百润股份(002568)_公司公告_百润股份：2017年第一季度报告全文新浪财经

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百润股份：2017年第一季度报告全文（下载公告）
公告日期:2017-04-26
上海百润投资控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文上海百润投资控股集团股份有限公司 SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO., LTD. 2017 年第一季度报告证券代码： 002568 证券简称：百润股份二 O 一七年四月上海百润投资控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人刘晓东、主管会计工作负责人张其忠及会计机构负责人(会计主管人员)郁卿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。上海百润投资控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元） 274,322,912.00 216,395,039.39 26.77% 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,522,551.80 -63,574,374.82 -132.28% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 19,705,096.07 -85,128,659.78 -123.15% 益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元） 62,325,100.63 -158,425,971.38 -139.34% 基本每股收益（元/股） 0.02 -0.07 -128.57% 稀释每股收益（元/股） 0.02 -0.07 -128.57% 加权平均净资产收益率 1.27% -6.59% 7.86% 本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减总资产（元） 2,098,530,713.61 2,453,340,545.40 -14.46% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,620,114,964.92 1,599,592,413.12 1.28% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 537,407.42 一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 498,526.61 减：所得税影响额 218,478.30 合计 817,455.73 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。上海百润投资控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 26,901 股股东总数（如有）前 10 名股东持股情况持有有限售条件质押或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量刘晓东境内自然人 46.53% 433,238,106 324,928,579 质押 49,770,000 柳海彬境内自然人 15.66% 145,805,896 72,598,945 质押 84,300,000 喻晓春境内自然人 2.99% 27,843,114 17,442,788 质押 3,200,000 上海旌德投资合伙企业（有限合其他 2.55% 23,760,000 23,760,000 伙）上海民勤投资合伙企业（有限合其他 2.22% 20,640,000 13,554,934 伙）刘晓俊境内自然人 2.12% 19,760,000 马晓华境内自然人 2.06% 19,200,000 12,609,241 温浩境内自然人 2.01% 18,720,000 12,294,010 张其忠境内自然人 1.61% 14,970,008 11,227,506 全国社保基金一其他 1.01% 9,365,726 一八组合前 10 名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量刘晓东 108,309,527 人民币普通股 108,309,527 柳海彬 73,206,951 人民币普通股 73,206,951 刘晓俊 19,760,000 人民币普通股 19,760,000 喻晓春 10,400,326 人民币普通股 10,400,326 全国社保基金一一八组合 9,365,726 人民币普通股 9,365,726 全国社保基金一零二组合 7,587,482 人民币普通股 7,587,482 上海民勤投资合伙企业（有限合 7,085,066 人民币普通股 7,085,066 伙）马晓华 6,590,759 人民币普通股 6,590,759 上海百润投资控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文温浩 6,425,990 人民币普通股 6,425,990 中国农业银行股份有限公司－博时裕隆灵活配置混合型证券投资 6,395,770 人民币普通股 6,395,770 基金刘晓东与刘晓俊为兄弟关系，柳海彬与马晓华为夫妻关系。公司未知其他股东之间是否上述股东关联关系或一致行动的存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致说明行动人。前 10 名普通股股东参与融资融券不适用业务情况说明（如有）公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用上海百润投资控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用一、资产负债表项目 1. 报告期末公司货币资金余额较上年度期末降幅为40.74%，主要系归还银行借款所致。 2. 报告期末公司预付账款余额较上年度期末降幅为52.36%，主要系广告费当期结算所致。 3. 报告期末公司应收利息余额较上年度期末增幅为129.40%，增加绝对值仅为126,443.06元，主要系本季度银行存款增加计提利息收入所致。 4. 报告期末公司其他流动资产余额较上年度期末降幅为47.27%，主要系未抵扣增值税进项税额抵扣及收到退回的预缴所得税综合所致。 5 报告期末公司其他非流动资产余额较上年度期末增幅为37.06%，主要系巴克斯酒业建设项目本期投入所致。 6. 报告期末公司短期借款余额较上年度期末降幅为64.81%，主要系归还银行借款所致。 7. 报告期末公司应付职工薪酬余额较上年度期末降幅51.39%，主要系上年度期末计提职工薪酬在本期发放所致。 8. 报告期末公司应付利息余额较上年度期末降幅为55.69%，减少绝对值仅为243,558.41元，主要系银行借款减少所致。 9. 报告期末公司其他应付款余额较上年度期末增幅为48.45%，主要系客户保证金增加所致。 10. 报告期末公司其他流动负债余额较上年度期末增幅为63.85%，主要系公司计提销售返利所致。二、利润表项目 1. 