2016 年年度报告
上海大名城企业股份有限公司
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公司代码：600094、900940 公司简称：大名城、大名城 B
上海大名城企业股份有限公司
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重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计
报告。
四、 公司负责人俞培俤、主管会计工作负责人郑国强 及会计机构负责人（会计主管
人员）郑国强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，2016
年公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润 840,250,298.82 元，年末累计未分配
利润 1,946,321,986.20 元。2016 年母公司实现净利润-139,662,802.70 元，截至 2016
年年末母公司累计未分配利润为 610,717,271.04 元。本次利润分配预案为：提取法定
公积金后，以截止 2016 年 12 月 31 日的公司的总股本 2,475,325,057 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），派发现金红利总额为 123,766,252.85
元。本年度不实施资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承
诺，敬请投资者注意投资风险。
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七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
√适用 □不适用
报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本
报告中详细描述公司未来在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查
阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因
素及对策部分的内容。
十、 其他
□适用 √不适用
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目录
第一节 释义....................................................................................................................5
第二节 公司简介和主要财务指标 ...............................................................................5
第三节 公司业务概要 .................................................................................................10
第四节 经营情况讨论与分析 .....................................................................................12
第五节 重要事项 .........................................................................................................31
第六节 普通股股份变动及股东情况 .........................................................................46
第七节 优先股相关情况 .............................................................................................54
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....................................................55
第九节 公司治理 .........................................................................................................61
第十节 公司债券相关情况 .........................................................................................64
第十一节 财务报告 .........................................................................................................70
第十二节 备查文件目录 ...............................................................................................187
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
报告期、本报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司、上市公司、大名城 指 上海大名城企业股份有限公司
东福实业 指 福州东福实业发展有限公司
创元贸易 指 福州创元贸易有限公司
名城福建 指 名城地产（福建）有限公司
东福常州 指 东福名城（常州）置业发展有限公司
顺泰地产 指 福州顺泰地产有限公司
名城永泰 指 名城地产（永泰）有限公司
名城兰州 指 名城地产（兰州）有限公司
甘肃名城 指 甘肃名城房地产开发有限公司
兰州新顺 指 兰州新顺房地产开发有限公司
名城长乐 指 长乐名城房地产开发有限公司
名城金控 指 深圳名城金控（集团）有限公司
康盛投资 指 西藏康盛投资管理有限公司
元康投资 指 西藏元康投资管理有限公司
名城股权投资基金 指 上海名城股权投资基金有限公司
名恒新能源 指 上海名恒新能源科技有限公司
印派森 指 上海印派森园林景观股份有限公司
中程租赁 指 中程租赁有限公司
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 上海大名城企业股份有限公司
公司的中文简称 大名城
公司的外文名称 GREATTOWN HOLDINGS LTD.
公司的外文名称缩写 GREATTOWN
公司的法定代表人 俞培俤
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张燕琦 迟志强
联系地址 上海市闵行区红松东路1116 上海市闵行区红松东路1116
号上海虹桥元一大厦5楼 号上海虹桥元一大厦5楼
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电话 021-62470088 021-62478900
传真 021-62479099 021-62479099
电子信箱 zhangyanqi@greattown.cn chizhiqiang@greattown.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 上海市闵行区红松东路1116号1幢5楼A区
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 上海市闵行区红松东路1116号上海虹桥元一大
厦5楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.greattown.cn
电子信箱 dmc@greattown.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《香港文汇报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的 www.sse.com.cn
网址
公司年度报告备置地点 公司证券事务部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 大名城 600094
B股 上海证券交易所 大名城B 900940
六、 其他相关资料
名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）
公司聘请的会计师事务所 办公地址 上海浦东新区陆家嘴东路 161 号招商局
（境内） 大厦 35 楼
签 字 会 计 师 姓 王传邦、郭海龙
名
名称 无
公司聘请的会计师事务所 办公地址
（境外） 签字会计师姓
名
名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
报告期内履行持续督导职 办公地址 北京西城太平桥大街 19 号
责的保荐机构 签 字 的 保 荐 代 闫绪奇、吴芬
表人姓名
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持 续 督 导 的 期 2015 年度至今
间
名称 无
办公地址
报告期内履行持续督导职 签 字 的 财 务 顾
责的财务顾问 问主办人姓名
持续督导的期
间
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2016年 2015年 2014年
期增减(%)
营业收入 8,764,902,968.97 5,167,571,883.76 69.61 5,379,903,275.23
归属于上市公司 840,250,298.82 457,241,571.49 83.77 345,433,272.88
股东的净利润
归属于上市公司 816,879,475.41 482,575,374.54 69.28 347,054,572.98
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
经营活动产生的 -6,528,975,206.10 -6,721,040,096.52 不适用 -2,636,828,114.10
现金流量净额
本期末比上年
2016年末 2015年末 同期末增减 2014年末
（%）
归属于上市公司 10,619,650,624.47 4,993,919,860.66 112.65 5,544,607,701.93
股东的净资产
总资产 54,156,359,740.14 36,476,383,114.47 48.47 21,528,554,501.37
(二) 主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2016年 2015年 2014年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.3949 0.2273 73.74 0.2111
稀释每股收益（元／股） 0.3949 0.2273 73.74 0.2111
扣除非经常性损益后的基本每 0.3840 0.2399 60.07 0.2121
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 12.70 8.45 增加4.25个百 10.18
分点
扣除非经常性损益后的加权平 12.35 8.92 增加3.43个百 10.23
均净资产收益率（%） 分点
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
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八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上
市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上
市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2016 年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 1,644,545,203.9 2,774,391,996.95 2,466,767,661.07 1,879,198,107.05
归属于上市
公司股东的 146,444,817.07 203,942,160.00 444,381,153.11 45,482,168.64
净利润
归属于上市
公司股东的
扣除非经常 149,464,010.88 190,897,910.44 425,038,199.43 51,479,354.66
性损益后的
净利润
经营活动产
生的现金流 -2,529,063,703.6 -10,141,719.17 409,717,621.93 -4,399,487,405.26
量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如
非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额
适用）
非流动资产处置损益 -351,063.70 -109,525.10 32,046.09
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 20,323,825.06
公司正常经营业务密切相关，符
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合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补
助除外
计入当期损益的对非金融企业 11,232,948.15 16,008,100.00
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的 12,477,915.00 3,140,264.43 1,762,942.83
有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 -11,655,972.01 -44,069,003.43 -4,848,034.96
收入和支出
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其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额 -650,575.42 -673,096.74 321,871.23
所得税影响额 -8,006,253.67 369,457.79 1,109,874.71
合计 23,370,823.41 -25,333,803.05 -1,621,300.1
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
对当期利润的影响
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
金额
交易性金融资产 77,678.12 60,706.67 -16,971.45 831.99
可供出售金融资产 148,106.66 148,106.66
合计 77,678.12 208,813.33 131,135.21 831.99
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
一、 公司主要业务及经营模式
公司以房地产为主业，主要从事住宅地产和商业地产的开发，打造城市综合运营商是公司中长
期发展目标。公司重点选择以一线城市上海、北京、深圳及公司大本营福建区域为业务发展重心，
发挥大名城城镇化基金等多元化融资优势，加快重点城市房地产项目获取。同时，为适应经济发
展新常态，公司实施“产业+资本”双轮驱动协同发展的战略，在确保房地产业务持续增长的前提下，
推动金控业务发展，构建面向大金融、营运大资本、投资大产业的产融结合发展的新业务模式。
（二）房地产行业发展情况
2016 年房地产政策经历了从宽松到热点城市持续收紧的过程：两会提出因城施策去库存，但
随着热点城市房价地价快速上涨，政策分化进一步显现。一方面，热点城市调控政策不断收紧，
限购限贷力度及各项监管措施频频加码，遏制投资投机性需求，防范市场风险；另一方面，三四
线城市仍坚持去库存策略，从供需两端改善市场环境。同时，中央加强房地产长效机制建设，区
域一体化、新型城镇化等继续突破前行，为行业长期发展积极构建良好环境。
2016 年，全国商品房销售面积 157349 万平方米，比上年增长 22.5%。其中，住宅销售面积增
长 22.4%，办公楼销售面积增长 31.4%，商业营业用房销售面积增长 16.8%。商品房销售额 117627
亿元，增长 34.8%，增速回落 2.7 个百分点。其中，住宅销售额增长 36.1%，办公楼销售额增长
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45.8%，商业营业用房销售额增长 19.5%。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
报告期内公司收购中程租赁，新增合并范围增加资产总额 82 亿，同时因当期公司定增发行
募集资金净额 47.6 亿及新增债券发行 42 亿，致使公司资产总额较上年增长 48.47%。对报表科目
的影响除地产相关开发投入增加影响存货外，因中程租赁经营范围为租赁业务，增加的资产总额
在当期报表中主要体现为金融工具相关科目的变动。
二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（一）公司拥有清晰的战略发展目标，坚定实施产业+资本双轮驱动协同发展的创新转型战
略，发挥公司的资金优势、管理优势，积极变革资源整合模式，通过资本整合、运营实现公司适
度多元化发展，打造新的业务增长极。在房地产业务保持持续增长的同时稳步发展金控板块各项
业务，将资本与地产嫁接，通过产业投资基金、金融并购基金、资产运营基金等择机参与境内外
并购，积极探索金融服务业、投资贸易、仓储物流、大健康等新型业态，推动公司整体价值提升。
（二）公司拥有丰富的开发运营经验，以创新驱动、产城融合的理念拓展城市发展新空间，
形成标准化管理系统、最短建设周期、最快周转速度的一次性综合开发运营的名城模式。
公司一贯注重产品品质，从规划设计到项目建设，注重细节力求打造精美产品。在上海、福
州及其他城市先后成功交付了诸多精品住宅。“名城”品牌已经成为了知名度、美誉度较高的地
产品牌。
（三）公司整体资产结构合理、质量优良，融资杠杆使用合理，财务结构安全稳健。公司与
国内主要银行及多家金融机构建立了诚信、互利的长期合作伙伴关系，具有良好的融资能力。公
司持续获得专业评级机构对公司的 AA 级主体长期信用评级，反映了公司作为具备较强综合实力
的房地产开发上市公司，在土地成本及规模、区域优势、项目储备等方面具备的优势。同时控股
股东和实际控制人以其雄厚的资金实力和良好的信用支持，持续助力上市公司发展。
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第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
回顾 2016 年，宏观环境方面，前三季度央行延续去年以来稳健偏松的货币政策，10 月流动
性趋势性收紧，但整体表现宽松，企业融资成本全年也保持在较低水平。房地产政策经历了从宽
松到热点城市持续收紧的过程，随着热点城市房价地价快速上涨，两会提出因城施策去库存政策
的分化进一步显现。一方面，热点城市遏制投资投机性需求、防范市场风险的调控政策不断出台，
另一方面，三四线城市仍坚持去库存策略，从供需两端改善市场环境。同时，中央加强房地产长
效机制建设，区域一体化、新型城镇化等继续突破前行，为行业长期发展积极构建良好环境。
（一）商品房销售情况
2016 年，全国商品房销售面积、销售额再创历史同期新高，但同比增幅均继续收窄。全国商
品房销售面积为 15.7 亿平方米，同比增长 22.5%；销售额为 11.8 万亿元，同比增长 34.8%，其中，
住宅销售面积为 13.8 亿平方米，同比增长 22.4%，销售额为 99064 亿元，同比增长 36.1%；办公
楼销售面积同比增长 31.4%，销售额同比增长 45.8%；商业营业用房销售面积同比增长 16.8%，销
售额同比增长 19.5%。
2016 年度，公司积极把握销售机遇，实现销售稳步增长。公司全年实现签约面积 112.48 万
平方米，较上年增长 28.36%，全年实现签约金额 137.79 亿元，较上年增长 100%。
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（二）房价趋势
2016 年，全国热点城市房价涨幅显著，调控收紧后价格趋稳。受宽松货币环境、阶段性供求
紧张及地价上涨影响，热点城市房价快速攀升，百城住宅价格累计上涨 17.83%，较上年增长 13.68
个百分点，其中北京、上海等十大城市新建住宅价格累计上涨 20.95%，二手房价格涨幅也处于高
位。在四季度多城调控政策密集出台后，热点城市的新房及二手房价格涨幅均出现回落。
公司项目所在上海、长三角及福州区域房价上涨较快。
（三）土地供求情况
2016 年，全国土地供求整体供需仍维持低位，整体地价持续上扬。全国 300 个城市共推出各
类用地 18.2 亿平方米，同比下降 11.0%，降幅较 2015 年收窄 7.8 个百分点，整体仍处于较低水
平。其中，住宅用地推出 8 亿平方米，同比下降 13.2%；商办用地推出 2.8 亿平方米，同比下降
16.3%。2016 年，全国房地产开发企业土地购置面积 22025 万平方米，比上年下降 3.4%；土地成
交价款 9129 亿元，增长 19.8%，增速回落 1.6 个百分点。
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2016 年，公司坚定执行房地产项目核心区域开发战略，积极加大一线城市以及核心区域的土
地投入，2015 年至 2016 年公司土地投资金额总计 173.46 亿元，累计获取房地产开发项目总计建
筑面积 40.28 万平方米。
（四）投资与开工情况
2016 年，全国房地产开发投资、开工双增长，房地产开发投资 102581 亿元，比上年名义增
长 6.9%（扣除价格因素实际增长 7.5%）。其中，住宅投资 68704 亿元，增长 6.4%，增速提高 0.4
个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为 67.0%。二线城市成为投资热点。
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2016 年，全国房地产开发企业房屋施工面积 758975 万平方米，比上年增长 3.2%。其中，住
宅施工面积 521310 万平方米，增长 1.9%。房屋新开工面积 166928 万平方米，增长 8.1%，增速提
高 0.5 个百分点。其中，住宅新开工面积 115911 万平方米，增长 8.7%。房屋竣工面积 106128 万
平方米，增长 6.1%，增速回落 0.3 个百分点。其中，住宅竣工面积 77185 万平方米，增长 4.6%。
2016 年，公司新增开及复建、续建区域集中在上海、福州、兰州等区域，总计新增开工面积
139.08 万平方米。
二、报告期内主要经营情况
第一部分 关于房地产业务
2016 年度，公司积极把握销售机遇，实现销售稳步增长。公司全年实现签约面积 145 万平方
米，较上年增长 28.36%，累计实现销售金额 137.79 亿元，较上年增长 100%。
2016 年度，公司新开工区域集中在上海、福建、兰州等区域，总计新开工面积 139.08 万平
方米；累计获取房地产开发项目总计建筑面积 40.28 万平方米，项目均位于公司战略发展规划的
核心区域南京及福州区域。
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截至 2016 年末，公司总资产 541.56 亿元，较上年增长 48.47%，归属上市公司股东所有者权
益 106.20 亿元，较上年增长 112.65%。公司资产负债率 79%，较上年同期上升 6%，主要因为报告
期内公司发行公司债券及合并范围增加中程租赁所致，总体来看，公司负债率处于安全可控水平。
2016 年，公司实现营业收入 87.65 亿元，比上年上涨 69.61%；归属上市公司股东净利润 8.4
亿元，比上年上涨 83.77%。
2016 年，公司因势利导，积极采用多元化的融资手段和金融创新产品，提高融资效率，有效
降低财务成本。报告期内发行公开发行公司债券 12 亿元，非公开发行公司债券 40 亿元；非公开
发行股票融资 47.6 亿元；银行及非银机构贷款 223.27 亿元；设立房地产产业基金 75 亿元。公司
综合资金成本 7.85%,较年初有较大幅度降低。
第二部分 关于金控业务
在房地产行业转型和调整的大背景下，加快金融创新步伐，升级地产金融运作模式，房地产
与金融业务的结合已经成为房地产行业发展趋势。
2016 年是大名城实施产业与资本双轮驱动和转型发展的第一年，金控业务克服全年证券市场
低迷、金融市场大力去杠杆的不利因素，严控风险，依法稳健经营，合规经营，在加速金融布局、
打造金控业务多元化道路上迈出了坚实的步伐。
经过一年的发展，名城金控集团已拥有了较完善的专业投研团队，践行“研究创造价值”的
投资文化，并形成了特色鲜明的研究方向，对大健康、新能源、高端制造业等产业进行深入研究，
探索产业发展过程中的发展规律、发展周期、影响因素、产业转移、资源配置、发展政策等。
证券投资板块
以名城金控子公司康盛投资为投资平台，通过定增基金、证券投资基金、二级市场举牌，扩
大了资本市场的影响力并取得了一定的投资收益，报告期内，康盛投资管理的资产规模达到 30
亿元。
1、参与上市公司增发
2016 年，康盛投资通过定增基金形式，参与了林洋能源、鱼跃医疗、共进股份、海利得、永
贵电器和丽珠集团 6 家上市公司的非公发行，自有资金投资总计 5.69 亿元。
2、战略投资上市公司
康盛投资持有博信股份（SH600083）16.72%的股份，为其第一大股东；持有安纳达（SZ002136）
5%的股份，为其第二大股东；持有中广影视（834641）420 万股股份。
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2016 年 4 月 20 日公司及康盛投资等合并持有 70%股权的控股子公司印派森在全国中小企业股
份转让系统（即“新三板”）挂牌，证券简称：印派森，证券代码：836662。转让方式：协议转
让。
3、管理私募基金产品
康盛投资作为持牌私募基金，报告期内，设立并通过基金业协会备案“长安康盛 1 号资产管
理计划”和“康盛多策略精选证券投资基金”，初始规模分别为 3200 万元、1800 万元，康盛投
资担任基金产品的投资顾问、基金管理人。上述基金产品设立以来，运营良好，投资收益率高于
市场平均水平。
金融投资板块
2016 年，名城金控通过收购中程租赁、发起设立黄河财险、发起设立西安财通资管公司、财
务投资国融证券，全方位打造金融生态圈。
1、收购中程租赁公司股权
报告期内，公司出资 25 亿元收购中程租赁公司 100%股权，在类金融领域迈出重要一步。
2、发起设立财险保险公司
2016 年 3 月，名城金控与甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司等单位共同发起设立黄河财
产保险股份有限公司，注册资本 25 亿元，名城金控以自有资金出资 3.5 亿元，持股比例 14%，为
黄河财险第二大股东。2016 年 9 月，保监会批准筹建，目前正在积极开展相关工作。
3、合作成立资产管理公司
2016 年 10 月名城金控与西安投资控股有限公司、上海融锦投资集团有限公司等合资成立长
安财通资产管理有限公司，其中名城金控出资 1500 万元，持股比例 30%。长安财通资产管理有限
公司主要聚焦固定收益类业务，未来将逐步开展产业投资、股权投资、债券投资、上市公司战略
投资等多项业务。
4、参与国融证券增资
名城金控全资子公司元康投资出资 5 亿元，作为财务投资人参与国融证券 Pre-IPO。国融证
券牌照齐全，业绩弹性大，具有稀缺性，参与国融证券增资符合名城金控集团业务发展需要，具
有协同效应。
产业投资板块
2016 年 10 月，名城金控设立上海名恒新能源科技有限公司，作为公司在新能源产业领域的
投资运营平台。2017 年 3 月 2 日，公司与台州市人民政府签订了《大名城台州新能源产业园合作
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2016 年年度报告
协议书》,在台州湾循环经济产业集聚区东部新区设立新能源子公司并投资建设本公司首个新能源
产业园，通过受让集聚区土地使用权，建设打造超百亿新能源产业园项目，协助政府招商引资，
引进园区相关产业企业，构建新能源产业链，并成立新能源研究院，力争实现整车生产及储能电
站等产业。截至本报告日，新能源项目已完成项目子公司设立，专业团队组建等工作。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 8,764,902,968.97 5,167,571,883.76 69.61
营业成本 4,832,689,387.96 3,187,132,432.02 51.63
销售费用 314,023,244.47 226,181,058.53 38.84
管理费用 340,088,689.86 298,234,971.92 14.03
财务费用 685,771,596.9 302,327,487.24 126.83
经营活动产生的现金流量净额 -6,528,975,206.10 -6,721,040,096.52 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -4,796,385,665.38 -337,282,205.2 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 9,995,601,250.34 8,817,151,113.89 13.37
研发支出
数据变动差异说
明请详见收入与
成本分析
1. 收入和成本分析
√适用 □不适用
报告期内，公司实现总营业收入 87.65 亿元，其中主营业务收入中，商品房销售业务本期实现营
业收入 77.96 亿元，较上年同期增加 52.70%，主要系公司部分预售房源本期竣工交付，本期符合
收入确认条件的销售面积较上期增加所致。公司金融投资及租赁业务实现 8.37 亿元，较上年同期
增加 8.37 亿元，主要系公司本期金融投资及租赁活动增加所致。
公司前五名销售客户销售金额合计 4.43 亿，占公司本期销售总额比重为 5.06%。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业成
营业收入 毛利率
本比上
分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 比上年增 比上年
年增减
减（%） 增减（%）
（%）
房地产板 7,796,174,644. 4,493,505,066. 42.36 52.70 40.78 增加 4.6
块 69 59 个百分
点
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2016 年年度报告
金控板块 836,955,505.30 240,268,180.51 53.61 不适用 不适用 不适用
主营业务分产品情况
营业成
营业收入 毛利率
本比上
分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 比上年增 比上年
年增减
减（%） 增减（%）
（%）
商品房销 7,796,174,644. 4,493,505,066. 42.36 52.70 40.78 增加 4.6
售 69 59 个百分
点
金融投资 836,955,505.30 240,268,180.51 53.61 不适用 不适用 不适用
及租赁
主营业务分地区情况
营业成
营业收入 毛利率
本比上
分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 比上年增 比上年
年增减
减（%） 增减（%）
（%）
华东区域 3,480,354,404. 2,597,585,068. 25.36 144.33 100.80 增加
11 41 16.18 个
百分点
东南区域 3,401,184,180. 1,204,054,782. 64.60 74.27 41.55 增加
12 35 8.18 个
百分点
西北区域 1,245,191,609. 691,865,215.83 44.44 -27.99 -33.05 增加 4.2
78 个百分
点
华北区域 506,399,955.98 240,268,180.51 52.55 不适用 不适用 不适用
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
√适用 □不适用
公司源于华东区域的业务收入及毛利增长，主要系公司上海嘉定项目本期房屋交付确认收入所致；
源于东南区域的业务收入较上年增长 74.27%，业务毛利率较上年增加 8.18 个百分点，主要系公
司位于福州市的名城港湾和名城城市广场的房屋交付确认收入所致。
（2）.产销量情况分析表
□适用 √不适用
(2). 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期占 上年 本期金
成本构 总成本 同期 额较上 情况
分行业 本期金额 上年同期金额
成项目 比例 占总 年同期 说明
(%) 成本 变动比
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2016 年年度报告
比例 例(%)
(%)
房地产 开发成 4,493,505,066.59 92.98 3,177,654,324.07 99.7 41.41 见下列
板块 本 情况说
明
金控板 金融投 240,268,180.51 4.97 不适用
块 资及
其他 其他成 98,916,140.86 2.05 9,478,107.95 0.30 943.63
本
分产品情况
上年
本期金
本期占 同期
额较上
成本构 总成本 占总 情况
分产品 本期金额 上年同期金额 年同期
成项目 比例 成本 说明
变动比
(%) 比例
例(%)
(%)
商品房 开发成 4,493,505,066.59 92.98 3,177,654,324.07 99.7 41.41 见下
销售 本 列情况
说明
金融投 其他成 240,268,180.51 4.97 不适用
资及租 本
赁
其他 其他成 98,916,140.86 2.05 9,478,107.95 0.30 943.63
本
成本分析其他情况说明
√适用 □不适用
公司前五名供应商采购金额合计为 35.21 亿元，占公司本期采购商品劳务总额比重为 66.47%。
(3). 主要销售客户及主要供应商情况
□适用 √不适用
2. 费用
√适用 □不适用
单位：元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
销售费用 314,023,244.47 226,181,058.53 38.84
管理费用 340,088,689.86 298,234,971.92 14.03
财务费用 685,771,596.90 302,327,487.24 126.83
（1）销售费用本期较上期增加 0.88 亿元，增幅 38.84%，主要系公司在扩大销售规模的同时，加
大营销投入所致。
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2016 年年度报告
（2）财务费用本期较上期增加 3.83 亿元，增幅 126.83%，主要系公司根据业务需要扩大融资规
模所致。
3. 研发投入
研发投入情况表
□适用 √不适用
情况说明
□适用 √不适用
4. 现金流
√适用 □不适用
单位：元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
经营活动产生的 -6,528,975,206.10 -6,721,040,096.52 不适用
现金流量净额
投资活动产生的 -4,796,385,665.38 -337,282,205.20 不适用
现金流量净额
筹资活动产生的 9,995,601,250.34 8,817,151,113.89 13.37
现金流量净额
（1）经营活动产生的现金流量净额较上期增加，主要系公司本期进一步拓展业务新增合并范围融
资业务增加影响所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要系公司本期扩大金融投资业务规模，同时公
司收购中程租赁有限公司所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上期增加，主要系公司根据业务需要扩大融资规模，本期新
增债券发行及定增所致。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：万元
本期期
本期期末金
末数占 上期期末数
额较上期期
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 占总资产的 情况说明
末变动比例
的比例 比例（%）
（%）
（%）
划分为持 25,159.63 0.46 1,725.00 0.05 1358.53% 拟处置兰高
有待售的 新股权业务
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2016 年年度报告
资产 所致
其他流动 412,909.01 7.62 24,500.00 0.67 1585.34% 营改增进项
资产 税重分类，
新增中程公
司带入资产
所致
可供出售 174,272.36 3.22 3,100.00 0.08 5522% 公司金融投
金融资产 资业务新增
投资所致
长期应收 145,400.32 2.68 0 0 不适用 公司新增中
款 程公司扩大
资产范围所
致
投资性房 124,108.64 2.29 48,234.09 1.32 157.30% 本期将部分
地产 开发产品转
为自有物业
对外出租
商誉 165,178.72 3.05 不适用 公司收购中
程公司所致
递延所得 80,514.26 1.49 49,016.78 1.34 64.26% 新增项目销
税资产 售回款所致
其他非流 88,072.39 1.63 8,534.73 0.02 1,029 新增中程公
动资产 司增加资产
所致
短期借款 264,000.00 4.87 182,000.00 4.99 45.05% 融资规模扩
大所致
应付账款 297,384.68 5.49 381,501.13 10.46 -22.05%
预收款项 533,561.75 9.85 324,797.01 8.90 64.28% 新增项目销
售回款增加
所致
应付利息 28,357.37 0.52 11,281.69 0.31 151.36% 融资规模扩
大所致
其他应付 886,413.89 16.36 699,852.00 19.19 26.66%
款
一年内到 246,955.77 4.56 180,008.82 4.93 37.19% 融资规模增
期的非流 加所致
动负债
应付债券 761,169.26 14.06 207,952.84 5.70 266.03% 本期新增发
行债券所致
长期应付 18,501.73 0.34 0.00 不适用 新增中程公
款 司所致
资本公积 585,401.64 10.81 155,708.08 4.27 275.96% 非公开发行
股票溢价所
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2016 年年度报告
致
未分配利 194,632.20 3.59 110,607.17 3.03 75.97% 本期净利润
润 增长所致
少数股东 69,681.84 1.29 484,272.61 13.28 -85.61% 期初合并范
权益 围的结构化
主体因项目
结束退出合
并所致
资产负债表情况说明
√适用 □不适用
见上表情况说明
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
项目 期末账面价值（单位：元）
货币资金 1,082,745,958.53
存货 18,878,788,409.17
固定资产 459,071,545.35
投资性房地产 261,611,076.07
其他流动资产 2,285,817,227.83
其他非流动资产 625,000,000.00
长期应收款 1,454,003,195.83
一年内到期的非流动资产 1,341,054,331.14
可供出售金融资产 274,990,000.00
合计 26,466,911,073.12
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用□不适用
2016 年以来房地产去库存政策取得了积极效果，随着市场交易的回升，三四线城市的库存压力也
得到一定缓解。但房价、地价非理性上涨会进一步加剧市场及金融风险。中央经济工作会议提出，
要把防控金融风险放到更加重要的位置，并进一步明确住房的居住定位。地方调控也将延续分城
施策的特点，在支持居民自住购房的同时更加注重抑制投资投机性需求，以防止热点城市的泡沫
风险及市场出现大起大落，为房地产长效机制的建立奠定更稳固的基础。
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2016 年年度报告
房地产行业经营性信息分析
1. 报告期内房地产储备情况
√适用 □不适用
一级土 合作开
持有待开发土 地整理 是/否涉及 合作开发项 发项目
序 持有待开发 规划计容建筑
地的面积(平 面积 合作开发项 目涉及的面 的权益
号 土地的区域 面积(平方米)
方米) (平方 目 积(平方米) 占比
米) (%)
1 西北区域 1,228,212.40 2,747,329.77 是 133,159.70
2 东南区域 561,253.34 1,356,267.54 是 218,117.50
3 华东区域 39,215.62 86,274.00 否
4 合计 1,828,681.36 4,189,871.31
公司目前土地一级开发项目包括兰州、河北、福建等地多个项目，一级土地整理面积约 2823 万平
方米，但受到当地政府征地等工作效率的制约，公司一级开发业务推进速度进展缓慢。截至本报
告出具日，除公司将持有的兰州高新开发建设有限公司 80%的股权转让退出兰州一级开发外，公
司河北项目已收到河北滦县的一级开发前期投入款，但尚未签订相关解除协议。
2. 报告期内房地产开发投资情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
在
建
项
目/
新
经
开 项目规划计 已竣工面
序 地 营 项目用地面 总建筑面积 在建建筑面 报告期实际投
项目名称 工 容建筑面积 积(平方 总投资额
号 区 业 积(平方米) (平方米) 积(平方米) 资额
项 (平方米) 米)
态
目/
竣
工
项
目
名城港湾一
东 住 竣
1 区（名城国 40,270.40 106,966.45 146,485.65 146,485.65 88,301.40 8,369.00
南 宅 工
际二期）
名城港湾二
东 住 竣
2 区东方名城 40,677.00 14,335.21 40,320.08 40,320.08 50,570.40 8,361.00
南 宅 工
（商业）
东 名城港湾六 住 竣
3 36,433.10 89,625.43 108,218.70 108,218.70 58,381.00 5,144.00
南 区禾郡 宅 工
新
东 名城港湾七 住
4 开 51,409.30 174,790.42 211,891.62 211,891.62 278,139.00 182,193.00
南 区珑域 宅
工
新
东 名城港湾八 住
5 开 60,880.30 194,815.53 247,317.09 247,317.09 323,287.00 194,731.00
南 区紫金轩 宅
工
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2016 年年度报告
综
东 福州名城城 竣
6 合 56,954.70 284,773.50 411,756.25 411,756.25 286,846.00 14,598.00
南 市广场 工
体
东 住 在
7 长乐大名城 69,915.00 174,787.50 212,593.79 212,593.79 188,932.54 22,815.00
南 宅 建
新
永泰东部旅 开
东 商
8 游新城（8# 工/ 42,687.00 2,234,379.00 37,356.20 37,356.20 26,129.15 17,607.88
南 业
地块） 竣
工
福清中联名
东 住 在
9 城一区（30 55,673.00 194,855.50 242,874.00 242,874.00 150,000.00 21,192.00
南 宅 建
号地块）
福清中联名 新
东 住
10 城二区（54 开 88,262.00 264,786.00 337,988.63 337,988.63 179,353.00 83,065.00
南 宅
号地块） 工
竣
东 上海大名城 住 工
11 38,819.00 85,334.39 112,259.03 112,259.03 133,416.00 12,079.00
南 名郡 宅 项
目
大名城唐镇
华 住 在
12 （D-03-05a 61,248.50 104,122.45 148,975.25 148,975.25 499,377.00 49,785.00
东 宅 建
地块）
新
大名城唐镇 开
华 住
13 （D-04-07 工 52,194.30 73,072.02 111,097.27 111,097.27 382,464.00 264,095.58
东 宅
地块） 项
目
在
综
西 兰州城市综 建
14 合 51,361.00 451,401.18 583,993.77 583,993.77 538,851.00 54,736.00
北 合体 项
体
目
在
兰州东部科
西 住 建
15 技新城一期 68,775.00 36,703.00 49,320.00 49,320.00 14,100.00 382.00
北 宅 项
（F 地块）
目
新
兰州东部科
开
西 技新城二期 商
16 工 164,013.10 384,076.50 445,191.24 445,191.24 156,766.00 28,192.00
北 （5#6#地 住
项
块）
目
兰州东部科
技新城二期 在
西 （3、4、7-1、 商 建
17 264,124.60 570,966.42 622,186.64 622,186.64 147,319.76 43,539.00
北 9、10-1、11、 住 项
17、18#地 目
块）
合
1,243,697.30 5,439,790.49 4,069,825.21 3,213,429.30 856,395.91 3,502,233.25 1,010,884.46
计
3. 报告期内房地产销售情况
√适用 □不适用
序 可供出售面积 已预售面积
地区 项目 经营业态
号 (平方米) (平方米)
1 华东 常州大名城一 住宅 287,479.77 251,188.79
期
25 / 187
2016 年年度报告
2 华东 常州大名城二 住宅 443,702.23 366,467.29
期
3 西北 兰州东部科技 住宅 1,500,987.36 758,574.21
新城一期
4 西北 兰州东部科技 住宅 189,274.03 34,764.10
新城合兴合盛
家园
5 西北 兰州名城城市 商办 470,725.70 120,701.00
广场
6 华东 上海大名城名 住宅 80,823.37 79,451.42
郡
7 华东 上海大名悦华 住宅 33,331.78 20,678.00
庭
8 东南 名城港湾一区 住宅 675,430.12 628,994.55
（国一国二名
郡 C）
9 东南 名城港湾二区 住宅 965,791.71 914,774.65
东方名城
10 东南 名城港湾三区 住宅 233,050.12 171,897.21
银河湾
11 东南 名城港湾五区 住宅 142,570.03 121,437.19
尚郡
12 东南 名城港湾六区 住宅 88,047.19 82,487.56
禾郡
13 东南 名城港湾七区 住宅 164,284.48 52,292.78
珑域
14 东南 福州名城城市 综合体 303,372.53 110,114.99
广场
15 东南 永泰东部旅游 住宅 399,411.80 164,345.69
新城（3#6#地
块）
16 东南 长乐大名城 住宅 166,930.26 158,006.58
17 东南 福清中联名城 住宅 191,704.10 154,684.61
一区
18 东南 福清中联名城 住宅 43,346.64 31,139.08
二区
合计 6,380,263.22 4,221,999.70
4. 报告期内房地产出租情况
□适用 √不适用
5. 报告期内公司财务融资情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
期末融资总额 整体平均融资成本(%) 利息资本化金额
3,017,888.84 7.85 111,161.90
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2016 年年度报告
6. 其他说明
□适用 √不适用
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期内投资支付总额为 1,826,143 万元。
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
被投资公 主要业务 投资 投资 持股比 资金 截至报 预计收益 报告 是 披露日期
司名称 方式 金额 例 来源 告期末 期内 否 （如有）
进展情 盈亏 涉
况 诉
中程租赁 设备、工具 股权 25亿 100% 自有 已完成 中程租赁 盈利 否 2016年4月
有限公司 及附带技 收购 元人 资金 股权交 2016 年 26日
