深圳齐心集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
深圳齐心集团股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
深圳齐心集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈钦鹏、主管会计工作负责人黄家兵及会计机构负责人(会计主
管人员)陈艳丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 601,916,486.46 435,117,043.82 38.33%
归属于上市公司股东的净利润（元） 29,042,811.10 7,942,186.17 265.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
16,632,304.21 7,191,239.76 131.29%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -254,833,414.82 -13,652,724.96 -1,766.54%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.02 300.00%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.02 300.00%
加权平均净资产收益率 2.33% 0.69% 1.64%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,595,514,040.72 3,798,655,569.30 20.98%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,333,863,241.87 1,233,777,274.90 89.16%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
包括子公司齐采科技引入
战略投资者，公司转让所
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 9,434,938.24
持部分股权取得的投资收
益等
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 指报告期内收到的政府补
3,532,481.15
准定额或定量享受的政府补助除外） 助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 258,206.37
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,489.47
减：所得税影响额 830,544.80
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少数股东权益影响额（税后） 63.54
合计 12,410,506.89 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 11,436
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
深圳市齐心控股有限公司 境内非国有法人 43.14% 184,599,998 0 质押 150,250,000
陈钦武 境内自然人 5.61% 24,000,000 0 质押 18,000,000
万向信托有限公司－万向信托
－星辰 38 号事务管理类单一 其他 4.84% 20,720,276 20,720,276
资金信托
平安大华基金－浦发银行－云
南国际信托－云信智兴 其他 3.80% 16,280,217 16,280,217
2017-207 号单一资金信托
东证融汇证券资管－民生银行
－东证融汇齐心共赢 5 号集合 其他 3.40% 14,536,901 －
资产管理计划
陈钦徽 境内自然人 3.37% 14,400,000 0 质押 8,700,000
宁波梅山保税港区东芷投资合
境内非国有法人 2.29% 9,817,465 9,817,465
伙企业（有限合伙）
国泰元鑫资产－工商银行－国
其他 1.98% 8,454,586 －
泰元鑫银澎 1 号资产管理计划
红塔红土基金－广发银行－厦 其他 1.74% 7,449,432 7,449,432
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门信托－厦门信托红塔红土 3
号单一资金信托
张庆杰 境内自然人 1.55% 6,630,788 －
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
人民币普通
深圳市齐心控股有限公司 184,599,998 184,599,998
股
人民币普通
陈钦武 24,000,000 24,000,000
股
东证融汇证券资管－民生银行－东证融汇齐心 人民币普通
14,536,901 14,536,901
共赢 5 号集合资产管理计划 股
人民币普通
陈钦徽 14,400,000 14,400,000
股
国泰元鑫资产－工商银行－国泰元鑫银澎 1 号资 人民币普通
8,454,586 8,454,586
产管理计划 股
人民币普通
张庆杰 6,630,788 6,630,788
股
人民币普通
张雍龙 6,180,659 6,180,659
股
中国工商银行股份有限公司－华商创新成长灵 人民币普通
4,182,156 4,182,156
活配置混合型发起式证券投资基金 股
中国工商银行股份有限公司－华商新常态灵活 人民币普通
3,494,669 3,494,669
配置混合型证券投资基金 股
云南国际信托有限公司－聚信 6 号证券投资单一 人民币普通
3,382,416 3,382,416
资金信托 股
上述股东中，深圳市齐心控股有限公司为公司控股股东，陈钦武先生、陈
钦徽先生与实际控制人陈钦鹏先生为兄弟关系；东证融汇证券资管－民生
银行－东证融汇齐心共赢 5 号集合资产管理计划为公司 2016 年度员工持
股计划设立的资产管理计划；万向信托有限公司－万向信托－星辰 38 号
事务管理类单一资金信托、平安大华基金－浦发银行－云南国际信托－云
信智兴 2017-207 号单一资金信托、宁波梅山保税港区东芷投资合伙企业
上述股东关联关系或一致行动的说明
（有限合伙）、红塔红土基金－广发银行－厦门信托－厦门信托红塔红土
3 号单一资金信托为公司非公开发行股份的认购对象，国泰元鑫资产－工
商银行－国泰元鑫银澎 1 号资产管理计划为公司子公司董事长彭荣涛先
生增持公司股票设立的资产管理计划。除此以外，公司尚未获悉上述股东
之间及与其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股
东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 不适用
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（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）资产负债表
报表项目 年末余额 年初余额 变动金额 变动幅度 备注
货币资金 1,784,479,376.49 1,146,802,248.84 637,677,127.65 55.60% 注1
