北京东方通科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
北京东方通科技股份有限公司
2017 年第一季度报告
定 2017-003
2017 年 04 月
北京东方通科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张齐春、主管会计工作负责人徐少璞及会计机构负责人(会计主
管人员)王会声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 52,575,613.25 40,147,275.20 30.96%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,114,364.01 3,303,604.55 -5.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
2,914,095.19 3,206,972.27 -9.13%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -21,757,520.79 11,423,194.84 -290.47%
基本每股收益（元/股） 0.0225 0.0287 -21.60%
稀释每股收益（元/股） 0.0224 0.0285 -21.40%
加权平均净资产收益率 0.17% 0.39% -0.22%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,882,392,758.23 1,964,232,909.12 -4.17%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,785,278,382.20 1,774,382,011.24 0.61%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
240,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,389.62
减：所得税影响额 35,341.56
合计 200,268.82 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、市场竞争风险报告期内，中间件业务收入是公司营业收入的重要组成部分。国内中间件领域 IBM、Oracle 两国外软
件巨头所占市场份额最高，形成了中间件市场竞争的第一梯队。IBM、Oracle 的市场占有率较高的主要原因在于其良好的品
牌影响力、在 IT 领域深厚的技术积累及其在数据库、服务器领域良好的配套支持。与国际知名软件厂商相比，公司在技术
研发实力、市场培育、产品销售渠道建设等方面仍存在较大差距；同时，随着其他国内基础软件生产企业的成长和壮大，公
司还面临着来自国内竞争对手的市场竞争压力，因此公司面临市场竞争风险。
应对措施：公司将加强渠道建设，加大品牌宣传力度，加强营销体系建设，以应对市场竞争风险。
2、核心技术人员流失风险软件行业属于智力密集型行业，面临人员流动大、知识结构更新快等人力资源管理方面的问
题。如果出现核心人员流失、人才结构失衡的情况，公司的经营将会受到较大的不利影响。
应对措施：公司将通过建立完善有效的绩效考核机制，采用多种方式，包括不限于基本薪酬、绩效奖励、股权激励等手
段，并加强企业文化建设，以吸引和留住人才。
3、技术研发风险基于软件技术的研发规律，新技术、新产品的研发在创新成果和开发周期上存在较大的不确定性。一
方面，新技术、新产品的技术研发难度较大，研发周期较长，开发环节中的个别难题有可能影响最终产品的研发进度，使新
产品的推出时间出现滞后；另一方面，即使新技术、新产品顺利开发完成并推向市场，也有得不到市场和客户足够认可的风
险，导致新技术、新产品推出后的经济效益与预期收益存在较大差距。如果公司在技术开发方向决策上出现失误，未能及时
跟上行业技术更新换代的速度，未能正确把握市场动向并顺应市场需求变化，或未能及时将最新技术运用于新产品的升级和
开发等，可能导致公司丧失技术和市场的现有地位。
应对措施：公司以客户需求为导向，强化产品经理的关键作用，让研发更多的走向前端，进一步完善研发项目立项、研
究、开发、结项、发布、推广、销售等各流程环节的管理，以降低技术研发风险。
4、重组整合风险公司和重组、并购的子公司处于软件和信息技术服务业内不同的细分行业，业务模式存在一定程度的
差异。重组、并购完成后公司间需要在业务体系、组织机构、管理制度、企业文化等方面进行整合，而在研发、采购、销售
和管理等方面的整合到位需要一定时间，因此，东方通与重组并购企业之间能否顺利实现整合具有不确定性，整合过程中可
能会对各公司的正常业务发展造成一定影响。另外，也存在并购后的子公司业绩达不到预期的风险。
应对措施：公司对各子公司加强在业务经营、财务运作等方面的控制和管理，建立了有效的公司治理机制，保证对各子
公司重大事项的决策权，提高公司整体决策水平和抗风险能力。公司将各子公司的财务管理纳入到上市公司统一的管理系统
中，加强审计监督和管理监督，保证上市公司对各子公司日常经营的知情权，提高经营管理水平。公司通过发挥协同效应，
实现业务结构的丰富和管理模式的优化升级，将基于各方的优势互补，打造整合营销服务体系。
5、业务规模迅速扩大导致的管理风险随着并购重组的不断深入，加之非公开发行股票募集资金的到位和募集资金投资
项目的实施，公司的资产、业务、机构和人员等将进一步扩张，公司目前拥有成都东方通、东方通泰、东方通宇、惠捷朗、
数字天堂和微智信业六家全资子公司，业务涉及基础软件，移动信息化解决方案、网络优化软件及服务、政务大数据、大数
据信息安全和军工业务，集团化发展趋势已经显现。公司将在制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面
面临更大的挑战，公司能否在短期内建立和完善适应企业发展需要的管理体系、制度及约束机制存在风险。
应对措施：公司通过积极引进管理人才，创新管理模式，以实行集团化管理，进一步提高管理水平，同时按照相关法律
法规及公司章程，通过企业信息化建设等措施完善内部控制，降低内控风险。