术的租赁； 民币 割 临时公告
-2019 年经
融资租赁； 2016-035
租赁设备 审计的净利 2016-046
残值处理； 润分别不低
租赁业务
于人民币 2
咨询等
亿元、3 亿
元、4 亿元、
5 亿元。
杭州普润 股权投资、 投资 5亿 37.04% 自有 已完成 亏损 否 2016年11
星融股权 投资管理 设立 元人 资金 出资 月17日临
投资企业 民币 时公告
（有限合 2016-093
伙） 2016-097
(2) 重大的非股权投资
√适用 □不适用
报告期内，公司完成非公开发行股票事项，募集资金所投资项目情况详见公司同日发布的《上
海大名城企业股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
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投资类型 分类 期末账面价 期初账面价 公允价值变动 投资收益 资金来源
值 值/当期购
入初始成本
权益工具投 交 易 性 金 60,706.67 77,678.12 1,563.32 -731.33 自有资金
资 融资产
权益工具投 可 供 出 售 148,106.66 144,095.77 4,010.89 0 自有资金
资 金融资产
(六) 重大资产和股权出售
√适用 □不适用
2016 年 11 月 10 日公司第六届董事会第五十九次会议，2016 年 11 月 29 日公司 2016 年第三次临
时股东大会，审议通过了公司以人民币 73,453 万元的价格，将公司持有的兰州高新开发建设有限
公司 80%的股权转让给兰州高科投资发展集团公司。具体内容请详见公司公告（2016-090、
2016-091、2016-097）。截至本报告日，兰州高科投资发展集团公司已向公司支付股权转让款 37000
万元。
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
公司主要子公司基本情况 单位：万元 币种：人民币
序
公司名称 所处行业 注册资本 总资产 净资产 净利润 主要项目
号
深圳名城金控
1 （集团）有限 股权投资 300,000.00 1,236,074.27 349,505.71 10,636.19 股权投资
公司
名城地产（福 房地产开
2 170,000.00 2,176,858.00 347,906.55 64,732.83 名城港湾等
建）有限公司 发
上海名城钰企
房地产开
3 业发展有限公 10,000.00 944,783.44 25,156.37 -4,231.65 常州大名城
发
司
报告期内取得和处置子公司的情况
单位：万元 币种：人民币
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
兰州高新开发建设有限公司 股权转让 股权转让尚未完成
中程租赁有限公司 股权受让取得 报告期内为公司提供1.63亿净
利润
对公司净利润 10%以上的子公司的情况 单位：万元 币种：人民币
序
公司名称 营业收入 营业利润 净利润
号
1 名城地产（福建）有限公司 347,167.10 86,990.23 64,732.83
2 深圳名城金控（集团）有限公司 51,794.46 16,138.61 10,636.19
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2016 年年度报告
2 上海名城实业有限公司 157,485.37 23,117.60 18,163.35
(八) 公司控制的结构化主体情况
√适用 □不适用
公司本期将设立的下列结构化主体纳入合并范围。该类结构化主体的业务活动范围受限，仅限于
合伙企业及信托协议中约定的融投资业务；成立的目的明确且唯一，仅限于通过向投资者发行不
同等级的金融工具（如优先级各劣后级的股权份额）进行融资，对本公司下属子公司的房地产开
发项目提供资金支持。公司在此类结构化主体中享有劣后级或次级收益（剩余收益），对结构化
主体的其他投资方提供担保或承担补偿责任，公司在结构化主体中享有重大或重要的可变回报。
公司对该类结构化主体具有控制权，将其纳入合并报表。
单位：万元 币种：人民币
序
公司名称 注册地 业务性质 业务规模
号
1 国民信托轩然 4 号证券投资单一资金信托 北京 投资 10,000
2 鹏华资产西藏康盛定增 1 号资产管理计划 上海 投资 9,330
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用□不适用
2016 年中国房地产市场销售再创新高，城市和区域分化明显，面对局部过热的市场环境，限
购限贷政策再次重启，中央提出“房子是用来住的、不是用来炒的”， 房地产政策方面，中央经
济工作会议提出坚持因城施策，保障市场平稳发展。在强化房屋回归居住属性的同时，通过因城
施策、精准调控和中长期的长效机制来推进住房体制建设。中国货币政策也将从高速增长转向稳
健中性。预计 2017 年，中国房地产的基本政策目标将以“稳定”为主，市场将逐步回归理性。
(二) 公司发展战略
√适用□不适用
2017 年货币政策将导向稳健中性，对于公司来说，要抓住城市发展周期择机进入具有发展潜
力的核心城市，在分化中抓住机会。同时要进一步提升风险的管控能力，主动升级产品策略，灵
活、积极应对市场调整。
1、2017 年，公司将继续扩大地产业务规模，地产布局以一、二线城市为主，巩固和扩大福
建及长三角区域的名城品牌优势，拓展深圳、广州、北京等一线城市及周边区域地产业务，提高
一二线城市区域的占比。
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2016 年年度报告
在获取地产项目时，改变以一级市场竞拍为主的方式，积极推进联合开发另一方面，要通过
加大强强联合，通过股权收购、项目并购等多种手段，加快一线及重点二线城市房地产项目布局，
稳健扩展业务版图，做强做大地产业务。
2、坚持“产业+资本”的双轮驱动模式不变。借助金控平台产业并购优势，实现产业与资本
相融合，把握产业导向，创新发展新能源实体产业，培育公司新的业务增长极。
3、继续在全集团深化推行扁平化管理，加强集团管控职能，减少管理层级，规范企业运行，
提高运营效率。
(三) 经营计划
√适用□不适用
2017 年度，按现有土地储备规模，预计新建开工面积为 133 万平方米，本年竣工面积 80 万平
方米；计划实现房地产销售金额较上年增长不低于 20%。
(四) 可能面对的风险
√适用□不适用
1、2017 年房地产分化格局将持续，因城施策的房地产调控政策仍将实施。随着各地在土地
供应方式、商品房销售、信贷政策等方面的调控政策的陆续推出，公司在土地获取与产品营销等
方面的不确定性将增加，进而影响公司的土地获取计划和预期销售目标的实现。
2、随着监管层全面收紧房企融资渠道和融资政策，房地产企业融资再次面临严峻考验，公司
多渠道融资将面临诸多困难，融资成本将上升，同时住房按揭政策的收紧，特别是按揭额度的收
紧，将拉长公司的销售回笼周期，进而影响销售回笼目标的实现。
3、新能源产业尚处于培育发展期，同时也面临着国家扶持政策调整和外部产能高速增长的竞
争压力。
针对上述风险，公司将顺势而为，积极调整和优化经营思路。及时关注土地市场的政策变化，
提升获取土地项目的能力，寻找结构性机会。
公司将继续探索多元化融资途径。与金融机构合作，加快名城特色的各类基金类融资产品的
开发、房地产项目股权投资等。在时机成熟时，对于公司商业地产产品尝试资产证券化，盘活资
产、提高资金的使用效率，实现轻资产运营。
对新能源产业，公司将高度重视人才引进与团队建设，建立具有良好成效的激励机制，加大
技术研发投入，提升产品竞争力。同时积极拓展下游整车与储能市场，通过产业链整合，降低投
资运营风险。
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2016 年年度报告
(五) 其他
□适用√不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况
和原因说明
□适用√不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
公司依据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37
号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）以及《上
海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，制定现金分红政策，对《公司章程》关于利
润分配事项的决策程序和机制进行了修订和完善，公司关于利润分配事项的相关决策程序和机制
等已在《公司章程》（2014 年 9 月）第三十九条、第七十五条、第一百零六条、第一百五十五条、
第一百五十六条、第一百五十七条、第一百五十八条等相关条款进行了规定。
《公司章程》关于分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职
履责并发挥了应有的作用，为中小股东提供了充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益
得到充分维护。
公司制定有《上海大名城企业股份有限公司未来三年（2014-2016 年度）股东分红回报规划》，
明确三年的分红计划。
公司利润分配方案均严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，由公司董事会审议通过后，
再提交公司股东大会审议批准，系自主决策。最近三年公司累计现金分红金额（含税）为 20,422.86
万元，最近三年公司实现的年均可分配利润为 54,764.17 万元，最近三年公司累计现金分红金额
占最近三年年均可分配利润的比例达到 37.29%。现金分红在本次利润分配中所占比例为 100%。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方
案或预案
单位：万元 币种：人民币
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分红年度合并 占合并报表中
每 10 股送 每 10 股派 现金分红 报表中归属于 归属于上市公
分红 每 10 股转
红股数 息数(元) 的数额 上市公司普通 司普通股股东
年度 增数（股）
（股） （含税） （含税） 股股东的净利 的净利润的比
润 率(%)
2016 年 0 0 0 12,376.63 84,025.02 14.73
2015 年 0 0 0 0 45,724.16
2014 年 0 0.4 0 8,046.23 34,543.32 23.29
(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润
分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或
持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
如未
能及
如未能及
是否 是否 时履
承诺时 时履行应
承诺 承诺 有履 及时 行应
承诺背景 承诺方 间及期 说明未完
类型 内容 行期 严格 说明
限 成履行的
限 履行 下一
具体原因
步计
划
与股改相关
的承诺
其他 福州东福 关于避免与上市公 2009-10 否 是
实业发展 司同业竞争的承 -23
有限公司 诺，关于规范和减 长期有
少关联交易的承 效
收购报告书 诺，关于维护上市
或权益变动 公司独立性的承诺
报告书中所 其他 福州创元 关于避免与上市公 2009-10 否 是
作承诺 贸易有限 司同业竞争的承 -23
公司 诺，关于规范和减 长期有
少关联交易的承 效
诺，关于维护上市
公司独立性的承诺
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2016 年年度报告
其他 俞培俤 关于避免与上市公 2009-10 否 是
司同业竞争的承 -23
诺，关于规范和减 长期有
少关联交易的承 效
诺，关于维护上市
公司独立性的承诺
其他 上海首拓 中程租赁 2016 年 2016-04 是 是
投资管理 -2019 年经审计的 -22
有限公 2016 年
净利润分别不低于
司、重庆 至 2019
昊睿融兴 人民币 2 亿、3 亿、 年有效
收购报告书
投资中 4 亿、5 亿元整，中
或权益变动
心、天津
报告书中所 植集团承担连带担
盛慧通达
作承诺 保责任
资产管理
中心、中
植企业集
团有限公
司
与重大资产
重组相关的
承诺
与首次公开
发行相关的
承诺
股份 招商财富 限售 12 个月 2016-09 是 是
限售 －招商银 -22
行－华润 2016-09-
深国投信 22 至
与再融资相
托－华润 2017-09-
关的承诺
信托博
荟 30 号
集合资金
信托计划
与股权激励
相关的承诺
其他对公司
中小股东所
作承诺
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或
项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
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2016 年年度报告
□已达到 □未达到 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
1.执行《增值税会计处理规定》
财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016
年 5 月 1 日起发生的相关交易。
2. “营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
将合并利润表及母公司利润表中的“营业税金及
税金及附加
附加”项目调整为“税金及附加”项目。
调增合并利润表税金及附加本年金额
将自 2016 年 5 月 1 日起本公司经营活动发生的房 20,461,464.54 元，调减合并利润表管理
产税、土地使用税、印花税从“管理费用”项目 费用本年金额 20,461,464.54 元；调增母
重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日 公司利润表税金及附加本年金额
之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。 1,162,127.76 元，调减母公司利润表管理
费用本年金额 1,162,127.76 元。
（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用√不适用
（四） 其他说明
□适用√不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：元 币种：人民币
现聘任
境内会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬 1,200,000
境内会计师事务所审计年限 9年
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2016 年年度报告
名称 报酬
内部控制审计会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通 300,000
合伙）
保荐人 申万宏源证券承销保荐有限责任 3,300,000
公司
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一) 导致暂停上市的原因
□适用√不适用
(二) 公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
□适用 √不适用
(二)
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
报告期内:
诉讼
诉讼 (仲裁) 诉讼 诉讼
应诉 承担连 诉讼(仲 诉讼(仲
起诉(申 诉讼仲 (仲裁) 是否形 (仲裁) (仲裁)
(被申 带责任 裁)涉及 裁)审理结
请)方 裁类型 基本情 成预计 进展情 判决执
请)方 方 金额 果及影响
况 负债及 况 行情况
金额
新 联 康 名城兰 无 民事诉 委托合 4,110.46 否 已结案 名城兰州、 已支付
（中国） 州、甘 讼 同纠纷 甘 肃 名 城 相应款
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2016 年年度报告
有限公司 肃名城 支付新联 项。
康佣金损
失 754.27
万元；该判
决事项对
公司无重
大影响
(三) 其他说明
□适用√不适用
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处
罚及整改情况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用□不适用
报告期内，公司及控股股东东福实业、实际控制人俞培俤先生不存在未履行法院生效判决、
所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
事项概述 查询索引
公司第六届董事会第二十五次 2015 年 7 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
会议审议通过公司 2015 年员工 报》、《香港文汇报》、上海证券交所网站披露董事会决议公
持股计划及摘要（草案） 告 2015-046、2015 年员工持股计划及摘要（草案）以及法律意
见书
公司 2015 年第二次临时股东大 2015 年 7 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
会审议通过公司 2015 年员工持 报》、《香港文汇报》、上海证券交所网站披露临时股东大会
股计划及摘要 决议公告 2015-057、2015 年员工持股计划及摘要
关于公司 2015 年员工持股计划 2015 年 8 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
实施进展的公告 报》、《香港文汇报》、上海证券交所网站披露临时公告 2015-079
关于公司 2015 年员工持股计划 2015 年 9 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
实施进展的公告 报》、《香港文汇报》、上海证券交所网站披露临时公告 2015-088
关于公司 2015 年员工持股计划 2015 年 10 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
实施进展的公告 时报》、《香港文汇报》、上海证券交所网站披露临时公告
2015-102
关于公司 2015 年员工持股计划 2015 年 11 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
购买完成的公告 报》、《香港文汇报》、上海证券交所网站披露临时公告 2015-106
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2016 年年度报告
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用√不适用
员工持股计划情况
√适用 □不适用
2017 年 1 月，员工持股计划经员工持股计划管理委员会讨论决定，部分员工因离职及个人原
因将其持有份额转让给该计划其他员工，除此变动外，无其他变动。
截至本报告出具日：
员工持股计划持有公司股票为 28,631,738 股，占公司现有总股本比例为 1.16%，未发生变动；
员工持股计划范围、累计持有的股票数量以及资产管理机构未发生变更；
不存在因持有人处分权利引起的股份权益变动情况。
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
（1）2016年5月27日，经公司2015年年度股东大会审议批准《关于公司接受控股股东福州东
福实业发展有限公司以持有的资金向公司提供资金支持的议案》，东福实业拟以其持有的资金，
向公司提供新增借款余额不超过30亿元的资金支持，资金成本不超过公司同等条件的对外融资成
本。（2016-046）
依据上述决议批准，根据公司整体发展战略的需要和资金安排，东福实业本期向公司及控股
子公司提供阶段性资金支持，截至报告期末东福实业提供的资金支持余额为人民币279,359万元，
资金成本为4.00%。
（2）期末控股股东及一致行动人对公司担保余额为30,700万元，其中：
担保金额 担保是否已经
担保方 被担保方 担保起始日 担保到期日
（万元） 履行完毕
名城豪生大酒店（福州）有限 名城地产（福建）
25,500.00 2013-8-6 2023-8-6 否
公司、俞培俤 有限公司
名城地产（福建）有限公司、 名城地产(永泰) 5,200.00 2014-5-30 2017-5-29 否
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2016 年年度报告
担保金额 担保是否已经
担保方 被担保方 担保起始日 担保到期日
（万元） 履行完毕
俞培俤、俞锦 有限公司
上海大名城企业
俞培俤、陈华云、俞丽、俞凯 2015-03-27 2016-11-11 是
股份有限公司 50,000.00
上海秀驰实业有
俞培俤 2015-11-18 2017-11-18 是
限公司 186,000.00
上海御雄实业有
俞培俤 2015-12-16 2017-06-16 是
限公司 160,000.00
名城地产（福建）
俞培俤 2013-09-04 2016-09-04 是
有限公司 30,000.00
名城地产（福建）
俞培俤 2014-04-30 2016-04-29 是
有限公司 42,200.00
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
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2016 年年度报告
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
关联方向上市公司
向关联方提供资金
提供资金
关联方 关联关系
期初 期末 期初 期末
发生额 发生额
余额 余额 余额 余额
福州英家皇道物业管理有限 联营公司 51.28 87.96 139.24
公司
福州名城物业管理有限公司 联营公司 0.74 -0.69 0.05
利伟集团有限公司 间接控股股东 4.67 0 4.67
合计 51.28 87.96 139.24 5.41 -0.69 4.72
关联债权债务形成原因 关联债权债务主要为日常经营活动中与关联方发生
的垫付款项。
关联债权债务对公司的影响 无重大影响。
(五) 其他
□适用 √不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
租赁
租赁
出租 租赁 租赁 租赁 收益 是否
租赁资产涉及 租赁 收益 关联
方名 方名 资产 租赁起始日 终止 对公 关联
金额 收益 确定 关系
称 称 情况 日 司影 交易
依据
响
实际 名 城 商务 2,295,780.00 2009-12-31 不适 是 其他
控制 地 产 办公 用 关联
人直 （ 福 用房 人
系亲 建）有
属 限 公
司
租赁情况说明:
租赁费 2,295,780.00 元/每年
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2016 年年度报告
(二) 担保情况
√适用 □不适用
单位: 亿元 币种: 人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保 担保
方与 发生 担保是 关
是否存 是否为
担保 上市 被担 担保 日期 担保 担保 担保 否已经 担保是 担保逾 联
在反担 关联方
方 公司 保方 金额 (协议 起始日 到期日 类型 履行完 否逾期 期金额 关
保 担保
的关 签署 毕 系
系 日)
报告期
内公司
无对外
担保事
项
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担
保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的
担保）
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 114.12
报告期末对子公司担保余额合计（B） 116.19
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 116.19
担保总额占公司净资产的比例(%) 102.67%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提
供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 59.61
上述三项担保金额合计（C+D+E） 59.61
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明
1、 本期公司无对外担保发生，期末公司无对外担保余额。
2、期末公司对子公司担保余额为116.19亿元，其中：
（1）公司为全资子公司上海秀弛实业有限公司提供担保余额为30.16亿元；
（2）公司为全资子公司上海御雄实业有限公司提供担保余额为18亿元；
（3）公司为全资子公司上海大名城贸易有限公司提供担保余额为2.4亿元；
（4）公司为全资子公司名城地产（福建）有限公司提供担保余额为24.4亿元；
（5）公司为全资子公司福建顺隆实业有限公司提供担保余额为6亿元；
（6）公司为全资子公司名城地产（永泰）有限公司提供担保余额为4.37亿元；
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2016 年年度报告
（7）公司为全资子公司兰州顺泰房地产开发有限公司提供担保余额为2.32亿元；
（8）公司为参股公司长乐泰城房地产开发有限公司提供担保余额为1.05亿元；
（9）公司为全资子公司名城地产（兰州）有限公司提供担保余额为1亿元；
（10）公司为全资子公司甘肃名城房地产开发有限公司提供担保余额为4亿元；
（11）公司为全资子公司兰州顺泰房地产开发有限公司提供担保余额为10亿元；
（12）公司为控股子公司名城地产（福清）有限公司提供担保余额为4.21亿元；
（13）公司为拟出让的兰州高新开发建设有限公司提供担保余额为1.96亿元；
（14）公司为控股子公司名城（福清）城市建设发展有限公司提供担保余额为 3.89 亿元；
（15）公司为控股子公司兰州新顺房地产开发有限公司提供担保余额为 1.53 亿元；
（16）公司为控股子公司上海名城实业有限公司提供担保余额为 0.9 亿元。
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1、 委托理财情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
计
提 是
委托 是否 减 否 是 关
受 报酬
理财 委托理财金 委托理财 委托理财 实际收回本 实际获得 经过 值 关 否 联
托 确定
产品 额 起始日期 终止日期 金金额 收益 法定 准 联 涉 关
人 方式
类型 程序 备 交 诉 系
金 易
额
招商 定向 2,000 2016- 2017- 浮动 2,000 是 否 否
银行 对公 12-26 2-6 利率
平安 定向 114,578 2016- 2016- 浮动 114,578 39.30 是 否 否
银行 对公 3-16 10-8 利率
农行 定向 45,000 2016- 2016- 浮动 45,000 21.33 是 否 否
对公 9-30 12-2 利率
中国 定向 10,000 2016- 2017- 浮动 是 否 否
银行 对公 12-30 1-3 利率
中行 定向 10,000 2015- 2016- 浮动 10,000 2.85 是 否 否
对公 12-31 1-4 利率
民生 定向 4,910 2016- 2017- 浮动 是 否 否
对公 12-30 1-5 利率
中行 定向 10,500 2015- 2016- 浮动 10,500 2.99 是 否 否
对公 12-31 1-4 利率
鹏华 投资 65,000 2016- 2017- 浮动 是 否 否
基金 基金 12-30 1-16 利率
中行 定向 350,000 2016 2016- 浮动 350,000 245.89 是 否 否
对公 -9-29 12-14 利率
农行 定向 20,000 2016- 2016- 浮动 20,000 2.96 是 否 否
对公 12-23 12-26 利率
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2016 年年度报告
农行 定向 270,000 2016- 2016- 浮动 270,000 397.26 是 否 否
对公 10-11 12-21 利率
中融 投资 300,000 2016- 2016- 浮动 300,000 226.77 是 否 否
基金 基金 9-28 10-20 利率
民生 定向 6,638 2016- 2017- 浮动 是 否 否
银行 对公 11-2 1-5 利率
民生 定向 5,270 2016- 2017- 浮动 是 否 否
银行 对公 11-2 1-5 利率
北京 投资 20,000 2016- 2016- 浮动 20,000 72.40 是 否 否
晟视 基金 5-20 11-24 利率
天下
投资
管理
有限
公司
植瑞 投资 27,500 2016- 2016- 浮动 27,500 22.65 是 否 否
投资 基金 7-15 11-24 利率
管理
有限
公司
合计 / 1,261,396 / / / 1,169,578 1,034.40 / / / /
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）
委托理财的情况说明 公司购买的委托理财除投资基金外，其他均为银行发行的
结构性存款性质的理财产品，存取自主，可根据公司资金
安排使用需要随时赎回，并按赎回本金的存款积数和即期
利率计算理财收益
2、 委托贷款情况
□适用 √不适用
报告期内公司控股子公司中程租赁通过受托人吉林银行分别向公司资金需求客户提供委托贷款，
委托期限及委贷利率根据双方商议情况确定，当期（购买日后）签订的委贷合同总额为 36.24 亿
元，当期（购买日后）实现的委贷收益金额为 6530 万元。此项业务属于中程租赁正常经营业务范
围。
3、 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明
√适用 □不适用
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2016 年年度报告
1. 2016 年 1 月 12 日，公司全资子公司长乐名城与泰禾集团股份有限公司全资子公司福鼎
泰禾房地产开发有限公司、福州吉耀腾宇实业有限公司合作开发长乐名城位于福州市长
乐首占新区的住宅项目。（具体内容请详见公司公告 2016-001）。
2. 2016 年 3 月 7 日，公司全资子公司名城福建作为发起人之一，出资 3.5 亿元，与甘肃省
公路航空旅游投资集团有限公司作为主发起人并联合多家单位，共同发起设立黄河财产
保险股份有限公司，名城地产（福建）有限公司将持有黄河财产保险股份有限公司 14%
的股份（为第二大股东）。2016 年 9 月，黄河财产保险股份有限公司筹备组收到中国保
险监督管理委员会《关于筹建黄河财产保险股份有限公司的批复》保监许可[2016]885）：
同意甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司、名城地产（福建）有限公司等 9 家公司共
同发起筹建黄河财产保险股份有限公司，注册资本人民币 25 亿元。（具体内容请详见公
司公告 2016-019、2016-067）。
3. 公司实际控制人俞培俤先生及一致行动人陈华云女士自 2016 年 3 月 10 日至 2016 年 3
月 18 日期间，通过上海证券交易所集中竞价交易累计增持公司股份 40,231,108 股，占
公司总股本的 2%。（具体内容请详见公司公告 2016-020、2016-021、2016-022）。
4. 2016 年 4 月 20 日，公司控股子公司上海印派森园林景观股份有限公司在全国中小企业
股份转让系统（即“新三板”）挂牌，证券简称：印派森，证券代码：836662。（具体内
容请详见公司公告 2016-032）。
5. 2016 年 4 月 22 日，公司第六届董事会第五十次会议审议通过公司全资子公司名城金控
收购中程租赁 100%的股权的议案。2016 年 5 月 27 日，公司 2015 年度股东大会审议通过
上述收购事宜。2016 年 9 月，中程租赁完成股东变更等工商变更登记手续，取得天津市
自由贸易试验区市场和质量监督管理局核发的新《营业执照》，名城金控作为中程租赁唯
一股东，持有中程租赁 100%股权。根据收购中程租赁之《股权转让协议》约定，股权转
让卖方共同承诺，中程租赁 2016 年-2019 年经审计的净利润分别不低于人民币 2 亿元整、
3 亿元整、 亿元整、 亿元整。中程租赁 2016 年 4-12 月实现的净利润为 203,558,314.35
元，具体完成情况以承诺完成期到期后经双方认可的审计数据为准。（具体内容请详见公
司公告 2016-035、2016-075）。
6. 2016 年 5 月 9 日，经公司第六届董事会第五十二次会议审议通过，在香港设立全资子
公司：名城国际控股有限公司，注册资本 2000 万美元。2017 年 3 月 3 日，经公司第六
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2016 年年度报告
届董事会第五十二次会议审议通过，公司以自有资金向名城国际控股有限公司增资 2890
万美元。（具体内容请详见公司公告 2016-040、2017-017）。
7. 2016 年 9 月 22 日，公司第六届董事会第第五十五此次会议审议通过《关于非公开发行
公司债券发行方案的议案》等相关议案，非公开发行公司债券规模不超过人民币 60 亿元。
截至本报告日，本次非公开发行公司债券事项已完成上海证券交易所反馈。（具体内容请
详见公司公告 2016-073、2016-074）
8. 2016 年 9 月 23 日，公司全资子公司上海御雄实业有限公司以人民币 25 亿元的价格，
竞得位于南京市雨花台区铁心桥街道 A9-2 地块的国有建设用地使用权，总出让土地面
积 39,215.62 平方米。（具体内容请详见公司公告 2016-078）。
9. 2016 年 10 月 11 日，经公司第六届董事会第五十七次会议审议通过，名城金控投资设立
新能源全资子公司上海名恒新能源科技有限公司，注册资本人民币 5 亿元。（具体内容请
详见公司公告 2016-084、2016-085）。
10. 2016 年 11 月 10 日公司第六届董事会第五十九次会议，2016 年 11 月 29 日公司 2016 年
第三次临时股东大会，审议通过了公司以人民币 73,453 万元的价格，将公司持有的兰州
高新开发建设有限公司 80%的股权转让给兰州高科投资发展集团公司。截至本报告日，
兰州高科投资发展集团公司已向公司支付股权转让款 37000 万元。具体内容请详见公司
公告 2016-090、2016-097）。
11. 2016 年 11 月 17 日公司第六届董事会第六十次会议，2016 年 11 月 29 日公司 2016 年第
三次临时股东大会，审议通过了公司全资子公司西藏元康投资管理有限公司，作为有限
合伙人之一，以现金出资人民币 5 亿元，投资杭州普润星融股权投资合伙企业（有限合
伙），相关合伙人签署《杭州普润星融投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，本次合伙
资金以增资方式专项用于投资国融证券股份有限公司，认购价格 4.98 元/每股，认购股
份 25000 万股。（具体内容请详见公司公告 2016-093、2016-097）。
12. 2016 年 11 月 18 日，公司全资子公司名城长乐以人民币 9.5 亿元的价格，竞得位于长乐
市首占新区会堂南路西侧、和谐路北侧 2016 拍-6 号地块的国有建设用地使用权，总出
让土地面积 51,341 平方米。（具体内容请详见公司公告 2016-095）。
13. 2016 年 12 月 16 日，公司全资子公司名城福建以人民币 12.63 亿元的价格，竞得位于福
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2016 年年度报告
清市宏路街道石门村（系三华饲料厂、多福工业厂房、百竹行公司旧址）2016 拍-08 号
地块的国有建设用地使用权，总出让土地面积 61,003 平方米。（具体内容请详见公司公
告 2016-105）。
14. 2017 年 3 月 2 日，公司与台州市人民政府签订《大名城台州新能源产业园合作协议书》，
公司拟在台州湾循环经济产业集聚区东部新区设立新能源子公司并投资建设新能源产业
园，构建新能源产业链，并成立新能源研究院，力争实现整车生产及储能电站等产业。
（具体内容请详见公司公告 2017-016）。
15. 公司目前土地一级开发项目包括兰州、河北、福建等地多个项目，开发储备面积约 2823
万平方米，但受到当地政府征地等工作效率的制约，公司一级开发业务推进速度进展缓
慢。截止报告期末，除公司将持有的兰州高新开发建设有限公司 80%的股权转让退出兰
州一级开发外，公司河北项目已收到河北滦县的一级开发前期投入款，但尚未签订相关
解除协议。
16. 报告期内中程租赁共发行资产支持证券化产品 3 只。
（1）汇今一期资产支持专项计划，2015 年 11 月 3 日发行，期限 2.62 年，总规模 2.487
亿，票面利率优先 A（AAA）5.2%，优先 B（AA+)6.43% ，报告期末余额 0.8907 亿。增信
措施：中程租赁提供流动性支持。
（2）汇今二期资产支持专项计划，2016 年 6 月 2 日发行，期限 2.65 年，总规模 3.4951
亿，票面利率优先 A1（AAA）4.4%，优先 A2(AAA)4.9%，优先 A3（AAA）5.2%，B1（AA+)6.6%，
优先 B2（AA）7.2% ，报告期末余额 3.0651 亿。增信措施：中程租赁提供流动性支持。
（3）中程一期资产支持专项计划，2016 年 10 月 20 日，期限 2.52 年，总规模 4.1783
票面利率优先 A（AAA）4.85%，优先 B（AA+)6.4%，报告期末余额 4.1783 亿。增信措施：
中程租赁提供流动性支持。
17. 报告期内，新发行公司债券及债券付息情况见公司本报告“第十节 公司债券相关情况”。
18. 截至报告报出日，5%以上股东持有公司股份的质押情况如下：
持有公司股份总数及占公司总股本 已质押股份数及占公司总股本
股东名称
比例 比例
福州东福实业发展有限
400,309,993 16.17% 275,000,000 11.11%
公司
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2016 年年度报告
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情
□适用 √不适用
(二) 社会责任工作情况
√适用□不适用
详见公司同日发布的《上海大名城企业股份有限公司 2016 年度企业社会责任报告》
(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
□适用√不适用
(四) 其他说明
□适用√不适用
十八、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
□适用√不适用
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用
(三) 报告期转债变动情况
□适用 √不适用
报告期转债累计转股情况
□适用 √不适用
(四) 转股价格历次调整情况
□适用 √不适用
(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用√不适用
(六) 转债其他情况说明
□适用√不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
单位：股
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2016 年年度报告
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公
积
送 其
数量 比例(%) 发行新股 金 小计 数量 比例(%)
股 他
转
股
一、有限售条 463,768,115 463,768,115 463,768,115 18.736
件股份
1、国家持股
2、国有法人
持股
3、其他内资 463,768,115 463,768,115 463,768,115 18.736
持股
其中：境内非 463,768,115 463,768,115 463,768,115 18.736
国有法人持
股
境内
自然人持股
4、外资持股
其中：境外法
人持股
境外
自然人持股
二、无限售条 2,011,556,942 100 2,011,556,942 81.264
件流通股份
1、人民币普 1,812,836,847 90.121 1,812,836,847 73.236
通股
2、境内上市 198,720,095 9.879 198,720,095 8.028
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
三、普通股股 2,011,556,942 100 463,768,115 463,768,115 2,475,325,057 100
份总数
2、 普通股股份变动情况说明
√适用□不适用
2016 年 6 月 17 日，中国证监会出具了《关于核准上海大名城企业股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2016]1327 号），核准公司非公开发行不超过 46,511.63 万股股票。2016
年 9 月 22 日，公司完成 463,768,115 股 A 股股票发行，新发行的 463,768,115 股 A 股股票限售期为
自发行结束之日起 12 个月
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2016 年年度报告
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响
（如有）
√适用□不适用
因报告期内完成非公发行股份事项，普通股股份变动对公司本期每股收益、每股净资产等财
务指标存在一定的摊薄影响。
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 股
年初限售 本年解除 本年增加限 年末限售 解除限售
股东名称 限售原因
股数 限售股数 售股数 股数 日期
鹏华资产 0 0 57,971,014 57,971,014 新增发 行 2017-9-22
管理（深 股份自 发
圳）有限公 行结束 之
司 日起 12 个
月限售
招商财富 0 0 186,898,550 186,898,550 新增发 行 2017-9-22
资产管理 股份自 发
有限公司 行结束 之
日起 12 个
月限售
鹏华基金 0 0 46,376,811 46,376,811 新增发 行 2017-9-22
管理有限 股份自 发
公司 行结束 之
日起 12 个
月限售
金元顺安 0 0 115,942,028 115,942,028 新增发 行 2017-9-22
基金管理 股份自 发
有限公司 行结束 之
日起 12 个
月限售
金鹰基金 0 0 56,579,712 56,579,712 新增发 行 2017-9-22
管理有限 股份自 发
公司 行结束 之
日起 12 个
月限售
合计 0 0 463,768,115 463,768,115 / /
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2016 年年度报告
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
√适用 □不适用
单位：股 币种：人民币
股票及其衍 发行价
获准上市交易 交易终止
生证券的种 发行日期 格（或 发行数量 上市日期
数量 日期
类 利率）
普通股股票类
人民币普通 2016-9-8 10.35 463,768,115 2017-9-22 463,768,115
股（A 股）
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
非公开发行 2016-3-25 7.5% 500,000,000 2016-4-18 500,000,000 2019-3-25
公司债券
公开发行公 2016-8-29 5.99% 1,200,000,000 2016-11-17 1,200,000,000 2021-8-29
司债券
非公开发行 2016-9-9 6.8% 3,500,000,000 2016-10-19 3,500,000,000 2019-9-9
公司债券
其他衍生证券
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
√适用□不适用
截至报告期内证券发行情况详见本报告“第十节公司债券相关情况”
(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
√适用□不适用
报告期内，公司向特定投资者非公开发售的人民币普通股募集资金净额为人民币
4,760,703,763.83 元。其中增加股本人民币 463,768,115.00 元，占发行后总股本的 18.736%，增
加资本公积人民币 4,296,935,648.83 元。
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户) 77,874
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 761,72
(户)
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数
（户）
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先
股股东总数（户）
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2016 年年度报告
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股 比例 股东
报告期内增减 条件股份 股份
（全称） 数量 (%) 数量 性质
数量 状态
福州东福 0 400,309,993 16.17 0 343,000,000 境内非
实业发展 质押 国有法
有限公司 人
招商财富 185,507,246 185,507,246 7.49 185,507,246 境内非
－招商银 国有法
行－华润 人
深国投信
托－华润 无
信托博
荟 30 号
集合资金
信托计划
陈华云 25,842,450 125,842,450 5.08 0 境外自
无
然人
金元顺安 115,942,028 115,942,028 4.68 115,942,028 境内非
基金－宁 国有法
波银行－ 人
西部信托
－大名城 无
定增事务
管理类单
一资金信
托计划
嘉诚中泰 103,878,134 103,878,134 4.20 0 境内非
文化艺术 国有法
无
投资管理 人
有限公司
西藏诺信 100,177,865 100,177,865 4.05 0 境内非
资本管理 无 0 国有法
有限公司 人
俞培明 0 100,000,000 4.04 0 境内自
无
然人
福州创元 0 92,809,996 3.75 0 境内非
贸易有限 质押 82,840,000 国有法
公司 人
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2016 年年度报告
全国社保 63,634,238 63,634,238 2.57 14,492,754 境内非
基金一零 无 0 国有法
四组合 人
鹏华资产 57,971,014 57,971,014 2.34 57,971,014 境内非
－民生银 国有法
行－华宝 人
信托－华
无
宝－银河
28 号集
合资金信
托计划
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
福州东福实业发展有限公司 400,309,993 人民币普通股 400,309,993
陈华云 125,842,450 人民币普通股 125,842,450
嘉诚中泰文化艺术投资管理有 103,878,134 103,878,134
人民币普通股
限公司
西藏诺信资本管理有限公司 100,177,865 人民币普通股 100,177,865
俞培明 100,000,000 人民币普通股 100,000,000
福州创元贸易有限公司 92,809,996 人民币普通股 92,809,996
俞凯 50,000,000 人民币普通股 50,000,000
全国社保基金一零四组合 49,141,484 人民币普通股 49,141,484
俞丽 47,691,464 境内上市外资 47,691,464
股
福州锦昌贸易有限公司 44,993,173 人民币普通股 44,993,173
上述股东关联关系或一致行动 1、福州东福实业发展有限公司系公司控股股东。
的说明 2、俞培俤先生系公司实际控股人。陈华云女士、俞丽女士、俞凯先
生、俞培明先生分别系俞培俤先生的配偶、女儿、儿子、兄弟。
3、福州创元贸易有限公司系福州东福实业发展有限公司的一致行动
人。
4、嘉诚中泰文化艺术投资管理有限公司和西藏诺信资本管理有限公
司互为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持 无
股数量的说明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
持有的有限售 有限售条件股份可上市交
序号 有限售条件股东名称 限售条件
条件股份数量 易情况
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2016 年年度报告
新增可上市
可上市交易
交易股份数
时间
量
1 鹏华资产管理（深圳）有限公司 57,971,014 2017-9-22 57,971,014 新增发行
