本                18,786,213.33          3,661,490.85       413.08
                                                                           业务增长所致。
                                                                           主要系本期业务、人员、薪酬增
销售费用               158,018,044.17        116,333,701.42        35.83
                                                                           长所致。
                                                                           主要系本期研发投入加大、人员
管理费用               297,184,640.33        202,672,396.03        46.63
                                                                           及薪酬增长所致。
                                                                           主要系公司期末以公允价值计
公允价值变动收益           233,314.61         -3,719,752.16       不适用
                                                                           量的金融产品市价波动所致。
                                                                           主要系公司本期对联营企业的
投资收益                33,197,980.85          3,177,890.52       944.65
                                                                           投资收益较上年同期增加所致。
                                                                           主要系上年同期冲回部分预计
营业外支出                 312,566.78        -13,328,352.78       不适用
                                                                           负债所致。
所得税费用                  25,446.13          5,442,037.18       -99.53   主要系公司本期利润下降所致。
                                                               变动幅度
 现金流量表项目           本期数             上年同期数                             变动原因说明
                                                                 （%）
                                                                           主要系公司上年同期延期缴纳
支付的各项税费          91,083,203.80         64,203,962.21        41.87   企业所得税而本期按期缴纳所
                                                                           致。
                                                                           主要系公司本期人员增加及支
经营活动产生的现
                      -414,015,505.32      -334,150,546.16        不适用   付给员工薪酬比上年同期增加
金流量净额
                                                                           及所致。
投资活动产生的现                                                           主要系上年同期合并财务报表
                       342,928,720.66        192,615,303.42        78.04
金流量净额                                                                 范围减少所致。
                                                                           主要系子公司本期吸收少数股
筹资活动产生的现
                         6,000,000.00         24,000,000.00       -75.00   东投资收到的现金比上年同期
金流量净额
                                                                           减少所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
           （1） 子公司杭州恒生网络技术服务有限公司(以下简称网络技术公司)于 2015 年 9 月 8 日
                  收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书(处罚字〔2015〕68 号),告知网络
                  技术公司将被“没收违法所得 132,852,384.06 元，并处以 398,557,152.18 元罚款。”
                  2015 年末网络技术公司根据实际情况计提预计负债 57,890,918.74 元。2016 年 12 月
                  13 日，网络技术公司收到中国证券监督管理委员会行政处罚决定书(〔2016〕123 号)，
                  决定“没收违法所得 109,866,872.67 元，并处以 329,600,618.01 元罚款。”网络
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          技术公司 2016 年度据此补提罚款支出 381,576,571.94 元（2015 年度已预提
          57,890,918.74 元）。截至财务报表批准日，网络技术公司已支付上述罚款
          20,500,000.00 元，尚未支付罚款余额 418,967,490.68 元。网络技术公司 2017 年 03
          月 31 日净资产余额为-419,261,650.81 元，网络技术公司持续经营能力存在重大不
          确定性。
              依据法律法规及行政处罚决定书，网络技术公司有权在收到行政处罚决定书之日
          起 60 日内向中国证监会申请行政复议，也可在收到行政处罚决定书之日起 6 个月内
          向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。
              基于网络技术公司事项目前所处的如上状态，导致对公司未来一定期间的经营存
          在不确定性的重大风险，包括但不限于因上述控股子公司受行政处罚事项而致公司业
          务经营在相关政策上受限或局部受限以及因相关声誉损失带来对经营上的负面影响，
          由于公司的主要 IT 业务经营集中在金融与资本市场上，如果未来一定期间在相关政
          策上受限或受影响，则会给公司带来重大的风险，从而影响公司的经营业绩，特此提
          醒广大投资者注意投资风险。
   （2） 关于杭州远方光电信息股份有限公司收购公司持有的浙江维尔科技有限公司股权的
          事项， 公司曾于 2015 年 11 月 10 日发布 2015-068 号公告、2016 年 2 月 2 日
          发布 2016-009 号公告、2016 年 2 月 24 日发布 2016-014 号公告，2016 年 9 月
          10 日发布 2016-054 号公告，及公司年报“重大资产和股权出售”章节予以披露。以
          上公告可于上海证券交易所（www.sse.com.cn）查询。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                   公司名称    恒生电子股份有限公司
                                                 法定代表人    彭政纲
                                                        日期   2017 年 4 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:恒生电子股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                       期末余额                  年初余额
流动资产：
    货币资金                                  278,393,028.05            343,463,455.46
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当                 17,484,325.37           16,617,562.81
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                      1,000,000.00
    应收账款                                  275,288,865.16            261,669,090.39
    预付款项                                     20,050,401.77           11,744,275.80
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                       107,617.81
    应收股利
    其他应收款                                   45,025,696.50           38,040,033.83
    买入返售金融资产
    存货                                         44,355,176.85           51,801,449.24
    划分为持有待售的资产                         38,813,652.03           38,813,652.03
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                            1,330,957,828.06          1,599,326,922.57
      流动资产合计                          2,051,476,591.60          2,361,476,442.13
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                        1,093,259,482.48          1,045,762,754.97
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                              653,057,835.94            627,816,094.20
    投资性房地产                                 14,644,733.62           14,756,546.28
    固定资产                                  331,833,192.59            337,426,147.78
    在建工程                                      3,485,088.28             2,938,060.20
    工程物资
    固定资产清理
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   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                 98,530,578.34           22,558,328.98