6、业务转型升级导致的经营风险公司上市后，提出“二次创业”理念，致力于从专业的中间件厂商转型升级为新一代软
件基础设施与创新应用解决方案提供商，为此公司紧跟国家政策导向，因地制宜地制定发展战略，在内生和外延的两个方面
积极布局，同时通过创新机制实现管理革新。但公司转型升级是一个渐进而长期的过程，若公司未把握住发展机会，可能导
致出现一定的经营风险。
应对措施：公司管理层将紧跟国家政策，不断修订并完善公司未来战略发展规划；同时，实施岗位能力提升工作，加大
新兴领域人才的培养、引进和储备工作。
7、业绩季节性波动风险因公司及子公司客户群体以政府、电信运营商、金融等领域客户为主，受其采用的预算管理制
度和集中采购制度等影响，通常在一季度制定本年度全年的信息技术采购计划和指标；在第二季度及第三季度上半段进行相
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关产品现场调研、邀请相关厂商进行产品测试以及对入围厂商进行招标、投标、评标和定标；第三季度下半段及第四季度才
正式确定所需采购产品并与中标厂商签订采购合同。因此，公司存在明显的季节性销售特征。随着新产品、新业务的开拓，
以及并购整合效应的逐渐显现，预期公司销售和业绩的季节性特征会有所改善，但总体趋势不会有大的变化。
应对措施：公司将不断加强财务管理，提升财务管理水平，强化公司预算的科学化、精细化。
8、商誉减值风险公司近两年进行了两次重大资产重组，以发行股份及支付现金的方式收购了惠捷朗和微智信业，在扩
大整个公司资产规模，提升盈利能力的同时也产生了较大金额的商誉，虽然公司已与交易对方约定了业绩承诺标准及补偿措
施，可在较大程度上抵补可能发生的商誉减值损失，但如果相关子公司未来的经营状况恶化，根据《企业会计准则》的规定，
需要对商誉计提减值，将对公司未来的经营业绩造成不利影响。
应对措施：公司将在业务、销售渠道、管理及技术等方面进行资源整合，积极发挥各业务板块的优势，增强各业务板块
的持续盈利能力，并严格执行业绩补偿措施，将并购交易形成的商誉对上市公司未来业绩的不利影响降到最低程度。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 22,448
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
张齐春 境内自然人 13.90% 19,249,024 14,436,768 质押 9,700,000
黄永军 境内自然人 6.70% 9,286,433 9,286,433 质押 3,470,000
长安基金－工商银行－大业
信托－大业信托平安富贵东 其他 5.00% 6,921,373 6,921,373
方通单一资金信托
朱律玮 境内自然人 3.33% 4,606,670 3,567,502 质押 3,480,000
孙亚明 境内自然人 3.15% 4,369,966 0 质押 3,880,000
朱海东 境内自然人 3.09% 4,285,438 4,285,438 质押 2,680,000
牛合庆 境内自然人 2.81% 3,886,671 0 质押 2,100,000
深圳平安大华汇通财富－平
安银行－平安汇通星通资本 其他 2.60% 3,599,114 3,599,114
定向投资 4 号资产管理计划
李健 境内自然人 2.33% 3,222,080 2,028,364 质押 1,380,000
王晋敏 境内自然人 2.14% 2,963,520 1,659,572
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
张齐春 4,812,256 人民币普通股 4,812,256
孙亚明 4,369,966 人民币普通股 4,369,966
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牛合庆 3,886,671 人民币普通股 3,886,671
中央汇金资产管理有限责任公司 1,865,000 人民币普通股 1,865,000
王晋敏 1,303,948 人民币普通股 1,303,948
李健 1,193,716 人民币普通股 1,193,716
田辉勇 1,140,000 人民币普通股 1,140,000
朱律玮 1,039,168 人民币普通股 1,039,168
陈实 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
林飞扬 814,891 人民币普通股 814,891
上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东间，张齐春与朱海东为母子关系，为公司实际控制人。
公司股东林飞扬通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
有 814,891 股，合计持有 814,891 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
期初 本期解除 本期增加 期末
股东名称 限售原因 拟解除限售日期
限售股数 限售股数 限售股数 限售股数
重大资产重组发行股份
李健 3,622,080 1,593,716 2,028,364 2018 年 1 月 12 日解限
二期解锁
重大资产重组发行股份
王晋敏 2,963,520 1,303,948 1,659,572 2018 年 1 月 12 日解限
二期解锁
重大资产重组发行股份
王熙春 67,200 29,568 37,632 2018 年 1 月 12 日解限
二期解锁
重大资产重组发行股份
李飚 67,200 29,568 37,632 2018 年 1 月 12 日解限
二期解锁
高管锁定股：每年解锁
25%。同时根据其在招股
说明书和上市公告书所
做的承诺，所持东方通股
张齐春 19,249,024 19,249,024 14,436,768 首发承诺及高管锁定股
份在锁定期满后 2 年内减
持的，每年减持的股份合
计不超过其所持有的东
方通股份数的 25%。
东华软件股份 已于 2017 年 2 月 3 日解
4,990,626 4,990,626 0 首发承诺履行完毕
公司 除限售
高管锁定股：每年解锁
25%。同时根据其在招股
