蒙发利：2016年年度报告

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司   2016 年年度报告全文
       厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                    2016 年年度报告全文
                         第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    公司负责人邹剑寒、主管会计工作负责人苏卫标及会计机构负责人(会计主
管人员)杨青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施 2016 年度权益
分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00
元（含税），送红股 0 股（含税），本年度不进行资本公积转增股本。
    本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
            厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                         2016 年年度报告全文
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                                                     目         录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 6
第三节 公司业务概要 ............................................................................................... 11
第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................... 14
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 38
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 52
第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 59
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 60
第九节 公司治理 ....................................................................................................... 66
第十节 公司债券相关情况 ....................................................................................... 72
第十一节 财务报告 ................................................................................................... 73
第十二节 备查文件目录 ......................................................................................... 176
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                                                          释 义
                  释义项                        指                              释义内容
公司或本公司                                    指   厦门蒙发利科技（集团 ）股份有限公司
漳州蒙发利                                      指   漳州蒙发利实业有限公司，公司全资子公司
蒙发利电子                                      指   厦门蒙发利电子有限公司，公司全资子公司
蒙发利健康                                      指   厦门蒙发利健康科技有限公司，公司全资子公司
深圳蒙发利科技                                  指   深圳蒙发利科技有限公司，公司全资子公司
香港蒙发利                                      指   蒙发利（香港）有限公司，公司全资子公司
                                                     富士メディッヶ日本株式会社（日本 FUJIMEDIC 股份有限公司）
日本 FUJIMEDIC                                  指
                                                     公司控股子公司（持股比例为 51.00%）
MEDISANA                                        指   MEIDISANA AG
棨泰健康                                        指   棨泰健康科技股份有限公司（品牌“FUJI”）,公司控股子公司
                                                     “OGAWA”（中文“奥佳华”）、“FUJIMEDIC”、“FUJI”、“COZZIA”
自有品牌                                        指
                                                     和“MEDISANA”
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                                          重大风险提示
   公司不存在对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影
响的有关风险因素。
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                             第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称                                    蒙发利                      股票代码
变更后的股票简称（如有）                    无
股票上市证券交易所                          深圳证券交易所
公司的中文名称                              厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
公司的中文简称                              蒙发利
公司的外文名称（如有）                      XIAMEN COMFORT SCIENCE&TECHNOLOGY GROUP CO., LTD
公司的外文名称缩写（如有）                  EASEPAL
公司的法定代表人                            邹剑寒
注册地址                                    厦门市思明区前埔路 168 号（五楼）
注册地址的邮政编码
办公地址                                    厦门市思明区前埔路 168 号（五楼）
办公地址的邮政编码
公司网址                                    www.easepal.com.cn
电子信箱                                    [e-mail]
二、联系人和联系方式
                                             董事会秘书                                  证券事务代表
姓名                         李巧巧                                      郑家双
联系地址                     厦门市思明区前埔路 168 号（五楼）           厦门市思明区前埔路 168 号（五楼）
电话                         0592-3795739                                0592-3795714
传真                         0592-3795724                                0592-3795724
电子信箱                     [e-mail]                      [e-mail]
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称                《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                        公司董事会办公室
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四、注册变更情况
组织机构代码                              91350200260060034P
                                          2013 年公司经营范围增加：“研发、销售一类医疗器械、保健器具、康复理疗
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）器具（不含假肢、矫形器（辅助器具）等须前置审批许可的项目）、健身器材、
                                          美容器具、家居产品”
历次控股股东的变更情况（如有）            无变更
五、其他有关资料
    公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                          立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所                              上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名                            应建德、薛淳琦
    公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
    √ 适用 □ 不适用
保荐机构名称       保荐机构办公地址      保荐代表人姓名                            持续督导期间
                                                            按照相关法规规定，保荐机构的持续督导期为 2011 年 9 月至
广发证券股份     广州市天河北路 183 号                      2013 年 9 月，但由于公司募投项目尚未结束，募集资金仍在使
                                           胡军、叶勇
有限公司           大都会广场 43 楼                         用当中，因此保荐机构广发证券股份有限公司须继续履行持续
                                                            督导职责，直至募集资金使用完毕。
    公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
    □ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
    公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
    □ 是 √ 否
                                           2016 年                2015 年          本年比上年增减         2014 年
营业收入（元）                           3,451,383,192.65       2,830,727,191.13             21.93%    2,811,257,799.43
归属于上市公司股东的净利润（元）           251,030,468.26         180,553,948.26             39.03%      140,218,107.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                          191,502,969. 61         123,895,897.97             54.57%      106,841,564.82
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）           119,162,503.59         141,961,366.13            -16.06%      142,555,667.21
基本每股收益（元/股）                                0.46                   0.33            39.39%                  0.26
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 稀释每股收益（元/股）                              0.45                  0.33                36.36%                0.26
加权平均净资产收益率                            10.36%                 8.03%                   2.33%                6.61%
                                        2016 年末             2015 年末          本年末比上年末增减       2014 年末
总资产（元）                           4,398,000,953.18      3,924,634,283.70                 12.06% 3,323,697,333.17
归属于上市公司股东的净资产（元）       2,522,934,831.81      2,312,583,851.20                  9.10% 2,178,769,660.91
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）                                                                        554,937,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）                                                                             0.45
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情
况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情
况。
八、分季度主要财务指标
                                                                                                                单位：元
                                   第一季度                第二季度                第三季度              第四季度
营业收入                           549,923,077.34          716,702,707.74         1,093,556,288.04      1,091,201,119.53
归属于上市公司股东的净利润             2,142,596.36         48,696,673.17           97,545,605.53         102,645,593.20
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       -9,015,094.33        36,422,995.88           76,637,797.01          87,457,271.05
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额         -111,034,411.15         144,744,803.30          -159,465,222.08        244,917,333.52
    上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
    □ 是 √ 否
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九、非经常性损益项目及金额
    √ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位：元
                           项目                             2016 年金额      2015 年金额       2014 年金额      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）     -1,571,978.07      1,904,739.61      -1,710,761.73
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
                                                             11,956,811.51    7,964,775.13     15,544,646.25
标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
                                                           5,768,147.23      61,507,009.58     -23,571,935.26
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                          6,061,019.09    1,598,514.19      2,382,648.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目                          56,101,797.26                      51,196,246.70
减：所得税影响额                                            18,780,195.80    16,368,609.81     10,341,809.13
    少数股东权益影响额（税后）                                    8,102.57      -51,621.59        122,492.83
                           合计                             59,527,498.65    56,658,050.29     33,376,542.32     --
          厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                    2016 年年度报告全文
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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                                     第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
     公司是中国领先的集品牌、营销、研发、制造、服务为一体的国际化智能健康产业集团，主要经营
包括保健按摩、健康环境、家用医疗等系列产品。公司以“为客户提供智能健康产品+服务”为使命，从
2011 年开始了从“产品制造”向“产品+服务”模式的转型。通过“挖掘需求、服务客户、自主研发、精
益制造及全球行销”一体化价值链经营，持续为客户创造新的健康服务价值。
     公司从事的主要业务包括全球品牌经营和 ODM 出口经营。报告期内，公司在亚洲、北美、欧洲三大
保健按摩核心市场自主品牌与渠道布局完成后，针对全球各地消费市场对健康需求的不同偏好及差异，公
司持续加大全球消费市场端的调研和客户沟通交流，持续加大设计与开发的投入，积极挖掘各个市场的潜
在价值与客户需求，主动培养与引导消费，这些自主品牌的销售一直在逐步成长、开始放量，经营质量稳
步提升，多个区域已跃居当地市场前三。报告期内，公司的 ODM 出口业务仍然稳踞龙头，已连续十二年
位居行业出口排名第一，产品遍及全球 60 多个国家和地区，与 Homedics、Honeywell、日本松下等一系列
国际领先健康品牌建立稳固合作关系。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
 主要资产                                             重大变化说明
            截止报告期末，长期股权投资比年初增加 2,417.81 万元，主要系公司新增投资福建和动力智能科技有限公司所
 股权资产
            致；
 固定资产 截止报告期末，固定资产比年初增长 5.88%，主要系漳州蒙发利在建厂房完工转入固定资产所致；
 无形资产 截止报告期末，无形资产比年初增长 18.24%，主要系非同一控制下企业合并评估增值所致；
            截止报告期末，在建工程比年初下降 90.06%，主要系子公司漳州蒙发利厂房建设完工转入固定资产减少在建
 在建工程
            工程所致；
2、主要境外资产情况
    √ 适用 □ 不适用
               厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                   2016 年年度报告全文
                                                                                                               单位：元
                                                                                                      境外资
                                                                                                                是否存
                                                                           保障资产                   产占公
                          形成原                                                                                在重大
     资产的具体内容                   资产规模       所在地   运营模式     安全性的    收益状况       司净资
                               因                                                                               减值风
                                                                           控制措施                   产的比
                                                                                                                  险
                                                                                                        重
蒙发利香港                  设立    971,009,544.41    香港      子公司      不适用    30,238,291.69 38.49%        否
OGAWA WORLD BERHAD          收购    328,040,275.30 马来西亚     子公司      不适用    -26,950,954.33 13.00% 已减值
COZZIA USA,LLC              设立     64,105,118.53    美国      子公司      不适用       432,610.55    2.54%      否
日本 FUJIMEDIC              设立     49,303,005.09    日本      子公司      不适用    14,838,871.51    1.00%      否
棨泰健康                    收购     90,450,758.12    台湾    控股子公司    不适用    20,988,403.93    2.15%      否
MEDISANA                    收购    408,771,136.95    德国    控股子公司    不适用      -646,767.17 16.20%        否
其他情况说明              无
  三、核心竞争力分析
       1、品牌渠道优势
       公司目前拥有自主品牌奥佳华“OGAWA”、“FUJIMEDIC”、“FUJI”、“COZZIA”和“MEDISANA”。
  奥佳华“OGAWA”布局于中国、马来西亚、新加坡、香港、菲律宾、越南、中东等亚洲市场，奥佳华“OGAWA”
  品牌曾被美国“读者文摘”杂志评为亚洲最有价值的两个品牌之一，在亚洲具有很高的知名度。该品牌已
  有二 余年的积累与发展，主要聚焦于高端百货和 Shopping mall 渠道，全球已有 702 家门店（其中国内
  450 家）。产品系列以公司自主研发的智能化按摩椅为核 ，辅以从头到脚各部位专项适 的专业按摩器
  具系列；“FUJIMEDIC”布局于日本市场，主要聚焦于电视购物、线下量贩渠道。产品系列以保健按摩产
  品为核心，辅以健康运动产品；“FUJI”布局于台湾市场,在台湾有二十余年沉淀与发展，主要聚焦于大
  卖场、百货公司渠道，在台湾已有 70 家门店。产品系列以保健按摩产品为核心，辅以健康运动产品；
  “COZZIA”布局于北美市场，主要聚焦于家居渠道。产品系列以智能化按摩椅为核心，辅以带简易按摩
  功能的休闲椅；“MEDISANA”布局于欧洲市场，主要聚集于 LIDL、麦德龙、Amazon 渠道。产品系列
  有保健按摩、家用医疗（血压计、血糖仪、血氧计等）及移动健康产品。
       2、研发创新优势
       公司自成立以来一直重视研发创新，拥有保健按摩器具行业最大规模的技术研发团队，每年研发投入
  占营业收入的 5%。报告期内，公司投入研发费用 1.34 亿人民币，申请核心技术专利和软件著作权 211 项，
         厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                    2016 年年度报告全文
同比增长 90%，公司已荣获国家知识产权管理体系认证。
    报告期内，公司围绕智能健康产业转型升级，强化自主创新能力建设，积极开展与外部科研机构、医
学院校的产学研合作。主导筹建中医智能推拿按摩健康（中国）研究院，重点从事中医基础理论、操作技
法、健康智库、推拿大师手法数字化采集与实现等研究，在人工技法与机械手臂的技术转换、产品智能模
拟推拿按摩、医疗实验和临床研究等领域开展跨界技术攻关。
    3、精益制造优势
    公司拥有保健按摩器具领域二十余年的制造技术积累与储备，拥有智能化按摩椅年生产能力 20 万台，
从头到脚各部位专项适 的专业按摩器具年生产能力合计超过 1700 万台，健康环境产品年生产能力近 400
万台。公司凭借现有产能规模发挥协同效应，在采购、制造、物流等环节形成了显著的制造成本优势。
    近年来，公司进一步整合资源，持续推动精益生产的深度改造和推广。一方面加强公司内在体系的改
造与优化，通过线体精益改造、工艺精益改造、自动化投入以及管理人员精益能力提升，带动生产效率大
幅提升；另一方面实施“走出去，合作共赢”的升级之路，通过与世界一流的按摩椅制造商日本松下在工
程制造方面深度合作，共建精益制造体系。目前公司精益产线已进入自主持续改善的运行阶段，精益制造
的深度改造与推广，大大降低了制造成本，而产品品质更是在精益改造过程中不断得到提升。
    4、客户服务优势
    公司提出了由“产品制造”向“产品+服务”模式的转型，通过公司旗下品牌、渠道、产品及服务链
接客户，通过与客户沟通挖掘客户需求，从而有效地服务于客户，提升客户满意度。一方面，公司以全面
售后服务体系为目标，在全球各主要市场，建立了及时响应、快速解决的专业售后团队及服务模式，极大
地提升了售后服务效率，提高了客户满意度；另一方面，通过深入挖掘按摩椅功能突破与创新，历经三年
开发的健康管理按摩椅在用户的体征检测上取得了突破性进展，使得服务功能可以和产品有机结合，通过
健康管理服务平台打通用户与服务的连通、交互，为客户提供更加精准的健康解决方案。
           厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                  2016 年年度报告全文
                               第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
    公司以“为客户提供智能健康产品+服务”为使命，从 2011 年开始了从“产品制造”向“产品+服务”
模式的转型。通过“挖掘需求、服务客户、自主研发、精益制造及全球行销”一体化价值链经营，持续为
客户创造新的健康服务价值。
    （一） 挖掘客户需求，主动引导消费
    公司所处健康产业中的保健按摩器具行业目前全球市场规模近 100 亿美元，国内市场规模近 90 亿人
民币，处于起步阶段。日本和韩国市场保健按摩器具家庭保有量相对较高，分别为 20%和 12%，中国仅为
1%-2%左右。行业的发展除了消费升级、人口老龄化、亚健康群体增加等因素带来自然增长外，最主要还
是商家能深入挖掘客户需求，主动引导消费。近年来，基于全球各地消费市场对健康需求的不同偏好及差
异，公司持续加大全球消费市场端的调研和客户沟通交流，持续加大设计与开发的投入，积极挖掘各个市
场的潜在价值与客户需求，开发能更进一步提升客户健康生活品质、解决客户痛点的产品及解决方案。以
中国市场为例，结合物联网、移动互联、大数据、云服务等新兴技术的发展，公司一方面深入挖掘保健按
摩器具的功能突破与技术创新，另一方面深入研究移动支付习惯培养下场景时间消费的运营模式升级，从
而更加贴近客户需求进行创新。报告期内，历经两年研发的 OG7598C 旗舰产品，以其首创的御手温感 4D
机芯、1.35 米超长 L 型导轨、足膝全方位按摩，以及独到的脊椎和全身多个穴位精准按摩产品特点，不仅
树立了业内按摩椅新的标杆，还通过一系列自主专利的布局，有效地构建了系列产品技术“护城河”，该产
品一经推出，广受客户好评。
    （二） 服务连客户，深耕“产品+服务”模式
    公司提出了由“产品制造”向“产品+服务”模式的转型，通过公司旗下品牌、渠道、产品及服务链
接客户，通过与客户沟通挖掘客户需求，从而有效地服务于客户，提升客户满意度。一方面，公司以全面
售后服务体系为目标，在全球各主要市场，建立了及时响应、快速解决的专业售后团队及服务模式，极大
地提升了售后服务效率，提高了客户满意度；另一方面，通过深入挖掘按摩椅功能突破与创新，历经三年
开发的健康管理按摩椅在用户的体征检测上取得了突破性进展，使得服务功能可以和产品有机结合，通过
健康管理服务平台打通用户与服务的连通、交互，为客户提供更加精准的健康解决方案，该模式得到了市
场的认可，2017 年初公司与漳州片仔癀药业股份有限公司以及康美健康云服务有限公司分别签署战略合作
协议，齐力深耕“产品+服务”的商业模式，共同在产品、渠道、平台及行业资源等方面全面展开深度的
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战略合作。
    （三）持续自主研发，聚焦智能健康服务创新
    “水之积也不厚，则其负大舟也无力。”技术进步是促进产业发展的主要推动力。公司自创立以来一
直重视研发创新，拥有保健按摩器具行业最大规模的技术研发团队，每年研发投入占营业收入近 5%。报
告期内，公司投入研发费用 1.34 亿人民币，申请核心技术专利和软件著作权 211 项，同比增长 90%，公司
已荣获国家知识产权管理体系认证。
    报告期内，公司围绕智能健康产业转型升级，强化自主创新能力建设，积极开展与外部科研机构、医
学院校的产学研合作。主导筹建中医智能推拿按摩健康（中国）研究院，重点从事中医基础理论、操作技
法、健康智库、推拿大师手法数字化采集与实现等研究，在人工技法与机械手臂的技术转换、产品智能模
拟推拿按摩、医疗实验和临床研究等领域开展跨界技术攻关。
  （四）精益制造，提升品质与生产效率
    公司进一步整合资源，持续推动精益生产的深度改造和推广。一方面加强公司内在体系的改造与优化，
通过线体精益改造、工艺精益改造、自动化投入以及管理人员精益能力提升，带动生产效率同比去年大幅
提升 20%。另一方面实施“走出去，合作共赢”的升级之路，通过与世界一流的按摩椅制造商日本松下在
工程制造方面深度合作，共建精益制造体系。
    目前公司精益产线已进入自主持续改善的运行阶段，精益制造的深度改造与推广，大大降低了制造成
本，而产品品质更是在精益改造过程中不断得到提升。
  （五） 全球行销，构建品牌能力
    本着“全球化思维、本地化运作”理念，公司加大市场培养与消费引导，持续构建品牌能力。历经五
年，公司在亚洲、北美、欧洲三大保健按摩核心市场均布下了自主品牌与渠道：公司自主品牌奥佳华
“OGAWA”布局于中国、马来西亚、新加坡、香港、菲律宾、越南、中东等亚洲市场；“FUJIMEDIC”
布局于日本市场，“FUJI”布局于台湾市场；“COZZIA”布局于北美市场；“MEDISANA”布局于欧洲
市场。截止报告期末，公司已在全球设立专卖店/专柜 800 多家。
    报告期内，公司旗下奥佳华“OGAWA”品牌运营中心成立，并完成了奥佳华“OGAWA”品牌各区
域新的经营层布局，奥佳华“OGAWA”品牌整合全面完成，形成了品牌、营销、产品、服务全球管理体
系。尤其成立了奥佳华“OGAWA”技术中心、创新设计中心、产品策划中心等职能部门，使得奥佳华
“OGAWA”在纵向一体化的价值链经营战略基础上，能够围绕各区域市场、客户的差异化和个性化的不
同需求，主动进行自主调研、提前规划、创新设计和研究开发，积极推动产品按市场、按零售价位、按时
间节点保质保量上市销售。
                厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                    2016 年年度报告全文
    公司旗下“FUJIMEDIC”品牌在深耕日本市场多年后，逐步提升了对日本市场的认知和运营能力。报
告期内，“FUJIMEDIC” 以电视购物渠道为突破口，特别是与 Shopchannel 电视购物公司合作在黄金档时
段播出保健按摩产品与健康运动产品，取得较好的销售业绩，提升了“FUJIMEDIC”的品牌知名度。品牌
知名度的提升，又推动了与其他电视购物公司及线下渠道的合作进程，从而实现了“FUJIMEDIC”品牌在
日本近 200%的营业收入增长及近 600%的利润增长。
    公司旗下“FUJI”合资品牌深耕台湾市场二十多年，经营团队深谙台湾大众按摩消费需求，自 2015
年度公司控股“FUJI”以来，依托公司的研发、制造实力，“FUJI”品牌的产品力得到了强有力的支持。
报告期内，“FUJI” 经营团队通过一系列新品策划与营销推广，“FUJI”品牌在台湾市场知名度大幅提升，
当年实现了近 100%的利润增长。
    报 告 期 内 ， 公 司 完 成 了 德 国 上 市 公 司 “MEDISANA” 的 收 购 ， 依 托 公 司 海 外 客 户 渠 道 优 势 及
“MEDISANA”积累的家用医疗级产品线和技术，公司快速着手欧洲及北美品牌、渠道整合与布局。
    随着品牌能力的构建与积累，早期开发的国际市场已开始放量。未来，通过各个市场消费需求的深挖
以及研发创新的升级，公司自主品牌业务将迎来质的跨越和量的突破。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
1）营业收入构成
                                                                                                              单位：元
                                      2016 年                              2015 年
                                                                                                        同比增减
                             金额            占营业收入比重       金额            占营业收入比重
  营业收入合计            3,451,383,192.65             100%    2,830,727,191.13             100%               21.93%
分行业
 专用设备制造业           3,380,808,717.50            97.96%   2,752,104,810.59            97.22%              22.84%
         其他               70,574,475.15              2.04%     78,622,380.54              2.78%             -10.24%
         合计             3,451,383,192.65           100.00%   2,830,727,191.13           100.00%              21.93%
分产品
 健康、保健产品            602,359,728.95             17.82%    476,831,191.94             16.84%              26.33%
               厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                             2016 年年度报告全文
   按摩小电器            1,690,431,545.56             50.00%     1,350,847,214.72                  47.72%              25.14%
  按摩居室电器            817,397,196.48              24.18%         741,170,119.04                26.18%              10.28%
     其       他          270,620,246.52               8.00%         183,256,284.89                6.47%               47.67%
     合       计         3,380,808,717.50            100.00%     2,752,104,810.59                  97.22%              22.84%
分地区
    国内销售              445,440,428.31              13.18%         509,474,984.75                18.00%             -12.57%
     外销                2,935,368,289.19             86.82%     2,242,629,825.84                  79.22%              30.89%
     合       计         3,380,808,717.50            100.00%     2,752,104,810.59                  97.22%              22.84%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
1）、分行业
                                                                                                                      单位：元
                                                                                      营业收入比     营业成本      毛利率比
                                                                       毛利率
          项目               营业收入               营业成本                          上年同期增     比上年同      上年同期
                                                                         (%)
                                                                                       减（%）      期增减（%） 增减（%）
  专用设备制造业            3,380,808,717.50      2,161,616,405.38       36.06%           22.84%       18.16%         2.53%
          其他                 70,574,475.15        55,132,089.56        21.88%          -10.24%        -9.94%        -0.26%
         合计               3,451,383,192.65      2,216,748,494.94       35.77%           21.93%       17.25%         2.56%
2）、分产品
                                                                                                                   单位：元
                                                                                      营业收入比    营业成本比     毛利率比
                                                                       毛利率
          项目               营业收入               营业成本                          上年同期增    上年同期增     上年同期
                                                                         (%)
                                                                                       减（%）       减（%）       增减（%）
  健康、保健产品              602,359,728.95        404,234,095.74       32.89%          26.33%        18.20%         4.61%
    按摩小电器              1,690,431,545.56      1,154,514,156.36       31.70%          25.14%        22.63%         1.40%
   按摩居室电器               817,397,196.48        417,579,969.91       48.91%          10.28%         0.17%         5.16%
         其   他              270,620,246.52        185,288,183.37       31.53%          47.67%        43.55%         1.97%
         合   计            3,380,808,717.50      2,161,616,405.38       36.06%          22.84%        18.16%         2.53%
    报告期内，主要系公司并购 MEDISAN 从 4 月 1 日开始开始并表，从而使得公司健康、保健产品比上
年增长 26.33%。
3）、分地区
                                                                                                                   单位：元
            厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                       2016 年年度报告全文
                                                                              营业收入比       营业成本比    毛利率比
                                                                  毛利率
    项目                 营业收入             营业成本                    上年同期增       上年同期增    上年同期
                                                                   (%)
                                                                               减（%）          减（%）      增减（%）
      国内销售               445,440,428.31     281,575,907.76     36.79%          -12.57%          -6.01%     -4.41%
    外销              2,935,368,289.19     1,880,040,497.62    35.95%          30.89%          22.89%       4.17%
       合   计            3,380,808,717.50     2,161,616,405.38    36.06%          22.84%          18.16%       2.53%
    公司自创立以来一直重视研发创新，有专门市场调研、设计与开发组织，主动引导创新。报告期末，
公司保健按摩产品已实现了 100%自主研发，构筑了完整的专利布局网络，累计取得各类授权专利 330 项，
其中发明 26 件，实用新型 180 件。研发创新的积累与投入，极大地提升了公司的客户服务能力以及产品
的附加值，从而带来公司毛利率的提升。
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营
业务数据
    □ 适用 √不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
    √ 是 □ 否
行业分类                                           项 目                 2016 年         2015 年        同比增减（%）
                      健康、保健产品      销售量（万台/万套）                578.83           373.67          54.90%
                      按摩小电器          销售量（万台/万套）               1,786.68         1,293.15         38.16%
专用设备制造业
                      按摩居室电器        销售量（万台/万套）                 15.10             15.6          -3.21%
                      其它                销售量（万台/万套）                492.40           385.78          27.64%
    注：健康、保健产品包括健康环境、家用医疗及健康塑体类产品。按摩居室电器产品主要为全功能型
按摩椅。
    相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
    □ 适用 √不适用
    报告期内，健康、保健产品、按摩小电器销售量较上年同期分别增长 54.90%、38.16% ，主要系报告
期并购 MEDISAN 及积极深挖客户需求，优化产品结构所致。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
    □ 适用 √ 不适用
            厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                    2016 年年度报告全文
（5）营业成本构成
    1）、行业分类
                                                                                                           单位：元
                                            2016 年                              2015 年
   行业分类         项目                                                                                  同比增减
                                    金额           占营业总成本比重      金额          占营业总成本比重
专用设备制造业    营业成本      2,161,616,405.38             97.51% 1,829,438,470.89             96.76%     18.16%
    2）、产品分类
                                                                                                           单位：元
                                            2016 年                              2015 年
   产品分类         项目                                                                                  同比增减
                                    金额           占营业总成本比重      金额          占营业总成本比重
  健康、保健      营业成本       404,234,095.74              18.24%   341,980,365.95             18.09%     18.20%
  按摩小电器      营业成本      1,154,514,156.36             52.08%   941,489,833.73             49.80%     22.63%
 按摩居室电器     营业成本       417,579,969.91              18.84%   416,889,923.66             22.05%      0.17%
   其    他       营业成本       185,288,183.37               8.36%   129,078,347.54              6.83%     43.55%
     合计         营业成本      2,161,616,405.38             97.51% 1,829,438,470.89             96.76%     18.16%
（6）报告期内合并范围是否发生变动
    √是 □ 否
    2016 年新增合并单位 1 家单位：MEDISANA AG
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
    公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）                                                                       1,040,729,022.86
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                   30.15%
    公司前 5 大客户资料
    √ 适用 □ 不适用
             厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                     2016 年年度报告全文
  序号                   客户名称                         销售额（元）                  占年度销售总额比例
   1       HOMEDICS,INC                                       419,909,971.73                                 12.17%
   2       HELEN OF TROY LIMITED                              321,387,277.81                                  9.31%
   3       松下住宅电器（上海）有限公司                       113,536,925.83                                  3.29%
   4       ATEX CO.,LTD                                       105,977,751.24                                  3.07%
   5       OMRON HEALTHCARE CO.,LTD                            79,917,096.25                                  2.32%
  合计                      --                                1,040,729,022.86                               30.15%
    主要客户其他情况说明
    □适用      √不适用
    公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）                                                                         253,529,999.49
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                    12.01%
    公司前 5 名供应商资料
    √适用 □ 不适用
  序号                   供应商名称                       采购额（元）                  占年度采购总额比例
    1       厦门龙达利工贸有限公司                               70,207,495.28                                 3.33%
    2       厦门顺同瑞塑胶有限公司                               50,177,015.50                                 2.38%
    3       漳州和品工贸有限公司                                 48,968,024.08                                 2.32%
    4       漳州市摩多电机有限公司                               43,310,281.82                                 2.05%
    5       东莞国亮电机有限公司                                 40,867,182.81                                 1.94%
  合计                                                          253,529,999.49                                12.01%
    主要供应商其他情况说明
    □ 适用 √不适用
3、费用
                                                                                                             单位：元
                                                2016 年                      2015 年                  同比增减
税金及附加                                         23,399,703.16                  16,362,745.69               43.01%
销售费用                                          600,130,901.80                 445,499,391.62               34.71%
管理费用                                          381,519,217.30                 361,294,225.52                  5.60%
财务费用                                           -48,766,789.33                -22,128,668.98              -120.38%
资产减值损失                                       45,680,565.42                   3,140,806.63            1354.42%
          厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                 2016 年年度报告全文
公允价值变动收益                                 13,070,907.16               -545,250.81              2497.23%
营业外收入                                       22,549,751.02             14,251,036.21               58.23%
营业外支出                                        6,103,898.49              2,842,767.30               114.72%
所得税                                           44,554,358.12             25,751,926.92               73.01%
少数股东损益                                     14,568,457.73              1,493,673.93              875.34%
    （1）报告期内，税金及附加比上年增长 43.01%，主要系房产税、印花税、土地使用税等分类至此所
致；
    （2）报告期内，销售费用比上年增长 34.71%，主要系棨泰健康及 MEDISANA 销售人员费用、租赁
费用、宣传费及运输费等增加所致；
    （3）报告期内，财务费用比上年下降 120.38%，主要系外汇波动，致财务费用汇兑收益增加所致；
    （4）报告期内，资产减值损失比上年增长 1354.42%，主要系商誉减值、信用账期延长计提的坏账及
子公司计提的存货跌价准备增加所致；
    （5）报告期内，公允价值变动收益比上年增长 2497.23%，主要系公司签署的套期保值合约计提的公
允价值变动及远期结汇结汇结转对应公的允价值变动所致；
    （6）报告期内，营业外收入比上年增长 58.23%，主要系政府补助及部分应付款转销增加所致；
    （7）报告期内，营业外支出比上年增长 114.72%，主要系子公司台风后修缮支出增加所致；
    （8）报告期内，所得税比上年增长 73.01%，主要系公司经营业绩增长所致；
    （9）报告期内，少数股东损益比上年增长 875.34%，主要系公司控股子公司日本 FUJIMEDIC、棨泰
健康业绩大幅增长所致。
4、研发投入
    √ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司投入研发费用1.34亿元，占2016年营业收入的3.84%。公司取得各类授权专利共91项，
其中发明专利4项，实用新型专利技术35项，外观专利52项。截止2016年12月31日，公司累计取得各类授
权专利330项专利技术，其中发明26件，实用新型180件，外观设计124件。
    2016年公司研发投入情况
                                       2016 年                   2015 年                   变动比例
研发人员数量（人）                                  856                       872                       -1.83%
研发人员数量占比                                 11.64%                    13.52%                       -1.88%
研发投入金额（元）                       134,776,536.33            131,385,059.30                       2.58%
            厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                           2016 年年度报告全文
研发投入占营业收入比例                               3.91%                4.64%                     -0.73%
研发投入资本化的金额（元）                               0.00                 0.00                     0.00
资本化研发投入占研发投入的比例                           0.00                 0.00                     0.00
    研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
    □ 适用 √ 不适用
    研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
    □ 适用 √不适用
5、现金流
                                                                                                单位：元
               项目                            2016 年              2015 年              同比增减
经营活动现金流入小计                             3,721,445,178.39   3,320,958,544.38                12.06%
经营活动现金流出小计                             3,602,282,674.80   3,178,997,178.25                13.32%
经营活动产生的现金流量净额                         119,162,503.59     141,961,366.13                -16.06%
投资活动现金流入小计                               390,167,300.55   2,669,236,549.21                -85.38%
投资活动现金流出小计                               526,600,663.36   2,891,590,697.42                -81.79%
投资活动产生的现金流量净额                        -136,433,362.81    -222,354,148.21                38.64%
筹资活动现金流入小计                               675,423,412.97     715,936,451.98                 -5.66%
筹资活动现金流出小计                               820,191,762.47     365,735,260.17             124.26%
筹资活动产生的现金流量净额                        -144,768,349.50     350,201,191.81            -141.34%
现金及现金等价物净增加额                          -122,185,671.43     294,405,215.70            -141.50%
    相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
    √适用 □不适用
    （1）报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年增长 38.64%，主要系上年预付 MEDISANA 股
权收购款及上年购置前埔办公用地所致；
    （2）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年下降 141.34%，主要系报告期内偿还借款、分配
股利增多所致；
    （3）报告期内，现金及现金等价物净增加额比上年下降 141.50%，主要系筹资活动现金净流量较上年
大幅减少所致；
    报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
             厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                        2016 年年度报告全文
       □ 适用 √不适用
三、非主营业务分析
       √适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                          金额          占利润总额比例                  形成原因说明                  是否具有可持续性
投资收益               47,965,425.06              15.47% 主要为购买理财产 品                         可持续
公允价值变动损益       13,070,907.16              4.21% 主要为外汇波动                               不确定
                                                           主要为商誉减值、信用账期延长计提的坏账
资产减值               45,680,565.42              14.73%                                             不可持续
                                                           及子公司计提的存货跌价准备增加所致
营业外收入             22,549,751.02              7.27% 主要为政府补助                               不可持续
