新朋股份：2017年第一季度报告全文

上海新朋实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                   上海新朋实业股份有限公司
                       SHANGHAI XINPENG INDUSTRY CO., LTD
                         （上海市青浦区华隆路 1698 号）
                           2017 年第一季度报告
                                     2017 年 04 月
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上海新朋实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                         第一节 重要提示
      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
      公司负责人宋琳、主管会计工作负责人史济平及会计机构负责人(会计主管
人员)赵海燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                         第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                             本报告期比上年同期增
                                              本报告期                  上年同期
                                                                                                         减
    营业收入（元）                              638,144,524.40            822,382,874.48                      -22.40%
    归属于上市公司股东的净利润（元）             18,301,817.60             17,053,723.68                        7.32%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                                 11,139,492.71               5,334,119.12                     108.83%
    损益的净利润（元）
    经营活动产生的现金流量净额（元）             -17,788,634.09           137,099,634.90                      -112.97%
    基本每股收益（元/股）                                 0.0408                   0.0381                       7.09%
    稀释每股收益（元/股）                                 0.0408                   0.0381                       7.09%
    加权平均净资产收益率                                   0.78%                     0.75%                      0.03%
                                                                                             本报告期末比上年度末
                                             本报告期末                 上年度末
                                                                                                     增减
    总资产（元）                               4,309,422,807.26          4,037,626,267.85                       6.73%
    归属于上市公司股东的净资产（元）           2,346,221,375.54          2,328,021,574.04                       0.78%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                            项目                              年初至报告期期末金额                说明
    非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                             -630.75
    分）
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
                                                                        2,367,114.57
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  158,598.73
    其他符合非经常性损益定义的损益项目                                  7,637,017.89
    减：所得税影响额                                                    2,165,783.66
    少数股东权益影响额（税后）                                        833,991.89
    合计                                                                7,162,324.89                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
                                                              报告期末表决权恢复的优
    报告期末普通股股东总数                           35,688
                                                              先股股东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条             质押或冻结情况
      股东名称           股东性质   持股比例         持股数量
                                                                    件的股份数量        股份状态           数量
    宋琳            境内自然人          36.38%        163,000,000       122,250,000
    姜素青          境内自然人           1.26%          5,660,000
    沈若骏          境内自然人           0.98%          4,386,823
    赵航英          境内自然人           0.61%          2,723,439
    中央汇金资产
    管理有限责任    国有法人             0.44%          1,963,800
    公司
    谢征宇          境内自然人           0.39%          1,741,900
    江维立          境内自然人           0.31%          1,390,100
    国民信托有限
    公司－国民信
                    境内非国有法
    托月盈 2 号                          0.31%          1,377,695
                    人
    证券投资集合
    资金信托计划
    中国工商银行
    股份有限公司
    －汇添富成长    境内非国有法
                                         0.31%          1,372,977
    多因子量化策    人
    略股票型证券
    投资基金
    应晓云          境内自然人           0.29%          1,306,273                     质押                  1,278,548
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
               股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类           数量
    宋琳                                                                 40,750,000   人民币普通股         40,750,000
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    姜素青                                                               5,660,000   人民币普通股     5,660,000
    沈若骏                                                               4,386,823   人民币普通股     4,386,823
    赵航英                                                               2,723,439   人民币普通股     2,723,439
