山东如意：2016年年度报告

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
                       山东济宁如意毛纺织股份有限公司
                                         2016 年年度报告
                                            2017 年 04 月
1
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
                              第一节 重要提示、目录和释义
      本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
      公司负责人邱亚夫、主管会计工作负责人张义英及会计机构负责人(会计主
管人员)张义英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
      所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
      本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资
者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。风险因素，请参见本报告第四节“管
理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，请投资者注意阅读。
      公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 261,715,550 为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积
金转增股本。
2
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                                          目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................................................................... 5
第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................................................................... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................................................................................................. 15
第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................. 31
第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................. 63
第七节 优先股相关情况 ..................................................................................................................................................................... 70
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................................................................. 71
第九节 公司治理 ................................................................................................................................................................................. 78
第十节 公司债券相关情况 ................................................................................................................................................................. 85
第十一节 财务报告 ............................................................................................................................................................................. 86
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................................................................... 201
3
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                     释义
                   释义项                  指                                释义内容
    公司、本公司、山东如意                 指   山东济宁如意毛纺织股份有限公司
    如意科技集团、如意科技、科技集团       指   山东如意科技集团有限公司
    如意投资                               指   济宁如意投资有限公司
    毛纺集团                               指   山东如意毛纺集团有限责任公司
    温州庄吉                               指   温州庄吉服饰有限公司
    泰安如意                               指   泰安如意科技时尚产业有限公司
    如意科技旗下服装资产、如意科技服装资
                                           指   山东如意科技集团有限公司服装资产
    产
    香港恒成                               指   香港恒成国际发展有限公司
    中国证监会/证监会                      指   中国证券监督管理委员会
    深交所                                 指   深圳证券交易所
    会计师事务所                           指   立信会计师事务所（特殊普通合伙）
    元、万元                               指   人民币元、人民币万元
    报告期                                 指   2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
    规范运作指引                           指   深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引
4
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
                              第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
    股票简称                 山东如意                              股票代码
    股票上市证券交易所       深圳证券交易所
    公司的中文名称           山东济宁如意毛纺织股份有限公司
    公司的中文简称           山东如意
    公司的外文名称（如有）   Shandong Jining Ruyi Woolen Textile Co.，Ltd
    公司的外文名称缩写（如
                             Shandong Ruyi
    有）
    公司的法定代表人         邱亚夫
    注册地址                 济宁市高新区如意工业园
    注册地址的邮政编码       272073
    办公地址                 济宁市高新区如意工业园
    办公地址的邮政编码       272073
    公司网址                 www.shandongruyi.com
    电子信箱                 [e-mail]
二、联系人和联系方式
                                                     董事会秘书                           证券事务代表
    姓名                                徐长瑞                                徐长瑞
    联系地址                            山东省济宁市高新区如意工业园          山东省济宁市高新区如意工业园
    电话                                0537-2933069                          0537-2933069
    传真                                0537-2935395                          0537-2935395
    电子信箱                            [e-mail]              [e-mail]
三、信息披露及备置地点
    公司选定的信息披露媒体的名称                   证券时报、中国证券报
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址         www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点                           山东济宁如意毛纺织股份有限公司证券部
5
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
四、注册变更情况
    组织机构代码                           91370000165936632G
                                           公司原主要业务为：从事精纺呢绒面料的设计、生产与销售业务，公司非公开
    公司上市以来主营业务的变化情况（如
                                           发行股票后新增了服装相关业务，现公司主要业务为：精纺呢绒面料及服装的
    有）
                                           设计、生产与销售业务。
    历次控股股东的变更情况（如有）         无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
    会计师事务所名称              立信会计师事务所（特殊普通合伙）
    会计师事务所办公地址          上海市黄浦区南京东路 61 号六楼
    签字会计师姓名                陈俭、朱海平
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
             保荐机构名称            保荐机构办公地址                    保荐代表人姓名                   持续督导期间
                               北京市朝阳区建国路 81 号                                           2016 年 8 月——2017 年 12
    中德证券有限责任公司                                          陈亚东、胡涛
                               华贸中心 1 号写字楼 22 层                                          月
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                     本年比上年
                                                             2015 年                                            2014 年
                                 2016 年                                                增减
                                                    调整前             调整后          调整后          调整前             调整后
                               906,122,990.     592,356,881.      982,793,002.                    578,048,751.       928,397,259.
    营业收入（元）                                                                       -7.80%
                                           80                22                 23                              85
    归属于上市公司股东的净     32,767,864.6     17,118,360.9      18,617,579.8                    -1,794,184.6       16,055,203.5
                                                                                         76.00%
    利润（元）                              5                 6                  2                               8
    归属于上市公司股东的扣
                               20,805,256.6                                                       -4,056,467.3       -4,056,467.3
    除非经常性损益的净利润                      7,215,004.84      2,936,489.29          608.51%
                                            9                                                                    1
    （元）
    经营活动产生的现金流量     394,699,518.     361,785,741.      336,741,518.                    69,041,001.7       86,890,390.0
                                                                                         17.21%
    净额（元）                             88                39                 42                               9
    基本每股收益（元/股）                0.13            0.11              0.07          85.71%            -0.01              0.06
6
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
    稀释每股收益（元/股）                0.13             0.11           0.07         85.71%             -0.01              0.06
    加权平均净资产收益率               2.16%           2.52%           1.83%           0.33%            -0.27%            1.59%
                                                                                  本年末比上
                                                          2015 年末                                       2014 年末
                                 2016 年末                                         年末增减
                                                   调整前          调整后           调整后        调整前             调整后
                                 4,424,575,99    1,916,449,61    3,215,996,96                  1,866,419,92        2,840,943,99
    总资产（元）                                                                      37.58%
                                         3.01             4.37           2.67                             4.30              8.03
    归属于上市公司股东的净       2,484,273,56    685,662,105.    1,026,408,12                  670,587,613.        1,009,834,41
                                                                                     142.04%
    资产（元）                           7.08               89           9.95                              73               8.93
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
                                                                                                                          单位：元
                                        第一季度                 第二季度              第三季度                  第四季度
    营业收入                            221,848,041.25           153,066,616.65        331,551,629.80            199,656,703.10
    归属于上市公司股东的净利润             4,071,806.31            9,372,230.67         13,088,446.17              6,235,381.50
    归属于上市公司股东的扣除非
                                          -5,217,315.28            7,822,946.88          5,454,904.84             12,744,720.25
    经常性损益的净利润
    经营活动产生的现金流量净额          -150,397,589.19            2,318,940.85       -189,736,180.58            732,514,347.80
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位：元
                   项目                         2016 年金额        2015 年金额         2014 年金额                 说明
7
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
    非流动资产处置损益（包括已计提资产
                                            386,878.87       -199,737.72        -52,667.49
    减值准备的冲销部分）
    计入当期损益的政府补助（与企业业务
    密切相关，按照国家统一标准定额或定    24,931,856.26     8,950,821.86      2,326,651.23
    量享受的政府补助除外）
    同一控制下企业合并产生的子公司期初
                                          -8,124,136.96     5,777,734.41     17,849,388.23
    至合并日的当期净损益
    单独进行减值测试的应收款项减值准备
                                                            2,282,809.01
    转回
    除上述各项之外的其他营业外收入和支
                                            -412,069.40       238,724.01       299,840.57
    出
    减：所得税影响额                       4,819,920.81     1,369,261.04        311,541.68
    合计                                  11,962,607.96    15,681,090.53     20,111,670.86         --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
8
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                     第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     （一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素
     1、公司的主要业务：公司实施非公开发行之前主要从事精纺呢绒面料的设计、生产与销售业务，公
司非公开发行实施后新增了服装相关业务，现公司主要业务为：精纺呢绒面料及服装的设计、生产与销售
业务。
     2、主要产品及其用途：公司产品精纺呢绒的多项技术、多类产品填补国内空白，达到国际先进水平。
公司产品占据着国内精纺呢绒高端市场，是国内高档职业服装、著名品牌服装的首选面料。公司产品获得
欧盟市场认可的Oeko-Tex Standard 100绿色标签认证。公司服装产品作为终端消费品，直接面向消费者。
     精纺呢绒按产品特点可分为高档轻薄精纺呢绒、功能性毛织物、生态毛织物、其它精纺呢绒四大类。
     （1）高档轻薄精纺呢绒：该系列产品手感好，呢面细腻光洁，主要用于高档男女西装、职业装。公
司的面料平均纱支达100S（最高可达500S），每平方米重量120～160克，而一般面料平均支数在70-80S，
每平方米平均重量180～220克。
     （2）功能性毛织物：该系列产品是制作特定功能服装的理想面料。广泛用于高端定制及各类行业装
等。不同产品分别具有防紫外线、防静电、防水、防油、防污、凉感、透湿、蓄热保暖、机可洗、阻燃等
不同特性。这些功能性产品科技含量高，可满足不同客户的特殊需求。
9
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
     （3）生态毛织物：该系列产品是制作绿色环保西装、休闲装的最佳选择。该系列产品包括“可机洗
生态毛织物”、“舒适生态毛织物”、“弹性生态毛织物”、“超级柔软生态毛织物”四大系列，属于绿色环保
面料，无毒无污染，可生物降解。
     （4）其它精纺呢绒：主要用于行业制服及团体制服。包括哔叽、凡立丁各类花呢等产品。
     3、经营模式：
     （1）精纺呢绒的经营模式：建业40多年来，公司始终坚持“科技创新、高端定位”的发展理念，实
施品牌化战略和国际化战略，企业行业影响力和国际市场竞争力不断提高。公司从设计到生产到销售的全
过程，坚持以用户需求为中心，本着为用户尤其是“大客户”服务的原则，对内通过提升产品科技含量及
品质，对外通过建设国内外市场网络强化营销措施，形成了遍布全球的立体营销网络，赢得了稳定的客户
群体和市场份额。
     （2）服装业务的经营模式：公司服装业务及泰安如意的客户主要是欧美知名品牌客户以及国内大中
型企业。国外客户一般直接下订单，根据订单进行生产；国内销售一般通过参与大中型企业招标以及代理
10
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
商进行销售。
     4、主要业绩驱动因素：
     （1）高举“科技创新”旗帜，以“如意纺”技术产业化成果为契机，坚持科技引领，提高自身核心
竞争力。
     （2）坚持“精品战略”不动摇，通过国际领先的产品开发水平和技术创新能力，在意大利、英国、
日本、韩国建立时尚设计中心，拥有首批国家级企业技术中心和博士后工作站、院士工作站，培养了一支
有创新力、有激情、有活力的科技研发队伍，获得了数百项专利技术和创新成果。
     （3）坚持以品牌为主线，构筑品牌化如意。公司依靠自主原创技术的国际影响力，不断加大品牌建
设，向“微笑曲线”两端延伸，致力于将一个传统制造企业发展成为服务型的品牌企业。
     （4）坚持国际化发展路线，不断完善全球营销网络。公司在全球二十多个国家和地区设立办事处、
仓储中心和营销机构，覆盖世界六大洲，形成了全球化的立体营销网络。
     （5）拥有完整产业链，产业联动协同效应明显。公司利用资源整合已逐步形成上下游一体化的产业
布局，拥有条染、纺纱、织布、染整、制衣全产业链，发挥互补优势，能够适应消费市场的变化及产品结
构的变化，增强公司主营业务抗风险能力，提升公司发展效能，提高竞争力和盈利水平。
     （二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
     1、报告期内公司所属行业的发展阶段：
     近年来，虽然中国纺织工业主要的经济指标增速趋于平缓，纺织服装出口份额有所降低，但其在国民
经济中的地位保持稳定，在世界纺织品服装贸易中的份额仍在增加。目前，随着互联网和信息技术的深度
融入和消费新阶层的逐步崛起，以及体验经济、娱乐经济、共享经济等新经济模式的蓬勃发展，中国纺织
工业正处在一个重要的转型调整期，并表现出巨大的发展潜力。
     当前，同质化产品多了，适销对路的产品少了；中国制造多了，中国“智”造少了。消费者不是在观
望，而是在期待满足自身消费需求的产品尽快面世。市场是无限大的，关键是抢抓机遇实现创新与转型。
     2、公司所属行业的周期性特点：
     宏观周期性特点：随着全球经济的增长和人们生活水平的逐步提高，纺织服装产品整体需求稳定增长，
因此其发展受宏观经济变化影响，与全球宏观经济周期相关。
     3、公司所处的行业地位：
     公司多年来专注经营精纺呢绒，以技术纺织核心专长引领行业高端领域。2016年公司获得“纺织行业
质量管理示范单位”、“全国纺织面料设计师培养先进单位”、“国家男装精毛纺面料流行趋势研究中心”、“国
家精毛纺产品开发基地”等称号。关联方如意投资也在2015-2016年度中国纺织服装企业竞争力500强榜单
中名列第一，在行业内占有举足轻重的地位。关联方如意科技集团2016年先后荣获中国工业大奖、中国优
11
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
秀工业设计奖金奖，国家级工业设计中心等荣誉，成为中国纺织服装行业企业中唯一一家包揽中国工业领
域国家级大满贯奖项的企业。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
              主要资产                                            重大变化说明
 股权资产                            收购泰安服装 100%股权
 固定资产                            非公开发行收购资产中含有房屋建筑物
 无形资产                            非公开发行收购资产中含有无形资产
 在建工程                            非公开发行募集资金项目中含有在建工程
 货币资金                            收到非公开发行募集资金
 其他应收款                          其他应收款项收回
 应交税费                            应交未交税金减少
 其他应付款                          收购股权及资产款项尚未支付完毕
 一年内到期的非流动负债              重分类至一年内到期的非流动负债的长期借款偿还
 实收资本                            非公开发行新股
 资本公积                            非公开发行新股溢价
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     1、主业突出优势
     公司自设立以来，一直专注精纺呢绒主业发展，持之以恒提升技术研发和科技创新能力，坚持走专业
化与“品质决定价值”的理性市场发展道路，始终坚持“高附加值、高技术含量、高质量”的三高定位，
培育民族自主品牌，提高国际市场竞争力。
     2、科技研发优势
     公司始终坚持走科技创新之路，建立了一套完整的技术创新体系，是国家级高新技术企业，拥有首批
国家级技术研发中心、毛纺行业国家级新产品开发基地、院士工作站、博士后工作站等科研基地，与国内
12
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
外高等院校及研究机构建立了良好的产学研合作关系。多年来公司不断提高研发水平，开发出适应市场发
展趋势的高科技含量和高附加值产品。主导产品“如意”牌精纺呢绒有1000多个品种，近万种花色，多项
产品填补国内空白，达到国际先进水平。公司产品在不同历史时期都曾获得行业最高奖项，包括1984年获
国家银质奖，1989年获国家金质奖，2001年“赛络菲尔双组份纺纱技术及其系列产品”获国家科技进步二
等奖。2009年2月，山东如意首家获得法国PV展（法国第一视觉面料展）参展资格，首次为中国纺织面料
企业赢得了全球纺织面料流行趋势发布权。2009年公司研发的“高效短流程嵌入式复合纺纱技术”（“如意
纺”）荣获国家科技进步一等奖，成为建国以来纺纱领域唯一的最高奖项。2015年，山东如意“刚柔之美”
作品获得中国国际面料设计大赛唯一金奖，彰显了过硬的研发水平和科技实力。
     3、自主品牌优势
     公司凭借良好的信誉、专业的精纺呢绒设计能力和优质的产品，在纺织行业拥有较高的品牌知名度。
“如意”商标是中国驰名商标，先后获得“中国名牌”和商务部首批“重点培育和发展的出口名牌”称号。
     4、市场快速反应机制优势
     在激烈的市场竞争环境下，建立市场快速反应机制，是企业经济增长、赢得市场的关键。公司针对精
纺呢绒小批量、差异化、多品种的特点，通过对流行趋势的判断、超前的产品设计和对时尚流行趋势引导
以及新技术在生产中的广泛应用、合理的技术+营销复合人员配备等系列措施，形成配套快速反应体系，
使市场信息、设计、试验、生产和销售的各个环节有机链接，针对变化多端的市场环境和需求多样化的客
户要求实现快速反应。
     公司以用户为导向，建立了产品设计人员和客户一对一的产品开发模式，针对客户的不同要求，共同
研制开发个性化的产品，在设计之初就有了明确的市场目标，使产品能够最大限度地满足客户的需求，避
免出现大量重复、滞销的产品，缩短了产品生产、投放市场的周期。
     5、国际、国内高端客户群网络优势
     公司坚持优化、优选客户，经过多年的努力，建立起直销的销售网络，通过减少销售中间环节，舍弃
价格低、利润薄的定单，实行与国际接轨的结算体系。拥有众多国际一流品牌的终端客户群，产品销往日
本、韩国、美国、意大利、法国、英国、德国、香港、台湾等二十多个国家和地区。
     6、企业管理优势
     公司拥有四十余年毛纺行业生产和市场运营管理经验，形成了完善的技术研发、生产组织、质量控制、
营销服务体系，培养了老中青结合的人才梯队和高学历的管理团队。
     7、企业文化优势
     公司注重企业文化建设，形成了“从严求实、至诚至善”的文化理念，“德载品质、竞显卓越”的经
营理念和“以人为本”的管理理念，传承了攻坚克难、百折不挠的奋斗精神，成为支撑企业健康稳定发展
13
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
的不朽基石。
14
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
                               第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
     回顾2016年，纺织行业在“十三五”的开局之年既取得了不少成绩，也在承受着内部与外部的双重压
力。2016年纺织行业保持了缓中趋稳、稳中有进的发展势头，继续呈现L型发展态势。行业盈利能力稳定，
依然是支撑整个国民经济的重要力量。“供给侧改革”掀起了新一轮经济结构调整的主旋律，纺织服装行
业发展环境正在发生深刻变化，经济增长积极性因素增多，但经济发展的结构性矛盾和风险仍然存在。
     报告期内，公司面对复杂多变的市场形势，紧紧围绕董事会下达的各项方针目标，继续以科技创新为
驱动，坚持“高端定位，精品战略”方针，加大高端产品开发和市场拓展力度，强化企业管理，降低成本
提高效率，克服各种不利因素，较好完成经营业绩目标。
     公司始终坚持科技创新，增强自主创新能力，在质量创新、技术创新两个方面不断创新创造。2016年
获得全国纺织行业优秀QC成果一等奖一项，二等奖、优秀奖各一项，并被推荐为国家级优秀质量管理小组。
荣获“全国纺织面料设计师培养先进单位”，荣获第四届全国“十佳纺织面料设计师”1名、“优秀面料设
计师”1名。
     2016年，公司以互联网思维为引领，依托“五大营销原则”，利用大数据分析手段，充分回归产品本
质，培育工匠精神，重塑商业价值，在营销模式创新、产业链延伸、个性化定制、信息化改造及人才梯队
建设等方面取得显著成效。
     （1）营销模式创新
     以客户为中心，采用专场展示会、登门拜访、参加知名展会等不同形式，对主要国际市场进行推展，
有效提升了公司知名度，提高客户忠诚度与粘性。
     （2）产业链延伸
     为实现产业整合延伸产业链，扩大经营规模，进一步提高公司技术研发和创新能力，提升盈利能力，
公司通过实施非公开发行股票，购入如意投资、如意科技拥有的下游服装类优质资产及新建项目，将业务
范围扩展至毛纺织类服装的生产、加工与销售，形成从毛纺织研发设计、面料到服装成品完整的产业链，
实现毛纺织面料服装一体化业务整合。截止本报告披露日，本次非公开发行已完成，公司总资产和净资产
规模大幅增加，资产结构、财务状况和盈利能力显著改善。2017年，公司将更加注重产业链整合效果，扩
大经营规模，进一步提高公司技术研发和创新能力，巩固和加强在产品研发、设计等方面的优势，促进公
司快速、稳健、持续发展。公司将充分发挥上游纺织原料和下游服装生产的协同效应，发挥以“如意纺”
15
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
为核心的技术纺织优势，扩大面料服装一体化的高端制造规模，提升公司竞争力，增强公司可持续发展能
力，维护全体股东长远利益。
     （3）个性化定制
     通过自行设计开发个性化定制数据库、编制高级定制操作手册、规范定制服务流程等多种手段，线上
与线下虚实结合，实现个性化定制业务的快速突破。
     （4）信息化改造
     对公司信息化系统进行升级改造，并协同第三方自主开发软件平台，建立了智能生产、智能办公体系，
通过信息化手段克服因管理半径增大带来的管理效率低下和弊端。
     （5）人才梯队建设
     紧密围绕市场，在业务、技术、管理、操作、服务人员中开展全岗技能大比武暨达标测评活动，做到
全方位、多角度、深层次、零死角，打造出一专多能的高素质干部员工队伍，建立一切为营销服务的运行
模式 。
     报告期内，公司较好地完成了经营目标和工作任务。报告期内，公司实现营业收入90,612.30万元，
同比下降7.80%；实现营业利润1,355.65万元，同比下降43.21%；实现利润总额4,581.01万元，同比上升
38.08%；实现归属于上市公司股东的净利润3,276.79万元，同比上升76.00%。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
                                                                                               单位：元
                                 2016 年                           2015 年
                                                                                          同比增减
                         金额          占营业收入比重      金额          占营业收入比重
 营业收入合计         906,122,990.80            100%    982,793,002.23            100%         -7.80%
 分行业
 毛纺织行业           634,657,169.78           70.04%   560,341,559.35           57.02%        13.26%
 服装业               260,995,584.27           28.80%   412,376,718.13           41.96%       -36.71%
 其他                  10,470,236.75            1.16%    10,074,724.75            1.02%         3.93%
16
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
 分产品
 精纺呢绒             560,018,392.53               61.80%       549,072,608.98           55.87%             1.99%
 服装销售             260,995,584.27               28.80%       412,376,718.13           41.96%           -36.71%
 羊毛销售               74,638,777.25              8.24%         11,268,950.37            1.15%           562.34%
 其他                   10,470,236.75              1.16%         10,074,724.75            1.02%             3.93%
 分地区
 内销收入              611,743,534.14              67.51%       527,017,552.29           53.62%            16.08%
 外销收入             294,379,456.66               32.49%       455,775,449.94           46.38%           -35.41%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
                                                                                                           单位：元
                                                                     营业收入比上     营业成本比上   毛利率比上年
                    营业收入        营业成本           毛利率
                                                                      年同期增减       年同期增减      同期增减
 分行业
 毛纺织行业      634,657,169.78   525,669,951.87            17.17%          13.26%          13.08%          0.13%
 服装业          260,995,584.27   205,386,382.94            21.31%          -36.71%        -42.11%          7.34%
 分产品
 精纺呢绒        560,018,392.53   454,790,936.57            18.79%           1.99%           0.22%          1.44%
 服装            260,995,584.27   205,386,382.94            21.31%          -36.71%        -42.11%          7.34%
 分地区
 内销收入        611,743,534.14   478,543,681.14            21.77%          16.08%          12.89%          2.21%
 外销收入        294,379,456.66   262,795,554.71            10.73%          -35.41%        -35.22%         -0.27%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
17
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
（5）营业成本构成
行业和产品分类
                                                                                                          单位：元
                                           2016 年                            2015 年
     行业分类        项目                        占营业成本比                       占营业成本比      同比增减
                                    金额                               金额
                                                      重                                 重
 毛纺织行业                     525,669,951.87         70.91%      464,854,003.48         56.03%          13.08%
 服装业                         205,386,382.94         27.70%      354,785,351.93         42.77%         -42.11%
 其他                            10,282,901.04             1.39%     9,925,379.99             1.20%        3.60%
                                                                                                          单位：元
                                           2016 年                            2015 年
     产品分类        项目                        占营业成本比                       占营业成本比      同比增减
                                    金额                               金额
                                                      重                                 重
 精纺呢绒                       454,790,936.57         61.35%      453,808,511.32         54.70%           0.22%
 服装销售                       205,386,382.94         27.70%      354,785,351.93         42.77%         -42.11%
 羊毛销售                        70,879,015.30             9.56%    11,045,492.16             1.33%      541.70%
 其他                            10,282,901.04             1.39%     9,925,379.99             1.20%        3.60%
说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
       1、本报告期内公司使用非公开发行股票募集资金收购泰安如意100%股权，截止本报告期末泰安如意
关于股权变更的工商登记手续已经办理完毕，具体内容详见公司于2016年11月02日在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，因此泰安如意在本报告期纳入公司财
务报表合并范围。
       2、本报告期内公司使用非公开发行股票募集资金收购温州庄吉51%股权，截止本报告期末温州庄吉51%
股权变更的工商登记手续已经办理完毕，具体内容详见公司于2017年1月18日在《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，但由于公司对温州庄吉的实际控制权交割
尚未完成，经公司与监管部门及会计师事务所沟通，温州庄吉暂不纳入公司2016年财务报表合并范围。
       3、本报告期内公司使用非公开发行股票募集资金收购如意科技旗下的服装资产，交割事项已全部于
2016年实施完毕，因此服装资产在本报告期纳入公司财务报表合并范围。
18
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
       本报告期内公司运用非公开发行股票募集资金收购如意科技服装资产、泰安如意100%股权，上述资产
主要产品皆为服装。因此公司主要业务由从事精纺呢绒面料的设计、生产与销售业务，变更为精纺呢绒面
料及服装的设计、生产与销售业务。
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
 前五名客户合计销售金额（元）                                                          230,658,332.14
 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                       25.46%
 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额
                                                                                                8.60%
 比例
公司前 5 大客户资料
     序号               客户名称                     销售额（元）          占年度销售总额比例
 1          第一名                                         77,953,177.57                        8.60%
 2          第二名                                         67,777,290.26                        7.48%
 3          第三名                                         30,156,759.74                        3.33%
 4          第四名                                         27,888,073.97                        3.08%
 5          第五名                                         26,883,030.60                        2.97%
 合计                      --                             230,658,332.14                        25.46%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
 前五名供应商合计采购金额（元）                                                        157,996,361.77
 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                     27.15%
 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总
                                                                                                0.00%
 额比例
公司前 5 名供应商资料
     序号               供应商名称                   采购额（元）          占年度采购总额比例
 1           第一名                                        50,497,630.93                        8.68%
 2           第二名                                        38,018,047.24                        6.53%
 3           第三名                                        25,750,819.01                        4.43%
 4           第四名                                        22,422,889.63                        3.85%
 5           第五名                                        21,306,974.96                        3.66%
19
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
 合计                         --                                   157,996,361.77                            27.15%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
                                                                                                             单位：元
                              2016 年              2015 年             同比增减               重大变动说明
 销售费用                     35,487,090.88        35,978,145.15             -1.36%
 管理费用                     53,646,816.45        51,475,019.23              4.22%
 财务费用                     43,993,453.45        46,095,924.13             -4.56%
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
     公司始终坚持走科技创新之路，建立了一套完整的技术创新体系，是国家级高新技术企业，拥有国家
级技术研发中心、毛纺行业国家级新产品开发基地、院士工作站、博士后工作站，与国内外高等院校及研
究机构建立了良好的产学研合作关系。多年来公司通过不断提高研发水平，开发出适应市场发展趋势的高
科技含量和高附加值产品。公司精纺呢绒产品上万个品种，近万种花色，多项产品填补国内空白，公司自
设立以来多次承担国家、省、市科研项目，众多科研项目填补国内空白，达到了国际领先水平。
公司研发投入情况
                                         2016 年                         2015 年                  变动比例
 研发人员数量（人）                                    222                              144                  54.17%
 研发人员数量占比                                   11.86%                          12.33%                   -0.47%
 研发投入金额（元）                           22,713,923.77                  18,802,758.59                   20.80%
 研发投入占营业收入比例                              4.39%                            3.17%                  1.22%
 研发投入资本化的金额（元）                            0.00                            0.00                  0.00%
 资本化研发投入占研发投入
                                                     0.00%                            0.00%                  0.00%
 的比例
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
                                                                                                             单位：元
20
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
              项目                      2016 年                       2015 年                        同比增减
 经营活动现金流入小计                       1,428,305,445.38            1,295,329,054.82                        10.27%
 经营活动现金流出小计                       1,033,605,926.50                958,587,536.40                       7.83%
 经营活动产生的现金流量净
                                             394,699,518.88                 336,741,518.42                      17.21%
 额
 投资活动现金流入小计                            796,742.06                   8,057,625.91                      -90.11%
 投资活动现金流出小计                        546,096,910.42                 488,573,307.04                       11.77%
 投资活动产生的现金流量净
                                            -545,300,168.36             -480,515,681.13                         -13.48%
 额
 筹资活动现金流入小计                       4,742,233,658.67            3,041,786,894.86                        55.90%
 筹资活动现金流出小计                       3,208,861,839.12            2,828,960,302.67                        13.43%
 筹资活动产生的现金流量净
                                            1,533,371,819.55                212,826,592.19                      620.48%
 额
 现金及现金等价物净增加额                   1,388,096,787.46                 81,244,007.09                  1,608.55%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
      1、筹资活动产生的现金流量净额同比上升620.48%，主要原因是本报告期收到非公开发行募集资金，
筹资活动现金流入增加；
      2、现金及现金等价物净增加额同比上升1608.55%，主要原因是本报告期收到非公开发行募集资金，
筹资活动产生现金流量净额增加。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
      报告期内公司经营活动产生的现金净流量为394,699,518.88元，本年度净利润为32,767,864.65元，
经营活动产生的现金净流量较净利润多361,931,654.23元，主要原因是本报告期收回前期和当期应收往来
款项使经营活动产生的现金流量净额增加，与本年度净利润差异较大。
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：元
                            金额              占利润总额比例          形成原因说明                是否具有可持续性
 投资收益                     196,742.06                 0.43%   投资分红                    是
 资产减值                    3,008,932.55                6.57%   计提坏账准备                否
 营业外收入                 32,948,530.73               71.92%   收到政府补助                否
21
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
 营业外支出                      694,935.93                  1.52%     子公司支付罚金                    否
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
                                                                                                                                单位：元
                                2016 年末                           2015 年末
                                            占总资产                          占总资产     比重增减                  重大变动说明
                         金额                                   金额
                                              比例                              比例
                                                                                                              本报告期非公开发行收
 货币资金           1,869,964,407.39          42.26%       624,754,198.06       19.43%          22.83%
                                                                                                              到募集资金
 应收账款             354,561,424.75             8.01%     373,299,366.23       11.61%          -3.60%        本报告期收回应收款项
 存货                 424,040,194.49             9.58%     422,078,841.28       13.12%          -3.54%
 长期股权投资         118,800,000.00             2.69%                 0.00                     2.69%
 固定资产             730,553,861.86          16.51%       721,589,755.59       22.44%          -5.93%
                                                                                                              本报告期非公开发行收
 在建工程             241,725,962.36             5.46%     175,150,316.46       5.45%           0.01%
                                                                                                              购项目中含有在建工程
                                                                                                              本报告期用非公开发行
 短期借款             578,171,820.00          13.07%       723,570,843.73       22.50%          -9.43%
                                                                                                              募集资金偿还银行借款
 长期借款             390,000,000.00             8.81%     315,000,000.00       9.79%           -0.98%
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                单位：元
                                                     计入权益的
                                  本期公允价                         本期计提的        本期购买金        本期出售
      项目          期初数                           累计公允价                                                             期末数
                                  值变动损益                             减值              额                 金额
                                                       值变动
 金融资产
 3.可供出售
                5,606,912.00       -271,216.00       1,461,741.60                                                          5,335,696.00
 金融资产
 金融资产小
                5,606,912.00       -271,216.00       1,461,741.60                                                          5,335,696.00
 计
 上述合计       5,606,912.00       -271,216.00       1,461,741.60                                                          5,335,696.00
 金融负债                0.00                                                                                                       0.00
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
22
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
3、截至报告期末的资产权利受限情况
详见财务报告注释“所有权或使用权受到限制的资产”。
五、投资状况分析
1、总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位：元
                                  本期公允    计入权益的
                     初始投                                    报告期内购      报告期内     累计投资
     资产类别                     价值变动    累计公允价                                                 期末金额    资金来源
                     资成本                                      入金额        售出金额       收益
                                    损益        值变动
                     616,000.                                                               681,632.0    2,335,696
 股票                           -271,216.00   1,461,741.60                                                           购买
                          00                                                                         0         .00
                     616,000.                                                               681,632.0    2,335,696
 合计                           -271,216.00   1,461,741.60            0.00         0.00                                 --
                          00                                                                         0         .00
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：万元
                                                             报告期   累计变       累计变                  尚未使
                                     本期已    已累计                                          尚未使                 闲置两
                                                             内变更   更用途       更用途                  用募集
 募集年     募集方       募集资      使用募    使用募                                          用募集                 年以上
                                                             用途的   的募集       的募集                  资金用
     份         式       金总额      集资金    集资金                                          资金总                 募集资
                                                             募集资   资金总       资金总                  途及去
                                      总额      总额                                             额                   金金额
                                                             金总额       额       额比例                    向
23
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
           非公开
                      180,580.    147,688.   147,688.                                33,037.8   货币资
 2016      发行股                                           0            0   0.00%
                            58         05         05                                       6    金
           票
                      180,580.    147,688.   147,688.                                33,037.8
 合计           --                                          0            0   0.00%                   --         0
                            58         05         05
                                              募集资金总体使用情况说明
 一、 募集资金基本情况
 （一）实际募集资金金额、资金到位情况
 中国证券监督管理委员会于 2016 年 5 月 3 日出具证监许可[2016]957 号文核准，山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下
 简称“公司”或“本公司”)申请新增注册资本人民币 101,715,550.00 元，方式为向特定投资者发行人民币普通股 101,715,550
 股，每股发行价为人民币 18.07 元，募集资金总额 1,837,999,988.50 元。
 2016 年 8 月 1 日，由中德证券有限责任公司扣除承销费和保荐费 31,172,479.81 元后，汇入公司开立在：①中国工商银
 行股份有限公司济宁市营业部账号为 1608001409024907036 的人民币账户 1,255,427,508.69 元；②浙商银行股份有限公
 司济南分行营业部账号为 4510000010120100191685 的人民币账户 551,400,000.00 元，共计 1,806,827,508.69 元。募集资
 金已于 2016 年 8 月 1 日到位，资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2016]
 第 115651 号验资报告。验资报告审验结果认为，汇入账户金额减除其他上市费用人民币 1,021,715.55 元，募集资金净额
 为人民币 1,805,805,793.14 元。
 （二）以前年度已使用、本年度使用金额及当前余额
 2016 年度公司募集资金帐户收到募集资金 180,682.75 万元，利息收入减除手续费后净收入 125.33 万元，实际可使用的
 募集资金为 180,808.08 万元。
 2016 年度公司募集资金账户支付上市费用 82.17 万元，支付募投项目 147,688.05 万元，共计使用募集资金 147,770.22 万
 元。
 截至 2016 年 12 月 31 日公司募集资金专户余额为 33,037.86 万元。
 二、 募集资金存放和管理情况
 (一) 募集资金的管理情况
 为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金的使用效率，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上
 市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2 号：
 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司
 特别规定》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《山东济宁如意毛纺织股份有限公司募集资金管理制度》。公司根
 据制度的要求，结合经营需要，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
 2016 年 8 月 8 日公司和保荐机构中德证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司济宁分行、招商银行股份有限
 公司济宁高新区支行、浙商银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、泰安如意科技时尚产
 业有限公司、保荐机构中德证券有限责任公司与中信银行股份有限公司济宁分行签订了《募集资金四方监管协议》。监
 管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在重大问题。
24
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：万元
                      是否已                                                截至期     项目达                        项目可
                                 募集资                           截至期
                      变更项                调整后    本报告                末投资     到预定    本报告   是否达     行性是
 承诺投资项目和超                金承诺                           末累计
                      目(含                 投资总    期投入                 进度      可使用    期实现   到预计     否发生
      募资金投向                 投资总                           投入金
                      部分变                额(1)      金额                 (3)＝      状态日    的效益    效益      重大变
                                   额                             额(2)
                       更)                                                  (2)/(1)      期                               化
 承诺投资项目
 1、收购如意科技服
                      否         29,000     23,200    23,200      23,200    80.00%                        是         否
 装资产
 2、收购泰安如意                                                            100.00
                      否          8,990      8,990     8,990       8,990                                  是         否
 100%股权                                                                          %
 3、收购温州庄吉
                      否         11,880      9,504     9,504       9,504    80.00%                        是         否
 51%股权
                                                                                       2017 年
 4、如意纺高档精纺                          13,182.   13,182.     13,182.