股份自自
发行结束
之日起 12
个月限售
2 招商财富资产管理有限公司 186,898,550 2017-9-22 186,898,550 新增发行
股份自自
发行结束
之日起 12
个月限售
3 鹏华基金管理有限公司 46,376,811 2017-9-22 46,376,811 新增发行
股份自自
发行结束
之日起 12
个月限售
4 金元顺安基金管理有限公司 115,942,028 2017-9-22 115,942,028 新增发行
股份自自
发行结束
之日起 12
个月限售
5 金鹰基金管理有限公司 56,579,712 2017-9-22 56,579,712 新增发行
股份自自
发行结束
之日起 12
个月限售
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名有限售条件股东之间无关联关系
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
√适用 □不适用
名称 福州东福实业发展有限公司
单位负责人或法定代表人 俞丽
成立日期 1986 年 1 月 15 日
主要经营业务 建造、销售商品房、生产销售建筑材料及相关五金件
报告期内控股和参股的其他境内外 报告期内没有控股和参股其他境内外上市公司的股权情况
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2016 年年度报告
上市公司的股权情况
其他情况说明 无
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用√不适用
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用√不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人
□适用 √不适用
2 自然人
√适用 □不适用
姓名 俞培俤
国籍 中国香港
是否取得其他国家或地区居留权 否
主要职业及职务 俞培俤先生现任上海大名城企业股份有限公司董事长兼总
经理，并担任世界华人华侨（亚洲）青年总商会会长、香港
福建社团联会荣誉会长、中国全国工商联房地产商会副会
长、福建省政协委员、福州市侨联副主席、福州市企业家联
会常务副会长、福州市慈善总会荣誉会长、香港乐群慈善基
金会首届理事会主席等社会职务。
过去 10 年曾控股的境内外上市公 过去 10 年没有控股境内外上市公司的情况
司情况
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2016 年年度报告
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用√不适用
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用√不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用√不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用√不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
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2016 年年度报告
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
报告期内从 是否在公司
任期起始日 任期终止 年度内股份 增减变动 公司获得的 关联方获取
姓名 职务(注) 性别 年龄 年初持股数 年末持股数
期 日期 增减变动量 原因 税前报酬总 报酬
额（万元）
俞培俤 董事长 男 58 2014-7-3 2017-7-3 0 14,388,658 14,388,658 股份增持 0 否
俞锦 副董事长、 男 34 2014-7-3 2017-7-3 0 0 0 80 否
总经理
俞丽 董事 女 32 2014-7-3 2017-7-3 47,691,464 47,691,464 0 60 否
董云雄 副董事长 男 67 2014-7-3 2017-7-3 0 0 0 143.9 否
冷文斌 董事 男 49 2014-7-3 2017-7-3 0 0 0 72.2 否
林永经 独立董事 男 74 2014-7-3 2017-7-3 0 0 0 0 否
郭成土 独立董事 男 75 2014-7-3 2017-7-3 0 0 0 0 否
马洪 独立董事 男 55 2014-7-3 2017-7-3 0 0 0 12.1 否
王文贵 监事会主席 男 76 2014-7-3 2017-7-3 0 0 0 0 否
梁婧 监事 女 35 2014-7-3 2017-7-3 0 0 0 8 否
罗钦洪 职工监事 男 40 2014-7-3 2017-7-3 0 0 0 8 否
郑国强 财务总监兼 男 38 2015-10-27 2017-7-3 0 0 0 100 否
副总经理
林振文 副总经理 男 55 2014-7-3 2017-7-3 0 0 0 100.3 否
鲍金林 副总经理 男 44 2015-10-27 2017-7-3 0 59,100 59,100 股份增持 69.9 否
陈峰 副总经理 男 45 2016-4-20 2017-7-3 510,000 510,000 0 120.3 否
张燕琦 董事会秘书 女 44 2014-7-3 2017-7-3 0 0 0 61.4 否
张白 独立董事 男 57 2014-7-3 2016-8-8 0 0 0 8.1 否
林烯 执行总经理 男 52 2015-3-21 2017-1-3 0 0 0 56.9 否
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2016 年年度报告
合计 / / / / / 48,201,464 62,649,222 14,447,758 / 901.1 /
姓名 主要工作经历
俞培俤 现任世界华人华侨（亚洲）青年总商会会长、香港福建社团联会荣誉会长、中国全国工商联房地产商会副会长、福建省政协委员、福州
市侨联副主席、福州市企业家联会常务副会长、福州市慈善总会荣誉会长、香港乐群慈善基金会首届理事会主席等社会职务。公司实际
控制人。现任公司董事长。
俞锦 历任名城地产(福建)有限公司开发部专员、开发部副经理、工程发展部经理、副总经理。现任本公司副董事长、总经理，控股子公司名
城地产（福建）有限公法定代表人、董事长，名城地产（永泰）有限公司法定代表人、董事长，名城（永泰）城市建设发展有限公司法
定代表人，长乐名城房地产开发有限公司法定代表人，名城地产（福清）有限公司董事，名城（福清）城市建设发展有限公司法定代表
人，福清顺泰置业有限公司董事。
董云雄 历任上海大名城企业股份有限公司董事长兼总经理、董事长。现任本公司董事，控股子公司东福名城（常州）置业发展有限公司法定代
表人、董事长，上海印派森园林景观股份有限公司董事。
俞丽 历任名城地产(福建)有限公司董事长助理，毕马威企业咨询(中国)有限公司审计师，KPMG Hong Kong 审计师，名城地产(福建)有限公司
运营中心经理。现任福州东福实业发展有限公司董事长，本公司董事，控股子公司名城地产（福建）有限公司董事，名城地产（福清）
有限公司董事，福清顺泰置业有限公司董事，东福名城（常州）置业发展有限公司董事。
冷文斌 任本公司董事，控股子公司名城地产(福建)有限公司董事，名城地产（永泰）有限公司董事，福建顺隆实业有限公司法定代表人，福州
顺泰地产有限公司法定代表人、董事长，名城地产（永泰）有限公司董事、兰州高新开发建设有限公司董事、兰州顺泰房地产开发有限
公司法定代表人，兰州大名城贸易有限公司法定代表人，兰州大名城商厦有限公司法定代表人。
林永经 现任福建省股份制企业协会常务副会长，中国国有资产管理专家委员会特邀专家，中国资产评估协会资深会员，福建经济管理学院特邀
教授，公司独立董事。
郭成土 现任省老科协副会长、省劳动协会会长，公司独立董事。
马洪 现任上海财经大学法学院教授、博士生导师，上海财经大学浙江学院院长，东海证券股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
王文贵 现任福州市企业与企业家联合会会长、公司监事会主席。
梁婧 现任公司董事长助理兼法务部总监，控股子公司福州凯远商业管理有限公司法定代表人，名城地产（永泰）有限公司董事，名城地产（福
清）有限公司董事，福清顺泰置业有限公司董事，福州顺泰地产有限公司董事，兰州海华房地产开发有限公司法定代表人，兰州恒尚房
地产开发有限公司法定代表人，兰州江丰房地产开发有限公司法定代表人，兰州铭悦房地产开发有限公司法定代表人，兰州新顺房地产
开发有限公司法定代表人、董事，西藏康盛投资管理有限公司董事，上海名城股权投资基金有限公司法定代表人，中程租赁有限公司董
事，上海印派森园林景观股份有限公司监事会主席，福州印派森园林景观工程有限公司监事。
罗钦洪 历任控股子公司名城地产（福建）有限公司置业顾问、销售主管、销售经理、销售副总监。现任公司营销管理部营销副总监，西北区域
营销总监。
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2016 年年度报告
郑国强 历任公司财务总监、副总经理兼财务总监。现任公司副总经理兼财务总监，控股子公司名城汇（上海）投资有限公司法定代表人，上海
大名城贸易有限公司监事，上海印派森园林景观股份有限公司董事，赢今（上海）贸易有限公司法定代表人，上海歌韬实业有限公司法
定代表人，上海佰升诗企业管理有限公司法定代表人，上海凯悛实业有限公司法定代表人，上海福悛实业有限公司法定代表人，上海锦
弢贸易有限公司法定代表人，上海锦墅贸易有限公司法定代表人，中程租赁有限公司董事，东福名城（常州）置业发展有限公司董事，
兰州新顺房地产开发有限公司董事。
林振文 现任公司副总经理，控股子公司名城地产（福建）有限公司副总裁、常务副总裁，名城（福清）城市建设发展有限公司总经理，大名城
（福清）房地产开发有限公司监事。
鲍金林 历任温岭市物资再生利用公司财务科长，温岭会计师事务所注册会计师，台州天一会计师事务所注册会计师、主任会计师，浙江钱江摩
托股份有限公司副总会计师，钱江集团有限公司董事、副总经理。现任公司副总经理，控股子公司深圳名城金控（集团）有限公司法定
代表人，嘉兴名恒投资有限公司法定代表人，嘉兴名峻投资管理有限公司法定代表人，嘉兴金城投资合伙企业（有限合伙）委托代表，
上海名城股权投资基金有限公司法定代表人，上海名城互联网金融信息服务有限公司法定代表人，西藏康盛投资管理有限公司法定代表
人、董事长，西藏元康投资管理有限公司法定代表人，中程租赁有限公司董事，上海名恒新能源科技有限公司法定代表人。
张燕琦 现任公司董事会秘书，控股子公司上海大名城贸易有限公司法定代表人，上海名城实业有限公司法定代表人，上海名城汇实业发展有限
公司法定代表人，上海名城钰企业发展有限公司法定代表人，上海秀弛实业有限公司法定代表人，上海御雄实业有限公司法定代表人，
南京顺泰置业有限公司法定代表人，深圳名城金控（集团）有限公司监事。
陈峰 现任公司副总经理，西北区域总裁，控股子公司福州顺泰地产有限公司总经理，甘肃名城房地产开发有限公司法定代表人，名城地产（兰
州）有限公司总经理。
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
俞丽 福州东福实业发展有限公司 董事长 2010 年 1 月 1 日
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2016 年年度报告
在股东单位任职情况的说明 无
(二) 在其他单位任职情况
□适用 √不适用
公司董监高任职情况见董事、监事和高级管理人员主要工作经历。
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司、董事、独立董事及监事的津贴根据公司 2011 年度第三次临时股东大会审议通过的《公司董监事报
酬、津贴方案》为依据逐月进行发放。公司高管人员的薪酬根据公司第五届董事会第一次会议审议通过
的《公司高管薪酬方案》，由董事会薪酬与考核委员会结合年度绩效考核情况进行年度发放审核。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 公司高级管理人员报酬确定依据：参照同行业、同地区同性质公司水平，在公司薪酬体系内，结合具体
岗位确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情 公司董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况见上表“现任及报告期内离任董事、监事和高级管
况 理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际 本年度，董事、独立董事及监事津贴和高级管理人员获得报酬共计人民币 901.1 万元（税前）。
获得的报酬合计
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 担任的职务 变动情形 变动原因
俞培俤 总经理 离任 个人原因
俞锦 总经理 聘任 工作需要
董云雄 副董事长 离任 个人原因
俞锦 副董事长 选举 工作需要
张白 独立董事 离任 个人辞职
林烯 执行总经理 解聘 个人离职
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2016 年年度报告
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
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2016 年年度报告
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量
主要子公司在职员工的数量 1,307
在职员工的数量合计 1,346
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工
人数
专业构成
专业构成类别 专业构成人数
生产人员
销售人员
技术人员
财务人员
行政人员
物业服务
合计 1,346
教育程度
教育程度类别 数量（人）
本科及以上
大专
大专以下
合计 1,346
(二) 薪酬政策
√适用□不适用
公司本着认同和尊重人才价值的理念，关注员工绩效效率，有效吸引、留住人才，并给予发展
空间，通过全员努力，不断实现公司战略发展目标，增强公司核心竞争力，提升公司业绩。
公司通过对标同地区、同行业、同类型上市房企薪酬水平，建立并完善公司具有行业竞争力的
薪酬体系，并以绩效为导向，为员工提供良好的职业平台和发展空间，有效吸引、保留优秀人才
(三) 培训计划
√适用□不适用
在人力资源发展方面，公司通过建立分层次、分梯队的关键岗位人才储备和培训计划，评估
选拔出各个关键岗位优秀人才，并针对性制定培训计划，加速提升关键岗位人才成长，保障企业
快速扩张过程的人力需求。稳定更多行业优秀人才，是决定公司未来项目运营、品牌传承、公司
竞争优势保持的关键因素。
深化培养体系的推进落实，为公司核心中高端岗位的人才需求提供内部保障。加强内外部培
训师资队伍的完备与建设形成讲师体系、课程体系和运营管理体系。建立梯队培养计划，确保核
心岗位人才内部培养与提拔的比例不断提高。
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2016 年年度报告
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
七、其他
□适用√不适用
第九节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用□不适用
1、公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
2、公司治理结构健全，股东大会、董事会、监事会运作规范。公司信息披露工作严格遵循真实、
准确、完整的信息披露原则，及时、公平地披露信息。
（1）报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会。公司股东大会的召集、
召开等相关程序符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，公司能够确保所有股东
尤其是中小股东的合法权益,公司股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，保证境外投资者和
中小股东的表决权益。公司股东大会对关联交易严格按规定的程序进行，关联股东在表决时实行
回避，保证关联交易符合公开、公平、公正的原则。各次股东会决议事项均得到有效执行。
（2）公司董事会进一步加强公司治理和董事会自身建设，提高公司治理水平。报告期内，共召
开 17 次会议，其中现场会议 6 次，通讯方式会议 11 次。董事会召集、召开合法合规。董事会各
专门委员会认真履行职责，对公司的财务审计、人事变动和薪酬等事项专门进行讨论审议，充分
发挥董事会各专门委员会专业职能作用，强化公司战略决策和风险控制能力，规范公司经营管理。
3、投资者关系管理方面
公司和投资者保持良好的沟通，通过上交所 e 互动平台和公司网站与投资者互动、价值投资交
流会、机构走访等形式主动加强和投资者的互动。报告期内，公司接待投资者来电 315 批次，接
待投资者联合调研 15 人次，回复上海证券交易所 e 互动平台投资者提问 20 多人次。
4、关于内幕知情人登记管理
公司内幕信息管控有效，无违规事项。
公司按照监管要求建立《内幕信息知情人登记管理制度》。制度明确了内幕信息及内幕信息知
情人的范围， 规定了内幕信息的审批和登记备案制度以及保密责任，制度充分保障了公司内幕信
息管理的有章可循。在制度执行中，做到执行严密，分工明确，责任清晰；控制出口，统一对外。
报告期内，公司严格按照该制度的相关规定执行，对定期报告内幕信息知情人进行登记及上网
报备 4 次。公司内幕信息管控有效，没有出现违规事项。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明
原因
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√适用 □不适用
公司治理与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异
二、 股东大会情况简介
决议刊登的指定网站的
会议届次 召开日期 决议刊登的披露日期
查询索引
2016 年第一次临时股 2016-2-1 上海证券交易所网站 2016-2-2
东大会
2015 年年度股东大会 2016-5-27 上海证券交易所网站 2016-5-28
2016 年第二次临时股 2016-10-10 上海证券交易所网站 2016-10-11
东大会
2016 年第三次临时股 2016-11-29 上海证券交易所网站 2016-11-30
东大会
股东大会情况说明
□适用 √不适用
三、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
参加股东
参加董事会情况
大会情况
董事 是否独
本年应参 以通讯 是否连续两 出席股东
姓名 立董事 亲自出 委托出 缺席
加董事会 方式参 次未亲自参 大会的次
席次数 席次数 次数
次数 加次数 加会议 数
俞培俤 否 17 6 11 0 0 否
董云雄 否 17 6 11 0 0 否
俞锦 否 17 6 11 0 0 否
俞丽 否 17 5 11 1 0 否
冷文斌 否 17 6 11 0 0 否
林永经 是 17 6 11 0 0 否
郭成土 是 17 6 11 0 0 否
马洪 是 17 6 11 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
年内召开董事会会议次数
其中：现场会议次数
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
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2016 年年度报告
(三) 其他
□适用√不适用
四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存
在异议事项的，应当披露具体情况
√适用□不适用
报告期内，公司董事会战略委员、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专
业委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及《董事会专业委
员会工作细则》赋予的职权和义务，认真履行职责，对公司的财务审计、人事变动和薪酬等事项
专门进行讨论审议，充分发挥其专业管理作用。董事会各专门委员会会议的召集、召开合法合规。
审计委员会履职情况
报告期内，审计委员会共召开了 9 次会议，分别为审计委员会会议 6 次、年报审计沟通会 3
次，全体委员均参加了各次会议，积极发表意见，尽职尽责，履行审计委员会职责。
战略委员会履职情况
报告期内，战略委员会召开战略委员会会议 1 次。全体战略委员会委员参加了会议，对公司
未来发展战略，房地产业务、金控业务和新能源业务发展进行了论证，形成了相关纪要。
提名委员会履职情况
报告期内，提名委员会召开会议 1 次，提名委员会全部委员参加了会议，会议审议公司高管
聘任的事项并形成决议。
薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，薪酬与考核委员会召开委员会工作会议 2 次，薪酬与考核委员会委员参加了各次
会议。会议分别就公司 2016 年高管年终绩效考核方案和新任高管薪酬方案等事项进行了审核并形
成决议。
五、 监事会发现公司存在风险的说明
√适用 □不适用
监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保
证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明
√适用□不适用
报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面能够保证独立性，保持自主
经营能力。
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用√不适用
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2016 年年度报告
七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用□不适用
公司依照自身的实际情况、结合经营目标，制定了高级管理人员的内部考核制度。高管人员
的薪酬方案是在综合考虑个人工作目标达成率及主要考核经济指标完成情况的基础上进行综合考
评，以此充分调动发挥高级管理人员的工作积极性和经营潜力。为了确定对高级管理人员更为科
学、有效的薪酬体系与激励约束机制，公司将根据发展情况，进一步优化调整，建立有现代企业
特色、符合自身发展的薪酬管理制度。
公司高级管理人员的报酬均依据公司董事会制定的有关薪酬标准按月发放。
八、 是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
2016 年度，公司通过内控测试和公司内控自我评价，特别是关键的风险监控点的测试，对公
司业务流程关键控制点的执行有效性进行测试和评估，解决经营发展过程中存在的问题，同时不
断优化和提升公司管控体系。
公司《2016 年度内部控制自我评价报告》与公司 2016 年年度报告同时刊登在上海证券交易
所网站。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用□不适用
公司聘请天职会计师事务所对公司 2016 年度财务报告内部控制实施情况进行审计，并出具
《上海大名城企业股份有限公司内部控制审计报告》。报告显示，公司按照《企业内部控制基本
规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
公司《2016 年度内部控制审计报告》与公司 2016 年年度报告同时刊登在上海证券交易所网
站。
是否披露内部控制审计报告：是
十、 其他
□适用√不适用
第十节 公司债券相关情况
√适用 □不适用
一、公司债券基本情况
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2016 年年度报告
单位:亿元 币种:人民币
还本付 交易场
债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率
息方式 所
上海大名 15 名 136017 2015 年 2020 年 16 6.98% 按年付 上海证
城企业股 城 01 11 月 4 11 月 4 息，到期 券交易
份有限公 日 日 一次还 所
司 2015 年 本
公开发行
公司债券
（第一期）
上海大名 16 名 136677 2016 年 8 2021 年 8 12 5.99% 按年付 上海证
城企业股 城 G1 月 29 日 月 29 日 息，到期 券交易
份有限公 一次还 所
司 2016 年 本
公开发行
公司债券
（第一期）
公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
公司已按期完成 2015 年公开发行公司债券（第一期）付息工作，付息期间为 2015 年 11 月 4 日至
2016 年 11 月 3 日。（详见公司临时公告 2016-089）
公司债券其他情况的说明
√适用 □不适用
公司债券信息披露情况。
1、本次公开发行公司债券总计 28 亿，截至本报告期已全部发行完毕。
2、2016 年 6 月 23 日 披露《上海大名城企业股份有限公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）
受托管理事务报告（2015 年度）》
3、2016 年 6 月 24 日 披露《上海大名城企业股份有限公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）
跟踪评级报告》
4、2016 年 8 月 25 日 披露《上海大名城企业股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）
发行公告》（详见公司临时公司 2016-064）
5、2016 年 8 月 25 日 披露《上海大名城企业股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）评级报告》
6、2016 年 8 月 31 日 披露《上海大名城企业股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告》
7、2016 年 11 月 1 日 披露《上海大名城企业股份有限公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）
兑息公告》（详见公司临时公告 2016-089）
8、根据根据中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》、上海证券交易所《公司债券上市规则
（2015 年修订版）》以及中国证监会《公司债券日常监管问答（五）》等相关法律、法规规定要
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2016 年年度报告
求，公司持续披露 2016 年至临时公告所述报告日累计新增借款及对外担保情况的公告（详见公司
临时公告 2016-052、2016-076、2016-088、2016-099）
二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
名称 中信建投证券股份有限公司
办公地址 上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203
债券受托管理人 室
联系人 赵军
联系电话 021-68801584
名称 联合信用评级有限公司
资信评级机构
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层
其他说明：
√适用□不适用
报告期内，公司发行的各期公司债券受托管理人、资信评级机构均未发生变更。
三、公司债券募集资金使用情况
√适用□不适用
公司“15 名城 01”公开发行公司债券，募集资金总额为人民币 16.00 亿元，已按募集说明书上
列明的用途使用完毕。
公司“16 名城 G1”公开发行公司债券，募集资金总额为人民币 12.00 亿元，已按募集说明书上
列明的用途使用完毕。
四、公司债券评级情况
√适用□不适用
评级机构：联合信用评级有限公司
2015 年 8 月 26 日联合信用评级对公司拟发行的 2015 年公开发行公司债券进行了评级（首次），
信用等级为 AA。
2016 年 6 月 21 日联合信用评级对公司 2015 年已发行的“15 名城 01”公开发行公司债券进
行了评级（跟踪），信用等级为 AA。
2016 年 8 月 22 日联合信用评级对公司拟发行 2016 年公开发行公司债券（第一期）进行了评
级（首次），信用等级为 AA。
五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
√适用□不适用
报告期内公司债券增信机制、偿债计划其他偿债保障措施未发生变更，与募集说明书的相关
承诺一致。
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2016 年年度报告
六、公司债券持有人会议召开情况
√适用□不适用
报告期内，公司未召开债券持有人会议。
七、公司债券受托管理人履职情况
√适用□不适用
公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）和 2016 年公开发行公司债券（第一期）的受托管
理人为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）。报告期内，中信建投严格按照相
关法规及约定履行受托管理职责，对公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）和 2016 年公开发
行公司债券（第一期）债券专项账户募集资金的存储与划转情况进行了监督，并持续督导公司履
行信息披露义务。
针对公司 2015 年公开发行公司债券（第一期），中信建投于 2016 年 6 月 23 日在上海证券交
易所网站披露了《上海大名城企业股份有限公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）受托管理事
务报告（2015 年度）》，就公司 2015 年度经营以及财务情况、募集资金使用情况、债券跟踪评
级等情况进行了披露。中信建投于 2016 年 07 月 08 日在上海证券交易所网站披露了《中信建投证
券股份有限公司关于上海大名城企业股份有限公司 2015 年公开发行公司债券(第一期)重大事项
受托管理事务临时报告》，于 2016 年 09 月 23 日、2016 年 10 月 28 日和 2016 年 12 月 06 日在上
海证券交易所网站披露了《中信建投证券股份有限公司关于上海大名城企业股份有限公司 2015
年公开发行公司债券(第一期)、2016 年公开发行公司债券(第一期)重大事项受托管理事务临时报
告》，就公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十事项提醒投资者注意相关风险。
针对 2016 年公开发行公司债券（第一期），中信建投分别于 2016 年 09 月 23 日、2016 年 10
月 28 日和 2016 年 12 月 06 日在上海证券交易所网站披露了《中信建投证券股份有限公司关于上
海大名城企业股份有限公司 2015 年公开发行公司债券(第一期)、2016 年公开发行公司债券(第一
期)重大事项受托管理事务临时报告》，就公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十
事项提醒投资者注意相关风险。
公司 2016 年年度报告披露后，中信建投将在上海证券交易所网站刊登 2015 年公开发行公司
债券（第一期）和 2016 年公开发行公司债券（第一期）的 2016 年度受托管理事务报告，债券持
有人有权随时查阅已披露受托管理事务报告。
八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期比上年同期增
主要指标 2016 年 2015 年 变动原因
减（%）
息税折旧摊销前利润 211,662.57 162,346.29 30.38
流动比率 1.82 1.85 -1.58
速动比率 0.47 0.32 45.82 报告期内
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2016 年年度报告
存货去化
速度提高
资产负债率 79.10% 73.03% 8.32
EBITDA 全部债务比 0.09 0.14 -33.64
利息保障倍数 1.15 1.13 1.75
现金利息保障倍数
EBITDA 利息保障倍数 1.18 1.14 3.3
贷款偿还率 100% 100% 0.00
利息偿付率 100% 100% 0.00
九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
√适用□不适用
单位：亿元 币种：人民币
债券 交易
债券名称 简称 代码 发行日 到期日 利率 还本付息方式
余额 场所
2018-12-04
上海大名城企 若投资者行使
上海
业股份有限公 回售权，则本期
15 名 每年付息，到期还 证券
司 2015 年非 125674 2015-12-04 债券回售部分 5 8.08%
城 03 本 交易
公开发行公司 的到期日为
所
债券（第一期） 2017 年12 月4
日
2019-03-25
上海大名城企 若投资者行使
上海
业股份有限公 回售权，则本期
16 名 证券
司 2016 年非 135348 2016-03-25 债券回售部分 5 7.5% 同上
城 01 交易
公开发行公司 的到期日为
所
债券（第一期） 2018 年3 月25
日
2019-09-09
上海大名城企 若投资者行使
上海
业股份有限公 回售权，则本期
16 名 证券
司 2016 年非 135815 2016-09-09 债券回售部分 35 6.8% 同上
城 03 交易
公开发行公司 的到期日为
所
债券（第二期） 2018 年9 月9
日
1、本次非公开发行公司债券 45 亿元，截至本报告期已全部发行完毕。
2、付息兑付情况：截至本报告期末，公司已按期完成 2015 年非公开发行公司债券（第一期）
付息工作，付息期间为 2015 年 12 月 4 日至 2016 年 12 月 3 日。（详见公司临时公告 2016-096）
3、募集资金使用情况：上述“15 名城 03”、“16 名城 01”、“16 名城 03”非公开发行公
司债券，已按募集说明书上列明的用途使用完毕。
十、公司报告期内的银行授信情况
√适用□不适用
截至报告期末公司取得银行授信总额 482 亿元，用信金额 330 亿元。
十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
√适用□不适用
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2016 年年度报告
报告期内，公司均严格履行公司债券募集说明书相关约定及承诺，合规使用募集资金，按时
兑付公司债券利息，未有损害债券投资者利益的情况发生。
十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
√适用□不适用
1.公司本期定向增发募集资金净额为 47.6 亿。公司资产较上年同期增加 64.71%。
2.公司本期 25 亿元收购中程租赁 100%的股权，原中程租赁 2016 年-2019 年经审计的净利润分
别不低于人民币 2 亿元整、3 亿元整、4 亿元整、5 亿元整。
3.公司本期无对外担保业务发生，期末对外担保余额为 0；本期对子公司担保发生额为 114.12
亿元。期末对子公司的担保余额为 116.19 亿元。
4.公司本期新增借款余额为 146 亿元，占公司上年净资产比例为 148.9%，公司资产负债率 79%，
扣除预收账款后资产负债率为 69%。
定增的完成提高了公司的偿债能力，租赁的收购在经营层面为公司业绩提升提供了保障，新增
借款及担保的发生系公司正常经营所需，为公司未来业务布局提供了坚实的基础，但同时新增借
款在一定程度上增加了公司整体财务风险，鉴于公司目前整体债务水平处于同行业的合理区间内，
预计不会对公司偿债能力产生重大影响。
报告期内除上述事项，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的其他重
大事项。
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2016 年年度报告
第十一节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
审计报告
天职业字[2017]1234 号
上海大名城企业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海大名城企业股份有限公司（以下简称“大名城股份”）财务报表，包
括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2016 年度的利润表及合并利润表、现金
流量表及合并现金流量表和股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是大名城股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准
则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务
报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，大名城股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了
大名城股份 2016 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量
及合并经营成果和合并现金流量。
中国注册会计师： 王传邦
中国北京
二〇一七年四月二十四日
中国注册会计师： 郭海龙
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2016 年年度报告
二、 财务报表
合并资产负债表
2016 年 12 月 31 日
编制单位: 上海大名城企业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,022,089,399.22 3,297,968,563.49
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期 607,066,732.46 776,781,201.46
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 62,903,833.31
应收账款 6,341,810.50 133,474,074.70
预付款项 1,112,269,546.81 922,015,632.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 571,730,887.12 663,891,568.52
买入返售金融资产
存货 33,711,900,790.84 28,869,687,661.01
划分为持有待售的资产 251,596,326.12 17,250,000.00
一年内到期的非流动资产 1,852,933,288.91
其他流动资产 4,129,090,116.59 245,000,000.00
流动资产合计 45,327,922,731.88 34,926,068,701.83
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 1,742,723,556.09 31,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 1,454,003,195.83
长期股权投资 524,509,604.16 2,350,253.05
投资性房地产 1,241,086,361.68 482,340,874.68
固定资产 514,944,112.15 441,537,997.98
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉 1,651,787,189.94
长期待摊费用 13,516,461.72 17,570,109.25
递延所得税资产 805,142,626.69 490,167,828.55
其他非流动资产 880,723,900.00 85,347,349.13
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2016 年年度报告
非流动资产合计 8,828,437,008.26 1,550,314,412.64
资产总计 54,156,359,740.14 36,476,383,114.47
流动负债：
短期借款 2,640,000,000.00 1,820,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 510,458,748.38
应付账款 3,193,846,828.98 3,815,011,276.24
预收款项 5,335,617,538.92 3,247,970,091.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,175,194.93 6,807,339.86
应交税费 1,446,477,815.63 1,049,042,694.94
应付利息 283,573,742.52 112,816,944.18
应付股利
其他应付款 8,864,138,871.37 6,998,519,953.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,469,557,664.85 1,800,088,150.87
其他流动负债 128,163,476.00
流动负债合计 24,894,009,881.58 18,850,256,450.70
非流动负债：
长期借款 10,060,019,276.56 5,689,000,000.00
应付债券 7,611,692,639.45 2,079,528,371.15
其中：优先股
永续债
长期应付款 185,017,276.66
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 24,889,311.09 20,952,322.40
其他非流动负债 64,262,336.30
非流动负债合计 17,945,880,840.06 7,789,480,693.55
负债合计 42,839,890,721.64 26,639,737,144.25
所有者权益
股本 2,475,325,057.00 2,011,556,942.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,854,016,434.89 1,557,080,786.06
72 / 187
2016 年年度报告
减：库存股
其他综合收益 24,776,701.16
专项储备
盈余公积 319,210,445.22 319,210,445.22
一般风险准备
未分配利润 1,946,321,986.20 1,106,071,687.38
归属于母公司所有者权益合计 10,619,650,624.47 4,993,919,860.66
少数股东权益 696,818,394.03 4,842,726,109.56
所有者权益合计 11,316,469,018.50 9,836,645,970.22
负债和所有者权益总计 54,156,359,740.14 36,476,383,114.47
法定代表人：俞培俤 主管会计工作负责人：郑国强 会计机构负责人：郑国强
母公司资产负债表
2016 年 12 月 31 日
编制单位:上海大名城企业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 241,245,367.73 96,902,675.34
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 54,493,685.00 6,937,105.56
应收利息
应收股利
其他应收款 9,763,698,732.67 8,787,529,044.78
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 656,446,758.37
流动资产合计 10,715,884,543.77 8,891,368,825.68
非流动资产：
可供出售金融资产 35,590,000.00 1,943,580,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,621,823,160.11 10,546,529,160.11
投资性房地产 8,867,820.76 9,123,623.08
固定资产 18,066,820.30 19,445,850.73
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
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2016 年年度报告
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,641,939.13 2,371,201.09
递延所得税资产 139,199,191.26 50,606,741.83
其他非流动资产
非流动资产合计 10,825,188,931.56 12,571,656,576.84
资产总计 21,541,073,475.33 21,463,025,402.52
流动负债：
短期借款 1,100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 338,368.78 338,368.78
预收款项 107,768,856.74
应付职工薪酬
应交税费 2,719,684.86 -550,027.30
应付利息 148,013,587.83 23,757,727.69
应付股利
其他应付款 2,328,973,006.27 10,061,624,542.81
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 51,000,000.00 500,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,531,044,647.74 11,792,939,468.72
非流动负债：
长期借款 25,119,276.56 449,000,000.00
应付债券 7,222,311,027.25 2,079,528,371.15
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,247,430,303.81 2,528,528,371.15
负债合计 9,778,474,951.55 14,321,467,839.87
所有者权益：
股本 2,475,325,057.00 2,011,556,942.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 8,452,319,667.36 4,155,384,018.53
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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2016 年年度报告
盈余公积 224,236,528.38 224,236,528.38
未分配利润 610,717,271.04 750,380,073.74
所有者权益合计 11,762,598,523.78 7,141,557,562.65
负债和所有者权益总计 21,541,073,475.33 21,463,025,402.52
法定代表人：俞培俤 主管会计工作负责人：郑国强 会计机构负责人：郑国强
合并利润表
2016 年 1—12 月
编制单位：上海大名城企业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 8,764,902,968.97 5,167,571,883.76
其中：营业收入 8,764,902,968.97 5,167,571,883.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 7,399,688,859.77 4,645,313,363.98
其中：营业成本 4,832,689,387.96 3,187,132,432.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,214,798,202.15 629,971,474.59
销售费用 314,023,244.47 226,181,058.53
管理费用 340,088,689.86 298,234,971.92
财务费用 685,771,596.90 302,327,487.24
资产减值损失 12,317,738.43 1,465,939.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号 15,633,240.93 232,803,582.21
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -8,359,583.13 105,233,039.89
其中：对联营企业和合营企业的投资 -4,040,648.88 8,991.91
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,372,487,767.00 860,295,141.88
加：营业外收入 28,661,304.57 1,377,930.97
其中：非流动资产处置利得 51,260.00 263.27