    中央汇金资产管理有限责任公
                                                                         1,963,800   人民币普通股     1,963,800
    司
    谢征宇                                                               1,741,900   人民币普通股     1,741,900
    江维立                                                               1,390,100   人民币普通股     1,390,100
    国民信托有限公司－国民信
    托月盈 2 号证券投资集合资金                                          1,377,695   人民币普通股     1,377,695
    信托计划
    中国工商银行股份有限公司－
    汇添富成长多因子量化策略股                                           1,372,977   人民币普通股     1,372,977
    票型证券投资基金
    应晓云                                                               1,306,273   人民币普通股     1,306,273
    上述股东关联关系或一致行动     本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上
    的说明                         市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
                                   报告期内，公司股东沈若骏通过投资者信用账户持有公司股份 4,386,823 股；公司股
    前 10 名普通股股东参与融资融
                                   东赵航英通过普通证券账户持有公司股份 1,436,839 股，通过投资者信用账户持有公
    券业务情况说明（如有）
                                   司股份 1,286,600 股，共计持有公司股份 2,723,439 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                         第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负责表项目
1、应收票据较年初减少55.81%，主要系本期应收票据到期结算所致 。
2、应收账款较年初增加52.17%，主要系本报告期汽车零部件业务因商务谈判暂时性延后销售结算所致，近期已开始办理账
款结算。
3、预付账款较年初增加454.10%，主要系本报告期设备款与工程款增加所致。
4、其他应收款较年初减少63.55%，主要系收到期初部分出口退税所致。
5、存货较年初增加56.61%，主要系部分汽车零件产品已发货但未结算所致。
6、在建工程较年初增加175.41%，主要系子公司苏州新朋汾湖厂区项目建设所致。
7、应付票据较年初减少100%，主要系本报告期应付票据到期结算所致。
8、预收账款较年初减少33.52%，主要系预收账款结转收入所致。
9、应付职工薪酬较年初减少33.89%，主要系计提的职工薪酬在本期支付所致
10、应交税费较年初减少114.35%，主要系上年度计提的税款延期至本期缴纳所致。
（二）利润表项目
1、财务费用较去年同期减少84.85%，主要系本报告期内无银行借款所致。
2、资产减值损失较去年同期增加152.1%，主要系本期应收款项比期初增加计提坏账所致。
3、营业外收入较去年同期减少33.17%，主要系政府补助所致。
4、营业外支出较去年同期增加29919.42%，主要系本报告期公益性捐赠支出增加所致。
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少112.97%，主要系报告期内汽车零部件业务因商务谈判暂时性延后销售结算
所致，近期已开始办理账款结算。
2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加199.86%，主要系报告期内购买保本型理财产品减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加100%，主要系报告期内未发生筹资相关现金收支所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                   -10.00%    至                       20.00%
    变动幅度
    2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                   4,769.48   至                      6,359.31
    变动区间（万元）
    2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                      5,299.43
    （万元）
                                               公司主营业务根据年度生产计划有序安排，整体运营情况良好，不存在
    业绩变动的原因说明
                                               影响业绩大幅变动的事项。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海新朋实业股份有限公司
                                                                                                 单位：元
                   项目                            期末余额                    期初余额
    流动资产：
       货币资金                                               371,973,599.44              361,264,273.22
       结算备付金
       拆出资金
       以公允价值计量且其变动计入
    当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据                                               123,144,596.26              278,676,888.39
       应收账款                                               550,704,319.51              361,909,056.05
       预付款项                                                29,749,311.57                5,368,948.25
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       应收利息                                                 2,668,398.78
       应收股利
       其他应收款                                               1,405,794.45                3,856,899.64
       买入返售金融资产
       存货                                                   826,706,785.13              527,876,519.75
       划分为持有待售的资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                           475,755,678.98              543,584,098.80
    流动资产合计                                          2,382,108,484.12            2,082,536,684.10
    非流动资产：
       发放贷款及垫款
       可供出售金融资产                                       280,000,000.00              280,000,000.00
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上海新朋实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                                     766,660.19         766,660.19
       投资性房地产                                  97,666,045.20      99,573,306.15
       固定资产                                    1,195,904,266.80   1,223,314,447.83
       在建工程                                      56,734,964.94      20,600,021.53
       工程物资
       固定资产清理                                      -42,634.86
       生产性生物资产
       油气资产
       无形资产                                     132,134,252.29     118,817,945.51
       开发支出
       商誉                                            2,828,656.87       2,828,656.87
       长期待摊费用                                  12,198,065.96      12,828,382.18
