三湘印象股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
重要提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
公司 2017 年一季度报告已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过。会议应到董事
8 名，实到董事 8 名。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完
整性无法保证或存在异议。
本公司 2017 年一季度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人董事长黄辉/先生、财务总监李晓红/女士及会计机构负责人（会计主管人员）
周立松/先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
释义：
释义项 指 释义内容
三湘印象股份有限公司，更名前为三湘股份有限公司，深圳
本公司/公司/三湘印象/上市公司 指
和光现代商务股份有限公司。
公司全资子公司上海三湘（集团）有限公司，其前身为上海
上海三湘 指
三湘股份有限公司。
三湘控股 指 上海三湘投资控股有限公司，三湘股份之控股股东。
公司通过发行股份及支付现金的方式购买观印象 100%股
本次重大资产重组/本次重组 指 权，同时向特定投资者非公开发行股份募集配套资金的行
为。
三湘股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司
本次债券 指
债券。
上海中鹰置业有限公司，公司已于报告期内出售所持中鹰置
中鹰置业 指
业全部股权，并于 2017 年 2 月 8 日完成工商备案登记。
公司全资子公司杭州三湘印象置业有限公司的拟建项目，位
杭州项目 指
于杭州市江干区。
公司全资子公司观印象艺术发展有限公司于 2016 年签下的
遵义项目 指
《归来遵义长征之路》演出项目，目前正在制作中。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 630,272,076.15 2,925,433,262.55 -78.46%
归属于上市公司股东的净利润（元） 85,358,700.91 414,799,940.98 -79.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
82,719,639.94 412,980,999.04 -79.97%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,565,308,419.46 89,349,997.13 -1851.88%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.43 -86.05%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.43 -86.05%
加权平均净资产收益率 1.33% 13.04% -11.71%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 12,324,343,341.62 13,862,016,776.47 -11.09%
归属于上市公司股东的净资产（元） 6,442,243,339.09 6,354,203,771.89 1.39%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,382,986,746
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.06
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 282,313.88
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,447,533.89 区政府扶持
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 137,533.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -347,019.49
减：所得税影响额 880,090.42
归属于少数股东的非经常性损益 1,210.29
合计 2,639,060.97 --
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 30,940
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
上海三湘投资控
境内非国有法人 23.85% 329,779,527 0 质押 176,981,934
股有限公司
黄辉 境内自然人 12.03% 166,392,308 166,392,308 质押 166,392,308
黄卫枝 境外自然人 10.96% 151,609,659 0 质押 70,000,000
Impression
境外法人 6.52% 90,103,846 90,103,846
Creative Inc.
上海观印向投资
境内非国有法人 4.05% 56,050,000 56,050,000
中心（有限合伙）
钜洲资产管理
（上海）有限公 境内非国有法人 2.78% 38,461,538 0 质押 10,958,462
司
李建光 境外自然人 2.22% 30,769,231 30,769,231 质押 30,769,231
兴业全球基金－
上海银行－兴全
定增 111 号特定 其他 1.99% 27,453,846 27,453,846
多客户资产管理
计划
汇添富基金－上
其他 1.06% 14,661,787
海银行－易昕
深圳市和方投资
境内非国有法人 0.97% 13,458,726
有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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上海三湘投资控股有限公司 329,779,527 人民币普通股 329,779,527
黄卫枝 151,609,659 人民币普通股 151,609,659
汇添富基金－上海银行－易昕 14,661,787 人民币普通股 14,661,787
深圳市和方投资有限公司 13,458,726 人民币普通股 13,458,726
全国社保基金一一八组合 12,223,720 人民币普通股 12,223,720
沈阳市技术改造基金办公室 10,128,168 人民币普通股 10,128,168
上海理成资产管理有限公司－理
9,584,686 人民币普通股 9,584,686
成全球视野 4 期优选基金 A 号
叶长生 7,479,915 人民币普通股 7,479,915
上海理成资产管理有限公司－理
6,987,985 人民币普通股 6,987,985
成全球视野诺亚专享 6 号投资基金
上海理成资产管理有限公司－理
6,630,001 人民币普通股 6,630,001
成全球视野诺亚专享投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 三湘控股实际控制人黄辉与黄卫枝系亲兄妹关系。公司未知其他股东之间是否存在关联
说明 关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、 报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
（一）主营业务分析
单位：元
本期比上年
项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 变动原因
同期增减（%）
主要系本期项目交房较上期减少相应结
营业收入 630,272,076.15 2,925,433,262.55 -78.46%
转收入减少所致
主要系本期项目交房较上期减少相应结
营业成本 365,987,243.24 2,058,609,440.33 -82.22%
转成本减少所致
主要系本期项目交房较上期减少相应结
税金及附加 61,589,906.33 199,741,282.63 -69.17%