减：营业外支出 20,344,515.22 45,556,459.50
其中：非流动资产处置损失 402,323.70 109,788.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,380,804,556.35 816,116,613.35
减：所得税费用 290,207,635.56 175,456,951.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,090,596,920.79 640,659,661.62
归属于母公司所有者的净利润 840,250,298.82 457,241,571.49
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2016 年年度报告
少数股东损益 250,346,621.97 183,418,090.13
六、其他综合收益的税后净额 37,593,185.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税 24,776,701.16
后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合 24,776,701.16
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动 24,776,701.16
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后 12,816,484.13
净额
七、综合收益总额 1,128,190,106.08 640,659,661.62
归属于母公司所有者的综合收益总额 865,026,999.98 457,241,571.49
归属于少数股东的综合收益总额 263,163,106.10 183,418,090.13
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.3949 0.2273
（二）稀释每股收益(元/股) 0.3949 0.2273
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的
净利润为：0 元。
法定代表人：俞培俤 主管会计工作负责人：郑国强 会计机构负责人：郑国强
母公司利润表
2016 年 1—12 月
编制单位：上海大名城企业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加 1,162,127.76
销售费用
管理费用 37,840,479.78 48,780,618.61
财务费用 315,077,675.98 126,352,728.65
资产减值损失 -1,323,874.05 1,358,779.85
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2016 年年度报告
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 124,531,157.34 924,637,559.13
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -228,225,252.13 748,145,432.02
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 30,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -228,255,252.13 748,145,432.02
减：所得税费用 -88,592,449.43 -50,606,741.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -139,662,802.70 798,752,173.85
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -139,662,802.70 798,752,173.85
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：俞培俤 主管会计工作负责人：郑国强 会计机构负责人：郑国强
合并现金流量表
2016 年 1—12 月
编制单位：上海大名城企业股份有限公司
单位：元 币种：人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,690,556,627.03 6,176,131,793.99
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2016 年年度报告
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 20,323,825.06
收到其他与经营活动有关的现金 1,155,488,286.87 1,179,852,357.45
经营活动现金流入小计 12,866,368,738.96 7,355,984,151.44
购买商品、接受劳务支付的现金 14,872,513,101.23 12,109,463,019.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 222,392,180.45 205,084,181.27
支付的各项税费 1,495,583,450.81 1,045,805,179.09
支付其他与经营活动有关的现金 2,804,855,212.57 716,671,868.16
经营活动现金流出小计 19,395,343,945.06 14,077,024,247.96
经营活动产生的现金流量净额 -6,528,975,206.10 -6,721,040,096.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 13,652,060,227.26 3,961,901,581.76
取得投资收益收到的现金 2,994,353.47 105,224,047.98
处置固定资产、无形资产和其他长 1,550,233.47 4,842.50
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 196,499,477.64
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 186,140,000 107,768,856.74
投资活动现金流入小计 14,039,244,291.84 4,174,899,328.98
购建固定资产、无形资产和其他长 280,288,338.16 46,372,333.17
期资产支付的现金
投资支付的现金 16,042,545,523.62 4,429,129,201.01
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 2,218,887,238.70
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 293,908,856.74 36,680,000.00
投资活动现金流出小计 18,835,629,957.22 4,512,181,534.18
投资活动产生的现金流量净额 -4,796,385,665.38 -337,282,205.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,760,703,763.83 4,054,504,896.31
其中：子公司吸收少数股东投资收 4,054,504,896.31
到的现金
取得借款收到的现金 21,183,938,460.66 10,932,459,515.38
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2016 年年度报告
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 8,994,949,892.06 5,193,013,103.50
筹资活动现金流入小计 34,939,592,116.55 20,179,977,515.19
偿还债务支付的现金 14,996,840,229.89 6,116,459,515.38
分配股利、利润或偿付利息支付的 1,719,902,947.37 1,840,875,397.25
现金
其中：子公司支付给少数股东的股 24,800,000.00 405,000,000.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 8,227,247,688.95 3,405,491,488.67
筹资活动现金流出小计 24,943,990,866.21 11,362,826,401.30
筹资活动产生的现金流量净额 9,995,601,250.34 8,817,151,113.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的 451,215.77 -45,793.23
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,329,308,405.37 1,758,783,018.94
加：期初现金及现金等价物余额 3,268,651,846.06 1,509,868,827.12
六、期末现金及现金等价物余额 1,939,343,440.69 3,268,651,846.06
法定代表人：俞培俤 主管会计工作负责人：郑国强 会计机构负责人：郑国强
母公司现金流量表
2016 年 1—12 月
编制单位：上海大名城企业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 641,065,650.48 7,599,228,385.87
经营活动现金流入小计 641,065,650.48 7,599,228,385.87
购买商品、接受劳务支付的现金 7,358,265.81 4,078,380.20
支付给职工以及为职工支付的现金 19,668,400.83 33,590,856.78
支付的各项税费 4,584,118.30 256,291.15
支付其他与经营活动有关的现金 1,463,779,095.26 5,899,045,525.58
经营活动现金流出小计 1,495,389,880.20 5,936,971,053.71
经营活动产生的现金流量净额 -854,324,229.72 1,662,257,332.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11,524,580,000 559,950,000.00
取得投资收益收到的现金 124,531,157.34 959,637,559.13
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 49,598,597,408.17 107,768,856.74
投资活动现金流入小计 61,247,708,565.51 1,627,356,415.87
购建固定资产、无形资产和其他长 55,133,396.77 340,567.13
期资产支付的现金
79 / 187
2016 年年度报告
投资支付的现金 10,341,884,000.00 8,168,792,389.34
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 50,893,035,694.62
投资活动现金流出小计 61,290,053,091.39 8,169,132,956.47
投资活动产生的现金流量净额 -42,344,525.88 -6,541,776,540.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,760,703,763.83
取得借款收到的现金 6,116,012,656.10 4,128,528,371.15
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,132,840,300.81 800,000,000.00
筹资活动现金流入小计 12,009,556,720.74 4,928,528,371.15
偿还债务支付的现金 2,051,110,723.44
分配股利、利润或偿付利息支付的 193,756,221.93 183,671,559.08
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 8,726,203,265.66 7,452,590.18
筹资活动现金流出小计 10,971,070,211.03 191,124,149.26
筹资活动产生的现金流量净额 1,038,486,509.71 4,737,404,221.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的 46,541.76 -45,896.03
影响
五、现金及现金等价物净增加额 141,864,295.87 -142,160,882.58
加：期初现金及现金等价物余额 96,902,675.34 239,063,557.92
六、期末现金及现金等价物余额 238,766,971.21 96,902,675.34
法定代表人：俞培俤 主管会计工作负责人：郑国强 会计机构负责人：郑国强
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2016 年年度报告
合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月
编制单位：上海大名城企业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
本期
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
其他权益工具 权益 益合计
资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配
股本 优先
永续债 其他 积 股 合收益 备 积 险准备 利润
股
一、上年期末余额 2,011,55 1,557,0 319,210 1,106,0 4,842,726 9,836,645
6,942.00 80,786. ,445.22 71,687. ,109.56 ,970.22
06
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 2,011,55 1,557,0 319,210 1,106,0 4,842,726 9,836,645
6,942.00 80,786. ,445.22 71,687. ,109.56 ,970.22
06
三、本期增减变动金额（减 463,768, 4,296,9 24,776, 840,250 -4,145,90 1,479,823
少以“－”号填列） 115.00 35,648. 701.16 ,298.82 7,715.53 ,048.28
（一）综合收益总额 24,776, 840,250 263,163,1 1,128,190
701.16 ,298.82 06.10 ,106.08
（二）所有者投入和减少资 463,768, 4,296,9 -4,384,27 376,432,9
本 115.00 35,648. 0,821.63 42.20
1．股东投入的普通股 463,768, 4,296,9 4,760,703
115.00 35,648. ,763.83
2．其他权益工具持有者投
81 / 187
2016 年年度报告
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他 -4,384,27 -4,384,27
0,821.63 0,821.63
（三）利润分配 -24,800,0 -24,800,0
00.00 00.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的 -24,800,0 -24,800,0
分配 00.00 00.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 2,475,32 5,854,0 24,776, 319,210 1,946,3 696,818,3 11,316,46
5,057 16,434. 701.16 ,445.22 21,986. 94.03 9,018.50
89
上期
项目
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
82 / 187
2016 年年度报告
其 一
减
他 专 般
：
其他权益工 综 项 风
资本公积 库 盈余公积 未分配利润
具 合 储 险
存
股本 收 备 准
股
益 备
优 永
其
先 续
他
股 债
一、上年期末余额 2,011,556,942.00 2,484,547,921.14 239,335,227.83 809,167,610.96 1,571,906,002.93 7,116,513,704.86
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业
合并
其他
二、本年期初余额 2,011,556,942.00 2,484,547,921.14 239,335,227.83 809,167,610.96 1,571,906,002.93 7,116,513,704.86
三、本期增减变动金 -927,467,135.08 79,875,217.39 296,904,076.42 3,270,820,106.63 2,720,132,265.36
额（减少以“－”号
填列）
（一）综合收益总额 457,241,571.49 183,418,090.13 640,659,661.62
（二）所有者投入和 -927,467,135.08 3,477,402,016.50 2,549,934,881.42
减少资本
1．股东投入的普通股 4,054,504,896.31 4,054,504,896.31
2．其他权益工具持有
者投入资本
3．股份支付计入所有
者权益的金额
4．其他 -927,467,135.08 -577,102,879.81 -1,504,570,014.8
（三）利润分配 79,875,217.39 -160,337,495.07 -390,000,000.00 -470,462,277.68
1．提取盈余公积 79,875,217.39 -79,875,217.39
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） -80,462,277.68 -390,000,000.00 -470,462,277.68
的分配
4．其他
（四）所有者权益内
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2016 年年度报告
部结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 2,011,556,942.00 1,557,080,786.06 319,210,445.22 1,106,071,687.38 4,842,726,109.56 9,836,645,970.22
法定代表人：俞培俤 主管会计工作负责人：郑国强 会计机构负责人：郑国强
母公司所有者权益变动表
2016 年 1—12 月
编制单位：上海大名城企业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
本期
项目 其他权益工具 其他综合 未分配利 所有者权
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 收益 润 益合计
一、上年期末余额 2,011,556 4,155,384 224,236, 750,380, 7,141,557
,942 ,018.53 528.38 073.74 ,562.65
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 2,011,556 4,155,384 224,236, 750,380, 7,141,557
,942.00 ,018.53 528.38 073.74 ,562.65
三、本期增减变动金额（减 463,768,1 4,296,935 -139,662 4,621,040
少以“－”号填列） 15.00 ,648.83 ,802.70 ,961.13
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2016 年年度报告
（一）综合收益总额 -139,662 -139,662,
,802.70 802.70
（二）所有者投入和减少资 463,768,1 4,296,935 4,760,703
本 15.00 ,648.83 ,763.83
1．股东投入的普通股 463,768,1 4,296,935 4,760,703
15.00 ,648.83 ,763.83
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配
-
1．提取盈余公积
-
2．对所有者（或股东）的分
配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 2,475,325 8,452,319 224,236, 610,717, 11,762,59
,057 ,667.36 528.38 271.04 8,523.78
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2016 年年度报告
上期
其
减
他 专
：
其他权益工 综 项
资本公积 库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
具 合 储
项目 存
股本 收 备
股
益
优 永
其
先 续
他
股 债
一、上年期末余额 2,011,556,942.00 4,155,384,018.53 144,361,310.99 111,965,394.96 6,423,267,666.48
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 2,011,556,942.00 4,155,384,018.53 144,361,310.99 111,965,394.96 6,423,267,666.48
三、本期增减变动金额（减少以 79,875,217.39 638,414,678.78 718,289,896.17
“－”号填列）
（一）综合收益总额 798,752,173.85 798,752,173.85
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 79,875,217.39 -160,337,495.07 -80,462,277.68
1．提取盈余公积 79,875,217.39 -79,875,217.39
2．对所有者（或股东）的分配 -80,462,277.68 -80,462,277.68
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
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2016 年年度报告
（六）其他
四、本期期末余额 2,011,556,942.00 4,155,384,018.53 224,236,528.38 750,380,073.74 7,141,557,562.65
法定代表人：俞培俤 主管会计工作负责人：郑国强 会计机构负责人：郑国强
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2016 年年度报告
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
（一）公司历史沿革
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名上海华源
股份有限公司，由常州华源化学纤维有限公司、中国华源集团有限公司、上海中国纺
织国际科技产业城发展公司、锡山市长苑丝织厂、江苏秋艳（集团）公司作为发起人
共同组建，于 1996 年 6 月 26 日经国务院证券委员会以证委发〔1996〕21 号文批准，
向社会公众公开发行境内上市外资股（B 股）股票。1996 年 7 月 18 日经上海市人民
政府以外经沪股份制字〔1996〕002 号文批准设立股份公司。公司发行的 B 股于 1996
年 7 月 26 日在上海证券交易所挂牌上市交易。1997 年 6 月 18 日经中国证券监督委员
会以证监发字〔1997〕354 号文批准，公司向社会公众公开发行境内上市内资股（A
股）股票，公司发行的 A 股于 1997 年 7 月 3 日在上海证券交易所挂牌上市交易。本
公司统一社会信用代码：913100006073563962。
公司设立时注册资本为人民币 183,530,000.00 元，经历年增资扩股、缩股后注
册资本变更为 472,084,983.00 元，折合 472,084,983 股（每股面值人民币 1 元）。2011
年 6 月 9 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）向本公司下发《关
于核准上海华源股份有限公司向福州东福实业发展有限公司等发行股份购买资产的
批复》（证监许可[2011]927 号），核准本公司向福州东福实业发展有限公司（以下简
称“东福实业”）及其一致行动人福州锦昌贸易有限公司（以下简称“锦昌贸易”）、
福州三嘉制冷设备有限公司（以下简称“三嘉制冷”）、福州创元贸易有限公司（以
下简称“创元贸易”）发行股份 1,039,471,959 股，上述股权变更登记手续已于 2011
年 6 月 20 日经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
2014 年 4 月，中国证监会向本公司下发《关于核准上海大名城企业股份有限公司
2013 年度非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]428 号），核准本公司非公开发行
不超过 6 亿股。截至 2014 年 9 月 24 日，本公司已收到上述募集资金净额人民币
2,959,970,000.00 元，其中增加股本 500,000,000.00 元，增加资本公积人民币
2,459,970,000.00 元。截至 2015 年 12 月 31 日，公司注册资本为 2,011,556,942.00
元，折合 2,011,556,942 股（每股面值人民币 1 元）。
2016 年 6 月 17 日，中国证券会出具了《关于核准上海大名城企业股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1327 号），核准本公司非公开发行不超过
46,511.63 万股股票。截止到 2016 年 9 月 14 日，本公司已收到上述募集资金净额人
民币 4,760,703,763.83 元，其中增加股本 463,768,115.00 元，增加资本公积
4,296,935,648.83 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司注册资本为 2,475,325,057.00
元，折合 2,475,325,057 股（每股面值人民币 1 元）。
（二）公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）
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2016 年年度报告
（三）公司经营期限：1996 年 7 月 18 日至不约定期限
（四）本公司住所及总部地址：上海市闵行区红松东路 1116 号 1 幢 5 楼 A 区；
现法定代表为俞培俤。
（五）公司所属行业性质、业务范围及主要产品
公司所属行业为房地产开发与经营业。
公司经营范围：房地产综合开发，建造、销售商品房，物业管理，物业租赁，公
共基础设施开发与建设，建筑装饰安装工程，生产、加工、销售生物制品、农药及中
间体（限分支机构经营）、药品原料及制剂（限分支机构经营）、保健品（限分支机构
经营）、新型建材、包装材料、现代通讯信息新材料及相关器件；上述产品的研究开
发、技术咨询和售后服务；经营进出口业务。（涉及配额、许可证或国家专项管理的，
应凭证经营或按国家有关规定另行报批）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】。
（六）公司的控股股东及实际控制人
本公司的控股股东为福州东福实业发展有限公司，福州东福实业发展有限公司唯
一股东为利伟集团有限公司。
本公司的实际控制人为俞培俤先生。
（七）财务报表报出日
本财务报告于二○一七年四月二十四日经本公司董事会批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
具体详见第十一节财务报告 八、合并范围的变更。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准
则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2. 持续经营
√适用 □不适用
公司自本报告期末起 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大
事项。
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2016 年年度报告
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准
则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整
地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务
报告的一般规定》(2014 年修订)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披
露要求。
2. 会计期间
本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司以 12 个月作为一个经营周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并
中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价
值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值
总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值
份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公
允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以
及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认
净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：
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2016 年年度报告
（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，
按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当
期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、
其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益
计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始
投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差
额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。
通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形
（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一
揽子交易”的原则
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多
种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”
的会计处理方法
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各
项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权
之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务
报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行
重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应
享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当
期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为
当期投资收益。
（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交
易”的会计处理方法
处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应
的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价
不足冲减的，应当调整留存收益。
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2016 年年度报告
处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按
照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允
价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产
的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的
其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本
公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司
一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表
时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取
得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财
务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对
子公司的长期股权投资后，由本公司编制。
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合
并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下
和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数
股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的
期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将
子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的
相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债
表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子
公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非
同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权
在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。
购买日之前持有的被购买方的股权涉及收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日
所属当期投资收益。
在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润
纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部
分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，
本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余
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2016 年年度报告
股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算
的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投
资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有
子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对
子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产
份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本
溢价不足冲减的，调整留存收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
1.合营安排的认定和分类
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有
下列特征：1)各参与方均受到该安排的约束；2)两个或两个以上的参与方对该安排实
施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任
何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动
必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产
且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有
权利的合营安排。
2.合营安排的会计处理
共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关
企业会计准则的规定进行会计处理：1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共
同持有的资产；2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3)确
认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4)按其份额确认共同经营因出售产
出所产生的收入；5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合
营企业的投资进行会计处理。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金流量表的现金指公司库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持
有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额
现金、价值变动风险很小的投资。
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2016 年年度报告
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1.外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负
债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑
差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，
计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折
算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定
日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2.外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权
益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表
中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财
务报表折算差额，确认为其他综合收益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债）、其他金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金
融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资
产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时
可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采
用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠
计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金
融资产，按照成本计量。
本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：
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（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不
扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允
价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按
照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的
财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场
利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：
1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除
按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按
照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的
利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间
的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允
价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可
供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置
时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计
额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所
有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分
解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确
认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移
的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1） 放弃了对该金
融资产控制的，终止确认该金融资产；（2） 未放弃对该金融资产控制的，按照继续
涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1） 所转移金融资产的账面价值；（2） 因转移而收到的对价，与原直接计入其他
综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所
转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的
相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1） 终止确认部
分的账面价值；（2） 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值
变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存
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在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的
各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允
价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融
资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融
资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，
可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值
测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），
包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面
价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其
公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工
具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，
与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确
认为减值损失。
可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，
预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益
的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。公司对可供出售金融资产的公允价值下
跌“严重”的标准为：期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%；公允
价值下跌“非暂时性”的标准为：连续 12 个月出现下跌；投资成本的计算方法为：
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债
券利息）和相关交易费用之和作为投资成本；持续下跌期间的确定依据为： 连续下
跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作
为持续下跌期间。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且
客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计
入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。
11. 应收款项
(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准 期末余额 500 万元以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提 单独进行减值测试，按预计未来现金流量