预付款项 237,900,591.82 127,184,374.86 110,716,216.96 87.05% 注2
应收补贴款 8,486,526.82 1,854,599.85 6,631,926.97 357.59% 注3
应收利息 5,638,863.42 3,520,492.44 2,118,370.98 60.17% 注4
其他流动资产 13,034,670.06 102,272,224.59 -89,237,554.53 -87.25% 注5
可供出售金融资产 209,072,500.00 143,752,500.00 65,320,000.00 45.44% 注6
在建工程 9,143,857.45 15,493,642.89 -6,349,785.44 -40.98%
注7
开发支出 7,534,358.54 5,327,377.56 2,206,980.98 41.43% 注8
应交税费 19,829,111.05 28,600,583.16 -8,771,472.11 -30.67% 注9
资本公积 1,389,143,221.58 372,188,546.60 1,016,954,674.98 273.24% 注 10
注1：货币资金期末余额较年初增加，主要由于公司非公开发行股票募集资金在报告期内
收到所致；
注2：预付款项期末余额较年初增加，主要由于报告期内公司为了能够保证货源提前预付
供应商货款所致；
注3：应收补贴款期末余额较年初增加，主要由于报告期内应收外销出口退税款增加所致；
注4：应收利息期末余额较年初余额增加，主要是报告期内应收存款利息增加所致；
注5：其他流动资产期末余额较年初余额减少，主要是上年度银行理财产品在本报告期内
到期收回所致；
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注6：可供出售金融资产期末余额较年初增加，主要是报告期内公司增加投资SaaS细分
领域和云视频智能硬件公司所致；
注7：在建工程期末余额较年初余额减少，主要是报告期内在建工程验收合格转入无形资
产所致；
注8：开发支出期末余额较年初余额增加，主要是公司子公司深圳银澎云计算在报告期内
企业自主研发支出增加所致；
注9：应交税费期末余额较年初余额减少，主要是公司上年度应交增值税在报告期内缴纳
所致；
注10：资本公积期末余额较年初余额增加，主要是公司报告期内收到非公开发行股票募
集资金入账导致资本公积增加。
（2）利润表
报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度 备注
营业收入 601,916,486.46 435,117,043.82 166,799,442.64 38.33% 注1
营业成本 489,963,272.91 360,998,269.82 128,965,003.09 35.72% 注1
税金及附加 2,725,804.38 346,637.97 2,379,166.41 686.35% 注2
销售费用 52,067,933.60 33,064,537.51 19,003,396.09 57.47% 注1
管理费用 41,759,510.68 24,493,621.68 17,265,889.00 70.49% 注1
财务费用 -1,876,275.03 8,415,102.00 -10,291,377.03 -122.30% 注3
投资收益 9,592,711.51 266,158.71 9,326,552.80 3504.13% 注4
营业外收入 3,776,674.86 748,259.18 3,028,415.68 404.73% 注5
所得税费用 1,621,523.24 1,009,989.45 611,533.79 60.55% 注1
注1：营业收入、营业成本、销售费用、管理费用与所得税费用本期较上年同期增加，主
要由于本期办公用品和办公设备销售额较上年同期大幅度增加，同时本报告期内包含银澎云
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计算公司，而去年同期银澎云暂未纳入合并范围，故营业收入、营业成本、销售费用、管理
费用与所得税费用较上年同期增加；
注2：税金及附加本期较上年同期增加，主要系本期销售增加导致相应税金增加；
注3：财务费用本期较上期减少，主要是本期贷款利息减少，存款利息增加，银行手续费
减少，汇兑收益增加所致；
注4：投资收益本期较上期增加，主要为子公司齐采科技引入战略投资者，公司转让所持
部分股权取得的投资收益等；
注5：营业外收入本期较上期增加，主要系本期收到的政府补助增加所致；
（3）现金流量表
报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度 备注
销售商品、提供劳务收到的现金 636,181,839.60 486,472,020.39 149,709,819.21 30.77% 注1
购买商品、接受劳务支付的现金 786,136,546.98 431,164,527.92 354,972,019.06 82.33% 注2
支付给职工以及为职工支付的现
61,450,092.67 34,948,256.43 26,501,836.24 75.83% 注1
金
支付的各项税费 25,130,867.10 4,070,386.59 21,060,480.51 517.41%
注1
收到其他与投资活动有关的现金 12,810,136.99 12,810,136.99 100.00% 注3
购建固定资产、无形资产和其他
14,714,277.98 2,689,726.20 12,024,551.78 447.05% 注4
长期资产支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金 12,810,136.99 0.00 12,810,136.99 100.00% 注3
吸收投资收到的现金 1,081,499,995.30 0.00 1,081,499,995.30 100.00% 注5
取得借款收到的现金 55,128,266.67 371,269,935.31 -316,141,668.64 -85.15%
注6
收到其他与筹资活动有关的现金 176,625,523.32 39,871,180.91 136,754,342.41 342.99% 注7
偿还债务支付的现金 234,064,159.43 142,656,483.99 91,407,675.44 64.08%
注8
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报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度 备注
分配股利、利润或偿付利息支付
4,843,899.63 7,801,207.22 -2,957,307.59 -37.91%
注9
的现金
注1：“销售商品、提供劳务收到的现金”、“支付给职工以及为职工支付的现金”、“支付的
各项税费”本期较上年同期增加，主要系报告期内销售增加和银澎云计算公司本报告期在合并
范围内所致；
注2：购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加，主要系报告期内销售增加导
致采购增加，另报告期内偿还到期的应付票据较多所致；
注3：\"收到其他与投资活动有关的现金”与“支付其他与投资活动有关的现金”本期较
上年同期增加，主要系报告期内公司代收代付东证融汇齐心共赢5号员工持股计划退回齐心控
股保证金、及齐心控股支付东证融汇齐心共赢5号员工持股计划第一季度利息所致；