营业外支出              6,103,898.49              1.97% 主要为台风后修缮支出增加所致                 不可持续
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
                                                                                                                  单位：元
                                           2016 年                               2015 年
           资产                                                                                                 比重增减
                                    金额          占总资产比例            金额             占总资产比例
货币资金                         534,038,570.97            12.14%      728,824,740.51             18.57%             -6.43%
应收票据                              74,039.13             0.00%          172,404.59              0.00%             0.00%
应收账款                         633,963,712.48            14.41%      313,329,886.34              7.98%             6.43%
预付账款                          42,986,823.10             0.98%      107,650,478.87              2.74%             -1.77%
应收利息                                                    0.00%           83,132.68              0.00%             0.00%
其他应收款                        93,220,080.03             2.12%       56,579,060.76              1.44%             0.68%
存货                             576,911,974.04            13.12%      402,850,818.25             10.26%             2.85%
长期股权投资                      24,892,942.39             0.57%          714,855.62              0.02%             0.55%
固定资产                         610,591,847.06            13.88%      576,657,365.97             14.69%             -0.81%
在建工程                           2,451,979.92             0.06%       24,677,529.34              0.63%             -0.57%
商誉                             158,339,834.74             3.60%       92,696,011.41              2.36%             1.24%
递延所得税资产                    39,991,820.87             0.91%       24,413,499.09              0.62%             0.29%
其他非流动资产                     2,399,400.00             0.05%      125,465,529.49              3.20%             -3.14%
以公允价值计量且变动计
                                                            0.00%        6,977,695.47              0.18%             -0.18%
入当期损益的金额负债
应付账款                         591,883,622.51            13.46%      428,940,739.78             10.93%             2.53%
             厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                 2016 年年度报告全文
预收账款                      51,569,221.58     1.17%     35,429,844.75      0.90%          0.27%
应付职工薪酬                  86,271,866.03     1.96%     65,538,217.31      1.67%          0.29%
应交税费                      41,045,666.28     0.93%     28,635,783.73      0.73%          0.20%
应付利息                        977,598.43      0.02%       345,629.72       0.01%          0.01%
应付股利                       1,390,200.00     0.03%       945,000.00       0.02%          0.01%
一年内到期的非流动负债       123,735,512.00     2.81%     40,683,861.48      1.04%          1.78%
其他流动负债                  14,474,628.17     0.33%       459,150.00       0.01%          0.32%
 短期借款                    572,739,266.66     13.02%   552,799,230.17    14.09%          -1.06%
长期借款                      26,110,386.93     0.59%     94,981,698.24      2.42%         -1.83%
长期应付款                    15,918,165.50     0.36%     27,909,391.82      0.71%         -0.35%
递延所得税负债                32,836,802.75     0.75%     15,160,050.99      0.39%          0.36%
库存股                        41,438,580.00     0.94%     70,893,900.00      1.81%         -0.86%
其他综合收益                 -48,572,511.86     -1.10%   -36,922,632.88    -0.94%          -0.16%
少数股东权益                  34,352,456.30     0.78%     21,664,194.84      0.55%          0.23%
    （1）报告期内，应收票据比年初下降 57.06%，主要系银行承兑汇票减少所致；
    （2）报告期内，应收账款比年初增长 102.33%，主要系公司营业收入增长；
    （3）报告期内，预付账款比年初下降 60.07%，主要系子公司漳州蒙发利预付供应商材料款减少所致；
    （4）报告期内，应收利息比年初下降 100.00%，主要系年初存在少量的定期存款利息；
    （5）报告期内，其他应收款比年初增长 64.76%，主要系应收保理款、出口退税及押金增加所致；
    （6）报告期内，存货比年初增长 43.21% ，主要系新并购 MEDISANA 的存货所致；
    （7）报告期内，长期股权投资比年初增长 3382.23%，主要系新增投资福建和动力智能科技有限公司
所致；
    （8）报告期内，在建工程比年初下降 90.06%，主要系子公司漳州蒙发利厂房建设完工转入固定资产
减少在建工程所致；
    （9）报告期内，商誉比年初增长 70.82%，主要系并购 MEDISANA 所致；
    （10）报告期内，递延所得税资产比年初增长 63.81% ，主要系子公司可抵扣亏损形成递延所得税资
产及新并购 MEDISANA 所持有的递延所得税资产所致；
    （11）报告期内，其他非流动资产比年初下降 98.09% ，主要系年初预付股权收购款，本期完成收购
致其他非流动资产减少；
    （12）报告期内，以公允价值计量且变动计入当期损益的金额负债比年初下降 100.00%，主要系期初
         厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                   2016 年年度报告全文
母公司存在远期结汇计提公允价值变动损失所致；
   （13）报告期内，应付账款比年初增长 37.99%，主要系生产企业采购增加及新并购 MEDISANA 增加
应付货款所致；
   （14）报告期内，预收账款比年初增长 45.55% ，主要系子公司销售增长预收货款及订金增加所致；
   （15）报告期内，应付职工薪酬比年初增长 31.64% ，主要系计提年终奖增加及新并购 MEDISANA
应付薪酬增加所致；
   （16）报告期内，应交税费比年初增长 43.34% ，主要系子公司预提所得税增加所致；
   （17）报告期内，应付利息比年初增长 182.85%，主要系子公司计提的借款利息增加所致；
   （18）报告期内，应付股利比年初增长 47.11%，主要系未解禁股权激励的应付股利计提所致；
   （19）报告期内，一年内到期的非流动负债比年初增长 204.14%，主要系香港蒙发利长期借款即将到
期重分类至此所致；
   （20）报告期内，其他流动负债比年初增长 3052.48% ，主要系子公司 MEDISANA 应付经销商销售
返利增加；
   （21）报告期内，长期借款比年初下降 72.51%，主要系香港蒙发利长期借款即将到期重分类至一年内
到期的非流动负债所致；
   （22）报告期内，长期应付款比年初下降 42.96%，主要系非同一控制下控股合并形成的或有对价减少
所致；
   （23）报告期内， 递延所得税负债比年初增长 116.60%，主要系并购 MEDISANA 引起递延所得税负
债增加所致；
   （24）报告期内，库存股比年初下降 41.55%，主要系股权激励解禁致库存股减少所致；
    （25）报告期内，其他综合收益比年初下降 31.55% ，主要系外汇波动幅度加大，马币大幅贬值致外
币报表折算差额大幅减少所致；
    （26）报告期内，少数股东权益比年初增长 58.57%，主要系公司控股子公司日本 FUJIMEDIC、棨泰
健康业绩大幅增长所致。
2、以公允价值计量的资产和负债
   √ 适用 □ 不适用
                                                                                      单位：元
             厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                      2016 年年度报告全文
                                              本期公允价值 计入权益的累计 本期计提 本期购 本期出售
          项目                期初数                                                                       期末数
                                               变动损益        公允价值变动   的减值   买金额   金额
金融资产
1.以公允价值计量且其
变动计入当期损益的
金融资产（不含衍生金
融资产）
2.衍生金融资产                                  5,088,955.99                                               5,064,753.28
3.可供出售金融资产
金融资产小计
投资性房地产
生产性生物资产
其他
上述合计                               0.00     5,088,955.99                                               5,064,753.28
金融负债                      6,977,695.47      7,981,951.18                                                        0.00
       报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
       □ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
       □ 适用 √ 不适用
五、投资状况分析
1、总体情况
       √ 适用 □ 不适用
           报告期投资额（元）                        上年同期投资额（元）                       变动幅度
             178,771,060.91                               301,789,610.06                        -40.76%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
       √ 适用 □ 不适用
              厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                                    2016 年年度报告全文
                                                                                                                              单位：元
                                                                                   截至
                                                                                   资产
                    投                                                                     预               是
被投资                                                   合                        负债                                       披露索
                    资                    持股 资金            投资                        计 本期投资盈 否 披露日期
公司名 主要业务             投资金额                     作            产品类型 表日                                          引（如
                    方                    比例 来源            期限                        收      亏       涉 （如有）
  称                                                     方                        的进                                        有）
                    式                                                                     益               诉
                                                                                   展情
                                                                                    况
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                                                向境                   家 用 医                                   2015/12/17 http://w
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         康产品和         153,771,060.91 100%            适 责 任                 完成    适 -646,767.17 否
ANA                 购                          行融                   健康、按                                   2016/3/22、 fo.com.
         服务提供                                        用 公司                          用
                                                资                     摩器具                                     2016/11/17 cn
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3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
       □ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                              单位：元
                   初始                  计入权益的
                          本期公允价                     报告期内购 报告期内售
   资产类别        投资                  累计公允价                                       累计投资收益           期末金额   资金来源
                          值变动损益                          入金额      出金额
                   成本                    值变动
衍生金融资产              13,070,907.16 -1,000,651.02                                     -7,005,502.86     5,064,753.28 自有资金
合计                      13,070,907.16 -1,000,651.02                                     -7,005,502.86     5,064,753.28          --
5、募集资金使用情况
       √ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                            单位：万元
            厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                              2016 年年度报告全文
                                                     报告期
                                  本期已                      累计变更 累计变更
                                           已累计使 内变更                                             尚未使用募 闲置两年以
                     募集资金 使用募                          用途的募 用途的募     尚未使用募
募集年份 募集方式                          用募集资 用途的                                             集资金用途 上募集资金
                        总额      集资金                      集资金总 集资金总     集资金总额
                                           金总额    募集资                                              及去向       金额
                                   总额                         额        额比例
                                                     金总额
                                                                                        76,002.80 现金理财及
 2011 年 发行股份 147,499.20        1.54 94,862.70      0.00 32,146.89     21.79%                                     18,616.73
                                                                                    （包含利息收入）   银行存款
  合计        --     147,499.20     1.54 94,862.70      0.00 32,146.89     21.79%       76,002.80          --         18,616.73
                                                募集资金总体使用情况说明
    （一）募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1318 号文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
3,000 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 52.00 元/股，募集资金总额 1,560,000,000.00 元，扣除发行费用 85,008,000.00
元，实际募集资金净额为 1,474,992,000.00 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2011 年 9 月 5 日对公司首次公开发
行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字（2011）第 13392 号《验资报告》。
    （二）募集资金存放与管理情况
    为进一步规范募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
相关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司于 2011 年 9 月 26 日第二届董事会第七次会议审议通
过了《募集资金专项存储及使用管理制度（修订）》（2011 年 10 月 13 日 2011 年第二次临时股东大会已审议通过），公
司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。截止本报告期，公司本次募集资
金开设了五个募集资金专户，募集资金三方监管协议及补充协议签订具体情况如下：
    （1）2011 年 9 月 26 日，公司与保荐机构广发证券、中国民生银行股份有限公司厦门分行签订《募集资金三方监管协
议》；2011 年 9 月 28 日，子公司蒙发利电子与广发证券、中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部签订《募集资金三
方监管协议》；2011 年 9 月 29 日，子公司漳州康城与广发证券、中信银行股份有限公司厦门分行签订《募集资金三方监管
协议》。
    （2）根据公司的募集资金使用情况，为进一步提升公司募集资金的使用效率，公司在《募集资金三方监管协议》基础上，
分别与相关各方签订了补充协议，约定以定期存款或通知存款等方式存放募集资金。2011 年 10 月 25 日，公司与保荐机构
广发证券、中国民生银行股份有限公司厦门分行签订《募集资金三方监管协议补充协议》；子公司蒙发利电子与广发证券、
中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部签订《募集资金三方监管协议补充协议》；2011 年 10 月 31 日，子公司漳州
康城与广发证券、中信银行股份有限公司厦门分行签订《募集资金三方监管协议补充协议》。
    （3）2012 年 6 月 12 日，子公司蒙发利营销公司与保荐机构广发证券、中国工商银行股份有限公司厦门东区支行签订
《募集资金三方监管协议》；2012 年 6 月 26 日，子公司厦门康先与广发证券、中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行签
订《募集资金三方监管协议》。
    截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金专户余额合计为 76,002.80 万元（其中包含公司用于购买保本型理财产品而划入理财
专户 74,900.00 万元，募集资金余额为 1,102.80 万元），募集资金余额情况具体如下：
                    专户银行                                   银行账号                      金额（单位：人民币元）
中国民生银行股份有限公司厦门分行                     2901014210014536                                                273,259.37
中信银行股份有限公司厦门分行                         7342010182200110185                                          10,754,777.73
中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部             35101535001052511766                                               已注销
中国工商银行股份有限公司厦门东区支行                 4100023829200006582                                                已注销
中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行                 40-386001040024491                                                 已注销
             厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                               2016 年年度报告全文
                        合计                                                                                          11,028,037.10
（2）募集资金承诺项目情况
     √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：万元
                                                                                               项目达
                        是否已                                                 截至期末投                                     项目可行
                                  募集资金                         截至期末                    到预定 本报告期 是否达
承诺投资项目和超募资 变更项                  调整后投 本报告期                   资进度                                       性是否发
                                  承诺投资                         累计投入                    可使用 实现的效 到预计
       金投向           目(含部              资总额(1) 投入金额                (%)(3)=(2)/(                                   生重大变
                                     总额                          金额(2)                     状态日       益       效益
                        分变更)                                                     1)                                           化
                                                                                                 期
承诺投资项目
1、蒙发利电子年产 10
                          否      23,826.19 23,826.19       0.00 16,947.88         71.13% 2012.12 1,580.00            注1      说明 1
万台按摩椅新建项目
2、漳州康城按摩居室电
                          是      19,933.44 19,933.44       0.00    1,316.71        6.61%       说明 2   不适用      不适用    说明 2
器生产基地新建项目
承诺投资项目小计          --      43,759.63 43,759.63       0.00 18,264.59                --     --       1,580.00     --        --
超募资金投向
1、厦门蒙发利营销有限
公司投资营销网络建设      否      19,100.35 19,100.35       0.00    6,657.63       34.86% 2015.06 -1,245.25           注2      说明 4
新建项目
2、厦门蒙发利健康科技
有限公司年产 6 万台电
                          是      21,659.61 21,659.61       1.54    8,030.33       37.08% 说明 3         不适用      不适用      否
动轮椅和年产 12 万台
老人椅新建项目
归还银行贷款（如有）      --                                        3,000.00              --     --         --         --        --
补充流动资金（如有）      --                            30,498.19 58,910.14               --     --         --         --        --
超募资金投向小计          --      40,759.96 40,759.96 30,499.73 76,598.11                 --     --      -1,245.25     --        --
       合    计           --      84,519.59 84,519.59 30,499.73 94,862.70           --           --         334.75     --        --
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分 无
具体项目）
                           说明 2：经 2012 年 10 月 22 日公司第二届董事会第十七次会议、2012 年 11 月 8 日公司 2012 年第三
项目可行性发生重大变 次临时股东大会决议通过，公司暂缓在原建设地点以募集资金投资实施漳州康城按摩居室电器生产基地
化的情况说明            新建项目。
                           经 2013 年 10 月 25 日公司第二届董事会第二十五次会议、2013 年 11 月 13 日公司 2013 年第四次临
            厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                  2016 年年度报告全文
                     时股东大会分别审议通过《关于终止实施漳州康城家居按摩居室新建项目的议案》。主要原因为：由于
                     本项目与目前公司新的经营策略方向不一致，属传统的 ODM 模式下的劳动力密集型产业，随着中国用
                     工短缺日趋严重以及劳动力成本的上升对劳动密集型产业的冲击，面临的经营风险加大。
                          说明 3：经 2013 年 6 月 20 日公司第二届董事会第二十一次会议、2013 年 7 月 10 日公司 2013 年第
                     二次临时股东大会分别审议通过，同意公司终止实施“厦门康先电子科技有限公司年产 6 万台电动轮椅
                     和年产 12 万台老人椅项目”。主要是因为：2013 年美国新实行了竞投计划，限制了电动轮椅商的数目，
                     原则上每个区只有一个厂商的产品能够获得政府补助，这种限制使得轮椅商的价格竞争相当激烈。另一
                     方面，受套保风波的影响，美国政府对符合购买轮椅人士的资格审查愈来愈严格，使得轮椅的消费需求
                     出现明显下降。受此政策的影响，公司合作的国外品牌商的轮椅销售受到很大的冲击，预计向公司的采
                     购量相比原预测将出现较大幅度的下滑。同时，由于竞争加剧，国外品牌商对采购价格也将出现下降。
                     鉴于本项目系公司新的产品系列，公司在制造方面尚未形成足够的成本优势，而未来量价齐降情况，将
                     对这个项目的盈利前景带来很大的不确定性影响。
                          适用
                          本次募集资金总额 1,560,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 1,474,992,000.00 元人民
                     币，较募集资金投资项目资金需求 437,596,300.00 元超募资金 1,037,395,700.00 元。
                          1、2011 年 9 月 26 日公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款和
                     永久性补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金 100,000,000.00 元用以归还银行贷款和永久性补充
                     流动资金，其中 30,000,000.00 元用以归还银行贷款，70,000,000.00 元用以永久性补充流动资金。
                          2、2012 年 2 月 27 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动
超募资金的金额、用途 资金的议案》，公司使用超募资金 90,000,000.00 元暂时补充流动资金。2012 年 8 月 24 日，公司已将上
及使用进展情况
                     述资金归还至募集资金专户。
                          3、2012 年 2 月 27 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金投资项目的议
                     案》，公司拟使用超募资金 216,596,100.00 元投资于公司全资子公司厦门康先电子科技有限公司年产 6
                     万台电动轮椅和年产 12 万台老人椅项目。
                          4、2012 年 3 月 20 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资项目的
                     议案》，公司拟使用超募资金 191,003,500.00 元投资厦门蒙发利营销有限公司全国营销网络建设项目。
                          5、经 2013 年 9 月 28 日公司第二届董事会第二十四次会议、公司第二届监事会第十四次会议，2013
                     年 10 月 15 日公司 2013 年第三次临时股东大会分别审议通过《关于募集项目节余资金及超募资金用于永
           厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                     2016 年年度报告全文
                       久性补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金投资项目“厦门蒙发利电子年产 10 万台按摩椅新建
                       项目”的节余资金 73,180,500.00 元及超募资金投资项目“厦门康先电子科技有限公司年产 6 万台电动轮椅
                       和年产 12 万台老人椅项目”的剩余资金 140,939,000.00 元，共计人民币 214,119,500.00 元（包括利息收入
                       947.80 万元）用于永久补充流动资金。
                            6、经 2016 年 10 月 24 日公司第三届董事会第二十一次会议、2016 年 11 月 11 日公司 2016 年第三
                       次临时股东大会分别审议通过《关于募集项目节余资金及超募资金用于永久性补充流动资金的议案》，
                       同意公司将募集资金投资项目“厦门蒙发利电子年产 10 万台按摩椅新建项目”的节余资金 413.37 万元及超
                       募资金 30,084.48 万元，共计：30,497.85 万元用于永久补充流动资金。
                            截至 2016 年 12 月 31 日，公司超募集资金实际使用 765,981,051.26 元（其中用于归还银行贷款
                       30,000,000.00 元，永久性补充流动资金 589,101,414.94 元，超募资金投资的两个项目累计投入金额
                       146,879,636.32 元）和用于购买保本型理财产品金额 529,000,000.00 元。其余尚未使用资金，全部存于相
                       关募集资金专户中。
募集资金投资项目实施
                            不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
                            不适用
方式调整情况
                            适用
                            2011 年 9 月 26 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过，同意公司使用部分募集资金中的
募集资金投资项目先期 87,381,134.77 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并经信会师报字（2011）第 13465 号鉴证
投入及置换情况
                       报告审核。截至 2011 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 87,381,134.77 元，用于置换蒙发利电子年产
                       10 万台按摩椅新建项目前期投入资金和置换漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目前期投入资金。
                       2016 年半年度，公司未有募集资金投资项目先期投入置换情况事宜。
用闲置募集资金暂时补
                            不适用
充流动资金情况
                            适用
                            说明 1：蒙发利电子年产 10 万台按摩椅新建项目承诺投资总额 238,261,900.00 元，截至 2012 年 12
项目实施出现募集资金 月底，公司已按计划进度建设完成，并已全部投入运营。该项目投入生产后，将为公司新增 10 万台按摩
结余的金额及原因
                       椅产能，更好地满足客户需要，进一步增强公司的核心竞争力。
                            经 2013 年 9 月 28 日公司第二届董事会第二十四次会议、2013 年 10 月 15 日公司 2013 年第三次临
                       时股东大会分别审议通过，同意“厦门蒙发利电子年产 10 万台按摩椅新建项目”的节余资金（包含利息
           厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                    2016 年年度报告全文
                       收入 480.31 万元）73,180,500.00 元用于永久性补充流动资金。截止 2013 年 12 月 31 日上述节余资金已
                       全部用于永久性补充流动资金。项目节余的主要原因为：
                              （1）在保证项目的工艺路线、设备选型符合设计要求的情况下，公司对工艺路线与设备选型进行
                       了调整和优化；部分设备购买渠道由国外引进改为国内购买；通过公司原有老厂区设备的重新调整，腾
                       出一部分的设备供新项目使用；
                              （2）项目建设过程中，公司在保证项目建设质量的前提下，加强工程费用控制、监督与管理，减
                       少了工程开支。
                              说明 2：厦门蒙发利营销有限公司全国营销网络建设项目承诺投资总额 19100.35 万元，截止 2015
                       年 8 月 12 日建设完成，本项目的完成将为公司研发制造的升级、自有品牌发展及大健康战略的布局奠定
                       坚实的基础。
                              本项目节余资金主要原因为：公司在本项目实施期间根据市场环境的变化公司做出了适应市场需要
                       的战略调整减少了门店的开立，较原先规划的 1,992 家，减少了 1,557 家，使得在固定资产购置、装修费
                       用、加盟补贴等费用大幅减少。同时公司在项目建设过程中严格控制各项费用支出，也减少了费用的支
                       出。
尚未使用的募集资金用          公司用于购买保本型理财产品 749,000,000.00 元，其余按规定用于募集资金投资项目，存放于募集
途及去向               资金专户。
募集资金使用及披露中
                              无
存在的问题或其他情况
    注 1：2012 年下半年以来，公司开启了调整和转型，重点发展自主品牌（“OGAWA”及“COZZIA”），
提高产品附加值。该募投项目产能的释放和经济效益的达成，还有待于自有品牌战略的进一步提升；
    注 2：公司国内市场重点发展的自主品牌“OGAWA”近年进行了重新定位、调整。
（3）募集资金变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用
         厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                 2016 年年度报告全文
   公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
   □ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
   √ 适用 □ 不适用
   主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                       厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                    2016 年年度报告全文
                                                                                                                                                                      单位：元
          公司名称             公司类型    所处行业          主要产品或服务                注册资本          总资产           净资产          营业收入           营业利润               净利润
厦门蒙发利电子有限公司        全资子公司     工业     按摩居室电器产品的研发、生产      9,000 万人民币    476,576,002.08   356,061,247.70    453,758,607.45     43,512,828.54        40,879,773.59
                                                      按摩小电器产品中塑胶类产品的
漳州蒙发利实业有限公司        全资子公司     工业                                           250 万美元    938,355,994.63   550,738,730.45   1,444,275,704.65   190,355,054.01    168,916,651.28
                                                      研发、生产、销售
                                                      按摩小电器产品中电子类产品的
深圳蒙发利科技有限公司        全资子公司     工业                                         300 万人民币     85,128,790.23    28,254,360.56    146,157,127.39     18,229,113.51        17,808,137.52
                                                      研发、生产、销售
厦门蒙发利健康科技有限公司    全资子公司     工业     按摩居室电器产品的研发、生产       2.19 亿人民币    401,975,754.62   284,725,104.17    359,028,004.82     55,974,304.60        49,816,221.00
厦门蒙发利营销有限公司        全资子公司     商业     按摩器具品牌产品的国内销售         1.91 亿人民币    248,828,905.50   182,993,439.49    186,898,989.89    -18,248,413.96        -12,452,482.30
OGAWA WORLD BERHAD            控股孙公司     商业     按摩器具的设计和销售               6000 万林吉特    328,040,275.30   114,405,377.59    329,020,172.28    -25,699,448.20        -26,950,954.33
                                                      按摩居室电器产品自有品牌的国
COZZIA USA,LLC                全资孙公司   服务业     外销售、客户开拓协助、售后服务          2 万美元     64,105,118.53     2,849,328.74    139,881,935.97       754,090.37            432,610.55
                                                      支持、销售产品培训支持
                                                      美容、健康、医疗、运动、护理以
日本 FUJIMEDIC 股份有限公司   控股子公司     商业     及与其关联机器、器材、零件的生       3000 万日元     49,303,005.09    17,598,239.88    120,731,020.80     14,887,440.17        14,838,871.51
                                                      产、批发、零售
棨泰健康科技股份有限公司      控股子公司     商业     按摩器具、健康保健产品             8500 万新台币     90,450,758.12    51,292,542.40    183,520,841.57     25,074,771.13        20,988,403.93
                                                      公司海外贸易服务平台、服务境外
蒙发利（香港）有限公司        全资子公司   服务业                                       1,912.47 万港元   971,009,544.41    66,234,678.77    118,159,128.99     32,390,158.07        30,238,291.69
                                                      主要客户并从事转口贸易
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（1）主要子公司、参股公司情况说明：
    报告期内，蒙发利健康持续产品创新与开发，优化产品结构，实现营业收入 3.60 亿元，实现净利润
4,981.62 万元，净利润比上年同期增长 73.64%；
    报告期内，日本 FUJIMEDIC“FUJIMEDIC”品牌在深耕日本市场多年后迎来快速增长，实现营业收
入 1.21 亿元，同比增长 191.86%，净利润 1,483.89 万元，同比增长 572.67%；
    报告期内，棨泰健康“FUJI”品牌在台湾市场也呈现良好的增长势头，实现营业收入 1.84 亿元，同比
增长 25.89%，净利润 2,098.84 万元，同比增长 90.66%。
    报告期内取得和处置子公司的情况
     √ 适用 □不适用
         公司名称               报告期内取得和处置子公司方式        对整体生产和业绩的影响
    MEDISANA                             完成收购                      -646,767.17
八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
    1、行业发展趋势与竞争格局
    自保健按摩器具行业问世以来，将技术进步更好的应用于消费需求，解决客户关注的痛点问题是行业
得以快速、持续发展的核心推动力。在当前各个市场消费升级的背景下，如何结合最新的技术，以硬件驱
动、软件革新、网络升级来实现创新设计、持续迭代、成本优化，为消费者创造新的健康价值，这将是未
来行业的突破方向。
    2、2017 年度公司经营目标
    （1）继续加大自主研发创新投入，深耕全球市场
    我们将依托已形成的全球布局优势，深入挖掘客户需求，加大研发投入和优秀人才引进，拟在以色列、
深圳等创新研发高地构建自已的研发团队，扩大自已在行业内形成的技术优势，以创新引领行业的发展，
以能开创新需求的创新产品做大行业市场。
    （2）加大奥佳华（OGAWA）品牌营销与推广，将奥佳华（OGAWA）打造成为亚洲保健按摩器具
行业第一品牌
    公司旗下奥佳华（OGAWA）以陈奕迅代言推出 OG7598C 旗舰产品，通过新代言人及一系列营销推
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广活动，推动奥佳华（OGAWA）品牌持续升级，提升市场认知，扩大消费客群。公司第一阶段目标争取
将奥佳华（OGAWA）打造成为亚洲保健按摩器具行业第一品牌。
    （3）继续推动国外品牌渠道的建设
    2017 年公司将继续推动国外品牌渠道建设，计划在法国、意大利等引领时尚创意的地区布局自有品牌
与渠道，进一步扩充公司自有品牌和渠道版图的同时，将时尚创意引入保健按摩器具的设计与研发，引领
健康时尚潮流。
     （4）推动智能制造，试行按需订制
     2017 年公司将推动智能制造，试行按需订制，通过构建由生命周期、系统层级和智能功能组成的三
维智能制造系统架构，推动精益制造持续升级，充份发挥规模领先的优势，紧紧抓住行业爆发式增长的红
利期。
     （5）扩大按摩椅制造基地，抓住共享经济带来的商用按摩椅发展机会
    目前，中国大部份人还没有接触过按摩椅，人们对按摩椅的认知还相当低。然而随着移动支付的发展
与新消费习惯养成，未来产品的共享消费模式将会爆发式增长。共享按摩椅将在高铁、机场、 影院、酒
店、KTV、健身等场所大量出现，随着体验、认知的增加，产品的消费需求随着消费门槛的降低会被引爆。
公司将紧抓住这个机遇，通过线下按摩椅使用场景的引流，推出大众品牌的按摩椅，通过线上线下联合营
销推广，打造新零售模式。
     通过商用按摩椅带来的消费认知提升、客户群体的扩大，公司还将通过一系列计划及措施来推动商
用按摩椅业务和奥佳华（OGAWA）家用按摩椅业务的互动合作，将奥佳华（OGAWA）打造成亚洲保健
按摩器具行业第一品牌。
    3、可能面临的风险
    （1）全球经济不确定性的风险
    面对全球经济的低迷，公司在完成国际化自主品牌、渠道的布局后，加速进行整合与投入，推动品牌
持续升级，主动引导市场需求，从而为集团经营贡献强有力的利润增长点。
    （2）人力资源成本上升风险
    随着手国际化自有品牌建设、创新型大健康战略人才的需求，公司人力资源成本总体呈现上升趋势。
为此，公司将加快战略方向的转型，推动公司毛利率水平的逐步提高，以降低人力资源成本上升对公司经
营的影响。
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十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
   √ 适用 □ 不适用
         接待时间                     接待方式   接待对象类型       调研的基本情况索引
     2016 年 5 月 12 日               实地调研      机构
     2016 年 5 月 13 日               实地调研      机构
     2016 年 6 月 30 日               实地调研      机构
     2016 年 9 月 23 日               实地调研      机构        http://www.cninfo.com.cn/infor
     2016 年 11 月 16 日              实地调研      机构        mation/companyinfo_n.html?f
                                                                     ulltext?szsme002614
     2016 年 11 月 18 日              实地调研      机构
     2016 年 12 月 27 日              实地调研      机构
           厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                               2016 年年度报告全文
                                           第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
    报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司第三届董事会第十一次会议审议、2014 年年度股东大会决议通过《关于公司未来
三年（2015 年－2017 年）股东回报规划的议案》，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37 号）和《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》(证监会公告[2013]43 号)及《公司章程》等相关文件的规定和要求，为明确公司对股东
的合理回报，进一步增加利润分配决策的透明度和可操作性，综合考虑公司未来盈利能力、经营发展
规划、回报股东、社会资金成本以及外部融资环境等因素，在积极吸取独立董事及中小股东意见后，
公司第三届董事会第十一次会议审议、2014 年年度股东大会决议通过《关于公司未来三年（2015 年
－2017 年）股东回报规划的议案》。
                                             现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：                                              是
分红标准和比例是否明确和清晰：                                                            是
相关的决策程序和机制是否完备：                                                            是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                                                  是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：                    是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：                                  是
    公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情
况，公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
                                                                                                    单位：元
                                        分红年度合并报表 占合并报表中归属
                  现金分红金额（含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
    分红年度
                         税）           普通股股东的净利 股东的净利润的比      红的金额        红的比例
                                              润                率
     2016 年            55,431,600.00      251,030,468.26             22.08%
     2015 年            55,495,500.00      180,553,948.26             30.74%
     2014 年            36,965,000.00      140,218,107.14             26.36%
    1、2014 年度分配预案为：以截止 2015 年 4 月 1 日的公司总股本 369,650,000 股为基数，向全体股东
              厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                  2016 年年度报告全文
每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共计人民币 36,965,000 元；同时，以资本公积转增股本，向全
体股东每 10 股转增 5 股，转增后总股本增加至 554,475,000 股；
       2、2015 年度分配预案为：以截止 2016 年 4 月 18 日的公司总股本 554,955,000 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共计人民币 55,495,500.00 元。本年度不进行资本公积转增股本；
       3、2016 年度分配预案为：以未来实施 2016 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），送红股 0 股（含税），本年度不进行资本公积转增股本。
       公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
       □ 适用 √不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
       √ 适用 □ 不适用
每 10 股送红股数（股）
每 10 股派息数（元）（含税）                                                                                   1.00
每 10 股转增数（股）
分配预案的股本基数（股）                                                                                554,316,000
现金分红总额（元）（含税）                                                                            55,431,600.00
可分配利润（元）                                                                                     890,061,396.71
现金分红占利润分配总额的比例                                                                               100.00%
                                                  本次现金分红情况
其它
                                    利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
    根据立信会计师事务所出具的审计报告确认：2016 年度集团实现归属上市公司股东净利润 251,030,468.26 元，加上年
初未分配利润 701,577,688.17 元，扣除 2016 年提取法定盈余公积 7,156,559.72 元及 2016 年度已实施 2015 年度的分配方案
合计派发现金红利 55,390,200.00 元，2016 年度集团实际可供股东分配的利润为 890,061,396.71 元。
       根据 2017 年 4 月 23 日公司第四届董事会第二次会议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案》，公司 2016 年度分配
预案为：以未来实施 2016 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00
元（含税），送红股 0 股（含税），本年度不进行资本公积转增股本。（注：由于公司限制性股票激励计划部分限制性股票
尚在回购注销当中，预计实施权益分派时公司总股本为 554,316,000 股，以该总股本为基数测算，共计派发现金股利
55,431,600.00 元。本次利润分配方案完成后，剩余未分配利润结转至以后年度。）
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三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                           承 承 履
                                  承诺                                                                     诺 诺 行
     承诺事由        承诺方                                         承诺内容
                                  类型                                                                     时 期 情
                                                                                                           间 限 况
股改承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作
承诺
                                         一、（1）如全资子公司深圳凯得克被国家有关税务主管部门要求补缴
                                         因享受有关优惠政策而免缴及少缴的企业所得税，则邹剑寒先生和李
                                         五令先生无条件全额承担深圳凯得克应补缴的所得税款及因此所产
                                         生的所有相关费用；（2）为了避免与公司之间可能出现的同业竞争，
                                         维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司的实际控
                                         制人邹剑寒、李五令 2009 年 10 月 16 日作出承诺如下：①将来不以
                                         任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与本公司相同、相似
                 一、实际控制人
                                         或在任何方面构成竞争的业务； ②不投资控股于业务与本公司相同、
                 邹剑寒、李五令；
                                         类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；③不向           正
首次公开发行或   二、作为股东的
                                         其他业务与本公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或           常
再融资时所作承   董事、高级管理 其他
                                         其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商           履