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方法 现值低于其账面价值的差额计提坏账准
备，计入当期损益。
(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方
法）
按信用风险特征组合（余额百分比法） 本公司根据以前年度与之相同或相类似
的、具有应收款项按账龄段划分的类似信
用风险特征组合的实际损失率为基础，结
合现时情况确定坏账准备计提的比例为
5%
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
√适用 □不适用
组合名称 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
信用风险组合 5
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由 期末对于账龄较长但金额不属于重大的应
收款项，或属于特定对象的应收款项等，单
独进行减值测试，如有客观证据表明其发生
了减值，根据坏账准备的计提方法其未来现
金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏
账准备。
坏账准备的计提方法 对应收票据、预付款项、应收利息、长期应
收款等其他应收款项，根据其未来现金流量
现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
12. 存货
√适用 □不适用
1. 存货的分类
本公司存货分为开发成本、开发产品、周转材料、库存商品等。
2. 发出存货的计价方法
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本公司存货取得时按实际成本计价。存货发出时采用个别认定法计价。
开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、
开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时，
采用个别计价法确定其实际成本。
开发用土地的核算方法：纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；
连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象，一般按实际面积分摊计入商品房
成本。
公共配套设施费用的核算办法：不能有偿转让的公共配套设施，按受益比例定标
准分配计入商品房成本；能有偿转让的公共配套设施，以各配套设施项目独立作为成
本核算对象，归集所发生的成本。
维修基金的核算方法：按房地产开发项目所在地相关文件规定，维修基金在开发
产品销售（预售）时，计提计入有关开发产品的开发成本，向购房人收取计入其他应
付款，并统一上缴维修基金管理部门。
质量保证金的核算方法：质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。
在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，
质量保证金余额退还施工单位。
3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的
销售费用以及相关税费后的金额。
本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照
单个存货项目计提存货跌价准备；期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，
存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
4. 存货的盘存制度
本公司存货盘存制度采用永续盘存制。
13. 划分为持有待售资产
√适用 □不适用
本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：
1、该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯
常条款即可立即出售；
2、本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；
3、本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
4、该项转让将在一年内完成。
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被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流
动负债。
终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编
制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分：
1、该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
2、该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的
一部分；
3、该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。
对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值
减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），
原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。
符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。
14. 长期股权投资
√适用 □不适用
1、投资成本的确定
（1） 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承
担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终
控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投
资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公
积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方
账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投
资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本
公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价
值作为其初始投资成本。
（3） 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作
为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为
其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成
本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
2、后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采
用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
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采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价
款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分
派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期
投资是否减值。
采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始
投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当
期损益,同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的
净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资
单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,
按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交
易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失
的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派
的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确
认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投
资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于
被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计
入所有者权益。
3、确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据
控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回
报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投
资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同
控制这些政策的制定。
4、长期股权投资的处置
（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形
部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置
投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。
（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形
部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结
转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资
账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面
价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施
共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。
5、减值测试方法及减值准备计提方法
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对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生
减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
15. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已
出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行
建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租
的建筑物）。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地
产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无
形资产相同的摊销政策执行。
投资性房地产残值率、预计使用寿命和年折旧率如下：
投资性房地产类别 预计使用寿命（年） 预计净残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20-40 4 2.40－4.80
公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确
认相应的减值损失。
投资性房地产减值损失一经确认，不再转回
16. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过
一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使
用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 年限平均法 20-40 4 2.40－4.80
机械设备 年限平均法 5-10 4 9.60－19.20
运输设备 年限平均法 5-10 4 9.60－19.20
办公设备及其 年限平均法 3-5 4 19.20－32.00
他
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固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预
计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为公
司提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有
权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租
赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1） 在租赁期届满时，租赁资
产的所有权转移给承租人；（2） 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价
款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确
定承租人将会行使这种选择权；（3） 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资
产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4） 承
租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值
[ 90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租
赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含 90%）]；（5） 租赁资产性质特殊，如果
不作较大改造，只有承租人才能使用。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现
值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
17. 在建工程
√适用 □不适用
1.在建工程的类别
在建工程以立项项目分类核算。
2.在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固
定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理
竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本
等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，
待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
3.在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。
在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发
生减值的，公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。公司难以对单项在建工程
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的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金
额。
可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未
来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收
回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建
工程减值准备。
在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
18. 借款费用
√适用 □不适用
1. 借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，
予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损
益。
2．借款费用资本化期间
（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）
借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生
产活动已经开始。
（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中
断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当
期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，
借款费用停止资本化。
3．借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际
发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用
的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确
定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，
根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化
率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
19. 生物资产
□适用 √不适用
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20. 油气资产
□适用 √不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1. 借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，
予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损
益。
2．借款费用资本化期间
（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）
借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生
产活动已经开始。
（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中
断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当
期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，
借款费用停止资本化。
3．借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际
发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用
的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确
定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，
根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化
率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成
本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的
利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
22. 长期资产减值
□适用 √不适用
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23. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果
长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全
部转入当期损益。
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并
计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。
对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：
（1） 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
（2） 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。
如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要
全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利
的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比
照短期利润分享计划进行处理。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）设定提存计划
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额
确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度
报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额
以折现后的金额计量应付职工薪酬。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归
属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务
将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累
计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计
划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间
时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。
报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
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②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定
受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入
当期损益；第③项计入其他综合收益。
(3)、辞退福利的会计处理方法
□适用 √不适用
辞退福利主要包括：
（1）在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职
工的劳动关系而给予的补偿。
（2）在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工
有权利选择继续在职或接受补偿离职。
公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负
债，并计入当期损益：
①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪
酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用
其他长期职工福利的有关规定
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有
关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和
计量其他长期职工福利净负债或净资产。
25. 预计负债
√适用 □不适用
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义
务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义
务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。
2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计
量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
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26. 股份支付
√适用 □不适用
1. 股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2. 权益工具公允价值的确定方法
（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。
（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的
各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允
价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据
根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。
4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
（1）以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益
工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达
到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每
个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的
公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计
量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可
靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允
价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
（2）以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司
承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达
到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每
个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，
将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
（3）修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的
增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司
将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于
职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
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如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的
公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修
改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来
进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考
虑修改后的可行权条件。
如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因
未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确
认原本在剩余等待期内确认的金额。
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
28. 收入
√适用 □不适用
1.销售商品收入
对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管
理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关
的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
本公司房地产业务收入确认的具体方法如下：
已将房屋所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该房产实施继续管理权
和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该房产有关的
成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。即本公司在房屋完工并验收合格，签
订了销售合同，已全额收取房款，并办理完成商品房实物移交手续时，确认收入的实
现。对已通知买方在规定时间内办理商品房实物移交手续，而买方未在规定时间内办
理完成商品房实物移交手续且无正当理由的，在其他条件符合的情况下,在通知所规
定的时限结束后即确认收入的实现。
2.让渡资产使用权收入
与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时。分别下
列情况确定让渡资产使用权收入金额：
（1）利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
3.提供劳务收入
（1）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的依据和方法
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在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提
供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同
或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以
前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照
提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，
结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确
认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
2） 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当
期损益，不确认提供劳务收入。
（2）物业管理在物业管理服务已提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流
入企业，与物业管理服务有关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。
4.房地产收入确认时间的具体判断标准
（1）土地销售收入
转让、销售土地，在签订有关转让和销售合同、已将土地移交给买方、取得交地
证明，并且符合前述“销售商品收入”时，确认营业收入的实现。
（2）房地产销售收入
转让、销售商品房和商业用房，在签订有关转让和销售合同、已将商品房移交给
买方、经业主方验收并签署验收证明，并且符合前述“销售商品收入”时，确认营业
收入的实现。
（3）出租物业收入
具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书、履行了合同规定的义务，
且价款已经取得或确信可以取得、出租投资性房地产成本能够可靠地计量。
5.融资租赁业务收入
对于融资租赁业务，本公司在租赁开始日将最低租赁收款额及未担保余值之和与
其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期间内，采用实际利率法对未实现
融资收益进行分配，并将其确认为融资租赁收入。或有租金在实际发生时计入当期损
益。公司发生的初始费用包括在应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认
的收益金额。
6.顾问咨询费收入
顾问咨询费收入，于重要劳务作业完成且收益能合理估计时确认收入。
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7.其他利息收入
利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
29. 政府补助
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作
为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资
产的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为
非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计
量。
与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照
所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。按照名义金额计量的政府补助，
直接计入当期损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
如果政府补助文件未明确确定补助对象，除有确凿证据证明属于与资产相关的政
府补助外，本公司将其划分为与收益相关的政府补助。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收
益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，
直接计入当期损益。
已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账
面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认
的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），
按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延
所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得
额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用
来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能
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无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资
产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包
括下列情况产生的所得税：
（1）企业合并；
（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线
法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期
费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租
金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线
法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当
期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同
的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收
入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与
最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为
长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁
资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初
始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁
收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。
在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
32. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
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33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
√适用 □不适用
会计政策变更的内容和原 备注(受重要影响的报表项
审批程序
因 目名称和金额)
将合并利润表及母公司利润表中的 税金及附加
“营业税金及附加”项目调整为“税
金及附加”项目。
将自 2016 年 5 月 1 日起本公司经营 调增合并利润表税金及附加本年金
活动发生的房产税、土地使用税、 额 20,461,464.54 元，调减合并利润
印花税从“管理费用”项目重分类 表管理费用本年金额 20,461,464.54
至“税金及附加”项目，2016 年 5 元；调增母公司利润表税金及附加本
月 1 日之前发生的税费不予调整。 年金额 1,162,127.76 元，调减母公
比较数据不予调整。 司利润表管理费用本年金额
1,162,127.76 元。
其他说明
财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适
用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 计税依据 税率
增值税 应纳税销售额 5%、6%、11%、17%%
消费税
营业税 应纳税营业额 5%
城市维护建设税 应缴流转税税额 7%、5%
企业所得税 应纳税所得额 25%、9%
教育费附加 应缴流转税税额 2%、3%
建造普通标准住宅，增值额 免征
未超过扣除项目金额之和
土地增值税 20%
房地产销售收入-扣除项目 超率累计税率 30%-60%
金额
按预售收入预征 1.5%、2%、3%、4%、6%
价格调节基金 按营业额 1%
江海堤防工程维护管理费 上年销售收入或营业收入 0.09%
河道工程修建维护管理费 应缴流转税税额 1%
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房产税 从价计征的，按房产原值一次减除 1.2%、12%
10%-30%后余值的 1.2%计缴；从租计征
的，按租金收入的 12%计缴
1.土地增值税预缴政策
根据福建省地方税务局公告 2013 年第 2 号，公司福州地区项目普通住宅按 2%预
缴土地增值税，非普通住宅按 4%预缴土地增值税，非住宅按 6%预缴土地增值税，根
据长地税通土增单（2016）22 号规定，从 2016 年 1 月 8 日起公司“长乐名城”项目
按确定的销售（预售）收入的 2%单项预征率预征土地增值税；2013 年 6 月 30 日之前，
根据常地税规[2010]2 号文规定，公司常州地区项目普通住宅按 2%预缴土地增值税，
营业用房、写字楼、高级公寓、度假村、别墅、其他商品房等按 3%预缴土地增值税。
自 2013 年 7 月 1 日开始，根据苏地税规〔2013〕2 号文规定，公司常州地区项目普通
住宅按 2%预缴土地增值税，非普通住宅按 3%预缴土地增值税，非住宅按 4%预缴土地
增值税；根据甘地税发〔2011〕57 号文规定，公司兰州地区项目普通住宅按 1.5%预
缴土地增值税，非普通住宅按 3%预缴土地增值税，非住宅按 4%预缴土地增值税。根
据上海市地方税务局公告 2010 年第 1 号，公司上海地区住宅开发项目销售均价低于
项目所在区域（区域按外环内、外环外划分）上一年度新建商品住房平均价格的，预
征率为 2%；高于但不超过 1 倍的，预征率为 3.5%；超过 1 倍的，预征率为 5%。
2.江海堤防工程维护管理费及价格调节基金税收政策
根据《福州市江海堤防工程维护管理费征收、使用和管理暂行办法》的通知（榕
政办〔2012〕275 号），按照上年销售收入或营业收入的 0.9‰征收江海堤防工程维
护管理费；根据《关于印发〈甘肃省价格调节基金征收使用管理暂行办法〉的通知》
（甘政发[2011]140 号）、《关于印发〈甘肃省价格调节基金征收工作实施细则〉的
通知》（甘发改价调[2012]67 号）文规定，本省行政区域内缴纳增值税、营业税和消
费税的纳税人，应当分别按照实际缴纳“三税”税额的 1%同时缴纳价格调节基金，根
据甘地税函[2016]号规定，从 2016 年 2 月起停止征收价格调节基金。
3.河道工程修建维护管理费税收政策
根据《上海市人民政府办公厅关于本市河道工程修建维护管理费征收事项的通知》
的通知》（沪府办发[2006]9 号），按照当年实缴增值税、营业税、消费税税额的 1%
征收河道工程修建维护管理费。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
纳税主体名称 所得税税率
西藏康盛投资管理有限公司 9%
西藏元康投资管理有限公司 9%
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2. 税收优惠
√适用 □不适用
企业所得税税收优惠政策
根据藏政发[2011]14 号《西藏自治区人民政府关于我区企业所得税税率问题的
通知》，对设在西藏自治区的各类企业（含西藏驻区外企业），在 2011 年至 2020 年
期间，继续按 15%的税率征收企业所得税；根据《中华人民共和国企业所得税法》第
二十九条；《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十四条；《西藏自治区人
民政府关于印发<西藏自治区企业所得税政策实施办法>的通知》（藏政发〔2014〕51
号）；《关于贯彻西藏自治区企业所得税税收优惠政策实施办法具体问题的通知》（藏
国税发〔2014〕124 号）中规定：自 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止，暂
免征收西藏地区企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分。本公司设立在西藏
地区的公司企业所得税按照 9%缴纳。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 861,029.22 1,192,256.24
银行存款 2,730,776,733.93 3,008,543,319.18
其他货币资金 290,451,636.07 288,232,988.07
合计 3,022,089,399.22 3,297,968,563.49
其中：存放在境外的款项 0.00 0.00
总额
其他说明
期末存在对使用有限制的货币资金款项为 1,082,745,958.53 元，其中
204,493,115.61 系公司控股子公司中程租赁发行专项资产计划需向投资者分配的资
金；1,630,922.62 系客户按揭违约导致的司法冻结款，其他均为银行借款以及银行票
据保证金。
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
交易性金融资产 607,066,732.46 776,781,201.46
其中：债务工具投资
权益工具投资 607,066,732.46 776,781,201.46
衍生金融资产
其他
指定以公允价值计量且其变动计入当
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期损益的金融资产
其中：债务工具投资
权益工具投资
其他
合计 607,066,732.46 776,781,201.46
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 62,903,833.31
商业承兑票据
合计 62,903,833.31
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 300,000.00
商业承兑票据
合计 300,000.00
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 账面 计提 账面
比例 比例
金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(%) (%)
(%) (%)
单项金额重大并单独计提 134,015,109.20 95.38 6,700,755.46 5.00 127,314,353.74
坏账准备的应收账款
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按信用风险特征组合计提 6,477,998.79 97.18 323,899.9 5.00 6,154,098.85 6,473,578.91 4.61 323,678.95 5.00 6,149,899.96
坏账准备的应收账款
单项金额不重大但单独计 187,711.65 2.82 187,711.65 9,821.00 0.01 9,821.00
提坏账准备的应收账款
6,665,710.44 / 323,899.9 / 6,341,810.50 140,498,509.11 / 7,024,434.41 / 133,474,074.70
合计
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
余额百分比
应收账款 坏账准备 计提比例
余额百分比法 6,477,998.79 323,899.94 5.00%
合计 6,477,998.79 323,899.94
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 107,357.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,807,891.54
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
单位名称 收回或转回金额 收回方式
福州俊升商业管理有限公司 6,700,755.46 款项本期已收回
合计 6,700,755.46
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
与本公司关 占应收账款总额
单位名称 金额 坏账准备余额
系 的比例（%）