       递延所得税资产                                15,838,445.75      15,380,473.48
       其他非流动资产                               133,285,600.00     180,979,690.01
    非流动资产合计                                 1,927,314,323.14   1,955,089,583.75
    资产总计                                       4,309,422,807.26   4,037,626,267.85
    流动负债：
       短期借款
       向中央银行借款
       吸收存款及同业存放
       拆入资金
       以公允价值计量且其变动计入
    当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据                                                           7,800,000.00
       应付账款                                    1,362,434,412.56   1,049,876,036.48
       预收款项                                         494,939.40         744,466.44
       卖出回购金融资产款
       应付手续费及佣金
       应付职工薪酬                                  29,637,990.00      44,830,190.81
       应交税费                                       -6,264,861.06     43,665,497.44
       应付利息
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上海新朋实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     应付股利                                        83,579,139.25      83,579,139.25
     其他应付款                                      28,684,636.22      23,696,491.74
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债                            6,731,999.95       8,975,999.92
     其他流动负债
 流动负债合计                                      1,505,298,256.32   1,263,167,822.08
 非流动负债：
     长期借款
     应付债券
       其中：优先股
                永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益                                        53,995,223.08      53,995,223.08
     递延所得税负债
     其他非流动负债
 非流动负债合计                                      53,995,223.08      53,995,223.08
 负债合计                                          1,559,293,479.40   1,317,163,045.16
 所有者权益：
     股本                                           448,100,000.00     448,100,000.00
     其他权益工具
       其中：优先股
                永续债
     资本公积                                      1,203,835,512.14   1,203,835,512.14
     减：库存股
     其他综合收益                                     -1,689,320.84      -1,587,304.74
     专项储备
     盈余公积                                        79,168,684.30      79,168,684.30
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上海新朋实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     一般风险准备
     未分配利润                                               616,806,499.94              598,504,682.34
 归属于母公司所有者权益合计                               2,346,221,375.54            2,328,021,574.04
     少数股东权益                                             403,907,952.32              392,441,648.65
 所有者权益合计                                           2,750,129,327.86            2,720,463,222.69
 负债和所有者权益总计                                     4,309,422,807.26            4,037,626,267.85
法定代表人：宋琳                     主管会计工作负责人：史济平                会计机构负责人：赵海燕
2、母公司资产负债表
                                                                                                 单位：元
                项目                               期末余额                    期初余额
 流动资产：
     货币资金                                                  29,277,867.30               15,296,080.84
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据
     应收账款                                                  30,071,180.29               24,944,103.48
     预付款项                                                    822,569.16                  718,233.48
     应收利息                                                   1,997,134.24
     应收股利                                                  86,990,532.68               86,990,532.68
     其他应收款                                                50,755,251.66               48,253,999.75
     存货
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                             282,001,058.93              306,472,659.82
 流动资产合计                                                 481,915,594.26              482,675,610.05
 非流动资产：
     可供出售金融资产                                         280,000,000.00              280,000,000.00
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                         1,090,808,170.97            1,090,808,170.97
     投资性房地产                                              97,666,045.20               99,573,306.15
     固定资产                                                 251,033,527.55              256,383,107.04
11
上海新朋实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     在建工程
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                        78,860,223.12      79,399,520.19
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                      1,847,641.98       1,925,824.59
     递延所得税资产                                    4,249,554.72       4,245,898.92
     其他非流动资产                                 133,133,600.00     133,133,600.00
 非流动资产合计                                    1,937,598,763.54   1,945,469,427.86