诺               人员邹剑寒、李
                                         业秘密；④如果未来拟从事的业务可能与本公司存在同业竞争，将本           行
                 五令、张泉、曾
                                         着本公司优先的原则与本公司协商解决。
                 建宝、魏罡。
                                         二、在作为公司董事/监事/高级管理人员期间，本人将向公司申报所
                                         直接或间接持有的公司的股份及其变动情况，上述锁定期满后，在本
                                         人任职期间内，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的公司
                                         股份总数的百分之二十五。本人离职后半年内，不转让本人所直接或
                                         间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交
                                         易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例
                                         不超过 50%。
股权激励承诺
                                         基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护资本
                                                                                                                未
其他对公司中小                           市场稳定，切实维护广大股东利益，增强投资者信心，作为公司的董
                 董事张泉先生     其他                                                                          履
股东所作承诺                             事、副总经理张泉先生承诺：自 2016 年 7 月 25 日起六个月内不以任
                                                                                                                行
                                         何方式减持本人直接、间接持有的公司股份。若违反上述承诺，减持
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                                       股份收益所得全部归公司所有。
承诺是否及时履   是
行
未完成履行的具   无
体原因及下一步
计划（如有）
     2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预
测及其原因做出说明
     □ 适用 √ 不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
     □ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
     √ 适用 □ 不适用
     1、 重要会计政策变更
     （1）执行《增值税会计处理规定》
     财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1
日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：
                                                                                 受影响的报表项目
                      会计政策变更的内容和原因                 审批程序
                                                                                    名称和金额
        （1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为
                                                                不适用              税金及附加
        “税金及附加”项目。
        （2）将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房
                                                                          调增税金及附加本年金额
    产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费
                                                                不适用    5,338,679.50 元，调减管理费用本
    用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月
                                                                          年金额 5,338,679.50 元。
    1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。
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    2、 重要会计估计变更
    本报告期公司主要会计估计未发生变更。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
    □ 适用 √ 不适用
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
    √ 适用 □ 不适用
    2016 年新增合并单位 1 家单位：MEDISANA
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称                          立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）
境内会计师事务所审计服务的连续年限            9年
境内会计师事务所注册会计师姓名                应建德、薛淳琦
境外会计师事务所名称（如有）                  无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）        无
    当期是否改聘会计师事务所
    □ 是 √ 否
    聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
    □ 适用 √ 不适用
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
    □ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期未发生破产重整相关事项。
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十二、重大诉讼、仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用
十三、处罚及整改情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
    □ 适用 √ 不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
    √ 适用 □ 不适用
    1、股权激励计划已履行的审批程序
    （1）2015 年 1 月 11 日，公司分别召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议
通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。
随后公司向中国证监会上报了申请备案材料。
    （2）激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于 2015 年 2 月 4 日分别召开了第三届董事会第九次
会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要
的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。
    （3）2015 年 3 月 2 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了激励计划以及《关于<提
请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜>的议案》；董事会被授权确定限制性股票授予日
及在公司及激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜；
    2、股权激励的授予情况
    （1）2015 年 3 月 9 日，公司分别召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议
并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司首次授予 10,000,000 股，预留 800,000 股。首
次授予中公司董事、副总经理魏罡先生因在本次授予之日前 6 个月内发生减持公司股票的行为，暂缓其
200,000 股的授予；另外，在首次授予限制性股票过程中，高兰洲先生因个人原因自愿放弃认购公司授予
的全部限制性股票计 150,000 股；其余 60 名激励对象共计认购 9,650,000 股。公司首期限制性股票实际认
购 60 人，实际认购数量 9,650,000 股。
           厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                      2016 年年度报告全文
    2015 年 4 月 1 日公司公告已完成限制性股票的登记。
    （2）2015 年 5 月 28 日公司实施了 2014 年年度权益分派方案：以截止 2015 年 4 月 1 日的公司总股本
369,650,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），同时以资本公积向全体股东
每 10 股转增 5 股。根据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（下称“股权激励计划”）的相关规定，
2015 年 6 月 8 日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于
调整限制性股票授予数量及授予价格的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。经调整，本
次授予魏罡先生限制性股票 200,000 股调整为 300,000 股，本次授予限制性股票授予价格 7.37 元调整为 4.85
元。同时预留限制性股票 800,000 股调整为 1,200,000 股。
    2015 年 7 月 15 日公司公告已完成限制性股票的登记。
    本次授予完成后，除高兰洲先生因个人原因自愿放弃认购公司授予的全部限制性股票计 150,000 股
（2014 年公司权益分派前）及公司预留限制性股票 1,200,000 股外，首次授予的限制性股票已全部完成授
予登记。
    （3）2016 年 2 月 4 日，公司分别召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，
审议并通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。本次预留限制性股票的授予日为 2016 年 2
月 4 日，授予 10 名激励对象 48 万股限制性股票，授予价格为 6.01 元/股，公司预留部份余下未授予的 72
万股限制性股票将不再实施授予。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，
确定的授予日及授予事项符合相关规定。
    2016 年 4 月 14 日，前述预留部分限制性股票的登记已完成。
    3、股权激励解锁情况
    （1）2016 年 4 月 20 日，公司分别召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，
审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》。公司独立董事对此发表了独
立意见。
    2016 年 4 月 28 日，公司公告已完成公司限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁事宜。
    （2）2016 年 7 月 15 日，公司分别召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，
审议并通过了《关于首次授予魏罡先生的限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件达成的议案》。公司
独立董事对此发表了独立意见。
    2016年7月28日，公司公告已完成公司关于首次授予魏罡先生的限制性股票激励计划第一个解锁期的
解锁事宜。
    4、股权激励回购注销情况
          厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                         2016 年年度报告全文
    （1）2015 年 12 月 1 日，公司分别召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，崔洪海先生因个人原因离职已不再符合公司股权激
励计划要求，公司同意以人民币 73.70 万元对崔洪海先生获授但尚未解锁的 15 万股限制性股票回购并注销。
    2016 年 4 月 12 日，前述限制性股票的回购注销手续已完成。
    （2）2016 年 2 月 4 日，公司分别召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，
审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司同意以人民币 73.70 万元对刘才庆先生获授但
尚未解锁的 15 万股限制性股票回购并注销。
    2016 年 4 月 12 日，前述限制性股票的回购注销手续已完成。
    （3）2016 年 7 月 15 日，公司分别召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，
审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司同意以人民币 108,180.00 元对沈猛弟先生获
授但尚未解锁的 1.80 万股限制性股票回购并注销，公司独立董事对此发表了独立意见。
     2016 年 12 月 6 日，前述限制性股票的回购注销手续已完成。
    （4）2016 年 11 月 28 日，公司分别召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会
议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司同意以人民币 2,608,980.00 元对蔡坤平先
生、武传伟先生、何维敏先生、陈力生先生获授但尚未解锁的 53.10 万股限制性股票回购并注销，公司独
立董事对此发表了独立意见。
    5、股权激励费用的计算及对本报告期及以后年度财务状况和经营成果的影响
    根据《企业会计准则》的有关规定，公司《限制性股票激励计划》限制性股票的授予对公司相关年度
财务报告状况和经营成果将产生一定的影响。
    公司的股权激励成本将按照《企业会计准则》的有关规定按年进行分摊，将影响今后几年的财务状况。
详见公司刊登在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、 证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的有关公告。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
    √ 适用 □ 不适用
               厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                            2016 年年度报告全文
                                                                占同类 获批的     是否   关联     可获得
                              关联              关联   关联交
             关联    关联交          关联交易                   交易金 交易额     超过   交易     的同类 披露日
关联交易方                    交易              交易   易金额                                                      披露索引
             关系    易类型          定价原则                   额的比 度（万     获批   结算     交易市     期
                              内容              价格 （万元）
                                                                  例     元）     额度   方式       价
                                     根据公司                                            现金、                    巨潮资讯
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             司之             模具              市场                                              市场价 2016-10
智能科技有           人采购          决策程序          420.80   20.61% 2,800.00    否    承兑                      （http://w
             联营             采购              价格                                                格       -25
  限公司             原材料          确定的市                                            汇票                      ww.cninfo.
             企业
                                     场价格                                               等                       com.cn）
              合计                        --     --    420.80     --   2,800.00    --      --       --       --        --
大额销货退回的详细情况               无
按类别对本期将发生的日常关联交
易进行总金额预计的，在报告期内 无
的实际履行情况（如有）
交易价格与市场参考价格差异较大
                                     不适用
的原因（如适用）
  2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
  3、共同对外投资的关联交易
       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
  4、关联债权债务往来
       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在关联债权债务往来。
  5、其他重大关联交易
       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期无其他重大关联交易。
             厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                         2016 年年度报告全文
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
      □ 适用 √ 不适用
      公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
      □ 适用 √ 不适用
      公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
      □ 适用 √ 不适用
      公司报告期不存在租赁情况。
      为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
      □ 适用 √ 不适用
2、重大担保
      √ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
      √ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：万元
                                   公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
                   担保额度相
                                             实际发生日期                                             是否履行 是否为关
    担保对象名称   关公告披露 担保额度                        实际担保金额    担保类型       担保期
                                             （协议签署日）                                               完毕   联方担保
                       日期
-                  -                     -               -               --              -            -          -
报告期内审批的对外担保额度                                   报告期内对外担保实际发生
                                                         -                                                               -
合计（A1）                                                   额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额                               - 报告期末实际对外担保余额                                      -
            厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                                   2016 年年度报告全文
度合计（A3）                                                       合计（A4）
                                                     公司与子公司之间担保情况
                       担保额度
                                                  实际发生日期                                                 是否履行 是否为关
    担保对象名称       相关公告    担保额度                        实际担保金额      担保类型       担保期
                                                  （协议签署日）                                                   完毕   联方担保
                       披露日期
     香港蒙发利        2013/9/30   30,000.00         2013/10/28        13,371.44     抵押担保        4年           是         是
     香港蒙发利        2015/1/13    7,000.00           2015/8/18        6,941.46     一般保证        1年           是         是
                                                       2015/10/6
     香港蒙发利        2015/4/25   20,000.00         2015/10/29        18,632.34     一般保证        1年           否         是
                                                        2016/4/7
    香港 OGAWA         2015/4/25    5,000.00           2015/6/17        2,307.84     一般保证        1年           是         是
                                                   2015/12/21、
                                                     2016/3/4、
     香港蒙发利        2015/12/2   60,000.00         2016/4/6、        45,667.50     一般保证   1 年（注 1）       否         是
                                                     2616/9/8、
                                                       2016/9/29
      香港远东         2016/4/22   40,000.00           2016/6/22        7,284.88     一般保证        1年           否         是
    香港 OGAWA         2016/4/22    5,000.00            2016/6/8        2,307.84     一般保证        1年           否         是
    MEDISANA AG        2016/7/16    8,000.00            2016/8/3        4,018.74     一般保证        1年           否         是
     香港蒙发利    2016/10/25 100,000.00             2016/12/19        19,728.36     一般保证        1年           否         是
      香港远东     2016/10/25      40,000.00
    香港 OGAWA     2016/10/25       5,000.00
    MEDISANA AG    2016/10/25      10,000.00
报告期内审批对子公司担保额                                         报告期内对子公司担保实际
                                                      208,000.00                                                          63,663.04
度合计（B1）                                                       发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担                                         报告期末对子公司实际担保
                                                      330,000.00                                                          63,663.04
保额度合计（B3）                                                   余额合计（B4）
                                                     子公司对子公司的担保情况
                       担保额度
                                                  实际发生日期                                                 是否履行 是否为关
    担保对象名称       相关公告    担保额度                        实际担保金额      担保类型       担保期
                                                  （协议签署日）                                                   完毕   联方担保
                       披露日期
-                  -                          -                -                --              -              -          -
报告期内审批对子公司担保额                                         报告期内对子公司担保实际
                                                               -                                                                   -
度合计（C1）                                                       发生额合计（C2）
报告期末已审批的对子公司担                                         报告期末对子公司实际担保
                                                               -                                                                   -
保额度合计（C3）                                                   余额合计（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
                 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                               2016 年年度报告全文
  报告期内审批担保额度合计                                      报告期内担保实际发生额合
                                                   208,000.00                                                             63,663.04
  （A1+B1+C1）                                                  计（A2+B2+C2）
  报告期末已审批的担保额度合                                    报告期末实际担保余额合计
                                                   330,000.00                                                             63,663.04
  计（A3+B3+C3）                                                （A4+B4+C4）
  实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例                                                                             25.23%
  其中：
  为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）                                                                              0.00
  直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
                                                                                                                          63,663.04
  务担保金额（E）
  担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）                                                                                        0.00
  上述三项担保金额合计（D+E+F）                                                                                           63,663.04
                                                                报告期末，公司未到期的担保为公司对子公司的担保，接受担
  未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）                    保的子公司目前生产经营情况正常，公司承担清偿责任的可能
                                                                性较小。
  违反规定程序对外提供担保的说明（如有）                        不适用
         注 1：其中 2016 年 3 月 4 日提供的 7,375.00 万元担保的期限为，2016 年 3 月 4 日至 2017 年 10 月 24
  日。
  （2）违规对外担保情况
         □ 适用 √ 不适用
         公司报告期无违规对外担保情况。
  3、委托他人进行现金资产管理情况
  （1）委托理财情况
         √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位：万元
           是否                                                        本期实际      计提减值准                 报告期 报告期损
受托人名           产品类 委托理财                            报酬确
           关联                       起始日期 终止日期                收回本金      备金额（如      预计收益 实际损 益实际收
   称                型      金额                             定方式
           交易                                                           金额         有）                     益金额    回情况
            否              20,000.00 2015/12/23 2016/12/20    现金      20,000.00            0.00     934.85    911.67      911.67
                   保本浮
厦门农商    否              92,000.00 2015/12/23 2016/12/20    现金      92,000.00            0.00    4,300.31 4,193.69    4,193.69
                   动收益
  银行      否               6,000.00 2016/2/26 2016/12/20     现金       6,000.00            0.00     210.64    210.64      210.64
                     型
            否               3,000.00 2016/3/24 2016/12/20     现金       3,000.00            0.00      95.78     95.78       95.78
                    厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                   2016 年年度报告全文
               否               2,000.00 2016/4/1    2016/5/30   现金    2,000.00    0.00       8.54      8.54       8.54
                      保本浮
兴业银行
               否     动收益    1,000.00 2016/7/1    2016/7/28   现金    1,000.00    0.00       1.92      1.92       1.92
角美支行
                        型
               否               3,500.00 2016/7/1    2016/8/15   现金    3,500.00    0.00      11.06     11.06      11.06
               否              52,900.00 2016/12/21 2017/12/20   现金        0.00    0.00   2321.22      70.15       0.00
               否              22,000.00 2016/12/21 2017/12/20   现金        0.00    0.00    965.35      29.17       0.00
                      保本浮
厦门农商
               否     动收益   15,000.00 2016/12/21 2017/12/20   现金        0.00    0.00    658.19      19.89       0.00
     银行
                        型
               否               5,000.00 2016/12/21 2017/12/20   现金        0.00    0.00    219.40       6.63       0.00
               否              11,000.00 2016/12/21 2017/5/22    现金        0.00    0.00    201.56      14.59       0.00
                      保本浮
泉州银行
               否     动收益   20,000.00 2016/12/21 2017/12/20   现金        0.00    0.00    877.59      26.52       0.00
厦门分行
                        型
             合计              253,400.00    --         --        --    127,500.00     0    10,806.41 5,600.25    5,433.29    0.0
委托理财资金来源               募集资金、超募资金及自有资金
逾期未收回的本金和收益
                               不适用
累计金额
涉诉情况（如适用）             不适用
委托理财审批董事会公告
                               2016-2-5
披露日期（如有)
委托理财审批股东会公告
                               2016-2-26
披露日期（如有)
未来是否还有委托理财计
                               是
划
     （2）委托贷款情况
            □ 适用 √ 不适用
            公司报告期不存在委托贷款。
     4、其他重大合同
            □ 适用 √ 不适用
            公司报告期不存在其他重大合同。
         厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                     2016 年年度报告全文
十八、社会责任情况
1、履行精准扶贫社会责任情况
   □ 适用 √ 不适用
2、履行其他社会责任的情况
   上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
   □ 是 √ 否 □ 不适用
   是否发布社会责任报告
   □ 是 √ 否
十九、其他重大事项的说明
   □ 适用 √ 不适用
   公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
二十、公司子公司重大事项
   □ 适用 √ 不适用
          厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                        2016 年年度报告全文
                                 第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
                                                                                                              单位：股
                            本次变动前                     本次变动增减（＋，－）                    本次变动后
                                                                公积金
                          数量        比例      发行新股 送股              其他        小计          数量      比例
                                                                 转股
一、有限售条件股        276,638,055   49.86%     480,000                 -12,088,501 -11,608,501 265,029,554 47.76%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股         275,918,055   49.74%     480,000                 -11,800,501 -11,320,501 264,597,554 47.68%
其中：境内法人持股
      境内自然人持股    275,918,055   49.74%     480,000                 -11,800,501 -11,320,501 264,597,554 47.68%
4、外资持股                720,000    0.13%                                -288,000    -288,000      432,000 0.08%
其中：境外法人持股
      境外自然人持股       720,000    0.13%                                -288,000    -288,000      432,000 0.08%
二、无限售条件股份      278,136,945   50.14%                             11,770,501   11,770,501 289,907,446 52.24%
1、人民币普通股         278,136,945   50.14%                             11,770,501   11,770,501 289,907,446 52.24%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数            554,775,000      100%    480,000                   -318,000     162,000 554,937,000     100%
    股份变动的原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、2016 年 1 月 4 日，部分高管锁定股解除限售，转为无限售流通股；
    2、2016 年 4 月 13 日，回购注销崔洪海先生、刘才庆先生获授但尚未解锁的共计 30 万股限制性股票；
    3、2016 年 4 月 14 日，公司首次授予激励对象预留部分限制性股票 48 万股，股份来源为公司非公开
发行股份；
    4、2016 年 5 月 4 日，公司第一期股权激励限制性股票解锁上市流通；
          厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                       2016 年年度报告全文
    5、2016 年 7 月 22 日，公司离任高管高兰洲先生持有的 81 万股高管锁定股解锁，转为无限售流通股；
    6、2016 年 8 月 1 日，公司首次授予魏罡先生的限制性股票第一个解锁期股限制性股票解锁上市流通；
    7、2016 年 12 月 7 日，回购注销沈猛弟先生获授但尚未解锁的 1.8 万股限制性股票。
    股份变动的批准情况
    √ 适用 □ 不适用
    1、高管锁定股每年年初按比例解除限售满足深圳证券交易所的相关要求，无需审批；
    2、2015 年 12 月 1 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通
过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
    3、2016 年 2 月 4 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议并
通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的预案》；
    4、2016 年 4 月 20 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通
过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》；
    5、离任高管股份解除限售满足深圳证券交易所的相关要求，无需审批；
    6、2016 年 7 月 15 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通
过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
    股份变动的过户情况
    √ 适用 □ 不适用
    1、高管的股份性质变化已在其个人账户中调整完毕，股份总数不变；
    2、崔洪海先生限制性股票回购注销手续已于 2016 年 4 月 13 日完成；
    3、向激励对象授予预留限制性股票已于 2016 年 4 月 14 日完成授予登记；
    4、公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁部分股份已于 2016 年 5 月 4 日解锁上市流通；
    5、离任高管股份解除限售已在其个人账户中调整完毕，股份总数不变；
    6、魏罡先生的限制性股票第一个解锁期股限制性股票已于 2016 年 8 月 1 日解锁上市流通；
    7、沈猛弟先生预留部分限制性股票回购注销手续已于 2016 年 12 月 7 日完成。
    股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产
等财务指标的影响
    √ 适用 □ 不适用
    2016 年 12 月 31 日公司总股本为 554,406,000 股对 2015 年主要财务指标影响如下表所示
            厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                                     2016 年年度报告全文
                                每股收益
                                                                                    归属于公司普通股股东的每股净资产
     基本每股收益（元/股）                    稀释每股收益（元/股）
              2015 年                                   2015 年                                        2015 年
               0.33                                      0.33                                           4.17
    公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
    □ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
    √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位：股
              期初限售股     本期解除限 本期增加限
 股东名称                                                  期末限售股数                   限售原因                   解除限售日期
                  数          售股数           售股数
  李五令       115,791,818               1                       115,791,817              高管锁定股
                                                                                                                   1、高管锁定股每
  邹剑寒       115,791,750               0                       115,791,750              高管锁定股               年按持股总数的
   张泉         23,787,000     5,625,000                          18,162,000              高管锁定股               75%锁定；
                                                                                                                   2、股权激励限售
   魏罡          3,704,362           75,000                        3,629,362    高管锁定股、股权激励限售股
                                                                                                                   股自授予日起满
  曾建宝         2,728,125          112,500                        2,615,625    高管锁定股、股权激励限售股
                                                                                                                   12 个月后，在满
  陈淑美          930,000        232,500                             697,500          股权激励限售股               足解锁条件下，
  高兰洲          810,000        810,000                                   0              离任高管                 分两期解锁。
                                                                                                                   3、蔡坤平先生获
  宋艳霞          675,000        270,000                             405,000          股权激励限售股
                                                                                                                   授但尚未解锁的
  蔡坤平          630,000        252,000                             378,000          股权激励限售股               限制性股票尚未
  贺立恒          600,000        240,000                             360,000          股权激励限售股               完成回购注销手
                                                                                                                   续办理。
   其他         11,190,000     4,471,500        480,000            7,198,500          股权激励限售股
   合计       276,638,055     12,088,501        480,000          265,029,554                  -
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
    √ 适用 □ 不适用
 股票及其衍
                   发行日期         发行价格（或利率）发行数量                 上市日期       获准上市交易数量        交易终止日期
 生证券名称
股票类
蒙发利        2015 年 03 月 09 日             4.91 元/股        480,000 2016 年 02 月 04 日              1,200,000         -
             厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                          2016 年年度报告全文
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
其他衍生证券类
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
       √ 适用 □ 不适用
       上述事项具体请参见“第五节重要事项之十五 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措
施的实施情况” 。
3、现存的内部职工股情况
       □ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
                                                                                                                   单位：股
报告期末普           年度报告披露日前                 报告期末表决权恢复的                年度报告披露日前上一月末
通股股东总     41,927 上一月末普通股股          31,996 优先股股东总数（如有）        0 表决权恢复的优先股股东总
数                   东总数                           （参见注 8）                        数（如有）（参见注 8）
                                         持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                      持股 报告期末持 报告期内增 持有有限售条             持有无限售条      质押或冻结情况
    股东名称           股东性质
                                      比例        股数量      减变动情况 件的股份数量     件的股份数量 股份状态        数量
                      境内自然人
李五令                                27.82 154,389,090                0    115,791,817       38,597,273
                      （03）
                      境内自然人
邹剑寒                                27.82 154,389,000                0    115,791,750       38,597,250
                      （03）
                      境内自然人
张泉                                     4.36 24,216,000               0     18,162,000        6,054,000   质押      24,216,000
                      （03）
中国银行股份有限公
司－工银瑞信医疗保    基金、理财产
                                         2.16 12,000,000 -12,603,114                 0        12,000,000
健行业股票型证券投    品等（06）
资基金
全国社保基金一一八    基金、理财产
                                         1.43     7,927,460     7,927,460            0         7,927,460
组合                  品等（06）
中国银行－嘉实成长    基金、理财产
                                         1.33     7,359,250     5,359,293            0         7,359,250
收益型证券投资基金    品等（06）
                      境内自然人
魏罡                                     0.87     4,839,149            0      3,629,362        1,209,787   质押       2,500,000
                      （03）
中国农业银行股份有    基金、理财产       0.76     4,238,100     3,238,100            0         4,238,100
             厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                       2016 年年度报告全文
限公司－嘉实领先成    品等（06）
长混合型证券投资基
金
                      境内自然人
曾建宝                                    0.52    2,886,800   -600,700        2,615,625       271,175
                      （03）
全国社保基金一零四    基金、理财产
                                          0.42    2,309,892   2,309,892              0       2,309,892
组合                  品等（06）
战略投资者或一般法人因配售新股成
为前 10 名股东的情况（如有）（参见 无
注 3）
上述股东关联关系或一致行动的说明 以上持股 5%以上股东邹剑寒先生与李五令先生为一致行动人。
                                                 前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                          报告期末持有无限               股份种类
                               股东名称
                                                                           售条件股份数量       股份种类            数量
李五令                                                                            38,597,273 人民币普通股           38,597,273
邹剑寒                                                                            38,597,250 人民币普通股           38,597,250
中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金                      12,000,000 人民币普通股           12,000,000
全国社保基金一一八组合                                                             7,927,460 人民币普通股            7,927,460
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金                                               7,359,250 人民币普通股            7,359,250
张泉                                                                               6,054,000 人民币普通股            6,054,000
中国农业银行股份有限公司－嘉实领先成长混合型证券投资基金                           4,238,100 人民币普通股            4,238,100
全国社保基金一零四组合                                                             2,309,892 人民币普通股            2,309,892
钟新华                                                                             1,844,800 人民币普通股            1,844,800
陈海洲                                                                             1,656,000 人民币普通股            1,656,000
                                                   前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间，邹剑寒先生、李五令先生属于一
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无
                                                   致行动人。未知其它前名无限售流通股股东之间、前 10 名无限售流通股股东
限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或
                                                   和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理
一致行动的说明
                                                   办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明
（如有）                                           无
（参见注 4）
       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
       □ 是 √ 否
       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
       控股股东性质：自然人控股
       控股股东类型：自然人
           厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                    2016 年年度报告全文
                   控股股东姓名                                   国籍            是否取得其他国家或地区居留权
邹剑寒                                                            中国                        否
李五令                                                            中国                        否
                                                      邹剑寒：最近 5 年内一直担任公司董事长、总经理。
主要职业及职务
                                                      李五令：最近 5 年内一直担任公司副董事长、常务副总经理。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况      无
    控股股东报告期内变更
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
    实际控制人性质：境内自然人
    实际控制人类型：自然人
              实际控制人姓名                               国籍               是否取得其他国家或地区居留权
邹剑寒                                                     中国                               否
李五令                                                     中国                               否