报告期内公司销售费用较上年同期降幅为42.91%，主要系本期广告费用投入减少所致。 2. 报告期内公司资产减值损失较上年同期增幅为846.92%，增加绝对值仅为255,112.89元，主要系计提坏账准备所致。 3. 报告期内公司营业外收入较上年同期降幅为96.05%，主要系政府补贴收入减少所致。 4. 报告期内公司利润总额、净利润较上年同期扭亏为盈，主要系本期营业收入增加，广告费用和人员费用等减少所致。所得税费用随之发生变化。三、现金流量表项目 1. 报告期内经营活动产生的现金流量净额大幅增加，由去年的-15,842.60万元增加至今年的6,232.51万元，增加22,075.11万元，主要系主营业务收入增加、职工薪酬和销售费用等有所减少以及收到退回预缴所得税综合所致。 2. 报告期内筹资活动产生的现金流量净额降幅为290.85%，主要系归还银行借款所致。上海百润投资控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计 2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈与上年同期相比扭亏为盈 2017 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈 2,000 至 8,000 （万元） 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万 -14,486.25 元） 2017 年一季度公司预调鸡尾酒业务终端动销较好，春节后渠道库存处于较低水平；进入第二季度，公司将加快完成新版 8 度“STRONG（强爽）” 业绩变动的原因说明和“POPSS（帕泊斯）”苏打气泡水的铺货，随之展开相应的营销活动，对于上半年总体经营情况将起到积极的促进作用。五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。上海百润投资控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文第四节财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表编制单位：上海百润投资控股集团股份有限公司 2017 年 03 月 31 日单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 519,370,497.29 876,423,698.55 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,386,440.00 1,257,900.00 应收账款 70,152,486.90 55,834,956.54 预付款项 10,112,688.49 21,226,713.55 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 224,159.73 97,716.67 应收股利其他应收款 21,685,711.40 21,861,589.55 买入返售金融资产存货 69,846,518.18 73,298,001.85 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 44,520,570.94 84,434,709.83 流动资产合计 737,299,072.93 1,134,435,286.54 非流动资产：发放贷款及垫款上海百润投资控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 660,699,207.66 672,784,710.49 在建工程 170,585,703.52 167,739,365.60 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 155,098,630.61 156,047,816.15 开发支出商誉长期待摊费用 2,310,585.87 2,476,590.78 递延所得税资产 211,728,801.73 202,531,181.12 其他非流动资产 160,808,711.29 117,325,594.72 非流动资产合计 1,361,231,640.68 1,318,905,258.86 资产总计 2,098,530,713.61 2,453,340,545.40 流动负债：短期借款 190,000,000.00 540,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 135,923,063.09 139,888,158.21 预收款项 12,864,726.50 14,362,332.92 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 13,403,031.21 27,571,743.26 应交税费 75,000,144.18 94,915,819.06 上海百润投资控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文应付利息 193,754.70 437,313.11 应付股利其他应付款 31,796,466.04 21,419,426.51 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 11,394,449.51 6,954,136.69 流动负债合计 470,575,635.23 845,548,929.76 非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 7,840,113.46 8,199,202.52 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 7,840,113.46 8,199,202.52 负债合计 478,415,748.69 853,748,132.28 所有者权益：股本 931,100,000.00 931,100,000.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 715,187,568.55 715,187,568.55 减：库存股其他综合收益专项储备上海百润投资控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文盈余公积 108,793,527.86 108,793,527.86 一般风险准备未分配利润 -134,966,131.49 -155,488,683.29 归属于母公司所有者权益合计 1,620,114,964.92 1,599,592,413.12 少数股东权益所有者权益合计 1,620,114,964.92 1,599,592,413.12 负债和所有者权益总计 2,098,530,713.61 2,453,340,545.40 法定代表人：刘晓东主管会计工作负责人：张其忠会计机构负责人：郁卿 2、母公司资产负债表单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 216,917,839.72 800,297,249.90 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,386,440.00 