                      否         19,720                                     66.85%     08 月              是         否
 面料项目                                        7            7        7
                                                                                       31 日
                                                                                       2017 年
                                            15,389.   15,389.     15,389.
 5、科研中心项目      否         23,550                                     65.35%     08 月              是         否
                                                93        93
                                                                                       31 日
                                                                                       2017 年
 6、如意纺 200 万套                         30,634.   30,634.     30,634.
                      否         40,600                                     75.45%     08 月              是         否
 高档西装项目                                   42        42
                                                                                       31 日
 7、偿还银行借款      否         50,000     46,787    46,787      46,787    93.57%                        是         否
                                 183,74     147,68    147,68      147,68
 承诺投资项目小计          --                                                 --         --                    --         --
                                        0     8.05      8.05        8.05
 超募资金投向
 无
                                 183,74     147,68    147,68      147,68
 合计                      --                                                 --         --           0        --         --
                                        0     8.05      8.05        8.05
                      如意纺高档精纺面料项目未达到计划进度是由于设备技术参数沟通环节及设备调试阶段超出项目
                      预算期；科研中心项目未达到计划进度是由于大楼设计及装修图纸反复修改，工程因季节因素，
 未达到计划进度或     不能在恶劣天气条件下施工，工程材料难度系数较高使得材料供应方面延迟；如意纺 200 万套高
 预计收益的情况和     档西装项目未达到计划进度是由于国外供应商调试设备进度缓慢，设备尚不能使用，设备安装基
 原因（分具体项目） 建工程未完工。并且，由于审核进度、收购标的审计及评估等客观原因导致非公开发行股票进展
                      较原计划延迟，非公开发行股票募集资金不能及时到位，而公司本身资金有限导致各项目投资进
                      度延迟。
 项目可行性发生重      项目可行性未发生重大变化情况。
25
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
 大变化的情况说明
 超募资金的金额、用   不适用
 途及使用进展情况
                      不适用
 募集资金投资项目
 实施地点变更情况
                      不适用
 募集资金投资项目
 实施方式调整情况
 募集资金投资项目     适用
 先期投入及置换情     募集资金先期投入 1,028,509,055.16 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司使用募集资金置换预先已
 况                   投入募集资金投资项目的自筹资金 1,005,066,606.24 元。
 用闲置募集资金暂     不适用
 时补充流动资金情
 况
 项目实施出现募集     不适用
 资金结余的金额及
 原因
 尚未使用的募集资     本公司截至 2016 年 12 月 31 日，未使用的募集资金总额 33,037.86 万元，继续按非公开发行募投
 金用途及去向         项目的用途使用。
 募集资金使用及披
                      本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、
 露中存在的问题或
                      管理及披露不存在违规情形。
 其他情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
26
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                              单位：元
 公司名称     公司类型     主要业务    注册资本        总资产       净资产      营业收入     营业利润       净利润
 新疆嘉和
                                       69,202,320    119,552,72    68,006,471   47,987,399   -8,611,100.   2,966,483.
 毛纺织有    子公司        精纺呢绒
                                       .98                 7.19           .19          .86           59
 限公司
 泰安如意
 科技时尚                              506,000,00     1,353,169,   484,951,65   271,951,36   -4,234,583.   -3,329,001.
             子公司        服装制造
 产业有限                              0                 790.53          3.45         3.75           24
 公司
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
             公司名称                      报告期内取得和处置子公司方式            对整体生产经营和业绩的影响
 泰安如意科技时尚产业有限公司         收购 100%股权
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
     （一）行业发展趋势
     世界经济复苏之路曲折乏力，全球经济贸易增长动力不足，国际纺织服装贸易增速放缓、市场分化，
消费结构和消费方式正在发生深刻变化。从国内情况来看，纺织服装行业发展压力和困难将是严峻的,但
“衣”作为永续行业其机遇和潜藏动力也是无限的。科技与时尚融合、终端需求多元化为行业发展提供了
新动力。“中国制造2025”和“互联网”将加速信息技术与市场、设计、生产等环节的深入融合，推动商
业模式、消费模式和生产模式的变革，实现结构调整、科技创新、品牌创建、绿色发展、行业增长。
     （二）公司发展战略
     继续深入坚持“高端定位、精品战略”总体原则不动摇，实施工业化思维向互联网思维、生产制造商
向科技服装服务商的“两个转变”，回归产品本质，重塑商业价值，以思维转型带动行动转型，推动“互
联网+个性化定制+智能制造”升级项目的快速突破，持续提升盈利能力。围绕“科技化、高端化、品牌化、
国际化”，以科技纺织为基础，依靠技术创新，将公司建成以产品开发为动力的时尚原创型企业、以科技
27
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
创新为核心的技术密集型企业、以产品质量为保障的品质领先型企业、以服务满意为宗旨的品牌美誉型企
业，实现“创国际一流品牌，做国际一流企业”的目标。
       （三）公司2017年经营计划和工作措施
       结合市场现状和生产经营实际，围绕“创新+用心”（即用新思维打开新空间、用新科技铸就新产品、
用新模式创造新价值；用心聆听市场、用心做好产品、用心服务客户）中心要求以及“互联网+智能制造+
个性化定制+工匠精神”的思想，全面实施工业4.0及“互联网+”下的大数据管理和智能制造升级。2017
年公司将重点做好以下工作：
       1、把市场业务做大做强
       （1）以借人、借力、整合、共享的理念，实现国内职业装市场区域零空白，产品品类全覆盖；
     （2）加大品牌定制店开设力度，快速壮大营销队伍，2017年新开设300家定制店，形成“定制搭台、
团装唱戏”的格局；
       （3）保大拓新，不断优化客户结构，全年力争突破30个大项目，完成10项战略同盟项目；
       （4）打通线上线下推广销售渠道，实现官网、官微、微商城、移动APP同步联动。
       2、把产品开发做活做准
       （1）共享全球优秀设计资源，与行业权威机构合作，组建全球时尚设计工作室10个，高校设计联盟
10个，创客小组50个；
       （2）定期倾听市场声音，全年开展专题市场调研、客户走访活动不低于六次，实现设计引领需求；
     （3）加大新型纤维、科技功能、休闲、混纺、可穿戴智能纺织服装产品的研制力度；
     （4）建立每年两季的服装新品发布机制，让市场实时感知如意新产品开发动态，引领行业消费新趋
势。
       3、把生产制造做专做精
       （1）建立“一技术中心+N工业园区”运转模式，统一设计、统一运营、统一管控；
       （2）运用互联网和信息化技术，全面实施智能制造整合升级，运用物联网和大数据分析技术，实现
生产柔性化、可视化；
       （3）组建职业装生产专线、品牌生产专线、定制专线、新品开发中试线、样衣试制线等专业化生产
线20个；
       （4）不断探索清洁生产新技术、新工艺、新材料，实现高效低耗，低碳环保，绿色生产。
       4、把客户服务做细做好
       （1）树立服务为王意识，推行专员化服务模式，打响专业、专心、专注“三专”服务品牌，为客户
订单保驾护航；
28
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
     （2）充分发挥产业链集成优势，为客户提供一体化解决方案；
     （3）重视客户的需求和体验，提供个性化增值服务：
     5、把人才梯队做实做足
     以人为本，持续加大人才培养力度，搭建职业晋升平台，完善考评激励机制。
     （1）通过校企共建、学历晋升、业务轮训、行业赛事等多种方式，不断壮大工人技师队伍，提升全
员综合技能；
     （2）不断扩充经营、技术力量，组建专业化的千人营销团队和百人设计师团队；
     （3）真正以市场需求为导向，建立精干高效、扁平化的业务流程体系和公平、公开、公正的绩效考
评体系。
     6、把如意文化做深做透
     （1）持续加大“德载品质、竞显卓越”和“从严求实、至诚至善”的企业文化建设，培育高度统一
的核心价值观，不断提升职工幸福指数和内心归属感，构筑幸福如意；
     （2）持续完善职工福利保障制度建设，加大特困救助和精准扶贫力度，彻底消除职工后顾之忧，使
全员共享企业发展成果；
     （3）建设娱乐化、人性化的生产模式及工作氛围：
     （四）未来发展可能面对的风险因素
     1、宏观经济与市场环境变化风险
     目前，受国内外整体经济环境低迷等不利因素影响，毛纺织行业增长速度放缓、市场环境持续低迷，
以及未来货币汇率变动风险等因素，可能对公司生产经营产生较大影响。
     2、原材料价格波动风险
     受国内外经济形势、市场需求变动、国际间货币汇率及澳毛产量减少等多方面因素影响，未来公司主
要原材料价格存在不确定性，面临原材料价格波动的风险。
     3、行业运行特点及宏观经济形势导致的人工、能源等成本要素上升及行业成本增长转移能力较弱的
风险。
     4、安全生产风险
     纺织企业由于行业特殊性，安全特别是防火工作尤为重要。公司生产过程中使用的部分原材料为易燃
物品，如操作不当或设备老化失修，可能发生火灾等安全事故，影响公司的生产经营正常进行。目前公司
已建立了完善的安全生产制度，配备有较完备的安全设施，制定了较完善的事故预警处理机制，并应时刻
保持安全生产的警惕性。
29
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                接待方式                    接待对象类型         调研的基本情况索引
 2016 年 01 月 13 日     电话沟通                    个人                  公司非公开发行反馈意见的进展
                                                                           关于公司 2016 年第一次临时股东大
 2016 年 01 月 13 日     电话沟通                    个人
                                                                           会的相关情况
                                                                           关于公司 2016 年第一次临时股东大
 2016 年 01 月 15 日     电话沟通                    个人
                                                                           会的相关情况
 2016 年 02 月 04 日     电话沟通                    个人                  公司生产经营情况
 2016 年 03 月 10 日     电话沟通                    个人                  公司非公开发行反馈意见的进展
 2016 年 03 月 23 日     电话沟通                    个人                  公司生产经营情况
 2016 年 04 月 23 日     电话沟通                    个人                  公司生产经营情况
 2016 年 05 月 10 日     电话沟通                    个人                  公司非公开发行情况
 2016 年 06 月 21 日     电话沟通                    个人                  公司非公开发行情况
 2016 年 06 月 30 日     电话沟通                    个人                  公司生产经营情况
 2016 年 08 月 15 日     电话沟通                    个人                  公司非公开发行情况
                                                                           关于公司第七届董事会第十八次会
 2016 年 09 月 30 日     电话沟通                    个人
                                                                           议的相关情况
 2016 年 10 月 27 日     实地调研                    机构                  公司生产经营情况
30
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                         第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
     2016年04月14日，公司2015年度股东大会审议通过《2015年度利润分配预案》，决定以公司总股本
16,000万股为基数，按每10股派送0.15元（含税）现金红利，共派现2,400,000元，不转增、不送股。剩
余未分配利润结转以后年度。现金红利于2016年04月29日按照相关规定完成权益分派。
                                            现金分红政策的专项说明
 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：           是
 分红标准和比例是否明确和清晰：                         是
 相关的决策程序和机制是否完备：                         是
 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：               是
 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益
                                                        是
 是否得到了充分保护：
 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、
                                                        是
 透明：
公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
     2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日公司总股本261,715,550股为基数，向全体股东每10股
派发现金0.20元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
     2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日公司总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股
派发现金0.15元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
     2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日公司总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股
派发现金0.12元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
                                                                                                      单位：元
                                       分红年度合并报   占合并报表中归
                    现金分红金额（含   表中归属于上市   属于上市公司普    以其他方式现金      以其他方式现金
     分红年度
                         税）          公司普通股股东   通股股东的净利      分红的金额         分红的比例
                                          的净利润           润的比率
31
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
 2016 年                     5,234,311.00     32,767,864.65           15.97%              0.00             0.00%
 2015 年                     2,400,000.00     18,617,579.82           12.89%              0.00             0.00%
 2014 年                     1,920,000.00     16,055,203.55           207.01%             0.00             0.00%
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
 每 10 股送红股数（股）
 每 10 股派息数（元）（含税）                                                                                0.20
 每 10 股转增数（股）
 分配预案的股本基数（股）                                                                            261,715,550
 现金分红总额（元）（含税）                                                                          5,234,311.00
 可分配利润（元）                                                                                  536,316,162.85
 现金分红占利润分配总额的比例                                                                             100.00%
                                                   本次现金分红情况
 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20
 ％
                                      利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
 2016 年度利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 261,715,550 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.20
 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
 承诺                   承诺                                                               承诺    承诺     履行
            承诺方                                       承诺内容
 事由                   类型                                                               时间    期限     情况
 股改
 承诺
 收购                   关于     一、为保持山东如意的独立性，邱亚夫先生及如意科技出具如
           邱亚夫先
 报告                   同业     下承诺： 1、保证山东如意资产的独立完整（1）邱亚夫先生、 2014
           生、山东如
 书或                   竞       如意科技及其控制的其他企业不会违规占用、支配山东如意的   年 02            严格
           意科技集                                                                               长期
 权益                   争、     资金或资产，也不会干预山东如意对其资金、资产的经营管理； 月 28            履行
           团有限公
 变动                   关联     （2）邱亚夫先生、如意科技将采取有效措施保持山东如意资    日
           司
 报告                   交       产的独立完整，并独立于邱亚夫先生、如意科技及其控制的其
32
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
 书中                易、   他企业。2、保证山东如意的财务独立（1）邱亚夫先生、如意
 所作                资金   科技将支持山东如意拥有独立的财务会计部门、独立的财务核
 承诺                占用   算体系和财务管理制度，支持山东如意独立进行财务决策；
                     方面   （2）邱亚夫先生、如意科技及其控制的其他企业与山东如意
                     的承   不会共用一个银行账户； （3）邱亚夫先生、如意科技及其控
                     诺     制的其他企业将与山东如意分别依法独立纳税。3、保证山东
                            如意的机构独立保证山东如意依法拥有和完善法人治理结构，
                            保证山东如意拥有独立、完整的组织机构和办公场所，与邱亚
                            夫先生、如意科技及其控制的其他企业的机构完全分开。4、
                            保证山东如意的业务独立保证山东如意拥有独立开展经营活
                            动的资产、人员、资质和能力，并具有面向市场自主经营的能
                            力，邱亚夫先生、如意科技除依法行使股东权利和根据山东如
                            意的实际需要派出必要的人员进行管理支持外，不会对上市公
                            司的正常经营活动进行干预。5、保证山东如意的人员独立（1）
                            邱亚夫先生、如意科技将采取有效措施，保证山东如意的总经
                            理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在
                            如意科技、一致行动人及其控制的其他企业中担任除董事、监
                            事以外的职务； （2）邱亚夫先生、如意科技将采取有效措施，
                            保证山东如意的财务人员不在如意科技、一致行动人及其控制
                            的其他企业中兼职； （3）邱亚夫先生、如意科技向山东如意
                            推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进
                            行，尊重山东如意董事会和股东大会行使职权做出人事任免决
                            定。二、为了规范信息披露义务人及一致行动人与山东如意将
                            来可能产生的关联交易，确保山东如意全体股东利益不受损
                            害，邱亚夫先生及如意科技承诺，邱亚夫先生、如意科技及邱
                            亚夫先生、如意科技控制的企业与山东如意若发生关联交易，
                            将采取如下措施进行规范： 1、交易将按照市场化原则进行，
                            保证关联交易的公允性和合法性； 2、交易将履行法定程序审
                            议表决，并按照相关法律法规的要求及时进行信息披露； 3、
                            关联股东和关联董事在对相关交易审议时应严格执行回避表
                            决制度； 4、董事会将定期对关联交易的执行情况进行检查；
                            5、山东如意的独立董事对关联交易的公允性和必要性发表独
                            立意见。三、邱亚夫先生及如意科技做出如下承诺： 在作为
                            山东如意的实际控制人期间，承诺自本承诺签署之日起至本次
                            权益变动完成后 60 个月内（以下简称\"承诺期\"），通过以下措
                            施避免及解决与山东如意的同业竞争： 1、在承诺期内，若邱
                            亚夫先生及如意科技实际控制的与山东如意存在同业竞争的
                            企业能产生较好的收益且山东如意有意收购时，承诺将持有的
                            相关企业的股权按市场评估价格转让给上市公司；否则，承诺
                            将采取经双方协议确定的其他方式，消除与山东如意之间存在
                            的同业竞争； 2、除英国泰勒&洛奇（哈德斯菲尔德）有限公
                            司外，如现有其他任何业务或资产在现在或未来与山东如意、
                            一致行动人及其控制的其他企业构成实质性同业竞争，则邱亚
                            夫先生及如意科技承诺山东如意及其控制的其他企业可对其
33
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
                            进行收购或由邱亚夫先生及如意科技控制的企业自行放弃；3、
                            未来邱亚夫先生及如意科技获得与山东如意业务相同或类似
                            的收购、开发和投资等机会，将立即通知山东如意，优先提供
                            给山东如意进行选择，并尽最大努力促使该等业务机会具备转
                            移给山东如意的条件； 4、在邱亚夫先生及如意科技直接或间
                            接与上市公司保持实质性股权控制关系期间，保证不利用自身
                            对上市公司的控制关系从事或参与从事有损上市公司及其中
                            小股东利益的行为。
 资产
 重组
 时所
 作承
 诺
                     关于
                            本公司作为山东济宁如意毛纺织股份有限公司的控股股东，为
                     同业
                            保证山东济宁如意毛纺织股份有限公司及其股东利益，本公司
                     竞
                            承诺本公司及本公司控股的其他子公司将不再投资与山东济
                     争、
                            宁如意毛纺织股份有限公司生产经营产品和业务相同的企业，
         山东如意    关联
                            不再从事与山东济宁如意毛纺织股份有限公司生产经营相同
         毛纺集团    交                                                                 年 12           严格
                            的业务活动，并保证在相关设备和技术转让时优先考虑山东济              长期
         有限责任    易、                                                               月 07           履行
                            宁如意毛纺织股份有限公司。若因本公司及本公司控股的其他
         公司        资金                                                               日
                            子公司同业竞争原因致使山东济宁如意毛纺织股份有限公司
                     占用
                            受到损失，则由本公司及本公司控股的其他子公司负责全部赔
                     方面
                            偿；在本公司及本公司控股的其他子公司与山东济宁如意毛纺
                     的承
                            织股份有限公司存在关联关系期间，本承诺书为有效之承诺。
                     诺
 首次
 公开
         邱亚夫;山
 发行                                                                                           年3
         东如意毛
 或再                                                                                           月 14
         纺集团有
 融资                       承诺自本次发行定价基准日即 2015 年 3 月 14 日前六个月至本           日前
         限责任公
 时所                       《承诺函》出具之日，不存在减持所持有上市公司股份的情况； 2016       六个
         司;山东济
 作承                其他   自本《承诺函》出具之日至上市公司本次发行完成后六个月内， 年 01      月至    严格
         宁如意进
 诺                  承诺   无减持所持有上市公司股份的计划或安排；如违反上述承诺， 月 21        本次    履行
         出口有限
                            其减持上市公司所得收益均归上市公司所有，并依法承担由此      日      发行
         公司;山东
                            产生的全部法律责任。                                                完成
         如意科技
                                                                                                后六
         集团有限
                                                                                                个月
         公司
                                                                                                内
                                                                                                本次
         山东济宁    募集   通过本次非公开发行股票用于偿还银行贷款的募集资金将由        2016    募集
         如意毛纺    资金   公司董事会设立专户存储，并按照相关要求实施募集资金的三      年 01   资金    严格
         织股份有    使用   方监管。公司承诺，本次非公开发行股票用于偿还银行贷款的      月 21   使用    履行
         限公司      承诺   募集资金不会用于或变相用于实施重大投资和资产购买计划。 日           完毕
                                                                                                后
34
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
                     关于
         邱亚夫;山   同业   在本次非公开发行完成后，本人/本公司控制的从事毛纺织采
         东如意毛    竞     购和销售部门及其相关人员进入山东济宁如意毛纺织股份有
         纺集团有    争、   限公司（以下简称“山东如意”）；本人/本公司控制的企业将
         限责任公    关联   不与山东如意及其子公司进行原材料贸易业务。同时，本人/       2016
         司;济宁如   交     本公司及控制的企业将尽可能减少与山东如意之间的其他关        年 01          严格
                                                                                                长期
         意投资有    易、   联交易。对于无法避免或者有合理原因发生的关联交易，本人      月 21          履行
         限公司;山   资金   /本公司承诺将遵循市场化的原则，按照有关法律、法规、规       日
         东如意科    占用   范性文件和山东如意《公司章程》等有关规定履行关联交易决
         技集团有    方面   策程序，保证不通过关联交易损害山东如意及其股东的合法权
         限公司      的承   益。
                     诺
                            一、英国泰勒公司系本人控制的如意科技的控股子公司，2015
                            年 9 月 3 日，如意科技与 Bahman Mostaghimi 签署股权转让协
                            议，约定如意科技将其持有英国泰勒公司的全部股权转让给第
                            三方 Bahman Mostaghimi，上述股权转让事宜将于 2016 年 3
                            月底前实施完毕，除上述情况外，本人及本人控制的其他企业
                            不在同一市场内生产、开发任何与上市公司及其控制的下属企
                     关于   业生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，不直接或间接经营
                     同业   任何与上市公司及其控制的下属企业经营的业务构成竞争或
                     竞     可能构成竞争的业务；二、本人将不通过投资等方式取得任何
                     争、   与上市公司及其控制的下属企业生产的产品或经营的业务构
                     关联   成竞争或可能构成竞争的其他企业的控制权；三、本人将遵循      2016
                     交     法律法规和中国证监会关于上市公司治理的相关规定，保证上      年 01          严格
         邱亚夫                                                                                 长期
                     易、   市公司资产完整、业务、财务、机构、人员独立，具有独立完      月 21          履行
                     资金   整的业务体系，独立自主经营；四、本人将公允地对待投资或      日
                     占用   控制的各企业，不利用上市公司实际控制人的地位作出不利于
                     方面   上市公司而有利于其他企业的决定或判断；若本人直接干预关
                     的承   联企业具体经营活动而导致同业竞争，并致使上市公司受到损
                     诺     失的，本人将承担相关责任；五、如上市公司认定本人或本人
                            控制的其他企业正在或将要从事的业务与其存在同业竞争，则
                            本人将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时终止
                            或转让上述业务。如上市公司提出受让请求，则本人应无条件
                            按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将
                            上述业务和资产优先转让给上市公司。以上承诺在本人与上市
                            公司存在控制关系期间有效。
                     关于   一、本公司及本公司控制的其他企业不在同一市场内生产、开
                     同业   发任何与上市公司及其控制的下属企业生产的产品构成竞争
         山东如意
                     竞     或可能竞争的产品，不直接或间接经营任何与上市公司及其控
         毛纺集团                                                                       年 01          严格
                     争、   制的下属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；                长期
         有限责任                                                                       月 21          履行
                     关联   二、本公司不通过投资等方式取得任何与上市公司及其控制的
         公司                                                                           日
                     交     下属企业生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争
                     易、   的其他企业的控制权；三、本公司将遵循法律法规和中国证监
35
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
                     资金   会关于上市公司治理的相关规定，保证上市公司资产完整、业
                     占用   务、财务、机构、人员独立，具有独立完整的业务体系，独立
                     方面   自主经营；四、本公司将公允地对待投资或控制的各企业，不
                     的承   利用上市公司控股股东的地位作出不利于上市公司而有利于
                     诺     其他企业的决定或判断；若本公司直接干预关联企业具体经营
                            活动而导致同业竞争，并致使上市公司受到损失的，本公司将
                            承担相关责任；五、如上市公司认定本公司或本公司控制的其
                            他企业正在或将要从事的业务与其存在同业竞争，则本公司将
                            在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时终止或转让
                            上述业务。如上市公司提出受让请求，则本公司应无条件按具
                            有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述
                            业务和资产优先转让给上市公司。以上承诺在本公司与上市公
                            司存在控制关系期间有效。
                            一、本公司及本公司控制的其他企业不在同一市场内生产、开
                            发任何与上市公司及其控制的下属企业生产的产品构成竞争
                            或可能竞争的产品，不直接或间接经营任何与上市公司及其控
                            制的下属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；
                     关于   二、本公司不通过投资等方式取得任何与上市公司及其控制的
                     同业   下属企业生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争
                     竞     的其他企业的控制权；三、本公司将遵循法律法规和中国证监
                     争、   会关于上市公司治理的相关规定，保证上市公司资产完整、业
                     关联   务、财务、机构、人员独立，具有独立完整的业务体系，独立   2016
         山东如意
                     交     自主经营；四、本公司将公允地对待投资或控制的各企业，不   年 01          严格
         科技集团                                                                            长期
                     易、   利用上市公司控股股东地位作出不利于上市公司而有利于其     月 21          履行
         有限公司
                     资金   他企业的决定或判断；若本公司直接干预关联企业具体经营活   日
                     占用   动而导致同业竞争，并致使上市公司受到损失的，本公司将承
                     方面   担相关责任；五、如上市公司认定本公司或本公司控制的其他
                     的承   企业正在或将要从事的业务与其存在同业竞争，则本公司将在
                     诺     上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时终止或转让上
                            述业务。如上市公司提出受让请求，则本公司应无条件按具有
                            证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业
                            务和资产优先转让给上市公司。以上承诺在本公司与上市公司
                            存在控制关系期间有效。
                     关于   一、本公司及本公司控制的其他企业不在同一市场内生产、开
                     同业   发任何与上市公司及其控制的下属企业生产的产品构成竞争
                     竞     或可能竞争的产品，不直接或间接经营任何与上市公司及其控
                     争、   制的下属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；
         济宁如意    关联   二、本公司不通过投资等方式取得任何与上市公司及其控制的
                                                                                     年 01          严格
         投资有限    交     下属企业生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争             长期
                                                                                     月 21          履行
         公司        易、   的其他企业的控制权；三、本公司将遵循法律法规和中国证监
                                                                                     日
                     资金   会关于上市公司治理的相关规定，保证上市公司资产完整、业
                     占用   务、财务、机构、人员独立，具有独立完整的业务体系，独立
                     方面   自主经营；四、本公司将公允地对待投资或控制的各企业，不
                     的承   利用上市公司间接控股地位作出不利于上市公司而有利于其
36
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
                     诺     他企业的决定或判断；若本公司直接干预关联企业具体经营活
                            动而导致同业竞争，并致使上市公司受到损失的，本公司将承
                            担相关责任；五、如上市公司认定本公司或本公司控制的其他
                            企业正在或将要从事的业务与其存在同业竞争，则本公司将在
                            上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时终止或转让上
                            述业务。如上市公司提出受让请求，则本公司应无条件按具有
                            证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业
                            务和资产优先转让给上市公司。以上承诺在本公司与上市公司
                            存在控制关系期间有效。
                     关于   1、自本承诺函出具日起，本人及本人控制的下属企业将积极
                     同业   归还非经营性占用本次发行募投项目标的资产（泰安如意、如
                     竞     意科技服装资产、温州庄吉）资金。2016 年 1 月 31 日前，将
                     争、   本人及本人控制的下属企业非经营性占用本次发行募投项目                1、
                     关联   标的资产资金降低至 2.5 亿元以内；2016 年 2 月 29 日前，将   2016    2016
                     交     本人及本人控制的下属企业非经营性占用本次发行募投项目        年 01   年3       严格
         邱亚夫
                     易、   标的资产资金降低至 2 亿元以内；2016 年 3 月 31 日前，将本   月 21   月 31     履行
                     资金   人及本人控制的下属企业非经营性占用本次发行募投项目标        日      日，2、
                     占用   的资产资金全部归还。2、自本承诺函出具日，本人及本人控               长期
                     方面   制的下属企业将持续推动上市公司独立性等规范运作，保证不
                     的承   新发生标的资产资金被控股股东、实际控制人及其关联方非经
                     诺     营性占用的情况。
                     关于
                     同业
                     竞
                     争、
                            1、截至本承诺函出具日，本企业及其下属企业不存在非经营
         山东如意    关联
                            性占用本次发行募投项目标的资产（泰安如意、如意科技服装
         毛纺集团    交                                                                 年 01             严格
                            资产、温州庄吉）资金情况；2、自本承诺函出具日，将持续               长期
         有限责任    易、                                                               月 21             履行
                            推动上市公司独立性等规范运作，保证不新发生标的资产资金
         公司        资金                                                               日
                            被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用的情况。
                     占用
                     方面
                     的承
                     诺
                     关于   1、自本承诺函出具日起，本企业及其下属企业将积极归还非
                     同业   经营性占用本次发行募投项目标的资产（泰安如意、如意科技
                     竞     服装资产、温州庄吉）资金。2016 年 1 月 31 日前，将本企业            1、
                     争、   及其下属企业非经营性占用本次发行募投项目标的资产资金        2016    2016
         山东如意
                     关联   降低至 2.5 亿元以内；2016 年 2 月 29 日前，将本企业及其下   年 01   年3       严格
         科技集团
                     交     属企业非经营性占用本次发行募投项目标的资产资金降低至 2      月 21   月 31     履行
         有限公司
                     易、   亿元以内；2016 年 3 月 31 日前，将本企业及其下属企业非经    日      日，2、
                     资金   营性占用本次发行募投项目标的资产资金全部归还。2、自本               长期
                     占用   承诺函出具日，如果标的资产未来进入上市公司，保证不新发
                     方面   生标的资产资金被本企业及其下属企业非经营性占用的情况。
37
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
                     的承
                     诺
                     关于
         邱亚夫;山   同业   在本次非公开发行完成后，本人/本公司控制的从事毛纺织采
         东如意毛    竞     购和销售部门及其相关人员进入山东济宁如意毛纺织股份有
         纺集团有    争、   限公司（以下简称“山东如意”）；本人/本公司控制的企业将
         限责任公    关联   不与山东如意及其子公司进行原材料贸易业务。同时，本人/
         司;济宁如   交     本公司及控制的企业将尽可能减少与山东如意之间的其他关           年 08           严格
                                                                                                   长期
         意投资有    易、   联交易。对于无法避免或者有合理原因发生的关联交易，本人         月 16           履行
         限公司;山   资金   /本公司承诺将遵循市场化的原则，按照有关法律、法规、规          日
         东如意科    占用   范性文件和山东如意《公司章程》等有关规定履行关联交易决
         技集团有    方面   策程序，保证不通过关联交易损害山东如意及其股东的合法权
         限公司      的承   益。
                     诺
                            温州庄吉 2015 年度营业收入不低于 17,984.10 万元，2016 年
                            度营业收入不低于 18,901.68 万元，2017 年度营业收入不低于
                            19,839.26 万元，2018 年度营业收入不低于 20,798.98 万元，2019
                            年度营业收入不低于 21,828.05 万元。若温州庄吉 2015 年、2016
                                                                                           2015    2019
         济宁如意           年、2017 年、2018 年及 2019 年各年度实现的实际营业收入数
                     业绩                                                                  年 01   年 12   严格
         投资有限           低于上述当年营业收入预测数的，则按协议约定向公司进行补
                     承诺                                                                  月 01   月 31   履行
         公司               偿。同时承诺，温州庄吉 2016 年度经审计的净利润不低于
                                                                                           日      日
                            2,306.69 万元，2017 年度经审计的净利润不低于 2,373.70 万元，
                            2018 年经审计的净利润不低于 2,378.62 万元。若温州庄吉 2016
                            年、2017 年及 2018 年各年度实现的实际净利润数低于上述当
                            年净利润预测数的，则按协议约定向公司进行补偿。
 股权
 激励
 承诺
 其他
 对公
 司中
 小股
 东所
 作承
 诺
 承诺
 是否
         是
 按时
 履行
38
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
√ 适用 □ 不适用
                                                                        未达预测的
 盈利预测资产     预测起始时   预测终止时   当期预测业    当期实际业                 原预测披露   原预测披露
                                                                        原因（如适
     或项目名称       间           间       绩（万元）    绩（万元）                    日期           索引
                                                                           用）
                                                                                                  中国证券
                                                                                                  报、证券时
                                                                                                  报及巨潮资
 温州庄吉服饰     2015 年 01   2019 年 12                                            2016 年 02
                                               2,306.69      2,515.98   不适用                    讯网
 有限公司         月 01 日     月 31 日                                              月 19 日
                                                                                                  (http://www.