                                              邹剑寒：最近 5 年内一直担任公司董事长、总经理。
主要职业及职务
                                              李五令：最近 5 年内一直担任公司副董事长、常务副总经理。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况          无
    实际控制人报告期内变更
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期实际控制人未发生变更。
    公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
                                        邹剑寒                           李五令
                                  持股比例（27.82%）               持股比例（27.82%）
                                       厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
    实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    □ 适用 √ 不适用
         厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                       2016 年年度报告全文
4、其他持股在 10%以上的法人股东
   □ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
   □ 适用 √ 不适用
      厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                2016 年年度报告全文
                              第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
               厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                     2016 年年度报告全文
                      第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                                      本期增持 本期减持
                         任职                                           期初持股数                           期末持股数
 姓名          职务             性别 年龄 任期起始日期   任期终止日期                 股份数量 股份数量
                         状态                                             （股）                              （股）
                                                                                      （股）       （股）
          董事长、总经
邹剑寒                   现任   男   48    2014-1-24      2017-3-15     154,389,000                          154,389,000
          理
          副董事长、副
李五令                   现任   男   61    2014-1-24      2017-3-15     154,389,090                          154,389,090
          总经理
          董事、副总经
张   泉                  现任   男   52    2014-1-24      2017-3-15      24,216,000                           24,216,000
          理
          董事、副总经
魏   罡                  现任   男   42    2014-1-24      2017-3-15       4,839,149                            4,839,149
          理
曾建宝 董事              现任   男   50    2014-1-24      2017-3-15       3,487,500                600,700     2,886,800
王明贵 董事              现任   男   36    2014-1-24      2017-3-15        450,000                              450,000
白知朋 独立董事          现任   男   73    2014-1-24      2017-3-15
黄印强 独立董事          现任   男   50    2014-1-24      2017-3-15
刘志云 独立董事          现任   男   40    2015-5-18      2017-3-15
唐志国 监事              现任   男   44    2014-1-24      2017-3-15
周   宏 监事             现任   男   46    2014-1-24      2017-3-15
杨   艳 监事             现任   女   41    2014-1-24      2017-3-15
          董事会秘书、
李巧巧                   现任   女   41    2014-1-24      2017-3-15        450,000                              450,000
          副总经理
苏卫标 财务总监          现任   男   39    2014-1-24      2017-3-15        450,000                              450,000
陈淑美 副总经理          现任   女   42    2014-1-24      2017-3-15        930,000                              930,000
 合计                                                                   343,600,739            0   600,700 343,000,039
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
     □ 适用 √ 不适用
     公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动。
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三、任职情况
    公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
    1、邹剑寒：中国国籍，无境外居留权，男，1969 年出生，本科学历。1996 年 8 月与李五令先生共同
创办蒙发利垫制品。现任公司董事长兼总经理，董事任期自 2014 年 1 月 24 日至 2017 年 3 月 15 日。目前
还兼任济南田源董事，社会职务有福建省政协委员、厦门市政协委员、厦门市人大代表、厦门市思明区人
大代表、福建省工商联执委、厦门市总商会常务副会长等。
    2、李五令：中国国籍，无境外居留权，男，1956 年出生，高中。1996 年 8 月与邹剑寒先生共同创办
蒙发利垫制品，历任蒙发利有限公司常务副总经理、蒙发利科技常务副总经理、蒙发利集团常务副总经理。
现任公司副董事长、常务副总经理，董事任期自 2014 年 1 月 24 日至 2017 年 3 月 15 日。目前还兼任厦门
康城健康家居产品有限公司、厦门宏石投资管理有限公司执行董事，厦门蒙发利电子有限公司、漳州蒙发
利实业有限公司董事，厦门蒙发利健康科技有限公司、济南田源监事等职务。
    3、张 泉：中国国籍，具有日本国居留权，男，1965 年出生，本科学历。曾任北京市公安局十处科
员、日本国船桥物产株式会社国际贸易部首席代表。加入本公司后，曾任有限公司副总经理、公司董事、
副总经理。现任本公司董事、副总经理。董事任期自 2014 年 1 月 24 日至 2017 年 3 月 15 日。目前还兼任
济南田源副董事长。
    4、魏 罡：中国国籍，无境外居留权，男，1975 年出生，大专学历。曾任有限公司海外市场部总经
理、公司董事、海外市场部经理。现任本公司董事、副总经理、海外市场部总经理。董事任期自 2014 年 1
月 24 日至 2017 年 3 月 15 日。
    5、曾建宝：中国国籍，无境外居留权，男，1967 年出生，本科学历。曾任福建三龙集团公司副总经
理。加入本公司后，曾任有限公司总经理助理、深圳凯得克总经理、公司董事、总经理助理。现任本公司
董事、总经理助理。董事任期自 2014 年 1 月 24 日至 2017 年 3 月 15 日。目前还兼任漳州蒙发利实业有限
公司董事、厦门蒙发利电子有限公司董事。
    6、王明贵：中国国籍，无境外居留权，男，1981 年出生，本科学历。历任厦门蒙发利科技有限公司
海外市场部按摩椅业务部业务主管、业务经理、产品策划部经理。现任本公司董事。董事任期自 2015 年 3
月 2 日至 2017 年 3 月 15 日。目前还兼任奥佳华产品策划中心总监、厦门蒙发利电子有限公司董事。
    7、白知朋：中国国籍，无境外居留权，男，1944 年出生，本科学历。曾任总后医高专电教中心主任，
北京军医学院医学工程系主任。现任本公司独立董事，独立董事任期自 2014 年 1 月 24 日至 2017 年 3 月
15 日。目前还兼任上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事。
    8、黄印强：中国国籍，无境外居留权，男，1967 年出生，硕士。曾任集美大学财经学院教师等职。
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现任本公司独立董事，独立董事任期自 2014 年 1 月 24 日至 2017 年 3 月 15 日。目前还兼任致同会计师事
务所合伙人。
    9、刘志云：中国国籍，无境外居留权，男，1977 年出生，法学博士，厦门大学法学院教授、博士生
导师。现任本公司独立董事，独立董事任期自 2015 年 5 月 18 日至 2017 年 3 月 15 日。目前还兼任福建七
匹狼实业股份有限公司独立董事、厦门科华恒盛股份有限公司独立董事、游族网络股份有限公司独立董事；
厦门市人民政府立法咨询专家。
    10、唐志国：中国国籍，无境外居留权，男，1973 年出生，本科学历。曾任沈阳群鑫滑翔体育用品有
限公司总经理。现任本公司监事会主席、厦门蒙发利电子有限公司总经理。监事任期自 2014 年 1 月 24 日
至 2017 年 3 月 15 日。
    11、周 宏：中国国籍，无境外居留权，男，1971 年出生，硕士学历。曾任 Kaz 远东有限公司品质部
总监、Radio flyer International Ltd. 品质部总监。现任公司监事，公司健康家电项目部总监。监事任期自
2014 年 1 月 24 日至 2017 年 3 月 15 日。
    12、杨 艳：中国国籍，无境外居留权，女，1976 年出生，本科学历。1995 年 9 月加入本公司，现
任公司监事、海外市场部业务经理。监事任期自 2014 年 1 月 24 日至 2017 年 3 月 15 日。
    13、李巧巧：中国国籍，无境外居留权，女，1976 年出生，本科学历。2004 年加入本公司，曾任资
金部经理、厦门康城常务副总、公司证券部经理、公司副总经理兼董事会秘书，现任公司副总经理兼董事
会秘书，任期自 2014 年 1 月 24 日至 2017 年 3 月 15 日。
    14、苏卫标：中国国籍，无境外居留权，男，1978 年出生，大专学历。曾任厦门电化厂财务科副科长，
厦门德大食品有限公司财务经理。2007 年加入本公司，曾任财务管理经理、财务副总监、公司财务总监。
现任公司财务总监，任期自 2014 年 1 月 24 日至 2017 年 3 月 15 日。
    15、陈淑美：中国国籍，无境外居留权，女，1975 年出生，硕士学历。曾任厦门万利达电子有限公司
生产计划负责人、厦门麦克奥迪集团公司计控部主管。2002 年加入本公司，曾任厦门蒙发利电子有限公司
采购部经理、公司采购中心经理。现任公司副总经理兼采购中心总经理，任期自 2014 年 1 月 24 日至 2017
年 3 月 15 日。目前还兼任 MEDISANA AG、福建和动力智能科技有限公司董事。
    在股东单位任职情况
    □ 适用 √ 不适用
    在其他单位任职情况
    √ 适用 □ 不适用
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任职人员                                         在其他单位担任的
                       其他单位名称                                  任期起始日期     任期终止日期    是否领取报
  姓名                                                   职务
                                                                                                       酬津贴
 邹剑寒    济南田源                             董事                2006年11月02日   至今                否
 李五令    济南田源                             监事                2006年11月02日   至今                否
 张   泉   济南田源                             副董事长            2006年11月02日   至今                否
 白知朋    上海康德莱企业发展集团股份有限公司   独立董事            2015年2月14日    2017年2月15日       是
 黄印强    致同会计师事务所（特殊普通合伙）     合伙人              2012年07月31日   至今                是
                                                                    2013年7月9日     2016年7月9日
           福建七匹狼实业股份有限公司           独立董事                                                 是
                                                                    2016年7月9日     2019年7月8日
                                                                    2013年9月30日    2016年9月30日
           厦门科华恒盛股份有限公司             独立董事                                                 是
 刘志云                                                             2016年10月11日   2019年10月10日
           游族网络股份有限公司                 独立董事            2011年11月14日   2017年10月29日      是
           厦门大学法学院                       教授、博士生导师 2008年8月1日        2037年4月20日       是
           厦门市人民政府                       立法咨询专家        2014年9月1日     2017年8月31日       否
在其他单
位任职情 无
况的说明
      公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
      □ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
      董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
                             公司建立了完善的董事、监事、高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，其工作绩效与收入
董事、监事、高级管理人
                         直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成
员报酬的决策程序
                         情况等进行年终考评，制定薪酬方案。
董事、监事、高级管理人       公司董事（除独立董事外）、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩和绩效考核指标
员报酬确定依据           来确定，独立董事津贴为10.00万元/年。
董事、监事和高级管理人       公司已按月支付董事、监事和高级管理人员报酬。报告期内，公司董事、监事、高级管理人
员报酬的实际支付情况     员的薪酬实际支付总额为789.12万元。
      公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
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                                                                                                  单位：万元
                                                                           从公司获得的税 是否在公司关联
   姓名                 职务            性别         年龄   任职状态
                                                                             前报酬总额        方获取报酬
  邹剑寒     董事长、总经理              男          48       现任                  80.54          否
  李五令     副董事长、副总经理          男          61       现任                  57.14          否
  张    泉   董事、副总经理              男          52       现任                  33.48          否
  魏    罡   董事、副总经理              男          42       现任                  83.81          否
  曾建宝     董事                        男          50       现任                  56.71          否
  王明贵     董事                        男          36       现任                  41.30          否
  白知朋     独立董事                    男          73       现任                  10.00          否
  黄印强     独立董事                    男          50       现任                  10.00          否
  刘志云     独立董事                    男          40       现任                  10.00          否
  唐志国     监事                        男          44       现任                  62.19          否
  周    宏   监事                        男          46       现任                  80.87          否
  杨    艳   监事                        女          41       现任                  33.51          否
  李巧巧     董事会秘书、副总经理        女          41       现任                  50.44          否
  苏卫标     财务总监                    男          39       现任                  62.90          否
  陈淑美     副总经理                    女          42       现任                 116.23          否
   合计                  --              --           --       --                  789.12          否
       公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
       □ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量（人）
主要子公司在职员工的数量（人）                                                                     6,974
在职员工的数量合计（人）                                                                           7,351
当期领取薪酬员工总人数（人）                                                                       7,351
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）
                                                专业构成
                         专业构成类别                                专业构成人数（人）
生产人员                                                                                           3,767
销售人员                                                                                           1,387
            厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                2016 年年度报告全文
技术人员
财务人员
行政人员                                                                             1,176
                         合   计                                                     7,351
教育程度
                      教育程度类别              数量（人）
硕士/博士
本科                                                                                 1,231
大专                                                                                 1,356
其它                                                                                 4,720
                         合   计                                                     7,351
2、薪酬政策
    公司严格依照《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律法规的规定，根据实际需要制定和实施有利
于企业可持续发展的人力资源政策，建立、实施科学的聘用、培训、教育、考核、奖惩、晋升、淘汰等人
事管理制度。公司一直着力打造核心的经营管理团队，努力提高核心经营管理团队的水平；同时加强员工
队伍建设，打造一批高质量的产业工人，为公司的发展奠定基础。
3、培训计划
    为提高公司各级人员的整体素质、业务水平，公司按照实际情况制订培训计划，以内训外训相结合的
培训方式，内部培训包括各领域专业人员的各类业务培训，包括管理人员管理技能、管理知识培训，专业
技术人员专业技能、专业知识培训，新员工岗前培训，开展内控培训等；外部培训如提升优秀员工能力的
委外培训、组织高管参加监管部门的培训等。
4、劳务外包情况
    □ 适用 √ 不适用
           厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                      2016 年年度报告全文
                                        第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
    报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法
规的要求，不断地完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，以规范公司运作，进一步提高公司治
理水平。
    公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
    □ 是 √ 否
    公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    公司注注重规范与公司控股股东之间的关系，建立健全各项管理制度。目前，公司在业务、资产、人
员、财务、机构等方面均独立于公司各股东，具有完整的业务、供应、生产和销售系统，以及面向市场自
主经营的能力，完全独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。
    1、业务独立：公司业务主要从事健康产品的研发、生产和销售。业务独立于控股股东、实际控制人
及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或者显失公平的
关联交易。
    2、人员独立：公司董事、监事和高级管理人员均严格按照《中华人民共和国公司法》和公司章程的
规定推选和任免，不存在股东超越股东大会和董事会做出人事任免决定的情况。公司的人事及工资管理与
股东单位完全分离，公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人等高级管理人员未在控股股东、实
际控制人及其控制的其他企业中担任其他职位，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中领取薪
酬，公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司建立并独立执行劳动、人
事及工资管理制度。
    3、资产独立：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所、完整的资产结构和独立的生产经营活动所
必须的生产系统、辅助生产系统和配套设施，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被各
股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。
    4、机构独立：公司股东大会、董事会、监事会及各级管理部门，独立行使经营管理职权；同时，根
             厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                      2016 年年度报告全文
据自身生产经营需要设置了较为完善的组织机构，拥有完整的采购、生产、销售系统和配套部门；公司与
控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同情况。
    5、财务独立：公司设立了独立的财务部门，配备独立的财务人员，开设独立的银行帐号，建立独立
的会计核算体系，制定了内部财务管理等内控制度，独立进行财务决策并依法进行独立纳税申报和履行纳
税义务。根据公司企业发展规划，自主决定投资计划和资金安排，不存在货币资金或其他资产被股东单位
或其他关联方占用的情况，也不存在为各股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。
三、同业竞争情况
    □ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
                                投资者
  会议届次       会议类型                     召开日期           披露日期                       披露索引
                               参与比例
2016 年第一次                                                                     （2016-12）关于 2016 年第一次临时股东
                临时股东大会   0.0022%    2016 年 2 月 25 日 2016 年 2 月 26 日
临时股东大会                                                                      大会决议的公告（披露网站：巨潮资讯网）
2015 年年度股                                                                     （2016-39）关于 2015 年年度股东大会的
                年度股东大会   0.0000%    2016 年 5 月 20 日 2016 年 5 月 21 日
东大会                                                                            决议的公告（披露网站：巨潮资讯网）
2016 年第二次                                                                     （2016-54）关于 2016 年第二次临时股东
                临时股东大会   0.0000%    2016 年 8 月 2 日   2016 年 8 月 3 日
临时股东大会                                                                      大会决议的公告（披露网站：巨潮资讯网）
2016 年第三次                                                                     （2016-71）2016 年第三次临时股东大会
                临时股东大会   0.0062% 2016 年 11 月 11 日 2016 年 11 月 12 日
临时股东大会                                                                      决议公告（披露网站：巨潮资讯网）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
    □ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
             厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                               2016 年年度报告全文
                                            独立董事出席董事会情况
                 本报告期应参                                                                  是否连续两次未
 独立董事姓名                   现场出席次数 以通讯方式参加次数   委托出席次数   缺席次数
                 加董事会次数                                                                   亲自参加会议
    白知朋            6              1               5                 0            0                否
    黄印强            6              1               5                 0            0                否
    刘志云            6              1               5                 0            0                否
独立董事列席股东大会次数                                                                                  1次
连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    独立董事对公司有关事项是否提出异议
    □ 是 √ 否
    报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
    独立董事对公司有关建议是否被采纳
    √ 是 □ 否
    独立董事对公司股权激励、对外投资、内部控制等方面提出合理的建议，得到了公司管理人员的采纳。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、战略委员会履行情况
    报告期内，战略委员会召开相关会议，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议，对公司发展战
略及可能影响公司未来发展的重大事项进行了讨论与研究。提出并推动了公司多品牌、国际化以及大健康
战略的实施。
2、审计委员会履行情况
    报告期内，审计委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。作为公司审计委员会委员，2016
年审计委员会共召开了4次会议，审议了公司内部审计部门提交的各项内部审计报告，审议通过了审计部
《2016年年度工作总结》、《2017年年度工作计划》，对审计工作给予了一定的指导，定期向公司董事会
报告公司内部审计工作成果和进度情况。对公司年度审计等相关事项给予了合理的建议，对财务报告、募
           厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                               2016 年年度报告全文
集资金使用、内部控制建设等情况进行了认真审核。
3、薪酬与考核委员会
    报告期内，薪酬与考核委员会全体委员积极参与关于公司董事、监事、高管人员的报酬情况及相关事
项的审议；同时，薪酬与考核委员会关注报告期内公司限制性股权激励计划实施，并就限制性股权激励计
划实施过程中发表意见及建议。
4、提名委员会
    报告期内，提名委员会就公司子公司的高层管理人员进行提名，并对其任职资格、履职能力进行审核
并提出专门意见。
七、监事会工作情况
    监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
    □ 是 √ 否
    监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
    公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，其工作绩效与收入直接挂钩。董事会薪酬
与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬
方案。报告期内，公司严格按照董事会薪酬与考核委员制订的考评机制，对公司的高级管理人员进行考评。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
    □ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期   2017 年 04 月 25 日
                               《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》（巨潮资讯
内部控制评价报告全文披露索引
                               网 www.cninfo.com.cn）
纳入评价范围单位资产总额占公                                                                             100%
           厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                   2016 年年度报告全文
司合并财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公
                                                                                                            100%
司合并财务报表营业收入的比例
                                                  缺陷认定标准
            类别                              财务报告                                  非财务报告
                                                                       如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率
                                                                       或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离
                                                                       预期目标为一般缺陷；
                               财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）识别
                                                                       如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作
                               出高级管理层中的任何程度的舞弊行为。
                                                                     效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或
                               （2）对已公布的财务报告进行更正。（3）
                                                                     使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
                               注册会计师发现当期财务报告存在重大
                               错报，而内部控制在运行过程中未能发现 如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效
                               该错报。（4）公司审计委员会和内部审计 率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使
                               部对内部控制的监督无效。              之严重偏离预期目标为重大缺陷。
                               财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依 以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存
定性标准
                               照公认会计准则选择和应用会计政策。 在重大缺陷：
                               （2）未建立反舞弊程序和控制措施。（3）（1）公司决策程序不科学，如决策失误，导致
                               对于非常规或特殊交易的账务处理没有      企业并购后未能达到预期目标。
                               建立相应的控制机制或没有实施且没有      （2）违犯国家法律、法规。
                               相应的补偿性控制。（4）对于期末财务报 （3）管理人员或关键技术人员纷纷流失。
                               告过程的控制存在一项或多项缺陷且不      （4）媒体负面新闻频现。
                               能合理保证编制的财务报表达到真实、完
                                                                       （5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺
                               整的目标。
                                                                       陷未得到整改。
                                                                       （6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失
                                                                       效。
                               定量标准以营业收入、资产总额作为衡量
                               指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损
                               失与利润表相关的，以营业收入指标衡
                               量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能
                               导致的财务报告错报金额小于营业收入
                               的 1.00%，则认定为一般缺陷；如果超过
                               营业收入的 1.00%但小于 2.00%，则为重
                               要缺陷；如果超过营业收入的 2.00%，则 非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照
定量标准
                               认定为重大缺陷。                        财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
                               内部控制缺陷可能导致或导致的损失与
                               资产管理相关的，以资产总额指标衡量。
                               如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导
                               致的财务报告错报金额小于资产总额的
                               0.50%，则认定为一般缺陷；如果超过资
                               产总额的 0.50%但小于 1.50%认定为重要
                               缺陷；如果超过资产总额 1.50%，则认定
           厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                2016 年年度报告全文
                               为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）
非财务报告重大缺陷数量（个）
财务报告重要缺陷数量（个）
非财务报告重要缺陷数量（个）
十、内部控制审计报告或鉴证报告
    内部控制鉴证报告
                                       内部控制鉴证报告中的审议意见段
我们认为，蒙发利按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内控鉴证报告披露情况           披露
内部控制鉴证报告全文披露日期 2017 年 04 月 25 日
                               《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 2016 年度内部控制鉴证报告》（巨潮资讯网
内部控制鉴证报告全文披露索引
                               www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型           标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷     否
    会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
    □ 是 √ 否
    会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
    √ 是 □ 否
           厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                2016 年年度报告全文
                                 第十节 公司债券相关情况
   公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的
公司债券
   否
          厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                      2016 年年度报告
                                     第十一节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型                                 标准的无保留意见
审计报告签署日期                             2017 年 4 月 23 日
审计机构名称                                 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号                                 信会师报字[2017]第 ZA13749 号
注册会计师姓名                               应建德、薛淳琦
         厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                         2016 年年度报告
                                            审计报告
                                                                 信会师报字[2017]第 ZA13749 号
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司全体股东：
     我们审计了后附的厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2016
年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及
公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
     一、管理层对财务报表的责任
     编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编
制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞
弊或错误导致的重大错报。
     二、注册会计师的责任
     我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准
则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和
执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
     审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于
注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注
册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及
评价财务报表的总体列报。
         厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                          2016 年年度报告
     我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
     三、审计意见
     我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016
年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。
    立信会计师事务所               中国注册会计师：应建德
    （特殊普通合伙）
                                 中国注册会计师：薛淳琦
    中国上海                   二 O 一七年四月二十三日
             厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                 2016 年年度报告
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
                                                                                       单位：元
                         项目                      期末余额               期初余额
流动资产：
    货币资金                                            534,038,570.97         728,824,740.51
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产          5,064,753.28
    衍生金融资产
    应收票据                                                  74,039.13              172,404.59
    应收账款                                            633,963,712.48         313,329,886.34
    预付款项                                             42,986,823.10         107,650,478.87
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                                          83,132.68
    应收股利
    其他应收款                                           93,220,080.03          56,579,060.76
    买入返售金融资产
    存货                                                576,911,974.04         402,850,818.25
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                1,300,610.40
    其他流动资产                                      1,284,766,242.81       1,139,978,822.24
流动资产合计                                          3,172,326,806.24       2,749,469,344.24
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                     23,000,000.00          24,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款                                            2,488,950.65
             厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                         2016 年年度报告
    长期股权投资                                     24,892,942.39         714,855.62
    投资性房地产
    固定资产                                        610,591,847.06     576,657,365.97
    在建工程                                          2,451,979.92      24,677,529.34
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                        317,634,202.01     268,645,038.06
    开发支出                                          2,293,467.52
    商誉                                            158,339,834.74      92,696,011.41
    长期待摊费用                                     41,589,701.78      37,895,110.48
    递延所得税资产                                   39,991,820.87      24,413,499.09
    其他非流动资产                                    2,399,400.00     125,465,529.49
非流动资产合计                                     1,225,674,146.94   1,175,164,939.46
资产总计                                           4,398,000,953.18   3,924,634,283.70
流动负债：
    短期借款                                        572,739,266.66     552,799,230.17
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债                         6,977,695.47
    衍生金融负债
    应付票据                                        176,569,813.96     156,150,527.84
    应付账款                                        591,883,622.51     428,940,739.78
    预收款项                                         51,569,221.58      35,429,844.75
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                     86,271,866.03      65,538,217.31
    应交税费                                         41,045,666.28      28,635,783.73
    应付利息                                            977,598.43         345,629.72
    应付股利                                          1,390,200.00         945,000.00
    其他应付款                                      105,190,914.27     135,429,416.36
    应付分保账款
           厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                      2016 年年度报告
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                     123,735,512.00      40,683,861.48
    其他流动负债                                14,474,628.17         459,150.00
流动负债合计                                  1,765,848,309.89   1,452,335,096.61
非流动负债：
    长期借款                                    26,110,386.93      94,981,698.24
    应付债券
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款                                  15,918,165.50      27,909,391.82
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债                              32,836,802.75      15,160,050.99
    其他非流动负债
非流动负债合计                                  74,865,355.18     138,051,141.05
负债合计                                      1,840,713,665.07   1,590,386,237.66
所有者权益：
    股本                                       554,406,000.00     554,625,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                                  1,111,410,927.19   1,114,286,655.86
    减：库存股                                  41,438,580.00      70,893,900.00
    其他综合收益                                -48,572,511.86     -36,922,632.88
    专项储备
    盈余公积                                    57,067,599.77      49,911,040.05
    一般风险准备
    未分配利润                                 890,061,396.71     701,577,688.17
归属于母公司所有者权益合计                    2,522,934,831.81   2,312,583,851.20
             厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                    2016 年年度报告
    少数股东权益                                                       34,352,456.30               21,664,194.84
所有者权益合计                                                       2,557,287,288.11           2,334,248,046.04
负债和所有者权益总计                                                 4,398,000,953.18           3,924,634,283.70
法定代表人：邹剑寒                      主管会计工作负责人：苏卫标                       会计机构负责人：杨青
2、母公司资产负债表
编制单位：厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
                                                                                                         单位：元
                         项目                                 期末余额                        期初余额
流动资产：
    货币资金                                                           117,299,218.73               246,036,756.17
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                           572,814,897.49               319,640,552.07
    预付款项                                                             5,436,791.66                 3,784,726.51
    应收利息                                                                                             19,534.25
    应收股利
    其他应收款                                                         324,837,926.25               127,389,626.85
    存货                                                                 5,267,706.20                 7,745,810.89
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                      1,270,048,113.92            1,127,036,605.96
流动资产合计                                                         2,295,704,654.25             1,831,653,612.70
非流动资产：
    可供出售金融资产                                                    23,000,000.00                24,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                       981,443,701.32               975,667,232.21
    投资性房地产
    固定资产                                                            38,625,966.91                43,096,195.57
    在建工程
    工程物资
             厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                         2016 年年度报告
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                        142,964,978.87      146,075,662.52
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                    4,259,149.91        4,518,413.01
    其他非流动资产                                    2,399,400.00
非流动资产合计                                     1,192,693,197.01    1,193,357,503.31
资产总计                                           3,488,397,851.26    3,025,011,116.01
流动负债：
    短期借款                                                             61,172,930.66
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债                          6,447,760.00
    衍生金融负债
    应付票据                                        200,687,711.34      159,446,888.01
    应付账款                                        844,606,788.33      492,694,803.89
    预收款项                                         21,302,913.92       18,613,799.73
    应付职工薪酬                                     10,133,824.05         5,876,675.11
    应交税费                                          4,279,953.31        3,008,684.92
    应付利息
    应付股利                                          1,390,200.00          945,000.00
    其他应付款                                      481,052,340.42      409,209,924.89
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                       1,563,453,731.37    1,157,416,467.21
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
              永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
           厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                 2016 年年度报告
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债                                                      417,367.12
    其他非流动负债
非流动负债合计                                                          417,367.12
负债合计                                                        1,563,871,098.49             1,157,416,467.21
所有者权益：
    股本                                                            554,406,000.00             554,625,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
             永续债
    资本公积                                                     1,116,322,557.80            1,104,802,171.02
    减：库存股                                                       41,438,580.00              70,893,900.00
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                                         57,067,599.77              49,911,040.05
    未分配利润                                                      238,169,175.20             229,150,337.73
所有者权益合计                                                  1,924,526,752.77             1,867,594,648.80
负债和所有者权益总计                                            3,488,397,851.26             3,025,011,116.01
法定代表人：邹剑寒                     主管会计工作负责人：苏卫标                    会计机构负责人：杨青
3、合并利润表
编制单位：厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
                                                                                                    单位：元
                       项目                                本期发生额                  上期发生额
一、营业总收入                                                  3,451,383,192.65           2,830,727,191.13
    其中：营业收入                                              3,451,383,192.65           2,830,727,191.13
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                  3,218,712,093.29           2,694,824,980.58
    其中：营业成本                                              2,216,748,494.94           1,890,656,480.10
           利息支出
            厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                           2016 年年度报告
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                                  23,399,703.16    16,362,745.69
           销售费用                                   600,130,901.80   445,499,391.62
           管理费用                                   381,519,217.30   361,294,225.52
           财务费用                                   -48,766,789.33    -22,128,668.98
           资产减值损失                                45,680,565.42     3,140,806.63
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）        13,070,907.16      -545,250.81
         投资收益（损失以“－”号填列）                47,965,425.06    61,034,320.46
         其中：对联营企业和合营企业的投资收益            -821,913.23
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                    293,707,431.58   196,391,280.20
     加：营业外收入                                    22,549,751.02    14,251,036.21
         其中：非流动资产处置利得                        418,451.81      3,399,897.51
     减：营业外支出                                     6,103,898.49     2,842,767.30
         其中：非流动资产处置损失                       1,990,429.88     1,495,157.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                310,153,284.11   207,799,549.11
     减：所得税费用                                    44,554,358.12    25,751,926.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                    265,598,925.99   182,047,622.19
     归属于母公司所有者的净利润                       251,030,468.26   180,553,948.26
     少数股东损益                                      14,568,457.73     1,493,673.93
六、其他综合收益的税后净额                            -11,649,878.98    -30,000,107.97
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额            -11,649,878.98    -30,000,107.97
     （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
           2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收益           -11,649,878.98    -30,000,107.97
           1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
           厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                      2016 年年度报告
          2.可供出售金融资产公允价值变动损益
          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
          4.现金流量套期损益的有效部分
          5.外币财务报表折算差额                                        -11,649,878.98            -30,000,107.97
          6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                                       253,949,047.01             152,047,514.22
    归属于母公司所有者的综合收益总额                                   239,380,589.28             150,553,840.29
    归属于少数股东的综合收益总额                                        14,568,457.73               1,493,673.93
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                                           0.46                         0.33
    （二）稀释每股收益                                                           0.45                         0.33
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：邹剑寒                       主管会计工作负责人：苏卫标                      会计机构负责人：杨青
注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。
4、母公司利润表
编制单位：厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
                                                                                                          单位：元
                         项目                                 本期发生额                    上期发生额
一、营业收入                                                          1,985,832,890.07          1,791,170,275.18
    减：营业成本                                                      1,916,941,794.13          1,739,411,495.20
    税金及附加                                                       4,200,725.94               2,686,775.02
    销售费用                                                        40,489,436.36              38,499,098.53
    管理费用                                                        87,100,459.01              95,539,405.42
    财务费用                                                        -46,205,786.82            -28,925,520.16
    资产减值损失                                                     4,871,603.74                -260,992.58
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）                           6,447,760.00                -699,450.00
    投资收益（损失以“－”号填列）                                  83,013,983.11              42,721,749.91
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益                                26,514.68
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                                      67,896,400.82             -13,757,686.34
    加：营业外收入                                                       5,367,996.45               5,104,549.44
    其中：非流动资产处置利得                                                                         26,477.07
           厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                          2016 年年度报告
     减：营业外支出                                                      303,737.86                      788,161.95
         其中：非流动资产处置损失                                                                         32,664.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                                 72,960,659.41                   -9,441,298.85
     减：所得税费用                                                     1,395,062.22                   -1,179,358.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                                     71,565,597.19                   -8,261,940.76
五、其他综合收益的税后净额
     （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
           2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
           1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
           4.现金流量套期损益的有效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                                       71,565,597.19                   -8,261,940.76
七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
法定代表人：邹剑寒                        主管会计工作负责人：苏卫标                         会计机构负责人：杨青
5、合并现金流量表
编制单位：厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
                                                                                                            单位：元
                               项目                                     本期发生额                上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                                         3,387,155,875.36          2,958,535,563.08
     客户存款和同业存放款项净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加额
          厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                        2016 年年度报告
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                              310,173,618.63     349,163,994.21
    收到其他与经营活动有关的现金                                 24,115,684.40      13,258,987.09
经营活动现金流入小计                                           3,721,445,178.39   3,320,958,544.38
    购买商品、接受劳务支付的现金                               2,201,460,678.35   1,973,369,638.92
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                              660,059,820.01     575,743,222.70
    支付的各项税费                                              225,556,952.61     214,320,450.15
    支付其他与经营活动有关的现金                                515,205,223.83     415,563,866.48
经营活动现金流出小计                                           3,602,282,674.80   3,178,997,178.25
经营活动产生的现金流量净额                                      119,162,503.59     141,961,366.13
二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金                                            1,800,000.00
    取得投资收益收到的现金                                       49,043,347.54      60,826,576.90
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额            4,359,140.82      18,909,673.40
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                                334,964,812.19    2,589,500,298.91
投资活动现金流入小计                                            390,167,300.55    2,669,236,549.21
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金               82,513,607.81     216,741,513.55
    投资支付的现金                                              174,122,974.45     381,325,106.18
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                        5,964,081.10      22,733,357.91
    支付其他与投资活动有关的现金                                264,000,000.00    2,270,790,719.78
投资活动现金流出小计                                            526,600,663.36    2,891,590,697.42
           厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                        2016 年年度报告
投资活动产生的现金流量净额                                              -136,433,362.81            -222,354,148.21
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金                                                      2,884,800.00             71,838,900.00
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                                   672,538,612.97             644,097,551.98
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                                     675,423,412.97             715,936,451.98
    偿还债务支付的现金                                                   711,670,425.63             317,060,086.89
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                    74,772,944.42              46,643,348.61
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润                                  9,178,779.46
    支付其他与筹资活动有关的现金                                          33,748,392.42               2,031,824.67
筹资活动现金流出小计                                                     820,191,762.47             365,735,260.17
筹资活动产生的现金流量净额                                              -144,768,349.50             350,201,191.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                      39,853,537.29              24,596,805.97
五、现金及现金等价物净增加额                                            -122,185,671.43             294,405,215.70
    加：期初现金及现金等价物余额                                         624,051,519.69             329,646,303.99
六、期末现金及现金等价物余额                                             501,865,848.26             624,051,519.69
法定代表人：邹剑寒                     主管会计工作负责人：苏卫标                          会计机构负责人：杨青
6、母公司现金流量表
编制单位：厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
                                                                                                            单位：元
                         项目                                  本期发生额                      上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金                                    1,667,354,047.03              1,693,462,395.54
    收到的税费返还                                                   297,669,764.89                 340,030,024.00
    收到其他与经营活动有关的现金                                      59,730,688.75                   9,369,111.38
经营活动现金流入小计                                                2,024,754,500.67              2,042,861,530.92
    购买商品、接受劳务支付的现金                                    1,865,957,497.63              2,053,662,494.47
    支付给职工以及为职工支付的现金                                    56,743,805.36                  54,991,182.33
    支付的各项税费                                                     4,828,919.01                   9,861,871.81
    支付其他与经营活动有关的现金                                      51,030,903.54                 120,228,594.59
经营活动现金流出小计                                                1,978,561,125.54              2,238,744,143.20
           厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                   2016 年年度报告
经营活动产生的现金流量净额                                           46,193,375.13            -195,882,612.28
二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金                                                 1,800,000.00
    取得投资收益收到的现金                                           83,007,002.68             341,874,057.54
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                  133,281.99                257,368.94
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                                    313,326,506.88           2,582,679,761.41
投资活动现金流入小计                                                398,266,791.55           2,924,811,187.89
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                     3,259,742.56            136,548,166.30
    投资支付的现金                                                  140,550,000.00             254,800,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                                    260,000,000.00           2,250,000,000.00
投资活动现金流出小计                                                403,809,742.56           2,641,348,166.30
投资活动产生的现金流量净额                                            -5,542,951.01            283,463,021.59
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金                                                 2,884,800.00             71,838,900.00
    取得借款收到的现金                                                                          19,564,638.94
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                                                                  109,769.44
筹资活动现金流入小计                                                   2,884,800.00             91,513,308.38
    偿还债务支付的现金                                               61,172,930.66              35,530,945.03
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                               55,810,969.45              36,185,367.32
    支付其他与筹资活动有关的现金                                       6,624,854.91              2,031,824.67
筹资活动现金流出小计                                                123,608,755.02              73,748,137.02
筹资活动产生的现金流量净额                                          -120,723,955.02             17,765,171.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                   4,285,261.97               513,182.25
五、现金及现金等价物净增加额                                         -75,788,268.93            105,858,762.92
    加：期初现金及现金等价物余额                                    193,087,487.66              87,228,724.74
六、期末现金及现金等价物余额                                        117,299,218.73             193,087,487.66
法定代表人：邹剑寒                     主管会计工作负责人：苏卫标                     会计机构负责人：杨青
                                                                      厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                                        2016 年年度报告
7、合并所有者权益变动表
编制单位：厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
本期金额
                                                                                                                                                                                     单位：元
                                                                                                         本期
                                                                             归属于母公司所有者权益
           项目                             其他权益工具                                                                                                      少数股东权
                                                                                                               专项                   一般风                                  所有者权益合计
                               股本                            资本公积       减：库存股 其他综合收益                  盈余公积                 未分配利润         益
                                            优先 永续 其
                                                                                                               储备                   险准备
                                             股   债   他
一、上年期末余额           554,625,000.00                   1,114,286,655.86 70,893,900.00 -36,922,632.88             49,911,040.05            701,577,688.17 21,664,194.84 2,334,248,046.04
     加：会计政策变更
         前期差错更正
         同一控制下企业
合并
         其他
二、本年期初余额           554,625,000.00                   1,114,286,655.86 70,893,900.00 -36,922,632.88             49,911,040.05            701,577,688.17 21,664,194.84 2,334,248,046.04
三、本期增减变动金额（减
                              -219,000.00                      -2,875,728.67 -29,455,320.00 -11,649,878.98             7,156,559.72            188,483,708.54 12,688,261.46     223,039,242.07
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                            -11,649,878.98                                   251,030,468.26 14,568,457.73     253,949,047.01
（二）所有者投入和减少资
                              -219,000.00                      -2,875,728.67 -29,455,320.00                                                                   -1,880,196.27      24,480,395.06
本
1．股东投入的普通股           -219,000.00                       -350,360.00 -29,455,320.00                                                                                       28,885,960.00
2．其他权益工具持有者投
入资本
                                                      厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                       2016 年年度报告
3．股份支付计入所有者权
                                              11,870,746.78                                                                                     11,870,746.78
益的金额
4．其他                                       -14,396,115.45                                                                 -1,880,196.27     -16,276,311.72
（三）利润分配                                                                               7,156,559.72   -62,546,759.72                     -55,390,200.00
1．提取盈余公积                                                                              7,156,559.72    -7,156,559.72
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
                                                                                                            -55,390,200.00                     -55,390,200.00
分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额           554,406,000.00   1,111,410,927.19 41,438,580.00 -48,572,511.86   57,067,599.77   890,061,396.71 34,352,456.30 2,557,287,288.11
上期金额
                                                                                                                                                   单位：元
                                                                     厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                                         2016 年年度报告
                                                                                                        上期
                                                                               归属于母公司所有者权益
           项目                             其他权益工具                                                                                                      少数股东权
                                                                                                             专项                   一般风                                    所有者权益合计
                               股本                            资本公积        减：库存股 其他综合收益               盈余公积                 未分配利润           益
                                            优先 永续 其
                                                                                                             储备                   险准备
                                             股   债   他
一、上年期末余额           360,000,000.00                   1,217,812,405.86                 -6,922,524.91          49,911,040.05            557,968,739.91 3,862,767.98 2,182,632,428.89
     加：会计政策变更
          前期差错更正
          同一控制下企业
合并
          其他
二、本年期初余额           360,000,000.00                   1,217,812,405.86                 -6,922,524.91          49,911,040.05            557,968,739.91 3,862,767.98 2,182,632,428.89
三、本期增减变动金额（减
                           194,625,000.00                   -103,525,750.00 70,893,900.00 -30,000,107.97                                     143,608,948.26 17,801,426.86       151,615,617.15
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                          -30,000,107.97                                   180,553,948.26 1,493,673.93        152,047,514.22
（二）所有者投入和减少资
                             9,750,000.00                     81,349,250.00 70,893,900.00                                                                     16,307,752.93      36,513,102.93
本
1．股东投入的普通股          9,750,000.00                     62,088,900.00 70,893,900.00                                                                                          945,000.00
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
                                                              19,260,350.00                                                                                                      19,260,350.00
益的金额
4．其他                                                                                                                                                       16,307,752.93      16,307,752.93
（三）利润分配                                                                                                                               -36,945,000.00                     -36,945,000.00
1．提取盈余公积
                                                                厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                    2016 年年度报告
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
                                                                                                                        -36,945,000.00                 -36,945,000.00
分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转 184,875,000.00                -184,875,000.00
1．资本公积转增资本（或
                          184,875,000.00               -184,875,000.00
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额          554,625,000.00              1,114,286,655.86 70,893,900.00 -36,922,632.88     49,911,040.05   701,577,688.17 21,664,194.84 2,334,248,046.04
法定代表人：邹剑寒                         主管会计工作负责人：苏卫标                          会计机构负责人：杨青
                                                                  厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                                    2016 年年度报告
8、母公司所有者权益变动表
编制单位：厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
本期金额
                                                                                                                                                                            单位：元
                                                                                                             本期
                                                            其他权益工具
                   项目                                                                                        其他综合收   专项储
                                              股本         优先   永续   其      资本公积       减：库存股                            盈余公积        未分配利润 所有者权益合计
                                                                                                                    益        备
                                                           股     债     他
一、上年期末余额                         554,625,000.00                       1,104,802,171.02 70,893,900.00                         49,911,040.05 229,150,337.73 1,867,594,648.80
    加：会计政策变更
          前期差错更正
          其他
二、本年期初余额                         554,625,000.00                       1,104,802,171.02 70,893,900.00                         49,911,040.05 229,150,337.73 1,867,594,648.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）   -219,000.00                        11,520,386.78 -29,455,320.00                          7,156,559.72    9,018,837.47       56,932,103.97
（一）综合收益总额                                                                                                                                   71,565,597.19       71,565,597.19
（二）所有者投入和减少资本                   -219,000.00                        11,520,386.78 -29,455,320.00                                                             40,756,706.78
1．股东投入的普通股                          -219,000.00                          -350,360.00 -29,455,320.00                                                             28,885,960.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额                                                 11,870,746.78                                                                            11,870,746.78
4．其他
（三）利润分配                                                                                                                        7,156,559.72 -62,546,759.72       -55,390,200.00
1．提取盈余公积                                                                                                                       7,156,559.72 -7,156,559.72
2．对所有者（或股东）的分配                                                                                                                          -55,390,200.00     -55,390,200.00
                                                                  厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                                  2016 年年度报告
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额                         554,406,000.00                       1,116,322,557.80 41,438,580.00                         57,067,599.77 238,169,175.20 1,924,526,752.77
上期金额
                                                                                                                                                                          单位：元
                                                                                                              上期
                                                            其他权益工具
                   项目                                                                                        其他综合收   专项储
                                              股本         优先   永续   其      资本公积        减：库存股                            盈余公积     未分配利润 所有者权益合计
                                                                                                                     益       备
                                                            股     债    他
一、上年期末余额                          360,000,000.00                      1,208,327,921.02                                       49,911,040.05 274,357,278.49 1,892,596,239.56
    加：会计政策变更
          前期差错更正
          其他
二、本年期初余额                          360,000,000.00                      1,208,327,921.02                                       49,911,040.05 274,357,278.49 1,892,596,239.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）194,625,000.00                       -103,525,750.00 70,893,900.00                                       -45,206,940.76     -25,001,590.76
（一）综合收益总额                                                                                                                                  -8,261,940.76      -8,261,940.76
                                                      厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                  2016 年年度报告
（二）所有者投入和减少资本          9,750,000.00                  81,349,250.00 70,893,900.00                                              20,205,350.00
1．股东投入的普通股                 9,750,000.00                  62,088,900.00 70,893,900.00                                                945,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额                                   19,260,350.00                                                            19,260,350.00
4．其他
（三）利润分配                                                                                                         -36,945,000.00     -36,945,000.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配                                                                                            -36,945,000.00     -36,945,000.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转          184,875,000.00                -184,875,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）     184,875,000.00                -184,875,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额                  554,625,000.00               1,104,802,171.02 70,893,900.00            49,911,040.05 229,150,337.73 1,867,594,648.80
法定代表人：邹剑寒                主管会计工作负责人：苏卫标                      会计机构负责人：杨青
            厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                          2016 年年度报告
三、公司基本情况
    （一）公司概况
    厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2007 年由自然人邹
剑寒、李五令等 14 位股东共同发起，由厦门蒙发利科技（集团）有限公司整体变更设立的股份有限公司。
公司的企业法人营业执照注册号：91350200260060034P。2011 年 9 月公司在深圳证券交易所上市，所属行
业为专用设备制造业。
    截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 55,440.60 万股，注册资本为 55,440.60 万元，注
册地：福建省厦门市，总部地址：厦门市思明区前埔路 168 号。本公司主要经营活动为：研发、销售一类
医疗器械、保健器具、康复理疗器具（不含假肢、矫形器（辅助器具）等须经前置审批许可的项目）、健
身器材、美容器具、家居产品；开发、生产、加工、销售电子按摩器材及其相关材料；座、靠、垫制品；
低压电器配件；日用五金制品、电子产品、模具、家具、家电、化工原料（需经前置许可项目除外）、聚
氨酯泡棉制品及其提供技术转让、咨询、服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、
零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技
术除外。未涉及前置许可的其他经营项目。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许
可后方可经营）。
    本财务报表已经公司全体董事于 2017 年 4 月 23 日批准报出。
       （二）合并财务报表范围
       截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
       序号                                    子公司名称
    1
                厦门蒙发利电子有限公司
    2
                漳州蒙发利实业有限公司
    3
                厦门蒙发利健康科技有限公司
    4
                广州蒙发利环境科技有限公司
    5
                深圳蒙发利科技有限公司
    6
                厦门宝利源健康科技有限公司
    7
                厦门康城健康家居产品有限公司
    8
                漳州康城家居用品有限公司
    9
                厦门蒙发利营销有限公司
 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                     2016 年年度报告
10
     北京蒙发利贸易有限公司
11
     广州蒙发利健康管理有限公司
12
     上海蒙发利保健器材有限公司
13
     深圳蒙发利贸易有限公司
14
     西安蒙发利智能科技有限公司
15
     河北蒙发利电子科技有限公司
16
     日本 FUJIMEDIC 股份有限公司
17
     漳州蒙发利创新科技有限公司
18
     深圳蒙发利设计开发有限公司
19
     厦门蒙发利奥佳华贸易有限公司
20
     厦门呼博士空气净化科技有限公司
21
     蒙发利(香港)有限公司
22
     COZZIA USA,LLC
23
     台湾奥佳华国际有限公司
24
     OGAWA WORLD BERHAD
25
     OGAWA USA Inc.
26
     SVAGO MANUFACTURING Inc.
27
     HEALTHY WORLD LIFESTYLE SDN. BHD.
28
     OGAWA CARE SERVICES SDN. BHD.
29
     OGAWA HEALTH-CARE PTE. LTD.
30
     OGAWA HEALTH-CARE (KL) SDN.BHD.
31
     MORWELL SDN .BHD.
32
     OGAWA (SHANGHAI) HEALTH-CARE EQUIPMENT CO. LTD
33
     OGAWA HEALTHCARE INTERNATIONAL（HK）LIMITED
34
     OGAWA INTERNATIONAL LIMITED
35
     OGAWAWORLD PHILIPPINES,INC.
36
     O-HEALTHCARE SOLUTION PHIL.INC.
37
     OGAWA VIETNAM SDN. BHD.
          厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                     2016 年年度报告
         38
              HEALTHSOLUTION CO., LTD
         39
              OGAWA VIETNAM CO., LTD
         40
              棨泰健康科技股份有限公司
         41
              Comfort Enterprise (Fareast) Holding Co.,Limited
         42
              Comfort Enterprise (Germany) Verwaltungsgesellschaft mbH
         43
              Comfort Enterprise (Germany) Holdings GmbH & Co. KG
         44
              Comfort Enterprise (Germany) GmbH
         45
              MEDISANA FAR EAST LTD.
         46
              MEDISANA HEALTHCARE, S.L.
         47
              MEDISANA HELLAS LTD.
         48
              MEDISANA BENELUX            NV
         49
              MEDISANA RUS OOO
         50
              PROMED GMBH
         51
              MEDISANA SPACE        TECHNOLOGIES         GMBH
         52
              MEDISANA USA INC
         53
              MEDISANA HEALTHCARE UK LTD.
         54
              MEDISANA TRADING(SHENZHEN) LTD.[马德保康贸易（深圳）有限公司 ]
         55
              ROYAL APPLIANCE ESPANA S.L.