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                              9,010,449.57             8,814,178.86
   递延所得税资产                           17,219,105.39           17,219,105.39
   其他非流动资产                            7,000,000.00          109,710,000.00
      非流动资产合计                  2,228,040,466.21           2,187,001,216.66
       资产总计                       4,279,517,057.81           4,548,477,658.79
流动负债：
   短期借款
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                 62,390,768.50           50,252,360.87
   预收款项                             882,882,419.75           1,056,039,599.85
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                             74,960,639.00          285,551,081.08
   应交税费                                 16,711,449.74           16,010,984.65
   应付利息                                    55,710.83
   应付股利
   其他应付款                           571,509,743.53             548,227,885.35
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
      流动负债合计                    1,608,510,731.35           1,956,081,911.80
非流动负债：
   长期借款
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款
                                   9 / 18
                                                                  2017 年第一季度报告
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债                                       6,915,974.62              6,869,917.79
   递延收益                                      49,000,012.17            52,760,655.97
   递延所得税负债                                18,842,333.84            15,257,927.39
   其他非流动负债
      非流动负债合计                             74,758,320.63            74,888,501.15
       负债合计                            1,683,269,051.98            2,030,970,412.95
所有者权益
   股本                                      617,805,180.00              617,805,180.00
   其他权益工具
   其中：优先股
          永续债
   资本公积                                  220,273,745.32              220,273,745.32
   减：库存股
   其他综合收益                              176,023,593.70              144,401,581.85
   专项储备
   盈余公积                                  307,122,421.73              307,122,421.73
   一般风险准备
   未分配利润                              1,153,606,023.61            1,111,356,900.05
   归属于母公司所有者权益合计              2,474,830,964.36            2,400,959,828.95
   少数股东权益                              121,417,041.47              116,547,416.89
      所有者权益合计                       2,596,248,005.83            2,517,507,245.84
       负债和所有者权益总计                4,279,517,057.81            4,548,477,658.79
法定代表人：彭政纲 主管会计工作负责人：傅美英 会计机构负责人：姚曼英
                                  母公司资产负债表
                                  2017 年 3 月 31 日
编制单位:恒生电子股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                         期末余额                  年初余额
流动资产：
  货币资金                                       119,109,028.00          187,582,006.58
  以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                  15,502,922.70           15,217,562.81
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                       218,207,297.16          229,890,768.88
  预付款项                                        15,026,095.96             6,907,719.65
  应收利息                                           107,617.81
  应收股利
                                       10 / 18
                                                                2017 年第一季度报告
  其他应收款                                    47,780,766.98           28,978,548.91
  存货                                          21,605,436.45           26,986,314.89
  划分为持有待售的资产                          38,813,652.03           38,813,652.03
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                 947,184,730.12        1,206,268,343.00
   流动资产合计                           1,423,337,547.21           1,740,644,916.75
非流动资产：
  可供出售金融资产                        1,183,446,083.17           1,145,049,355.66
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                 933,402,023.79          879,935,524.74
  投资性房地产                                  14,644,733.62           14,756,546.28
  固定资产                                     305,827,623.45          311,689,524.78
  在建工程                                       3,485,088.28             2,938,060.20
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                      84,467,864.05             7,071,082.39
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                   8,407,088.47             8,241,751.85
  递延所得税资产                                33,156,538.41           33,156,538.41
  其他非流动资产                                 7,000,000.00          109,710,000.00
   非流动资产合计                         2,573,837,043.24           2,512,548,384.31
     资产总计                             3,997,174,590.45           4,253,193,301.06
流动负债：
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                      48,045,737.94           44,845,453.75
  预收款项                                     778,899,154.23          941,469,800.24
  应付职工薪酬                                  58,063,744.74          235,715,810.00
  应交税费                                      11,975,113.66           11,654,946.54
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                    95,948,793.90           86,188,774.75
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
                                     11 / 18
                                                                    2017 年第一季度报告
   流动负债合计                                  992,932,544.47          1,319,874,785.28
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债                                         6,653,050.74               6,653,050.74
  递延收益                                        49,000,012.17             52,757,917.97
  递延所得税负债                                  18,842,333.84             15,257,927.39
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                 74,495,396.75             74,668,896.10
      负债合计                              1,067,427,941.22             1,394,543,681.38
所有者权益：
