2017 年第一季度报告
公司代码：603889 公司简称：新澳股份
浙江新澳纺织股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录................................................................. 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人沈建华、主管会计工作负责人沈娟芬及会计机构负责人（会计主管人员）王玲华
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,084,460,608.55 1,661,226,140.88 25.48
归属于上市公司 1,225,943,922.23 1,187,176,562.03 3.27
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -221,599,562.84 -103,364,366.57 -114.39
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 456,980,644.83 372,438,811.48 22.70
归属于上市公司 36,734,509.07 31,404,814.96 16.97
股东的净利润
归属于上市公司 35,960,350.12 27,889,216.96 28.94
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 3.04 2.90 增加 0.14 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.11 0.10
（元/股）
稀释每股收益 0.11 0.10
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
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非流动资产处置损益 278,909.60
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 640,795.00
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 -128,388.96
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 169,172.35
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和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -12,173.13
所得税影响额 -174,155.91
合计 774,158.95
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 15,527
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
浙江新澳实业有限 122,400,000 37.64 122,400,0 境内非国有法人
无
公司
沈建华 57,072,850 17.55 57,072,85 境内自然人
无
沈学强 7,815,370 2.40 0 无 境内自然人
中国工商银行股份 4,999,889 1.54 0 未知
有限公司-广发多
无
策略灵活配置混合
型证券投资基金
朱惠林 4,728,250 1.45 0 无 境内自然人
浙江龙晨实业有限 4,480,000 1.38 0 境内非国有法人
无
公司
朱杰 3,518,272 1.08 0 无 境内自然人
谈连根 3,236,386 1.00 0 无 境内自然人
陈学明 2,987,568 0.92 0 2,000, 境内自然人
质押
张令婷 2,883,000 0.89 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
沈学强 7,815,370 人民币普通股 7,815,370
中国工商银行股份有限公司-广发多 4,999,889 4,999,899
人民币普通股
策略灵活配置混合型证券投资基金
朱惠林 4,728,250 人民币普通股 4,728,250
浙江龙晨实业有限公司 4,480,000 人民币普通股 4,480,000
朱杰 3,518,272 人民币普通股 3,518,272
谈连根 3,236,386 人民币普通股 3,236,386
陈学明 2,987,568 人民币普通股 2,987,568
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张令婷 2,883,000 人民币普通股 2,883,000
朱根明 2,594,572 人民币普通股 2,594,572
黄林娜 2,500,800 人民币普通股 2,500,800
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中沈建华系浙江新澳实业有限公司控股股东，并担任
董事长；朱惠林与朱杰系父子关系。
除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它
股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规
定的一致行人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 无
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目
单位：元
本期期末金额
项目名称 本期期末数 上期期末数 较上期期末变 情况说明
动比例（%）
主要系期末未到承
应收票据 19,840,863.45 9,933,241.21 99.74 兑期的银行承兑汇
票增加所致
主要系本期期末未
应收账款 147,567,795.85 93,098,517.85 58.51 到结算期的应收货
款增加所致
主要系本期期末预
预付款项 21,694,813.86 7,257,278.85 198.94
付货款增加所致
主要系本期应收暂
其他应收款 5,370,688.55 3,524,943.96 52.36
付款增加所致
主要系待抵扣增值
其他流动资产 42,836,665.00 24,702,955.64 73.41 税进项税额增加所
致
主要系本期未到期
短期借款 510,205,534.32 54,260,000.00 840.30 的银行借款增加所
致
以公允价值计量 主要系本期期末公
且其变动计入当 2,653 188,373 司未交割远期结售
-98.59
期损益的金融负 .96 .00 汇公允价值变动确
债 认的交易性金融负
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债减少所致
主要系预收客户货
预收款项 39,049,318.36 27,464,765.72 42.18
款增加所致
主要系期末未付工
应付职工薪酬 24,586,345.24 44,697,308.94 -44.99
资减少所致
主要系期末应交企
应交税费 14,193,914.29 5,491,676.83 158.46
业所得税增加所致
主要系本期银行借
应付利息 625,252.63 70,048.29 792.60
款利息增加所致
主要系外币报表折
其他综合收益 -385,621.61 -647,971.92 40.49
算差额减少所致
2、利润表项目
本期金额较上年