                                                                                                  cninfo.com.c
                                                                                                  n)
公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用
       根据公司与温州庄吉原控股股东如意投资签订的《山东济宁如意毛纺织股份有限公司非公开发行A股
股票附条件生效的股权转让协议》及补充协议，温州庄吉原控股股东如意投资承诺业绩情况如下：
       温州庄吉2015年度营业收入不低于17,984.10万元，2016年度营业收入不低于18,901.68万元，2017年
度营业收入不低于19,839.26万元，2018年度营业收入不低于20,798.98万元，2019年度营业收入不低于
21,828.05万元。若温州庄吉2015年、2016年、2017年、2018年及2019年各年度实现的实际营业收入数低
于上述当年营业收入预测数的，则如意投资应按协议约定向山东如意进行补偿。
       温州庄吉2016年度经审计的净利润不低于2,306.69万元，2017年度经审计的净利润不低于2,373.70万
元，2018年度经审计的净利润不低于2,378.62万元。若温州庄吉2016年、2017年及2018年各年度实现的实
际净利润数低于上述当年净利润预测数的，则如意投资应按协议约定向山东如意进行补偿。
       具体补偿金额的计算及补偿方式如下：
       若温州庄吉2015年、2016年、2017年、2018年及2019年各年度实现的实际营业收入数低于上述当年营
业收入预测数的，则如意投资按照下述方式向山东如意进行现金补偿，具体计算公式如下：
       当年应补偿金额＝（截至当期期末累积预测营业收入数－截至当期期末累积实际营业收入数）×10%
－已补偿金额。
       同时，若在利润补偿期间内，温州庄吉每年截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积净
利润承诺数，则如意投资应当对山东如意进行现金补偿，具体计算公式如下：
       当年应补偿金额＝（截至当期期末累积预测净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷利润补偿
期间累积承诺净利润数×温州庄吉51%股权的交易价格－已补偿金额。
39
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
     以上公式运用中，应遵循：①前述净利润数均应当以标的公司合并报表归属于母公司扣除非经常性损
益后的净利润数确定；②已补偿金额包括收入补偿部分及利润补偿部分；③如依据上述公式计算出来的补
偿期间需补偿的金额小于0时，按0取值，即已经补偿的金额不退回；④补偿金额不超过标的资产交易价格。
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：万元
                                                  报告期新                                                       预计偿还
 股东或关                                                       报告期偿                 预计偿还   预计偿还
              占用时间   发生原因    期初数       增占用金                  期末数                               时间（月
 联人名称                                                       还总金额                   方式       金额
                                                     额                                                              份）
                         合并日前
 汶上如意
                         同一控制
 天容纺织     0天                             0      1,000         1,000             0   现金清偿            0   0
                         下业务合
 有限公司
                         并
                         合并日前
 济宁意祥                同一控制
              3天                             0        12.9          12.9            0   现金清偿            0   0
 商贸公司                下业务合
                         并
                         合并日前
 济宁如意
                         同一控制
 营销有限     9天                             0        4.87          4.87            0   现金清偿            0   0
                         下业务合
 公司
                         并
                         合并日前
 济宁路嘉
                         同一控制
 纳服装有     季度循环                        0      95.89         95.89             0   现金清偿            0   0
                         下业务合
 限公司
                         并
 济宁如意                合并日前
 高新纤维                同一控制
              5天                             0           300        300             0   现金清偿            0   0
 材料有限                下业务合
 公司                    并
                         合并日前
 山东如意     年初至合
                         同一控制                 185,103.5     211,529.0
 科技集团     并日前循              26,425.53                                        0   现金清偿            0   0
                         下业务合                           1
 有限公司     环
                         并
                                                  186,517.1
 合计                               26,425.53                   212,942.7            0      --               0        --
 期末合计值占最近一期经审计净
                                                                                                                     0.00%
 资产的比例
 相关决策程序                       非经营性资金占用形成原因是因为公司非公开发行股票募集资金收购同一控制下的
40
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                  关联方股权及相关资产，非公开发行相关事项已经公司董事会、股东大会审议通过。
                                  山东济宁如意毛纺织股份有限公司经中国证券监督管理委员会核准，于 2016 年 07
                                  月 26 日以非公开发行股票的方式发行募集资金，募投项目包括：（1）收购山东如意
                                  科技集团有限公司服装资产（以下简称“服装部”）；（2）收购泰安如意科技时尚产
                                  业有限公司（以下简称“泰安如意”）100%股权。由于服装部和泰安如意与本公司
                                  同受邱亚夫及山东如意科技集团有限公司（以下简称“如意科技”）控制，因此本次
 当期新增大股东及其附属企业非     收购属于同一控制下的业务合并或控股合并。根据企业会计准则及相关规定，同一
 经营性资金占用情况的原因、责任   控制下企业合并，应视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状
 人追究及董事会拟定采取措施的     态存在，并以此为原则对合并日之前的财务报表进行追溯调整。因此在 2016 年度财
 情况说明                         务报告中本公司将服装部和泰安如意纳入合并范围。服装部的合并日为 2016 年 8
                                  月 31 日，泰安如意的合并日为 2016 年 10 月 31 日。服装部和泰安如意在合并日之
                                  后受本公司控制，未发生关联方非经营性资产占用情况，在合并日前属于邱亚夫和
                                  如意科技控制的业务分部或企业，与如意科技及其控制的其他企业发生关联方非经
                                  营性资金占用。上述关联债权实质不构成控股股东和其关联方占用上市公司资金的
                                  情况。
 未能按计划清偿非经营性资金占
 用的原因、责任追究情况及董事会   无
 拟定采取的措施说明
 注册会计师对资金占用的专项审
                                  2017 年 04 月 25 日
 核意见的披露日期
 注册会计师对资金占用的专项审
                                  《中国证券报》、证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
 核意见的披露索引
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说
明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
     1、本报告期内公司使用部分非公开发行股票募集资金收购泰安如意100%股权，截止本报告期末泰安
41
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
如意关于股权变更的工商登记手续已经办理完毕，具体内容详见公司于2016年11月02日在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，因此泰安如意在本报告期纳入公
司财务报表合并范围。
       2、本报告期内公司使用部分非公开发行股票募集资金收购温州庄吉51%股权，截止本报告期末温州庄
吉51%股权变更的工商登记手续已经办理完毕，具体内容详见公司于2017年1月18日在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，但由于公司对温州庄吉的实际控制权
交割尚未完成，经公司与监管部门及会计师事务所汇报通，温州庄吉暂不纳入公司2016年财务报表合并范
围。
       3、本报告期内公司使用部分非公开发行股票募集资金收购如意科技旗下的服装资产，交割事项已全
部于2016年实施完毕，因此服装资产在本报告期纳入公司财务报表合并范围。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
 境内会计师事务所名称                        立信会计师事务所（特殊普通合伙）
 境内会计师事务所报酬（万元）
 境内会计师事务所审计服务的连续年限
 境内会计师事务所注册会计师姓名              陈俭、朱海平
 境外会计师事务所名称（如有）                无
 境外会计师事务所报酬（万元）（如有）
 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 无
 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）      无
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
     本年度，公司因非公开发行股票事项，聘请中德证券有限责任公司为保荐人，期间共支付31,172,479.81元。
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
42
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
                                                 关联     占同    获批                    可获
                                   关联                                    是否   关联
                    关联    关联          关联   交易     类交    的交                    得的
 关联交     关联                   交易                                    超过   交易           披露    披露
                    交易    交易          交易   金额     易金    易额                    同类
     易方   关系                   定价                                    获批   结算           日期    索引
                    类型    内容          价格   （万     额的    度（万                  交易
                                   原则                                    额度   方式
                                                 元）     比例    元）                    市价
            如意                                                                                         中国
            科技                                                                                         证券
            集团                                                                                         报、
            持有                                                                                         证券
            本公                                                                                         时报
 山东如             出售                                                          电汇/
            司第                                                                                         及巨
 意科技             商品/   销售   协议   协议   7,795.    9.59   18,00           银行           年 03
            一大                                                           否             否             潮资
 集团有             提供    商品   价     价         32      %        0           承兑           月 23
            股东                                                                                         讯网
 限公司             劳务                                                          汇票           日
            如意                                                                                         (http:
            毛纺                                                                                         //ww
            集团                                                                                         w.cni
            52.01                                                                                        nfo.c
            %的                                                                                          om.c
43
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
            股份，                                                                                 n)
            对如
            意毛
            纺集
            团有
            重大
            影响，
            且本
            公司
            法定
            代表
            人、董
            事长
            邱亚
            夫先
            生同
            时担
            任如
            意科
            技集
            团法
            定代
            表人、
            董事
            长
                                                                                                   中国
 香港恒
                                                                                                   证券
 成国际
                                                                                                   报、
 发展有
                                                                                                   证券
 限公司
                                                                                                   时报
 （Fore     如意
                     出售                                                                  2016    及巨
 ver        科技
                     商品/   销售   协议   协议   1,972.   2.43                            年 03   潮资
 Winner     集团                                                  2,000   否   电汇   否
                     提供    商品   价     价        83      %                             月 23   讯网
 Internat   子公
                     劳务                                                                  日      (http:
 ional      司
                                                                                                   //ww
 Develo
                                                                                                   w.cni
 pment
                                                                                                   nfo.c
 Limited
                                                                                                   om.c
 ）
                                                                                                   n)
            如意                                                                                   中国
 德国派              出售
            科技                                                                                   证券
 纳有限              商品/   销售   协议   协议   1,927.   2.37                            年 03
            集团                                                  6,000   否   电汇   否           报、
 责任公              提供    商品   价     价        31      %                             月 23
            实质                                                                                   证券
 司                  劳务                                                                  日
            控制                                                                                   时报
44
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
          的公                                                                                 及巨
          司                                                                                   潮资
                                                                                               讯网
                                                                                               (http:
                                                                                               //ww
                                                                                               w.cni
                                                                                               nfo.c
                                                                                               om.c
                                                                                               n)
                                                                                               中国
                                                                                               证券
                                                                                               报、
                                                                                               证券
                                                                                               时报
          如意   出售                                                                  2016    及巨
 伊藤忠
          科技   商品/   销售    协议    协议    121.0   0.15                          年 03   潮资
 商事株                                                         600   否   电汇   否
          集团   提供    商品    价      价          2     %                           月 23   讯网
 式会社
          股东   劳务                                                                  日      (http:
                                                                                               //ww
                                                                                               w.cni
                                                                                               nfo.c
                                                                                               om.c
                                                                                               n)
                                                                                               中国
                                                                                               证券
                                                                                               报、
                                                                                               证券
          如意
                                                                                               时报
          科技
 广州路          出售                                                                  2016    及巨
          集团
 嘉纳服          商品/   销售    协议    协议    215.4   0.26                          年 03   潮资
          实质                                                  200   是   电汇   否
 饰有限          提供    商品    价      价          5     %                           月 23   讯网
          控制
 公司            劳务                                                                  日      (http:
          的公
                                                                                               //ww
          司
                                                                                               w.cni
                                                                                               nfo.c
                                                                                               om.c
                                                                                               n)
          如意                                                                                 中国
 济宁如   科技   出售                                                                  2016    证券
 意营销   集团   商品/   销售    协议    协议    140.0   0.17                          年 03   报、
                                                                  0   是   电汇   否
 有限公   实质   提供    商品    价      价          9     %                           月 23   证券
 司       控制   劳务                                                                  日      时报
          的公                                                                                 及巨
45
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
          司                                                                                        潮资
                                                                                                    讯网
                                                                                                    (http:
                                                                                                    //ww
                                                                                                    w.cni
                                                                                                    nfo.c
                                                                                                    om.c
                                                                                                    n)
                                                                                                    中国
                                                                                                    证券
                                                                                                    报、
                                                                                                    证券
          如意
                                                                                                    时报
          科技
 济宁如          出售                                                                       2016    及巨
          集团
 意印染          商品/   销售    协议    协议               0.00                            年 03   潮资
          实质                                       2.22             0    是   电汇   否
 有限公          提供    商品    价      价                   %                             月 23   讯网
          控制
 司              劳务                                                                       日      (http:
          的公
                                                                                                    //ww
          司
                                                                                                    w.cni
                                                                                                    nfo.c
                                                                                                    om.c
                                                                                                    n)
                                                                                                    中国
                                                                                                    证券
                                                                                                    报、
                                                                                                    证券
                                                                                                    时报
 温州庄          出售                                                                       2016    及巨
 吉服饰   联营   商品/   销售    协议    协议    4,920.     6.05                            年 03   潮资
                                                                   1,000   是   电汇   否
 有限公   企业   提供    商品    价      价           55      %                             月 23   讯网
 司              劳务                                                                       日      (http:
                                                                                                    //ww
                                                                                                    w.cni
                                                                                                    nfo.c
                                                                                                    om.c
                                                                                                    n)
                                                                                                    中国
          如意
                                                                                                    证券
 山东如   投资   出售
                                                                                                    报、
 意置业   实质   商品/   销售    协议    协议               0.00                            年 03
                                                 24.46                0    是   电汇   否           证券
 有限公   控制   提供    商品    价      价                   %                             月 23
                                                                                                    时报
 司       的公   劳务                                                                       日
                                                                                                    及巨
          司
                                                                                                    潮资
46
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                                                讯网
                                                                                                (http:
                                                                                                //ww
                                                                                                w.cni
                                                                                                nfo.c
                                                                                                om.c
                                                                                                n)
                                                                                                中国
                                                                                                证券
                                                                                                报、
                                                                                                证券
          如意
                                                                                                时报
          科技
 新疆如          出售                                                                   2016    及巨
          集团
 意毛纺          商品/   销售    协议    协议               0.00                        年 03   潮资
          实质                                       6.85          0   否   电汇   否
 织有限          提供    商品    价      价                   %                         月 23   讯网
          控制
 公司            劳务                                                                   日      (http:
          的公
                                                                                                //ww
          司
                                                                                                w.cni
                                                                                                nfo.c
                                                                                                om.c
                                                                                                n)
                                                                                                中国
                                                                                                证券
                                                                                                报、
                                                                                                证券
          如意
                                                                                                时报
 宁夏如   科技
                 出售                                                                   2016    及巨
 意 科    集团
                 商品/   销售    协议    协议               0.00                        年 03   潮资
 技时尚   实质                                       0.52          0   是   电汇   否
                 提供    商品    价      价                   %                         月 23   讯网
 产业有   控制
                 劳务                                                                   日      (http:
 限公司   的公
                                                                                                //ww
          司
                                                                                                w.cni
                                                                                                nfo.c
                                                                                                om.c
                                                                                                n)
                                                                                                中国
          如意                                                                                  证券
 山东如
          科技   出售                                                                   2016    报、
 意数码
          实质   商品/   销售    协议    协议               0.00                        年 03   证券
 科技印                                              2.07          0   是   电汇   否
          控制   提供    商品    价      价                   %                         月 23   时报
 染有限
          的公   劳务                                                                   日      及巨
 公司
          司                                                                                    潮资
                                                                                                讯网
47
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                                                     (http:
                                                                                                     //ww
                                                                                                     w.cni
                                                                                                     nfo.c
                                                                                                     om.c
                                                                                                     n)
                                                                                                     中国
                                                                                                     证券
                                                                                                     报、
                                                                                                     证券
                                                                                                     时报
          如意
 济宁如          出售                                                                        2016    及巨
          科技
 意家纺          商品/   销售    协议    协议                0.00                            年 03   潮资
          集团                                       0.97              0    是   电汇   否
 有限公          提供    商品    价      价                    %                             月 23   讯网
          的子
 司              劳务                                                                        日      (http:
          公司
                                                                                                     //ww
                                                                                                     w.cni
                                                                                                     nfo.c
                                                                                                     om.c
                                                                                                     n)
                                                                                                     中国
                                                                                                     证券
                                                                                                     报、
                                                                                                     证券
          如意
                                                                                                     时报
 济宁如   科技
                 出售                                                                        2016    及巨
 意高新   集团
                 商品/           协议    协议    580.1      100.0                            年 03   潮资
 纤维材   实质           电                                            0    是   电汇   否
                 提供            价      价            1      0%                             月 23   讯网
 料有限   控制
                 劳务                                                                        日      (http:
 公司     的公
                                                                                                     //ww
          司
                                                                                                     w.cni
                                                                                                     nfo.c
                                                                                                     om.c
                                                                                                     n)
          如意                                                                                       中国
          科技                                                                                       证券
 张家港
          集团                                                                                       报、
 保税区          采购
          持有                                                                                       证券
 新乐毛          商品/   接受    协议    协议    368.1       1.15                            年 03
          本公                                                      1,000   否   电汇   否           时报
 纺织造          接受    劳务    价      价            4       %                             月 23
          司第                                                                                       及巨
 有限公          劳务                                                                        日
          一大                                                                                       潮资
 司
          股东                                                                                       讯网
          如意                                                                                       (http:
48
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
          毛纺                                                                                      //ww
          集团                                                                                      w.cni
          52.01                                                                                     nfo.c
          %的                                                                                       om.c
          股份，                                                                                    n)
          对如
          意毛
          纺集
          团有
          重大
          影响，
          且本
          公司
          法定
          代表
          人、董
          事长
          邱亚
          夫先
          生同
          时担
          任如
          意科
          技集
          团法
          定代
          表人、
          董事
          长
          如意
                                                                                                    中国
          科技
                                                                                                    证券
          集团
                                                                                                    报、
          持有
                                                                                                    证券
          本公
                                                                                                    时报
          司第
 山东如            采购                                                                     2016    及巨
          一大
 意科技            商品/   采购   协议   协议               0.02                            年 03   潮资
          股东                                       5.68          2,000   否   电汇   否
 集团有            接受    毛条   价     价                   %                             月 23   讯网
          如意
 限公司            劳务                                                                     日      (http:
          毛纺
                                                                                                    //ww
          集团
                                                                                                    w.cni
          52.01
                                                                                                    nfo.c
          %的
                                                                                                    om.c
          股份，
                                                                                                    n)
          对如
49
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
          意毛
          纺集
          团有
          重大
          影响，
          且本
          公司
          法定
          代表
          人、董
          事长
          邱亚
          夫先
          生同
          时担
          任如
          意科
          技集
          团法
          定代
          表人、
          董事
          长
          如意
          科技
          集团
          持有
                                                                                                  中国
          本公
                                                                                                  证券
          司第
                                                                                                  报、
          一大
                                                                                                  证券
          股东
                                                                                                  时报
          如意
 山东如            采购                                                                   2016    及巨
          毛纺
 意科技            商品/   采购   市场   市场            100.0                            年 03   潮资
          集团                                   557.9           1,900   否   电汇   否
 集团有            接受    电     价     价                0%                             月 23   讯网
          52.01
 限公司            劳务                                                                   日      (http:
          %的
                                                                                                  //ww
          股份，
                                                                                                  w.cni
          对如
                                                                                                  nfo.c
          意毛
                                                                                                  om.c
          纺集
                                                                                                  n)
          团有
          重大
          影响，
          且本
50
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
            公司
            法定
            代表
            人、董
            事长
            邱亚
            夫先
            生同
            时担
            任如
            意科
            技集
            团法
            定代
            表人、
            董事
            长
                                                                                          中国
 香港恒
                                                                                          证券
 成国际
                                                                                          报、
 发展有
                                                                                          证券
 限公司
                                                                                          时报
 （Fore     如意
                     采购                                                         2016    及巨
 ver        科技
                     商品/          协议   协议           2.19                    年 03   潮资
 Winner     集团             面料                 685.5          是   电汇   否
                     接受           价     价               %                     月 23   讯网
 Internat   子公
                     劳务                                                         日      (http:
 ional      司
                                                                                          //ww
 Develo
                                                                                          w.cni
 pment
                                                                                          nfo.c
 Limited
                                                                                          om.c
 ）
                                                                                          n)
                                                                                          中国
                                                                                          证券
                                                                                          报、
            如意                                                                          证券
            科技                                                                          时报
 广州路              采购
            集团                                                                          及巨
 嘉纳服              商品/          协议   协议           1.41                    年 03
            实质             服装                 60.12          是   电汇   否           潮资
 饰有限              接受           价     价               %                     月 23
            控制                                                                          讯网
 公司                劳务                                                         日
            的公                                                                          (http:
            司                                                                            //ww
                                                                                          w.cni
                                                                                          nfo.c
                                                                                          om.c
51
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                                            n)
                                                                                            中国
                                                                                            证券
                                                                                            报、
                                                                                            证券
          如意
                                                                                            时报
          科技
 济宁如          采购                                                               2016    及巨
          集团
 意营销          商品/           协议    协议               0.70                    年 03   潮资
          实质           服装                    29.68             是   电汇   否
 有限公          接受            价      价                   %                     月 23   讯网
          控制
 司              劳务                                                               日      (http:
          的公
                                                                                            //ww
          司
                                                                                            w.cni
                                                                                            nfo.c
                                                                                            om.c
                                                                                            n)
                                                                                            中国
                                                                                            证券
                                                                                            报、
                                                                                            证券
                                                                                            时报
          如意
 济宁如          采购                                                               2016    及巨
          科技
 意家纺          商品/           协议    协议               0.06                    年 03   潮资
          集团           服装                        2.45          是   电汇   否
 有限公          接受            价      价                   %                     月 23   讯网
          的子
 司              劳务                                                               日      (http:
          公司
                                                                                            //ww
                                                                                            w.cni
                                                                                            nfo.c
                                                                                            om.c
                                                                                            n)
                                                                                            中国
                                                                                            证券
                                                                                            报、
                                                                                            证券
          如意
                                                                                            时报
 山东如   科技
                 采购                                                               2016    及巨
 意数码   集团
                 商品/           协议    协议               0.02                    年 03   潮资
 科技印   实质           面料                        5.13          是   电汇   否
                 接受            价      价                   %                     月 23   讯网
 染有限   控制
                 劳务                                                               日      (http:
 公司     的公
                                                                                            //ww
          司
                                                                                            w.cni
                                                                                            nfo.c
                                                                                            om.c
                                                                                            n)
52
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                                                                                中国
                                                                                                                                证券
                                                                                                                                报、
                                                                                                                                证券
          如意
                                                                                                                                时报
          科技
 广州路             采购                                                                                            2016        及巨
          集团
 嘉纳服             商品/             协议        协议                 0.01                                         年 03       潮资
          实质               面料                               4.22                        是    电汇     否
 饰有限             接受              价          价                         %                                      月 23       讯网
          控制
 公司               劳务                                                                                            日          (http:
          的公
                                                                                                                                //ww
          司
                                                                                                                                w.cni
                                                                                                                                nfo.c
                                                                                                                                om.c
                                                                                                                                n)
                                                                                                                                中国
                                                                                                                                证券
                                                                                                                                报、
                                                                                                                                证券
          如意
                                                                                                                                时报
          科技
 新疆如             采购                                                                                            2016        及巨
          集团
 意毛纺             商品/             协议        协议      189.1      4.43                                         年 03       潮资
          实质               服装                                                           是    电汇     否
 织有限             接受              价          价              9          %                                      月 23       讯网
          控制
 公司               劳务                                                                                            日          (http:
          的公
                                                                                                                                //ww
          司
                                                                                                                                w.cni
                                                                                                                                nfo.c
                                                                                                                                om.c
                                                                                                                                n)
                                                            19,61                  32,70
 合计                                   --         --                   --                   --    --       --           --          --
                                                                7.78
 大额销货退回的详细情况               无
                                      预计上述日常关联交易总金额为 32,700 万元，其中：销售商品交易金额为 27,800
 按类别对本期将发生的日常关联
                                      万元，向关联方采购交易金额为 4,900 万元； 实际发生金额为 19617.78 万元，其中：
 交易进行总金额预计的，在报告期
                                      销售商品交易金额为 17,709.77 万元，向关联方采购交易金额为 1,350.11 万元，支付
 内的实际履行情况（如有）
                                      电费金额为 557.90 万元；实际发生金额没有超出预计范围。
 交易价格与市场参考价格差异较
                                      不适用
 大的原因（如适用）
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
√ 适用 □ 不适用
 关联方    关联       关联     关联        关联        转让资      转让资        转让   关联交    交易损        披露日        披露索
53
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
           关系     交易    交易    交易    产的账    产的评    价格   易结算   益（万          期        引
                    类型    内容    定价    面价值    估价值    （万    方式     元）
                                    原则     （万      （万     元）
                                             元）      元）
          如意
          科技
          持有
          公司
          控股
          股东
          毛纺
          集团
          52.01
          %的股
          权，是
          毛纺
          集团
          的控
                           如意
          股股
                           科技
          东，同                                                                                      中国证
                           服装
          时是     非公                                                                               券报、证
 山东如                    资产，
          公司     开发                                                                               券时报
 意科技                    包括     以评
          实际     行募                                                                    2015 年    及巨潮
 集团有                    土地、   估价    24,750.   29,002.   29,0
          控制     集资                                                现金     1,784.91   10 月 13   资讯网
 限公司                    厂房、   格为        63        97      00
          人邱     金收                                                                    日         (http://w
 服装资                    机器     依据
          亚夫     购资                                                                               ww.cninf
 产                        设备、
          先生     产                                                                                 o.com.cn
                           经营
          控制                                                                                        )