  股本                                           617,805,180.00            617,805,180.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                       146,288,490.28            146,288,490.28
  减：库存股
  其他综合收益                                   174,049,098.30            142,004,464.18
  专项储备
  盈余公积                                       308,490,613.05            308,490,613.05
  未分配利润                                1,683,113,267.60             1,644,060,872.17
   所有者权益合计                           2,929,746,649.23             2,858,649,619.68
      负债和所有者权益总计                  3,997,174,590.45             4,253,193,301.06
法定代表人：彭政纲 主管会计工作负责人：傅美英 会计机构负责人：姚曼英
                                     合并利润表
                                   2017 年 1—3 月
编制单位：恒生电子股份有限公司
                                           单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                   项目                            本期金额                上期金额
一、营业总收入                                     442,854,712.44          336,986,156.39
其中：营业收入                                     442,854,712.44          336,986,156.39
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     477,814,378.82          329,377,496.35
                                       12 / 18
                                                                    2017 年第一季度报告
其中：营业成本                                      18,786,213.33             3,661,490.85
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                    5,551,995.88             6,991,584.55
       销售费用                                    158,018,044.17          116,333,701.42
       管理费用                                    297,184,640.33          202,672,396.03
       财务费用                                       -437,461.41              -256,884.18
       资产减值损失                                 -1,289,053.48               -24,792.32
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
                                                      233,314.61            -3,719,752.16
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）               33,197,980.85             3,177,890.52
       其中：对联营企业和合营企业的投资收
                                                    21,241,741.74          -11,965,886.56
益
       汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                  -1,528,370.92             7,066,798.40
  加：营业外收入                                    42,921,722.26           49,745,872.85
       其中：非流动资产处置利得                           312.32                410,196.01
  减：营业外支出                                      312,566.78           -13,328,352.78
       其中：非流动资产处置损失                       403,447.09                 92,992.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）              41,080,784.56           70,141,024.03
  减：所得税费用                                       25,446.13              5,442,037.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  41,055,338.43           64,698,986.85
  归属于母公司所有者的净利润                        42,249,123.57           71,700,196.96
  少数股东损益                                      -1,193,785.14           -7,001,210.11
六、其他综合收益的税后净额                          32,044,634.12          -36,924,874.90
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
                                                    32,044,634.12          -36,924,874.90
额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收
                                                    32,044,634.12          -36,924,874.90
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
                                         13 / 18
                                                                        2017 年第一季度报告
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益               32,044,634.12          -36,924,874.90
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                        73,099,972.55           27,774,111.95
  归属于母公司所有者的综合收益总额                      74,293,757.69           34,775,322.06
  归属于少数股东的综合收益总额                          -1,193,785.14           -7,001,210.11
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                     0.07                          0.12
  （二）稀释每股收益(元/股)                                     0.07                          0.12
法定代表人：彭政纲 主管会计工作负责人：傅美英 会计机构负责人：姚曼英
                                       母公司利润表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位：恒生电子股份有限公司
                                             单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                      项目                         本期金额            上期金额
一、营业收入                                        388,934,053.47             300,722,340.12
  减：营业成本                                          12,942,103.50             3,746,632.37
       税金及附加                                        4,234,066.34             6,804,127.61
       销售费用                                     124,596,550.13              99,981,533.97
       管理费用                                     255,793,071.24             155,762,766.17
       财务费用                                           -380,507.88              -229,945.71
       资产减值损失                                       -872,198.67
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
                                                          238,915.45            -3,719,752.16
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                    5,306,764.45             5,613,872.12
       其中：对联营企业和合营企业的投资收
                                                        -4,217,500.95           -8,517,508.30
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                      -1,833,351.29           36,551,345.67
  加：营业外收入                                        41,314,245.36           49,428,158.41
       其中：非流动资产处置利得                               312.32                 32,644.05
  减：营业外支出                                          404,607.09                525,352.23
       其中：非流动资产处置损失                           403,447.09                 66,358.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                  39,076,286.98           85,454,151.85
     减：所得税费用                                        23,891.55              5,442,037.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                      39,052,395.43           80,012,114.67
