2017 年第一季度报告
公司代码：600094、900940 公司简称：大名城、大名城 B
上海大名城企业股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人俞培俤、主管会计工作负责人郑国强及会计机构负责人（会计主管人员）郑国强
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 55,220,218,878.78 54,156,359,740.14 1.96
归属于上市公司 10,791,081,366.29 10,619,650,624.47 1.61
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 242,527,193.63 -2,529,063,703.6 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 871,802,713.13 1,644,545,203.90 -46.99
归属于上市公司 278,424,122.01 146,444,817.07 90.12
股东的净利润
归属于上市公司 -92,903,485.59 149,464,010.88 -162.16
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.60 2.89 减少 0.29 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.1125 0.0728 54.53
（元/股）
稀释每股收益 0.1125 0.0728 54.53
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 494,504,981.7 公司处置子公司股权
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 8,874,333.31 政府补助和奖励
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 1,751,122.17
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
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损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -12,684,838.95 公司慈善捐赠业务
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -67,814.96
所得税影响额 -121,050,175.67
合计 371,327,607.60
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 76,172
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 态
福州东福实业发展有限公司 400,309,993 16.17 0 275,000,000 境内非国有
质押
法人
招商财富－招商银行－华润 185,507,246 7.49 185,507,246 0 境内非国有
深国投信托－华润信托博 无 法人
荟 30 号集合资金信托计划
陈华云 125,842,450 5.08 0 0 境外自然人
无
金元顺安基金－宁波银行－ 115,942,028 4.68 115,942,028 0 境内非国有
西部信托－大名城定增事务 无 法人
管理类单一资金信托计划
嘉诚中泰文化艺术投资管理 103,878,134 4.20 0 0 境内非国有
无
有限公司 法人
西藏诺信资本管理有限公司 100,177,865 4.05 0 0 境内非国有
无
法人
俞培明 100,000,000 4.04 0 0 境内自然人
无
福州创元贸易有限公司 92,809,996 3.75 0 0 境内非国有
无
法人
全国社保基金一零四组合 63,634,238 2.57 14,492,754 0 境内非国有
无
法人
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鹏华资产－民生银行－华宝 57,971,014 2.34 57,971,014 0 境内非国有
信托－华宝－银河 28 号集 无 法人
合资金信托计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
福州东福实业发展有限公司 400,309,993 人民币普通股 400,309,993
陈华云 125,842,450 人民币普通股 125,842,450
嘉诚中泰文化艺术投资管理有限公司 103,878,134 人民币普通股 103,878,134
西藏诺信资本管理有限公司 100,177,865 人民币普通股 100,177,865
俞培明 100,000,000 人民币普通股 100,000,000
福州创元贸易有限公司 92,809,996 人民币普通股 92,809,996
俞凯 50,000,000 人民币普通股 50,000,000
全国社保基金一零四组合 49,141,484 人民币普通股 49,141,484
中国证券金融股份有限公司 48,213,080 人民币普通股 48,213,080
俞丽 47,691,464 境内上市外资股 47,691,464
上述股东关联关系或一致行动的说 福州东福实业发展有限公司系公司控股股东，俞培俤先生系公司实际控
明 股人。陈华云女士、俞丽女士、俞凯先生、俞培明先生分别系俞培俤先
生的配偶、女儿、儿子、兄弟。福州创元贸易有限公司系福州东福实业
发展有限公司的一致行动人。
嘉诚中泰文化艺术投资管理有限公司和西藏诺信资本管理有限公司为
一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期较上
本期期末数/本期 上年年初数/上年同
项目名称 增减额 期变动比 情况说明
累计数 期数
例（%）
应收票据 442,659.00 62,903,833.31 -62,461,174.31 -99.30 票据到期结算所致
商业地产应收款等所
应收账款 11,855,983.18 6,341,810.50 5,514,172.68 86.95
致
股权处置应收款等所
其他应收款 1,502,612,835.78 571,730,887.12 930,881,948.66 162.82
致
划分为持有待 251,596,326.12 -251,596,326.12 -100.00 股权处置等所致
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售的资产
融资租赁公司收回部
其他流动资产 1,812,793,438.25 4,129,090,116.59 -2,316,296,678.34 -56.10 分保理款及集团增值
税进项重分类所所致
长期待摊费用 6,518,284.50 13,516,461.72 -6,998,177.22 -51.78 未摊完费用结转所致
短期借款 1,306,150,000.00 2,640,000,000.00 -1,333,850,000.00 -50.52 到期偿还借款所致
应付票据 69,433,514.87 510,458,748.38 -441,025,233.51 -86.40 票据结算所致
项目预售业绩增长所
预收款项 7,764,124,599.36 5,335,617,538.92 2,428,507,060.44 45.52
致
应付职工薪酬 8,457,657.42 22,175,194.93 -13,717,537.51 -61.86 支付时间差所致
应交税费 767,586,936.08 1,446,477,815.63 -678,890,879.55 -46.93 结清应缴税款所致
应付利息 424,333,497.27 283,573,742.52 140,759,754.75 49.64 融资规模增大所致
可供出售金融资产公
其他综合收益 -82,216,679.03 24,776,701.16 -106,993,380.19 -431.83
允价值变动所致
同期交房面积减少所
营业收入 871,802,713.13 1,644,545,203.90 -772,742,490.77 -46.99
致
同期交房面积减少所
营业成本 588,202,908.75 963,833,780.30 -375,630,871.55 -38.97
致
营业税金及附 营改增和同期交房面
45,815,800.44 213,272,895.65 -167,457,095.21 -78.52
加 积减少所致
管理费用 103,115,772.54 66,521,162.73 36,594,609.81 55.01 业务增长所致
财务费用 142,609,258.02 87,996,262.55 54,612,995.47 62.06 融资规模增大所致
公允价值变动 交易性金融资产公允