                           业务
          的企
                           等
          业，且
          邱亚
          夫先
          生同
          时担
          任公
          司及
          如意
          科技
          的法
          定代
          表人、
          董事
          长。
54
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
          如意                                                                                          中国证
          科技      非公                                                                                券报、证
 泰安如   控股      开发                                                                                券时报
                           泰安     以评
 意科技   股东      行募                                                                     2015 年    及巨潮
                           如意     估价     8,935.9   8,999.4   8,99
 时尚产   如意      集资                                                现金        -332.9   10 月 13   资讯网
                           100%     格为          8         5      0
 业有限   投资      金收                                                                     日         (http://w
                           股权     依据
 公司     的全      购股                                                                                ww.cninf
          资子      权                                                                                  o.com.cn
          公司                                                                                          )
          如意                                                                                          中国证
          科技      非公                                                                                券报、证
          控股      开发                                                                                券时报
 温州庄                    温州     以评
          股东      行募                                                                     2015 年    及巨潮
 吉服饰                    庄吉     估价     15,753.   23,309.   11,8
          如意      集资                                                现金      1,316.16   10 月 13   资讯网
 有限公                    51%股    格为         47        71     80
          投资      金收                                                                     日         (http://w
 司                        权       依据
          的控      购股                                                                                ww.cninf
          股子      权                                                                                  o.com.cn
          公司                                                                                          )
 转让价格与账面价值或评估价值差
                                    无
 异较大的原因（如有）
                                    1、优化资产结构，扩大经营规模，提高上市公司盈利水平
                                    本次非公开发行包括收购服装类资产、扩大产能和偿还银行借款，方案实施有利
                                    于公司提高资产质量，优化产品结构，扩大经营规模，降低财务费用，提高公司
 对公司经营成果与财务状况的影响     盈利能力。
 情况                               2、延伸产业链，发挥协同效应，提升上市公司竞争力
                                    本次非公开发行完成后，本公司业务范围将从单纯的服装面料生产向服装加工制
                                    造延伸，从而充分发挥上游纺织原料和下游服装生产的协同效应，完善产业链，
                                    提升公司竞争力。
                                    1、业绩承诺情况
                                    根据公司与温州庄吉原控股股东如意投资签订的《山东济宁如意毛纺织股份有限
                                    公司非公开发行 A 股股票附条件生效的股权转让协议》及补充协议，温州庄吉原
                                    控股股东如意投资承诺业绩承诺情况如下：
                                    温州庄吉 2015 年度营业收入不低于 17,984.10 万元，2016 年度营业收入不低于
                                    18,901.68 万元，2017 年度营业收入不低于 19,839.26 万元，2018 年度营业收入不
 如相关交易涉及业绩约定的，报告期   低于 20,798.98 万元，2019 年度营业收入不低于 21,828.05 万元。若温州庄吉 2015
 内的业绩实现情况                   年、2016 年、2017 年、2018 年及 2019 年各年度实现的实际营业收入数低于上述
                                    当年营业收入预测数的，则如意投资应按协议约定向山东如意进行补偿。
                                    温州庄吉 2016 年度经审计的净利润不低于 2,306.69 万元，2017 年度经审计的净
                                    利润不低于 2,373.70 万元，2018 年度经审计的净利润不低于 2,378.62 万元。若温
                                    州庄吉 2016 年、2017 年及 2018 年各年度实现的实际净利润数低于上述当年净利
                                    润预测数的，则如意投资应按协议约定向山东如意进行补偿。
                                    2、业绩承诺完成情况
55
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                         温州庄吉 2015 年实现营业收入 18,187.91 万元，2016 年实现营业收入 19,643.89
                                         万元，实现扣除非经常性损益后净利润 2,515.98 万元，分别超出 203.81 万元、
                                         742.21 万元、209.29 万元，如意投资已完成对温州庄吉 2015 年度、2016 年度所
                                         作出的业绩承诺。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
应收关联方债权
                                    是否存在                  本期新增     本期收回
                                                 期初余额                                       本期利息   期末余额
     关联方   关联关系   形成原因   非经营性                  金额（万     金额（万     利率
                                                 （万元）                                       （万元）   （万元）
                                    资金占用                    元）         元）
              如意科技
              集团持有
 山东如       本公司第
 意科技       一大股东   应收关联                             185,103.5    211,529.0
                                    是            26,425.53                             4.35%     254.51
 集团有       如意毛纺   方债务                                        1
 限公司       集团
              52.01%
              股权
 汶上如       如意科技
 意天容       集团实质   应收关联
                                    是                   0       1,000        1,000
 纺织有       控制的公   方债务
 限公司       司
              如意科技
 济宁意
              集团实质   应收关联
 祥商贸                             是                   0         12.9         12.9
              控制的公   方债务
 公司
              司
 济宁如       如意科技
 意营销       集团实质   应收关联
                                    是                   0         4.87         4.87
 有限公       控制的公   方债务
 司           司
 济宁路       如意科技
                         应收关联
 嘉纳服       集团实质              是                   0       95.87        95.87
                         方债务
 装有限       控制的公
56
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
 公司          司
 济宁如
               如意科技
 意高新
               集团实质        应收关联
 纤维材                                    是                0            300             300
               控制的公        方债务
 料有限
               司
 公司
                               山东济宁如意毛纺织股份有限公司经中国证券监督管理委员会核准，于 2016 年 07 月 26 日以非
                               公开发行股票的方式募集资金，募投项目包括：（1）收购山东如意科技集团有限公司服装资产（以
                               下简称“服装部”）；（2）收购泰安如意科技时尚产业有限公司（以下简称“泰安如意”）100%股
                               权。由于服装部和泰安如意与本公司同受邱亚夫及山东如意科技集团有限公司（以下简称“如意
                               科技”）控制，因此本次收购属于同一控制下的业务合并或控股合并。根据企业会计准则及相关
 关联债权对公司经营            规定，同一控制下企业合并，应视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态
 成果及财务状况的影            存在，并以此为原则对合并日之前的财务报表进行追溯调整。因此在 2016 年度财务报告中本公
 响                            司将服装部和泰安如意纳入合并范围。本报告期关联债权对公司经营成果和财务状况无影响。服
                               装部的合并日为 2016 年 8 月 31 日，泰安如意的合并日为 2016 年 10 月 31 日。服装部和泰安如
                               意在合并日之后受本公司控制，未发生关联方非经营性资产占用情况，在合并日前属于邱亚夫和
                               如意科技控制的业务分部或企业，与如意科技及其控制的其他企业发生关联方非经营性资金占
                               用。上述关联债权实质不构成控股股东和其关联方占用上市公司资金的情况，对公司经营成果及
                               财务状况无影响。
应付关联方债务
                                                            本期新增       本期归还
                                                期初余额                                                 本期利息    期末余额
      关联方        关联关系       形成原因                 金额（万       金额（万             利率
                                                （万元）                                                 （万元）    （万元）
                                                              元）              元）
                    如意科技
                    集团持有
                    本公司第
 山东如意科
                    一大股东      应付关联
 技集团有限                                             0        68,460          68,460          4.35%       58.14
                    如意毛纺      方债务
 公司
                    集团
                    52.01%股
                    权
 关联债务对公司经营成
                                  本报告期关联债务对经营成果及财务状况无影响。
 果及财务状况的影响
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
       1、关键管理人员薪酬
57
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
     2、合同主体的变更
     如意纺高档精纺面料项目、科研中心项目原属于山东如意科技集团有限公司（以下简称“如意科技集
团”），2015年3月资产置换转入本公司。因项目置入之前如意科技集团已与项目建设单位等相关各方签订
了工程建筑或采购合同，项目置换到本公司后，如意科技集团曾多次与相关方联系变更合同主体事宜，但
相关合同已完成备案程序，经沟通，交易双方认为之前已经签署的相关合同，无法再与本公司重新签订。
因此，中国建筑上海设计研究院有限公司、山东衡天咨询有限公司、山东格瑞水务有限公司、山东莱钢建
设有限公司、无锡星卫星机械科技有限公司和淄博宏业机械设备有限公司的项目建设合同主体仍是如意科
技集团，未变更至本公司。
     截止目前，上述交易双方严格按照合同约定提供了建设、工程材料或服务，双方未因合同条款出现分
歧或争议。
     3、非公开发行股票
     2016年5月3日中国证券监督管理委员会出具证监许可[2016]957号文核准公司非公开发行股票，发行
对象包括关联方如意科技集团，如意科技集团认购的股份数量占本次非公开发行股票总量的30%。本次非
公开发行部分募集资金用于收购关联企业如意科技集团拥有的服装资产、关联企业济宁如意投资有限公司
持有的泰安如意科技时尚产业有限公司100%股权及温州庄吉服饰有限公司51%股权。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
                临时公告名称                  临时公告披露日期            临时公告披露网站名称
 非公开发行股票发行情况报告及上市公告                            中国证券报、证券时报、巨潮资讯
                                        2016 年 08 月 02 日
 书等相关公告                                                    (http://www.cninfo.com.cn)
 关于非公开发行股票获得中国证监会核准                            中国证券报、证券时报、巨潮资讯
                                        2016 年 06 月 21 日
 批复的公告                                                      (http://www.cninfo.com.cn)
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
58
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
                                                                                                         单位：万元
                               公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
                     担保额
                                            实际发生日期                                                  是否为
                     度相关       担保额                    实际担保                            是否履
     担保对象名称                            （协议签署                  担保类型    担保期               关联方
                     公告披         度                        金额                              行完毕
                                                日）                                                       担保
                     露日期
                    2016 年
 梁山菱花生物科技                           2016 年 09 月                连带责任
                    09 月 30        2,200                        2,200              六个月      否        否
 有限公司                                   30 日                        保证
                    日
                                            公司与子公司之间担保情况
                     担保额
                                            实际发生日期                                                  是否为
                     度相关       担保额                    实际担保                            是否履
     担保对象名称                            （协议签署                  担保类型    担保期               关联方
                     公告披         度                        金额                              行完毕
                                                日）                                                       担保
                     露日期
                                            子公司对子公司的担保情况
                     担保额
                                            实际发生日期                                                  是否为
                     度相关       担保额                    实际担保                            是否履
     担保对象名称                            （协议签署                  担保类型    担保期               关联方
                     公告披         度                        金额                              行完毕
                                                日）                                                       担保
                     露日期
 公司担保总额（即前三大项的合计）
 其中：
                                                            报告期末菱花集团已为公司提供 3500 万元担保金额，大于
 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清
                                                            公司为梁山菱花担保金额，同时该公司生产经营稳定，具
 偿责任的情况说明（如有）
                                                            备偿债能力。公司不会承担连带清偿责任。
采用复合方式担保的具体情况说明
59
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
2、履行其他社会责任的情况
     报告期内，公司积极承担社会责任，履行企业公民应尽的义务，建立健全法人治理结构、规范企业运
作，保障股东权益，坚持做到经济效益、社会效益并重。公司在不断为股东创造价值的同时，充分尊重和
维护相关利益者的合法权益，积极承担股东、员工、社会等各方利益相关者的责任，共同推动公司持续、
稳定、健康的发展。
     1、股东
     公司建立了较为完善的公司治理结构，制订了完整的内控制度，形成了以股东大会、董事会、监事会
及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。严格按照相关法律法规的要
求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障
全体股东的合法权益。公司通过现场接待、网上业绩说明会、电话、传真、邮件和投资者关系互动平台等
多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。在正常经营和持续发展的前提下，公司
60
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
采取积极方式回报投资者。
     2、员工
     公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，建立了较为完善的人力资源管理制度，遵
循“从严求实，至诚至善”的企业文化，坚持以人为本，注重员工福利建设，尊重和维护员工的权益。公
司重视人才培养，实现员工与企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，在关怀员工方面投
入大量的精力和资金，以待人如己的态度，切实关怀员工的工作和生活，通过缴纳各类保险、分配住房、
月度发放生活必需品、体检、建立健身房及娱乐设施等方式，构建了和谐稳定的劳资关系。
     3、供应商、客户
     公司坚持诚信守法的经营理念，严格规范经营运作，遵守相关合同及制度，充分维护供应商和客户的
合法权益，与供应商和客户建立良好关系，为客户提供合格产品，完善售后服务，实现共赢。
     4、环境保护
     （1）主要污染物达标排放情况
     公司环保宗旨是建设绿色工厂，生产绿色产品。生产过程中主要利用羊毛毛条、染化料等原、辅料，
消耗水、电、气、煤等资源，产生废水、废气和日常生产生活垃圾等污染物。
     公司严格遵守国家与地方环境方针、政策、法律、法规，环保设施能正常运行。采取工艺技术进步、
更换生产设备和加强管理相结合的综合措施，努力提高节能减排水平，在清洁生产、降低染化料用量和工
艺耗水量等方面，进行不断探索和创新，努力推进清洁生产。公司污染治理设施与现有工程相配套，各种
污染物排放均能达到国家规定的排放标准，污染物排放总量满足公司所在地政府下达的总量控制指标要
求。对于可以回收循环利用的材料，设置专人负责废旧物资的回收和循环使用工作。公司生产过程中产生
的一般固体废弃物由废品回收公司回收；一般生活垃圾由环卫部门统一回收。
     （2）企业环保设施运营情况
     公司通过了ISO14001环境管理体系和GB/T28001职业健康安全管理体系认证，实现公司安全环境管理
的制度化、标准化、程序化。建设了一套新的废水处理系统，处理后的水质达到《纺织染整工业水污染物
排放标准》（GB4287-1992）的二级排放标准后排入市北污水处理厂作进一步深度处理。
     公司为加强减排管理和污染治理的工作，配备专职环境监测人员，拥有环境监测仪器和设备；公司制
定了废水、废气、噪音等环境监测制度。公司环保设施总体运行情况良好，节能减排工作有序进行。
     2016年度，公司严格遵守国家环保法律法规，建立健全各项制度，目前公司所有环保设施均正常、稳
定、持续运转，各项指标符合环保要求。
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
61
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
否
是否发布社会责任报告
□ 是 √ 否
十九、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
     本报告期内公司运用非公开发行股票募集资金收购温州庄吉51%股权，截止本报告期末温州庄吉51%股
权变更的工商登记手续已经办理完毕，具体内容详见公司于2017年1月18日在《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，但由于公司对温州庄吉的实际控制权交割尚未
完成，经公司于主管部门及会计师事务所汇报沟通，温州庄吉暂不纳入公司2016年财务报表合并范围。
二十、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
62
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                   第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
                                                                                                             单位：股
                     本次变动前                         本次变动增减（＋，－）                     本次变动后
                                                         送   公积金
                    数量        比例      发行新股                       其他       小计          数量       比例
                                                         股    转股
 一、有限售                                                                       101,700,25
                     50,362       0.03%   101,715,550                   -15,300                101,750,612   38.88%
 条件股份
 3、其他内资                                                                      101,700,25
                     50,362       0.03%   101,715,550                   -15,300                101,750,612   38.88%
 持股
 其中：境内                                                                       101,715,55
                                          101,715,550                                          101,715,550   38.86%
 法人持股
    境内
                     50,362       0.03%                                 -15,300      -15,300       35,062    0.01%
 自然人持股
 二、无限售
                 159,949,638   99.97%                                    15,300      15,300    159,964,938   61.12%
 条件股份
 1、人民币普
                 159,949,638   99.97%                                    15,300      15,300    159,964,938   61.12%
 通股
 三、股份总                                                                       101,715,55                 100.00
                 160,000,000   100.00%    101,715,550                                          261,715,550
 数                                                                                        0                     %
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
      公司于2016年7月26日，向特定投资者非公开发行人民币普通股101,715,550股，并于2016年8月16日
在深圳证券交易所上市，公司股本由160,000,000股增加至261,715,550股。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
      公司于2016年6月20日收到中国证券监督管理委员会《关于核准山东济宁如意毛纺织股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2016]957号），2016年7月26日，向特定投资者非公开发行人民币普通股
101,715,550股，并于2016年8月16日在深圳证券交易所上市，公司股本由160,000,000股增加至
261,715,550股。
63
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位：股
                                 本期解除限售   本期增加限售
     股东名称    期初限售股数                                      期末限售股数      限售原因     解除限售日期
                                     股数             股数
 韩忠田                 10,300         10,300                 0               0    高管解禁       2016-03-17
 李建杭                  5,000          5,000                 0               0    高管解禁       2016-03-17
                                                                                                  2017 年 08 月
                                                                                   非公开发行新
 金鹰基金管理                                                                                     15 日解除限售
                            0               0         20,343,110      20,343,110   增限售股
 有限公司                                                                                         股份
                                                                                   20,343,110
                                                                                                  20,343,110 股
                                                                                                  2017 年 08 月
                                                                                   非公开发行新
 安信基金管理                                                                                     15 日解除限售
                            0               0         12,053,126      12,053,126   增限售股
 有限责任公司                                                                                     股份
                                                                                   12,053,126
                                                                                                  12,053,126 股
                                                                                                  2017 年 08 月
 上海航翠投资                                                                      非公开发行新
                                                                                                  15 日解除限售
 管理合伙企业               0               0          9,961,261       9,961,261   增限售股
                                                                                                  股份 9,961,261
 （有限合伙）                                                                      9,961,261
                                                                                                  股
                                                                                                  2017 年 08 月
                                                                                   非公开发行新
 财通基金管理                                                                                     15 日解除限售
                            0               0         28,843,388      28,843,388   增限售股
 有限公司                                                                                         股份
                                                                                   28,843,388
                                                                                                  28,843,388 股
                                                                                                  2019 年 08 月
                                                                                   非公开发行新
 山东如意科技                                                                                     15 日解除限售
                            0               0         30,514,665      30,514,665   增限售股
 集团有限公司                                                                                     股份
                                                                                   30,514,665
                                                                                                  30,514,665 股
 合计                   15,300         15,300        101,715,550     101,715,550         --              --
64
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用
      报告期内公司非公开发行股票101,715,550股，因此公司股份总数由160,000,000股变为261,715,550股。
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
                                                                                                                    单位：股
                                                                                               年度报告披
                                                                   报告期末表                  露日前上一
                                  年度报告披
 报告期末普                                                        决权恢复的                  月末表决权
                                  露日前上一
 通股股东总              14,594                           13,335   优先股股东              0   恢复的优先
                                  月末普通股
 数                                                                总数（如有）                股股东总数
                                  股东总数
                                                                   （参见注 8）                （如有）（参
                                                                                               见注 8）
                                        持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                                               报告期内     持有有限    持有无限售        质押或冻结情况
                    股东性                     报告期末持
      股东名称                    持股比例                     增减变动     售条件的    条件的股份    股份
                         质                      股数量                                                            数量
                                                                   情况     股份数量       数量       状态
 山东如意毛纺       境内非
 集团有限责任       国有法         16.07%       42,060,000                               42,060,000   质押       41,600,000
 公司               人
                    境内非
 山东如意科技
                    国有法         11.66%       30,514,665    30,514,665   30,514,665                 质押       30,514,665
 集团有限公司
                    人
 金鹰基金－浦
 发银行－方正
                    其他            7.77%       20,343,110    20,343,110   20,343,110
 东亚信托有限
 责任公司
 中国东方资产       国有法          7.27%       19,021,200                               19,021,200
65
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
 管理公司          人
 安信基金－宁
 波银行－西藏
 信托－西藏信
                   其他            4.61%   12,053,126   12,053,126   12,053,126
 托－顺景 3 号集
 合资金信托计
 划
 上海航翠投资      境内非
 管理合伙企业      国有法          3.81%    9,961,261   9,961,261     9,961,261
 (有限合伙)        人
 财通基金－工
 商银行－富春
                   其他            3.46%    9,051,465   9,051,465     9,051,465
 218 号资产管理
 计划
                   境内非
 中航信托股份
                   国有法          3.06%    8,000,000   8,000,000                    8,000,000
 有限公司
                   人
 山东济宁如意      境内非
 进出口有限公      国有法          1.80%    4,697,800                                4,697,800   质押        4,400,000
 司                人
 财通基金－工
 商银行－歌斐
 诺宝（上海）资    其他            1.60%    4,199,450   4,199,450     4,199,450
 产管理有限公
 司
 战略投资者或一般法人因配
 售新股成为前 10 名股东的     无
 情况（如有）（参见注 3）
                              公司前十名股东中，山东如意科技集团有限公司、山东如意毛纺集团有限责任公司、山东
                              济宁如意进出口有限公司为同一实际控制人控制的公司，中国东方资产管理公司持有公司
 上述股东关联关系或一致行
                              控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司 31.86%的股权，上述股东存在关联关系；未知
 动的说明
                              其他股东是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
                              法》中规定的一致行动人。
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
              股东名称                     报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类            数量
 山东如意毛纺集团有限责任公司                                           42,060,000   人民币普通股           42,060,000
 中国东方资产管理公司                                                   19,021,200   人民币普通股           19,021,200
 中航信托股份有限公司                                                    8,000,000   人民币普通股            8,000,000
 山东济宁如意进出口有限公司                                              4,697,800   人民币普通股            4,697,800
66
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
 交通银行股份有限公司－长信量
                                                                       2,593,291   人民币普通股          2,593,291
 化中小盘股票型证券投资基金
 银川弘盈投资有限公司                                                  2,500,000   人民币普通股          2,500,000
 银川盛融投资有限公司                                                  2,500,000   人民币普通股          2,500,000
 大业信托有限责任公司－大业信
 托南京花样年喜年中心投资项目                                          1,704,651   人民币普通股          1,704,651
 集合信托计划
 中央汇金资产管理有限责任公司                                          1,257,200   人民币普通股          1,257,200
 华润深国投信托有限公司－民生
 银行睿智 2 号证券投资集合资金信                                       1,214,600   人民币普通股          1,214,600
 托计划
                                    公司前十名股东中，山东如意科技集团有限公司、山东如意毛纺集团有限责任公司、
 前 10 名无限售流通股股东之间，
                                    山东济宁如意进出口有限公司为同一实际控制人控制的公司，中国东方资产管理公
 以及前 10 名无限售流通股股东和
                                    司持有公司控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司 31.86%的股权，上述股东存在
 前 10 名股东之间关联关系或一致
                                    关联关系；未知其他股东是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持
 行动的说明
                                    股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
 前 10 名普通股股东参与融资融券
                                    无
 业务情况说明（如有）（参见注 4）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股
控股股东类型：法人
                           法定代表人/单位负
     控股股东名称                                    成立日期           组织机构代码              主要经营业务
                                  责人
                                                                                           棉印染产品、化纤产
                                                                                           品、针织产品的生产、
                                                                                           销售；对外投资（不
                                                                                           含国家有专项规定的
                                                                                           项目）；羊毛产品进出
 山东如意毛纺集团有
                        邱栋                   1996 年 12 月 28 日   16592022-7            口业务(国家限制公司
 限责任公司
                                                                                           经营或禁止进出口的
                                                                                           货物及技术除外)。(依
                                                                                           法须经批准的项目，
                                                                                           经相关部门批准后方
                                                                                           可开展经营活动)。
 控股股东报告期内控
                        无
 股和参股的其他境内
67
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
 外上市公司的股权情
 况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：境内自然人
实际控制人类型：自然人
            实际控制人姓名                         国籍                 是否取得其他国家或地区居留权
 邱亚夫                                 中国                      否
                                        邱亚夫先生，男，59 岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程
                                        研究员，享受国务院政府特殊津贴专家，山东省突出贡献中青年专家，中国
                                        服装行业功勋奖章获得者，第十届、第十一届、第十二届全国人大代表，现
 主要职业及职务
                                        任如意投资董事长，如意科技董事长，毛纺集团总经理，山东如意董事长等
                                        职务，兼任山东省工商联副主席，中国企业联合会和中国企业家协会副会长，
                                        中国纺织企业家联合会副会长。
                                        邱亚夫先生通过所控制的如意科技持有日本上市公司株式会社瑞纳（股票代
 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况   码：3606）32.9%的股份，通过所控制的如意投资持有株式会社瑞纳 20.1%
                                        的股份。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
68
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
4、其他持股在 10%以上的法人股东
√ 适用 □ 不适用
                 法定代表人/单
 法人股东名称                        成立日期               注册资本           主要经营业务或管理活动
                    位负责人
                                                                        纺织服装制造；棉、化纤纺织及印染精加
                                                                        工；棉花、羊毛及其他纺织原料辅料的收
                                                                        购、加工及销售（凭《棉花收购资格证书》
                                                                        经营）；企业投资管理（管理有投资关系的
 山东如意科技                                          405,406 万人民   企业）；销售本公司产品；服装、服饰、家
                邱亚夫           2001 年 12 月 28 日
 集团有限公司                                          币               用纺织品的批发、佣金代理、进出口及零
                                                                        售业务；能源技术研发；对发电项目的建
                                                                        设、运营、管理、技术咨询和服务。（依法
                                                                        须经批准的项目，经相关部门批准后依批
                                                                        准的内容开展经营活动）
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
69
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                   第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
70
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                               本期增   本期减
                                                                   期初持                        其他增   期末持
                      任职状                   任期起    任期终                持股份   持股份
     姓名    职务               性别   年龄                         股数                         减变动    股数
                        态                     始日期    止日期                 数量     数量
                                                                   （股）                        （股）   （股）
                                                                               （股）   （股）
                                               2001 年   2017 年
 邱亚夫     董事长    现任     男         59   05 月     08 月     37,600                                 37,600
                                               16 日     15 日
                                               2011 年   2017 年
            副董事
 宋健君               现任     男         57   05 月     08 月             0
            长
                                               13 日     15 日
                                               2011 年   2017 年
            独立董
 叶敏                 现任     女         48   05 月     08 月             0
            事
                                               13 日     14 日
                                               2014 年   2017 年
            独立董
 卢浩然               现任     男         54   08 月     08 月             0
            事
                                               14 日     14 日
                                               2014 年   2017 年
            独立董
 李井新               现任     男         54   08 月     08 月             0
            事
                                               14 日     14 日
                                               2014 年   2017 年
            监事会
 陈强                 现任     男         54   08 月     08 月         80
            主席
                                               15 日     15 日
                                               2004 年   2017 年
 刘丽       监事      现任     女         50   06 月     08 月             0
                                               26 日     14 日
                                               2014 年   2017 年
 杨成       监事      现任     男         44   08 月     08 月             0
                                               14 日     14 日
                                               2011 年   2017 年
 邱栋       总经理    现任     男         54   05 月     08 月             0
                                               13 日     15 日
                                               2004 年   2017 年
            副总经
 丁彩玲               现任     女         47   06 月     08 月             0
            理
                                               26 日     15 日
71
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                 2011 年   2017 年
          副总经
 杜元姝             现任    女              50   05 月     08 月      9,150             9,150
          理
                                                 13 日     15 日
                                                 2011 年   2017 年
          总会计
 张义英             现任    女              45   05 月     08 月         0
          师
                                                 13 日     15 日
                                                 2014 年   2017 年
          董事会
 徐长瑞             现任    男              39   08 月     08 月         0
          秘书
                                                 15 日     15 日
 合计          --     --         --    --          --        --      46,830   0   0    46,830
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
     1、董事会成员
     邱亚夫先生：59岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程研究员，享受国务院政府特殊
津贴专家，山东省突出贡献中青年专家，中国服装行业功勋奖章获得者，第十届、第十一届、第十二届全
国人大代表，现任如意投资董事长，如意科技董事长，毛纺集团总经理，山东如意董事长等职务，兼任山
东省工商联副主席，中国企业联合会和中国企业家协会副会长，中国纺织企业家联合会副会长。
     宋健君先生：57岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，经济师，曾任中国银行山东省分行科
长、盐业银行香港分行经理、中国东方资产管理公司青岛办事处经理、威海国际金融大厦有限公司副总经
理等职务，现任中国东方资产管理公司青岛办事处高级经理，公司副董事长。
     叶敏女士：48岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，注册会计师，注册资产评估师。于2011
年3月参加深圳证券交易所独立董事培训班，已取得上市公司独立董事任职资格证书。先后在天津毛纺织
厂、吉林青山制衣有限公司、吉林通汇会计师事务所、北京昆仑华勤会计师事务所、速伯艾特(北京)国际
酒店管理有限公司工作，现任北京汇正昊亚咨询有限公司财务咨询师，公司独立董事。
     卢浩然先生：54岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。于2014年5月参加深圳证券交易所独
立董事培训班，已取得上市公司独立董事任职资格证书。曾任南京毛纺织厂设备处副处长、处长，南京毛
条厂副厂长，南京毛麻纺织企业集团设备部副部长，南京毛纺总厂副厂长，南京长江卫星毛纺织集团有限
公司任副总经理，南京金源顺纺织印染有限公司副总经理，上海欣龙非织造新材料工业园有限公司常务副
总经理。现任南京米利特纺织品有限公司副总经理、公司独立董事。
72
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
     李井新先生：54岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。于2014年5月参加深圳证券交易所独
立董事培训班，已取得上市公司独立董事任职资格证书。曾任哈尔滨第二毛纺厂担任技术员、高级工程师、
车间主任，哈尔滨纺织品有限公司任总经理。现任哈尔滨德瑞科技有限公司副总经理、公司独立董事。
     2、监事会成员
     陈强先生：54岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，曾任济宁毛纺织厂热动车间车工，济宁
毛纺织厂热动车间工艺员、调度员、劳资核算员，济宁毛纺织厂劳资科主任科员，山东如意综合办副主任。
现任山东如意毛纺集团有限责任公司监事、公司工会主席、监事会主席。
     刘丽女士：50岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾在中国银行山东省分行财会处、信托
投资公司和债转股工作办公室工作。现任东方资产青岛办事处高级经理，公司监事。
     杨成先生：44岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，1996年参加工作，历任公司染整分厂设
备维修员、技改办科员、染整分厂副厂长、生产设备部主任科员、纺纱厂副厂长、厂长、技改办主任。现
任公司企管办主任、公司监事。
     3、高级管理人员
     邱栋先生：54岁，研究生学历，高级工程师，1980年12月参加工作，历任山东济宁毛纺织厂技术员、
助理工程师、副科长、科长，济宁如意毛制品有限公司总经理，山东济宁如意毛纺织股份有限公司副总经
理，山东如意毛纺集团有限责任公司总经理助理、副总经理，山东如意科技集团有限公司副总裁、总裁。
现任山东如意科技集团有限公司董事，山东如意毛纺集团有限责任公司董事长，公司总经理。
     主要社会兼职为：中国毛纺行业协会副会长，中国流行色协会副会长，济宁市青年企业家协会副会长，
济宁市纺织协会会长，第十五届济宁市人大代表，山东省突出贡献中青年专家。
     丁彩玲女士：47岁，研究生学历，高级工程师，历任公司织布车间质检员，技术科设计员，技术开发
部副部长、部长。现任公司副总经理。
     杜元姝女士：50岁，研究生学历，高级经济师，历任公司翻译，如意进出口总公司业务经理、总经理，
山东如意毛纺集团国际化经营事业部总经理，现任公司副总经理。
     张义英女士：45岁，大学学历，黑龙江省财政学院毕业，会计师，先后在如意毛纺制品有限公司财务
部从事出纳、报税、成本报表、出口制单等工作，曾任如意毛制品有限公司财务部长、山东如意科技集团
有限公司副总会计师,现任公司总会计师。
     徐长瑞先生：39岁，大专学历，先后在财务部、审计部、企管办工作，曾任企管办副主任、主任等职
务。现任公司副总经理、证券事务代表、董事会秘书。
在股东单位任职情况
73
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
√ 适用 □ 不适用
                                                     在股东单
 任职人员姓                                                       任期起始日                   在股东单位是否
                         股东单位名称                位担任的                  任期终止日期
    名                                                            期                        领取报酬津贴
                                                          职务
                                                     董事、总经
 邱亚夫        山东如意毛纺集团有限责任公司                                                    是
                                                     理
 宋健君        中国东方资产管理公司青岛办事处        高级经理                                  是
 邱栋          山东如意毛纺集团有限责任公司          董事                                      否
                                                     青岛办事
 刘丽          中国东方资产青岛办事处                处高级经                                  是
                                                     理
 陈强          山东如意毛纺集团有限责任公司          监事                                      是
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
                                                      在其他单                                  在其他单位是
 任职人员姓                                                       任期起始日
                          其他单位名称                位担任的                  任期终止日期    否领取报酬津
    名                                                            期
                                                          职务                                       贴
                                                     董事长、总
 邱亚夫        济宁如意投资有限公司                                                             否
                                                     经理
 邱亚夫        山东如意科技集团有限公司              董事长                                     否
 邱亚夫        新疆嘉和毛纺织有限公司                董事长                                     否
 邱亚夫        温州庄吉服饰有限公司                  董事                                       否
                                                     董事长、总
 邱亚夫        山东如意置业有限公司                                                             否
                                                     经理
 邱亚夫        重庆市万州区如意置业有限公司          董事长                                     否
 邱亚夫        济宁如意四季花城房地产有限公司        董事长                                     否
 邱亚夫        济宁丽景房地产开发有限公司            董事长                                     否
 邱亚夫        重庆三峡技术纺织有限公司              董事长                                     否
 邱亚夫        重庆如意西部纺织城有限公司            董事长                                     否
 邱亚夫        汶上如意技术纺织有限公司              董事长                                     否
 邱亚夫        济宁如意高新纤维材料有限公司          董事                                       否
 邱亚夫        山东嘉达纺织有限公司                  董事                                       否
 邱亚夫        张家港保税区新乐毛纺织造有限公司      副董事长                                   否
 邱亚夫        济宁如意家纺有限公司                  董事                                       否
 邱亚夫        华能山东如意煤电有限公司              董事长                                     否
 邱亚夫        北京瑞纳如意时尚商贸有限公司          董事长                                     否
74
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
 邱亚夫        株式会社如意瑞纳日本                   董事                      否
 邱亚夫        株式会社瑞纳                           董事                      否
 邱亚夫        香港恒成国际发展有限公司               董事长                    是
 邱亚夫        华能山东如意（香港）能源公司           董事长                    是
               华能山东如意（巴基斯坦）能源（私人）
 邱亚夫                                               董事长                    是
               有限公司
               费萨拉巴德如意马苏德能源发展（私人）
 邱亚夫                                               董事长
               有限公司
 邱亚夫        CSTT Co. Holdings Pte. Ltd.            董事长
 邱亚夫        CS Agriculture Pty Ltd                 董事长
 邱栋          济宁如意投资有限公司                   董事
 邱栋          山东如意科技集团有限公司               董事
 邱栋          泰安如意科技时尚产业有限公司           董事
 邱栋          济宁如意家纺有限公司                   董事
 邱栋          山东如意毛纺集团有限公司               董事长
                                                      财务咨询
 叶敏          北京汇正昊亚税务咨询有限公司
                                                      师
 卢浩然        南京米利特纺织品有限公司               副总经理
 李井新        哈尔滨德瑞科技有限公司                 副总经理
 徐长瑞        温州庄吉服饰有限公司                   董事
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
     人力资源部门依据董事、监事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性，参考行业相关岗位的
薪酬水平，负责制定、审查公司薪酬计划与方案，包括绩效评价标准、程序及主要评价体系、奖励和惩罚
的主要方案和制度等，依照考核标准及薪酬政策与方案进行年度绩效考核，并报公司薪酬考核委员会和绩
效考核委员会考核。
     公司董高监的薪酬按公司考核制度，根据每年指标完成的情况进行发放。公司股东大会审议通过独立
董事工资为每人2万元/年(税前)。
     公司董事会根据公司统一的薪酬管理制度及公司人力资源部门年度绩效考核情况，确定本年度在公司
受薪的高管人员薪酬标准并逐月支付薪酬，独立董事报酬每年度结束后统一发放。
75
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                               单位：万元
                                                                                       从公司获得的       是否在公司关
    姓名           职务            性别            年龄            任职状态
                                                                                       税前报酬总额       联方获取报酬
 邱亚夫         董事长            男                            59   现任                             0   是
 宋健君         副董事长          男                            57   现任                             0   是
 叶敏           独立董事          女                            48   现任                             2   否
 卢浩然         独立董事          男                            54   现任                             2   否
 李井新         独立董事          男                            54   现任                             2   否
 陈强           监事会主席        男                            54   现任                             0   是
 刘丽           监事              女                            50   现任                             0   是
 杨成           监事              男                            44   现任                       8.76      否
 邱栋           总经理            男                            54   现任                      19.92      否
 丁彩玲         副总经理          女                            47   现任                         15      否
 杜元姝         副总经理          女                            50   现任                         15      否
 张义英         总会计师          女                            45   现任                       8.76      否
                副总经理、董
 徐长瑞                           男                            39   现任                       7.44      否
                事会秘书
 合计                   --              --              --                  --                 80.88           --
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
 母公司在职员工的数量（人）                                                                                         2,400
 主要子公司在职员工的数量（人）                                                                                     1,409
 在职员工的数量合计（人）                                                                                           3,809
 当期领取薪酬员工总人数（人）                                                                                       3,809
 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）
                                                     专业构成
                       专业构成类别                                              专业构成人数（人）
 生产人员                                                                                                           3,087
 销售人员
 技术人员
76
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
 财务人员
 行政人员
 合计                                                                                     3,809
                                                     教育程度
 教育程度类别                                             数量（人）
 本科及以上学历
 专科
 中专及以下学历                                                                           2,892
 合计                                                                                     3,809
2、薪酬政策
            公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，根据所处行业及公司
所在地的情况，向员工提供稳定而具有竞争力的薪酬，对生产一线工人实行计件的薪资制度；管理及工艺
技术、研发、销售等员工薪酬由基本工资与绩效工资构成，实行月度绩效考核的薪资制度。公司结合同行
业及当地人力资源市场薪资水平的变化适时作出相应的调整，形成有效的绩效考核及激励约束机制，以吸
引和留住优秀人才，为公司发展提供人力资源保障。
3、培训计划
            公司十分注重人才的培养和储备，积极寻求各种培训资源和渠道，搭建完善的培训体系，结合发
展状况、岗位要求、企业文化及个人职业发展建立了分级培训计划，采取现场培训和网络培训相结合的方
式，进行定期或不定期的培训，有效地提高了员工的整体素质和企业的经营管理水平，为公司发展储备人
力资源。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
77
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                        第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
     报告期内，公司能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律、法规和规范性文件的要求，
并按照中国证监会相关文件要求及山东证监局的有关部署，进一步健全公司内部控制体系，严格落实公司
各项内控制度的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，
公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。
     报告期内，公司治理结构及运行情况符合相关法律、法规及中国证监会和深圳证券交易所有关上市公
司治理的规范性文件的要求。截止报告期末，公司已建立的各项制度及相关公开信息披露情况如下：
     1、关于股东与股东大会
     公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等规定，规范的
召集、召开股东大会，律师事务所均出具了相应的法律意见书。能够确保所有股东，特别是中小股东享有
平等地位，充分行使自己的权利。
     2、关于控股股东与上市公司
     公司控股股东行为规范，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的
决策和经营活动，损害公司或其它股东的合法权益。公司拥有独立的业务和自主经营能力，公司与控股股
东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了分开独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
     3、关于董事与董事会
     公司严格按照相关法律法规的选聘程序选举董事，董事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司
董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定召集召开董事会，各董事认真出席董事会，
认真审议各项议案、履行职责、勤勉尽责。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股
东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审
计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会向董事会负责，充分发挥了专门委员会的作用，有助于董事会决
策。公司还不断强化独立董事在董事会中的作用，有利于董事会决策的公平性、合理性。
     4、关于监事与监事会
     公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的选聘程序选举监事，监事会人数及人员构
成符合法律法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事
78
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
会。各监事本着对全体股东负责的精神，依《公司章程》召开监事会，出席股东大会，列席董事会，认真
履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等进行有效的监督，
并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。
     5、关于绩效评价与激励约束机制
     公司逐步完善董事、监事和高级管理人员的绩效评价体系和考核体系，高管人员的聘任公开、透明，
符合有关法律法规的要求。
     6、关于相关利益者
     公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共
同推动公司持续、健康的发展。
     7、关于信息披露与透明度
     公司能够严格执行《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，也
相应制定了《投资者关系管理制度》及《信息披露制度》，指定公司董事会秘书负责信息披露工作和投资
者关系管理工作。公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站为公司信息披露的报纸和网站，
真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平的获得公司相关信息。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
     公司严格按照《公司法》、《控股股东、实际控制人行为规范》和《公司章程》规范运作，用以规范公
司控股股东、实际控制人行为，在业务、资产、人员、机构、财务等方面完全独立于控股股东，具有独立
完整的业务及自主经营的能力。
     1、业务方面：公司拥有独立完整的产、供、销体系，独立开展各项业务，具有自主经营能力。公司目
前与控股股东、实际控制人不存在同业竞争。
     2、人员方面：公司拥有完整独立的劳动、人事及工资管理体系。公司总经理、副总经理和其他高级管
理人员均由公司董事会聘任，公司在人员调动、劳动合同签订及调整变更等方面做到了独立运行。
     3、资产方面：公司与控股股东之间产权关系明确，公司的资金、资产及其他资源不存在被其违规占用、
支配的情况。公司的资产完整，拥有与生产经营范围相适应的生产设备、辅助生产设备和专利等资产，公
司对所有资产拥有完全的控制与支配权。
     4、机构方面：公司董事会、监事会、经理层及其他内部机构独立运作，各职能部门在权责、人员等方
79
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
面与控股股东之间完全分开，控股股东及其职能部门与本公司及本公司的职能部门之间不存在隶属关系，
不存在控股股东影响本公司生产经营管理独立性的现象。
     5、财务方面：公司设有独立的财务部门、财务负责人和财务会计工作人员，有完整独立和规范运作的
财务核算体系，并开设了独立的银行账户，依法独立纳税，独立缴纳职工保险基金，同时公司配备有足够
数量的专职财务会计人员进行公司的财务核算工作。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
                           投资者参与
     会议届次   会议类型                    召开日期               披露日期                   披露索引
                              比例
                                                                                    公告编号：2016-023       公告
                                                                                    名称：2015 年度股东大会决议公
 2015 年度股    年度股东
                              49.47%    2016 年 04 月 14 日   2016 年 04 月 15 日   告                   公告披露
 东大会         大会
                                                                                    的网站名：巨潮资讯网
                                                                                    （www.cninfo.com.cn）
                                                                                    公告编号：2016-002       公告
 2016 年第一                                                                        名称：2016 年第一次临时股东大
                临时股东
 次临时股东                   51.12%    2016 年 01 月 15 日   2016 年 01 月 16 日   会决议公告
                大会
 大会                                                                               公告披露的网站名：巨潮资讯网
                                                                                    （www.cninfo.com.cn）
                                                                                    公告编号：2016-015       公告
 2016 年第二                                                                        名称：2016 年第二次临时股东大
                临时股东
 次临时股东                   47.01%    2016 年 03 月 08 日   2016 年 03 月 09 日   会决议公告
                大会
 大会                                                                               公告披露的网站名：巨潮资讯网
                                                                                    （www.cninfo.com.cn）
                                                                                    公告编号：2016-054       公告
 2016 年第三                                                                        名称：2016 年第三次临时股东大
                临时股东
 次临时股东                   52.39%    2016 年 10 月 21 日   2016 年 10 月 22 日   会决议公告
                大会
 大会                                                                               公告披露的网站名：巨潮资讯网
                                                                                    （www.cninfo.com.cn）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
80
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                             独立董事出席董事会情况
                                                                                                  是否连续两次
                    本报告期应参                    以通讯方式参
     独立董事姓名                    现场出席次数                   委托出席次数   缺席次数       未亲自参加会
                    加董事会次数                       加次数
                                                                                                       议
 卢浩然                          8              3               5              0              0   否
 李井新                          8              3               5              0              0   否
 叶敏                            8              3               5              0              0   否
 独立董事列席股东大会次数
连续两次未亲自出席董事会的说明
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
      报告期内，公司独立董事恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉、依法严格履行了职责，独立、客观的发表