朱律玮 4,756,670 4,756,670 3,567,502 首发承诺及高管锁定股
说明书和上市公告书所
做的承诺，所持东方通股
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份在锁定期满后 2 年内减
持的，每年减持的股份合
计不超过其所持有的东
方通股份数的 25%。
根据其在招股说明书和
上市公告书所做的承诺，
所持东方通股份在锁定
期满后 2 年内减持的，每
年减持的股份合计不超
孙亚明 4,569,966 4,569,966 0 首发承诺 过其所持有的东方通股
份数的 25%。其 2017 年
实际无限售条件股份为
1,142,492 股。其余股份解
限日分别为 2018 年 1 月
28 日、2019 年 1 月 28 日。
离任高管锁定到期日
2017 年 5 月 14 日。根据
其在招股说明书和上市
公告书所做的承诺，所持
东方通股份在锁定期满
后 2 年内减持的，每年减
首发承诺及离任高管锁
朱海东 4,285,438 4,285,438 4,285,438 4,285,438 持的股份合计不超过其
定股
所持有的东方通股份数
的 25%。其 2017 年实际
无限售条件股份为
1,142,492 股。其余股份解
限日分别为 2018 年 1 月
28 日、2019 年 1 月 28 日。
已于 2017 年 2 月 3 日解
牛合庆 3,067,803 3,067,803 0 首发承诺履行完毕
除限售
离任高管锁定到期日
李春青 1,481,816 1,481,816 1,481,816 1,481,816 离任高管锁定股
2017 年 5 月 14 日
高管锁定股：每年解锁
25%。同时根据其在招股
说明书和上市公告书所
做的承诺，所持东方通股
份在锁定期满后 2 年内减
持的，每年减持的股份合
首发后限售股份、首发承
朱曼 979,328 148,744 830,584 计不超过其所持有的东
诺、高管锁定股
方通股份数的 25%。
830,584 股的首发后个人
类限售股份，锁定期为非
公开发行股票自上市之
日起 36 个月，即至 2019
年 7 月 26 日。
已于 2017 年 2 月 3 日解
徐志东 581,092 581,092 0 首发承诺履行完毕
除限售
已于 2017 年 2 月 3 日解
刘川 325,726 325,726 0 首发承诺履行完毕
除限售
已于 2017 年 2 月 3 日解
陈旭 182,074 182,074 0 首发承诺履行完毕
除限售
高管锁定股：每年解锁
徐少璞 171,426 171,426 129,319 高管锁定股
25%。
离任高管锁定到期日
陈世英 137,172 137,172 137,172 137,372 离任高管锁定股
2017 年 5 月 14 日
合计 51,498,161 46,904,377 5,904,426 28,631,999 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 2017年3月31日 2016年12月31日 较年初增减 变动原因
预付款项 23,168,552.44 5,464,596.40 323.98% 报告期内预付采购款增加
报告期内合并报表范围同比增加北京微智信业
存货 23,538,914.11 16,079,020.04 46.40%
科技有限公司
报告期出资设立产业基金杭州清响投资管理合
长期股权投资 39,861,257.58 261,257.58 15157.45%
伙企业（有限合伙）
报告期内合并报表范围同比增加北京微智信业
应付账款 53,769,843.21 41,186,853.02 30.55%
科技有限公司
应收票据 3,501,643.00 7,857,514.27 -55.44% 期初票据到期兑付
应交税费 11,802,015.63 41,722,480.33 -71.71% 报告期内缴纳期初相关税费
其他应付款 14,856,981.82 87,967,382.41 -83.11% 报告期支付微智信业收购款尾款
利润表及现金流量表
2017年1-3月 2016年1-3月 同比增减 变动原因
项目
报告期内合并报表范围同比增加北京微智
营业收入 52,575,613.25 40,147,275.20 30.96%
信业科技有限公司
报告期内合并报表范围同比增加北京微智
营业成本 10,046,763.17 2,542,423.51 295.16%
信业科技有限公司
报告期内合并报表范围同比增加北京微智
税金及附加 687,172.26 521,350.89 31.81%
信业科技有限公司
财务费用 -518,633.15 -396,826.90 30.70% 报告期内利息收入比上年同期增加
报告期内合并报表范围同比增加北京微智
资产减值损失 878,382.66 -1,004,255.05 -187.47%
信业科技有限公司
所得税费用 638,787.05 1,902,945.05 -66.43% 主要是报告期税前利润减少
收到的税费返还 2,250,019.31 8,863,824.47 -74.62% 增值税即征即退同比减少
报告期内合并报表范围同比增加北京微智
收到其他与经营活动有关的现金 7,901,672.11 1,123,699.35 603.18%
信业科技有限公司
购买商品、接受劳务支付的现金 23,935,778.87 4,457,591.24 436.97% 报告期内预付采购款增加
销售回款同比减少、购买商品接受劳务支付
经营活动产生的现金流量净额 -21,757,520.79 11,423,194.84 -290.47%
的现金同比增加
购建固定资产、无形资产和其他
33,095.00 3,010,593.89 -98.90% 报告期固定资产固定资产采购减少
长期资产支付的现金
报告期期出资设立产业基金杭州清响投资
投资支付的现金 39,600,000.00 -
管理合伙企业（有限合伙）
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取得子公司及其他营业单位支付
94,794,991.00 3,500,000.00 2608.43% 报告期支付微智信业收购款尾款
的现金净额
报告期支付微智信业收购款、出资设立产业