注4：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期增加，主要系
公司报告期内支付购qx.com域名，另公司报告期内包含银澎云购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金，而去年同期银澎云暂未纳入合并范围所致；
注5：吸收投资收到的现金本期较上年同期增加，主要系报告期内公司收到非公开发行股
票募集资金款所致；
注6：取得借款收到的现金本期较上年同期减少，主要系本期公司向银行借款较去年同期
减少所致；
注7：收到其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加，主要系上年度公司为开具银
行承兑汇票而增加的保证金报告期内有部分到期所致；
注8：偿还债务支付的现金本期较上年同期增加，主要系本期偿还银行借款所致；
注9：分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期减少，主要系报告期内支付
银行借款利息较上年同期减少所致；
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2016年3月30日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股
票预案的议案》等相关议案，详情见2016年3月31日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/的相关公
告。
公司于2017年1月4日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳齐心集团股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2016]3216号）。核准公司非公开发行不超过76,282,940股新股。
本次非公开发行股份54,267,390股，发行价格：20.27元/股，募集资金总额：1,099,999,995.30元，
于2017年2月28日在深圳证券交易所上市。本次发行对象共有4名，均以现金参与认购，所认购的股票限
售期为本次新增股份上市之日起12个月。关于本次非公开发行情况报告暨上市公告书详见2017年2月27日
登载于巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》，公告编号（2017-008）
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2017 年 2 月 27 日巨潮资讯网
非公开发行股票发行上市 2017 年 02 月 27 日 http://www.cninfo.com.cn 上的《非公开
发行股票发行情况报告暨上市公告书》。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
62.88% 至 105.74%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
7600 至
动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
4666.03
（万元）
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公司围绕“夯实主业、打造平台、布局生态”的发展战略，持续提升对企
业绩变动的原因说明 业级客户办公需求的综合服务能力，预计 2017 年半年度业绩有较好的增
长。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
本期公允价 计入权益的累计 报告期内 报告期内售 累计投资
资产类别 初始投资成本 期末金额 资金来源
值变动损益 公允价值变动 购入金额 出金额 收益
九恒星股
22,000,000.00 -230,000.00 -4,750,000.00 0.00 0.00 0.00 17,250,000.00 自有资金
权
合计 22,000,000.00 -230,000.00 -4,750,000.00 0.00 0.00 0.00 17,250,000.00 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内除组织年度网上业绩说明会、参加证券机构投资者策略会外，未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳齐心集团股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,784,479,376.49 1,146,802,248.84
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 67,196,484.91 68,049,542.19
应收账款 363,048,900.95 329,958,756.53
预付款项 237,900,591.82 127,184,374.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,638,863.42 3,520,492.44
应收股利
其他应收款 24,124,841.70 20,531,378.81
买入返售金融资产
存货 230,563,439.63 210,111,871.03
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 32,572,874.27 31,661,545.20
其他流动资产 21,521,196.88 104,126,824.44
流动资产合计 2,767,046,570.07 2,041,947,034.34
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 209,072,500.00 143,752,500.00
持有至到期投资
长期应收款 19,841,218.56 19,841,218.56
长期股权投资
投资性房地产 127,658,742.84 128,434,118.46
固定资产 451,282,779.34 455,984,149.10
在建工程 9,143,857.45 15,493,642.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 89,902,886.40 84,964,457.30
开发支出 7,534,358.54 5,327,377.56
商誉 831,649,602.62 831,649,602.62
长期待摊费用 9,486,943.24 8,913,339.65
递延所得税资产 21,936,118.30 21,893,726.51
其他非流动资产 50,958,463.36 40,454,402.31
非流动资产合计 1,828,467,470.65 1,756,708,534.96
资产总计 4,595,514,040.72 3,798,655,569.30
流动负债：
短期借款 195,794,470.70 259,730,363.46
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,168,228,169.87 1,382,948,247.18
应付账款 191,516,839.08 187,095,663.05