意见。定期了解和听取公司经营情况的汇报，对公司的重大决策提供专业性意见，对公司重大生产经营活
动进行了有效监督，保证了公司决策的科学性。对公司发生的重大事项进行审核并发表了独立意见。为完
善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
      公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会，报告期
内，各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《董事会各专业委员会工作细则》，切
实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展献言建策。现将各专门委员会具体工
作报告如下：
      1、战略委员会
81
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
     战略委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，积极履
行职责。报告期内，战略委员会召开了2次会议，针对公司所处行业的未来发展趋势，主要讨论了公司2016
年度发展战略、经营计划等议案，并为公司的发展战略提出建设性意见。
     2、审计委员会
     审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《审计委员会工作细则》的有关规定，积极履行
职责。报告期内，公司审计委员会共召开了6次会议，审议了公司定期报告、内部审计部提交的各项审计
报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告、续聘审计机构、内部审计工作计划等议案。
     3．薪酬与考核委员会
     薪酬与考核委员会根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，
本着勤勉尽责的原则，履行工作职责。报告期内，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，对公司董事、高
级管理人员年度的报酬情况进行了审核，认为公司的薪酬制度和考核奖励办法能够体现公司员工利益的基
础上基本符合按劳取酬和岗位绩效的原则。
     4、提名委员会
     报告期内，董事会提名委员会按照《公司董事会提名委员会工作细则》的规定，认真履行职责，搜寻
合格的董事和高级管理人员的人选，以备为公司董事会换届提出建议。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
         公司已建立高级管理人员的绩效评价体系和与之相联系的相关考核机制，依据公司年度经营计划
目标，对公司高级管理人员及其所负责的单位进行经营业绩和管理指标的考核，并以此作为奖惩依据。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
82
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
2、内控自我评价报告
 内部控制评价报告全文披露日期        2016 年 03 月 23 日
 内部控制评价报告全文披露索引        巨潮资讯网
 纳入评价范围单位资产总额占公司合
                                                                                                      100.00%
 并财务报表资产总额的比例
 纳入评价范围单位营业收入占公司合
                                                                                                      100.00%
 并财务报表营业收入的比例
                                                  缺陷认定标准
                类别                                 财务报告                        非财务报告
                                     （1）重大缺陷：董事、监事或高级管理
                                                                           （1）重大缺陷：董事会及其专业委
                                     人员舞弊；公司以前年度存在重大会计
                                                                           员会、监事会和经理层未按照权限和
                                     差错，更正已披露的财务报告；公司当
                                                                           职责履行；公司重要业务缺乏控制或
                                     期财务报告存在重大错报而内部控制未
                                                                           内部控制系统整体失效；其他可能导
                                     能发现该错报；公司审计委员会和内部
                                                                           致企业严重偏离控制目标的缺陷；
                                     审计机构对内部控制的监督无效；其他
 定性标准                                                                  （2）重要缺陷：内部控制设计未覆
                                     可能影响报表使用者正确判断的缺陷；
                                                                           盖重要业务和关键风险领域，不能实
                                     （2）重要缺陷：违规泄露财务报告、并
                                                                           现控制目标；信息披露内容不真实，
                                     购、投资等重大信息，导致公司股价严
                                                                           受到外部监管机构处罚； （3）一般
                                     重波动或给公司形象造成严重负面影
                                                                           缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的
                                     响； （3）一般缺陷：不构成重大缺陷
                                                                           非财务报告内部控制缺陷。
                                     和重要缺陷的财务报告内部控制缺陷。
                                     （1）重大缺陷：错报金额>合并财务报    （1）重大缺陷：错报金额>合并财务
                                     表资产总额的 1%； （2）重要缺陷：合   报表资产总额的 1%； （2）重要缺
                                     并财务报表资产总额的 1%≥错报金额>    陷：合并财务报表资产总额的 1%≥
 定量标准
                                     合并财务报表资产总额的 0.5%； （3）   错报金额>合并财务报表资产总额的
                                     一般缺陷：错报金额≤合并财务报表资    0.5%； （3）一般缺陷：错报金额≤
                                     产总额的 0.5%。                       合并财务报表资产总额的 0.5%。
 财务报告重大缺陷数量（个）
 非财务报告重大缺陷数量（个）
 财务报告重要缺陷数量（个）
 非财务报告重要缺陷数量（个）
十、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制审计报告
                                      内部控制审计报告中的审议意见段
 一、重大固有限制的说明
 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内
 部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的
83
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
 风险。
 二、对报告使用者和使用目的的限定
 本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必
 备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
 三、管理层的责任
 贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》
 （财会【2008】7 号）及相关规定对 2016 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。
 四、注册会计师的责任
 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。
 五、工作概述
 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴
 证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
 我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，
 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
 六、鉴证结论
 我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大
 方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
 本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。
 内控审计报告披露情况           披露
 内部控制审计报告全文披露日
                                2017 年 04 月 25 日
 期
 内部控制审计报告全文披露索
                                巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
 引
 内控审计报告意见类型           标准无保留意见
 非财务报告是否存在重大缺陷     否
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否
84
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                 第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
85
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                       第十一节 财务报告
一、审计报告
 审计意见类型                                         标准的无保留意见
 审计报告签署日期                                     2017 年 04 月 23 日
 审计机构名称                                         立信会计师事务所（特殊普通合伙）
 审计报告文号                                         信会师报字[2017]第 ZA13796 号
 注册会计师姓名                                       陈俭、朱海平
                                                审计报告正文
                                               审 计 报 告
                                                                        信会师报字[2017]第 ZA13796号
山东济宁如意毛纺织股份有限公司全体股东：
    我们审计了后附的山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包
括2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现
金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
      一、管理层对财务报表的责任
    编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准
则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以
使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
      二、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会
计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计
师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计
程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用
会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
     我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
       三、审计意见
86
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
    我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了
贵公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流
量。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
     中国注册会计师：
中国上海                            二〇一七年四月二十三日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司
                                              2016 年 12 月 31 日
                                                                                              单位：元
                项目                            期末余额                    期初余额
 流动资产：
     货币资金                                           1,869,964,407.39               624,754,198.06
     结算备付金
     拆出资金
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                               35,086,176.30               32,917,107.38
     应收账款                                              354,561,424.75              373,299,366.23
     预付款项                                               31,079,657.58               56,479,651.21
     应收保费
87
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息                                            1,112,537.27
     应收股利
     其他应收款                                        70,934,937.01     267,245,672.74
     买入返售金融资产
     存货                                             424,040,194.49     422,078,841.28
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产                              2,110,815.20       2,110,815.20
     其他流动资产                                      26,231,229.36        2,891,933.62
 流动资产合计                                        2,815,121,379.35   1,781,777,585.72
 非流动资产：
     发放贷款及垫款
     可供出售金融资产                                    5,335,696.00       5,606,912.00
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                     118,800,000.00                0.00
     投资性房地产
     固定资产                                         730,553,861.86     721,589,755.59
     在建工程                                         241,725,962.36     175,150,316.46
     工程物资                                                               2,437,746.00
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                         169,049,479.51     170,810,790.61
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产                                    14,790,544.43      15,343,700.94
     其他非流动资产                                   329,199,069.50     343,280,155.35
 非流动资产合计                                      1,609,454,613.66   1,434,219,376.95
 资产总计                                            4,424,575,993.01   3,215,996,962.67
 流动负债：
     短期借款                                         578,171,820.00     723,570,843.73
88
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                                         482,300,000.00     696,654,000.00
     应付账款                                         251,533,016.66     248,529,019.93
     预收款项                                          45,405,628.36      60,223,050.27
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                                      15,345,018.30      16,965,868.51
     应交税费                                            9,474,011.23     39,049,241.77
     应付利息
     应付股利                                          16,437,254.00      16,437,254.00
     其他应付款                                       103,196,242.01      19,826,535.87
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债                              5,270,011.95     10,270,011.95
     其他流动负债                                         296,106.64
 流动负债合计                                        1,507,429,109.15   1,831,525,826.03
 非流动负债：
     长期借款                                         390,000,000.00     315,000,000.00
     应付债券
       其中：优先股
                永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益                                          40,799,597.33      40,719,275.29
89
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                          2,073,719.45                2,343,731.40
 非流动负债合计                                            432,873,316.78              358,063,006.69
 负债合计                                              1,940,302,425.93            2,189,588,832.72
 所有者权益：
     股本                                                  261,715,550.00              160,000,000.00
     其他权益工具
       其中：优先股
                永续债
     资本公积                                          1,648,766,268.31                322,753,712.23
     减：库存股
     其他综合收益                                            1,461,741.60                1,692,275.20
     专项储备
     盈余公积                                               62,598,066.29               58,980,224.21
     一般风险准备
     未分配利润                                            509,731,940.88              482,981,918.31
 归属于母公司所有者权益合计                            2,484,273,567.08            1,026,408,129.95
     少数股东权益
 所有者权益合计                                        2,484,273,567.08            1,026,408,129.95
 负债和所有者权益总计                                  4,424,575,993.01            3,215,996,962.67
法定代表人：邱亚夫                    主管会计工作负责人：张义英            会计机构负责人：张义英
2、母公司资产负债表
                                                                                              单位：元
                 项目                           期末余额                    期初余额
 流动资产：
     货币资金                                          1,202,370,691.34                420,236,911.89
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                                9,766,176.30               32,917,107.38
     应收账款                                              289,172,282.10              272,379,365.46
     预付款项                                               26,206,392.53               54,487,136.72
     应收利息                                                1,112,537.27
90
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
     应收股利
     其他应收款                                        51,983,401.34     121,516,775.42
     存货                                             351,060,602.89     351,593,625.96
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产                              2,110,815.20       2,110,815.20
     其他流动资产                                        6,587,330.26        294,923.67
 流动资产合计                                        1,940,370,229.23   1,255,536,661.70
 非流动资产：
     可供出售金融资产                                    5,335,696.00       5,606,912.00
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                     664,137,934.02      69,202,320.98
     投资性房地产
     固定资产                                         421,330,067.92     453,484,424.72
     在建工程                                         241,725,962.36     175,150,316.46
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                          99,919,498.75     100,129,582.04
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产                                    12,004,440.01      10,698,079.92
     其他非流动资产                                   266,942,032.52     257,479,971.17
 非流动资产合计                                      1,711,395,631.58   1,071,751,607.29
 资产总计                                            3,651,765,860.81   2,327,288,268.99
 流动负债：
     短期借款                                         513,171,820.00     648,570,843.73
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                                         256,000,000.00     363,050,000.00
     应付账款                                         112,269,438.08     152,897,122.21
91
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
     预收款项                                          18,029,032.30      37,867,689.50
     应付职工薪酬                                      15,167,212.69      16,894,517.12
     应交税费                                          10,465,801.62      62,194,054.21
     应付利息
     应付股利                                          16,437,254.00      16,437,254.00
     其他应付款                                       182,283,792.70      22,251,708.82
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债                              5,270,011.95     10,270,011.95
     其他流动负债                                         167,183.81
 流动负债合计                                        1,129,261,547.15   1,330,433,201.54
 非流动负债：
     长期借款                                          10,000,000.00      15,000,000.00
     应付债券
       其中：优先股
                永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益                                          29,437,192.12      29,929,540.23
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                      2,073,719.45       2,343,731.40
 非流动负债合计                                        41,510,911.57      47,273,271.63
 负债合计                                            1,170,772,458.72   1,377,706,473.17
 所有者权益：
     股本                                             261,715,550.00     160,000,000.00
     其他权益工具
       其中：优先股
                永续债
     资本公积                                        1,618,901,881.35    222,753,712.23
     减：库存股
     其他综合收益                                        1,461,741.60       1,692,275.20
     专项储备
     盈余公积                                          62,598,066.29      58,980,224.21
92
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
      未分配利润                                        536,316,162.85                506,155,584.18
 所有者权益合计                                        2,480,993,402.09               949,581,795.82
 负债和所有者权益总计                                  3,651,765,860.81              2,327,288,268.99
3、合并利润表
                                                                                                单位：元
                项目                            本期发生额                   上期发生额
 一、营业总收入                                          906,122,990.80               982,793,002.23
      其中：营业收入                                     906,122,990.80               982,793,002.23
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                          892,763,229.99               963,780,033.70
      其中：营业成本                                     741,339,235.85               829,564,735.40
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净
 额
            保单红利支出
            分保费用
            税金及附加                                       15,287,700.81                 5,373,088.85
            销售费用                                         35,487,090.88                35,978,145.15
            管理费用                                         53,646,816.45                51,475,019.23
            财务费用                                         43,993,453.45                46,095,924.13
            资产减值损失                                      3,008,932.55                -4,706,879.06
      加：公允价值变动收益（损失以
 “－”号填列）
          投资收益（损失以“－”号
                                                               196,742.06                  4,859,963.72
 填列）
          其中：对联营企业和合营企
 业的投资收益
          汇兑收益（损失以“-”号填
 列）
93
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                  13,556,502.87   23,872,932.25
       加：营业外收入                                32,948,530.73    9,679,033.15
           其中：非流动资产处置利得                    386,878.87
       减：营业外支出                                  694,935.93      376,362.22
           其中：非流动资产处置损失                                    210,652.16
 四、利润总额（亏损总额以“－”号
                                                     45,810,097.67   33,175,603.18
 填列）
       减：所得税费用                                13,042,233.02   14,558,023.36
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  32,767,864.65   18,617,579.82
       归属于母公司所有者的净利润                    32,767,864.65   18,617,579.82
       少数股东损益
 六、其他综合收益的税后净额                            -230,533.60     -123,868.80
     归属母公司所有者的其他综合收
                                                       -230,533.60     -123,868.80
 益的税后净额
      （一）以后不能重分类进损益的
 其他综合收益
              1.重新计量设定受益计划
 净负债或净资产的变动
              2.权益法下在被投资单位
 不能重分类进损益的其他综合收益
 中享有的份额
      （二）以后将重分类进损益的其
                                                       -230,533.60     -123,868.80
 他综合收益
              1.权益法下在被投资单位
 以后将重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额
              2.可供出售金融资产公允
                                                       -230,533.60     -123,868.80
 价值变动损益
              3.持有至到期投资重分类
 为可供出售金融资产损益
              4.现金流量套期损益的有
 效部分
              5.外币财务报表折算差额
              6.其他
     归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额
 七、综合收益总额                                    32,537,331.05   18,493,711.02
94
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
      归属于母公司所有者的综合收
                                                            32,537,331.05                18,493,711.02
 益总额
      归属于少数股东的综合收益总
 额
 八、每股收益：
      （一）基本每股收益                                             0.13                         0.07
      （二）稀释每股收益                                             0.13                         0.07
法定代表人：邱亚夫                    主管会计工作负责人：张义英             会计机构负责人：张义英
4、母公司利润表
                                                                                               单位：元
                 项目                          本期发生额                   上期发生额
 一、营业收入                                           828,271,891.52               910,100,762.90
      减：营业成本                                      683,021,855.87               773,521,467.32
            税金及附加                                      11,190,897.49                 4,666,358.80
            销售费用                                        30,147,836.02                30,660,567.35
            管理费用                                        33,983,699.48                38,175,988.55
            财务费用                                        27,319,338.29                38,968,993.77
            资产减值损失                                    12,419,104.08            -10,270,279.64
      加：公允价值变动收益（损失
 以“－”号填列）
            投资收益（损失以“－”
                                                              196,742.06                  3,005,306.65
 号填列）
            其中：对联营企业和合营
 企业的投资收益
 二、营业利润（亏损以“－”号填
                                                            30,385,902.35                37,382,973.40
 列）
      加：营业外收入                                        16,900,001.16                 3,461,228.98
            其中：非流动资产处置利
 得
      减：营业外支出                                             5,873.44                   25,889.22
            其中：非流动资产处置损
                                                                                            10,914.44
 失
 三、利润总额（亏损总额以“－”
                                                            47,280,030.07                40,818,313.16
 号填列）
      减：所得税费用                                        11,101,609.32                13,864,113.37
95
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
 四、净利润（净亏损以“－”号填
                                                            36,178,420.75                26,954,199.79
 列）
 五、其他综合收益的税后净额                                   -230,533.60                  -123,868.80
      （一）以后不能重分类进损益
 的其他综合收益
            1.重新计量设定受益计
 划净负债或净资产的变动
            2.权益法下在被投资单
 位不能重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额
      （二）以后将重分类进损益的
                                                              -230,533.60                  -123,868.80
 其他综合收益
            1.权益法下在被投资单
 位以后将重分类进损益的其他综合
 收益中享有的份额
            2.可供出售金融资产公
                                                              -230,533.60                  -123,868.80
 允价值变动损益
            3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益
            4.现金流量套期损益的
 有效部分
            5.外币财务报表折算差
 额
            6.其他
 六、综合收益总额                                           35,947,887.15                26,830,330.99
 七、每股收益：
      （一）基本每股收益                                             0.14                         0.10
      （二）稀释每股收益                                             0.14                         0.10
5、合并现金流量表
                                                                                               单位：元
                项目                           本期发生额                   上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量：
      销售商品、提供劳务收到的现
                                                        991,495,547.86              1,047,008,768.26
 金
      客户存款和同业存放款项净增
 加额
96
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
      向中央银行借款净增加额
      向其他金融机构拆入资金净增
 加额
      收到原保险合同保费取得的现
 金
      收到再保险业务现金净额
      保户储金及投资款净增加额
      处置以公允价值计量且其变动
 计入当期损益的金融资产净增加额
      收取利息、手续费及佣金的现
 金
      拆入资金净增加额
      回购业务资金净增加额
      收到的税费返还                                   24,702,514.32      47,558,649.46
      收到其他与经营活动有关的现
                                                      412,107,383.20     200,761,637.10
 金
 经营活动现金流入小计                                1,428,305,445.38   1,295,329,054.82
      购买商品、接受劳务支付的现
                                                      525,097,992.80     672,403,477.72
 金
      客户贷款及垫款净增加额
      存放中央银行和同业款项净增
 加额
      支付原保险合同赔付款项的现
 金
      支付利息、手续费及佣金的现
 金
      支付保单红利的现金
      支付给职工以及为职工支付的
                                                      168,690,010.45     154,026,104.93
 现金
      支付的各项税费                                  106,867,352.76      38,872,150.96
      支付其他与经营活动有关的现
                                                      232,950,570.49      93,285,802.79
 金
 经营活动现金流出小计                                1,033,605,926.50    958,587,536.40
 经营活动产生的现金流量净额                           394,699,518.88     336,741,518.42
 二、投资活动产生的现金流量：
      收回投资收到的现金
      取得投资收益收到的现金                              196,742.06        3,848,596.25
97
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
      处置固定资产、无形资产和其
                                                          600,000.00          64,102.56
 他长期资产收回的现金净额
      处置子公司及其他营业单位收
                                                                            4,144,927.10
 到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现
 金
 投资活动现金流入小计                                     796,742.06        8,057,625.91
      购建固定资产、无形资产和其
                                                      129,156,910.42     488,573,307.04
 他长期资产支付的现金
      投资支付的现金                                  416,940,000.00
      质押贷款净增加额
      取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额
      支付其他与投资活动有关的现
 金
 投资活动现金流出小计                                 546,096,910.42     488,573,307.04
 投资活动产生的现金流量净额                          -545,300,168.36    -480,515,681.13
 三、筹资活动产生的现金流量：
      吸收投资收到的现金                             1,807,628,106.08
      其中：子公司吸收少数股东投
 资收到的现金
      取得借款收到的现金                             1,075,243,761.59   1,388,718,999.86
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现
                                                     1,859,361,791.00   1,653,067,895.00
 金
 筹资活动现金流入小计                                4,742,233,658.67   3,041,786,894.86
      偿还债务支付的现金                             1,150,642,785.32   1,038,427,056.13
      分配股利、利润或偿付利息支
                                                       61,857,262.80      60,465,351.54
 付的现金
      其中：子公司支付给少数股东
 的股利、利润
      支付其他与筹资活动有关的现
                                                     1,996,361,791.00   1,730,067,895.00
 金
 筹资活动现金流出小计                                3,208,861,839.12   2,828,960,302.67
 筹资活动产生的现金流量净额                          1,533,371,819.55    212,826,592.19
 四、汇率变动对现金及现金等价物
                                                         5,325,617.39     12,191,577.61
 的影响
98
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
 五、现金及现金等价物净增加额                          1,388,096,787.46                  81,244,007.09
      加：期初现金及现金等价物余
                                                        207,267,937.91               126,023,930.82
 额
 六、期末现金及现金等价物余额                          1,595,364,725.37              207,267,937.91
6、母公司现金流量表
                                                                                               单位：元
                项目                           本期发生额                   上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量：
      销售商品、提供劳务收到的现
                                                        792,070,223.12              1,081,848,995.96
 金
      收到的税费返还                                         9,715,910.07                42,464,257.13
      收到其他与经营活动有关的现
                                                        226,054,580.66               147,914,724.48
 金
 经营活动现金流入小计                                  1,027,840,713.85             1,272,227,977.57
      购买商品、接受劳务支付的现
                                                        443,914,630.62               684,189,838.63
 金
      支付给职工以及为职工支付的
                                                        119,397,538.77               112,938,961.20
 现金
      支付的各项税费                                        97,109,868.71                28,808,322.16
      支付其他与经营活动有关的现
                                                        110,732,470.58                   81,894,487.39
 金
 经营活动现金流出小计                                   771,154,508.68               907,831,609.38
 经营活动产生的现金流量净额                             256,686,205.17               364,396,368.19
 二、投资活动产生的现金流量：
      收回投资收到的现金
      取得投资收益收到的现金                                  196,742.06                  3,848,596.25
      处置固定资产、无形资产和其
 他长期资产收回的现金净额
      处置子公司及其他营业单位收
                                                                                          4,300,300.00
 到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现
 金
 投资活动现金流入小计                                         196,742.06                  8,148,896.25
      购建固定资产、无形资产和其
                                                            99,910,560.53            243,375,576.09
 他长期资产支付的现金
99
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
      投资支付的现金                                       822,940,000.00
      取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额
      支付其他与投资活动有关的现
 金
 投资活动现金流出小计                                      922,850,560.53                          243,375,576.09
 投资活动产生的现金流量净额                               -922,653,818.47                         -235,226,679.84
 三、筹资活动产生的现金流量：
      吸收投资收到的现金                                  1,807,628,106.08
      取得借款收到的现金                                   880,243,761.59                          913,718,999.86
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现
                                                          1,322,557,791.00                        1,993,067,895.00
 金
 筹资活动现金流入小计                                     4,010,429,658.67                        2,906,786,894.86
      偿还债务支付的现金                                  1,025,642,785.32                         878,427,056.13
      分配股利、利润或偿付利息支
                                                            38,032,152.57                           50,317,623.68
 付的现金
      支付其他与筹资活动有关的现
                                                          1,412,057,791.00                        2,022,567,895.00
 金
 筹资活动现金流出小计                                     2,475,732,728.89                        2,951,312,574.81
 筹资活动产生的现金流量净额                               1,534,696,929.78                          -44,525,679.95
 四、汇率变动对现金及现金等价物
                                                              2,748,958.66                          10,435,032.10
 的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                              871,478,275.14                           95,079,040.50
      加：期初现金及现金等价物余
                                                           182,091,332.28                           87,012,291.78
 额
 六、期末现金及现金等价物余额                             1,053,569,607.42                         182,091,332.28
7、合并所有者权益变动表
本期金额
                                                                                                           单位：元
                                                               本期
                                           归属于母公司所有者权益
                                                                                                            所有
                                                                                                    少数
      项目                 其他权益工具                                                                     者权
                                                 减：       其他                    一般   未分
                  股                      资本                        专项   盈余                   股东
                                                 库存       综合                    风险   配利             益合
                           优   永   其                                                             权益
                  本                      公积                        储备   公积
                                                     股     收益                    准备    润                计
                           先   续   他
100
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
                          股   债
                   160,                                                      1,026
                                          322,7      1,692   58,98   482,9
 一、上年期末余    000,                                                      ,408,
                                          53,71      ,275.   0,224   81,91
 额                000.                                                      129.9
                                           2.23        20      .21    8.31
                    00
      加：会计政
 策变更
            前期
 差错更正
            同一
 控制下企业合
 并
            其他
                   160,                                                      1,026
                                          322,7      1,692   58,98   482,9
 二、本年期初余    000,                                                      ,408,
                                          53,71      ,275.   0,224   81,91
 额                000.                                                      129.9
                                           2.23        20      .21    8.31
                    00
                   101,                   1,326                              1,457
 三、本期增减变                                      -230,   3,617   26,75
                   715,                   ,012,                              ,865,
 动金额（减少以                                      533.6   ,842.   0,022
                   550.                   556.0                              437.1
 “－”号填列）                                         0      08      .57
                    00                        8
                                                     -230,           32,76   32,53
 （一）综合收益
                                                     533.6           7,864   7,331
 总额
                                                        0              .65     .05
                   101,                   1,705                              1,807
 （二）所有者投    715,                   ,912,                              ,628,
 入和减少资本      550.                   556.0                              106.0
                    00                        8
                   101,                   1,705                              1,807
 1．股东投入的     715,                   ,912,                              ,628,
 普通股            550.                   556.0                              106.0
                    00                        8
 2．其他权益工
 具持有者投入
 资本
 3．股份支付计
 入所有者权益
 的金额
 4．其他
 （三）利润分配                                              3,617   -6,01   -2,40
101
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                           ,842.          7,842           0,000
                                                                             08             .08             .00
                                                                           3,617          -3,61
 1．提取盈余公
                                                                           ,842.          7,842
 积
                                                                             08             .08
 2．提取一般风
 险准备
                                                                                          -2,40           -2,40
 3．对所有者（或
                                                                                          0,000           0,000
 股东）的分配
                                                                                            .00             .00
 4．其他
 （四）所有者权
 益内部结转
 1．资本公积转
 增资本（或股
 本）
 2．盈余公积转
 增资本（或股
 本）
 3．盈余公积弥
 补亏损
 4．其他
 （五）专项储备
 1．本期提取
 2．本期使用
                                          -379,                                                           -379,
 （六）其他                               900,0                                                           900,0
                                          00.00                                                           00.00
                   261,                   1,648                                                           2,484
                                                          1,461            62,59          509,7
 四、本期期末余    715,                   ,766,                                                            ,273,
                                                          ,741.            8,066          31,94
 额                550.                   268.3                                                           567.0
                                                            60               .29           0.88
                    00                        1
上期金额
                                                                                                         单位：元
                                                             上期
                                           归属于母公司所有者权益                                         所有
                                                                                                  少数
    项目              其他权益工具                                                                    者权
                                                  减：    其他                     一般   未分
                   股                     资本                      专项   盈余                   股东
                                                  库存    综合                     风险   配利            益合
                          优   永                                                                 权益
                   本               其    公积                      储备   公积
                                                     股   收益                     准备    润              计
                          先   续
102
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
                          股   债   他
                   160,                                                       1,009
                                          322,7      1,816   56,28   468,9
 一、上年期末余    000,                                                       ,834,
                                          53,71      ,144.   4,804   79,75
 额                000.                                                       418.9
                                           2.23        00      .23    8.47
                    00
      加：会计政
 策变更
            前期
 差错更正
            同一
 控制下企业合
 并
            其他
                   160,                                                       1,009
                                          322,7      1,816   56,28   468,9
 二、本年期初余    000,                                                       ,834,
                                          53,71      ,144.   4,804   79,75
 额                000.                                                       418.9
                                           2.23        00      .23    8.47
                    00
 三、本期增减变                                      -123,   2,695   14,00    16,57
 动金额（减少以                                      868.8   ,419.   2,159.   3,711
 “－”号填列）                                         0      98       84      .02
                                                     -123,           18,61    18,49
 （一）综合收益
                                                     868.8           7,579.   3,711
 总额
                                                        0               82      .02
 （二）所有者投
 入和减少资本
 1．股东投入的
 普通股
 2．其他权益工
 具持有者投入
 资本
 3．股份支付计
 入所有者权益
 的金额
 4．其他
                                                             2,695    -4,61   -1,92
 （三）利润分配                                              ,419.   5,419.   0,000
                                                               98       98      .00
                                                             2,695    -2,69
 1．提取盈余公
                                                             ,419.   5,419.
 积
                                                               98       98
103
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
 2．提取一般风
 险准备
                                                                                                       -1,92               -1,92
 3．对所有者（或
                                                                                                      0,000.              0,000
 股东）的分配
                                                                                                           00                .00
 4．其他
 （四）所有者权
 益内部结转
 1．资本公积转
 增资本（或股
 本）
 2．盈余公积转
 增资本（或股
 本）
 3．盈余公积弥
 补亏损
 4．其他
 （五）专项储备
 1．本期提取
 2．本期使用
 （六）其他
                   160,                                                                                                   1,026
                                                322,7              1,692              58,98           482,9
 四、本期期末余    000,                                                                                                    ,408,
                                                53,71              ,275.              0,224           81,91
 额                000.                                                                                                   129.9
                                                 2.23                20                 .21               8.31
                    00
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
                                                                                                                         单位：元
                                                                      本期
                                 其他权益工具                                                                    未分    所有者
    项目                                            资本公     减：库    其他综      专项储    盈余公
                   股本    优先      永续                                                                        配利    权益合
                                            其他          积        存股     合收益           备     积
                            股        债                                                                          润       计
                   160,0                                222,75                                                   506,1   949,58
 一、上年期末余                                                              1,692,2               58,980,
                   00,00                                3,712.2                                                  55,58   1,795.8
 额                                                                           75.20                224.21
                    0.00                                       3                                                  4.18
      加：会计政
 策变更
104
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
            前期
 差错更正
            其他
                   160,0                        222,75                        506,1    949,58
 二、本年期初余                                           1,692,2   58,980,
                   00,00                        3,712.2                       55,58    1,795.8
 额                                                        75.20    224.21
                    0.00                              3                        4.18         2
 三、本期增减变    101,7                        1,396,1                       30,16    1,531,4
                                                          -230,53   3,617,8
 动金额（减少以    15,55                        48,169.                       0,578.   11,606.
                                                             3.60    42.08
 “－”号填列）     0.00                             12                          67        27
                                                                              36,17
 （一）综合收益                                           -230,53                      35,947,
                                                                              8,420.
 总额                                                        3.60                      887.15
                   101,7                        1,705,9                                1,807,6
 （二）所有者投
                   15,55                        12,556.                                28,106.
 入和减少资本
                    0.00                             08
                   101,7                        1,705,9                                1,807,6
 1．股东投入的
                   15,55                        12,556.                                28,106.
 普通股
                    0.00                             08
 2．其他权益工
 具持有者投入
 资本
 3．股份支付计
 入所有者权益
 的金额
 4．其他
                                                                               -6,01
                                                                    3,617,8            -2,400,
 （三）利润分配                                                               7,842.
                                                                     42.08             000.00
                                                                               -3,61
 1．提取盈余公                                                      3,617,8
                                                                              7,842.
 积                                                                  42.08
                                                                               -2,40
 2．对所有者（或                                                                       -2,400,
                                                                              0,000.
 股东）的分配                                                                          000.00
 3．其他
 （四）所有者权
 益内部结转
 1．资本公积转
 增资本（或股
 本）
105
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
 2．盈余公积转
 增资本（或股
 本）
 3．盈余公积弥
 补亏损
 4．其他
 （五）专项储备
 1．本期提取
 2．本期使用
                                                   -309,76                                                     -309,76
 （六）其他                                        4,386.9                                                     4,386.9
                                                           6
                   261,7                           1,618,9                                            536,3    2,480,9
 四、本期期末余                                                          1,461,7            62,598,
                   15,55                           01,881.                                            16,16    93,402.
 额                                                                       41.60             066.29
                    0.00                                  35                                           2.85
上期金额
                                                                                                               单位：元
                                                                  上期
                                 其他权益工具                                                         未分     所有者
    项目                                       资本公      减：库    其他综    专项储   盈余公
                   股本    优先      永续                                                             配利     权益合
                                            其他     积         存股     合收益      备       积
                            股        债                                                               润        计
                   160,0                           222,75                                             483,8    924,67
 一、上年期末余                                                          1,816,1            56,284,
                   00,00                           3,712.2                                            16,80    1,464.8
 额                                                                       44.00             804.23
                    0.00                                   3                                           4.37
      加：会计政
 策变更
            前期
 差错更正
            其他
                   160,0                           222,75                                             483,8    924,67
 二、本年期初余                                                          1,816,1            56,284,
                   00,00                           3,712.2                                            16,80    1,464.8
 额                                                                       44.00             804.23
                    0.00                                   3                                           4.37
 三、本期增减变                                                                                       22,33
                                                                         -123,86            2,695,4            24,910,
 动金额（减少以                                                                                       8,779.
                                                                            8.80             19.98             330.99
 “－”号填列）
                                                                                                      26,95
 （一）综合收益                                                          -123,86                               26,830,
                                                                                                      4,199.
 总额                                                                       8.80                               330.99
106
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
 （二）所有者投
 入和减少资本
 1．股东投入的
 普通股
 2．其他权益工
 具持有者投入
 资本
 3．股份支付计
 入所有者权益
 的金额
 4．其他
                                                                               -4,61
                                                                    2,695,4            -1,920,
 （三）利润分配                                                               5,419.
                                                                     19.98             000.00
                                                                               -2,69
 1．提取盈余公                                                      2,695,4
                                                                              5,419.
 积                                                                  19.98
                                                                               -1,92
 2．对所有者（或                                                                       -1,920,
                                                                              0,000.
