2017 年第一季度报告
公司代码：600850 公司简称：华东电脑
上海华东电脑股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人游小明、主管会计工作负责人杨之华及会计机构负责人（会计主管人员）吴健萍
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比上年度
本报告期末
调整后 调整前 末增减(%)
总资产 4,871,841,575.17 5,160,409,668.48 5,160,409,668.48 -5.59
归属于上市公司 1,951,413,706.56 1,861,189,359.06 1,861,189,359.06 4.85
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的 -351,819,173.71 -404,951,606.84 -404,951,606.84 13.12
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
调整后 调整前
营业收入 1,320,409,319.50 1,185,504,927.21 1,185,504,927.21 11.38
归属于上市公司 75,830,320.67 62,337,030.98 62,337,030.98 21.65
股东的净利润
归属于上市公司 75,838,924.43 60,079,265.95 60,079,265.95 26.23
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 3.98 3.69 3.69 增加 0.29 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.1802 0.1490 0.1937 20.91
（元/股）
稀释每股收益 0.1791 0.1471 0.1937 21.75
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 31,149.71
计入当期损益的政府补助，但与公 30,000.00
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入 -65,184.42
和支出
少数股东权益影响额（税后） -8,441.15
所得税影响额 3,872.10
合计 -8,603.76
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 20,040
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
华东计算技术研究所 192,615,366 45.77 0 无 0 国有法人
宋世民 31,898,410 7.58 0 无 0 境内自然人
张为民 15,405,725 3.66 0 无 0 境内自然人
郭文奇 15,405,725 3.66 0 无 0 境内自然人
全国社保基金一零三组合 9,008,517 2.14 0 无 0 未知
中国人民人寿保险股份有限 6,276,625 1.49 0 0 未知
无
公司－分红－个险分红
中融人寿保险股份有限公司 5,426,367 1.29 0 0 未知
无
万能保险产品
中央汇金资产管理有限责任 4,646,590 1.10 0 0 未知
无
公司
中国建银投资有限责任公司 4,633,200 1.10 0 无 0 未知
方正证券股份有限公司 4,392,755 1.04 0 无 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
华东计算技术研究所 192,615,366 人民币普通股 192,615,366
宋世民 31,898,410 人民币普通股 31,898,410
张为民 15,405,725 人民币普通股 15,405,725
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郭文奇 15,405,725 人民币普通股 15,405,725
全国社保基金一零三组合 9,008,517 人民币普通股 9,008,517
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－ 6,276,625 6,276,625
人民币普通股
个险分红
中融人寿保险股份有限公司万能保险产品 5,426,367 人民币普通股 5,426,367
中央汇金资产管理有限责任公司 4,646,590 人民币普通股 4,646,590
中国建银投资有限责任公司 4,633,200 人民币普通股 4,633,200
方正证券股份有限公司 4,392,755 人民币普通股 4,392,755
上述股东关联关系或一致行动的说明 控股股东华东计算技术研究所与其他股东无关联关系，
其他股东间未知有关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 增加额 增减比例
货币资金 736,263,264.78 1,136,490,982.19 -400,227,717.41 -35.22%
预付款项 201,865,243.57 85,438,992.73 116,426,250.84 136.27%
应付票据 19,948,990.00 52,212,215.94 -32,263,225.94 -61.79%
应付职工薪酬 22,388,865.16 95,460,929.34 -73,072,064.18 -76.55%
应交税费 42,173,825.04 170,126,192.12 -127,952,367.08 -75.21%
应付股利 11,424,524.00 22,674,524.00 -11,250,000.00 -49.62%
资本公积 -23,079,679.09 -36,820,804.24 13,741,125.15 37.32%
1、期末货币资金较期初减少 35.22%,主要系公司本期偿还贷款，支付采购款和税款所致；
2、期末预付款项较年初增加 136.27%,主要系公司本期末未核销预付采购款较上期增加所致；
3、期末应付票据较年初减少 61.79%,主要系公司本期末未到期应付票据较上期减少所致；
4、期末应付职工薪酬较年初减少 76.55%,主要系公司本期支付上年度年终奖所致；
5、期末应交税费较年初减少 75.21%,主要系公司本期缴纳上年应交企业所得税及流转税所致；
6、期末应付股利较年初减少 49.62%,主要系公司本期支付少数股东股利所致；
7、期末资本公积较年初增加37.32%,主要系公司本期股份支付行权所致。
利润表项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 增加额 增减比例
营业税金及附加 1,511,671.69 4,054,911.51 -2,543,239.82 -62.72%
财务费用 1,494,652.45 3,793,835.18 -2,299,182.73 -60.60%
资产减值损失 9,758,567.77 5,446,537.00 4,312,030.77 79.17%
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投资收益 -1,267,982.86 30,732.62 -1,298,715.48 -4225.85%
营业外收入 815,386.71 2,923,544.46 -2,108,157.75 -72.11%
1、营业税金及附加较上年同期减少 62.72%,主要系本期营改增后税金减少所致；
2、财务费用较上年同期减少 60.60%,主要系本期利息支出减少，汇兑损失减少所致；
3、资产减值较上年同期增加 79.17%,主要系本期计提坏账准备增加所致；
4、投资收益较上年同期减少 4225.85%,主要系本期联营企业净利润较上年同期下降所致；
5、营业外收入较上年同期减少72.11%,主要系公司本期收到税费返还和项目补助减少所致。
现金流量表项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 增加额 增减比例
收到的税费返还 20,141.61 824,694.62 -804,553.01 -97.56%
收到其他与经营活动有关的现金 4,993,219.05 18,579,060.75 -13,585,841.70 -73.12%
支付的各项税费 150,296,307.88 89,104,661.10 61,191,646.78 68.67%
支付其他与经营活动有关的现金 39,663,137.33 56,923,544.66 -17,260,407.33 -30.32%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
395,580.00 101,800.00 293,780.00 288.59%
收回的现金净额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
1,895,544.49 14,125,765.67 -12,230,221.18 -86.58%
支付的现金