1,257,900.00 应收账款 35,629,002.54 31,826,521.75 预付款项 1,139,768.52 380,892.13 应收利息 224,159.73 97,716.67 应收股利其他应收款 1,133,278,526.42 543,465,419.01 存货 13,957,456.59 12,624,269.36 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,156,892.93 流动资产合计 1,403,690,086.45 1,389,949,968.82 非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 893,572,591.87 893,572,591.87 投资性房地产上海百润投资控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文固定资产 153,841,461.71 156,728,859.50 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 4,743,457.90 4,784,567.82 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 503,419.73 531,701.84 其他非流动资产 4,705,783.79 4,705,783.79 非流动资产合计 1,057,366,715.00 1,060,323,504.82 资产总计 2,461,056,801.45 2,450,273,473.64 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 6,665,659.65 4,526,184.87 预收款项 98,203.60 140,036.40 应付职工薪酬应交税费 4,522,636.60 3,363,392.70 应付利息应付股利其他应付款 1,795,063.29 1,712,604.61 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 13,081,563.14 9,742,218.58 非流动负债：长期借款应付债券上海百润投资控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 2,536,751.89 2,753,464.03 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 2,536,751.89 2,753,464.03 负债合计 15,618,315.03 12,495,682.61 所有者权益：股本 931,100,000.00 931,100,000.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 1,219,724,869.77 1,219,724,869.77 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 108,793,527.86 108,793,527.86 未分配利润 185,820,088.79 178,159,393.40 所有者权益合计 2,445,438,486.42 2,437,777,791.03 负债和所有者权益总计 2,461,056,801.45 2,450,273,473.64 3、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入 274,322,912.00 216,395,039.39 其中：营业收入 274,322,912.00 216,395,039.39 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 248,980,376.05 331,233,742.71 上海百润投资控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文其中：营业成本 75,858,906.97 62,254,103.18 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 11,441,658.16 7,013,996.13 销售费用 127,273,841.92 222,970,646.92 管理费用 31,106,401.44 36,043,495.72 财务费用 3,014,332.20 2,921,378.29 资产减值损失 285,235.36 30,122.47 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,342,535.95 -114,838,703.32 加：营业外收入 1,135,934.03 28,793,814.64 其中：非流动资产处置利得减：营业外支出 100,000.00 63,579.10 其中：非流动资产处置损失 33,579.10 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 26,378,469.98 -86,108,467.78 减：所得税费用 5,855,918.18 -22,534,092.96 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,522,551.80 -63,574,374.82 归属于母公司所有者的净利润 20,522,551.80 -63,574,374.82 少数股东损益六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益上海百润投资控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 20,522,551.80 -63,574,374.82 归属于母公司所有者的综合收益 20,522,551.80 -63,574,374.82 总额归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益 0.02 -0.07 （二）稀释每股收益 0.02 -0.07 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：刘晓东主管会计工作负责人：张其忠会计机构负责人：郁卿 4、母公司利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入 37,610,890.29 30,967,697.85 减：营业成本 12,305,464.49 8,616,937.68 税金及附加 310,058.12 219,130.55 上海百润投资控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文销售费用 4,467,275.04 3,736,923.15 管理费用 12,653,602.11 14,058,230.72 财务费用 -761,204.89 -1,362,749.05 资产减值损失 28,164.74 -233,353.38 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,607,530.68 