转税金减少所致
主要系本期宣传推广、销售代理费用较上
销售费用 8,610,414.54 20,227,825.17 -57.43%
期减少所致
财务费用 29,688,314.84 37,178,824.32 -20.15% 主要系本期借款较上期减少所致
主要系本期项目交房较上期减少相应营
营业利润 116,741,289.92 557,614,875.96 -79.06%
业利润减少所致。
主要系本期营业利润较上期减少相应利
利润总额 120,124,118.20 560,040,149.08 -78.55%
润总额减少所致。
主要系本期利润总额较上期减少相应的
所得税费用 44,695,283.72 151,104,515.87 -70.42%
所得税费用减少所致
主要系本期营业利润较上期减少相应净
净利润 75,428,834.48 408,935,633.21 -81.55%
利润减少所致。
（二）现金流分析
单位：元
本期比上期末
项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 变动原因
增减（%）
经营活动现金流入 主要系本期预售商品房收款较上期减少所
267,618,588.16 1,525,704,987.03 -82.46%
小计 致
经营活动现金流出
1,832,927,007.62 1,436,354,989.90 27.61% 主要系本期支付杭州项目土地出让金所致
小计
经营活动产生的现 -1,565,308,419.46 89,349,997.13 -1,851.88%
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金流量净额
投资活动现金流入 主要系本期收到中鹰置业分红款及中鹰置
445,943,063.12 - -
小计 业股权转让款所致
投资活动现金流出 主要系本期支付上海中鹰投资管理有限公
540,134,146.90 290,045,393.20 86.22%
小计 司 2.51 亿元股权转让款所致
投资活动产生的现
-94,191,083.78 -290,045,393.20
金流量净额
筹资活动现金流入 主要系本期银行借款较上期减少及上期发
1,130,000,000.00 3,381,542,126.00 -66.58%
小计 行“16 三湘债”共同影响所致
筹资活动现金流出
123,175,204.84 2,299,055,659.55 -94.64% 主要系本期偿还银行借款较上期减少所致
小计
筹资活动产生的现
1,006,824,795.16 1,082,486,466.45 -6.99%
金流量净额
现金及现金等价物
-652,696,193.05 881,465,107.24 -174.05%
净增加额
（三）资产负债分析
单位：元
2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
本期比上年同
重大变动说明
占总资产比 占总资产 期增减（%）
金额 金额
例（%） 比例（%）
主要系本期公司支付
货币资金 346,026,809.08 2.81% 998,723,002.13 7.20% -65.35% 杭州项目土地出让金
13.3 亿元所致
主要系本期观印象应
收各项目的门票分成、
应收账款 84,413,194.33 0.68% 66,440,336.04 0.48% 27.05%
维护收入及遵义项目
服务费收入增加所致
主要系本期预付工程
预付款项 14,150,238.48 0.11% 31,635,358.90 0.23% -55.27%
款结算所致
主要系本期合并范
存货 8,627,018,344.26 70.00% 9,627,930,972.56 69.46% -10.40% 围减少了中鹰置业所
致。
主要系本期购买 2.88
其他流动资产 290,036,377.07 2.35% 2,661,788.75 0.02% 10796.30%
亿理财产品所致
主要系本期摊销体验
长期待摊费用 4,635,962.73 0.04% 6,508,216.26 0.05% -28.77%
中心装修工程费用
主要系本期合并范围
递延所得税资产 122,698,772.60 1.00% 168,610,588.13 1.22% -27.23%
减少中鹰置业所致
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主要系本期应支付票
应付票据 6,555,800.82 0.05% 1,523,436.50 0.01% 330.33%
据增加所致
主要系本期合并范
应付账款 273,873,896.11 2.22% 668,362,387.91 4.82% -59.02%
围减少中鹰置业所致
主要系本期项目交房
结转收入及合并范围
预收款项 601,684,567.53 4.88% 1,166,711,999.97 8.42% -48.43%
减少中鹰置业共同影
响所致
主要系本期末应付
应付职工薪酬 589,150.14 0.00% 1,052,739.35 0.01% -44.04%
工资较上期减少所致
主要系本期合并范围
应交税费 6,560,958.01 0.05% 144,239,931.23 1.04% -95.45%
减少中鹰置业所致
主要系本期支付“16
应付利息 4,967,577.00 0.04% 54,712,843.15 0.39% -90.92%
三湘债”利息所致。
主要系本期支付中鹰
其他应付款 444,565,612.29 3.61% 772,700,349.50 5.57% -42.47% 投资 2.51 亿元股权转
让尾款所致
主要系合并范围减少
递延所得税负债 165,654,165.60 1.34% 225,785,597.98 1.63% -26.63%
中鹰置业所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于参股公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告 2017-01-04 巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
关于 2013 年收购上海中鹰置业有限公司 99%股权相关承诺事项
2017-01-11 巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
履行情况的公告
关于资产出售暨关联交易的公告 2017-01-11 巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
关于资产出售暨关联交易的进展公告 2017-01-14 巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
关于竞得经营性土地使用权的公告 2017-01-20 巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
公司章程修正案 2017-01-21 巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
关于资产出售暨关联交易的进展公告 2017-01-21 巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
2016 年度业绩预告 2017-01-25 巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
关于上海中鹰置业有限公司工商变更登记完成的公告 2017-02-14 巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
关于投资成立子公司的公告 2017-02-15 巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
关于公司高管减持公司股份的公告 2017-02-23 巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
关于公司股东进行股票质押的公告 2017-03-01 巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