         56
              NOVA VERTRIEBS UND MARKING GMBH
    本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权
益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
    公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准
则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业
会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务
报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
          厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                         2016 年年度报告
2、持续经营
    公司自本自报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
    公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营
成果、现金流量等有关信息。
1、遵循企业会计准则的声明
    公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营
成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间
    自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。
3、营业周期
    本公司营业周期为 12 个月。
4、记账本位币
    本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包
括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得
的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢
价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
    非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公
允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买
方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公
允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
    为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期
         厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                      2016 年年度报告
损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6、合并财务报表的编制方法
    （1）合并范围
    本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分
割的部分）均纳入合并财务报表。
    （2）合并程序
    本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合
并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照
统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
    所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用
的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行
必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务
报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司
而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
    子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有
者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期
亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
    1）增加子公司或业务
    在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子
公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初
至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主
体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
    在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将
该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报
告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
    2）购买子公司少数股权
    本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合
并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公
积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
           厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                    2016 年年度报告
7、现金及现金等价物的确定标准
    在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限
短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，
确定为现金等价物。
8、外币业务和外币报表折算
    （1）外币业务
    外币业务采用交易发生日上月月末的的外汇汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
    资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购
建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入
当期损益。
    （2）外币财务报表的折算
    资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利
润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期
汇率益。
    处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损
益。
9、金融工具
    金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
    （1）金融工具的分类
    金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融
负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或
金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
    （2）金融工具的确认依据和计量方法
    1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
    取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初
始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
         厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                        2016 年年度报告
    处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
    2）持有至到期投资
    取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
    持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该
预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
    处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
    3）应收款项
    公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报
价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金
额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
    收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
    4）可供出售金融资产
    取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关
交易费用之和作为初始确认金额。
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他
综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具
挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
    处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他
综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
    5）其他金融负债
    按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
    （3）金融资产转移的确认依据和计量方法
    公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确
认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
    在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融
资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额
的差额计入当期损益：
    1）所转移金融资产的账面价值；
    2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为
可供出售金融资产的情形）之和。
         厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                      2016 年年度报告
    金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终
止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
    1）终止确认部分的账面价值；
    2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金
额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
    金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
    （4）金融负债终止确认条件
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人
签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不
同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
    对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时
将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
    金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产
或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
    本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金
融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产
或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
    （5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
    存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用
估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，
并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不
可观察输入值。
    （6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
    除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价
值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
    1）可供出售金融资产的减值准备：
    期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降
趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一
并转出，确认减值损失。
           厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                     2016 年年度报告
    对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值
损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
    可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
    2）持有至到期投资的减值准备：
    持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
10、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准
（1）应收款项余额前五名；
（2）余额超过人民币 1,000 万元的应收款项。
                                                      单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预
                                                      计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                                      计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，除应收出
                                                      口退税外，将其归入相应组合计提坏账准备。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
                          组合名称                                          坏账准备计提方法
账龄组合                                              账龄分析法
关联方欠款和应收出口退税                              个别认定法
    组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
    √ 适用 □ 不适用
                账龄                          应收账款计提比例                     其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）                                                                                      5.00%
3 个月以内（含 3 个月）                                            0.00%
4-6 个月（含 6 个月）                                              5.00%
7-12 个月（含 12 个月）                                            20.00%
1－2 年                                                            50.00%                               20.00%
2－3 年                                                          100.00%                                40.00%
3 年以上                                                                                                100.00%
3－4 年
4－5 年
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5 年以上
    组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
    □ 适用 √ 不适用
    组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
    □ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
                         单独计提坏账准备的理由对于属于特定对象的应收款项（如债务人所在地区处于政治、经济
单项计提坏账准备的理由
                         动荡地区；有明确证据表明难以收回等）的应收款项。
                         单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面
                         价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应
坏账准备的计提方法
                         组合计提坏账准备。商场租赁的押金及政府收取的押金单独进行减值测试，将其归入单项金
                         额不重大但单独计提坏账准备的应收款项。
11、存货
    （1）存货的分类
    存货分类为：在途物资、原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。
    （2）发出存货的计价方法
    存货发出时按加权平均法计价。
    （3）不同类别存货可变现净值的确定依据
    产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货
的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在
正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用
和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以
合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般
销售价格为基础计算。
    期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存
货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他
项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
    除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为
基础确定。
            厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                     2016 年年度报告
    本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
    （4）存货的盘存制度
    采用永续盘存制。
    （5）低值易耗品和包装物的摊销方法
    1）低值易耗品采用一次转销法；
       2）包装物采用一次转销法。
12、长期股权投资
    （1）共同控制、重大影响的判断标准
    共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权
的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资
产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
    重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起
共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
    （2）初始投资成本的确定
    1）企业合并形成的长期股权投资
    同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作
为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作
为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并
日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资
的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并
日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收
益。
    非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追
加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投
资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
    2）其他方式取得的长期股权投资
    以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
    以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
    （3）后续计量及损益确认方法
         厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                      2016 年年度报告
    1）成本法核算的长期股权投资
    公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣
告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收
益。
    2）权益法核算的长期股权投资
    对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
    公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其
他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有
的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所
有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
    在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，
并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单
位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投
资单位的金额为基础进行核算。
    公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，
予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，
全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注
“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和 “三、（六）合并财务报表的编
制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
    在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账
面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权
益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合
同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
13、固定资产
（1）确认条件
    固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形
          厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                       2016 年年度报告
资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
    1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
    2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
    类别               折旧方法          折旧年限         残值率            年折旧率
    房屋及建筑物          平均年限法          20-25            5-10              3.6-4.75
      机器设备            平均年限法           5-10            5-10               9-19
      运输设备            平均年限法           5-10            5-10               9-19
      电子设备            平均年限法           5-10            5-10               9-19
      其他设备            平均年限法           5-10            5-10               9-19
14、在建工程
    在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。
所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，
根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计
提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
15、借款费用
    （1）借款费用资本化的确认原则
    借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
    公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相
关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
    符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销
售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
    借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
    1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非
现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
    2）借款费用已经发生；
    3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
    （2）借款费用资本化期间
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    资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不
包括在内。
    当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
    当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停
止资本化。
    购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产
整体完工时停止借款费用资本化。
    （3）暂停资本化期间
    符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借
款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售
状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建
或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
    （4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
    对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，
减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借
款费用的资本化金额。
    对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分
的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。
资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
16、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
    1）无形资产的计价方法
    A、公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
    外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其
他支出。
    B、后续计量
    在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
    对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为
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企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
    2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
           项   目                          预计使用寿命                        依据
土地使用权                    按土地使用权证载明年限             土地使用权期限
计算机软件                    5年                                预计使用寿命
商标使用权                    10 年、20 年或不摊销               预计商标有效年限
客户关系                      5年                                评估关系年限
    每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
    经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
    3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
    截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。
    4）划分研究阶段和开发阶段的具体标准
    公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
    研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
    开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新
的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
（2）内部研究开发支出会计政策
    内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
    1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
    2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
    3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自
身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
    4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无
形资产；
    5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当
期损益。
17、长期资产减值
    长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产
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等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于
其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的
净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如
果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是
能够独立产生现金流入的最小资产组合。
    商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
    本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊
至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊
至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组
合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占
相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
    在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合
存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账
面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相
关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产
组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，
在以后会计期间不予转回。
18、长期待摊费用
    长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期
待摊费用包括修缮改造支出、预付长期租赁费用等。
    （1）摊销方法
    长期待摊费用在受益期内平均摊销
    （2）摊销年限
    长期待摊费用在受益期内平均摊销
19、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
    本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或
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相关资产成本。
    本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工
为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
    职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
    1）设定提存计划
    本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计
期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
    除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老
保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应
支出计入当期损益或相关资产成本。
    2）设定受益计划
    本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的
期间，并计入当期损益或相关资产成本。
    设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计
划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计
量设定受益计划净资产。
    所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，
根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场
收益率予以折现。
    设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产
成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转
回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
    在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算
利得或损失。
    详见本附注“五、(二十七) 应付职工薪酬”。
（3）辞退福利的会计处理方法
    本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞
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退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
20、预计负债
    （1）预计负债的确认标准
    与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为
预计负债：
    1）该义务是本公司承担的现时义务；
    2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
    3）该义务的金额能够可靠地计量。
    （2）各类预计负债的计量方法
    本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
    本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对
于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
    本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作
为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
21、股份支付
    本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础
确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
    以权益结算的股份支付及权益工具
    以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性
股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终
股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限
制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认
一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是
否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价
值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成
本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费
用，相应增加资本公积。
    对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时
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无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。
    如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何
增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。
    如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工
或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，
如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，
则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
22、收入
    （1）确认和计量原则
    公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理
权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；
相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
    （2）具体收入确认时点及计量方法
    出口销售业务：出口销售在相应货物报关出口后确认收入。
    国内销售业务：当公司在将相应产品的货权移交给买方，并得到买方的确认后，公司确认销售收入的
实现。
    提供劳务业务：劳务完成后并向客户收取相应费用确认收入。
23、政府补助
（1）类型
    政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与
收益相关的政府补助。
    与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括
购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除
与资产相关的政府补助之外的政府补助。
    与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；
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（2）确认时点
    公司在收到或者确认可以收到政府补助时，确认政府补助。
（3）会计处理
    与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；
    与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在
确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入
当期营业外收入。
24、递延所得税资产和递延所得税负债
    对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的
应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损
和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
    对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
    不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生
时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
    当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资
产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
    当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负
债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一
具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负
债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
25、租赁
经营租赁会计处理
    1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线进行分摊，计入当期费
用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
    资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣
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除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
    2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租
赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，
在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
    公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣
除后的租金费用在租赁期内分配。
26、回购本公司股份会计处理
    未达到限制性票解锁条件而需回购的股票，按照应支付的金额，借记“其他应付款——限制性股票回
购义务”等科目，贷记“银行存款”等科目；同时，按照注销的限制性股票数量相对应的股本金额，借记
“股本”科目，按照注销的限制性股票数量相对应的库存股的账面价值，贷记“库存股”科目，按其差额，
借记“资本公积——股本溢价”科目。
27、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
    √ 适用 □ 不适用
    1）执行《增值税会计处理规定》
    财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月
1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：
                     会计政策变更的内容和原因                         审批程序      受影响的报表项目名称和金额
（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。 不适用 税金及附加
（2）将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、              调增税金及附加本年金额
车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，       不适用    5,338,679.50 元，调减管理费用本年金
2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。                      额 5,338,679.50 元。
（2）重要会计估计变更
    □ 适用 √ 不适用
             厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                         2016 年年度报告
六、税项
1、主要税种及税率
           税种                                          计税依据                                         税率
                            按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期
增值税                                                                                                           17%
                            允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税
城市维护建设税              按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴                                           5%、7%
企业所得税                  按应纳税所得额计缴                                                             15%、25%
       说明：1、       增值税：公司出口产品销售收入实行“免、抵、退政策”，公司产品退税率主要为 17%、
13%、11%、9%和 5%。公司境外子公司适用当地税收相关规定。
       2、本公司 2015 年按 25%计缴企业所得税。公司境外子公司适用当地税收相关规定，适用企业所得税
税率在 16.5%至 30%之间。
2、税收优惠
    漳州蒙发利实业有限公司、厦门蒙发利电子有限公司和厦门蒙发利健康科技有限公司已被认定为高新
技术企业，2016 年度企业所得税率为 15%。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
                                                                                                           单位： 元
                   项目                                期末余额                            期初余额
库存现金                                                              926,473.22                          689,146.12
银行存款                                                          498,195,134.28                      712,319,337.15
其他货币资金                                                        34,916,963.47                      15,816,257.24
                   合计                                           534,038,570.97                      728,824,740.51
  其中：存放在境外的款项总额                                      311,931,593.49                      250,347,703.40
       其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：
                  项目                                期末余额                            年初余额
信用证保证金                                                      27,409,669.69                        3,982,501.04
远期结汇保证金                                                                                         7,151,769.05
用于担保贷款的保证金                                               3,696,368.86
其他                                                               1,066,684.16
                  合   计                                         32,172,722.71                       11,134,270.09
          厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                              2016 年年度报告
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
                                                                                             单位： 元
                 项目                        期末余额                        期初余额
交易性金融资产                                          5,064,753.28
  其中：债务工具投资
    权益工具投资
    衍生金融资产                                    5,064,753.28
    其他
指定以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  其中：债务工具投资
    权益工具投资
    其他
                 合计                                   5,064,753.28
    说明：年初购买银行理财产品金额已重述，详见其他流动资产。
3、衍生金融资产
    □ 适用 √ 不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
                                                                                             单位： 元
                 项目                        期末余额                        期初余额
银行承兑票据                                              74,039.13                         172,404.59
商业承兑票据
                 合计                                     74,039.13                         172,404.59
    说明：截止至 2016 年 12 月 31 日已背书未到期的应收票据为 135,677,060.09 元，已贴现未到期的应收
票据为 40,000,000.00 元。
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
                                                                                             单位： 元
                厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                                               2016 年年度报告
                                           期末余额                                                            期初余额
                       账面余额                 坏账准备                                   账面余额                 坏账准备
       类别
                                                            计提      账面价值                                                 计提      账面价值
                   金额           比例        金额                                      金额          比例         金额
                                                            比例                                                               比例
单项金额重大
并单独计提坏
账准备的应收
账款
按信用风险特
征组合计提坏
                651,198,797.61 100.00% 17,235,085.13 2.65% 633,963,712.48 319,311,882.40             100.00% 5,981,996.06 1.87% 313,329,886.34
账准备的应收
账款
单项金额不重
大但单独计提
坏账准备的应
收账款
       合计     651,198,797.61           / 17,235,085.13           / 633,963,712.48 319,311,882.40            / 5,981,996.06          / 313,329,886.34
          期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
          □ 适用 √ 不适用
          组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
          √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                       单位： 元
                                                                                     期末余额
                账龄
                                                 应收账款                            坏账准备                             计提比例
   1 年以内分项
   3 个月以内                                          517,856,608.07
   4-6 个月                                            112,122,468.07                          5,606,123.40                               5.00%
   7-12 个月                                                5,436,406.62                       1,087,281.32                              20.00%
   1 年以内小计
   1至2年                                                  10,483,268.89                       5,241,634.45                              50.00%
   2至3年                                                   5,300,045.96                       5,300,045.96                            100.00%
   3 年以上
   3至4年
   4至5年
   5 年以上
                合计                                   651,198,797.61                       17,235,085.13
             厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                            2016 年年度报告
    组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
    □ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
    本期计提坏账准备金额 11,172,043.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 81,045.08 元。
（3）本期没有核销的应收账款
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
    按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 330,415,024.46 元，占应收账款期末余额合计数的比
例 50.74%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 5,027,870.20 元。
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
                                                                                                 单位： 元
                                        期末余额                              期初余额
           账龄
                                金额               比例            金额                   比例
1 年以内                        36,622,527.94             85.19%   105,663,950.60                 98.16%
1至2年                           4,516,426.21             10.51%     1,005,705.56                  0.93%
2至3年                           1,219,525.91             2.84%           93,269.97                0.09%
3 年以上                           628,343.04             1.46%       887,552.74                   0.82%
           合计                 42,986,823.10              100%    107,650,478.87                   100%
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
    按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 8,556,864.94 元，占预付款项期末余额合
计数的比例 19.91%。
7、应收利息
（1）应收利息分类
                                                                                                 单位： 元
                厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                                               2016 年年度报告
                    项目                                            期末余额                                       期初余额
定期存款                                                                                                                                 83,132.68
委托贷款
债券投资
                    合计                                                                                                                 83,132.68
8、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
                                                                                                                                         单位： 元
                                               期末余额                                                       期初余额
                            账面余额                坏账准备                             账面余额                 坏账准备
         类别
                                                              计提比 账面价值                                                计提比 账面价值
                           金额       比例        金额                                 金额         比例        金额
                                                               例                                                             例
单项金额重大并
单独计提坏账准        43,714,962.09 42.46%                            43,714,962.09 21,232,310.24 30.91%                                21,232,310.24
备的其他应收款
按信用风险特征
组合计提坏账准        31,980,881.91 31.07% 9,724,634.92 30.41% 22,256,246.99 41,141,810.38 59.90% 12,104,583.89 29.42% 29,037,226.49
备的其他应收款
单项金额不重大
但单独计提坏账
                      27,248,870.95 26.47%                            27,248,870.95 6,309,524.03 9.19%                                   6,309,524.03
准备的其他应收
款
         合计        102,944,714.95          / 9,724,634.92         / 93,220,080.03 68,683,644.65          / 12,104,583.89         / 56,579,060.76
     期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
     √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                         单位： 元
                                                                                期末余额
其他应收款（按单位）
                                  其他应收款                        坏账准备                  计提比例                        计提理由
                                                                                                                    应收远东保理款，公司
Coface                                 24,583,918.14
                                                                                                                    确信能收回
                                                                                                                    应收退税款，公司确信
应收出口退税                           19,131,043.95
                                                                                                                    能收回
           合计                        43,714,962.09                                                --                             --
     组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
             厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                     2016 年年度报告
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位： 元
                                                                 期末余额
             账龄
                                     其他应收款                  坏账准备                     计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                               17,632,115.53                  881,605.78                         5.00%
1至2年                                      4,843,363.70                  968,672.74                       20.00%
2至3年                                      2,718,410.47                 1,087,364.19                      40.00%
3 年以上                                    6,786,992.21                 6,786,992.21                     100.00%
3至4年
4至5年
5 年以上
             合计                          31,980,881.91                 9,724,634.92
       确定该组合依据的说明：
       组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
       □ 适用 √ 不适用
       确定该组合依据的说明：
       组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
       □ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
       本期转回坏账准备金额 2,379,948.97 元。
（3）本期没有核销的应收账款
（4）其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                         单位： 元
               款项性质                           期末账面余额                          期初账面余额
应收出口退税                                                 19,131,043.95                         21,232,310.24
押金                                                         43,840,548.75                         37,482,929.15
备用金                                                           703,653.70                             966,073.39
往来款及其他                                                 14,685,550.41                             9,002,331.87
             厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                                      2016 年年度报告
应收保理款                                                                24,583,918.14
                    合计                                                 102,944,714.95                                68,683,644.65
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                                           单位： 元
                                                                                                  占其他应收款期末 坏账准备期
           单位名称               款项的性质           期末余额                    账龄
                                                                                                  余额合计数的比例        末余额
Coface                        应收保理款               24,583,918.14 1 年以内                                 23.88%
应收出口退税                  应收出口退税款           19,131,043.95 1 年以内                                 18.58%
厦门市思明区人民政府          土地款押金                   8,190,000.00 1-2 年                                 7.96%
漳州海关保证金                应收保证金                   2,188,600.00 1 年以内                               2.13%      109,430.00
非关联方                      预付货款转入                 1,208,999.23 3 年以上                               1.17% 1,208,999.23
             合计                      --              55,302,561.32                --                        53.72% 1,318,429.23
9、存货
（1）存货分类
                                                                                                                           单位： 元
                                            期末余额                                               期初余额
     项目
                       账面余额             跌价准备          账面价值            账面余额         跌价准备            账面价值
原材料                 99,707,205.82        6,948,829.88      92,758,375.94      116,296,636.35     2,945,445.25    113,351,191.10
在产品                 69,032,625.92          563,376.96      68,469,248.96       51,176,580.20                        51,176,580.20
库存商品              374,077,026.70    12,615,464.95        361,461,561.75      240,492,240.09     8,756,494.53   231,735,745.56
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的
已完工未结算资
产
在途物资               34,676,852.10                          34,676,852.10        3,430,678.61                         3,430,678.61
委托加工物资            7,832,664.38                           7,832,664.38        3,156,622.78                         3,156,622.78
发出商品               11,713,270.91                          11,713,270.91
     合计             597,039,645.83    20,127,671.79        576,911,974.04      414,552,758.03    11,701,939.78   402,850,818.25
（2）存货跌价准备
                                                                                                                           单位： 元
             厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                                         2016 年年度报告
                                                                     本期增加金额                 本期减少金额
                  项目                          期初余额                                                                 期末余额
                                                                  计提            其他        转回或转销     其他
原材料                                           2,945,445.25   4,003,384.63                                             6,948,829.88
在产品                                                           563,376.96                                                 563,376.96
库存商品                                         8,756,494.53   3,959,956.29   1,367,751.34   1,468,737.21              12,615,464.95
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产
                  合计                          11,701,939.78   8,526,717.88   1,367,751.34   1,468,737.21              20,127,671.79
10、一年内到期的非流动资产
                         项目                                          期末余额                                  年初余额
 一年内到期的长期应收款                                                              1,300,610.40
                         合计                                                        1,300,610.40
说明：一年内到期的长期应收款参照本附注“五、(十二)长期应收款”进行披露。
11、其他流动资产
                                                                                                                             单位： 元
                   项目                                         期末余额                                   期初余额
理财产品                                                                 1,260,669,468.49                           1,121,297,972.60
待抵扣进项费及预缴税金                                                     24,096,774.32                               18,680,849.64
                   合计                                                  1,284,766,242.81                           1,139,978,822.24
12、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
                                                                                                                             单位： 元
                                                  期末余额                                           期初余额
           项目
                                 账面余额         减值准备        账面价值        账面余额          减值准备            账面价值
可供出售债务工具：
可供出售权益工具：              23,000,000.00                    23,000,000.00    24,000,000.00                        24,000,000.00
    按公允价值计量的
    按成本计量的                23,000,000.00                    23,000,000.00    24,000,000.00                        24,000,000.00
           合计                 23,000,000.00                    23,000,000.00    24,000,000.00                        24,000,000.00
                厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                                   2016 年年度报告
  （2）期末按成本计量的可供出售金融资产
                                                                                                                          单位： 元
                                                         账面余额                               减值准备           在被
                                                                                                                   投资
                                                                                                                            本期现
              被投资单位                          本期                                          本期 本期          单位
                                         期初              本期减少          期末        期初               期末            金红利
                                                  增加                                          增加 减少          持股
                                                                                                                   比例
   厦门商汇联合投资有限公司        1,000,000.00           1,000,000.00                                                    77,072.20
   厦门市民合投资集团公司          3,000,000.00                           3,000,000.00
   好慷（厦门）信息技术有限公司 20,000,000.00                            20,000,000.00
                 合计             24,000,000.00           1,000,000.00 23,000,000.00                                --    77,072.20
  13、长期应收款
  （1）长期应收款情况
                                                                                                                          单位： 元
                                                  期末余额                                  期初余额
                项目                                                                                                 折现率区间
                                   账面余额       坏账准备       账面价值       账面余额 坏账准备      账面价值
   融资租赁款
       其中：未实现融资收益
   分期收款销售商品                2,488,950.65                  2,488,950.65
   分期收款提供劳务
                合计               2,488,950.65                  2,488,950.65                                               --
  14、长期股权投资
                                                                                                                          单位： 元
                                                                 本期增减变动
                                                                      其他          宣告发                                  减值准
                                                     权益法下确              其他               计提                 期末
 被投资单位      期初余额                                             综合          放现金                                  备期末
                              追加投资     减少投资 认的投资损               权益               减值       其他      余额
                                                                      收益          股利或                                       余额
                                                            益               变动               准备
                                                                      调整           利润
一、合营企业
小计
二、联营企业
                 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                                     2016 年年度报告
深圳眠虫科技
                     714,855.62                                  -334,261.79                                 380,593.83
有限公司
厦门伊亚创新
                                   1,000,000.00                   26,514.68                                 1,026,514.68
科技有限公司
福建和动力智
能科技有限公                      24,000,000.00                  -514,166.12                               23,485,833.88
司
小计                 714,855.62 25,000,000.00                    -821,913.23                               24,892,942.39
       合计          714,855.62 25,000,000.00                    -821,913.23                               24,892,942.39
     15、固定资产
     （1）固定资产情况
                                                                                                                             单位： 元
                                                                                              汇率折算差
              项目          房屋及建筑物          机器设备         运输设备    电子设备                        其它           合计
                                                                                                  异
     一、账面原值：
       1.期初余额           568,792,447.68 133,423,129.37 37,574,860.42 39,726,207.11 -2,693,328.24 24,713,581.19 801,536,897.53
       2.本期增加金额        63,523,921.36        8,416,935.13                 5,449,776.49 6,238,484.86 32,598,991.83 116,228,109.67
          （1）购置          16,309,986.66        8,416,935.13                 3,626,113.85 6,238,484.86 5,456,422.09 40,047,942.59
          （2）在建工程转
                             47,213,934.70                                                                                 47,213,934.70
     入
          （3）企业合并增
                                                                               1,823,662.64                27,142,569.74 28,966,232.38
     加
       3.本期减少金额         4,045,871.00        4,247,650.38 5,052,047.76 3,751,120.40                     878,229.44 17,974,918.98
          （1）处置或报废     4,045,871.00        4,247,650.38 5,052,047.76 3,751,120.40                     878,229.44 17,974,918.98
       4.期末余额           628,270,498.04 137,592,414.12 32,522,812.66 41,424,863.20 3,545,156.62 56,434,343.58 899,790,088.22
     二、累计折旧
       1.期初余额           111,243,789.75 53,225,945.58 29,378,184.90 24,670,910.22 -7,551,832.55 13,912,533.66 224,879,531.56
       2.本期增加金额        27,617,495.99 12,516,694.02 1,637,755.56 5,225,749.28 1,427,280.09 26,256,942.33 74,681,917.27
          （1）计提          27,617,495.99 12,516,694.02 1,637,755.56 4,053,906.62 1,427,280.09 4,475,583.43 51,728,715.71
                                                                               1,171,842.66                21,781,358.90 22,953,201.56
       3.本期减少金额         1,990,665.11        2,185,819.24 3,432,952.79 2,195,255.86                     558,514.67 10,363,207.67
          （1）处置或报废     1,990,665.11        2,185,819.24 3,432,952.79 2,195,255.86                     558,514.67 10,363,207.67
       4.期末余额           136,870,620.63 63,556,820.36 27,582,987.67 27,701,403.64 -6,124,552.46 39,610,961.32 289,198,241.16
           厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                             2016 年年度报告
三、减值准备
  1.期初余额
  2.本期增加金额
    （1）计提
  3.本期减少金额
   （1）处置或报废
  4.期末余额
四、账面价值
  1.期末账面价值      491,399,877.41 74,035,593.76 4,939,824.99 13,723,459.56 9,669,709.08 16,823,382.26 610,591,847.06
  2.期初账面价值      457,548,657.93 80,197,183.79 8,196,675.52 15,055,296.89 4,858,504.31 10,801,047.53 576,657,365.97
    OGAWA WORLD BERHAD 用于借款抵押的房屋及建筑物原值为 199,057,889.67 元，净值为
183,234,260.95 元。
16、在建工程
（1）在建工程情况
                                                                                                             单位： 元
                                                  期末余额                                   期初余额
               项目
                                   账面余额       减值准备   账面价值        账面余额        减值准备     账面价值
漳州蒙发利 4 号厂房工程                                                      11,952,147.74               11,952,147.74
漳州蒙发利 5 号厂房工程                                                      11,948,961.74               11,948,961.74
漳州蒙发利 8 号厂房工程                                                          81,195.11                   81,195.11
漳州蒙发利 16 号厂房工程            245,300.00                 245,300.00      245,300.00                   245,300.00
按摩居室电器生产基地                293,536.50                 293,536.50      293,536.50                   293,536.50
健康科技电梯设备安装                                                           155,555.56                   155,555.56
OGAWA 仓库建设工程                  516,747.02                 516,747.02          832.69                       832.69
健康科技实验室改造                 1,396,396.40              1,396,396.40
               合计                2,451,979.92              2,451,979.92    24,677,529.34               24,677,529.34
                                                                厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                          2016 年年度报告
（2）重要在建工程项目本期变动情况
                                                                                                                                                                单位： 元
                                                                                                                                         利息资 其中：本期
                                                                         本期转入固定 本期其他                   工程累计投入                                本期利息 资金
    项目名称            预算数       期初余额       本期增加金额                                 期末余额                   工程进度 本化累 利息资本化
                                                                          资产金额        减少金额               占预算比例                                  资本化率 来源
                                                                                                                                         计金额    金额
漳州蒙发利 4 号厂房工程   19,000,000.00 11,952,147.74    11,513,250.95    23,465,398.69                   0.00        123.50% 100.00%                                自筹
漳州蒙发利 5 号厂房工程   19,000,000.00 11,948,961.74    11,496,156.94    23,445,118.68                   0.00        123.40% 100.00%                                自筹
          合计            38,000,000.00 23,901,109.48    23,009,407.89    46,910,517.37                   0.00        --           --                                  --
            厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                        2016 年年度报告
17、无形资产
（1）无形资产情况
                                                                                                             单位： 元
    项目           土地使用权      专利权   非专利技术   商标使用权       电脑软件        客户关系           合计
一、账面原值
    1.期初余额        210,193,745.01                          74,779,109.38    7,169,699.87                  292,142,554.26
    2.本期增加金额        181,743.14                          55,546,293.60                   1,096,020.00    64,142,702.75
                                                                               7,318,646.02
（1）购置                                                                      2,615,951.47                    2,615,951.47
（2）内部研发                                                                  4,702,694.55                    4,702,694.55
（3）企业合并增加                                             55,546,293.60                   1,096,020.00    56,642,313.60
（4）汇率变动影响         181,743.14
  3.本期减少金额
      （1）处置
    4.期末余额        210,375,488.15                         130,325,402.98   14,488,345.89   1,096,020.00 356,285,257.01
二、累计摊销
    1.期初余额         11,732,462.39                           7,340,843.39    4,424,210.42                   23,497,516.20
    2.本期增加金额      4,131,280.34                           5,915,796.75    4,141,964.12    964,497.60     15,153,538.81
      （1）计提         4,131,280.34                           5,915,796.75    4,141,964.12    219,204.00     14,408,245.21
（2）企业合并增加                                                                              745,293.60        745,293.60