项目名称 本期数 上年同期数 同期变动比例 情况说明
（%）
主要系本期根据财
政部《增值税会计
处理规定》从 2016
年 5 月起房产税、
土地使用税和印花
税金及附加 1,361,051.72 568,034.46 139.61 税的发生额列报于
“税金及附加”
2016 年 5 月之前的
发生额仍列报于
“管理费用”项目
所致
主要系本期银行借
财务费用 2,603,813.69 761,211.85 242.06 款利息支出增加所
致。
主要系本期计提的
资产减值损失 2,937,073.31 2,252,069.45 30.42
坏帐准备增加所致
主要系本期远期结
公允价值变动
185,719.04 3,024,662.00 -93.86 售汇公允价值变动
收益
收益减少所致
主要系上期有保本
投资收益 -309,570.58 772,133.52 -140.09 型理财产品结算收
益所致
主要系本期政府补
营业外收入 1,103,348.86 445,903.58 147.44
助增加所致
主要系 2016 年 11
营业外支出 14,471.91 459,623.83 -96.85 月 1 日(费款所属
期)起浙江省地税
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局暂停向企事业单
位和个体经营者征
收地方水利建设基
金所致
主要系公司高新技
术企业到期需重新
所得税费用 12,295,966.66 6,940,187.89 77.17 认定,企业所得税
税率暂由原来的
15%调整为 25%所致
3、现金流量表项目
本期金额较上年
项目名称 本期数 上年同期数 同期变动比例 情况说明
（%）
收到其他与经 主要系本期政府补
营活动有关的 3,098,508.76 2,198,770.30 40.92 助增加所致
现金
购买商品、接受 主要系本期原材料
劳务支付的现 591,022,977.36 368,098,640.39 60.56 采购增加所致
金
支付的各项税 主要系本期支付增
费 5,048,270.86 14,659,513.54 -65.56 值税、企业所得税
减少所致
支付其他与经 主要系本期支付保
营活动有关的 16,741,471.77 39,717,495.29 -57.85 证金减少所致
现金
取得投资收益 主要系上期有保本
收到的现金 -314,108.00 766,202.74 不适用 型理财产品结算收
益所致
收到其他与投 主要系上期公司理
资活动有关的 90,000,000.00 -100.00 财产品赎回所致
现金
购建固定资产、 主要为本期投资
无形资产和其 30,000锭紧密纺高
他长期资产支 档生态纺织项目及
101,532,315.54 43,420,567.58 133.83
付的现金 年产15,000吨生态
毛染整项目增加所
致
支付其他与投 主要系上期购买保
资活动有关的 30,000,000.00 -100.00 本型理财产品所致
现金
取得借款收到 主要系本期短期借
593,323,333.67 37,802,573.81 1,469.53
的现金 款增加所致
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偿还债务支付 主要系本期需偿还
的现金 137,600,000.00 100.00 的短期借款增加所
致
分配股利、利润 主要系本期短期借
或偿付利息支 2,244,198.30 617,911.19 263.19 款利息支出增加所
付的现金 致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、报告期内，公司 2016 年度非公开发行股票事项继续进行。
2016 年 6 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司符合
非公开发行股票条件的议案》、《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》、《关于公司〈2016 年
度非公开发行股票预案〉的议案》等非公开股票事宜涉及的相关议案。（详见公告编号 2016-049
号至 2016-055 号公告）
2016 年 7 月 14 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议并通过了本次非公开股
票事宜涉及的相关议案。（详见公告编号 2016-056 号公告）
2016 年 8 月 1 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于调整公司
非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2016 年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》等
相关议案，根据公司实际情况及当前资本市场的监管要求，为保证公司 2016 年度非公开发行股
票的顺利实施，董事会根据 2016 年第二次临时股东大会的授权，对本次非公开发行股票方案中
的“发行数量”、 “本次募集资金用途”等事项进行了调整修订。（详见公告编号 2016-057 号
至2016-061 号公告）
2016 年 8 月 23 日，公司取得 《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162127 号）（详
见公告编号 2016-062 号公告）。
2016 年 9 月 18 日，公司收到中国证监会出具的 162127 号《中国证监会行政许可项目审
查反馈意见通知书》（详见公告编号 2016-064 号公告）。
2016 年 10 月 13 日，公司在上海证券交易所网站上公告披露了《关于浙江新澳纺织股份有
限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》（详见公告编号 2016-065 号公告），并已于
上述反馈意见回复披露后 2 个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
2016 年 12 月 28 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行股票的申请
（详见公告编号 2016-074 号公告）。
截至本报告提交日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，请投资者关注相关后续公告。
2、公司高新技术企业资格认定情况说明
根据科学技术部火炬高新技术产业开发中心下发的《关于浙江省 2014 年第二批高新技术企
业备案的复函》（国科火字【2015】31 号），公司被认定为浙江省 2014 年第二批高新技术企业，
有效期三年，即2014年度至2016年度按 15% 税率缴纳企业所得税（详见公司公告编号2015-013
号）。公司于2014年认定的浙江省高新技术企业资格已到期，将依照申报程序于今年重新申请高
新技术企业资格认定。在公司取得高新技术企业资格前，暂按 25%的税率计提企业所得税。敬请
投资者注意投资风险，并关注相关后续公告。
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
浙江新澳纺织股份有限公
公司名称
司
法定代表人 沈建华
日期 2017 年 4 月 24 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:浙江新澳纺织股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 330,404,332.28 199,675,832.98