关于公司股东解除股票质押式回购交易的公告 2017-03-10 巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
关于资产出售暨关联交易的进展公告 2017-03-17 巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
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2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 2017 年付息公告 2017-03-18 巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未
履行完毕的承诺事项
报告期内无超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财情况
单位：万元
是否 计提减值准 报告期实 报告期损
产品 委托理财 报酬确 本期实际收 预计收
受托人名称 关联 起始日期 终止日期 备金额（如 际损益金 益实际收
类型 金额 定方式 回本金金额 益
交易 有） 额 回情况
保本
广发银行股份
浮动
有限公司上海 否 28,000.00 2017.3.17 2017.3.22 3.58% 28,000.00 无 13.75 13.75 全额收回
收益
虹口支行
型
保本
广发银行股份
浮动
有限公司上海 否 28,800.00 2017.3.22 2017.4.24 3.95% 0 无 102.85 0 未到期
收益
虹口支行
型
保本
兴业证券股份
浮动
有限公司武夷 否 100.00 2017.3.4 2018.3.3 4.9% 0 无 4.9 0 未到期
收益
山证券营业部
型
保本
中国工商银行
浮动
股份有限公司 否 100.00 2017.2.8 2017.5.7 4.0% 0 无 0.96 0 未到期
收益
武夷山分行
型
合计 57,000.00 -- -- -- 28,000.00 0 122.46 13.75 --
委托理财资金来源 自有资金
逾期未收回的本金和收益累
无
计金额
涉诉情况（如适用） 无
委托理财审批董事会公告披
无
露日期（如有)
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委托理财审批股东会公告披
无
露日期（如有)
未来是否还有委托理财计划 根据公司资金溢余情况而定
六、衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见投资者关系互动平台-投资者关系活动记录表
2017 年 1 月 4 日 实地调研 机构
http://irm.p5w.net/ssgs/S000863/
详见投资者关系互动平台-投资者关系活动记录表
2017 年 1 月 10 日 实地调研 机构
http://irm.p5w.net/ssgs/S000863/
详见投资者关系互动平台-投资者关系活动记录表
2017 年 3 月 1 日 实地调研 机构
http://irm.p5w.net/ssgs/S000863/
详见投资者关系互动平台-投资者关系活动记录表
2017 年 3 月 8 日 实地调研 机构
http://irm.p5w.net/ssgs/S000863/
八、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：三湘印象股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 346,026,809.08 998,723,002.13
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 84,413,194.33 66,440,336.04
预付款项 14,150,238.48 31,635,358.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 99,048,597.28 103,403,988.80
买入返售金融资产
存货 8,627,018,344.26 9,627,930,972.56
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 290,036,377.07 2,661,788.75
流动资产合计 9,460,693,560.50 10,830,795,447.18
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 45,200,000.00 45,200,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 453,022,802.99 453,295,920.87
投资性房地产 385,189,779.08 394,940,230.05
固定资产 44,510,133.58 54,790,425.61
在建工程 2,632,616.59 1,991,964.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 554,908,457.21 570,297,013.38
开发支出
商誉 1,250,851,256.34 1,335,586,970.17
长期待摊费用 4,635,962.73 6,508,216.26
递延所得税资产 122,698,772.60 168,610,588.13
其他非流动资产
非流动资产合计 2,863,649,781.12 3,031,221,329.29
资产总计 12,324,343,341.62 13,862,016,776.47
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 6,555,800.82 1,523,436.50
应付账款 273,873,896.11 668,362,387.91
预收款项 601,684,567.53 1,166,711,999.97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 589,150.14 1,052,739.35
应交税费 6,560,958.01 144,239,931.23
应付利息 4,967,577.00 54,712,843.15
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三湘印象股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付股利 184,384,008.16 192,965,978.92
其他应付款 444,565,612.29 772,700,349.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 350,000,000.00 353,370,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,873,181,570.06 3,355,639,666.53
非流动负债：
长期借款 2,857,500,000.00 2,669,300,000.00
应付债券 989,891,141.02 988,605,889.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 517,622.20 517,622.20
递延所得税负债 165,654,165.60 225,785,597.98
其他非流动负债
非流动负债合计 4,013,562,928.82 3,884,209,109.18
负债合计 5,886,744,498.88 7,239,848,775.71
所有者权益：
股本 880,021,332.00 880,021,332.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,251,998,739.73 3,250,061,030.90
减：库存股 100,552,047.29 100,552,047.29
其他综合收益 -3,015,806.50 -3,758,963.96
专项储备
盈余公积 188,862,939.80 188,862,939.80