 资产总计                                          2,419,514,357.80   2,428,145,037.91
 流动负债：
     短期借款
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据
     应付账款                                        10,075,517.59      10,042,606.49
     预收款项
     应付职工薪酬                                      1,264,495.01       2,467,469.47
     应交税费                                         -4,646,018.01       2,167,280.67
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                                     213,935,734.71     219,107,895.71
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债                            1,978,499.97       2,637,999.96
     其他流动负债
 流动负债合计                                       222,608,229.27     236,423,252.30
 非流动负债：
     长期借款
     应付债券
       其中：优先股
12
上海新朋实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益                                                   7,995,556.25                 7,995,556.25
     递延所得税负债
     其他非流动负债
 非流动负债合计                                                 7,995,556.25                 7,995,556.25
 负债合计                                                  230,603,785.52               244,418,808.55
 所有者权益：
     股本                                                  448,100,000.00               448,100,000.00
     其他权益工具
       其中：优先股
                永续债
     资本公积                                             1,205,913,400.36             1,205,913,400.36
     减：库存股
     其他综合收益
     专项储备
     盈余公积                                               79,168,684.30                   79,168,684.30
     未分配利润                                            455,728,487.62               450,544,144.70
 所有者权益合计                                           2,188,910,572.28             2,183,726,229.36
 负债和所有者权益总计                                     2,419,514,357.80             2,428,145,037.91
3、合并利润表
                                                                                                  单位：元
                 项目                              本期发生额                  上期发生额
 一、营业总收入                                             638,144,524.40              822,382,874.48
     其中：营业收入                                         638,144,524.40              822,382,874.48
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                             609,783,595.73              800,081,447.41
     其中：营业成本                                         541,199,500.46              723,238,391.98
13
上海新朋实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净
 额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                             2,428,888.03    2,568,535.65
             销售费用                              11,431,497.59   12,453,991.34
             管理费用                              52,040,798.12   57,670,085.81
             财务费用                                497,437.38     3,283,552.16
             资产减值损失                           2,185,474.15     866,890.47
       加：公允价值变动收益（损失以
 “－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号
                                                    7,637,017.89   10,341,674.91
 填列）
           其中：对联营企业和合营企
 业的投资收益
           汇兑收益（损失以“-”号填
 列）
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                35,997,946.56   32,643,101.98
       加：营业外收入                               2,575,713.30    3,853,972.92
           其中：非流动资产处置利得                                   73,712.04
       减：营业外支出                                 50,630.75          168.66
           其中：非流动资产处置损失
 四、利润总额（亏损总额以“－”号
                                                   38,523,029.11   36,496,906.24
 填列）
       减：所得税费用                               8,754,907.84    7,667,772.25
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                29,768,121.27   28,829,133.99
       归属于母公司所有者的净利润                  18,301,817.60   17,053,723.68
       少数股东损益                                11,466,303.67   11,775,410.31
 六、其他综合收益的税后净额                          -102,016.10     -295,956.31
     归属母公司所有者的其他综合收
                                                     -102,016.10     -295,956.31
 益的税后净额
      （一）以后不能重分类进损益的
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上海新朋实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
 其他综合收益
              1.重新计量设定受益计划
 净负债或净资产的变动
              2.权益法下在被投资单位
 不能重分类进损益的其他综合收益
 中享有的份额
      （二）以后将重分类进损益的其
                                                               -102,016.10                       -295,956.31
 他综合收益
              1.权益法下在被投资单位
 以后将重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额
              2.可供出售金融资产公允
 价值变动损益
              3.持有至到期投资重分类
 为可供出售金融资产损益
              4.现金流量套期损益的有
 效部分
              5.外币财务报表折算差额                           -102,016.10                       -295,956.31
              6.其他
     归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额
 七、综合收益总额                                            29,666,105.17                     28,533,177.68