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 19,840,863.45 9,933,241.21
应收账款 147,567,795.85 93,098,517.85
预付款项 21,694,813.86 7,257,278.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,370,688.55 3,524,943.96
买入返售金融资产
存货 674,266,843.01 552,647,196.68
划分为持有待售的资产
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产 42,836,665.00 24,702,955.64
流动资产合计 1,241,982,002.00 890,839,967.17
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,573,825.27 2,569,287.85
投资性房地产 803,597.23 835,159.86
固定资产 390,849,292.30 399,212,032.70
在建工程 364,994,245.30 284,661,152.64
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 79,057,086.60 79,458,137.67
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,200,559.85 3,650,402.99
其他非流动资产
非流动资产合计 842,478,606.55 770,386,173.71
资产总计 2,084,460,608.55 1,661,226,140.88
流动负债：
短期借款 510,205,534.32 54,260,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 2,653.96 188,373.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 201,316,759.33 271,887,894.17
预收款项 39,049,318.36 27,464,765.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,586,345.24 44,697,308.94
应交税费 14,193,914.29 5,491,676.83
应付利息 625,252.63 70,048.29
应付股利 561,050.00 561,050.00
其他应付款 38,915,594.50 40,827,757.65
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 829,456,422.63 445,448,874.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,050,008.33 3,190,803.33
递延所得税负债 430,425.96 430,425.96
其他非流动负债
非流动负债合计 3,480,434.29 3,621,229.29
负债合计 832,936,856.92 449,070,103.89
所有者权益
股本 325,160,000.00 325,160,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 261,328,853.29 259,558,352.47
减：库存股 27,403,840.00 27,403,840.00
其他综合收益 -385,621.61 -647,971.92
专项储备
盈余公积 63,286,589.65 63,286,589.65
一般风险准备
未分配利润 603,957,940.90 567,223,431.83
归属于母公司所有者权益合计 1,225,943,922.23 1,187,176,562.03
少数股东权益 25,579,829.40 24,979,474.96
所有者权益合计 1,251,523,751.63 1,212,156,036.99
负债和所有者权益总计 2,084,460,608.55 1,661,226,140.88
法定代表人：沈建华主管会计工作负责人：沈娟芬会计机构负责人：王玲华
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母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:浙江新澳纺织股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 229,397,598.82 52,062,754.20
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 18,670,863.45 7,727,086.09
应收账款 96,331,614.56 47,111,508.86
预付款项 6,776,818.86 6,483,761.39
应收利息
应收股利
其他应收款 2,148,721.96 617,988.60
存货 478,464,950.21 374,936,427.61
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 40,502,236.23 20,935,265.40
流动资产合计 872,292,804.09 509,874,792.15
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 112,750,117.25 112,745,579.83
投资性房地产 803,597.23 835,159.86
固定资产 285,163,636.23 292,496,995.37
在建工程 153,037,850.95 103,785,026.73
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,530,725.78 43,699,782.48
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,570,022.57 1,199,295.15
其他非流动资产
非流动资产合计 596,855,950.01 554,761,839.42
资产总计 1,469,148,754.10 1,064,636,631.57
流动负债：
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2017 年第一季度报告
短期借款 294,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 45,070,182.64 40,695,534.41
预收款项 36,606,607.98 22,459,950.16
应付职工薪酬 14,730,940.56 24,339,874.10
应交税费 9,221,979.59 2,195,437.16
应付利息 355,442.19
应付股利 561,050.00 561,050.00
其他应付款 103,999,277.17 34,975,649.26
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 505,045,480.13 125,227,495.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,622,508.33 2,738,803.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,622,508.33 2,738,803.33