    3.本期减少金额
      （1）处置
    4.期末余额         15,863,742.73                          13,256,640.14    8,566,174.54    964,497.60     38,651,055.01
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
      （1）计提
    3.本期减少金额
    （1）处置
    4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价值    194,511,745.42                         117,068,762.84    5,922,171.35    131,522.40 317,634,202.01
    2.期初账面价值    198,461,282.62                          67,438,265.99    2,745,489.45                  268,645,038.06
    本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
               厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                                           2016 年年度报告
18、开发支出
                                                                                                                                  单位： 元
                                    本期增加金额               本期减少金额         期末余额
                                                                                                   资本化
                         期初                                                转入                            资本化具体
         项目                   内部开发支                    确认为无形                           开始时                     期末研发进度
                         余额                    其他                        当期                               依据
                                    出                           资产                              点
                                                                             损益
                                                                                                                             70%，软件环境已
Virtual Reality                 2,293,467.52                                        2,293,467.52                             经完成，尚需镜像
                                                                                                                             内容。
                                                                                                            达到可使用状
Vita Dock                                      3,221,943.84 3,221,943.84                           2016-4-1 态，经济利益流
                                                                                                            入企业
                                                                                                            达到可使用状
target scale                                     724,711.44     724,711.44                         2016-4-1 态，经济利益流
                                                                                                            入企业
                                                                                                            达到可使用状
smart health watch                               344,880.96     344,880.96                         2016-4-1 态，经济利益流
                                                                                                            入企业
                                                                                                            达到可使用状
indoor climate station                           199,994.42     199,994.42                         2016-4-1 态，经济利益流
                                                                                                            入企业
                                                                                                            达到可使用状
electric mirror                                  153,442.80     153,442.80                         2016-4-1 态，经济利益流
                                                                                                            入企业
                                                                                                            达到可使用状
App for TM740                                     57,721.09      57,721.09                         2016-4-1 态，经济利益流
                                                                                                            入企业
         合计                   2,293,467.52 4,702,694.55 4,702,694.55              2,293,467.52
19、商誉
（1）商誉账面原值
                                                                                                                                  单位： 元
                                                                           本期增加                         本期减少
 被投资单位名称或形成商誉的事项                期初余额                                                                         期末余额
                                                              企业合并形成的 汇率折算差异 处置 汇率折算差异
OGAWA WORLD BERHAD                         33,585,398.11                               857,807.97                              34,443,206.08
棨泰健康科技股份有限公司                   59,035,989.84                             4,833,106.42                              63,869,096.26
MEDISANA AG                                      58,890.16       94,395,712.66                                                 94,454,602.82
其他                                             15,733.30                                  402.36                                 16,135.66
                  合计                     92,696,011.41         94,395,712.66       5,691,316.75                             192,783,040.82
（2）商誉减值准备
                                                                                                                                  单位： 元
         被投资单位名称或形成商誉的事项                        期初余额             本期增加            本期减少             期末余额
               厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                                 2016 年年度报告
                                                                                   计提             处置
OGAWA WORLD BERHAD                                                                 34,443,206.08                   34,443,206.08
                        合计                                                       34,443,206.08                   34,443,206.08
       说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
       本公司的商誉主要系非同一控制下企业合并所致，由于相应子公司均轻资产公司，其固定资产等并无
单独产生现金流的能力。故将各子公司整体视为一个资产组，因此不对商誉进行分配，将子公司整体作为
一个资产组进行测试。
       本集团的商誉的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。管理层根据最近期的财务预
算假设编制未来 5 年的现金流量预测，并推算之后年度的现金流量，计算可收回金额所用的折现率根据
并购相应子公司时银行贷款利率确定；在预计未来现金流量时一项关键假设就是预算期的收入增长率(不
同子公司的增长率不同)，该收入增长率根据相应子公司最近 5 年的平均增长率确认；在预计未来现金流
量时使用的其他关键假设还包括稳定的销售净利率，销售净利率根据相应子公司的过往表现确定。
       管理层认为，基于上述评估于 2016 年 12 月 31 日对并购 OGAWA WORLD BERHAD 形成的商誉全额
计提减值准备 34,443,206.08 元。
20、长期待摊费用
                                                                                                                      单位： 元
    项目              期初余额            本期增加金额             本期摊销金额          其他减少金额        期末余额
修缮改造支出               27,251,441.83             1,847,871.38         10,085,157.50                           19,014,155.71
预付长期租赁费用               6,110,253.05          9,037,839.23           1,049,991.75                          14,098,100.53
模具费用                    2,907,443.01             4,998,937.18           2,970,085.34                           4,936,294.85
其他                        1,625,972.59             3,176,876.82           1,261,698.72                           3,541,150.69
    合计               37,895,110.48         19,061,524.61            15,366,933.31                           41,589,701.78
21、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
                                                                                                                      单位： 元
                                              期末余额                                               期初余额
           项目
                           可抵扣暂时性差异              递延所得税资产              可抵扣暂时性差异        递延所得税资产
资产减值准备                         43,326,210.78                  9,870,119.67             15,522,506.00         3,330,664.77
内部交易未实现利润                   28,143,327.07                  7,236,623.44             12,610,498.16         3,152,624.54
可抵扣亏损                           60,527,440.51              15,353,520.85                46,547,718.62        11,636,929.66
             厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                             2016 年年度报告
公允价值变动                                                                        5,247,187.40             1,311,796.85
收入确认                          8,428,130.52           2,021,382.17               2,339,430.55              527,135.92
其他                             24,127,941.90           5,510,174.74              18,977,133.78             4,454,347.35
           合计                 164,553,050.78          39,991,820.87             101,244,474.51           24,413,499.09
（2）未经抵销的递延所得税负债
                                                                                                               单位： 元
                                           期末余额                                        期初余额
           项目
                          应纳税暂时性差异        递延所得税负债          应纳税暂时性差异         递延所得税负债
非同一控制企业合并资
                                121,193,629.63          32,419,435.63              63,781,106.51           15,160,050.99
产评估增值
可供出售金融资产公允
                                  1,669,468.48             417,367.12
价值变动
           合计                 122,863,098.11          32,836,802.75              63,781,106.51           15,160,050.99
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
                                                                                                               单位： 元
                         递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
           项目
                            期末互抵金额          或负债期末余额            期初互抵金额           或负债期初余额
递延所得税资产                                          39,991,820.87                                      24,413,499.09
递延所得税负债                                          32,836,802.75                                      15,160,050.99
（4）未确认递延所得税资产明细
                                                                                                               单位： 元
                  项目                                期末余额                                 期初余额
可抵扣暂时性差异
                                                                   1,589,899.86                             3,555,388.60
可抵扣亏损
                                                                 131,946,372.86                            79,416,827.24
合计
                                                                 133,536,272.72                            82,972,215.84
       注：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，部分子公司未将上述可抵扣暂时性差异、
可抵扣亏损未确认递延所得税资产。
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
                                                                                                               单位： 元
           厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                         2016 年年度报告
            年份                    期末金额                      期初金额                     备注
            2016                                                          8,012,345.49
            2017                                                         25,680,602.86
                                               41,627.41
            2018                                                          6,750,130.04
                                              979,968.92
            2019                                                         19,507,242.15
                                         12,625,963.63
            2020                                                         19,466,506.70
                                         23,564,896.84
                                         16,311,220.40
           无期限
                                         78,422,695.66
            合计                                                       79,416,827.24            --
                                        131,946,372.86
注：无期限部分为 MEDISANA AG 可抵扣亏损。
22、其他非流动资产
                                                                                                         单位： 元
                   项目                            期末余额                              期初余额
收购 MEDISANA 股权款                                                                                125,225,106.18
预付购买设备款                                                  2,399,400.00                            240,423.31
                   合计                                         2,399,400.00                        125,465,529.49
23、短期借款
（1）短期借款分类
                                                                                                         单位： 元
                   项目                            期末余额                              期初余额
质押借款
抵押借款                                                       26,540,984.82                         13,413,232.22
保证借款                                                      546,198,281.84                        475,666,664.85
信用借款                                                                                             63,719,333.10
                   合计                                       572,739,266.66                        552,799,230.17
    短期借款分类的说明：
    抵押借款中：棨泰健康科技股份有限公司短期借款 21,173,924.82 元，被抵押的资产详情见本附注“五、
（一）货币资金：信用证保证金”。
    OGAWA HEALTH CARE INTERNATIONAL (HK) LIMITED 短期借款 5,367,060.00 元，被抵押的固定
           厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                     2016 年年度报告
资产详情见本附注 15.1“固定资产”。
    保证借款中：担保方均为厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司。
24、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
                                                                                                     单位： 元
                 项目                         期末余额                               期初余额
交易性金融负债                                                                                    6,977,695.47
  其中：发行的交易性债券
    衍生金融负债                                                                              6,977,695.47
    其他
指定为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
                 合计                                                                             6,977,695.47
25、应付票据
                                                                                                     单位： 元
                 种类                         期末余额                               期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票                                             176,569,813.96                         156,150,527.84
                 合计                                    176,569,813.96                         156,150,527.84
26、应付账款
（1）应付账款列示
                                                                                                     单位： 元
                 项目                         期末余额                               期初余额
一年以内                                                 587,135,929.43                         394,440,477.96
一年以上                                                   4,747,693.08                          34,500,261.82
                 合计                                    591,883,622.51                         428,940,739.78
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
                                                                                                     单位： 元
                 项目                         期末余额                         未偿还或结转的原因
福建大舟建筑工程有限公司翔安分公司                         1,219,055.00 工程款保修期限未到
           厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                            2016 年年度报告
                   合计                                         1,219,055.00                     --
27、预收款项
（1）预收款项列示
                                                                                                            单位： 元
                   项目                            期末余额                                 期初余额
一年以内
                                                              51,569,221.58                             35,429,844.75
                   合计                                       51,569,221.58                             35,429,844.75
28、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
                                                                                                            单位： 元
            项目                期初余额              本期增加                 本期减少               期末余额
一、短期薪酬                       64,746,886.53       640,574,441.76           623,123,843.19          82,197,485.10
二、离职后福利-设定提存计划          791,330.78         36,407,626.47            33,208,184.32            3,990,772.93
三、辞退福利                                             3,811,400.50             3,727,792.50              83,608.00
四、一年内到期的其他福利
            合计                   65,538,217.31       680,793,468.73           660,059,820.01          86,271,866.03
（2）短期薪酬列示
                                                                                                            单位： 元
           项目                期初余额              本期增加                  本期减少               期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴        64,565,674.22        590,502,331.57            572,979,871.18           82,088,134.61
2、职工福利费                        12,356.84         21,200,786.55             21,201,158.91               11,984.48
3、社会保险费                        49,405.81         14,969,970.27             14,987,913.73              31,462.35
    其中：医疗保险费                 49,160.95         11,960,590.79             11,978,289.39              31,462.35
           工伤保险费                                   1,482,756.40              1,482,756.40
           生育保险费                     244.86        1,526,623.08              1,526,867.94
4、住房公积金                         8,849.66         10,845,713.32             10,845,713.32                8,849.66
5、工会经费和职工教育经费           110,600.00          3,055,640.05              3,109,186.05              57,054.00
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
             厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                           2016 年年度报告
             合计                   64,746,886.53      640,574,441.76            623,123,843.19           82,197,485.10
（3）设定提存计划列示
                                                                                                             单位： 元
         项目                 期初余额              本期增加                 本期减少               期末余额
1、基本养老保险                     791,330.78        34,447,574.77              31,248,132.62             3,990,772.93
2、失业保险费                                          1,960,051.70               1,960,051.70
3、企业年金缴费
         合计                       791,330.78        36,407,626.47              33,208,184.32             3,990,772.93
29、应交税费
                                                                                                             单位： 元
                    项目                            期末余额                                 期初余额
增值税                                                         14,796,108.69                             14,577,616.12
消费税                                                                                                       31,799.16
企业所得税                                                     19,085,311.68                              10,200,851.11
个人所得税                                                      2,695,408.54                               1,462,795.18
城市维护建设税                                                  1,214,132.40                                775,558.19
营业税                                                            26,550.00                                  26,550.00
房产税                                                          1,686,013.56                                405,269.73
教育费附加                                                       989,099.94                                 727,081.15
土地使用税                                                       317,330.72                                 186,494.00
印花税                                                           228,305.78                                 217,790.21
其他                                                                  7,404.97                               23,978.88
                    合计                                       41,045,666.28                             28,635,783.73
30、应付利息
                                                                                                             单位： 元
                    项目                            期末余额                                 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息
短期借款应付利息
划分为金融负债的优先股\永续债利息
银行借款利息                                                     977,598.43                                 345,629.72
             厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                     2016 年年度报告
其他
                 合计                                         977,598.43                              345,629.72
31、应付股利
                                                                                                       单位： 元
                 项目                           期末余额                               期初余额
普通股股利                                                   1,390,200.00                             945,000.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利
其他
                 合计                                        1,390,200.00                             945,000.00
32、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
                                                                                                       单位： 元
                 项目                           期末余额                               期初余额
一年以内                                                    99,588,415.21                         129,004,051.23
一年以上                                                     5,602,499.06                           6,425,365.13
                 合计                                      105,190,914.27                         135,429,416.36
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
                                                                                                       单位： 元
                 项目                           期末余额                          未偿还或结转的原因
福建大舟建筑工程有限公司                                     1,503,314.50 工程保证金
                 合计                                        1,503,314.50                 --
33、一年内到期的非流动负债
                                                                                                       单位： 元
                 项目                           期末余额                               期初余额
一年内到期的长期借款                                       114,638,732.00                          40,683,861.48
一年内到期的应付债券
一年内到期的长期应付款                                       9,096,780.00
合计                                                       123,735,512.00                          40,683,861.48
       其他说明：一年内到期的长期应收款参照本附注“五、7.长期应收款”进行披露。
            厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                2016 年年度报告
34、其他流动负债
                                                                                                 单位： 元
                项目                           期末余额                          期初余额
短期应付债券
应付经销商销售返利                                        14,474,628.17                         459,150.00
合计                                                      14,474,628.17                         459,150.00
35、长期借款
（1）长期借款分类
                                                                                                 单位： 元
                项目                           期末余额                          期初余额
质押借款
抵押借款                                                  26,110,386.93                      27,195,137.71
保证借款                                                                                     67,786,560.53
信用借款
合计                                                      26,110,386.93                      94,981,698.24
长期借款分类的说明：被抵押的固定资产详情见本附注 15.1“固定资产”说明
36、长期应付款
                       项目                               期末余额                  年初余额
或有对价                                                         15,918,165.50          27,909,391.82
                       合计                                      15,918,165.50          27,909,391.82
       说明：公司 2015 年 8 月并购棨泰健康科技股份有限公司（以下简称“棨泰健康”）时约定：若棨泰健
康 2015 年、2016 年及 2017 年之公司净利润增长幅度分别达到 15%，即 2015 年、2016 年及 2017 年之年
度实现税后净利分别达到新台币 5,750 万元、新台币 6,613 万元以及新台币 7,604 万元，蒙发利香港将于各
该年度之年度审计报告完成后十个工作日内，向卖方股东支付总额为新台币 3,600 万元、新台币 4,200 万
元以及新台币 4,200 万元之增额买卖价金。若任一年度利润未达前述标准，但 2015 年至 2017 年三年累计
净利合计达到新台币 19,967 万元，蒙发利香港应于 2017 年结算时，将过去年度未支付之增额买卖价金差
额补足。
       棨泰健康 2015-2016 年度实现税后净利润分别为新台币：5504 万元和 13,046 万元，根据公司管理层编
制的未来 5 年盈利预测预测，棨泰健康 2017 年度实现税后净利润约新台币 7,517 万元，故棨泰健康 2015
           厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                      2016 年年度报告
年至 2017 年三年累计净利合计可达到新台币 26,068 万元，蒙发利香港应于 2017 年结算时，将过去年度未
支付之增额买卖价金差额补足新台币 12,000 万元，其中新台币 4200 万元将于 2017 年度支付（报表列示为
“一年内到期的非流动负债”），剩余的新台币 7800 万元预计于 2018 年度支付。
37、股本
                                                                                                         单位：元
                                                     本次变动增减（+、—）
               期初余额                                                                              期末余额
                              发行新股        送股        公积金转股         其他       小计
股份总数     554,625,000.00    480,000.00                                -699,000.00   -219,000.00 554,406,000.00
    其他说明：
    股本变动情况说明：
    （1）2016 年 2 月 4 日，公司分别召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，
审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。激励对象刘才庆先生因个人原因离职，不再满足
成为激励对象的条件，同意公司根据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，对其持有
尚未解锁的 15 万股限制性股票进行回购注销处理。回购注销处理后公司总股本将由目前的 554,625,000.00
股减少至 554,475,000.00 股。
    （2）2015 年 3 月 2 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会议审议通过的《关于公司<限制性股票
激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，中国证券监督管理委员会通过的关于厦门蒙发利科技（集团）
股份有限公司股权激励计划的函《上市部函【2015】119 号》，以及 2016 年第三届董事会第十七次会议决
议，同意公司申请增加注册资本人民币 48 万元，新增注册资本由公司通过向 10 名股权激励对象授予 48
万股预留限制性股票的方式行权认缴，实际认购数量 48 万股，变更后的股本总额为 554,955,000.00 股。
    （3）2016 年 7 月 15 日，公司分别召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，
审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。激励对象沈猛弟先生因个人原因离职，不再满足
成为激励对象的条件，同意公司根据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，对其持有
尚未解锁的 1.8 万股限制性股票进行回购注销处理。回购注销处理后公司总股本将由目前的 554,955,000.00
股减少至 554,937,000.00 股。
    （4）2016 年 11 月 28 日，公司分别召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会
议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。激励对象蔡坤平先生、武传伟先生、何维敏
先生均因个人原因离职，陈力生先生因违反公司有关规定，均失去作为激励对象参与激励计划的资格，同
意公司根据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，对其持有尚未解锁的 53.10 万股限制
          厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                 2016 年年度报告
性股票进行回购注销处理。回购注销处理后公司总股本将由目前的 554,937,000.00 股减少至 554,406,000.00
股。
38、资本公积
                                                                                                 单位： 元
    项目               期初余额            本期增加                 本期减少           期末余额
资本溢价（股本溢价）
                           1,094,699,064.99      15,831,857.14            17,151,275.45    1,093,379,646.68
其他资本公积
                             19,587,590.87       11,870,746.78            13,427,057.14      18,031,280.51
    合计
                           1,114,286,655.86      27,702,603.92            30,578,332.59    1,111,410,927.19
       本期增减变动情况、变动原因说明：
       1、本期增加中：资本溢价增加 2,404,800.0 元系公司向激励对象定向发行限制性股票溢价部分，增
       加 13,427,057.14 元公司限制性股票部分解锁上市流动引起；其他资本公积增加 11,870,746.78 元系
       公司发行限制性股票本期分摊的股权激励成本。
       2、本期减少中：资本溢价减少 14,396,115.45 元系购买子公司少数股东权益冲减资本公积引起，减
       少 2,755,160.00 元系公司回购激励对象股票冲减资本公积引起；其他资本公积减少 13,427,057.14
       元系公司限制性股票部分解锁上市流动引起。
39、库存股
                                                                                                 单位： 元
         项目                期初余额           本期增加                本期减少           期末余额
具有回购义务限制性股票         70,893,900.00       2,884,800.00            32,340,120.00     41,438,580.00
合计                           70,893,900.00       2,884,800.00            32,340,120.00     41,438,580.00
       说明 ：
       1、本期增加系 2016 年 2 月 4 日，公司授予 10 名激励对象共计认购 48 万股。本次授限制性股票
       授予价格 6.01 元/股，库存股增加 2,884,800.00 元。
       2.、本期减少中因公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁，库存股减少 28,062,760.00 元；因
       限制性股票回购减少库存股 3,454,160.00 元；因根据公司 2015 年年度权益分派方案向全体股东每
       10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），即应分配给限制性股票持有者（按可行权权益工具数量进
       行的估计）的现金股利为 823,200.00 元，库存股减少 823,200.00 元
40、其他综合收益
                                                                                                 单位： 元
         项目            期初余额                          本期发生额                          期末余额
             厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                                  2016 年年度报告
                                                             减：前期计
                                                                          减：所                    税后归属
                                            本期所得税前 入其他综合                税后归属于母
                                                                            得税                    于少数股
                                              发生额         收益当期转                公司
                                                                            费用                       东
                                                               入损益
一、以后不能重分类进损益
的其他综合收益
其中：重新计算设定受益计
划净负债和净资产的变动
       权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
二、以后将重分类进损益的
                           -36,922,632.88   -11,649,878.98                         -11,649,878.98               -48,572,511.86
其他综合收益
其中：权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
       可供出售金融资产
公允价值变动损益
       持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
       现金流量套期损益
的有效部分
       外币财务报表折算
                           -36,922,632.88   -11,649,878.98                         -11,649,878.98               -48,572,511.86
差额
其他综合收益合计           -36,922,632.88   -11,649,878.98                         -11,649,878.98               -48,572,511.86
41、盈余公积
                                                                                                                    单位： 元
           项目               期初余额                 本期增加                    本期减少                 期末余额
法定盈余公积                     49,911,040.05               7,156,559.72                                       57,067,599.77
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
           合计                  49,911,040.05               7,156,559.72                                       57,067,599.77
             厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                                  2016 年年度报告
    盈余公积说明：本期增加系公司按照税后净利润的 10%提取的法定盈余公积。
42、未分配利润
                                                                                                                       单位： 元
                     项目                                      本期                                     上期
调整前上期末未分配利润                                                 701,577,688.17                          557,968,739.91
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润                                                   701,577,688.17                          557,968,739.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润                                     251,030,468.26                          180,553,948.26
减：提取法定盈余公积                                                     7,156,559.72
    提取任意盈余公积
    提取一般风险准备
    应付普通股股利                                                      55,390,200.00                           36,945,000.00
    转作股本的普通股股利
期末未分配利润                                                         890,061,396.71                          701,577,688.17
43、营业收入和营业成本
                                                                                                                       单位： 元
                                        本期发生额                                             上期发生额
           项目
                                收入                    成本                          收入                      成本
主营业务                      3,380,808,717.50        2,161,616,405.38               2,752,104,810.59       1,829,438,470.89
其他业务                        70,574,475.15           55,132,089.56                  78,622,380.54            61,218,009.21
           合计               3,451,383,192.65        2,216,748,494.94               2,830,727,191.13       1,890,656,480.10
44、税金及附加
                                                                                                                       单位： 元
                  项目                               本期发生额                                    上期发生额
消费税
城市维护建设税                                                        9,301,586.61                               8,542,837.30
教育费附加                                                            8,548,213.99                               7,768,301.16
资源税
房产税                                                                2,999,657.41
土地使用税                                                             777,073.74
车船使用税
             厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                         2016 年年度报告
印花税                                                        1,557,343.39
营业税                                                         211,223.06
其他                                                              4,604.96                   51,607.23
                 合计                                        23,399,703.16                16,362,745.69
45、销售费用
                                                                                              单位： 元
                 项目                           本期发生额                   上期发生额
人工费用支出                                              195,439,113.44              127,956,725.94
租赁及物业费                                             122,868,884.96                   91,406,999.20
广告及宣传及促销费用                                         74,990,877.59                38,259,083.42
佣金                                                         22,617,072.66                32,552,522.10
运输费                                                       30,976,073.19                25,329,189.35
出口通关费                                                   16,768,858.77                16,533,207.59
装修费                                                       14,198,594.02                16,396,384.25
折旧                                                         13,632,211.99                13,873,322.15
劳务及顾问费                                                 10,563,749.64                10,266,077.88
差旅费                                                        8,056,691.67                 9,619,233.26
股权激励费用                                                  2,210,465.01                 2,429,071.43
其他                                                         87,808,308.86                60,877,575.05
                 合计                                    600,130,901.80               445,499,391.62
46、管理费用
                                                                                              单位： 元
                 项目                           本期发生额                   上期发生额
人工费用支出                                             183,289,666.91               154,760,391.09
开模及加工费                                                 36,934,139.97                45,384,397.10
折旧费                                                       24,127,315.30                23,331,220.59
研发领用材料支出                                             12,536,148.82                19,882,628.88
劳务及顾问费                                                 18,690,837.39                16,351,595.54
租赁及物业费                                                 11,708,051.97                11,084,081.30
无形资产摊销                                                 10,818,952.37                 8,668,997.67
税金                                                          5,109,244.51                 8,342,493.94
修理费                                                        6,114,207.06                 6,838,916.58
             厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                          2016 年年度报告
差旅费                                                        7,939,210.80                  5,719,553.71
股权激励费用                                                  9,660,281.77                 16,831,278.57
其他费用                                                     54,591,160.43                 44,098,670.55
                 合计                                    381,519,217.30                361,294,225.52
47、财务费用
                                                                                               单位： 元
                 项目                           本期发生额                    上期发生额
利息支出                                                     15,787,508.27                 11,824,122.54
减：利息收入                                                  6,768,793.09                 12,687,303.64
汇兑损益                                                     -65,569,263.10                -28,815,784.86
其他                                                          7,783,758.59                  7,550,296.98
                 合计                                        -48,766,789.33                -22,128,668.98
48、资产减值损失
                                                                                               单位： 元
                 项目                           本期发生额                    上期发生额
一、坏账损失                                                  2,947,122.49                  1,960,667.73
二、存货跌价损失                                              8,290,236.85                  1,180,138.90
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失                                           34,443,206.08
十四、其他
                 合计                                        45,680,565.42                  3,140,806.63
             厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                  2016 年年度报告
49、公允价值变动收益
                                                                                                       单位： 元
               产生公允价值变动收益的来源                  本期发生额                     上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产                    5,088,955.98
    其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益                      5,088,955.98
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债                    7,981,951.18                     -545,250.81
按公允价值计量的投资性房地产
                          合计                                   13,070,907.16                     -545,250.81
50、投资收益
                                                                                                       单位： 元
                          项目                             本期发生额                     上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                                       -821,913.23                     -585,144.38
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期
间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得
                                                                 -7,302,759.93                    4,870,176.99
的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益                                    77,072.20
可供出售金融资产在持有期间的投资收益                                  10,612.33
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
理财产品收益                                                     56,002,413.69                   56,749,287.85
                          合计                                   47,965,425.06                   61,034,320.46
51、营业外收入
                                                                                                       单位： 元
             项目                  本期发生额            上期发生额               计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计                      418,451.81          3,399,897.51                        418,451.81
其中：固定资产处置利得                      418,451.81            103,561.83                        418,451.81
      无形资产处置利得                                          3,296,335.68
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
            厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                          2016 年年度报告
政府补助                                   11,956,811.51                 7,964,775.13                   11,956,811.51
盘盈利得                                                                   47,957.41
违约金罚款收入                              1,631,329.02                  421,800.94                     1,631,329.02
其他                                        8,543,158.68                 2,416,605.22                    8,543,158.68
            合计                           22,549,751.02             14,251,036.21                      22,549,751.02
       计入当期损益的政府补助：
                                                                                                            单位： 元
                             发放   发放     性质   补贴是否影响 是否特殊 本期发生金        上期发生金 与资产相关/与
           补助项目
                             主体   原因     类型     当年盈亏    补贴           额            额         收益相关
出口信用保险补贴                                                             3,535,015.10 2,855,366.20 与收益相关
漳州台商投资区财政局补贴款                                                   1,358,079.00 1,620,969.00 与收益相关
就业中心社保补贴/社保管理
                                                                               916,999.51    544,427.49 与收益相关
中心稳岗补贴
海西创业英才奖励金款                                                                         400,000.00 与收益相关
标准化工作资助款                                                                             375,000.00 与收益相关
科技政策定额扶持资金                                                                         300,000.00 与收益相关
财政局重点出口企业扶持资金                                                     127,500.00    300,000.00 与收益相关
厦门市技术改造专项资金补贴                                                                   200,000.00 与收益相关
收厦门经济和信息化局专项资
                                                                               555,000.00    200,000.00 与收益相关
金
2015 品牌生产发展扶持资金                                                                    190,000.00 与收益相关
厦门市财政局融资贴息款                                                          88,959.53    168,900.00 与收益相关
知识产权局国家优势企业培育
                                                                                             100,000.00 与收益相关
资金
劳务协作奖励                                                                   284,486.60     76,100.00 与收益相关
企业研发经费补助（科技局）                                                   1,876,700.00              与收益相关
企业研发可加计扣除奖励（财
                                                                               360,000.00              与收益相关
政局）
协同创新                                                                       550,000.00              与收益相关
财政补贴（增值税个税返还）                                                     135,800.00              与收益相关
市级工业龙头企业奖励                                                         1,000,000.00              与收益相关
环保安全补贴                                                                    97,280.00              与收益相关
收到厦门市财政局科学技术奖                                                     100,000.00              与收益相关
知识产权局奖励                                                                 240,000.00              与收益相关
收到厦门市财政局 2016 年转                                                     300,000.00              与收益相关
           厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                                2016 年年度报告
型升级专项资金
其他                                                                                 430,991.77   634,012.44 与收益相关
           合计                   --   --     --            --           --      11,956,811.51 7,964,775.13          --
52、营业外支出
                                                                                                                   单位： 元
           项目                        本期发生额                    上期发生额              计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计                        1,990,429.88                    1,495,157.90                      1,990,429.88
其中：固定资产处置损失                        1,990,429.88                    1,495,157.90                      1,990,429.88
       无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠                                            36,800.00                   44,600.00                          36,800.00
其中：公益性捐赠支出                                36,800.00                   40,000.00                          36,800.00
罚款滞纳金支出                                     227,620.57                                                     227,620.57
赔偿支出                                           970,333.29                                                     970,333.29
其他                                          2,878,714.75                    1,303,009.40                      2,878,714.75
           合计                               6,103,898.49                    2,842,767.30                      6,103,898.49
53、所得税费用
（1）所得税费用表
                                                                                                                   单位： 元
                  项目                                 本期发生额                                 上期发生额
当期所得税费用                                                      57,393,121.85                              36,130,969.15
递延所得税费用                                                      -12,838,763.73                             -10,379,042.23
                  合计                                              44,554,358.12                              25,751,926.92
（2）会计利润与所得税费用调整过程
                           项目                                                         本期发生额
利润总额                                                                                                      310,153,284.11
按法定/适用税率计算的所得税费用                                                                                77,538,321.03
子公司适用不同税率的影响                                                                                       -30,462,836.71
             厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                          2016 年年度报告
调整以前期间所得税的影响                                                                       95,219.62
非应税收入的影响                                                                            -6,674,620.23
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                           11,851,149.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响                                             -13,072,445.55
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
                                                                                            5,279,570.80
损的影响
所得税费用                                                                                 44,554,358.12
54、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
                                                                                               单位： 元
                 项目                            本期发生额                   上期发生额
利息收入                                                       6,768,793.09                 2,407,848.39
政府补助                                                      11,956,811.51                 7,964,775.13
其他                                                           5,390,079.80                 2,886,363.57
                 合计                                         24,115,684.40                13,258,987.09
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
                                                                                               单位： 元
                 项目                            本期发生额                   上期发生额
销售费用支出                                              372,535,754.65               284,888,389.49
管理费用支出                                              131,742,575.27               123,785,254.98
财务费用支出                                                   7,783,758.59                 5,556,221.91
其他                                                           3,143,135.32                 1,334,000.10
                 合计                                     515,205,223.83               415,563,866.48
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
                                                                                               单位： 元
                 项目                            本期发生额                   上期发生额
银行定期存款到期转回                                      327,242,719.61              2,576,915,028.42
银行定期存款收益                                                481,955.21                 12,585,270.49
收回远期结汇保证金                                             7,240,137.37
                 合计                                     334,964,812.19              2,589,500,298.91
            厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                    2016 年年度报告
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
                                                                                                      单位： 元
                 项目                            本期发生额                          上期发生额
转存银行定期存款                                          264,000,000.00                        2,263,638,950.73
支付银行远期结汇保证金                                                                             7,151,769.05
                 合计                                     264,000,000.00                        2,270,790,719.78
（5）支付的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                                      单位： 元
                 项目                            本期发生额                          上期发生额
支付银行信用证保证金                                          23,427,168.65
开立保函费、承兑汇票等手续费                                   3,480,234.91                        2,031,824.67
用于担保的贷款保证金                                           3,696,368.86
股票回购                                                       3,144,620.00
                 合计                                         33,748,392.42                        2,031,824.67
55、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
                                                                                                      单位： 元
                     补充资料                            本期金额                       上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：                            --                          --
净利润                                                              265,598,925.99               182,047,622.19
加：资产减值准备                                                     45,680,565.42                  3,140,806.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧                       51,728,715.71                54,578,240.09
无形资产摊销                                                         14,408,245.21                  8,423,555.74
长期待摊费用摊销                                                     15,366,933.31                15,010,920.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收
                                                                      1,571,978.07                  1,391,596.07
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）                              -13,070,907.16                  1,883,990.54
财务费用（收益以“－”号填列）                                       11,207,973.97                  -863,181.10
投资损失（收益以“－”号填列）                                      -47,965,425.06                -62,373,060.19
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）                            -15,578,321.78                -10,000,982.74
           厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                            2016 年年度报告
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）                              2,551,018.15                         923,608.65
存货的减少（增加以“－”号填列）                                    -72,252,926.87                      -28,476,879.46
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）                         -232,076,342.48                      -15,501,622.36
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）                          80,121,324.33                       -27,483,598.85
其他                                                                11,870,746.78                       19,260,350.00
经营活动产生的现金流量净额                                         119,162,503.59                      141,961,366.13
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：                       --                                 --
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：                               --                                 --
现金的期末余额                                                     501,865,848.26                      624,051,519.69
减：现金的期初余额                                                 624,051,519.69                      329,646,303.99
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                           -122,185,671.43                     294,405,215.70
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
                                                                                                            单位： 元
                                                                                     金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物                                                           24,811,369.03
其中：                                                                                                              --
MEDISANA AG                                                                                              24,811,369.03
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物                                                                  18,847,287.93