投资活动产生的现金流量净额 -134,428,086.00 -6,510,593.89 1964.76%
基金
报告期支付微智信业收购款、出资设立产业
现金及现金等价物净增加额 -147,047,795.44 4,912,600.95 -3093.28%
基金
年初现金及现金等价物余额 659,833,752.23 186,418,034.46 253.95% 非公开发行股票募集资金到账
期末现金及现金等价物余额 512,785,956.79 191,330,635.41 168.01% 非公开发行股票募集资金到账
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司营业收入较上年同期增长 30.96%，成本费用较上年同期增长 29.55%，主要因为合并报表范围同比增加
北京微智信业科技有限公司。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
1、标准产品线：报告期内，基于市场需求和技术发展方向制定了全年产品研发计划，开始中间件产品的增量开发与持
续改进，不断提升产品的竞争力。TongWeb 计划推出符合 JavaEE7 规范的新产品，目前已完成预研和概要设计；面向国产
化替代市场，现有产品进行针对性的研发，在集中管理、监控、安全等方面进行了多项改进，以及国产环境适配，在技术上
为国产化替代市场的推进打好基础。
2、平台中间件产品线：报告期内，根据全年产品研发计划，在第 1 季度，交换产品重点进行了产品性能优化和稳定性
进一步提升，扩展 CDC 日志的方式数据抽取，满足更大规模和支撑多业务数据交换及管理的需求；大数据平台方面进行产
品发版前的内部测试和功能修改等工作。
3、网络优化：报告期内，全面推动网络优化移动端的测试和推广。针对不同的测试芯片、不同型号的测试手机进行规
模化验证测试和匹配测试，建立终端数据库。建立 5G 研发项目组，按年初的计划安排开始与运营商、设备商、芯片商展开
沟通和交流，初步完成了 5G 的技术方案设定和技术指标的定义。争取在 2 季度在 5G 实验网里做充分的准备和实验。
4、大数据信息安全：报告期内，对深度学习图像识别技术部署进一步研究和优化。借鉴了 AlexNet、GoogLeNet、yahoo
nsfw 三种深度卷积神经网络，提出了 PIFN（Pornographic Images Filtration Network）模型。该模型在网络上搜集的数千万图
片进行训练，经过反复的调整、训练及测试，最终取得了优秀的识别效果。另外在技术应用方面，已经成功在运营商 IDC
净网系统中进行规模应用。
开发基于大数据架构及挖掘技术的安全分析系统。目前系统已完成基于海量的移动上网日志并结合机器学习模型针对
手机恶意软件下载链接的智能检测与溯源分析。后续将在智能规则分析、深度学习算法方面进一步精确识别准确率，另外针
对应用逐步建立安全画像并进行特定人群进行溯源分析，从而深入分析安全事件、还原问题起因，最终达到事前预测、事中
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发现、事后防御的全生命周期的安全管控系统。
开发基于大数据的安全分析及态势感知平台。目前已完成产品预研及实验室的应用，该平台可分为威胁情报分析及运
维、手机恶意软件检测、入侵及僵木蠕检测等子系统，通过将各类数据及安全事件进行关联分析，从整体上发现事件之间的
内在联系，将各安全事件由点连成线，汇成面，为客户提供全面的安全态势感知分析，并可结合各类知识库提供解决方案建
议及处理措施。
5、企业移动互联网：报告期内，启动了企业移动业务运营支撑系统“MKey+”的开发工作，在进行老客户移动业务充分
调研基础上，完成了软件整体架构的设计，顺利进入业务流程设计和业务模块的代码编写工作。
6、政务大数据：报告期内，积极推进石家庄供给侧大数据分析决策平台项目数据资源摸底及需求分析工作；完成浙江
省经济运行监测平台 PC 版、移动版和大屏版研发，准备项目初验测评；参加华为生态伙伴展会，与华为联合推广经济运行
监测平台解决方案；完成用户专属服务空间平台 2.0 版本的设计及原型开发，启动平台研发，并有序推动市场推广工作，与
河北、江苏、江西等地客户合作，积极探索用户专属服务空间的建设与运营创新模式。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项目 报告期金额或比例
前五名供应商合计采购金额（元） 12,281,612.52
前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例(%) 34.04%
上年同期前五名客户合计销售金额2,247,831.50元，占采购总额比例为58.55%。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项目 报告期金额或比例
前五名客户合计销售金额（元） 14,446,929.75
前五名客户合计销售金额占报告期销售总额比例(%) 27.48%
上年同期前五名客户合计销售金额11,583,611.38元，占销售总额比例为28.85%。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司紧紧围绕年初制定的年度经营计划有效开展各项工作，报告期内公司各业务版块在运营管理、软件开发、
市场营销等方面均按照预定经营计划有序进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
具体内容详见“第二节 公司基本情况”中重大风险提示。
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三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
为全面推进“创新型企业服务”的产业发展战略，充分利用 IT 行业资深人士的丰富经验和资源，有效整合产业资源，为
公司未来发展储备更多更好的并购标的，同时控制投资风险并提高投资效益，2016 年 9 月 26 日公司召开第二届董事会第二
十九次会议，审议通过了《关于出资设立产业基金暨关联交易的议案》，独立董事进行了事前认可，并发表了同意的独立意