5,932,578.18 加：营业外收入 405,052.12 129,662.12 其中：非流动资产处置利得减：营业外支出 63,579.10 其中：非流动资产处置损失 33,579.10 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 9,012,582.80 5,998,661.20 列）减：所得税费用 1,351,887.41 899,799.18 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,660,695.39 5,098,862.02 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有上海百润投资控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额 7,660,695.39 5,098,862.02 七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 5、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 339,325,994.99 242,998,900.12 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现 45,233,394.08 41,311,226.29 金经营活动现金流入小计 384,559,389.07 284,310,126.41 购买商品、接受劳务支付的现金 157,734,814.61 238,982,952.36 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额上海百润投资控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的 71,425,345.16 112,358,213.02 现金支付的各项税费 61,553,563.89 57,357,327.33 支付其他与经营活动有关的现 31,520,564.78 34,037,605.08 金经营活动现金流出小计 322,234,288.44 442,736,097.79 经营活动产生的现金流量净额 62,325,100.63 -158,425,971.38 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他 33,579.10 长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 33,579.10 购建固定资产、无形资产和其他 64,985,359.42 92,049,464.22 长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 64,985,359.42 92,049,464.22 投资活动产生的现金流量净额 -64,985,359.42 -92,015,885.12 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 140,000,000.00 190,000,000.00 上海百润投资控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 140,000,000.00 190,000,000.00 偿还债务支付的现金 490,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 4,436,006.94 4,289,208.34 的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 494,436,006.94 4,289,208.34 筹资活动产生的现金流量净额 -354,436,006.94 185,710,791.66 四、汇率变动对现金及现金等价物的 43,064.47 65,512.81 影响五、现金及现金等价物净增加额 -357,053,201.26 -64,665,552.03 加：期初现金及现金等价物余额 876,423,698.55 580,892,848.85 六、期末现金及现金等价物余额 519,370,497.29 516,227,296.82 6、母公司现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 40,014,481.90 50,528,942.86 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现 353,395.98 7,098,937.67 金经营活动现金流入小计 40,367,877.88 57,627,880.53 购买商品、接受劳务支付的现金 12,761,113.98 10,148,062.43 支付给职工以及为职工支付的 11,734,164.15 15,660,278.40 现金支付的各项税费 4,761,717.35 8,828,131.00 支付其他与经营活动有关的现 594,330,460.64 7,953,047.74 金经营活动现金流出小计 623,587,456.12 42,589,519.57 经营活动产生的现金流量净额 -583,219,578.24 15,038,360.96 上海百润投资控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他 33,579.10 长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 33,579.10 购建固定资产、无形资产和其他 202,896.41 678,509.06 长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现 155,000,000.00 金投资活动现金流出小计 202,896.41 155,678,509.06 投资活动产生的现金流量净额 -202,896.41 -155,644,929.96 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的 43,064.47 65,512.81 影响五、现金及现金等价物净增加额 -583,379,410.18 -140,541,056.19 上海百润投资控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文加：期初现金及现金等价物余额 800,297,249.90 392,047,848.31 六、期末现金及现金等价物余额 216,917,839.72 251,506,792.12 二、审计报告第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
附件：公告原文

百润股份：2017年第一季度报告全文（下载公告）

公告日期:2017-04-26

上海百润投资控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
   上海百润投资控股集团股份有限公司
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO., LTD.