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一般风险准备
未分配利润 2,224,928,181.35 2,139,569,480.44
归属于母公司所有者权益合计 6,442,243,339.09 6,354,203,771.89
少数股东权益 -4,644,496.35 267,964,228.87
所有者权益合计 6,437,598,842.74 6,622,168,000.76
负债和所有者权益总计 12,324,343,341.62 13,862,016,776.47
法定代表人：黄辉 主管会计工作负责人：李晓红 会计机构负责人：周立松
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 534,645.43 1,046,586.69
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 404,125.00 190,000.00
应收利息
应收股利 350,000,000.00 491,222,831.82
其他应收款 5,820,473,472.74 4,222,373,472.74
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,171,412,243.17 4,714,832,891.25
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,904,418,561.63 4,233,625,084.89
投资性房地产
固定资产 207.45 207.45
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在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,904,418,769.08 4,233,625,292.34
资产总计 10,075,831,012.25 8,948,458,183.59
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 86,262.71 527,736.45
应付利息 1,541,095.89 48,416,095.89
应付股利 4,384,008.16 4,384,008.16
其他应付款 1,593,969,389.82 415,768,642.12
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,599,980,756.58 469,096,482.62
非流动负债：
长期借款
应付债券 989,891,141.02 988,605,889.00
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 989,891,141.02 988,605,889.00
负债合计 2,589,871,897.60 1,457,702,371.62
所有者权益：
股本 1,382,986,746.00 1,382,986,746.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,460,259,006.43 5,460,259,006.43
减：库存股 100,552,047.29 100,552,047.29
其他综合收益
专项储备
盈余公积 117,337,322.91 117,337,322.91
未分配利润 625,928,086.60 630,724,783.92
所有者权益合计 7,485,959,114.65 7,490,755,811.97
负债和所有者权益总计 10,075,831,012.25 8,948,458,183.59
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 630,272,076.15 2,925,433,262.55
其中：营业收入 630,272,076.15 2,925,433,262.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 513,397,292.27 2,367,727,132.97
其中：营业成本 365,987,243.24 2,058,609,440.33
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 61,589,906.33 199,741,282.63
销售费用 8,610,414.54 20,227,825.17
管理费用 47,525,779.29 51,985,543.40
财务费用 29,688,314.84 37,178,824.32
资产减值损失 -4,365.97 -15,782.88
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-133,493.96 -91,253.62
列）
其中：对联营企业和合营企业
-273,117.88 -91,253.62
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 116,741,289.92 557,614,875.96
加：营业外收入 3,449,584.91 2,926,680.93
其中：非流动资产处置利得 282,313.88 25,429.26
减：营业外支出 66,756.63 501,407.81
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 120,124,118.20 560,040,149.08
减：所得税费用 44,695,283.72 151,104,515.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 75,428,834.48 408,935,633.21
归属于母公司所有者的净利润 85,358,700.91 414,799,940.98
少数股东损益 -9,929,866.43 -5,864,307.77
六、其他综合收益的税后净额 743,157.46 342,635.62
归属母公司所有者的其他综合收益
743,157.46 342,635.62
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
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2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
743,157.46 342,635.62
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 743,157.46 342,635.62
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 76,171,991.94 409,278,268.83
归属于母公司所有者的综合收益
86,101,858.37 415,142,576.60
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -9,929,866.43 -5,864,307.77
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.43
（二）稀释每股收益 0.06 0.43
本期未发生同一控制下企业合并。
法定代表人：黄辉 主管会计工作负责人：李晓红 会计机构负责人：周立松
注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加
销售费用
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管理费用 4,427,079.04 5,167,489.35
财务费用 16,907,937.53 1,662,005.31
资产减值损失 -1,000.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
16,240,576.74