 股东）的分配                                                                          000.00
 3．其他
 （四）所有者权
 益内部结转
 1．资本公积转
 增资本（或股
 本）
 2．盈余公积转
 增资本（或股
 本）
 3．盈余公积弥
 补亏损
 4．其他
 （五）专项储备
 1．本期提取
 2．本期使用
 （六）其他
                   160,0                        222,75                        506,1    949,58
 四、本期期末余                                           1,692,2   58,980,
                   00,00                        3,712.2                       55,58    1,795.8
 额                                                        75.20    224.21
                    0.00                             3                         4.18         2
107
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
三、公司基本情况
    山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 系于一九九三年十二月经
    山东省经济体制改革委员会鲁体改生字[1993]第370号文批准，由毛纺集团总公司作为主要发起
    人，以其下属山东济宁毛纺织厂主要经营性净资产出资，以定向募集方式设立的股份有限公司，
    设立时注册资本3,280万元。1994年9月至1997年1月期间，公司向内部职工及其他职工增资500.94
    万元，增资经1997年4月山东省体改委以鲁体改函字[1997]25号文确认，公司注册资本增加至
    3,780.94万元。
    2000年，公司经国务院批准进行了债转股，注册资本增加至6,000万元。2007年12月经中国证监会
    核准在深圳证券交易所上市，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股, 注册资本增加
    至8,000万元。
    根据公司2007年度股东大会决议，本公司以2007年12月31日股本8,000万股为基数，按每10股由未
    分配利润送红股3股，由资本公积金转增7股，于2008年度实施送股、转增后，注册资本增至16,000
    万元。
    2016年5月3日中国证券监督管理委员会出具证监许可[2016]957号文核准公司非公开发行股票
    101,715,550股，每股面值1.00元，共计增加注册资本10,171.555万元，注册资本增至26,171.555
    万元。
    截止2016年12月31日，本公司第一大股东为山东如意毛纺集团有限责任公司，本公司的实际控制
    人为邱亚夫。公司的营业执照统一社会信用代码：91370000165936632G。所属行业为毛纺织类。
    本公司经营范围为：纺织品、服装、纺织机械及配件、纺织原料及辅料等相关产品的生产、销售；
    备案范围进出口业务。主要产品为精纺呢绒和服装。公司注册地: 济宁市高新区如意工业园，总
    部办公地：山东省济宁市高新区如意工业园。法定代表人邱亚夫。
    2015年合并报表范围：新疆嘉和毛纺织有限公司、山东济宁如意张家港保税区国际贸易有限公司、
    泰安如意科技时尚产业有限公司。
    2015年12月29日公司将持有的山东济宁如意张家港保税区国际贸易有限公司100%的股权转让给张
    家港保税区晟辉广和毛棉有限公司，2015年合并该公司的损益表以及现金流量表。
    2016年合并报表范围：新疆嘉和毛纺织有限公司、泰安如意科技时尚产业有限公司。
108
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
      公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准
则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业
会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报
告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2、持续经营
      自本报告期末起12个月内，公司不存在对持续经营能力产生重大怀疑因素。
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
具体会计政策和会计估计提示：
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
1、遵循企业会计准则的声明
      公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营
      成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间
      自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
      本公司营业周期为12个月。
109
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
4、记账本位币
      采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
      同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包
括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得
的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢
价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
      非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公
允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买
方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公
允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
      为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期
损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6、合并财务报表的编制方法
1、合并范围
      本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。
2、合并程序
      所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用
的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行
必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务
报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整
对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。
      合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并
利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。
      子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利
润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有
110
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
      在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合
并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
8、现金及现金等价物的确定标准
      在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限
短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，
确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
      外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
      外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化
条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
10、金融工具
      金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
      1、金融工具的分类
      管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
      2、金融工具的确认依据和计量方法
      （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确
认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
111
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
      （2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期
存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
      （3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的
债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价
款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
      （4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易
费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积
（其他资本公积）。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权
益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
      （5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
      3、金融资产转移的确认依据和计量方法
      公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确
认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
      在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融
资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额
的差额计入当期损益：
      （1）所转移金融资产的账面价值；
      （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产
为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确
112
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额
（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
      4、金融负债终止确认条件
      金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人
签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不
同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修
改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
      金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产
或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
      本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金
融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产
或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
      5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法
      本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。
      6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提
      除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价
值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
      （1）可供出售金融资产的减值准备：
      期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降
趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一
并转出，确认减值损失。
      （2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
113
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
 单项金额重大的判断依据或金额标准                      应收款项余额前五名。
                                                       单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按
                                                       预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准
 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                                       备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将
                                                       其归入相应组合计提坏账准备。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
                         组合名称                                           坏账准备计提方法
 组合 1                                                账龄分析法
 组合 2                                                其他方法
 组合 3                                                其他方法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
                账龄                          应收账款计提比例                     其他应收款计提比例
 1 年以内（含 1 年）                                                5.00%                                5.00%
 1－2 年                                                          10.00%                                10.00%
 2－3 年                                                          20.00%                                20.00%
 3－4 年                                                          40.00%                                40.00%
 4－5 年                                                          100.00%                               100.00%
 5 年以上                                                         100.00%                               100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
              组合名称                        应收账款计提比例                     其他应收款计提比例
 个别认定法
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
                                                       单项金额不重大但按经单项测试后，有客观证据表明其发
 单项计提坏账准备的理由
                                                       生减值的。
114
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                     个别认定法。根据期末现金流量现值低于其账面价值的差
 坏账准备的计提方法
                                                     额确认减值损失，计提坏账准备。
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
      1、存货的分类
      存货分类为：原材料、委托加工物资、在产品、库存商品、发出商品。
      2、发出存货的计价方法
      存货发出时除原毛采用个别认定法外，其他按加权平均法计价。
      3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
      期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
      产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货
的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在
正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用
和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以
合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般
销售价格为基础计算。
      期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存
货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他
项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
      以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额
内转回，转回的金额计入当期损益。
      除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为
基础确定。
      4、存货的盘存制度
      采用永续盘存制。
115
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
      5、低值易耗品和包装物的摊销方法
      （1）低值易耗品采用一次转销法；
      （2）包装物采用一次转销法。
13、划分为持有待售资产
14、长期股权投资
      1、共同控制、重大影响的判断标准
      共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权
的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资
产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
      重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起
共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
      2、初始投资成本的确定
      （1）企业合并形成的长期股权投资
      同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作
为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作
为长期股权投资的初始投资成本。
      非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
      （2）其他方式取得的长期股权投资
      以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
      3、后续计量及损益确认方法
      （1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但
尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
      （2）权益法核算的长期股权投资
      对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单
116
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
      公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其
他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有
的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所
有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
      在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基
础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投
资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于
被投资单位的金额为基础进行核算。
      在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账
面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权
益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合
同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
      （3）长期股权投资的处置
      处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
16、固定资产
（1）确认条件
      固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在
同时满足下列条件时予以确认：
      （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
      （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
117
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
（2）折旧方法
          类别              折旧方法                 折旧年限          残值率           年折旧率
 房屋及建筑物         年限平均法            20－45              3.00            4.85－2.16
 专用设备             年限平均法            8－14               3.00            12.13－6.93
 运输设备             年限平均法            8－12               3.00            12.13－8.08
 通用设备             年限平均法            14－28              3.00            6.93－3.46
 办公设备             年限平均法            5－8                3.00            19.40－12.13
 固定资产装修         年限平均法            5                                   20.00
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
       融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚
可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚
可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
17、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所
建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，
根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计
提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
18、借款费用
19、生物资产
20、油气资产
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1、 无形资产的计价方法
118
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支
出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价
款的现值为基础确定。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业
带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
      每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
      经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
（2）内部研究开发支出会计政策
22、长期资产减值
      长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减
值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准
备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值
两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行
估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组
合。
       上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
119
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
23、长期待摊费用
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
      本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或
相关资产成本。
      公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为
本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
      职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
      设定提存计划
      本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计
期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
25、预计负债
26、股份支付
27、优先股、永续债等其他金融工具
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
      1、销售商品收入确认和计量原则
      （1）销售商品收入确认和计量的总体原则
      公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理
权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；
相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
120
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
      （2）本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准
      公司按照约定向买受人交付标的物后，买受人在合理期限内对标的物的数量或质量进行检验，公司在
获取买受人关于确认符合约定的标的物的数量和单价的对账信息时确认收入。
      （3）关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍
      国内销售收入确认方法：
      同时满足下列条件：按购货方要求将产品交付购货方，同时经与购货方对产品数量与质量无异议进行
确认；销售收入金额已确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠地计量。
      出口销售收入确认方法：
      同时满足下列条件：根据与购货方达成出口销售合同规定的要求生产产品，经检验合格后通过海关报
关出口，取得出口报关单，同时安排货运公司装运并取得提单（运单）；销售收入金额已经确定，并已收
讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠地计量。
      2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则
      （1）让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则
      与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。
（2）本公司让渡资产使用权收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准
      公司按照约定向使用人交付资产后，使用人在约定的期限内使用了资产，公司按照有关合同或协议约
定的收费时间和方法计算确定让渡资产使用权收入金额。
      （3）关于本公司让渡资产使用权收入相应的业务特点分析和介绍
      同时满足下列条件：按照约定让渡资产给使用人，资产能够正常使用；使用费收入金额能够可靠的计
量，并已收讫货款或预计可以收回货款。
      利息收入：按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
      使用费收入：按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
      与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产
使用年限分期计入营业外收入。
121
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
      与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确
认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期
营业外收入。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
      对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的
应纳税所得额为限。
      对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
      不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生
时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
      当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资
产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
      当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负
债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一
具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负
债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
      1、公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期
费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
      资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣
除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
      2、公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租
赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在
整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
      公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣
除后的租金费用在租赁期内分配。
122
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
（2）融资租赁的会计处理方法
32、其他重要的会计政策和会计估计
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
      会计政策变更的内容和原因                           审批程序                               备注
                                         财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了
 （1）将利润表中的“营业税金及附加”
                                         《增值税会计处理规定》（财会         税金及附加
 项目调整为“税金及附加”项目。
                                         [2016]22 号）
 （2）将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营
 活动发生的房产税、土地使用税、车船
                                         财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了    调增税金及附加本年金额 9,502,557.45
 使用税、印花税从“管理费用”项目重
                                         《增值税会计处理规定》（财会         元，调减管理费用本年金额
 分类至“税金及附加”项目，2016 年 5
                                         [2016]22 号）                        9,502,557.45 元。
 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较
 数据不予调整。
 （3）将已确认收入（或利得）但尚未
 发生增值税纳税义务而需于以后期间        财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了    调增其他流动负债期末余额
 确认为销项税额的增值税额从“应交税      《增值税会计处理规定》（财会         296,106.64 元，调减应交税费期末余额
 费”项目重分类至“其他流动负债”项      [2016]22 号）                        296,106.64 元。
 目。比较数据不予调整。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
                  税种                                   计税依据                               税率
                                         按税法规定计算的销售货物和应税劳
                                         务收入为基础计算销项税额，在扣除当
 增值税                                                                       13%、17%
                                         期允许抵扣的进项税额后，差额部分为
                                         应交增值税
 城市维护建设税                          按实际缴纳的营业税及增值税计征       7%
 企业所得税                              按应纳税所得额计征                   15%、25%
123
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
                       纳税主体名称                                              所得税税率
 山东济宁如意毛纺织股份有限公司                           15%
 新疆嘉和毛纺织有限公司                                   25%
 泰安如意科技时尚产业有限公司                             25%
2、税收优惠
      2014年10月31日公司取得山东省科技厅、山东省财政厅、山东省国家税务局以及山东省地方税务局批
准的高新技术企业证书，证书编号GR201437000437，有效期三年。公司2016年度享受按15%缴纳企业所得
税。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
                                                                                                           单位： 元
                项目                                 期末余额                             期初余额
 库存现金                                                          323,641.51                           325,294.32
 银行存款                                                  1,594,530,034.29                          206,542,493.64
 其他货币资金                                                   275,110,731.59                       417,886,410.10
 合计                                                      1,869,964,407.39                          624,754,198.06
其他说明
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
                                                                                                           单位： 元
124
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
                项目                                 期末余额                                期初余额
其他说明：
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
                                                                                                             单位： 元
                项目                                 期末余额                                期初余额
 银行承兑票据                                                   35,086,176.30                           32,917,107.38
 合计                                                           35,086,176.30                           32,917,107.38
（2）期末公司已质押的应收票据
                                                                                                             单位： 元
                         项目                                                     期末已质押金额
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
                                                                                                             单位： 元
                项目                           期末终止确认金额                         期末未终止确认金额
 银行承兑票据                                                   48,615,978.10
 合计                                                           48,615,978.10
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
                                                                                                             单位： 元
                         项目                                                   期末转应收账款金额
其他说明
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
                                                                                                             单位： 元
    类别                        期末余额                                            期初余额
125
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
                          账面余额             坏账准备                         账面余额                 坏账准备
                                                                   账面价                                                  账面价
                                                       计提比                                                  计提比
                        金额       比例      金额                    值       金额       比例         金额                   值
                                                          例                                                     例
 按信用风险特征        380,65                                      353,75     398,0
                                    99.58   26,900,                                      100.00   24,773,                  373,299,
 组合计提坏账准        5,266.8                          7.07%      5,145.3    72,55                             6.22%
                                       %     121.45                                          %        190.15                366.23
 备的应收账款                  2                                          7    6.38
 单项金额不重大
                       1,612,5               806,27      50.00     806,27
 但单独计提坏账                    0.42%
                        58.76                  9.38            %     9.38
 准备的应收账款
                       382,26                                      354,56     398,0
                                   100.00   27,706,                                      100.00   24,773,                  373,299,
 合计                  7,825.5                          7.25%      1,424.7    72,55                             6.22%
                                       %     400.83                                          %        190.15                366.23
                               8                                          5    6.38
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位： 元
                                                                              期末余额
            账龄
                                            应收账款                          坏账准备                          计提比例
 1 年以内分项
 1 年以内（含 1 年）                           346,588,703.97                         17,329,435.20                          5.00%
 1 年以内小计                                  346,588,703.97                         17,329,435.20                          5.00%
 1至2年                                         16,874,509.21                          1,687,450.91                        10.00%
 2至3年                                             7,116,713.96                       1,423,342.80                        20.00%
 3 年以上                                       10,075,339.68                          6,459,892.54                         64.11%
 3至4年                                             6,025,745.23                       2,410,298.09                        40.00%
 4至5年                                             4,049,594.45                       4,049,594.45                        100.00%
 合计                                          380,655,266.82                         26,900,121.45                          7.07%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 2,933,210.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
126
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
                                                                                                   单位： 元
                 单位名称                       收回或转回金额                      收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
                                                                                                   单位： 元
                            项目                                         核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
                                                                                                   单位： 元
                                                                                         款项是否由关联
      单位名称         应收账款性质       核销金额         核销原因   履行的核销程序
                                                                                               交易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
                                                                                                   单位： 元
         账龄                            期末余额                             期初余额
127
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
                              金额                    比例                       金额                         比例
 1 年以内                     19,640,537.02                  63.19%              41,954,137.49                        74.28%
 1至2年                        6,032,781.88                  19.41%                9,115,148.69                       16.14%
 2至3年                        3,856,326.27                  12.41%               2,576,127.79                        4.56%
 3 年以上                      1,550,012.41                     4.99%             2,834,237.24                        5.02%
 合计                         31,079,657.58             --                       56,479,651.21                 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
其他说明：
7、应收利息
（1）应收利息分类
                                                                                                                     单位： 元
                   项目                              期末余额                                     期初余额
 定期存款                                                          660,488.19
 保证金                                                            452,049.08
 合计                                                            1,112,537.27
（2）重要逾期利息
                                                                                                    是否发生减值及其判
    借款单位            期末余额                 逾期时间                   逾期原因
                                                                                                             断依据
其他说明：
128
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
8、应收股利
（1）应收股利
                                                                                                                         单位： 元
         项目(或被投资单位)                                 期末余额                                     期初余额
（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
                                                                                                                         单位： 元
                                                                                                           是否发生减值及其判
 项目(或被投资单位)             期末余额                        账龄                未收回的原因
                                                                                                                    断依据
其他说明：
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
                                                                                                                         单位： 元
                                         期末余额                                               期初余额
                         账面余额             坏账准备                        账面余额             坏账准备
    类别                                                      账面价                                                 账面价
                                                     计提比                                                 计提比
                       金额     比例        金额                       值   金额     比例      金额                          值
                                                       例                                                     例
 按信用风险特征                                                             282,3
                      72,996,    92.34     6,099,6                66,896,              99.01   16,316,                   266,039,
 组合计提坏账准                                       8.36%                 56,61                            5.78%
                      299.19        %       49.91                 649.28                  %    980.70                        629.31
 备的其他应收款                                                              0.01
 单项金额不重大
                                                                            2,819
 但单独计提坏账       6,057,3              2,019,0    33.33       4,038,2                      1,613,0                   1,206,04
                                7.66%                                       ,120.    0.99%                  57.22%
 准备的其他应收        74.29                86.56           %      87.73                        76.91                          3.43
 款
                                                                            285,1
                      79,053,   100.00     8,118,7    10.27       70,934,            100.00    17,930,                   267,245,
 合计                                                                       75,73                            6.29%
                      673.48        %       36.47           %     937.01                  %    057.61                        672.74
                                                                             0.35
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位： 元
                                                                            期末余额
               账龄
                                         其他应收款                         坏账准备                         计提比例
129
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
 1 年以内分项
 1 年以内（含 1 年）                      67,580,474.29                 3,379,023.71                        5.00%
 1 年以内小计                             67,580,474.29                 3,379,023.71                        5.00%
 1至2年                                    1,907,722.74                  190,772.28                        10.00%
 2至3年                                    1,028,436.32                  205,687.26                        20.00%
 3 年以上                                  2,479,665.84                 2,324,166.66                       93.73%
 3至4年                                      259,165.30                  103,666.12                        40.00%
 4至5年                                    2,220,500.54                 2,220,500.54                      100.00%
 合计                                     72,996,299.19                 6,099,649.91                        8.36%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 9,811,321.14 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
                                                                                                          单位： 元
                 单位名称                        转回或收回金额                            收回方式
 山东如意科技集团有限公司                                   255,958,443.54   现金
 合计                                                       255,958,443.54                    --
（3）本期实际核销的其他应收款情况
                                                                                                          单位： 元
                            项目                                                核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
                                                                                                          单位： 元
                                                                                                   款项是否由关联
      单位名称         其他应收款性质     核销金额           核销原因        履行的核销程序
                                                                                                      交易产生
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                          单位： 元
                 款项性质                         期末账面余额                         期初账面余额
130
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
 往来款                                                          63,184,869.64                           270,612,202.42
 保证金                                                           9,654,058.80                             7,633,468.80
 水电费                                                           2,588,064.19                             2,456,076.91
 备用金                                                           2,203,430.65                             3,785,953.75
 修理费                                                             477,507.00                              217,807.00
 律师费                                                             400,000.00
 网站费用                                                           184,520.00
 汽油费                                                             135,400.00
 杂费                                                               121,428.54                              150,297.47
 服务费                                                              55,660.00                              149,780.00
 咨询费                                                              34,820.86
 运输费                                                              13,913.80                                44,344.00
 租赁费                                                                                                     125,800.00
 合计                                                            79,053,673.48                           285,175,730.35
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                               单位： 元
                                                                                   占其他应收款期
                                                                                                       坏账准备期末余
      单位名称        款项的性质           期末余额                 账龄           末余额合计数的
                                                                                                             额
                                                                                        比例
 第一名            往来款                  38,674,244.95   1 年内                           48.92%         1,933,712.25
 第二名            保证金                   5,000,000.00   1 年内                              6.32%        250,000.00
 第三名            往来款                   1,436,876.41   2-4 年                              1.82%        414,750.56
 第四名            往来款                   1,237,810.96   2-4 年                              1.57%        434,990.87
 第五名            往来款                    666,238.00    2-3 年                              0.84%        133,247.60
 合计                       --             47,015,170.32             --                     59.47%         3,166,701.28
（6）涉及政府补助的应收款项
                                                                                                               单位： 元
                                                                                                   预计收取的时间、金
    单位名称        政府补助项目名称              期末余额                   期末账龄
                                                                                                        额及依据
131
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
10、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
                                                                                                           单位： 元
                                   期末余额                                           期初余额
    项目
                   账面余额        跌价准备          账面价值         账面余额        跌价准备         账面价值
 原材料          147,431,459.65    5,100,506.18    142,330,953.47   164,797,989.21     273,534.91    164,524,454.30
 在产品          100,694,142.61     125,686.12     100,568,456.49    67,967,430.59                    67,967,430.59
 库存商品        150,517,378.49   14,939,353.85    135,578,024.64   163,974,376.42   10,375,363.08   153,599,013.34
 委托加工物资     20,546,443.08        59,192.31    20,487,250.77    23,101,986.11                    23,101,986.11
 发出商品         25,754,441.10     678,931.98      25,075,509.12    13,253,686.38     367,729.44     12,885,956.94
 合计            444,943,864.93   20,903,670.44    424,040,194.49   433,095,468.71   11,016,627.43   422,078,841.28
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
是
（2）存货跌价准备
                                                                                                           单位： 元
                                          本期增加金额                      本期减少金额
    项目       期初余额                                                                            期末余额
                                     计提              其他          转回或转销         其他
 原材料             273,534.91     4,826,971.27                                                        5,100,506.18
 在产品                             125,686.12                                                          125,686.12
 库存商品         10,375,363.08    4,563,990.77                                                       14,939,353.85
 委托加工物资                          59,192.31                                                          59,192.31
 发出商品           367,729.44      311,202.54                                                          678,931.98
 合计             11,016,627.43    9,887,043.01                                                       20,903,670.44
132
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
                                                                                                         单位： 元
                         项目                                                       金额
其他说明：
11、划分为持有待售的资产
                                                                                                         单位： 元
         项目             期末账面价值               公允价值              预计处置费用         预计处置时间
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
                                                                                                         单位： 元
                项目                                 期末余额                              期初余额
 递延损益                                                        2,110,815.20                         2,110,815.20
 合计                                                            2,110,815.20                         2,110,815.20
其他说明：
      第一期售后回租出售固定资产损失28,496,005.21元，计入其他非流动资产，按相关资产的剩余折旧
年限直线法摊销，作为折旧费用的调整。将预计下个会计年度摊销的金额转入一年内到期的非流动资产。
本年摊销2,110,815.20元。
13、其他流动资产
                                                                                                         单位： 元
                项目                                 期末余额                              期初余额
 待摊销保险费                                                     210,398.68                           294,923.67
 待摊房租                                                         429,801.72
 待抵扣进项税                                                   25,591,028.96                         2,597,009.95
 合计                                                           26,231,229.36                         2,891,933.62
其他说明：
133
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
                                                                                                                          单位： 元
                                            期末余额                                            期初余额
          项目
                             账面余额       减值准备         账面价值           账面余额       减值准备             账面价值
 可供出售权益工具：         5,585,696.00    250,000.00      5,335,696.00        5,856,912.00     250,000.00        5,606,912.00
      按公允价值计量
                            2,335,696.00                    2,335,696.00        2,606,912.00                       2,606,912.00
 的
      按成本计量的          3,250,000.00    250,000.00      3,000,000.00        3,250,000.00     250,000.00        3,000,000.00
 合计                       5,585,696.00    250,000.00      5,335,696.00        5,856,912.00     250,000.00        5,606,912.00
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
                                                                                                                          单位： 元
 可供出售金融资产分
                            可供出售权益工具          可供出售债务工具                                             合计
            类
 权益工具的成本/债务
                                     616,000.00                                                                       616,000.00
 工具的摊余成本
 公允价值                           2,335,696.00                                                                   2,335,696.00
 累计计入其他综合收
 益的公允价值变动金                 1,461,741.60                                                                   1,461,741.60
 额
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
                                                                                                                          单位： 元
                             账面余额                                       减值准备                       在被投
 被投资                                                                                                    资单位         本期现
                          本期增   本期减                               本期增       本期减
  单位           期初                              期末      期初                               期末       持股比         金红利
                            加        少                                   加           少
                                                                                                              例
 济宁市
 商业银
             3,000,00                          3,000,00                                                                   87,446.0
 行股份                                                                                                       0.43%
                   0.00                              0.00
 有限公
 司
 哈尔滨
             180,000.                          180,000.     180,000.                           180,000.
 百货大
                    00                                00         00
 楼股份
134
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
 有限公
 司
 太原百
 货大楼         70,000.0                           70,000.0     70,000.0                      70,000.0
 股份有               0                                  0               0
 限公司
                3,250,00                           3,250,00     250,000.                      250,000.                   87,446.0
 合计                                                                                                        --
                    0.00                               0.00          00                            00
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
                                                                                                                         单位： 元
 可供出售金融资产分
                                可供出售权益工具         可供出售债务工具                                         合计
               类
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
                                                                                                                         单位： 元
                                                              公允价值相对
 可供出售权益                                                                持续下跌时间    已计提减值金         未计提减值原
                           投资成本      期末公允价值         于成本的下跌
      工具项目                                                                 （个月）           额                     因
                                                                  幅度
其他说明
       注：对哈尔滨百货大楼股份有限公司、太原百货大楼股份有限公司的投资由于历年没有收到投资回报，
也未能获取该等公司的财务状况资料，公司已于2006年末对其全额计提减值准备。
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
                                                                                                                         单位： 元
                                           期末余额                                            期初余额
    项目
                           账面余额        减值准备             账面价值       账面余额        减值准备             账面价值
 1989 年 3 年期
 国家重点建设                31,950.00       31,950.00                           31,950.00       31,950.00
 债券
 合计                        31,950.00       31,950.00                           31,950.00       31,950.00
135
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
（2）期末重要的持有至到期投资
                                                                                                              单位： 元
         债券项目                 面值                  票面利率                实际利率              到期日
（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
      该项投资于1992年已到期，由于济宁市将国家财政返还的资金纳入市属重点项目建设资金管理，一直
未向债券持有人兑付，公司自1994年起不再计应收利息；由于长期无法收回资金,已于2007年全额计提减
值准备。
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
                                                                                                              单位： 元
                                    期末余额                                    期初余额
      项目                                                                                                 折现率区间
                      账面余额      坏账准备       账面价值     账面余额        坏账准备   账面价值
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
                                                                                                              单位： 元
                                                      本期增减变动
                                          权益法                       宣告发                                  减值准
 被投资      期初余                                 其他综                                        期末余
                       追加投    减少投   下确认              其他权   放现金     计提减                       备期末
  单位        额                                    合收益                                 其他       额
                         资        资     的投资              益变动   股利或     值准备                        余额
                                                     调整
                                           损益                         利润
 一、合营企业
 二、联营企业
 上海华
             977,43                                                                               977,43       977,43
 如国际
               6.29                                                                                   6.29       6.29
 贸易有
136
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
 限公司
 （注）
 温州庄
 吉服饰                   118,800                                                                           118,800
 有限公                   ,000.00                                                                            ,000.00
 司
                 977,43   118,800                                                                           119,777      977,43
 小计
                   6.29   ,000.00                                                                            ,436.29       6.29
                 977,43   118,800                                                                           119,777      977,43
 合计
                   6.29   ,000.00                                                                            ,436.29       6.29
其他说明
          上海华如国际贸易有限公司经营活动处于停滞状态，公司已于2006年末全额计提减值准备。
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
                                                                                                                       单位： 元
                      项目                                 账面价值                               未办妥产权证书原因
其他说明
19、固定资产
（1）固定资产情况
                                                                                                                       单位： 元
                     房屋及建筑                                                                    固定资产装
       项目                          专用设备       运输设备        通用设备        办公设备                           合计
                          物                                                                           修
 一、账面原
 值：
      1.期初余       351,795,993.   795,700,967.   17,394,216.3    60,342,349.9                                   1,237,683,26
                                                                                   7,487,509.92    4,962,227.18
 额                            46            93                1               2                                           4.72
137
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
      2.本期增    50,961,248.9   10,645,630.1                                                               67,980,082.3
                                                 343,988.03     951,338.73     862,403.54    4,215,473.00
 加金额                     1              6
        （1）购   31,187,000.0   10,645,630.1                                                               45,980,360.4
                                                 343,988.03     951,338.73     862,403.54    1,990,000.00
 置                         0              6
        （2）在   19,774,248.9                                                                              21,999,721.9
                                                                                             2,225,473.00
 建工程转入                 1
        （3）企
 业合并增加
      3.本期减
                                  368,946.28                                                                 368,946.28
 少金额
        （1）处
                                  368,946.28                                                                 368,946.28
 置或报废
      4.期末余    402,757,242.   805,977,651.   17,738,204.3   61,293,688.6                                 1,305,294,40
                                                                              8,349,913.46   9,177,700.18
 额                        37             81              4              5                                          0.81
 二、累计折
 旧
      1.期初余    47,101,515.9   427,500,313.   12,812,690.8   19,177,524.0                                 516,093,509.
                                                                              5,707,465.07   3,793,999.37
 额                         5             89              3              2
      2.本期增                   43,161,767.3                                                               58,802,854.9
                  9,675,715.39                   995,661.93    3,368,342.32    441,221.98    1,160,145.97
 加金额                                    8
        （1）计                  43,161,767.3                                                               58,802,854.9
                  9,675,715.39                   995,661.93    3,368,342.32    441,221.98    1,160,145.97
 提                                        8
      3.本期减
                                  155,825.15                                                                 155,825.15
 少金额
        （1）处
                                  155,825.15                                                                 155,825.15
 置或报废
      4.期末余    56,777,231.3   470,506,256.   13,808,352.7   22,545,866.3                                 574,740,538.
                                                                              6,148,687.05   4,954,145.34
 额                         4             12              6              4
 三、减值准
 备
      1.期初余
 额
      2.本期增
 加金额
138
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
        （1）计
 提
      3.本期减
 少金额
        （1）处
 置或报废
      4.期末余
 额
 四、账面价
 值
      1.期末账      345,980,011.      335,471,395.                   38,747,822.3                                     730,553,861.
                                                      3,929,851.58                    2,201,226.41    4,223,554.84
 面价值                      03                 69                               1
      2.期初账      304,694,477.      368,200,654.                   41,164,825.9                                     721,589,755.
                                                      4,581,525.48                    1,780,044.85    1,168,227.81
 面价值                      51                 04                               0
（2）暂时闲置的固定资产情况
                                                                                                                          单位： 元
         项目               账面原值                 累计折旧              减值准备           账面价值                 备注
 房屋建筑物                   1,425,436.00             322,650.16                               1,102,785.84
 专用设备                   85,809,316.36            19,158,472.91                            66,650,843.45
 通用设备                      127,583.63                 4,555.13                               123,028.50
 办公设备                          116,211.11             2,353.90                                 113,857.21
 合     计                  87,478,547.10            19,488,032.10                            67,990,515.00
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
                                                                                                                          单位： 元
             项目                    账面原值                   累计折旧                减值准备                 账面价值
（4）通过经营租赁租出的固定资产
                                                                                                                          单位： 元
                               项目                                                         期末账面价值
 专用设备                                                                                                            15,467,817.92
 通用设备                                                                                                              479,098.06
139
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
 合   计                                                                                                               15,946,915.98
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
                                                                                                                               单位： 元
                      项目                                      账面价值                              未办妥产权证书的原因
 房屋及建筑物                                                              171,682,012.31      准备前期手续，尚未办理
 运输设备                                                                    2,045,331.87      尚未变更
其他说明
      委托关联方山东如意置业有限公司代为采购，权证尚未变更。
20、在建工程
（1）在建工程情况
                                                                                                                               单位： 元
                                            期末余额                                                      期初余额
    项目
                         账面余额           减值准备            账面价值             账面余额             减值准备      账面价值
 科研中心               94,734,898.96                          94,734,898.96        65,788,888.07                      65,788,888.07
 如意纺高档精
                       142,335,625.40                         142,335,625.40    109,095,990.39                        109,095,990.39
 纺面料项目
 工业园项目              4,655,438.00                           4,655,438.00          265,438.00                             265,438.00
 合计                  241,725,962.36                         241,725,962.36    175,150,316.46                        175,150,316.46
（2）重要在建工程项目本期变动情况
                                                                                                                               单位： 元
                                                                             工程                            其中：
                                            本期                                                    利息
                                                       本期                  累计                             本期    本期
                                  本期      转入                                                    资本
  项目         预算     期初                           其他       期末       投入       工程                  利息    利息       资金
                                  增加      固定                                                    化累
  名称          数      余额                           减少       余额       占预       进度                  资本    资本       来源
                                  金额      资产                                                    计金
                                                       金额                  算比                             化金    化率
                                            金额                                                     额
                                                                               例                              额
                        65,788    28,946                         94,734
 科研
                        ,888.0    ,010.8                          ,898.9
 中心
                              7         9
 如意
                        109,09    33,239                         142,33
 纺高
                        5,990.    ,635.0                          5,625.
 档精
                             39         1
 纺面
140
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
 料项
 目
 工业
                  265,43      4,390,                  4,655,
 园项
                       8.00   000.00                  438.00
 目
 如意
 生活                         2,225,   2,225,
 馆装                         473.00   473.00
 修
 泰安
                              19,774   19,774
 工业
                              ,248.9   ,248.9
 园区
                                  1        1
 项目
                  175,15      88,575   21,999         241,72
 合计             0,316.      ,367.8   ,721.9         5,962.    --   --                     --
                        46        1        1
（3）本期计提在建工程减值准备情况
                                                                                        单位： 元
                项目                            本期计提金额              计提原因
其他说明
21、工程物资
                                                                                        单位： 元
                项目                                 期末余额             期初余额
 工程物资                                                                            2,437,746.00
 合计                                                                                2,437,746.00
其他说明：
22、固定资产清理
                                                                                        单位： 元
                项目                                 期末余额             期初余额
其他说明：
141
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
                                                                                        单位： 元
         项目         土地使用权          专利权     非专利技术   电脑软件           合计
 一、账面原值
    1.期初余额    188,745,072.23                               3,395,320.00   192,140,392.23
    2.本期增加
                        2,447,828.30                                439,805.83      2,887,634.13
 金额
          （1）购置     2,447,828.30                                439,805.83      2,887,634.13
          （2）内部
 研发
          （3）企业
 合并增加
      3.本期减少金
 额
          （1）处置
    4.期末余额    191,192,900.53                               3,835,125.83   195,028,026.36
 二、累计摊销
    1.期初余额     19,131,775.49                               2,197,826.13    21,329,601.62
    2.本期增加
                        4,269,478.21                                379,467.02      4,648,945.23
 金额
          （1）计提     4,269,478.21                                379,467.02      4,648,945.23
142
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
       3.本期减少
 金额
         （1）处置
       4.期末余额             23,401,253.70                                                   2,577,293.15     25,978,546.85
 三、减值准备
       1.期初余额
       2.本期增加
 金额
         （1）计提
       3.本期减少
 金额
       （1）处置
       4.期末余额
 四、账面价值
       1.期末账面
                           167,791,646.83                                                     1,257,832.68    169,049,479.51
 价值
       2.期初账面
                           169,613,296.74                                                     1,197,493.87    170,810,790.61
 价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
                                                                                                                     单位： 元
                    项目                                     账面价值                           未办妥产权证书的原因
                                                                                         2015 年从如意科技集团置入，由于土
 土地使用权                                                             27,787,921.54    地上的建筑物研发大楼尚未竣工，公司
                                                                                         拟大楼竣工后办理变更手续
其他说明：
26、开发支出
                                                                                                                     单位： 元
      项目      期初余额                      本期增加金额                              本期减少金额                期末余额
 纯天然高              0.00      1,795,582.                                               1,795,582.                     0.00
143
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
 档精纺面                        42
 料的研制
 与应用
 立体写真
 印花毛织                 1,804,158.                  1,804,158.
                   0.00                                                  0.00
 物的开发                        69
 与研究
 定位提花
 与印花服
                          7,331,194.                  7,331,194.
 装系列的          0.00                                                  0.00
                                 98
 研制与应
 用
 利用
 AIRCLO-
 M 纤维研                 4,930,838.                  4,930,838.
                   0.00                                                  0.00
 制毛精纺                        84
 户外运动
 面料
 利用石墨
 烯纤维研
                          4,300,302.                  4,300,302.
 制开发科          0.00                                                  0.00
                                 68
 技功能性
 精纺面料
 无缝线西
 装成型工                 2,551,846.                  2,551,846.
                   0.00                                                  0.00
 艺技术研                        16
 究
                          22,713,923                 22,713,923
      合计                                                               0.00
                                 .77                         .77
其他说明
27、商誉
（1）商誉账面原值
                                                                      单位： 元
 被投资单位名
 称或形成商誉      期初余额               本期增加   本期减少      期末余额
      的事项
144
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
（2）商誉减值准备
                                                                                                            单位： 元
 被投资单位名
 称或形成商誉       期初余额                     本期增加                        本期减少                期末余额
      的事项
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
其他说明
28、长期待摊费用
                                                                                                            单位： 元
    项目           期初余额           本期增加金额           本期摊销金额      其他减少金额        期末余额
其他说明
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
                                                                                                            单位： 元
                                          期末余额                                          期初余额
           项目
                         可抵扣暂时性差异            递延所得税资产         可抵扣暂时性差异       递延所得税资产
 内部交易未实现利润               8,662,151.52               1,669,023.98         6,493,990.58            935,295.46
 应收款项减值准备              32,610,453.51                 5,403,731.56        40,823,724.52          7,904,183.23
 存货跌价准备                  18,386,184.43                 2,757,927.66         9,829,547.28          1,509,642.12
 持有至到期投资减值                 31,950.00                    4,792.50            31,950.00              4,792.50
 可供出售金融资产减
                                   250,000.00                  37,500.00            250,000.00             37,500.00
 值
 长期股权投资减值                  977,436.29                 146,615.44            977,436.29            146,615.44
 递延收益                      29,437,192.12                 4,415,578.82        29,929,540.23          4,489,431.03
 预提费用                         3,268,153.48                605,432.38          4,046,543.13            606,981.47
 暂估固定资产计提的
                                    52,643.29                    7,896.49            52,643.29              7,896.49
 折旧
 合计                          93,676,164.64                15,048,498.83        92,435,375.32         15,642,337.74
（2）未经抵销的递延所得税负债
                                                                                                            单位： 元
           项目                           期末余额                                          期初余额
145
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
                             应纳税暂时性差异       递延所得税负债          应纳税暂时性差异          递延所得税负债
 可供出售金融资产公
                                   1,719,696.00             257,954.40             1,990,912.00                 298,636.80
 允价值变动
 合计                              1,719,696.00             257,954.40             1,990,912.00                 298,636.80
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
                                                                                                                   单位： 元
                            递延所得税资产和负     抵销后递延所得税资      递延所得税资产和负       抵销后递延所得税资
    项目
                              债期末互抵金额       产或负债期末余额          债期初互抵金额          产或负债期初余额
 递延所得税资产                      257,954.40          14,790,544.43              298,636.80                15,343,700.94
 递延所得税负债                      257,954.40                                     298,636.80
（4）未确认递延所得税资产明细
                                                                                                                   单位： 元
                     项目                              期末余额                                   期初余额
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
                                                                                                                   单位： 元
              年份                      期末金额                        期初金额                        备注
其他说明：
30、其他非流动资产
                                                                                                                   单位： 元
                     项目                              期末余额                                   期初余额
 递延损益（注）                                                     6,860,150.60                               8,970,965.60
 预付设备工程款                                                   322,338,918.90                             334,309,189.75
 合计                                                             329,199,069.50                             343,280,155.35
其他说明：
    注：第一期售后回租出售固定资产损失28,496,005.21元，计入其他非流动资产，按相关资产的剩余
折旧年限直线法摊销，作为折旧费用的调整。将预计下个会计年度摊销的金额转入一年内到期的非流动资
产。本年摊销2,110,815.20元。
146
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
31、短期借款
（1）短期借款分类
                                                                                                                单位： 元
                   项目                              期末余额                                 期初余额
 质押借款                                                        23,000,000.00                            83,000,000.00
 保证借款                                                       454,171,820.00                           580,570,843.73
 抵押加保证借款                                                 101,000,000.00                            60,000,000.00
 合计                                                           578,171,820.00                           723,570,843.73
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 5,000,000.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
                                                                                                                单位： 元
    借款单位            期末余额                 借款利率                    逾期时间            逾期利率
 山东省计划委员会委
                               5,000,000.00                             1999 年 08 月 02 日
 托建设银行济宁分行
 合计                          5,000,000.00             --                          --                     --
其他说明：
    短期保证借款中有一笔500万元的借款是1999年8月2日由山东省计划委员会委托建设银行济宁分行向
公司发放的。到期后山东省计划委员会从未进行催收，公司对该笔借款未计提利息费用。该笔借款由山东
工程机械集团有限公司提供担保。
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
                                                                                                                单位： 元
                   项目                              期末余额                                 期初余额
其他说明：
33、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
34、应付票据
                                                                                                                单位： 元
                   种类                              期末余额                                 期初余额
147
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
 银行承兑汇票                                                   482,300,000.00                          696,654,000.00
 合计                                                           482,300,000.00                          696,654,000.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
                                                                                                              单位： 元
                项目                                 期末余额                                期初余额
 应付货款                                                       162,177,150.14                          166,972,349.44
 应付长期资产                                                    89,355,866.52                           81,556,670.49
 合计                                                           251,533,016.66                          248,529,019.93
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
                                                                                                              单位： 元
                项目                                 期末余额                           未偿还或结转的原因
 泰安天颐置业有限公司                                            57,033,600.00   尚未结算
 山东如意科技集团有限公司                                         2,117,816.94   尚未结算
 合计                                                            59,151,416.94                  --
其他说明：
36、预收款项
（1）预收款项列示
                                                                                                              单位： 元
                项目                                 期末余额                                期初余额
 预收货款                                                        45,405,628.36                           60,223,050.27
 合计                                                            45,405,628.36                           60,223,050.27
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
                                                                                                              单位： 元
                项目                                 期末余额                           未偿还或结转的原因
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
                                                                                                              单位： 元
148
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
                         项目                                                 金额
其他说明：
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
                                                                                              单位： 元
          项目              期初余额                 本期增加          本期减少         期末余额
 一、短期薪酬                   14,266,795.79        148,648,489.57    149,159,428.27    13,755,857.09
 二、离职后福利-设定
                                 2,699,072.72         18,912,373.09     20,022,284.60     1,589,161.21
 提存计划
 合计                           16,965,868.51        167,560,862.66    169,181,712.87    15,345,018.30
（2）短期薪酬列示
                                                                                              单位： 元
          项目              期初余额                 本期增加          本期减少         期末余额
 1、工资、奖金、津贴
                                 1,025,000.00        129,688,736.98    129,987,416.68       726,320.30
 和补贴
 2、职工福利费                                         7,101,862.49      7,058,662.49        43,200.00
 3、社会保险费                    867,326.48          10,094,088.49     10,334,472.05       626,942.92
      其中：医疗保险
                                  363,383.99            8,703,270.11     8,924,616.65       142,037.45
 费
             工伤保险
                                  221,926.13             790,395.98        917,383.03        94,939.08
 费
             生育保险
                                  282,016.36             600,422.40        492,472.37       389,966.39
 费
 4、住房公积金                   3,840,867.04                              192,700.90     3,648,166.14
 5、工会经费和职工教
                                 8,533,602.27          1,763,801.61      1,586,176.15      8,711,227.73
 育经费
 合计                           14,266,795.79        148,648,489.57    149,159,428.27    13,755,857.09
（3）设定提存计划列示
                                                                                              单位： 元
          项目              期初余额                 本期增加          本期减少         期末余额
 1、基本养老保险                 1,344,207.76         17,663,173.51     18,930,108.59        77,272.68
 2、失业保险费                   1,354,864.96          1,249,199.58      1,092,176.01      1,511,888.53
149
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
 合计                            2,699,072.72         18,912,373.09             20,022,284.60               1,589,161.21
其他说明：
38、应交税费
                                                                                                                单位： 元
                   项目                              期末余额                                   期初余额
 企业所得税                                                      5,861,109.22                              35,221,918.40
 个人所得税                                                        20,888.41                                    8,184.75
 城市维护建设税                                                    22,845.65                                 408,147.58
 教育附加费                                                        16,318.32                                 291,533.98
 土地使用税                                                      1,478,905.53                               1,838,795.09
 印花税                                                          1,037,044.53                                 80,951.50
 水利建设基金                                                                                                 48,262.56
 营业税                                                                                                       28,658.21
 房产税                                                          1,036,899.57                               1,122,789.70
 合计                                                            9,474,011.23                              39,049,241.77
其他说明：
39、应付利息
                                                                                                                单位： 元
                   项目                              期末余额                                   期初余额
重要的已逾期未支付的利息情况：
                                                                                                                单位： 元
                 借款单位                            逾期金额                                   逾期原因
其他说明：
40、应付股利
                                                                                                                单位： 元
                   项目                              期末余额                                   期初余额
 国家股(注：1)                                                  15,358,080.00                              15,358,080.00
 中国东方资产管理公司(注：2)                                     1,079,174.00                               1,079,174.00
 合计                                                           16,437,254.00                              16,437,254.00
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
      注1：系公司改制前1994年度至1997年度国家股红利。
      注2：系2007年应支付给中国东方资产管理公司而暂未支付的股利。
150
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
                                                                                                             单位： 元
                项目                                 期末余额                                期初余额
 往来款                                                          88,789,550.93                           2,832,375.35
 预提费用                                                         3,243,659.09                           8,830,169.37
 运输费                                                           2,010,202.56                           1,713,114.31
 工程款                                                           1,569,060.00                            219,097.50
 水电汽                                                           1,565,786.55                           2,605,393.09
 审计费                                                           1,250,000.00                            100,000.00
 快递费                                                           1,196,414.21                           1,496,807.40
 保证金                                                            557,938.77                             279,368.91
 服务费                                                            457,170.77                             557,170.00
 代扣款项                                                          426,948.68
 修理费                                                            396,809.50                              30,812.00
 租赁费                                                            356,927.00                             282,200.00
 福利费                                                            331,098.25
 保险费                                                            290,817.34                             271,023.56
 展览费                                                            240,000.00
 汽油费                                                            218,608.10                             238,608.10
 办公费                                                            143,254.10                              40,941.75
 报关费                                                             114,588.13                            114,588.13
 杂费                                                                37,408.03                             14,866.40
 律师费                                                                                                   200,000.00
 合计                                                           103,196,242.01                          19,826,535.87
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
                                                                                                             单位： 元
                项目                                 期末余额                           未偿还或结转的原因
 深圳证券信息有限公司                                              360,000.00    尚未结算
 曹云霞                                                            190,000.00    尚未结算
151
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
 合计                                                                550,000.00                     --
其他说明
42、划分为持有待售的负债
                                                                                                              单位： 元
                     项目                             期末余额                                期初余额
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
                                                                                                              单位： 元
                     项目                             期末余额                                期初余额
 一年内到期的长期借款                                              5,000,000.00                          10,000,000.00
 售后回租出售资产收益（注）                                          270,011.95                            270,011.95
 合计                                                              5,270,011.95                          10,270,011.95
其他说明：
    注：第二期售后回租出售固定资产收益3,783,795.13元，按相关资产的剩余折旧年限分期结转，作为
折旧费用的调整。每年结转270,011.95元。
44、其他流动负债
                                                                                                              单位： 元
                     项目                             期末余额                                期初余额
 应交增值税                                                          296,106.64
 合计                                                                296,106.64
短期应付债券的增减变动：
                                                                                                              单位： 元
                                                                        按面值
 债券名                 发行日   债券期   发行金   期初余   本期发                溢折价   本期偿              期末余
              面值                                                      计提利
      称                    期     限       额       额       行                   摊销      还                  额
                                                                          息
其他说明：
           应交增值税（注）：系已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销
           项税额的增值税额。
152
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
45、长期借款
（1）长期借款分类
                                                                                                             单位： 元
                项目                                 期末余额                               期初余额
 信用借款                                                        10,000,000.00                          15,000,000.00
 抵押担保借款                                                   380,000,000.00                         300,000,000.00
 合计                                                           390,000,000.00                         315,000,000.00
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
                                                                                                             单位： 元
                项目                                 期末余额                               期初余额
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
                                                                                                             单位： 元
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
                                                                                                             单位： 元
 发行在外              期初                 本期增加                      本期减少                   期末
 的金融工
                数量       账面价值     数量         账面价值         数量       账面价值     数量         账面价值
      具
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
153
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
                                                                                                         单位： 元
                    项目                             期末余额                             期初余额
其他说明：
48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
                                                                                                         单位： 元
                    项目                             期末余额                             期初余额
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
                                                                                                         单位： 元
                    项目                         本期发生额                           上期发生额
计划资产：
                                                                                                         单位： 元
                    项目                         本期发生额                           上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）
                                                                                                         单位： 元
                    项目                         本期发生额                           上期发生额
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
49、专项应付款
                                                                                                         单位： 元
      项目                 期初余额       本期增加              本期减少       期末余额              形成原因
其他说明：
50、预计负债
                                                                                                         单位： 元
             项目                     期末余额                      期初余额                  形成原因
154
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
                                                                                                                    单位： 元
         项目            期初余额               本期增加             本期减少         期末余额            形成原因
 政府补助                40,719,275.29          21,649,805.83        21,569,483.79    40,799,597.33   补助
 合计                    40,719,275.29          21,649,805.83        21,569,483.79    40,799,597.33            --
涉及政府补助的项目：
                                                                                                                    单位： 元
                                    本期新增补助       本期计入营业                                      与资产相关/与
      负债项目     期初余额                                                其他变动       期末余额
                                         金额           外收入金额                                           收益相关
 重点产业振兴
 和技术改造项      3,236,363.57                             436,363.64                    2,799,999.93   与资产相关
 目补助
 退城进园补助     16,693,176.66                             455,855.12                  16,237,321.54    与资产相关
 重大自主创新
                  10,000,000.00                         10,000,000.00                             0.00   与收益相关
 资金
 面料和服装技
                                    10,000,000.00                                       10,000,000.00    与收益相关
 改项目
 呢绒生产线改
                   3,415,147.67                             261,396.53                    3,153,751.14   与资产相关
 造
 电机能效提升
                       577,787.39                            30,746.17                     547,041.22    与资产相关
 改造
 新招录新疆籍
 员工岗前培训
                   6,796,800.00                            6,796,800.00                           0.00   与收益相关
 及社会保险补
 贴资金
 10 万条羊绒方
 巾研发项目专                        1,210,000.00                                         1,210,000.00   与资产相关
 项资金补助
 工业提质增效                            439,805.83          39,935.18                     399,870.65    与资产相关
 财政贴息                           10,000,000.00          3,548,387.15                   6,451,612.85   与收益相关
 合计             40,719,275.29     21,649,805.83       21,569,483.79                   40,799,597.33           --
其他说明：
52、其他非流动负债
                                                                                                                    单位： 元
155
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
                  项目                                           期末余额                                    期初余额
 售后回租出售资产收益                                                        2,073,719.45                                  2,343,731.40
 合计                                                                        2,073,719.45                                  2,343,731.40
其他说明：
第二期售后回租出售固定资产收益3,783,795.13元，按相关资产的剩余折旧年限分期结转，作为折旧费用
的调整。每年结转270,011.95元。
53、股本
                                                                                                                                 单位：元
                                                                 本次变动增减（+、—）
                   期初余额                                                                                                 期末余额
                                    发行新股              送股          公积金转股          其他             小计
                  160,000,000.     101,715,550.                                                          101,715,550.      261,715,550.