           2017 年第一季度报告
                  证券代码： 002568
                  证券简称： 百润股份
                 二 O 一七年四月
                                 上海百润投资控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘晓东、主管会计工作负责人张其忠及会计机构负责人(会计主
管人员)郁卿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                       上海百润投资控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  274,322,912.00           216,395,039.39                         26.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 20,522,551.80           -63,574,374.82                        -132.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 19,705,096.07           -85,128,659.78                        -123.15%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 62,325,100.63          -158,425,971.38                        -139.34%
基本每股收益（元/股）                                     0.02                       -0.07                     -128.57%
稀释每股收益（元/股）                                     0.02                       -0.07                     -128.57%
加权平均净资产收益率                                     1.27%                    -6.59%                         7.86%
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                          减
总资产（元）                                  2,098,530,713.61         2,453,340,545.40                         -14.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,620,114,964.92         1,599,592,413.12                          1.28%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                    说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        537,407.42
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    498,526.61
减：所得税影响额                                                        218,478.30
合计                                                                    817,455.73                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                   上海百润投资控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                        单位：股
                                                          报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                           26,901
                                                          股股东总数（如有）
                                           前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质   持股比例          持股数量
                                                                  的股份数量       股份状态          数量
刘晓东           境内自然人         46.53%        433,238,106       324,928,579 质押                  49,770,000
柳海彬           境内自然人         15.66%        145,805,896        72,598,945 质押                  84,300,000
喻晓春           境内自然人          2.99%         27,843,114        17,442,788 质押                   3,200,000
上海旌德投资合
伙企业（有限合 其他                  2.55%         23,760,000        23,760,000
伙）
上海民勤投资合
伙企业（有限合 其他                  2.22%         20,640,000        13,554,934
伙）
刘晓俊           境内自然人          2.12%         19,760,000
马晓华           境内自然人          2.06%         19,200,000        12,609,241
温浩             境内自然人          2.01%         18,720,000        12,294,010
张其忠           境内自然人          1.61%         14,970,008        11,227,506
全国社保基金一
                 其他                1.01%          9,365,726
一八组合
                                   前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                          股份种类
           股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类          数量
刘晓东                                                              108,309,527 人民币普通股         108,309,527
柳海彬                                                               73,206,951 人民币普通股          73,206,951
刘晓俊                                                               19,760,000 人民币普通股          19,760,000
喻晓春                                                               10,400,326 人民币普通股          10,400,326
全国社保基金一一八组合                                                9,365,726 人民币普通股           9,365,726
全国社保基金一零二组合                                                7,587,482 人民币普通股           7,587,482
上海民勤投资合伙企业（有限合
                                                                      7,085,066 人民币普通股           7,085,066
伙）
马晓华                                                                6,590,759 人民币普通股           6,590,759
                                                      上海百润投资控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
温浩                                                                  6,425,990 人民币普通股        6,425,990
中国农业银行股份有限公司－博
时裕隆灵活配置混合型证券投资                                          6,395,770 人民币普通股        6,395,770
基金
                                 刘晓东与刘晓俊为兄弟关系，柳海彬与马晓华为夫妻关系。公司未知其他股东之间是否
上述股东关联关系或一致行动的
                                 存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
说明
                                 行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                   第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1. 报告期末公司货币资金余额较上年度期末降幅为40.74%，主要系归还银行借款所致。
2. 报告期末公司预付账款余额较上年度期末降幅为52.36%，主要系广告费当期结算所致。
3. 报告期末公司应收利息余额较上年度期末增幅为129.40%，增加绝对值仅为126,443.06元，主要系本季度
银行存款增加计提利息收入所致。
4. 报告期末公司其他流动资产余额较上年度期末降幅为47.27%，主要系未抵扣增值税进项税额抵扣及收到
退回的预缴所得税综合所致。
5 报告期末公司其他非流动资产余额较上年度期末增幅为37.06%，主要系巴克斯酒业建设项目本期投入所
致。
6. 报告期末公司短期借款余额较上年度期末降幅为64.81%，主要系归还银行借款所致。
7. 报告期末公司应付职工薪酬余额较上年度期末降幅51.39%，主要系上年度期末计提职工薪酬在本期发放
所致。
8. 报告期末公司应付利息余额较上年度期末降幅为55.69%，减少绝对值仅为243,558.41元，主要系银行借
款减少所致。
9. 报告期末公司其他应付款余额较上年度期末增幅为48.45%，主要系客户保证金增加所致。
10. 报告期末公司其他流动负债余额较上年度期末增幅为63.85%，主要系公司计提销售返利所致。
二、利润表项目
1. 报告期内公司销售费用较上年同期降幅为42.91%，主要系本期广告费用投入减少所致。
2. 报告期内公司资产减值损失较上年同期增幅为846.92%，增加绝对值仅为255,112.89元，主要系计提坏账
准备所致。
3. 报告期内公司营业外收入较上年同期降幅为96.05%，主要系政府补贴收入减少所致。
4. 报告期内公司利润总额、净利润较上年同期扭亏为盈，主要系本期营业收入增加，广告费用和人员费用
等减少所致。所得税费用随之发生变化。
三、现金流量表项目
1. 报告期内经营活动产生的现金流量净额大幅增加，由去年的-15,842.60万元增加至今年的6,232.51万元，
增加22,075.11万元，主要系主营业务收入增加、职工薪酬和销售费用等有所减少以及收到退回预缴所得税
综合所致。
2. 报告期内筹资活动产生的现金流量净额降幅为290.85%，主要系归还银行借款所致。
                                                         上海百润投资控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
2017 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈
                                                                        2,000   至                          8,000
（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                        -14,486.25
元）
                                                   2017 年一季度公司预调鸡尾酒业务终端动销较好，春节后渠道库存处