预收款项 78,950,969.57 95,927,466.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,694,337.63 25,947,843.27
应交税费 19,829,111.05 28,600,583.16
深圳齐心集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付利息 18,492.30 18,492.30
应付股利
其他应付款 17,524,019.76 18,088,795.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 119,250,000.00 119,250,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,815,806,409.96 2,117,607,454.40
非流动负债：
长期借款 15,000,000.00 15,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 347,500,000.00 347,500,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 11,054,615.49 11,957,826.96
递延所得税负债 1,591,576.10 2,025,642.31
其他非流动负债 53,088,000.00 53,088,000.00
非流动负债合计 428,234,191.59 429,571,469.27
负债合计 2,244,040,601.55 2,547,178,923.67
所有者权益：
股本 427,867,388.00 373,599,998.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,389,143,221.58 372,188,546.60
减：库存股
其他综合收益 -3,528,106.01 -3,349,196.90
专项储备
深圳齐心集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
盈余公积 41,249,439.75 41,249,439.75
一般风险准备
未分配利润 479,131,298.55 450,088,487.45
归属于母公司所有者权益合计 2,333,863,241.87 1,233,777,274.90
少数股东权益 17,610,197.30 17,699,370.73
所有者权益合计 2,351,473,439.17 1,251,476,645.63
负债和所有者权益总计 4,595,514,040.72 3,798,655,569.30
法定代表人：陈钦鹏 主管会计工作负责人：黄家兵 会计机构负责人：陈艳丽
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,224,236,833.10 482,395,393.59
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 126,380.00 676,380.00
应收账款 428,689,149.98 459,298,107.15
预付款项 42,649,516.73 35,089,842.53
应收利息 2,989,035.66 1,279,044.02
应收股利
其他应收款 14,704,070.38 7,575,472.79
存货 185,554,914.45 165,414,111.44
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,553,245.07 70,312,764.19
流动资产合计 1,903,503,145.37 1,222,041,115.71
非流动资产：
可供出售金融资产 23,450,000.00 23,450,000.00
持有至到期投资
长期应收款 19,841,218.56 19,841,218.56
长期股权投资 1,217,359,589.87 1,171,859,589.87
投资性房地产 127,658,742.84 128,434,118.46
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固定资产 419,267,064.20 425,591,362.32
在建工程 8,239,477.80 7,455,081.29
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 53,938,247.79 54,283,918.35
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,528,298.43 3,792,920.82
递延所得税资产 17,626,914.75 18,052,385.27
其他非流动资产
非流动资产合计 1,890,909,554.24 1,852,760,594.94
资产总计 3,794,412,699.61 3,074,801,710.65
流动负债：
短期借款 80,806,677.34 140,806,677.34
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 826,689,088.63 984,396,776.23
应付账款 40,860,733.98 42,004,314.69
预收款项 199,926,423.04 206,504,361.37
应付职工薪酬 14,005,255.79 11,271,440.99
应交税费 5,339,421.99 12,942,934.09
应付利息
应付股利
其他应付款 66,146,586.72 187,831,958.87
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 119,250,000.00 119,250,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,353,024,187.49 1,705,008,463.58
非流动负债：
长期借款 15,000,000.00 15,000,000.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款 347,500,000.00 347,500,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 7,254,615.49 8,157,826.96
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 369,754,615.49 370,657,826.96
负债合计 1,722,778,802.98 2,075,666,290.54
所有者权益：
股本 427,867,388.00 373,599,998.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,389,125,449.13 372,170,774.15
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 41,249,439.75 41,249,439.75
未分配利润 213,391,619.75 212,115,208.21
所有者权益合计 2,071,633,896.63 999,135,420.11
负债和所有者权益总计 3,794,412,699.61 3,074,801,710.65