负债合计 507,667,988.46 127,966,298.42
所有者权益：
股本 325,160,000.00 325,160,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 241,716,537.43 239,946,036.61
减：库存股 27,403,840.00 27,403,840.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 63,286,589.65 63,286,589.65
未分配利润 358,721,478.56 335,681,546.89
所有者权益合计 961,480,765.64 936,670,333.15
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2017 年第一季度报告
负债和所有者权益总计 1,469,148,754.10 1,064,636,631.57
法定代表人：沈建华主管会计工作负责人：沈娟芬会计机构负责人：王玲华
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 456,980,644.83 372,438,811.48
其中：营业收入 456,980,644.83 372,438,811.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 408,314,840.07 336,549,334.17
其中：营业成本 365,791,096.91 296,796,623.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,361,051.72 568,034.46
销售费用 7,568,211.32 7,229,586.76
管理费用 28,053,593.12 28,941,808.48
财务费用 2,603,813.69 761,211.85
资产减值损失 2,937,073.31 2,252,069.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 185,719.04 3,024,662.00
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -309,570.58 772,133.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收 4,537.42 5,930.78
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 48,541,953.22 39,686,272.83
加：营业外收入 1,103,348.86 445,903.58
其中：非流动资产处置利得 293,364.89
减：营业外支出 14,471.91 459,623.83
其中：非流动资产处置损失 14,455.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 49,630,830.17 39,672,552.58
减：所得税费用 12,295,966.66 6,940,187.89
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2017 年第一季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,334,863.51 32,732,364.69
归属于母公司所有者的净利润 36,734,509.07 31,404,814.96
少数股东损益 600,354.44 1,327,549.73
六、其他综合收益的税后净额 262,350.31 427,331.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 262,350.31 427,331.50
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 262,350.31 427,331.50
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 262,350.31 427,331.50
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 37,597,213.82 33,159,696.19
归属于母公司所有者的综合收益总额 36,996,859.38 31,832,146.46
归属于少数股东的综合收益总额 600,354.44 1,327,549.73
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.11 0.10
（二）稀释每股收益(元/股) 0.11 0.10
法定代表人：沈建华主管会计工作负责人：沈娟芬会计机构负责人：王玲华
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 282,721,532.23 253,956,522.05
减：营业成本 221,758,426.74 199,346,591.08
营业税金及附加 801,971.20 8,100.24
销售费用 6,504,935.67 5,908,415.52
管理费用 19,252,291.24 20,696,911.63
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2017 年第一季度报告
财务费用 2,077,565.69 985,084.33
资产减值损失 2,671,948.28 1,906,123.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 1,060,612.00
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,537.42 2,241,769.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收 4,537.42 5,930.78
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,658,930.83 28,407,677.31
加：营业外收入 660,419.99 327,860.25
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 717.60 264,356.34
其中：非流动资产处置损失 717.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 30,318,633.22 28,471,181.22
减：所得税费用 7,278,701.55 4,117,146.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,039,931.67 24,354,034.61
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 23,039,931.67 24,354,034.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：沈建华主管会计工作负责人：沈娟芬会计机构负责人：王玲华