吸收投资收到的现金 37,588,320.00 0.00 37,588,320.00 100.00%
取得借款收到的现金 136,317,957.97 17,000,000.00 119,317,957.97 701.87%
偿还债务支付的现金 190,768,376.91 94,000,000.00 96,768,376.91 102.95%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,418,277.53 3,994,822.22 11,423,455.31 285.96%
1、收到的税费返还较上年同期减少 97.56%，主要系公司本期收到的税费返还减少所致；
2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 73.12%,主要系公司本期代收款、收项目保证
金减少所致；
3、支付的各项税费较上年同期增加 68.67%,主要系公司本期缴纳上年应交税款增加所致；
4、支付的其他与经营活动有关的现金减少 30.32%,主要系公司本期缴纳上年应交企业所得税及流
转税增加所致；
5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额较上年同期增加 288.59%,主要系公
司本期处置非流动资产利得增加所致；
6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 86.58%,主要系公司本期
购建固定资产、无形资产减少所致；
7、吸收投资收到的现金较上年同期增加 100.00%,主要系公司本期收到股权激励行权款所致；
8、取得借款收到的现金较上年同期增加 701.87%,主要系公司本期收到借款增加所致；
9、偿还债务支付的现金较上年同期增加 102.95%,主要系公司本期归还到期借款增加所致；
10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加285.96%，主要系公司本期支付少数股
东股利所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）截止2017年3月31日，公司股票期权激励计划通过自主行权方式，已在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司过户登记股份共2,531,200股，占第一个行权期可行权股票期权总量的
85.45%。
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（2）公司于2017年1月20日发布《关于重大诉讼进展的公告》，广州云硕科技发展有限公司不服
广州市中级人民法院作出的（2016）粤01民初272号、（2016）粤01民初472号民事判决，向广东
省高级人民法院提出上诉，目前案件尚未判决。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海华东电脑股份有限公司
法定代表人 游小明
日期 2017 年 4 月 21 日
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2、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:上海华东电脑股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 736,263,264.78 1,136,490,982.19
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 24,290,898.10 23,956,493.90
应收账款 1,314,493,387.81 1,299,053,771.94
预付款项 201,865,243.57 85,438,992.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 132,994,085.88 150,901,005.37
买入返售金融资产
存货 2,132,369,316.52 2,105,379,086.02
划分为持有待售的资产 36,516,806.60 36,516,806.60
一年内到期的非流动资产 67,010,521.02 65,338,354.44
其他流动资产 51,550,019.56 72,549,393.90
流动资产合计 4,697,353,543.84 4,975,624,887.09
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 68,158,521.39 68,158,521.39
长期股权投资 8,040,301.75 9,339,347.50
投资性房地产 571,253.42 575,702.90
固定资产 30,598,461.14 31,755,523.61
在建工程
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,407,743.52 42,341,226.05
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,070,851.46 8,928,046.51
递延所得税资产 20,640,898.65 23,686,413.43
其他非流动资产
非流动资产合计 174,488,031.33 184,784,781.39
资产总计 4,871,841,575.17 5,160,409,668.48
流动负债：
短期借款 374,228,091.76 428,970,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 19,948,990.00 52,212,215.94
应付账款 870,956,697.41 1,191,680,817.04
预收款项 1,351,253,813.19 1,100,744,979.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,388,865.16 95,460,929.34
应交税费 42,173,825.04 170,126,192.12
应付利息
应付股利 11,424,524.00 22,674,524.00
其他应付款 69,274,784.07 78,028,945.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,761,649,590.63 3,139,898,604.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 5,974.79 6,007.44
其他非流动负债
非流动负债合计 5,974.79 6,007.44
负债合计 2,761,655,565.42 3,139,904,611.52
所有者权益
股本 420,799,553.00 419,807,414.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 -23,079,679.09 -36,820,804.24
减：库存股
其他综合收益 3,345,541.76 3,684,779.08
专项储备
盈余公积 46,906,302.98 46,906,302.98
一般风险准备
未分配利润 1,503,441,987.91 1,427,611,667.24
归属于母公司所有者权益合计 1,951,413,706.56 1,861,189,359.06
少数股东权益 158,772,303.19 159,315,697.90
所有者权益合计 2,110,186,009.75 2,020,505,056.96
负债和所有者权益总计 4,871,841,575.17 5,160,409,668.48
法定代表人：游小明 主管会计工作负责人：杨之华 会计机构负责人：吴健萍
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:上海华东电脑股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 37,316,371.99 49,485,910.97
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 921,021.13
应收账款 402,623,625.25 417,146,398.07
预付款项 35,163,910.92 26,239,266.82
应收利息
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应收股利 98,750,000.00 112,500,000.00
其他应收款 53,949,478.37 76,687,380.05
存货 239,619,656.95 291,172,986.26
划分为持有待售的资产 36,516,806.60 36,516,806.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 58,430,864.39 30,385,587.81