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 601,916,486.46 435,117,043.82
其中：营业收入 601,916,486.46 435,117,043.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 584,632,594.61 427,288,141.78
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其中：营业成本 489,963,272.91 360,998,269.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,725,804.38 346,637.97
销售费用 52,067,933.60 33,064,537.51
管理费用 41,759,510.68 24,493,621.68
财务费用 -1,876,275.03 8,415,102.00
资产减值损失 -7,651.93 -30,027.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 9,592,711.51 266,158.71
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,876,603.36 8,095,060.75
加：营业外收入 3,776,674.86 748,259.18
其中：非流动资产处置利得 120,861.14 361,457.00
减：营业外支出 128,271.14 90,233.59
其中：非流动资产处置损失 20,428.04 8,304.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 30,525,007.08 8,753,086.34
减：所得税费用 1,621,523.24 1,009,989.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,903,483.84 7,743,096.89
归属于母公司所有者的净利润 29,042,811.10 7,942,186.17
少数股东损益 -139,327.26 -199,089.28
六、其他综合收益的税后净额 -178,909.11 -4,900,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益
-178,909.11 -4,900,000.00
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划
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净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-178,909.11 -4,900,000.00
综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-172,500.00 -4,900,000.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -6,409.11
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 28,724,574.73 2,843,096.89
归属于母公司所有者的综合收益
28,863,901.99 3,042,186.17
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -139,327.26 -199,089.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.02
（二）稀释每股收益 0.08 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈钦鹏 主管会计工作负责人：黄家兵 会计机构负责人：陈艳丽
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 198,660,475.73 250,313,914.21
减：营业成本 154,601,043.95 207,627,454.23
税金及附加 1,965,991.64 67,843.65
销售费用 30,092,494.87 26,212,975.18
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管理费用 17,689,578.49 17,175,303.06
财务费用 -3,583,388.71 1,234,246.51
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
717,973.50 167,055.52
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,387,271.01 -1,836,852.90
加：营业外收入 3,142,045.91 675,697.22
其中：非流动资产处置利得 119,629.07 361,457.00
减：营业外支出 52,892.84 8,678.56
其中：非流动资产处置损失 17,581.72 6,960.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,701,882.06 -1,169,834.24
减：所得税费用 425,470.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,276,411.54 -1,169,834.24
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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6.其他
六、综合收益总额 1,276,411.54 -1,169,834.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 636,181,839.60 486,472,020.39
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,865,083.34 1,697,389.63
收到其他与经营活动有关的现
16,189,325.37 19,800,304.92
金
经营活动现金流入小计 654,236,248.31 507,969,714.94
购买商品、接受劳务支付的现金 786,136,546.98 431,164,527.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
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支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
61,450,092.67 34,948,256.43
现金
支付的各项税费 25,130,867.10 4,070,386.59
支付其他与经营活动有关的现
36,352,156.38 51,439,268.96
金