 股份总数
                           00                 00                                                                    00
其他说明：
    上述注册资本已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2016）第115651号验资报告
验证。
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
                                                                                                                                单位： 元
 发行在外                期初                         本期增加                         本期减少                          期末
 的金融工
                  数量           账面价值          数量          账面价值           数量      账面价值         数量          账面价值
      具
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
                                                                                                                                单位： 元
           项目                    期初余额                      本期增加                   本期减少                  期末余额
 资本溢价（股本溢价）               205,716,500.50               1,705,912,556.08           379,900,000.00            1,531,729,056.58
 其他资本公积                       102,517,211.73                                                                       102,517,211.73
 拨款转入                            14,520,000.00                                                                        14,520,000.00
 合计                               322,753,712.23               1,705,912,556.08           379,900,000.00            1,648,766,268.31
156
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
      注1：本期非公开发行溢价1,705,912,556.08元；
      注2：同一控制下收购山东如意科技集团服装资产和泰安如意科技时尚产业有限公司股权款。
56、库存股
                                                                                                              单位： 元
         项目               期初余额                   本期增加                 本期减少               期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
                                                                                                              单位： 元
                                                                           本期发生额
                                                              减：前期计
                                                  本期所                                             税后归   期末余
                项目                期初余额                  入其他综合     减：所得    税后归属
                                                  得税前                                             属于少       额
                                                              收益当期转      税费用     于母公司
                                                  发生额                                             数股东
                                                                入损益
 二、以后将重分类进损益的其他        1,692,275.   -271,216.                  -40,682.4   -230,533.             1,461,7
 综合收益                                   20          00                          0          60                 41.60
    可供出售金融资产公允价       1,692,275.   -271,216.                  -40,682.4   -230,533.             1,461,7
 值变动损益                                 20          00                          0          60                 41.60
                                     1,692,275.   -271,216.                  -40,682.4   -230,533.             1,461,7
 其他综合收益合计
                                            20          00                          0          60                 41.60
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
                                                                                                              单位： 元
         项目               期初余额                   本期增加                 本期减少               期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
                                                                                                              单位： 元
         项目               期初余额                   本期增加                 本期减少               期末余额
 法定盈余公积                    42,964,574.03             3,617,842.08                                  46,582,416.11
 任意盈余公积                    16,015,650.18                                                           16,015,650.18
 合计                            58,980,224.21             3,617,842.08                                  62,598,066.29
157
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
                                                                                                                   单位： 元
                    项目                                      本期                                 上期
 调整后期初未分配利润                                                482,981,918.31                       468,979,758.47
 加：本期归属于母公司所有者的净利润                                   32,767,864.65                         18,617,579.82
 减：提取法定盈余公积                                                  3,617,842.08                          2,695,419.98
      应付普通股股利                                                   2,400,000.00                          1,920,000.00
 期末未分配利润                                                      509,731,940.88                       482,981,918.31
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 239,758,989.66 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
61、营业收入和营业成本
                                                                                                                   单位： 元
                                       本期发生额                                          上期发生额
          项目
                               收入                    成本                        收入                     成本
 主营业务                     813,186,731.34         597,065,431.38               923,609,632.23          745,845,810.31
 其他业务                      92,936,259.46         144,273,804.47                59,183,370.00            83,718,925.09
 合计                         906,122,990.80         741,339,235.85               982,793,002.23          829,564,735.40
62、税金及附加
                                                                                                                   单位： 元
                  项目                              本期发生额                                 上期发生额
 城市维护建设税                                                  3,134,925.89                                2,904,527.39
 教育费附加                                                      2,238,929.33                                2,059,884.96
 房产税                                                          3,225,614.70
 土地使用税                                                      4,658,994.07
 车船使用税                                                            8,100.00
 印花税                                                          1,609,848.68
 营业税                                                                3,118.82                                53,895.65
158
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
 水利建设基金                                                   408,169.32                   354,780.85
 合计                                                         15,287,700.81                 5,373,088.85
其他说明：
63、销售费用
                                                                                                单位： 元
                项目                             本期发生额                   上期发生额
 职工薪酬                                                     12,668,255.23                 9,288,188.55
 差旅费                                                        4,058,281.32                 3,780,663.50
 运输费                                                        6,705,952.51                10,412,469.42
 展览费                                                        1,530,933.31                  665,509.56
 房屋租赁费                                                    1,828,912.45                 1,389,561.00
 快递费                                                        2,699,255.40                 2,615,502.93
 其他                                                          5,995,500.66                 7,826,250.19
 合计                                                         35,487,090.88                35,978,145.15
其他说明：
64、管理费用
                                                                                                单位： 元
                项目                             本期发生额                   上期发生额
 职工薪酬                                                     17,767,625.08                15,542,835.08
 折旧费                                                        3,444,241.46                 3,156,878.11
 税金                                                          3,510,315.19                 9,863,906.39
 无形资产摊销                                                  4,648,945.23                 4,406,762.67
 技术开发费                                                    1,798,730.13                 2,265,591.13
 业务招待费                                                    1,735,888.16                 1,623,646.12
 其他                                                         20,741,071.20                14,615,399.73
 合计                                                         53,646,816.45                51,475,019.23
其他说明：
65、财务费用
                                                                                                单位： 元
                项目                             本期发生额                   上期发生额
 利息支出                                                     58,969,268.44                59,695,390.97
159
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
 减：利息收入                                                 15,364,267.49                             9,826,781.69
 汇兑损益                                                     -5,325,617.39                        -12,239,758.61
 其他                                                          5,714,069.89                             8,467,073.46
 合计                                                         43,993,453.45                            46,095,924.13
其他说明：
66、资产减值损失
                                                                                                            单位： 元
                    项目                         本期发生额                               上期发生额
 一、坏账损失                                                 -6,878,110.46                        -12,415,388.63
 二、存货跌价损失                                              9,887,043.01                             7,708,509.57
 合计                                                          3,008,932.55                            -4,706,879.06
其他说明：
67、公允价值变动收益
                                                                                                            单位： 元
      产生公允价值变动收益的来源                 本期发生额                               上期发生额
其他说明：
68、投资收益
                                                                                                            单位： 元
                     项目                            本期发生额                             上期发生额
 处置长期股权投资产生的投资收益                                                                         1,154,957.07
 可供出售金融资产在持有期间的投资收益                               196,742.06                          3,705,006.65
 合计                                                               196,742.06                          4,859,963.72
其他说明：
69、营业外收入
                                                                                                            单位： 元
                                                                                        计入当期非经常性损益的金
             项目                  本期发生额                     上期发生额
                                                                                                   额
 非流动资产处置利得合计                    386,878.87                                                    386,878.87
 其中：固定资产处置利得                    386,878.87                                                    386,878.87
 政府补助                                31,636,017.21                   9,280,821.86                  31,636,017.21
160
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
 其他                                          925,634.65                   398,211.29                     925,634.65
 合计                                      32,948,530.73                  9,679,033.15                   32,948,530.73
计入当期损益的政府补助：
                                                                                                                单位： 元
                                                     补贴是否                                               与资产相
                                                                 是否特殊      本期发生     上期发生
 补助项目     发放主体     发放原因   性质类型       影响当年                                              关/与收益
                                                                   补贴          金额         金额
                                                          盈亏                                                  相关
                                      因研究开
 重点产业
             中华人民                 发、技术更
 振兴和技                                                                                                  与资产相
             共和国财                 新及改造       是                        436,363.64   436,363.64
 术改造项                                                                                                  关
             政部                     等获得的
 目
                                      补助
                                      因从事国
                                      家鼓励和
                                      扶持特定
             中华人民                 行业、产业
                                                                                                           与资产相
 退城进园    共和国财                 而获得的       是                        455,855.12   455,855.12
                                                                                                           关
             政部                     补助（按国
                                      家级政策
                                      规定依法
                                      取得）
                                      因研究开
                                      发、技术更
 科技技术    济宁市财                                                                                      与收益相
                                      新及改造       是                                      30,000.00
 奖          政局                                                                                          关
                                      等获得的
                                      补助
 国际市场
             石河子市                                                                                      与收益相
 开拓资金                                            是                         25,300.00   113,200.00
             财政局                                                                                        关
 补助
             济宁市财
 外经贸专                                                                                                  与收益相
             政局高新                                是                                     670,200.00
 项资金                                                                                                    关
             分局
                                      因符合地
                                      方政府招
 外经贸出                             商引资等
             济宁市财                                                                                      与收益相
 口增长奖                             地方性扶       是                                      90,000.00
             政局                                                                                          关
 励金                                 持政策而
                                      获得的补
                                      助
 呢绒生产    新疆兵团                 因研究开                                                             与资产相
                                                     是                        261,396.53   261,396.53
 线改造      第八师财                 发、技术更                                                           关
161
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
             政局                    新及改造
                                     等获得的
                                     补助
                                     因研究开
                                     发、技术更
 电机能效    石河子市                                                            与资产相
                                     新及改造     是   30,746.17     37,135.94
 提升改造    财政局                                                              关
                                     等获得的
                                     补助
 纺织服装
             石河子市                                                            与收益相
 企业专项                                         是                468,000.00
             财政局                                                              关
 扶持资金
 淘汰落后
 产能中央    石河子市                                               2,710,000.   与收益相
                                                  是
 财政奖励    财政局                                                        00    关
 拨款
                                     因符合地
                                     方政府招
 \"开门红\"
                                     商引资等
 活动先进    石河子市                                                            与收益相
                                     地方性扶     是   40,000.00     40,000.00
 企业奖励    财政局                                                              关
                                     持政策而
 资金
                                     获得的补
                                     助
 自治区纺
                                     因符合地
 织服装企
                                     方政府招
 业纺织产
                                     商引资等
 品进疆运    石河子市                                  1,123,200.                与收益相
                                     地方性扶     是                598,500.00
 费和服装    财政局                                           00                 关
                                     持政策而
 家纺生产
                                     获得的补
 进疆面料
                                     助
 运费补贴
                                     因符合地
                                     方政府招
 八师鼓励
                                     商引资等
 外经贸进    石河子市                                                            与收益相
                                     地方性扶     是                  8,600.00
 出口增长    财政局                                                              关
                                     持政策而
 奖励资金
                                     获得的补
                                     助
                                     因研究开
 创新型城                            发、技术更
             石河子市                                                            与收益相
 市专项资                            新及改造     是                300,000.00
             财政局                                                              关
 金                                  等获得的
                                     补助
162
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                     因符合地
                                     方政府招
                                     商引资等
 工业竞赛     石河子市                                                           与收益相
                                     地方性扶     是   100,000.00    60,000.00
 奖励资金     财政局                                                             关
                                     持政策而
                                     获得的补
                                     助
                                     因符合地
                                     方政府招
 “双五千”
                                     商引资等
 劳动力安                                                                        与收益相
                                     地方性扶     是                387,200.00
 置、住房补                                                                      关
                                     持政策而
 助款
                                     获得的补
                                     助
                                     因符合地
 新招录新
                                     方政府招
 疆籍员工
                                     商引资等
 岗前培训     石河子市                                 6,796,800.   1,100,800.   与收益相
                                     地方性扶     是
 及社会保     财政局                                          00           00    关
                                     持政策而
 险补贴资
                                     获得的补
 金
                                     助
              泰安市岱
 面料和服
              岳区国库                                 10,000,000                与收益相
 装技改项                                         是
              集中支付                                        .00                关
 目
              中心
                                     因研究开
                                     发、技术更
 自主创新     济宁市财                                              1,000,000.   与收益相
                                     新及改造     是   290,000.00
 专项资金     政局                                                         00    关
                                     等获得的
                                     补助
                                     因研究开
                                     发、技术更
              山东省财                                                           与收益相
 专利资助                            新及改造     是    28,000.00     8,000.00
              政厅                                                               关
                                     等获得的
                                     补助
                                                                                 与收益相
 财政补助                                         是                  5,570.63
                                                                                 关
 科技重大     济宁市财                                 1,000,000.                与收益相
                                                  是
 专项资金     政局                                            00                 关
              济宁市社
                                                                                 与收益相
 稳岗补贴     会保险事                            是   841,002.25
                                                                                 关
              业局
163
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
             济宁市财
 工业提质                                                       2,200,129.                与资产相
             政集中支                            是
 增效                                                                  35                 关
             付中心
             济宁市财
 省著名商                                                       1,000,000.                与收益相
             政支付中                            是
 标奖励                                                                00                 关
             心
             泰安市岱
 岱岳区管    岳区国库                                                                     与收益相
                                                 是             186,000.00
 委奖励      集中支付                                                                     关
             中心
             泰安市岱
             岳区国库                                           3,548,387.                与收益相
 财政贴息                                        是
             集中支付                                                  15                 关
             中心
 工业质量
 效益管理
             石河子市                                                                     与收益相
 年专项行                                        是              70,000.00
             财政局                                                                       关
 动考核奖
 励
 工业企业
 节能节水
             石河子市                                                                     与收益相
 目标责任                                        是              60,000.00
             财政局                                                                       关
 制考核奖
 励
 纺织服装
             石河子市                                                                     与收益相
 企业电费                                        是             248,137.00
             财政局                                                                       关
 补贴
 纺织服装
             山东省财
 产业专项                                                                                 与收益相
             政厅集中                            是             695,700.00
 补贴资金                                                                                 关
             支付中心
 款
 装修费补    石河子市                                                                     与收益相
                                                 是               9,000.00
 贴款        财政局                                                                       关
 节能专项    石河子市                                           2,190,000.                与收益相
                                                 是                          500,000.00
 资金        财政局                                                    00                 关
                                                                31,636,017   9,280,821.
 合计               --       --          --           --   --                                  --
                                                                       .21
其他说明：
164
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
70、营业外支出
                                                                                                                单位： 元
                                                                                            计入当期非经常性损益的金
              项目                 本期发生额                      上期发生额
                                                                                                       额
 非流动资产处置损失合计                                                     210,652.16
 其中：固定资产处置损失                                                     210,652.16
 对外捐赠                                       2,000.00                                                        2,000.00
 罚款滞纳金支出                            689,574.93                       141,107.07                       689,574.93
 其他                                           3,361.00                        24,602.99                       3,361.00
 合计                                      694,935.93                       376,362.22                       694,935.93
其他说明：
71、所得税费用
（1）所得税费用表
                                                                                                                单位： 元
                     项目                          本期发生额                                 上期发生额
 当期所得税费用                                                 12,448,394.11                              11,378,515.45
 递延所得税费用                                                   593,838.91                                3,179,507.91
 合计                                                           13,042,233.02                              14,558,023.36
（2）会计利润与所得税费用调整过程
                                                                                                                单位： 元
                            项目                                                    本期发生额
 利润总额                                                                                                  45,810,097.67
 所得税费用                                                                                                13,042,233.02
其他说明
72、其他综合收益
详见附注七、（57）。
73、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
                                                                                                                单位： 元
165
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
                项目                             本期发生额                   上期发生额
 收回往来款、代垫款                                       355,297,333.21               143,647,714.40
 专项补贴、补助款                                             31,716,339.25                18,802,038.16
 利息收入                                                     14,251,730.22                 9,826,781.69
 营业外收入                                                     925,634.65                  6,483,042.69
 信用证保证金及其他保证金                                      9,916,345.87                22,002,060.16
 合计                                                     412,107,383.20               200,761,637.10
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
                                                                                                单位： 元
                项目                             本期发生额                   上期发生额
 企业间往来                                               145,997,236.80                   40,212,156.58
 费用支出                                                     86,292,009.02                52,918,688.15
 营业外支出                                                     661,324.67                   154,958.06
 合计                                                     232,950,570.49                   93,285,802.79
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
                                                                                                单位： 元
                项目                             本期发生额                   上期发生额
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
                                                                                                单位： 元
                项目                             本期发生额                   上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                                单位： 元
                项目                             本期发生额                   上期发生额
 转换贷款                                                 210,457,791.00               296,840,000.00
 票据融资收到的现金                                       556,000,000.00               702,000,000.00
 票据融资保证金到期收回                                   175,804,000.00
166
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
 关联方资金拆借（注）                                         917,100,000.00                654,227,895.00
 合计                                                        1,859,361,791.00            1,653,067,895.00
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
注：公司本年向山东如意科技集团有限公司拆入资金684,600,000.00元（其中货币资金679,100,000.00元，
应收票据5,500,000.00元），至年末已全部归还（其中货币资金492,600,000.00元，应付票据
192,000,000.00元 ），按拆入天数和银行活期贷款率计算本年应支付拆入资金利息581,398.58元。
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                                  单位： 元
                 项目                            本期发生额                     上期发生额
 转换贷款                                                     210,457,791.00                296,840,000.00
 融资票据到期支付                                            1,055,304,000.00               567,396,000.00
 票据融资保证金净增加额                                                                     211,604,000.00
 关联方资金拆借（注）                                         730,600,000.00                654,227,895.00
 合计                                                        1,996,361,791.00            1,730,067,895.00
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
注：子公司泰安如意科技时尚产业有限公司向山东如意科技集团有限公司拆出资金238,000,000.00元，按
拆入天数和银行活期贷款率计算本年应收拆入资金利息2,545,117.35 元，年末无余额。
74、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
                                                                                                  单位： 元
                补充资料                             本期金额                    上期金额
 1．将净利润调节为经营活动现金流量：                    --                          --
 净利润                                                         32,767,864.65                18,617,579.82
 加：资产减值准备                                                3,008,932.55                -4,706,879.06
 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性
                                                                58,802,854.97                53,382,510.66
 生物资产折旧
 无形资产摊销                                                    4,648,945.23                 4,365,968.01
 处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                                  -386,878.87                  210,652.16
 产的损失（收益以“－”号填列）
 财务费用（收益以“－”号填列）                                 53,643,651.05                47,503,813.36
 投资损失（收益以“－”号填列）                                   -196,742.06                -4,859,963.72
 递延所得税资产减少（增加以“－”号                               553,156.51                  3,157,648.71
167
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
 填列）
 存货的减少（增加以“－”号填列）                              -12,720,068.67                  174,795,527.72
 经营性应收项目的减少（增加以“－”
                                                              248,554,142.51                   279,237,852.91
 号填列）
 经营性应付项目的增加（减少以“－”
                                                                 6,023,661.01                  -234,963,192.15
 号填列）
 经营活动产生的现金流量净额                                   394,699,518.88                   336,741,518.42
 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
                                                        --                                --
 动：
 3．现金及现金等价物净变动情况：                        --                                --
 现金的期末余额                                              1,595,364,725.37                  207,267,937.91
 减：现金的期初余额                                           207,267,937.91                   126,023,930.82
 现金及现金等价物净增加额                                    1,388,096,787.46                     81,244,007.09
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
                                                                                                       单位： 元
                                                                                金额
 其中：                                                                          --
 其中：                                                                          --
 其中：                                                                          --
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
                                                                                                       单位： 元
                                                                                金额
 其中：                                                                          --
 其中：                                                                          --
 其中：                                                                          --
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
                                                                                                       单位： 元
                  项目                               期末余额                          期初余额
 一、现金                                                    1,595,364,725.37                  207,267,937.91
 其中：库存现金                                                   323,641.51                        325,294.32
168
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
    可随时用于支付的银行存款                            1,594,530,034.29                      206,542,493.64
    可随时用于支付的其他货币资金                                511,049.57                         400,149.95
 三、期末现金及现金等价物余额                               1,595,364,725.37                      207,267,937.91
其他说明：
75、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
76、所有权或使用权受到限制的资产
                                                                                                          单位： 元
                      项目                         期末账面价值                           受限原因
 货币资金                                                     274,599,682.02     保证金
 固定资产                                                     176,771,461.44     抵押
 无形资产                                                      82,894,147.43     抵押
 合计                                                         534,265,290.89                 --
其他说明：
77、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
                                                                                                          单位： 元
               项目                期末外币余额                      折算汇率             期末折算人民币余额
 其中：美元                               5,691,765.58     6.9370                                    39,483,777.82
    欧元                                      597.80   7.3068                                         4,368.01
 英镑                                               2.37   8.5094                                           20.17
 其中：美元                              13,605,929.01     6.9370                                    94,384,328.35
    欧元                                56,286.39      7.3068                                      411,273.40
 短期借款
 其中：美元                               8,860,000.00     6.9370                                    61,461,820.00
 预收款项
 其中：美元                               1,142,173.61     6.9370                                     7,923,258.33
 欧元                                      725,065.65      7.3068                                     5,297,909.70
 英镑                                         4,356.00     8.5094                                       37,066.95
169
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
 其他应付款
 其中：欧元                                    2,525.00   7.3068                                        18,449.67
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
78、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
79、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
                                                                                                         单位： 元
                                                                                          购买日至      购买日至
 被购买方     股权取得     股权取得    股权取得      股权取得               购买日的      期末被购      期末被购
                                                                   购买日
      名称      时点         成本       比例           方式                 确定依据      买方的收      买方的净
                                                                                             入           利润
其他说明：
（2）合并成本及商誉
                                                                                                         单位： 元
                         合并成本
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
                                                                                                         单位： 元
                                                  购买日公允价值                       购买日账面价值
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
170
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
                                                                                                              单位： 元
                                                                合并当期       合并当期
                            构成同一
              企业合并                                          期初至合       期初至合     比较期间        比较期间
 被合并方                   控制下企                 合并日的
              中取得的                  合并日                  并日被合       并日被合     被合并方        被合并方
      名称                  业合并的                 确定依据
              权益比例                                          并方的收       并方的净      的收入         的净利润
                              依据
                                                                   入            利润
                                                    购买方支
                                                    付合并价
 泰安如意                   合并前后
                                                    款超过
 科技时尚                   均受最终   2016 年 10               182,930,04     -12,145,04   294,835,74     -7,079,137.