见，保荐机构发表了无异议的核查意见。本议案已于 2016 年 10 月 14 日经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。
2017 年 2 月 20 日，公司作为有限合伙人与普通合伙人杭州海枫投资管理有限公司签署了《杭州清响投资管理合伙企业
（有限合伙）合伙协议书》。
截止目前，基金已完成了工商登记手续并取得了《营业执照》。本次共同投资事项不再构成关联交易。公司于 2017 年 3
月 10 日披露了《关于出资设立产业基金的进展公告》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于出资设立产业基金暨关联交易的公告 2016 年 09 月 26 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016-059
关于出资设立产业基金的进展公告 2017 年 03 月 10 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017-016
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 81,451.63
本季度投入募集资金总额 10,404.5
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 59,771.09
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截止报 项目可
是否已 截至期 项目达到
募集资金 调整后投 本报告 截至期末 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末投资 预定可使
承诺投资 资总额 期投入 累计投入 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 进度(3) 用状态日
总额 (1) 金额 金额(2) 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) ＝(2)/(1) 期
益 化
承诺投资项目
收购微智信业
否 58,100 58,100 9,454.5 58,100 100.00% 2016/4/26 976.32 6,351.17 是 否
100%
补充上市公司流动
否 23,351.63 23,351.63 950 1,671.09 7.16% 否 否
资金
承诺投资项目小计 -- 81,451.63 81,451.63 10,404.5 59,771.09 -- -- 976.32 6,351.17 -- --
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超募资金投向
无 0 0 0 0 0.00% 0 0
合计 -- 81,451.63 81,451.63 10,404.5 59,771.09 -- -- 976.32 6,351.17 -- --
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】805 号《关于核准北京东方通科技股份有限公司非公
开发行股票的批复》批准，以非公开发行的方式发行股份，募集资金总额为人民币 825,426,760.00 元，
未达到计划进度或
扣除各项发行费用人民币 10,910,481.91 元，实际募集资金净额人民币 814,516,278.09 元，上述募集资金
预计收益的情况和
已于 2016 年 6 月 27 日到达公司募集资金专项账户。
原因（分具体项目）
截止 2017 年 3 月 31 日，募集资金已使用 597,710,876.88 元，其中支付收购微智信业 100%股权
581,000,000.00 元（全部支付完毕），补充上市公司流动资金 16,710,876.88 元。
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
补充上市公司流动资金
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
依据《公司法》、《公司章程》的规定，公司的利润分配政策为：保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报，
兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金，在满足公司正
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常生产经营资金需求和无重大资金支出的情况下后进行利润分配。除公司章程另有约定外，公司每年以现金形式分配的利润
不少于当年实现的可供分配利润的20%。
公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司2017年3月29日收盘的总股本138,515,854股为基数，向全
体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计派发现金股利27,703,170.80元（含税）。同时，以资本公积金向全
体股东每10股转增10股，合计转增138,515,854股，转增后公司总股本为277,031,708股。本方案尚需提交2016年度股东大会审
议。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京东方通科技股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 510,125,696.16 659,577,756.98
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,501,643.00 7,857,514.27
应收账款 316,826,381.55 308,787,491.67
预付款项 23,168,552.44 5,464,596.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,845,382.51 2,269,045.82