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,094,439.83 -6,828,494.66
加：营业外收入 297,742.51
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-4,796,697.32 -6,828,494.66
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,796,697.32 -6,828,494.66
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
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5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -4,796,697.32 -6,828,494.66
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 253,470,371.10 1,243,596,286.58
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
14,148,217.06 282,108,700.45
金
经营活动现金流入小计 267,618,588.16 1,525,704,987.03
购买商品、接受劳务支付的现金 1,629,722,481.19 540,587,106.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
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支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
46,642,043.96 57,095,063.46
现金
支付的各项税费 107,693,281.55 154,983,303.82
支付其他与经营活动有关的现
48,869,200.92 683,689,515.76
金
经营活动现金流出小计 1,832,927,007.62 1,436,354,989.90
经营活动产生的现金流量净额 -1,565,308,419.46 89,349,997.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 141,360,365.22
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
304,582,697.90
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 445,943,063.12
购建固定资产、无形资产和其他
336,675.50 45,393.20
长期资产支付的现金
投资支付的现金 539,797,471.40 290,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 540,134,146.90 290,045,393.20
投资活动产生的现金流量净额 -94,191,083.78 -290,045,393.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,130,000,000.00 1,796,000,000.00
发行债券收到的现金 984,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现 600,742,126.00
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金
筹资活动现金流入小计 1,130,000,000.00 3,381,542,126.00
偿还债务支付的现金 27,550,000.00 1,612,645,129.08
分配股利、利润或偿付利息支付
95,625,204.84 85,668,404.47
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
600,742,126.00
金
筹资活动现金流出小计 123,175,204.84 2,299,055,659.55
筹资活动产生的现金流量净额 1,006,824,795.16 1,082,486,466.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-21,484.97 -325,963.14
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -652,696,193.05 881,465,107.24
加：期初现金及现金等价物余额 998,723,002.13 356,153,357.17
六、期末现金及现金等价物余额 346,026,809.08 1,237,618,464.41
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
2,748,402,305.50 15,969,310.81
金
经营活动现金流入小计 2,748,402,305.50 15,969,310.81
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
3,174,715.21 3,591,710.17
现金
支付的各项税费 1,423,417.31 1,729,567.29
支付其他与经营活动有关的现
2,866,685,449.66 995,051,085.66
金
经营活动现金流出小计 2,871,283,582.18 1,000,372,363.12
经营活动产生的现金流量净额 -122,881,276.68 -984,403,052.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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取得投资收益收到的现金 141,222,831.82
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
569,247,100.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 710,469,931.82
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 525,597,471.40
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 525,597,471.40
投资活动产生的现金流量净额 184,872,460.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金 984,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 984,800,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
62,503,125.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 62,503,125.00
筹资活动产生的现金流量净额 -62,503,125.00 984,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -511,941.26 396,947.69
加：期初现金及现金等价物余额 1,046,586.69 613,630.19
六、期末现金及现金等价物余额 534,645.43 1,010,577.88
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二、审计报告
公司第一季度报告未经审计。
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| 公告日期:2017-04-26 |
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