-60,579,067.08 -36,659,098.22 -23,919,968.86 65.25
收益 价值变动所致
单位：平方米
项 目 持股 比 当期签约面 当期结算面
项目位置 物业形态 累计签约面积 累计结算面积
区域 例 积 积
商住、综
东南 100% 福建福州市 188,470.53 2,778,645.53 34,482.96 2,224,835.63
合体
华东 100% 上海/常州 商住 29,247.69 747,033.69 30,771.34 745,338.08
商住、综
西北 100% 甘肃兰州 67,253.29 981,292.29 856.98 560,871.70
合体
合计 284,971.51 4,506,971.51 66,111.28 3,531,045.41
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2016 年 11 月 10 日公司第六届董事会第五十九次会议，2016 年 11 月 29 日公司 2016 年第三
次临时股东大会，审议通过了公司以人民币 73,453 万元的价格，将公司持有的兰州高新开发建设
有限公司 80%的股权转让给兰州高科投资发展集团公司。截至本报告日，兰州高科投资发展集团
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公司已累计向公司支付股权转让款 37,000 万元。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海大名城企业股份有限
公司名称
公司
法定代表人 俞培俤
日期 2017 年 4 月 24 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:上海大名城企业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,860,236,637.63 3,022,089,399.22
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 690,316,098.59 607,066,732.46
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 442,659.00 62,903,833.31
应收账款 11,855,983.18 6,341,810.50
预付款项 804,048,325.87 1,112,269,546.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2.21
应收股利
其他应收款 1,502,612,835.78 571,730,887.12
买入返售金融资产
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存货 35,382,474,814.76 33,711,900,790.84
划分为持有待售的资产 - 251,596,326.12
一年内到期的非流动资产 2,182,011,758.66 1,852,933,288.91
其他流动资产 1,812,793,438.25 4,129,090,116.59
流动资产合计 46,246,792,553.93 45,327,922,731.88
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 1,720,675,764.45 1,742,723,556.09
持有至到期投资
长期应收款 1,657,251,230.50 1,454,003,195.83
长期股权投资 521,450,738.24 524,509,604.16
投资性房地产 1,219,357,082.27 1,241,086,361.68
固定资产 427,449,979.54 514,944,112.15
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 115,142.46
开发支出
商誉 1,651,787,189.94 1,651,787,189.94
长期待摊费用 6,518,284.50 13,516,461.72
递延所得税资产 661,200,169.74 805,142,626.69
其他非流动资产 1,107,620,743.21 880,723,900
非流动资产合计 8,973,426,324.85 8,828,437,008.26
资产总计 55,220,218,878.78 54,156,359,740.14
流动负债：
短期借款 1,306,150,000.00 2,640,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 69,433,514.87 510,458,748.38
应付账款 2,740,052,176.58 3,193,846,828.98
预收款项 7,764,124,599.36 5,335,617,538.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,457,657.42 22,175,194.93
应交税费 767,586,936.08 1,446,477,815.63
应付利息 424,333,497.27 283,573,742.52
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应付股利 - -
其他应付款 8,604,020,904.84 8,864,138,871.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,781,554,009.40 2,469,557,664.85
其他流动负债 96,123,476.00 128,163,476.00
流动负债合计 24,561,836,771.82 24,894,009,881.58
非流动负债：
长期借款 11,298,595,481.79 10,060,019,276.56
应付债券 7,616,395,230.18 7,611,692,639.45
其中：优先股
永续债
长期应付款 216,193,387.08 185,017,276.66
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 29,160,203.21 24,889,311.09
其他非流动负债 62,293,642.82 64,262,336.30
非流动负债合计 19,222,637,945.08 17,945,880,840.06
负债合计 43,784,474,716.90 42,839,890,721.64
所有者权益
股本 2,475,325,057.00 2,475,325,057.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,854,016,434.89 5,854,016,434.89
减：库存股
其他综合收益 -82,216,679.03 24,776,701.16
专项储备
盈余公积 319,210,445.22 319,210,445.22
一般风险准备
未分配利润 2,224,746,108.21 1,946,321,986.20
归属于母公司所有者权益合计 10,791,081,366.29 10,619,650,624.47
少数股东权益 644,662,795.59 696,818,394.03
所有者权益合计 11,435,744,161.88 11,316,469,018.50
负债和所有者权益总计 55,220,218,878.78 54,156,359,740.14
法定代表人：俞培俤 主管会计工作负责人：郑国强 会计机构负责人：郑国强
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母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:上海大名城企业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 347,233,972.95 241,245,367.73
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 52,163,894.74 54,493,685.00
应收利息
应收股利
其他应收款 11,474,028,455.72 9,763,698,732.67
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,953,300.25 656,446,758.37
流动资产合计 11,882,379,623.66 10,715,884,543.77
非流动资产：
可供出售金融资产 35,590,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,381,823,160.11 10,621,823,160.11
投资性房地产 8,803,870.18 8,867,820.76