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应收股利
其他应收款 16,706,912.18 13,852,701.10
买入返售金融资产
存货 23,538,914.11 16,079,020.04
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 207,858.03
其他流动资产 362.24
流动资产合计 895,713,481.95 1,014,096,346.55
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 200,000.00 200,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 39,861,257.58 261,257.58
投资性房地产
固定资产 4,506,812.69 4,917,422.64
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,124,472.33 24,739,258.08
开发支出
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商誉 906,999,470.40 906,999,470.40
长期待摊费用 504,489.87 553,035.83
递延所得税资产 12,482,773.41 12,466,118.04
其他非流动资产
非流动资产合计 986,679,276.28 950,136,562.57
资产总计 1,882,392,758.23 1,964,232,909.12
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 53,769,843.21 41,186,853.02
预收款项 3,634,345.64 5,167,324.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,570,510.92 10,074,974.60
应交税费 11,802,015.63 41,722,480.33
应付利息
应付股利
其他应付款 14,856,981.82 87,967,382.41
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 93,633,697.22 186,119,015.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,033,394.78 2,033,394.78
递延所得税负债 1,447,284.03 1,698,487.76
其他非流动负债
非流动负债合计 3,480,678.81 3,731,882.54
负债合计 97,114,376.03 189,850,897.88
所有者权益：
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股本 138,515,854.00 138,393,484.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,319,622,953.63 1,311,963,316.68
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 26,325,950.60 26,325,950.60
一般风险准备
未分配利润 300,813,623.97 297,699,259.96
归属于母公司所有者权益合计 1,785,278,382.20 1,774,382,011.24
少数股东权益
所有者权益合计 1,785,278,382.20 1,774,382,011.24
负债和所有者权益总计 1,882,392,758.23 1,964,232,909.12
法定代表人：张齐春 主管会计工作负责人：徐少璞 会计机构负责人：王会
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 393,433,203.58 542,609,100.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
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衍生金融资产
应收票据 325,100.00 1,257,095.00
应收账款 117,885,919.02 122,142,122.39
预付款项 20,562,131.01 1,117,794.30
应收利息 1,845,382.51 2,269,045.82
应收股利
其他应收款 16,178,759.27 12,668,696.14
存货 3,461,538.49
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 207,858.03
其他流动资产
流动资产合计 553,692,033.88 682,271,712.28
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,105,231,257.58 1,065,631,257.58
投资性房地产
固定资产 1,561,163.12 1,894,089.17
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
北京东方通科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
油气资产
无形资产 11,825,981.38 12,707,007.43
开发支出
商誉 29,607,378.92 29,607,378.92
长期待摊费用
递延所得税资产 4,257,634.73 4,274,618.80
其他非流动资产
非流动资产合计 1,152,483,415.73 1,114,114,351.90
资产总计 1,706,175,449.61 1,796,386,064.18
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 5,830,039.84 1,943,039.84