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2017 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 447,185,265.49 370,334,223.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,355,984.39 7,357,915.00
收到其他与经营活动有关的现金 3,098,508.76 2,198,770.30
经营活动现金流入小计 458,639,758.64 379,890,908.43
购买商品、接受劳务支付的现金 591,022,977.36 368,098,640.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 67,426,601.49 60,779,625.78
支付的各项税费 5,048,270.86 14,659,513.54
支付其他与经营活动有关的现金 16,741,471.77 39,717,495.29
经营活动现金流出小计 680,239,321.48 483,255,275.00
经营活动产生的现金流量净额 -221,599,562.84 -103,364,366.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 -314,108.00 766,202.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资 433,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 90,000,000.00
投资活动现金流入小计 118,892.00 90,766,202.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资 101,532,315.54 43,420,567.58
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
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2017 年第一季度报告
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00
投资活动现金流出小计 101,532,315.54 73,420,567.58
投资活动产生的现金流量净额 -101,413,423.54 17,345,635.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 593,323,333.67 37,802,573.81
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 593,323,333.67 37,802,573.81
偿还债务支付的现金 137,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,244,198.30 617,911.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 139,844,198.30 617,911.19
筹资活动产生的现金流量净额 453,479,135.37 37,184,662.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 262,350.31 427,285.86
五、现金及现金等价物净增加额 130,728,499.30 -48,406,782.93
加：期初现金及现金等价物余额 193,675,832.98 245,815,298.06
六、期末现金及现金等价物余额 324,404,332.28 197,408,515.13
法定代表人：沈建华主管会计工作负责人：沈娟芬会计机构负责人：王玲华
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 264,178,611.95 251,383,176.91
收到的税费返还 7,919,918.73 7,357,915.00
收到其他与经营活动有关的现金 1,727,198.98 78,501,567.16
经营活动现金流入小计 273,825,729.66 337,242,659.07
购买商品、接受劳务支付的现金 280,786,598.45 282,369,908.24
支付给职工以及为职工支付的现金 35,160,227.37 30,759,472.49
支付的各项税费 1,422,722.42 3,652,268.03
支付其他与经营活动有关的现金 12,060,440.18 107,678,749.42
经营活动现金流出小计 329,429,988.42 424,460,398.18
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2017 年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额 -55,604,258.76 -87,217,739.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,235,838.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 60,000,000.00
投资活动现金流入小计 62,235,838.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资 59,657,101.90 20,270,946.16
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 59,657,101.90 20,270,946.16
投资活动产生的现金流量净额 -59,657,101.90 41,964,892.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 430,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 430,100,000.00
偿还债务支付的现金 135,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,903,794.72 589,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 137,503,794.72 589,750.00
筹资活动产生的现金流量净额 292,596,205.28 -589,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 177,334,844.62 -45,842,596.91
加：期初现金及现金等价物余额 52,062,754.20 178,710,604.93
六、期末现金及现金等价物余额 229,397,598.82 132,868,008.02
法定代表人：沈建华主管会计工作负责人：沈娟芬会计机构负责人：王玲华
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2017-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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