固定资产 17,569,581.91 18,066,820.30
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,459,623.64 1,641,939.13
递延所得税资产 38,260,923.48 139,199,191.26
其他非流动资产 -
非流动资产合计 10,447,917,159.32 10,825,188,931.56
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资产总计 22,330,296,782.98 21,541,073,475.33
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 338,368.78 338,368.78
预收款项 - 0.00
应付职工薪酬
应交税费 2,689,249.62 2,719,684.86
应付利息 235,378,587.83 148,013,587.83
应付股利 - -
其他应付款 2,776,482,649.88 2,328,973,006.27
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 - 51,000,000
其他流动负债
流动负债合计 3,014,888,856.11 2,531,044,647.74
非流动负债：
长期借款 22,980,981.79 25,119,276.56
应付债券 7,227,013,617.98 7,222,311,027.25
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,249,994,599.77 7,247,430,303.81
负债合计 10,264,883,455.88 9,778,474,951.55
所有者权益：
股本 2,475,325,057.00 2,475,325,057.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 8,452,319,667.36 8,452,319,667.36
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 224,236,528.38 224,236,528.38
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2017 年第一季度报告
未分配利润 913,532,074.36 610,717,271.04
所有者权益合计 12,065,413,327.10 11,762,598,523.78
负债和所有者权益总计 22,330,296,782.98 21,541,073,475.33
法定代表人：俞培俤 主管会计工作负责人：郑国强 会计机构负责人：郑国强
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：上海大名城企业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 871,802,713.13 1,644,545,203.90
其中：营业收入 871,802,713.13 1,644,545,203.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 930,890,929.63 1,377,148,687.94
其中：营业成本 588,202,908.75 963,833,780.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 45,815,800.44 213,272,895.65
销售费用 51,991,754.04 45,524,586.71
管理费用 103,115,772.54 66,521,162.73
财务费用 142,609,258.02 87,996,262.55
资产减值损失 -844,564.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -60,579,067.08 -36,659,098.22
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 493,880,697.13 -55,990,217.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -3,536,388.64 108,141.17
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 374,213,413.55 174,747,200.29
加：营业外收入 10,765,311.11 515,937.05
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 14,613,458.22 4,666,025.00
其中：非流动资产处置损失 278,018.12
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2017 年第一季度报告
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 370,365,266.44 170,597,112.34
减：所得税费用 112,794,265.18 57,987,290.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 257,571,001.26 112,609,821.96
归属于母公司所有者的净利润 278,424,122.01 146,444,817.07
少数股东损益 -20,853,120.75 -33,834,995.11
六、其他综合收益的税后净额 -136,234,600.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -106,993,380.19
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -106,993,380.19
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -29,241,220.37
七、综合收益总额 121,336,400.70 112,609,821.96
归属于母公司所有者的综合收益总额 171,430,741.82 146,444,817.07
归属于少数股东的综合收益总额 -50,094,341.12 -33,834,995.11
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1125 0.0728
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1125 0.0728
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：俞培俤 主管会计工作负责人：郑国强 会计机构负责人：郑国强
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：上海大名城企业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
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2017 年第一季度报告
减：营业成本
营业税金及附加 4,500.00
销售费用 -
管理费用 10,019,102.75 9,459,925.07
财务费用 82,499,141.75 78,981,174.16
资产减值损失 -
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 496,281,115.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 403,758,371.10 -88,441,099.23
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 5,300.00
其中：非流动资产处置损失 -
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 403,753,071.10 -88,441,099.23
减：所得税费用 100,938,267.78 -22,110,274.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 302,814,803.32 -66,330,824.42
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 302,814,803.32 -66,330,824.42
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1125 0.0728