       归属于母公司所有者的综合收
                                                             18,199,801.50                     16,757,767.37
 益总额
       归属于少数股东的综合收益总
                                                             11,466,303.67                     11,775,410.31
 额
 八、每股收益：
       （一）基本每股收益                                           0.0408                           0.0381
       （二）稀释每股收益                                           0.0408                           0.0381
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：宋琳                       主管会计工作负责人：史济平                   会计机构负责人：赵海燕
4、母公司利润表
                                                                                                     单位：元
                 项目                           本期发生额                        上期发生额
 一、营业收入                                                14,733,876.71                     15,674,183.26
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上海新朋实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
      减：营业成本                                 8,852,041.68    9,306,316.36
            税金及附加                               50,952.03      684,699.38
            销售费用                                                 94,339.62
            管理费用                               4,539,115.10    4,469,474.23
            财务费用                                 -48,483.34     -359,668.25
            资产减值损失                             14,623.20         2,570.87
      加：公允价值变动收益（损失
 以“－”号填列）
            投资收益（损失以“－”
                                                   4,972,454.80   70,426,502.86
 号填列）
            其中：对联营企业和合营
 企业的投资收益
 二、营业利润（亏损以“－”号填
                                                   6,298,082.84   71,902,953.91
 列）
      加：营业外收入                                659,499.99      660,430.88
            其中：非流动资产处置利
 得
      减：营业外支出                                 50,000.00
            其中：非流动资产处置损
 失
 三、利润总额（亏损总额以“－”
                                                   6,907,582.83   72,563,384.79
 号填列）
      减：所得税费用                               1,723,239.91    2,105,192.30
 四、净利润（净亏损以“－”号填
                                                   5,184,342.92   70,458,192.49
 列）
 五、其他综合收益的税后净额
      （一）以后不能重分类进损益
 的其他综合收益
             1.重新计量设定受益计
 划净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单
 位不能重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额
      （二）以后将重分类进损益的
 其他综合收益
             1.权益法下在被投资单
 位以后将重分类进损益的其他综合
 收益中享有的份额
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上海新朋实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
            2.可供出售金融资产公
 允价值变动损益
            3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益
            4.现金流量套期损益的
 有效部分
            5.外币财务报表折算差
 额
            6.其他
 六、综合收益总额                                           5,184,342.92                 70,458,192.49
 七、每股收益：
      （一）基本每股收益                                         0.0116                        0.1572
      （二）稀释每股收益                                         0.0116                        0.1572
5、合并现金流量表
                                                                                               单位：元
               项目                           本期发生额                   上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量：
      销售商品、提供劳务收到的现
                                                       407,612,298.92                   618,060,713.64
 金
      客户存款和同业存放款项净增
 加额
      向中央银行借款净增加额
      向其他金融机构拆入资金净增
 加额
      收到原保险合同保费取得的现
 金
      收到再保险业务现金净额
      保户储金及投资款净增加额
      处置以公允价值计量且其变动
 计入当期损益的金融资产净增加额
      收取利息、手续费及佣金的现
 金
      拆入资金净增加额
      回购业务资金净增加额
      收到的税费返还                                       8,603,393.10                   8,033,948.96
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      收到其他与经营活动有关的现
                                                     1,537,678.87     6,245,714.32
 金
 经营活动现金流入小计                              417,753,370.89   632,340,376.92
      购买商品、接受劳务支付的现
                                                   235,184,304.76   360,007,362.20
 金
      客户贷款及垫款净增加额
      存放中央银行和同业款项净增
 加额
      支付原保险合同赔付款项的现
 金
      支付利息、手续费及佣金的现
 金
      支付保单红利的现金
      支付给职工以及为职工支付的
                                                    67,888,228.74    72,342,385.35
 现金
      支付的各项税费                                67,406,628.56    36,275,067.18
      支付其他与经营活动有关的现
                                                    65,062,842.92    26,615,927.29
 金
 经营活动现金流出小计                              435,542,004.98   495,240,742.02
 经营活动产生的现金流量净额                        -17,788,634.09   137,099,634.90
 二、投资活动产生的现金流量：
      收回投资收到的现金                           457,800,000.00   752,600,000.00
      取得投资收益收到的现金                         4,994,685.27     6,437,930.36
      处置固定资产、无形资产和其
                                                        28,301.89
 他长期资产收回的现金净额