                                               于较低水平；进入第二季度，公司将加快完成新版 8 度“STRONG（强爽）”
业绩变动的原因说明
                                               和“POPSS（帕泊斯）”苏打气泡水的铺货，随之展开相应的营销活动，对
                                               于上半年总体经营情况将起到积极的促进作用。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                    上海百润投资控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海百润投资控股集团股份有限公司
                                             2017 年 03 月 31 日
                                                                                                       单位：元
                 项目                          期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                              519,370,497.29                        876,423,698.55
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                1,386,440.00                          1,257,900.00
    应收账款                                               70,152,486.90                         55,834,956.54
    预付款项                                               10,112,688.49                         21,226,713.55
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                  224,159.73                             97,716.67
    应收股利
    其他应收款                                             21,685,711.40                         21,861,589.55
    买入返售金融资产
    存货                                                   69,846,518.18                         73,298,001.85
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                           44,520,570.94                         84,434,709.83
流动资产合计                                              737,299,072.93                       1,134,435,286.54
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                   上海百润投资控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                           660,699,207.66                        672,784,710.49
    在建工程                           170,585,703.52                        167,739,365.60
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           155,098,630.61                        156,047,816.15
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                         2,310,585.87                          2,476,590.78
    递延所得税资产                     211,728,801.73                        202,531,181.12
    其他非流动资产                     160,808,711.29                        117,325,594.72
非流动资产合计                        1,361,231,640.68                     1,318,905,258.86
资产总计                              2,098,530,713.61                     2,453,340,545.40
流动负债：
    短期借款                           190,000,000.00                        540,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                           135,923,063.09                        139,888,158.21
    预收款项                            12,864,726.50                         14,362,332.92
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                        13,403,031.21                         27,571,743.26
    应交税费                            75,000,144.18                         94,915,819.06
                             上海百润投资控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    应付利息                         193,754.70                            437,313.11
    应付股利
    其他应付款                    31,796,466.04                         21,419,426.51
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                  11,394,449.51                          6,954,136.69
流动负债合计                     470,575,635.23                        845,548,929.76
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                       7,840,113.46                          8,199,202.52
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                     7,840,113.46                          8,199,202.52
负债合计                         478,415,748.69                        853,748,132.28
所有者权益：
    股本                         931,100,000.00                        931,100,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                     715,187,568.55                        715,187,568.55
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                上海百润投资控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    盈余公积                                           108,793,527.86                       108,793,527.86
    一般风险准备
    未分配利润                                        -134,966,131.49                      -155,488,683.29
归属于母公司所有者权益合计                            1,620,114,964.92                     1,599,592,413.12
    少数股东权益
所有者权益合计                                        1,620,114,964.92                     1,599,592,413.12
负债和所有者权益总计                                  2,098,530,713.61                     2,453,340,545.40
法定代表人：刘晓东                 主管会计工作负责人：张其忠                     会计机构负责人：郁卿
2、母公司资产负债表
                                                                                                   单位：元
                 项目                      期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                           216,917,839.72                       800,297,249.90
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             1,386,440.00                         1,257,900.00
    应收账款                                            35,629,002.54                        31,826,521.75
    预付款项                                             1,139,768.52                           380,892.13
    应收利息                                               224,159.73                            97,716.67
    应收股利
    其他应收款                                        1,133,278,526.42                      543,465,419.01
    存货                                                13,957,456.59                        12,624,269.36
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         1,156,892.93
流动资产合计                                          1,403,690,086.45                     1,389,949,968.82
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       893,572,591.87                       893,572,591.87
    投资性房地产
                                   上海百润投资控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    固定资产                           153,841,461.71                        156,728,859.50
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             4,743,457.90                          4,784,567.82
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                         503,419.73                           531,701.84