                100.00%                             50%，被购
 产业有限                   控制人邱   月 31 日                         7.85        2.14          3.67
                                                    买方工商
 公司                       亚夫控制
                                                    变更完成
                                                    日
其他说明：
（2）合并成本
                                                                                                              单位： 元
                          合并成本                                   泰安如意科技时尚产业有限公司
 --现金                                                                                                  89,900,000.00
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
                                                                                                              单位： 元
171
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                              泰安如意科技时尚产业有限公司
                                                     合并日                                   上期期末
 货币资金                                                     453,503,691.83                             194,454,038.73
 应收款项                                                     152,101,712.43                              92,617,741.57
 存货                                                           65,692,391.00                             45,602,049.53
 固定资产                                                     148,168,994.99                             241,439,142.73
 无形资产                                                       54,877,690.66                             55,857,649.46
 借款                                                           65,000,000.00                             75,000,000.00
 应付款项                                                     215,247,041.05                              96,729,547.77
 取得的净资产                                                 476,135,613.04                              82,280,655.18
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
                                                                                持股比例
  子公司名称      主要经营地       注册地            业务性质                                              取得方式
                                                                         直接              间接
 新疆嘉和毛纺   石河子市        石河子市         制造业                   100.00%                    购入
172
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
 织有限公司
 泰安如意科技
 时尚产业有限           泰安市            泰安市                制造业                100.00%                       购入
 公司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
                                                                                                                            单位： 元
                                                           本期归属于少数股东       本期向少数股东宣告       期末少数股东权益余
           子公司名称            少数股东持股比例
                                                                   的损益                分派的股利                   额
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
                                                                                                                            单位： 元
                                     期末余额                                                     期初余额
  子公
                          非流                         非流                           非流                          非流
  司名         流动                资产      流动                   负债     流动               资产     流动                 负债
                          动资                         动负                           动资                          动负
      称       资产                合计      负债                   合计     资产               合计     负债                 合计
                           产                              债                          产                            债
                                                                                                                            单位： 元
                                       本期发生额                                                 上期发生额
 子公司名
                                                综合收益          经营活动                               综合收益          经营活动
       称          营业收入        净利润                                     营业收入       净利润
                                                    总额          现金流量                                   总额          现金流量
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
173
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
                                                                                              单位： 元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
                                                                       持股比例          对合营企业或
 合营企业或联                                                                            联营企业投资
                   主要经营地      注册地            业务性质
  营企业名称                                                    直接              间接   的会计处理方
                                                                                              法
 上海华如国际
                  上海          上海           贸易业             30.00%                 权益法（注 1）
 贸易有限公司
 温州庄吉服饰
                  温州          温州           制造业             51.00%                 权益法（注 2）
 有限公司
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
            注1：上海华如国际贸易有限公司经营活动处于停滞状态，公司已于2006年末对其全额计提减值
准备。
            注2：2016年非公开发行股票募集资金项目中的收购关联企业济宁如意投资有限公司（以下简称：
如意投资）持有的温州庄吉服饰有限公司（以下简称：温州庄吉）51%股权，2016年12月28日，温州庄吉
已完成股权变更工商登记，但由于外部不可控因素影响，截至本报告日公司对温州庄吉的实际控制权交割
尚未完成。
              原因如下：
              温州庄吉系如意投资、庄吉集团有限公司（简称“庄吉集团”）于2013年8月30日共同出资设立
         的有限责任公司。庄吉集团成立于1996年，主要从事服装、鞋、皮具、针纺织品的制造、销售业务，
         以服装的主导产品“JUDGER庄吉”牌西服及高级成衣定位于中高档消费群体，曾荣膺“中国驰名商
         标”、“中国名牌产品”和“中国免检产品”等称号，排名中国前十大男装品牌之一。2007年庄吉集
         团进入造船业，2012年因造船子公司债务危机引发庄吉集团资金链断裂。为保护庄吉品牌和服装优
         质资产，经中国纺织服装协会协调，如意投资与庄吉集团就服装业务合作达成协议，共同出资设立
174
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
    温州庄吉，继续发展庄吉服装品牌业务。温州庄吉设立之初，股权结构为：如意投资99.62%（其中
    51%为实质持有，48.62%为代持庄吉集团股权，作为庄吉集团完成业绩承诺的保证），庄吉集团0.38%。
            2015年庄吉集团历经两年多的艰难经营后，最终决定申请破产重整。2月27日，温州市中级人
    民法院受理了温州庄吉股东庄吉集团的破产重整申请。期间破产管理人邀请如意投资参与庄吉服装
    板块的重整，如意投资基于温州庄吉长久发展考虑，同意作为重整投资者参与重整，受让庄吉集团
    100%股权，从而整体取得庄吉集团资产（除服装以外业务已全部剥离，不在此重整方案内）的控制
    权。经过履行相关法定程序，庄吉集团服装板块破产重整工作于2017年3月21日完成终结清算，如
    意投资拥有庄吉集团100%股权及对应资产。
            庄吉集团进入破产重整程序后，按照法定程序进行了债权申报统计，一些供应商因担心普通债
    权受偿率低、寄希望于温州庄吉代为偿付、漏申报等原因未进行债权申报，而是多次采取聚众闹事、
    堵门堵路、打砸抢、威胁等不法手段，对温州庄吉正常生产经营工作造成严重影响。
            为保护上市公司投资者利益，避免因不法事件对温州庄吉造成人、财、物损失，而对上市公司
    利益造成损害，本公司考虑当前的客观情况，暂时无法接受对温州庄吉的经营、财务控制权。为尽
    快促成交接条件，2017年4与14日，如意投资与公司签订了《标的公司温州庄吉服饰有限公司控制
    权转移协议》，如意投资承诺将全面配合管理人解决原供应商遗留债权问题，确保在2017年6月底前
    全部清理完毕，将完整的经营、财务控制权交接给本公司。根据如意投资与山东如意关于51%股权
    转让协议约定的业绩承诺和过渡期间损益归属等条款仍按照原协议执行。
鉴于以上实际情况，温州庄吉经营、财务控制权尚未交接给本公司，本公司尚未履行实际控制人权利，温
州庄吉不纳入山东如意2016年合并报表范围。
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
                                                                                                     单位： 元
                                            期末余额/本期发生额                期初余额/上期发生额
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
                                                                                                     单位： 元
                                            期末余额/本期发生额                期初余额/上期发生额
175
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
                                                                                                          单位： 元
                                               期末余额/本期发生额                  期初余额/上期发生额
 合营企业：                                            --                                   --
 下列各项按持股比例计算的合计数                        --                                   --
 联营企业：                                            --                                   --
 下列各项按持股比例计算的合计数                        --                                   --
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
                                                                                                          单位： 元
                            累积未确认前期累计认的损     本期未确认的损失（或本期
  合营企业或联营企业名称                                                               本期末累积未确认的损失
                                       失                     分享的净利润）
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
                                                                                    持股比例/享有的份额
  共同经营名称        主要经营地            注册地           业务性质
                                                                                直接                间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
176
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
6、其他
十、与金融工具相关的风险
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
                                                                                               单位： 元
                                                            期末公允价值
          项目          第一层次公允价值计    第二层次公允价值计   第三层次公允价值计
                                                                                        合计
                                量                   量                    量
 一、持续的公允价值计
                                --                    --                   --            --
 量
 （二）可供出售金融资
                               2,335,696.00                                             2,335,696.00
 产
 （2）权益工具投资             2,335,696.00                                             2,335,696.00
 持续以公允价值计量
                               2,335,696.00                                             2,335,696.00
 的资产总额
 二、非持续的公允价值
                                --                    --                   --            --
 计量
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
股票期末市场价值
177
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
                                                                    母公司对本企业   母公司对本企业
      母公司名称        注册地           业务性质        注册资本
                                                                      的持股比例      的表决权比例
 山东如意毛纺集
                   济宁市            棉印染产品等    9,982                  16.07%           16.07%
 团有限责任公司
本企业的母公司情况的说明
    邱亚夫直接持有本公司0.0144%的股权，持有济宁如意投资有限公司51%的股份，济宁如意投资有限
公司持有山东如意科技集团有限公司（以下简称：如意科技集团）53.49%的股权，如意科技集团直接持有
本公司11.66%的股权，并如意科技集团为山东如意毛纺集团有限责任公司和山东济宁如意进出口有限公司
的控股股东，山东如意毛纺集团有限责任公司和山东济宁如意进出口有限公司分别持有本公司16.07%和
1.80%的股权。邱亚夫与如意科技集团、山东如意毛纺集团有限责任公司和山东济宁如意进出口有限公司
合计持有本公司29.5397%的股权。邱亚夫成为公司的实际控制人。
本企业最终控制方是邱亚夫。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注三、。
178
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
                  合营或联营企业名称                                           与本企业关系
其他说明
4、其他关联方情况
                      其他关联方名称                                    其他关联方与本企业关系
 山东如意科技集团有限公司                                 注
 张家港保税区新乐毛纺织造有限公司                         如意科技集团的参股子公司
 济宁如意高新纤维材料有限公司(原名：济宁鲁意高新纤维
                                                          如意科技集团实质控制的公司
 材料有限公司)
 广州路嘉纳服饰有限公司                                   如意科技集团实质控制的公司
 香港恒成国际发展有限公司（Forever Winner International
                                                          如意科技集团的子公司
 Development Limited）
 山东嘉达纺织有限公司                                     如意科技集团实质控制的公司
 济宁如意营销有限公司                                     如意科技集团实质控制的公司
 新疆如意毛纺织有限公司                                   如意科技集团实质控制的公司
 伊藤忠商事株式会社                                       如意科技集团股东
 济宁如意印染有限公司                                     如意科技集团实质控制的公司
 济宁如意家纺有限公司                                     如意科技集团的子公司
 日本 RENOWN                                              如意科技集团子公司
 德国派纳有限责任公司                                     如意科技集团实质控制的公司
 宁夏如意科技时尚产业有限公司                             如意科技集团实质控制的公司
 山东如意置业有限公司                                     如意科技集团实质控制的公司
 山东如意数码科技印染有限公司                             如意科技集团实质控制的公司
 济宁意祥商贸有限公司                                     如意科技集团实质控制的公司
 山东济宁如意进出口有限公司                               如意科技集团的子公司
 汶上如意天容纺织有限公司                                 如意科技集团实质控制的公司
 重庆三峡技术纺织有限公司                                 如意科技集团实质控制的公司
 济宁如意投资有限公司                                     如意科技集团的控股股东
其他说明
    注：山东如意科技集团有限公司持有本公司第一大股东山东如意毛纺集团有限责任公司52.01%的股
份，同时直接持有本公司11.66%的股份。
179
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
                                                                                                 单位： 元
    关联方     关联交易内容      本期发生额      获批的交易额度     是否超过交易额度   上期发生额
 张家港保税区新
 乐毛纺织造有限   采购毛条            3,681,394.27      10,000,000.00   否                     875,670.68
 公司
 香港恒成国际发
                  采购机器设备                                          否                  67,927,564.00
 展有限公司
 香港恒成国际发
                  采购面料            6,855,042.38                      是                  46,192,387.17
 展有限公司
 山东如意科技集
                  采购原料                                              否                      35,900.00
 团有限公司
 山东如意科技集
                  采购服装                                              否                     165,219.89
 团有限公司
 山东如意科技集
                  提供工程服务                                          否                  27,638,564.74
 团有限公司
 山东如意科技集
                  采购电              5,578,973.27      19,000,000.00   否                  17,226,320.57
 团有限公司
 山东如意科技集
                  采购毛条               56,761.68      20,000,000.00   否                  16,264,699.53
 团有限公司
 广州路嘉纳服饰
                  采购服装              601,217.09                      是
 有限公司
 广州路嘉纳服饰
                  采购面料               42,222.22                      是
 有限公司
 山东如意数码科
                  采购面料               51,304.53                      是
 技印染有限公司
 济宁如意营销有
                  采购服装              296,773.90                      是                     142,612.98
 限公司
 济宁如意家纺有
                  采购服装               24,459.83                      是                      83,091.11
 限公司
 济宁意祥商贸有
                  采购服装                                              否                   1,659,358.97
 限公司
 温州庄吉服饰有
                  采购服装                                              否                     187,557.26
 限公司
 新疆如意毛纺织   采购服装            1,891,947.52                      是
180
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
 有限公司
出售商品/提供劳务情况表
                                                                                                                 单位： 元
               关联方                    关联交易内容               本期发生额                     上期发生额
 伊藤忠商事株式会社                销售商品                                1,210,184.86                     3,911,374.07
 香港恒成国际发展有限公司          销售商品                               19,728,312.58                     4,123,851.95
 山东如意科技集团有限公司          销售商品                               77,953,177.57                     1,275,381.19
 宁夏如意科技时尚产业有限
                                   销售商品                                    5,196.58
 公司
 广州路嘉纳服饰有限公司            销售商品                                2,154,515.06                      968,229.44
 新疆如意毛纺织有限公司            销售商品                                  68,547.01                          42,311.98
 山东如意置业有限公司              销售商品                                 244,611.26                          55,622.22
 山东如意数码科技印染有限
                                   销售商品                                  20,665.81
 公司
 济宁如意营销有限公司              销售商品                                1,400,864.09                     2,053,851.79
 济宁如意印染有限公司              销售商品                                  22,176.07                          13,203.42
 济宁如意家纺有限公司              销售商品                                    9,743.57                          9,963.85
 济宁如意高新纤维材料有限
                                   销售商品                                5,801,050.62                    35,384,974.24
 公司
 德国派纳有限责任公司              销售商品                               19,273,116.52                    74,009,425.70
 济宁意祥商贸有限公司              销售商品                                                                 8,038,205.29
 山东嘉达纺织有限公司              销售商品                                                                      6,666.67
 汶上如意天容纺织有限公司          销售商品                                                                      6,837.61
 温州庄吉服饰有限公司              销售商品                               49,205,522.25                    19,153,808.93
 日本 RENOWN                       销售商品                                                                  254,223.31
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
                                                                                                                 单位： 元
                                                                                                          本期确认的托
 委托方/出包方          受托方/承包方   受托/承包资产   受托/承包起始   受托/承包终止     托管收益/承包
                                                                                                          管收益/承包收
    名称                名称              类型           日              日           收益定价依据
                                                                                                                益
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
                                                                                                                 单位： 元
181
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
 委托方/出包方     受托方/承包方     委托/出包资产    委托/出包起始      委托/出包终止     托管费/出包费     本期确认的托
      名称              名称              类型              日                日                定价依据     管费/出包费
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
                                                                                                                    单位： 元
          承租方名称                   租赁资产种类               本期确认的租赁收入                上期确认的租赁收入
本公司作为承租方：
                                                                                                                    单位： 元
          出租方名称                   租赁资产种类                  本期确认的租赁费                上期确认的租赁费
 山东嘉达纺织有限公司          仓库                                                180,000.00                   180,000.00
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
                                                                                                                    单位： 元
                                                                                                       担保是否已经履行完
       被担保方                担保金额                 担保起始日                 担保到期日
                                                                                                               毕
本公司作为被担保方
                                                                                                                    单位： 元
                                                                                                       担保是否已经履行完
          担保方               担保金额                 担保起始日                 担保到期日
                                                                                                               毕
 为公司借款担保
 济宁如意高新纤维材
                                123,733,600.00     2016 年 11 月 16 日      2017 年 11 月 01 日       否
 料有限公司
 济宁如意高新纤维材
                                   53,172,260.00   2016 年 10 月 08 日      2018 年 10 月 08 日       否
 料有限公司
 济宁如意印染有限公
                                   18,000,000.00   2016 年 03 月 25 日      2017 年 03 月 24 日       否
 司
 山东如意科技集团有
                                   24,000,000.00   2016 年 11 月 30 日      2017 年 04 月 28 日       否
 限公司
 山东如意科技集团有
                                    7,900,000.00   2016 年 05 月 20 日      2017 年 05 月 05 日       否
 限公司
 山东如意科技集团有
                                   21,365,960.00   2016 年 11 月 01 日      2017 年 09 月 09 日       否
 限公司
 山东如意科技集团有             100,000,000.00     2016 年 11 月 17 日      2017 年 11 月 16 日       否
182
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
 限公司
 山东如意科技集团有
                              20,000,000.00   2016 年 02 月 16 日   2017 年 02 月 05 日   否
 限公司
 济宁如意印染有限公
 司、济宁如意高新纤           15,000,000.00   2016 年 11 月 07 日   2017 年 11 月 06 日   否
 维材料有限公司
 山东如意科技集团有
                              23,000,000.00   2016 年 03 月 28 日   2019 年 03 月 27 日   否
 限公司
 山东如意科技集团有
                              31,000,000.00   2014 年 11 月 12 日   2017 年 11 月 12 日   否
 限公司
 山东如意科技集团有
                              20,000,000.00   2015 年 02 月 26 日   2016 年 04 月 10 日   否
 限公司
 济宁如意高新纤维材
 料有限公司、山东如           20,000,000.00   2016 年 04 月 11 日   2017 年 04 月 11 日   否
 意科技集团有限公司
 山东如意科技集团有
                              15,000,000.00   2016 年 04 月 15 日   2017 年 04 月 14 日   否
 限公司
 山东如意科技集团有
 限公司、重庆三峡技           50,000,000.00   2016 年 03 月 14 日   2020 年 12 月 31 日   否
 术纺织有限公司
 山东如意科技集团有
                             380,000,000.00   2014 年 12 月 12 日   2023 年 12 月 25 日   否
 限公司
 合   计                     902,171,820.00
 为开立银行承兑汇票
 担保
 山东如意科技集团有
                              15,000,000.00   2016 年 07 月 19 日   2017 年 01 月 19 日   否
 限公司
 山东如意科技集团有
                              15,000,000.00   2016 年 07 月 20 日   2017 年 01 月 20 日   否
 限公司
 济宁如意高新纤维材
                              12,000,000.00   2016 年 07 月 27 日   2017 年 01 月 27 日   否
 料有限公司
 济宁如意高新纤维材
                              11,000,000.00   2016 年 08 月 04 日   2017 年 02 月 04 日   否
 料有限公司
 济宁如意印染有限公
                               7,500,000.00   2016 年 08 月 26 日   2017 年 02 月 25 日   否
 司
 济宁如意印染有限公
                              20,000,000.00   2016 年 12 月 21 日   2017 年 06 月 19 日   否
 司
 山东如意科技集团有
                              50,000,000.00   2016 年 10 月 20 日   2019 年 04 月 20 日   否
 限公司
183
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
 山东如意科技集团有
                              50,000,000.00   2016 年 10 月 26 日      2019 年 04 月 26 日   否
 限公司
 山东如意科技集团有
                               2,000,000.00   2016 年 11 月 08 日      2019 年 05 月 08 日   否
 限公司
 山东如意科技集团有
                              10,000,000.00   2016 年 09 月 28 日      2019 年 09 月 28 日   否
 限公司
 合   计                     192,500,000.00
关联担保情况说明
注1：山东如意科技集团有限公司以房地产抵押，为公司借款担保金额2300万元，担保起始日2016年3月28
日，担保到期日为2019年3月27日。
注2：山东如意科技集团为公司借款担保3100万元，担保起始日为2014年11月12日，担保到期日为2017年
11月12日。本公司以土地使用权和房产抵押，与建设银行股份有限公司济宁分行签订了 8,738.74万元的
最高额抵押合同，合同到期日2017年11月12日，涉及的房屋及建筑物账面价值4,798.64万元，土地使用权
账面价值2,821.24万元。
注3：以山东如意科技集团有限公司的土地和房地产抵押、由山东如意科技集团有限公司与济宁如意高新
纤维材料有限公司共同为公司借款担保2000万元。
注4：以山东如意科技集团有限公司的机器设备抵押、由山东如意科技集团有限公司和重庆三峡技术纺织
有限公司为子公司泰安如意科技时尚产业有限公司借款担保5000万元。
注5：子公司泰安如意科技时尚产业有限公司与中国银行股份有限公司泰安岱岳支行签订了3.8亿元的固定
资产借款协议，借款到期日2021年12月25日，涉及的固定资产账面价值12,878.51万元，土地使用权账面
价值5,468.17万元，山东如意科技集团有限公司同时为本借款提供全额担保。
（5）关联方资金拆借
                                                                                                           单位： 元
           关联方           拆借金额                 起始日                   到期日               说明
 拆入
 拆出
（6）关联方资产转让、债务重组情况
                                                                                                           单位： 元
             关联方               关联交易内容                      本期发生额                上期发生额
184
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
（7）关键管理人员报酬
                                                                                          单位： 元
                项目                             本期发生额                上期发生额
 关键管理人员薪酬                                             808,800.00                755,280.00
（8）其他关联交易
      1、合同主体的变更
      如意纺高档精纺面料项目、科研中心项目原属于山东如意科技集团有限公司（以下简称“如意科技集
团”），2015年3月资产置换转入本公司。因项目置入之前如意科技集团已与项目建设单位等相关各方签订
了工程建筑或采购合同，项目置换到本公司后，如意科技集团曾多次与相关方联系变更合同主体事宜，但
相关合同已完成备案程序，经沟通，交易双方认为之前已经签署的相关合同，无法再与本公司重新签订。
因此，中国建筑上海设计研究院有限公司、山东衡天咨询有限公司、山东格瑞水务有限公司、山东莱钢建
设有限公司、无锡星卫星机械科技有限公司和淄博宏业机械设备有限公司的项目建设合同主体仍是如意科
技集团，未变更至本公司。
截止目前，上述交易双方严格按照合同约定提供了建设、工程材料或服务，双方未因合同条款出现分歧或
争议。
      2、非公开发行股票
      2016年5月3日中国证券监督管理委员会出具证监许可[2016]957号文核准公司非公开发行股票，发行
对象包括关联方如意科技集团，如意科技集团认购的股份数量占本次非公开发行股票总量的 30%。本次非
公开发行部分募集资金用于收购关联企业如意科技集团拥有的服装资产、关联企业济宁如意投资有限公司
持有的泰安如意科技时尚产业有限公司100%股权及温州庄吉服饰有限公司51%股权。温州庄吉系如意投资、
庄吉集团有限公司（简称“庄吉集团”）于2013年8月30日共同出资设立的有限责任公司。庄吉集团成立于
1996年，主要从事服装、鞋、皮具、针纺织品的制造、销售业务，以服装的主导产品“JUDGER庄吉”牌西
服及高级成衣定位于中高档消费群体，曾荣膺“中国驰名商标”、“中国名牌产品”和“中国免检产品”等
称号，排名中国前十大男装品牌之一。2007年庄吉集团进入造船业，2012年因造船子公司债务危机引发庄
吉集团资金链断裂。为保护庄吉品牌和服装优质资产，经中国纺织服装协会协调，如意投资与庄吉集团就
服装业务合作达成协议，共同出资设立温州庄吉，继续发展庄吉服装品牌业务。温州庄吉设立之初，股权
结构为：如意投资99.62%（其中51%为实质持有，48.62%为代持庄吉集团股权，作为庄吉集团完成业绩承
诺的保证），庄吉集团0.38%。2015年庄吉集团历经两年多的艰难经营后，最终决定申请破产重整。2月27
185
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
日，温州市中级人民法院受理了温州庄吉股东庄吉集团的破产重整申请。期间破产管理人邀请如意投资参
与庄吉服装板块的重整，如意投资基于温州庄吉长久发展考虑，同意作为重整投资者参与重整，受让庄吉
集团100%股权，从而整体取得庄吉集团资产（除服装以外业务已全部剥离，不在此重整方案内）的控制权。
经过履行相关法定程序，庄吉集团服装板块破产重整工作于2017年3月21日完成终结清算，如意投资拥有
庄吉集团100%股权及对应资产。庄吉集团进入破产重整程序后，按照法定程序进行了债权申报统计，一些
供应商因担心普通债权受偿率低、寄希望于温州庄吉代为偿付、漏申报等原因未进行债权申报，而是多次
采取聚众闹事、堵门堵路、打砸抢、威胁等不法手段，对温州庄吉正常生产经营工作造成严重影响。为保
护上市公司投资者利益，避免因不法事件对温州庄吉造成人、财、物损失，而对上市公司利益造成损害，
本公司考虑当前的客观情况，暂时无法接受对温州庄吉的经营、财务控制权。为尽快促成交接条件，2017
年4与14日，如意投资与公司签订了《标的公司温州庄吉服饰有限公司控制权转移协议》，如意投资承诺将
全面配合管理人解决原供应商遗留债权问题，确保在2017年6月底前全部清理完毕，将完整的经营、财务
控制权交接给本公司。根据如意投资与山东如意关于51%股权转让协议约定的业绩承诺和过渡期间损益归
属等条款仍按照原协议执行。
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
                                                                                                           单位： 元
                                                     期末余额                              期初余额
      项目名称          关联方
                                         账面余额               坏账准备        账面余额              坏账准备
 应收票据
                   山东如意科技集
                                                                                20,000,000.00
                   团有限公司
                   合   计                                                      20,000,000.00
 应收账款
                   德国派纳有限责
                                         21,042,626.52           1,471,626.27   74,471,815.96          3,927,056.92
                   任公司
                   广州路嘉纳服饰
                                          2,652,111.98            132,605.60     1,604,047.33           101,284.18
                   有限公司
                   济宁如意家纺有
                                             11,657.70              1,165.77        11,657.70               582.89
                   限公司
                   济宁如意印染有
                                              7,688.00                384.40
                   限公司
186
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
                       济宁意祥商贸有
                                                                                      2,261,094.10         113,054.71
                       限公司
                       山东济宁如意进
                                                      5,500.00        550.00               5,500.00              275.00
                       出口有限公司
                       山东如意科技集
                                               33,836,371.71     1,691,818.58         1,966,132.30         117,703.44
                       团有限公司
                       香港恒成国际发
                                                8,628,896.91      431,444.85          2,089,107.68         104,455.38
                       展有限公司
                       伊藤忠商事株式
                                                     51,835.47      2,591.77           220,321.11           11,016.05
                       会社
                       合   计                 66,236,688.29     3,732,187.24      101,300,766.85      530,898,310.00
 预付账款
                       山东如意科技集
                                                1,509,400.00
                       团有限公司
                       济宁如意印染有
                                                     53,606.60                             3,038.20
                       限公司
                       济宁鲁意高新纤
                                                1,957,410.43                          1,957,410.43
                       维材料有限公司
                       合计                     3,520,417.03                          1,960,448.63
 其他应收款
                       山东如意科技集
                                                                                   264,255,352.42       13,212,767.62
                       团有限公司
                       合   计                                                     264,255,352.42       13,212,767.62
（2）应付项目
                                                                                                             单位： 元
            项目名称                        关联方                期末账面余额                    期初账面余额
 应付票据
                                 山东如意科技集团有限公司                22,300,000.00                 333,604,000.00
                                 合   计                                 22,300,000.00                 333,604,000.00
 应付账款
                                 广州路嘉纳服饰有限公司                         8,928.00
                                 山东如意科技集团有限公司                  2,117,816.94                  4,241,413.78
                                 新疆如意毛纺织有限公司                     137,343.00
                                 张家港保税区新乐毛纺织造
                                                                            225,961.64                   8,920,190.09
                                 有限公司
187
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
                            济宁如意高新纤维材料有限
                                                        1,576,800.00    1,576,800.00
                            公司
                            合计                        4,066,849.58   14,738,403.87
 预收账款
                            广州路嘉纳服饰有限公司        36,083.00
                            温州庄吉服饰有限公司        5,167,453.49
                            合   计                     5,203,536.49
 其他应付款
                            山东如意科技集团有限公司   62,245,212.55     138,888.72
                            山东嘉达纺织有限公司         356,927.00      282,200.00
                            山东如意置业有限公司            3,804.82
                            济宁如意投资有限公司       23,760,000.00
                            合   计                    86,365,944.37     421,088.72
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
188
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
（一）已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。
（二）截至2016年12月31日，公司存入1,723.52万元银行存款开立8,267.37万元的信用证。
（三）截至2016年12月31日，公司存入12,800.00万元银行存款开立25,600.00万元的银行承兑汇票。
（四）截至2016年12月31日，公司开立886.00万美元的出口商业发票融资业务。
（五）本公司与建设银行股份有限公司济宁分行签订了 8,738.74万元的最高额抵押合同，合同到期日2017
年11月12日，涉及的房屋及建筑物账面价值4,798.64万元，土地使用权账面价值2,821.24万元。
（六）子公司泰安如意科技时尚产业有限公司与中国银行股份有限公司泰安岱岳支行签订了3.8亿元的固
定资产借款协议，借款到期日2021年12月25日，涉及的固定资产账面价值12,878.51万元，土地使用权账
面价值5,468.17万元，山东如意科技集团有限公司同时为本借款提供全额担保。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
                                                                                               单位： 元
                                                     对财务状况和经营成果的影
            项目                       内容                                     无法估计影响数的原因
                                                               响数
189
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
2、利润分配情况
                                                                                                          单位： 元
 拟分配的利润或股利                                                                                 5,234,311.00
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
      公司2017年04月23日第七届董事会第二十次会议决议审议通过了2016年度利润分配方案：拟以2016年
末的总股本26,171.555万股为基数，按每10股派送0.20元（含税）现金红利，共派现5,234,311.00元，剩
余未分配利润滚存入下一年度，公司本年度不派发股票股利和实施资本公积转增股本。上述利润分配方案
尚需提请公司股东大会批准。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
                                                                                                          单位： 元
                                                         受影响的各个比较期间报表
      会计差错更正的内容             处理程序                                                累积影响数
                                                                 项目名称
（2）未来适用法
          会计差错更正的内容                         批准程序                       采用未来适用法的原因
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
                                                                                                          单位： 元
190
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                                        归属于母公司
      项目           收入           费用             利润总额    所得税费用   净利润    所有者的终止
                                                                                          经营利润
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
                                                                                              单位： 元
             项目                                               分部间抵销             合计
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
           （一）非关联方为本公司提供担保事项
191
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
      （二）收购温州庄吉51%股权进展情况
      2016年非公开发行股票募集资金项目中的收购关联企业济宁如意投资有限公司（以下简称：如意投资）
持有的温州庄吉服饰有限公司（以下简称：温州庄吉）51%股权，2016年12月28日，温州庄吉已完成股权
变更工商登记，但由于外部不可控因素影响，截至本报告日公司对温州庄吉的实际控制权交割尚未完成。
      原因如下：
      温州庄吉系如意投资、庄吉集团有限公司（简称“庄吉集团”）于2013年8月30日共同出资设立的有限
责任公司。庄吉集团成立于1996年，主要从事服装、鞋、皮具、针纺织品的制造、销售业务，以服装的主
导产品“JUDGER庄吉”牌西服及高级成衣定位于中高档消费群体，曾荣膺“中国驰名商标”、“中国名牌产
品”和“中国免检产品”等称号，排名中国前十大男装品牌之一。2007年庄吉集团进入造船业，2012年因
造船子公司债务危机引发庄吉集团资金链断裂。为保护庄吉品牌和服装优质资产，经中国纺织服装协会协
调，如意投资与庄吉集团就服装业务合作达成协议，共同出资设立温州庄吉，继续发展庄吉服装品牌业务。
温州庄吉设立之初，股权结构为：如意投资99.62%（其中51%为实质持有，48.62%为代持庄吉集团股权，
作为庄吉集团完成业绩承诺的保证），庄吉集团0.38%。
      2015年庄吉集团历经两年多的艰难经营后，最终决定申请破产重整。2月27日，温州市中级人民法院
受理了温州庄吉股东庄吉集团的破产重整申请。期间破产管理人邀请如意投资参与庄吉服装板块的重整，
如意投资基于温州庄吉长久发展考虑，同意作为重整投资者参与重整，受让庄吉集团100%股权，从而整体
取得庄吉集团资产（除服装以外业务已全部剥离，不在此重整方案内）的控制权。经过履行相关法定程序，
庄吉集团服装板块破产重整工作于2017年3月21日完成终结清算，如意投资拥有庄吉集团100%股权及对应
资产。
      庄吉集团进入破产重整程序后，按照法定程序进行了债权申报统计，一些供应商因担心普通债权受偿
率低、寄希望于温州庄吉代为偿付、漏申报等原因未进行债权申报，而是多次采取聚众闹事、堵门堵路、
打砸抢、威胁等不法手段，对温州庄吉正常生产经营工作造成严重影响。
      为保护上市公司投资者利益，避免因不法事件对温州庄吉造成人、财、物损失，而对上市公司利益造
成损害，本公司考虑当前的客观情况，暂时无法接受对温州庄吉的经营、财务控制权。为尽快促成交接条
件，2017年4与14日，如意投资与公司签订了《标的公司温州庄吉服饰有限公司控制权转移协议》，如意投
资承诺将全面配合管理人解决原供应商遗留债权问题，确保在2017年6月底前全部清理完毕，将完整的经
营、财务控制权交接给本公司。根据如意投资与山东如意关于51%股权转让协议约定的业绩承诺和过渡期
间损益归属等条款仍按照原协议执行。
      鉴于以上实际情况，温州庄吉经营、财务控制权尚未交接给本公司，本公司尚未履行实际控制人权利，
温州庄吉不纳入山东如意2016年合并报表范围。
192
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
                                                                                                                             单位： 元
                                            期末余额                                                  期初余额
                          账面余额              坏账准备                        账面余额                 坏账准备
    类别                                                       账面价                                                    账面价
                                                       计提比                                                    计提比
                        金额       比例      金额                    值       金额       比例         金额                     值
                                                          例                                                       例
 按信用风险特征        308,29                                      288,36     291,0
                                    99.48   19,924,                                      100.00   18,708,                    272,379,
 组合计提坏账准        0,076.2                          6.46%      6,002.7    88,09                               6.43%
                                       %     073.55                                          %        730.55                  365.46
 备的应收账款                  7                                          2    6.01
 单项金额不重大
                       1,612,5               806,27      50.00     806,27
 但单独计提坏账                    0.52%
                        58.76                  9.38            %     9.38
 准备的应收账款
                       309,90                                      289,17     291,0
                                   100.00   20,730,                                      100.00   18,708,                    272,379,
 合计                  2,635.0                          6.69%      2,282.1    88,09                               6.43%
                                       %     352.93                                          %        730.55                  365.46
                               3                                          0    6.01
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                             单位： 元
                                                                              期末余额
               账龄
                                            应收账款                          坏账准备                            计提比例
 1 年以内分项
 1 年以内（含 1 年）                            233,491,469.97                        11,674,573.50                            5.00%
 1 年以内小计                                   233,491,469.97                        11,674,573.50                            5.00%
 1至2年                                             9,699,567.98                        969,956.80                           10.00%
 2至3年                                             5,632,392.20                       1,126,478.45                          20.00%
 3 年以上                                           9,308,270.35                       6,153,064.81                          66.10%
 3至4年                                             5,258,675.90                       2,103,470.36                          40.00%
 4至5年                                             4,049,594.45                       4,049,594.45                          100.00%
 合计                                           258,131,700.50                        19,924,073.55                            7.72%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
193
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 2,021,622.38 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
                                                                                                           单位： 元
                 单位名称                         收回或转回金额                            收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
                                                                                                           单位： 元
                            项目                                                 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
                                                                                                           单位： 元
                                                                                                 款项是否由关联
      单位名称         应收账款性质       核销金额           核销原因        履行的核销程序
                                                                                                       交易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
194
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
                                                                                                                         单位： 元
                                          期末余额                                                期初余额
                          账面余额            坏账准备                       账面余额                坏账准备
    类别                                                     账面价                                                  账面价
                                                      计提比                                                 计提比
                        金额     比例      金额                    值      金额      比例         金额                     值
                                                        例                                                     例
 按信用风险特征                                                            123,9
                       52,709,    89.73   4,746,1                47,963,              97.78   3,656,6                    120,310,
 组合计提坏账准                                        9.00%               67,37                              2.95%
                       469.02        %      03.65                365.37                  %        44.21                   731.99
 备的其他应收款                                                             6.20
 单项金额不重大
                                                                           2,819
 但单独计提坏账        6,032,3    10.27   2,012,3      33.36     4,020,0                      1,613,0                    1,206,04
                                                                           ,120.     2.22%                   57.22%
 准备的其他应收         97.69        %      61.72            %    35.97                           76.91                      3.43
 款
                                                                           126,7
                       58,741,   100.00   6,758,4      11.51     51,983,             100.00   5,269,7                    121,516,
 合计                                                                      86,49                              4.16%
                       866.71        %      65.37            %   401.34                  %        21.12                   775.42
                                                                            6.54
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位： 元
                                                                           期末余额
               账龄
                                          其他应收款                       坏账准备                           计提比例
 1 年以内分项
 1 年以内（含 1 年）                           47,042,839.31                       2,352,141.97                            5.00%
 1 年以内小计                                  47,042,839.31                       2,352,141.97                            5.00%
 1至2年                                           1,332,477.56                      133,247.76                           10.00%
 2至3年                                           1,006,236.31                      201,247.26                           20.00%
 3 年以上                                         2,177,915.84                     2,059,466.66                          94.56%
 3至4年                                             197,415.30                        78,966.12                          40.00%
 4至5年                                           1,980,500.54                     1,980,500.54                          100.00%
 合计                                          51,559,469.02                       4,746,103.65                            9.21%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
195
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 1,488,744.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
                                                                                                               单位： 元
                   单位名称                       转回或收回金额                                收回方式
（3）本期实际核销的其他应收款情况
                                                                                                               单位： 元
                              项目                                                   核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
                                                                                                               单位： 元
                                                                                                     款项是否由关联
    单位名称        其他应收款性质    核销金额            核销原因           履行的核销程序
                                                                                                           交易产生
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                               单位： 元
                   款项性质                          期末账面余额                          期初账面余额
 往来款                                                        41,723,062.87                           112,217,253.11
 保证金                                                         9,654,058.80                                7,633,468.80
 水电费                                                         2,588,064.19                                2,456,076.91
 备用金                                                         2,203,430.65                                3,785,953.75
 租赁费                                                         1,150,000.00                                 125,800.00
 修理费                                                             477,507.00                               217,807.00
 律师费                                                             400,000.00
 网站费用                                                           184,520.00
 汽油费                                                             135,400.00
 杂费                                                               121,428.54                               156,012.97
 服务费                                                              55,660.00                               149,780.00
 咨询费                                                              34,820.86
 运输费                                                              13,913.80                                44,344.00
 合计                                                          58,741,866.71                           126,786,496.54
196
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                                        单位： 元
                                                                                           占其他应收款期
                                                                                                                坏账准备期末余
    单位名称           款项的性质         期末余额                   账龄              末余额合计数的
                                                                                                                      额
                                                                                                比例
 第一名                 往来款                38,674,244.95     1 年以内                           65.84%           1,933,712.25
 第二名                 保证金                   5,000,000.00   1 年以内                               8.51%         250,000.00
 第三名                 往来款                   1,436,876.41   2-3 年                                 2.45%         414,750.56
 第四名                 往来款                   1,237,810.96   2-3 年                                 2.11%         434,990.87
 第五名                 往来款                     666,238.00   1-2 年                                 1.13%         133,247.60
 合计                            --           47,015,170.32               --                       80.04%           3,166,701.28
（6）涉及政府补助的应收款项
                                                                                                                        单位： 元
                                                                                                          预计收取的时间、金额
          单位名称            政府补助项目名称            期末余额                     期末账龄
                                                                                                                  及依据
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
                                                                                                                        单位： 元
                                        期末余额                                                  期初余额
    项目
                       账面余额         减值准备         账面价值               账面余额          减值准备          账面价值
 对子公司投资        545,337,934.02                    545,337,934.02          69,202,320.98                       69,202,320.98
 对联营、合营
                     119,777,436.29      977,436.29    118,800,000.00            977,436.29        977,436.29
 企业投资
 合计                665,115,370.31      977,436.29    664,137,934.02          70,179,757.27       977,436.29      69,202,320.98
（1）对子公司投资
                                                                                                                        单位： 元
                                                                                               本期计提减值       减值准备期末
      被投资单位        期初余额        本期增加         本期减少               期末余额
                                                                                                   准备               余额
197
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
 新疆嘉和毛纺
                      69,202,320.98                                           69,202,320.98
 织有限公司
 泰安如意科技
                                           476,135,613.0                      476,135,613.0
 时尚产业有限
                                                        4
 公司
                                           476,135,613.0                      545,337,934.0
 合计                 69,202,320.98
                                                        4
（2）对联营、合营企业投资
                                                                                                                  单位： 元
                                                             本期增减变动
                                               权益法                         宣告发                              减值准
 投资单     期初余                                          其他综                                      期末余
                       追加投    减少投        下确认                其他权   放现金    计提减                    备期末
      位      额                                            合收益                               其他     额
                         资           资       的投资                益变动   股利或    值准备                     余额
                                                             调整
                                                损益                           利润
 一、合营企业
 二、联营企业
 上海华
 如国际
             977,43                                                                                      977,43    977,43
 贸易有
               6.29                                                                                        6.29      6.29
 限公司
 （注）
 温州庄
 吉服饰               118,800                                                                           118,800
 有限公                ,000.00                                                                          ,000.00
 司
             977,43   118,800                                                                           119,777    977,43
 小计
               6.29    ,000.00                                                                          ,436.29      6.29
             977,43   118,800                                                                           119,777    977,43
 合计
               6.29    ,000.00                                                                          ,436.29      6.29
（3）其他说明
           注：上海华如国际贸易有限公司经营活动处于停滞状态，公司已于2006年末对其全额计提减值准
           备。
4、营业收入和营业成本
                                                                                                                  单位： 元
198
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                       本期发生额                                        上期发生额
          项目
                               收入                   成本                       收入                     成本
 主营业务                    782,130,501.16          628,086,530.15             869,427,138.28          716,274,788.17
 其他业务                     46,141,390.36           54,935,325.72              40,673,624.62            57,246,679.15
 合计                        828,271,891.52          683,021,855.87             910,100,762.90          773,521,467.32
其他说明：
5、投资收益
                                                                                                                 单位： 元
                 项目                               本期发生额                               上期发生额
 处置长期股权投资产生的投资收益                                                                             -699,700.00
 可供出售金融资产在持有期间的投资收
                                                                  196,742.06                               3,705,006.65
 益
 合计                                                             196,742.06                               3,005,306.65
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位： 元
                 项目                                  金额                                      说明
 非流动资产处置损益                                               386,878.87
 计入当期损益的政府补助（与企业业务
 密切相关，按照国家统一标准定额或定                           24,931,856.26
 量享受的政府补助除外）
 同一控制下企业合并产生的子公司期初
                                                              -8,124,136.96
 至合并日的当期净损益
 除上述各项之外的其他营业外收入和支
                                                                 -412,069.40
 出
 减：所得税影响额                                                4,819,920.81
 合计                                                         11,962,607.96                       --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
199
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
2、净资产收益率及每股收益
                                                                                    每股收益
          报告期利润                 加权平均净资产收益率
                                                                    基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
 归属于公司普通股股东的净利
                                                            2.61%                   0.13                  0.13
 润
 扣除非经常性损益后归属于公
                                                            1.61%                   0.08                  0.08
 司普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
4、其他
200
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                   第十二节 备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、载有公司法定代表人签名的2016年年度报告文本原件。
5、上述文件原件的置备地点：山东省济宁市高新区如意工业园本公司证券部。
                                                     山东济宁如意毛纺织股份有限公司
                                                           法定代表人：邱亚夫
                                                            2017年04月23日
201