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1125 0.0728
法定代表人：俞培俤 主管会计工作负责人：郑国强 会计机构负责人：郑国强
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2017 年第一季度报告
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：上海大名城企业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,516,078,973.61 1,766,479,908.17
客户存款和同业存放款项净增加额 -
向中央银行借款净增加额 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 -
收到原保险合同保费取得的现金 -
收到再保险业务现金净额 -
保户储金及投资款净增加额 -
处置以公允价值计量且其变动计入当 -
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 -
拆入资金净增加额 -
回购业务资金净增加额 -
收到的税费返还 -
收到其他与经营活动有关的现金 1,547,365,597.48 23,329,029.37
经营活动现金流入小计 6,063,444,571.09 1,789,808,937.54
购买商品、接受劳务支付的现金 3,706,365,941.25 3,673,073,868.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 70,673,322.87 56,885,939.25
支付的各项税费 964,854,034.69 243,687,976.14
支付其他与经营活动有关的现金 1,079,024,078.65 345,224,857.19
经营活动现金流出小计 5,820,917,377.46 4,318,872,641.14
经营活动产生的现金流量净额 242,527,193.63 -2,529,063,703.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 170,000,000.00 593,211,513.51
取得投资收益收到的现金 1,751,115.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资 750,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 172,501,115.60 593,211,513.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,852,170.73 719,448.79
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2017 年第一季度报告
产支付的现金
投资支付的现金 1,190,000.00 408,464,724.16
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,042,170.73 409,184,172.95
投资活动产生的现金流量净额 169,458,944.87 184,027,340.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 497,045,155.78
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 3,343,614,500.00 3,679,700,000.00
发行债券收到的现金 -
收到其他与筹资活动有关的现金 3,259,145,595.05 148,500,000.00
筹资活动现金流入小计 6,602,760,095.05 4,325,245,155.78
偿还债务支付的现金 2,890,080,000.00 749,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 288,654,044.23 313,687,970.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、 -
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,320,276,884.15 1,185,308,150.87
筹资活动现金流出小计 5,499,010,928.38 2,247,996,121.07
筹资活动产生的现金流量净额 1,103,749,166.67 2,077,249,034.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,515,735,305.17 -267,787,328.33
加：期初现金及现金等价物余额 1,939,343,440.69 3,268,651,846.06
六、期末现金及现金等价物余额 3,455,078,745.86 3,000,864,517.73
法定代表人：俞培俤 主管会计工作负责人：郑国强 会计机构负责人：郑国强
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：上海大名城企业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 648,253,049.90
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,148,347,823.18
经营活动现金流入小计 648,253,049.90 1,148,347,823.18
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 6,928,963.41 6,406,115.56
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2017 年第一季度报告
支付的各项税费 4,500.00 4,500.00
支付其他与经营活动有关的现金 1,301,773,143.12 1,621,728,937.12
经营活动现金流出小计 1,308,706,606.53 1,628,139,552.68
经营活动产生的现金流量净额 -660,453,556.63 -479,791,729.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 687,341,115.60
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 170,000,000.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 857,341,115.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资 22,999.00 3,249.00
产支付的现金
投资支付的现金 19,790,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 22,999.00 19,793,249.00
投资活动产生的现金流量净额 857,318,116.60 -19,793,249.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 551,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 551,000,000.00
偿还债务支付的现金 53,138,294.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,737,659.98 44,062,390.15
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 90,875,954.75 44,062,390.15
筹资活动产生的现金流量净额 -90,875,954.75 506,937,609.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 105,988,605.22 7,352,631.35
加：期初现金及现金等价物余额 238,766,971.21 96,902,675.34
六、期末现金及现金等价物余额 344,755,576.43 104,255,306.69
法定代表人：俞培俤 主管计工作负责人：郑国强 会计机构负责人：郑国强
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2017-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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