预收款项 1,860,802.31 3,125,088.31
应付职工薪酬 6,277,718.68 5,932,822.89
应交税费 2,673,494.02 29,925,201.15
应付利息
应付股利
其他应付款 20,216,227.09 92,691,414.26
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
北京东方通科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其他流动负债
流动负债合计 36,858,281.94 133,617,566.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,013,394.78 2,013,394.78
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,013,394.78 2,013,394.78
负债合计 38,871,676.72 135,630,961.23
所有者权益：
股本 138,515,854.00 138,393,484.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,319,622,953.63 1,311,963,316.68
减：库存股
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其他综合收益
专项储备
盈余公积 26,325,950.60 26,325,950.60
未分配利润 182,839,014.66 184,072,351.67
所有者权益合计 1,667,303,772.89 1,660,755,102.95
负债和所有者权益总计 1,706,175,449.61 1,796,386,064.18
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 52,575,613.25 40,147,275.20
其中：营业收入 52,575,613.25 40,147,275.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 56,886,799.02 43,911,761.58
其中：营业成本 10,046,763.17 2,542,423.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
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分保费用
税金及附加 687,172.26 521,350.89
销售费用 14,910,322.71 15,803,649.87
管理费用 30,882,791.37 26,445,419.26
财务费用 -518,633.15 -396,826.90
资产减值损失 878,382.66 -1,004,255.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,311,185.77 -3,764,486.38
加：营业外收入 8,064,336.90 8,971,035.98
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 0.07
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,753,151.06 5,206,549.60
减：所得税费用 638,787.05 1,902,945.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,114,364.01 3,303,604.55
归属于母公司所有者的净利润 3,114,364.01 3,303,604.55
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 3,114,364.01 3,303,604.55
归属于母公司所有者的综合收益总额 3,114,364.01 3,303,604.55
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0225 0.0287
（二）稀释每股收益 0.0224 0.0285
法定代表人：张齐春 主管会计工作负责人：徐少璞 会计机构负责人：王会
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4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 20,161,345.75 12,438,636.58
减：营业成本 789,622.64 0.00
税金及附加 302,941.86 128,905.82
销售费用 10,040,141.63 8,692,106.88
管理费用 15,907,756.51 16,244,680.99
财务费用 -464,376.75 -341,570.81
资产减值损失 111,972.79 137,824.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,526,712.93 -12,423,310.57
加：营业外收入 5,310,359.99 5,726,869.68
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,216,352.94 -6,696,440.89
减：所得税费用 16,984.07 -473,962.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,233,337.01 -6,222,478.38
五、其他综合收益的税后净额
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（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -1,233,337.01 -6,222,478.38