厦门航空有限公司福州分公司 非关联方 1,812,466.87 27.19 90,623.34
福建省融智金控资产管理有限公司 非关联方 1,765,650.00 26.49 88,282.50
中国建筑第七工程局有限公司总承包公司 非关联方 610,655.31 9.16 30,532.77
国泰君安证券股份有限公司 非关联方 179,435.40 2.69 8,971.77
南京天宁置业有限公司 非关联方 164,916.00 2.47 8,245.80
合计 4,533,123.58 68.00 226,656.18
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(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 1,078,796,933.34 96.90 688,553,066.93 74.68
1至2年 9,285,799.03 0.83 82,227,925.72 8.92
2至3年 3,056,814.44 0.27 1,234,640.00 0.13
3 年以上 21,130,000.00 1.91 150,000,000.00 16.27
合计 1,112,269,546.81 100 922,015,632.65
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
债权单位 债务单位 期末余额 账龄 未结算原因
名城地产（唐山）有限公司 滦县收费管理局 20,000,000.00 3 年以上 项目前期投入
上海大名城贸易有限公司 甘肃嘉利晟钢业有限公司 6,038,273.84 1-2 年 工程未完工
合计 26,038,273.84
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用 □不适用
单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因
上海地产馨虹置业有限公司 非关联方 54,469,915.00 1 年以内 合同尚未履行完成
福州驰恒贸易有限公司 非关联方 34,051,123.46 1 年以内 工程未完工
滦县收费管理局 非关联方 20,000,000.00 3 年以上 项目前期投入
甘肃嘉利晟钢业有限公司 非关联方 8,170,088.28 3 年以内 工程未完工
常州通用自来水公司 非关联方 3,101,380.93 1-2 年 项目决算中
合计 119,792,507.67
其他说明
□适用 √不适用
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7、 应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
8、 应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 账面 计提 账面
比例 比例
金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(%) (%)
(%) (%)
单项金额重大并单独计提 455,653,048.13 79.04 455,653,048.13 585,875,000.00 87.79 585,875,000.00
坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提 94,805,251.79 16.45 4,740,262.59 5.00 90,064,989.20 68,939,960.20 10.33 3,446,998.01 5.00 65,492,962.19
坏账准备的其他应收款
单项金额不重大但单独计 26,012,849.79 4.51 26,012,849.79 12,523,606.33 1.88 12,523,606.33
提坏账准备的其他应收款
合计 576,471,149.71 100 4,740,262.59 / 571,730,887.12 667,338,566.53 / 3,446,998.01 / 663,891,568.52
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
其他应收款 坏账准 计提
其他应收款 计提理由
（按单位） 备 比例
兰州高新开发建设有限公司 206,732,347.49 往来款，预计可收回
永泰县土地矿产交易中心 97,000,000.00 保证金，预计可收回
长乐泰城房地产开发有限公司 73,450,000.00 关联方往来款
海通恒信国际租赁有限公司 42,480,772.00 保证金，预计可收回
常州房屋担保置换有限公司 15,765,000.00 保证金，预计可收回
兰州市人力资源和社会保障局 11,940,000.00 保证金，预计可收回
上海市嘉定区住房保障和房屋管理局 8,284,928.64 保证金，预计可收回
合计 455,653,048.13 / /
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组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
余额百分比
其他应收款 坏账准备 计提比例
余额百分比法 74,554,636.44 3,727,731.82 5.00
合计 74,554,636.44 3,727,731.82
确定该组合依据的说明：
预计可部分收回
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 1,336,752.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币
种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金、保证金 219,384,359.42 572,528,149.30
往来款 281,663,008.09 37,193,319.19
垫付款项 61,403,482.54 30,523,879.35
应收股权转让款 27,093,218.69
其他 14,020,299.66
合计 576,471,149.71 667,338,566.53
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期
款项的 坏账准备
单位名称 期末余额 账龄 末余额合计数的
性质 期末余额
比例(%)
兰州高新开发建设有限公司 往来款 206,732,347.49 1 年以内 35.86
永泰县土地矿产交易中心 保证金 97,000,000.00 2-3 年 16.83
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长乐泰城房地产开发有限公司 往来款 73,450,000.00 1 年以内 12.74
海通恒信国际租赁有限公司 保证金 42,480,772.00 1 年以内 7.37
安信基金管理有限公司 保证金 20,250,615.35 1 年以内 3.51 1,012,530.77
合计 439,913,734.84 76.31 1,012,530.77
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 跌价准 跌价准
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
备 备
原材料
在产品
库存商品
周转材料
消耗性生物
资产
建造合同形
成的已完工
未结算资产
开发产品 10,045,699,166.68 10,045,699,166.68 11,372,330,353.67 11,372,330,353.67
开发成本 23,610,796,249.51 23,610,796,249.51 17,421,466,814.08 17,421,466,814.08
库存商品 55,405,374.65 55,405,374.65 75,890,493.26 75,890,493.26
合计 33,711,900,790.84 33,711,900,790.84 28,869,687,661.01 28,869,687,661.01
（2）开发产品分类项目如下：
最近一期
项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
竣工时间
江滨锦城三期 2009 年 7,187,583.90 7,187,583.90
名城港湾一区 2016 年 313,515,758.30 542,777,127.68 495,680,801.18 360,612,084.80
名城港湾二区 2016 年 171,797,408.87 423,639,386.97 32,190,564.28 563,246,231.56
名城港湾三区 2012 年 601,424,644.93 30,004,552.66 41,265,360.36 590,163,837.23
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最近一期
项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
竣工时间
名城港湾五区 2014 年 446,961,882.97 560,355.83 94,185,856.81 353,336,381.99
名城港湾六区 2016 年 384,884,913.05 307,178,027.61 77,706,885.44
上海大名城尚苑 2016 年 1,382,529,438.71 1,216,301,540.83 166,227,897.88
-77,437,406.88 1,381,283,527.58
飞龙居住区 2015 年 2,671,061,123.10 1,212,340,188.64
永泰东部旅游新
城（3#、5#、6#、 2016 年 1,679,538,967.82 308,620,211.97 99,051,518.11 1,889,107,661.68
8#地块）
名城城市广场 2016 年 1,440,686,508.41 1,293,784,457.54
533,936,279.84 680,838,330.71
兰州东部科技新
2015 年 4,040,156,475.37 191,069,644.16 699,240,163.51 3,531,985,956.02
城一期
合计 11,372,330,353.67 3,720,584,503.99 5,047,215,690.98 10,045,699,166.68
注：本期减少明细情况
本期转入 本期转入 减少
项目名称 本期销售 本期减少合计
投资性房地产 固定资产 其他
名城港湾一区 1,820,087.61 493,860,713.57 495,680,801.18
17,804,414.65 14,386,149.63 32,190,564.28
名城港湾二区
名城港湾三区 41,265,360.36 41,265,360.36
名城港湾五区 94,185,856.81 94,185,856.81
名城港湾六区 307,178,027.61 307,178,027.61
上海大名城尚苑 1,216,301,540.83 1,216,301,540.83
1,381,283,527.58 1,381,283,527.58
飞龙居住区
永泰东部旅游新城（3#、
1,584,345.16 97,467,172.95 99,051,518.11
5#、6#、8#地块）
名城城市广场 532,501,776.97 148,336,553.74 680,838,330.71
兰州东部科技新城一期 699,240,163.51 699,240,163.51
合计 553,710,624.39 4,493,505,066.59 5,047,215,690.98
（3）开发成本分类项目
最近一
预计下期 预计总投资
项目 期开工 期初余额 期末余额 跌价准备
竣工时间 （万元）
时间
土地一级开发
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2016 年年度报告
最近一
预计下期 预计总投资
项目 期开工 期初余额 期末余额 跌价准备
竣工时间 （万元）
时间
滦河站站前温泉
旅游文化综合开 2014 年 2018 年 110,257.00 37,490,801.41 37,490,801.41
发项目
名城永泰东部温
泉新城综合开发 2013 年 2018 年 150,949.00 948,984.98 948,984.98
项目
福清市观溪新区
2013 年 2018 年 954,332.00 697,201,981.11 767,001,947.78
综合开发项目
东部科技新城首
期（核心区）综 2013 年 2020 年 779,517.00 469,252,327.32
合开发项目
小计 1,204,894,094.82 805,441,734.17
土地二级开发
名城港湾一区 2014 年 2016 年 81,469.00 360,506,519.38
名城港湾二区 2014 年 2016 年 60,527.00 449,624,708.13
名城港湾三区 2014 年 2018 年 209,543.00 259,754,041.86 259,754,041.86
名城港湾六区 2015 年 2016 年 41,980.00 239,816,485.42
长乐大名城 2015 年 2017 年 188,932.54 824,808,101.43 1,630,487,511.12
名城城市广场 2014 年 2016 年 175,000.00 391,880,510.91
永泰东部旅游新
城（1#、2#、4#、 2014 年 2018 年 404,037.00 403,022,657.17 330,417,643.63
7#地块）
兰州城市综合体 2015 年 2018 年 482,050.00 1,760,426,054.01 2,347,424,755.46
福清名城法式风
2014 年 2019 年 87,321.00 552,682,303.21 552,682,303.21
情街
中联名城 2014 年 2018 年 386,071.77 1,563,688,889.55 2,609,589,432.17
上海大名城尚苑 2014 年 2016 年 142,400.00 1,165,547,526.89
兰州东部科技新
2013 年 2016 年 549,356.00 111,947,137.97 113,049,634.32
城一期（F 区）
兰州东部科技新
2015 年 2018 年 800,000.00 1,689,457,092.65 2,362,253,948.08
城二期
紫金九号 2015 年 2017 年 486,473.56 3,224,135,098.79 3,653,409,845.72
大名城唐镇 2015 年 2019 年 328,386.53 2,356,671,163.89 2,560,946,533.86
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2016 年年度报告
最近一
预计下期 预计总投资
项目 期开工 期初余额 期末余额 跌价准备
竣工时间 （万元）
时间
D-04-07 地块项
目
名城港湾七区 2016 年 2018 年 239,164.00 810,946,187.00 1,848,406,506.90
名城港湾八区 2016 年 2018 年 254,069.00 51,658,241.00 1,951,276,703.17
南京大名城 2017 年 2019 年 463,000.00 2,585,655,655.84
小计 16,216,572,719.26 22,805,354,515.34
合计 17,421,466,814.08 23,610,796,249.51
(2). 存货跌价准备
□适用 √不适用
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
√适用 □不适用
期末存货余额中包含资本化利息费用金额为 2,278,640,973.81 元。（2015 年：
1,777,118,995.71 元）。
本期用于确定借款利息费用的资本化率为 7.47 % (2015 年：7.59%)。
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
期末存货受限情况详见附注六、54 所有权或使用权受到限制的资产
11、 划分为持有待售的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间
长期股权投资-兰州高新 251,596,326.12 251,596,326.12
开发建设有限公司
合计 251,596,326.12 251,596,326.12
其他说明：
注:2016 年 2 月 1 日，本公司就处置对兰州高新开发建设有限公司的长期股权投
资做出决议，并于 11 月 10 日与受让方签订了不可撤销的出让协议，协议约定该转让
事项将在 1 年内完成，具体详见附注十五、9.其他重要事项说明。
12、 一年内到期的非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2016 年年度报告
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的应收融资租赁款 1,642,933,288.91
1 年内到期的委托贷款 210,000,000.00
合计 1,852,933,288.91
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
进项税额 12,871,392.64
减免税款 4,425.00
期末留底进项税额 45,010,456.46
理财产品 938,177,747.94 245,000,000.00
保理款 1,985,776,094.55
委托贷款 1,147,250,000.00
合计 4,129,090,116.59 245,000,000.00
其他说明
期末其他流动资产受限情况详见附注六、54 所有权或使用权受到限制的资产
14、 可供出售金融资产
(1). 可供出售金融资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
可供出售债务工
具：
可供出售权益工
具：
按公允价值计
量的
1.长安康盛 1 号资 32,910,000.00 32,910,000.00
产管理计划
2.安信基金-招商 249,686,761.72 249,686,761.72
银行-西藏康盛定
增 1 号资产管理计
划
3.华宝-康盛天天 262,020,096.00 262,020,096.00
向上集合资金信托
计划
4.股票 936,449,784.63 936,449,784.63
按成本计量的
1.理财产品 31,000,000.00 31,000,000.00
2.信托保障基金 35,590,000.00 35,590,000.00
3.其他 226,066,913.74 226,066,913.74
合计 1,742,723,556.09 1,742,723,556.09 31,000,000.00 31,000,000.00
(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
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2016 年年度报告
单位：元 币种：人民币
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计
权益工具的成本/债务工具的摊
1,440,957,718.68 1,440,957,718.68
余成本
公允价值 1,481,066,642.35 1,481,066,642.35
累计计入其他综合收益的公允
40,108,923.67 40,108,923.67
价值变动金额
已计提减值金额
(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
在被 本
账面余额 减值准备
投资 期
被投资 单位 现
本 本
单位 持股 金
本期 本期 期 期 期 期
期初 期末 比例 红
增加 减少 初 增 减 末
(%) 利
加 少
1.兴业财富投 1,000,000.00 1,000,000.00
资理财计划
2.长安康盛 1 30,000,000.00 30,000,000.00
号资产管理计
划
3.中广影视 19,992,000.00 19,992,000.00 9.10
4.陆家嘴信托 35,590,000.00 35,590,000.00
保障基金
5.四川白马王 1,000,000.00 1,000,000.00 0.20
朗旅游投资管
理有限公司
6.安徽中成生 2.00 2.00 60.00
物科技股份有
限公司
7.北京悦康凯 101,010.10 101,010.10 1.00
信制药有限公
司
8.广东小康汽 1,210,000.00 1,210,000.00 1.00
车有限公司
9.汇金一期资 42,420,000.00 42,420,000.00
产支持专项计
划
10.汇金二期 60,511,200.00 60,511,200.00
资产支持专项
计划
11.中程租赁 100,832,701.64 100,832,701.64
一期资产支持
专项计划
合计 31,000,000.00 261,656,913.74 31,000,000.00 261,656,913.74
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2016 年年度报告
(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用 √不适用
(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备
的相关说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 持有至到期投资
(1). 持有至到期投资情况：
□适用 √不适用
(2). 期末重要的持有至到期投资：
□适用 √不适用
(3). 本期重分类的持有至到期投资：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额 折现
项目 账面 坏账 账面 率区
账面余额 坏账准备 账面价值
余额 准备 价值 间
融资租赁款 1,471,084,715.83 17,081,520.00 1,454,003,195.83
其中：未实现融资收益 295,858,185.15 295,858,185.15
分期收款销售商品
分期收款提供劳务
合计 1,471,084,715.83 17,081,520.00 1,454,003,195.83 /
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
期末长期应收款受限情况详见附注六、54 所有权或使用权受到限制的资产。
本期计提坏账准备金额 16,481,520.00 元。
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2016 年年度报告
17、 长期股权投资
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
减
其
值
他 其 宣告 计
准
综 他 发放 提
期初 期末 备
被投资单位 权益法下确认的 合 权 现金 减 其
余额 追加投资 减少投资 余额 期
投资损益 收 益 股利 值 他
末
益 变 或利 准
余
调 动 润 备
额
整
一、合营企业
小计
二、联营企业
福州名城物业管理 2,176,019.14 206,099.38 2,382,118.52
有限公司
福州英家皇道物业 174,233.91 -1,500.00 172,733.91
管理有限公司
长安财通资产管理 15,000,000.00 -428,404.87 14,571,595.13
有限公司
嘉兴瀚昶股权投资 1,000,000.00 1,215.57 1,001,215.57
合伙企业（有限合
伙）
杭州普润星融股权 500,000,000.00 -1,434,107.33 498,565,892.67
投资合伙企业（有
限合伙）
长乐泰城房地产开 15,000,000.00 4,800,000.00 -2,383,951.64 7,816,048.36
发有限公司
小计 2,350,253.05 531,000,000.00 4,800,000.00 -4,040,648.89 524,509,604.16
合计 2,350,253.05 531,000,000.00 4,800,000.00 -4,040,648.89 524,509,604.16
18、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 498,273,724.96 498,273,724.96
2.本期增加金额 779,938,528.85 779,938,528.85
（1）外购 210,190,476.19 210,190,476.19
（2）存货\固定资产\在建工 569,748,052.66 569,748,052.66
程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额 1,049,197.57 1,049,197.57
（1）处置
（2）其他转出 1,049,197.57 1,049,197.57
4.期末余额 1,277,163,056.24 1,277,163,056.24
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 15,932,850.28 15,932,850.28
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2016 年年度报告
2.本期增加金额 20,156,915.78 20,156,915.78
（1）计提或摊销 20,156,915.78 20,156,915.78
3.本期减少金额 13,071.50 13,071.50
（1）处置
（2）其他转出 13,071.50 13,071.50
4.期末余额 36,076,694.56 36,076,694.56
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 1,241,086,361.68 1,241,086,361.68
2.期初账面价值 482,340,874.68 482,340,874.68
注：本期增加系名城地产（福建）有限公司新增东方名城项目的店面对外出租（房
屋原值19,624,502.26元）及福建顺隆实业有限公司名城滨江广场项目补提实际结算
与暂估成本差额（房屋原值16,037,428.27元）及福州顺泰地产有限公司将商务办公
楼及商铺对外出租（账面原值532,501,776.97元）及名城地产（永泰）有限公司新增
部分店面对外出租（账面原值1,584,345.16元）及上海名城实业有限公司将购入的赛
特工业园作为投资性房地产（账面原值210,190,476.19元）。本期减少系名城地产（福
建）有限公司将出租的商铺转为售出（房屋原值1,049,197.57元）
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
期末投资性房地产受限情况详见附注六、54 所有权或使用权受到限制的资产
19、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
办公设备及其
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 合计
他
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2016 年年度报告
一、账面原值：
1.期初余额 441,613,810.94 973,754.18 63,486,048.30 29,827,622.70 535,901,236.12
2.本期增加金额 92,037,283.70 29,360.00 14,971,547.93 4,221,679.27 111,259,870.90
（1）购置 29,360.00 14,971,547.93 4,221,679.27 19,222,587.20
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
（4）其他转入 92,037,283.70 92,037,283.70
3.本期减少金额 8,853,014.02 1,788,787.96 10,641,801.98
（1）处置或报废 8,853,014.02 1,788,787.96 10,641,801.98
4.期末余额 533,651,094.64 1,003,114.18 69,604,582.21 32,260,514.01 636,519,305.04
二、累计折旧
1.期初余额 45,716,015.14 162,642.62 33,119,893.97 15,364,686.41 94,363,238.14
2.本期增加金额 19,914,975.69 114,803.24 6,142,380.34 5,489,581.06 31,661,740.33
（1）计提 13,225,041.12 114,803.24 6,142,380.34 5,392,554.62 24,874,779.32
(2)其他转入 6,689,934.57 97,026.44 6,786,961.01
3.本期减少金额 3,276,620.73 1,173,164.85 4,449,785.58
（1）处置或报废 3,276,620.73 1,173,164.85 4,449,785.58
4.期末余额 65,630,990.83 277,445.86 35,985,653.58 19,681,102.62 121,575,192.89
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 468,020,103.81 725,668.32 33,618,928.63 12,579,411.39 514,944,112.15
2.期初账面价值 395,897,795.80 811,111.56 30,366,154.33 14,462,936.29 441,537,997.98
注：固定资产本期增加其他转入系上期售后回租融资租赁中标的资产转让作价与
账面价值差额形成的未确认损失因本期租赁合同到期，从其他流动资产科目转入。
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
期末固定资产受限情况详见附注六、54 所有权或使用权受到限制的资产
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2016 年年度报告
20、 在建工程
(1). 在建工程情况
□适用 √不适用
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
□适用 √不适用
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 工程物资
□适用 √不适用
22、 固定资产清理
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
□适用 √不适用
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
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2016 年年度报告
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加 本期减少
被投资单位名称或形
期初余额 期末余额
成商誉的事项 企业合并形成的 处置
中程租赁有限公司 1,651,787,189.94 1,651,787,189.94
合计 1,651,787,189.94 1,651,787,189.94
注：无
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
√适用 □不适用
公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合
进行商誉减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如
与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者
资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的
减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产
组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，
如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
经测试，本期不存在需计提资产减值准备的商誉。
其他说明
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
办公室装修费 15,255,445.95 842,616.75 4,154,863.70 11,943,199
酒店装修 1,948,197.55 24,587.00 399,521.83 1,573,262.72
房租费 366,465.75 366,465.75
合计 17,570,109.25 867,203.75 4,920,851.28 13,516,461.72
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 递延所得税 递延所得税
可抵扣暂时性差异 可抵扣暂时性差异
资产 资产
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2016 年年度报告
资产减值准备 22,034,327.36 5,344,581.43 8,715,423.52 2,178,855.88
内部交易未实现利润
可抵扣亏损 939,141,052.55 214,710,145.20 470,533,848.31 117,633,462.08
预售房款的相关税金 2,340,351,600.24 585,087,900.06 1,481,422,042.35 370,355,510.59
合计 3,301,526,980.15 805,142,626.69 1,960,671,314.18 490,167,828.55
(2). 未抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评 57,034.52 14,258.63
估增值
计入其他综合收益的可供出 40,108,923.67 2,515,738.38
售金融资产公允价值变动
交易性金融资产资产公允价 248,436,823.14 22,359,314.08 232,803,582.21 20,952,322.40
值变动
合计 288,602,781.33 24,889,311.09 232,803,582.21 20,952,322.40
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 3,271,848.04 1,756,008.90
可抵扣亏损 121,652,025.03 145,977,509.69
合计 124,923,873.07 147,733,518.59
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
年份 期末金额 期初金额 备注
2017 2,260,355.68 2,521,808.13
2018 44,934,561.36 94,498,302.28
2019 6,101,263.27 7,505,442.44
2020 34,980,827.53 41,451,956.84
2021 33,375,017.19
合计 121,652,025.03 145,977,509.69
其他说明：
□适用 √不适用
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2016 年年度报告
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
售后回租融资租赁未确认损失 85,347,349.13
委托贷款 856,800,000.00
应收保理款 23,923,900.00
合计 880,723,900.00 85,347,349.13
其他说明：
期末其他非流动资产受限情况详见附注六、54 所有权或使用权受到限制的资产
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款 2,000,000,000.00 200,000,000.00
抵押借款 600,000,000.00
保证借款 40,000,000.00
信用借款 1,620,000,000.00
合计 2,640,000,000.00 1,820,000,000.00
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
期末抵押质押借款标的物情况详见附注六、54 所有权或使用权受到限制的资产
期末短期借款所涉保证担保情况详见附注十一、关联方关系及其交易。
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票 0.00
银行承兑汇票 510,458,748.38
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2016 年年度报告
合计 510,458,748.38
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
货款 26,509,573.51 21,435,724.59
工程款 3,121,011,068.65 3,767,389,522.15
广告款 33,840,585.42 16,389,352.42
其他 12,485,601.40 9,796,677.08
合计 3,193,846,828.98 3,815,011,276.24
期末无账龄超过 1 年的重要应付账款
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预收房款 5,288,126,749.16 3,083,507,357.67
预收顾问咨询费 34,219,945.26
预收租金 11,785,001.04 13,375,192.23
预收土地整理费 42,993,800.00
其他 1,485,843.46 324,884.66
股权转让款 107,768,856.74
合计 5,335,617,538.92 3,247,970,091.30
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
长乐名城 102,777,011.00 项目未竣工，未交房
中联名城一区 63,559,308.00 项目未竣工，未交房
东方名城-温莎堡 6,760,507.84 预收租金
北京华进创威电子有限公司 5,188,679.25 根据合同分期结转
合计 178,285,506.09
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2016 年年度报告
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 6,807,339.86 227,830,907.90 212,473,801.41 22,164,446.35
二、离职后福利-设定提存计划 10,467,833.61 10,457,085.03 10,748.58
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计 6,807,339.86 238,298,741.51 222,930,886.44 22,175,194.93
(2). 短期薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 6,747,594.26 201,182,987.52 186,051,340.06 21,879,241.72
二、职工福利费 11,140,021.36 11,011,983.86 128,037.50
三、社会保险费 6,819,009.87 6,818,410.92 598.95
其中：医疗保险费 6,093,906.96 6,093,308.01 598.95
工伤保险费 306,471.13 306,471.13
生育保险费 418,631.78 418,631.78
四、住房公积金 43,804.00 6,657,892.00 6,601,512.00 100,184.00
五、工会经费和职工教育经费 15,941.60 738,479.73 698,037.15 56,384.18
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、其他短期薪酬 1,292,517.42 1,292,517.42
合计 6,807,339.86 227,830,907.90 212,473,801.41 22,164,446.35
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 9,916,033.59 9,905,807.57 10,226.02
2、失业保险费 551,800.02 551,277.46 522.56
3、企业年金缴费
合计 10,467,833.61 10,457,085.03 10,748.58
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2016 年年度报告
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 -85,886,396.62 -8,223,830.57
消费税
营业税 -41,620,061.91 -67,049,172.82
企业所得税 129,133,503.13 136,031,407.20
个人所得税 1,629,488.04 1,080,033.47
城市维护建设税 -5,258,651.35 -2,663,363.48
土地增值税 1,449,371,186.60 989,166,228.87
教育费附加 -4,628,187.13 -1,691,002.99
房产税 270,512.43 361,071.82
印花税 2,482,422.65 554,826.16
其他 817,186.52 1,015,148.12
土地使用税 166,813.27 461,349.16
合计 1,446,477,815.63 1,049,042,694.94
39、 应付利息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息 29,623,797.99 89,867,548.47
企业债券利息 155,205,412.55 19,901,589.04
短期借款应付利息 98,744,531.98 3,047,806.67
划分为金融负债的优先股\永续债利息
合计 283,573,742.52 112,816,944.18
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应付股利
□适用 √不适用
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
136 / 187
2016 年年度报告
项目 期末余额 期初余额
往来借款 7,787,063,611.02 5,280,864,778.00
暂收款 1,077,075,260.35 1,717,655,175.31
合计 8,864,138,871.37 6,998,519,953.31
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
西藏三嘉制冷设备有限公司 735,000,000.00 关联方借款
福州东福实业发展有限公司 450,000,000.00 关联方借款
福清市城建投资控股有限公司 214,195,882.40 尚未结算
上海盈天投资有限公司 86,055,610.00 项目合作代收款
福州市盈领投资有限公司 20,000,000.00 项目合作暂收款
福建省福州市马尾区委员会 10,000,000.00 尚未结算
合计 1,515,251,492.40 /
其他说明
□适用 √不适用
42、 划分为持有待售的负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的长期借款 2,012,000,000.00 1,787,000,000.00
1 年内到期的应付债券 424,032,624.20
1 年内到期的长期应付款 33,525,040.65 13,088,150.87
合计 2,469,557,664.85 1,800,088,150.87
其他说明：
一年内到期的非流动负债中所涉长期借款抵押质押标的物情况详见附注六、54.所有
权或使用权受到限制的资产。
一年内到期的非流动负债中所涉保证担保情况详见附注十一、关联方关系及其交易。
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
保理款 128,163,476.00
短期应付债券
合计 128,163,476.00
短期应付债券的增减变动：
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2016 年年度报告
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款 9,860,019,276.56 4,040,000,000.00
保证借款 200,000,000.00 400,000,000.00
信用借款 1,249,000,000.00
合计 10,060,019,276.56 5,689,000,000.00
长期借款分类的说明：
本公司长期借款中抵押借款明细如下：
贷款银行 期末余额 借款日 到期日
招商银行股份有限公司上海静安寺支行 25,119,276.56 2016-9-14 2019-8-17
中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行 200,000,000.00 2013-8-22 2023-8-4
中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行 50,000,000.00 2013-8-15 2023-8-6
中德住房储蓄银行有限责任公司天津和平支行 990,000,000.00 2016-7-29 2018-7-28
渤海银行股份有限公司福州分行 850,000,000.00 2016-2-26 2018-2-23
渤海银行股份有限公司福州分行 350,000,000.00 2016-4-6 2018-4-5
中国银行股份有限公司福清支行 46,000,000.00 2016-4-1 2020-3-15
中国银行股份有限公司福清支行 100,000,000.00 2016-3-31 2020-3-15
中国银行股份有限公司福清支行 89,000,000.00 2016-2-1 2019-12-21
中国银行股份有限公司福清支行 129,900,000.00 2016-1-7 2019-12-21
平安银行福州分行 364,000,000.00 2015-7-9 2018-6-24
上海浦东发展银行股份有限公司福清支行 550,000,000.00 2016-11-28 2019-11-14
中国银行兰州市黄河中心支行 400,000,000.00 2015-12-29 2020-12-28
甘肃银行兰州中央广场支行 300,000,000.00 2016-3-31 2019-3-20
招商银行股份有限公司上海宝山支行 300,000,000.00 2016-3-21 2019-3-20
中铁信托有限责任公司 143,270,000.00 2016-8-19 2018-8-18
中铁信托有限责任公司 121,130,000.00 2016-8-29 2018-8-28
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2016 年年度报告
贷款银行 期末余额 借款日 到期日
中铁信托有限责任公司 35,600,000.00 2016-8-31 2018-8-30
招商银行股份有限公司上海宝山支行 300,000,000.00 2016-11-24 2019-11-1
招商银行股份有限公司上海宝山支行 1,500,000,000.00 2016-9-22 2018-9-21
中国银行股份有限公司上海普陀支行 2,262,000,000.00 2016-9-7 2019-9-7
中国银行股份有限公司上海普陀支行 754,000,000.00 2016-11-17 2019-9-7
合计 9,860,019,276.56
长期借款所涉保证担保情况详见附注十一、关联方关系及其交易。
长期借款抵押质押标的物情况详见附注六、54.所有权或使用权受到限制的资产。
其他说明，包括利率区间：
√适用 □不适用
4.5125%-12.0000%
46、 应付债券
(1). 应付债券
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
上海大名城企业股份有限公司 2015 年公开发行公司债券（第一期） 1,587,712,798.73 1,584,487,996.83
15 名城 01
上海大名城企业股份有限公司 2015 年非公开发行公司债券（第一期） 496,606,863.50 495,040,374.32
15 名城 03
上海大名城企业股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期） 1,175,696,891.29
16 名城 G1
上海大名城企业股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期） 498,301,886.36