流动资产合计 963,291,735.60 1,040,134,336.58
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,095,590,713.99 1,096,814,664.37
投资性房地产 571,253.42 575,702.90
固定资产 9,588,609.79 10,759,162.22
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,726,818.80 22,156,827.33
开发支出
商誉
长期待摊费用 526,728.72 727,080.26
递延所得税资产 4,414,760.80 3,567,287.72
其他非流动资产
非流动资产合计 1,131,418,885.52 1,134,600,724.80
资产总计 2,094,710,621.12 2,174,735,061.38
流动负债：
短期借款 190,000,000.00 220,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 348,703,283.45 442,353,814.93
预收款项 57,922,284.50 65,494,906.67
应付职工薪酬 8,175,849.93 12,422,462.95
应交税费 276,867.91 955,984.06
应付利息
应付股利 174,524.00 174,524.00
其他应付款 109,550,255.81 55,377,609.17
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
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其他流动负债 60,000,000.00 60,000,000.00
流动负债合计 774,803,065.60 856,779,301.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 774,803,065.60 856,779,301.78
所有者权益：
股本 420,799,553.00 419,807,414.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 591,194,695.68 577,453,570.53
减：库存股
其他综合收益 -58,526.61 -29,259.40
专项储备
盈余公积 73,968,807.62 73,968,807.62
未分配利润 234,003,025.83 246,755,226.85
所有者权益合计 1,319,907,555.52 1,317,955,759.60
负债和所有者权益总计 2,094,710,621.12 2,174,735,061.38
法定代表人：游小明 主管会计工作负责人：杨之华 会计机构负责人：吴健萍
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：上海华东电脑股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,320,409,319.50 1,185,504,927.21
其中：营业收入 1,320,409,319.50 1,185,504,927.21
利息收入
已赚保费
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2017 年第一季度报告
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,229,488,201.14 1,110,438,513.29
其中：营业成本 1,081,305,592.87 966,213,164.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,511,671.69 4,054,911.51
销售费用 41,016,751.24 48,905,461.98
管理费用 94,400,965.12 82,024,603.60
财务费用 1,494,652.45 3,793,835.18
资产减值损失 9,758,567.77 5,446,537.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,267,982.86 30,732.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -1,267,982.86 30,732.62
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 89,653,135.50 75,097,146.54
加：营业外收入 815,386.71 2,923,544.46
其中：非流动资产处置利得 94,150.20 153,345.69
减：营业外支出 225,640.79 141,181.52
其中：非流动资产处置损失 63,000.49 17,995.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 90,242,881.42 77,879,509.48
减：所得税费用 14,955,955.46 15,739,456.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 75,286,925.96 62,140,052.72
归属于母公司所有者的净利润 75,830,320.67 62,337,030.98
少数股东损益 -543,394.71 -196,978.26
六、其他综合收益的税后净额 -339,237.32 -457,802.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -339,237.32 -457,802.99
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -339,237.32 -457,802.99
益
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2017 年第一季度报告
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 -31,062.90 -60,040.07
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -308,174.42 -397,762.92
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 74,947,688.64 61,682,249.73
归属于母公司所有者的综合收益总额 75,491,083.35 61,879,227.99
归属于少数股东的综合收益总额 -543,394.71 -196,978.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1802 0.1490
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1791 0.1471
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：游小明 主管会计工作负责人：杨之华 会计机构负责人：吴健萍
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：上海华东电脑股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 223,481,541.56 270,060,812.98
减：营业成本 205,891,745.46 246,432,889.84
税金及附加 705,751.30 3,346,147.15
销售费用 2,032,762.43 9,552,682.20
管理费用 19,955,649.18 15,001,892.15
财务费用 1,652,107.09 2,448,204.85
资产减值损失 5,649,820.59 1,472,236.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,194,683.17 28,818.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -1,194,683.17 28,818.93
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,600,977.66 -8,164,420.42
加：营业外收入 1,303.66 363,165.92
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 0.10
其中：非流动资产处置损失
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2017 年第一季度报告