    其他非流动资产                       4,705,783.79                          4,705,783.79
非流动资产合计                        1,057,366,715.00                     1,060,323,504.82
资产总计                              2,461,056,801.45                     2,450,273,473.64
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                             6,665,659.65                          4,526,184.87
    预收款项                                98,203.60                           140,036.40
    应付职工薪酬
    应交税费                             4,522,636.60                          3,363,392.70
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                           1,795,063.29                          1,712,604.61
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                            13,081,563.14                          9,742,218.58
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                   上海百润投资控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                2,536,751.89                         2,753,464.03
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                              2,536,751.89                         2,753,464.03
负债合计                                   15,618,315.03                        12,495,682.61
所有者权益：
    股本                               931,100,000.00                          931,100,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                          1,219,724,869.77                     1,219,724,869.77
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                           108,793,527.86                          108,793,527.86
    未分配利润                         185,820,088.79                          178,159,393.40
所有者权益合计                        2,445,438,486.42                     2,437,777,791.03
负债和所有者权益总计                  2,461,056,801.45                     2,450,273,473.64
3、合并利润表
                                                                                     单位：元
                 项目         本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                             274,322,912.00                      216,395,039.39
    其中：营业收入                         274,322,912.00                      216,395,039.39
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             248,980,376.05                      331,233,742.71
                                           上海百润投资控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
       其中：营业成本                            75,858,906.97                        62,254,103.18
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                          11,441,658.16                         7,013,996.13
             销售费用                           127,273,841.92                       222,970,646.92
             管理费用                            31,106,401.44                        36,043,495.72
             财务费用                             3,014,332.20                         2,921,378.29
             资产减值损失                          285,235.36                             30,122.47
       加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填
列）
           其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
           汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）               25,342,535.95                      -114,838,703.32
       加：营业外收入                             1,135,934.03                        28,793,814.64
           其中：非流动资产处置利得
       减：营业外支出                              100,000.00                             63,579.10
           其中：非流动资产处置损失                                                       33,579.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）           26,378,469.98                       -86,108,467.78
       减：所得税费用                             5,855,918.18                       -22,534,092.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）               20,522,551.80                       -63,574,374.82
       归属于母公司所有者的净利润                20,522,551.80                       -63,574,374.82
       少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
                                                     上海百润投资控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                            20,522,551.80                        -63,574,374.82
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                            20,522,551.80                        -63,574,374.82
总额
       归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
       （一）基本每股收益                                            0.02                                 -0.07
       （二）稀释每股收益                                            0.02                                 -0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：刘晓东                      主管会计工作负责人：张其忠                     会计机构负责人：郁卿
4、母公司利润表
                                                                                                       单位：元
                 项目                          本期发生额                           上期发生额
一、营业收入                                                37,610,890.29                        30,967,697.85
       减：营业成本                                         12,305,464.49                         8,616,937.68
           税金及附加                                         310,058.12                            219,130.55
                                        上海百润投资控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
           销售费用                           4,467,275.04                          3,736,923.15
           管理费用                          12,653,602.11                         14,058,230.72
           财务费用                            -761,204.89                         -1,362,749.05
           资产减值损失                          28,164.74                           -233,353.38
       加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填
列）
           其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）            8,607,530.68                          5,932,578.18
       加：营业外收入                           405,052.12                           129,662.12
           其中：非流动资产处置利得
       减：营业外支出                                                                 63,579.10
           其中：非流动资产处置损失                                                   33,579.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                              9,012,582.80                          5,998,661.20