五、其他综合收益的税后净额                              32,044,634.12          -36,924,874.90
                                          14 / 18
                                                                       2017 年第一季度报告
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益               32,044,634.12          -36,924,874.90
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 32,044,634.12          -36,924,874.90
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                       71,097,029.55           43,087,239.77
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：彭政纲 主管会计工作负责人：傅美英 会计机构负责人：姚曼英
                                     合并现金流量表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位：恒生电子股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                   项目                        本期金额                      上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                     314,953,676.25             263,110,488.49
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                    38,915,733.17              49,109,301.29
  收到其他与经营活动有关的现金                      16,880,103.06              13,155,533.48
                                         15 / 18
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    经营活动现金流入小计                         370,749,512.48          325,375,323.26
  购买商品、接受劳务支付的现金                     9,804,507.99           13,506,879.73
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                 471,757,057.57          418,566,652.54
  支付的各项税费                                  91,083,203.80           64,203,962.21
  支付其他与经营活动有关的现金                   212,120,248.44          163,248,374.94
    经营活动现金流出小计                         784,765,017.80          659,525,869.42
      经营活动产生的现金流量净额             -414,015,505.32            -334,150,546.16
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                        1,545,096,028.76           1,744,850,008.59
  取得投资收益收到的现金                           1,493,864.69              -144,525.73
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                     29,200.00                 54,350.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                    1,546,619,093.45           1,744,759,832.86
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                  20,433,597.25           16,527,224.65
产支付的现金
  投资支付的现金                            1,183,256,775.54           1,535,617,304.79
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                    1,203,690,372.79           1,552,144,529.44
      投资活动产生的现金流量净额                 342,928,720.66          192,615,303.42
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                               6,000,000.00           24,000,000.00
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的
                                                   6,000,000.00           24,000,000.00
现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           6,000,000.00           24,000,000.00
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
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  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
      筹资活动产生的现金流量净额                    6,000,000.00           24,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 -183,642.75               -10,113.57
五、现金及现金等价物净增加额                      -65,270,427.41         -117,545,356.31
  加：期初现金及现金等价物余额                    342,248,715.46          282,963,397.17
六、期末现金及现金等价物余额                  276,978,288.05              165,418,040.86
法定代表人：彭政纲 主管会计工作负责人：傅美英 会计机构负责人：姚曼英
                                   母公司现金流量表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位：恒生电子股份有限公司
                                           单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
               项目                           本期金额                   上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                    287,677,125.58          230,686,687.43
  收到的税费返还                                   37,437,492.24           48,894,507.04
  收到其他与经营活动有关的现金                     19,962,132.67           31,046,598.69
    经营活动现金流入小计                          345,076,750.49          310,627,793.16
  购买商品、接受劳务支付的现金                      7,203,706.60           12,476,661.32
  支付给职工以及为职工支付的现金                  389,186,410.44          338,957,898.46
  支付的各项税费                                   84,688,151.08           62,076,381.91
  支付其他与经营活动有关的现金                    220,976,136.90          133,689,254.26
    经营活动现金流出小计                          702,054,405.02          547,200,195.95
      经营活动产生的现金流量净额              -356,977,654.53            -236,572,402.79
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                         1,233,065,592.49           1,565,096,461.79
  取得投资收益收到的现金                            1,211,272.91              -148,438.06
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                       29,200.00                54,350.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                     1,234,306,065.40           1,565,002,373.73
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                   18,941,638.93           16,379,913.09
产支付的现金
  投资支付的现金                                  927,100,317.69        1,431,974,804.79
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                               7,000,000.00
    投资活动现金流出小计                          946,041,956.62        1,455,354,717.88
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      投资活动产生的现金流量净额                 288,264,108.78          109,647,655.85
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
      筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 40,567.17                -10,113.57
五、现金及现金等价物净增加额                     -68,672,978.58         -126,934,860.51
  加：期初现金及现金等价物余额                   186,367,266.58          215,913,631.66
六、期末现金及现金等价物余额                  117,694,288.00              88,978,771.15
法定代表人：彭政纲 主管会计工作负责人：傅美英 会计机构负责人：姚曼英
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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