其中：                                                                                                              --
MEDISANA AG                                                                                             18,847,287.93
取得子公司支付的现金净额                                                                                  5,964,081.10
注：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物为 128,959,691.88 元。
（3）现金和现金等价物的构成
                                                                                                            单位： 元
                   项目                          期末余额                                   期初余额
一、现金                                                    501,865,848.26                             624,051,519.69
              厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                           2016 年年度报告
其中：库存现金                                                         926,473.22                            689,146.12
       可随时用于支付的银行存款                                  497,128,450.12                          618,680,386.42
       可随时用于支付的其他货币资金                                   3,810,924.92                         4,681,987.15
       可用于支付的存放中央银行款项
       存放同业款项
       拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                                     501,865,848.26                          624,051,519.69
其中：母公司或集团内子公司使用受限制
的现金和现金等价物
56、所有权或使用权受到限制的资产
                                                                                                              单位： 元
                     项目                              期末账面价值                           受限原因
货币资金                                                          32,172,722.71 详见附注七、（一）
应收票据
存货
固定资产                                                         183,234,260.96 抵押借款
无形资产
合计                                                             215,406,983.66
57、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
                                                                                                              单位： 元
              项目                    期末外币余额                      折算汇率              期末折算人民币余额
货币资金                                   --                               --
其中：美元                                      40,873,850.90                        6.9370              283,541,903.76
       欧元                                      5,286,167.70                        7.3068               38,624,970.15
       港币                                      6,458,742.80                        0.8945                5,777,410.02
日元                                            77,599,185.07                        0.0596                4,624,213.04
英镑                                               25,442.00                         8.5094                  216,496.15
              厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                           2016 年年度报告
林吉特                                          12,598,751.20   1.5527    19,561,455.77
新台币                                     182,971,846.01       0.2166    39,629,872.13
越南盾                                    3,208,132,463.00      0.0003       962,439.74
菲律宾比索                                      73,262,945.66   0.1405    10,293,443.87
新加坡元                                         1,131,938.59   4.7995      5,432,739.26
卢布                                             3,916,594.09   0.1151       450,670.16
合计                                                                     409,115,613.97
应收账款                                   --                       --
其中：美元                                      67,849,903.89   6.9370   470,674,783.28
       欧元                                     14,281,333.00   7.3068   104,350,843.96
日元                                       270,350,092.68       0.0596     16,110,432.37
林吉特                                           7,896,023.86   1.5527    12,259,764.40
新台币                                          93,396,961.03   0.2166    20,228,847.79
合计                                                                     623,624,671.81
预付账款                                                   --       --
其中：美元                                        295,002.50    6.9370      2,046,432.34
欧元                                              230,055.20    7.3068      1,680,967.34
林吉特                                           3,121,338.24   1.5527      4,846,346.99
新台币                                          15,463,874.97   0.2166      3,349,320.68
合计                                                                       11,923,067.35
其他应收款                                                 --       --
其中：美元                                         53,902.25    6.9370       373,919.91
欧元                                             4,022,437.34   7.3068    29,391,145.16
日元                                            11,517,688.24   0.0596       686,350.56
林吉特                                           8,926,967.45   1.5527    13,860,459.35
新台币                                          16,725,485.99   0.2166      3,622,573.01
合计                                                                      47,934,447.99
应付账款                                                   --       --
其中：美元                                      10,015,446.67   6.9370    69,477,153.55
欧元                                             5,134,878.19   7.3068    37,519,527.96
日元                                       464,187,787.92       0.0596    27,661,414.47
林吉特                                            502,426.82    1.5527       780,093.19
新台币                                          57,334,651.02   0.2166     12,418,112.06
合计                                                                     147,856,301.23
             厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                           2016 年年度报告
预收账款                                                  --       --
其中：美元                                     11,888,585.13   6.9370     82,471,115.05
日元                                                5,970.18   0.0596           355.77
林吉特                                          6,887,571.35   1.5527    10,693,990.23
合计                                                                     93,165,461.05
其他应付款                                                --       --
其中：美元                                       420,467.47    6.9370      2,916,782.84
欧元                                           29,388,581.63   7.3068   214,736,488.25
日元                                           67,851,701.43   0.0596      4,043,350.74
林吉特                                          3,582,836.72   1.5527      5,562,892.77
新台币                                          9,898,139.98   0.2166      2,143,838.14
合计                                                                    229,403,352.74
短期借款
其中：港元                                     31,800,000.00   0.8945    28,445,418.00
新台币                                         97,760,399.00   0.2166    21,173,924.82
欧元                                           71,593,652.64   7.3068   523,120,501.11
合计                                                                    572,739,843.93
长期借款                                  --                       --
其中：
           林吉特                               6,442,268.50   1.5527    10,002,590.60
         新加坡元                               3,356,140.50   4.7995    16,107,796.33
合计                                                                      26,110,386.93
一年内到期的非流动负债                                    --       --
其中：欧元                                      9,999,920.76   7.3068    73,067,421.01
港元                                           46,473,835.95   0.8945     41,571,311.00
新台币                                         42,000,000.00   0.2166      9,096,780.00
              合计                                                      123,735,512.01
           长期应付款                                     --       --
         其中：新台币                          73,494,461.89   0.2166    15,918,165.50
              合计                                                       15,918,165.50
           厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                          2016 年年度报告
其他说明：汇率统一保留小数点后四位，可能导致部分原币金额与折算汇率的乘积不等于折算人民币金额。
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
    √ 适用 □ 不适用
    境外重要经营实体说明：子公司均采用其经营地当地货币为记账本位币。
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
                                                                                                            单位：欧元
                                                                                            购买日至期 购买日至期
                                    股权取得成   股权取 股权取                购买日的确
  被购买方名称    股权取得时点                                      购买日                  末被购买方 末被购买方
                                        本       得比例 得方式                  定依据
                                                                                              的收入        的净利润
                 2016 年 03 月 17                                2016 年 03 月 股权手续变
MEDISANA AG                         21,044,925.40 95.25% 收购                               50,525,595.22    -88,515.79
                 日                                              31 日        更完成
（2）合并成本及商誉
                                                                                                            单位：欧元
                         合并成本                                                MEDISANA AG
--现金                                                                                                 21,044,925.40
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他
合并成本合计                                                                                           21,044,925.40
减：取得的可辨认净资产公允价值份额                                                                      9,264,803.97
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额                                                  11,780,121.43
    合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
             厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                               2016 年年度报告
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
                                                                                                  单位：欧元
                                                                   MEDISANA AG
                                                购买日公允价值                   购买日账面价值
资产：                                                      39,157,517.05                    32,187,517.05
货币资金                                                     2,579,417.52                      2,579,417.52
应收款项                                                    10,818,676.19                    10,818,676.19
存货                                                        15,302,980.49                    15,302,980.49
其他长期资产                                                 1,189,563.21                      1,189,563.21
固定资产
无形资产                                                     7,650,000.00                         680,000.00
商誉                                                         1,138,523.72                      1,138,523.72
递延所得税资产                                                   478,355.92                       478,355.92
负债：                                                      29,083,288.05                    27,013,198.05
借款                                                         3,546,336.24                      3,546,336.24
应付款项                                                    22,988,505.89                    22,988,505.89
递延所得税负债                                               2,548,445.92                         478,355.92
净资产                                                      10,074,229.00                      5,174,319.00
减：少数股东权益                                                 347,322.77                       347,322.77
取得的净资产                                                 9,726,906.23                      4,826,996.23
       可辨认资产、负债公允价值的确定方法：账面价值。
       商标权无形资产评估价值：根据银信资产评估有限公司出具的银新评财字[2016]沪第 114 号评估报告
确认。
       企业合并中承担的被购买方的或有负债：无。
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
       是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
       □ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
                                           厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                     2016 年年度报告
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
                                                                                          持股比例
                       子公司名称   主要经营地    注册地                      业务性质                          取得方式
                                                                                          直接     间接
厦门蒙发利电子有限公司              厦门市       厦门市    工业                          100.00%          投资设立
漳州蒙发利实业有限公司              漳州市       漳州市    工业                          100.00%          投资设立
深圳蒙发利科技有限公司              深圳市       深圳市    工业                          100.00%          投资设立
厦门康城健康家居产品有限公司        厦门市       厦门市    工业                          100.00%          投资设立
厦门蒙发利健康科技有限公司          厦门市       厦门市    工业                          100.00%          同一控制下企业合并
蒙发利(香港)有限公司                香港         香港      服务业                        100.00%          投资设立
漳州康城家居用品有限公司            漳州市       龙海市    工业                          100.00%          投资设立
厦门宝利源健康科技有限公司          厦门市       厦门市    工业                          100.00%          投资设立
COZZIAUSA,LLC                       美国         美国      商业                          100.00%          投资设立
厦门蒙发利营销有限公司              厦门         厦门市    商业                          100.00%          投资设立
日本 FUJIMEDIC 股份有限公司         日本         日本      商业                          51.00%           投资设立
OGAWA WORLD BERHAD                  马来西亚     马来西亚 按摩器具的设计和销售           100.00%          非同一控制下企业合并
台湾奥佳华国际有限公司              台湾         台湾      运动器材和按摩椅销售          100.00%          投资设立
厦门呼博士空气净化科技有限公司      厦门市       厦门市    空气净化器的销售              100.00%          投资设立
深圳蒙发利设计开发有限公司          深圳市       深圳市    按摩类产品的设计开发          100.00%          投资设立
漳州蒙发利创新科技有限公司          漳州市       漳州市    工业                          100.00%          投资设立
厦门蒙发利奥佳华贸易有限公司        厦门市       厦门市    贸易                          100.00%          投资设立
                                                                   厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                               2016 年年度报告
棨泰健康科技股份有限公司                                    台湾        台湾      运动器材和按摩椅销售                            60.00%    非同一控制下企业合并
Comfort Enterprise (Fareast) Holding Co.,Limited            香港        香港      贸易                                            100.00%   投资设立
Comfort Enterprise (Germany) Verwaltungsgesellschaft GmbH   德国        德国      管理公司                                        100.00%   非同一控制下企业合并
Comfort Enterprise (Germany) Holdings GmbH & Co. KG         德国        德国      贸易、服务                                      100.00%   非同一控制下企业合并
Comfort Enterprise (Germany) GmbH                           德国        德国      控股公司                                        100.00%   非同一控制下企业合并
MEDISANA AG                                                 德国        德国       健康家居、家用医疗、移动健康产品的设计和销售   85.00%    非同一控制下企业合并
在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
    1、 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：
     （1）子公司 Comfort Enterprise (Germany) GmbH 购买 MEDISANA AG 少数股东股权，持股比例由原来的 95.25%提升到 100%。
     （2）子公司 MEDISANA AG 购买 Medisana Far East 少数股东股权，持股比例由原来的 51%提升到 100%；购买 Medisana Space Technologies GmbH
少数股东股权，持股比例由原来的 75%提升到 100%；购买 Medisana Hellas 少数股东股权，持股比例由原来的 51%提升到 100%。
             厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                          2016 年年度报告
                交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
                                                                                                           单位：欧元
                                                             MEDISANA AG                   MEDISANA AG 子公司
 购买成本/处置对价
 —现金                                                                   1,251,864.01                      649,023.95
 购买成本/处置对价合计                                                    1,251,864.01                      649,023.95
 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额                             421,412.18                    -828,403.98
 差额                                                                        830,451.83                    1,477,427.93
 其中：调整资本公积                                                          830,451.83                    1,477,427.93
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
                                                                                      持股比例    对合营企业或联营企业
  合营企业或联营企业名称        主要经营地   注册地            业务性质
                                                                                    直接   间接    投资的会计处理方法
深圳眠虫科技有限公司               深圳       深圳     智能产品设计研发销售                32.50% 权益法
                                                       会议及展览服务，零售，
厦门伊亚创新科技有限公司           厦门       厦门                                30.00%          权益法
                                                       咨询，设计
福建和动力智能科技有限公司         漳州       漳州     智能产品设计研发销售                24.00% 权益法
（2）联营企业的财务信息
                                                                                                             单位：欧元
                                                      期末余额/ 本期发生额                  年初余额/ 上期发生额
联营企业：
             投资账面价值合计                                        24,892,942.39                          714,855.62
下列各项按持股比例计算的合计数
—净利润                                                               -821,913.23                          -585,144.38
—综合收益总额                                                         -821,913.23                          -585,144.38
3、其他
十、与金融工具相关的风险
    本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风
险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部门设
计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部主管递交的月度报告来审查
          厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                          2016 年年度报告
已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和
程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。
    本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风
险管理政策。
    （一）信用风险
    信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导
致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在
某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获
得额外批准的最大额度。
    （二）市场风险
    金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，
包括外汇风险、利率风险等其他价格风险。
    （1）利率风险
    利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临
的利率风险主要来源于银行长期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期
限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，固定长期利率，满足公司各类融资需求。尽管该些方法不能
使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量
风险，但是管理层认为该些方法有效的降低了公司整体利率风险水平。
    于 2016 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降
100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 1,184,063.12 元。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度
利率可能发生变动的合理范围。
    （2）外汇风险
    外汇风险，是指因外汇市场变动引起汇率的变动，致使以外币计价的资产上涨或者下降的可能性。由
于本公司海外交易商品金额较大，受外汇汇率的影响较高，本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以
降低外汇风险，因此本公司与银行签订远期结售汇协议和远期期权协议以达到规避外汇风险的目的。由于
2016 年度美元汇率的不断提高，母公司没有与银行签订新的远期结售汇协议和远期期权协议。
    （三）流动性风险
    流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本
公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门
通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合
            厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                               2016 年年度报告
理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
    本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
                                                                                                                   单位：元
                                                               年末余额
   项目
                     1 年以内               1-2 年            2-3 年               3 年以上                 合计
 短期借款
                      572,739,266.66                                                                      572,739,266.66
 长期借款
                      114,638,732.00                                                26,110,386.93          140,749,118.93
 应付款项
                    1,026,901,089.65     15,918,165.50                                                   1,042,819,255.15
   合计
                    1,714,279,088.31     15,918,165.50                              26,110,386.93        1,756,307,640.74
                                                                                                                   单位：元
                                                               年初余额
   项目
                     1 年以内                 1-2 年            2-3 年             3 年以上                合计
 短期借款
                      552,799,230.17                                                                      552,799,230.17
 长期借款
                         40,683,861.48       67,404,400.00                          27,577,298.24         135,665,559.72
 应付款项
                      756,251,198.32                                                27,909,391.82         784,160,590.14
   合计
                    1,349,734,289.97         67,404,400.00                          55,486,690.06        1,472,625,380.03
十一、公允价值的披露
      公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：
       -     第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
       -     第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
       -     第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
      公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次
      决定。
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
                                                                                                                   单位： 元
                                                                                期末公允价值
                   项目                        第一层次公允价     第二层次公允价        第三层次公允价
                                                                                                               合计
                                                     值计量              值计量               值计量
一、持续的公允价值计量                                   --                --                   --                 --
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的                                 5,064,753.28
             厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                     2016 年年度报告
金融资产
1.交易性金融资产                                        5,064,753.28
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产                                       5,064,753.28
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）可供出售金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）其他
（三）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（四）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额
（五）交易性金融负债
其中：发行的交易性债券
      衍生金融负债
      其他
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期
损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量                        --        --            --             --
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额
           交易性金融资产中远期外汇合约的公允价值系根据银行对远期外汇合约的报价分析计算确定。
             厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                           2016 年年度报告
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况的说明
    本公司的控股股东为自然人邹剑寒先生和李五令先生。本公司的最终控制方为自然人邹剑寒先生和李
五令先生。截止 2016 年 12 月 31 日两位股东对本公司的持股比例和表决权比例分别为 27.82%和 27.82%。
以下为报告期内两位股东持股情况：
                                                                                                    单位：人民币万元
                                           期末                                              年初
     股东明细
                              人民币                 比例（％）                  人民币               比例（％）
邹剑寒                               15,438.900                27.82                15,438.900                     27.84
李五令                               15,438.909                27.82                15,438.909                     27.84
    本企业最终控制方是邹剑寒与李五令。
2、本企业的子公司情况
    本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。
3、本企业合营和联营企业情况
    本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。
4、其他关联方情况
                     其他关联方名称                                          其他关联方与本企业关系
盛泰健康事业有限公司                                                       子公司少数股东实际控制公司
    其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
                                                                                                               单位： 元
         关联方       关联交易内容      本期发生额        获批的交易额度       是否超过交易额度        上期发生额
福建和动力智能科技
                        采购商品           2,232,649.57       28,000,000.00 否
有限公司
                                                                                                               单位： 元
            关联方                   关联交易内容                 本期发生额                      上期发生额
          厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                                  2016 年年度报告
福建和动力智能科技有限公司           出售商品                             1,975,330.47
（2）关联租赁情况
本公司作为出租方：
                                                                                                                  单位： 元
       承租方名称                   租赁资产种类                本期确认的租赁收入              上期确认的租赁收入
盛泰健康事业有限公司         房屋                                                                                238,335.93
（3）关联担保情况
本公司作为担保方
                                                                                                                  单位： 元
                                                                                                                 担保是否
              被担保方                          担保金额               担保起始日             担保到期日         已经履行
                                                                                                                   完毕
蒙发利（香港）有限公司                             1,830 万欧元                                                     是
                                                                       2013.10.28               2016.4.8
蒙发利（香港）有限公司                               950 万欧元                                                     是
                                                                        2015.8.18              2016.8.17
                                                                                              2016.10.5、
                                                                  2015.10.6、2015.10.29、
蒙发利（香港）有限公司                             2,550 万欧元                               2016.10.28、          否
                                                                         2016.4.7
                                                                                                2017.4.6
OGAWA HEALTH CARE
                                                   2,580 万港币                                                     是
INTERNATIONAL (HK) LIMITED                                              2015.6.17              2016.6.16
                                                                  2015.12.21、2016.3.4、      2016.12.20、
蒙发利（香港）有限公司                             6,250 万欧元 2016.4.6、2016.9.8、 2017.3.3、2017.4.5、           否
                                                                        2016.9.29          2617.9.7、2017.9.28
蒙发利（远东）控股有限公司                           997 万欧元                                                     否
                                                                        2016.6.22              2017.6.21
OGAWA HEALTH CARE
                                                   2,580 万港元                                                     否
INTERNATIONAL (HK) LIMITED                                               2016.6.8               2017.6.7
MEDISANA AG                                          550 万欧元                                                     否
                                                                         2016.8.3               2017.8.3
蒙发利（香港）有限公司                             2,700 万欧元                                                     否
                                                                       2016.12.19              2017.12.18
（4）关键管理人员报酬
                                                                                                                 单位：万元
               项目                                本期发生额                                 上期发生额
              厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                         2016 年年度报告
关键管理人员报酬                                                    789.12                                       696.40
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
                                                                                                             单位： 元
                   项目名称                         关联方             期末账面余额               期初账面余额
其他应收款                                 盛泰健康事业有限公司                   2,046.78                 120,120.11
（2）应付项目
                                                                                                           单位： 元
       项目名称                      关联方                       期末账面余额                   年初账面余额
 应付账款              福建和动力智能科技有限公司             1,107,571.63
7、关联方承诺
                      以下为本公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承
              诺事项：
项目名称                                   关联方                                期末余额             年初余额
担保
提供担保
                  蒙发利（香港）有限公司                                          6850 万欧元           6,480 万欧元
                  蒙发利（香港）有限公司                                                                 950 万美元
                  OGAWA HEALTH CARE INTERNATIONAL (HK) LIMITED                    2,580 万港元          2,580 万港元
                  蒙发利（远东）控股有限公司                                       997 万欧元
                  MEDISANA AG
                                                                                   550 万欧元
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位： 元
公司本期授予的各项权益工具总额                                                                            2,884,800.00
公司本期行权的各项权益工具总额                                                                           28,434,600.00
          厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                    2016 年年度报告
公司本期失效的各项权益工具总额                                                                   3,454,160.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限        无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限    无
2、以权益结算的股份支付情况
    √ 适用 □ 不适用
                                                                                                   单位： 元
授予日权益工具公允价值的确定方法                         Black-Scholes 模型
                                                         根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法
                                                         估计，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因                       无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额                                                     31,131,096.78
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额                                                          11,870,746.78
    其他说明
    授予日权益工具公允价值的确定方法：Black-Scholes 模型
    对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法：根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出
最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
    本期估计与上期估计有重大差异的原因：无
    以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额：31,131,096.78 元
    本期以权益结算的股份支付确认的费用总额：11,870,746.78 元
    其他说明
    2015 年 3 月 9 日，公司分别召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议并通过
了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司首次授予 10,000,000 股，预留 800,000 股。首次授予中
公司董事、副总经理魏罡先生因在本次授予之日前 6 个月内发生减持公司股票的行为，暂缓其 200,000 股
的授予；另外，在首次授予限制性股票过程中，高兰洲先生因个人原因自愿放弃认购公司授予的全部限制
性股票计 150,000 股；其中 60 名激励对象共计认购 9,650,000 股。
    2015 年 6 月 8 日魏罡先生的股票限购期已满，并且满足股权激励计划的全部授予条件。根据股东大会
的授权同意授予魏罡公司限制性股票。2015 年 5 月 28 日公司实施了 2014 年年度权益分派方案：以截止
2015 年 4 月 1 日的公司总股本 369,650,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），
同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。经调整，首次授予限制性股票 9,650,000 股调整为 14,475,000
          厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                           2016 年年度报告
股，本次授予限制性股票 200,000 股调整为 300,000 股，本次授予限制性股票授予价格 7.37 元调整为 4.85
元。同时预留限制性股票 800,000 股调整为 1,200,000 股。
    2015 年 12 月 1 日，公司激励计划中激励对象崔洪海先生因个人原因离职，不再满足成为激励对象的
条件，公司同意按照相关规定以人民币 73.70 万元对 15 万股限制性股票回购并注销，约 4.91 元/股。回购
注销完成后公司限制性股票由 14,775,000 股减少为 14,625,000 股。
    2016 年 2 月 4 日，公司分别召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议并
通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。激励对象刘才庆先生因个人原因离职，不再满足成为激
励对象的条件，同意公司根据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，以人民币 73.70 万
元对 15 万股限制性股票回购并注销，回购价格约 4.91 元/股，回购注销完成后公司限制性股票由 14,625,000
股减少为 14,475,000 股。
    2016 年 2 月 4 日，公司分别召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议并
通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定 2016 年 2 月 4 日为授予日，向激励对象授予
预留限制性股票 48 万股，本次授予限制性股票授予价格 7.37 元调整为 6.01 元，公司预留部份余下未授予
的 72 万股限制性股票将不再实施授予。本次激励对象实际认购数量 48 万股，变更后公司限制性股票由
14,475,000 股增加为 14,955,000 股。
    2016 年 4 月 20 日，公司分别召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次次会议，审
议并通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》，第一期可解锁的限制性股票激
励对象共 58 名，可解锁的限制性股票数量为 567 万股，故公司限制性股票由 14,955,000 股减少为 9,285,000
股。
    2016 年 7 月 15 日，公司分别召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议
并通过了《关于首次授予魏罡先生的限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件达成的议案》，可解锁的
限制性股票数量为 12 万股，故公司限制性股票由 9,285,000 股减少为 9,165,000 股。
    2016 年 7 月 15 日，公司分别召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议
并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。激励对象沈猛弟先生因个人原因离职，不再满足成为
激励对象的条件，同意公司根据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，以人民币 108,180.00
元对 1.8 万股限制性股票回购并注销，回购价格约 6.01 元/股，回购注销完成后公司限制性股票由 9,165,000
股减少为 9,147,000 股。
    2016 年 11 月 28 日，公司分别召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审
议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。激励对象蔡坤平先生、武传伟先生、何维敏先生均
          厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                            2016 年年度报告
因个人原因离职，陈力生先生因违反公司有关规定，均失去作为激励对象参与激励计划的资格，同意公司
根据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，以人民币 2,608,980.00 元对 53.10 万股限制
性股票回购并注销，回购价格约 4.91 元/股，回购注销完成后公司限制性股票由 9,147,000 股减少为 8,616,000
股。
    截止 2016 年 12 月 31 日，公司激励计划中激励对象胡建军先生因个人原因提出离职，其离职申请获
批后将不再满足成为激励对象的条件，公司将按照相关规定回购并注销其获授的 9 万股限制性股票。本次
回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将继续按照要求执行。
    解锁安排时间数量：第一次解锁自授予日起满 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后
一个交易日止，可解锁数量占限制性股票数量比例 40%；第二次解锁自预留权益的授予日起满 24 个月后
的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日止，解锁数量占限制性股票数量比例 60%。
    解锁业绩考核要求：
    （1）锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均
不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负；
    （2）公司层面绩效考核达标：第一次解锁以 2014 年年度业绩为基数，公司 2015 年年度扣非后净利
润较 2014 年的增长率不低于 15％，第二次解锁以 2014 年年度业绩为基数，公司 2016 年年度扣非后净利
润较 2014 年的增长率不低于 30％；
    （3）个人绩效考核合格：
    ①对于职能部门的激励对象，薪酬与考核委员会将于每期考核年度的下一年一季度结束前对激励对象
本期的年度综合考评进行打分（X，0≤X≤100），届时根据下表确定职能部门激励对象的解锁比例：
           年度综合考评得分                            该批限制性股票可解锁比例
           X≥60                                       X/100
           X＜60
    ②对于非职能部门的激励对象，薪酬与考核委员会依照其业绩完成率（Y，
       0≤Y≤100%）确定激励对象的解锁比例：
                   业绩完成率（Y）                             该批限制性股票可解锁比例
                            Y                                             Y
          厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                          2016 年年度报告
3、股份支付的修改、终止情况
     无
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
     资产负债表日存在的重要承诺：无
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
     无
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
     公司不存在需要披露的重要或有事项。
十五、资产负债表日后事项
1、利润分配情况
     根据 2017 年 4 月 23 日公司第四届董事会第二次会议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案》，公司
2016 年度分配预案为：以未来实施 2016 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），本年度不进行资本公积转增股本。上述
利润分配预案，尚待公司 2016 年度股东大会批准。
十六、其他重要事项
无
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
                                                                                         单位： 元
             厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                                            2016 年年度报告
                                         期末余额                                                         期初余额
                     账面余额                坏账准备                                账面余额                 坏账准备
     类别
                                                        计提      账面价值                                              计提        账面价值
                    金额        比例        金额                                    金额          比例       金额
                                                        比例                                                            比例
单项金额重
大并单独计
                194,761,858.47 33.67%                           194,761,858.47   123,927,971.46 38.75%                          123,927,971.46
提坏账准备
的应收账款
按信用风险
特征组合计
                383,673,948.02 66.33% 5,620,909.00 1.47% 378,053,039.02          195,892,068.33 61.25% 179,487.72 0.09% 195,712,580.61
提坏账准备
的应收账款
单项金额不
重大但单独
计提坏账准
备的应收账
款
     合计     578,435,806.49           / 5,620,909.00          / 572,814,897.49 319,820,039.79           / 179,487.72          / 319,640,552.07
     期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
     √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                    单位： 元
                                                                                  期末余额
     应收账款（按单位）
                                         应收账款                 坏账准备                 计提比例                      计提理由
OGAWA WORLD BERHAD                        72,619,517.84
蒙发利（香港）有限公司                    65,766,756.53
MEDISANA AG                               35,722,489.91
FUJIMEDIC JAPAN
                                          16,061,915.25
CORPORATION
台湾启泰健康器材有限公司                   2,975,738.94
台湾奥佳华国际有限公司                     1,615,440.00
             合计                        194,761,858.47                                          --                            --
     组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
     √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                    单位： 元
                                                                                 期末余额
             账龄
                                             应收账款                            坏账准备                            计提比例
              厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                                    2016 年年度报告
1 年以内分项
3 个月以内                                   277,987,138.75
3-6 个月                                     103,449,685.04                       5,172,484.25                              5.00%
7-12 个月                                        2,233,791.23                       446,758.25                            20.00%
1 年以内小计
1至2年                                               3,333.00                          1,666.50                           50.00%
2至3年
3 年以上
3至4年
4至5年
5 年以上
              合计                           383,673,948.02                       5,620,909.00
    确定该组合依据的说明：
    组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
    □ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
    本期计提坏账准备金额 5,360,376.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 81,045.08 元。
（3）本期没有核销的应收账款
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
    按欠款方集中度归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 425,533,197.97 元，占应收账款期末余额合
计数的比例 73.57%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 5,027,870.20 元。
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
                                                                                                                        单位： 元
                                         期末余额                                                   期初余额
                         账面余额           坏账准备                             账面余额              坏账准备
       类别
                                                    计提比    账面价值                                         计提    账面价值
                        金额     比例     金额                                 金额        比例      金额
                                                      例                                                       比例
单项金额重大并单 315,889,074.90 97.20%                       315,889,074.90 117,557,551.70 91.81%                     117,557,551.70
                厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                                                2016 年年度报告
独计提坏账准备的
其他应收款
按信用风险特征组
合计提坏账准备的          923,784.36 0.28% 164,933.01 17.85%             758,851.35         9,685,780.62 7.56% 653,705.47     6.75%     9,032,075.15
其他应收款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备         8,190,000.00 2.52%                             8,190,000.00         800,000.00 0.63%                            800,000.00
的其他应收款
         合计          325,002,859.26         164,933.01           324,837,926.25 128,043,332.32                653,705.47            127,389,626.85
       期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                        单位： 元
                                                                                            期末余额
    其他应收款（按单位）
                                          其他应收款            坏账准备        计提比例                          计提理由
蒙发利（香港）有限公司                        265,097,113.20                                     应收关联方款项，公司确信能收回
OGAWA WORLD BERHAD                             19,000,000.00                                     应收关联方款项，公司确信能收回
应收出口退税                                   15,384,354.81                                     应收退税款，公司确信能收回
厦门康城健康家居有限公司                       11,407,386.89                                     应收关联方款项，公司确信能收回
漳州市蒙发利模具有限公司                        5,000,000.00                                     应收关联方款项，公司确信能收回
蒙发利（远东）控股有限公司                            220.00                                     应收关联方款项，公司确信能收回
                  合计                        315,889,074.90                           --                              --
       组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                        单位： 元
                                                                                       期末余额
                账龄
                                              其他应收款                           坏账准备                                  计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                                               712,475.11                              35,623.76                                5.00%
1至2年                                                      80,000.00                              16,000.00                              20.00%
2至3年                                                      30,000.00                              12,000.00                              40.00%
3 年以上                                                   101,309.25                             101,309.25                             100.00%
3至4年
4至5年
5 年以上
合计                                                       923,784.36                             164,933.01
             厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                                     2016 年年度报告
       确定该组合依据的说明：
       组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
       □ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
       本期收回或转回坏账准备金额 488,772.46 元。
（3）其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                                          单位： 元
                   款项性质                                期末账面余额                                期初账面余额
备用金                                                                      101,955.52                                   582,013.72
押金                                                                       8,618,171.13                               8,720,070.16
出口退税                                                                  15,384,354.81                             19,999,197.23
往来款                                                                300,504,720.09                                98,423,118.21
其他                                                                        393,657.71                                   318,933.00
合计                                                                  325,002,859.26                               128,043,332.32
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                                          单位： 元
                                                                                                 占其他应收款期末余 坏账准备期
           单位名称             款项的性质            期末余额                  账龄
                                                                                                  额合计数的比例          末余额
蒙发利（香港）有限公司        应收关联方款项           265,097,113.20         1 年以内                          81.57%
OGAWA WORLD BERHAD 应收关联方款项                       19,000,000.00         1 年以内                          5.85%
应收出口退税                  应收出口退税款            15,384,354.81         1 年以内                          4.73%
厦门康城健康家居有限公司 应收关联方款项                 11,407,386.89          1-2 年                           3.51%
厦门市思明区人民政府          土地款押金                   8,190,000.00       1 年以内                          2.52%
合计                                 --               319,078,854.90             --                             98.18%
3、长期股权投资
                                                                                                                          单位： 元
                                                期末余额                                             期初余额
            项目
                                账面余额        减值准备        账面价值              账面余额        减值准备        账面价值
对子公司投资                   980,417,186.64                 980,417,186.64      975,667,232.21                   975,667,232.21
            厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                                  2016 年年度报告
对联营、合营企业投资              1,026,514.68                   1,026,514.68
           合计               981,443,701.32                   981,443,701.32      975,667,232.21                975,667,232.21
（1）对子公司投资
                                                                                                                      单位： 元
                                                                              本期                     本期计提减 减值准备期
           被投资单位                       期初余额           本期增加                 期末余额
                                                                              减少                      值准备        末余额
厦门蒙发利电子有限公司                      242,778,145.50     1,219,013.27           243,997,158.77
漳州蒙发利实业有限公司                       10,960,987.10     1,552,602.38            12,513,589.48
深圳蒙发利科技有限公司                        2,244,469.71        61,566.33             2,306,036.04
厦门康城健康家居产品有限公司                  5,000,000.00                              5,000,000.00
厦门蒙发利健康科技有限公司                  222,323,438.85       615,663.27           222,939,102.12
蒙发利(香港)有限公司                         17,337,984.99                             17,337,984.99
漳州康城家居用品有限公司                    201,334,400.00                            201,334,400.00
厦门宝利源健康科技有限公司                   10,000,000.00                             10,000,000.00
厦门蒙发利营销有限公司                      193,726,410.72       751,109.18           194,477,519.90
日本 FUJIMEDIC 股份有限公司                   1,117,649.70                              1,117,649.70
厦门蒙发利奥佳华贸易有限公司                  9,461,406.36                              9,461,406.36
漳州蒙发利创新科技有限公司                    5,842,339.28                              5,842,339.28
厦门呼博士空气净化科技有限公
                                             50,000,000.00                             50,000,000.00
司
深圳蒙发利设计开发有限公司                    3,540,000.00       550,000.00             4,090,000.00
               合计                         975,667,232.21     4,749,954.43           980,417,186.64
（2）对联营、合营企业投资
                                                                                                                      单位： 元
                                                        本期增减变动
                                                                                                                         减值准
                                            权益法下 其他综 其他 宣告发放 计提
投资单位 期初余额                    减少                                                                 期末余额       备期末
                       追加投资             确认的投 合收益 权益 现金股利 减值                 其他
                                     投资                                                                                 余额
                                             资损益     调整    变动      或利润     准备
一、合营企业
小计
二、联营企业
厦门伊亚              1,000,000.00          26,514.68                                                     1,026,514.68
             厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                        2016 年年度报告
创新科技
有限公司
小计                 1,000,000.00          26,514.68                                             1,026,514.68
  合计               1,000,000.00          26,514.68                                             1,026,514.68
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
                                                                                                              单位： 元
                                             本期发生额                                上期发生额
           项目
                                    收入                   成本               收入                     成本
主营业务                       1,985,763,833.46           1,916,941,794.13   1,791,005,762.01        1,739,411,495.20
其他业务                               69,056.61                                  164,513.17
           合计                1,985,832,890.07           1,916,941,794.13   1,791,170,275.18        1,739,411,495.20
其他说明：
5、投资收益
                                                                                                              单位： 元
                                    项目                                     本期发生额             上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益                                                     50,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益                                                         26,514.68
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益                   -7,184,259.93           4,823,146.99
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益                                                 77,072.20
处置可供出售金融资产取得的投资收益                                                   10,612.33
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
理财                                                                             40,084,043.83         39,237,342.65
                                    合计                                         83,013,983.11         42,721,749.91
          厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                             2016 年年度报告
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
    √ 适用 □ 不适用
                                                                                            单位： 元
                               项目                                  金额               说明
非流动资产处置损益                                                   -1,571,978.07
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或
                                                                     11,956,811.51
定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易    5,768,147.23
性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益
的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  6,061,019.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                   56,101,797.26
减：所得税影响额                                                     18,780,195.80
少数股东权益影响额                                                          8,102.57
          厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                     2016 年年度报告
                               合计                                         59,527,498.65         --
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
    □ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
                                                 加权平均净资产                    每股收益
                  报告期利润
                                                     收益率       基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润
                                                         10.36%                    0.46                  0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
                                                          7.91%                    0.35                  0.35
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    □ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    □ 适用 √ 不适用
       厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                   2016 年年度报告
                               第十二节 备查文件目录
   （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主
管人员）签名并盖章的财务报表。
   （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
   （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正
本及公告的原稿。
   （四）在其他证券市场公布的年度报告。