16 名城 01
上海大名城企业股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期） 3,463,992,587.37
16 名城 03
汇今一期资产支持专项计划 89,069,475.20
汇今二期资产支持专项计划 306,512,059.56
中程租赁一期资产支持专项计划 417,832,701.64
减：1 年内到期的应付债券 -424,032,624.20
合计 7,611,692,639.45 2,079,528,371.15
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融
工具）
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
债券 发行 债券 发行 期初 本期 本期 期末
面值 按面值计提利息 溢折价摊销
名称 日期 期限 金额 余额 发行 偿还 余额
15 名城 01 1,600,000,000.00 2015-11-4 3+2 年 1,584,000,000.00 1,584,487,996.83 111,680,000.00 3,224,801.90 1,587,712,798.73
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2016 年年度报告
15 名城 03 500,000,000.00 2015-12-4 2+1 年 495,000,000.00 495,040,374.32 40,400,000.00 1,566,489.18 496,606,863.50
16 名城 G1 1,200,000,000.00 2016-8-29 3+2 年 1,175,658,707.54 1,175,658,707.54 24,616,438.75 38,183.75 1,175,696,891.29
16 名城 01 500,000,000.00 2016-3-25 2+1 年 497,533,962.25 497,533,962.25 28,972,603.86 767,924.11 498,301,886.36
16 名城 03 3,500,000,000.00 2016-9-9 2+1 年 3,459,248,113.21 3,459,248,113.21 74,334,246.06 4,744,474.16 3,463,992,587.37
汇今一期资产 248,650,000.00 2015-11-3 2018-6-18 248,650,000.00 157,773,776.02 1,902,685.35 68,704,300.82 89,069,475.20
支持专项计划
汇今二期资产 349,511,200.00 2016-6-2 2019-1-25 349,511,200.00 349,511,200.00 6,002,722.94 42,999,140.44 306,512,059.56
支持专项计划
中程租赁一期 417,832,701.64 2016-10-18 2019-4-26 417,832,701.64 417,832,701.64 3,177,200.01 417,832,701.64
资产支持专项
计划
合计 8,315,993,901.64 / / 8,227,434,684.64 2,079,528,371.15 6,057,558,460.66 291,085,896.97 10,341,873.10 111,703,441.26 8,035,725,263.65
注1：本期将中程租赁有限公司纳入合并范围，其于2015年11月3日发行了汇今一期资
产支持专项计划，本期将其期初余额披露于本期发行金额。
注2：期末余额中有424,032,624.20元重分类至一年内到期的应付债券，其中汇今一
期资产支持专项计划53,966,238.31元，汇今二期资产支持专项计划166,768,307.19
元，中程租赁一期资产支持专项计划203,298,078.70。
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 长期应付款
(1) 按款项性质列示长期应付款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 期末余额
应收账款保理款 156,644,248.00
未实现融资收益对应的销项税 28,373,028.66
合计 185,017,276.66
其他说明：
□适用 √不适用
48、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
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2016 年年度报告
49、 专项应付款
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
□适用 √不适用
涉及政府补助的项目：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
其他 64,262,336.30
合计 64,262,336.30
其他说明：
注：本期其他非流动负债系纳入公司合并范围的特殊目的主体中应归属于其他投资人
份额的净资产部分。
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、一）
公积
期初余额 发行 期末余额
送股 金 其他 小计
新股
转股
股份总 2,011,556,942.00 463,768,115.00 463,768,115.00 2,475,325,057.00
数
其他说明：
注：2016 年 6 月，公司非公开发行 A 股股票的申请获得中国证监会发行审核委员
会审核通过，并收到中国证监会《关于核准上海大名城企业股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2016]1327 号）。根据中国证监会的批复、公司股东大会决
议、公司章程以及非公开发行方案，公司此次向特定投资者非公开发售的人民币普通
股股票每股面值为人民币 1 元，发行数量 463,768,115.00 股，发行价格为每股人民
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2016 年年度报告
币 10.35 元，募集资金总额为人民币 4,799,999,990.25 元，扣除本次发行费用人民
币 39,296,226.42 元，募集资金净额为人民币 4,760,703,763.83 元。公司已于 2016
年 9 月 14 日收到上述募集资金净额人民币 4,760,703,763.83 元，其中增加股本人民
币 463,768,115.00 元，增加资本公积人民币 4,296,935,648.83 元。上述增资已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天职业字[2016]15249 号验资报
告验证。
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 1,145,278,893.42 4,296,935,648.83 5,442,214,542.25
其他资本公积 411,801,892.64 411,801,892.64
合计 1,557,080,786.06 4,296,935,648.83 5,854,016,434.89
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期资本溢价增加见附注六、34 股本的说明。
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生金额
期
减：前期计
初 期末
项目 本期所得税前发 入其他综合 减：所得税费 税后归属于母公 税后归属于少数
余 余额
生额 收益当期转 用 司 股东
额
入损益
一、以后不能重分类
进损益的其他综合收
益
其中：重新计算设定
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2016 年年度报告
受益计划净负债和净
资产的变动
权益法下在被投资
单位不能重分类进损
益的其他综合收益中
享有的份额
二、以后将重分类进
损益的其他综合收益
其中：权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
可供出售金融资产 40,108,923.67 2,515,738.38 24,776,701.16 12,816,484.13 24,776,701.16
公允价值变动损益
持有至到期投资重
分类为可供出售金融
资产损益
现金流量套期损益
的有效部分
外币财务报表折算
差额
其他综合收益合计 40,108,923.67 2,515,738.38 24,776,701.16 12,816,484.13 24,776,701.16
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 293,023,076.35 293,023,076.35
任意盈余公积 26,187,368.87 26,187,368.87
储备基金
企业发展基金
其他
合计 319,210,445.22 319,210,445.22
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 1,106,071,687.38 809,167,610.96
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润 1,106,071,687.38 809,167,610.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润 840,250,298.82 457,241,571.49
减：提取法定盈余公积 79,875,217.39
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 80,462,277.68
转作股本的普通股股利
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2016 年年度报告
期末未分配利润 1,946,321,986.20 1,106,071,687.38
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 8,633,130,149.99 4,733,773,247.10 5,105,405,474.63 3,177,654,324.07
其他业务 131,772,818.98 98,916,140.86 62,166,409.13 9,478,107.95
合计 8,764,902,968.97 4,832,689,387.96 5,167,571,883.76 3,187,132,432.02
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
消费税
营业税 244,257,026.51 277,792,429.09
城市维护建设税 27,219,036.46 17,873,772.33
教育费附加 21,638,824.65 14,284,494.55
资源税
房产税 3,977,961.97
土地使用税 5,257,444.63
车船使用税 24,399.19
印花税 11,201,658.75
土地增值税 897,678,566.07 315,722,746.04
其他 3,543,283.92 4,298,032.58
合计 1,214,798,202.15 629,971,474.59
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
广告宣传费 229,545,074.72 162,670,316.72
职工薪酬 41,902,583.62 34,687,683.72
办公费用 4,481,990.06 2,000,226.81
财产折旧摊销 1,736,795.43 1,302,005.17
业务招待费 2,399,538.55 812,101.51
差旅费用 575,374.63 1,483,379.84
物业管理费 23,005,366.35 18,433,481.12
租赁费 5,068,666.70 2,539,262.89
其他 5,307,854.41 2,252,600.75
144 / 187
2016 年年度报告
合计 314,023,244.47 226,181,058.53
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 133,192,911.41 114,675,121.77
办公费用 7,146,759.52 9,262,359.68
业务招待费 16,961,166.62 19,583,974.76
税费 9,432,145.67 27,006,645.96
顾问咨询费 49,709,896.40 45,090,908.04
财产折旧摊销 15,840,560.17 18,011,180.48
差旅费用 40,684,584.19 36,668,695.46
商业保险费 1,054,881.53 2,441,930.78
租赁费 34,506,124.07 16,561,470.34
其他 31,559,660.28 8,932,684.65
合计 340,088,689.86 298,234,971.92
65、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 681,862,253.40 307,384,348.43
减:利息收入 -40,084,288.16 -26,405,384.52
金融机构服务费 44,444,847.43 21,302,730.10
汇兑损失（收益以“-”号填列） -451,215.77 45,793.23
合计 685,771,596.90 302,327,487.24
66、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 11,117,738.43 1,465,939.68
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他 1,200,000.00
合计 12,317,738.43 1,465,939.68
145 / 187
2016 年年度报告
67、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 15,633,240.93 232,803,582.21
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
合计 15,633,240.93 232,803,582.21
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -4,040,648.89 8,991.91
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期 -7,313,287.61 102,025,739.21
损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益 58,044.34
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
处置短期理财产品等其他流动资产取得 2,994,353.37 3,140,264.43
的投资收益
合计 -8,359,583.13 105,233,039.89
69、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益的
项目 本期发生额 上期发生额
金额
非流动资产处置利得合计 51,260.00 263.27 51,260.00
其中：固定资产处置利得 51,260.00 263.27 51,260.00
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助 20,323,825.06 20,323,825.06
其他 1,045,111.67 341,461.12 1,045,111.67
违约金收入 7,241,104.24 1,036,206.58 7,241,104.24
盘盈利得 3.60 3.60
合计 28,661,304.57 1,377,930.97 28,661,304.57
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
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2016 年年度报告
单位：元 币种：人民币
补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关
沪财企[2012]45 号 1,500,000.00 与收益相关
南政办发[2011]93 号 7,980,700.00 与收益相关
石招办字[2012]34 号 1,820,000.00 与收益相关
《国务院关于天津北方国 8,873,125.06 与收益相关
际航运中心核心功能区的
批复》
优秀纳税人奖励 150,000.00 与收益相关
合计 20,323,825.06 /
其他说明：
□适用 √不适用
70、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益的
项目 本期发生额 上期发生额
金额
非流动资产处置损失合计 402,323.70 109,788.37 402,323.70
其中：固定资产处置损失 402,323.70 109,788.37 402,323.70
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠 9,974,000.00 45,383,000.00 9,974,000.00
其他 9,968,191.52 63,671.13 9,968,191.52
合计 20,344,515.22 45,556,459.50 20,344,515.22
71、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 603,761,183.39 290,327,061.99
递延所得税费用 -313,553,547.83 -114,870,110.26
合计 290,207,635.56 175,456,951.73
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额
利润总额 1,380,804,556.35
按法定/适用税率计算的所得税费用 345,201,139.09
147 / 187
2016 年年度报告
子公司适用不同税率的影响 18,272,957.52
调整以前期间所得税的影响 -25,593.67
归属于合营企业和联营企业的损益 780,705.05
非应税收入的影响 -15,730,005.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 3,129,880.82
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可 -14,311.80
抵扣亏损的影响
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -14,425,125.46
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可 8,787,954.21
抵扣亏损的影响
未确认递延所得税的内部未实现销售利润 -55,769,964.34
所得税费用 290,207,635.56
其他说明：
□适用 √不适用
72、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见“六、合并财务报表主要项目注释36.其他综合收益”。
73、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
资金往来 1,107,117,779.20 1,152,069,305.23
利息收入 40,084,288.16 26,405,384.52
其他 8,286,219.51 1,377,667.70
合计 1,155,488,286.87 1,179,852,357.45
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
期间费用 412,851,466.07 329,733,935.46
捐赠 9,974,000.00 18,183,000.00
资金往来 2,372,061,554.98 368,754,932.70
其他 9,968,191.52
合计 2,804,855,212.57 716,671,868.16
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
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2016 年年度报告
预收的股权转让款 107,768,856.74
退回定增认购保证金 186,140,000.00
合计 186,140,000.00 107,768,856.74
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
联营企业借出款项 36,680,000.00
退回股权转让款 107,768,856.74
支付定增认购保证金 186,140,000.00
合计 293,908,856.74 36,680,000.00
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
股东资金支持 3,865,260,000.00 4,695,164,778.00
资管及租赁类融入 5,038,173,174.63 469,000,000.00
按揭保证金及贷款保证金 29,316,717.43
结构化主体中其他投资人出资额 62,200,000.00 28,848,325.50
合计 8,994,949,892.06 5,193,013,103.50
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
融资租赁费 13,341,192.81 52,804,771.24
按揭保证金及贷款保证金 1,082,745,958.53 29,316,717.43
归还股东资金支持 5,382,734,778.00 1,455,300,000.00
偿还资管及租赁类融资 1,748,425,759.61 658,500,000.00
收购少数股东股权 1,209,570,000.00
合计 8,227,247,688.95 3,405,491,488.67
74、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 1,090,596,920.79 640,659,661.62
加：资产减值准备 12,317,738.43 1,465,939.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 45,128,721.54 32,586,154.83
物资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 4,920,851.28 4,689,174.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 351,063.70 109,525.10
的损失（收益以“－”号填列）
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2016 年年度报告
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -15,633,240.93 -232,803,582.21
财务费用（收益以“－”号填列） 681,411,037.63 307,430,141.66
投资损失（收益以“－”号填列） 8,359,583.13 -105,233,039.89
递延所得税资产减少（增加以“－”号填 -317,490,536.52 -135,822,432.66
列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填 3,936,988.69 20,952,322.40
列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -4,340,691,151.70 -11,257,668,725.72
经营性应收项目的减少（增加以“－”号 -3,877,826,812.04 92,702,746.31
填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号 175,643,629.90 3,909,892,017.82
填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 -6,528,975,206.10 -6,721,040,096.52
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 1,939,343,440.69 3,268,651,846.06
减：现金的期初余额 3,268,651,846.06 1,509,868,827.12
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -1,329,308,405.37 1,758,783,018.94
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
其中：中程租赁有限公司 2,500,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物
其中：中程租赁有限公司 281,112,761.30
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
取得子公司支付的现金净额 2,218,887,238.70
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 200,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 3,500,522.36
150 / 187
2016 年年度报告
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价
物
处置子公司收到的现金净额 196,499,477.64
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 1,939,343,440.69 3,268,651,846.06
其中：库存现金 861,029.22 1,192,256.24
可随时用于支付的银行存款 1,934,706,733.93 3,267,459,589.82
可随时用于支付的其他货币资金 303,775,677.54
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 1,939,343,440.69 3,268,651,846.06
其中：母公司或集团内子公司使用受限制 1,082,745,958.53 29,316,717.43
的现金和现金等价物
其他说明：
□适用 √不适用
75、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
76、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 1,082,745,958.53 作为各类保证金
应收票据
存货 18,878,788,409.17 本公司以存货作为抵押物向银行
或其他金融机构借款
固定资产 459,071,545.35 本公司以固定资产作为抵押物向
银行借款
无形资产
投资性房地产 261,611,076.07 本公司以投资性房地产作为抵押
物向银行借款
其他流动资产 2,285,817,227.83 将短期委贷债权及应收的收益权
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2016 年年度报告
转让为借款作质押
其他非流动资产 625,000,000.00 将长期的委托贷款债权为借款作
质押
长期应收款 1,454,003,195.83 将应收融资租赁款的债权为借款
和发行债券融资作质押
一年内到期的非流动资产 1,341,054,331.14 将预付购房款作为抵押向银行申
请按揭贷款
可供出售金融资产 274,990,000.00 将可供出售金融资产中的博信股
份部分用于股票质押式回购业务
合计 26,663,081,743.92 /
77、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目：
√适用 □不适用
单位：元
期末折算人民币
项目 期末外币余额 折算汇率
余额
货币资金 111,017,948.25
其中：美元 105,323.55 6.9370 730,629.47
欧元
港币 123,293,522.69 0.89451 110,287,288.98
日元 500.00 0.05959 29.80
人民币
应收账款
其中：美元
欧元
港币
人民币
人民币
长期借款
其中：美元
欧元
港币
人民币
人民币
人民币
人民币
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、
记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用
78、 套期
□适用 √不适用
79、 其他
□适用 √不适用
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2016 年年度报告
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
(1). 本期发生的非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
股权 购买
股权 股权
被购买 股权取得时 取得 日的 购买日至期末被 购买日至期末被
取得 取得 购买日
方名称 点 比例 确定 购买方的收入 购买方的净利润
成本 方式
（%） 依据
中程租 2016.5.27 2,500 100 股权 2016.5.27 股东 506,399,955.98 163,214,621.19
赁有限 ,000, 受让 大会
公司 000 决议
其他说明：
根据 2016 年 4 月 22 日签订的《股权转让协议》：“股权转让协议自大名城股东大会
批准本协议之日起生效”，本公司于 2016 年 5 月 27 日召开 2015 年年度股东大会，
即购买日为 2016 年 5 月 27 日。
(2). 合并成本及商誉
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
合并成本 2,500,000,000.00
--现金 2,500,000,000.00
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他
合并成本合计 2,500,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额 848,212,810.06
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额 1,651,787,189.94
的金额
大额商誉形成的主要原因：
商誉的形成主要系由于购买日合并成本大于取得的可辨认净资产公允价值份额的金
额。
(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
XX 公司
购买日公允价值 购买日账面价值
资产：
货币资金 281,112,761.30 281,112,761.30
应收款项
其他应收款 691,078.70 825,021.73
一年内到期的非 725,585,773.95 726,185,773.95
流动资产
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2016 年年度报告
其他流动资产 565,558,766.85 565,411,018.91
可供出售金融资 1,311,012.10 1,311,012.10
产
持有至到期投资 58,050,000.00 58,050,000.00
长期应收款 1,136,913,307.98 1,136,313,307.98
存货
固定资产 116,761.98 75,934.04
无形资产
递延所得税资产 150,109.38 150,109.38
其他非流动性资 100,000,000.00 100,000,000.00
产
负债：
借款 340,000,000.00 340,000,000.00
应付款项
预收款项 10,561,187.22 10,561,187.22
应付职工薪酬 833,378.60 833,378.60
应交税费 7,276,616.94 7,276,616.94
应付利息 82,720,384.42 82,720,384.42
其他应付款 1,357,591,628.13 1,357,591,628.13
一年内到期的非 129,833,102.77 129,833,102.77
流动负债
应付债券 58,050,000.00 58,050,000.00
长期应付款 34,396,205.47 34,396,205.47
递延所得税负债 14,258.63
净资产 848,212,810.06 848,172,435.84
减：少数股东权
益
取得的净资产 848,212,810.06 848,172,435.84
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
注 1：采用企业价值评估方法中的资产基础法评估购买日之前原持有股权在购买
日的公允价值，以评估基准日的资产负债表为基础，合理评估表内及表外各项资产、
负债价值，确定评估对象价值的评估方法。
(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用 √不适用
(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公
允价值的相关说明
□适用 √不适用
(6). 其他说明：
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
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2016 年年度报告
3、 反向购买
□适用 √不适用
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2016 年年度报告
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
与原子公
处置价款与处置 丧失控制权之 司股权投
按照公允价值
投资对应的合并 丧失控制权 丧失控制权之 丧失控制权之 日剩余股权公 资相关的
子公司 股权处置比 股权处置方 丧失控制权 丧失控制权时 重新计量剩余
股权处置价款 财务报表层面享 之日剩余股 日剩余股权的 日剩余股权的 允价值的确定 其他综合
名称 例（%） 式 的时点 点的确定依据 股权产生的利
有该子公司净资 权的比例 账面价值 公允价值 方法及主要假 收益转入
得或损失
产份额的差额 设 投资损益
的金额
兰 州 高 734,530,000.00 80.00 出售 2016.11.10 股权转让协议
新开发
建设有
限公司
（注 1）
兰州海 100 注销 2016.12.30 注销通知书
世实业
有限公
司
兰州赢 100 注销 2016.12.30 注销通知书
今投资
有限公
司
注 1：本公司于 2016 年 11 月 10 日与兰州高科投资发展集团公司（以下简称“兰州高科”）签订股权转让协议，协议约定本公司以
734,530,000.00 元转让其持有的兰州高新开发建设有限公司（以下简称“兰高新”）80%股权。根据协议约定，本公司自 2016 年 11
月 10 日起，兰高新日常经营活动均由兰州高科负责，本公司认为自 2016 年 11 月 10 日起丧失对兰高新控制权。由于截至 2016 年 12
月 31 日股权交割尚未完成，2016 年度本公司未确认投资收益。
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
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2016 年年度报告
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
（1）本期新设子公司情况
序 注册资本
公司名称 注册地 业务性质 是否合并报表 子公司级次
号 (万元)
1 名城国际控股有限公司(注1) 香港 金融投资 2,000.00 是
2 上海名恒新能源科技有限公司（注2） 上海 新能源 55,866.87 是
上海名城互联网金融信息服务有限公
3 上海 互联网金融 10,000.00 是
司
兰州蓝晶海洋游乐城管理有限公司（注
4 兰州 娱乐业 1,000.00 是
3）
5 南京顺泰置业有限公司 南京 房地产开发 5,000.00 是
注 1：注册资金为 2,000.00 万美元。
注 2：上海名恒新能源科技有限公司 2016 年 11 月 11 日新设成立，截至 2016 年 12 月 31 日，股东实缴出资额为 0。
注 3：兰州蓝晶海洋游乐城管理有限公司 2016 年 9 月 7 日新设成立，截至 2016 年 12 月 31 日，股东实缴出资额为 0。
（2）纳入合并范围结构化主体的减少而导致的合并范围变更
截至 2016 年 12 月 31 日，本公司退出上期纳入合并范围的 4 个特殊目的主体：嘉兴陆汇投资合伙企业（有限合伙）、大名城股
份基础设施建设贷款集合资金信托计划、陆家嘴信托 山水园 29 号集合信托计划、陆家嘴信托 名城御雄单一信托计划。
（3）本期新纳入合并范围的结构化主体
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2016 年年度报告
以下特殊目的主体成立目的单一，本公司对于以下特殊目的主体具有决策权，同时本公司在这些结构化主体中享有劣后级或次级
收益（剩余收益），对结构化主体的其他投资方提供担保或承担补偿责任，由此可以认定本公司在结构化主体中享有重大或重要的可
变回报；因此，本公司对该结构化主体具有控制权，将其纳入合并报表。
本期纳入合并范围的结构化主体有以下2个：
序号 公司名称 业务性质 注册资本(万元) 是否合并报表 子公司级次
1 国民信托轩然4号证券投资单一资金信托 投资 10,000.00 是
2 鹏华资产西藏康盛定增1号资产管理计划 投资 9,330.00 是
6、 其他
□适用 √不适用
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2016 年年度报告
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
子公司 持股比例(%) 取得
主要经营地 注册地 业务性质
名称 直接 间接 方式
名城汇（上 上海市 上海市 投资 100 投资设立
海）投资有
限公司
赢今（上海） 上海市 上海市 贸易 100 投资设立
贸易有限公
司
上海印派森 上海市 上海市 景观设计 30 25 投资设立
园林景观股
份有限公司
（注 1）
上海名城实 上海市 上海市 贸易 100 投资设立
业有限公司
上海大名城 上海市 上海市 贸易 100 投资设立
贸易有限公
司
上海名城钰 上海市 上海市 房地产 100 投资设立
企业发展有
限公司
上海歌韬实 上海市 上海市 投资 100 投资设立
业有限公司
上海佰升诗 上海市 上海市 商业管理 100 投资设立
企业管理有
限公司
上海福悛实 上海市 上海市 投资管理 100 投资设立
业有限公司
上海凯悛实 上海市 上海市 投资管理 100 投资设立
业有限公司
上海锦弢贸 上海市 上海市 建材贸易 100 投资设立
易有限公司
名城地产 河北省唐山 河北省唐山 房地产开发 100 投资设立
（唐山）有 市 市
限公司
名城地产 甘肃省兰州 甘肃省兰州 房地产开发 100 投资设立
（兰州）有 市 市
限公司
兰州大名城 甘肃省兰州 甘肃省兰州 物业经营及管 100 投资设立
商厦有限公 市 市 理
司
兰州大名城 甘肃省兰州 甘肃省兰州 贸易 100 投资设立
贸易有限公 市 市
司
兰州大名城 甘肃省兰州 甘肃省兰州 酒店管理 100 投资设立
酒店管理有 市 市
限公司
甘肃名城房 甘肃省兰州 甘肃省兰州 房地产开发 100 投资设立
地产开发有 市 市
限公司
兰州铭悦房 甘肃省兰州 甘肃省兰州 房地产开发 100 投资设立
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2016 年年度报告
地产开发有 市 市
限公司
兰州新和房 甘肃省兰州 甘肃省兰州 房地产开发 100 投资设立
地产开发有 市 市
限公司
兰州新顺房 甘肃省兰州 甘肃省兰州 房地产开发 51 投资设立
地产开发有 市 市
限公司
兰州新亚房 甘肃省兰州 甘肃省兰州 房地产开发 100 投资设立
地产开发有 市 市
限公司
兰州恒尚房 甘肃省兰州 甘肃省兰州 房地产开发 100 投资设立
地产开发有 市 市
限公司
兰州海华房 甘肃省兰州 甘肃省兰州 房地产开发 100 投资设立
地产开发有 市 市
限公司
兰州和城房 甘肃省兰州 甘肃省兰州 房地产开发 100 投资设立
地产开发有 市 市
限公司
兰州悦华房 甘肃省兰州 甘肃省兰州 房地产开发 100 投资设立
地产开发有 市 市
限公司
兰州玖城房 甘肃省兰州 甘肃省兰州 房地产开发 100 投资设立
地产开发有 市 市
限公司
兰州江丰房 甘肃省兰州 甘肃省兰州 房地产开发 100 投资设立
地产开发有 市 市
限公司
名城地产 福建省福州 福建省福州 房地产开发 100 投资设立
（福建）有 市 市
限公司
福州凯远商 福建省福州 福建省福州 商业管理 100 投资设立
业管理有限 市 市
公司
名城汇（北 北京市 北京市 管理咨询 100 投资设立
京）投资管
理有限公司
东福名城 江苏省常州 江苏省 房地产开发 100 投资设立
（常州）置 市
业发展有限
公司
深圳浦邦农 广东省深圳 广东省深圳 证券投资 55 投资设立
业发展有限 市 市
公司
深圳名城金 上海市 广东省深圳 证券投资 100 投资设立
控（集团） 市
有限公司
上海锦墅贸 上海市 上海市 贸易 100 投资设立
易有限公司
名城国际控 香港 香港 投资 100 投资设立
股有限公司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
根据上海印派森章程，上海大名城企业股份有限公司及下属子公司（持股比例 70%）
西藏康盛投资管理有限公司能够控制本公司的财务和经营决策。故上海大名城企业股
份有限公司直接+间接持股比例=30%+25%*70%=47.5%，表决权比例=30%+25%=55%
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2016 年年度报告
(2). 重要的非全资子公司
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
√适用 □不适用
本期纳入合并财务报表范围的结构化主体情况详见附注七、5.其他原因的合并范
围变动（3）
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
对合营企业
合营企业或 持股比例(%)
或联营企业
联营企业名 主要经营地 注册地 业务性质
投资的会计
称 直接 间接
处理方法
杭州普润星 浙江省 浙江省 金融投资 36.84% 权益法
融股权投资
合伙企业（有
限合伙）
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
杭州普润星融股权投资合伙企业（有限合伙）
单位：元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
流动资产 108,267,373.78
非流动资产 1,245,000,000.00
资产合计 1,353,267,373.78
流动负债
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2016 年年度报告
非流动负债
负债合计
少数股东权益
归属于母公司股东权益
按持股比例计算的净资产份额 498,565,892.67
调整事项 1,434,107.33
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值 500,000,000.00
存在公开报价的联营企业权益投
资的公允价值
营业收入 757,587.24
净利润 -3,892,626.22
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 -3,892,626.22
本年度收到的来自联营企业的股
利
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的合计
数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计 25,943,711.49 2,350,253.05
下列各项按持股比例计算的合计
数
--净利润 -2,606,541.56 8,991.91
--其他综合收益
--综合收益总额 -2,606,541.56 8,991.91
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
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2016 年年度报告
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
√适用 □不适用
（1）未纳入合并财务报表范围的结构化主体的基础信息
期末余额 期初余额
项目
账面价值 最大损失敞口 账面价值 最大损失敞口
华宝-康盛天天向上集合资金计
248,832,000.00
划
安信基金-招商银行-西藏康盛
289,350,000.00 752,245,000.00
定增 1 号资产管理计划
大业信托泰禾名城长乐项目投
资集合信托计划
本公司通过直接持有投资而在第三方机构发起设立的结构化主体中享有权益，这
些结构化主体未纳入合并范围。这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资
产并赚取管理费，其融资方式是向投资者发行投资产品。
截至 2016 年 12 月 31 日，本公司因投资上述信托计划、资产管理计划而可能遭
受的损失的最大风险敞口为其在报告日的公允价值。
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司的主要金融工具，包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。
这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产
生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。
本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。
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2016 年年度报告
1.金融工具分类
（1）资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：
期末余额
以公允价值计量且其
金融资产项目
变动计入当期损益的 持有至到期投资 贷款和应收款项 可供出售金融资产 合计
金融资产
货币资金 3,022,089,399.22 3,022,089,399.22
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的 607,066,732.46 607,066,732.46
金融资产
应收票据 62,903,833.31 62,903,833.31
应收账款 6,341,810.50 6,341,810.50
其他应收款 571,730,887.12 571,730,887.12
可供出售金融资产 1,742,723,556.09 1,742,723,556.09
长期应收款 1,454,003,195.83 1,454,003,195.83
4,129,090,116.59
其他流动资产 4,129,090,116.59
其他非流动资产 880,723,900.00 880,723,900.00
一年内到期的非流动
1,852,933,288.91 1,852,933,288.91
资产
接上表：
期初余额
以公允价值计量且其
金融资产项目
变动计入当期损益的 持有至到期投资 贷款和应收款项 可供出售金融资产 合计
金融资产
货币资金 3,297,968,563.49 3,297,968,563.49
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的 776,781,201.46 776,781,201.46
金融资产
应收票据
应收账款 133,474,074.70 133,474,074.70
其他应收款 663,891,568.52 663,891,568.52
可供出售金融资产 31,000,000.00 31,000,000.00
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2016 年年度报告
（2）资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：
期末余额
金融负债项目 以公允价值计量且其变动计
其他金融负债 合计
入当期损益的金融负债