      处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现
 金
 投资活动现金流入小计                              462,822,987.16   759,037,930.36
      购建固定资产、无形资产和其
                                                    34,067,849.45    50,036,261.05
 他长期资产支付的现金
      投资支付的现金                               399,000,000.00   738,800,000.00
      质押贷款净增加额
      取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额
      支付其他与投资活动有关的现
18
上海新朋实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
 金
 投资活动现金流出小计                                  433,067,849.45                   788,836,261.05
 投资活动产生的现金流量净额                                29,755,137.71                -29,798,330.69
 三、筹资活动产生的现金流量：
      吸收投资收到的现金
      其中：子公司吸收少数股东投
 资收到的现金
      取得借款收到的现金
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现
 金
 筹资活动现金流入小计
      偿还债务支付的现金                                                                 85,956,010.89
      分配股利、利润或偿付利息支
                                                                                          3,778,483.37
 付的现金
      其中：子公司支付给少数股东
                                                                                          2,737,629.89
 的股利、利润
      支付其他与筹资活动有关的现
                                                                                          9,617,473.11
 金
 筹资活动现金流出小计                                                                    99,351,967.37
 筹资活动产生的现金流量净额                                                             -99,351,967.37
 四、汇率变动对现金及现金等价物
                                                           -1,257,177.40                 -3,212,061.45
 的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                              10,709,326.22                  4,737,275.39
      加：期初现金及现金等价物余
                                                       361,241,273.22                   231,483,969.26
 额
 六、期末现金及现金等价物余额                          371,950,599.44                   236,221,244.65
6、母公司现金流量表
                                                                                               单位：元
                项目                          本期发生额                   上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量：
      销售商品、提供劳务收到的现
                                                           10,530,636.78                 10,836,560.44
 金
      收到的税费返还
      收到其他与经营活动有关的现                             198,412.33                  93,163,231.21
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上海新朋实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
 金
 经营活动现金流入小计                               10,729,049.11   103,999,791.65
      购买商品、接受劳务支付的现
                                                     1,335,741.51     2,039,296.35
 金
      支付给职工以及为职工支付的
                                                     5,419,845.06     5,546,866.52
 现金
      支付的各项税费                                 3,749,570.99     1,594,597.98
      支付其他与经营活动有关的现
                                                     6,810,583.85    28,729,668.72
 金
 经营活动现金流出小计                               17,315,741.41    37,910,429.57
 经营活动产生的现金流量净额                         -6,586,692.30    66,089,362.08
 二、投资活动产生的现金流量：
      收回投资收到的现金                           250,000,000.00   294,650,000.00
      取得投资收益收到的现金                         2,975,320.56     6,278,004.58
      处置固定资产、无形资产和其
 他长期资产收回的现金净额
      处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现
 金
 投资活动现金流入小计                              252,975,320.56   300,928,004.58
      购建固定资产、无形资产和其
                                                      406,841.80      3,495,209.70
 他长期资产支付的现金
      投资支付的现金                               232,000,000.00   379,000,000.00
      取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额
      支付其他与投资活动有关的现
 金
 投资活动现金流出小计                              232,406,841.80   382,495,209.70
 投资活动产生的现金流量净额                         20,568,478.76   -81,567,205.12
 三、筹资活动产生的现金流量：
      吸收投资收到的现金
      取得借款收到的现金
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现
 金
 筹资活动现金流入小计
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上海新朋实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
      偿还债务支付的现金
      分配股利、利润或偿付利息支
 付的现金
      支付其他与筹资活动有关的现
 金
 筹资活动现金流出小计
 筹资活动产生的现金流量净额
 四、汇率变动对现金及现金等价物
 的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                      13,981,786.46                 -15,477,843.04
      加：期初现金及现金等价物余
                                                   15,296,080.84                 34,533,018.61
 额
 六、期末现金及现金等价物余额                      29,277,867.30                 19,055,175.57
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                                                   上海新朋实业股份有限公司
                                                                         董事长：宋琳
                                                                        2017 年 4 月 24 日
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