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -13,599,674.10 -7,801,254.50
减：所得税费用 -847,473.08 595,078.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -12,752,201.02 -8,396,333.37
五、其他综合收益的税后净额 -1,194,683.17 -56,569.27
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -1,194,683.17 -56,569.27
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 -1,194,683.17 -56,569.27
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -13,946,884.19 -8,452,902.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：游小明 主管会计工作负责人：杨之华 会计机构负责人：吴健萍
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：上海华东电脑股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,753,694,671.53 1,469,436,791.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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2017 年第一季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 20,141.61 824,694.62
收到其他与经营活动有关的现金 4,993,219.05 18,579,060.75
经营活动现金流入小计 1,758,708,032.19 1,488,840,546.65
购买商品、接受劳务支付的现金 1,741,789,476.64 1,586,349,461.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 178,778,284.05 161,414,486.23
支付的各项税费 150,296,307.88 89,104,661.10
支付其他与经营活动有关的现金 39,663,137.33 56,923,544.66
经营活动现金流出小计 2,110,527,205.90 1,893,792,153.49
经营活动产生的现金流量净额 -351,819,173.71 -404,951,606.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 395,580.00 101,800.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 395,580.00 101,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,895,544.49 14,125,765.67
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,895,544.49 14,125,765.67
投资活动产生的现金流量净额 -1,499,964.49 -14,023,965.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 37,588,320.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 136,317,957.97 17,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 0.08
筹资活动现金流入小计 173,906,278.05 17,000,000.00
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2017 年第一季度报告
偿还债务支付的现金 190,768,376.91 94,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,418,277.53 3,994,822.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,044.04
筹资活动现金流出小计 206,188,698.48 97,994,822.22
筹资活动产生的现金流量净额 -32,282,420.43 -80,994,822.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,201,078.16 -3,168,432.82
五、现金及现金等价物净增加额 -386,802,636.79 -503,138,827.55
加：期初现金及现金等价物余额 1,056,087,305.02 1,175,700,910.20
六、期末现金及现金等价物余额 669,284,668.23 672,562,082.65
法定代表人：游小明 主管会计工作负责人：杨之华 会计机构负责人：吴健萍
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：上海华东电脑股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 264,653,340.43 302,123,024.09
收到的税费返还 638,704.53
收到其他与经营活动有关的现金 60,196,786.74 1,040,110.59
经营活动现金流入小计 324,850,127.17 303,801,839.21
购买商品、接受劳务支付的现金 290,958,837.33 283,669,994.47
支付给职工以及为职工支付的现金 18,571,215.09 18,153,325.12
支付的各项税费 2,247,886.71 11,904,098.06
支付其他与经营活动有关的现金 16,510,552.30 13,254,256.53
经营活动现金流出小计 328,288,491.43 326,981,674.18
经营活动产生的现金流量净额 -3,438,364.26 -23,179,834.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 13,750,000.00 250,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 273,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 32,389,566.66
投资活动现金流入小计 46,412,566.66 250,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 111,057.00 399,666.66
产支付的现金
17 / 18
2017 年第一季度报告
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 60,000,000.00
投资活动现金流出小计 60,111,057.00 399,666.66
投资活动产生的现金流量净额 -13,698,490.34 249,600,333.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 37,588,320.00
取得借款收到的现金 20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 60,000,000.08 631,037.36
筹资活动现金流入小计 117,588,320.08 631,037.36
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,966,460.42 2,285,498.89
支付其他与筹资活动有关的现金 60,654,544.04 186,605,333.33
筹资活动现金流出小计 112,621,004.46 273,890,832.22
筹资活动产生的现金流量净额 4,967,315.62 -273,259,794.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -12,169,538.98 -46,839,296.49
加：期初现金及现金等价物余额 48,985,910.97 117,205,433.59
六、期末现金及现金等价物余额 36,816,371.99 70,366,137.10
法定代表人：游小明 主管会计工作负责人：杨之华 会计机构负责人：吴健萍
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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