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 53,101,719.32 66,625,749.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,250,019.31 8,863,824.47
收到其他与经营活动有关的现金 7,901,672.11 1,123,699.35
经营活动现金流入小计 63,253,410.74 76,613,273.35
购买商品、接受劳务支付的现金 23,935,778.87 4,457,591.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 31,471,230.37 28,954,985.80
支付的各项税费 15,372,640.88 18,757,521.68
支付其他与经营活动有关的现金 14,231,281.41 13,019,979.79
经营活动现金流出小计 85,010,931.53 65,190,078.51
经营活动产生的现金流量净额 -21,757,520.79 11,423,194.84
二、投资活动产生的现金流量：
北京东方通科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33,095.00 3,010,593.89
投资支付的现金 39,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 94,794,991.00 3,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 134,428,086.00 6,510,593.89
投资活动产生的现金流量净额 -134,428,086.00 -6,510,593.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 9,358,946.26
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 9,358,946.26
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 9,358,946.26
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
北京东方通科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金 221,134.91
筹资活动现金流出小计 221,134.91
筹资活动产生的现金流量净额 9,137,811.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -147,047,795.44 4,912,600.95
加：期初现金及现金等价物余额 659,833,752.23 186,418,034.46
六、期末现金及现金等价物余额 512,785,956.79 191,330,635.41
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 26,972,860.00 19,252,081.83
收到的税费返还 5,726,869.68
收到其他与经营活动有关的现金 929,320.50 648,610.85
经营活动现金流入小计 27,902,180.50 25,627,562.36
购买商品、接受劳务支付的现金 21,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 18,288,961.17 18,337,332.65
支付的各项税费 7,238,294.87 9,107,832.59
支付其他与经营活动有关的现金 5,293,641.83 10,202,317.33
经营活动现金流出小计 51,820,897.87 37,647,482.57
经营活动产生的现金流量净额 -23,918,717.37 -12,019,920.21
二、投资活动产生的现金流量：
北京东方通科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,952,834.89
投资支付的现金 39,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 94,794,991.00 3,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 134,394,991.00 6,452,834.89
投资活动产生的现金流量净额 -134,394,991.00 -6,452,834.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 9,358,946.26
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 9,358,946.26
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 221,134.91
筹资活动现金流出小计 221,134.91
筹资活动产生的现金流量净额 9,137,811.35
北京东方通科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -149,175,897.02 -18,472,755.10
加：期初现金及现金等价物余额 542,060,197.41 115,727,645.60
六、期末现金及现金等价物余额 392,884,300.39 97,254,890.50
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 东方通：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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