短期借款 2,640,000,000.00 2,640,000,000.00
应付票据 510,458,748.38 510,458,748.38
长期借款 10,060,019,276.56 10,060,019,276.56
应付账款 3,193,846,828.98 3,193,846,828.98
应付利息 283,573,742.52 283,573,742.52
其他应付款 8,864,138,871.37 8,864,138,871.37
一年内到期的非流动负债 2,469,557,664.85 2,469,557,664.85
应付债券 7,611,692,639.45 7,611,692,639.45
长期应付款 185,017,276.66 185,017,276.66
其他流动负债 128,163,476.00 128,163,476.00
其他非流动负债 64,262,336.30 64,262,336.30
接上表：
期初余额
金融负债项目 以公允价值计量且其变动计
其他金融负债 合计
入当期损益的金融负债
短期借款 1,820,000,000.00 1,820,000,000.00
长期借款 5,689,000,000.00 5,689,000,000.00
应付账款 3,815,011,276.24 3,815,011,276.24
应付利息 112,816,944.18 112,816,944.18
其他应付款 6,998,519,953.31 6,998,519,953.31
一年内到期的非流动负债 1,800,088,150.87 1,800,088,150.87
应付债券 2,079,528,371.15 2,079,528,371.15
2.信用风险
本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所
有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进
行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账
本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易
条件。
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2016 年年度报告
本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源
自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。
由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用
风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地
分散于不同的地区，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款
余额未持有任何担保物或其他信用增级。
本公司因应收账款、其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注六.4、
六.6中。
本公司单独认定没有发生减值的金融资产的期限分析如下：
期末余额
项目 逾期
合计 未逾期未减值
6 个月以内 6 个月以上
货币资金 3,022,089,399.22 3,022,089,399.22
应收账款 187,711.65 187,711.65
其他应收款 481,665,897.92 481,665,897.92
应收票据 62,903,833.31 62,903,833.31
其他流动资产 4,129,090,116.59 4,129,090,116.59
可供出售金融资产 1,538,959,654.45 1,538,959,654.45
长期应收款 1,454,003,195.83 1,454,003,195.83
接上表：
期初余额
项目 逾期
合计 未逾期未减值
6 个月以内 6 个月以上
货币资金 3,297,968,563.49 3,297,968,563.49
应收账款 9,821.00 9,821.00
其他应收款 598,398,606.33 598,398,606.33
可供出售金融资产 31,000,000.00 31,000,000.00
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2016 年年度报告
3.流动风险
本公司及各子公司负责其自身的现金流量预测。本公司财务部门在汇总各公司现
金流量预测的基础上，在合并层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕
的现金储备和可供随时变现的有价证券。
金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：
期末余额
项目
1 年以内 1 年以上 合计
短期借款 2,640,000,000.00 2,640,000,000.00
长期借款 10,060,019,276.56 10,060,019,276.56
应付账款 3,193,846,828.98 3,193,846,828.98
应付利息 283,573,742.52 283,573,742.52
其他应付款 7,066,561,145.74 1,797,577,725.63 8,864,138,871.37
一年内到期的非流动负债 2,469,557,664.85 2,469,557,664.85
应付债券 7,611,692,639.45 7,611,692,639.45
长期应付款 185,017,276.66 185,017,276.66
接上表：
期初余额
项目
1 年以内 1 年以上 合计
短期借款 1,820,000,000.00 1,820,000,000.00
长期借款 5,689,000,000.00 5,689,000,000.00
应付账款 3,815,011,276.24 3,815,011,276.24
应付利息 112,816,944.18 112,816,944.18
其他应付款 6,542,928,154.24 455,591,799.07 6,998,519,953.31
一年内到期的非流动负债 1,800,088,150.87 1,800,088,150.87
应付债券 2,079,528,371.15 2,079,528,371.15
长期应付款
4.市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动
的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
（1）利率风险
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2016 年年度报告
本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的
一年内到期的非流动负债（详见附注六、28）和长期借款（详见附注六、30）有关。
该等借款占计息债务总额比例并不重大，本公司认为面临利率风险敞口并不重大；本
公司目前并无利率对冲的政策。
在管理层进行敏感性分析时，25~50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变
化的可能范围，基于上述浮动利率计息的一年内到期的非流动负债按到期日按时偿还、
长期借款在一个完整的会计年度内将不会被要求偿付的假设基础上，在其他变量不变
的情况下，利率上升。
净利润增加/(减少） 2016 年度 2015 年度
上升/下降 25 个基点 -2,909,812.50/+2,909,812.50 -3,508,125.00/+ 3,508,125.00
上升/下降 50 个基点 -5,819,625.00/+5,819,625.00 -7,016,250.00/+ 7,016,250.00
（2）汇率风险
本公司主要经营活动都在中国境内并以人民币结算，无明显汇率风险。
（3）权益工具投资价格风险
权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券
价值的变化而降低的风险。
截至2016年12月31日，本公司暴露于因归类为交易性权益工具投资和可供出售权
益工具投资的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本公司持有的
上市权益工具投资在上海和深圳的证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计
量。
5.资本管理
本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比
率，以支持业务发展并使股东价值最大化。
本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。
为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行
新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2016 年度公司资本管理目标、政策或程
序未发生变化。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末公允价值
项目 第一层次公允价值计 第二层次公允价值 第三层次公允价值计
合计
量 计量 量
一、持续的公允价值计量
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2016 年年度报告
（一）以公允价值计量且变动
计入当期损益的金融资产
1. 交易性金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资 607,066,732.46 607,066,732.46
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资
产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）可供出售金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）其他
（三）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的
土地使用权
（四）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产 607,066,732.46 607,066,732.46
总额
（五）交易性金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
（六）指定为以公允价值计量
且变动计入当期损益的金融
负债
持续以公允价值计量的负债
总额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资
产总额
非持续以公允价值计量的负
债总额
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
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2016 年年度报告
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及
定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及
定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观
察参数敏感性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转
换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
母公司对本企业的 母公司对本企业的
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
持股比例(%) 表决权比例(%)
福州东福实业 福州市 房地产开发 1,000 万美元 16.17 16.17
发展有限公司
本企业最终控制方是俞培俤。
2、 本企业的子公司情况
√适用 □不适用
本企业子公司的情况详见附注。
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2016 年年度报告
3、 本企业合营和联营企业情况
√适用 □不适用
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营
或联营企业情况如下：
√适用 □不适用
合营或联营企业名称 与本企业关系
西藏三嘉制冷设备有限公司 前一致行动人
青岛道格拉斯洋酒有限公司 前联营企业
兰州高新开发建设有限公司 前控股子公司
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
利伟集团有限公司 其他
俞锦、俞丽、俞凯、陈华云 其他
福州创元贸易有限公司 参股股东
福州英家皇道物业有限公司 其他
长乐泰城房地产开发有限公司 其他
福州名城物业管理有限公司 其他
福建中联城实业有限公司 其他
酒钢集团兰州聚东房地产开发有限公司 其他
其他说明
前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他关联方情况如下：
合营或联营企业名称 其他关联方与本公司关系
西藏三嘉制冷设备有限公司 前一致行动人
青岛道格拉斯洋酒有限公司 前联营企业
兰州高新开发建设有限公司 前控股子公司
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
□适用 √不适用
出售商品/提供劳务情况表
□适用 √不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
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2016 年年度报告
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
实际控制人直系亲属 商务办公用房 2,295,780.00 2,295,780
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
酒钢集团兰州聚东 15,300.00 2016-8-22 2018-8-21 否
房地产开发有限公
司
福建中联城实业有 28,900.00 2016-1-6 2020-1-5 否
限公司
福建中联城实业有 14,600.00 2016-3-31 2020-3-15 否
限公司
福建中联城实业有 52,000.00 2014-2-20 2017-2-20 是
限公司
福建中联城实业有 40,000.00 2015-7-9 2018-6-24 否
限公司
福建中联城实业有 50,000.00 2016-5-31 2017-5-31 是
限公司
俞培俤、陈华云、 50,000.00 2015-03-27 2016-11-11 是
俞丽、俞凯
俞培俤 186,000.00 2015-11-18 2017-11-18 是
俞培俤 160,000.00 2015-12-16 2017-06-16 是
俞培俤 30,000.00 2013-09-04 2016-09-04 是
俞培俤 42,200.00 2014-04-30 2016-04-29 是
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
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2016 年年度报告
单位：元 币种：人民币
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
福州东福实业发展有限公司 310,000,000.00 2016-7-7 2017-7-6
福州东福实业发展有限公司 300,460,000.00 2016-12-8 2017-12-7
福州东福实业发展有限公司 670,000,000.00 2016-12-13 2017-12-12
福州东福实业发展有限公司 848,000,000.00 2016-7-14 2017-7-13
福州东福实业发展有限公司 30,300,000.00 2016-12-20 2017-12-19
福州东福实业发展有限公司 895,000,000.00 2016-1-15 2017-1-14
福州东福实业发展有限公司 400,000,000.00 2016-12-30 2017-12-29
福建中联城实业有限公司 411,500,000.00 2016-3-28 2017-3-27
拆出
福州东福实业发展有限公司 459,856,000.00 2015-6-18 2016-6-17 本期已偿还
福州东福实业发展有限公司 280,000,000.00 2015-8-1 2016-7-31 本期已偿还
福州东福实业发展有限公司 274,527,000.00 2015-4-26 2016-4-25 本期已偿还
福州东福实业发展有限公司 2,000,000.00 2015-9-1 2016-8-31 本期已偿还
福州东福实业发展有限公司 446,981,778.00 2015-12-14 2016-12-13 本期已偿还
福州东福实业发展有限公司 38,000,000.00 2015-1-6 2016-1-5 本期已偿还
福州东福实业发展有限公司 400,000,000.00 2016-1-1 2016-12-31 本期已偿还
福州东福实业发展有限公司 2,548,670,000.00 2015-12-16 2016-12-15 本期已偿还
西藏三嘉制冷设备有限公司 65,000,000.00 2015-9-9 2016-9-8 本期已偿还
福建中联城实业有限公司 787,700,000.00 2015-12-1 2016-11-30 本期已偿还
酒钢集团兰州聚东房地产开 80,000,000.00 2015-9-13 2016-9-12 本期已偿还
发有限公司
注 1：2016 年 5 月 27 日，经公司 2015 年年度股东大会审议批准《关于公司接受
控股股东福州东福实业发展有限公司以持有的资金向公司提供资金支持的议案》，东
福实业拟以其持有的资金，向公司提供新增借款余额不超过 30 亿元的资金支持，资
金成本不超过公司同等条件的对外融资成本。依据上述决议批准，根据公司整体发展
战略的需要和资金安排，东福实业本期向公司及控股子公司累计提供阶段性资金拆入
金额 345,376 万元,归还金额 4,450,034,778 元，实际支付的综合资金成本为 4.00%。
注 2：福建中联城实业有限公司及酒钢兰州聚东房地产开发有限公司本期资金拆
借变动系公司双方合作项目的经营资金需求及充沛情况予以补足投入或预分配带来
的变动。
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 901.10 1,288.04
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末余额 期初余额
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2016 年年度报告
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
福州英家皇道物 1,392,377.57 512,782.71
其他应收款
业管理有限公司
青岛道格拉斯洋 36,680,000.00
其他应收款
酒有限公司
兰州高新开发建 206,732,347.49
其他应收款
设有限公司
长乐泰城房地产 73,450,000.00
其他应收款
开发有限公司
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
其他应付款 福州东福实业发展有限公司 2,793,590,000.00 3,789,864,778.00
其他应付款 利伟集团有限公司 46,692.74 46,692.74
其他应付款 福州名城物业管理有限公司 7,917.82 7,439.72
其他应付款 福建中联城实业有限公司 6,165,000.00 382,365,000.00
其他应付款 酒钢集团兰州聚东房地产开发有限公司 80,000,000.00
其他应付款 西藏三嘉制冷设备有限公司 735,000,000.00 800,000,000.00
应付利息 福州东福实业发展有限公司 3,159,640.00
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
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2016 年年度报告
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
1.重要承诺事项
截至 2016 年 12 月 31 日，本公司为客户购房按揭贷款提供的阶段性担保总额为
7,665,612,033.94 元。
2.公司本年新设立上海名恒新能源科技有限公司和兰州蓝晶海洋游乐城管理有
限公司，截至 2016 年 12 月 31 日，股东实缴出资额为 0，根据公司章程，本公司将于
2036 年 10 月 30 日前对上海名恒新能源科技有限公司完成出资，于 2020 年 7 月 28
日前对兰州蓝晶海洋游乐城管理有限公司完成出资。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
拟分配的利润或股利 123,766,252.85
经审议批准宣告发放的利润或股
利
2017 年 4 月 24 日，公司第六届董事会第六十五次会议审议通过公司 2016 年度利润
分配预案：以截止 2016 年 12 月 31 日的公司的总股本 2,475,325,057 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），派发现金红利总额为 123,766,252.85
元。本年度不实施资本公积金转增股本。该项利润分配预案尚需经公司 2016 年年度
股东大会审议通过。
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2016 年年度报告
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
2017 年 3 月 2 日，公司与台州市人民政府签订《大名城台州新能源产业园合作协
议书》并设立子公司浙江名恒新能源科技有限公司，并已完成工商登记。
截至本报告出具日，公司台州新能源产业园项目尚未取得相关项目用地。相关项
目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，尚需获得有关主管部门批
复。
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用√不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策：
√适用 □不适用
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2016 年年度报告
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营
分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本公司同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日
常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营
成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务
状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经营特
征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 房地产及物业业务 金融投资业务 分部间抵销 合计
一、对外交易收入 7,927,947,463.67 836,955,505.30 8,764,902,968.97
二、分部间交易收入
三、对联营和合营企业的投资 -2,612,602.99 -1,428,045.89 -4,040,648.88
收益
四、资产减值损失 -6,390,565.09 18,708,303.52 12,317,738.43
五、折旧费和摊销费 49,776,533.28 273,039.54 50,049,572.82
六、利润总额（亏损总额） 1,200,550,077.75 180,254,478.60 1,380,804,556.35
七、所得税费用 216,378,526.31 73,829,109.25 290,207,635.56
八、净利润（净亏损） 984,171,551.44 106,425,369.35 1,090,596,920.79
九、资产总额 41,795,553,599.65 12,360,806,140.49 54,156,359,740.14
十、负债总额 33,974,205,097.99 8,865,685,623.65 42,839,890,721.64
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说
明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明：
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
√适用 □不适用
1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2294 号”批复核准，公司获准
向合格投资者公开发行面值总额不超过 28 亿元的公司债券。公司分别于 2015 年 11
月 5 日、 2016 年 8 月 30 日公开发行了 28 亿元的公司债券，截至报告期末，公开发
行 28 亿元公司债券已全部发行完毕。
经上海证券交易所“上证函[2015]1850 号”核准，公司获准向合格投资者非公开
发行总额不超过 45 亿元的公司债券。公司分别于 2015 年 12 月 4 日、 2016 年 3 月
25 日、 2016 年 9 月 9 日非公开发行了 45 亿元的公司债券，截至报告期末，非公开
发行 45 亿元公司债券已全部发行完毕。
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2016 年年度报告
2016 年 9 月 22 日，公司发布公告称拟面向合格投资者非公开发行公司债券，发
行的公司债券规模不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元），具体发行规模提请股东大会
授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围
内确定。截至本报告出具日，公司非公发行债券尚未获得上海证券交易所的核准。
2、公司目前土地一级开发项目包括兰州、河北、福建等地多个项目，开发储备
面积约 2823 万平方米，但受到当地政府征地等工作效率的制约，公司一级开发业务
推进速度进展缓慢。截至本报告出具日，除公司将持有的兰州高新开发建设有限公司
80%的股权转让退出兰州一级开发外，公司河北项目已收到河北滦县的一级开发前期
投入款，但尚未签订相关解除协议。
3、2016 年 11 月 10 日公司第六届董事会第五十九次会议，2016 年 11 月 29 日公
司 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了公司以人民币 73,453 万元的价格，将公
司持有的兰州高新开发建设有限公司 80%的股权转让给兰州高科投资发展集团公司。
截至本报告出具日，上述股权转让尚未完成交割。
4、2016 年 3 月 7 日，公司全资子公司名城福建作为发起人之一，出资 3.5 亿元，
与甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司作为主发起人并联合多家单位，共同发起设
立黄河财产保险股份有限公司，名城地产（福建）有限公司将持有黄河财产保险股份
有限公司 14%的股份（为第二大股东）。黄河财产保险股份有限公司筹备组已收到中
国保险监督管理委员会《关于筹建黄河财产保险股份有限公司的批复》（保监许可
[2016]885）：同意甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司、名城地产（福建）有限
公司等 9 家公司共同发起筹建黄河财产保险股份有限公司，注册资本人民币 25 亿元。
截至本报告出具日，相关筹建工作正在积极开展中。
5、2016 年 5 月 9 日，经公司第六届董事会第五十二次会议审议通过，在香港设
立全资子公司：名城国际控股有限公司，注册资本 2000 万美元。2017 年 3 月 3 日，
经公司第六届董事会第五十二次会议审议通过，公司以自有资金向名城国际控股有限
公司增资 2890 万美元，增资后，名城国际控股有限公司注册资本为 4890 万美元。
6、2016 年 11 月 17 日公司第六届董事会第六十次会议，2016 年 11 月 29 日公司
2016 年第三次临时股东大会，审议通过了公司全资子公司西藏元康投资管理有限公司，
作为有限合伙人之一，以现金出资人民币 5 亿元，投资杭州普润星融股权投资合伙企
业（有限合伙），占合伙企业份额比例 37.04%，相关合伙人签署《杭州普润星融投资合
伙企业（有限合伙）合伙协议》。本次合伙资金以增资方式专项用于投资国融证券股
份有限公司，认购价格 4.98 元/每股，认购股份 25000 万股。
7、截至 2016 年 12 月 31 日，公司控股子公司西藏康盛投资管理有限公司，通过
上海证券交易所集中竞价交易系统，累计持有广东博信投资控股股份有限公司股权
3797.43 万股，占博信股份的股份总额的 16.73%,成为博信股份第一大股东。
8、公司全资子公司长乐名城房地产开发有限公司（以下简称“长乐名城”）与
泰禾集团股份有限公司全资子公司福鼎泰禾房地产开发有限公司（以下简称“福鼎泰
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禾”）、福州吉耀腾宇实业有限公司（以下简称“吉耀腾宇”）签署《项目合作开发
协议书》，三方拟共同出资成立项目公司长乐泰城房地产开发有限公司（以下简称“长
乐泰城”），合作开发长乐名城通过招拍挂程序获得的，位于福建省福州市长乐首占
新区的住宅项目。公司设立时长乐名城持股长乐泰城 50%，长乐名城于 2016 年 8 月
12 日与大业信托有限责任公司签订股权转让协议转让所持有长乐泰城 16%的股权，股
权转让后长乐名城持有长乐泰城 36%。
9、2016 年 4 月 22 日，公司第六届董事会第五十次会议审议通过公司全资子公司
名城金控收购中程租赁 100%的股权的议案。2016 年 5 月 27 日，公司 2015 年度股东
大会审议通过上述收购事宜。2016 年 9 月，中程租赁完成股东变更等工商变更登记手
续，取得天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局核发的新《营业执照》，名城
金控作为中程租赁唯一股东，持有中程租赁 100%股权。根据收购中程租赁之《股权转
让协议》约定，股权转让卖方共同承诺，中程租赁 2016 年-2019 年经审计的净利润分
别不低于人民币 2 亿元整、3 亿元整、4 亿元整、5 亿元整。中程租赁 2016 年 4-12
月实现的净利润为 203,558,314.35 元，具体完成情况以承诺完成期到期后经双方认
可的审计数据为准。
10、2016 年 10 月，名城金控设立上海名恒新能源科技有限公司，作为公司在新
能源产业领域的投资运营平台。2017 年 3 月 2 日，公司与台州市人民政府签订了《大
名城台州新能源产业园合作协议书》（以下简称“本协议”）在台州湾循环经济产业
集聚区东部新区设立新能源子公司并投资建设本公司首个新能源产业园，通过受让集
聚区土地使用权，建设打造超百亿新能源产业园项目，协助政府招商引资，引进园区
相关产业企业，构建新能源产业链，并成立新能源研究院，力争实现整车生产及储能
电站等产业。截至本报告日，新能源项目已完成项目子公司浙江名恒新能源科技有限
公司的设立，专业团队组建等工作。
11、2016 年，公司控股子公司西藏康盛投资管理有限公司（以下简称“康盛投资”）
康盛投资通过定增基金形式，参与了林洋能源、鱼跃医疗、共进股份、海利得、永贵
电器和丽珠集团 6 家上市公司的非公发行，自有资金投资总计 5.69 亿元。截至报告
期末，上述定增产品收益率为 18%。
12、公司实际控制人俞培俤先生及一致行动人陈华云女士自 2016 年 3 月 10 日至
2016 年 3 月 18 日期间，通过上海证券交易所集中竞价交易累计增持公司股份
40,231,108 股，占公司总股本的 2%。
截至本报告出具日，公司控股股东福州东福实业发展有限公司及关联股东持有公
司股份及质押情况如下：
占公司总股本 占公司总股本比
股东名称 持有公司股份总数 已质押股份数
比例（%） 例（%）
福州东福实业发展
400,309,993 16.17 275,000,000 11.11
有限公司
俞培俤 14,388,658 0.58
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陈华云 125,842,450 5.08
俞培明 100,000,000 4.04
福州创元贸易有限
92,809,996 3.75
公司
俞凯 50,000,000 2.02
俞丽 47,691,464 1.93
合计 831,042,561 33.57 275,000,000 11.11
13、本公司分别于 2015 年 7 月 9 日、2015 年 7 月 29 日召开的第六届董事会第
二十五次会议和 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《上海大名城企业股份有限
公司 2015 年员工持股计划及其摘要》及相关议案，本次员工持股计划拟在股东大会
通过后 6 个月内购买累计不超过公司总股本的 2% 的股票。截至本报告出具日，员
工持股计划持有公司股票为 28,631,738 股，占公司现有总股本比例为 1.16%，未发生
变动；员工持股计划范围、累计持有的股票数量以及资产管理机构未发生变更；不存
在因持有人处分权利引起的股份权益变动情况。
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 应收账款分类披露：
□适用 √不适用
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
□适用 √不适用
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(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 账面 计提 账面
比例 比例
金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(%) (%)
(%) (%)
单项金额重大并 9,762,001,552.84 99.98 9,762,001,552.84 8,761,581,232.28 99.69 8,761,581,232.28
单独计提坏账准
备的其他应收款
按信用风险特征 759,900.65 0.01 37,995.03 5.00 721,905.62 27,237,381.58 0.31 1,361,869.08 5.00 25,875,512.50
组合计提坏账准
备的其他应收款
单项金额不重大 975,274.21 0.01 975,274.21 72,300.00 0.00 72,300.00
但单独计提坏账
准备的其他应收
款
合计 9,763,736,727.70 / 37,995.03 / 9,763,698,732.67 8,788,890,913.86 / 1,361,869.08 / 8,787,529,044.78
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
其他应收款（按单位）
其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由
689,601,017.04 关联方，预计
名城地产（福建）有限公司
可以收回
617,840,000.00 关联方，预计
名城地产（永泰）有限公司
可以收回
82,172,137.94 关联方，预计
名城地产（唐山）有限公司
可以收回
206,732,347.49 关联方，预计
兰州高新开发建设有限公司
可以收回
24,661,459.56 关联方，预计
名城汇(北京)投资管理有限公司
可以收回
150,000,000.00 关联方，预计
名城（永泰）城市建设发展有限公司
可以收回
1,099,381,407.29 关联方，预计
名城地产（兰州）有限公司
可以收回
48,200,000.00 关联方，预计
名城汇（上海）投资有限公司
可以收回
48,065,400.00 关联方，预计
赢今（上海）贸易有限公司
可以收回
202,483,810.93 关联方，预计
上海名城实业有限公司
可以收回
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84,451,424.66 关联方，预计
兰州顺泰房地产开发有限公司
可以收回
141,389,411.58 关联方，预计
上海名城汇实业发展有限公司
可以收回
103,995,000.00 关联方，预计
上海名城钰企业发展有限公司
可以收回
72,327,037.00 关联方，预计
兰州铭悦房地产有限公司
可以收回
301,059,063.00 关联方，预计
兰州玖城房地产有限公司
可以收回
72,120,884.00 关联方，预计
兰州新和房地产有限公司
可以收回
62,665,822.00 关联方，预计
兰州江丰房地产有限公司
可以收回
66,260,514.00 关联方，预计
兰州新亚房地产有限公司
可以收回
114,261,035.00 关联方，预计
兰州恒尚房地产有限公司
可以收回
152,886,131.00 关联方，预计
兰州海华房地产开发有限公司
可以收回
95,128,352.00 关联方，预计
兰州和城房地产有限公司
可以收回
74,007,719.75 关联方，预计
兰州悦华房地产有限公司
可以收回
197,005,000.00 关联方，预计
上海凯悛实业有限公司
可以收回
48,005,000.00 关联方，预计
上海锦墅贸易有限公司
可以收回
3,193,491,898.94 关联方，预计
上海御雄实业有限公司
可以收回
541,429,679.66 关联方，预计
上海秀弛实业有限公司
可以收回
1,272,380,000.00 关联方，预计
深圳名城金控（集团）有限公司
可以收回
合计 9,762,001,552.84 / /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
余额百分比
其他应收款 坏账准备 计提比例
余额百分比法 759,900.65 37,995.03 5.00
合计 759,900.65 37,995.03
确定该组合依据的说明：
预计可部分收回
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
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2016 年年度报告
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 37,995.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,323,874.05
元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款 9,762,036,552.84 8,761,632,232.28
押金保证金 825,847.00 21,300.00
代付款 770,327.86
其他 104,000.00 27,237,381.58
合计 9,763,736,727.70 8,788,890,913.86
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计
期末余额
数的比例(%)
上海御雄实业有限公司 关联方往来 3,193,491,898.94 2 年以内 32.71
深圳名城金控（集团）有限公司 关联方往来 1,272,380,000.00 1 年以内 13.03
名城地产（兰州）有限公司 关联方往来 1,099,381,407.29 1 年以内 11.26
名城地产（福建）有限公司 关联方往来 689,601,017.04 1 年以内 7.06
名城地产（永泰）有限公司 关联方往来 617,840,000.00 2 年以内 6.33
合计 / 6,872,694,323.27 / 70.39
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
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减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
对子公司投资 10,621,823,160.11 10,621,823,160.11 10,546,529,160.11 10,546,529,160.11
对联营、合营
企业投资
合计 10,621,823,160.11 10,621,823,160.11 10,546,529,160.11 10,546,529,160.11
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期 减值
计提 准备
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
减值 期末
准备 余额
名城地产（福建） 4,229,656,500.77 4,229,656,500.77
有限公司
东福名城（常州） 1,278,779,200.00 1,278,779,200.00
置业发展有限公司
上海大名城贸易有 20,000,000.00 20,000,000.00
限公司
名城地产（唐山） 30,000,000.00 30,000,000.00
有限公司
上海印派森园林景 5,157,389.34 5,157,389.34
观股份有限公司
兰州高新开发建设 240,000,000.00 240,000,000.00
有限公司
名城汇（北京）投 30,000,000.00 30,000,000.00
资管理有限公司
名城地产（兰州） 500,000,000.00 500,000,000.00
有限公司
名城汇（上海）投 1,000,000.00 1,000,000.00
资有限公司
赢金（上海）贸易 1,000,000.00 1,000,000.00
有限公司
上海名城实业有限 51,000,000.00 51,000,000.00
公司
兰州大名城商厦有 1,000,000.00 1,000,000.00
限公司
甘肃名城房地产开 100,000,000.00 100,000,000.00
发有限公司
兰州大名城贸易有 10,000,000.00 10,000,000.00
限公司
兰州赢今投资有限 1,000,000.00 1,000,000.00
公司
兰州大名城酒店管 1,000,000.00 1,000,000.00
理有限公司
兰州海世实业有限 180,000,000.00 180,000,000.00
公司
上海名城钰企业发 36,210,000.00 14,790,000.00 51,000,000.00
展有限公司
兰州新顺房地产开 178,500,000.00 178,500,000.00
发有限公司
兰州海华房地产开 30,000,000.00 30,000,000.00
发有限公司
兰州江丰房地产开 30,000,000.00 30,000,000.00
发有限公司
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兰州悦华房地产开 30,000,000.00 30,000,000.00
发有限公司
兰州恒尚房地产开 30,000,000.00 30,000,000.00
发有限公司
兰州新和房地产开 10,000,000.00 10,000,000.00
发有限公司
兰州铭悦房地产开 10,000,000.00 10,000,000.00
发有限公司
兰州新亚房地产开 10,000,000.00 10,000,000.00
发有限公司
兰州玖城房地产开 51,000,000.00 51,000,000.00
发有限公司
兰州和城房地产开 10,000,000.00 10,000,000.00
发有限公司
上海凯悛实业有限 1,000,000.00 1,000,000.00
公司
上海歌韬实业有限 10,000,000.00 10,000,000.00
公司
深圳浦邦农业发展 110,000,000.00 110,000,000.00
有限公司
深圳前海名城金控 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
有限公司
上海锦墅贸易有限 1,000,000.00 1,000,000.00
公司
名城地产（永泰） 172,226,070.00 172,226,070.00
有限公司
长乐名城房地产开 147,000,000.00 147,000,000.00
发有限公司
福州凯远商业管理 100,000,000.00 100,000,000.00
有限公司
上海佰升诗企业管 10,000,000.00 10,000,000.00
理有限公司
上海锦弢贸易有限 1,000,000.00 1,000,000.00
公司
名城国际控股有限 130,504,000.00 130,504,000.00
公司
合计 10,546,529,160.11 256,294,000.00 181,000,000.00 10,621,823,160.11
(2) 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本：
□适用 √不适用
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 99,200,000.00 910,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益 -74,952.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
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融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 15,922,548.42 14,000,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产
生的利得
处置理财产品等其他流动资产取得的投资收益 9,483,561.63 637,559.13
合计 124,531,157.34 924,637,559.13
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -351,063.70
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 20,323,825.06
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除
外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 11,232,948.15
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 12,477,915.00
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,655,972.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目
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所得税影响额 -8,006,253.67
少数股东权益影响额 -650,575.42
合计 23,370,823.41
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定
义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明
原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
加权平均净资 每股收益
报告期利润
产收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的 12.70 0.3949 0.3949
净利润
扣除非经常性损益后归属 12.35 0.3840 0.3840
于公司普通股股东的净利
润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
第十二节 备查文件目录
(一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人和跨级机构负责人签名并
备查文件目录
盖章的会计报表
备查文件目录 (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
(三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的
备查文件目录
正本及公告的原稿
董事长：俞培俤
董事会批准报送日期：2017-4-24
修订信息
□适用 √不适用
187 / 187| 大名城2016年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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