经营活动现金流出小计 909,069,663.13 521,622,439.90
经营活动产生的现金流量净额 -254,833,414.82 -13,652,724.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 246,150,000.00 220,560,000.00
取得投资收益收到的现金 257,966.64 266,158.71
处置固定资产、无形资产和其他
368,552.00 2,510.10
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
-81,587.50
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
12,810,136.99
金
投资活动现金流入小计 259,505,068.13 220,828,668.81
购建固定资产、无形资产和其他
14,714,277.98 2,689,726.20
长期资产支付的现金
投资支付的现金 236,150,000.00 234,060,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
12,810,136.99
金
投资活动现金流出小计 263,674,414.97 236,749,726.20
投资活动产生的现金流量净额 -4,169,346.84 -15,921,057.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,081,499,995.30
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 55,128,266.67 371,269,935.31
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
176,625,523.32 39,871,180.91
金
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筹资活动现金流入小计 1,313,253,785.29 411,141,116.22
偿还债务支付的现金 234,064,159.43 142,656,483.99
分配股利、利润或偿付利息支付
4,843,899.63 7,801,207.22
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
41,441,810.48 37,912,034.81
金
筹资活动现金流出小计 280,349,869.54 188,369,726.02
筹资活动产生的现金流量净额 1,032,903,915.75 222,771,390.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2,488,095.19 -1,772,332.91
影响
五、现金及现金等价物净增加额 776,389,249.28 191,425,274.94
加：期初现金及现金等价物余额 582,242,265.52 504,313,512.02
六、期末现金及现金等价物余额 1,358,631,514.80 695,738,786.96
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 306,519,792.21 133,176,319.85
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
53,883,749.96 13,546,186.30
金
经营活动现金流入小计 360,403,542.17 146,722,506.15
购买商品、接受劳务支付的现金 305,598,856.76 153,008,431.97
支付给职工以及为职工支付的
22,869,372.29 22,455,706.82
现金
支付的各项税费 13,770,867.03 967,358.04
支付其他与经营活动有关的现
191,143,467.44 23,628,881.69
金
经营活动现金流出小计 533,382,563.52 200,060,378.52
经营活动产生的现金流量净额 -172,979,021.35 -53,337,872.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,800,000.00 121,050,000.00
取得投资收益收到的现金 167,433.77 167,055.52
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处置固定资产、无形资产和其他
320,000.00 2,510.10
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
12,810,136.99
金
投资活动现金流入小计 214,097,570.76 121,219,565.62
购建固定资产、无形资产和其他
2,203,383.89 2,101,647.20
长期资产支付的现金
投资支付的现金 184,600,000.00 107,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
12,810,136.99
金
投资活动现金流出小计 199,613,520.88 109,201,647.20
投资活动产生的现金流量净额 14,484,049.88 12,017,918.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,081,499,995.30
取得借款收到的现金 55,000,000.00 200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
129,161,166.32 39,871,180.91
金
筹资活动现金流入小计 1,265,661,161.62 239,871,180.91
偿还债务支付的现金 230,000,000.00 137,662,220.02
分配股利、利润或偿付利息支付
3,833,531.05 2,456,255.69
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
41,441,810.48 37,912,034.81
金
筹资活动现金流出小计 275,275,341.53 178,030,510.52
筹资活动产生的现金流量净额 990,385,820.09 61,840,670.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,198,355.52 -1,177,218.76
影响
五、现金及现金等价物净增加额 833,089,204.14 19,343,497.68
加：期初现金及现金等价物余额 183,234,227.27 239,885,933.19
六、期末现金及现金等价物余额 1,016,323,431.41 259,229,430.87
深圳齐心集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳齐心集团股份有限公司
董事长：
陈钦鹏
二〇一七年四月二十四日| 齐心集团：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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