列）
       减：所得税费用                         1,351,887.41                           899,799.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）            7,660,695.39                          5,098,862.02
五、其他综合收益的税后净额
       （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
       （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
                                            上海百润投资控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
六、综合收益总额                                      7,660,695.39                       5,098,862.02
七、每股收益：
       （一）基本每股收益
       （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                             单位：元
                 项目                 本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
       销售商品、提供劳务收到的现金                339,325,994.99                      242,998,900.12
       客户存款和同业存放款项净增
加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增
加额
       收到原保险合同保费取得的现
金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现
                                                    45,233,394.08                       41,311,226.29
金
经营活动现金流入小计                               384,559,389.07                      284,310,126.41
       购买商品、接受劳务支付的现金                157,734,814.61                      238,982,952.36
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增
加额
                                      上海百润投资控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
       支付原保险合同赔付款项的现
金
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的
                                          71,425,345.16                         112,358,213.02
现金
       支付的各项税费                     61,553,563.89                          57,357,327.33
       支付其他与经营活动有关的现
                                          31,520,564.78                          34,037,605.08
金
经营活动现金流出小计                     322,234,288.44                         442,736,097.79
经营活动产生的现金流量净额                62,325,100.63                        -158,425,971.38
二、投资活动产生的现金流量：
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                     33,579.10
长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                                                                 33,579.10
       购建固定资产、无形资产和其他
                                          64,985,359.42                          92,049,464.22
长期资产支付的现金
       投资支付的现金
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                      64,985,359.42                          92,049,464.22
投资活动产生的现金流量净额                -64,985,359.42                        -92,015,885.12
三、筹资活动产生的现金流量：
       吸收投资收到的现金
       其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
       取得借款收到的现金                140,000,000.00                         190,000,000.00
                                            上海百润投资控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                               140,000,000.00                      190,000,000.00
       偿还债务支付的现金                          490,000,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                     4,436,006.94                        4,289,208.34
的现金
       其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计                               494,436,006.94                        4,289,208.34
筹资活动产生的现金流量净额                     -354,436,006.94                         185,710,791.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                        43,064.47                           65,512.81
影响
五、现金及现金等价物净增加额                   -357,053,201.26                         -64,665,552.03
       加：期初现金及现金等价物余额                876,423,698.55                      580,892,848.85
六、期末现金及现金等价物余额                       519,370,497.29                      516,227,296.82
6、母公司现金流量表
                                                                                             单位：元
                项目                  本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
       销售商品、提供劳务收到的现金                 40,014,481.90                       50,528,942.86
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现
                                                      353,395.98                         7,098,937.67
金
经营活动现金流入小计                                40,367,877.88                       57,627,880.53
       购买商品、接受劳务支付的现金                 12,761,113.98                       10,148,062.43
       支付给职工以及为职工支付的
                                                    11,734,164.15                       15,660,278.40
现金
       支付的各项税费                                4,761,717.35                        8,828,131.00
       支付其他与经营活动有关的现
                                                   594,330,460.64                        7,953,047.74
金
经营活动现金流出小计                               623,587,456.12                       42,589,519.57
经营活动产生的现金流量净额                     -583,219,578.24                          15,038,360.96
                                      上海百润投资控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                     33,579.10
长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                                                                 33,579.10
       购建固定资产、无形资产和其他
                                             202,896.41                            678,509.06
长期资产支付的现金
       投资支付的现金
       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现
                                                                                155,000,000.00
金
投资活动现金流出小计                         202,896.41                         155,678,509.06
投资活动产生的现金流量净额                  -202,896.41                        -155,644,929.96
三、筹资活动产生的现金流量：
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
       偿还债务支付的现金
       分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
       支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                              43,064.47                              65,512.81
影响
五、现金及现金等价物净增加额             -583,379,410.18                       -140,541,056.19
                                    上海百润投资控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     加：期初现金及现金等价物余额      800,297,249.90                         392,047,848.31
六、期末现金及现金等价物余额           216,917,839.72                         251,506,792.12
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

附件：公告原文

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